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LifeSafe Holdings plc LIFS.L

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Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 3.257 M -44.60 % 5.879 M 45.95 % 4.028 M 501.19 % 670.000 K 605.26 % 95.000 K 163.89 % 36.000 K
Bénéfice net -960.000 K 56.72 % -2.218 M 21.18 % -2.814 M -85.01 % -1.521 M -128.04 % -667.000 K -4.22 % -640.000 K
Bénéfice avant impôt -1.085 M 50.93 % -2.211 M 25.98 % -2.987 M -93.33 % -1.545 M -122.94 % -693.000 K 3.48 % -718.000 K
Ratio bénéfice avant impôt -0.33 11.42 % -0.38 49.28 % -0.74 67.84 % -2.31 68.39 % -7.29 63.42 % -19.94
EBITDA -840.000 K 57.70 % -1.986 M 26.53 % -2.703 M -87.45 % -1.442 M -117.50 % -663.000 K -7.46 % -617.000 K
Ratio de revenu net -0.29 21.87 % -0.38 46.00 % -0.70 69.23 % -2.27 67.67 % -7.02 60.51 % -17.78
Ratio EBITDA -0.26 23.65 % -0.34 49.66 % -0.67 68.82 % -2.15 69.16 % -6.98 59.28 % -17.14
Taux de profit brut 0.61 5.19 % 0.58 1.13 % 0.57 22.41 % 0.47 531.98 % 0.07 133.16 % -0.22
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 39.600 M 69.42 % 23.374 M 5.73 % 22.108 M 0.00 % 22.108 M 0.00 % 22.108 M 0.00 % 22.108 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 39.600 M 69.42 % 23.374 M 5.73 % 22.108 M 0.00 % 22.108 M 0.00 % 22.108 M 0.00 % 22.108 M
Bénéfice par action diluée -0.02 74.50 % -0.09 27.00 % -0.13 -88.95 % -0.07 -127.81 % -0.03 -4.50 % -0.03
Bénéfice par action -0.02 74.50 % -0.09 27.00 % -0.13 -88.95 % -0.07 -127.81 % -0.03 -4.50 % -0.03
Bénéfice brut 1.975 M -41.72 % 3.389 M 47.60 % 2.296 M 635.90 % 312.000 K 4 357.14 % 7.000 K 187.50 % -8.000 K
Charge d'impôt sur le bénéfice -125.000 K -1 885.71 % 7.000 K 104.05 % -173.000 K -620.83 % -24.000 K 7.69 % -26.000 K 66.67 % -78.000 K
Coût des revenus 1.282 M -48.51 % 2.490 M 43.76 % 1.732 M 383.80 % 358.000 K 306.82 % 88.000 K 100.00 % 44.000 K
Dépenses générales et administratives 2.934 M -40.27 % 4.912 M 33.62 % 3.676 M 105.02 % 1.793 M 139.71 % 748.000 K -0.53 % 752.000 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses -217.000 K -146.67 % 465.000 K -64.91 % 1.325 M 2 980.43 % -46.000 K 2.13 % -47.000 K 0.000
Dépenses de fonctionnement 3.041 M -44.78 % 5.507 M 8.17 % 5.091 M 191.41 % 1.747 M 149.22 % 701.000 K -6.78 % 752.000 K
Coût et dépenses -4.323 M -154.06 % 7.997 M 32.44 % 6.038 M 186.84 % 2.105 M 166.79 % 789.000 K -0.88 % 796.000 K
Frais de recherche et de développement 217.000 K 66.92 % 130.000 K 44.44 % 90.000 K 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 3.041 M -38.09 % 4.912 M 33.62 % 3.676 M 105.02 % 1.793 M 139.71 % 748.000 K -0.53 % 752.000 K
Revenu d'intérêts 7.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 26.000 K -72.04 % 93.000 K -51.56 % 192.000 K 291.84 % 49.000 K 880.00 % 5.000 K -95.00 % 100.000 K
Dépréciation et amortissement 219.000 K 65.91 % 132.000 K 43.48 % 92.000 K 70.37 % 54.000 K 116.00 % 25.000 K 2 400.00 % 1.000 K
Résultat d'exploitation -1.066 M 49.67 % -2.118 M -5.37 % -2.010 M -33.11 % -1.510 M -117.58 % -694.000 K 8.68 % -760.000 K
Ratio de résultat d'exploitation -0.33 9.15 % -0.36 27.80 % -0.50 77.86 % -2.25 69.15 % -7.31 65.40 % -21.11
Total autres revenus dépenses net -19.000 K 79.57 % -93.000 K 90.48 % -977.000 K -2 691.43 % -35.000 K -3 600.00 % 1.000 K -97.62 % 42.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Dette nette -657.000 K -484.21 % 171.000 K 115.00 % -1.140 M 45.03 % -2.074 M -69 233.33 % 3.000 K 125.00 % -12.000 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 91.000 K -60.61 % 231.000 K 788.46 % 26.000 K -21.21 % 33.000 K -57.69 % 78.000 K 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 1.317 M -9.98 % 1.463 M 70.71 % 857.000 K 200.70 % 285.000 K 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -6.566 M -14.39 % -5.740 M -62.98 % -3.522 M 32.80 % -5.241 M -40.89 % -3.720 M -21.81 % -3.054 M
Actions ordinaires 479.000 K 76.10 % 272.000 K 23.08 % 221.000 K 7 266.67 % 3.000 K 50.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K
Capitaux propres totaux 2.352 M 64.94 % 1.426 M -16.51 % 1.708 M -25.05 % 2.279 M 714.29 % -371.000 K -134.81 % -158.000 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 3.000 K -72.73 % 11.000 K -42.11 % 19.000 K -26.92 % 26.000 K -31.58 % 38.000 K 0.000
Total des passifs non courants 3.000 K -72.73 % 11.000 K -42.11 % 19.000 K -26.92 % 26.000 K -31.58 % 38.000 K 0.000
Autres passifs courants 463.000 K 90.53 % 243.000 K -42.42 % 422.000 K 761.22 % 49.000 K -88.28 % 418.000 K 17.42 % 356.000 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 88.000 K -60.00 % 220.000 K 3 042.86 % 7.000 K 0.00 % 7.000 K -82.50 % 40.000 K 0.000
Total des passifs courants 631.000 K -43.46 % 1.116 M 8.03 % 1.033 M 244.33 % 300.000 K -51.69 % 621.000 K 15.64 % 537.000 K
Passifs totaux 634.000 K -43.74 % 1.127 M 7.13 % 1.052 M 222.70 % 326.000 K -50.53 % 659.000 K 22.72 % 537.000 K
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 1.005 M 27.54 % 788.000 K 63.15 % 483.000 K 192.73 % 165.000 K 75.53 % 94.000 K 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 1.005 M 27.54 % 788.000 K 63.15 % 483.000 K 192.73 % 165.000 K 75.53 % 94.000 K 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 14.000 K 27.27 % 11.000 K 10.00 % 10.000 K -9.09 % 11.000 K 266.67 % 3.000 K -25.00 % 4.000 K
Total des actifs non courants 1.019 M 27.53 % 799.000 K 62.07 % 493.000 K 180.11 % 176.000 K 81.44 % 97.000 K 2 325.00 % 4.000 K
Autres actifs circulants 0.000 -100.00 % 468.000 K 43.56 % 326.000 K 292.77 % 83.000 K 0.000 -100.00 % 363.000 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 748.000 K 1 146.67 % 60.000 K -94.85 % 1.166 M -44.66 % 2.107 M 2 709.33 % 75.000 K 525.00 % 12.000 K
Liquidités et placements à court terme 748.000 K 1 146.67 % 60.000 K -94.85 % 1.166 M -44.66 % 2.107 M 2 709.33 % 75.000 K 525.00 % 12.000 K
Total des actifs courants 1.967 M 12.14 % 1.754 M -22.63 % 2.267 M -6.67 % 2.429 M 1 171.73 % 191.000 K -49.07 % 375.000 K
Inventaire 377.000 K -39.78 % 626.000 K 41.63 % 442.000 K 132.63 % 190.000 K 0.000 0.000
Créances nettes 842.000 K 40.33 % 600.000 K 80.18 % 333.000 K 579.59 % 49.000 K -57.76 % 116.000 K 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 80.000 K -81.48 % 432.000 K -35.04 % 665.000 K 203.65 % 219.000 K 61.03 % 136.000 K -23.60 % 178.000 K
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 221.000 K 132.63 % 95.000 K 280.00 % 25.000 K -7.41 % 27.000 K 800.00 % 3.000 K
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 7.122 M 31.14 % 5.431 M 30.80 % 4.152 M -10.27 % 4.627 M 38.24 % 3.347 M 15.65 % 2.894 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 2.986 M 16.96 % 2.553 M -7.50 % 2.760 M 5.95 % 2.605 M 804.51 % 288.000 K -24.01 % 379.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K -61.54 % 26.000 K 102.85 % -911.000 K
Rémunération à base d'actions 0.000 -100.00 % 503.000 K -20.16 % 630.000 K 452.63 % 114.000 K 2 000.00 % -6.000 K -100.66 % 911.000 K
Variation du fonds de roulement -151.000 K 73.69 % -574.000 K -559.20 % 125.000 K 160.10 % -208.000 K -254.07 % 135.000 K 172.97 % -185.000 K
Comptes débiteurs -90.000 K 57.35 % -211.000 K 40.90 % -357.000 K -1 883.33 % -18.000 K -121.23 % 84.800 K 208.72 % -78.000 K
Inventaire 250.000 K 235.87 % -184.000 K 26.98 % -252.000 K -32.63 % -190.000 K 0.000 0.000
Comptes à payer -311.000 K -73.74 % -179.000 K -124.39 % 734.000 K 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 -100.00 % 734.000 K 0.000 -100.00 % 50.200 K 146.92 % -107.000 K
Autres éléments non monétaires 76.000 K -71.75 % 269.000 K -70.73 % 919.000 K 113.23 % 431.000 K 110.24 % 205.000 K -65.14 % 588.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -816.000 K 56.78 % -1.888 M -54.63 % -1.221 M -6.73 % -1.144 M -272.64 % -307.000 K -782.22 % 45.000 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -439.000 K -14 533.33 % -3.000 K 99.27 % -409.000 K -207.52 % -133.000 K -12.71 % -118.000 K 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 7.000 K 101.61 % -435.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -432.000 K 1.37 % -438.000 K -7.09 % -409.000 K -207.52 % -133.000 K -12.71 % -118.000 K 0.000
Remboursement de dette -134.000 K -167.34 % 199.000 K -73.22 % 743.000 K 14 960.00 % -5.000 K -105.38 % 93.000 K 168.38 % -136.000 K
Actions ordinaires émises 2.096 M 88.15 % 1.114 M -44.10 % 1.993 M 357.11 % 436.000 K 10.38 % 395.000 K 199.24 % 132.000 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -26.000 K 72.04 % -93.000 K -2 225.00 % -4.000 K -100.48 % 835.000 K 0.000 100.00 % -29.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 1.936 M 58.69 % 1.220 M -55.34 % 2.732 M 115.80 % 1.266 M 159.43 % 488.000 K 1 578.79 % -33.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 688.000 K 162.21 % -1.106 M -200.36 % 1.102 M 10 118.18 % -11.000 K -117.46 % 63.000 K 425.00 % 12.000 K
Trésorerie au début de la période 60.000 K -94.85 % 1.166 M 1 721.88 % 64.000 K -14.67 % 75.000 K 525.00 % 12.000 K 0.000
Trésorerie à la fin de la période 748.000 K 1 146.67 % 60.000 K -94.85 % 1.166 M 1 721.88 % 64.000 K -14.67 % 75.000 K 525.00 % 12.000 K
Trésorerie d'exploitation -835.000 K 55.77 % -1.888 M -54.63 % -1.221 M -6.73 % -1.144 M -272.64 % -307.000 K -782.22 % 45.000 K
Dépenses en capital -5.000 K 98.86 % -438.000 K -7.09 % -409.000 K -207.52 % -133.000 K -12.71 % -118.000 K 0.000
Cash-flow disponible -840.000 K 63.89 % -2.326 M -42.70 % -1.630 M -27.64 % -1.277 M -200.47 % -425.000 K -1 044.44 % 45.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30
Chiffre d'affaire 1.650 M 2.68 % 1.607 M -46.24 % 2.989 M 3.43 % 2.890 M 5.05 % 2.751 M 115.43 % 1.277 M 281.19 % 335.000 K 0.00 % 335.000 K 605.26 % 47.500 K 0.00 % 47.500 K 163.89 % 18.000 K 0.00 % 18.000 K
Bénéfice net -322.000 K 49.53 % -638.000 K 29.42 % -904.000 K 31.20 % -1.314 M -112.97 % -617.000 K 71.92 % -2.197 M -188.89 % -760.500 K 0.00 % -760.500 K -128.04 % -333.500 K 0.00 % -333.500 K -4.22 % -320.000 K 0.00 % -320.000 K
Bénéfice avant impôt -447.000 K 29.94 % -638.000 K 32.77 % -949.000 K 24.80 % -1.262 M -59.75 % -790.000 K 64.04 % -2.197 M -184.40 % -772.500 K 0.00 % -772.500 K -122.94 % -346.500 K 0.00 % -346.500 K 3.48 % -359.000 K 0.00 % -359.000 K
Ratio bénéfice avant impôt -0.27 31.76 % -0.40 -25.04 % -0.32 27.29 % -0.44 -52.06 % -0.29 83.31 % -1.72 25.39 % -2.31 0.00 % -2.31 68.39 % -7.29 0.00 % -7.29 63.42 % -19.94 0.00 % -19.94
EBITDA -329.000 K 35.62 % -511.000 K 37.15 % -813.000 K 30.69 % -1.173 M -57.24 % -746.000 K 52.66 % -1.576 M -118.59 % -721.000 K 0.00 % -721.000 K -117.50 % -331.500 K 0.00 % -331.500 K -7.46 % -308.500 K 0.00 % -308.500 K
Ratio de revenu net -0.20 50.85 % -0.40 -31.27 % -0.30 33.48 % -0.45 -102.72 % -0.22 86.96 % -1.72 24.21 % -2.27 0.00 % -2.27 67.67 % -7.02 0.00 % -7.02 60.51 % -17.78 0.00 % -17.78
Ratio EBITDA -0.20 37.29 % -0.32 -16.91 % -0.27 32.99 % -0.41 -49.68 % -0.27 78.03 % -1.23 42.66 % -2.15 0.00 % -2.15 69.16 % -6.98 0.00 % -6.98 59.28 % -17.14 0.00 % -17.14
Taux de profit brut 0.55 -16.10 % 0.66 14.80 % 0.58 -0.48 % 0.58 0.17 % 0.58 3.90 % 0.56 19.23 % 0.47 0.00 % 0.47 531.98 % 0.07 0.00 % 0.07 133.16 % -0.22 0.00 % -0.22
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 35.417 M 13.39 % 31.234 M 26.76 % 24.641 M 11.46 % 22.108 M 0.00 % 22.108 M 0.00 % 22.108 M 0.00 % 22.108 M 0.00 % 22.108 M 0.00 % 22.108 M 0.00 % 22.108 M 0.00 % 22.108 M 0.00 % 22.108 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 35.418 M 13.39 % 31.235 M 26.76 % 24.642 M 11.46 % 22.108 M 0.00 % 22.108 M 0.00 % 22.108 M 0.00 % 22.108 M 0.00 % 22.108 M 0.00 % 22.108 M 0.00 % 22.108 M 0.00 % 22.108 M 0.00 % 22.108 M
Bénéfice par action diluée -0.01 55.39 % -0.02 44.41 % -0.04 38.22 % -0.06 -112.90 % -0.03 71.93 % -0.10 -188.95 % -0.03 0.00 % -0.03 -127.81 % -0.02 0.00 % -0.02 -4.14 % -0.01 0.00 % -0.01
Bénéfice par action -0.01 55.39 % -0.02 44.41 % -0.04 38.22 % -0.06 -112.90 % -0.03 71.93 % -0.10 -188.95 % -0.03 0.00 % -0.03 -127.81 % -0.02 0.00 % -0.02 -4.14 % -0.01 0.00 % -0.01
Bénéfice brut 914.000 K -13.85 % 1.061 M -38.28 % 1.719 M 2.93 % 1.670 M 5.23 % 1.587 M 123.84 % 709.000 K 354.49 % 156.000 K 0.00 % 156.000 K 4 357.14 % 3.500 K 0.00 % 3.500 K 187.50 % -4.000 K 0.00 % -4.000 K
Charge d'impôt sur le bénéfice -125.000 K 0.000 100.00 % -45.000 K -186.54 % 52.000 K 130.06 % -173.000 K 0.000 100.00 % -12.000 K 0.00 % -12.000 K 7.69 % -13.000 K 0.00 % -13.000 K 66.67 % -39.000 K 0.00 % -39.000 K
Coût des revenus 736.000 K 34.80 % 546.000 K -57.01 % 1.270 M 4.10 % 1.220 M 4.81 % 1.164 M 104.93 % 568.000 K 217.32 % 179.000 K 0.00 % 179.000 K 306.82 % 44.000 K 0.00 % 44.000 K 100.00 % 22.000 K 0.00 % 22.000 K
Dépenses générales et administratives 1.251 M -25.67 % 1.683 M -32.79 % 2.504 M 72.16 % 1.455 M 7.90 % 1.348 M 67.66 % 804.000 K -10.32 % 896.500 K 0.00 % 896.500 K 139.71 % 374.000 K 0.00 % 374.000 K -0.53 % 376.000 K 0.00 % 376.000 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.455 M 3.30 % 1.408 M 75.12 % 804.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses -232.000 K 0.000 100.00 % -36.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -23.000 K 0.00 % -23.000 K 2.13 % -23.500 K 0.00 % -23.500 K 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 1.343 M -20.20 % 1.683 M -35.22 % 2.598 M -10.69 % 2.909 M 5.55 % 2.756 M 71.39 % 1.608 M 84.09 % 873.500 K 0.00 % 873.500 K 149.22 % 350.500 K 0.00 % 350.500 K -6.78 % 376.000 K 0.00 % 376.000 K
Coût et dépenses 2.079 M -6.73 % 2.229 M -42.37 % 3.868 M -6.32 % 4.129 M 5.33 % 3.920 M 80.15 % 2.176 M 106.75 % 1.053 M 0.00 % 1.053 M 166.79 % 394.500 K 0.00 % 394.500 K -0.88 % 398.000 K 0.00 % 398.000 K
Frais de recherche et de développement 217.000 K 0.000 -100.00 % 130.000 K 0.000 -100.00 % 45.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 1.358 M -19.31 % 1.683 M -32.79 % 2.504 M -13.92 % 2.909 M 5.55 % 2.756 M 71.39 % 1.608 M 79.36 % 896.500 K 0.00 % 896.500 K 139.71 % 374.000 K 0.00 % 374.000 K -0.53 % 376.000 K 0.00 % 376.000 K
Revenu d'intérêts 7.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 10.000 K -37.50 % 16.000 K -77.14 % 70.000 K 204.35 % 23.000 K 0.000 -100.00 % 573.000 K 2 238.78 % 24.500 K 0.00 % 24.500 K 880.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K -95.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K
Dépréciation et amortissement 108.000 K -2.70 % 111.000 K 68.18 % 66.000 K 0.00 % 66.000 K 50.00 % 44.000 K -8.33 % 48.000 K 77.78 % 27.000 K 0.00 % 27.000 K 116.00 % 12.500 K 0.00 % 12.500 K 2 400.00 % 500.000 0.00 % 500.000
Résultat d'exploitation -444.000 K 28.62 % -622.000 K 29.24 % -879.000 K 29.06 % -1.239 M -5.99 % -1.169 M -30.03 % -899.000 K -25.30 % -717.500 K 0.00 % -717.500 K -106.77 % -347.000 K 0.00 % -347.000 K 8.68 % -380.000 K 0.00 % -380.000 K
Ratio de résultat d'exploitation -0.27 30.48 % -0.39 -31.62 % -0.29 31.41 % -0.43 -0.89 % -0.42 39.64 % -0.70 67.13 % -2.14 0.00 % -2.14 70.68 % -7.31 0.00 % -7.31 65.40 % -21.11 0.00 % -21.11
Total autres revenus dépenses net -3.000 K 81.25 % -16.000 K 77.14 % -70.000 K -204.35 % -23.000 K -106.07 % 379.000 K 129.20 % -1.298 M -2 420.39 % -51.500 K 0.00 % -51.500 K -10 400.00 % 500.000 0.00 % 500.000 -97.62 % 21.000 K 0.00 % 21.000 K
2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30
2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31
Dette nette -657.000 K 39.67 % -1.089 M -736.84 % 171.000 K -61.14 % 440.000 K 138.60 % -1.140 M -166.82 % 1.706 M 182.26 % -2.074 M -69 233.33 % 3.000 K 166.67 % -4.500 K 62.50 % -12.000 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 91.000 K 550.00 % 14.000 K -93.94 % 231.000 K -50.22 % 464.000 K 1 684.62 % 26.000 K -98.50 % 1.728 M 5 136.36 % 33.000 K -57.69 % 78.000 K 100.00 % 39.000 K 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 1.317 M -8.22 % 1.435 M -1.91 % 1.463 M 15.20 % 1.270 M 48.19 % 857.000 K -73.45 % 3.228 M 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 100.00 % 0.000
Bénéfices non répartis -6.566 M -2.95 % -6.378 M -11.11 % -5.740 M -18.69 % -4.836 M -37.31 % -3.522 M -14.28 % -3.082 M 0.000 100.00 % -3.720 M -9.83 % -3.387 M -10.90 % -3.054 M
Actions ordinaires 479.000 K 0.00 % 479.000 K 76.10 % 272.000 K 23.08 % 221.000 K 0.00 % 221.000 K 43.51 % 154.000 K 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K
Capitaux propres totaux 2.352 M -11.58 % 2.660 M 86.54 % 1.426 M 76.70 % 807.000 K -52.75 % 1.708 M 210.55 % 550.000 K -75.87 % 2.279 M 714.29 % -371.000 K -40.26 % -264.500 K -67.41 % -158.000 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 3.000 K -57.14 % 7.000 K -36.36 % 11.000 K -26.67 % 15.000 K -21.05 % 19.000 K -13.64 % 22.000 K -15.38 % 26.000 K -31.58 % 38.000 K 100.00 % 19.000 K 0.000
Total des passifs non courants 3.000 K -57.14 % 6.999 K -36.37 % 10.999 K -26.67 % 15.000 K -21.05 % 19.000 K -13.64 % 22.000 K -15.38 % 26.000 K -31.58 % 38.000 K 100.00 % 19.000 K 0.000
Autres passifs courants 463.000 K 113.36 % 217.000 K -10.70 % 243.000 K 74.82 % 139.000 K -47.74 % 266.000 K 758.06 % 31.000 K -36.73 % 49.000 K -88.28 % 418.000 K 8.01 % 387.000 K 8.71 % 356.000 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 88.000 K 1 157.14 % 7.000 K -96.82 % 220.000 K -51.00 % 449.000 K 6 314.29 % 7.000 K -99.59 % 1.706 M 24 271.43 % 7.000 K -82.50 % 40.000 K 100.00 % 20.000 K 0.000
Total des passifs courants 631.000 K 36.58 % 462.000 K -58.60 % 1.116 M -11.08 % 1.255 M 21.49 % 1.033 M -68.89 % 3.320 M 1 006.67 % 300.000 K -51.69 % 621.000 K 7.25 % 579.000 K 7.82 % 537.000 K
Passifs totaux 634.000 K 35.18 % 469.000 K -58.39 % 1.127 M -11.26 % 1.270 M 20.72 % 1.052 M -68.52 % 3.342 M 925.15 % 326.000 K -50.53 % 659.000 K 10.20 % 598.000 K 11.36 % 537.000 K
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 1.005 M 9.96 % 914.000 K 15.99 % 788.000 K 35.86 % 580.000 K 20.08 % 483.000 K 59.93 % 302.000 K 83.03 % 165.000 K 75.53 % 94.000 K 100.00 % 47.000 K 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 1.005 M 9.96 % 914.000 K 15.99 % 788.000 K 35.86 % 580.000 K 20.08 % 483.000 K 59.93 % 302.000 K 83.03 % 165.000 K 75.53 % 94.000 K 100.00 % 47.000 K 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 14.000 K 40.00 % 10.000 K -9.09 % 11.000 K -8.33 % 12.000 K 20.00 % 10.000 K 11.11 % 9.000 K -18.18 % 11.000 K 266.67 % 3.000 K -14.29 % 3.500 K -12.50 % 4.000 K
Total des actifs non courants 1.019 M 10.28 % 924.000 K 15.64 % 799.000 K 34.97 % 592.000 K 20.08 % 493.000 K 58.52 % 311.000 K 76.70 % 176.000 K 81.44 % 97.000 K 92.08 % 50.500 K 1 162.50 % 4.000 K
Autres actifs circulants 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 642.000 K 0.000 -100.00 % 83.000 K 0.000 -100.00 % 181.500 K -50.00 % 363.000 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 748.000 K -32.18 % 1.103 M 1 738.33 % 60.000 K 150.00 % 24.000 K -97.94 % 1.166 M 5 200.00 % 22.000 K -98.96 % 2.107 M 2 709.33 % 75.000 K 72.41 % 43.500 K 262.50 % 12.000 K
Liquidités et placements à court terme 748.000 K -32.18 % 1.103 M 1 738.33 % 60.000 K 150.00 % 24.000 K -97.94 % 1.166 M 5 200.00 % 22.000 K -98.96 % 2.107 M 2 709.33 % 75.000 K 72.41 % 43.500 K 262.50 % 12.000 K
Total des actifs courants 1.967 M -10.79 % 2.205 M 25.71 % 1.754 M 18.11 % 1.485 M -34.49 % 2.267 M -36.69 % 3.581 M 47.43 % 2.429 M 1 171.73 % 191.000 K -32.51 % 283.000 K -24.53 % 375.000 K
Inventaire 377.000 K -15.09 % 444.000 K -29.07 % 626.000 K -38.93 % 1.025 M 131.90 % 442.000 K 0.000 -100.00 % 190.000 K 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 842.000 K 27.96 % 658.000 K -38.39 % 1.068 M 144.95 % 436.000 K 30.93 % 333.000 K 0.000 -100.00 % 49.000 K -57.76 % 116.000 K 100.00 % 58.000 K 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 80.000 K -66.39 % 238.000 K -44.91 % 432.000 K -16.12 % 515.000 K -22.56 % 665.000 K -57.99 % 1.583 M 622.83 % 219.000 K 61.03 % 136.000 K -13.38 % 157.000 K -11.80 % 178.000 K
Impôts à payer 0.000 0.000 -100.00 % 221.000 K 45.39 % 152.000 K 60.00 % 95.000 K 0.000 -100.00 % 25.000 K -7.41 % 27.000 K 80.00 % 15.000 K 400.00 % 3.000 K
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 0.000 -100.00 % 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 7.122 M -0.03 % 7.124 M 31.17 % 5.431 M 30.80 % 4.152 M 0.00 % 4.152 M 1 560.80 % 250.000 K -96.67 % 7.517 M 124.59 % 3.347 M 7.26 % 3.121 M 7.83 % 2.894 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 2.986 M -4.57 % 3.129 M 22.56 % 2.553 M 22.92 % 2.077 M -24.75 % 2.760 M -29.09 % 3.892 M 49.40 % 2.605 M 804.51 % 288.000 K -13.64 % 333.500 K -12.01 % 379.000 K
2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31
2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.010 M 0.000 -100.00 % 538.000 K 10 660.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K -61.54 % 13.000 K 0.00 % 13.000 K 102.85 % -455.500 K 0.00 % -455.500 K
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 -100.00 % 90.000 K -56.42 % 206.500 K -10.22 % 230.000 K 170.59 % 85.000 K 49.12 % 57.000 K 0.00 % 57.000 K 2 000.00 % -3.000 K 0.00 % -3.000 K -100.66 % 455.500 K 0.00 % 455.500 K
Variation du fonds de roulement -8.000 K 94.41 % -143.000 K -247.42 % 97.000 K 114.46 % -671.000 K -12.96 % -594.000 K -182.61 % 719.000 K 398.96 % -240.500 K 0.00 % -240.500 K -456.30 % 67.500 K 0.00 % 67.500 K 172.97 % -92.500 K 0.00 % -92.500 K
Comptes débiteurs -164.000 K -321.62 % 74.000 K 126.62 % -278.000 K -514.93 % 67.000 K -36.79 % 106.000 K 122.89 % -463.000 K -5 044.44 % -9.000 K 0.00 % -9.000 K -121.23 % 42.400 K 0.00 % 42.400 K 208.72 % -39.000 K 0.00 % -39.000 K
Inventaire 68.000 K -62.64 % 182.000 K -45.83 % 336.000 K 164.62 % -520.000 K -360.18 % -113.000 K 18.71 % -139.000 K -46.32 % -95.000 K 0.00 % -95.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 88.000 K 122.06 % -399.000 K -1 123.08 % 39.000 K 117.89 % -218.000 K 62.86 % -587.000 K -144.44 % 1.321 M 14 577.78 % 9.000 K 0.00 % 9.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -136.500 K 0.00 % -136.500 K -643.82 % 25.100 K 0.00 % 25.100 K 146.92 % -53.500 K 0.00 % -53.500 K
Autres éléments non monétaires -19.000 K -125.00 % 76.000 K -68.85 % 244.000 K -82.03 % 1.358 M 3.27 % 1.315 M 1 033.62 % 116.000 K -67.05 % 352.000 K 0.00 % 352.000 K 243.41 % 102.500 K 0.00 % 102.500 K 469.44 % 18.000 K 0.00 % 18.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -241.000 K 59.43 % -594.000 K -10.61 % -537.000 K 60.63 % -1.364 M -155.43 % -534.000 K 22.72 % -691.000 K -20.80 % -572.000 K 0.00 % -572.000 K -272.64 % -153.500 K 0.00 % -153.500 K -782.22 % 22.500 K 0.00 % 22.500 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -204.000 K 13.19 % -235.000 K -23 600.00 % 1.000 K 100.61 % -165.000 K 26.67 % -225.000 K -22.28 % -184.000 K -176.69 % -66.500 K 0.00 % -66.500 K -12.71 % -59.000 K 0.00 % -59.000 K 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 100.00 % -274.000 K -240.37 % -80.500 K 28.13 % -112.000 K -21.74 % -92.000 K -49.59 % -61.500 K 0.00 % -61.500 K -30.30 % -47.200 K 0.00 % -47.200 K 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -204.000 K 13.19 % -235.000 K 13.92 % -273.000 K -65.45 % -165.000 K 26.67 % -225.000 K -22.28 % -184.000 K -176.69 % -66.500 K 0.00 % -66.500 K -12.71 % -59.000 K 0.00 % -59.000 K 0.000 0.000
Remboursement de dette 76.000 K 136.19 % -210.000 K 44.15 % -376.000 K 0.000 100.00 % -3.000 K -100.40 % 746.000 K 80.19 % 414.000 K 0.00 % 414.000 K 790.32 % 46.500 K 0.00 % 46.500 K 168.38 % -68.000 K 0.00 % -68.000 K
Actions ordinaires émises 14.000 K -99.33 % 2.082 M -6.55 % 2.228 M 0.000 -100.00 % 1.906 M 2 090.80 % 87.000 K -60.09 % 218.000 K 0.00 % 218.000 K 10.38 % 197.500 K 0.00 % 197.500 K 199.24 % 66.000 K 0.00 % 66.000 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 100.00 % -1.006 M -637.97 % 187.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.500 K 0.00 % -14.500 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 90.000 K -95.19 % 1.872 M 121.28 % 846.000 K 118.60 % 387.000 K -79.66 % 1.903 M 128.45 % 833.000 K 31.60 % 633.000 K 0.00 % 633.000 K 159.43 % 244.000 K 0.00 % 244.000 K 1 578.79 % -16.500 K 0.00 % -16.500 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 64.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -355.000 K -134.04 % 1.043 M 2 797.22 % 36.000 K 103.15 % -1.142 M -199.83 % 1.144 M 2 823.81 % -42.000 K -281.82 % -11.000 K 0.00 % -11.000 K -117.46 % 63.000 K 0.00 % 63.000 K 425.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K
Trésorerie au début de la période 1.103 M 1 738.33 % 60.000 K 150.00 % 24.000 K -97.94 % 1.166 M 5 200.00 % 22.000 K -65.63 % 64.000 K -14.67 % 75.000 K 0.00 % 75.000 K 525.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 748.000 K -32.18 % 1.103 M 1 738.33 % 60.000 K 150.00 % 24.000 K -97.94 % 1.166 M 5 200.00 % 22.000 K -65.63 % 64.000 K 0.00 % 64.000 K -14.67 % 75.000 K 0.00 % 75.000 K 525.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K
Trésorerie d'exploitation -241.000 K 59.43 % -594.000 K -10.61 % -537.000 K 60.63 % -1.364 M -155.43 % -534.000 K 22.72 % -691.000 K -20.80 % -572.000 K 0.00 % -572.000 K -272.64 % -153.500 K 0.00 % -153.500 K -782.22 % 22.500 K 0.00 % 22.500 K
Dépenses en capital -5.000 K 97.87 % -235.000 K -23 600.00 % 1.000 K 100.61 % -165.000 K 26.67 % -225.000 K -22.28 % -184.000 K -176.69 % -66.500 K 0.00 % -66.500 K -12.71 % -59.000 K 0.00 % -59.000 K 0.000 0.000
Cash-flow disponible -246.000 K 70.33 % -829.000 K -54.66 % -536.000 K 64.94 % -1.529 M -101.45 % -759.000 K 13.26 % -875.000 K -37.04 % -638.500 K 0.00 % -638.500 K -200.47 % -212.500 K 0.00 % -212.500 K -1 044.44 % 22.500 K 0.00 % 22.500 K
2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019