Li-S Energy Limited LIS.AX
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -6.414 M -38.70 % | -4.624 M -38.63 % | -3.336 M 46.82 % | -6.272 M -272.35 % | -1.684 M -4 692.28 % | -35.148 K |
| Bénéfice avant impôt | -6.414 M -38.70 % | -4.624 M -38.63 % | -3.336 M 46.82 % | -6.272 M -174.67 % | -2.283 M -6 396.53 % | -35.148 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -5.777 M -56.49 % | -3.692 M -31.30 % | -2.812 M 53.38 % | -6.032 M -170.77 % | -2.228 M | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 632.828 M -0.67 % | 637.119 M -0.48 % | 640.200 M 1.35 % | 631.652 M -1.34 % | 640.200 M 0.00 % | 640.200 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 632.884 M -0.08 % | 633.420 M -1.06 % | 640.200 M 1.35 % | 631.652 M -1.34 % | 640.200 M 0.00 % | 640.200 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 -38.36 % | -0.01 -40.38 % | -0.01 47.47 % | -0.01 -280.77 % | 0.00 -2 500.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.01 -38.36 % | -0.01 -40.38 % | -0.01 47.47 % | -0.01 -280.77 % | 0.00 -2 500.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -1.910 M -125.98 % | -845.063 K -82.66 % | -462.649 K -99.73 % | -231.638 K -324.21 % | -54.604 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 308.143 K 151.44 % | -599.008 K -960 926.79 % | -62.330 |
| Coût des revenus | 1.910 M 125.98 % | 845.063 K 82.66 % | 462.649 K 99.73 % | 231.638 K 324.21 % | 54.604 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 4.581 M 20.45 % | 3.804 M 51.00 % | 2.519 M 0.76 % | 2.500 M 38.04 % | 1.811 M 2 805.41 % | 62.330 K |
| Frais de vente et de marketing | 943.546 K -31.19 % | 1.371 M -18.07 % | 1.674 M | 0.000 -100.00 % | 127.058 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.492 M 225.03 % | -1.193 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 5.525 M 6.76 % | 5.175 M 23.43 % | 4.193 M 5.03 % | 3.992 M 435.86 % | 744.893 K 1 095.08 % | 62.330 K |
| Coût et dépenses | 5.525 M -8.22 % | 6.020 M 29.32 % | 4.655 M 10.23 % | 4.223 M 428.23 % | 799.497 K 1 182.68 % | 62.330 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.525 M 6.76 % | 5.175 M 23.43 % | 4.193 M 67.71 % | 2.500 M 28.99 % | 1.938 M 3 009.25 % | 62.330 K |
| Revenu d'intérêts | 1.247 M -15.53 % | 1.477 M 15.12 % | 1.283 M 2 927.02 % | 42.374 K | 0.000 -100.00 % | 9.038 |
| Frais d'intérêts | 83.778 K -3.73 % | 87.021 K 42.47 % | 61.080 K 620.03 % | 8.483 K 631.29 % | 1.160 K -87.17 % | 9.038 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.657 M 96.11 % | 845.063 K 82.66 % | 462.649 K 99.73 % | 231.638 K 324.21 % | 54.604 K -12.40 % | 62.330 K |
| Résultat d'exploitation | -5.525 M -6.76 % | -5.175 M -11.17 % | -4.655 M -10.23 % | -4.223 M -428.23 % | -799.500 K -1 182.69 % | -62.330 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -888.703 K -163.66 % | 1.396 M 5.79 % | 1.320 M 164.42 % | -2.049 M -38.06 % | -1.484 M -5 559.12 % | 27.182 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -13.951 M 35.63 % | -21.675 M 33.20 % | -32.448 M 25.67 % | -43.656 M -134.63 % | -18.607 M -905.23 % | -1.851 M |
| Investissements totaux | 1.557 M -66.56 % | 4.657 M 1.08 % | 4.608 M 83.59 % | 2.510 M 11.15 % | 2.258 M -11.35 % | 2.547 M |
| Dette totale | 904.319 K -20.45 % | 1.137 M 13.32 % | 1.003 M 408.44 % | 197.289 K | 0.000 -100.00 % | 1.185 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.538 M -45.83 % | 2.839 M 10.52 % | 2.569 M 11.92 % | 2.295 M 1 706.55 % | 127.058 K -97.10 % | 4.378 M |
| Bénéfices non répartis | -22.365 M -40.21 % | -15.951 M -40.82 % | -11.327 M -41.74 % | -7.991 M -364.74 % | -1.720 M -4 792.28 % | -35.148 K |
| Actions ordinaires | 56.503 M -0.11 % | 56.565 M -0.11 % | 56.627 M -0.11 % | 56.689 M 146.53 % | 22.995 M 3 366.39 % | 663.366 K |
| Capitaux propres totaux | 35.294 M -16.93 % | 42.488 M -11.24 % | 47.869 M -6.13 % | 50.993 M 124.14 % | 22.750 M 354.47 % | 5.006 M |
| Autres passifs non courants | 80.000 K 0.00 % | 80.000 K 100.01 % | 39.999 K 0.00 % | 40.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 664.547 K -27.37 % | 914.984 K 17.19 % | 780.781 K 713.48 % | 95.980 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 744.547 K -25.17 % | 994.984 K 21.22 % | 820.780 K 503.60 % | 135.980 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.571 M 31.11 % | 1.198 M 154.31 % | 471.069 K 50.75 % | 312.485 K -26.18 % | 423.280 K 35 619.83 % | 1.185 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.185 K |
| Dette à court terme | 479.544 K 8.12 % | 443.538 K -0.25 % | 444.630 K 119.44 % | 202.618 K | 0.000 -100.00 % | 1.185 M |
| Total des passifs courants | 2.109 M 26.93 % | 1.662 M 16.00 % | 1.432 M 61.10 % | 889.127 K 100.53 % | 443.397 K -62.95 % | 1.197 M |
| Passifs totaux | 2.854 M 7.42 % | 2.657 M 17.90 % | 2.253 M 119.80 % | 1.025 M 131.19 % | 443.397 K -62.95 % | 1.197 M |
| Autres actifs non courants | 2.457 M 1.87 % | 2.412 M 121.25 % | 1.090 M 132.85 % | -3.318 M -436.85 % | 984.993 K 274.72 % | -563.745 K |
| Investissements à long terme | 1.557 M -41.39 % | 2.657 M -42.33 % | 4.608 M 83.59 % | 2.510 M 11.15 % | 2.258 M -11.35 % | 2.547 M |
| Immobilisations incorporelles | 8.977 M 27.23 % | 7.056 M 14.81 % | 6.145 M 85.22 % | 3.318 M 48 196.40 % | 6.870 K -99.31 % | 991.863 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 8.977 M 27.23 % | 7.056 M 14.81 % | 6.145 M 85.22 % | 3.318 M 48 196.40 % | 6.870 K -99.31 % | 991.863 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 6.251 M -14.70 % | 7.329 M 91.59 % | 3.826 M -17.35 % | 4.628 M 3 732.26 % | 120.773 K 223.37 % | 37.348 K |
| Total des actifs non courants | 19.243 M -4.34 % | 20.115 M 22.71 % | 16.392 M 106.88 % | 7.923 M 84.59 % | 4.292 M 42.48 % | 3.013 M |
| Autres actifs circulants | 2.022 M 4 756.20 % | 41.647 K -53.88 % | 90.310 K 318.63 % | 21.573 K -68.34 % | 68.135 K 82.44 % | 37.347 K |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 2.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 14.855 M -34.88 % | 22.811 M -31.81 % | 33.451 M -23.72 % | 43.853 M 135.69 % | 18.607 M 512.85 % | 3.036 M |
| Liquidités et placements à court terme | 14.855 M -40.13 % | 24.811 M -25.83 % | 33.451 M -23.72 % | 43.853 M 135.69 % | 18.607 M 512.85 % | 3.036 M |
| Total des actifs courants | 18.905 M -24.47 % | 25.030 M -25.79 % | 33.730 M -23.51 % | 44.094 M 133.29 % | 18.901 M 492.51 % | 3.190 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.661 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 2.027 M 1 046.77 % | 176.769 K -6.29 % | 188.626 K 20.24 % | 156.877 K -30.63 % | 226.143 K 94.07 % | 116.524 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 661.071 K -8.58 % | 723.133 K -7.90 % | 785.196 K -14.81 % | 921.733 K 2 468 058.12 % | -37.348 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 58.824 K 193.91 % | 20.014 K -96.13 % | 516.661 K 38.14 % | 374.024 K 1 759.24 % | 20.117 K 74.19 % | 11.549 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 904.319 K -20.45 % | 1.137 M 13.32 % | 1.003 M 408.44 % | 197.289 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -381.939 K 60.41 % | -964.800 K | 0.000 -100.00 % | 1.348 M 0.00 % | 1.348 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 38.148 M -15.50 % | 45.145 M -9.93 % | 50.122 M -3.64 % | 52.018 M 124.28 % | 23.193 M 273.93 % | 6.203 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -804.417 K -109.84 % | -383.340 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 181.429 K | 0.000 -100.00 % | 273.697 -66.65 % | 820.657 -99.35 % | 127.058 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 107.479 K 19 957.48 % | 535.855 -99.54 % | 116.542 K 31.94 % | 88.329 K -69.26 % | 287.318 K 259.91 % | -179.670 K |
| Comptes débiteurs | 149.628 K 1 161.94 % | 11.857 K 137.35 % | -31.749 K -145.84 % | 69.267 K 163.19 % | -109.619 K 5.93 % | -116.523 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 35.319 K -76.90 % | 152.903 K 1 230.86 % | 11.489 K -97.34 % | 431.848 K 3 639.59 % | 11.548 K |
| Autre fonds de roulement | -42.149 K -108.04 % | 523.998 K 11 461.62 % | -4.612 K -160.90 % | 7.573 K 121.69 % | -34.911 K 53.26 % | -74.695 K |
| Autres éléments non monétaires | 945.084 K 132.19 % | -2.936 M -382.03 % | 1.041 M 8.43 % | 959.924 K 409.72 % | -309.934 K -755.72 % | -36.219 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.270 M -11.23 % | -2.940 M -16.67 % | -2.520 M 53.12 % | -5.374 M -252.34 % | -1.525 M -507.62 % | -251.037 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.386 M 35.08 % | -5.216 M 8.70 % | -5.713 M -85.38 % | -3.082 M -341.70 % | -697.689 K -66.50 % | -419.042 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -2.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -500.000 K |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -178.952 K -124.86 % | 719.961 K 136.00 % | -2.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.565 M 45.12 % | -6.496 M 15.78 % | -7.713 M -150.28 % | -3.082 M -341.70 % | -697.689 K 24.09 % | -919.042 K |
| Remboursement de dette | -220.743 K 7.80 % | -239.422 K -141 569.82 % | -169.000 99.87 % | -127.578 K 89.23 % | -1.185 M -200.77 % | 1.176 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.830 M 78.25 % | 18.979 M 526.34 % | 3.030 M |
| Actions ordinaires rachetées | -900.000 K 6.72 % | -964.800 K | 0.000 100.00 % | -169.597 K | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -169.653 K -100.50 % | 34.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.121 M 6.93 % | -1.204 M -609.10 % | -169.823 K -100.50 % | 33.703 M 89.41 % | 17.794 M 323.04 % | 4.206 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.033 M |
| Variation nette de la trésorerie | -7.956 M 25.22 % | -10.640 M -2.28 % | -10.402 M -141.20 % | 25.247 M 62.14 % | 15.571 M 512 596.67 % | 3.037 K |
| Trésorerie au début de la période | 22.811 M -31.81 % | 33.451 M -23.72 % | 43.853 M 135.69 % | 18.607 M 512.85 % | 3.036 M 0.10 % | 3.033 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 14.855 M -34.88 % | 22.811 M -31.81 % | 33.451 M -23.72 % | 43.853 M 135.69 % | 18.607 M 512.85 % | 3.036 M |
| Trésorerie d'exploitation | -3.270 M -11.23 % | -2.940 M -16.67 % | -2.520 M 53.12 % | -5.374 M -252.34 % | -1.525 M -507.62 % | -251.037 K |
| Dépenses en capital | -3.386 M 54.17 % | -7.388 M -29.32 % | -5.713 M -85.38 % | -3.082 M -341.70 % | -697.689 K -66.50 % | -419.042 K |
| Cash-flow disponible | -6.656 M 35.55 % | -10.328 M -25.45 % | -8.233 M 2.64 % | -8.456 M -280.39 % | -2.223 M -231.76 % | -670.079 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -3.742 M -139 988.88 % | -2.671 K 99.88 % | -2.170 M 11.58 % | -2.454 M -52.59 % | -1.608 M 6.89 % | -1.727 M 42.00 % | -2.978 M 9.58 % | -3.294 M -161.32 % | -1.260 M -197.26 % | -424.000 K -2 312.66 % | -17.574 K 0.00 % | -17.574 K |
| Bénéfice avant impôt | -3.742 M -139 988.88 % | -2.671 K 99.88 % | -2.170 M 11.58 % | -2.454 M -52.59 % | -1.608 M 6.89 % | -1.727 M 10.53 % | -1.930 M 55.53 % | -4.341 M -133.48 % | -1.859 M -338.54 % | -424.000 K -2 312.66 % | -17.574 K 0.00 % | -17.574 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -2.765 M -91 692.36 % | -3.012 K 99.81 % | -1.616 M 22.13 % | -2.076 M -64.73 % | -1.260 M 18.80 % | -1.552 M 13.43 % | -1.793 M 9.31 % | -1.977 M -215.51 % | -626.450 K -608.25 % | -88.450 K | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 630.775 M -0.65 % | 634.881 M -0.35 % | 637.119 M -0.14 % | 638.028 M -0.34 % | 640.200 M 0.00 % | 640.200 M 0.00 % | 640.200 M 2.72 % | 623.244 M -2.65 % | 640.200 M 0.00 % | 640.200 M 0.00 % | 640.200 M 0.00 % | 640.200 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 630.777 M -0.65 % | 634.882 M 0.23 % | 633.420 M -0.72 % | 638.028 M -0.34 % | 640.200 M 0.00 % | 640.200 M 0.00 % | 640.200 M 2.72 % | 623.244 M -2.65 % | 640.200 M 0.00 % | 640.200 M 0.00 % | 640.200 M 0.00 % | 640.200 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 | 0.00 100.00 % | 0.00 10.53 % | 0.00 -52.00 % | 0.00 7.41 % | 0.00 42.55 % | 0.00 11.32 % | -0.01 -165.00 % | 0.00 -185.71 % | 0.00 -2 450.02 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.01 | 0.00 100.00 % | 0.00 10.53 % | 0.00 -52.00 % | 0.00 7.41 % | 0.00 42.55 % | 0.00 11.32 % | -0.01 -165.00 % | 0.00 -185.71 % | 0.00 -2 450.02 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -938.332 K 3.40 % | -971.349 K -92.29 % | -505.152 K -48.61 % | -339.911 K -11.09 % | -305.976 K -95.30 % | -156.673 K -16.85 % | -134.083 K -37.44 % | -97.555 K -265.10 % | -26.720 K 4.17 % | -27.884 K | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 233.33 % | -3.000 -100.00 % | 1.048 M 200.00 % | -1.048 M -74.90 % | -599.008 K -14 975 100.00 % | -4.000 87.17 % | -31.170 0.00 % | -31.170 |
| Coût des revenus | 938.332 K -3.40 % | 971.349 K 92.29 % | 505.152 K 48.61 % | 339.911 K 11.09 % | 305.976 K 95.30 % | 156.673 K 16.85 % | 134.083 K 37.44 % | 97.555 K 265.10 % | 26.720 K -4.17 % | 27.884 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 2.712 M 45.09 % | 1.869 M -50.84 % | 3.803 M 386 142.56 % | 984.529 27.41 % | 772.749 -99.97 % | 2.518 M 307 039.59 % | 819.868 -53.24 % | 1.753 K 107.17 % | 846.248 1 328.94 % | 59.222 -99.81 % | 31.165 K 0.00 % | 31.165 K |
| Frais de vente et de marketing | 184.524 K -75.69 % | 759.021 K 155.63 % | -1.364 M -149.88 % | 2.736 M 32.88 % | 2.059 M 634.54 % | -385.144 K -119.12 % | 2.014 M 2.00 % | 1.975 M 215.66 % | 625.602 K 607.82 % | 88.384 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -2.626 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.281 M 108 830.05 % | 3.012 K -99.88 % | 2.438 M -10.91 % | 2.737 M 32.88 % | 2.060 M -3.44 % | 2.133 M 5.85 % | 2.015 M 1.95 % | 1.977 M 215.51 % | 626.449 K 608.30 % | 88.444 K 183.79 % | 31.165 K 0.00 % | 31.165 K |
| Coût et dépenses | 3.281 M 108 830.05 % | 3.012 K -99.90 % | 2.943 M -4.33 % | 3.077 M 30.06 % | 2.365 M 3.31 % | 2.290 M 6.54 % | 2.149 M 3.62 % | 2.074 M 217.54 % | 653.169 K 461.49 % | 116.328 K 273.26 % | 31.165 K 0.00 % | 31.165 K |
| Frais de recherche et de développement | 384.299 K 99 900.00 % | 384.299 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.897 M 10.21 % | 2.628 M 7.80 % | 2.438 M -10.91 % | 2.737 M 32.88 % | 2.060 M -3.44 % | 2.133 M 5.85 % | 2.015 M 1.95 % | 1.977 M 215.51 % | 626.449 K 608.30 % | 88.444 K 183.79 % | 31.165 K 0.00 % | 31.165 K |
| Revenu d'intérêts | 564.467 K -17.35 % | 682.925 K -7.15 % | 735.505 K -0.76 % | 741.162 K -0.34 % | 743.670 K 37.97 % | 539.000 K 2 794 528.51 % | 19.287 724.23 % | 2.340 303.45 % | 0.580 | 0.000 -100.00 % | 4.520 0.00 % | 4.520 |
| Frais d'intérêts | 39.486 K -10.85 % | 44.292 K -8.65 % | 48.484 K 25.81 % | 38.537 K -8.86 % | 42.281 K 124.91 % | 18.799 K 394.45 % | 3.802 K -18.78 % | 4.681 K 303.53 % | 1.160 K | 0.000 -100.00 % | 4.519 K 0.00 % | 4.519 K |
| Dépréciation et amortissement | 685.921 K 70 515.30 % | 971.349 -99.81 % | 505.152 K 48.61 % | 339.911 K 11.09 % | 305.976 K 95.30 % | 156.673 K 16.85 % | 134.083 K 37.44 % | 97.555 K 265.10 % | 26.720 K -4.17 % | 27.884 K -10.53 % | 31.165 K 0.00 % | 31.165 K |
| Résultat d'exploitation | -3.281 M -108 830.05 % | -3.012 K 99.86 % | -2.098 M 31.80 % | -3.077 M -30.06 % | -2.365 M -3.31 % | -2.290 M -6.54 % | -2.149 M -3.62 % | -2.074 M -217.54 % | -653.170 K -461.48 % | -116.330 K -273.27 % | -31.165 K 0.00 % | -31.165 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -460.801 K -135 352.84 % | 340.696 -99.96 % | 773.448 K 24.24 % | 622.557 K -17.78 % | 757.203 K 658.84 % | 99.784 K -54.36 % | 218.642 K 109.64 % | -2.267 M -87.96 % | -1.206 M -292.05 % | -307.669 K -2 363.77 % | 13.591 K 0.00 % | 13.591 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -13.951 M 16.10 % | -16.629 M 23.28 % | -21.675 M 16.64 % | -26.003 M 40.44 % | -43.656 M -18.20 % | -36.935 M 15.39 % | -43.656 M 6.32 % | -46.601 M -150.45 % | -18.607 M -1 172.27 % | -1.462 M 20.99 % | -1.851 M |
| Investissements totaux | 1.557 M -67.43 % | 4.781 M 2.65 % | 4.657 M -18.69 % | 5.728 M 128.22 % | 2.510 M -1.65 % | 2.552 M 1.68 % | 2.510 M 6.84 % | 2.349 M 4.03 % | 2.258 M -0.51 % | 2.270 M -10.89 % | 2.547 M |
| Dette totale | 904.319 K -12.12 % | 1.029 M -9.47 % | 1.137 M 30.05 % | 874.117 K 343.06 % | 197.289 K -82.84 % | 1.149 M 482.63 % | 197.289 K -19.95 % | 246.449 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.185 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.538 M 7.35 % | 1.433 M -49.54 % | 2.839 M 2.81 % | 2.762 M 20.32 % | 2.295 M -5.89 % | 2.439 M 6.26 % | 2.295 M 15.49 % | 1.987 M 34.77 % | 1.475 M 9.43 % | 1.348 M -69.22 % | 4.378 M |
| Bénéfices non répartis | -22.365 M -20.09 % | -18.623 M -16.75 % | -15.951 M -15.75 % | -13.781 M -72.45 % | -7.991 M 17.77 % | -9.719 M -21.61 % | -7.991 M -59.40 % | -5.013 M -191.55 % | -1.720 M -274.51 % | -459.147 K -1 206.32 % | -35.148 K |
| Actions ordinaires | 56.503 M -0.05 % | 56.534 M -0.05 % | 56.565 M -0.05 % | 56.596 M -0.16 % | 56.689 M 0.05 % | 56.658 M -0.05 % | 56.689 M -0.31 % | 56.868 M 147.31 % | 22.995 M 522.60 % | 3.693 M 456.76 % | 663.366 K |
| Capitaux propres totaux | 35.294 M -9.41 % | 38.962 M -8.30 % | 42.488 M -4.76 % | 44.612 M -12.51 % | 50.993 M 3.27 % | 49.378 M -3.17 % | 50.993 M -5.29 % | 53.842 M 136.67 % | 22.750 M 396.52 % | 4.582 M -8.47 % | 5.006 M |
| Autres passifs non courants | 80.000 K 0.00 % | 80.000 K 0.00 % | 80.000 K 100.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 39.999 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 664.547 K -16.55 % | 796.310 K -12.97 % | 914.984 K 27.34 % | 718.560 K -7.97 % | 780.781 K -13.01 % | 897.527 K 835.12 % | 95.980 K -39.01 % | 157.378 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 744.547 K -15.04 % | 876.310 K -11.93 % | 994.984 K 31.17 % | 758.560 K 457.85 % | 135.980 K -85.50 % | 937.527 K 589.46 % | 135.980 K -31.11 % | 197.377 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.571 M 408.04 % | 309.160 K -74.19 % | 1.198 M 15 708.69 % | -7.675 K -101.11 % | 693.384 K 1 235.87 % | 51.905 K 17.10 % | 44.326 K 341.14 % | 10.048 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.185 K |
| Dette à court terme | 479.544 K 3.02 % | 465.504 K 4.95 % | 443.538 K 42.56 % | 311.114 K 39.94 % | 222.315 K -11.76 % | 251.942 K 148.69 % | 101.309 K 13.74 % | 89.071 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.185 M |
| Total des passifs courants | 2.109 M 50.70 % | 1.399 M -15.77 % | 1.662 M 28.05 % | 1.298 M 45.94 % | 889.127 K -2.68 % | 913.581 K 2.75 % | 889.127 K 187.41 % | 309.362 K -30.23 % | 443.397 K 3 967.12 % | 10.902 K -99.09 % | 1.197 M |
| Passifs totaux | 2.854 M 25.39 % | 2.276 M -14.33 % | 2.657 M 29.20 % | 2.056 M 100.58 % | 1.025 M -44.62 % | 1.851 M 80.58 % | 1.025 M 102.29 % | 506.739 K 14.29 % | 443.397 K 3 967.12 % | 10.902 K -99.09 % | 1.197 M |
| Autres actifs non courants | 2.457 M -29.35 % | 3.477 M 44.19 % | 2.412 M 4 735.83 % | 49.872 K 100.81 % | -6.145 M -785.29 % | 896.768 K 131.72 % | -2.828 M -307.26 % | 1.364 M 38.50 % | 984.993 K 4 649.93 % | 20.737 K 103.68 % | -563.746 K |
| Investissements à long terme | 1.557 M -44.00 % | 2.781 M 4.65 % | 2.657 M -41.31 % | 4.528 M 80.40 % | 2.510 M -1.65 % | 2.552 M 1.68 % | 2.510 M 6.84 % | 2.349 M 4.03 % | 2.258 M -0.51 % | 2.270 M -10.89 % | 2.547 M |
| Immobilisations incorporelles | 8.977 M 14.76 % | 7.822 M 10.87 % | 7.056 M 14.14 % | 6.182 M 0.59 % | 6.145 M 41.58 % | 4.341 M -29.37 % | 6.145 M 45 878.59 % | 13.366 K 94.56 % | 6.870 K -99.00 % | 684.048 K -31.03 % | 991.863 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 8.977 M 14.76 % | 7.822 M 10.87 % | 7.056 M 14.14 % | 6.182 M 0.59 % | 6.145 M 41.58 % | 4.341 M -29.37 % | 6.145 M 45 878.59 % | 13.366 K 94.56 % | 6.870 K -99.00 % | 684.048 K -31.03 % | 991.863 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 6.251 M -8.36 % | 6.821 M -6.93 % | 7.329 M 12.43 % | 6.519 M 40.85 % | 4.628 M 86.06 % | 2.488 M 89.84 % | 1.310 M 137.99 % | 550.607 K 355.90 % | 120.773 K 30.30 % | 92.686 K 148.17 % | 37.348 K |
| Total des actifs non courants | 19.243 M -7.94 % | 20.902 M 3.91 % | 20.115 M 11.94 % | 17.970 M 126.80 % | 7.923 M -28.17 % | 11.031 M 39.22 % | 7.923 M 25.98 % | 6.289 M 46.52 % | 4.292 M 39.95 % | 3.067 M 1.81 % | 3.013 M |
| Autres actifs circulants | 2.022 M 595.62 % | 290.743 K 598.11 % | 41.647 K -85.76 % | 292.538 K 4.88 % | 278.936 K -86.80 % | 2.113 M 2 409.00 % | 84.234 K -92.11 % | 1.068 M 1 467.17 % | 68.135 K 64.29 % | 41.472 K 11.05 % | 37.347 K |
| Investissements à court terme | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M 66.67 % | 1.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 14.855 M -15.87 % | 17.658 M -22.59 % | 22.811 M -15.13 % | 26.877 M -38.71 % | 43.853 M 15.15 % | 38.085 M -13.15 % | 43.853 M -6.39 % | 46.847 M 151.77 % | 18.607 M 1 172.27 % | 1.462 M -51.83 % | 3.036 M |
| Liquidités et placements à court terme | 14.855 M -24.43 % | 19.658 M -20.77 % | 24.811 M -11.63 % | 28.077 M -35.98 % | 43.853 M 15.15 % | 38.085 M -13.15 % | 43.853 M -6.39 % | 46.847 M 151.77 % | 18.607 M 1 172.27 % | 1.462 M -51.83 % | 3.036 M |
| Total des actifs courants | 18.905 M -7.03 % | 20.335 M -18.76 % | 25.030 M -12.78 % | 28.697 M -34.92 % | 44.094 M 9.69 % | 40.198 M -8.84 % | 44.094 M -8.25 % | 48.059 M 154.27 % | 18.901 M 1 138.90 % | 1.526 M -52.17 % | 3.190 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.661 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 2.027 M 424.86 % | 386.223 K 118.49 % | 176.769 K -46.15 % | 328.250 K 74.02 % | 188.626 K -88.12 % | 1.588 M 912.30 % | 156.877 K 8.42 % | 144.694 K -36.02 % | 226.143 K 943.14 % | 21.679 K -81.40 % | 116.524 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 661.071 K -4.48 % | 692.102 K -11.86 % | 785.196 K 4.11 % | 754.164 K -3.95 % | 785.196 K -60.97 % | 2.012 M 118.26 % | 921.733 K | 0.000 100.00 % | -37.348 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 58.824 K -90.59 % | 624.794 K 3 021.78 % | 20.014 K -97.99 % | 994.160 K 92.42 % | 516.661 K -15.26 % | 609.734 K -17.99 % | 743.492 K 253.63 % | 210.243 K -52.58 % | 443.397 K 3 967.12 % | 10.902 K -5.60 % | 11.549 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 904.319 K -12.12 % | 1.029 M -9.47 % | 1.137 M 30.05 % | 874.117 K -12.86 % | 1.003 M -12.73 % | 1.149 M 482.63 % | 197.289 K -19.95 % | 246.449 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -381.939 K 0.00 % | -381.939 K 60.41 % | -964.800 K 0.00 % | -964.800 K | 0.000 -100.00 % | 1.348 M | 0.000 -100.00 % | 1.348 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 38.148 M -7.49 % | 41.237 M -8.66 % | 45.145 M -3.26 % | 46.668 M -10.29 % | 52.018 M 1.54 % | 51.229 M -1.52 % | 52.018 M -4.29 % | 54.349 M 134.33 % | 23.193 M 405.00 % | 4.593 M -25.95 % | 6.203 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -563.430 K -133.93 % | -240.851 K -571.66 % | -35.859 K 89.67 % | -347.071 K 42.06 % | -599.008 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 105.285 K 138 170.91 % | 76.144 -1.97 % | 77.677 -19.38 % | 96.351 48.32 % | 64.962 -9.63 % | 71.886 -53.30 % | 153.933 -39.96 % | 256.395 303.59 % | 63.529 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 107.479 K | 0.000 -100.00 % | 535.856 | 0.000 -100.00 % | 499.101 K 230.46 % | -382.559 K -152.22 % | 732.653 K 213.71 % | -644.324 K -318.10 % | 295.425 K 3 744.07 % | -8.107 K 90.98 % | -89.835 K 0.00 % | -89.835 K |
| Comptes débiteurs | 149.628 K | 0.000 -100.00 % | 11.858 | 0.000 100.00 % | -558.000 98.21 % | -31.191 K -156.04 % | -12.182 K -114.96 % | 81.449 K 173.63 % | -110.613 K -11 228.07 % | 994.000 101.71 % | -58.262 K 0.00 % | -58.262 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.145 K -52.63 % | 103.758 K -57.59 % | 244.643 K 204.93 % | -233.154 K -153.88 % | 432.699 K 50 945.95 % | -851.000 -114.74 % | 5.774 K 0.00 % | 5.774 K |
| Autre fonds de roulement | -42.149 K | 0.000 -100.00 % | 523.998 | 0.000 -100.00 % | 450.514 K 198.99 % | -455.126 K -190.99 % | 500.191 K 201.54 % | -492.619 K -1 747.71 % | -26.661 K -223.16 % | -8.250 K 77.91 % | -37.348 K 0.00 % | -37.348 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.573 M 169.89 % | -2.251 M -31.35 % | -1.714 M -1 317.50 % | -120.883 K -117.78 % | 679.756 K 88.24 % | 361.120 K -70.74 % | 1.234 M 549.76 % | -274.455 K -110.82 % | -130.185 K -139.06 % | 333.296 K 869.52 % | 34.378 K 0.00 % | 34.378 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.018 M 54.82 % | -2.252 M -219.60 % | -704.768 K 68.47 % | -2.235 M -225.41 % | -686.819 K 62.53 % | -1.833 M -100.81 % | -912.705 K 79.54 % | -4.462 M -218.97 % | -1.399 M -1 005.32 % | -126.551 K -0.82 % | -125.519 K 0.00 % | -125.519 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.094 M -161 943.65 % | -1.292 K 35.30 % | -1.997 K 99.95 % | -3.799 M -17.42 % | -3.236 M -30.62 % | -2.477 M -22.70 % | -2.019 M -89.99 % | -1.063 M -210.83 % | -341.886 K 3.91 % | -355.803 K -69.82 % | -209.521 K 0.00 % | -209.521 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.600 M -33.33 % | -1.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -250.000 K 0.00 % | -250.000 K |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 421.697 K 122.29 % | -1.892 M -14.67 % | -1.650 M -193.98 % | 1.756 M 392.62 % | -600.000 K 57.14 % | -1.400 M -217 799.51 % | -642.498 -68.86 % | -380.493 -147.22 % | -153.908 -20.26 % | -127.984 72.15 % | -459.520 0.00 % | -459.520 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.672 M 11.69 % | -1.893 M 41.78 % | -3.252 M -0.25 % | -3.244 M 15.43 % | -3.836 M 1.07 % | -3.877 M -92.04 % | -2.019 M -89.99 % | -1.063 M -210.83 % | -341.886 K 3.91 % | -355.803 K 22.57 % | -459.521 K 0.00 % | -459.521 K |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -107.000 | 0.000 100.00 % | -130.778 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -93.851 K 91.40 % | -1.091 M -285.58 % | 588.040 K 0.00 % | 588.040 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.830 M 78.25 % | 18.979 M | 0.000 -100.00 % | 1.515 M 0.00 % | 1.515 M |
| Actions ordinaires rachetées | -900.000 K 0.00 % | -900.000 K -93 183.58 % | -964.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 786.948 K 831.49 % | -107.582 K 0.09 % | -107.679 K 88.84 % | -964.800 K -1 734 403.09 % | -55.624 -89.92 % | -29.288 5.37 % | -30.951 -100.00 % | 33.765 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -113.052 K 88.78 % | -1.008 M -827.52 % | -108.644 K 90.08 % | -1.096 M -884.82 % | -111.247 K -89.92 % | -58.576 K 5.37 % | -61.902 K -100.18 % | 33.765 M 78.79 % | 18.885 M 1 830.55 % | -1.091 M -151.89 % | 2.103 M 0.00 % | 2.103 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.807 M | 0.000 100.00 % | -28.193 M | 0.000 -100.00 % | 1.575 M 203.86 % | -1.517 M 0.00 % | -1.517 M |
| Variation nette de la trésorerie | -2.803 M 45.62 % | -5.153 M -26.76 % | -4.065 M 38.16 % | -6.574 M -41.88 % | -4.634 M 19.67 % | -5.769 M -92.70 % | -2.994 M -110.60 % | 28.240 M 64.72 % | 17.144 M 1 171 753.66 % | 1.463 K -51.83 % | 3.037 K 0.00 % | 3.037 K |
| Trésorerie au début de la période | 17.658 M -22.59 % | 22.811 M -15.13 % | 26.877 M -19.65 % | 33.451 M -12.17 % | 38.085 M -13.15 % | 43.853 M -6.39 % | 46.847 M 151.77 % | 18.607 M 1 172.27 % | 1.462 M 0.10 % | 1.461 M -51.83 % | 3.033 M 0.00 % | 3.033 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 14.855 M 84 028.93 % | 17.658 K -99.92 % | 22.811 M -15.13 % | 26.877 M -19.65 % | 33.451 M -12.17 % | 38.085 M -13.15 % | 43.853 M -6.39 % | 46.847 M 151.77 % | 18.607 M 1 172.27 % | 1.462 M -51.83 % | 3.036 M 0.00 % | 3.036 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.018 M -45 085.17 % | -2.252 K 99.68 % | -704.768 K 68.47 % | -2.235 M -225.41 % | -686.819 K 62.53 % | -1.833 M -100.81 % | -912.705 K 79.54 % | -4.462 M -218.97 % | -1.399 M -1 005.32 % | -126.551 K -0.82 % | -125.519 K 0.00 % | -125.519 K |
| Dépenses en capital | -2.094 M -161 943.65 % | -1.292 K 35.30 % | -1.997 K 99.95 % | -3.799 M -17.42 % | -3.236 M -30.62 % | -2.477 M -22.70 % | -2.019 M -89.99 % | -1.063 M -210.83 % | -341.886 K 3.91 % | -355.803 K -69.82 % | -209.521 K 0.00 % | -209.521 K |
| Cash-flow disponible | -3.111 M -87 687.08 % | -3.544 K -31.16 % | -2.702 K 99.96 % | -6.034 M -53.84 % | -3.923 M 8.99 % | -4.310 M -47.01 % | -2.932 M 46.93 % | -5.524 M -217.37 % | -1.741 M -260.87 % | -482.354 K -43.97 % | -335.040 K 0.00 % | -335.040 K |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |