LumiraDx Limited ^LMDX

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	254.476 M ^{-39.62 %}	421.428 M ^{202.85 %}	139.153 M ^{501.30 %}	23.142 M
Bénéfice net	-449.195 M ^{-345.79 %}	-100.764 M ^{58.19 %}	-240.997 M ^{-81.05 %}	-133.109 M
Bénéfice avant impôt	-443.285 M ^{-352.70 %}	-97.920 M ^{60.98 %}	-250.943 M ^{-75.92 %}	-142.650 M
Ratio bénéfice avant impôt	-1.74 ^{-649.70 %}	-0.23 ^{87.12 %}	-1.80 ^{70.74 %}	-6.16
EBITDA	-273.541 M ^{-698.07 %}	45.737 M ^{138.62 %}	-118.440 M ^{6.88 %}	-127.192 M
Ratio de revenu net	-1.77 ^{-638.25 %}	-0.24 ^{86.19 %}	-1.73 ^{69.89 %}	-5.75
Ratio EBITDA	-1.07 ^{-1 090.45 %}	0.11 ^{112.75 %}	-0.85 ^{84.51 %}	-5.50
Taux de profit brut	-0.14 ^{-138.58 %}	0.36 ^{-5.49 %}	0.38 ^{-0.17 %}	0.38
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	282.242 M ^{72.88 %}	163.256 M ^{-35.40 %}	252.700 M ^{0.00 %}	252.700 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	282.242 M ^{11.69 %}	252.702 M ^{0.00 %}	252.700 M ^{0.00 %}	252.700 M
Bénéfice par action diluée	-1.59 ^{-156.45 %}	-0.62 ^{34.74 %}	-0.95 ^{-79.25 %}	-0.53
Bénéfice par action	-1.59 ^{-297.50 %}	-0.40 ^{57.89 %}	-0.95 ^{-79.25 %}	-0.53
Bénéfice brut	-35.302 M ^{-123.30 %}	151.540 M ^{186.21 %}	52.947 M ^{500.31 %}	8.820 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	4.320 M ^{51.90 %}	2.844 M ^{128.59 %}	-9.946 M ^{-4.24 %}	-9.541 M
Coût des revenus	289.778 M ^{7.37 %}	269.888 M ^{213.07 %}	86.206 M ^{501.91 %}	14.322 M
Dépenses générales et administratives	0.000 ^{-100.00 %}	130.520 M ^{182.95 %}	46.129 M ^{23.69 %}	37.294 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	36.202 M	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	287.322 M ^{-3.24 %}	296.943 M ^{93.24 %}	153.668 M ^{24.09 %}	123.840 M
Coût et dépenses	575.923 M ^{1.60 %}	566.831 M ^{136.30 %}	239.874 M ^{73.62 %}	138.162 M
Frais de recherche et de développement	141.630 M ^{8.76 %}	130.221 M ^{21.09 %}	107.539 M ^{24.26 %}	86.546 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	144.515 M ^{10.72 %}	130.520 M ^{182.95 %}	46.129 M ^{23.69 %}	37.294 M
Revenu d'intérêts	10.385 M ^{-93.72 %}	165.426 M ^{28 372.63 %}	581.000 K ^{-70.63 %}	1.978 M
Frais d'intérêts	134.563 M ^{14.09 %}	117.943 M ^{273.26 %}	31.598 M ^{83.83 %}	17.189 M
Dépréciation et amortissement	33.287 M ^{29.45 %}	25.714 M ^{245.12 %}	-17.719 M ^{-45.57 %}	-12.172 M
Résultat d'exploitation	-321.447 M ^{-1 705.39 %}	20.023 M ^{119.88 %}	-100.721 M ^{12.43 %}	-115.020 M
Ratio de résultat d'exploitation	-1.26 ^{-2 758.62 %}	0.05 ^{106.56 %}	-0.72 ^{85.44 %}	-4.97
Total autres revenus dépenses net	-121.838 M ^{-356.54 %}	47.492 M ^{131.61 %}	-150.222 M ^{-443.69 %}	-27.630 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Dette nette	301.240 M ^{47.68 %}	203.984 M ^{46.37 %}	139.360 M ^{199.98 %}	-139.387 M
Investissements totaux	11.421 M	0.000	0.000	0.000
Dette totale	401.250 M ^{19.37 %}	336.129 M ^{12.77 %}	298.077 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	120.474 M ^{-81.79 %}	661.606 M ^{727.88 %}	79.916 M	0.000
Bénéfices non répartis	-1.090 B ^{-61.15 %}	-676.639 M ^{-11.35 %}	-607.657 M ^{-64.29 %}	-369.868 M
Actions ordinaires	858.085 M ^{382.58 %}	177.813 M ^{16.42 %}	152.732 M ^{0.03 %}	152.691 M
Capitaux propres totaux	-105.375 M ^{-164.81 %}	162.600 M ^{143.34 %}	-375.216 M ^{-145.51 %}	-152.829 M
Autres passifs non courants	57.805 M ^{646.10 %}	-10.585 M ^{-102.34 %}	451.721 M ^{225.41 %}	-360.185 M
Dette à long terme	380.619 M ^{15.21 %}	330.356 M ^{122.13 %}	148.725 M ^{-58.71 %}	360.185 M
Total des passifs non courants	454.590 M ^{33.10 %}	341.542 M ^{-43.23 %}	601.676 M ^{67.05 %}	360.185 M
Autres passifs courants	4.679 M ^{111.57 %}	-40.458 M ^{-213.68 %}	35.588 M ^{53.54 %}	23.178 M
Revenus reportés	7.988 M ^{-80.26 %}	40.458 M ^{-11.66 %}	45.797 M	0.000
Dette à court terme	9.225 M ^{59.80 %}	5.773 M ^{-96.13 %}	149.352 M	0.000
Total des passifs courants	91.798 M ^{-34.71 %}	140.596 M ^{-51.29 %}	288.635 M ^{633.62 %}	39.344 M
Passifs totaux	546.388 M ^{13.33 %}	482.138 M ^{-45.85 %}	890.311 M ^{121.11 %}	402.650 M
Autres actifs non courants	497.000 K ^{-12.65 %}	569.000 K ^{136.10 %}	241.000 K ^{100.35 %}	-69.637 M
Investissements à long terme	11.421 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	17.511 M ^{-18.33 %}	21.442 M ^{-13.30 %}	24.732 M ^{-5.39 %}	26.142 M
GoodWill	14.659 M ^{-6.07 %}	15.606 M ^{-2.41 %}	15.991 M ^{3.90 %}	15.391 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	32.170 M ^{-13.17 %}	37.048 M ^{-9.02 %}	40.723 M ^{-1.95 %}	41.533 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	129.986 M ^{-35.36 %}	201.101 M ^{106.33 %}	97.468 M ^{246.81 %}	28.104 M
Total des actifs non courants	174.074 M ^{-27.08 %}	238.718 M ^{72.44 %}	138.432 M ^{98.79 %}	69.637 M
Autres actifs circulants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.425 M ^{-41.61 %}	22.990 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	100.010 M ^{-24.32 %}	132.145 M ^{-16.74 %}	158.717 M ^{13.87 %}	139.387 M
Liquidités et placements à court terme	100.010 M ^{-24.32 %}	132.145 M ^{-16.74 %}	158.717 M ^{13.87 %}	139.387 M
Total des actifs courants	266.939 M ^{-34.25 %}	406.020 M ^{7.79 %}	376.663 M ^{109.34 %}	179.925 M
Inventaire	89.965 M ^{-39.64 %}	149.055 M ^{74.30 %}	85.516 M ^{618.02 %}	11.910 M
Créances nettes	65.183 M ^{-47.78 %}	124.820 M ^{4.89 %}	119.005 M ^{2 010.77 %}	5.638 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	259.000 K
Compte à payer	28.897 M ^{-51.61 %}	59.718 M ^{3.14 %}	57.898 M ^{258.15 %}	16.166 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	15.769 M ^{-24.88 %}	20.992 M	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	-267.000 K ^{-48.33 %}	-180.000 K ^{13.04 %}	-207.000 K ^{-6.70 %}	-194.000 K
Obligations de location-acquisition	-8.163 M	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	6.727 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.542 M
Impôts différés passifs non courants	397.000 K ^{-49.04 %}	779.000 K ^{-36.67 %}	1.230 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.121 M
Actifs totaux	441.013 M ^{-31.60 %}	644.738 M ^{25.17 %}	515.095 M ^{106.19 %}	249.821 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	-7.551 M ^{-61.93 %}	-4.663 M ^{58.62 %}	-11.269 M ^{-18.01 %}	-9.549 M
Rémunération à base d'actions	35.212 M ^{3.84 %}	33.909 M ^{962.64 %}	3.191 M ^{-19.62 %}	3.970 M
Variation du fonds de roulement	9.862 M ^{114.27 %}	-69.094 M ^{-12.32 %}	-61.518 M ^{-642.68 %}	11.336 M
Comptes débiteurs	53.323 M ^{2 398.41 %}	-2.320 M ^{97.57 %}	-95.531 M ^{-1 595.48 %}	6.388 M
Inventaire	-2.267 M ^{96.61 %}	-66.874 M ^{8.77 %}	-73.302 M ^{-773.79 %}	-8.389 M
Comptes à payer	-39.528 M ^{-306.21 %}	-9.731 M ^{-109.63 %}	100.997 M ^{657.27 %}	13.337 M
Autre fonds de roulement	-1.666 M ^{-116.95 %}	9.831 M ^{55.60 %}	6.318 M	0.000
Autres éléments non monétaires	214.687 M ^{1 181.38 %}	-19.853 M ^{-113.20 %}	150.352 M ^{444.73 %}	27.601 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-162.108 M ^{-20.18 %}	-134.883 M ^{9.67 %}	-149.327 M ^{-62.75 %}	-91.755 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-24.983 M ^{76.51 %}	-106.346 M ^{-65.18 %}	-64.381 M ^{-500.18 %}	-10.727 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-581.000 K
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-683.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-24.983 M ^{76.51 %}	-106.346 M ^{-65.18 %}	-64.381 M ^{-469.34 %}	-11.308 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	97.998 M ^{154.09 %}	38.568 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000 ^{-100.00 %}	16.156 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.035 M
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	165.289 M ^{-24.53 %}	219.022 M ^{-7.42 %}	236.586 M ^{234.63 %}	70.701 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	165.289 M ^{-24.58 %}	219.167 M ^{-7.36 %}	236.586 M ^{234.63 %}	70.701 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-10.333 M ^{-48.36 %}	-6.965 M ^{-537.24 %}	-1.093 M ^{-329.62 %}	476.000 K
Variation nette de la trésorerie	-32.135 M ^{-10.71 %}	-29.027 M ^{-233.24 %}	21.785 M ^{168.32 %}	-31.886 M
Trésorerie au début de la période	132.145 M ^{-18.01 %}	161.172 M ^{15.63 %}	139.387 M ^{-18.62 %}	171.273 M
Trésorerie à la fin de la période	100.010 M ^{-24.32 %}	132.145 M ^{-18.01 %}	161.172 M ^{15.63 %}	139.387 M
Trésorerie d'exploitation	-162.108 M ^{-20.18 %}	-134.883 M ^{9.67 %}	-149.327 M ^{-62.75 %}	-91.755 M
Dépenses en capital	-24.983 M ^{76.51 %}	-106.346 M ^{-65.18 %}	-64.381 M ^{-500.18 %}	-10.727 M
Cash-flow disponible	-187.091 M ^{22.44 %}	-241.229 M ^{-12.88 %}	-213.708 M ^{-108.53 %}	-102.482 M
	2022	2021	2020	2019

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Chiffre d'affaire	21.004 M ^{-5.27 %}	22.173 M ^{-46.08 %}	41.120 M ^{-2.60 %}	42.218 M ^{-5.61 %}	44.726 M ^{-64.62 %}	126.412 M ^{6.90 %}	118.253 M ^{8.41 %}	109.081 M ^{25.06 %}	87.222 M ^{-18.39 %}	106.872 M ^{-4.81 %}	112.275 M ^{706.11 %}	13.928 M ^{-59.96 %}	34.788 M ^{0.00 %}	34.788 M ^{501.30 %}	5.786 M ^{0.00 %}	5.786 M ^{0.00 %}	5.786 M ^{0.00 %}	5.786 M
Bénéfice net	-49.737 M ^{-12.72 %}	-44.123 M ^{56.83 %}	-102.196 M ^{28.75 %}	-143.431 M ^{2.69 %}	-147.396 M ^{-162.04 %}	-56.250 M ^{-50.64 %}	-37.340 M ^{-144.06 %}	84.739 M ^{648.51 %}	-15.449 M ^{91.46 %}	-180.833 M ^{-151.52 %}	-71.895 M ^{-15.28 %}	-62.366 M ^{-3.52 %}	-60.245 M ^{0.00 %}	-60.245 M ^{-81.45 %}	-33.202 M ^{0.00 %}	-33.202 M ^{0.00 %}	-33.202 M ^{0.00 %}	-33.202 M
Bénéfice avant impôt	-49.383 M ^{-13.15 %}	-43.643 M ^{55.48 %}	-98.020 M ^{30.62 %}	-141.288 M ^{4.62 %}	-148.128 M ^{-174.54 %}	-53.955 M ^{-46.14 %}	-36.920 M ^{-143.05 %}	85.767 M ^{734.04 %}	-13.527 M ^{92.52 %}	-180.876 M ^{-149.48 %}	-72.502 M ^{-8.53 %}	-66.803 M ^{-6.48 %}	-62.736 M ^{0.00 %}	-62.736 M ^{-75.92 %}	-35.663 M ^{0.00 %}	-35.663 M ^{0.00 %}	-35.663 M ^{0.00 %}	-35.663 M
Ratio bénéfice avant impôt	-2.35 ^{-19.45 %}	-1.97 ^{17.43 %}	-2.38 ^{28.77 %}	-3.35 ^{-1.05 %}	-3.31 ^{-675.95 %}	-0.43 ^{-36.71 %}	-0.31 ^{-139.71 %}	0.79 ^{606.99 %}	-0.16 ^{90.84 %}	-1.69 ^{-162.09 %}	-0.65 ^{86.54 %}	-4.80 ^{-165.97 %}	-1.80 ^{0.00 %}	-1.80 ^{70.74 %}	-6.16 ^{0.00 %}	-6.16 ^{0.00 %}	-6.16 ^{0.00 %}	-6.16
EBITDA	-43.485 M ^{-108.69 %}	-20.837 M ^{71.60 %}	-73.371 M ^{-62.41 %}	-45.176 M ^{69.97 %}	-150.446 M ^{-753.64 %}	-17.624 M ^{-36.32 %}	-12.928 M ^{-109.86 %}	131.077 M ^{347.16 %}	29.313 M ^{370.91 %}	-10.820 M ^{90.36 %}	-112.271 M ^{-209.32 %}	-36.296 M ^{33.81 %}	-54.832 M ^{0.00 %}	-54.832 M ^{-75.24 %}	-31.290 M ^{0.00 %}	-31.290 M ^{0.00 %}	-31.290 M ^{0.00 %}	-31.290 M
Ratio de revenu net	-2.37 ^{-19.00 %}	-1.99 ^{19.93 %}	-2.49 ^{26.85 %}	-3.40 ^{-3.09 %}	-3.30 ^{-640.61 %}	-0.44 ^{-40.92 %}	-0.32 ^{-140.65 %}	0.78 ^{538.59 %}	-0.18 ^{89.53 %}	-1.69 ^{-164.24 %}	-0.64 ^{85.70 %}	-4.48 ^{-158.57 %}	-1.73 ^{0.00 %}	-1.73 ^{69.82 %}	-5.74 ^{0.00 %}	-5.74 ^{0.00 %}	-5.74 ^{0.00 %}	-5.74
Ratio EBITDA	-2.07 ^{-120.31 %}	-0.94 ^{47.33 %}	-1.78 ^{-66.75 %}	-1.07 ^{68.19 %}	-3.36 ^{-2 312.71 %}	-0.14 ^{-27.53 %}	-0.11 ^{-109.10 %}	1.20 ^{257.56 %}	0.34 ^{431.95 %}	-0.10 ^{89.88 %}	-1.00 ^{61.63 %}	-2.61 ^{-65.34 %}	-1.58 ^{0.00 %}	-1.58 ^{70.86 %}	-5.41 ^{0.00 %}	-5.41 ^{0.00 %}	-5.41 ^{0.00 %}	-5.41
Taux de profit brut	-0.47 ^{-494.54 %}	-0.08 ^{96.70 %}	-2.40 ^{-1 274.98 %}	0.20 ^{89.08 %}	0.11 ^{-72.67 %}	0.40 ^{-14.17 %}	0.46 ^{29.48 %}	0.36 ^{108.95 %}	0.17 ^{-57.96 %}	0.41 ^{-1.94 %}	0.41 ^{448.82 %}	0.08 ^{-80.21 %}	0.38 ^{0.00 %}	0.38 ^{-0.17 %}	0.38 ^{0.00 %}	0.38 ^{0.00 %}	0.38 ^{0.00 %}	0.38
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	318.881 M ^{0.06 %}	318.683 M ^{-0.05 %}	318.841 M ^{4.74 %}	304.414 M ^{0.00 %}	304.414 M ^{20.29 %}	253.075 M ^{0.15 %}	252.704 M ^{37.92 %}	183.227 M ^{-27.49 %}	252.700 M ^{0.00 %}	252.700 M ^{0.00 %}	252.700 M ^{0.00 %}	252.700 M ^{0.00 %}	252.700 M ^{0.00 %}	252.700 M ^{0.00 %}	252.700 M ^{0.00 %}	252.700 M ^{0.00 %}	252.700 M ^{0.00 %}	252.700 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	318.881 M ^{0.98 %}	315.795 M ^{0.50 %}	314.217 M ^{3.22 %}	304.414 M ^{0.00 %}	304.414 M ^{20.29 %}	253.075 M ^{0.15 %}	252.704 M ^{0.00 %}	252.702 M ^{0.00 %}	252.700 M ^{0.00 %}	252.700 M ^{0.00 %}	252.700 M ^{0.00 %}	252.700 M ^{0.00 %}	252.700 M ^{0.00 %}	252.700 M ^{0.00 %}	252.700 M ^{0.00 %}	252.700 M ^{0.00 %}	252.700 M ^{0.00 %}	252.700 M
Bénéfice par action diluée	-0.16 ^{-14.29 %}	-0.14 ^{56.25 %}	-0.32 ^{31.91 %}	-0.47 ^{2.08 %}	-0.48 ^{-118.18 %}	-0.22 ^{-46.67 %}	-0.15 ^{-120.83 %}	0.72 ^{1 278.40 %}	-0.06 ^{91.51 %}	-0.72 ^{-157.14 %}	-0.28 ^{-12.00 %}	-0.25 ^{-4.17 %}	-0.24 ^{0.00 %}	-0.24 ^{-84.62 %}	-0.13 ^{0.00 %}	-0.13 ^{0.00 %}	-0.13 ^{0.00 %}	-0.13
Bénéfice par action	-0.16 ^{-14.29 %}	-0.14 ^{57.58 %}	-0.33 ^{29.79 %}	-0.47 ^{2.08 %}	-0.48 ^{-118.18 %}	-0.22 ^{-46.67 %}	-0.15 ^{-144.12 %}	0.34 ^{656.46 %}	-0.06 ^{91.51 %}	-0.72 ^{-157.14 %}	-0.28 ^{-12.00 %}	-0.25 ^{-4.17 %}	-0.24 ^{0.00 %}	-0.24 ^{-84.62 %}	-0.13 ^{0.00 %}	-0.13 ^{0.00 %}	-0.13 ^{0.00 %}	-0.13
Bénéfice brut	-9.901 M ^{-463.20 %}	-1.758 M ^{98.22 %}	-98.798 M ^{-1 244.42 %}	8.633 M ^{78.48 %}	4.837 M ^{-90.33 %}	50.026 M ^{-8.24 %}	54.520 M ^{40.37 %}	38.840 M ^{161.32 %}	14.863 M ^{-65.69 %}	43.317 M ^{-6.66 %}	46.409 M ^{4 324.12 %}	1.049 M ^{-92.08 %}	13.237 M ^{0.00 %}	13.237 M ^{500.31 %}	2.205 M ^{0.00 %}	2.205 M ^{0.00 %}	2.205 M ^{0.00 %}	2.205 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	294.000 K ^{-38.75 %}	480.000 K ^{-88.51 %}	4.176 M ^{94.87 %}	2.143 M ^{392.76 %}	-732.000 K ^{-133.02 %}	2.217 M ^{656.66 %}	293.000 K ^{-70.52 %}	994.000 K ^{-39.54 %}	1.644 M ^{1 989.66 %}	-87.000 K ^{89.17 %}	-803.000 K ^{82.05 %}	-4.473 M ^{-79.89 %}	-2.487 M ^{0.00 %}	-2.487 M ^{-4.24 %}	-2.385 M ^{0.00 %}	-2.385 M ^{0.00 %}	-2.385 M ^{0.00 %}	-2.385 M
Coût des revenus	30.905 M ^{29.14 %}	23.931 M ^{-82.90 %}	139.918 M ^{316.61 %}	33.585 M ^{-15.80 %}	39.889 M ^{-47.78 %}	76.386 M ^{19.85 %}	63.733 M ^{-9.27 %}	70.241 M ^{-2.93 %}	72.359 M ^{13.85 %}	63.555 M ^{-3.51 %}	65.866 M ^{411.42 %}	12.879 M ^{-40.24 %}	21.552 M ^{0.00 %}	21.552 M ^{501.91 %}	3.581 M ^{0.00 %}	3.581 M ^{0.00 %}	3.581 M ^{0.00 %}	3.581 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.312 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.156 M ^{7.34 %}	37.411 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.051 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.532 M ^{0.00 %}	11.532 M ^{23.69 %}	9.324 M ^{0.00 %}	9.324 M ^{0.00 %}	9.324 M ^{0.00 %}	9.324 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-76.834 M ^{0.00 %}	-76.834 M ^{-24.09 %}	-61.920 M ^{0.00 %}	-61.920 M ^{0.00 %}	-61.920 M ^{0.00 %}	-61.920 M
Dépenses de fonctionnement	38.529 M ^{-15.24 %}	45.457 M ^{-13.92 %}	52.808 M ^{-20.67 %}	66.567 M ^{-21.96 %}	85.295 M ^{4.69 %}	81.475 M ^{6.33 %}	76.626 M ^{-18.76 %}	94.316 M ^{54.09 %}	61.209 M ^{-5.53 %}	64.792 M ^{48.91 %}	43.511 M ^{8.38 %}	40.146 M ^{204.50 %}	-38.417 M ^{0.00 %}	-38.417 M ^{-24.09 %}	-30.960 M ^{0.00 %}	-30.960 M ^{0.00 %}	-30.960 M ^{0.00 %}	-30.960 M
Coût et dépenses	69.434 M ^{0.07 %}	69.388 M ^{-64.00 %}	192.726 M ^{92.43 %}	100.152 M ^{-20.00 %}	125.184 M ^{-20.70 %}	157.861 M ^{12.47 %}	140.359 M ^{-14.70 %}	164.557 M ^{23.20 %}	133.568 M ^{4.07 %}	128.347 M ^{17.34 %}	109.377 M ^{106.27 %}	53.025 M ^{-11.58 %}	59.969 M ^{0.00 %}	59.969 M ^{73.62 %}	34.541 M ^{0.00 %}	34.541 M ^{0.00 %}	34.541 M ^{0.00 %}	34.541 M
Frais de recherche et de développement	15.834 M ^{-18.72 %}	19.481 M ^{-9.84 %}	21.606 M ^{-30.87 %}	31.255 M ^{-34.13 %}	47.450 M ^{14.84 %}	41.319 M ^{22.17 %}	33.822 M ^{-4.45 %}	35.396 M ^{3.31 %}	34.262 M ^{28.13 %}	26.741 M ^{-3.45 %}	27.696 M ^{-0.80 %}	27.919 M ^{3.85 %}	26.885 M ^{0.00 %}	26.885 M ^{24.26 %}	21.637 M ^{0.00 %}	21.637 M ^{0.00 %}	21.637 M ^{0.00 %}	21.637 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	22.695 M ^{-12.63 %}	25.976 M ^{-16.75 %}	31.202 M ^{-11.64 %}	35.312 M ^{-6.69 %}	37.845 M ^{-5.76 %}	40.156 M ^{7.34 %}	37.411 M ^{-36.51 %}	58.920 M ^{118.65 %}	26.947 M ^{-29.18 %}	38.051 M ^{140.60 %}	15.815 M ^{29.34 %}	12.227 M ^{6.02 %}	11.532 M ^{0.00 %}	11.532 M ^{23.69 %}	9.324 M ^{0.00 %}	9.324 M ^{0.00 %}	9.324 M ^{0.00 %}	9.324 M
Revenu d'intérêts	18.105 M ^{-3.09 %}	18.682 M ^{-73.05 %}	69.322 M ^{1 335.24 %}	4.830 M ^{8.64 %}	4.446 M ^{-17.97 %}	5.420 M ^{24 536.36 %}	22.000 K ^{-99.99 %}	178.832 M ^{151.79 %}	71.024 M ^{978.90 %}	6.583 M ^{-67.45 %}	20.227 M ^{7 561.74 %}	264.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	19.057 M ^{26.12 %}	15.110 M ^{-3.98 %}	15.736 M ^{-82.16 %}	88.184 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.926 M ^{88.23 %}	14.836 M ^{-60.53 %}	37.589 M ^{-1.61 %}	38.205 M ^{-76.98 %}	165.984 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.970 M ^{254.07 %}	7.900 M ^{0.00 %}	7.900 M ^{83.83 %}	4.297 M ^{0.00 %}	4.297 M ^{0.00 %}	4.297 M ^{0.00 %}	4.297 M
Dépréciation et amortissement	8.139 M ^{-69.14 %}	26.378 M ^{-66.28 %}	78.235 M ^{513.22 %}	12.758 M ^{118.23 %}	-69.988 M ^{-932.69 %}	8.405 M ^{-8.20 %}	9.156 M ^{18.59 %}	7.721 M ^{66.58 %}	4.635 M ^{13.83 %}	4.072 M ^{-3.71 %}	4.229 M ^{66.69 %}	2.537 M ^{108.56 %}	-29.652 M ^{0.00 %}	-29.652 M ^{-1 069.81 %}	-2.535 M ^{0.00 %}	-2.535 M ^{0.00 %}	-2.535 M ^{0.00 %}	-2.535 M
Résultat d'exploitation	-48.430 M ^{-2.57 %}	-47.215 M ^{68.86 %}	-151.606 M ^{-161.69 %}	-57.934 M ^{27.99 %}	-80.458 M ^{-155.84 %}	-31.449 M ^{-42.26 %}	-22.106 M ^{60.15 %}	-55.476 M ^{-19.70 %}	-46.346 M ^{-115.81 %}	-21.475 M ^{-841.03 %}	2.898 M ^{107.41 %}	-39.097 M ^{-55.27 %}	-25.180 M ^{0.00 %}	-25.180 M ^{12.43 %}	-28.755 M ^{0.00 %}	-28.755 M ^{0.00 %}	-28.755 M ^{0.00 %}	-28.755 M
Ratio de résultat d'exploitation	-2.31 ^{-8.28 %}	-2.13 ^{42.24 %}	-3.69 ^{-168.68 %}	-1.37 ^{23.72 %}	-1.80 ^{-623.09 %}	-0.25 ^{-33.08 %}	-0.19 ^{63.24 %}	-0.51 ^{4.29 %}	-0.53 ^{-164.43 %}	-0.20 ^{-878.49 %}	0.03 ^{100.92 %}	-2.81 ^{-287.82 %}	-0.72 ^{0.00 %}	-0.72 ^{85.44 %}	-4.97 ^{0.00 %}	-4.97 ^{0.00 %}	-4.97 ^{0.00 %}	-4.97
Total autres revenus dépenses net	-953.000 K ^{-128.11 %}	3.390 M ^{-93.67 %}	53.586 M ^{164.29 %}	-83.354 M ^{-23.18 %}	-67.670 M ^{-200.68 %}	-22.506 M ^{-51.92 %}	-14.814 M ^{-113.41 %}	110.434 M ^{236.49 %}	32.819 M ^{120.59 %}	-159.401 M ^{-111.41 %}	-75.400 M ^{-172.14 %}	-27.706 M ^{26.23 %}	-37.556 M ^{0.00 %}	-37.556 M ^{-443.69 %}	-6.908 M ^{0.00 %}	-6.908 M ^{0.00 %}	-6.908 M ^{0.00 %}	-6.908 M
	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Dette nette	377.414 M ^{13.68 %}	332.007 M ^{10.21 %}	301.240 M ^{20.39 %}	250.212 M ^{-11.00 %}	281.140 M ^{27.30 %}	220.853 M ^{8.27 %}	203.984 M ^{82.17 %}	111.977 M ^{164.76 %}	42.294 M ^{0.00 %}	42.294 M ^{-69.65 %}	139.360 M ^{334.63 %}	32.064 M ^{0.00 %}	32.064 M ^{0.00 %}	32.064 M
Investissements totaux	11.526 M ^{-3.91 %}	11.995 M ^{5.03 %}	11.421 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	402.757 M ^{0.67 %}	400.058 M ^{-0.30 %}	401.250 M ^{4.09 %}	385.477 M ^{-0.55 %}	387.590 M ^{0.18 %}	386.899 M ^{15.10 %}	336.129 M ^{2.71 %}	327.262 M ^{334.44 %}	75.330 M ^{0.00 %}	75.330 M ^{-74.73 %}	298.077 M ^{315.48 %}	71.743 M ^{0.00 %}	71.743 M ^{0.00 %}	71.743 M
Cumul des autres pertes du résultat global	99.750 M ^{-11.97 %}	113.315 M ^{-5.94 %}	120.474 M ^{-25.17 %}	160.987 M ^{33.92 %}	120.210 M ^{27.02 %}	94.635 M ^{-85.70 %}	661.606 M ^{525.04 %}	105.851 M ^{1 478.45 %}	-7.679 M ^{0.00 %}	-7.679 M ^{-109.61 %}	79.916 M ^{2 254.51 %}	-3.709 M ^{0.00 %}	-3.709 M ^{0.00 %}	-3.709 M
Bénéfices non répartis	-1.173 B ^{-4.25 %}	-1.125 B ^{-3.17 %}	-1.090 B ^{-9.43 %}	-996.416 M ^{-15.52 %}	-862.513 M ^{-19.05 %}	-724.497 M ^{-7.07 %}	-676.639 M ^{1.97 %}	-690.211 M ^{-308.27 %}	-169.056 M ^{0.00 %}	-169.056 M ^{72.18 %}	-607.657 M ^{-300.00 %}	-151.914 M ^{0.00 %}	-151.914 M ^{0.00 %}	-151.914 M
Actions ordinaires	858.429 M ^{0.02 %}	858.255 M ^{0.02 %}	858.085 M ^{0.54 %}	853.508 M ^{12.58 %}	758.114 M ^{0.40 %}	755.097 M ^{324.66 %}	177.813 M ^{-76.88 %}	769.217 M ^{308.06 %}	188.506 M ^{0.00 %}	188.506 M ^{23.42 %}	152.732 M ^{300.00 %}	38.183 M ^{0.00 %}	38.183 M ^{0.00 %}	38.183 M
Capitaux propres totaux	-213.947 M ^{-39.28 %}	-153.606 M ^{-37.02 %}	-112.102 M ^{-729.29 %}	17.814 M ^{14.97 %}	15.495 M ^{-87.59 %}	124.858 M ^{-23.21 %}	162.600 M ^{-12.29 %}	185.394 M ^{356.09 %}	40.649 M ^{0.00 %}	40.649 M ^{110.83 %}	-375.216 M ^{-300.00 %}	-93.804 M ^{0.00 %}	-93.804 M ^{0.00 %}	-93.804 M
Autres passifs non courants	58.195 M ^{11.78 %}	52.061 M ^{-9.94 %}	57.805 M ^{22.68 %}	47.120 M ^{-2.99 %}	48.574 M ^{871.09 %}	5.002 M ^{-51.94 %}	10.407 M ^{55.56 %}	6.690 M ^{-25.50 %}	8.980 M ^{0.00 %}	8.980 M ^{-98.01 %}	451.721 M ^{292.19 %}	115.178 M ^{0.00 %}	115.178 M ^{0.00 %}	115.178 M
Dette à long terme	92.466 M ^{-76.38 %}	391.426 M ^{-0.15 %}	392.025 M ^{3.47 %}	378.873 M ^{-0.55 %}	380.977 M ^{-0.01 %}	381.019 M ^{15.34 %}	330.356 M ^{2.65 %}	321.831 M ^{327.50 %}	75.282 M ^{0.00 %}	75.282 M ^{-49.38 %}	148.725 M ^{325.74 %}	34.934 M ^{0.00 %}	34.934 M ^{0.00 %}	34.934 M
Total des passifs non courants	165.107 M ^{-63.97 %}	458.266 M ^{-1.66 %}	465.996 M ^{9.29 %}	426.401 M ^{-0.86 %}	430.088 M ^{11.22 %}	386.697 M ^{13.22 %}	341.542 M ^{3.68 %}	329.431 M ^{290.06 %}	84.457 M ^{0.00 %}	84.457 M ^{-85.96 %}	601.676 M ^{300.00 %}	150.419 M ^{0.00 %}	150.419 M ^{0.00 %}	150.419 M
Autres passifs courants	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.695 M	0.000 ^{100.00 %}	-40.458 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.997 M ^{0.00 %}	10.997 M ^{-69.10 %}	35.588 M ^{277.57 %}	9.426 M ^{0.00 %}	9.426 M ^{0.00 %}	9.426 M
Revenus reportés	14.163 M ^{-8.25 %}	15.436 M ^{93.24 %}	7.988 M ^{-73.97 %}	30.685 M ^{-8.47 %}	33.525 M ^{-6.00 %}	35.663 M ^{-11.85 %}	40.458 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.115 M ^{0.00 %}	10.115 M ^{-77.91 %}	45.797 M ^{300.00 %}	11.449 M ^{0.00 %}	11.449 M ^{0.00 %}	11.449 M
Dette à court terme	310.291 M ^{3 494.66 %}	8.632 M ^{-6.43 %}	9.225 M ^{39.69 %}	6.604 M ^{-0.14 %}	6.613 M ^{12.47 %}	5.880 M ^{1.85 %}	5.773 M ^{6.30 %}	5.431 M ^{11 273.82 %}	47.750 K ^{0.00 %}	47.750 K ^{-99.97 %}	149.352 M ^{305.74 %}	36.810 M ^{0.00 %}	36.810 M ^{0.00 %}	36.810 M
Total des passifs courants	390.447 M ^{345.47 %}	87.648 M ^{0.61 %}	87.119 M ^{-30.02 %}	124.494 M ^{-3.31 %}	128.756 M ^{-12.81 %}	147.672 M ^{5.03 %}	140.596 M ^{-28.48 %}	196.574 M ^{444.70 %}	36.089 M ^{0.00 %}	36.089 M ^{-87.50 %}	288.635 M ^{300.00 %}	72.159 M ^{0.00 %}	72.159 M ^{0.00 %}	72.159 M
Passifs totaux	555.554 M ^{1.77 %}	545.914 M ^{-1.30 %}	553.115 M ^{0.40 %}	550.895 M ^{-1.42 %}	558.844 M ^{4.58 %}	534.369 M ^{10.83 %}	482.138 M ^{-8.34 %}	526.005 M ^{336.35 %}	120.546 M ^{0.00 %}	120.546 M ^{-86.46 %}	890.311 M ^{300.00 %}	222.578 M ^{0.00 %}	222.578 M ^{0.00 %}	222.578 M
Autres actifs non courants	798.000 K ^{58.02 %}	505.000 K ^{1.61 %}	497.000 K ^{9.96 %}	452.000 K ^{-11.37 %}	510.000 K ^{-13.85 %}	592.000 K ^{4.04 %}	569.000 K ^{4.40 %}	545.000 K ^{283.13 %}	142.250 K ^{0.00 %}	142.250 K ^{-40.98 %}	241.000 K ^{300.00 %}	60.250 K ^{0.00 %}	60.250 K ^{0.00 %}	60.250 K
Investissements à long terme	11.526 M ^{-3.91 %}	11.995 M ^{5.03 %}	11.421 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	17.369 M ^{-46.07 %}	32.206 M ^{83.92 %}	17.511 M ^{-42.70 %}	30.560 M ^{65.37 %}	18.480 M ^{-80.26 %}	93.623 M ^{336.63 %}	21.442 M ^{-79.85 %}	106.414 M ^{1 885.15 %}	5.361 M ^{0.00 %}	5.361 M ^{-78.33 %}	24.732 M ^{300.00 %}	6.183 M ^{0.00 %}	6.183 M ^{0.00 %}	6.183 M
GoodWill	14.962 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.659 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.608 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.606 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.902 M ^{0.00 %}	3.902 M ^{-75.60 %}	15.991 M ^{300.00 %}	3.998 M ^{0.00 %}	3.998 M ^{0.00 %}	3.998 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	32.331 M ^{0.39 %}	32.206 M ^{0.11 %}	32.170 M ^{5.27 %}	30.560 M ^{-7.64 %}	33.088 M ^{-7.38 %}	35.723 M ^{-3.58 %}	37.048 M ^{-3.04 %}	38.208 M ^{312.52 %}	9.262 M ^{0.00 %}	9.262 M ^{-77.26 %}	40.723 M ^{300.00 %}	10.181 M ^{0.00 %}	10.181 M ^{0.00 %}	10.181 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	120.862 M ^{-3.41 %}	125.129 M ^{-3.74 %}	129.986 M ^{-26.02 %}	175.711 M ^{-5.06 %}	185.077 M ^{-6.77 %}	198.514 M ^{-1.29 %}	201.101 M ^{18.06 %}	170.342 M ^{238.75 %}	50.286 M ^{0.00 %}	50.286 M ^{-48.41 %}	97.468 M ^{300.00 %}	24.367 M ^{0.00 %}	24.367 M ^{0.00 %}	24.367 M
Total des actifs non courants	165.517 M ^{-2.54 %}	169.835 M ^{-2.44 %}	174.074 M ^{-15.79 %}	206.723 M ^{-5.47 %}	218.675 M ^{-6.88 %}	234.829 M ^{-1.63 %}	238.718 M ^{14.17 %}	209.095 M ^{250.30 %}	59.690 M ^{0.00 %}	59.690 M ^{-56.88 %}	138.432 M ^{300.00 %}	34.608 M ^{0.00 %}	34.608 M ^{0.00 %}	34.608 M
Autres actifs circulants	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.773 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.442 M ^{-52.00 %}	5.087 M ^{0.00 %}	5.087 M ^{-62.11 %}	13.425 M ^{300.00 %}	3.356 M ^{0.00 %}	3.356 M ^{0.00 %}	3.356 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	25.343 M ^{-62.76 %}	68.051 M ^{-31.96 %}	100.010 M ^{-26.06 %}	135.265 M ^{27.07 %}	106.450 M ^{-35.89 %}	166.046 M ^{25.65 %}	132.145 M ^{-38.62 %}	215.285 M ^{551.66 %}	33.036 M ^{0.00 %}	33.036 M ^{-79.19 %}	158.717 M ^{300.00 %}	39.679 M ^{0.00 %}	39.679 M ^{0.00 %}	39.679 M
Liquidités et placements à court terme	25.343 M ^{-62.76 %}	68.051 M ^{-31.96 %}	100.010 M ^{-26.06 %}	135.265 M ^{27.07 %}	106.450 M ^{-35.89 %}	166.046 M ^{25.65 %}	132.145 M ^{-38.62 %}	215.285 M ^{551.66 %}	33.036 M ^{0.00 %}	33.036 M ^{-79.19 %}	158.717 M ^{300.00 %}	39.679 M ^{0.00 %}	39.679 M ^{0.00 %}	39.679 M
Total des actifs courants	176.090 M ^{-20.85 %}	222.473 M ^{-16.66 %}	266.939 M ^{-26.26 %}	361.986 M ^{1.78 %}	355.664 M ^{-16.20 %}	424.398 M ^{4.53 %}	406.020 M ^{-19.17 %}	502.304 M ^{394.86 %}	101.505 M ^{0.00 %}	101.505 M ^{-73.05 %}	376.663 M ^{300.00 %}	94.166 M ^{0.00 %}	94.166 M ^{0.00 %}	94.166 M
Inventaire	85.191 M ^{-5.16 %}	89.824 M ^{-0.16 %}	89.965 M ^{-43.28 %}	158.609 M ^{-6.46 %}	169.557 M ^{2.93 %}	164.729 M ^{10.52 %}	149.055 M ^{-16.34 %}	178.163 M ^{378.11 %}	37.264 M ^{0.00 %}	37.264 M ^{-56.42 %}	85.516 M ^{300.00 %}	21.379 M ^{0.00 %}	21.379 M ^{0.00 %}	21.379 M
Créances nettes	52.308 M ^{-19.03 %}	64.598 M ^{-16.07 %}	76.964 M ^{13.00 %}	68.112 M ^{13.74 %}	59.884 M ^{-36.04 %}	93.623 M ^{-24.99 %}	124.820 M ^{17.30 %}	106.414 M ^{307.44 %}	26.118 M ^{0.00 %}	26.118 M ^{-78.05 %}	119.005 M ^{300.00 %}	29.751 M ^{0.00 %}	29.751 M ^{0.00 %}	29.751 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	27.725 M ^{-56.39 %}	63.580 M ^{120.02 %}	28.897 M ^{-66.86 %}	87.205 M ^{89.89 %}	45.923 M ^{-56.73 %}	106.129 M ^{-21.28 %}	134.823 M ^{-29.46 %}	191.143 M ^{1 180.30 %}	14.930 M ^{0.00 %}	14.930 M ^{-74.21 %}	57.898 M ^{300.00 %}	14.475 M ^{0.00 %}	14.475 M ^{0.00 %}	14.475 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	14.446 M ^{0.00 %}	14.446 M ^{-8.39 %}	15.769 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	-118.000 K ^{34.08 %}	-179.000 K ^{32.96 %}	-267.000 K ^{-0.75 %}	-265.000 K ^{16.14 %}	-316.000 K ^{16.18 %}	-377.000 K ^{-109.44 %}	-180.000 K ^{-133.52 %}	537.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-207.000 K	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	780.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.878 M ^{0.00 %}	28.878 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.637 M ^{0.00 %}	23.637 M ^{0.00 %}	23.637 M
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	333.000 K ^{-16.12 %}	397.000 K ^{-2.70 %}	408.000 K ^{-24.02 %}	537.000 K ^{-20.56 %}	676.000 K ^{-13.22 %}	779.000 K ^{-14.40 %}	910.000 K ^{367.27 %}	194.750 K ^{0.00 %}	194.750 K ^{-84.17 %}	1.230 M ^{300.00 %}	307.500 K ^{0.00 %}	307.500 K ^{0.00 %}	307.500 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	341.607 M ^{-12.92 %}	392.308 M ^{-11.04 %}	441.013 M ^{-22.45 %}	568.709 M ^{-0.98 %}	574.339 M ^{-12.88 %}	659.227 M ^{2.25 %}	644.738 M ^{-9.37 %}	711.399 M ^{341.33 %}	161.195 M ^{0.00 %}	161.195 M ^{-68.71 %}	515.095 M ^{300.00 %}	128.774 M ^{0.00 %}	128.774 M ^{0.00 %}	128.774 M
	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Impôt sur le revenu différé	-397.000 K ^{86.03 %}	-2.841 M ^{40.49 %}	-4.774 M ^{-543.40 %}	-742.000 K ^{-31.33 %}	-565.000 K ^{61.56 %}	-1.470 M ^{19.41 %}	-1.824 M ^{-24.42 %}	-1.466 M ^{-114.01 %}	-685.000 K ^{0.44 %}	-688.000 K ^{66.62 %}	-2.061 M ^{55.83 %}	-4.666 M ^{-65.62 %}	-2.817 M ^{0.00 %}	-2.817 M ^{-18.01 %}	-2.387 M ^{0.00 %}	-2.387 M ^{0.00 %}	-2.387 M ^{0.00 %}	-2.387 M
Rémunération à base d'actions	1.947 M ^{-75.72 %}	8.018 M ^{-2.41 %}	8.216 M ^{-14.23 %}	9.579 M ^{1.46 %}	9.441 M ^{18.37 %}	7.976 M ^{81.27 %}	4.400 M ^{7.42 %}	4.096 M ^{-4.28 %}	4.279 M ^{-79.63 %}	21.002 M ^{2 168.03 %}	926.000 K ^{33.05 %}	696.000 K ^{-12.75 %}	797.750 K ^{0.00 %}	797.750 K ^{-19.62 %}	992.500 K ^{0.00 %}	992.500 K ^{0.00 %}	992.500 K ^{0.00 %}	992.500 K
Variation du fonds de roulement	5.527 M ^{-40.24 %}	9.249 M ^{-44.07 %}	16.537 M ^{355.52 %}	-6.472 M ^{66.58 %}	-19.368 M ^{-213.73 %}	17.030 M ^{135.99 %}	-47.313 M ^{-10 275.66 %}	-456.000 K ^{95.08 %}	-9.268 M ^{23.13 %}	-12.057 M ^{61.83 %}	-31.586 M ^{-2.84 %}	-30.714 M ^{-99.71 %}	-15.380 M ^{0.00 %}	-15.380 M ^{-642.68 %}	2.834 M ^{0.00 %}	2.834 M ^{0.00 %}	2.834 M ^{0.00 %}	2.834 M
Comptes débiteurs	567.000 K ^{-96.19 %}	14.866 M ^{233.47 %}	4.458 M ^{-21.71 %}	5.694 M ^{-49.75 %}	11.331 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	5.487 M ^{1 241.56 %}	409.000 K ^{-98.73 %}	32.292 M ^{1 524.44 %}	-2.267 M ^{83.43 %}	-13.684 M ^{26.46 %}	-18.608 M ^{-171.24 %}	26.121 M ^{723.71 %}	-4.188 M ^{86.55 %}	-31.148 M ^{45.98 %}	-57.659 M ^{-39.01 %}	-41.478 M ^{-102.03 %}	-20.531 M ^{-12.04 %}	-18.326 M ^{0.00 %}	-18.326 M ^{-773.79 %}	-2.097 M ^{0.00 %}	-2.097 M ^{0.00 %}	-2.097 M ^{0.00 %}	-2.097 M
Comptes à payer	-527.000 K ^{91.25 %}	-6.026 M ^{67.51 %}	-18.547 M ^{-87.36 %}	-9.899 M ^{41.82 %}	-17.015 M ^{-548.00 %}	3.798 M ^{107.11 %}	-53.419 M ^{-279.11 %}	29.825 M ^{78.04 %}	16.752 M ^{679.85 %}	-2.889 M ^{-103.34 %}	86.571 M ^{943.78 %}	8.294 M ^{-67.15 %}	25.249 M ^{0.00 %}	25.249 M ^{657.27 %}	3.334 M ^{0.00 %}	3.334 M ^{0.00 %}	3.334 M ^{0.00 %}	3.334 M
Autre fonds de roulement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.666 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.331 M ^{-64.41 %}	31.840 M ^{259.08 %}	-20.015 M ^{23.29 %}	-26.093 M ^{-608.83 %}	5.128 M ^{-89.42 %}	48.491 M ^{163.24 %}	-76.679 M ^{-315.00 %}	-18.477 M ^{17.16 %}	-22.303 M ^{0.00 %}	-22.303 M ^{-1 496.57 %}	1.597 M ^{0.00 %}	1.597 M ^{0.00 %}	1.597 M ^{0.00 %}	1.597 M
Autres éléments non monétaires	7.498 M ^{348.77 %}	-3.014 M ^{-106.91 %}	43.619 M ^{-47.46 %}	83.022 M ^{23.73 %}	67.102 M ^{197.77 %}	22.535 M ^{11.78 %}	20.161 M ^{116.92 %}	-119.148 M ^{-267.53 %}	-32.419 M ^{-120.37 %}	159.189 M ^{110.76 %}	75.530 M ^{172.61 %}	27.706 M ^{-26.29 %}	37.588 M ^{0.00 %}	37.588 M ^{444.73 %}	6.900 M ^{0.00 %}	6.900 M ^{0.00 %}	6.900 M ^{0.00 %}	6.900 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-27.024 M ^{-8.03 %}	-25.015 M ^{15.73 %}	-29.685 M ^{40.77 %}	-50.116 M ^{39.43 %}	-82.744 M ^{-4 778.77 %}	-1.696 M ^{96.78 %}	-52.633 M ^{-115.00 %}	-24.480 M ^{49.66 %}	-48.629 M ^{-424.53 %}	-9.271 M ^{62.41 %}	-24.661 M ^{63.07 %}	-66.771 M ^{-78.86 %}	-37.332 M ^{0.00 %}	-37.332 M ^{-62.75 %}	-22.939 M ^{0.00 %}	-22.939 M ^{0.00 %}	-22.939 M ^{0.00 %}	-22.939 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-821.000 K ^{52.65 %}	-1.734 M ^{27.05 %}	-2.377 M ^{59.57 %}	-5.879 M ^{9.06 %}	-6.465 M ^{37.00 %}	-10.262 M ^{58.83 %}	-24.927 M ^{-26.67 %}	-19.678 M ^{25.22 %}	-26.314 M ^{25.72 %}	-35.427 M ^{-23.52 %}	-28.681 M ^{-213.69 %}	-9.143 M ^{43.19 %}	-16.095 M ^{0.00 %}	-16.095 M ^{-500.18 %}	-2.682 M ^{0.00 %}	-2.682 M ^{0.00 %}	-2.682 M ^{0.00 %}	-2.682 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-36.276 M ^{-194.85 %}	38.244 M ^{2 043.29 %}	-1.968 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.276 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.095 M ^{0.00 %}	16.095 M ^{500.18 %}	2.682 M ^{0.00 %}	2.682 M ^{0.00 %}	2.682 M ^{0.00 %}	2.682 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-821.000 K ^{52.65 %}	-1.734 M ^{27.05 %}	-2.377 M ^{59.57 %}	-5.879 M ^{9.06 %}	-6.465 M ^{37.00 %}	-10.262 M ^{58.83 %}	-24.927 M ^{-234.26 %}	18.566 M ^{165.65 %}	-28.282 M ^{20.17 %}	-35.427 M ^{-23.52 %}	-28.681 M ^{-213.69 %}	-9.143 M ^{43.19 %}	-16.095 M ^{0.00 %}	-16.095 M ^{-500.18 %}	-2.682 M ^{0.00 %}	-2.682 M ^{0.00 %}	-2.682 M ^{0.00 %}	-2.682 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.000 K ^{-100.04 %}	98.033 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	324.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.028 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-508.750 K ^{0.00 %}	-508.750 K ^{0.00 %}	-508.750 K ^{0.00 %}	-508.750 K
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.156 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-14.783 M ^{-82.12 %}	-8.117 M ^{13.47 %}	-9.381 M ^{-110.38 %}	90.416 M ^{147.19 %}	36.577 M ^{-23.28 %}	47.677 M ^{462.03 %}	8.483 M ^{172.44 %}	-11.710 M ^{9.15 %}	-12.889 M ^{-105.99 %}	215.163 M ^{22.38 %}	175.820 M ^{166.68 %}	65.929 M ^{660.50 %}	-11.763 M ^{0.00 %}	-11.763 M ^{11.61 %}	-13.307 M ^{0.00 %}	-13.307 M ^{-282.67 %}	-3.478 M ^{0.00 %}	-3.478 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-14.783 M ^{-82.12 %}	-8.117 M ^{-12.00 %}	-7.247 M ^{-108.02 %}	90.416 M ^{147.19 %}	36.577 M ^{-23.28 %}	47.677 M ^{721.36 %}	-7.673 M ^{34.47 %}	-11.710 M ^{9.15 %}	-12.889 M ^{-105.99 %}	215.163 M ^{22.38 %}	175.820 M ^{166.68 %}	65.929 M ^{660.50 %}	-11.763 M ^{0.00 %}	-11.763 M ^{11.61 %}	-13.307 M ^{0.00 %}	-13.307 M ^{0.00 %}	-13.307 M ^{0.00 %}	-13.307 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-80.000 K ^{-102.75 %}	2.907 M ^{-28.29 %}	4.054 M ^{172.32 %}	-5.606 M ^{19.50 %}	-6.964 M ^{-283.06 %}	-1.818 M ^{-420.92 %}	-349.000 K ^{96.86 %}	-11.104 M ^{-739.26 %}	1.737 M ^{-39.71 %}	2.881 M ^{151.62 %}	1.145 M ^{119.77 %}	521.000 K ^{-99.26 %}	70.636 M ^{0.00 %}	70.636 M ^{128.18 %}	30.956 M ^{0.00 %}	30.956 M ^{0.00 %}	30.956 M ^{0.00 %}	30.956 M
Variation nette de la trésorerie	-42.708 M ^{-33.63 %}	-31.959 M ^{9.35 %}	-35.255 M ^{-222.35 %}	28.815 M ^{148.35 %}	-59.596 M ^{-275.79 %}	33.901 M ^{139.61 %}	-85.582 M ^{-197.90 %}	-28.728 M ^{67.38 %}	-88.063 M ^{-150.80 %}	173.346 M ^{40.22 %}	123.623 M ^{1 406.24 %}	-9.464 M ^{-273.77 %}	5.446 M ^{0.00 %}	5.446 M ^{168.32 %}	-7.972 M ^{0.00 %}	-7.972 M ^{0.00 %}	-7.972 M ^{0.00 %}	-7.972 M
Trésorerie au début de la période	68.051 M ^{-31.96 %}	100.010 M ^{-26.06 %}	135.265 M ^{27.07 %}	106.450 M ^{-35.89 %}	166.046 M ^{25.65 %}	132.145 M ^{-39.31 %}	217.727 M ^{-11.66 %}	246.455 M ^{-26.33 %}	334.518 M ^{107.55 %}	161.172 M ^{329.23 %}	37.549 M ^{-20.13 %}	47.013 M ^{34.91 %}	34.847 M ^{0.00 %}	34.847 M ^{-18.62 %}	42.818 M ^{0.00 %}	42.818 M ^{0.00 %}	42.818 M ^{0.00 %}	42.818 M
Trésorerie à la fin de la période	25.343 M ^{-62.76 %}	68.051 M ^{-31.96 %}	100.010 M ^{-26.06 %}	135.265 M ^{27.07 %}	106.450 M ^{-35.89 %}	166.046 M ^{25.65 %}	132.145 M ^{-39.31 %}	217.727 M ^{-11.66 %}	246.455 M ^{-26.33 %}	334.518 M ^{107.55 %}	161.172 M ^{329.23 %}	37.549 M ^{-6.81 %}	40.293 M ^{0.00 %}	40.293 M ^{15.63 %}	34.847 M ^{0.00 %}	34.847 M ^{0.00 %}	34.847 M ^{0.00 %}	34.847 M
Trésorerie d'exploitation	-27.024 M ^{-8.03 %}	-25.015 M ^{15.73 %}	-29.685 M ^{40.77 %}	-50.116 M ^{39.43 %}	-82.744 M ^{-4 778.77 %}	-1.696 M ^{96.78 %}	-52.633 M ^{-115.00 %}	-24.480 M ^{49.66 %}	-48.629 M ^{-424.53 %}	-9.271 M ^{62.41 %}	-24.661 M ^{63.07 %}	-66.771 M ^{-78.86 %}	-37.332 M ^{0.00 %}	-37.332 M ^{-62.75 %}	-22.939 M ^{0.00 %}	-22.939 M ^{0.00 %}	-22.939 M ^{0.00 %}	-22.939 M
Dépenses en capital	-821.000 K ^{52.65 %}	-1.734 M ^{27.05 %}	-2.377 M ^{59.57 %}	-5.879 M ^{9.06 %}	-6.465 M ^{37.00 %}	-10.262 M ^{58.83 %}	-24.927 M ^{-26.67 %}	-19.678 M ^{25.22 %}	-26.314 M ^{25.72 %}	-35.427 M ^{-23.52 %}	-28.681 M ^{-213.69 %}	-9.143 M ^{43.19 %}	-16.095 M ^{0.00 %}	-16.095 M ^{-500.18 %}	-2.682 M ^{0.00 %}	-2.682 M ^{0.00 %}	-2.682 M ^{0.00 %}	-2.682 M
Cash-flow disponible	-27.845 M ^{-4.10 %}	-26.749 M ^{16.57 %}	-32.062 M ^{42.74 %}	-55.995 M ^{37.23 %}	-89.209 M ^{-646.02 %}	-11.958 M ^{84.58 %}	-77.560 M ^{-75.64 %}	-44.158 M ^{41.08 %}	-74.943 M ^{-67.67 %}	-44.698 M ^{16.20 %}	-53.342 M ^{29.73 %}	-75.914 M ^{-42.09 %}	-53.427 M ^{0.00 %}	-53.427 M ^{-108.53 %}	-25.621 M ^{0.00 %}	-25.621 M ^{0.00 %}	-25.621 M ^{0.00 %}	-25.621 M
	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019

Date	Form 10K
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1685428/000095017023016045/lmdx-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1685428/000095017022005635/lmdx-20211231.htm
2020
2019

LumiraDx Limited LMDX

Finances

LumiraDx Limited ^LMDX