Lida Resources Inc. LIDA.CN
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Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.495 M -74.24 % | -858.000 K 7.81 % | -930.705 K -141.07 % | 2.266 M 1 111.61 % | -224.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.495 M -74.24 % | -858.000 K 7.81 % | -930.705 K -200.66 % | 924.636 K 512.78 % | -224.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 779.708 K 190.24 % | -864.000 K 6.45 % | -923.576 K -303.31 % | -229.000 K | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.769 M 0.69 % | 2.750 M 0.40 % | 2.739 M 0.75 % | 2.719 M 189.38 % | 939.491 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.769 M 0.69 % | 2.750 M 0.40 % | 2.739 M 0.75 % | 2.719 M 189.53 % | 939.000 K |
| Bénéfice par action diluée | -0.54 -74.19 % | -0.31 32.61 % | -0.46 -155.42 % | 0.83 445.83 % | -0.24 |
| Bénéfice par action | -0.54 -74.19 % | -0.31 32.61 % | -0.46 -155.42 % | 0.83 445.83 % | -0.24 |
| Bénéfice brut | -4.054 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.693 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 4.054 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 270.915 K -61.03 % | 695.194 K -17.24 % | 839.965 K 215.03 % | 266.629 K 203.74 % | 87.783 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 136.479 K |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 173.413 K 106.33 % | 84.047 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 340.796 K -60.09 % | 853.926 K -7.58 % | 924.012 K 121.53 % | 417.105 K 85.99 % | 224.262 K |
| Coût et dépenses | 340.796 K -58.99 % | 830.909 K -10.08 % | 924.012 K 121.53 % | 417.105 K 85.99 % | 224.262 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 270.915 K -61.03 % | 695.194 K -17.24 % | 839.965 K 215.03 % | 266.629 K 18.89 % | 224.262 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 5.799 -97.77 % | 260.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 20.480 K 214.26 % | 6.517 K 261.05 % | 1.805 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 2.241 M 847.34 % | 236.558 K 14.67 % | 206.297 K 20.04 % | 171.860 K -23.37 % | 224.262 K |
| Résultat d'exploitation | -341.000 K 58.97 % | -831.000 K 10.02 % | -923.576 K -130.32 % | -401.000 K -79.02 % | -224.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.155 M -4 158.38 % | -27.123 K -305.24 % | -6.693 K -100.50 % | 1.326 M 318 650.00 % | 416.000 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 305.087 K 148.69 % | 122.680 K 122.61 % | -542.567 K -35 807.81 % | -1.511 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 305.424 K 140.75 % | 126.866 K | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 90.001 K -10.99 % | 101.113 K 12.69 % | 89.727 K 4 073.35 % | 2.150 K |
| Bénéfices non répartis | -4.988 M -42.82 % | -3.492 M -32.57 % | -2.634 M -54.63 % | -1.704 M |
| Actions ordinaires | 3.965 M 0.00 % | 3.965 M 0.61 % | 3.941 M 71.08 % | 2.303 M |
| Capitaux propres totaux | -933.210 K -262.79 % | 573.260 K -58.93 % | 1.396 M 131.93 % | 601.868 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 28.360 K -23.56 % | 37.100 K 271.00 % | 10.000 K -12.28 % | 11.400 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 305.424 K 140.75 % | 126.866 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 979.785 K 67.65 % | 584.421 K 128.84 % | 255.382 K -18.66 % | 313.950 K |
| Passifs totaux | 979.785 K 67.65 % | 584.421 K 128.84 % | 255.382 K -18.66 % | 313.950 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 1.116 M 2.01 % | 1.094 M 32.16 % | 828.079 K |
| Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.116 M 2.01 % | 1.094 M 32.16 % | 828.079 K |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 9.657 K 168.03 % | 3.603 K -52.78 % | 7.630 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 337.000 -91.95 % | 4.186 K -99.23 % | 542.567 K 35 807.81 % | 1.511 K |
| Liquidités et placements à court terme | 337.000 -91.95 % | 4.186 K -99.23 % | 542.567 K 35 807.81 % | 1.511 K |
| Total des actifs courants | 46.575 K 12.96 % | 41.231 K -92.60 % | 556.885 K 534.71 % | 87.739 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 77.210 K |
| Créances nettes | 46.238 K 68.83 % | 27.388 K 155.60 % | 10.715 K 671.97 % | 1.388 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 646.000 K 53.64 % | 420.455 K 71.35 % | 245.382 K -18.90 % | 302.550 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 46.575 K -95.98 % | 1.158 M -29.89 % | 1.651 M 80.31 % | 915.818 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 207.613 K -9.47 % | 229.327 K 455.36 % | -64.533 K -135.11 % | 183.817 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -16.673 K -78.76 % | -9.327 K -1 357.34 % | -640.000 |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 16.673 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 226.806 K -10.47 % | 253.318 K 538.02 % | -57.833 K -133.40 % | 173.175 K |
| Autre fonds de roulement | -19.193 K 20.00 % | -23.991 K -1 013.25 % | 2.627 K -76.72 % | 11.282 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.151 M 17 455.68 % | -6.629 K -1 620.41 % | 436.000 100.03 % | -1.348 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -137.237 K 78.40 % | -635.334 K 36.13 % | -994.802 K -315.57 % | -239.382 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -22.047 K 91.63 % | -263.312 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -22.047 K 91.63 % | -263.312 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 144.500 K 21.43 % | 119.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.712 M 778.72 % | 194.805 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 87.375 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 144.500 K 21.43 % | 119.000 K -93.39 % | 1.799 M 823.57 % | 194.805 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -11.112 K -30.81 % | -8.495 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -3.849 K 99.29 % | -538.381 K -199.51 % | 541.056 K 1 313.76 % | -44.577 K |
| Trésorerie au début de la période | 4.186 K -99.23 % | 542.567 K 35 807.81 % | 1.511 K -96.72 % | 46.088 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 337.000 -91.95 % | 4.186 K -99.23 % | 542.567 K 35 807.81 % | 1.511 K |
| Trésorerie d'exploitation | -137.237 K 78.40 % | -635.334 K 36.13 % | -994.802 K -315.57 % | -239.382 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -22.047 K 91.63 % | -263.312 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -137.237 K 79.12 % | -657.381 K 47.75 % | -1.258 M -425.57 % | -239.382 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-11-30 | 2018-08-31 | 2018-05-31 | 2018-02-28 | 2017-11-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -58.433 K 65.22 % | -168.000 K -114.05 % | -78.485 K 20.26 % | -98.430 K 91.68 % | -1.183 M -771.05 % | -135.862 K -67.15 % | -81.280 K 40.67 % | -137.000 K -24.08 % | -110.411 K 44.25 % | -198.056 K 51.95 % | -412.222 K 43.34 % | -727.585 K -1 973.96 % | -35.082 K 22.68 % | -45.373 K 63.01 % | -122.665 K 12.93 % | -140.876 K -34.63 % | -104.636 K -108.27 % | 1.265 M 1 439.39 % | -94.413 K -0.45 % | -93.989 K 0.00 % | -93.989 K -180.93 % | -33.456 K -86.55 % | -17.934 K |
| Bénéfice avant impôt | -58.433 K 65.22 % | -168.000 K -114.05 % | -78.485 K 20.26 % | -98.430 K 91.68 % | -1.183 M -794.99 % | -132.227 K -62.68 % | -81.280 K 40.67 % | -137.000 K -24.08 % | -110.411 K 44.25 % | -198.056 K 51.95 % | -412.222 K 43.34 % | -727.585 K -1 973.96 % | -35.082 K 22.68 % | -45.373 K 63.01 % | -122.665 K 12.93 % | -140.876 K -34.63 % | -104.636 K -108.27 % | 1.265 M 1 439.39 % | -94.413 K -0.45 % | -93.989 K 0.00 % | -93.989 K -180.93 % | -33.456 K -86.55 % | -17.934 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -47.260 K 68.49 % | -150.000 K -120.38 % | -68.065 K 17.77 % | -82.770 K -43.90 % | -57.518 K 53.68 % | -124.175 K -62.68 % | -76.333 K 34.20 % | -116.000 K -5.62 % | -109.824 K 44.41 % | -197.561 K 52.00 % | -411.628 K 43.01 % | -722.246 K -2 031.08 % | -33.891 K 25.11 % | -45.255 K 62.96 % | -122.184 K 91.77 % | -1.485 M -1 333.83 % | -103.541 K -108.19 % | 1.264 M 1 446.81 % | -93.861 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.769 M 0.01 % | 2.769 M -0.01 % | 2.769 M 0.00 % | 2.769 M 0.00 % | 2.769 M 0.00 % | 2.769 M 0.00 % | 2.769 M 0.01 % | 2.769 M 0.63 % | 2.752 M 0.46 % | 2.739 M 0.00 % | 2.739 M 0.00 % | 2.739 M 0.75 % | 2.719 M 0.00 % | 2.719 M 0.00 % | 2.719 M 0.00 % | 2.719 M 0.00 % | 2.719 M 0.00 % | 2.719 M 0.00 % | 2.719 M 118.96 % | 1.242 M 0.00 % | 1.242 M -19.57 % | 1.544 M 0.00 % | 1.544 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.769 M 0.01 % | 2.769 M -0.01 % | 2.769 M 0.00 % | 2.769 M 0.00 % | 2.769 M 0.00 % | 2.769 M 0.00 % | 2.769 M 0.01 % | 2.769 M 0.63 % | 2.752 M 0.46 % | 2.739 M 0.00 % | 2.739 M 0.00 % | 2.739 M 0.75 % | 2.719 M 0.00 % | 2.719 M 0.00 % | 2.719 M 0.00 % | 2.719 M 0.00 % | 2.719 M 0.00 % | 2.719 M 0.00 % | 2.719 M 119.07 % | 1.241 M 0.00 % | 1.241 M -19.57 % | 1.543 M 0.00 % | 1.543 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 64.83 % | -0.06 -112.01 % | -0.03 37.67 % | -0.05 89.68 % | -0.44 -780.00 % | -0.05 -66.67 % | -0.03 39.52 % | -0.05 -23.69 % | -0.04 44.54 % | -0.07 51.80 % | -0.15 44.44 % | -0.27 -1 313.61 % | -0.02 -14.37 % | -0.02 62.97 % | -0.05 12.93 % | -0.05 -34.55 % | -0.04 -108.19 % | 0.47 1 454.47 % | -0.03 54.16 % | -0.08 0.00 % | -0.08 -248.85 % | -0.02 -87.07 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.02 64.83 % | -0.06 -112.01 % | -0.03 37.67 % | -0.05 89.68 % | -0.44 -780.00 % | -0.05 -66.67 % | -0.03 39.52 % | -0.05 -23.69 % | -0.04 44.54 % | -0.07 51.80 % | -0.15 44.44 % | -0.27 -1 313.61 % | -0.02 -14.37 % | -0.02 62.97 % | -0.05 12.93 % | -0.05 -34.55 % | -0.04 -108.19 % | 0.47 1 454.47 % | -0.03 54.16 % | -0.08 0.00 % | -0.08 -248.85 % | -0.02 -87.07 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.054 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -279.113 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.104 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.054 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 47.260 K -69.20 % | 153.427 K 125.41 % | 68.065 K -17.71 % | 82.715 K 45.58 % | 56.819 K -10.65 % | 63.592 K 35.07 % | 47.081 K -49.37 % | 92.999 K 46.85 % | 63.331 K -56.31 % | 144.962 K -59.69 % | 359.653 K -45.71 % | 662.469 K 1 861.19 % | 33.779 K 25.11 % | 26.999 K -72.15 % | 96.955 K 7.33 % | 90.337 K 59.57 % | 56.611 K 10.55 % | 51.210 K 2.56 % | 49.934 K 92.11 % | 25.992 K 0.00 % | 25.992 K -22.18 % | 33.400 K 86.59 % | 17.900 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.920 K 74.24 % | 25.207 K -28.39 % | 35.199 K -5.41 % | 37.211 K -21.39 % | 47.335 K -11.80 % | 53.668 K 32.68 % | 40.450 K | 0.000 -100.00 % | 18.327 K -27.36 % | 25.229 K -32.94 % | 37.622 K | 0.000 -100.00 % | 36.567 K | 0.000 -100.00 % | 68.239 K 0.00 % | 68.239 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.000 -92.13 % | 699.000 -98.41 % | 43.920 K 74.24 % | 25.207 K -28.39 % | 35.199 K -5.41 % | 37.211 K -21.39 % | 47.335 K | 0.000 -100.00 % | 40.450 K 36 016.07 % | 112.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.125 K -2.77 % | 36.125 K | 0.000 -100.00 % | 43.927 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 47.260 K -69.20 % | 153.427 K 125.41 % | 68.065 K -17.77 % | 82.770 K 43.90 % | 57.518 K -53.68 % | 124.175 K 62.68 % | 76.333 K -37.96 % | 123.046 K 6.32 % | 115.734 K -42.66 % | 201.825 K -51.17 % | 413.321 K -42.81 % | 722.682 K 2 032.37 % | 33.891 K -25.11 % | 45.255 K -62.96 % | 122.184 K -15.15 % | 144.000 K 55.28 % | 92.736 K 7.20 % | 86.509 K -7.83 % | 93.861 K -0.39 % | 94.231 K 0.00 % | 94.231 K 182.13 % | 33.400 K 86.59 % | 17.900 K |
| Coût et dépenses | 44.110 K -71.25 % | 153.427 K 125.41 % | 68.065 K -17.77 % | 82.770 K 43.90 % | 57.518 K -53.68 % | 124.175 K 62.68 % | 76.333 K -37.96 % | 123.046 K 22.38 % | 100.542 K -47.72 % | 192.297 K -53.48 % | 413.321 K -42.81 % | 722.682 K 2 995.53 % | 23.346 K -48.41 % | 45.255 K -62.96 % | 122.184 K -15.15 % | 144.000 K 55.28 % | 92.736 K 7.20 % | 86.509 K -7.83 % | 93.861 K -0.39 % | 94.231 K 0.00 % | 94.231 K 182.13 % | 33.400 K 86.59 % | 17.900 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 47.260 K -69.20 % | 153.427 K 125.41 % | 68.065 K -17.71 % | 82.715 K 45.58 % | 56.819 K -47.15 % | 107.512 K 48.73 % | 72.288 K -43.61 % | 128.198 K 27.51 % | 100.542 K -47.72 % | 192.297 K -53.08 % | 409.872 K -41.69 % | 702.919 K 1 980.93 % | 33.779 K -24.77 % | 44.900 K -63.25 % | 122.184 K 12.23 % | 108.874 K 92.32 % | 56.611 K -34.56 % | 86.509 K 73.25 % | 49.934 K -47.01 % | 94.231 K 0.00 % | 94.231 K 182.13 % | 33.400 K 86.59 % | 17.900 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 11.189 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 464.000 -72.59 % | 1.693 K 551.15 % | 260.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 184.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 11.173 K -37.86 % | 17.981 K 72.56 % | 10.420 K -10.22 % | 11.606 K 22.78 % | 9.453 K 17.40 % | 8.052 K 62.77 % | 4.947 K -73.69 % | 18.800 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.163 K 588.40 % | 750.000 509.76 % | 123.000 -74.43 % | 481.000 | 0.000 -100.00 % | 1.095 K 153.47 % | 432.000 -6.49 % | 462.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 122.085 K 193.59 % | 41.584 K 925.75 % | 4.054 K -98.91 % | 372.150 K 2 210.92 % | 16.104 K 262.77 % | -9.894 K 71.94 % | -35.254 K -844.70 % | 4.734 K 26.71 % | 3.736 K 69.97 % | 2.198 K 122.41 % | -9.806 K -2 123.58 % | -441.000 -273.73 % | -118.000 75.47 % | -481.000 -114.54 % | 3.307 K 130.61 % | -10.805 K -100.80 % | 1.351 M 244 859.06 % | -552.000 -100.59 % | 94.231 K 0.00 % | 94.231 K 182.13 % | 33.400 K 86.59 % | 17.900 K |
| Résultat d'exploitation | -47.260 K 69.11 % | -153.000 K -124.79 % | -68.065 K 18.56 % | -83.574 K -75.35 % | -47.662 K 61.62 % | -124.175 K -62.68 % | -76.333 K 37.94 % | -123.000 K -6.28 % | -115.734 K 42.66 % | -201.825 K 51.17 % | -413.321 K 42.81 % | -722.682 K -2 032.37 % | -33.891 K 25.31 % | -45.378 K 63.01 % | -122.665 K 14.82 % | -143.999 K -55.28 % | -92.736 K -6.67 % | -86.941 K 7.83 % | -94.323 K -0.10 % | -94.231 K 0.00 % | -94.231 K -182.13 % | -33.400 K -86.59 % | -17.900 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -11.173 K 23.39 % | -14.585 K -39.97 % | -10.420 K 33.46 % | -15.660 K 98.61 % | -1.126 M -13 882.90 % | -8.052 K -62.77 % | -4.947 K 65.40 % | -14.297 K -368.59 % | 5.323 K 41.23 % | 3.769 K 242.95 % | 1.099 K 122.41 % | -4.903 K -311.67 % | -1.191 K -23 920.00 % | 5.000 101.04 % | -481.000 -115.40 % | 3.123 K 126.24 % | -11.900 K -100.88 % | 1.351 M 1 501 288.89 % | -90.000 -137.19 % | 242.000 0.00 % | 242.000 532.14 % | -56.000 -64.71 % | -34.000 |
| 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-11-30 | 2018-08-31 | 2018-05-31 | 2018-02-28 | 2017-11-30 |
| 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 375.964 K 3.06 % | 364.815 K 6.36 % | 343.007 K 12.43 % | 305.087 K 4.90 % | 290.847 K 10.81 % | 262.473 K 33.20 % | 197.050 K 60.62 % | 122.680 K 46.09 % | 83.977 K 2 595.03 % | 3.116 K 103.33 % | -93.674 K 82.74 % | -542.567 K 65.00 % | -1.550 M -272 320.91 % | -569.000 -3.45 % | -550.000 63.60 % | -1.511 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 377.189 K 3.05 % | 366.016 K 6.14 % | 344.844 K 12.91 % | 305.424 K 3.95 % | 293.819 K 10.93 % | 264.865 K 25.05 % | 211.813 K 66.96 % | 126.866 K 40.96 % | 90.000 K 0.00 % | 90.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 74.596 K -8.09 % | 81.160 K -4.02 % | 84.556 K -6.05 % | 90.001 K 29.20 % | 69.661 K -26.68 % | 95.007 K -3.69 % | 98.642 K -2.44 % | 101.113 K 144.48 % | 41.359 K -40.75 % | 69.805 K -14.06 % | 81.225 K -9.48 % | 89.727 K -21.46 % | 114.242 K 4 692.03 % | 2.384 K 549.81 % | -530.000 -124.65 % | 2.150 K |
| Bénéfices non répartis | -5.289 M -1.12 % | -5.231 M -3.25 % | -5.066 M -1.57 % | -4.988 M -2.01 % | -4.889 M -31.93 % | -3.706 M -3.70 % | -3.574 M -2.33 % | -3.492 M -4.09 % | -3.355 M -3.40 % | -3.245 M -6.50 % | -3.047 M -15.65 % | -2.634 M -38.16 % | -1.907 M -1.87 % | -1.872 M -2.48 % | -1.826 M -7.20 % | -1.704 M |
| Actions ordinaires | 3.965 M 0.00 % | 3.965 M 0.00 % | 3.965 M 0.00 % | 3.965 M 0.00 % | 3.965 M 0.00 % | 3.965 M 0.00 % | 3.965 M 0.00 % | 3.965 M 0.00 % | 3.965 M 0.61 % | 3.941 M 0.00 % | 3.941 M 0.00 % | 3.941 M 2.44 % | 3.847 M 67.01 % | 2.303 M 0.00 % | 2.303 M 0.00 % | 2.303 M |
| Capitaux propres totaux | -1.250 M -5.48 % | -1.185 M -16.52 % | -1.017 M -8.99 % | -933.210 K -9.13 % | -855.120 K -341.80 % | 353.647 K -27.75 % | 489.509 K -14.61 % | 573.260 K -11.92 % | 650.849 K -15.00 % | 765.706 K -21.48 % | 975.182 K -30.14 % | 1.396 M -32.05 % | 2.054 M 373.26 % | 434.064 K -8.91 % | 476.523 K -20.83 % | 601.868 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.215 M 16.84 % | 1.040 M 9.34 % | 951.425 K 6.16 % | 896.240 K 11.71 % | 802.312 K 19.02 % | 674.083 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 28.360 K 0.00 % | 28.360 K 0.00 % | 28.360 K -54.52 % | 62.360 K 523.60 % | 10.000 K -78.38 % | 46.250 K 20.52 % | 38.375 K 3.44 % | 37.100 K 34.96 % | 27.489 K 174.89 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K -79.05 % | 47.733 K 0.00 % | 47.733 K 152.12 % | 18.933 K 66.08 % | 11.400 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 377.189 K 3.05 % | 366.016 K 6.14 % | 344.844 K 12.91 % | 305.424 K 3.95 % | 293.819 K 10.93 % | 264.865 K 25.05 % | 211.813 K 66.96 % | 126.866 K 40.96 % | 90.000 K 0.00 % | 90.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.311 M 5.44 % | 1.244 M 16.39 % | 1.069 M 9.07 % | 979.785 K 8.12 % | 906.240 K 11.56 % | 812.312 K 18.74 % | 684.083 K 17.05 % | 584.421 K 33.45 % | 437.934 K 1.80 % | 430.195 K 84.62 % | 233.016 K -8.76 % | 255.382 K -25.28 % | 341.776 K -33.22 % | 511.797 K 16.26 % | 440.235 K 40.22 % | 313.950 K |
| Passifs totaux | 1.311 M 5.44 % | 1.244 M 16.39 % | 1.069 M 9.07 % | 979.785 K 8.12 % | 906.240 K 11.56 % | 812.312 K 18.74 % | 684.083 K 17.05 % | 584.421 K 33.45 % | 437.934 K 1.80 % | 430.195 K 84.62 % | 233.016 K -8.76 % | 255.382 K -25.28 % | 341.776 K -33.22 % | 511.797 K 16.26 % | 440.235 K 40.22 % | 313.950 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.116 M 0.00 % | 1.116 M 0.00 % | 1.116 M 6.16 % | 1.052 M -2.78 % | 1.082 M -1.16 % | 1.095 M 0.01 % | 1.094 M 31.19 % | 834.218 K 0.53 % | 829.855 K 0.25 % | 827.818 K -0.03 % | 828.079 K |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.116 M 0.00 % | 1.116 M 0.00 % | 1.116 M 6.16 % | 1.052 M -2.78 % | 1.082 M -1.16 % | 1.095 M 0.01 % | 1.094 M 31.19 % | 834.218 K 0.53 % | 829.855 K 0.25 % | 827.818 K -0.03 % | 828.079 K |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.881 K -12.75 % | 12.471 K 5.30 % | 11.843 K -72.23 % | 42.648 K 549.13 % | 6.570 K 9.08 % | 6.023 K -11.76 % | 6.826 K 89.45 % | 3.603 K -69.31 % | 11.741 K -89.18 % | 108.480 K 26.43 % | 85.800 K 1.13 % | 84.840 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.225 K 2.00 % | 1.201 K -34.62 % | 1.837 K 445.10 % | 337.000 -88.66 % | 2.972 K 24.25 % | 2.392 K -83.80 % | 14.763 K 252.68 % | 4.186 K -30.50 % | 6.023 K -93.07 % | 86.884 K -7.25 % | 93.674 K -82.74 % | 542.567 K -65.00 % | 1.550 M 272 320.91 % | 569.000 3.45 % | 550.000 -63.60 % | 1.511 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.225 K 2.00 % | 1.201 K -34.62 % | 1.837 K 445.10 % | 337.000 -88.66 % | 2.972 K 24.25 % | 2.392 K -83.80 % | 14.763 K 252.68 % | 4.186 K -30.50 % | 6.023 K -93.07 % | 86.884 K -7.25 % | 93.674 K -82.74 % | 542.567 K -65.00 % | 1.550 M 272 320.91 % | 569.000 3.45 % | 550.000 -63.60 % | 1.511 K |
| Total des actifs courants | 61.294 K 4.45 % | 58.684 K 13.85 % | 51.547 K 10.68 % | 46.575 K -8.89 % | 51.120 K 3.25 % | 49.509 K -13.36 % | 57.142 K 38.59 % | 41.231 K 11.12 % | 37.104 K -67.49 % | 114.124 K 0.37 % | 113.698 K -79.58 % | 556.885 K -64.34 % | 1.562 M 1 246.32 % | 116.006 K 30.43 % | 88.940 K 1.37 % | 87.739 K |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -57.483 -15.64 % | -49.710 -7.51 % | -46.238 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 60.069 K 4.50 % | 57.483 K 15.64 % | 49.710 K 7.51 % | 46.238 K 24.07 % | 37.267 K 7.57 % | 34.646 K 13.46 % | 30.536 K 11.49 % | 27.388 K 11.74 % | 24.511 K 15.53 % | 21.217 K 60.76 % | 13.198 K 23.17 % | 10.715 K 36.69 % | 7.839 K 12.68 % | 6.957 K 168.61 % | 2.590 K 86.60 % | 1.388 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 905.894 K 6.64 % | 849.460 K 22.14 % | 695.483 K 13.64 % | 612.000 K 1.59 % | 602.421 K 20.20 % | 501.197 K 15.51 % | 433.895 K 3.20 % | 420.455 K 31.21 % | 320.445 K -2.95 % | 330.195 K 48.06 % | 223.016 K -9.11 % | 245.382 K -16.55 % | 294.043 K -36.64 % | 464.064 K 10.15 % | 421.302 K 39.25 % | 302.550 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 100.00 % | -1.215 M -16.84 % | -1.040 M -9.34 % | -951.425 K -6.16 % | -896.240 K -11.71 % | -802.312 K -19.02 % | -674.083 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 61.294 K 4.45 % | 58.684 K 13.85 % | 51.547 K 10.68 % | 46.575 K -8.89 % | 51.120 K -95.62 % | 1.166 M -0.65 % | 1.174 M 1.37 % | 1.158 M 6.33 % | 1.089 M -8.96 % | 1.196 M -1.02 % | 1.208 M -26.83 % | 1.651 M -31.08 % | 2.396 M 153.32 % | 945.861 K 3.17 % | 916.758 K 0.10 % | 915.818 K |
| 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 |
| 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-11-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 47.259 K -66.91 % | 142.811 K 252.05 % | 40.565 K -36.47 % | 63.849 K -0.15 % | 63.945 K -9.22 % | 70.438 K 650.86 % | 9.381 K -92.15 % | 119.571 K 236.82 % | 35.500 K -70.56 % | 120.588 K 360.27 % | -46.332 K 71.22 % | -160.971 K -127.82 % | -70.658 K -255.66 % | 45.392 K -62.70 % | 121.704 K 13.69 % | 107.053 K 165.21 % | 40.366 K 120.15 % | 18.336 K 1.52 % | 18.062 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -7.659 K -132.94 % | -3.288 K 2.38 % | -3.368 K -28.50 % | -2.621 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.294 K 58.92 % | -8.019 K -222.96 % | -2.483 K 13.66 % | -2.876 K -226.08 % | -882.000 79.80 % | -4.367 K -263.31 % | -1.202 K -103.28 % | 36.609 K 1 253.40 % | -3.174 K 89.95 % | -31.589 K -1 170.68 % | -2.486 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -132.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 126.799 K 222.31 % | 39.341 K -69.22 % | 127.804 K 414.59 % | -40.626 K 6.50 % | -43.451 K 75.08 % | -174.354 K -499.54 % | 43.639 K -62.49 % | 116.333 K 84.92 % | 62.911 K 44.39 % | 43.570 K -3.72 % | 45.252 K 111.04 % | 21.442 K |
| Autre fonds de roulement | 47.259 K -68.59 % | 150.470 K 243.12 % | 43.853 K -34.76 % | 67.217 K 0.98 % | 66.566 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.228 K -1 221.39 % | -547.000 -168.12 % | 803.000 124.91 % | -3.223 K 97.19 % | -114.644 K -209.49 % | 104.710 K 1 610.95 % | 6.120 K -6.89 % | 6.573 K -12.74 % | 7.533 K 25 210.00 % | -30.000 -100.64 % | 4.673 K 622.71 % | -894.000 |
| Autres éléments non monétaires | 11.173 K -0.14 % | 11.189 K 7.38 % | 10.420 K -10.22 % | 11.606 K -98.97 % | 1.125 M 10 588.83 % | 10.523 K 325.00 % | 2.476 K 493.64 % | -629.000 89.52 % | -6.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 436.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.407 K | 0.000 100.00 % | -1.349 M | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 100.00 % | -10.616 K 61.40 % | -27.500 K -19.70 % | -22.975 K -457.48 % | 6.427 K 112.54 % | -51.266 K 26.15 % | -69.423 K -277.28 % | -18.401 K 77.26 % | -80.911 K -4.44 % | -77.468 K 83.11 % | -458.554 K 48.37 % | -888.120 K -739.91 % | -105.740 K -556 626.32 % | 19.000 101.98 % | -961.000 97.04 % | -32.416 K 49.56 % | -64.270 K 3.13 % | -66.345 K 13.11 % | -76.351 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.436 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 100.26 % | -19.322 K -300.00 % | 9.661 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.322 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.436 K -24 972.00 % | 50.000 100.26 % | -19.322 K -300.00 % | 9.661 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.500 K -56.67 % | 45.000 K -43.75 % | 80.000 K 175.86 % | 29.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.549 K -96.58 % | 1.655 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.528 K -89.63 % | 82.272 K 370.13 % | 17.500 K -79.77 % | 86.505 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 10.000 K -65.52 % | 29.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 90.000 K | 0.000 -100.00 % | 87.375 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 -100.00 % | 10.000 K -65.52 % | 29.000 K | 0.000 -100.00 % | 19.500 K -56.67 % | 45.000 K -43.75 % | 80.000 K 175.86 % | 29.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 143.924 K -91.30 % | 1.655 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.528 K -89.63 % | 82.272 K 370.13 % | 17.500 K -79.77 % | 86.505 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 25.000 225.00 % | -20.000 | 0.000 -100.00 % | 20.340 K 80 349.35 % | -25.346 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 24.000 103.77 % | -636.000 -142.40 % | 1.500 K 156.93 % | -2.635 K -554.31 % | 580.000 104.69 % | -12.371 K -216.96 % | 10.577 K 675.78 % | -1.837 K 97.73 % | -80.861 K -1 090.88 % | -6.790 K 98.49 % | -448.893 K 55.45 % | -1.008 M -165.02 % | 1.550 M 8 155 194.74 % | 19.000 101.98 % | -961.000 95.98 % | -23.888 K -232.70 % | 18.002 K 136.86 % | -48.845 K -581.04 % | 10.154 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.201 K -34.62 % | 1.837 K 445.10 % | 337.000 -88.66 % | 2.972 K 24.25 % | 2.392 K -83.80 % | 14.763 K 252.68 % | 4.186 K -30.50 % | 6.023 K -93.07 % | 86.884 K -7.25 % | 93.674 K -82.74 % | 542.567 K -65.00 % | 1.550 M 272 320.91 % | 569.000 3.45 % | 550.000 -63.60 % | 1.511 K -94.05 % | 25.399 K 243.37 % | 7.397 K -86.85 % | 56.242 K 22.03 % | 46.088 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.225 K 2.00 % | 1.201 K -34.62 % | 1.837 K 445.10 % | 337.000 -88.66 % | 2.972 K 24.25 % | 2.392 K -83.80 % | 14.763 K 252.68 % | 4.186 K -30.50 % | 6.023 K -93.07 % | 86.884 K -7.25 % | 93.674 K -82.74 % | 542.567 K -65.00 % | 1.550 M 272 320.91 % | 569.000 3.45 % | 550.000 -63.60 % | 1.511 K -94.05 % | 25.399 K 243.37 % | 7.397 K -86.85 % | 56.242 K |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 100.00 % | -10.616 K 61.40 % | -27.500 K -19.70 % | -22.975 K -457.48 % | 6.427 K 112.54 % | -51.266 K 26.15 % | -69.423 K -277.28 % | -18.401 K 77.26 % | -80.911 K -4.44 % | -77.468 K 83.11 % | -458.554 K 48.37 % | -888.120 K -739.91 % | -105.740 K -556 626.32 % | 19.000 101.98 % | -961.000 97.04 % | -32.416 K 49.56 % | -64.270 K 3.13 % | -66.345 K 13.11 % | -76.351 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.436 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 0.000 100.00 % | -10.616 K 61.40 % | -27.500 K -19.70 % | -22.975 K -457.48 % | 6.427 K 112.54 % | -51.266 K 26.15 % | -69.423 K -125.13 % | -30.837 K 61.89 % | -80.911 K -4.44 % | -77.468 K 83.11 % | -458.554 K 48.37 % | -888.120 K -739.91 % | -105.740 K -556 626.32 % | 19.000 101.98 % | -961.000 97.04 % | -32.416 K 49.56 % | -64.270 K 3.13 % | -66.345 K 13.11 % | -76.351 K |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 |