Lithium Plus Minerals Ltd LPM.AX
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -2.103 M -0.76 % | -2.087 M -12.74 % | -1.851 M -214.98 % | -587.765 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.135 M -2.28 % | -2.087 M -12.74 % | -1.851 M -214.98 % | -587.765 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -2.158 M 1.66 % | -2.194 M -16.94 % | -1.877 M -222.93 % | -581.093 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 132.745 M 6.04 % | 125.181 M 27.28 % | 98.353 M -12.46 % | 112.353 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 130.622 M 5.14 % | 124.238 M 26.32 % | 98.353 M -12.45 % | 112.340 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 3.59 % | -0.02 11.17 % | -0.02 -261.54 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.02 5.95 % | -0.02 10.64 % | -0.02 -261.54 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 942.834 K 0.22 % | 940.783 K 12.74 % | 834.489 K 302.12 % | 207.523 K |
| Frais de vente et de marketing | 1.204 M -0.76 % | 1.213 M 19.38 % | 1.016 M 191.16 % | 348.974 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.147 M -0.33 % | 2.154 M 16.39 % | 1.851 M 232.54 % | 556.499 K |
| Coût et dépenses | 2.147 M -0.33 % | 2.154 M 16.39 % | 1.851 M 232.54 % | 556.499 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.147 M -0.33 % | 2.154 M 16.39 % | 1.851 M 232.54 % | 556.498 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 171.671 K 168.06 % | 64.043 K 2 738.79 % | 2.256 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 10.813 K 139.60 % | 4.513 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 56.570 K 5.50 % | 53.619 K 37.98 % | 38.861 K 780.00 % | 4.416 K |
| Résultat d'exploitation | -2.147 M 0.33 % | -2.154 M -16.39 % | -1.851 M -232.54 % | -556.499 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 11.822 K -82.25 % | 66.592 K 8 626.50 % | -781.000 97.50 % | -31.266 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.422 M 4.47 % | -2.535 M 55.72 % | -5.725 M 37.21 % | -9.118 M |
| Investissements totaux | 526.125 K -86.85 % | 4.000 M 60.00 % | 2.500 M | 0.000 |
| Dette totale | 258.616 K 56.20 % | 165.565 K 108.89 % | 79.258 K -46.73 % | 148.782 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.595 M 22.95 % | 1.297 M 19.44 % | 1.086 M 172 580.52 % | 628.793 |
| Bénéfices non répartis | -6.531 M -47.49 % | -4.428 M -89.15 % | -2.341 M -377.98 % | -489.804 K |
| Actions ordinaires | 25.199 M 0.20 % | 25.149 M 43.14 % | 17.570 M 33.01 % | 13.209 M |
| Capitaux propres totaux | 20.798 M -5.54 % | 22.017 M 34.96 % | 16.314 M 22.22 % | 13.348 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 117.647 K 27.47 % | 92.295 K 928.93 % | 8.970 K -88.35 % | 76.972 K |
| Total des passifs non courants | 117.647 K 27.47 % | 92.295 K 928.93 % | 8.970 K -88.35 % | 76.972 K |
| Autres passifs courants | 148.448 K 33.43 % | 111.254 K -78.60 % | 519.797 K 2 655.94 % | 18.861 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 140.969 K 92.40 % | 73.270 K 4.24 % | 70.288 K -2.12 % | 71.810 K |
| Total des passifs courants | 411.425 K -30.68 % | 593.496 K -44.67 % | 1.073 M 397.01 % | 215.822 K |
| Passifs totaux | 529.072 K -22.85 % | 685.791 K -36.60 % | 1.082 M 269.41 % | 292.795 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 17.817 M 13.74 % | 15.664 M 77.93 % | 8.803 M 99.36 % | 4.416 M |
| Total des actifs non courants | 17.817 M 13.74 % | 15.664 M 77.93 % | 8.803 M 99.36 % | 4.416 M |
| Autres actifs circulants | 303.649 K 30.17 % | 233.267 K 64.04 % | 142.198 K 32.59 % | 107.250 K |
| Investissements à court terme | 526.125 K -86.85 % | 4.000 M 60.00 % | 2.500 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.681 M -0.75 % | 2.701 M -53.47 % | 5.804 M -36.34 % | 9.118 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.207 M -52.14 % | 6.701 M -19.31 % | 8.304 M -8.92 % | 9.118 M |
| Total des actifs courants | 3.510 M -50.13 % | 7.039 M -18.08 % | 8.593 M -6.86 % | 9.225 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 104.836 K -28.16 % | 145.932 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 122.008 K -70.17 % | 408.972 K -15.25 % | 482.573 K 285.59 % | 125.152 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 536.236 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 258.616 K 56.20 % | 165.565 K 108.89 % | 79.258 K -46.73 % | 148.782 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 628.163 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 76.896 K |
| Actifs totaux | 21.327 M -6.06 % | 22.703 M 30.51 % | 17.396 M 27.53 % | 13.641 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 253.580 K 120 026.58 % | 211.094 -99.93 % | 318.903 K 143.62 % | 130.901 K |
| Variation du fonds de roulement | 57.486 K 115 131.82 % | -49.974 99.97 % | -184.388 K -73.84 % | -106.068 K |
| Comptes débiteurs | 54.719 K 133 049.21 % | 41.096 100.05 % | -84.946 K -16.07 % | -73.186 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 2.767 K 3 138.32 % | -91.070 99.91 % | -99.442 K -202.42 % | -32.882 K |
| Autres éléments non monétaires | -285.754 K 87.15 % | -2.224 M -14 767.00 % | 15.163 K -89.90 % | 150.183 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.890 M 15.09 % | -2.226 M -240.65 % | -653.372 K -76.58 % | -370.006 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.528 M -22 279.38 % | -6.828 K 99.85 % | -4.498 M -743.68 % | -533.154 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.500 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 3.500 M 142.06 % | -8.322 M | 0.000 100.00 % | -273.246 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 1.972 M 123.68 % | -8.329 M -19.02 % | -6.998 M -767.82 % | -806.400 K |
| Remboursement de dette | -152.258 K -118 851.56 % | -128.000 99.83 % | -76.662 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 8.000 M 76.60 % | 4.530 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -420.967 K -265.54 % | -115.163 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 50.000 K 139.07 % | -127.973 K | 0.000 -100.00 % | 12.118 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -102.258 K -101.37 % | 7.451 M 71.75 % | 4.338 M -64.20 % | 12.118 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.118 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -20.231 K 99.35 % | -3.104 M -153.47 % | 5.804 M -46.95 % | 10.941 M |
| Trésorerie au début de la période | 2.701 M -53.47 % | 5.804 M -36.34 % | 9.118 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.681 M -0.75 % | 2.701 M -53.47 % | 5.804 M -46.95 % | 10.941 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.890 M -84 839.73 % | -2.225 K 99.66 % | -653.372 K -76.58 % | -370.006 K |
| Dépenses en capital | -1.528 M -22 279.38 % | -6.828 K 99.85 % | -4.498 M -743.68 % | -533.154 K |
| Cash-flow disponible | -3.418 M -37 650.97 % | -9.054 K 99.82 % | -5.151 M -470.38 % | -903.161 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -775.405 K 41.59 % | -1.328 M -37.59 % | -964.892 K 14.03 % | -1.122 M -22.51 % | -916.128 K 0.00 % | -916.128 K |
| Bénéfice avant impôt | -804.856 K 39.48 % | -1.330 M -37.84 % | -964.892 K 14.03 % | -1.122 M -22.51 % | -916.128 K 0.00 % | -916.128 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -921.944 K 25.42 % | -1.236 M -21.58 % | -1.017 M 13.67 % | -1.178 M -26.41 % | -931.656 K -2.62 % | -907.842 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 132.730 M -0.02 % | 132.761 M 0.41 % | 132.223 M 11.92 % | 118.139 M 5.15 % | 112.353 M 0.00 % | 112.353 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 127.136 M -4.24 % | 132.761 M 2.04 % | 130.109 M 10.13 % | 118.139 M 5.16 % | 112.340 M 0.00 % | 112.340 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 39.00 % | -0.01 -38.89 % | -0.01 24.21 % | -0.01 -15.85 % | -0.01 0.00 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.01 42.00 % | -0.01 -35.14 % | -0.01 22.11 % | -0.01 -15.85 % | -0.01 0.00 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 285.591 K -56.55 % | 657.244 K 47.59 % | 445.320 K -10.12 % | 495.464 K 6.72 % | 464.280 K 0.00 % | 464.280 K |
| Frais de vente et de marketing | 612.038 K 3.42 % | 591.784 K -15.03 % | 696.452 K 34.82 % | 516.572 K -8.80 % | 566.430 K 0.00 % | 566.430 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 897.629 K -28.13 % | 1.249 M 9.39 % | 1.142 M 12.82 % | 1.012 M 5.82 % | 956.378 K 0.00 % | 956.378 K |
| Coût et dépenses | 897.629 K -28.13 % | 1.249 M 9.39 % | 1.142 M 12.82 % | 1.012 M 5.82 % | 956.378 K 0.00 % | 956.378 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 897.629 K -28.13 % | 1.249 M 9.39 % | 1.142 M 12.82 % | 1.012 M -1.81 % | 1.031 M 0.00 % | 1.031 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 171.590 K 213 820.61 % | 80.212 -99.80 % | 40.250 K 0.00 % | 40.250 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | -75.818 K -157.27 % | 132.388 K 359.20 % | 28.830 K 16.30 % | 24.790 K 0.28 % | 24.720 K -51.69 % | 51.167 K |
| Résultat d'exploitation | -897.629 K 28.13 % | -1.249 M -9.39 % | -1.142 M -12.82 % | -1.012 M -5.82 % | -956.376 K 0.00 % | -956.376 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 92.773 K 214.60 % | -80.952 K -145.77 % | 176.880 K 260.38 % | -110.288 K -374.02 % | 40.248 K 134.89 % | -115.363 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.422 M -25.88 % | -1.924 M 24.11 % | -2.535 M 72.71 % | -9.289 M -62.24 % | -5.725 M 9.65 % | -6.336 M |
| Investissements totaux | 526.125 K -74.03 % | 2.026 M -49.35 % | 4.000 M | 0.000 -100.00 % | 2.500 M | 0.000 |
| Dette totale | 258.616 K -20.79 % | 326.490 K 97.20 % | 165.565 K -27.73 % | 229.092 K 189.05 % | 79.258 K 191 228.91 % | 41.425 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.595 M 11.35 % | 1.432 M 10.42 % | 1.297 M 8.84 % | 1.192 M 9.74 % | 1.086 M 128 704.85 % | 842.983 |
| Bénéfices non répartis | -6.531 M -13.47 % | -5.756 M -29.98 % | -4.428 M -27.86 % | -3.463 M -47.94 % | -2.341 M -64.29 % | -1.425 M |
| Actions ordinaires | 25.199 M 0.00 % | 25.199 M 0.20 % | 25.149 M 0.00 % | 25.149 M 43.14 % | 17.570 M 32.65 % | 13.245 M |
| Capitaux propres totaux | 20.798 M -3.09 % | 21.462 M -2.52 % | 22.017 M -3.76 % | 22.877 M 40.23 % | 16.314 M 28.83 % | 12.663 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 |
| Dette à long terme | 117.647 K -36.59 % | 185.522 K 101.01 % | 92.295 K -25.50 % | 123.879 K 1 281.04 % | 8.970 K -78.35 % | 41.425 K |
| Total des passifs non courants | 117.647 K -36.59 % | 185.522 K 101.01 % | 92.295 K -25.50 % | 123.879 K 1 281.04 % | 8.970 K 21 553.59 % | 41.425 |
| Autres passifs courants | 148.448 K 76.05 % | 84.322 K -24.21 % | 111.254 K 38.55 % | 80.299 K -84.55 % | 519.797 K 97.81 % | 262.774 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -70.288 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 140.969 K 0.00 % | 140.968 K 92.40 % | 73.270 K -30.36 % | 105.213 K 49.69 % | 70.288 K -2.12 % | 71.810 K |
| Total des passifs courants | 411.425 K -1.86 % | 419.205 K -29.37 % | 593.496 K -71.33 % | 2.070 M 93.02 % | 1.073 M -18.08 % | 1.309 M |
| Passifs totaux | 529.072 K -12.51 % | 604.727 K -11.82 % | 685.791 K -68.75 % | 2.194 M 102.87 % | 1.082 M -19.93 % | 1.351 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 17.817 M 1.96 % | 17.474 M 11.55 % | 15.664 M 5.16 % | 14.896 M 69.20 % | 8.803 M 19.09 % | 7.392 M |
| Total des actifs non courants | 17.817 M 1.96 % | 17.474 M 11.55 % | 15.664 M 5.16 % | 14.896 M 69.20 % | 8.803 M 19.09 % | 7.392 M |
| Autres actifs circulants | 303.649 K -3.96 % | 316.159 K 35.54 % | 233.267 K -69.42 % | 762.893 K 436.50 % | 142.197 K -50.19 % | 285.466 K |
| Investissements à court terme | 526.125 K -74.03 % | 2.026 M -49.35 % | 4.000 M | 0.000 -100.00 % | 2.500 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.681 M 19.11 % | 2.251 M -16.67 % | 2.701 M -71.31 % | 9.413 M 62.16 % | 5.804 M -8.40 % | 6.337 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.207 M -25.02 % | 4.277 M -36.18 % | 6.701 M -28.81 % | 9.413 M 13.34 % | 8.304 M 31.06 % | 6.337 M |
| Total des actifs courants | 3.510 M -23.57 % | 4.593 M -34.75 % | 7.039 M -30.82 % | 10.176 M 18.42 % | 8.593 M 29.76 % | 6.622 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -145.932 K | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 104.836 K | 0.000 -100.00 % | 145.932 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 122.008 K -37.08 % | 193.915 K -52.58 % | 408.972 K -78.30 % | 1.885 M 290.60 % | 482.573 K -50.49 % | 974.794 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 536.236 K -8.70 % | 587.309 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 258.616 K -20.79 % | 326.490 K 97.20 % | 165.565 K -27.73 % | 229.092 K 189.05 % | 79.258 K -30.01 % | 113.235 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.017 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 842.140 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.383 K |
| Actifs totaux | 21.327 M -3.35 % | 22.067 M -2.80 % | 22.703 M -9.45 % | 25.071 M 44.12 % | 17.396 M 24.13 % | 14.014 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.768 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 140.966 25.18 % | 112.614 6.96 % | 105.290 -0.49 % | 105.804 1.04 % | 104.714 -51.11 % | 214.190 |
| Variation du fonds de roulement | 57.486 | 0.000 100.00 % | -49.974 | 0.000 100.00 % | -84.946 K | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 54.719 | 0.000 -100.00 % | 41.096 | 0.000 100.00 % | -84.946 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -91.070 | 0.000 100.00 % | -99.442 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -71.999 66.20 % | -213.000 77.88 % | -963.000 -295.49 % | 492.603 -99.89 % | 436.784 K 0.66 % | 433.918 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -593.000 54.24 % | -1.296 K 27.19 % | -1.780 K -300.00 % | -445.000 99.89 % | -417.434 K -76.92 % | -235.940 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -221.000 83.08 % | -1.306 K -51.68 % | -861.000 85.57 % | -5.967 K 99.70 % | -1.988 M 20.78 % | -2.510 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.526 K -22.66 % | 1.973 K 149.33 % | -4.000 K -260.00 % | 2.500 K 100.10 % | -2.500 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 1.304 K 95.27 % | 667.804 113.74 % | -4.861 K -40.21 % | -3.467 K 99.92 % | -4.488 M -78.83 % | -2.510 M |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -66.799 | 0.000 100.00 % | -58.262 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -195.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -85.459 -134.88 % | 245.003 450.81 % | -69.840 -100.92 % | 7.579 K -99.83 % | 4.374 M 12 404.40 % | -35.546 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -280.000 -257.12 % | 178.204 355.16 % | -69.840 -100.93 % | 7.520 K -99.83 % | 4.374 M 12 404.40 % | -35.546 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.337 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.250 K -200.00 % | 2.250 K 167.06 % | -3.355 K -285.98 % | 1.804 K 100.68 % | -266.011 K 80.87 % | -1.391 M |
| Trésorerie au début de la période | 2.250 K | 0.000 -100.00 % | 9.412 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 -100.00 % | 2.250 K 167.06 % | -3.355 K -285.98 % | 1.804 K 100.68 % | -266.011 K 80.87 % | -1.391 M |
| Trésorerie d'exploitation | -593.000 54.24 % | -1.296 K 27.19 % | -1.780 K -300.00 % | -445.000 99.89 % | -417.434 K -76.92 % | -235.940 K |
| Dépenses en capital | -221.000 83.08 % | -1.306 K -51.68 % | -861.000 85.57 % | -5.967 K 99.70 % | -1.988 M 20.78 % | -2.510 M |
| Cash-flow disponible | -815.000 68.68 % | -2.602 K 1.48 % | -2.641 K 58.81 % | -6.412 K 99.73 % | -2.406 M 12.38 % | -2.746 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |