Li-Metal Corp. ^LIM.CN

Trading inactive

Finances

	2025	2023	2022	2020	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Chiffre d'affaire	88.819 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfice net	7.402 M ^{158.95 %}	-12.557 M ^{32.98 %}	-18.735 M ^{-532.63 %}	-2.961 M ^{5.15 %}	-3.122 M ^{73.19 %}	-11.646 M ^{-314.01 %}	-2.813 M ^{-366.89 %}	-602.480 K ^{-91.80 %}	-314.121 K ^{50.62 %}	-636.188 K
Bénéfice avant impôt	7.402 M ^{158.95 %}	-12.557 M ^{32.98 %}	-18.735 M ^{-532.63 %}	-2.961 M ^{-136.23 %}	-1.254 M ^{-264.31 %}	-344.100 K ^{88.96 %}	-3.117 M ^{-397.91 %}	-625.958 K ^{-49.61 %}	-418.401 K ^{45.32 %}	-765.152 K
Ratio bénéfice avant impôt	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	8.046 M ^{165.35 %}	-12.312 M ^{16.88 %}	-14.813 M ^{-413.77 %}	-2.883 M ^{-357.46 %}	-630.260 K ^{11.91 %}	-715.500 K ^{-27.58 %}	-560.840 K ^{10.69 %}	-627.960 K ^{0.59 %}	-631.710 K ^{26.83 %}	-863.380 K
Ratio de revenu net	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Taux de profit brut	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	165.403 M ^{6.74 %}	154.954 M ^{77.50 %}	87.297 M ^{-22.12 %}	112.098 M ^{23.66 %}	90.651 M ^{0.00 %}	90.651 M ^{38.14 %}	65.623 M ^{222.11 %}	20.373 M ^{75.94 %}	11.579 M ^{20.28 %}	9.627 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	164.057 M ^{5.88 %}	154.954 M ^{77.50 %}	87.297 M ^{-22.12 %}	112.098 M ^{23.66 %}	90.651 M ^{0.00 %}	90.651 M ^{38.14 %}	65.623 M ^{222.11 %}	20.373 M ^{75.94 %}	11.579 M ^{20.28 %}	9.627 M
Bénéfice par action diluée	0.04 ^{149.38 %}	-0.08 ^{61.43 %}	-0.21 ^{-695.45 %}	-0.03 ^{23.26 %}	-0.03 ^{73.54 %}	-0.13 ^{-203.03 %}	-0.04 ^{-44.93 %}	-0.03 ^{-9.23 %}	-0.03 ^{59.00 %}	-0.07
Bénéfice par action	0.05 ^{161.73 %}	-0.08 ^{61.43 %}	-0.21 ^{-695.45 %}	-0.03 ^{23.26 %}	-0.03 ^{73.54 %}	-0.13 ^{-203.03 %}	-0.04 ^{-44.93 %}	-0.03 ^{-9.23 %}	-0.03 ^{59.00 %}	-0.07
Bénéfice brut	88.819 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.282 K ^{39.02 %}	-20.142 K ^{42.95 %}	-35.306 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000 ^{-100.00 %}	130.549 K ^{-52.45 %}	274.536 K ^{10 833.33 %}	2.511 K ^{-99.87 %}	1.869 M ^{-83.47 %}	11.301 M ^{3 819.88 %}	-303.813 K ^{-1 193.92 %}	-23.480 K ^{77.48 %}	-104.282 K ^{19.14 %}	-128.960 K
Coût des revenus	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.282 K ^{-39.02 %}	20.142 K ^{-42.95 %}	35.306 K
Dépenses générales et administratives	4.888 M ^{-29.91 %}	6.973 M ^{-35.54 %}	10.817 M ^{434.40 %}	2.024 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	123.060 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	5.793 M ^{-57.94 %}	13.773 M ^{-10.94 %}	15.465 M ^{429.43 %}	2.921 M ^{363.47 %}	630.257 K ^{-11.91 %}	715.495 K ^{27.57 %}	560.844 K ^{-10.69 %}	627.953 K ^{-0.59 %}	631.706 K ^{-26.83 %}	863.389 K
Coût et dépenses	5.793 M ^{-57.94 %}	13.773 M ^{-10.94 %}	15.465 M ^{429.43 %}	2.921 M ^{363.47 %}	630.257 K ^{-11.91 %}	715.495 K ^{27.57 %}	560.844 K ^{-12.40 %}	640.235 K ^{-1.78 %}	651.848 K ^{-27.47 %}	898.695 K
Frais de recherche et de développement	782.051 K ^{-84.54 %}	5.058 M ^{135.12 %}	2.151 M ^{150.06 %}	860.379 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	4.888 M ^{-29.91 %}	6.973 M ^{-35.54 %}	10.817 M ^{434.40 %}	2.024 M ^{221.17 %}	630.257 K ^{-11.91 %}	715.495 K ^{27.57 %}	560.844 K ^{-10.69 %}	627.953 K ^{-0.59 %}	631.706 K ^{-26.83 %}	863.389 K
Revenu d'intérêts	452.355 K ^{-8.72 %}	495.553 K ^{1 117.37 %}	40.707 K ^{2 758.64 %}	1.424 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.118 K ^{89.70 %}	2.698 K	0.000 ^{-100.00 %}	24.952 K
Frais d'intérêts	41.871 K ^{-67.93 %}	130.549 K ^{-52.45 %}	274.536 K ^{10 833.33 %}	2.511 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	602.150 K ^{-37.66 %}	965.944 K ^{58.02 %}	611.296 K ^{1 577.45 %}	36.442 K ^{0.00 %}	36.442 K ^{-78.80 %}	171.860 K ^{6.65 %}	161.141 K ^{1 212.01 %}	12.282 K ^{-39.02 %}	20.142 K ^{-42.95 %}	35.306 K
Résultat d'exploitation	-5.704 M ^{57.04 %}	-13.278 M ^{13.91 %}	-15.424 M ^{-428.29 %}	-2.920 M ^{-363.24 %}	-630.260 K ^{11.91 %}	-715.500 K ^{-27.58 %}	-560.840 K ^{12.40 %}	-640.240 K ^{1.78 %}	-651.850 K ^{27.47 %}	-898.690 K
Ratio de résultat d'exploitation	-64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total autres revenus dépenses net	13.105 M ^{1 438.75 %}	851.692 K ^{128.05 %}	-3.036 M ^{-7 632.89 %}	-39.263 K ^{93.70 %}	-623.332 K ^{-267.83 %}	371.400 K ^{114.53 %}	-2.556 M ^{-17 995.73 %}	14.282 K ^{-93.88 %}	233.449 K ^{74.82 %}	133.538 K
	2025	2023	2022	2020	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025	2023	2022	2020	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Dette nette	-13.372 M ^{-44.86 %}	-9.231 M ^{57.74 %}	-21.842 M ^{-626.12 %}	-3.008 M ^{-111 306.59 %}	-2.700 K ^{98.60 %}	-193.479 K ^{-37.55 %}	-140.664 K ^{44.01 %}	-251.241 K ^{-2 011.09 %}	-11.901 K ^{-46.74 %}	-8.110 K
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	49.881 K ^{-95.80 %}	1.188 M ^{-10.06 %}	1.321 M ^{3 202.02 %}	40.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	-262.516 K ^{-42.62 %}	-184.062 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.685 K
Bénéfices non répartis	-41.011 M ^{-17.43 %}	-34.925 M ^{-56.14 %}	-22.368 M ^{-515.61 %}	-3.634 M ^{90.07 %}	-36.603 M ^{-9.33 %}	-33.480 M ^{-53.34 %}	-21.835 M ^{-14.79 %}	-19.022 M ^{-3.27 %}	-18.419 M ^{-1.73 %}	-18.105 M
Actions ordinaires	44.708 M ^{3.52 %}	43.188 M ^{0.00 %}	43.188 M ^{575.49 %}	6.394 M ^{-79.70 %}	31.496 M ^{-7.91 %}	34.200 M ^{0.00 %}	34.200 M ^{22.12 %}	28.005 M ^{0.00 %}	28.005 M ^{6.44 %}	26.309 M
Capitaux propres totaux	14.703 M ^{2.40 %}	14.358 M ^{-44.60 %}	25.917 M ^{637.80 %}	3.513 M ^{362.41 %}	-1.339 M ^{-131.96 %}	4.189 M ^{-73.39 %}	15.743 M ^{27.36 %}	12.361 M ^{-4.82 %}	12.987 M ^{23.50 %}	10.516 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	865.499 K ^{-4.14 %}	902.875 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	865.499 K ^{-5.98 %}	920.527 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs courants	621.884 K ^{-55.14 %}	1.386 M ^{209.81 %}	447.412 K ^{293.07 %}	113.824 K ^{-91.73 %}	1.377 M ^{-38.41 %}	2.235 M ^{124.20 %}	996.966 K ^{-63.12 %}	2.703 M ^{170.59 %}	998.979 K ^{-63.52 %}	2.738 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	49.881 K ^{-84.53 %}	322.403 K ^{-22.86 %}	417.933 K ^{944.83 %}	40.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	671.765 K ^{-60.68 %}	1.709 M ^{97.44 %}	865.345 K ^{462.56 %}	153.824 K ^{-88.83 %}	1.377 M ^{-38.41 %}	2.235 M ^{124.20 %}	996.966 K ^{-63.12 %}	2.703 M ^{170.59 %}	998.979 K ^{-63.52 %}	2.738 M
Passifs totaux	671.765 K ^{-73.90 %}	2.574 M ^{44.13 %}	1.786 M ^{1 060.98 %}	153.824 K ^{-88.83 %}	1.377 M ^{-38.41 %}	2.235 M ^{124.20 %}	996.966 K ^{-63.12 %}	2.703 M ^{170.59 %}	998.979 K ^{-63.52 %}	2.738 M
Autres actifs non courants	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.337 M	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	977.949 K ^{-82.63 %}	5.629 M ^{46.30 %}	3.848 M ^{1 252.93 %}	284.402 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.447 M ^{5.91 %}	13.641 M ^{4.81 %}	13.015 M
Total des actifs non courants	1.028 M ^{-81.90 %}	5.679 M ^{47.59 %}	3.848 M ^{1 252.93 %}	284.402 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.337 M ^{13.09 %}	14.447 M ^{5.91 %}	13.641 M ^{4.81 %}	13.015 M
Autres actifs circulants	130.881 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.438 K ^{-99.83 %}	6.153 M ^{5 556.08 %}	108.788 K ^{26.49 %}	86.006 K ^{-15.98 %}	102.363 K ^{32.65 %}	77.168 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	13.422 M ^{28.82 %}	10.419 M ^{-55.02 %}	23.162 M ^{659.93 %}	3.048 M ^{112 788.07 %}	2.700 K ^{-98.60 %}	193.479 K ^{37.55 %}	140.664 K ^{-44.01 %}	251.241 K ^{2 011.09 %}	11.901 K ^{46.74 %}	8.110 K
Liquidités et placements à court terme	13.422 M ^{28.82 %}	10.419 M ^{-55.02 %}	23.162 M ^{659.93 %}	3.048 M ^{112 788.07 %}	2.700 K ^{-98.60 %}	193.479 K ^{37.55 %}	140.664 K ^{-44.01 %}	251.241 K ^{2 011.09 %}	11.901 K ^{46.74 %}	8.110 K
Total des actifs courants	14.347 M ^{27.49 %}	11.253 M ^{-52.83 %}	23.856 M ^{605.32 %}	3.382 M ^{8 794.54 %}	38.026 K ^{-99.41 %}	6.424 M ^{1 494.45 %}	402.917 K ^{-34.79 %}	617.870 K ^{78.92 %}	345.329 K ^{43.99 %}	239.823 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	794.293 K ^{21.09 %}	655.946 K ^{26.91 %}	516.849 K ^{93.11 %}	267.639 K ^{975.37 %}	24.888 K ^{-67.97 %}	77.702 K ^{-49.37 %}	153.465 K ^{-45.31 %}	280.623 K ^{21.45 %}	231.065 K ^{49.51 %}	154.545 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.652 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-299.290 K ^{23.38 %}	-390.634 K ^{-0.20 %}	-389.856 K ^{-6.41 %}	-366.378 K ^{-39.79 %}	-262.098 K
Obligations de location-acquisition	49.881 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	11.269 M ^{79.46 %}	6.279 M ^{23.18 %}	5.098 M ^{577.20 %}	752.751 K ^{-80.02 %}	3.768 M ^{0.00 %}	3.768 M ^{0.00 %}	3.768 M ^{0.00 %}	3.768 M ^{0.00 %}	3.768 M ^{47.32 %}	2.558 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	15.375 M ^{-9.20 %}	16.932 M ^{-38.88 %}	27.703 M ^{655.55 %}	3.667 M ^{9 542.46 %}	38.026 K ^{-99.41 %}	6.424 M ^{-61.62 %}	16.740 M ^{11.12 %}	15.065 M ^{7.71 %}	13.986 M ^{5.52 %}	13.255 M
	2025	2023	2022	2020	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025	2023	2022	2020	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Impôt sur le revenu différé	0.000 ^{100.00 %}	-21.953 K ^{-102.74 %}	800.709 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	239.960 K ^{-79.69 %}	1.181 M ^{-77.71 %}	5.299 M ^{604.01 %}	752.751 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	223.676 K ^{-58.04 %}	533.039 K ^{335.41 %}	-226.426 K ^{-2 846.22 %}	8.245 K ^{-96.19 %}	216.442 K ^{-63.58 %}	594.242 K ^{445.53 %}	-171.978 K ^{-110.29 %}	1.671 M ^{54.38 %}	1.082 M ^{76.30 %}	613.939 K
Comptes débiteurs	244.479 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.227 K ^{29.31 %}	45.803 K ^{303.73 %}	-22.482 K ^{32.29 %}	-33.201 K ^{67.36 %}	-101.715 K ^{-731.34 %}	16.111 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-20.803 K ^{-103.90 %}	533.039 K ^{335.41 %}	-226.426 K	0.000 ^{-100.00 %}	157.215 K ^{-71.33 %}	548.439 K ^{466.86 %}	-149.496 K ^{-108.77 %}	1.704 M ^{43.92 %}	1.184 M ^{98.06 %}	597.828 K
Autres éléments non monétaires	-12.628 M ^{-13 027.49 %}	97.684 K ^{-97.07 %}	3.332 M	0.000 ^{-100.00 %}	755.884 K ^{451.39 %}	-215.114 K ^{-109.24 %}	2.327 M ^{10 011.79 %}	-23.478 K ^{93.46 %}	-358.988 K ^{-265.99 %}	-98.088 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-4.161 M ^{57.45 %}	-9.779 M ^{-0.62 %}	-9.719 M ^{-349.12 %}	-2.164 M ^{-977.91 %}	-200.755 K ^{-256.49 %}	-56.315 K ^{94.14 %}	-960.818 K ^{-190.88 %}	1.057 M ^{146.22 %}	429.387 K ^{604.98 %}	-85.031 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{100.00 %}	-2.598 M ^{5.51 %}	-2.749 M ^{-933.16 %}	-266.067 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-817.904 K ^{-26.60 %}	-646.078 K ^{-199.24 %}	-215.908 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.836 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	306.457 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.300 K
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	15.093 M ^{4 176.44 %}	-370.242 K ^{-58.36 %}	-233.802 K	0.000 ^{100.00 %}	-603.537 K ^{45.07 %}	-1.099 M ^{50.72 %}	-2.230 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	15.093 M ^{608.55 %}	-2.968 M ^{0.21 %}	-2.974 M ^{-1 017.71 %}	-266.067 K ^{55.92 %}	-603.537 K ^{23.83 %}	-792.362 K ^{64.46 %}	-2.230 M ^{-172.62 %}	-817.904 K ^{-26.60 %}	-646.078 K ^{-202.46 %}	-213.608 K
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	946.050 K	0.000 ^{-100.00 %}	32.807 M ^{558.12 %}	4.985 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.906 M	0.000 ^{-100.00 %}	220.482 K ^{1.44 %}	217.348 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 K ^{-89.45 %}	379.047 K ^{-61.00 %}	972.000 K ^{-5.83 %}	1.032 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	946.050 K	0.000 ^{-100.00 %}	32.807 M ^{552.88 %}	5.025 M ^{1 225.68 %}	379.047 K ^{-61.00 %}	972.000 K ^{-66.92 %}	2.938 M	0.000 ^{-100.00 %}	220.482 K ^{1.44 %}	217.348 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-104.955 K ^{-4 293.17 %}	2.503 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	11.773 M ^{192.38 %}	-12.744 M ^{-163.36 %}	20.114 M ^{675.15 %}	2.595 M ^{1 460.17 %}	-190.779 K ^{-461.22 %}	52.815 K ^{147.76 %}	-110.577 K ^{-146.20 %}	239.340 K ^{6 213.37 %}	3.791 K ^{104.66 %}	-81.291 K
Trésorerie au début de la période	1.648 M ^{-92.88 %}	23.162 M ^{659.93 %}	3.048 M ^{572.77 %}	453.050 K ^{134.16 %}	193.479 K ^{37.55 %}	140.664 K ^{-44.01 %}	251.241 K ^{2 011.09 %}	11.901 K ^{46.74 %}	8.110 K ^{-90.93 %}	89.401 K
Trésorerie à la fin de la période	13.422 M ^{28.82 %}	10.419 M ^{-55.02 %}	23.162 M ^{659.93 %}	3.048 M ^{112 788.07 %}	2.700 K ^{-98.60 %}	193.479 K ^{37.55 %}	140.664 K ^{-44.01 %}	251.241 K ^{2 011.09 %}	11.901 K ^{46.74 %}	8.110 K
Trésorerie d'exploitation	-4.161 M ^{57.45 %}	-9.779 M ^{-0.62 %}	-9.719 M ^{-349.12 %}	-2.164 M ^{-977.91 %}	-200.755 K ^{-256.49 %}	-56.315 K ^{94.14 %}	-960.818 K ^{-190.88 %}	1.057 M ^{146.22 %}	429.387 K ^{604.98 %}	-85.031 K
Dépenses en capital	0.000 ^{100.00 %}	-2.598 M ^{5.51 %}	-2.749 M ^{-933.16 %}	-266.067 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-817.904 K ^{-26.60 %}	-646.078 K ^{-199.24 %}	-215.908 K
Cash-flow disponible	-4.161 M ^{66.38 %}	-12.376 M ^{0.73 %}	-12.468 M ^{-413.07 %}	-2.430 M ^{-1 110.44 %}	-200.755 K ^{-256.49 %}	-56.315 K ^{94.14 %}	-960.818 K ^{-501.44 %}	239.340 K ^{210.45 %}	-216.691 K ^{28.00 %}	-300.939 K
	2025	2023	2022	2020	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025-03-31	2024-12-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Chiffre d'affaire	6.499 K ^{-68.34 %}	20.530 K ^{343.99 %}	4.624 K ^{-96.36 %}	127.195 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfice net	-1.068 M ^{-465.95 %}	291.907 K ^{115.62 %}	-1.869 M ^{63.03 %}	-5.056 M ^{-24.26 %}	-4.069 M ^{-68.16 %}	-2.420 M ^{41.08 %}	-4.106 M ^{-26.69 %}	-3.241 M ^{-16.19 %}	-2.789 M ^{58.91 %}	-6.789 M ^{-318.84 %}	-1.621 M ^{-1 438.90 %}	-105.337 K ^{95.52 %}	-2.353 M ^{-613.52 %}	-329.794 K ^{-292.17 %}	-84.094 K
Bénéfice avant impôt	-1.068 M ^{-465.95 %}	291.907 K ^{115.62 %}	-1.869 M ^{63.03 %}	-5.056 M ^{-24.26 %}	-4.069 M ^{-68.16 %}	-2.420 M ^{41.08 %}	-4.106 M ^{-26.69 %}	-3.241 M ^{-16.19 %}	-2.789 M ^{58.91 %}	-6.789 M ^{-318.84 %}	-1.621 M ^{-1 438.90 %}	-105.337 K ^{95.52 %}	-2.353 M ^{-613.52 %}	-329.794 K ^{-292.17 %}	-84.094 K
Ratio bénéfice avant impôt	-164.37 ^{-1 256.01 %}	14.22 ^{103.52 %}	-404.21 ^{-916.90 %}	-39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-1.254 M ^{-32.30 %}	-947.859 K ^{58.57 %}	-2.288 M ^{54.01 %}	-4.975 M ^{-65.72 %}	-3.002 M ^{2.95 %}	-3.093 M ^{16.18 %}	-3.690 M ^{-23.73 %}	-2.983 M ^{-17.39 %}	-2.541 M ^{43.51 %}	-4.497 M ^{-178.94 %}	-1.612 M ^{-1 430.58 %}	-105.340 K ^{95.45 %}	-2.315 M ^{-603.47 %}	-329.106 K ^{-290.54 %}	-84.270 K
Ratio de revenu net	-164.37 ^{-1 256.01 %}	14.22 ^{103.52 %}	-404.21 ^{-916.90 %}	-39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-192.96 ^{-317.93 %}	-46.17 ^{90.67 %}	-494.77 ^{-1 165.06 %}	-39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Taux de profit brut	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{104.52 %}	-22.12 ^{-2 311.92 %}	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	165.403 M ^{0.55 %}	164.496 M ^{3.24 %}	159.329 M ^{2.32 %}	155.715 M ^{0.49 %}	154.954 M ^{0.00 %}	154.954 M ^{0.00 %}	154.954 M ^{0.00 %}	154.954 M ^{0.00 %}	154.954 M ^{51.03 %}	102.597 M ^{-8.48 %}	112.098 M ^{23.66 %}	90.651 M ^{-10.58 %}	101.374 M ^{-9.57 %}	112.098 M ^{23.66 %}	90.651 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	164.057 M ^{-0.27 %}	164.496 M ^{3.24 %}	159.329 M ^{2.32 %}	155.715 M ^{0.49 %}	154.954 M ^{0.00 %}	154.954 M ^{0.00 %}	154.954 M ^{0.00 %}	154.954 M ^{0.00 %}	154.954 M ^{51.03 %}	102.597 M ^{-8.48 %}	112.098 M ^{23.66 %}	90.651 M ^{-10.58 %}	101.374 M ^{-9.57 %}	112.098 M ^{23.66 %}	90.651 M
Bénéfice par action diluée	-0.01 ^{-461.11 %}	0.00 ^{115.38 %}	-0.01 ^{64.00 %}	-0.03 ^{-23.57 %}	-0.03 ^{-68.59 %}	-0.02 ^{41.13 %}	-0.03 ^{-26.79 %}	-0.02 ^{-16.11 %}	-0.02 ^{72.81 %}	-0.07 ^{-356.55 %}	-0.01 ^{-1 108.33 %}	0.00 ^{94.83 %}	-0.02 ^{-700.00 %}	0.00 ^{-222.22 %}	0.00
Bénéfice par action	-0.01 ^{-461.11 %}	0.00 ^{115.38 %}	-0.01 ^{64.00 %}	-0.03 ^{-23.57 %}	-0.03 ^{-68.59 %}	-0.02 ^{41.13 %}	-0.03 ^{-26.79 %}	-0.02 ^{-16.11 %}	-0.02 ^{72.81 %}	-0.07 ^{-356.55 %}	-0.01 ^{-1 108.33 %}	0.00 ^{94.83 %}	-0.02 ^{-700.00 %}	0.00 ^{-222.22 %}	0.00
Bénéfice brut	6.499 K ^{-68.34 %}	20.530 K ^{120.07 %}	-102.279 K ^{-180.41 %}	127.195 K ^{113.55 %}	-938.680 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 ^{100.00 %}	-3.366 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.404 K ^{66.87 %}	27.209 K ^{-14.13 %}	31.686 K ^{0.42 %}	31.554 K ^{-82.25 %}	177.721 K ^{9 075.06 %}	1.937 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	106.903 K	0.000 ^{-100.00 %}	938.680 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses générales et administratives	1.073 M ^{106.23 %}	520.356 K ^{-62.90 %}	1.403 M ^{15.77 %}	1.212 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.360 M ^{31.02 %}	1.801 M ^{30.73 %}	1.378 M ^{-3.93 %}	1.434 M ^{-64.94 %}	4.090 M ^{300.20 %}	1.022 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.837 M ^{1 756.04 %}	98.968 K	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{-100.00 %}	155.201 K ^{8.11 %}	143.560 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.803 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.402 K ^{-1 580.00 %}	365.000	0.000
Autres dépenses	-126.008 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.392 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	915.609 K ^{-6.32 %}	977.390 K ^{-57.36 %}	2.292 M ^{20.32 %}	1.905 M ^{-36.53 %}	3.002 M ^{-12.53 %}	3.432 M ^{-18.39 %}	4.205 M ^{26.58 %}	3.322 M ^{18.02 %}	2.815 M ^{-38.84 %}	4.602 M ^{170.33 %}	1.702 M ^{1 516.10 %}	105.341 K ^{-95.45 %}	2.314 M ^{603.04 %}	329.106 K ^{290.54 %}	84.269 K
Coût et dépenses	915.609 K ^{-6.32 %}	977.390 K ^{-59.26 %}	2.399 M ^{25.93 %}	1.905 M ^{-51.65 %}	3.941 M ^{14.83 %}	3.432 M ^{-18.39 %}	4.205 M ^{26.58 %}	3.322 M ^{18.02 %}	2.815 M ^{-38.84 %}	4.602 M ^{170.33 %}	1.702 M ^{1 516.10 %}	105.341 K ^{-95.45 %}	2.314 M ^{603.04 %}	329.106 K ^{290.54 %}	84.269 K
Frais de recherche et de développement	-31.493 K ^{-110.43 %}	301.833 K ^{-59.56 %}	746.355 K ^{-0.55 %}	750.463 K ^{11.41 %}	673.628 K ^{-5.55 %}	713.228 K ^{-63.21 %}	1.938 M ^{34.92 %}	1.437 M ^{48.10 %}	970.119 K ^{196.44 %}	327.251 K ^{-36.91 %}	518.742 K	0.000 ^{-100.00 %}	445.838 K ^{94.03 %}	229.773 K	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.073 M ^{58.85 %}	675.557 K ^{-56.31 %}	1.546 M ^{27.62 %}	1.212 M ^{-47.97 %}	2.328 M ^{-1.34 %}	2.360 M ^{31.02 %}	1.801 M ^{30.73 %}	1.378 M ^{-3.93 %}	1.434 M ^{-64.94 %}	4.090 M ^{273.59 %}	1.095 M ^{939.39 %}	105.341 K ^{-94.25 %}	1.831 M ^{1 743.78 %}	99.333 K ^{17.88 %}	84.269 K
Revenu d'intérêts	175.589 K ^{-0.29 %}	176.100 K ^{227.87 %}	53.711 K ^{-40.33 %}	90.009 K ^{-33.09 %}	134.518 K ^{-20.22 %}	168.609 K ^{9.22 %}	154.375 K ^{29.67 %}	119.049 K ^{102.38 %}	58.824 K ^{1 598.15 %}	3.464 K ^{160.45 %}	1.330 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.424 K	0.000	0.000
Frais d'intérêts	1.851 K ^{62.80 %}	1.137 K ^{-95.36 %}	24.493 K ^{-7.47 %}	26.470 K ^{-6.76 %}	28.389 K ^{-37.47 %}	45.404 K ^{66.87 %}	27.209 K ^{-14.13 %}	31.686 K ^{0.42 %}	31.554 K ^{-82.25 %}	177.721 K ^{9 075.06 %}	1.937 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.535 K ^{123.11 %}	688.000	0.000
Dépréciation et amortissement	-187.635 K ^{-232.67 %}	141.435 K ^{32.30 %}	106.903 K ^{1.06 %}	105.785 K ^{-88.73 %}	938.680 K ^{452.41 %}	169.925 K ^{-52.84 %}	360.311 K ^{63.45 %}	220.447 K ^{2.41 %}	215.261 K ^{112.45 %}	101.324 K ^{14.14 %}	88.773 K ^{46.83 %}	60.459 K ^{65.90 %}	36.442 K ^{-34.70 %}	55.806 K ^{1.07 %}	55.213 K
Résultat d'exploitation	-909.110 K ^{4.99 %}	-956.860 K ^{60.04 %}	-2.395 M ^{52.86 %}	-5.080 M ^{-28.93 %}	-3.941 M ^{-20.76 %}	-3.263 M ^{19.44 %}	-4.051 M ^{-26.46 %}	-3.203 M ^{-16.22 %}	-2.756 M ^{40.07 %}	-4.599 M ^{-170.34 %}	-1.701 M ^{-1 514.85 %}	-105.340 K ^{95.52 %}	-2.352 M ^{-614.54 %}	-329.106 K ^{-290.54 %}	-84.270 K
Ratio de résultat d'exploitation	-139.88 ^{-200.13 %}	-46.61 ^{91.00 %}	-517.89 ^{-1 196.60 %}	-39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total autres revenus dépenses net	-159.121 K ^{-112.74 %}	1.249 M ^{137.57 %}	525.652 K ^{115.73 %}	-3.341 M ^{-2 506.53 %}	-128.193 K ^{-114.42 %}	888.894 K ^{3 198.81 %}	-28.685 K ^{-340.56 %}	-6.511 K ^{-224.58 %}	-2.006 K ^{99.90 %}	-2.013 M ^{-2 555.14 %}	81.993 K ^{2 733 000.00 %}	3.000 ^{100.20 %}	-1.535 K ^{-123.11 %}	-688.000 ^{-490.91 %}	176.000
	2025-03-31	2024-12-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

	2025-03-31	2024-12-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Dette nette	-13.372 M ^{6.29 %}	-14.269 M ^{-807.02 %}	-1.573 M ^{61.19 %}	-4.054 M ^{28.18 %}	-5.644 M ^{38.85 %}	-9.231 M ^{26.72 %}	-12.597 M ^{21.22 %}	-15.989 M ^{19.04 %}	-19.751 M ^{9.57 %}	-21.842 M ^{-2 878.10 %}	786.209 K ^{88 338.95 %}	-891.000 ^{99.97 %}	-3.008 M ^{-508 864.13 %}	-591.000 ^{98.95 %}	-56.145 K
Investissements totaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	49.881 K ^{-26.52 %}	67.885 K ^{-92.73 %}	933.741 K ^{-11.10 %}	1.050 M ^{-2.29 %}	1.075 M ^{-9.52 %}	1.188 M ^{2.73 %}	1.156 M ^{-5.15 %}	1.219 M ^{-3.77 %}	1.267 M ^{-4.08 %}	1.321 M ^{-64.32 %}	3.702 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 K	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	-262.516 K ^{-106.53 %}	4.019 M ^{65.82 %}	2.424 M ^{4 435.14 %}	-55.907 K ^{-926.19 %}	-5.448 K ^{97.04 %}	-184.062 K ^{-1 236.04 %}	16.202 K ^{-50.53 %}	32.753 K ^{2 565.01 %}	1.229 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-41.011 M ^{-2.67 %}	-39.943 M ^{13.01 %}	-45.919 M ^{-4.24 %}	-44.050 M ^{-12.97 %}	-38.994 M ^{-11.65 %}	-34.925 M ^{-7.44 %}	-32.505 M ^{-14.46 %}	-28.399 M ^{-12.88 %}	-25.158 M ^{-12.47 %}	-22.368 M ^{-212.16 %}	-7.166 M ^{80.67 %}	-37.067 M ^{-920.12 %}	-3.634 M ^{90.12 %}	-36.774 M ^{-0.24 %}	-36.687 M
Actions ordinaires	44.708 M ^{0.00 %}	44.708 M ^{1.46 %}	44.063 M ^{0.00 %}	44.063 M ^{2.03 %}	43.188 M ^{0.00 %}	43.188 M ^{0.00 %}	43.188 M ^{0.00 %}	43.188 M ^{0.00 %}	43.188 M ^{0.00 %}	43.188 M ^{489.18 %}	7.330 M ^{-76.73 %}	31.496 M ^{392.61 %}	6.394 M ^{-79.70 %}	31.496 M ^{0.00 %}	31.496 M
Capitaux propres totaux	14.703 M ^{-6.01 %}	15.642 M ^{116.06 %}	7.240 M ^{-19.81 %}	9.029 M ^{-17.51 %}	10.945 M ^{-23.77 %}	14.358 M ^{-14.53 %}	16.799 M ^{-17.93 %}	20.468 M ^{-12.81 %}	23.474 M ^{-9.43 %}	25.917 M ^{2 725.31 %}	917.332 K ^{150.89 %}	-1.803 M ^{-151.32 %}	3.513 M ^{332.64 %}	-1.510 M ^{-6.13 %}	-1.423 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	627.969 K ^{-11.83 %}	712.237 K	0.000 ^{-100.00 %}	865.499 K ^{5.91 %}	817.206 K ^{-7.46 %}	883.047 K ^{-6.78 %}	947.317 K ^{4.92 %}	902.875 K ^{2 157.19 %}	40.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	627.968 K ^{-11.83 %}	712.237 K ^{-9.35 %}	785.698 K ^{-9.22 %}	865.499 K ^{3.67 %}	834.858 K ^{-7.31 %}	900.699 K ^{-6.66 %}	964.969 K ^{4.83 %}	920.527 K ^{1 496.67 %}	57.653 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs courants	621.884 K	0.000 ^{100.00 %}	-565.132 K ^{-197.80 %}	577.863 K ^{-29.08 %}	814.837 K ^{-41.22 %}	1.386 M ^{186.82 %}	483.282 K ^{-13.32 %}	557.560 K ^{-20.68 %}	702.928 K ^{57.11 %}	447.412 K ^{29.16 %}	346.401 K ^{-80.91 %}	1.814 M ^{1 494.05 %}	113.824 K ^{-92.53 %}	1.524 M ^{1.89 %}	1.496 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	49.881 K ^{-26.52 %}	67.885 K ^{-77.80 %}	305.772 K ^{-9.55 %}	338.059 K ^{16.91 %}	289.169 K ^{-10.31 %}	322.403 K ^{-4.94 %}	339.175 K ^{0.91 %}	336.109 K ^{5.16 %}	319.619 K ^{-23.52 %}	417.933 K ^{-88.59 %}	3.662 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 K	0.000	0.000
Total des passifs courants	671.765 K ^{53.44 %}	437.812 K ^{-49.73 %}	870.904 K ^{-4.92 %}	915.922 K ^{-17.04 %}	1.104 M ^{-35.38 %}	1.709 M ^{107.74 %}	822.457 K ^{-7.97 %}	893.669 K ^{-12.60 %}	1.023 M ^{18.17 %}	865.345 K ^{-78.41 %}	4.009 M ^{120.94 %}	1.814 M ^{1 079.54 %}	153.824 K ^{-89.91 %}	1.524 M ^{1.89 %}	1.496 M
Passifs totaux	671.765 K ^{53.44 %}	437.812 K ^{-70.79 %}	1.499 M ^{-7.94 %}	1.628 M ^{-13.84 %}	1.890 M ^{-26.59 %}	2.574 M ^{55.31 %}	1.657 M ^{-7.64 %}	1.794 M ^{-9.72 %}	1.988 M ^{11.29 %}	1.786 M ^{-56.08 %}	4.066 M ^{124.11 %}	1.814 M ^{1 079.54 %}	153.824 K ^{-89.91 %}	1.524 M ^{1.89 %}	1.496 M
Autres actifs non courants	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	977.949 K ^{7.52 %}	909.556 K ^{-80.98 %}	4.782 M ^{-2.39 %}	4.899 M ^{-1.80 %}	4.989 M ^{-11.37 %}	5.629 M ^{32.63 %}	4.244 M ^{-1.00 %}	4.287 M ^{13.45 %}	3.779 M ^{-1.79 %}	3.848 M ^{120.93 %}	1.742 M	0.000 ^{-100.00 %}	284.402 K	0.000	0.000
Total des actifs non courants	1.028 M ^{7.13 %}	959.556 K ^{-80.14 %}	4.832 M ^{-2.37 %}	4.949 M ^{-1.79 %}	5.039 M ^{-11.27 %}	5.679 M ^{32.25 %}	4.294 M ^{-0.98 %}	4.337 M ^{13.27 %}	3.829 M ^{-0.49 %}	3.848 M ^{120.93 %}	1.742 M	0.000 ^{-100.00 %}	284.402 K	0.000	0.000
Autres actifs circulants	130.881 K ^{49.22 %}	87.709 K ^{-89.21 %}	812.990 K	0.000 ^{-100.00 %}	153.370 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.252 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.252 K ^{-75.37 %}	17.265 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	13.422 M ^{-6.38 %}	14.337 M ^{471.89 %}	2.507 M ^{-50.88 %}	5.104 M ^{-24.04 %}	6.719 M ^{-35.51 %}	10.419 M ^{-24.25 %}	13.753 M ^{-20.08 %}	17.209 M ^{-18.12 %}	21.018 M ^{-9.26 %}	23.162 M ^{694.30 %}	2.916 M ^{327 180.13 %}	891.000 ^{-99.97 %}	3.048 M ^{515 632.32 %}	591.000 ^{-98.95 %}	56.145 K
Liquidités et placements à court terme	13.422 M ^{-6.38 %}	14.337 M ^{471.89 %}	2.507 M ^{-50.88 %}	5.104 M ^{-24.04 %}	6.719 M ^{-35.51 %}	10.419 M ^{-24.25 %}	13.753 M ^{-20.08 %}	17.209 M ^{-18.12 %}	21.018 M ^{-9.26 %}	23.162 M ^{694.30 %}	2.916 M ^{327 180.13 %}	891.000 ^{-99.97 %}	3.048 M ^{515 632.32 %}	591.000 ^{-98.95 %}	56.145 K
Total des actifs courants	14.347 M ^{-5.12 %}	15.120 M ^{287.03 %}	3.907 M ^{-31.55 %}	5.708 M ^{-26.78 %}	7.796 M ^{-30.73 %}	11.253 M ^{-20.54 %}	14.162 M ^{-20.99 %}	17.925 M ^{-17.14 %}	21.633 M ^{-9.32 %}	23.856 M ^{635.82 %}	3.242 M ^{27 400.62 %}	11.789 K ^{-99.65 %}	3.382 M ^{23 274.14 %}	14.470 K ^{-80.29 %}	73.410 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	139.863 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	794.293 K ^{14.10 %}	696.115 K ^{18.60 %}	586.931 K ^{26.74 %}	463.105 K ^{-49.83 %}	923.072 K ^{40.72 %}	655.946 K ^{206.87 %}	213.752 K ^{-62.74 %}	573.617 K ^{28.49 %}	446.431 K ^{-13.62 %}	516.849 K ^{177.70 %}	186.118 K ^{2 700.45 %}	6.646 K ^{-97.52 %}	267.639 K ^{2 680.09 %}	9.627 K	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	0.000 ^{-100.00 %}	369.927 K ^{-34.54 %}	565.132 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.652 K ^{0.00 %}	17.652 K ^{0.00 %}	17.652 K ^{0.00 %}	17.652 K ^{0.00 %}	17.652 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	49.881 K ^{-26.52 %}	67.885 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	11.269 M ^{64.31 %}	6.858 M ^{2.79 %}	6.672 M ^{-26.45 %}	9.071 M ^{34.27 %}	6.756 M ^{7.60 %}	6.279 M ^{2.94 %}	6.100 M ^{8.04 %}	5.646 M ^{3.73 %}	5.443 M ^{6.77 %}	5.098 M ^{577.20 %}	752.751 K ^{-80.02 %}	3.768 M ^{400.60 %}	752.751 K ^{-80.02 %}	3.768 M ^{0.00 %}	3.768 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	15.375 M ^{-4.39 %}	16.080 M ^{84.01 %}	8.739 M ^{-18.00 %}	10.657 M ^{-16.97 %}	12.835 M ^{-24.20 %}	16.932 M ^{-8.26 %}	18.456 M ^{-17.10 %}	22.262 M ^{-12.57 %}	25.462 M ^{-8.09 %}	27.703 M ^{455.88 %}	4.984 M ^{42 173.82 %}	11.789 K ^{-99.68 %}	3.667 M ^{25 239.60 %}	14.470 K ^{-80.29 %}	73.410 K
	2025-03-31	2024-12-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

	2025-03-31	2024-12-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-465.577 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.953 K ^{-4 065.65 %}	-527.000 ^{-215.57 %}	456.000 ^{542.25 %}	71.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	124.337 K ^{93.84 %}	64.145 K ^{-45.59 %}	117.884 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	179.122 K ^{-60.56 %}	454.153 K ^{123.70 %}	203.018 K ^{-41.17 %}	345.115 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	256.572 K ^{614.17 %}	35.926 K ^{104.46 %}	-806.053 K ^{-393.10 %}	275.012 K ^{132.23 %}	-853.248 K ^{-424.63 %}	262.836 K ^{12.61 %}	233.395 K ^{194.64 %}	-246.623 K ^{-187.01 %}	283.431 K ^{3 721.37 %}	7.417 K ^{-77.17 %}	32.494 K ^{-16.28 %}	38.814 K ^{274.07 %}	10.376 K ^{-81.97 %}	57.539 K
Comptes débiteurs	112.213 K ^{1 912.79 %}	5.575 K ^{104.51 %}	-123.737 K ^{-126.90 %}	459.918 K ^{272.17 %}	-267.126 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.685 K ^{249.64 %}	-1.126 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.386 K ^{-81.25 %}	18.061 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.150 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	144.359 K ^{375.63 %}	30.351 K ^{104.52 %}	-672.166 K ^{-263.52 %}	-184.906 K ^{68.45 %}	-586.122 K ^{-323.00 %}	262.836 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	283.431 K ^{4 844.71 %}	5.732 K ^{-82.95 %}	33.620 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.990 K ^{-82.29 %}	39.478 K
Autres éléments non monétaires	356.658 K ^{200.46 %}	-355.010 K ^{-591.33 %}	-51.352 K ^{-101.62 %}	3.170 M ^{354.99 %}	696.732 K ^{5 456.52 %}	12.539 K ^{-53.01 %}	26.682 K ^{-7.81 %}	28.941 K ^{-1.97 %}	29.522 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	789.193 K	0.000	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-518.299 K ^{-307.32 %}	249.996 K ^{109.99 %}	-2.502 M ^{-66.22 %}	-1.505 M ^{54.21 %}	-3.287 M ^{-83.08 %}	-1.795 M ^{40.79 %}	-3.032 M ^{0.12 %}	-3.035 M ^{-58.41 %}	-1.916 M ^{-2 649.01 %}	-69.703 K ^{4.31 %}	-72.843 K ^{95.22 %}	-1.525 M ^{-1 885.20 %}	-76.825 K ^{-189.31 %}	-26.555 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.096 K ^{98.69 %}	-311.535 K ^{78.37 %}	-1.440 M ^{-352.69 %}	-318.093 K ^{54.77 %}	-703.230 K ^{-416.20 %}	-136.233 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-58.186 K	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-379.779 K ^{-163.26 %}	600.355 K ^{734.10 %}	-94.678 K ^{-0.27 %}	-94.421 K ^{-0.62 %}	-93.836 K ^{13.74 %}	-108.783 K ^{-23.89 %}	-87.804 K ^{-0.47 %}	-87.396 K ^{-1.32 %}	-86.259 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-379.779 K ^{-163.26 %}	600.355 K ^{734.10 %}	-94.678 K ^{3.90 %}	-98.517 K ^{75.70 %}	-405.371 K ^{73.83 %}	-1.549 M ^{-281.56 %}	-405.897 K ^{48.66 %}	-790.626 K ^{-255.35 %}	-222.492 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-58.186 K	0.000	0.000
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.192 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.697 K ^{3.85 %}	70.000 K ^{315.56 %}	-32.474 K ^{-252.67 %}	21.271 K ^{-73.41 %}	80.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.697 K ^{3.85 %}	70.000 K ^{-96.76 %}	2.160 M ^{10 052.57 %}	21.271 K ^{-73.41 %}	80.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-17.064 K ^{94.01 %}	-284.927 K ^{-1 071.62 %}	29.325 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.410 K ^{153.14 %}	-17.707 K ^{-204.80 %}	16.896 K ^{377.17 %}	-6.096 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-915.142 K ^{-261.85 %}	565.424 K ^{121.77 %}	-2.597 M ^{-60.80 %}	-1.615 M ^{56.34 %}	-3.699 M ^{-10.94 %}	-3.335 M ^{3.50 %}	-3.456 M ^{9.28 %}	-3.809 M ^{-77.61 %}	-2.145 M ^{-71 734.30 %}	2.994 K ^{726.36 %}	-478.000 ^{-100.08 %}	576.240 K ^{1 137.26 %}	-55.554 K ^{-203.95 %}	53.445 K
Trésorerie au début de la période	14.337 M ^{4.11 %}	13.771 M ^{169.82 %}	5.104 M ^{-24.04 %}	6.719 M ^{-35.51 %}	10.419 M ^{-24.25 %}	13.753 M ^{-20.08 %}	17.209 M ^{-18.12 %}	21.018 M ^{-9.26 %}	23.162 M ^{2 599 501.91 %}	891.000 ^{-34.92 %}	1.369 K ^{-99.94 %}	2.472 M ^{4 302.42 %}	56.145 K ^{1 979.44 %}	2.700 K
Trésorerie à la fin de la période	13.422 M ^{-6.38 %}	14.337 M ^{471.89 %}	2.507 M ^{-50.88 %}	5.104 M ^{-24.04 %}	6.719 M ^{-35.51 %}	10.419 M ^{-24.25 %}	13.753 M ^{-20.08 %}	17.209 M ^{-18.12 %}	21.018 M ^{540 896.71 %}	3.885 K ^{336.03 %}	891.000 ^{-99.97 %}	3.048 M ^{515 632.32 %}	591.000 ^{-98.95 %}	56.145 K
Trésorerie d'exploitation	-518.299 K ^{-307.32 %}	249.996 K ^{109.99 %}	-2.502 M ^{-66.22 %}	-1.505 M ^{54.21 %}	-3.287 M ^{-83.08 %}	-1.795 M ^{40.79 %}	-3.032 M ^{0.12 %}	-3.035 M ^{-58.41 %}	-1.916 M ^{-2 649.01 %}	-69.703 K ^{4.31 %}	-72.843 K ^{95.22 %}	-1.525 M ^{-1 885.20 %}	-76.825 K ^{-189.31 %}	-26.555 K
Dépenses en capital	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.096 K ^{98.69 %}	-311.535 K ^{78.37 %}	-1.440 M ^{-352.69 %}	-318.093 K ^{54.77 %}	-703.230 K ^{-416.20 %}	-136.233 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-58.186 K	0.000	0.000
Cash-flow disponible	-518.299 K ^{-307.32 %}	249.996 K ^{109.99 %}	-2.502 M ^{-65.77 %}	-1.509 M ^{58.06 %}	-3.598 M ^{-11.22 %}	-3.235 M ^{3.43 %}	-3.350 M ^{10.40 %}	-3.739 M ^{-82.16 %}	-2.052 M ^{-2 844.46 %}	-69.703 K ^{4.31 %}	-72.843 K ^{95.40 %}	-1.583 M ^{-1 960.93 %}	-76.825 K ^{-189.31 %}	-26.555 K
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