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Skycap Investment Holdings Inc. LIMFF

Finances

2023 2022 2020 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -12.557 M 32.98 % -18.735 M -532.63 % -2.961 M 5.15 % -3.122 M 73.19 % -11.646 M -314.01 % -2.813 M -366.89 % -602.480 K -91.80 % -314.121 K 50.62 % -636.188 K
Bénéfice avant impôt -12.557 M 32.98 % -18.735 M -532.63 % -2.961 M -136.23 % -1.254 M -264.31 % -344.100 K 88.96 % -3.117 M -397.91 % -625.958 K -49.61 % -418.401 K 45.32 % -765.152 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -12.312 M 16.88 % -14.813 M -413.77 % -2.883 M -357.46 % -630.260 K 11.91 % -715.500 K -27.58 % -560.840 K 10.69 % -627.960 K 0.59 % -631.710 K 26.83 % -863.380 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 154.954 M 77.50 % 87.297 M -22.12 % 112.098 M 23.66 % 90.651 M 0.00 % 90.651 M 38.14 % 65.623 M 222.11 % 20.373 M 75.94 % 11.579 M 20.28 % 9.627 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 154.954 M 77.50 % 87.297 M -22.12 % 112.098 M 23.66 % 90.651 M 0.00 % 90.651 M 38.14 % 65.623 M 222.11 % 20.373 M 75.94 % 11.579 M 20.28 % 9.627 M
Bénéfice par action diluée -0.08 61.43 % -0.21 -695.45 % -0.03 23.26 % -0.03 73.54 % -0.13 -203.03 % -0.04 -44.93 % -0.03 -9.23 % -0.03 59.00 % -0.07
Bénéfice par action -0.08 61.43 % -0.21 -695.45 % -0.03 23.26 % -0.03 73.54 % -0.13 -203.03 % -0.04 -44.93 % -0.03 -9.23 % -0.03 59.00 % -0.07
Bénéfice brut 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.282 K 39.02 % -20.142 K 42.95 % -35.306 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 130.549 K -52.45 % 274.536 K 10 833.33 % 2.511 K -99.87 % 1.869 M -83.47 % 11.301 M 3 819.88 % -303.813 K -1 193.92 % -23.480 K 77.48 % -104.282 K 19.14 % -128.960 K
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.282 K -39.02 % 20.142 K -42.95 % 35.306 K
Dépenses générales et administratives 6.973 M -35.54 % 10.817 M 434.40 % 2.024 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 13.773 M -10.94 % 15.465 M 429.43 % 2.921 M 363.47 % 630.257 K -11.91 % 715.495 K 27.57 % 560.844 K -10.69 % 627.953 K -0.59 % 631.706 K -26.83 % 863.389 K
Coût et dépenses 13.773 M -10.94 % 15.465 M 429.43 % 2.921 M 363.47 % 630.257 K -11.91 % 715.495 K 27.57 % 560.844 K -12.40 % 640.235 K -1.78 % 651.848 K -27.47 % 898.695 K
Frais de recherche et de développement 5.058 M 135.12 % 2.151 M 150.06 % 860.379 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 6.973 M -35.54 % 10.817 M 434.40 % 2.024 M 221.17 % 630.257 K -11.91 % 715.495 K 27.57 % 560.844 K -10.69 % 627.953 K -0.59 % 631.706 K -26.83 % 863.389 K
Revenu d'intérêts 495.553 K 1 117.37 % 40.707 K 2 758.64 % 1.424 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.118 K 89.70 % 2.698 K 0.000 -100.00 % 24.952 K
Frais d'intérêts 130.549 K -52.45 % 274.536 K 10 833.33 % 2.511 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 965.944 K 58.02 % 611.296 K 1 577.45 % 36.442 K 0.00 % 36.442 K -78.80 % 171.860 K 6.65 % 161.141 K 1 212.01 % 12.282 K -39.02 % 20.142 K -42.95 % 35.306 K
Résultat d'exploitation -13.278 M 13.91 % -15.424 M -428.29 % -2.920 M -363.24 % -630.260 K 11.91 % -715.500 K -27.58 % -560.840 K 12.40 % -640.240 K 1.78 % -651.850 K 27.47 % -898.690 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 851.692 K 128.05 % -3.036 M -7 632.89 % -39.263 K 93.70 % -623.332 K -267.83 % 371.400 K 114.53 % -2.556 M -17 995.73 % 14.282 K -93.88 % 233.449 K 74.82 % 133.538 K
2023 2022 2020 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2023 2022 2020 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Dette nette -9.231 M 57.74 % -21.842 M -626.12 % -3.008 M -111 306.59 % -2.700 K 98.60 % -193.479 K -37.55 % -140.664 K 44.01 % -251.241 K -2 011.09 % -11.901 K -46.74 % -8.110 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 1.188 M -10.06 % 1.321 M 3 202.02 % 40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global -184.062 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.685 K
Bénéfices non répartis -34.925 M -56.14 % -22.368 M -515.61 % -3.634 M 90.07 % -36.603 M -9.33 % -33.480 M -53.34 % -21.835 M -14.79 % -19.022 M -3.27 % -18.419 M -1.73 % -18.105 M
Actions ordinaires 43.188 M 0.00 % 43.188 M 575.49 % 6.394 M -79.70 % 31.496 M -7.91 % 34.200 M 0.00 % 34.200 M 22.12 % 28.005 M 0.00 % 28.005 M 6.44 % 26.309 M
Capitaux propres totaux 14.358 M -44.60 % 25.917 M 637.80 % 3.513 M 362.41 % -1.339 M -131.96 % 4.189 M -73.39 % 15.743 M 27.36 % 12.361 M -4.82 % 12.987 M 23.50 % 10.516 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 865.499 K -4.14 % 902.875 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 865.499 K -5.98 % 920.527 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 1.386 M 209.81 % 447.412 K 293.07 % 113.824 K -91.73 % 1.377 M -38.41 % 2.235 M 124.20 % 996.966 K -63.12 % 2.703 M 170.59 % 998.979 K -63.52 % 2.738 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 322.403 K -22.86 % 417.933 K 944.83 % 40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 1.709 M 97.44 % 865.345 K 462.56 % 153.824 K -88.83 % 1.377 M -38.41 % 2.235 M 124.20 % 996.966 K -63.12 % 2.703 M 170.59 % 998.979 K -63.52 % 2.738 M
Passifs totaux 2.574 M 44.13 % 1.786 M 1 060.98 % 153.824 K -88.83 % 1.377 M -38.41 % 2.235 M 124.20 % 996.966 K -63.12 % 2.703 M 170.59 % 998.979 K -63.52 % 2.738 M
Autres actifs non courants 50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.337 M 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 5.629 M 46.30 % 3.848 M 1 252.93 % 284.402 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.447 M 5.91 % 13.641 M 4.81 % 13.015 M
Total des actifs non courants 5.679 M 47.59 % 3.848 M 1 252.93 % 284.402 K 0.000 0.000 -100.00 % 16.337 M 13.09 % 14.447 M 5.91 % 13.641 M 4.81 % 13.015 M
Autres actifs circulants 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.438 K -99.83 % 6.153 M 5 556.08 % 108.788 K 26.49 % 86.006 K -15.98 % 102.363 K 32.65 % 77.168 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 10.419 M -55.02 % 23.162 M 659.93 % 3.048 M 112 788.07 % 2.700 K -98.60 % 193.479 K 37.55 % 140.664 K -44.01 % 251.241 K 2 011.09 % 11.901 K 46.74 % 8.110 K
Liquidités et placements à court terme 10.419 M -55.02 % 23.162 M 659.93 % 3.048 M 112 788.07 % 2.700 K -98.60 % 193.479 K 37.55 % 140.664 K -44.01 % 251.241 K 2 011.09 % 11.901 K 46.74 % 8.110 K
Total des actifs courants 11.253 M -52.83 % 23.856 M 605.32 % 3.382 M 8 794.54 % 38.026 K -99.41 % 6.424 M 1 494.45 % 402.917 K -34.79 % 617.870 K 78.92 % 345.329 K 43.99 % 239.823 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 655.946 K 26.91 % 516.849 K 93.11 % 267.639 K 975.37 % 24.888 K -67.97 % 77.702 K -49.37 % 153.465 K -45.31 % 280.623 K 21.45 % 231.065 K 49.51 % 154.545 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 -100.00 % 17.652 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -299.290 K 23.38 % -390.634 K -0.20 % -389.856 K -6.41 % -366.378 K -39.79 % -262.098 K
Obligations de location-acquisition 1.148 M -10.38 % 1.281 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 6.279 M 23.18 % 5.098 M 577.20 % 752.751 K -80.02 % 3.768 M 0.00 % 3.768 M 0.00 % 3.768 M 0.00 % 3.768 M 0.00 % 3.768 M 47.32 % 2.558 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 16.932 M -38.88 % 27.703 M 655.55 % 3.667 M 9 542.46 % 38.026 K -99.41 % 6.424 M -61.62 % 16.740 M 11.12 % 15.065 M 7.71 % 13.986 M 5.52 % 13.255 M
2023 2022 2020 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2023 2022 2020 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Impôt sur le revenu différé -21.953 K -102.74 % 800.709 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 1.181 M -77.71 % 5.299 M 604.01 % 752.751 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 533.039 K 335.41 % -226.426 K -2 846.22 % 8.245 K -96.19 % 216.442 K -63.58 % 594.242 K 445.53 % -171.978 K -110.29 % 1.671 M 54.38 % 1.082 M 76.30 % 613.939 K
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 59.227 K 29.31 % 45.803 K 303.73 % -22.482 K 32.29 % -33.201 K 67.36 % -101.715 K -731.34 % 16.111 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 533.039 K 335.41 % -226.426 K 0.000 -100.00 % 157.215 K -71.33 % 548.439 K 466.86 % -149.496 K -108.77 % 1.704 M 43.92 % 1.184 M 98.06 % 597.828 K
Autres éléments non monétaires 97.684 K -97.07 % 3.332 M 0.000 -100.00 % 755.884 K 451.39 % -215.114 K -109.24 % 2.327 M 10 011.79 % -23.478 K 93.46 % -358.988 K -265.99 % -98.088 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -9.779 M -0.62 % -9.719 M -349.12 % -2.164 M -977.91 % -200.755 K -256.49 % -56.315 K 94.14 % -960.818 K -190.88 % 1.057 M 146.22 % 429.387 K 604.98 % -85.031 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -2.598 M 5.51 % -2.749 M -933.16 % -266.067 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -817.904 K -26.60 % -646.078 K -199.24 % -215.908 K
Acquisitions nettes 0.000 -100.00 % 8.836 K 0.000 0.000 -100.00 % 306.457 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.300 K
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -370.242 K -58.36 % -233.802 K 0.000 100.00 % -603.537 K 45.07 % -1.099 M 50.72 % -2.230 M 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -2.968 M 0.21 % -2.974 M -1 017.71 % -266.067 K 55.92 % -603.537 K 23.83 % -792.362 K 64.46 % -2.230 M -172.62 % -817.904 K -26.60 % -646.078 K -202.46 % -213.608 K
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 32.807 M 558.12 % 4.985 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.906 M 0.000 -100.00 % 220.482 K 1.44 % 217.348 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 K -89.45 % 379.047 K -61.00 % 972.000 K -5.83 % 1.032 M 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 -100.00 % 32.807 M 552.88 % 5.025 M 1 225.68 % 379.047 K -61.00 % 972.000 K -66.92 % 2.938 M 0.000 -100.00 % 220.482 K 1.44 % 217.348 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 2.503 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -12.744 M -163.36 % 20.114 M 675.15 % 2.595 M 1 460.17 % -190.779 K -461.22 % 52.815 K 147.76 % -110.577 K -146.20 % 239.340 K 6 213.37 % 3.791 K 104.66 % -81.291 K
Trésorerie au début de la période 23.162 M 659.93 % 3.048 M 572.77 % 453.050 K 134.16 % 193.479 K 37.55 % 140.664 K -44.01 % 251.241 K 2 011.09 % 11.901 K 46.74 % 8.110 K -90.93 % 89.401 K
Trésorerie à la fin de la période 10.419 M -55.02 % 23.162 M 659.93 % 3.048 M 112 788.07 % 2.700 K -98.60 % 193.479 K 37.55 % 140.664 K -44.01 % 251.241 K 2 011.09 % 11.901 K 46.74 % 8.110 K
Trésorerie d'exploitation -9.779 M -0.62 % -9.719 M -349.12 % -2.164 M -977.91 % -200.755 K -256.49 % -56.315 K 94.14 % -960.818 K -190.88 % 1.057 M 146.22 % 429.387 K 604.98 % -85.031 K
Dépenses en capital -2.598 M 5.51 % -2.749 M -933.16 % -266.067 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -817.904 K -26.60 % -646.078 K -199.24 % -215.908 K
Cash-flow disponible -12.376 M 0.73 % -12.468 M -413.07 % -2.430 M -1 110.44 % -200.755 K -256.49 % -56.315 K 94.14 % -960.818 K -501.44 % 239.340 K 210.45 % -216.691 K 28.00 % -300.939 K
2023 2022 2020 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
Chiffre d'affaire 4.624 K -96.36 % 127.195 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -1.869 M 63.03 % -5.056 M -24.26 % -4.069 M -68.16 % -2.420 M 41.08 % -4.106 M -26.69 % -3.241 M -16.19 % -2.789 M 58.91 % -6.789 M -318.84 % -1.621 M -1 438.90 % -105.337 K 95.52 % -2.353 M -613.52 % -329.794 K -292.17 % -84.094 K
Bénéfice avant impôt -1.869 M 63.03 % -5.056 M -24.26 % -4.069 M -68.16 % -2.420 M 41.08 % -4.106 M -26.69 % -3.241 M -16.19 % -2.789 M 58.91 % -6.789 M -318.84 % -1.621 M -1 438.90 % -105.337 K 95.52 % -2.353 M -613.52 % -329.794 K -292.17 % -84.094 K
Ratio bénéfice avant impôt -404.21 -916.90 % -39.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -2.288 M 54.01 % -4.975 M -65.72 % -3.002 M 2.95 % -3.093 M 16.18 % -3.690 M -23.73 % -2.983 M -17.39 % -2.541 M 43.51 % -4.497 M -178.94 % -1.612 M -1 430.58 % -105.340 K 95.45 % -2.315 M -603.47 % -329.106 K -290.54 % -84.270 K
Ratio de revenu net -404.21 -916.90 % -39.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -494.77 -1 165.06 % -39.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut -22.12 -2 311.92 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 159.329 M 2.32 % 155.715 M 0.49 % 154.954 M 0.00 % 154.954 M 0.00 % 154.954 M 0.00 % 154.954 M 0.00 % 154.954 M 51.03 % 102.597 M -8.48 % 112.098 M 23.66 % 90.651 M -10.58 % 101.374 M -9.57 % 112.098 M 23.66 % 90.651 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 159.329 M 2.32 % 155.715 M 0.49 % 154.954 M 0.00 % 154.954 M 0.00 % 154.954 M 0.00 % 154.954 M 0.00 % 154.954 M 51.03 % 102.597 M -8.48 % 112.098 M 23.66 % 90.651 M -10.58 % 101.374 M -9.57 % 112.098 M 23.66 % 90.651 M
Bénéfice par action diluée -0.01 64.00 % -0.03 -23.57 % -0.03 -68.59 % -0.02 41.13 % -0.03 -26.79 % -0.02 -16.11 % -0.02 72.81 % -0.07 -356.55 % -0.01 -1 108.33 % 0.00 94.83 % -0.02 -700.00 % 0.00 -222.22 % 0.00
Bénéfice par action -0.01 64.00 % -0.03 -23.57 % -0.03 -68.59 % -0.02 41.13 % -0.03 -26.79 % -0.02 -16.11 % -0.02 72.81 % -0.07 -356.55 % -0.01 -1 108.33 % 0.00 94.83 % -0.02 -700.00 % 0.00 -222.22 % 0.00
Bénéfice brut -102.279 K -180.41 % 127.195 K 113.55 % -938.680 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice -3.000 100.00 % -3.366 M 0.000 -100.00 % 45.404 K 66.87 % 27.209 K -14.13 % 31.686 K 0.42 % 31.554 K -82.25 % 177.721 K 9 075.06 % 1.937 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 106.903 K 0.000 -100.00 % 938.680 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 1.403 M 15.77 % 1.212 M 0.000 -100.00 % 2.360 M 31.02 % 1.801 M 30.73 % 1.378 M -3.93 % 1.434 M -64.94 % 4.090 M 300.20 % 1.022 M 0.000 -100.00 % 1.837 M 1 756.04 % 98.968 K 0.000
Frais de vente et de marketing 143.560 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 72.803 K 0.000 100.00 % -5.402 K -1 580.00 % 365.000 0.000
Autres dépenses 0.000 100.00 % -3.392 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 2.292 M 20.32 % 1.905 M -36.53 % 3.002 M -12.53 % 3.432 M -18.39 % 4.205 M 26.58 % 3.322 M 18.02 % 2.815 M -38.84 % 4.602 M 170.33 % 1.702 M 1 516.10 % 105.341 K -95.45 % 2.314 M 603.04 % 329.106 K 290.54 % 84.269 K
Coût et dépenses 2.399 M 25.93 % 1.905 M -51.65 % 3.941 M 14.83 % 3.432 M -18.39 % 4.205 M 26.58 % 3.322 M 18.02 % 2.815 M -38.84 % 4.602 M 170.33 % 1.702 M 1 516.10 % 105.341 K -95.45 % 2.314 M 603.04 % 329.106 K 290.54 % 84.269 K
Frais de recherche et de développement 746.355 K -0.55 % 750.463 K 11.41 % 673.628 K -5.55 % 713.228 K -63.21 % 1.938 M 34.92 % 1.437 M 48.10 % 970.119 K 196.44 % 327.251 K -36.91 % 518.742 K 0.000 -100.00 % 445.838 K 94.03 % 229.773 K 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 1.546 M 27.62 % 1.212 M -47.97 % 2.328 M -1.34 % 2.360 M 31.02 % 1.801 M 30.73 % 1.378 M -3.93 % 1.434 M -64.94 % 4.090 M 273.59 % 1.095 M 939.39 % 105.341 K -94.25 % 1.831 M 1 743.78 % 99.333 K 17.88 % 84.269 K
Revenu d'intérêts 53.711 K -40.33 % 90.009 K -33.09 % 134.518 K -20.22 % 168.609 K 9.22 % 154.375 K 29.67 % 119.049 K 102.38 % 58.824 K 1 598.15 % 3.464 K 160.45 % 1.330 K 0.000 -100.00 % 1.424 K 0.000 0.000
Frais d'intérêts 24.493 K -7.47 % 26.470 K -6.76 % 28.389 K -37.47 % 45.404 K 66.87 % 27.209 K -14.13 % 31.686 K 0.42 % 31.554 K -82.25 % 177.721 K 9 075.06 % 1.937 K 0.000 -100.00 % 1.535 K 123.11 % 688.000 0.000
Dépréciation et amortissement 106.903 K 1.06 % 105.785 K -88.73 % 938.680 K 452.41 % 169.925 K -52.84 % 360.311 K 63.45 % 220.447 K 2.41 % 215.261 K 112.45 % 101.324 K 14.14 % 88.773 K 46.83 % 60.459 K 65.90 % 36.442 K -34.70 % 55.806 K 1.07 % 55.213 K
Résultat d'exploitation -2.395 M 52.86 % -5.080 M -28.93 % -3.941 M -20.76 % -3.263 M 19.44 % -4.051 M -26.46 % -3.203 M -16.22 % -2.756 M 40.07 % -4.599 M -170.34 % -1.701 M -1 514.85 % -105.340 K 95.52 % -2.352 M -614.54 % -329.106 K -290.54 % -84.270 K
Ratio de résultat d'exploitation -517.89 -1 196.60 % -39.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 525.652 K 115.73 % -3.341 M -2 506.53 % -128.193 K -114.42 % 888.894 K 3 198.81 % -28.685 K -340.56 % -6.511 K -224.58 % -2.006 K 99.90 % -2.013 M -2 555.14 % 81.993 K 2 733 000.00 % 3.000 100.20 % -1.535 K -123.11 % -688.000 -490.91 % 176.000
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
Dette nette -1.573 M 61.19 % -4.054 M 28.18 % -5.644 M 38.85 % -9.231 M 26.72 % -12.597 M 21.22 % -15.989 M 19.04 % -19.751 M 9.57 % -21.842 M -2 878.10 % 786.209 K 88 338.95 % -891.000 99.97 % -3.008 M -508 864.13 % -591.000 98.95 % -56.145 K
Investissements totaux 50.000 K 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 933.741 K -11.10 % 1.050 M -2.29 % 1.075 M -9.52 % 1.188 M 2.73 % 1.156 M -5.15 % 1.219 M -3.77 % 1.267 M -4.08 % 1.321 M -64.32 % 3.702 M 0.000 -100.00 % 40.000 K 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 2.424 M 4 435.14 % -55.907 K -926.19 % -5.448 K 97.04 % -184.062 K -1 236.04 % 16.202 K -50.53 % 32.753 K 2 565.01 % 1.229 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -45.919 M -4.24 % -44.050 M -12.97 % -38.994 M -11.65 % -34.925 M -7.44 % -32.505 M -14.46 % -28.399 M -12.88 % -25.158 M -12.47 % -22.368 M -212.16 % -7.166 M 80.67 % -37.067 M -920.12 % -3.634 M 90.12 % -36.774 M -0.24 % -36.687 M
Actions ordinaires 44.063 M 0.00 % 44.063 M 2.03 % 43.188 M 0.00 % 43.188 M 0.00 % 43.188 M 0.00 % 43.188 M 0.00 % 43.188 M 0.00 % 43.188 M 489.18 % 7.330 M -76.73 % 31.496 M 392.61 % 6.394 M -79.70 % 31.496 M 0.00 % 31.496 M
Capitaux propres totaux 7.240 M -19.81 % 9.029 M -17.51 % 10.945 M -23.77 % 14.358 M -14.53 % 16.799 M -17.93 % 20.468 M -12.81 % 23.474 M -9.43 % 25.917 M 2 725.31 % 917.332 K 150.89 % -1.803 M -151.32 % 3.513 M 332.64 % -1.510 M -6.13 % -1.423 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 627.969 K -11.83 % 712.237 K 0.000 -100.00 % 865.499 K 5.91 % 817.206 K -7.46 % 883.047 K -6.78 % 947.317 K 4.92 % 902.875 K 2 157.19 % 40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 627.968 K -11.83 % 712.237 K -9.35 % 785.698 K -9.22 % 865.499 K 3.67 % 834.858 K -7.31 % 900.699 K -6.66 % 964.969 K 4.83 % 920.527 K 1 496.67 % 57.653 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants -565.132 K -197.80 % 577.863 K -29.08 % 814.837 K -41.22 % 1.386 M 186.82 % 483.282 K -13.32 % 557.560 K -20.68 % 702.928 K 57.11 % 447.412 K 29.16 % 346.401 K -80.91 % 1.814 M 1 494.05 % 113.824 K -92.53 % 1.524 M 1.89 % 1.496 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 305.772 K -9.55 % 338.059 K 16.91 % 289.169 K -10.31 % 322.403 K -4.94 % 339.175 K 0.91 % 336.109 K 5.16 % 319.619 K -23.52 % 417.933 K -88.59 % 3.662 M 0.000 -100.00 % 40.000 K 0.000 0.000
Total des passifs courants 870.904 K -4.92 % 915.922 K -17.04 % 1.104 M -35.38 % 1.709 M 107.74 % 822.457 K -7.97 % 893.669 K -12.60 % 1.023 M 18.17 % 865.345 K -78.41 % 4.009 M 120.94 % 1.814 M 1 079.54 % 153.824 K -89.91 % 1.524 M 1.89 % 1.496 M
Passifs totaux 1.499 M -7.94 % 1.628 M -13.84 % 1.890 M -26.59 % 2.574 M 55.31 % 1.657 M -7.64 % 1.794 M -9.72 % 1.988 M 11.29 % 1.786 M -56.08 % 4.066 M 124.11 % 1.814 M 1 079.54 % 153.824 K -89.91 % 1.524 M 1.89 % 1.496 M
Autres actifs non courants 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 50.000 K 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 4.782 M -2.39 % 4.899 M -1.80 % 4.989 M -11.37 % 5.629 M 32.63 % 4.244 M -1.00 % 4.287 M 13.45 % 3.779 M -1.79 % 3.848 M 120.93 % 1.742 M 0.000 -100.00 % 284.402 K 0.000 0.000
Total des actifs non courants 4.832 M -2.37 % 4.949 M -1.79 % 5.039 M -11.27 % 5.679 M 32.25 % 4.294 M -0.98 % 4.337 M 13.27 % 3.829 M -0.49 % 3.848 M 120.93 % 1.742 M 0.000 -100.00 % 284.402 K 0.000 0.000
Autres actifs circulants 812.990 K 0.000 -100.00 % 153.370 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.252 K 0.000 -100.00 % 4.252 K -75.37 % 17.265 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2.507 M -50.88 % 5.104 M -24.04 % 6.719 M -35.51 % 10.419 M -24.25 % 13.753 M -20.08 % 17.209 M -18.12 % 21.018 M -9.26 % 23.162 M 694.30 % 2.916 M 327 180.13 % 891.000 -99.97 % 3.048 M 515 632.32 % 591.000 -98.95 % 56.145 K
Liquidités et placements à court terme 2.507 M -50.88 % 5.104 M -24.04 % 6.719 M -35.51 % 10.419 M -24.25 % 13.753 M -20.08 % 17.209 M -18.12 % 21.018 M -9.26 % 23.162 M 694.30 % 2.916 M 327 180.13 % 891.000 -99.97 % 3.048 M 515 632.32 % 591.000 -98.95 % 56.145 K
Total des actifs courants 3.907 M -31.55 % 5.708 M -26.78 % 7.796 M -30.73 % 11.253 M -20.54 % 14.162 M -20.99 % 17.925 M -17.14 % 21.633 M -9.32 % 23.856 M 635.82 % 3.242 M 27 400.62 % 11.789 K -99.65 % 3.382 M 23 274.14 % 14.470 K -80.29 % 73.410 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 139.863 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 586.931 K 26.74 % 463.105 K -49.83 % 923.072 K 40.72 % 655.946 K 206.87 % 213.752 K -62.74 % 573.617 K 28.49 % 446.431 K -13.62 % 516.849 K 177.70 % 186.118 K 2 700.45 % 6.646 K -97.52 % 267.639 K 2 680.09 % 9.627 K 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 565.132 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.652 K 0.00 % 17.652 K 0.00 % 17.652 K 0.00 % 17.652 K 0.00 % 17.652 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 627.969 K -37.84 % 1.010 M 28.59 % 785.699 K -31.55 % 1.148 M 2.82 % 1.116 M -5.32 % 1.179 M -3.89 % 1.227 M -4.21 % 1.281 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 6.672 M -26.45 % 9.071 M 34.27 % 6.756 M 7.60 % 6.279 M 2.94 % 6.100 M 8.04 % 5.646 M 3.73 % 5.443 M 6.77 % 5.098 M 577.20 % 752.751 K -80.02 % 3.768 M 400.60 % 752.751 K -80.02 % 3.768 M 0.00 % 3.768 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 8.739 M -18.00 % 10.657 M -16.97 % 12.835 M -24.20 % 16.932 M -8.26 % 18.456 M -17.10 % 22.262 M -12.57 % 25.462 M -8.09 % 27.703 M 455.88 % 4.984 M 42 173.82 % 11.789 K -99.68 % 3.667 M 25 239.60 % 14.470 K -80.29 % 73.410 K
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2021-09-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
Impôt sur le revenu différé -465.577 K 0.000 0.000 100.00 % -21.953 K -4 065.65 % -527.000 -215.57 % 456.000 542.25 % 71.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 117.884 K 0.000 0.000 -100.00 % 179.122 K -60.56 % 454.153 K 123.70 % 203.018 K -41.17 % 345.115 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -806.053 K -393.10 % 275.012 K 132.23 % -853.248 K -424.63 % 262.836 K 12.61 % 233.395 K 194.64 % -246.623 K -187.01 % 283.431 K 3 721.37 % 7.417 K -77.17 % 32.494 K -16.28 % 38.814 K 274.07 % 10.376 K -81.97 % 57.539 K
Comptes débiteurs -123.737 K -126.90 % 459.918 K 272.17 % -267.126 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.685 K 249.64 % -1.126 K 0.000 -100.00 % 3.386 K -81.25 % 18.061 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer -10.150 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -672.166 K -263.52 % -184.906 K 68.45 % -586.122 K -323.00 % 262.836 K 0.000 0.000 -100.00 % 283.431 K 4 844.71 % 5.732 K -82.95 % 33.620 K 0.000 -100.00 % 6.990 K -82.29 % 39.478 K
Autres éléments non monétaires -51.352 K -101.62 % 3.170 M 354.99 % 696.732 K 5 456.52 % 12.539 K -53.01 % 26.682 K -7.81 % 28.941 K -1.97 % 29.522 K 0.000 0.000 -100.00 % 789.193 K 0.000 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -2.502 M -66.22 % -1.505 M 54.21 % -3.287 M -83.08 % -1.795 M 40.79 % -3.032 M 0.12 % -3.035 M -58.41 % -1.916 M -2 649.01 % -69.703 K 4.31 % -72.843 K 95.22 % -1.525 M -1 885.20 % -76.825 K -189.31 % -26.555 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 100.00 % -4.096 K 98.69 % -311.535 K 78.37 % -1.440 M -352.69 % -318.093 K 54.77 % -703.230 K -416.20 % -136.233 K 0.000 0.000 100.00 % -58.186 K 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -94.678 K -0.27 % -94.421 K -0.62 % -93.836 K 13.74 % -108.783 K -23.89 % -87.804 K -0.47 % -87.396 K -1.32 % -86.259 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -94.678 K 3.90 % -98.517 K 75.70 % -405.371 K 73.83 % -1.549 M -281.56 % -405.897 K 48.66 % -790.626 K -255.35 % -222.492 K 0.000 0.000 100.00 % -58.186 K 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.192 M 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 72.697 K 3.85 % 70.000 K 315.56 % -32.474 K -252.67 % 21.271 K -73.41 % 80.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 72.697 K 3.85 % 70.000 K -96.76 % 2.160 M 10 052.57 % 21.271 K -73.41 % 80.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 29.325 K 0.000 0.000 -100.00 % 9.410 K 153.14 % -17.707 K -204.80 % 16.896 K 377.17 % -6.096 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -2.597 M -60.80 % -1.615 M 56.34 % -3.699 M -10.94 % -3.335 M 3.50 % -3.456 M 9.28 % -3.809 M -77.61 % -2.145 M -71 734.30 % 2.994 K 726.36 % -478.000 -100.08 % 576.240 K 1 137.26 % -55.554 K -203.95 % 53.445 K
Trésorerie au début de la période 5.104 M -24.04 % 6.719 M -35.51 % 10.419 M -24.25 % 13.753 M -20.08 % 17.209 M -18.12 % 21.018 M -9.26 % 23.162 M 2 599 501.91 % 891.000 -34.92 % 1.369 K -99.94 % 2.472 M 4 302.42 % 56.145 K 1 979.44 % 2.700 K
Trésorerie à la fin de la période 2.507 M -50.88 % 5.104 M -24.04 % 6.719 M -35.51 % 10.419 M -24.25 % 13.753 M -20.08 % 17.209 M -18.12 % 21.018 M 540 896.71 % 3.885 K 336.03 % 891.000 -99.97 % 3.048 M 515 632.32 % 591.000 -98.95 % 56.145 K
Trésorerie d'exploitation -2.502 M -66.22 % -1.505 M 54.21 % -3.287 M -83.08 % -1.795 M 40.79 % -3.032 M 0.12 % -3.035 M -58.41 % -1.916 M -2 649.01 % -69.703 K 4.31 % -72.843 K 95.22 % -1.525 M -1 885.20 % -76.825 K -189.31 % -26.555 K
Dépenses en capital 0.000 100.00 % -4.096 K 98.69 % -311.535 K 78.37 % -1.440 M -352.69 % -318.093 K 54.77 % -703.230 K -416.20 % -136.233 K 0.000 0.000 100.00 % -58.186 K 0.000 0.000
Cash-flow disponible -2.502 M -65.77 % -1.509 M 58.06 % -3.598 M -11.22 % -3.235 M 3.43 % -3.350 M 10.40 % -3.739 M -82.16 % -2.052 M -2 844.46 % -69.703 K 4.31 % -72.843 K 95.40 % -1.583 M -1 960.93 % -76.825 K -189.31 % -26.555 K
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