Llorente & Cuenca, S.A. ^LLYC.MC

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	101.355 M ^{13.27 %}	89.483 M ^{39.50 %}	64.147 M ^{43.48 %}	44.707 M ^{-7.17 %}	48.159 M ^{16.05 %}	41.498 M ^{7.19 %}	38.713 M ^{12.46 %}	34.424 M
Bénéfice net	8.344 M ^{19.93 %}	6.957 M ^{30.58 %}	5.328 M ^{134.58 %}	2.271 M ^{-46.61 %}	4.254 M ^{138.68 %}	1.782 M ^{19.98 %}	1.485 M ^{-19.47 %}	1.845 M
Bénéfice avant impôt	12.355 M ^{19.91 %}	10.304 M ^{29.89 %}	7.933 M ^{54.44 %}	5.137 M ^{-29.63 %}	7.300 M ^{73.11 %}	4.217 M ^{-3.66 %}	4.377 M ^{11.53 %}	3.925 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.12 ^{5.86 %}	0.12 ^{-6.89 %}	0.12 ^{7.64 %}	0.11 ^{-24.20 %}	0.15 ^{49.17 %}	0.10 ^{-10.13 %}	0.11 ^{-0.83 %}	0.11
EBITDA	17.469 M ^{19.34 %}	14.638 M ^{33.21 %}	10.989 M ^{31.17 %}	8.378 M ^{-23.03 %}	10.885 M ^{92.57 %}	5.652 M ^{-2.04 %}	5.770 M ^{3.76 %}	5.561 M
Ratio de revenu net	0.08 ^{5.89 %}	0.08 ^{-6.39 %}	0.08 ^{63.49 %}	0.05 ^{-42.49 %}	0.09 ^{105.66 %}	0.04 ^{11.93 %}	0.04 ^{-28.39 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.17 ^{5.36 %}	0.16 ^{-4.51 %}	0.17 ^{-8.58 %}	0.19 ^{-17.09 %}	0.23 ^{65.93 %}	0.14 ^{-8.61 %}	0.15 ^{-7.74 %}	0.16
Taux de profit brut	1.01 ^{0.38 %}	1.01 ^{68.77 %}	0.60 ^{6.14 %}	0.56 ^{-4.15 %}	0.59 ^{-41.24 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	11.628 M ^{0.00 %}	11.628 M ^{-0.10 %}	11.640 M ^{0.00 %}	11.640 M ^{0.00 %}	11.640 M ^{2 999.14 %}	375.574 K ^{0.00 %}	375.574 K	0.000
Moyenne pondérée des actions en circulation	11.628 M ^{0.00 %}	11.628 M ^{-0.10 %}	11.640 M ^{0.00 %}	11.640 M ^{0.00 %}	11.640 M ^{3 003.89 %}	375.000 K ^{0.00 %}	375.000 K	0.000
Bénéfice par action diluée	0.72 ^{20.00 %}	0.60 ^{30.43 %}	0.46 ^{130.00 %}	0.20 ^{-45.95 %}	0.37 ^{-92.21 %}	4.75 ^{19.95 %}	3.96	0.00
Bénéfice par action	0.72 ^{20.00 %}	0.60 ^{30.43 %}	0.46 ^{130.00 %}	0.20 ^{-45.95 %}	0.37 ^{-92.21 %}	4.75 ^{19.95 %}	3.96	0.00
Bénéfice brut	102.652 M ^{13.70 %}	90.283 M ^{135.43 %}	38.348 M ^{52.29 %}	25.181 M ^{-11.02 %}	28.299 M ^{-31.81 %}	41.498 M ^{7.19 %}	38.713 M ^{12.46 %}	34.424 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	3.184 M ^{9.04 %}	2.920 M ^{21.12 %}	2.411 M ^{10.33 %}	2.185 M ^{0.04 %}	2.184 M ^{38.72 %}	1.575 M ^{-32.64 %}	2.337 M ^{39.31 %}	1.678 M
Coût des revenus	-1.297 M ^{-62.18 %}	-799.619 K ^{-103.10 %}	25.800 M ^{32.13 %}	19.526 M ^{-1.68 %}	19.860 M	0.000	0.000	0.000
Dépenses générales et administratives	2.222 M ^{-90.97 %}	24.607 M ^{46.03 %}	16.850 M ^{84.32 %}	9.142 M ^{-13.34 %}	10.549 M ^{-15.26 %}	12.448 M ^{6.87 %}	11.648 M ^{20.64 %}	9.655 M
Frais de vente et de marketing	1.486 M ^{-9.02 %}	1.634 M ^{51.48 %}	1.079 M ^{68.68 %}	639.378 K ^{-46.22 %}	1.189 M ^{-94.65 %}	22.218 M ^{8.50 %}	20.477 M ^{6.70 %}	19.191 M
Autres dépenses	84.671 M	0.000 ^{100.00 %}	-63.160 ^{-100.70 %}	9.000 K ^{171.50 %}	3.315 K ^{-99.87 %}	2.483 M ^{42.37 %}	1.744 M ^{-0.82 %}	1.758 M
Dépenses de fonctionnement	88.380 M ^{14.07 %}	77.481 M ^{40.61 %}	55.105 M ^{44.22 %}	38.209 M ^{-5.29 %}	40.344 M ^{8.60 %}	37.149 M ^{9.69 %}	33.868 M ^{10.66 %}	30.605 M
Coût et dépenses	87.083 M ^{12.39 %}	77.481 M ^{40.61 %}	55.105 M ^{44.22 %}	38.209 M ^{-5.29 %}	40.344 M ^{8.60 %}	37.149 M ^{9.69 %}	33.868 M ^{10.66 %}	30.605 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	3.708 M ^{-85.87 %}	26.240 M ^{46.36 %}	17.929 M ^{83.30 %}	9.781 M ^{-16.67 %}	11.738 M ^{-66.14 %}	34.666 M ^{7.91 %}	32.125 M ^{11.36 %}	28.846 M
Revenu d'intérêts	641.739 K ^{432.27 %}	120.567 K ^{236.20 %}	35.862 K ^{-12.79 %}	41.120 K ^{-4.48 %}	43.049 K	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	1.280 M ^{57.73 %}	811.658 K ^{99.62 %}	406.600 K ^{23.51 %}	329.194 K ^{-11.89 %}	373.634 K	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	3.834 M ^{8.84 %}	3.523 M ^{31.11 %}	2.687 M ^{15.60 %}	2.324 M ^{-27.62 %}	3.211 M ^{232.74 %}	964.966 K ^{3.58 %}	931.656 K ^{-17.71 %}	1.132 M
Résultat d'exploitation	14.272 M ^{22.23 %}	11.677 M ^{37.62 %}	8.485 M ^{45.94 %}	5.814 M ^{-25.31 %}	7.784 M ^{78.97 %}	4.349 M ^{-10.22 %}	4.844 M ^{26.84 %}	3.819 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.14 ^{7.91 %}	0.13 ^{-1.35 %}	0.13 ^{1.71 %}	0.13 ^{-19.55 %}	0.16 ^{54.22 %}	0.10 ^{-16.24 %}	0.13 ^{12.79 %}	0.11
Total autres revenus dépenses net	-1.916 M ^{-39.64 %}	-1.372 M ^{-148.91 %}	-551.354 K ^{18.58 %}	-677.146 K ^{-39.87 %}	-484.142 K ^{-265.49 %}	-132.464 K ^{71.64 %}	-467.087 K ^{-542.87 %}	105.468 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	7.736 M ^{85.20 %}	4.177 M ^{92.73 %}	2.167 M ^{178.52 %}	-2.760 M ^{-38.67 %}	-1.990 M ^{0.00 %}	-1.990 M ^{66.27 %}	-5.900 M ^{-11.52 %}	-5.290 M
Investissements totaux	1.535 M ^{33.55 %}	1.149 M ^{521.29 %}	185.000 K ^{0.00 %}	185.000 K ^{-58.85 %}	449.533 K ^{0.00 %}	449.533 K ^{-78.42 %}	2.083 M ^{38.81 %}	1.501 M
Dette totale	18.411 M ^{12.45 %}	16.372 M ^{-11.92 %}	18.588 M ^{160.18 %}	7.144 M ^{11.59 %}	6.402 M ^{0.00 %}	6.402 M ^{801.40 %}	710.274 K ^{4.74 %}	678.117 K
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.892 M ^{8.54 %}	8.192 M
Bénéfices non répartis	8.344 M ^{19.93 %}	6.957 M ^{30.58 %}	5.328 M ^{134.58 %}	2.271 M ^{-46.61 %}	4.254 M ^{0.00 %}	4.254 M ^{186.37 %}	1.485 M ^{-19.47 %}	1.845 M
Actions ordinaires	116.395 K ^{0.00 %}	116.395 K ^{0.00 %}	116.395 K ^{2 999.12 %}	3.756 K ^{0.00 %}	3.756 K ^{0.00 %}	3.756 K ^{0.02 %}	3.755 K ^{0.00 %}	3.755 K
Capitaux propres totaux	40.189 M ^{13.82 %}	35.310 M ^{20.26 %}	29.362 M ^{20.45 %}	24.376 M ^{-4.60 %}	25.551 M ^{-0.73 %}	25.738 M ^{36.66 %}	18.834 M ^{-1.38 %}	19.098 M
Autres passifs non courants	8.219 M ^{397.05 %}	1.654 M ^{82 680 750.00 %}	2.000 ^{-100.00 %}	500.673 K ^{-14.82 %}	587.801 K ^{394.96 %}	-199.279 K ^{-125.83 %}	771.560 K ^{-44.66 %}	1.394 M
Dette à long terme	14.423 M ^{24.41 %}	11.593 M ^{-17.04 %}	13.974 M ^{165.98 %}	5.254 M ^{15.24 %}	4.559 M ^{-4.19 %}	4.758 M ^{1 286.70 %}	343.118 K ^{-8.99 %}	377.000 K
Total des passifs non courants	23.159 M ^{74.69 %}	13.257 M ^{-12.13 %}	15.088 M ^{160.53 %}	5.791 M ^{26.78 %}	4.568 M ^{0.00 %}	4.568 M ^{309.81 %}	1.115 M ^{-37.07 %}	1.771 M
Autres passifs courants	12.164 M ^{1 081.29 %}	-1.240 M ^{-107.42 %}	16.710 M ^{253.97 %}	4.721 M ^{0.24 %}	4.710 M ^{6.60 %}	4.418 M ^{-22.63 %}	5.710 M ^{41.66 %}	4.031 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	12.622 M ^{-16.84 %}	15.177 M ^{219.29 %}	4.753 M ^{-9.38 %}	5.245 M ^{0.00 %}	5.245 M	0.000	0.000
Dette à court terme	3.988 M ^{-16.56 %}	4.780 M ^{3.59 %}	4.614 M ^{144.05 %}	1.891 M ^{2.54 %}	1.844 M ^{-13.66 %}	2.135 M ^{481.58 %}	367.156 K ^{21.93 %}	301.117 K
Total des passifs courants	24.658 M ^{2.41 %}	24.079 M ^{-14.11 %}	28.035 M ^{153.54 %}	11.058 M ^{-5.02 %}	11.642 M ^{0.00 %}	11.642 M ^{26.84 %}	9.178 M ^{24.30 %}	7.384 M
Passifs totaux	47.817 M ^{28.07 %}	37.336 M ^{-13.42 %}	43.123 M ^{155.94 %}	16.849 M ^{3.94 %}	16.210 M ^{0.00 %}	16.210 M ^{57.49 %}	10.293 M ^{12.42 %}	9.155 M
Autres actifs non courants	1.576 M ^{31.93 %}	1.194 M ^{59 710 900.00 %}	2.000 ^{-100.00 %}	1.467 M ^{3.34 %}	1.420 M ^{0.00 %}	1.420 M ^{24.37 %}	1.141 M ^{78.68 %}	638.784 K
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.505 M ^{75 241 200.00 %}	2.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.521 M ^{65.32 %}	920.239 K
Immobilisations incorporelles	4.734 M ^{248.23 %}	1.359 M ^{125.71 %}	602.285 K ^{69.00 %}	356.391 K ^{158.63 %}	137.802 K ^{-96.08 %}	3.512 M ^{5 045.56 %}	68.259 K ^{-16.13 %}	81.391 K
GoodWill	31.479 M ^{43.29 %}	21.968 M ^{17.67 %}	18.669 M ^{182.76 %}	6.602 M ^{5.74 %}	6.244 M ^{104.25 %}	3.057 M ^{-32.22 %}	4.510 M ^{-11.27 %}	5.083 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	36.213 M ^{55.24 %}	23.328 M ^{21.05 %}	19.271 M ^{176.93 %}	6.959 M ^{9.04 %}	6.382 M ^{-2.86 %}	6.569 M ^{43.49 %}	4.578 M ^{-11.35 %}	5.164 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	9.675 M ^{-4.42 %}	10.123 M ^{-8.14 %}	11.020 M ^{22.88 %}	8.969 M ^{6.32 %}	8.435 M ^{0.00 %}	8.435 M ^{170.65 %}	3.117 M ^{-10.84 %}	3.496 M
Total des actifs non courants	49.779 M ^{38.29 %}	35.997 M ^{9.12 %}	32.988 M ^{84.20 %}	17.909 M ^{6.72 %}	16.782 M ^{-1.11 %}	16.969 M ^{63.83 %}	10.358 M ^{1.36 %}	10.219 M
Autres actifs circulants	3.451 M ^{330.78 %}	801.081 K ^{-96.53 %}	23.076 M ^{72.07 %}	13.411 M ^{-19.14 %}	16.586 M ^{0.00 %}	16.586 M ^{588.43 %}	2.409 M ^{-2.90 %}	2.481 M
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	1.149 M ^{187.09 %}	-1.320 M ^{-813.43 %}	184.998 K ^{-58.85 %}	449.532 K ^{0.00 %}	449.532 K ^{-19.97 %}	561.699 K ^{-3.23 %}	580.427 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10.675 M ^{-12.47 %}	12.196 M ^{-25.73 %}	16.420 M ^{65.79 %}	9.904 M ^{18.01 %}	8.393 M ^{0.00 %}	8.393 M ^{26.96 %}	6.610 M ^{10.75 %}	5.968 M
Liquidités et placements à court terme	10.675 M ^{-12.47 %}	12.196 M ^{-25.73 %}	16.420 M ^{65.79 %}	9.904 M ^{18.01 %}	8.393 M ^{0.00 %}	8.393 M ^{17.02 %}	7.172 M ^{9.51 %}	6.549 M
Total des actifs courants	38.226 M ^{4.30 %}	36.649 M ^{-7.21 %}	39.497 M ^{69.40 %}	23.316 M ^{-6.66 %}	24.979 M ^{0.00 %}	24.979 M ^{33.09 %}	18.769 M ^{4.07 %}	18.034 M
Inventaire	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	24.100 M ^{9.20 %}	22.070 M ^{18.57 %}	18.614 M ^{47.17 %}	12.648 M ^{-19.01 %}	15.617 M ^{0.00 %}	15.617 M ^{69.98 %}	9.187 M ^{2.04 %}	9.004 M
Actifs fiscaux	2.316 M ^{71.26 %}	1.352 M ^{13.44 %}	1.192 M ^{131.50 %}	514.890 K ^{-5.55 %}	545.131 K ^{0.00 %}	545.131 K	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	7.286 M ^{9.71 %}	6.641 M ^{-19.37 %}	8.236 M ^{121.71 %}	3.715 M ^{-1.61 %}	3.775 M ^{0.00 %}	3.775 M ^{21.75 %}	3.101 M ^{1.60 %}	3.052 M
Impôts à payer	1.221 M ^{-4.31 %}	1.276 M ^{-20.07 %}	1.596 M ^{118.18 %}	731.662 K ^{-44.28 %}	1.313 M ^{0.00 %}	1.313 M	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.102 M ^{120.19 %}	500.673 K ^{5 467.98 %}	-9.327 K ^{0.00 %}	-9.327 K	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	1.810 M ^{62.36 %}	1.115 M ^{-4.79 %}	1.171 M ^{-65.95 %}	3.439 M ^{-2.72 %}	3.535 M ^{0.00 %}	3.535 M ^{12.68 %}	3.137 M ^{-0.15 %}	3.142 M
Obligations de location-acquisition	6.988 M ^{-5.86 %}	7.423 M ^{-7.96 %}	8.065 M ^{29.06 %}	6.249 M ^{17.78 %}	5.306 M ^{0.00 %}	5.306 M ^{8 018.05 %}	65.357 K ^{50.13 %}	43.535 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	29.918 M ^{119.80 %}	13.612 M ^{-40.16 %}	22.747 M ^{21.89 %}	18.662 M ^{-0.14 %}	18.688 M ^{-8.47 %}	20.417 M ^{284.11 %}	5.315 M ^{-10.14 %}	5.915 M
Impôts différés passifs non courants	516.909 K ^{4 631.87 %}	10.924 K ^{-7.95 %}	11.868 K ^{-67.90 %}	36.973 K ^{296.41 %}	9.327 K ^{0.00 %}	9.327 K	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	88.006 M ^{21.14 %}	72.647 M ^{0.22 %}	72.485 M ^{75.83 %}	41.225 M ^{-1.28 %}	41.760 M ^{-0.45 %}	41.948 M ^{44.02 %}	29.126 M ^{3.09 %}	28.253 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-3.448 M ^{55.15 %}	-7.689 M ^{-9 327.37 %}	-81.557 K ^{-101.66 %}	4.906 M ^{1 305.96 %}	348.925 K ^{111.15 %}	-3.129 M ^{-402.28 %}	1.035 M ^{26.87 %}	815.994 K
Comptes débiteurs	-3.641 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.443 M ^{-791.96 %}	-273.925 K ^{-115.92 %}	1.721 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	192.478 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-686.108 K ^{-152.41 %}	1.309 M ^{244.70 %}	-904.769 K
Autres éléments non monétaires	-1.368 M ^{53.87 %}	-2.966 M ^{-149.79 %}	-1.187 M ^{53.97 %}	-2.580 M ^{1.97 %}	-2.632 M ^{-212.27 %}	2.344 M ^{67.13 %}	1.403 M ^{156.01 %}	-2.504 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	11.373 M ^{258.54 %}	3.172 M ^{-66.08 %}	9.351 M ^{-4.45 %}	9.787 M ^{34.11 %}	7.297 M ^{263.79 %}	2.006 M ^{-58.94 %}	4.885 M ^{263.81 %}	1.343 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-4.629 M ^{-84.60 %}	-2.508 M ^{-69.50 %}	-1.479 M ^{53.63 %}	-3.190 M ^{-512.79 %}	-520.648 K ^{37.55 %}	-833.674 K ^{37.66 %}	-1.337 M ^{10.04 %}	-1.486 M
Acquisitions nettes	-5.780 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.714 M ^{-161.97 %}	-2.181 M	0.000 ^{100.00 %}	-928.446 K	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-691.406 K ^{-559.72 %}	150.398 K ^{137.68 %}	-399.154 K ^{-741.67 %}	-47.424 K ^{-159.30 %}	79.975 K ^{157.08 %}	-140.114 K ^{86.91 %}	-1.070 M ^{-913.67 %}	131.530 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-11.101 M ^{-370.91 %}	-2.357 M ^{68.95 %}	-7.593 M ^{-40.11 %}	-5.419 M ^{-1 129.73 %}	-440.673 K ^{76.83 %}	-1.902 M ^{20.99 %}	-2.407 M ^{-77.69 %}	-1.355 M
Remboursement de dette	2.474 M ^{257.21 %}	-1.573 M ^{-122.06 %}	7.132 M ^{3 042.80 %}	-242.350 K ^{90.56 %}	-2.568 M ^{-371.83 %}	944.738 K ^{305.44 %}	-459.865 K ^{-55.96 %}	-294.869 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	107.393 K	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.600 M ^{-9.25 %}	-1.465 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-1.847 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.187 M ^{-2.27 %}	-1.160 M ^{-22.56 %}	-946.683 K ^{13.34 %}	-1.092 M
Autres activités de financement	-1.554 M ^{57.35 %}	-3.645 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.538 M	0.000 ^{-100.00 %}	241.861 K ^{702.70 %}	30.131 K ^{-92.96 %}	427.837 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-928.161 K ^{82.21 %}	-5.218 M ^{-194.33 %}	5.532 M ^{270.47 %}	-3.245 M ^{29.64 %}	-4.612 M ^{-17 590.83 %}	26.368 K ^{101.92 %}	-1.376 M ^{-43.46 %}	-959.453 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-864.186 K ^{-583.34 %}	178.793 K ^{123.09 %}	-774.258 K ^{-299.00 %}	389.071 K ^{148.37 %}	-804.351 K ^{-436.13 %}	-150.028 K ^{67.35 %}	-459.441 K ^{-254.42 %}	297.522 K
Variation nette de la trésorerie	-1.520 M ^{64.01 %}	-4.225 M ^{-164.84 %}	6.516 M ^{331.08 %}	1.512 M ^{-16.13 %}	1.802 M ^{9 146.98 %}	-19.922 K ^{-103.10 %}	641.852 K ^{-89.25 %}	5.968 M
Trésorerie au début de la période	12.196 M ^{-25.73 %}	16.420 M ^{65.79 %}	9.904 M ^{18.01 %}	8.393 M ^{27.35 %}	6.590 M ^{-0.30 %}	6.610 M ^{10.75 %}	5.968 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	10.675 M ^{-12.47 %}	12.196 M ^{-25.73 %}	16.420 M ^{65.79 %}	9.904 M ^{18.01 %}	8.393 M ^{27.35 %}	6.590 M ^{-0.30 %}	6.610 M ^{10.75 %}	5.968 M
Trésorerie d'exploitation	11.373 M ^{258.54 %}	3.172 M ^{-66.08 %}	9.351 M ^{-4.45 %}	9.787 M ^{34.11 %}	7.297 M ^{263.79 %}	2.006 M ^{-58.94 %}	4.885 M ^{263.81 %}	1.343 M
Dépenses en capital	-4.629 M ^{-84.60 %}	-2.508 M ^{-69.50 %}	-1.479 M ^{53.63 %}	-3.190 M ^{-512.79 %}	-520.648 K ^{37.55 %}	-833.674 K ^{37.66 %}	-1.337 M ^{10.04 %}	-1.486 M
Cash-flow disponible	6.744 M ^{915.14 %}	664.301 K ^{-91.56 %}	7.872 M ^{19.34 %}	6.596 M ^{-2.67 %}	6.777 M ^{478.08 %}	1.172 M ^{-66.96 %}	3.548 M ^{2 569.84 %}	-143.650 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
Chiffre d'affaire	101.306 M ^{205 855.80 %}	49.188 K ^{5.38 %}	46.676 K ^{7.05 %}	43.604 K ^{13.40 %}	38.452 K ^{49.65 %}	25.694 K ^{14.35 %}	22.470 K ^{1.05 %}	22.236 K
Bénéfice net	8.340 M ^{199 174.34 %}	4.185 K ^{34.31 %}	3.116 K ^{-18.85 %}	3.840 K ^{70.06 %}	2.258 K ^{-26.40 %}	3.068 K ^{196.91 %}	1.033 K ^{-16.52 %}	1.238 K
Bénéfice avant impôt	12.349 M ^{203 227.34 %}	6.074 K ^{28.35 %}	4.732 K ^{-15.04 %}	5.570 K ^{57.88 %}	3.528 K ^{-19.89 %}	4.404 K ^{85.35 %}	2.376 K ^{-13.85 %}	2.758 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.12 ^{-1.28 %}	0.12 ^{21.80 %}	0.10 ^{-20.64 %}	0.13 ^{39.23 %}	0.09 ^{-46.47 %}	0.17 ^{62.10 %}	0.11 ^{-14.75 %}	0.12
EBITDA	17.461 M ^{202 637.64 %}	8.612 K ^{16.39 %}	7.400 K ^{-6.04 %}	7.876 K ^{53.95 %}	5.116 K ^{-12.87 %}	5.872 K ^{58.62 %}	3.702 K ^{-14.70 %}	4.340 K
Ratio de revenu net	0.08 ^{-3.24 %}	0.09 ^{27.45 %}	0.07 ^{-24.19 %}	0.09 ^{49.97 %}	0.06 ^{-50.82 %}	0.12 ^{159.65 %}	0.05 ^{-17.39 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.17 ^{-1.56 %}	0.18 ^{10.44 %}	0.16 ^{-12.23 %}	0.18 ^{35.76 %}	0.13 ^{-41.78 %}	0.23 ^{38.71 %}	0.16 ^{-15.59 %}	0.20
Taux de profit brut	1.01 ^{115.49 %}	0.47 ^{-1.82 %}	0.48 ^{-2.48 %}	0.49 ^{-4.51 %}	0.51 ^{6.50 %}	0.48 ^{5.52 %}	0.46 ^{4.00 %}	0.44
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	11.628 M ^{-2.55 %}	11.933 M ^{102 611.31 %}	11.618 K ^{-0.09 %}	11.628 K ^{-8.47 %}	12.704 K ^{20.14 %}	10.574 K	0.000	0.000
Moyenne pondérée des actions en circulation	11.628 M ^{-2.75 %}	11.957 M ^{102 817.89 %}	11.618 K ^{-0.17 %}	11.638 K ^{-8.39 %}	12.704 K ^{20.03 %}	10.584 K	0.000	0.000
Bénéfice par action diluée	0.72 ^{179 800.00 %}	0.00 ^{-99.85 %}	0.26 ^{-23.53 %}	0.34 ^{91.23 %}	0.18 ^{-36.50 %}	0.28	0.00	0.00
Bénéfice par action	0.72 ^{179 800.00 %}	0.00 ^{-99.85 %}	0.26 ^{-23.53 %}	0.34 ^{91.23 %}	0.18 ^{-40.73 %}	0.30	0.00	0.00
Bénéfice brut	102.628 M ^{443 717.93 %}	23.124 K ^{3.46 %}	22.350 K ^{4.39 %}	21.410 K ^{8.28 %}	19.772 K ^{59.37 %}	12.406 K ^{20.66 %}	10.282 K ^{5.09 %}	9.784 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	3.182 M ^{204 501.92 %}	1.555 K ^{16.69 %}	1.333 K ^{-16.01 %}	1.587 K ^{46.31 %}	1.085 K ^{-18.20 %}	1.326 K ^{29.46 %}	1.024 K ^{-11.77 %}	1.161 K
Coût des revenus	-1.323 M ^{-5 175.66 %}	26.064 K ^{7.14 %}	24.326 K ^{9.61 %}	22.194 K ^{18.82 %}	18.678 K ^{40.56 %}	13.288 K ^{9.04 %}	12.186 K ^{-2.12 %}	12.450 K
Dépenses générales et administratives	2.209 M ^{16 979.74 %}	12.934 K ^{-2.19 %}	13.224 K ^{10.96 %}	11.918 K ^{-3.15 %}	12.306 K ^{132.01 %}	5.304 K ^{-4.43 %}	5.550 K ^{16.74 %}	4.754 K
Frais de vente et de marketing	1.486 M ^{185 047.98 %}	802.358 ^{9.97 %}	729.598 ^{-19.31 %}	904.180 ^{65.58 %}	546.054 ^{2.55 %}	532.464 ^{100.38 %}	265.728 ^{-28.88 %}	373.650
Autres dépenses	84.669 M ^{3 841 661.58 %}	2.204 K ^{-16.20 %}	2.630 K ^{3.79 %}	2.534 K ^{-14.04 %}	2.948 K ^{49.31 %}	1.974 K ^{34.74 %}	1.465 K ^{-20.53 %}	1.844 K
Dépenses de fonctionnement	88.364 M ^{550 032.00 %}	16.062 K ^{-3.97 %}	16.726 K ^{8.92 %}	15.356 K ^{-3.31 %}	15.882 K ^{103.35 %}	7.810 K ^{7.28 %}	7.280 K ^{4.42 %}	6.972 K
Coût et dépenses	87.041 M ^{206 510.38 %}	42.128 K ^{2.62 %}	41.052 K ^{9.32 %}	37.552 K ^{8.65 %}	34.562 K ^{63.82 %}	21.098 K ^{8.37 %}	19.468 K ^{0.23 %}	19.424 K
Frais de recherche et de développement	-121.882 ^{-200.00 %}	121.882 ^{-13.13 %}	140.308	0.000 ^{-100.00 %}	80.390	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	3.695 M ^{26 796.73 %}	13.736 K ^{-1.56 %}	13.954 K ^{8.83 %}	12.822 K ^{-0.23 %}	12.852 K ^{120.22 %}	5.836 K ^{0.34 %}	5.816 K ^{13.42 %}	5.128 K
Revenu d'intérêts	641.739 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	1.280 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	3.832 M ^{247 559.18 %}	1.547 K ^{-3.36 %}	1.601 K ^{-8.12 %}	1.743 K ^{42.82 %}	1.220 K ^{-1.06 %}	1.233 K ^{13.46 %}	1.087 K ^{-4.38 %}	1.137 K
Résultat d'exploitation	14.265 M ^{201 900.76 %}	7.062 K ^{25.56 %}	5.624 K ^{-7.07 %}	6.052 K ^{55.66 %}	3.888 K ^{-15.37 %}	4.594 K ^{53.03 %}	3.002 K ^{6.83 %}	2.810 K
Ratio de résultat d'exploitation	0.14 ^{-1.92 %}	0.14 ^{19.15 %}	0.12 ^{-13.19 %}	0.14 ^{37.27 %}	0.10 ^{-43.45 %}	0.18 ^{33.83 %}	0.13 ^{5.72 %}	0.13
Total autres revenus dépenses net	-1.915 M ^{-193 747.02 %}	-988.142 ^{-11.03 %}	-890.000 ^{-85.42 %}	-480.000 ^{-33.33 %}	-360.000 ^{-89.38 %}	-190.090 ^{69.54 %}	-624.000 ^{-1 091.43 %}	-52.374
	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
Dette nette	7.736 M ^{-29.02 %}	10.898 M ^{160.90 %}	4.177 M ^{-40.15 %}	6.979 M ^{222.01 %}	2.167 M ^{-60.76 %}	5.523 M ^{300.12 %}	-2.760 M	0.000
Investissements totaux	1.535 M ^{1.48 %}	1.513 M ^{31.60 %}	1.149 M ^{187.06 %}	400.408 K ^{116.44 %}	185.000 K ^{0.00 %}	185.000 K ^{0.00 %}	185.000 K	0.000
Dette totale	18.411 M ^{-2.36 %}	18.855 M ^{15.16 %}	16.372 M ^{-15.50 %}	19.377 M ^{4.25 %}	18.588 M ^{14.86 %}	16.182 M ^{126.51 %}	7.144 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.587 M ^{-89.71 %}	15.411 M ^{-20.49 %}	19.383 M
Bénéfices non répartis	8.344 M ^{99.37 %}	4.185 M ^{-39.85 %}	6.957 M ^{81.14 %}	3.841 M ^{-27.91 %}	5.328 M ^{73.57 %}	3.069 M ^{35.15 %}	2.271 M	0.000
Actions ordinaires	116.395 K ^{0.00 %}	116.395 K ^{0.00 %}	116.395 K ^{0.00 %}	116.395 K ^{0.00 %}	116.395 K ^{10.07 %}	105.744 K ^{2 716.09 %}	3.755 K	0.000
Capitaux propres totaux	40.189 M ^{1.75 %}	39.498 M ^{11.86 %}	35.310 M ^{2.76 %}	34.362 M ^{17.03 %}	29.362 M ^{52.69 %}	19.229 M ^{-21.11 %}	24.376 M ^{6.35 %}	22.921 M
Autres passifs non courants	8.219 M ^{5.73 %}	7.774 M ^{370.09 %}	1.654 M ^{48.38 %}	1.114 M ^{55 721 800.00 %}	2.000 ^{-100.00 %}	520.049 K ^{-3.27 %}	537.646 K ^{102.35 %}	-22.921 M
Dette à long terme	14.423 M ^{-13.79 %}	16.730 M ^{44.31 %}	11.593 M ^{-30.89 %}	16.774 M ^{20.04 %}	13.974 M ^{-5.07 %}	14.720 M ^{180.19 %}	5.254 M	0.000
Total des passifs non courants	23.159 M ^{-5.49 %}	24.503 M ^{84.83 %}	13.257 M ^{-25.89 %}	17.889 M ^{18.56 %}	15.088 M ^{-1.00 %}	15.240 M ^{163.16 %}	5.791 M ^{125.27 %}	-22.921 M
Autres passifs courants	12.164 M ^{21.95 %}	9.974 M ^{904.66 %}	-1.240 M ^{12.64 %}	-1.419 M ^{-108.49 %}	16.710 M ^{77.74 %}	9.402 M ^{72.43 %}	5.452 M	0.000
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	11.406 M ^{-9.63 %}	12.622 M ^{3.34 %}	12.214 M ^{-19.53 %}	15.177 M	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	3.988 M ^{87.65 %}	2.125 M ^{-55.54 %}	4.780 M ^{83.67 %}	2.602 M ^{-43.60 %}	4.614 M ^{215.59 %}	1.462 M ^{-22.67 %}	1.891 M	0.000
Total des passifs courants	24.658 M ^{18.24 %}	20.855 M ^{-13.39 %}	24.079 M ^{2.55 %}	23.480 M ^{-16.25 %}	28.035 M ^{73.98 %}	16.114 M ^{45.72 %}	11.058 M	0.000
Passifs totaux	47.817 M ^{5.42 %}	45.358 M ^{21.49 %}	37.336 M ^{-9.75 %}	41.369 M ^{-4.07 %}	43.123 M ^{37.54 %}	31.354 M ^{86.09 %}	16.849 M ^{173.51 %}	-22.921 M
Autres actifs non courants	1.576 M ^{-0.31 %}	1.580 M ^{32.34 %}	1.194 M ^{-38.91 %}	1.955 M ^{97 743 850.00 %}	2.000 ^{-100.00 %}	2.015 M ^{12.16 %}	1.797 M	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.505 M ^{713.42 %}	185.000 K ^{0.00 %}	185.000 K	0.000
Immobilisations incorporelles	4.734 M ^{164.28 %}	1.791 M ^{31.77 %}	1.359 M ^{154.74 %}	533.645 K ^{-11.40 %}	602.285 K ^{-3.54 %}	624.400 K ^{75.20 %}	356.391 K	0.000
GoodWill	31.479 M ^{-7.04 %}	33.863 M ^{54.15 %}	21.968 M ^{17.19 %}	18.746 M ^{0.42 %}	18.669 M ^{95.24 %}	9.562 M ^{44.82 %}	6.602 M	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	36.213 M ^{1.57 %}	35.655 M ^{52.84 %}	23.328 M ^{20.99 %}	19.280 M ^{0.05 %}	19.271 M ^{89.19 %}	10.186 M ^{46.38 %}	6.959 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	9.675 M ^{4.37 %}	9.270 M ^{-8.43 %}	10.123 M ^{-7.52 %}	10.946 M ^{-0.67 %}	11.020 M ^{35.83 %}	8.113 M ^{-9.54 %}	8.969 M	0.000
Total des actifs non courants	49.779 M ^{3.44 %}	48.125 M ^{33.69 %}	35.997 M ^{8.39 %}	33.212 M ^{0.68 %}	32.988 M ^{60.92 %}	20.500 M ^{14.47 %}	17.909 M	0.000
Autres actifs circulants	3.451 M ^{-88.01 %}	28.774 M ^{3 491.92 %}	801.081 K ^{-97.34 %}	30.120 M ^{30.53 %}	23.076 M ^{326.73 %}	5.408 M ^{118.02 %}	2.480 M ^{129.55 %}	-8.393 M
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	1.513 M ^{31.60 %}	1.149 M ^{187.06 %}	400.407 K ^{130.34 %}	-1.320 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10.675 M ^{34.16 %}	7.957 M ^{-34.75 %}	12.196 M ^{-1.63 %}	12.398 M ^{-24.50 %}	16.420 M ^{54.05 %}	10.659 M ^{7.62 %}	9.904 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	10.675 M ^{34.16 %}	7.957 M ^{-34.75 %}	12.196 M ^{-1.63 %}	12.398 M ^{-24.50 %}	16.420 M ^{54.05 %}	10.659 M ^{7.62 %}	9.904 M ^{18.01 %}	8.393 M
Total des actifs courants	38.226 M ^{4.07 %}	36.731 M ^{0.22 %}	36.649 M ^{-13.80 %}	42.519 M ^{7.65 %}	39.497 M ^{31.29 %}	30.083 M ^{29.03 %}	23.316 M	0.000
Inventaire	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	24.100 M ^{1.10 %}	23.839 M ^{8.01 %}	22.070 M ^{-16.06 %}	26.293 M ^{41.26 %}	18.614 M ^{32.80 %}	14.017 M ^{28.23 %}	10.931 M	0.000
Actifs fiscaux	2.316 M ^{42.99 %}	1.619 M ^{19.77 %}	1.352 M ^{31.16 %}	1.031 M ^{-13.51 %}	1.192 M	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	7.286 M ^{-0.04 %}	7.289 M ^{9.76 %}	6.641 M ^{-23.21 %}	8.648 M ^{5.01 %}	8.236 M ^{56.87 %}	5.250 M ^{41.33 %}	3.715 M	0.000
Impôts à payer	1.221 M ^{-16.74 %}	1.467 M ^{14.94 %}	1.276 M ^{-11.04 %}	1.434 M ^{-10.16 %}	1.596 M	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 ^{-100.00 %}	1.102 M	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	1.810 M ^{1.68 %}	1.781 M ^{59.68 %}	1.115 M ^{29.51 %}	860.947 K ^{-26.49 %}	1.171 M ^{419.67 %}	225.359 K ^{-93.45 %}	3.439 M	0.000
Obligations de location-acquisition	6.988 M ^{5.98 %}	6.594 M ^{-11.18 %}	7.423 M ^{-5.93 %}	7.891 M ^{-2.16 %}	8.065 M ^{48.03 %}	5.448 M ^{-12.82 %}	6.249 M	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	29.918 M ^{-10.47 %}	33.416 M ^{145.50 %}	13.612 M ^{-53.93 %}	29.544 M ^{29.88 %}	22.747 M ^{59.72 %}	14.242 M ^{338.10 %}	3.251 M ^{-8.12 %}	3.538 M
Impôts différés passifs non courants	516.909 K ^{4 630.57 %}	10.927 K ^{0.03 %}	10.924 K ^{-9.17 %}	12.027 K ^{1.34 %}	11.868 K	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	88.006 M ^{3.71 %}	84.856 M ^{16.81 %}	72.647 M ^{-4.07 %}	75.731 M ^{4.48 %}	72.485 M ^{43.30 %}	50.583 M ^{22.70 %}	41.225 M	0.000
	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-3.441 M ^{-50 197.00 %}	-6.842 K ^{-273.83 %}	3.936 K ^{137.68 %}	-10.446 K ^{-533.26 %}	2.411 K ^{1 023.75 %}	-261.000 ^{-105.99 %}	4.360 K ^{447.13 %}	-1.256 K
Comptes débiteurs	-3.636 M ^{-74 306.45 %}	-4.886 K ^{-194.66 %}	5.162 K ^{208.77 %}	-4.746 K ^{-1 746.69 %}	-257.000 ^{77.38 %}	-1.136 K ^{-262.86 %}	697.542 ^{16.13 %}	600.678
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	194.434 K ^{10 042.03 %}	-1.956 K ^{-59.78 %}	-1.224 K ^{78.53 %}	-5.700 K ^{-313.64 %}	2.668 K ^{204.92 %}	874.986 ^{-76.11 %}	3.662 K ^{297.31 %}	-1.856 K
Autres éléments non monétaires	-1.370 M ^{-107 636.53 %}	1.274 K ^{185.83 %}	-1.484 K ^{-315.35 %}	689.120 ^{269.73 %}	-406.000 ^{-164.38 %}	630.649 ^{-65.60 %}	1.833 K ^{621.95 %}	253.914
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	11.372 M ^{2 848 667.48 %}	399.198 ^{-94.57 %}	7.346 K ^{275.99 %}	-4.174 K ^{-208.13 %}	3.860 K ^{53.17 %}	2.520 K ^{-70.05 %}	8.414 K ^{513.57 %}	1.371 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-4.628 M ^{-683 178.04 %}	-677.374 ^{-21.39 %}	-558.000 ^{22.93 %}	-724.000 ^{-29.52 %}	-559.000 ^{-1 357.67 %}	-38.349 ^{98.23 %}	-2.172 K ^{-681.29 %}	-278.000
Acquisitions nettes	-5.780 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	233.035 ^{192.47 %}	-252.000 ^{88.44 %}	-2.180 K	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-684.355 K ^{-9 604.75 %}	-7.052 K ^{-1 120.03 %}	-578.000 ^{-17.00 %}	-494.000 ^{88.50 %}	-4.297 K ^{-631.78 %}	-587.200 ^{9.94 %}	-652.000 ^{-389.75 %}	-133.130
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-11.093 M ^{-143 421.36 %}	-7.729 K ^{-579.18 %}	-1.138 K ^{6.57 %}	-1.218 K ^{73.66 %}	-4.624 K ^{-427.25 %}	-877.000 ^{82.48 %}	-5.006 K ^{-1 120.98 %}	-410.000
Remboursement de dette	2.474 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.998 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-96.114	0.000
Dividendes versés	-1.847 M ^{-749 316.69 %}	-246.462	0.000 ^{100.00 %}	-506.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-113.968
Autres activités de financement	-1.558 M ^{-44 951.92 %}	3.473 K ^{200.56 %}	-3.454 K ^{-564.70 %}	743.272 ^{-79.57 %}	3.638 K ^{517.20 %}	-872.000 ^{70.05 %}	-2.912 K ^{-2 297.50 %}	-121.460
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-931.388 K ^{-28 963.00 %}	3.227 K ^{159.19 %}	-5.452 K ^{-2 412.40 %}	235.772 ^{-93.52 %}	3.638 K ^{517.20 %}	-872.000 ^{71.01 %}	-3.008 K ^{-1 185.47 %}	-234.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-864.050 K ^{-638 631.35 %}	-135.276 ^{85.85 %}	-956.000 ^{-184.15 %}	1.136 K ^{17 077.29 %}	6.614 ^{101.68 %}	-393.000 ^{-152.44 %}	749.446 ^{308.18 %}	-360.000
Variation nette de la trésorerie	-1.520 M ^{-71 646.01 %}	-2.119 K ^{82.91 %}	-12.398 K	0.000 ^{100.00 %}	-10.658 K	0.000 ^{100.00 %}	-8.756 K	0.000
Trésorerie au début de la période	12.196 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.398 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.658 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.756 K	0.000
Trésorerie à la fin de la période	10.675 M ^{503 851.43 %}	-2.119 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie d'exploitation	11.372 M ^{2 848 667.48 %}	399.198 ^{-94.57 %}	7.346 K ^{275.99 %}	-4.174 K ^{-208.13 %}	3.860 K ^{53.17 %}	2.520 K ^{-70.05 %}	8.414 K ^{513.57 %}	1.371 K
Dépenses en capital	-4.628 M ^{-683 178.04 %}	-677.374 ^{-21.39 %}	-558.000 ^{22.93 %}	-724.000 ^{-29.52 %}	-559.000 ^{-1 357.67 %}	-38.349 ^{98.23 %}	-2.172 K ^{-681.29 %}	-278.000
Cash-flow disponible	6.744 M ^{2 424 419.56 %}	-278.176 ^{-104.10 %}	6.788 K ^{238.59 %}	-4.898 K ^{-248.42 %}	3.300 K ^{32.96 %}	2.482 K ^{-60.24 %}	6.242 K ^{471.06 %}	1.093 K
	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020

Date	Form 10K
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