LungLife AI, Inc. LLAI.L
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Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 46.000 K 91.67 % | 24.000 K -87.73 % | 195.566 K -4.69 % | 205.180 K 50.32 % | 136.492 K -86.10 % | 982.019 K |
| Bénéfice net | -5.413 M 28.83 % | -7.606 M -2.17 % | -7.444 M -32.55 % | -5.616 M -18.58 % | -4.736 M -45.74 % | -3.250 M |
| Bénéfice avant impôt | -5.406 M 28.89 % | -7.602 M -2.34 % | -7.428 M -53.51 % | -4.839 M -21.87 % | -3.971 M -54.38 % | -2.572 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -117.52 62.90 % | -316.75 -733.91 % | -37.98 -61.06 % | -23.58 18.93 % | -29.09 -1 010.75 % | -2.62 |
| EBITDA | -5.111 M 29.65 % | -7.265 M -8.63 % | -6.688 M -76.97 % | -3.779 M -21.53 % | -3.110 M -61.45 % | -1.926 M |
| Ratio de revenu net | -117.67 62.87 % | -316.92 -732.57 % | -38.06 -39.06 % | -27.37 21.12 % | -34.70 -948.57 % | -3.31 |
| Ratio EBITDA | -111.11 63.30 % | -302.71 -785.16 % | -34.20 -85.67 % | -18.42 19.16 % | -22.78 -1 061.59 % | -1.96 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 96.95 % | 0.51 512.81 % | 0.08 184.41 % | -0.10 -110.61 % | 0.93 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 25.486 M 0.02 % | 25.481 M 60.56 % | 15.870 M -37.72 % | 25.481 M 0.00 % | 25.481 M 0.00 % | 25.481 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 25.486 M 0.02 % | 25.481 M 60.56 % | 15.870 M -37.72 % | 25.481 M 0.00 % | 25.481 M 0.00 % | 25.481 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.21 30.00 % | -0.30 36.17 % | -0.47 -113.64 % | -0.22 -15.79 % | -0.19 -46.15 % | -0.13 |
| Bénéfice par action | -0.21 30.00 % | -0.30 36.17 % | -0.47 -113.64 % | -0.22 -15.79 % | -0.19 -46.15 % | -0.13 |
| Bénéfice brut | 46.000 K 91.67 % | 24.000 K -75.83 % | 99.297 K 484.10 % | 17.000 K 226.88 % | -13.398 K -101.47 % | 908.538 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 7.000 K 75.00 % | 4.000 K -74.80 % | 15.872 K -97.96 % | 777.186 K 1.53 % | 765.494 K 27 705.81 % | 2.753 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 96.269 K -48.84 % | 188.178 K 25.54 % | 149.890 K 103.98 % | 73.481 K |
| Dépenses générales et administratives | 1.337 M -80.52 % | 6.865 M 255.72 % | 1.930 M -49.16 % | 3.796 M 22.60 % | 3.096 M 9.13 % | 2.837 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 3.033 M 356.17 % | -1.184 M -154.55 % | 2.170 M 667.85 % | 282.654 K -6.54 % | 302.441 K -7.54 % | 327.117 K |
| Dépenses de fonctionnement | 5.678 M -25.89 % | 7.662 M 40.76 % | 5.443 M 33.45 % | 4.079 M 20.01 % | 3.399 M 7.40 % | 3.165 M |
| Coût et dépenses | 5.678 M -25.89 % | 7.662 M 38.31 % | 5.540 M 29.83 % | 4.267 M 20.24 % | 3.549 M 9.59 % | 3.238 M |
| Frais de recherche et de développement | 1.308 M -33.97 % | 1.981 M 47.49 % | 1.343 M 107.55 % | 647.147 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.337 M -80.52 % | 6.865 M 255.72 % | 1.930 M -49.16 % | 3.796 M 22.60 % | 3.096 M 9.13 % | 2.837 M |
| Revenu d'intérêts | 223.000 K 153.41 % | 88.000 K 632.30 % | 12.017 K | 0.000 -100.00 % | 8.000 -99.71 % | 2.753 K |
| Frais d'intérêts | 41.000 K -21.15 % | 52.000 K -87.53 % | 416.928 K -46.35 % | 777.186 K 39.17 % | 558.431 K 75.24 % | 318.669 K |
| Dépréciation et amortissement | 254.000 K -10.88 % | 285.000 K -11.76 % | 323.000 K 14.27 % | 282.654 K -6.54 % | 302.441 K -7.54 % | 327.117 K |
| Résultat d'exploitation | -5.632 M 26.26 % | -7.638 M -42.92 % | -5.344 M -31.57 % | -4.062 M -19.04 % | -3.412 M -51.25 % | -2.256 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -122.43 61.53 % | -318.25 -1 064.63 % | -27.33 -38.04 % | -19.80 20.81 % | -25.00 -988.20 % | -2.30 |
| Total autres revenus dépenses net | 226.000 K 63.77 % | 138.000 K 169.35 % | -199.000 K 74.39 % | -777.187 K -39.18 % | -558.423 K -76.76 % | -315.916 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.378 M 4.38 % | -2.487 M 82.00 % | -13.819 M 32.03 % | -20.331 M -392.47 % | 6.951 M 143.92 % | 2.850 M |
| Investissements totaux | 104.000 K -97.89 % | 4.922 M -9.04 % | 5.411 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 346.000 K -42.43 % | 601.000 K -25.70 % | 808.902 K 48.80 % | 543.607 K -92.92 % | 7.678 M 149.91 % | 3.072 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.760 M 11.82 % | 1.574 M 63.96 % | 960.000 K -96.89 % | 30.825 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -85.116 M -6.79 % | -79.703 M -10.55 % | -72.097 M -11.08 % | -64.903 M -8.06 % | -60.064 M -7.48 % | -55.886 M |
| Actions ordinaires | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 17.74 % | 2.548 K -70.59 % | 8.665 K 2.15 % | 8.483 K 0.00 % | 8.483 K |
| Capitaux propres totaux | 7.913 M -39.78 % | 13.140 M -34.72 % | 20.130 M 3.09 % | 19.527 M 387.25 % | -6.798 M -119.27 % | -3.100 M |
| Autres passifs non courants | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K -1.23 % | 50.622 K 1.24 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 113.000 K -67.34 % | 346.000 K -42.43 % | 601.000 K 258.83 % | 167.488 K -50.38 % | 337.523 K -88.36 % | 2.900 M |
| Total des passifs non courants | 163.000 K -58.84 % | 396.000 K -39.23 % | 651.622 K 199.61 % | 217.488 K -43.88 % | 387.523 K -86.64 % | 2.900 M |
| Autres passifs courants | 759.000 K -11.54 % | 858.000 K 15.17 % | 744.975 K 107.52 % | -9.913 M -5 795.01 % | 174.057 K 148.87 % | 69.939 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 439.818 K 297.14 % | 110.745 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 233.000 K -8.63 % | 255.000 K 23.19 % | 207.000 K -98.02 % | 10.463 M 42.53 % | 7.341 M 4 169.19 % | 171.945 K |
| Total des passifs courants | 1.446 M -2.56 % | 1.484 M 25.22 % | 1.185 M -33.27 % | 1.776 M -78.19 % | 8.143 M 783.91 % | 921.269 K |
| Passifs totaux | 1.609 M -14.41 % | 1.880 M 2.36 % | 1.837 M -7.87 % | 1.994 M -76.63 % | 8.531 M 123.22 % | 3.822 M |
| Autres actifs non courants | 13.000 K 0.00 % | 13.000 K -1.78 % | 13.235 K 0.00 % | 13.235 K 0.00 % | 13.235 K -25.01 % | 17.648 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 5.818 M 0.00 % | 5.818 M -0.01 % | 5.818 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 5.818 M 0.00 % | 5.818 M -0.01 % | 5.818 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 389.000 K -31.27 % | 566.000 K -26.11 % | 765.983 K 65.28 % | 463.437 K -37.44 % | 740.763 K 117.61 % | 340.415 K |
| Total des actifs non courants | 6.220 M -2.77 % | 6.397 M -3.04 % | 6.598 M 1 284.09 % | 476.672 K -36.78 % | 753.998 K 110.58 % | 358.063 K |
| Autres actifs circulants | 299.000 K -34.72 % | 458.000 K -38.19 % | 741.000 K 336.39 % | 169.801 K -32.60 % | 251.928 K 78.81 % | 140.895 K |
| Investissements à court terme | 104.000 K -97.89 % | 4.922 M -9.04 % | 5.411 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.724 M -11.79 % | 3.088 M -78.89 % | 14.628 M -29.92 % | 20.874 M 2 772.12 % | 726.794 K 226.79 % | 222.401 K |
| Liquidités et placements à court terme | 2.828 M -64.69 % | 8.010 M -45.24 % | 14.628 M -29.92 % | 20.874 M 2 772.12 % | 726.794 K 226.79 % | 222.401 K |
| Total des actifs courants | 3.302 M -61.71 % | 8.623 M -43.89 % | 15.369 M -26.97 % | 21.044 M 2 050.17 % | 978.722 K 169.40 % | 363.296 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 155.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 439.000 K 22.63 % | 358.000 K 68.87 % | 212.000 K -73.03 % | 786.018 K 51.83 % | 517.688 K -23.80 % | 679.385 K |
| Impôts à payer | 15.000 K 15.38 % | 13.000 K -38.39 % | 21.100 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 346.000 K -42.43 % | 601.000 K -25.62 % | 808.000 K 139.45 % | 337.443 K -31.75 % | 494.432 K 255.12 % | 139.228 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.971 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 91.266 M 0.00 % | 91.266 M 0.00 % | 91.264 M 70.28 % | 53.596 M 0.64 % | 53.257 M 0.91 % | 52.777 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 9.522 M -36.60 % | 15.020 M -31.62 % | 21.967 M 2.07 % | 21.521 M 1 142.03 % | 1.733 M 140.20 % | 721.359 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -241.918 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 186.000 K -69.71 % | 614.000 K 50.12 % | 409.000 K 81.27 % | 225.635 K 366.18 % | 48.401 K -1.61 % | 49.195 K |
| Variation du fonds de roulement | 135.000 K -64.38 % | 379.000 K 138.23 % | -991.240 K -245.87 % | 679.523 K 1 369.33 % | -53.534 K -112.91 % | 414.601 K |
| Comptes débiteurs | 151.000 K 17.97 % | 128.000 K 122.50 % | -569.000 K -792.83 % | 82.127 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -16.000 K -106.37 % | 251.000 K 159.44 % | -422.240 K -170.68 % | 597.396 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -182.000 K -137.68 % | 483.000 K 19.29 % | 404.911 K -47.90 % | 777.186 K 39.18 % | 558.423 K 76.76 % | 315.916 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -5.020 M 14.11 % | -5.845 M 22.47 % | -7.539 M -162.31 % | -2.874 M 13.48 % | -3.322 M -55.03 % | -2.143 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -77.000 K 9.41 % | -85.000 K 95.40 % | -1.847 M -34 572.77 % | -5.328 K 94.20 % | -91.914 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.750 M |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -73.000 K 98.65 % | -5.411 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 5.029 M 11 595.35 % | 43.000 K -99.21 % | 5.462 M | 0.000 -100.00 % | 8.000 -99.71 % | 2.753 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 4.952 M 4 406.09 % | -115.000 K 93.60 % | -1.796 M -33 609.18 % | -5.328 K 94.20 % | -91.906 K -105.24 % | 1.753 M |
| Remboursement de dette | -255.000 K -23.19 % | -207.000 K -112.84 % | 1.612 M -32.16 % | 2.376 M -42.86 % | 4.159 M 438.24 % | 772.717 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 2.000 K -99.99 % | 23.444 M 25 802.11 % | 90.510 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -41.000 K 21.15 % | -52.000 K 95.74 % | -1.220 M -553.54 % | -186.676 K 22.48 % | -240.808 K 9.39 % | -265.772 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -296.000 K -75.15 % | -169.000 K -100.71 % | 23.836 M 945.34 % | 2.280 M -41.81 % | 3.918 M 672.92 % | 506.945 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -364.000 K 94.06 % | -6.129 M -142.27 % | 14.501 M 2 520.15 % | -599.166 K -218.79 % | 504.393 K 331.63 % | 116.859 K |
| Trésorerie au début de la période | 3.088 M -66.50 % | 9.217 M 7 121.77 % | 127.628 K -82.44 % | 726.794 K 226.79 % | 222.401 K 110.72 % | 105.542 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.724 M -11.79 % | 3.088 M -78.89 % | 14.628 M 11 361.71 % | 127.628 K -82.44 % | 726.794 K 226.79 % | 222.401 K |
| Trésorerie d'exploitation | -5.020 M 14.11 % | -5.845 M 22.47 % | -7.539 M -162.31 % | -2.874 M 13.48 % | -3.322 M -55.03 % | -2.143 M |
| Dépenses en capital | -77.000 K 9.41 % | -85.000 K 95.40 % | -1.847 M -34 572.77 % | -5.328 K 94.20 % | -91.914 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -5.097 M 14.05 % | -5.930 M 36.82 % | -9.386 M -225.98 % | -2.879 M 15.66 % | -3.414 M -59.32 % | -2.143 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 6.000 K -73.91 % | 23.000 K 0.00 % | 23.000 K 64.29 % | 14.000 K 40.00 % | 10.000 K -88.64 % | 88.000 K -17.76 % | 107.000 K 2.77 % | 104.114 K 3.02 % | 101.066 K 48.09 % | 68.246 K 0.00 % | 68.246 K -86.10 % | 491.010 K 0.00 % | 491.010 K |
| Bénéfice net | -1.861 M 28.59 % | -2.606 M 7.16 % | -2.807 M 10.52 % | -3.137 M 29.81 % | -4.469 M -55.28 % | -2.878 M 36.97 % | -4.566 M -66.09 % | -2.749 M -31.54 % | -2.090 M 11.74 % | -2.368 M 0.00 % | -2.368 M -45.74 % | -1.625 M 0.00 % | -1.625 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.861 M 28.48 % | -2.602 M 7.20 % | -2.804 M 10.53 % | -3.134 M 29.86 % | -4.468 M -56.11 % | -2.862 M 37.32 % | -4.566 M -66.09 % | -2.749 M -31.54 % | -2.090 M -5.27 % | -1.985 M 0.00 % | -1.985 M -54.38 % | -1.286 M 0.00 % | -1.286 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -310.17 -174.17 % | -113.13 7.20 % | -121.91 45.54 % | -223.86 49.90 % | -446.80 -1 273.81 % | -32.52 23.79 % | -42.67 -61.61 % | -26.40 -27.69 % | -20.68 28.91 % | -29.09 0.00 % | -29.09 -1 010.75 % | -2.62 0.00 % | -2.62 |
| EBITDA | -1.768 M 31.84 % | -2.594 M 6.82 % | -2.784 M 11.42 % | -3.143 M 27.11 % | -4.312 M -20.68 % | -3.573 M -60.08 % | -2.232 M -69.76 % | -1.315 M 17.94 % | -1.602 M -3.04 % | -1.555 M 0.00 % | -1.555 M -61.45 % | -963.065 K 0.00 % | -963.065 K |
| Ratio de revenu net | -310.17 -173.75 % | -113.30 7.16 % | -122.04 45.53 % | -224.07 49.86 % | -446.90 -1 266.48 % | -32.70 23.36 % | -42.67 -61.61 % | -26.40 -27.69 % | -20.68 40.40 % | -34.70 0.00 % | -34.70 -948.57 % | -3.31 0.00 % | -3.31 |
| Ratio EBITDA | -294.67 -161.27 % | -112.78 6.82 % | -121.04 46.08 % | -224.50 47.94 % | -431.20 -962.01 % | -40.60 -94.64 % | -20.86 -65.18 % | -12.63 20.34 % | -15.85 30.42 % | -22.78 0.00 % | -22.78 -1 061.59 % | -1.96 0.00 % | -1.96 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 4.76 % | 0.95 580.91 % | 0.14 6.49 % | 0.13 303.66 % | 0.03 133.22 % | -0.10 0.00 % | -0.10 -110.61 % | 0.93 0.00 % | 0.93 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 28.373 M 11.33 % | 25.486 M 0.00 % | 25.486 M 0.01 % | 25.483 M 0.01 % | 25.481 M -5.56 % | 26.982 M 467.03 % | 4.758 M -26.97 % | 6.516 M -92.32 % | 84.831 M 232.92 % | 25.481 M 0.00 % | 25.481 M 0.00 % | 25.481 M 0.00 % | 25.481 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 28.374 M 11.33 % | 25.486 M 0.00 % | 25.486 M 0.01 % | 25.483 M 0.01 % | 25.481 M -5.56 % | 26.982 M 467.03 % | 4.758 M -26.97 % | 6.516 M -92.32 % | 84.833 M 232.93 % | 25.481 M 0.00 % | 25.481 M 0.00 % | 25.481 M 0.00 % | 25.481 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.07 35.81 % | -0.10 7.26 % | -0.11 10.55 % | -0.12 29.76 % | -0.18 -64.54 % | -0.11 88.90 % | -0.96 -128.57 % | -0.42 -1 607.32 % | -0.02 74.11 % | -0.10 0.00 % | -0.10 -46.15 % | -0.07 0.00 % | -0.07 |
| Bénéfice par action | -0.07 35.81 % | -0.10 7.26 % | -0.11 10.55 % | -0.12 29.76 % | -0.18 -64.54 % | -0.11 88.90 % | -0.96 -128.57 % | -0.42 -1 607.32 % | -0.02 74.11 % | -0.10 0.00 % | -0.10 -46.15 % | -0.07 0.00 % | -0.07 |
| Bénéfice brut | 6.000 K -73.91 % | 23.000 K 0.00 % | 23.000 K 64.29 % | 14.000 K 40.00 % | 10.000 K -88.10 % | 84.000 K 460.00 % | 15.000 K 9.44 % | 13.706 K 315.84 % | 3.296 K 149.20 % | -6.699 K 0.00 % | -6.699 K -101.47 % | 454.269 K 0.00 % | 454.269 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 200.00 % | 1.000 K -93.75 % | 16.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 382.747 K 0.00 % | 382.747 K 27 705.81 % | 1.377 K 0.00 % | 1.377 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 K -95.65 % | 92.000 K 1.76 % | 90.408 K -7.53 % | 97.770 K 30.46 % | 74.945 K 0.00 % | 74.945 K 103.98 % | 36.741 K 0.00 % | 36.741 K |
| Dépenses générales et administratives | 1.707 M -37.63 % | 2.737 M 1.86 % | 2.687 M -24.42 % | 3.555 M -9.40 % | 3.924 M 7.30 % | 3.657 M 62.75 % | 2.247 M 69.14 % | 1.329 M -17.25 % | 1.605 M 3.70 % | 1.548 M 0.00 % | 1.548 M 9.13 % | 1.419 M 0.00 % | 1.419 M |
| Frais de vente et de marketing | 67.000 K 155.83 % | -120.000 K -200.00 % | 120.000 K 130.15 % | -398.000 K -200.00 % | 398.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 132.000 K 101.06 % | -12.443 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 151.221 K 0.00 % | 151.221 K -7.54 % | 163.559 K 0.00 % | 163.559 K |
| Dépenses de fonctionnement | 1.906 M 122.38 % | -8.518 M -390.52 % | 2.932 M -7.94 % | 3.185 M -28.86 % | 4.477 M 56.65 % | 2.858 M -32.97 % | 4.264 M 83.00 % | 2.330 M 33.23 % | 1.749 M 2.91 % | 1.699 M 0.00 % | 1.699 M 7.40 % | 1.582 M 0.00 % | 1.582 M |
| Coût et dépenses | 1.906 M 122.38 % | -8.518 M -390.52 % | 2.932 M -7.94 % | 3.185 M -28.86 % | 4.477 M 56.43 % | 2.862 M -34.30 % | 4.356 M 79.97 % | 2.420 M 31.08 % | 1.847 M 4.07 % | 1.774 M 0.00 % | 1.774 M 9.59 % | 1.619 M 0.00 % | 1.619 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 1.308 M | 0.000 -100.00 % | 1.981 M | 0.000 -100.00 % | 1.343 M | 0.000 -100.00 % | 647.148 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.774 M -32.21 % | 2.617 M -6.77 % | 2.807 M -11.09 % | 3.157 M -26.96 % | 4.322 M 18.18 % | 3.657 M 62.75 % | 2.247 M 69.14 % | 1.329 M -17.25 % | 1.605 M 3.70 % | 1.548 M 0.00 % | 1.548 M 9.13 % | 1.419 M 0.00 % | 1.419 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 77.000 K -26.67 % | 105.000 K 183.78 % | 37.000 K 3 600.00 % | 1.000 K -98.86 % | 88.000 K -72.24 % | 317.000 K -26.75 % | 432.748 K 25.64 % | 344.436 K 8 610 800.00 % | 4.000 0.00 % | 4.000 -99.71 % | 1.377 K 0.00 % | 1.377 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 279.216 K 0.00 % | 279.216 K 75.24 % | 159.335 K 0.00 % | 159.335 K |
| Dépréciation et amortissement | 132.000 K 2.33 % | 129.000 K 3.20 % | 125.000 K -3.85 % | 130.000 K -16.13 % | 155.000 K -15.76 % | 184.000 K 32.37 % | 139.000 K -0.22 % | 139.302 K -2.82 % | 143.350 K -5.20 % | 151.221 K 0.00 % | 151.221 K -7.54 % | 163.559 K 0.00 % | 163.559 K |
| Résultat d'exploitation | -1.900 M -122.25 % | 8.541 M 393.61 % | -2.909 M 11.12 % | -3.273 M 26.73 % | -4.467 M -18.90 % | -3.757 M -58.46 % | -2.371 M -63.05 % | -1.454 M 16.69 % | -1.746 M -2.31 % | -1.706 M 0.00 % | -1.706 M -51.25 % | -1.128 M 0.00 % | -1.128 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -316.67 -185.27 % | 371.35 393.61 % | -126.48 45.90 % | -233.79 47.66 % | -446.70 -946.30 % | -42.69 -92.67 % | -22.16 -58.66 % | -13.97 19.13 % | -17.27 30.91 % | -25.00 0.00 % | -25.00 -988.20 % | -2.30 0.00 % | -2.30 |
| Total autres revenus dépenses net | 39.000 K 100.35 % | -11.143 M -10 712.38 % | 105.000 K -24.46 % | 139.000 K 14 000.00 % | -1.000 K 98.86 % | -88.000 K 20.72 % | -111.000 K 74.35 % | -432.748 K -25.64 % | -344.436 K -23.36 % | -279.212 K 0.00 % | -279.212 K -76.76 % | -157.958 K 0.00 % | -157.958 K |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.408 M -1.26 % | -2.378 M -12.43 % | -2.115 M 14.96 % | -2.487 M 74.98 % | -9.939 M 28.08 % | -13.819 M -214.83 % | 12.035 M 159.20 % | -20.331 M -392.47 % | 6.951 M 41.85 % | 4.901 M 71.96 % | 2.850 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 104.000 K -96.25 % | 2.772 M -43.68 % | 4.922 M | 0.000 -100.00 % | 5.411 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 211.000 K -39.02 % | 346.000 K -27.00 % | 474.000 K -21.13 % | 601.000 K -13.40 % | 694.000 K -14.20 % | 808.902 K -93.35 % | 12.156 M 2 136.14 % | 543.607 K -92.92 % | 7.678 M 42.84 % | 5.375 M 74.96 % | 3.072 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.827 M 3.81 % | 1.760 M 3.90 % | 1.694 M 7.62 % | 1.574 M 15.91 % | 1.358 M 41.46 % | 960.000 K -42.03 % | 1.656 M 18.83 % | 1.394 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -86.977 M -2.19 % | -85.116 M -3.16 % | -82.510 M -3.52 % | -79.703 M -4.10 % | -76.566 M -6.20 % | -72.097 M -3.78 % | -69.469 M -7.04 % | -64.903 M -8.06 % | -60.064 M -3.60 % | -57.975 M -3.74 % | -55.886 M |
| Actions ordinaires | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 17.74 % | 2.548 K -70.59 % | 8.665 K 1 148.56 % | 694.000 -91.82 % | 8.483 K 0.00 % | 8.483 K 0.00 % | 8.483 K |
| Capitaux propres totaux | 7.933 M 0.25 % | 7.913 M -24.30 % | 10.453 M -20.45 % | 13.140 M -18.18 % | 16.059 M -20.22 % | 20.130 M 228.96 % | -15.610 M -179.94 % | 19.527 M 387.25 % | -6.798 M -37.36 % | -4.949 M -59.63 % | -3.100 M |
| Autres passifs non courants | 50.001 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K -1.23 % | 50.622 K 1.24 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 100.00 % | 25.000 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 29.000 K -74.34 % | 113.000 K -38.59 % | 184.000 K -46.82 % | 346.000 K -27.46 % | 477.000 K -20.63 % | 601.000 K 702.46 % | 74.895 K -55.28 % | 167.488 K -50.38 % | 337.523 K -79.15 % | 1.619 M -44.18 % | 2.900 M |
| Total des passifs non courants | 79.001 K -51.53 % | 163.000 K -30.34 % | 234.000 K -40.91 % | 396.000 K -24.86 % | 527.000 K -19.12 % | 651.622 K 421.74 % | 124.895 K -42.57 % | 217.488 K -43.88 % | 387.523 K -76.43 % | 1.644 M -43.32 % | 2.900 M |
| Autres passifs courants | 580.999 K -23.45 % | 759.000 K -0.13 % | 760.000 K -11.42 % | 858.000 K 68.24 % | 510.000 K -31.54 % | 744.975 K -73.00 % | 2.760 M 129.13 % | -9.473 M -5 542.32 % | 174.057 K 42.67 % | 121.998 K 74.43 % | 69.939 K |
| Revenus reportés | 0.000 100.00 % | -233.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 110.745 K 100.00 % | 55.373 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 182.000 K -21.89 % | 233.000 K -19.66 % | 290.000 K 13.73 % | 255.000 K 17.51 % | 217.000 K 4.83 % | 207.000 K -98.29 % | 12.081 M 15.47 % | 10.463 M 42.53 % | 7.341 M 95.42 % | 3.756 M 2 084.60 % | 171.945 K |
| Total des passifs courants | 1.047 M -27.59 % | 1.446 M 0.84 % | 1.434 M -3.37 % | 1.484 M 35.28 % | 1.097 M -7.43 % | 1.185 M -92.62 % | 16.065 M 804.57 % | 1.776 M -78.19 % | 8.143 M 79.67 % | 4.532 M 391.95 % | 921.269 K |
| Passifs totaux | 1.126 M -30.02 % | 1.609 M -3.54 % | 1.668 M -11.28 % | 1.880 M 15.76 % | 1.624 M -11.58 % | 1.837 M -88.66 % | 16.190 M 712.14 % | 1.994 M -76.63 % | 8.531 M 38.12 % | 6.176 M 61.61 % | 3.822 M |
| Autres actifs non courants | 13.000 K 0.00 % | 13.000 K 0.00 % | 13.000 K 0.00 % | 13.000 K 0.00 % | 13.000 K -1.78 % | 13.235 K 0.00 % | 13.235 K 0.00 % | 13.235 K 0.00 % | 13.235 K -14.29 % | 15.442 K -12.50 % | 17.648 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 5.818 M 0.00 % | 5.818 M 0.00 % | 5.818 M 0.00 % | 5.818 M 0.00 % | 5.818 M -0.01 % | 5.818 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 5.818 M 0.00 % | 5.818 M 0.00 % | 5.818 M 0.00 % | 5.818 M 0.00 % | 5.818 M -0.01 % | 5.818 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 262.000 K -32.65 % | 389.000 K -12.58 % | 445.000 K -21.38 % | 566.000 K -18.33 % | 693.000 K -9.53 % | 765.983 K 148.25 % | 308.548 K -33.42 % | 463.437 K -37.44 % | 740.763 K 37.03 % | 540.589 K 58.80 % | 340.415 K |
| Total des actifs non courants | 6.093 M -2.04 % | 6.220 M -0.89 % | 6.276 M -1.89 % | 6.397 M -1.95 % | 6.524 M -1.12 % | 6.598 M 1 950.32 % | 321.783 K -32.49 % | 476.672 K -36.78 % | 753.998 K 35.60 % | 556.031 K 55.29 % | 358.063 K |
| Autres actifs circulants | 347.000 K 16.05 % | 299.000 K -32.66 % | 444.000 K -27.57 % | 613.000 K 34.14 % | 457.000 K -38.33 % | 741.000 K 955.56 % | 70.200 K -58.66 % | 169.801 K -32.60 % | 251.928 K 28.27 % | 196.412 K 39.40 % | 140.895 K |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 104.000 K -96.25 % | 2.772 M -43.68 % | 4.922 M | 0.000 -100.00 % | 5.411 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.619 M -3.85 % | 2.724 M 5.21 % | 2.589 M -16.16 % | 3.088 M -70.96 % | 10.633 M -27.31 % | 14.628 M 12 016.38 % | 120.732 K -99.42 % | 20.874 M 2 772.12 % | 726.794 K 53.14 % | 474.598 K 113.40 % | 222.401 K |
| Liquidités et placements à court terme | 2.619 M -7.39 % | 2.828 M -47.25 % | 5.361 M -33.07 % | 8.010 M -24.67 % | 10.633 M -27.31 % | 14.628 M 12 016.38 % | 120.732 K -99.42 % | 20.874 M 2 772.12 % | 726.794 K 53.14 % | 474.598 K 113.40 % | 222.401 K |
| Total des actifs courants | 2.966 M -10.18 % | 3.302 M -43.51 % | 5.845 M -32.22 % | 8.623 M -22.73 % | 11.159 M -27.39 % | 15.369 M 5 848.12 % | 258.388 K -98.77 % | 21.044 M 2 050.17 % | 978.722 K 45.86 % | 671.009 K 84.70 % | 363.296 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -69.000 K | 0.000 100.00 % | -67.456 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 175.000 K 775.00 % | 20.000 K | 0.000 -100.00 % | 69.000 K | 0.000 -100.00 % | 67.456 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 284.000 K -35.31 % | 439.000 K 18.97 % | 369.000 K 3.07 % | 358.000 K -2.72 % | 368.000 K 73.58 % | 212.000 K -82.69 % | 1.225 M 55.82 % | 786.018 K 51.83 % | 517.688 K -13.51 % | 598.537 K -11.90 % | 679.385 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 15.000 K 0.00 % | 15.000 K 15.38 % | 13.000 K 550.00 % | 2.000 K -90.52 % | 21.100 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 211.000 K -39.02 % | 346.000 K -27.00 % | 474.000 K -21.13 % | 601.000 K -13.40 % | 694.000 K -14.11 % | 808.000 K 227.48 % | 246.729 K -26.88 % | 337.443 K -31.75 % | 494.432 K 56.06 % | 316.830 K 127.56 % | 139.228 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.971 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 93.080 M 1.99 % | 91.266 M 0.00 % | 91.266 M 0.00 % | 91.266 M 0.00 % | 91.264 M 0.00 % | 91.264 M 69.48 % | 53.850 M 0.49 % | 53.588 M 0.62 % | 53.257 M 0.45 % | 53.017 M 0.45 % | 52.777 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 9.059 M -4.86 % | 9.522 M -21.44 % | 12.121 M -19.30 % | 15.020 M -15.06 % | 17.683 M -19.50 % | 21.967 M 3 686.26 % | 580.171 K -97.30 % | 21.521 M 1 142.03 % | 1.733 M 41.21 % | 1.227 M 70.10 % | 721.359 K |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -270.000 K -119.51 % | -123.000 K 80.13 % | -619.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 67.000 K 1.52 % | 66.000 K -45.00 % | 120.000 K -44.44 % | 216.000 K -45.73 % | 398.000 K 61.79 % | 246.000 K 50.92 % | 163.000 K -16.31 % | 194.768 K 530.97 % | 30.868 K 27.55 % | 24.201 K 0.00 % | 24.201 K -1.61 % | 24.598 K 0.00 % | 24.598 K |
| Variation du fonds de roulement | 105.000 K 10 400.00 % | 1.000 K -99.33 % | 150.000 K 261.29 % | -93.000 K -142.08 % | 221.000 K 136.77 % | -601.000 K -1 978.13 % | 32.000 K 154.80 % | -58.394 K -141.56 % | 140.520 K 624.97 % | -26.767 K 0.00 % | -26.767 K -112.91 % | 207.301 K 0.00 % | 207.301 K |
| Comptes débiteurs | 105.000 K 10 400.00 % | 1.000 K -99.33 % | 150.000 K 261.29 % | -93.000 K -142.08 % | 221.000 K 136.77 % | -601.000 K -1 978.13 % | 32.000 K 154.80 % | -58.394 K -141.56 % | 140.520 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -387.000 K -530.00 % | 90.000 K 131.25 % | -288.000 K -194.74 % | 304.000 K -29.30 % | 430.000 K 114.73 % | -2.919 M -209.74 % | 2.660 M 177.05 % | 960.120 K 131.65 % | 414.464 K 48.44 % | 279.212 K 0.00 % | 279.212 K 76.76 % | 157.958 K 0.00 % | 157.958 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.944 M 16.21 % | -2.320 M 14.07 % | -2.700 M -4.65 % | -2.580 M 20.98 % | -3.265 M 45.29 % | -5.968 M -279.64 % | -1.572 M -3.88 % | -1.513 M -11.21 % | -1.361 M 18.08 % | -1.661 M 0.00 % | -1.661 M -55.03 % | -1.071 M 0.00 % | -1.071 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -5.000 K 93.06 % | -72.000 K -1 340.00 % | -5.000 K -66.67 % | -3.000 K 96.34 % | -82.000 K -74.47 % | -47.000 K | 0.000 100.00 % | -5.328 K | 0.000 100.00 % | -45.957 K 0.00 % | -45.957 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 875.000 K 0.00 % | 875.000 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 179.000 K -93.56 % | 2.779 M 23.51 % | 2.250 M 3 779.31 % | 58.000 K | 0.000 100.00 % | -7.211 M -14 239.22 % | 51.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 0.00 % | 4.000 -99.71 % | 1.377 K 0.00 % | 1.377 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 174.000 K -93.57 % | 2.707 M 20.58 % | 2.245 M 3 981.82 % | 55.000 K 167.07 % | -82.000 K 98.87 % | -7.258 M -14 331.37 % | 51.000 K 1 057.21 % | -5.328 K | 0.000 100.00 % | -45.953 K 0.00 % | -45.953 K -105.24 % | 876.377 K 0.00 % | 876.377 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.080 M 0.00 % | 2.080 M 438.24 % | 386.359 K 0.00 % | 386.359 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.665 M 760.71 % | -252.000 K -472.73 % | -44.000 K 67.65 % | -136.000 K -12.40 % | -121.000 K -100.54 % | 22.322 M 1 374.37 % | 1.514 M 25.76 % | 1.204 M 11.86 % | 1.076 M 993.87 % | -120.404 K 0.00 % | -120.404 K 9.39 % | -132.886 K 0.00 % | -132.886 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.665 M 760.71 % | -252.000 K -472.73 % | -44.000 K 67.65 % | -136.000 K -12.40 % | -121.000 K -100.54 % | 22.322 M 1 374.37 % | 1.514 M 25.76 % | 1.204 M 11.86 % | 1.076 M -45.06 % | 1.959 M 0.00 % | 1.959 M 672.92 % | 253.473 K 0.00 % | 253.473 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.966 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -52.500 K -177.78 % | 67.500 K 127.05 % | -249.500 K 81.25 % | -1.331 M -123.14 % | 5.749 M 26.41 % | 4.548 M 130 042.86 % | -3.500 K 97.78 % | -157.336 K -10.61 % | -142.247 K -128.20 % | 504.393 K 0.00 % | 504.393 K 331.63 % | 116.859 K 0.00 % | 116.859 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 263.500 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 124.500 K | 0.000 -100.00 % | 584.547 K 162.83 % | 222.401 K 0.00 % | 222.401 K 110.72 % | 105.542 K 0.00 % | 105.542 K |
| Trésorerie à la fin de la période | -52.500 K -177.78 % | 67.500 K 127.05 % | -249.500 K 76.62 % | -1.067 M -118.56 % | 5.749 M 26.41 % | 4.548 M 3 658.68 % | 121.000 K 176.91 % | -157.336 K -135.57 % | 442.300 K -39.14 % | 726.794 K 0.00 % | 726.794 K 226.79 % | 222.401 K 0.00 % | 222.401 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.944 M 16.21 % | -2.320 M 14.07 % | -2.700 M -4.65 % | -2.580 M 20.98 % | -3.265 M 45.29 % | -5.968 M -279.64 % | -1.572 M -3.88 % | -1.513 M -11.21 % | -1.361 M 18.08 % | -1.661 M 0.00 % | -1.661 M -55.03 % | -1.071 M 0.00 % | -1.071 M |
| Dépenses en capital | -5.000 K 93.06 % | -72.000 K -1 340.00 % | -5.000 K -66.67 % | -3.000 K 96.34 % | -82.000 K -74.47 % | -47.000 K | 0.000 100.00 % | -5.328 K | 0.000 100.00 % | -45.957 K 0.00 % | -45.957 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.949 M 18.52 % | -2.392 M 11.57 % | -2.705 M -4.72 % | -2.583 M 22.83 % | -3.347 M 44.36 % | -6.015 M -282.63 % | -1.572 M -3.52 % | -1.519 M -11.60 % | -1.361 M 20.28 % | -1.707 M 0.00 % | -1.707 M -59.32 % | -1.071 M 0.00 % | -1.071 M |
| 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 |