LMP Automotive Holdings, Inc. LMPX
Finances
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 30.443 M 180.36 % | 10.859 M -34.63 % | 16.611 M 341.89 % | 3.759 M |
| Bénéfice net | -4.816 M -19.50 % | -4.030 M 37.91 % | -6.490 M -355.89 % | -1.424 M |
| Bénéfice avant impôt | -4.816 M -19.50 % | -4.030 M 37.91 % | -6.490 M -355.89 % | -1.424 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.16 57.37 % | -0.37 5.02 % | -0.39 -3.17 % | -0.38 |
| EBITDA | -3.164 M -8.78 % | -2.909 M 49.64 % | -5.775 M -318.50 % | -1.380 M |
| Ratio de revenu net | -0.16 57.37 % | -0.37 5.02 % | -0.39 -3.17 % | -0.38 |
| Ratio EBITDA | -0.10 61.20 % | -0.27 22.96 % | -0.35 5.29 % | -0.37 |
| Taux de profit brut | 0.10 841.06 % | -0.01 88.51 % | -0.12 -88.42 % | -0.06 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 9.796 M 8.74 % | 9.009 M 8.52 % | 8.302 M 0.00 % | 8.302 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 9.796 M 8.74 % | 9.009 M 8.52 % | 8.302 M 0.00 % | 8.302 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.49 -8.89 % | -0.45 42.31 % | -0.78 -358.82 % | -0.17 |
| Bénéfice par action | -0.49 -8.89 % | -0.45 42.31 % | -0.78 -358.82 % | -0.17 |
| Bénéfice brut | 3.055 M 2 177.59 % | -147.026 K 92.49 % | -1.957 M -732.59 % | -235.048 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 34.637 K 10.39 % | 31.377 K 118.56 % | 14.356 K |
| Coût des revenus | 27.388 M 148.85 % | 11.006 M -40.73 % | 18.568 M 364.88 % | 3.994 M |
| Dépenses générales et administratives | 4.135 M 38.28 % | 2.991 M -19.90 % | 3.734 M 235.13 % | 1.114 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 566.372 K 491.42 % | 95.764 K 110.45 % | 45.505 K 55.35 % | 29.291 K |
| Dépenses de fonctionnement | 4.702 M 52.34 % | 3.086 M -18.33 % | 3.779 M 230.52 % | 1.143 M |
| Coût et dépenses | 32.090 M 127.72 % | 14.092 M -36.94 % | 22.347 M 334.98 % | 5.137 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.135 M 38.28 % | 2.991 M -19.90 % | 3.734 M 235.13 % | 1.114 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 331.371 K 856.70 % | 34.637 K 10.39 % | 31.377 K 118.56 % | 14.356 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.320 M 21.52 % | 1.087 M 58.95 % | 683.584 K 2 233.77 % | 29.291 K |
| Résultat d'exploitation | -1.647 M 58.77 % | -3.995 M 38.14 % | -6.459 M -358.30 % | -1.409 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.05 85.29 % | -0.37 5.38 % | -0.39 -3.71 % | -0.37 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.169 M -297.85 % | -796.450 K -5.62 % | -754.099 K -5 152.85 % | -14.356 K |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -817.328 K 74.56 % | -3.213 M -226.72 % | 2.536 M 190.06 % | 874.140 K |
| Investissements totaux | 11.744 M 1 366.55 % | 800.761 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.118 M -5.36 % | 3.295 M 11.33 % | 2.960 M 171.16 % | 1.092 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 100.00 % | -68.160 K -132.70 % | -29.291 K |
| Bénéfices non répartis | -15.416 M -45.43 % | -10.600 M -61.77 % | -6.553 M -10 369.04 % | -62.593 K |
| Actions ordinaires | 101.000 16.09 % | 87.000 -64.63 % | 246.000 17.14 % | 210.000 |
| Capitaux propres totaux | 29.144 M 83.91 % | 15.847 M 62.47 % | 9.754 M 285.20 % | 2.532 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 2.213 M 178.33 % | 795.147 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 2.213 M 178.33 % | 795.147 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.655 M 482.61 % | 284.050 K -27.56 % | 392.117 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 196.752 K -36.48 % | 309.760 K 133.02 % | 132.930 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 905.235 K -63.79 % | 2.500 M -15.54 % | 2.960 M 171.16 % | 1.092 M |
| Total des passifs courants | 3.055 M -6.44 % | 3.266 M -26.82 % | 4.462 M 158.77 % | 1.724 M |
| Passifs totaux | 5.269 M 29.74 % | 4.061 M -9.00 % | 4.462 M 158.77 % | 1.724 M |
| Autres actifs non courants | 3.250 M | 0.000 -100.00 % | 987.093 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.111 M 1 502.29 % | 69.327 K -75.84 % | 286.982 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.111 M 1 502.29 % | 69.327 K 73.33 % | 39.997 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.639 M 188.20 % | 1.610 M 198.37 % | 539.475 K 190.57 % | 185.659 K |
| Total des actifs non courants | 9.000 M 436.04 % | 1.679 M 7.17 % | 1.567 M 743.79 % | 185.659 K |
| Autres actifs circulants | 719.760 K -13.34 % | 830.533 K 118.15 % | 380.712 K 436.21 % | 71.000 K |
| Investissements à court terme | 11.744 M 1 366.55 % | 800.761 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.936 M -39.53 % | 6.508 M 1 434.37 % | 424.152 K 95.14 % | 217.360 K |
| Liquidités et placements à court terme | 15.679 M 114.53 % | 7.309 M 1 623.16 % | 424.152 K 95.14 % | 217.360 K |
| Total des actifs courants | 25.413 M 39.41 % | 18.229 M 44.11 % | 12.650 M 210.73 % | 4.071 M |
| Inventaire | 8.498 M -15.32 % | 10.036 M -13.17 % | 11.558 M 212.65 % | 3.697 M |
| Créances nettes | 515.761 K 854.34 % | 54.044 K -81.17 % | 286.982 K 234.28 % | 85.851 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 300.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 251.118 K 269.11 % | 68.033 K -92.31 % | 884.927 K 47.51 % | 599.914 K |
| Impôts à payer | 47.408 K -54.44 % | 104.060 K 12.14 % | 92.793 K 180.76 % | 33.051 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 465.153 K -58.85 % | 1.130 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 44.561 M 68.49 % | 26.448 M 62.19 % | 16.307 M 528.49 % | 2.595 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 34.413 M 72.86 % | 19.908 M 40.04 % | 14.217 M 233.98 % | 4.257 M |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 60.368 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 147.020 K 31.71 % | 111.623 K -75.50 % | 455.649 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 8.611 M 2 139.21 % | -422.282 K 94.80 % | -8.121 M -151.97 % | -3.223 M |
| Comptes débiteurs | 745.281 K 219.95 % | 232.938 K 215.81 % | -201.131 K -134.28 % | -85.851 K |
| Inventaire | 6.311 M 1 087.52 % | 531.465 K 106.25 % | -8.501 M -130.97 % | -3.681 M |
| Comptes à payer | 160.995 K 119.60 % | -821.569 K -345.61 % | 334.495 K -42.46 % | 581.376 K |
| Autre fonds de roulement | 1.394 M 481.71 % | -365.116 K -248.21 % | 246.351 K 749.16 % | -37.949 K |
| Autres éléments non monétaires | -11.555 M -1 366.11 % | -788.168 K -107.73 % | 10.190 M 214.16 % | 3.244 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -6.305 M -58.35 % | -3.982 M 70.44 % | -13.472 M -191.77 % | -4.617 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.505 M -2 161.68 % | -199.207 K 54.51 % | -437.957 K -103.75 % | -214.950 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 43.865 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -3.250 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -7.755 M -4 892.49 % | -155.342 K 64.53 % | -437.957 K -103.75 % | -214.950 K |
| Remboursement de dette | -5.990 M -927.42 % | -583.034 K -131.56 % | 1.847 M 69.26 % | 1.092 M |
| Actions ordinaires émises | 17.578 M 67.48 % | 10.496 M -20.83 % | 13.257 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -100.000 K 85.27 % | -678.780 K | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 987.094 K 150.00 % | -1.974 M -154.28 % | 3.637 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 11.488 M 12.40 % | 10.221 M -27.60 % | 14.117 M 198.53 % | 4.729 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.572 M -142.28 % | 6.084 M 2 842.04 % | 206.792 K 299.72 % | -103.542 K |
| Trésorerie au début de la période | 6.508 M 1 434.37 % | 424.152 K 95.14 % | 217.360 K -32.27 % | 320.902 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.936 M -39.53 % | 6.508 M 1 434.37 % | 424.152 K 95.14 % | 217.360 K |
| Trésorerie d'exploitation | -6.305 M -58.35 % | -3.982 M 70.44 % | -13.472 M -191.77 % | -4.617 M |
| Dépenses en capital | -4.505 M -2 161.68 % | -199.207 K 54.51 % | -437.957 K -103.75 % | -214.950 K |
| Cash-flow disponible | -10.810 M -158.56 % | -4.181 M 69.94 % | -13.910 M -187.86 % | -4.832 M |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 141.433 M 1.00 % | 140.032 M 324.13 % | 33.016 M 724.20 % | 4.006 M -70.04 % | 13.371 M 73.30 % | 7.716 M 44.23 % | 5.350 M 76.41 % | 3.032 M 157.45 % | 1.178 M -31.14 % | 1.710 M -65.36 % | 4.938 M -14.32 % | 5.763 M 19.43 % | 4.825 M |
| Bénéfice net | 4.769 M 457.71 % | -1.333 M 55.45 % | -2.993 M -14.43 % | -2.615 M -186.38 % | -913.275 K -522.61 % | 216.102 K 112.56 % | -1.720 M -200.63 % | -572.195 K 26.21 % | -775.393 K 39.50 % | -1.282 M 8.49 % | -1.401 M 51.74 % | -2.902 M -76.18 % | -1.647 M |
| Bénéfice avant impôt | 5.962 M 946.73 % | -704.075 K 53.77 % | -1.523 M 40.50 % | -2.560 M -240.34 % | -752.087 K -448.02 % | 216.102 K 112.56 % | -1.720 M -200.63 % | -572.195 K 26.21 % | -775.393 K 39.50 % | -1.282 M 8.49 % | -1.401 M 51.74 % | -2.902 M -76.18 % | -1.647 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.04 938.34 % | -0.01 89.10 % | -0.05 92.78 % | -0.64 -1 036.04 % | -0.06 -300.82 % | 0.03 108.71 % | -0.32 -70.41 % | -0.19 71.34 % | -0.66 12.15 % | -0.75 -164.16 % | -0.28 43.68 % | -0.50 -47.52 % | -0.34 |
| EBITDA | 8.208 M 783.98 % | 928.571 K 198.52 % | -942.532 K 55.30 % | -2.109 M -736.62 % | -252.050 K -129.81 % | 845.638 K 161.80 % | -1.368 M -400.45 % | -273.426 K 47.58 % | -521.630 K 49.43 % | -1.031 M 4.69 % | -1.082 M 56.70 % | -2.499 M -85.08 % | -1.350 M |
| Ratio de revenu net | 0.03 454.17 % | -0.01 89.50 % | -0.09 86.12 % | -0.65 -855.93 % | -0.07 -343.86 % | 0.03 108.71 % | -0.32 -70.41 % | -0.19 71.34 % | -0.66 12.15 % | -0.75 -164.16 % | -0.28 43.68 % | -0.50 -47.52 % | -0.34 |
| Ratio EBITDA | 0.06 775.22 % | 0.01 123.23 % | -0.03 94.58 % | -0.53 -2 692.64 % | -0.02 -117.20 % | 0.11 142.85 % | -0.26 -183.68 % | -0.09 79.64 % | -0.44 26.56 % | -0.60 -175.13 % | -0.22 49.46 % | -0.43 -54.97 % | -0.28 |
| Taux de profit brut | 0.20 3.37 % | 0.19 3.87 % | 0.18 265.18 % | 0.05 -24.15 % | 0.07 -63.50 % | 0.18 62.49 % | 0.11 35.30 % | 0.08 -25.10 % | 0.11 7.75 % | 0.10 2 606.73 % | 0.00 97.75 % | -0.18 -21.22 % | -0.15 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 10.295 M 2.06 % | 10.087 M 0.46 % | 10.041 M 0.29 % | 10.012 M 0.92 % | 9.920 M -0.04 % | 9.925 M 6.42 % | 9.326 M 7.30 % | 8.691 M 7.40 % | 8.093 M -2.52 % | 8.302 M 0.00 % | 8.302 M 0.00 % | 8.302 M 0.00 % | 8.302 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 10.118 M 0.31 % | 10.087 M 0.46 % | 10.041 M 0.29 % | 10.012 M 0.92 % | 9.920 M -0.04 % | 9.925 M 6.42 % | 9.326 M 7.30 % | 8.691 M 7.40 % | 8.093 M -2.52 % | 8.302 M 0.00 % | 8.302 M 0.00 % | 8.302 M 0.00 % | 8.302 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.42 423.08 % | -0.13 56.67 % | -0.30 -15.38 % | -0.26 -182.30 % | -0.09 -560.50 % | 0.02 111.11 % | -0.18 -173.56 % | -0.07 31.32 % | -0.10 36.13 % | -0.15 11.76 % | -0.17 51.43 % | -0.35 -75.00 % | -0.20 |
| Bénéfice par action | 0.42 423.08 % | -0.13 56.67 % | -0.30 -15.38 % | -0.26 -182.30 % | -0.09 -560.50 % | 0.02 111.11 % | -0.18 -173.56 % | -0.07 31.32 % | -0.10 36.13 % | -0.15 11.76 % | -0.17 51.43 % | -0.35 -75.00 % | -0.20 |
| Bénéfice brut | 27.590 M 4.41 % | 26.426 M 340.54 % | 5.998 M 2 909.80 % | 199.299 K -77.28 % | 877.064 K -36.75 % | 1.387 M 134.35 % | 591.665 K 138.70 % | 247.874 K 92.84 % | 128.542 K -25.80 % | 173.245 K 968.35 % | -19.951 K 98.07 % | -1.034 M -44.77 % | -713.938 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 468.802 K -25.49 % | 629.201 K -57.20 % | 1.470 M 2 534.11 % | 55.809 K -65.38 % | 161.188 K 125.18 % | 71.583 K 67.29 % | 42.791 K 84.18 % | 23.233 K 458.22 % | 4.162 K 46.91 % | 2.833 K -35.75 % | 4.409 K -69.82 % | 14.609 K 38.06 % | 10.582 K |
| Coût des revenus | 113.843 M 0.21 % | 113.606 M 320.49 % | 27.017 M 609.77 % | 3.807 M -69.53 % | 12.494 M 97.41 % | 6.329 M 33.02 % | 4.758 M 70.87 % | 2.785 M 165.37 % | 1.049 M -31.74 % | 1.537 M -68.99 % | 4.958 M -27.05 % | 6.796 M 22.69 % | 5.539 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 24.541 M 211.27 % | 7.884 M 797.95 % | 878.023 K -0.40 % | 881.538 K 30.57 % | 675.135 K -60.30 % | 1.701 M 95.55 % | 869.674 K 67.03 % | 520.678 K -0.09 % | 521.127 K -51.71 % | 1.079 M -23.14 % | 1.404 M 55.45 % | 903.172 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 876.428 K 158.79 % | 338.665 K 62.94 % | 207.841 K 16.93 % | 177.741 K 6.37 % | 167.103 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 21.420 M -13.91 % | 24.880 M 207.46 % | 8.092 M 666.47 % | 1.056 M 0.68 % | 1.049 M 28.16 % | 818.229 K -54.01 % | 1.779 M 98.52 % | 896.179 K 64.53 % | 544.674 K 0.25 % | 543.301 K -50.71 % | 1.102 M -22.46 % | 1.421 M 54.07 % | 922.583 K |
| Coût et dépenses | 135.262 M -2.33 % | 138.485 M 294.44 % | 35.110 M 622.08 % | 4.862 M -64.10 % | 13.543 M 89.48 % | 7.147 M 9.34 % | 6.537 M 77.60 % | 3.681 M 130.91 % | 1.594 M -23.38 % | 2.081 M -65.67 % | 6.060 M -26.26 % | 8.218 M 27.17 % | 6.462 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 20.543 M -16.29 % | 24.541 M 211.27 % | 7.884 M 797.95 % | 878.023 K -0.40 % | 881.538 K 30.57 % | 675.135 K -60.30 % | 1.701 M 95.55 % | 869.674 K 67.03 % | 520.678 K -0.09 % | 521.127 K -51.71 % | 1.079 M -23.14 % | 1.404 M 55.45 % | 903.172 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.370 M 5.90 % | 1.294 M 243.35 % | 376.864 K 575.27 % | 55.809 K -65.38 % | 161.188 K 125.18 % | 71.583 K 67.29 % | 42.791 K 84.18 % | 23.233 K 458.22 % | 4.162 K 46.91 % | 2.833 K -35.75 % | 4.409 K -69.82 % | 14.609 K 38.06 % | 10.582 K |
| Dépréciation et amortissement | 872.165 K 157.53 % | 338.665 K 3.39 % | 327.565 K -14.83 % | 384.616 K 13.52 % | 338.822 K 22.18 % | 277.303 K -9.73 % | 307.197 K 11.49 % | 275.536 K 10.39 % | 249.601 K 0.89 % | 247.411 K -21.21 % | 314.008 K -19.19 % | 388.559 K 35.65 % | 286.451 K |
| Résultat d'exploitation | 6.171 M 946.06 % | 589.905 K 128.18 % | -2.094 M -144.44 % | -856.465 K -399.17 % | -171.577 K -130.19 % | 568.335 K 147.86 % | -1.187 M -116.30 % | -548.962 K 28.82 % | -771.231 K -108.41 % | -370.056 K 67.02 % | -1.122 M 61.14 % | -2.888 M -76.43 % | -1.637 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 935.69 % | 0.00 106.64 % | -0.06 70.34 % | -0.21 -1 566.23 % | -0.01 -117.42 % | 0.07 133.19 % | -0.22 -22.61 % | -0.18 72.35 % | -0.65 -202.64 % | -0.22 4.80 % | -0.23 54.65 % | -0.50 -47.73 % | -0.34 |
| Total autres revenus dépenses net | -209.144 K 90.71 % | -2.250 M -208.57 % | -729.292 K 57.18 % | -1.703 M -1 639.64 % | -97.903 K -36.77 % | -71.583 K 83.77 % | -441.061 K -679.50 % | 76.110 K 1 928.69 % | -4.162 K 99.54 % | -911.596 K -227.40 % | -278.439 K 37.76 % | -447.382 K -4 127.76 % | -10.582 K |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 113.011 M -15.36 % | 133.516 M -9.62 % | 147.728 M 18 174.55 % | -817.328 K -215.83 % | 705.628 K 106.78 % | -10.414 M 5.62 % | -11.034 M -243.40 % | -3.213 M -168.75 % | 4.674 M 73.68 % | 2.691 M 6.13 % | 2.536 M |
| Investissements totaux | 3.434 M -36.45 % | 5.404 M -20.66 % | 6.811 M -42.00 % | 11.744 M -11.67 % | 13.294 M 49.87 % | 8.871 M 93.49 % | 4.585 M 472.52 % | 800.761 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 131.860 M -10.30 % | 147.007 M -5.92 % | 156.251 M 4 910.63 % | 3.118 M -22.73 % | 4.036 M -44.23 % | 7.236 M 3.54 % | 6.989 M 112.12 % | 3.295 M -51.17 % | 6.747 M 124.98 % | 2.999 M 1.33 % | 2.960 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -14.665 M 25.65 % | -19.723 M -11.18 % | -17.740 M -15.08 % | -15.416 M -19.91 % | -12.857 M -6.21 % | -12.104 M 1.75 % | -12.321 M -16.23 % | -10.600 M -5.71 % | -10.028 M -8.38 % | -9.253 M -41.20 % | -6.553 M |
| Actions ordinaires | 106.000 4.95 % | 101.000 0.00 % | 101.000 0.00 % | 101.000 1.00 % | 100.000 1.01 % | 99.000 0.00 % | 99.000 13.79 % | 87.000 42.62 % | 61.000 -75.20 % | 246.000 0.00 % | 246.000 |
| Capitaux propres totaux | 36.917 M 15.68 % | 31.914 M -10.80 % | 35.777 M 22.76 % | 29.144 M -7.86 % | 31.629 M -1.78 % | 32.204 M 0.57 % | 32.022 M 102.07 % | 15.847 M 179.01 % | 5.680 M -11.88 % | 6.446 M -33.92 % | 9.754 M |
| Autres passifs non courants | 25.891 M 0.33 % | 25.805 M 67.36 % | 15.419 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 85.290 M -3.54 % | 88.416 M 3.88 % | 85.114 M 3 745.83 % | 2.213 M -23.84 % | 2.906 M -42.60 % | 5.062 M 263.26 % | 1.394 M 75.26 % | 795.147 K -9.67 % | 880.254 K -8.76 % | 964.801 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 111.181 M -2.66 % | 114.221 M 13.62 % | 100.533 M 4 442.50 % | 2.213 M -23.84 % | 2.906 M -42.60 % | 5.062 M 263.26 % | 1.394 M 75.26 % | 795.147 K -9.67 % | 880.254 K -8.76 % | 964.801 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 5.899 M 7.81 % | 5.472 M 13.07 % | 4.839 M 192.42 % | 1.655 M 264.49 % | 454.026 K -75.86 % | 1.881 M 310.83 % | 457.729 K 17.94 % | 388.110 K -55.20 % | 866.276 K 3.22 % | 839.272 K 114.04 % | 392.117 K |
| Revenus reportés | 1.805 M -30.75 % | 2.606 M 75.98 % | 1.481 M 652.72 % | 196.752 K 7.05 % | 183.790 K -25.10 % | 245.390 K 37.98 % | 177.843 K -42.59 % | 309.760 K 193.26 % | 105.627 K 6.65 % | 99.037 K -25.50 % | 132.930 K |
| Dette à court terme | 46.570 M -20.52 % | 58.591 M -17.64 % | 71.137 M 7 758.38 % | 905.235 K -19.88 % | 1.130 M -48.03 % | 2.174 M -61.15 % | 5.596 M 123.85 % | 2.500 M -57.39 % | 5.867 M 188.40 % | 2.034 M -31.26 % | 2.960 M |
| Total des passifs courants | 66.139 M -13.75 % | 76.678 M -6.66 % | 82.145 M 2 588.53 % | 3.055 M 52.74 % | 2.000 M -56.99 % | 4.651 M -28.84 % | 6.536 M 100.14 % | 3.266 M -53.78 % | 7.066 M 150.19 % | 2.824 M -36.71 % | 4.462 M |
| Passifs totaux | 177.319 M -7.11 % | 190.899 M 4.50 % | 182.678 M 3 367.33 % | 5.269 M 7.38 % | 4.906 M -49.49 % | 9.713 M 22.49 % | 7.929 M 95.27 % | 4.061 M -48.89 % | 7.946 M 109.71 % | 3.789 M -15.09 % | 4.462 M |
| Autres actifs non courants | 48.218 K -67.68 % | 149.177 K -47.19 % | 282.478 K -91.31 % | 3.250 M -23.53 % | 4.250 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.258 M 9.39 % | 1.150 M 16.54 % | 987.093 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 24.881 M -0.54 % | 25.015 M 2.57 % | 24.389 M 2 095.55 % | 1.111 M -7.44 % | 1.200 M -5.44 % | 1.269 M -7.89 % | 1.378 M 1 887.50 % | 69.327 K -41.45 % | 118.399 K 89.64 % | 62.433 K -78.24 % | 286.982 K |
| GoodWill | 28.488 M 0.00 % | 28.488 M 3.97 % | 27.400 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 53.369 M -0.25 % | 53.503 M 3.31 % | 51.789 M 4 562.19 % | 1.111 M -7.44 % | 1.200 M -5.44 % | 1.269 M -7.89 % | 1.378 M 1 887.50 % | 69.327 K 1.51 % | 68.297 K 17.63 % | 58.061 K 45.16 % | 39.997 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 62.505 M -1.94 % | 63.741 M 8.11 % | 58.959 M 1 170.95 % | 4.639 M 1.31 % | 4.579 M 216.66 % | 1.446 M -5.88 % | 1.536 M -4.55 % | 1.610 M -3.49 % | 1.668 M -5.26 % | 1.761 M 226.34 % | 539.475 K |
| Total des actifs non courants | 115.923 M -1.25 % | 117.394 M 5.73 % | 111.031 M 1 133.69 % | 9.000 M -10.26 % | 10.029 M 269.37 % | 2.715 M -6.83 % | 2.914 M 73.58 % | 1.679 M -43.93 % | 2.994 M 0.86 % | 2.969 M 89.52 % | 1.567 M |
| Autres actifs circulants | 22.133 M 25.64 % | 17.616 M -5.78 % | 18.697 M 2 497.67 % | 719.760 K 219.60 % | 225.206 K -44.92 % | 408.872 K -32.54 % | 606.121 K -27.02 % | 830.533 K 184.98 % | 291.438 K 353.91 % | 64.206 K -83.14 % | 380.712 K |
| Investissements à court terme | 3.434 M -36.45 % | 5.404 M -20.66 % | 6.811 M -42.00 % | 11.744 M -11.67 % | 13.294 M 49.87 % | 8.871 M 93.49 % | 4.585 M 472.52 % | 800.761 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 18.849 M 39.72 % | 13.491 M 58.29 % | 8.523 M 116.55 % | 3.936 M 18.19 % | 3.330 M -81.13 % | 17.650 M -2.07 % | 18.023 M 176.94 % | 6.508 M 213.84 % | 2.074 M 572.78 % | 308.225 K -27.33 % | 424.152 K |
| Liquidités et placements à court terme | 22.283 M 17.93 % | 18.895 M 23.22 % | 15.334 M -2.20 % | 15.679 M -5.69 % | 16.625 M -37.32 % | 26.521 M 17.31 % | 22.608 M 209.32 % | 7.309 M 252.46 % | 2.074 M 572.78 % | 308.225 K -27.33 % | 424.152 K |
| Total des actifs courants | 98.314 M -6.74 % | 105.419 M -1.87 % | 107.425 M 322.72 % | 25.413 M -4.12 % | 26.506 M -32.38 % | 39.202 M 5.84 % | 37.037 M 103.18 % | 18.229 M 71.47 % | 10.631 M 46.32 % | 7.265 M -42.57 % | 12.650 M |
| Inventaire | 45.240 M -26.15 % | 61.264 M -0.95 % | 61.854 M 627.85 % | 8.498 M -7.19 % | 9.157 M -20.41 % | 11.506 M -16.72 % | 13.816 M 37.66 % | 10.036 M 23.18 % | 8.148 M 19.28 % | 6.831 M -40.90 % | 11.558 M |
| Créances nettes | 12.091 M -7.34 % | 13.048 M -28.90 % | 18.351 M 49.69 % | 12.259 M 2 353.70 % | 499.627 K -34.77 % | 766.004 K 9 885.71 % | 7.671 K -99.10 % | 854.805 K 621.97 % | 118.399 K 89.64 % | 62.433 K -78.24 % | 286.982 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 300.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 9.578 M 18.05 % | 8.113 M 112.58 % | 3.817 M 1 419.87 % | 251.118 K 106.66 % | 121.513 K -65.35 % | 350.734 K 15.11 % | 304.692 K 347.86 % | 68.033 K -87.52 % | 545.130 K 183.96 % | 191.971 K -78.31 % | 884.927 K |
| Impôts à payer | 2.486 M 31.12 % | 1.896 M 117.54 % | 871.717 K 1 738.76 % | 47.408 K -57.40 % | 111.277 K 37.06 % | 81.187 K -15.45 % | 96.023 K -7.72 % | 104.060 K 83.18 % | 56.807 K 50.76 % | 37.681 K -59.39 % | 92.793 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 1.521 M 3.36 % | 1.472 M 14.00 % | 1.291 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 6.820 M -3.38 % | 7.058 M 103.63 % | 3.466 M 645.19 % | 465.153 K 0.33 % | 463.625 K -51.95 % | 964.801 K -8.01 % | 1.049 M -7.23 % | 1.130 M -6.63 % | 1.211 M -6.18 % | 1.291 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 8.586 M -33.33 % | 12.878 M 0.00 % | 12.878 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 41.475 M 11.23 % | 37.287 M -5.24 % | 39.348 M -11.70 % | 44.561 M 0.17 % | 44.486 M 0.40 % | 44.308 M -0.08 % | 44.343 M 67.66 % | 26.448 M 68.37 % | 15.708 M 0.06 % | 15.698 M -3.73 % | 16.307 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 214.236 M -3.85 % | 222.813 M 1.99 % | 218.456 M 534.80 % | 34.413 M -5.81 % | 36.535 M -12.84 % | 41.917 M 4.92 % | 39.952 M 100.68 % | 19.908 M 46.11 % | 13.626 M 33.14 % | 10.234 M -28.01 % | 14.217 M |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -1.180 M -255.44 % | 759.218 K 198.88 % | -767.833 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -269.809 K -200.00 % | 269.809 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 191.104 K 86.87 % | 102.267 K -39.50 % | 169.042 K 125.57 % | 74.939 K 171.57 % | 27.595 K 179.90 % | -34.536 K -143.70 % | 79.022 K 148.15 % | 31.845 K 5.67 % | 30.137 K 146.28 % | 12.237 K -67.28 % | 37.404 K 98.85 % | 18.810 K -68.68 % | 60.061 K |
| Variation du fonds de roulement | 3.708 M -82.67 % | 21.390 M 240.24 % | -15.253 M -827.38 % | 2.097 M 123.33 % | 938.947 K -82.82 % | 5.466 M 4 905.37 % | 109.205 K 103.58 % | -3.054 M -118.09 % | -1.400 M -176.01 % | 1.842 M -15.87 % | 2.190 M 53.02 % | 1.431 M 1 303.08 % | -118.962 K |
| Comptes débiteurs | 957.418 K 5.19 % | 910.217 K 106.77 % | -13.443 M -896.84 % | 1.687 M 834.17 % | -229.788 K 69.70 % | -758.333 K -1 735.29 % | 46.373 K -27.94 % | 64.355 K 214.99 % | -55.966 K -202.09 % | 54.820 K -67.70 % | 169.729 K -31.26 % | 246.910 K 155.20 % | -447.318 K |
| Inventaire | 15.692 M 140.44 % | 6.526 M 144.82 % | -14.560 M -3 249.19 % | -434.737 K -116.78 % | 2.591 M -42.30 % | 4.491 M 1 436.79 % | -335.941 K 84.28 % | -2.137 M -38.54 % | -1.543 M -206.00 % | 1.455 M -47.20 % | 2.756 M 114.29 % | 1.286 M 235.33 % | -950.349 K |
| Comptes à payer | 1.465 M -65.64 % | 4.263 M 19.22 % | 3.576 M 3 166.93 % | 109.462 K 106.40 % | -1.711 M -211.10 % | 1.540 M 592.40 % | 222.483 K 151.47 % | -432.290 K -222.41 % | 353.159 K 3 220.72 % | 10.635 K 101.41 % | -753.073 K -228.91 % | -228.961 K -122.47 % | 1.019 M |
| Autre fonds de roulement | -14.407 M -248.67 % | 9.690 M 5.62 % | 9.174 M 1 147.90 % | 735.177 K 154.32 % | 289.072 K -25.16 % | 386.270 K 9.56 % | 352.580 K 164.21 % | -549.117 K -254.27 % | -155.000 K -124.09 % | 643.424 K 1 760.68 % | 34.580 K -86.40 % | 254.246 K -51.08 % | 519.728 K |
| Autres éléments non monétaires | 11.705 M 534.53 % | 1.845 M -61.77 % | 4.826 M 1 249.39 % | 357.608 K 109.26 % | -3.860 M 9.66 % | -4.273 M -13.05 % | -3.780 M -379.55 % | -788.168 K | 0.000 -100.00 % | 55.937 K 1 162.40 % | 4.431 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 21.120 M -10.04 % | 23.477 M 292.10 % | -12.221 M -3 547.73 % | 354.474 K 110.72 % | -3.307 M -300.18 % | 1.652 M 133.01 % | -5.004 M -21.84 % | -4.107 M -116.62 % | -1.896 M -316.35 % | 876.391 K -23.48 % | 1.145 M 207.65 % | -1.064 M 25.07 % | -1.420 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 257.689 K 270.61 % | -151.041 K -1.63 % | -148.623 K 5.71 % | -157.619 K 95.78 % | -3.732 M -8 746.24 % | -42.191 K 92.64 % | -573.305 K -995.93 % | -52.312 K -117.60 % | -24.040 K 77.14 % | -105.152 K -493.98 % | -17.703 K -333.15 % | -4.087 K 98.67 % | -306.981 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -4.539 M 96.75 % | -139.855 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.901 M -63.74 % | 13.519 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 179.739 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.081 M 59.41 % | -12.519 M -194.56 % | -4.250 M -30 473.34 % | -13.901 K 97.44 % | -543.127 K -1 972.77 % | -26.203 K -6 777.43 % | -381.000 -101.46 % | 26.165 K 356.04 % | -10.219 K -150.82 % | 20.110 K 176.73 % | -26.209 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 257.689 K 105.49 % | -4.690 M 96.65 % | -140.003 M -16 719.95 % | 842.381 K 110.55 % | -7.982 M -18 819.48 % | -42.191 K 92.64 % | -573.305 K -995.93 % | -52.312 K -117.60 % | -24.040 K 60.77 % | -61.287 K -246.20 % | -17.703 K -210.48 % | 16.023 K 105.22 % | -306.981 K |
| Remboursement de dette | -15.190 M -24.68 % | -12.183 M -108.23 % | 148.079 M 25 143.26 % | -591.293 K 81.41 % | -3.181 M -60.43 % | -1.983 M -741.57 % | -235.589 K 92.54 % | -3.160 M -182.85 % | 3.814 M 738.86 % | -597.000 K 6.72 % | -640.000 K -1 802.72 % | 37.587 K -96.51 % | 1.078 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 47.060 K 141.46 % | 19.490 K 42 269.57 % | 46.000 -99.98 % | 249.750 K | 0.000 -100.00 % | 17.329 M 65.10 % | 10.496 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.348 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.002 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.430 K 91.98 % | -254.600 K 36.94 % | -403.750 K | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -828.396 K 50.77 % | -1.683 M -108.60 % | 19.563 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.258 M 1 265.28 % | -107.984 K 57.65 % | -254.956 K -256.47 % | -71.522 K -153.13 % | 134.610 K 111.36 % | -1.185 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -16.018 M -15.92 % | -13.819 M -108.24 % | 167.662 M 28 457.32 % | -591.247 K 80.49 % | -3.031 M -52.88 % | -1.983 M -111.60 % | 17.093 M 98.89 % | 8.594 M 133.18 % | 3.686 M 476.44 % | -979.078 K 9.30 % | -1.080 M -726.90 % | 172.197 K -93.92 % | 2.834 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 5.359 M 7.87 % | 4.968 M -67.82 % | 15.437 M 2 449.04 % | 605.608 K 104.23 % | -14.320 M -3 740.88 % | -372.840 K -103.24 % | 11.515 M 159.68 % | 4.434 M 151.18 % | 1.765 M 1 176.66 % | -163.974 K -441.28 % | 48.047 K 105.49 % | -875.639 K -179.13 % | 1.107 M |
| Trésorerie au début de la période | 24.341 M 25.64 % | 19.373 M 392.23 % | 3.936 M 18.19 % | 3.330 M -81.13 % | 17.650 M -2.07 % | 18.023 M 176.94 % | 6.508 M 213.84 % | 2.074 M 572.78 % | 308.225 K -34.73 % | 472.199 K 11.33 % | 424.152 K -67.37 % | 1.300 M 572.95 % | 193.149 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 29.700 M 22.02 % | 24.341 M 25.64 % | 19.373 M 392.23 % | 3.936 M 18.19 % | 3.330 M -81.13 % | 17.650 M -2.07 % | 18.023 M 176.94 % | 6.508 M 213.84 % | 2.074 M 572.78 % | 308.225 K -34.73 % | 472.199 K 11.33 % | 424.152 K -67.37 % | 1.300 M |
| Trésorerie d'exploitation | 21.120 M -10.04 % | 23.477 M 292.10 % | -12.221 M -3 547.73 % | 354.474 K 110.72 % | -3.307 M -300.18 % | 1.652 M 133.01 % | -5.004 M -21.84 % | -4.107 M -116.62 % | -1.896 M -316.35 % | 876.391 K -23.48 % | 1.145 M 207.65 % | -1.064 M 25.07 % | -1.420 M |
| Dépenses en capital | 257.689 K 270.61 % | -151.041 K -1.63 % | -148.623 K 5.71 % | -157.619 K 95.78 % | -3.732 M -8 746.24 % | -42.191 K 92.64 % | -573.305 K -995.93 % | -52.312 K -117.60 % | -24.040 K 77.14 % | -105.152 K -493.98 % | -17.703 K -333.15 % | -4.087 K 98.67 % | -306.981 K |
| Cash-flow disponible | 21.377 M -8.35 % | 23.326 M 288.57 % | -12.370 M -6 383.78 % | 196.855 K 102.80 % | -7.039 M -537.28 % | 1.610 M 128.86 % | -5.578 M -34.09 % | -4.160 M -116.63 % | -1.920 M -348.97 % | 771.239 K -31.60 % | 1.128 M 205.58 % | -1.068 M 38.16 % | -1.727 M |
| 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 |