Lilium N.V. LILM
Trading inactive
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 47.000 K -51.55 % | 97.000 K | 0.000 |
| Bénéfice net | -389.119 M -53.76 % | -253.064 M 38.43 % | -411.036 M -118.14 % | -188.427 M -196.83 % | -63.479 M |
| Bénéfice avant impôt | -388.785 M -53.43 % | -253.390 M 38.25 % | -410.327 M -117.82 % | -188.381 M -197.05 % | -63.418 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 100.00 % | -8 730.36 -349.54 % | -1 942.07 | 0.00 |
| EBITDA | -264.699 M 4.00 % | -275.721 M 2.94 % | -284.072 M -89.62 % | -149.812 M -168.38 % | -55.821 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 100.00 % | -8 745.45 -350.21 % | -1 942.55 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 100.00 % | -6 044.09 -291.34 % | -1 544.45 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.77 -14.60 % | 0.90 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 547.391 M 72.97 % | 316.475 M 47.29 % | 214.858 M -29.40 % | 304.324 M 7.11 % | 284.110 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 547.391 M 72.97 % | 316.475 M 47.29 % | 214.858 M -29.24 % | 303.636 M 6.87 % | 284.110 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.71 11.25 % | -0.80 58.12 % | -1.91 -208.06 % | -0.62 -181.82 % | -0.22 |
| Bénéfice par action | -0.71 11.25 % | -0.80 58.12 % | -1.91 -208.06 % | -0.62 -181.82 % | -0.22 |
| Bénéfice brut | -10.530 M 4.19 % | -10.990 M -30 628.96 % | 36.000 K -58.62 % | 87.000 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 334.000 K 202.45 % | -326.000 K -145.98 % | 709.000 K 1 441.30 % | 46.000 K -24.59 % | 61.000 K |
| Coût des revenus | 10.530 M -4.19 % | 10.990 M 99 812.97 % | 11.000 K 10.00 % | 10.000 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 81.280 M -20.46 % | 102.193 M -20.15 % | 127.984 M 175.10 % | 46.522 M 219.94 % | 14.541 M |
| Frais de vente et de marketing | 10.759 M 376.27 % | 2.259 M -86.86 % | 17.189 M 1 768.37 % | 920.000 K -80.19 % | 4.645 M |
| Autres dépenses | -5.108 M -979.17 % | 581.000 K -99.48 % | 110.871 M 11 796.03 % | 932.000 K 11.88 % | 833.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 270.691 M -3.55 % | 280.651 M -29.94 % | 400.602 M 188.79 % | 138.719 M 138.53 % | 58.155 M |
| Coût et dépenses | 270.691 M -3.55 % | 280.651 M -29.94 % | 400.613 M 188.77 % | 138.729 M 138.55 % | 58.155 M |
| Frais de recherche et de développement | 183.760 M 4.64 % | 175.618 M 21.49 % | 144.558 M 60.01 % | 90.345 M 136.90 % | 38.136 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 92.039 M -11.88 % | 104.452 M -28.05 % | 145.173 M 206.00 % | 47.442 M 147.27 % | 19.186 M |
| Revenu d'intérêts | 5.596 M 1 972.19 % | 270.047 K | 0.000 -100.00 % | 22.000 K 1 000.00 % | 2.000 K |
| Frais d'intérêts | 881.551 K 99.00 % | 443.000 K | 0.000 -100.00 % | 34.410 M 504.64 % | 5.691 M |
| Dépréciation et amortissement | 6.741 M -38.66 % | 10.990 M 69.71 % | 6.476 M 55.71 % | 4.159 M 78.19 % | 2.334 M |
| Résultat d'exploitation | -270.691 M 4.68 % | -283.988 M 29.10 % | -400.566 M -188.76 % | -138.719 M -138.36 % | -58.198 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 100.00 % | -8 522.68 -495.95 % | -1 430.09 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -118.094 M -563.04 % | 25.504 M 361.28 % | -9.761 M 80.34 % | -49.661 M -851.36 % | -5.220 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -72.341 M 57.10 % | -168.612 M -42.85 % | -118.033 M -1 537.85 % | 8.209 M -43.04 % | 14.411 M |
| Investissements totaux | 127.179 M 280.81 % | 33.397 M -85.77 % | 234.637 M 369.12 % | 50.016 M 312 500.00 % | 16.000 K |
| Dette totale | 11.167 M 1.81 % | 10.969 M -7.22 % | 11.823 M -89.29 % | 110.353 M 49.16 % | 73.982 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 381.888 M 37.47 % | 277.802 M 15.50 % | 240.517 M 118.78 % | 109.936 M 2 740.72 % | 3.870 M |
| Bénéfices non répartis | -1.359 B -40.11 % | -970.198 M -35.29 % | -717.134 M -134.28 % | -306.098 M -160.13 % | -117.672 M |
| Actions ordinaires | 5.728 M -89.21 % | 53.104 M 32.30 % | 40.138 M 35.83 % | 29.550 M 54 622.22 % | 54.000 K |
| Capitaux propres totaux | 37.058 M -81.79 % | 203.503 M -40.58 % | 342.511 M 493.38 % | 57.722 M 339.63 % | -24.088 M |
| Autres passifs non courants | 6.643 M 68.22 % | 3.949 M 20.43 % | 3.279 M 648.63 % | 438.000 K -97.95 % | 21.372 M |
| Dette à long terme | 8.224 M -1.54 % | 8.353 M -15.29 % | 9.861 M 3.75 % | 9.505 M 24.59 % | 7.629 M |
| Total des passifs non courants | 14.867 M 20.75 % | 12.312 M -6.37 % | 13.150 M 32.25 % | 9.943 M -65.71 % | 29.001 M |
| Autres passifs courants | 234.098 M 392.01 % | 47.580 M -13.62 % | 55.080 M 540.17 % | 8.604 M 194.46 % | 2.922 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.123 M 238.31 % | 10.973 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.943 M 12.50 % | 2.616 M 33.33 % | 1.962 M -98.05 % | 100.848 M 49.54 % | 67.439 M |
| Total des passifs courants | 260.016 M 256.11 % | 73.016 M -3.63 % | 75.764 M -35.40 % | 117.281 M 60.79 % | 72.940 M |
| Passifs totaux | 274.883 M 222.15 % | 85.328 M -4.03 % | 88.914 M -30.11 % | 127.224 M 24.80 % | 101.941 M |
| Autres actifs non courants | 29.282 M 112.64 % | 13.771 M 78.45 % | 7.717 M 243.13 % | 2.249 M 124.45 % | 1.002 M |
| Investissements à long terme | 15.681 M 16.94 % | 13.410 M -10.92 % | 15.054 M 93 987.50 % | 16.000 K 33.33 % | 12.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 494.000 K -43.22 % | 870.000 K -37.59 % | 1.394 M 1.60 % | 1.372 M 62.95 % | 842.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 494.000 K -43.22 % | 870.000 K -37.59 % | 1.394 M 1.60 % | 1.372 M 62.95 % | 842.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 47.828 M 30.33 % | 36.699 M 19.89 % | 30.610 M 34.76 % | 22.715 M 54.52 % | 14.700 M |
| Total des actifs non courants | 93.285 M 37.48 % | 67.852 M 15.10 % | 58.950 M 123.70 % | 26.352 M 59.17 % | 16.556 M |
| Autres actifs circulants | 16.827 M -21.41 % | 21.411 M -7.05 % | 23.036 M 192.71 % | 7.870 M 357.03 % | 1.722 M |
| Investissements à court terme | 111.498 M 457.85 % | 19.987 M -90.90 % | 219.583 M 339.17 % | 50.000 M 1 249 900.00 % | 4.000 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 83.508 M -53.50 % | 179.581 M 38.29 % | 129.856 M 27.13 % | 102.144 M 71.47 % | 59.571 M |
| Liquidités et placements à court terme | 195.006 M -2.29 % | 199.568 M -42.89 % | 349.439 M 129.68 % | 152.144 M 155.38 % | 59.575 M |
| Total des actifs courants | 218.656 M -1.05 % | 220.979 M -40.67 % | 372.475 M 134.86 % | 158.594 M 158.73 % | 61.297 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 18.835 M 88.99 % | 9.966 M 676.17 % | 1.284 M | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 16.163 M 421.00 % | 3.102 M -25.69 % | 4.175 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 22.540 M 17.43 % | 19.195 M 28.51 % | 14.936 M 207.70 % | 4.854 M 88.21 % | 2.579 M |
| Impôts à payer | 435.358 K -87.99 % | 3.625 M -4.25 % | 3.786 M 27.26 % | 2.975 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.856 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 11.167 M 1.81 % | 10.969 M -7.22 % | 11.823 M 6.34 % | 11.118 M 27.57 % | 8.715 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.009 B 19.69 % | 842.795 M 8.19 % | 778.990 M 247.25 % | 224.334 M 150.21 % | 89.660 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 100.09 % | -10.856 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 311.941 M 8.00 % | 288.831 M -33.05 % | 431.425 M 133.27 % | 184.946 M 137.56 % | 77.853 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -326.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 61.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 22.539 K -7.10 % | 24.261 K -60.47 % | 61.378 K 20.57 % | 50.907 K 546.03 % | 7.880 K |
| Variation du fonds de roulement | -5.445 K 99.94 % | -8.386 M -51 739.03 % | -16.177 K -501.60 % | -2.689 K -100.30 % | 904.000 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -1.425 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -5.445 K 99.92 % | -6.961 M -42 931.06 % | -16.177 K -501.60 % | -2.689 K -100.30 % | 904.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 129.286 K 100.46 % | -28.337 M -19 738.51 % | 144.293 K 148.07 % | 58.167 K -98.89 % | 5.253 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -231.989 K 99.91 % | -257.585 M -119 670.21 % | -215.066 K -176.14 % | -77.883 K 99.83 % | -47.047 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -28.671 K 99.69 % | -9.142 M -53 365.11 % | -17.099 K -123.31 % | -7.657 K 99.84 % | -4.797 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -120.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 319.773 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -91.078 K 72.97 % | -337.000 K -80.86 % | -186.327 K -259.60 % | -51.815 K -9 603.18 % | -534.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -119.749 K -100.06 % | 190.294 M 93 644.58 % | -203.426 K -242.05 % | -59.472 K 98.76 % | -4.797 M |
| Remboursement de dette | -3.425 K 99.87 % | -2.720 M -3 942 128.99 % | 69.000 104.79 % | -1.439 K -100.00 % | 64.646 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 127.740 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -763.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 258.301 K 103.25 % | -7.936 M -1 878.91 % | 446.115 K 144.91 % | 182.157 K 147.31 % | -385.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 254.876 K -99.78 % | 117.084 M 26 141.19 % | 446.184 K 147.94 % | 179.955 K -99.72 % | 64.261 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 789.000 101.16 % | -68.000 K -340 100.00 % | 20.000 174.07 % | -27.000 -100.18 % | 15.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -96.073 M -293.21 % | 49.725 M 79.43 % | 27.712 M -34.91 % | 42.573 M 242.45 % | 12.432 M |
| Trésorerie au début de la période | 179.581 M 38.29 % | 129.856 M 27.13 % | 102.144 M 71.47 % | 59.571 M 26.37 % | 47.139 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 83.508 M -53.50 % | 179.581 M 38.29 % | 129.856 M 27.13 % | 102.144 M 71.47 % | 59.571 M |
| Trésorerie d'exploitation | -231.989 K 99.91 % | -257.585 M -119 670.21 % | -215.066 K -176.14 % | -77.883 K 99.83 % | -47.047 M |
| Dépenses en capital | -28.671 K 99.69 % | -9.142 M -53 365.11 % | -17.099 K -123.31 % | -7.657 K 99.84 % | -4.797 M |
| Cash-flow disponible | -260.660 K 99.90 % | -266.727 M -114 786.83 % | -232.165 K -171.41 % | -85.540 K 99.84 % | -51.844 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -70.500 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 47.000 K -3.09 % | 48.500 K 0.00 % | 48.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -86.948 M -2 297.24 % | -3.627 M 99.06 % | -385.492 M -197.98 % | -129.368 M -0.35 % | -128.923 M 57.11 % | -300.558 M -172.05 % | -110.477 M 23.79 % | -144.970 M -567.19 % | -21.729 M 31.54 % | -31.740 M 0.00 % | -31.740 M |
| Bénéfice avant impôt | -86.926 M -2 474.82 % | -3.376 M 99.12 % | -385.408 M -198.27 % | -129.216 M -1.03 % | -127.903 M 57.37 % | -300.048 M -172.08 % | -110.278 M 23.92 % | -144.944 M -567.38 % | -21.719 M 31.51 % | -31.709 M 0.00 % | -31.709 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1 832.85 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2 346.34 21.49 % | -2 988.54 -567.38 % | -447.80 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -177.924 M -26.16 % | -141.027 M -14.03 % | -123.672 M 12.85 % | -141.905 M -110.79 % | -67.320 M 63.06 % | -182.261 M -80.79 % | -100.813 M -0.22 % | -100.594 M -428.39 % | -19.038 M 33.00 % | -28.416 M 0.00 % | -28.416 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1 835.01 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2 350.57 21.36 % | -2 989.07 -567.19 % | -448.01 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 2 012.84 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2 144.96 -3.42 % | -2 074.10 -428.39 % | -392.54 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 201.06 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.77 -14.60 % | 0.90 0.00 % | 0.90 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 724.575 M 9.51 % | 661.646 M 52.76 % | 433.137 M 25.44 % | 345.284 M 20.03 % | 287.665 M 30.01 % | 221.269 M -27.29 % | 304.324 M -21.44 % | 387.378 M 488.34 % | 65.843 M -76.82 % | 284.110 M 0.00 % | 284.110 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 724.575 M 9.48 % | 661.861 M 52.81 % | 433.137 M 25.44 % | 345.285 M 20.03 % | 287.665 M 30.01 % | 221.268 M -27.13 % | 303.636 M -21.62 % | 387.380 M 495.97 % | 65.000 M -77.12 % | 284.110 M 0.00 % | 284.110 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.12 -2 122.22 % | -0.01 99.40 % | -0.90 -136.84 % | -0.38 15.56 % | -0.45 66.91 % | -1.36 -161.54 % | -0.52 -36.84 % | -0.38 -15.15 % | -0.33 -195.17 % | -0.11 0.00 % | -0.11 |
| Bénéfice par action | -0.12 -2 122.22 % | -0.01 99.40 % | -0.90 -136.84 % | -0.38 15.56 % | -0.45 66.91 % | -1.36 -161.54 % | -0.52 -36.84 % | -0.38 -15.15 % | -0.33 -195.17 % | -0.11 0.00 % | -0.11 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.175 M -263.35 % | -3.901 M | 0.000 -100.00 % | 36.000 K -17.24 % | 43.500 K 0.00 % | 43.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 23.000 K -90.84 % | 251.000 K 202.41 % | 83.000 K -45.39 % | 152.000 K 130.51 % | -498.199 K -197.69 % | 510.000 K 156.28 % | 199.000 K 665.38 % | 26.000 K 160.00 % | 10.000 K -67.21 % | 30.500 K 0.00 % | 30.500 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.104 M 261.54 % | 3.901 M | 0.000 -100.00 % | 11.000 K 120.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 49.350 M 20.11 % | 41.088 M 2.23 % | 40.192 M -14.30 % | 46.900 M 99.63 % | 23.494 M -73.68 % | 89.266 M 130.55 % | 38.718 M 57.38 % | 24.602 M 355.42 % | 5.402 M -43.69 % | 9.593 M 0.00 % | 9.593 M |
| Frais de vente et de marketing | 6.340 M -2.57 % | 6.507 M 53.03 % | 4.252 M 26.74 % | 3.355 M -29.91 % | 4.787 M -55.73 % | 10.813 M 69.59 % | 6.376 M -45.90 % | 11.785 M 575.94 % | 1.744 M -24.93 % | 2.323 M 0.00 % | 2.323 M |
| Autres dépenses | -458.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 110.897 M 410 829.63 % | -27.000 K 99.98 % | -145.910 M -100.00 % | -72.955 M -21.47 % | -60.061 M 0.00 % | -60.061 M |
| Dépenses de fonctionnement | 185.888 M 2 524.42 % | 7.083 M -98.17 % | 386.514 M 200.81 % | 128.489 M -9.23 % | 141.548 M -52.30 % | 296.772 M 185.83 % | 103.829 M -8.91 % | 113.979 M 468.46 % | 20.051 M 168.96 % | -29.078 M 0.00 % | -29.078 M |
| Coût et dépenses | 185.888 M 2 524.42 % | 7.083 M -98.17 % | 386.514 M 200.81 % | 128.489 M -11.66 % | 145.449 M -50.99 % | 296.772 M 185.80 % | 103.840 M -8.90 % | 113.979 M 468.32 % | 20.056 M -31.03 % | 29.078 M 0.00 % | 29.078 M |
| Frais de recherche et de développement | 130.658 M 31.36 % | 99.465 M 18.00 % | 84.295 M -8.96 % | 92.590 M 7.00 % | 86.537 M 0.86 % | 85.796 M 46.01 % | 58.762 M -6.29 % | 62.706 M 353.75 % | 13.820 M -27.53 % | 19.068 M 0.00 % | 19.068 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 55.690 M 17.01 % | 47.595 M 7.09 % | 44.444 M -11.56 % | 50.255 M -8.65 % | 55.011 M -45.03 % | 100.079 M 121.93 % | 45.094 M 23.93 % | 36.387 M 409.23 % | 7.146 M -40.03 % | 11.916 M 0.00 % | 11.916 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 3.707 M 235.17 % | 1.106 M | 0.000 -100.00 % | 115.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.205 M 100.00 % | 8.603 M 202.32 % | 2.846 M 0.00 % | 2.846 M |
| Dépréciation et amortissement | 7.964 M 322.05 % | 1.887 M -61.12 % | 4.854 M 523.91 % | 778.000 K -80.06 % | 3.901 M -13.19 % | 4.494 M 50.81 % | 2.980 M 3 447.62 % | 84.000 K -90.58 % | 892.000 K 99.11 % | 448.000 K 0.00 % | 448.000 K |
| Résultat d'exploitation | -185.888 M -30.07 % | -142.914 M -11.19 % | -128.526 M 9.92 % | -142.683 M 1.90 % | -145.449 M 50.99 % | -296.772 M -185.93 % | -103.793 M -3.09 % | -100.678 M -405.16 % | -19.930 M 31.46 % | -29.078 M 0.00 % | -29.078 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 2 023.87 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2 208.36 -6.38 % | -2 075.84 -405.16 % | -410.93 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 98.962 M -28.70 % | 138.789 M 154.03 % | -256.882 M -2 374.30 % | 11.295 M 58.98 % | 7.105 M 316.87 % | -3.276 M 49.48 % | -6.485 M 85.35 % | -44.266 M -2 375.03 % | -1.789 M 32.03 % | -2.632 M 0.00 % | -2.632 M |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -98.325 M -35.92 % | -72.341 M 33.18 % | -108.270 M 35.79 % | -168.612 M -85.71 % | -90.794 M 23.08 % | -118.033 M -142.01 % | -48.771 M -694.12 % | 8.209 M 300.00 % | 2.052 M |
| Investissements totaux | 14.325 M -88.74 % | 127.179 M 75.81 % | 72.339 M 116.60 % | 33.397 M -76.01 % | 139.206 M -40.67 % | 234.637 M 1 699.64 % | 13.038 M -73.93 % | 50.016 M 300.13 % | 12.500 M |
| Dette totale | 10.660 M -4.54 % | 11.167 M -7.84 % | 12.117 M 10.47 % | 10.969 M -11.10 % | 12.338 M 4.36 % | 11.823 M -15.34 % | 13.965 M -87.35 % | 110.353 M 300.00 % | 27.588 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 386.523 M 1.21 % | 381.888 M 2.12 % | 373.968 M 34.62 % | 277.802 M 9.82 % | 252.954 M 5.17 % | 240.517 M 156.48 % | 93.777 M -14.70 % | 109.936 M 7 252.64 % | -1.537 M |
| Bénéfices non répartis | -1.446 B -6.40 % | -1.359 B -0.27 % | -1.356 B -39.73 % | -970.198 M -15.39 % | -840.830 M -17.25 % | -717.134 M -72.15 % | -416.575 M -36.09 % | -306.098 M -300.00 % | -76.525 M |
| Actions ordinaires | 6.646 M 16.03 % | 5.728 M -89.43 % | 54.196 M 2.06 % | 53.104 M 28.97 % | 41.177 M 2.59 % | 40.138 M 52 713.16 % | 76.000 K -99.74 % | 29.550 M 300.00 % | 7.388 M |
| Capitaux propres totaux | -30.407 M -182.05 % | 37.058 M 143.83 % | -84.553 M -141.55 % | 203.503 M -12.47 % | 232.497 M -32.12 % | 342.511 M 458.16 % | 61.364 M 6.31 % | 57.722 M 300.00 % | 14.431 M |
| Autres passifs non courants | 10.611 M 1 083.91 % | 896.267 K -61.38 % | 2.321 M -41.23 % | 3.949 M -28.40 % | 5.515 M 68.19 % | 3.279 M 544.20 % | 509.000 K 16.21 % | 438.000 K -82.38 % | 2.486 M |
| Dette à long terme | 7.439 M 200.29 % | 2.477 M -72.81 % | 9.110 M 9.06 % | 8.353 M -11.13 % | 9.399 M -4.69 % | 9.861 M -2.02 % | 10.064 M 5.88 % | 9.505 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 18.050 M 21.41 % | 14.867 M 30.06 % | 11.431 M -7.16 % | 12.312 M -17.45 % | 14.914 M 13.41 % | 13.150 M 24.37 % | 10.573 M 6.34 % | 9.943 M 300.00 % | 2.486 M |
| Autres passifs courants | 226.039 M -2.27 % | 231.282 M -22.81 % | 299.640 M 529.76 % | 47.580 M 78.44 % | 26.665 M -51.59 % | 55.080 M 258.59 % | 15.360 M 78.52 % | 8.604 M 160.89 % | 3.298 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 27.633 M 2 657.78 % | 1.002 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.123 M 9 933.24 % | 370.000 K -96.63 % | 10.973 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.221 M 9.45 % | 2.943 M 46.78 % | 2.005 M -23.36 % | 2.616 M -10.99 % | 2.939 M 49.80 % | 1.962 M -49.71 % | 3.901 M -96.13 % | 100.848 M 306.50 % | 24.809 M |
| Total des passifs courants | 262.444 M 0.93 % | 260.016 M -24.00 % | 342.134 M 368.57 % | 73.016 M 10.36 % | 66.163 M -12.67 % | 75.764 M 86.52 % | 40.619 M -65.37 % | 117.281 M 300.00 % | 29.320 M |
| Passifs totaux | 280.494 M 2.04 % | 274.883 M -22.25 % | 353.565 M 314.36 % | 85.328 M 5.24 % | 81.077 M -8.81 % | 88.914 M 73.69 % | 51.192 M -59.76 % | 127.224 M 300.00 % | 31.806 M |
| Autres actifs non courants | 22.240 M 604.47 % | 3.157 M -84.70 % | 20.639 M 49.88 % | 13.771 M 120.30 % | 6.251 M -47.44 % | 11.892 M 3 850.83 % | 301.000 K -86.62 % | 2.249 M 297.17 % | 566.250 K |
| Investissements à long terme | 14.325 M -8.65 % | 15.681 M 28.06 % | 12.245 M -8.69 % | 13.410 M -20.11 % | 16.786 M 11.51 % | 15.054 M 40.39 % | 10.723 M 66 918.75 % | 16.000 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 406.000 K -97.56 % | 16.657 M 2 406 980.92 % | 692.000 -99.92 % | 870.000 K 88 948.11 % | 977.000 -99.93 % | 1.394 M -14.27 % | 1.626 M 18.51 % | 1.372 M 300.00 % | 343.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 691.308 K | 0.000 -100.00 % | 976.023 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 406.000 K -97.56 % | 16.657 M 2 307.08 % | 692.000 K -20.46 % | 870.000 K -10.95 % | 977.000 K -29.91 % | 1.394 M -14.27 % | 1.626 M 18.51 % | 1.372 M 300.00 % | 343.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 81.488 M 70.38 % | 47.828 M 6.63 % | 44.856 M 22.23 % | 36.699 M 14.47 % | 32.060 M 4.74 % | 30.610 M 13.72 % | 26.918 M 18.50 % | 22.715 M 300.00 % | 5.679 M |
| Total des actifs non courants | 118.459 M 26.99 % | 93.285 M 18.94 % | 78.432 M 15.59 % | 67.852 M 21.00 % | 56.074 M -4.88 % | 58.950 M 48.98 % | 39.568 M 50.15 % | 26.352 M 300.00 % | 6.588 M |
| Autres actifs circulants | 22.643 M -4.26 % | 23.650 M 134.18 % | 10.099 M -52.83 % | 21.411 M -32.98 % | 31.948 M 38.69 % | 23.036 M 191.96 % | 7.890 M 0.25 % | 7.870 M 1 237.30 % | 588.500 K |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 111.498 M 85.54 % | 60.094 M 200.67 % | 19.987 M -83.67 % | 122.420 M -44.25 % | 219.583 M 9 385.23 % | 2.315 M -95.37 % | 50.000 M 300.00 % | 12.500 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 108.985 M 30.51 % | 83.508 M -30.63 % | 120.387 M -32.96 % | 179.581 M 74.13 % | 103.132 M -20.58 % | 129.856 M 106.99 % | 62.736 M -38.58 % | 102.144 M 300.00 % | 25.536 M |
| Liquidités et placements à court terme | 108.985 M -44.11 % | 195.006 M 8.05 % | 180.481 M -9.56 % | 199.568 M -11.52 % | 225.552 M -35.45 % | 349.439 M 437.18 % | 65.051 M -57.24 % | 152.144 M 300.00 % | 38.036 M |
| Total des actifs courants | 131.628 M -39.80 % | 218.656 M 14.73 % | 190.580 M -13.76 % | 220.979 M -14.18 % | 257.500 M -30.87 % | 372.475 M 410.32 % | 72.988 M -53.98 % | 158.594 M 300.00 % | 39.649 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 16.417 M 125.82 % | 7.270 M -61.40 % | 18.835 M 172.77 % | 6.905 M -30.71 % | 9.966 M | 0.000 -100.00 % | 1.284 M | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 47.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.024 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 9.962 M | 0.000 -100.00 % | 3.102 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 33.184 M 47.22 % | 22.540 M -41.03 % | 38.225 M 99.14 % | 19.195 M -47.45 % | 36.524 M 144.54 % | 14.936 M -28.07 % | 20.764 M 327.77 % | 4.854 M 300.00 % | 1.214 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 3.251 M 1 150.38 % | 260.000 K -92.83 % | 3.625 M 10 257.14 % | 35.000 K -99.08 % | 3.786 M 1 590.18 % | 224.000 K -92.47 % | 2.975 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 2.002 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 10.660 M -4.54 % | 11.167 M -7.84 % | 12.117 M 10.47 % | 10.969 M -11.10 % | 12.338 M 4.36 % | 11.823 M -1.30 % | 11.979 M 7.74 % | 11.118 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.023 B 1.38 % | 1.009 B 19.67 % | 842.973 M 0.02 % | 842.795 M 8.16 % | 779.196 M 0.03 % | 778.990 M 102.82 % | 384.086 M 71.21 % | 224.334 M 163.60 % | 85.105 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 3.745 M | 0.000 -100.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 250.087 M -19.83 % | 311.941 M 15.96 % | 269.012 M -6.86 % | 288.831 M -7.89 % | 313.574 M -27.32 % | 431.425 M 283.30 % | 112.556 M -39.14 % | 184.946 M 300.00 % | 46.237 M |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.500 K 0.00 % | 30.500 K |
| Rémunération à base d'actions | 5.568 K -30.59 % | 8.022 K -44.74 % | 14.517 K 142.17 % | 5.995 K -51.15 % | 12.272 K -70.74 % | 41.946 K 115.87 % | 19.431 K -55.75 % | 43.909 K 527.45 % | 6.998 K -99.82 % | 3.940 M 0.00 % | 3.940 M |
| Variation du fonds de roulement | 4.969 K 168.91 % | -7.211 K -508.32 % | 1.766 K 185.77 % | -2.059 K 99.94 % | -3.729 M -24 507.05 % | -15.155 K -1 382.88 % | -1.022 K -9.54 % | -933.000 46.87 % | -1.756 K -100.39 % | 452.000 K 0.00 % | 452.000 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.423 M -213.07 % | 2.143 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 4.969 K 168.91 % | -7.211 K -508.32 % | 1.766 K 185.77 % | -2.059 K 99.96 % | -5.872 M -38 646.82 % | -15.155 K -1 382.88 % | -1.022 K -9.54 % | -933.000 46.87 % | -1.756 K -100.39 % | 452.000 K 0.00 % | 452.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -90.275 K 32.15 % | -133.047 K -150.72 % | 262.332 K 3 164.27 % | -8.561 K -100.08 % | 10.300 M 7 815.70 % | 130.116 K 817.86 % | 14.176 K -72.85 % | 52.215 K 777.27 % | 5.952 K -99.77 % | 2.627 M 0.00 % | 2.627 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -158.723 K -22.13 % | -129.967 K -27.39 % | -102.022 K -51.30 % | -67.432 K 99.97 % | -256.935 M -183 223.60 % | -140.154 K -87.09 % | -74.912 K -58.03 % | -47.404 K -55.53 % | -30.479 K 99.87 % | -23.524 M 0.00 % | -23.524 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -31.652 K -54.91 % | -20.433 K -148.03 % | -8.238 K -143.26 % | -3.387 K 99.93 % | -4.736 M -37 967.84 % | -12.441 K -167.09 % | -4.658 K 9.73 % | -5.160 K -106.65 % | -2.497 K 99.90 % | -2.399 M 0.00 % | -2.399 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.185 K -148.96 % | 18.761 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -31.961 M 80.83 % | -166.761 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 119.214 M -68.20 % | 374.844 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 112.972 K 315.90 % | -52.327 K -35.03 % | -38.751 K -177.79 % | 49.814 K -49.99 % | 99.608 K 144.12 % | -225.751 K -672.62 % | 39.424 K -18.18 % | 48.184 K 148.18 % | -100.000 K -104.17 % | 2.399 M 0.00 % | 2.399 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 81.320 K 211.76 % | -72.760 K -54.84 % | -46.989 K -201.21 % | 46.427 K -99.98 % | 203.365 M 85 478.76 % | -238.192 K -785.13 % | 34.766 K -19.19 % | 43.024 K 141.98 % | -102.497 K 95.73 % | -2.399 M 0.00 % | -2.399 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 112.737 M 21 109.13 % | 531.550 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -763.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 102.600 K -37.85 % | 165.072 K 83.82 % | 89.802 K 51.49 % | 59.280 K 102.68 % | -2.210 M -596.05 % | 445.432 K 59 132.98 % | 752.000 -97.59 % | 31.236 K -79.10 % | 149.482 K 135.01 % | -427.000 K 0.00 % | -427.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 102.600 K -37.85 % | 165.072 K 83.82 % | 89.802 K 51.49 % | 59.280 K 102.68 % | -2.210 M -596.05 % | 445.432 K 59 132.98 % | 752.000 -97.53 % | 30.472 K -79.61 % | 149.482 K 135.01 % | -427.000 K 0.00 % | -427.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 278.000 -66.18 % | 822.000 2 590.91 % | -33.000 -37.50 % | -24.000 -168.57 % | 35.000 0.00 % | 35.000 333.33 % | -15.000 74.14 % | -58.000 -287.10 % | 31.000 -100.00 % | 32.565 M 0.00 % | 32.565 M |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 100.00 % | -36.839 M 37.20 % | -58.662 M -176.99 % | 76.197 M -25.85 % | 102.765 M 504.49 % | -25.406 M 0.26 % | -25.473 M -72.23 % | -14.791 M 0.18 % | -14.817 M -576.73 % | 3.108 M 0.00 % | 3.108 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 120.416 M -32.76 % | 179.078 M 74.06 % | 102.881 M 88 214.47 % | 116.494 K -99.54 % | 25.536 M 0.00 % | 25.536 M 71.47 % | 14.893 M 0.00 % | 14.893 M 26.37 % | 11.785 M 0.00 % | 11.785 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 12.737 K -99.98 % | 83.577 M -30.59 % | 120.416 M -32.76 % | 179.078 M 74.06 % | 102.881 M 79 127.03 % | 129.856 K 106.99 % | 62.736 K -38.58 % | 102.144 K 34.21 % | 76.107 K -99.49 % | 14.893 M 0.00 % | 14.893 M |
| Trésorerie d'exploitation | -158.723 K -22.13 % | -129.967 K -27.39 % | -102.022 K -51.30 % | -67.432 K 99.97 % | -256.935 M -183 223.60 % | -140.154 K -87.09 % | -74.912 K -58.03 % | -47.404 K -55.53 % | -30.479 K 99.87 % | -23.524 M 0.00 % | -23.524 M |
| Dépenses en capital | -31.652 K -54.91 % | -20.433 K -148.03 % | -8.238 K -143.26 % | -3.387 K 99.93 % | -4.736 M -37 967.84 % | -12.441 K -167.09 % | -4.658 K 9.73 % | -5.160 K -106.65 % | -2.497 K 99.90 % | -2.399 M 0.00 % | -2.399 M |
| Cash-flow disponible | -190.375 K -26.58 % | -150.400 K -36.40 % | -110.260 K -55.69 % | -70.819 K 99.97 % | -261.671 M -171 380.97 % | -152.595 K -91.77 % | -79.570 K -51.38 % | -52.564 K -59.40 % | -32.976 K 99.87 % | -25.922 M 0.00 % | -25.922 M |
| 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |