Light Management Group, Inc. LMGR
Finances
| 2001 | 2000 | 1999 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.097 M 54.11 % | 711.630 K -31.46 % | 1.038 M |
| Bénéfice net | -6.759 M 27.77 % | -9.357 M -407.59 % | -1.843 M |
| Bénéfice avant impôt | -6.884 M | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -6.28 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -4.215 M -104.11 % | -2.065 M -22.88 % | -1.680 M |
| Ratio de revenu net | -6.16 53.13 % | -13.15 -640.53 % | -1.78 |
| Ratio EBITDA | -3.84 -32.45 % | -2.90 -79.27 % | -1.62 |
| Taux de profit brut | -0.11 -150.02 % | 0.21 -76.17 % | 0.89 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 22.573 M 15.14 % | 19.605 M 25.93 % | 15.569 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 22.573 M 15.14 % | 19.605 M 25.93 % | 15.569 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.31 35.42 % | -0.48 -300.00 % | -0.12 |
| Bénéfice par action | -0.31 35.42 % | -0.48 -300.00 % | -0.12 |
| Bénéfice brut | -116.587 K -177.09 % | 151.232 K -83.67 % | 925.902 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -124.575 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.213 M 116.50 % | 560.398 K 398.96 % | 112.314 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -9.635 M 1.84 % | -9.815 M -183.59 % | -3.461 M |
| Dépenses de fonctionnement | -6.150 M 19.07 % | -7.599 M -789.11 % | -854.690 K |
| Coût et dépenses | -4.937 M 29.86 % | -7.039 M -848.14 % | -742.376 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.484 M 57.23 % | 2.216 M -14.97 % | 2.606 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 515.369 K 90.35 % | 270.754 K 7 074.19 % | 3.774 K |
| Résultat d'exploitation | 6.034 M -22.15 % | 7.750 M 335.27 % | 1.781 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 5.50 -49.48 % | 10.89 535.03 % | 1.72 |
| Total autres revenus dépenses net | -12.917 M -66.67 % | -7.750 M -335.27 % | -1.781 M |
| 2001 | 2000 | 1999 |
| 2001 | 2000 | 1999 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 350.532 K 189.75 % | 120.978 K -47.43 % | 230.132 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 350.532 K 98.92 % | 176.214 K -23.88 % | 231.494 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -18.401 M -58.06 % | -11.642 M -2 032.50 % | -545.941 K |
| Actions ordinaires | 2.382 K 15.69 % | 2.059 K -99.02 % | 210.328 K |
| Capitaux propres totaux | -219.546 K -390.62 % | 75.544 K -93.52 % | 1.165 M |
| Autres passifs non courants | -56.547 K 37.53 % | -90.519 K 60.90 % | -231.494 K |
| Dette à long terme | 56.547 K -37.53 % | 90.519 K -60.90 % | 231.494 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.459 M -71.08 % | 5.046 M 16 355.76 % | 30.662 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 293.985 K 243.06 % | 85.695 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.661 M -50.43 % | 5.368 M 737.27 % | 641.171 K |
| Passifs totaux | 2.717 M -50.22 % | 5.459 M 525.54 % | 872.665 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 584.160 K -82.46 % | 3.330 M | 0.000 |
| GoodWill | 1.000 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.584 M -52.42 % | 3.330 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 291.094 K -2.42 % | 298.309 K -54.53 % | 656.045 K |
| Total des actifs non courants | 1.875 M -48.31 % | 3.628 M 453.00 % | 656.045 K |
| Autres actifs circulants | 256.728 K 34.39 % | 191.026 K 1 250.58 % | 14.144 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0.000 -100.00 % | 55.236 K 3 955.51 % | 1.362 K |
| Liquidités et placements à court terme | 0.000 -100.00 % | 55.236 K 3 955.51 % | 1.362 K |
| Total des actifs courants | 622.628 K -67.34 % | 1.907 M 38.00 % | 1.382 M |
| Inventaire | 300.000 K -69.22 % | 974.508 K | 0.000 |
| Créances nettes | 65.900 K -90.39 % | 685.733 K -49.80 % | 1.366 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 907.809 K 283.08 % | 236.978 K -61.18 % | 610.509 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 18.179 M 55.17 % | 11.716 M 680.77 % | 1.501 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 56.547 K -37.53 % | 90.519 K -60.90 % | 231.494 K |
| Actifs totaux | 2.498 M -54.87 % | 5.534 M 171.62 % | 2.038 M |
| 2001 | 2000 | 1999 |
| 2001 | 2000 | 1999 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 2.559 M 716.13 % | 313.500 K 426.93 % | -95.891 K |
| Comptes débiteurs | 619.833 K -8.89 % | 680.305 K 149.80 % | -1.366 M |
| Inventaire | 430.508 K 228.70 % | -334.508 K -130.83 % | 1.085 M |
| Comptes à payer | 670.831 K 279.59 % | -373.531 K -381.65 % | -77.552 K |
| Autre fonds de roulement | 837.389 K 145.40 % | 341.234 K 29.90 % | 262.699 K |
| Autres éléments non monétaires | 2.943 M -54.47 % | 6.464 M 304.00 % | 1.600 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -742.376 K 67.85 % | -2.309 M -588.04 % | -335.581 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -66.515 K 74.76 % | -263.480 K -274.31 % | -70.390 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -700.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -66.515 K 93.10 % | -963.480 K -1 268.77 % | -70.390 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 862.230 K -74.09 % | 3.328 M 719.67 % | 405.971 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 862.230 K -74.09 % | 3.328 M 719.67 % | 405.971 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -83.575 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -30.236 K -154.74 % | 55.236 K 3 955.51 % | 1.362 K |
| Trésorerie au début de la période | 55.236 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 25.000 K -54.74 % | 55.236 K 3 955.51 % | 1.362 K |
| Trésorerie d'exploitation | -742.376 K 67.85 % | -2.309 M -588.04 % | -335.581 K |
| Dépenses en capital | -66.515 K 74.76 % | -263.480 K -274.31 % | -70.390 K |
| Cash-flow disponible | -808.891 K 68.56 % | -2.572 M -533.64 % | -405.971 K |
| 2001 | 2000 | 1999 |
| 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 158.901 K 39.10 % | 114.232 K -28.09 % | 158.863 K 13.13 % | 140.422 K -44.94 % | 255.019 K -6.74 % | 273.436 K -36.08 % | 427.797 K 146.33 % | -923.415 K -267.62 % | 550.907 K 880.92 % | 56.162 K -81.21 % | 298.931 K |
| Bénéfice net | -1.513 M -15.31 % | -1.312 M 5.57 % | -1.389 M 55.14 % | -3.097 M -215.95 % | -980.199 K 27.20 % | -1.346 M -0.83 % | -1.335 M 82.19 % | -7.498 M -2 045.67 % | -349.436 K 49.71 % | -694.856 K 66.89 % | -2.099 M |
| Bénéfice avant impôt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -349.001 K | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.63 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -911.170 K -33.74 % | -681.308 K 46.82 % | -1.281 M 25.40 % | -1.717 M -101.99 % | -850.216 K 29.82 % | -1.212 M -178.19 % | -435.501 K 67.44 % | -1.338 M -397.55 % | -268.849 K 49.16 % | -528.793 K 67.07 % | -1.606 M |
| Ratio de revenu net | -9.52 17.11 % | -11.49 -31.33 % | -8.75 60.35 % | -22.05 -473.80 % | -3.84 21.94 % | -4.92 -57.74 % | -3.12 -138.45 % | 8.12 1 380.10 % | -0.63 94.87 % | -12.37 -76.24 % | -7.02 |
| Ratio EBITDA | -5.73 3.86 % | -5.96 26.05 % | -8.06 34.06 % | -12.23 -266.84 % | -3.33 24.76 % | -4.43 -335.24 % | -1.02 -170.28 % | 1.45 396.84 % | -0.49 94.82 % | -9.42 -75.27 % | -5.37 |
| Taux de profit brut | 0.49 54.61 % | 0.32 -41.49 % | 0.54 112.51 % | -4.31 -762.74 % | 0.65 48.71 % | 0.44 -7.93 % | 0.47 -48.47 % | 0.92 48.12 % | 0.62 41.40 % | 0.44 -47.70 % | 0.84 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 46.475 M 33.59 % | 34.790 M 26.55 % | 27.491 M 9.82 % | 25.032 M 9.80 % | 22.798 M 1.20 % | 22.527 M 6.23 % | 21.205 M 3.92 % | 20.405 M 20.89 % | 16.878 M 1.72 % | 16.593 M -6.83 % | 17.811 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 46.475 M 33.59 % | 34.790 M 26.55 % | 27.491 M 9.82 % | 25.032 M 9.80 % | 22.798 M 1.20 % | 22.527 M 6.23 % | 21.205 M 3.92 % | 20.405 M 20.89 % | 16.878 M 1.72 % | 16.593 M -6.83 % | 17.811 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 25.00 % | -0.04 20.00 % | -0.05 58.33 % | -0.12 -140.00 % | -0.05 16.67 % | -0.06 14.29 % | -0.07 81.08 % | -0.37 -1 750.00 % | -0.02 50.00 % | -0.04 66.67 % | -0.12 |
| Bénéfice par action | -0.03 25.00 % | -0.04 20.00 % | -0.05 58.33 % | -0.12 -140.00 % | -0.05 16.67 % | -0.06 14.29 % | -0.07 81.08 % | -0.37 -1 750.00 % | -0.02 50.00 % | -0.04 66.67 % | -0.12 |
| Bénéfice brut | 77.515 K 115.06 % | 36.043 K -57.92 % | 85.663 K 114.16 % | -605.152 K -464.93 % | 165.828 K 38.70 % | 119.562 K -41.15 % | 203.175 K 123.87 % | -851.007 K -348.28 % | 342.758 K 1 287.01 % | 24.712 K -90.18 % | 251.522 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 435.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 81.386 K 4.09 % | 78.189 K 6.82 % | 73.200 K -90.18 % | 745.574 K 735.93 % | 89.191 K -42.04 % | 153.874 K -31.50 % | 224.622 K 410.22 % | -72.408 K -134.79 % | 208.149 K 561.84 % | 31.450 K -33.66 % | 47.409 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -2.409 M -23.55 % | -1.950 M 0.91 % | -1.968 M -363.52 % | 746.760 K 505.99 % | 123.230 K 104.82 % | -2.555 M -2 102.28 % | 127.588 K 651.89 % | 16.969 K -79.35 % | 82.163 K 106.23 % | -1.318 M -2 213.95 % | 62.362 K |
| Dépenses de fonctionnement | -1.420 M -15.24 % | -1.232 M 3.85 % | -1.282 M -202.94 % | 1.245 M 9.30 % | 1.139 M 193.11 % | -1.224 M -259.68 % | 766.264 K 52.15 % | 503.626 K -27.41 % | 693.770 K 207.01 % | -648.319 K -133.77 % | 1.920 M |
| Coût et dépenses | -1.339 M -16.00 % | -1.154 M 4.49 % | -1.209 M -160.71 % | 1.991 M 62.05 % | 1.228 M 214.84 % | -1.070 M -207.95 % | 990.886 K 129.79 % | 431.218 K -52.19 % | 901.919 K 246.21 % | -616.869 K -131.36 % | 1.967 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 988.685 K 37.82 % | 717.351 K 4.57 % | 686.021 K 37.64 % | 498.432 K -50.94 % | 1.016 M -23.67 % | 1.331 M 108.42 % | 638.676 K 31.24 % | 486.657 K -20.43 % | 611.607 K -8.71 % | 669.982 K -63.93 % | 1.857 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 86.661 K -0.63 % | 87.214 K 1.10 % | 86.265 K -35.12 % | 132.970 K 7.90 % | 123.230 K -6.35 % | 131.581 K 3.13 % | 127.588 K 651.89 % | 16.969 K -79.35 % | 82.163 K -24.80 % | 109.260 K 75.20 % | 62.362 K |
| Résultat d'exploitation | 1.498 M 18.08 % | 1.269 M -7.24 % | 1.367 M 173.90 % | -1.850 M -90.08 % | -973.446 K -172.48 % | 1.343 M 338.53 % | -563.089 K 58.43 % | -1.355 M -285.92 % | -351.012 K -152.15 % | 673.031 K 140.34 % | -1.668 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 9.43 -15.12 % | 11.10 29.01 % | 8.61 165.33 % | -13.18 -245.21 % | -3.82 -177.71 % | 4.91 473.18 % | -1.32 -189.73 % | 1.47 330.24 % | -0.64 -105.32 % | 11.98 314.73 % | -5.58 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.498 M -18.08 % | -1.269 M 7.24 % | -1.367 M -173.90 % | 1.850 M 90.08 % | 973.446 K 172.48 % | -1.343 M -338.53 % | 563.089 K -58.43 % | 1.355 M 67 261.16 % | 2.011 K 100.30 % | -673.031 K -140.34 % | 1.668 M |
| 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 |
| 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 124.722 K 1.69 % | 122.651 K -62.67 % | 328.530 K -6.28 % | 350.532 K 278.77 % | 92.545 K -62.45 % | 246.453 K 92.99 % | 127.701 K 5.56 % | 120.978 K -59.41 % | 298.084 K 188.59 % | 103.288 K -95.02 % | 2.073 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 127.156 K -3.40 % | 131.637 K -59.93 % | 328.530 K -6.28 % | 350.532 K 149.92 % | 140.255 K -51.44 % | 288.811 K 69.25 % | 170.645 K -3.16 % | 176.214 K -40.88 % | 298.084 K 66.16 % | 179.395 K -92.70 % | 2.456 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.304 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -119.926 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -22.616 M -7.17 % | -21.103 M -6.63 % | -19.791 M -7.55 % | -18.401 M | 0.000 100.00 % | -14.324 M -10.38 % | -12.978 M -11.47 % | -11.642 M -380.87 % | -2.421 M -17.76 % | -2.056 M -92.87 % | -1.066 M |
| Actions ordinaires | 4.888 K 11.88 % | 4.369 K 44.53 % | 3.023 K 26.91 % | 2.382 K 3.84 % | 2.294 K 1.01 % | 2.271 K 1.20 % | 2.244 K 8.98 % | 2.059 K 21.98 % | 1.688 K -99.28 % | 233.931 K -91.48 % | 2.746 M |
| Capitaux propres totaux | -2.273 M -97.70 % | -1.150 M -169.15 % | -427.239 K -94.60 % | -219.546 K -109.02 % | 2.434 M -27.22 % | 3.344 M -22.57 % | 4.319 M 5 617.16 % | 75.544 K -98.76 % | 6.088 M -4.06 % | 6.346 M 101.95 % | 3.143 M |
| Autres passifs non courants | -56.547 K 0.00 % | -56.547 K 0.00 % | -56.547 K 0.00 % | -56.547 K 20.25 % | -70.907 K 3.36 % | -73.369 K 6.85 % | -78.765 K 12.99 % | -90.519 K 15.56 % | -107.196 K -10.85 % | -96.707 K 96.06 % | -2.456 M |
| Dette à long terme | 56.547 K 0.00 % | 56.547 K 0.00 % | 56.547 K 0.00 % | 56.547 K -20.25 % | 70.907 K -3.36 % | 73.369 K -6.85 % | 78.765 K -12.99 % | 90.519 K -15.56 % | 107.196 K 10.85 % | 96.707 K -96.06 % | 2.456 M |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 2.264 M 20.28 % | 1.882 M 27.72 % | 1.474 M 1.00 % | 1.459 M 32.44 % | 1.102 M 106.14 % | 534.447 K 43.21 % | 373.189 K -92.60 % | 5.046 M 51 213.59 % | 9.833 K | 0.000 -100.00 % | 103.028 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 70.609 K -5.97 % | 75.090 K -72.39 % | 271.983 K -7.48 % | 293.985 K 323.93 % | 69.348 K -67.81 % | 215.442 K 134.48 % | 91.880 K 7.22 % | 85.695 K -55.11 % | 190.888 K 130.85 % | 82.688 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 3.482 M 18.76 % | 2.932 M 7.17 % | 2.735 M 2.80 % | 2.661 M 19.38 % | 2.229 M 53.21 % | 1.455 M 78.70 % | 814.072 K -84.84 % | 5.368 M 555.28 % | 819.243 K 71.48 % | 477.736 K -19.19 % | 591.210 K |
| Passifs totaux | 3.538 M 18.41 % | 2.988 M 7.03 % | 2.792 M 2.74 % | 2.717 M 18.16 % | 2.300 M 50.49 % | 1.528 M 71.15 % | 892.837 K -83.64 % | 5.459 M 489.23 % | 926.439 K 61.28 % | 574.443 K -81.15 % | 3.047 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.437 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 391.091 K -59.07 % | 955.447 K -37.13 % | 1.520 M 160.17 % | 584.160 K -80.50 % | 2.995 M 320.13 % | 712.873 K -77.79 % | 3.209 M -3.62 % | 3.330 M -3.64 % | 3.455 M | 0.000 -100.00 % | 3.478 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 M | 0.000 -100.00 % | 2.389 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 391.091 K -59.07 % | 955.447 K -37.13 % | 1.520 M -4.06 % | 1.584 M -47.11 % | 2.995 M -3.45 % | 3.102 M -3.33 % | 3.209 M -3.62 % | 3.330 M -3.64 % | 3.455 M | 0.000 -100.00 % | 3.478 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 226.787 K -12.09 % | 257.986 K -4.26 % | 269.459 K -7.43 % | 291.094 K -7.93 % | 316.164 K -7.19 % | 340.644 K 27.12 % | 267.970 K -10.17 % | 298.309 K -74.72 % | 1.180 M -9.70 % | 1.307 M 124.78 % | 581.304 K |
| Total des actifs non courants | 617.878 K -49.08 % | 1.213 M -32.18 % | 1.789 M -4.59 % | 1.875 M -43.36 % | 3.311 M -3.82 % | 3.443 M -0.99 % | 3.477 M -4.16 % | 3.628 M -21.73 % | 4.635 M -2.30 % | 4.744 M 16.87 % | 4.059 M |
| Autres actifs circulants | 61.707 K -71.52 % | 216.683 K -6.75 % | 232.371 K -9.49 % | 256.728 K -1.81 % | 261.456 K -14.37 % | 305.328 K 1.59 % | 300.558 K 57.34 % | 191.026 K 444.93 % | 35.055 K 54.41 % | 22.702 K -15.68 % | 26.925 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.434 K -72.91 % | 8.986 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 47.710 K 12.64 % | 42.358 K -1.36 % | 42.944 K -22.25 % | 55.236 K | 0.000 -100.00 % | 76.107 K -80.15 % | 383.367 K |
| Liquidités et placements à court terme | 2.434 K -72.91 % | 8.986 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 47.710 K 12.64 % | 42.358 K -1.36 % | 42.944 K -22.25 % | 55.236 K | 0.000 -100.00 % | 76.107 K -80.15 % | 383.367 K |
| Total des actifs courants | 646.903 K 3.54 % | 624.798 K 8.58 % | 575.404 K -7.58 % | 622.628 K -56.23 % | 1.422 M -0.50 % | 1.430 M -17.60 % | 1.735 M -9.00 % | 1.907 M -19.89 % | 2.380 M 9.33 % | 2.177 M 2.17 % | 2.131 M |
| Inventaire | 523.444 K 32.50 % | 395.059 K 29.02 % | 306.193 K 2.06 % | 300.000 K -67.58 % | 925.417 K -3.00 % | 954.070 K 4.64 % | 911.722 K -6.44 % | 974.508 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 59.318 K 1 357.44 % | 4.070 K -88.95 % | 36.840 K -44.10 % | 65.900 K -64.93 % | 187.904 K 47.02 % | 127.810 K -73.35 % | 479.636 K -30.05 % | 685.733 K -70.76 % | 2.345 M 12.84 % | 2.078 M 20.79 % | 1.720 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.147 M 17.73 % | 974.443 K -1.55 % | 989.747 K 9.03 % | 907.809 K -14.18 % | 1.058 M 50.07 % | 704.875 K 101.97 % | 349.003 K 47.27 % | 236.978 K -61.69 % | 618.522 K 56.57 % | 395.048 K -19.08 % | 488.182 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 20.337 M 1.95 % | 19.948 M 3.04 % | 19.360 M 6.50 % | 18.179 M 2.50 % | 17.736 M 0.40 % | 17.666 M 2.15 % | 17.294 M 47.62 % | 11.716 M 37.70 % | 8.508 M 2.65 % | 8.288 M 466.74 % | 1.462 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 56.547 K 0.00 % | 56.547 K 0.00 % | 56.547 K 0.00 % | 56.547 K -20.25 % | 70.907 K -3.36 % | 73.369 K -6.85 % | 78.765 K -12.99 % | 90.519 K -15.56 % | 107.196 K 10.85 % | 96.707 K -96.06 % | 2.456 M |
| Actifs totaux | 1.265 M -31.20 % | 1.838 M -22.26 % | 2.365 M -5.33 % | 2.498 M -47.23 % | 4.734 M -2.84 % | 4.872 M -6.52 % | 5.212 M -5.83 % | 5.534 M -21.11 % | 7.015 M 1.36 % | 6.921 M 11.81 % | 6.190 M |
| 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 |
| 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 106.491 K -66.99 % | 322.571 K -23.04 % | 419.168 K -42.04 % | 723.242 K 18.67 % | 609.465 K -25.43 % | 817.339 K 100.08 % | 408.515 K -71.25 % | 1.421 M 1 977.88 % | -75.664 K 78.87 % | -358.063 K 46.85 % | -673.651 K |
| Comptes débiteurs | -55.248 K -268.59 % | 32.770 K 12.77 % | 29.060 K -76.18 % | 122.004 K 303.02 % | -60.094 K -117.08 % | 351.826 K 70.71 % | 206.097 K -87.58 % | 1.659 M 721.88 % | -266.785 K 51.85 % | -554.081 K -250.88 % | -157.913 K |
| Inventaire | -128.385 K -44.47 % | -88.866 K -1 334.94 % | -6.193 K -101.62 % | 381.417 K 1 231.16 % | 28.653 K 167.66 % | -42.348 K -167.45 % | 62.786 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -454.358 K |
| Comptes à payer | 172.776 K 1 228.96 % | -15.304 K -118.68 % | 81.938 K 114.16 % | -578.564 K -203.21 % | 560.556 K -2.82 % | 576.814 K 414.90 % | 112.025 K 131.93 % | -350.882 K -257.01 % | 223.474 K 280.52 % | -123.796 K -1.20 % | -122.327 K |
| Autre fonds de roulement | 117.348 K -70.21 % | 393.971 K 25.32 % | 314.363 K -60.63 % | 798.385 K 893.63 % | 80.350 K 216.53 % | -68.953 K -349.77 % | 27.607 K -75.50 % | 112.676 K 448.27 % | -32.353 K -110.12 % | 319.814 K 424.74 % | 60.947 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.041 M 108.11 % | 500.000 K -26.56 % | 680.854 K -63.62 % | 1.872 M 4 173.42 % | 43.800 K -83.30 % | 262.220 K -65.72 % | 765.000 K -86.22 % | 5.553 M 509.22 % | 911.420 K 154.45 % | -1.674 M -200.00 % | 1.674 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -279.190 K 30.59 % | -402.260 K -98.06 % | -203.095 K 44.96 % | -369.003 K -81.15 % | -203.704 K -50.53 % | -135.329 K -294.09 % | -34.340 K 93.23 % | -507.294 K -189.24 % | 568.483 K 142.61 % | -1.334 M -28.79 % | -1.036 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 8.894 K 178.13 % | -11.384 K -4 054.74 % | -274.000 -100.60 % | 45.838 K 455.01 % | 8.259 K 108.49 % | -97.247 K -316.21 % | -23.365 K -105.17 % | 451.621 K 828.07 % | -62.030 K 86.67 % | -465.450 K -148.08 % | -187.621 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.094 K 106.18 % | -746.094 K -320.55 % | 338.284 K 200.00 % | -338.284 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 8.894 K 178.13 % | -11.384 K -4 054.74 % | -274.000 -100.60 % | 45.838 K 455.01 % | 8.259 K 108.49 % | -97.247 K -316.21 % | -23.365 K -104.69 % | 497.715 K 161.59 % | -808.124 K -535.49 % | -127.166 K 75.82 % | -525.905 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 283.547 K -51.29 % | 582.140 K 241.74 % | 170.346 K -60.31 % | 429.233 K 70.97 % | 251.052 K 57.75 % | 159.143 K 597.93 % | 22.802 K -69.45 % | 74.648 K -51.43 % | 153.701 K -86.68 % | 1.154 M -40.67 % | 1.945 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 283.547 K -51.29 % | 582.140 K 241.74 % | 170.346 K -60.31 % | 429.233 K 70.97 % | 251.052 K 57.75 % | 159.143 K 597.93 % | 22.802 K -69.45 % | 74.648 K -51.43 % | 153.701 K -86.68 % | 1.154 M -40.67 % | 1.945 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -19.803 K 89.31 % | -185.220 K -649.08 % | 33.733 K 126.19 % | -128.778 K -156.25 % | -50.255 K -168.99 % | 72.847 K 222.18 % | 22.611 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -6.552 K 60.82 % | -16.724 K -2 455.49 % | 710.000 103.13 % | -22.710 K -524.33 % | 5.352 K 1 013.31 % | -586.000 95.23 % | -12.292 K -122.25 % | 55.236 K 661.74 % | -9.833 K -112.92 % | 76.107 K -80.15 % | 383.367 K |
| Trésorerie au début de la période | 8.986 K -65.05 % | 25.710 K 2.84 % | 25.000 K -47.60 % | 47.710 K 12.64 % | 42.358 K -1.36 % | 42.944 K -22.25 % | 55.236 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.434 K -72.91 % | 8.986 K -65.05 % | 25.710 K 2.84 % | 25.000 K -47.60 % | 47.710 K 12.64 % | 42.358 K -1.36 % | 42.944 K -22.25 % | 55.236 K 661.74 % | -9.833 K -112.92 % | 76.107 K -80.15 % | 383.367 K |
| Trésorerie d'exploitation | -279.190 K 30.59 % | -402.260 K -98.06 % | -203.095 K 44.96 % | -369.003 K -81.15 % | -203.704 K -50.53 % | -135.329 K -294.09 % | -34.340 K 93.23 % | -507.294 K -189.24 % | 568.483 K 142.61 % | -1.334 M -28.79 % | -1.036 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -11.384 K -4 054.74 % | -274.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -97.247 K -316.21 % | -23.365 K | 0.000 100.00 % | -62.030 K 86.67 % | -465.450 K -148.08 % | -187.621 K |
| Cash-flow disponible | -270.296 K 34.65 % | -413.644 K -103.40 % | -203.369 K 37.07 % | -323.165 K -65.35 % | -195.445 K 15.97 % | -232.576 K -303.04 % | -57.705 K -3.65 % | -55.673 K -110.99 % | 506.453 K 128.14 % | -1.800 M -47.08 % | -1.224 M |
| 2002 | 2002 | 2002 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |