Leopard Lake Gold Corp. LP.CN
Trading inactive
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -856.000 K -79.83 % | -476.000 K -97.51 % | -241.000 K -278.91 % | -63.603 K |
| Bénéfice avant impôt | -856.000 K -79.83 % | -476.000 K -97.51 % | -241.000 K -278.91 % | -63.604 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -503.000 K -1 473.90 % | 36.611 K 115.19 % | -241.000 K -278.91 % | -63.604 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 30.254 M 30.61 % | 23.164 M 71.13 % | 13.536 M -14.87 % | 15.900 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 30.254 M 30.61 % | 23.164 M 71.13 % | 13.536 M -14.87 % | 15.900 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 -41.50 % | -0.02 -78.57 % | -0.01 -180.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.03 -41.50 % | -0.02 -78.57 % | -0.01 -180.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -131.208 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 343.659 K -21.18 % | 436.000 K 164.98 % | 164.538 K 158.69 % | 63.604 K |
| Frais de vente et de marketing | 9.000 -99.79 % | 4.300 K -10.64 % | 4.812 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 60.454 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 369.141 K -31.15 % | 536.142 K 122.82 % | 240.615 K 278.30 % | 63.604 K |
| Coût et dépenses | 352.659 K -34.22 % | 536.142 K 144.91 % | 218.917 K 244.19 % | 63.604 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 369.141 K -16.16 % | 440.299 K 159.99 % | 169.350 K 166.26 % | 63.604 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 352.659 K -31.16 % | 512.299 K | 0.000 -100.00 % | 127.208 K |
| Résultat d'exploitation | -353.000 K 34.14 % | -536.000 K -144.75 % | -219.000 K -244.32 % | -63.603 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -503.000 K -932.04 % | 60.454 K 378.62 % | -21.698 K | 0.000 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 81.473 K 146.61 % | -174.779 K 50.26 % | -351.357 K -182.31 % | -124.456 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 85.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 0.000 100.00 % | -143.873 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -1.636 M -109.76 % | -779.907 K -156.36 % | -304.219 K -378.30 % | -63.604 K |
| Actions ordinaires | 2.204 M 3.41 % | 2.131 M 83.30 % | 1.163 M 338.72 % | 265.000 K |
| Capitaux propres totaux | 851.505 K -48.04 % | 1.639 M 95.00 % | 840.413 K 263.19 % | 231.397 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 87.292 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 33.141 K -40.65 % | 55.842 K 210.23 % | 18.000 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 85.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 415.501 K 190.29 % | 143.134 K 115.10 % | 66.543 K 735.13 % | 7.968 K |
| Passifs totaux | 415.501 K 190.29 % | 143.134 K 115.10 % | 66.543 K 735.13 % | 7.968 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.252 M -20.02 % | 1.566 M 198.48 % | 524.657 K 421.67 % | 100.572 K |
| Total des actifs non courants | 1.252 M -20.02 % | 1.566 M 198.48 % | 524.657 K 421.67 % | 100.572 K |
| Autres actifs circulants | 3.090 K -89.32 % | 28.920 K 313.14 % | 7.000 K 77.80 % | 3.937 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.527 K -97.98 % | 174.779 K -50.26 % | 351.357 K 182.31 % | 124.456 K |
| Liquidités et placements à court terme | 3.527 K -97.98 % | 174.779 K -50.26 % | 351.357 K 182.31 % | 124.456 K |
| Total des actifs courants | 14.553 K -93.26 % | 215.938 K -43.52 % | 382.299 K 175.45 % | 138.793 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 7.936 K -35.16 % | 12.239 K -48.88 % | 23.942 K 130.21 % | 10.400 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 297.360 K 240.65 % | 87.292 K 79.82 % | 48.543 K 509.22 % | 7.968 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 283.657 K -1.39 % | 287.657 K 1 701.12 % | -17.966 K -159.89 % | 30.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 100.00 % | -87.292 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.267 M -28.90 % | 1.782 M 96.47 % | 906.956 K 278.90 % | 239.365 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 161.750 K 155.51 % | 63.304 K 111.01 % | 30.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 285.201 K 124.87 % | 126.828 K 202.19 % | 41.970 K 758.97 % | -6.369 K |
| Comptes débiteurs | 4.303 K -63.23 % | 11.703 K 186.42 % | -13.542 K -30.21 % | -10.400 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.542 K 30.21 % | 10.400 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 58.575 K 635.13 % | 7.968 K |
| Autre fonds de roulement | 280.898 K 143.99 % | 115.125 K 793.32 % | -16.605 K -15.82 % | -14.337 K |
| Autres éléments non monétaires | 486.906 K 905.42 % | -60.454 K -178.67 % | 76.846 K 90.22 % | 40.399 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -83.940 K 66.09 % | -247.564 K -82.92 % | -135.341 K -238.58 % | -39.973 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -177.312 K 67.22 % | -540.841 K -583.87 % | -79.085 K 21.36 % | -100.572 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -177.312 K 67.22 % | -540.841 K -583.87 % | -79.085 K 21.36 % | -100.572 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 5.000 K -98.97 % | 487.743 K -18.59 % | 599.127 K 126.09 % | 265.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 90.000 K -27.47 % | 124.084 K 178.63 % | -157.800 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 90.000 K -85.29 % | 611.827 K 38.63 % | 441.327 K 66.54 % | 265.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -171.252 K 3.02 % | -176.578 K -177.82 % | 226.901 K 82.31 % | 124.456 K |
| Trésorerie au début de la période | 174.779 K -50.26 % | 351.357 K 182.31 % | 124.456 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.527 K -97.98 % | 174.779 K -50.26 % | 351.357 K 182.31 % | 124.456 K |
| Trésorerie d'exploitation | -83.940 K 66.09 % | -247.564 K -82.92 % | -135.341 K -238.58 % | -39.973 K |
| Dépenses en capital | -177.312 K 67.22 % | -540.841 K -583.87 % | -79.085 K 21.36 % | -100.572 K |
| Cash-flow disponible | -261.252 K 66.86 % | -788.405 K -267.68 % | -214.426 K -52.57 % | -140.545 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -143.628 K -48.52 % | -96.704 K 78.83 % | -456.803 K -84.94 % | -247.000 K -156.74 % | -96.208 K 84.57 % | -623.345 K -635.93 % | -84.702 K -87.81 % | -45.099 K 43.14 % | -79.314 K 17.68 % | -96.343 K -27.28 % | -75.692 K 38.46 % | -123.000 K -6.96 % | -115.000 K -34.42 % | -85.553 K -69.28 % | -50.540 K 45.38 % | -92.526 K -671.37 % | -11.995 K -25.58 % | -9.552 K |
| Bénéfice avant impôt | -143.628 K -48.52 % | -96.704 K 78.83 % | -456.804 K -84.94 % | -247.000 K -156.74 % | -96.208 K 84.57 % | -623.345 K -635.93 % | -84.702 K -53.73 % | -55.099 K 30.53 % | -79.314 K 49.48 % | -157.000 K -107.42 % | -75.692 K 38.46 % | -123.000 K -6.96 % | -115.000 K -34.42 % | -85.553 K -69.28 % | -50.540 K 45.38 % | -92.526 K -671.37 % | -11.995 K -25.58 % | -9.552 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -240.332 K -148.52 % | -96.704 K -1.02 % | -95.723 K 61.25 % | -247.000 K -9 309.52 % | -2.625 K 97.83 % | -121.040 K -42.90 % | -84.702 K -87.81 % | -45.101 K 43.14 % | -79.314 K -243.26 % | 55.364 K 173.14 % | -75.692 K 38.46 % | -123.000 K -2 434.51 % | -4.853 K 94.33 % | -85.553 K -69.28 % | -50.540 K 45.38 % | -92.526 K -671.37 % | -11.995 K -25.58 % | -9.552 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 88.181 M 67.88 % | 52.525 M 35.49 % | 38.766 M 20.96 % | 32.049 M 4.98 % | 30.530 M 0.17 % | 30.478 M 0.00 % | 30.478 M 0.00 % | 30.478 M 3.44 % | 29.464 M 0.34 % | 29.365 M 30.16 % | 22.561 M 0.00 % | 22.561 M 4.93 % | 21.502 M 0.00 % | 21.502 M 33.64 % | 16.090 M 0.00 % | 16.090 M 0.00 % | 16.090 M 0.00 % | 16.090 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 88.223 M 67.96 % | 52.525 M 35.49 % | 38.766 M 20.96 % | 32.049 M 4.98 % | 30.530 M 0.17 % | 30.478 M 0.00 % | 30.478 M 0.00 % | 30.478 M 3.44 % | 29.464 M 0.34 % | 29.365 M 30.16 % | 22.561 M 0.00 % | 22.561 M 4.93 % | 21.502 M 0.06 % | 21.490 M 33.56 % | 16.090 M 1.19 % | 15.900 M 0.00 % | 15.900 M -1.18 % | 16.090 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 11.11 % | 0.00 84.75 % | -0.01 -53.25 % | -0.01 -140.63 % | 0.00 84.39 % | -0.02 -632.14 % | 0.00 -86.67 % | 0.00 44.44 % | 0.00 18.18 % | 0.00 2.94 % | 0.00 37.04 % | -0.01 -1.89 % | -0.01 -32.50 % | 0.00 -29.03 % | 0.00 46.55 % | -0.01 -728.57 % | 0.00 -16.67 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 11.11 % | 0.00 84.75 % | -0.01 -53.25 % | -0.01 -140.63 % | 0.00 84.39 % | -0.02 -632.14 % | 0.00 -86.67 % | 0.00 44.44 % | 0.00 18.18 % | 0.00 2.94 % | 0.00 37.04 % | -0.01 -1.89 % | -0.01 -32.50 % | 0.00 -29.03 % | 0.00 46.55 % | -0.01 -625.00 % | 0.00 -33.33 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -43.276 K -7 847.26 % | -544.540 | 0.000 100.00 % | -10.000 K | 0.000 100.00 % | -60.454 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -115.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | -17.283 K -132.49 % | 53.195 K -19.09 % | 65.742 K -49.81 % | 130.975 K 88.33 % | 69.545 K -32.52 % | 103.053 K 29.95 % | 79.302 K -22.24 % | 101.977 K 40.79 % | 72.431 K -70.02 % | 241.624 K 265.04 % | 66.192 K -43.40 % | 116.954 K 4.28 % | 112.159 K 87.50 % | 59.817 K 135.34 % | 25.417 K -67.01 % | 77.054 K 542.38 % | 11.995 K 1 499.33 % | 750.000 |
| Frais de vente et de marketing | 1.295 K 34.06 % | 966.000 -61.36 % | 2.500 K -97.68 % | 107.990 K 11 912.24 % | 899.000 | 0.000 -100.00 % | 2.250 K 0.00 % | 2.250 K 0.00 % | 2.250 K 25.00 % | 1.800 K -20.00 % | 2.250 K 0.00 % | 2.250 K -10.00 % | 2.500 K 0.00 % | 2.500 K 77.05 % | 1.412 K 56.89 % | 900.000 | 0.000 -100.00 % | 8.802 K |
| Autres dépenses | 256.320 K 502.50 % | 42.543 K 54.81 % | 27.481 K -53.89 % | 59.593 K 131.30 % | 25.764 K 214.73 % | -22.457 K -183.16 % | 27.005 K -50.99 % | 55.103 K 38.51 % | 39.783 K 252.00 % | -26.173 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 240.332 K 148.52 % | 96.704 K 1.02 % | 95.723 K -61.22 % | 246.805 K 156.53 % | 96.208 K 19.37 % | 80.596 K -4.85 % | 84.702 K -23.65 % | 110.941 K 39.88 % | 79.314 K -63.49 % | 217.251 K 187.02 % | 75.692 K -38.44 % | 122.951 K 7.23 % | 114.659 K 34.02 % | 85.553 K 69.28 % | 50.540 K -45.38 % | 92.526 K 671.37 % | 11.995 K 25.58 % | 9.552 K |
| Coût et dépenses | 145.690 K 50.66 % | 96.704 K 1.02 % | 95.723 K -61.22 % | 246.805 K 156.53 % | 96.208 K 22.08 % | 78.805 K -3.37 % | 81.552 K -21.76 % | 104.227 K 39.56 % | 74.681 K -64.80 % | 212.161 K 180.30 % | 75.692 K -36.50 % | 119.204 K 8.56 % | 109.806 K 37.30 % | 79.975 K 103.57 % | 39.286 K -55.18 % | 87.660 K 630.80 % | 11.995 K 25.58 % | 9.552 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | -15.988 K -129.52 % | 54.161 K -20.63 % | 68.242 K -71.44 % | 238.965 K 239.23 % | 70.444 K -31.64 % | 103.053 K 26.36 % | 81.552 K -21.76 % | 104.227 K 39.56 % | 74.681 K -69.32 % | 243.424 K 255.66 % | 68.442 K -42.58 % | 119.204 K 38.46 % | 86.093 K 38.15 % | 62.317 K 132.27 % | 26.829 K -65.58 % | 77.954 K 549.89 % | 11.995 K 25.58 % | 9.552 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 120.360 K -49.63 % | 238.965 K 155.35 % | 93.583 K 18.75 % | 78.805 K -3.37 % | 81.552 K -21.76 % | 104.227 K 39.56 % | 74.681 K -64.80 % | 212.161 K 209.99 % | 68.442 K -42.58 % | 119.204 K 8.56 % | 109.806 K 37.30 % | 79.975 K 103.57 % | 39.286 K -55.18 % | 87.660 K | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -145.690 K -50.66 % | -96.704 K -1.02 % | -95.723 K 61.25 % | -247.000 K -156.74 % | -96.208 K -19.37 % | -80.596 K 1.17 % | -81.552 K 21.76 % | -104.227 K -31.41 % | -79.314 K 63.45 % | -217.000 K -186.69 % | -75.692 K 38.46 % | -123.000 K -9.82 % | -112.000 K -30.91 % | -85.553 K -69.28 % | -50.540 K 45.38 % | -92.526 K -671.37 % | -11.995 K -25.58 % | -9.552 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.062 K | 0.000 100.00 % | -361.081 K -4 505.63 % | -7.840 K -198.67 % | -2.625 K 99.52 % | -542.748 K -17 130.10 % | -3.150 K -106.41 % | 49.128 K | 0.000 -100.00 % | 60.454 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.853 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -4.518 K 81.14 % | -23.958 K -165.24 % | 36.722 K -56.23 % | 83.901 K 6.88 % | 78.497 K -3.65 % | 81.473 K 968.86 % | -9.377 K 69.19 % | -30.437 K -16.56 % | -26.112 K 85.06 % | -174.779 K -1 534.21 % | -10.695 K 81.08 % | -56.539 K 85.58 % | -392.132 K -11.61 % | -351.357 K -2 345.24 % | -14.369 K 77.00 % | -62.482 K 32.00 % | -91.880 K |
| Investissements totaux | 250.000 K 0.00 % | 250.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 152.455 K | 0.000 -100.00 % | 91.000 K 0.00 % | 91.000 K 7.06 % | 85.000 K 0.00 % | 85.000 K 99 900.00 % | 85.000 70.00 % | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 33.33 % | 0.000 -50.00 % | 0.000 -300.00 % | 0.000 -100.00 % | 59.570 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -143.873 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -2.755 M -9.56 % | -2.514 M -3.22 % | -2.436 M -23.08 % | -1.979 M -14.25 % | -1.732 M -5.88 % | -1.636 M -61.56 % | -1.013 M -11.87 % | -905.140 K -5.34 % | -859.221 K -10.17 % | -779.907 K -25.16 % | -623.110 K -15.00 % | -541.828 K -29.35 % | -418.878 K -37.69 % | -304.219 K -39.13 % | -218.665 K -30.06 % | -168.125 K -122.39 % | -75.599 K |
| Actions ordinaires | 4.615 M 0.53 % | 4.591 M 30.05 % | 3.530 M 52.56 % | 2.314 M 0.00 % | 2.314 M 4.99 % | 2.204 M -1.77 % | 2.244 M 0.00 % | 2.244 M 0.00 % | 2.244 M 5.28 % | 2.131 M 64.84 % | 1.293 M -1.05 % | 1.307 M 0.00 % | 1.307 M 12.38 % | 1.163 M 338.72 % | 265.000 K 0.00 % | 265.000 K 0.00 % | 265.000 K |
| Capitaux propres totaux | 2.270 M -8.68 % | 2.486 M 65.33 % | 1.504 M 106.99 % | 726.482 K -16.04 % | 865.297 K 1.62 % | 851.505 K -43.93 % | 1.519 M -6.61 % | 1.626 M -2.75 % | 1.672 M 2.03 % | 1.639 M 76.78 % | 927.050 K -3.68 % | 962.470 K -11.33 % | 1.085 M 29.15 % | 840.413 K 501.84 % | 139.640 K -26.57 % | 190.180 K -13.32 % | 219.402 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 52.330 K -40.05 % | 87.292 K -32.51 % | 129.342 K 195.11 % | 43.829 K 157.09 % | 17.048 K -64.88 % | 48.543 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 132.141 K -88.72 % | 1.171 M 149.17 % | 469.965 K 32.26 % | 355.347 K 45.95 % | 243.466 K 634.64 % | 33.141 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.842 K 0.00 % | 55.842 K 210.23 % | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K 0.00 % | 18.000 K -10.00 % | 20.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -93.375 K -24 320.70 % | -382.360 -349.84 % | -85.000 -70.00 % | -50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 152.455 K | 0.000 -100.00 % | 91.000 K 0.00 % | 91.000 K 7.06 % | 85.000 K 0.00 % | 85.000 K 0.00 % | 85.000 K 70.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.290 M 10.18 % | 1.171 M 4.12 % | 1.125 M 83.44 % | 613.066 K 45.33 % | 421.841 K 1.53 % | 415.501 K 41.48 % | 293.681 K 87.55 % | 156.589 K 44.76 % | 108.172 K -24.43 % | 143.134 K -2.86 % | 147.342 K 138.31 % | 61.829 K 76.41 % | 35.048 K -47.33 % | 66.543 K 6.53 % | 62.465 K 215.38 % | 19.806 K 148.54 % | 7.969 K |
| Passifs totaux | 1.290 M 10.18 % | 1.171 M 4.12 % | 1.125 M 83.44 % | 613.066 K 45.33 % | 421.841 K 1.53 % | 415.501 K 41.48 % | 293.681 K 87.55 % | 156.589 K 44.76 % | 108.172 K -24.43 % | 143.134 K -2.86 % | 147.342 K 138.31 % | 61.829 K 76.41 % | 35.048 K -47.33 % | 66.543 K 6.53 % | 62.465 K 215.38 % | 19.806 K 148.54 % | 7.969 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 250.000 K 0.00 % | 250.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.195 M 0.00 % | 3.195 M 28.07 % | 2.495 M 94.28 % | 1.284 M 1.89 % | 1.260 M 0.62 % | 1.252 M -30.05 % | 1.791 M 3.03 % | 1.738 M 3.17 % | 1.684 M 7.56 % | 1.566 M 54.60 % | 1.013 M 28.76 % | 786.729 K 11.18 % | 707.590 K 34.87 % | 524.657 K 260.93 % | 145.363 K 39.71 % | 104.045 K 3.45 % | 100.572 K |
| Total des actifs non courants | 3.445 M 0.00 % | 3.445 M 38.10 % | 2.495 M 94.28 % | 1.284 M 1.89 % | 1.260 M 0.62 % | 1.252 M -30.05 % | 1.791 M 3.03 % | 1.738 M 3.17 % | 1.684 M 7.56 % | 1.566 M 54.60 % | 1.013 M 28.76 % | 786.729 K 11.18 % | 707.590 K 34.87 % | 524.657 K 260.93 % | 145.363 K 39.71 % | 104.045 K 3.45 % | 100.572 K |
| Autres actifs circulants | 12.759 K 0.00 % | 12.759 K 24.43 % | 10.254 K 0.00 % | 10.254 K 1 823.83 % | 533.000 -82.75 % | 3.090 K -45.55 % | 5.675 K -31.30 % | 8.260 K -86.87 % | 62.891 K 117.47 % | 28.920 K -37.70 % | 46.418 K -73.36 % | 174.218 K 1 136.64 % | 14.088 K 101.26 % | 7.000 K -74.07 % | 27.000 K -12.73 % | 30.938 K 29.25 % | 23.937 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.518 K -81.14 % | 23.958 K -55.86 % | 54.278 K 664.59 % | 7.099 K 9.17 % | 6.503 K 84.38 % | 3.527 K -62.72 % | 9.462 K -68.96 % | 30.487 K 16.75 % | 26.112 K -85.06 % | 174.779 K 1 534.21 % | 10.695 K -81.08 % | 56.539 K -85.58 % | 392.132 K 11.61 % | 351.357 K 2 345.24 % | 14.369 K -77.00 % | 62.482 K -32.00 % | 91.880 K |
| Liquidités et placements à court terme | 4.518 K -81.14 % | 23.958 K -55.86 % | 54.278 K 664.59 % | 7.099 K 9.17 % | 6.503 K 84.38 % | 3.527 K -62.72 % | 9.462 K -68.96 % | 30.487 K 16.75 % | 26.112 K -85.06 % | 174.779 K 1 534.21 % | 10.695 K -81.08 % | 56.539 K -85.58 % | 392.132 K 11.61 % | 351.357 K 2 345.24 % | 14.369 K -77.00 % | 62.482 K -32.00 % | 91.880 K |
| Total des actifs courants | 115.476 K -45.82 % | 213.143 K 59.34 % | 133.770 K 140.94 % | 55.520 K 105.80 % | 26.977 K 85.37 % | 14.553 K -32.94 % | 21.703 K -51.53 % | 44.780 K -53.24 % | 95.761 K -55.65 % | 215.938 K 251.55 % | 61.424 K -74.14 % | 237.570 K -42.46 % | 412.878 K 8.00 % | 382.299 K 573.75 % | 56.742 K -46.44 % | 105.941 K -16.45 % | 126.799 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 98.199 K -44.34 % | 176.426 K 154.81 % | 69.237 K 81.41 % | 38.167 K 91.40 % | 19.941 K 151.27 % | 7.936 K 20.87 % | 6.566 K 8.83 % | 6.033 K -10.73 % | 6.758 K -44.78 % | 12.239 K 183.90 % | 4.311 K -36.72 % | 6.813 K 2.33 % | 6.658 K -72.19 % | 23.942 K 55.74 % | 15.373 K 22.78 % | 12.521 K 14.01 % | 10.982 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.006 M | 0.000 -100.00 % | 563.651 K 238.08 % | 166.719 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 208.681 K 95.78 % | 106.589 K 103.69 % | 52.330 K -40.05 % | 87.292 K -32.51 % | 129.342 K 195.11 % | 43.829 K 157.09 % | 17.048 K -64.88 % | 48.543 K 14.31 % | 42.465 K 114.40 % | 19.806 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 409.647 K 0.00 % | 409.647 K 0.00 % | 409.647 K 4.60 % | 391.647 K 38.07 % | 283.657 K 0.00 % | 283.657 K -1.39 % | 287.657 K 0.00 % | 287.657 K 0.00 % | 287.657 K 0.00 % | 287.657 K 45.44 % | 197.782 K 0.00 % | 197.782 K 0.00 % | 197.782 K 1 200.87 % | -17.966 K -119.26 % | 93.304 K 0.00 % | 93.304 K 211.02 % | 29.999 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -52.330 K 40.05 % | -87.292 K 32.51 % | -129.342 K -195.11 % | -43.829 K -157.09 % | -17.048 K 64.88 % | -48.543 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.560 M -2.64 % | 3.657 M 39.14 % | 2.628 M 96.21 % | 1.340 M 4.07 % | 1.287 M 1.59 % | 1.267 M -30.09 % | 1.812 M 1.66 % | 1.783 M 0.14 % | 1.780 M -0.10 % | 1.782 M 65.86 % | 1.074 M 4.89 % | 1.024 M -8.58 % | 1.120 M 23.54 % | 906.956 K 348.75 % | 202.105 K -3.75 % | 209.986 K -7.65 % | 227.371 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 89.875 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 71.875 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 63.304 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 306.040 K 208.29 % | -282.607 K -149.85 % | 566.902 K 260.45 % | 157.278 K 2 182.04 % | 6.892 K -92.33 % | 89.894 K -13.73 % | 104.204 K -4.88 % | 109.555 K 693.73 % | -18.452 K -128.04 % | 65.816 K -69.50 % | 215.815 K 261.65 % | -133.504 K -526.81 % | -21.299 K -237.33 % | 15.509 K -64.55 % | 43.745 K 1 226.01 % | 3.299 K 116.03 % | -20.583 K -844.68 % | 2.764 K |
| Comptes débiteurs | 78.227 K 95.33 % | 40.049 K 228.90 % | -31.070 K -70.47 % | -18.226 K -809.03 % | -2.005 K -46.35 % | -1.370 K -157.04 % | -533.000 -173.62 % | 724.000 -86.79 % | 5.482 K 169.15 % | -7.928 K -416.87 % | 2.502 K 1 714.19 % | -155.000 -100.90 % | 17.284 K 301.68 % | -8.570 K -200.70 % | -2.850 K -84.94 % | -1.541 K -165.23 % | -581.000 -7 959.37 % | -7.209 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 533.000 173.62 % | -724.000 86.79 % | -5.482 K | 0.000 100.00 % | -2.502 K -1 714.19 % | 155.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 102.092 K 88.15 % | 54.260 K 440.60 % | 10.037 K | 0.000 -100.00 % | 85.513 K 219.30 % | 26.781 K 185.03 % | -31.495 K | 0.000 -100.00 % | 22.656 K 91.35 % | 11.840 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 227.813 K 170.61 % | -322.656 K -153.96 % | 597.972 K 240.72 % | 175.504 K 1 872.62 % | 8.897 K 105.43 % | -163.804 K -7 855.87 % | 2.112 K -96.18 % | 55.295 K 294.09 % | -28.489 K -138.63 % | 73.744 K -43.41 % | 130.302 K 181.29 % | -160.285 K -1 672.04 % | 10.196 K -82.59 % | 58.574 K 25.71 % | 46.595 K 765.55 % | -7.001 K 65.98 % | -20.582 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -96.806 K | 0.000 -100.00 % | 361.081 K 234.37 % | 107.990 K 5 286.03 % | 2.005 K -99.63 % | 544.118 K 906 963.33 % | -60.000 99.89 % | -55.783 K | 0.000 100.00 % | -60.454 K -752.43 % | -7.092 K -4 646.15 % | 156.000 -99.71 % | 54.591 K 537.00 % | 8.570 K 200.81 % | 2.849 K 142 550.00 % | -2.000 -200.00 % | 2.000 -79.95 % | 9.973 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 65.606 K 117.30 % | -379.311 K -177.54 % | 489.180 K 2 549.52 % | 18.463 K 120.67 % | -89.316 K -1 060.70 % | 9.297 K 379.61 % | -3.325 K -142.34 % | 7.853 K 108.03 % | -97.765 K -58.81 % | -61.560 K -145.76 % | 134.533 K 152.46 % | -256.454 K -300.19 % | -64.083 K 8.51 % | -70.044 K -930.67 % | -6.796 K 73.79 % | -25.925 K 20.42 % | -32.576 K -379.91 % | -6.788 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -209.618 K 68.32 % | -661.671 K -2 672.33 % | -23.867 K -209.64 % | -7.708 K 49.40 % | -15.232 K 71.10 % | -52.700 K 1.46 % | -53.479 K 4.33 % | -55.901 K 72.40 % | -202.530 K 10.48 % | -226.239 K -185.88 % | -79.139 K -140.30 % | -32.933 K 3.97 % | -34.294 K 17.00 % | -41.318 K -1 089.69 % | -3.473 K | 0.000 100.00 % | -52.036 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -209.618 K 68.32 % | -661.671 K -2 672.33 % | -23.867 K -209.64 % | -7.708 K 49.40 % | -15.232 K 71.10 % | -52.700 K 1.46 % | -53.479 K 4.33 % | -55.901 K 72.40 % | -202.530 K 10.48 % | -226.239 K -185.88 % | -79.139 K -140.30 % | -32.933 K 3.97 % | -34.294 K 17.00 % | -41.318 K -1 089.69 % | -3.473 K | 0.000 100.00 % | -52.036 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 24.499 K -88.91 % | 220.900 K -9.47 % | 244.000 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.000 K -200.00 % | 5.000 K -98.99 % | 493.825 K 3 702.46 % | -13.708 K | 0.000 -100.00 % | 137.791 K -77.00 % | 599.127 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 137.501 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -109.545 K -164.06 % | 171.000 K 802.84 % | -24.330 K -505.50 % | 6.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.000 K -30.00 % | 50.000 K 900.00 % | 5.000 K 107.62 % | -65.651 K -243.15 % | 45.862 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -157.800 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -85.046 K -121.70 % | 391.900 K 78.40 % | 219.670 K 3 561.17 % | 6.000 K -94.00 % | 100.000 K | 0.000 -100.00 % | 35.000 -30.00 % | 50.000 900.00 % | 5.000 -100.00 % | 428.174 K 833.61 % | 45.862 K | 0.000 -100.00 % | 137.791 K -68.78 % | 441.327 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 137.501 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 58.824 K |
| Variation nette de la trésorerie | -19.440 K 90.13 % | -197.029 K -517.62 % | 47.179 K 7 815.94 % | 596.000 -79.97 % | 2.976 K 150.14 % | -5.935 K 71.77 % | -21.025 K -580.57 % | 4.375 K 102.94 % | -148.667 K -190.60 % | 164.084 K 457.92 % | -45.844 K 86.34 % | -335.593 K -923.04 % | 40.775 K -87.90 % | 336.988 K 800.41 % | -48.113 K -63.66 % | -29.398 K 9.76 % | -32.576 K -123.69 % | 137.501 K |
| Trésorerie au début de la période | 23.958 K -89.16 % | 220.987 K 3 012.93 % | 7.099 K 9.17 % | 6.503 K 84.38 % | 3.527 K -62.72 % | 9.462 K -68.96 % | 30.487 K 16.75 % | 26.112 K -85.06 % | 174.779 K 1 534.21 % | 10.695 K -81.08 % | 56.539 K -85.58 % | 392.132 K 11.61 % | 351.357 K 2 345.24 % | 14.369 K -77.00 % | 62.482 K -32.00 % | 91.880 K -26.17 % | 124.456 K 311.57 % | -58.824 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.518 K -81.14 % | 23.958 K -55.86 % | 54.278 K 664.59 % | 7.099 K 9.17 % | 6.503 K 84.38 % | 3.527 K -62.72 % | 9.462 K -68.96 % | 30.487 K 16.75 % | 26.112 K -85.06 % | 174.779 K 1 534.21 % | 10.695 K -81.08 % | 56.539 K -85.58 % | 392.132 K 11.61 % | 351.357 K 2 345.24 % | 14.369 K -77.00 % | 62.482 K -32.00 % | 91.880 K 16.78 % | 78.677 K |
| Trésorerie d'exploitation | 65.606 K 117.30 % | -379.311 K -177.54 % | 489.180 K 2 549.52 % | 18.463 K 120.67 % | -89.316 K -1 060.70 % | 9.297 K 379.61 % | -3.325 K -142.34 % | 7.853 K 108.03 % | -97.765 K -58.81 % | -61.560 K -145.76 % | 134.533 K 152.46 % | -256.454 K -300.19 % | -64.083 K 8.51 % | -70.044 K -930.67 % | -6.796 K 73.79 % | -25.925 K 20.42 % | -32.576 K -379.91 % | -6.788 K |
| Dépenses en capital | 4.000 100.00 % | -209.618 K 68.32 % | -661.671 K -2 672.33 % | -23.867 K -209.64 % | -7.708 K 49.40 % | -15.232 K 71.10 % | -52.700 K 1.46 % | -53.479 K 4.33 % | -55.901 K 72.40 % | -202.530 K 10.48 % | -226.239 K -185.88 % | -79.139 K -140.30 % | -32.933 K 3.97 % | -34.294 K 17.00 % | -41.318 K -1 089.69 % | -3.473 K | 0.000 100.00 % | -52.036 K |
| Cash-flow disponible | 65.606 K 111.14 % | -588.929 K -241.43 % | -172.491 K -3 091.91 % | -5.404 K 94.43 % | -97.024 K -1 534.78 % | -5.935 K 89.41 % | -56.025 K -22.79 % | -45.626 K 70.31 % | -153.666 K 41.81 % | -264.090 K -187.97 % | -91.706 K 72.67 % | -335.593 K -245.92 % | -97.016 K 7.02 % | -104.338 K -116.86 % | -48.114 K -63.66 % | -29.398 K 9.76 % | -32.576 K 44.62 % | -58.824 K |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |