Liquidia Corporation LQDA
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 13.996 M -19.97 % | 17.488 M 9.75 % | 15.935 M 23.98 % | 12.853 M 1 637.77 % | 739.628 K -90.84 % | 8.072 M 198.20 % | 2.707 M -62.70 % | 7.258 M -45.08 % | 13.217 M |
| Bénéfice net | -130.394 M -66.10 % | -78.502 M -91.40 % | -41.015 M -18.61 % | -34.579 M 42.14 % | -59.763 M -25.60 % | -47.583 M 10.45 % | -53.136 M -82.26 % | -29.154 M -82.97 % | -15.934 M |
| Bénéfice avant impôt | -130.394 M -66.10 % | -78.502 M -91.40 % | -41.015 M -18.61 % | -34.579 M 42.14 % | -59.763 M -25.60 % | -47.583 M 10.45 % | -53.136 M -82.26 % | -29.154 M -82.97 % | -15.934 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -9.32 -107.55 % | -4.49 -74.40 % | -2.57 4.33 % | -2.69 96.67 % | -80.80 -1 270.72 % | -5.89 69.97 % | -19.63 -388.68 % | -4.02 -233.19 % | -1.21 |
| EBITDA | -115.711 M -65.18 % | -70.051 M -99.97 % | -35.030 M -24.20 % | -28.205 M 49.44 % | -55.789 M -28.50 % | -43.417 M -33.16 % | -32.604 M -114.33 % | -15.212 M -0.10 % | -15.196 M |
| Ratio de revenu net | -9.32 -107.55 % | -4.49 -74.40 % | -2.57 4.33 % | -2.69 96.67 % | -80.80 -1 270.72 % | -5.89 69.97 % | -19.63 -388.68 % | -4.02 -233.19 % | -1.21 |
| Ratio EBITDA | -8.27 -106.39 % | -4.01 -82.22 % | -2.20 -0.18 % | -2.19 97.09 % | -75.43 -1 302.38 % | -5.38 55.34 % | -12.04 -474.68 % | -2.10 -82.28 % | -1.15 |
| Taux de profit brut | 0.58 -30.53 % | 0.83 1.74 % | 0.82 7.29 % | 0.76 12.70 % | 0.68 -24.60 % | 0.90 -5.77 % | 0.96 -0.08 % | 0.96 2.74 % | 0.93 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 78.708 M 21.10 % | 64.993 M 6.62 % | 60.959 M 22.71 % | 49.678 M 46.59 % | 33.888 M 83.35 % | 18.482 M 158.02 % | 7.163 M -16.58 % | 8.587 M 0.00 % | 8.587 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 78.708 M 21.10 % | 64.993 M 6.62 % | 60.959 M 22.71 % | 49.678 M 46.59 % | 33.888 M 83.35 % | 18.482 M 158.02 % | 7.163 M -16.58 % | 8.587 M 0.00 % | 8.587 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.66 -37.19 % | -1.21 -80.60 % | -0.67 4.29 % | -0.70 60.23 % | -1.76 29.88 % | -2.51 66.17 % | -7.42 -118.24 % | -3.40 -82.80 % | -1.86 |
| Bénéfice par action | -1.66 -37.19 % | -1.21 -80.60 % | -0.67 4.29 % | -0.70 60.23 % | -1.76 29.88 % | -2.51 66.17 % | -7.42 -118.24 % | -3.40 -82.80 % | -1.86 |
| Bénéfice brut | 8.117 M -44.40 % | 14.600 M 11.65 % | 13.076 M 33.02 % | 9.830 M 1 858.50 % | 501.916 K -93.09 % | 7.265 M 180.98 % | 2.586 M -62.73 % | 6.938 M -43.58 % | 12.298 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.906 K |
| Coût des revenus | 5.879 M 103.57 % | 2.888 M 1.01 % | 2.859 M -5.43 % | 3.023 M 1 171.71 % | 237.712 K -70.55 % | 807.192 K 564.95 % | 121.391 K -62.04 % | 319.759 K -65.20 % | 918.778 K |
| Dépenses générales et administratives | 81.569 M 82.31 % | 44.742 M 38.05 % | 32.411 M 40.25 % | 23.110 M -15.56 % | 27.369 M 101.28 % | 13.597 M 55.32 % | 8.754 M -14.28 % | 10.213 M 110.96 % | 4.841 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 129.411 M 47.08 % | 87.984 M 69.70 % | 51.846 M 18.84 % | 43.627 M -26.79 % | 59.591 M 10.17 % | 54.088 M 44.41 % | 37.454 M 7.11 % | 34.967 M 24.17 % | 28.161 M |
| Coût et dépenses | 135.290 M 48.88 % | 90.872 M 66.11 % | 54.705 M 17.27 % | 46.650 M -22.03 % | 59.829 M 8.99 % | 54.896 M 46.10 % | 37.575 M 6.49 % | 35.286 M 21.34 % | 29.080 M |
| Frais de recherche et de développement | 47.842 M 10.64 % | 43.242 M 122.50 % | 19.435 M -5.27 % | 20.517 M -36.33 % | 32.222 M -20.42 % | 40.491 M 41.09 % | 28.700 M 15.94 % | 24.754 M 6.15 % | 23.320 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 81.569 M 82.31 % | 44.742 M 38.05 % | 32.411 M 40.25 % | 23.110 M -15.56 % | 27.369 M 101.28 % | 13.597 M 55.32 % | 8.754 M -14.28 % | 10.213 M 110.96 % | 4.841 M |
| Revenu d'intérêts | 7.654 M 120.83 % | 3.466 M 217.98 % | 1.090 M 3 203.03 % | 33.000 K -82.10 % | 184.359 K -69.96 % | 613.716 K 101.23 % | 304.981 K 113 698.88 % | 268.000 -98.20 % | 14.906 K |
| Frais d'intérêts | 12.486 M 99.04 % | 6.273 M 168.31 % | 2.338 M 206.82 % | 762.000 K -11.19 % | 857.998 K -37.54 % | 1.374 M -92.77 % | 18.988 M 45.95 % | 13.010 M 15 052.24 % | 85.865 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.197 M 0.87 % | 2.178 M -40.28 % | 3.647 M -35.01 % | 5.612 M 80.09 % | 3.116 M 11.56 % | 2.793 M 80.95 % | 1.544 M 65.64 % | 931.931 K 43.03 % | 651.560 K |
| Résultat d'exploitation | -121.294 M -65.29 % | -73.384 M -89.28 % | -38.770 M -14.71 % | -33.797 M 42.80 % | -59.089 M -26.20 % | -46.824 M -34.29 % | -34.868 M -24.40 % | -28.028 M -76.69 % | -15.863 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -8.67 -106.53 % | -4.20 -72.47 % | -2.43 7.47 % | -2.63 96.71 % | -79.89 -1 277.27 % | -5.80 54.97 % | -12.88 -233.56 % | -3.86 -221.75 % | -1.20 |
| Total autres revenus dépenses net | -9.100 M -77.80 % | -5.118 M -127.97 % | -2.245 M -187.08 % | -782.000 K -16.09 % | -673.639 K 11.35 % | -759.906 K 95.84 % | -18.268 M -1 522.43 % | -1.126 M -1 486.77 % | -70.959 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -54.089 M -58.42 % | -34.143 M 50.39 % | -68.820 M -66.18 % | -41.414 M 14.03 % | -48.174 M -53.52 % | -31.380 M -17.26 % | -26.762 M -242.91 % | 18.727 M 158.55 % | 7.243 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 122.390 M 147.07 % | 49.536 M 102.49 % | 24.463 M 52.13 % | 16.080 M -6.20 % | 17.142 M -29.79 % | 24.416 M 91.15 % | 12.773 M -42.32 % | 22.146 M 155.09 % | 8.682 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.305 M -19.24 % | -7.804 M -13.56 % | -6.872 M |
| Bénéfices non répartis | -559.492 M -30.39 % | -429.098 M -22.39 % | -350.596 M -13.25 % | -309.581 M -12.57 % | -275.002 M -27.77 % | -215.239 M -28.84 % | -167.054 M -47.30 % | -113.413 M -34.60 % | -84.259 M |
| Actions ordinaires | 85.000 K 23.19 % | 69.000 K 7.81 % | 64.000 K 23.08 % | 52.000 K 19.99 % | 43.336 K 53.51 % | 28.231 K 81.90 % | 15.520 K 2 622.81 % | 570.000 2.89 % | 554.000 |
| Capitaux propres totaux | 77.275 M 63.40 % | 47.293 M -47.70 % | 90.422 M 38.55 % | 65.265 M -8.19 % | 71.086 M 103.41 % | 34.948 M 87.01 % | 18.688 M 155.47 % | -33.692 M -84.66 % | -18.245 M |
| Autres passifs non courants | 7.300 M 8.84 % | 6.707 M 1.71 % | 6.594 M 7.34 % | 6.143 M 432.16 % | 1.154 M | 0.000 -100.00 % | 2.406 M -62.51 % | 6.417 M 1 304.50 % | 456.904 K |
| Dette à long terme | 103.957 M 127.07 % | 45.782 M 95.80 % | 23.382 M 55.94 % | 14.994 M -3.60 % | 15.554 M -8.61 % | 17.020 M 41.79 % | 12.004 M 97.84 % | 6.067 M 11.15 % | 5.459 M |
| Total des passifs non courants | 111.257 M 111.96 % | 52.489 M 75.10 % | 29.976 M 41.82 % | 21.137 M 26.50 % | 16.709 M -1.83 % | 17.020 M -24.29 % | 22.482 M 24.82 % | 18.012 M 23.03 % | 14.641 M |
| Autres passifs courants | 18.659 M 39.25 % | 13.400 M 201.73 % | 4.441 M 8.70 % | 4.085 M -15.37 % | 4.827 M -19.27 % | 5.980 M 40.93 % | 4.243 M -33.86 % | 6.416 M 105.77 % | 3.118 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.072 B 223 796.66 % | 3.605 M 7.84 % | 3.343 M |
| Dette à court terme | 18.433 M 391.02 % | 3.754 M 73.64 % | 2.162 M -0.44 % | 2.172 M -31.62 % | 3.176 M -57.06 % | 7.396 M 861.04 % | 769.609 K -95.21 % | 16.078 M 398.92 % | 3.223 M |
| Total des passifs courants | 41.781 M 125.23 % | 18.550 M 110.80 % | 8.800 M 20.10 % | 7.327 M -37.58 % | 11.737 M -30.44 % | 16.874 M 104.57 % | 8.249 M -72.98 % | 30.524 M 152.45 % | 12.091 M |
| Passifs totaux | 153.038 M 115.43 % | 71.039 M 83.20 % | 38.776 M 36.23 % | 28.464 M 0.06 % | 28.446 M -16.08 % | 33.895 M 10.30 % | 30.731 M -36.68 % | 48.536 M 81.57 % | 26.732 M |
| Autres actifs non courants | 25.664 M 72.06 % | 14.916 M -3.80 % | 15.506 M -7.32 % | 16.731 M 14.83 % | 14.570 M 3 754.01 % | 378.043 K -70.02 % | 1.261 M 12.99 % | 1.116 M 12.42 % | 992.724 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 3.156 M -7.99 % | 3.430 M -7.94 % | 3.726 M -15.13 % | 4.390 M -20.68 % | 5.535 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 3.903 M 0.00 % | 3.903 M 0.00 % | 3.903 M 0.00 % | 3.903 M -0.01 % | 3.903 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 7.059 M -3.74 % | 7.333 M -3.88 % | 7.629 M -8.01 % | 8.293 M -12.13 % | 9.438 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 12.485 M 101.89 % | 6.184 M -1.09 % | 6.252 M -15.84 % | 7.429 M -21.43 % | 9.455 M -21.71 % | 12.077 M 48.54 % | 8.131 M -1.36 % | 8.243 M 89.59 % | 4.348 M |
| Total des actifs non courants | 45.208 M 59.00 % | 28.433 M -3.25 % | 29.387 M -9.45 % | 32.453 M -3.02 % | 33.463 M 168.66 % | 12.455 M 32.62 % | 9.392 M 0.35 % | 9.359 M 75.25 % | 5.340 M |
| Autres actifs circulants | 5.666 M 162.44 % | 2.159 M 42.89 % | 1.511 M 90.78 % | 792.000 K 5.26 % | 752.447 K 27.48 % | 590.251 K 169.45 % | 219.057 K 77.08 % | 123.702 K -73.61 % | 468.666 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 176.479 M 110.90 % | 83.679 M -10.30 % | 93.283 M 62.25 % | 57.494 M -11.98 % | 65.316 M 17.06 % | 55.796 M 41.13 % | 39.535 M 1 056.34 % | 3.419 M 137.64 % | 1.439 M |
| Liquidités et placements à court terme | 176.479 M 110.90 % | 83.679 M -10.30 % | 93.283 M 62.25 % | 57.494 M -11.98 % | 65.316 M 17.06 % | 55.796 M 41.13 % | 39.535 M 1 056.34 % | 3.419 M 137.64 % | 1.439 M |
| Total des actifs courants | 185.105 M 105.90 % | 89.899 M -9.93 % | 99.811 M 62.89 % | 61.276 M -7.25 % | 66.069 M 17.17 % | 56.387 M 40.87 % | 40.027 M 629.80 % | 5.485 M 74.33 % | 3.146 M |
| Inventaire | 241.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 2.719 M -33.05 % | 4.061 M -19.06 % | 5.017 M 67.79 % | 2.990 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 272.557 K -83.20 % | 1.622 M 30.96 % | 1.239 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.689 M 235.89 % | 1.396 M -36.46 % | 2.197 M 105.33 % | 1.070 M -71.35 % | 3.734 M 6.75 % | 3.498 M 8.10 % | 3.236 M -26.87 % | 4.425 M 83.82 % | 2.407 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.072 M 46.04 % | 5.527 M -36.65 % | 8.725 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 7.003 M 99.91 % | 3.503 M -23.58 % | 4.584 M -19.15 % | 5.670 M -17.22 % | 6.850 M -19.78 % | 8.538 M 930.22 % | 828.785 K -15.47 % | 980.423 K 72.63 % | 567.938 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.965 K 0.00 % | 42.965 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 636.682 M 33.67 % | 476.322 M 8.02 % | 440.954 M 17.65 % | 374.794 M 8.31 % | 346.045 M 38.33 % | 250.159 M 34.69 % | 185.726 M 133.10 % | 79.678 M 9.38 % | 72.842 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -376.082 K 26.35 % | -510.625 K -109.77 % | -243.426 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 230.313 M 94.63 % | 118.332 M -8.41 % | 129.198 M 37.84 % | 93.729 M -5.83 % | 99.532 M 44.58 % | 68.842 M 39.30 % | 49.418 M 232.93 % | 14.844 M 74.91 % | 8.487 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.802 K 63.99 % | 6.587 K 101.59 % | -415.410 K 96.50 % | -11.884 M | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 18.806 M 86.40 % | 10.089 M 8.51 % | 9.298 M 37.83 % | 6.746 M 70.61 % | 3.954 M 17.11 % | 3.376 M 53.81 % | 2.195 M 326.98 % | 514.092 K 47.96 % | 347.444 K |
| Variation du fonds de roulement | -4.792 M -181.61 % | 5.872 M 372.10 % | -2.158 M 82.57 % | -12.380 M -623.28 % | -1.712 M 75.37 % | -6.951 M -2 457.42 % | 294.846 K -24.33 % | 389.665 K -34.66 % | 596.406 K |
| Comptes débiteurs | 1.342 M 40.38 % | 956.000 K 147.16 % | -2.027 M 32.21 % | -2.990 M | 0.000 -100.00 % | 272.557 K -99.98 % | 1.350 B 410 996.37 % | -328.458 K -113.00 % | 2.527 M |
| Inventaire | -241.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -272.557 K 99.98 % | -1.347 B | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 2.330 M 302.26 % | -1.152 M -241.52 % | 814.000 K 110.77 % | -7.559 M -2 443.75 % | -297.160 K -200.90 % | 294.514 K 122.98 % | -1.282 M -168.44 % | 1.873 M 42.62 % | 1.313 M |
| Autre fonds de roulement | -8.223 M -235.51 % | 6.068 M 742.12 % | -945.000 K 48.39 % | -1.831 M -29.45 % | -1.414 M 80.48 % | -7.245 M -584.57 % | -1.058 M 28.64 % | -1.483 M -106.92 % | -716.787 K |
| Autres éléments non monétaires | 20.761 M 10.44 % | 18.799 M 1 046.28 % | 1.640 M 189.75 % | 566.000 K 140.31 % | 235.526 K -21.73 % | 300.901 K -98.30 % | 17.687 M 18.61 % | 14.912 M 3 707.59 % | 391.651 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -93.422 M -124.77 % | -41.564 M -45.39 % | -28.588 M 16.00 % | -34.035 M 37.14 % | -54.145 M -12.14 % | -48.283 M -51.69 % | -31.831 M -31.04 % | -24.290 M -74.17 % | -13.947 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.949 M -283.64 % | -1.290 M -117.91 % | -592.000 K -453.27 % | -107.000 K 85.77 % | -752.086 K 59.35 % | -1.850 M -112.42 % | -870.943 K 65.77 % | -2.544 M 11.82 % | -2.885 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -3.492 M 65.07 % | -9.998 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -8.441 M 25.22 % | -11.288 M -1 823.00 % | -587.000 K -448.60 % | -107.000 K -143.16 % | 247.914 K 113.40 % | -1.850 M -112.42 % | -870.943 K 65.77 % | -2.544 M 11.82 % | -2.885 M |
| Remboursement de dette | 52.500 M 171.00 % | 19.373 M 116.31 % | 8.956 M 2 232.38 % | -420.000 K 93.80 % | -6.769 M -270.66 % | 3.967 M 378.31 % | -1.425 M -104.73 % | 30.116 M 431.69 % | 5.664 M |
| Actions ordinaires émises | 138.551 M 471.63 % | 24.238 M -55.49 % | 54.461 M 150.86 % | 21.710 M -69.52 % | 71.225 M 12.99 % | 63.039 M 33.22 % | 47.320 M 48 833.57 % | 96.703 K -78.29 % | 445.468 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 3.612 M 1 095.04 % | -363.000 K -123.46 % | 1.547 M -69.24 % | 5.030 M 583.99 % | -1.039 M -69.82 % | -611.988 K -102.67 % | 22.923 M 1 862.02 % | -1.301 M -392.04 % | 445.468 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 194.663 M 350.11 % | 43.248 M -33.43 % | 64.964 M 146.82 % | 26.320 M -58.50 % | 63.417 M -4.48 % | 66.394 M -3.52 % | 68.817 M 138.83 % | 28.815 M 371.63 % | 6.110 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 92.800 M 1 066.26 % | -9.604 M -126.84 % | 35.789 M 557.54 % | -7.822 M -182.16 % | 9.520 M -41.46 % | 16.261 M -54.97 % | 36.116 M 1 723.79 % | 1.980 M 118.47 % | -10.722 M |
| Trésorerie au début de la période | 83.679 M -10.30 % | 93.283 M 62.25 % | 57.494 M -11.98 % | 65.316 M 17.06 % | 55.796 M 41.13 % | 39.535 M 1 056.34 % | 3.419 M 137.64 % | 1.439 M -88.17 % | 12.161 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 176.479 M 110.90 % | 83.679 M -10.30 % | 93.283 M 62.25 % | 57.494 M -11.98 % | 65.316 M 17.06 % | 55.796 M 41.13 % | 39.535 M 1 056.34 % | 3.419 M 137.64 % | 1.439 M |
| Trésorerie d'exploitation | -93.422 M -124.77 % | -41.564 M -45.39 % | -28.588 M 16.00 % | -34.035 M 37.14 % | -54.145 M -12.14 % | -48.283 M -51.69 % | -31.831 M -31.04 % | -24.290 M -74.17 % | -13.947 M |
| Dépenses en capital | -4.949 M -283.64 % | -1.290 M -117.91 % | -592.000 K -453.27 % | -107.000 K 85.77 % | -752.086 K 59.35 % | -1.850 M -112.42 % | -870.943 K 65.77 % | -2.544 M 11.82 % | -2.885 M |
| Cash-flow disponible | -98.371 M -129.55 % | -42.854 M -46.86 % | -29.180 M 14.53 % | -34.142 M 37.81 % | -54.897 M -9.50 % | -50.133 M -53.30 % | -32.701 M -21.86 % | -26.834 M -59.43 % | -16.832 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 54.342 M 514.94 % | 8.837 M 183.24 % | 3.120 M 6.96 % | 2.917 M -34.42 % | 4.448 M 21.56 % | 3.659 M 23.12 % | 2.972 M -34.41 % | 4.531 M 23.19 % | 3.678 M -23.15 % | 4.786 M 6.52 % | 4.493 M -16.18 % | 5.360 M 69.35 % | 3.165 M -19.22 % | 3.918 M 12.20 % | 3.492 M 8.62 % | 3.215 M 1.13 % | 3.179 M -5.84 % | 3.376 M 9.47 % | 3.084 M 316.97 % | 739.628 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.072 M | 0.000 -100.00 % | 568.402 K 234.89 % | 169.730 K -83.72 % | 1.043 M 12.63 % | 925.970 K -49.01 % | 1.816 M -0.26 % | 1.821 M -8.13 % | 1.982 M 20.91 % | 1.639 M |
| Bénéfice net | -3.533 M 91.50 % | -41.579 M -8.37 % | -38.367 M 0.01 % | -38.369 M -65.71 % | -23.155 M 17.13 % | -27.942 M 31.73 % | -40.928 M -49.10 % | -27.450 M -73.84 % | -15.790 M 32.86 % | -23.517 M -100.23 % | -11.745 M -79.78 % | -6.533 M 28.15 % | -9.092 M 3.76 % | -9.447 M 40.75 % | -15.943 M -37.88 % | -11.563 M -58.81 % | -7.281 M -11.13 % | -6.552 M 28.65 % | -9.183 M 42.91 % | -16.087 M -7.47 % | -14.969 M -7.56 % | -13.916 M 5.92 % | -14.791 M -2.06 % | -14.492 M -7.97 % | -13.423 M -127.46 % | -5.901 M 57.13 % | -13.767 M -42.13 % | -9.686 M -0.13 % | -9.673 M -54.30 % | -6.269 M 77.21 % | -27.508 M -435.05 % | 8.210 M 142.68 % | -19.237 M -132.02 % | -8.291 M 15.71 % | -9.837 M |
| Bénéfice avant impôt | -3.533 M 91.50 % | -41.579 M -8.37 % | -38.367 M 0.01 % | -38.369 M -65.71 % | -23.155 M 17.13 % | -27.942 M 31.73 % | -40.928 M -49.10 % | -27.450 M -73.84 % | -15.790 M 32.86 % | -23.517 M -100.23 % | -11.745 M -79.78 % | -6.533 M 28.15 % | -9.092 M 3.76 % | -9.447 M 40.75 % | -15.943 M -37.88 % | -11.563 M -58.81 % | -7.281 M -11.13 % | -6.552 M 28.65 % | -9.183 M 42.91 % | -16.087 M -7.47 % | -14.969 M -7.56 % | -13.916 M 5.92 % | -14.791 M -2.06 % | -14.492 M -7.97 % | -13.423 M -127.46 % | -5.901 M 57.13 % | -13.767 M -42.13 % | -9.686 M -0.13 % | -9.673 M -54.30 % | -6.269 M 77.21 % | -27.508 M -435.05 % | 8.210 M 142.68 % | -19.237 M -132.02 % | -8.291 M 15.71 % | -9.837 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.07 98.62 % | -4.71 61.74 % | -12.30 6.51 % | -13.15 -152.68 % | -5.21 31.83 % | -7.64 44.55 % | -13.77 -127.31 % | -6.06 -41.12 % | -4.29 12.63 % | -4.91 -87.97 % | -2.61 -114.47 % | -1.22 57.57 % | -2.87 -19.14 % | -2.41 47.19 % | -4.57 -26.94 % | -3.60 -57.03 % | -2.29 -18.01 % | -1.94 34.82 % | -2.98 86.31 % | -21.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.73 | 0.00 100.00 % | -17.04 70.10 % | -56.99 -848.08 % | -6.01 79.77 % | -29.71 -757.14 % | 4.52 142.79 % | -10.56 -152.55 % | -4.18 30.29 % | -6.00 |
| EBITDA | 3.888 M 110.91 % | -35.640 M -7.20 % | -33.246 M 0.71 % | -33.485 M -71.29 % | -19.549 M 21.05 % | -24.762 M 34.69 % | -37.915 M -51.77 % | -24.982 M -86.06 % | -13.427 M 37.55 % | -21.502 M -113.91 % | -10.052 M -90.78 % | -5.269 M 28.25 % | -7.344 M 7.03 % | -7.899 M 45.13 % | -14.395 M -37.27 % | -10.487 M -89.60 % | -5.531 M -16.12 % | -4.763 M 35.84 % | -7.424 M 50.29 % | -14.934 M -6.25 % | -14.056 M -8.28 % | -12.981 M 5.97 % | -13.805 M -3.51 % | -13.336 M -6.23 % | -12.554 M -150.90 % | -5.004 M 61.33 % | -12.939 M -43.00 % | -9.049 M -4.89 % | -8.627 M -53.44 % | -5.622 M 39.41 % | -9.280 M -33.96 % | -6.927 M 53.37 % | -14.854 M -141.74 % | -6.145 M 15.68 % | -7.287 M |
| Ratio de revenu net | -0.07 98.62 % | -4.71 61.74 % | -12.30 6.51 % | -13.15 -152.68 % | -5.21 31.83 % | -7.64 44.55 % | -13.77 -127.31 % | -6.06 -41.12 % | -4.29 12.63 % | -4.91 -87.97 % | -2.61 -114.47 % | -1.22 57.57 % | -2.87 -19.14 % | -2.41 47.19 % | -4.57 -26.94 % | -3.60 -57.03 % | -2.29 -18.01 % | -1.94 34.82 % | -2.98 86.31 % | -21.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.73 | 0.00 100.00 % | -17.04 70.10 % | -56.99 -848.08 % | -6.01 79.77 % | -29.71 -757.14 % | 4.52 142.79 % | -10.56 -152.55 % | -4.18 30.29 % | -6.00 |
| Ratio EBITDA | 0.07 101.77 % | -4.03 62.15 % | -10.66 7.17 % | -11.48 -161.19 % | -4.40 35.06 % | -6.77 46.95 % | -12.76 -131.38 % | -5.51 -51.03 % | -3.65 18.74 % | -4.49 -100.81 % | -2.24 -127.59 % | -0.98 57.64 % | -2.32 -15.09 % | -2.02 51.09 % | -4.12 -26.38 % | -3.26 -87.48 % | -1.74 -23.32 % | -1.41 41.39 % | -2.41 88.08 % | -20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.62 | 0.00 100.00 % | -15.92 68.68 % | -50.83 -842.81 % | -5.39 46.21 % | -10.02 -162.73 % | -3.81 53.24 % | -8.16 -163.14 % | -3.10 30.26 % | -4.45 |
| Taux de profit brut | 0.94 10.29 % | 0.85 66.18 % | 0.51 -4.11 % | 0.54 -17.33 % | 0.65 9.49 % | 0.59 44.68 % | 0.41 -47.60 % | 0.78 -7.60 % | 0.85 -1.72 % | 0.86 0.63 % | 0.85 -1.85 % | 0.87 13.62 % | 0.77 -5.81 % | 0.81 1.52 % | 0.80 3.49 % | 0.77 7.52 % | 0.72 -8.68 % | 0.79 1.75 % | 0.77 14.20 % | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.90 | 0.00 100.00 % | -212.35 -21 335.18 % | 1.00 9.95 % | 0.91 -6.31 % | 0.97 1.55 % | 0.96 -0.01 % | 0.96 -0.37 % | 0.96 0.89 % | 0.95 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 86.334 M 0.87 % | 85.588 M 0.49 % | 85.173 M 0.58 % | 84.683 M 8.13 % | 78.317 M 2.46 % | 76.436 M 1.38 % | 75.394 M 7.41 % | 70.194 M 8.23 % | 64.858 M 0.11 % | 64.788 M 0.20 % | 64.656 M 3.11 % | 62.709 M -2.71 % | 64.459 M 3.67 % | 62.179 M 18.52 % | 52.465 M 2.73 % | 51.072 M -1.94 % | 52.081 M 2.43 % | 50.847 M 17.04 % | 43.443 M 12.36 % | 38.666 M 2.41 % | 37.755 M 32.57 % | 28.479 M 0.18 % | 28.429 M 39.63 % | 20.359 M 8.54 % | 18.757 M 0.04 % | 18.749 M 16.91 % | 16.038 M 3.34 % | 15.519 M 33.71 % | 11.606 M -23.21 % | 15.115 M 76.03 % | 8.587 M 0.00 % | 8.587 M 0.00 % | 8.587 M 0.00 % | 8.587 M 0.00 % | 8.587 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 86.335 M 0.87 % | 85.588 M 0.49 % | 85.173 M 0.58 % | 84.683 M 8.13 % | 78.317 M 2.46 % | 76.436 M 1.38 % | 75.394 M 7.41 % | 70.194 M 8.23 % | 64.858 M 0.11 % | 64.788 M 0.20 % | 64.656 M 3.11 % | 62.709 M -2.71 % | 64.459 M 3.67 % | 62.179 M 18.52 % | 52.465 M 2.73 % | 51.072 M -1.94 % | 52.081 M 2.43 % | 50.847 M 17.04 % | 43.443 M 12.36 % | 38.666 M 2.41 % | 37.755 M 32.57 % | 28.479 M 0.18 % | 28.429 M 39.65 % | 20.357 M 9.19 % | 18.643 M -0.57 % | 18.749 M 16.91 % | 16.038 M 3.34 % | 15.519 M 33.71 % | 11.606 M -23.21 % | 15.115 M 76.03 % | 8.587 M 0.00 % | 8.587 M 0.00 % | 8.587 M 0.00 % | 8.587 M 0.00 % | 8.587 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.04 91.65 % | -0.49 -8.89 % | -0.45 0.00 % | -0.45 -50.00 % | -0.30 18.92 % | -0.37 31.48 % | -0.54 -38.46 % | -0.39 -62.50 % | -0.24 33.33 % | -0.36 -100.00 % | -0.18 -80.00 % | -0.10 28.57 % | -0.14 6.67 % | -0.15 50.00 % | -0.30 -30.43 % | -0.23 -64.29 % | -0.14 -7.69 % | -0.13 38.10 % | -0.21 50.00 % | -0.42 -5.00 % | -0.40 18.37 % | -0.49 5.77 % | -0.52 26.76 % | -0.71 1.39 % | -0.72 -132.26 % | -0.31 63.95 % | -0.86 -38.71 % | -0.62 25.30 % | -0.83 -102.44 % | -0.41 87.19 % | -3.20 -433.33 % | 0.96 142.86 % | -2.24 -130.93 % | -0.97 15.65 % | -1.15 |
| Bénéfice par action | -0.04 91.65 % | -0.49 -8.89 % | -0.45 0.00 % | -0.45 -50.00 % | -0.30 18.92 % | -0.37 31.48 % | -0.54 -38.46 % | -0.39 -62.50 % | -0.24 33.33 % | -0.36 -100.00 % | -0.18 -80.00 % | -0.10 28.57 % | -0.14 6.67 % | -0.15 50.00 % | -0.30 -30.43 % | -0.23 -64.29 % | -0.14 -7.69 % | -0.13 38.10 % | -0.21 50.00 % | -0.42 -5.00 % | -0.40 18.37 % | -0.49 5.77 % | -0.52 26.76 % | -0.71 1.39 % | -0.72 -132.26 % | -0.31 63.95 % | -0.86 -38.71 % | -0.62 25.30 % | -0.83 -102.44 % | -0.41 87.19 % | -3.20 -433.33 % | 0.96 142.86 % | -2.24 -130.93 % | -0.97 15.65 % | -1.15 |
| Bénéfice brut | 51.169 M 578.18 % | 7.545 M 370.68 % | 1.603 M 2.56 % | 1.563 M -45.79 % | 2.883 M 33.10 % | 2.166 M 78.13 % | 1.216 M -65.63 % | 3.538 M 13.84 % | 3.108 M -24.47 % | 4.115 M 7.19 % | 3.839 M -17.72 % | 4.666 M 92.41 % | 2.425 M -23.91 % | 3.187 M 13.90 % | 2.798 M 12.41 % | 2.489 M 8.74 % | 2.289 M -14.01 % | 2.662 M 11.38 % | 2.390 M 376.18 % | 501.916 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.265 M | 0.000 100.00 % | -120.701 M -71 213.66 % | 169.730 K -82.11 % | 948.537 K 5.52 % | 898.921 K -48.22 % | 1.736 M -0.27 % | 1.741 M -8.47 % | 1.902 M 21.99 % | 1.559 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 137.785 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 3.173 M 145.59 % | 1.292 M -14.83 % | 1.517 M 12.04 % | 1.354 M -13.48 % | 1.565 M 4.82 % | 1.493 M -14.98 % | 1.756 M 76.84 % | 993.000 K 74.21 % | 570.000 K -15.05 % | 671.000 K 2.60 % | 654.000 K -5.76 % | 694.000 K -6.22 % | 740.000 K 1.23 % | 731.000 K 5.33 % | 694.000 K -4.40 % | 725.928 K -18.44 % | 890.000 K 24.65 % | 714.000 K 2.88 % | 694.000 K 191.95 % | 237.712 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 807.192 K | 0.000 -100.00 % | 121.270 M | 0.000 -100.00 % | 94.342 K 248.78 % | 27.049 K -66.16 % | 79.940 K 0.00 % | 79.940 K 0.00 % | 79.940 K 0.00 % | 79.940 K |
| Dépenses générales et administratives | 40.056 M 3.17 % | 38.824 M 29.15 % | 30.062 M 41.84 % | 21.195 M 5.02 % | 20.182 M 1.20 % | 19.943 M -1.51 % | 20.249 M 18.10 % | 17.145 M 62.37 % | 10.559 M 14.21 % | 9.245 M 18.63 % | 7.793 M 25.96 % | 6.187 M -8.26 % | 6.744 M -2.80 % | 6.938 M -44.68 % | 12.542 M 48.06 % | 8.471 M 73.51 % | 4.882 M 10.43 % | 4.421 M -17.16 % | 5.337 M -52.21 % | 11.167 M 56.15 % | 7.152 M 36.84 % | 5.226 M 36.70 % | 3.823 M -33.96 % | 5.789 M 143.48 % | 2.378 M -1.29 % | 2.409 M -20.29 % | 3.022 M 29.73 % | 2.329 M 1.98 % | 2.284 M 14.70 % | 1.991 M -7.37 % | 2.150 M 0.76 % | 2.133 M -28.99 % | 3.005 M 2.77 % | 2.924 M 35.91 % | 2.151 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 205.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 49.402 M 9.66 % | 45.050 M 21.66 % | 37.028 M -1.70 % | 37.670 M 17.45 % | 32.072 M 9.23 % | 29.363 M -2.18 % | 30.017 M 0.14 % | 29.974 M 66.53 % | 17.999 M -33.19 % | 26.940 M 106.11 % | 13.071 M 17.09 % | 11.163 M -0.83 % | 11.256 M -7.41 % | 12.157 M -29.61 % | 17.270 M 24.68 % | 13.852 M 47.84 % | 9.369 M 3.92 % | 9.016 M -20.85 % | 11.391 M -30.61 % | 16.415 M 10.82 % | 14.813 M 7.99 % | 13.717 M -6.35 % | 14.646 M 4.99 % | 13.950 M 4.73 % | 13.320 M 1.43 % | 13.132 M -4.05 % | 13.686 M 32.52 % | 10.328 M 9.40 % | 9.441 M 19.37 % | 7.909 M -19.10 % | 9.776 M 9.59 % | 8.921 M -6.46 % | 9.538 M 16.58 % | 8.181 M -1.74 % | 8.327 M |
| Coût et dépenses | 52.575 M 13.45 % | 46.342 M 20.23 % | 38.545 M -1.23 % | 39.024 M 16.02 % | 33.637 M 9.01 % | 30.856 M -2.89 % | 31.773 M 2.60 % | 30.967 M 66.77 % | 18.569 M -32.75 % | 27.611 M 101.17 % | 13.725 M 15.75 % | 11.857 M -1.16 % | 11.996 M -6.92 % | 12.888 M -28.26 % | 17.964 M 23.23 % | 14.577 M 42.09 % | 10.259 M 5.44 % | 9.730 M -19.49 % | 12.085 M -27.43 % | 16.653 M 12.42 % | 14.813 M 7.99 % | 13.717 M -6.35 % | 14.646 M 4.99 % | 13.950 M 4.73 % | 13.320 M -4.44 % | 13.939 M 1.85 % | 13.686 M 32.52 % | 10.328 M 9.40 % | 9.441 M 17.96 % | 8.003 M -18.36 % | 9.803 M 8.91 % | 9.001 M -6.41 % | 9.617 M 16.42 % | 8.261 M -1.73 % | 8.407 M |
| Frais de recherche et de développement | 9.346 M 55.22 % | 6.021 M -13.57 % | 6.966 M -57.72 % | 16.475 M 38.56 % | 11.890 M 26.22 % | 9.420 M -3.56 % | 9.768 M -23.86 % | 12.829 M 72.43 % | 7.440 M -57.95 % | 17.695 M 235.26 % | 5.278 M 6.07 % | 4.976 M 10.28 % | 4.512 M -13.55 % | 5.219 M 10.38 % | 4.728 M -12.13 % | 5.381 M 19.92 % | 4.487 M -2.35 % | 4.595 M -24.10 % | 6.054 M 15.36 % | 5.248 M -31.50 % | 7.661 M -9.77 % | 8.490 M -21.55 % | 10.823 M 32.62 % | 8.161 M -25.42 % | 10.943 M 2.04 % | 10.724 M 0.56 % | 10.664 M 33.33 % | 7.999 M 11.76 % | 7.157 M 20.94 % | 5.918 M -22.41 % | 7.627 M 12.36 % | 6.788 M 3.90 % | 6.533 M 24.25 % | 5.258 M -14.86 % | 6.176 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 40.056 M 3.17 % | 38.824 M 29.15 % | 30.062 M 41.84 % | 21.195 M 5.02 % | 20.182 M 1.20 % | 19.943 M -1.51 % | 20.249 M 18.10 % | 17.145 M 62.37 % | 10.559 M 14.21 % | 9.245 M 18.63 % | 7.793 M 25.96 % | 6.187 M -8.26 % | 6.744 M -2.80 % | 6.938 M -44.68 % | 12.542 M 48.06 % | 8.471 M 73.51 % | 4.882 M 10.43 % | 4.421 M -17.16 % | 5.337 M -52.21 % | 11.167 M 56.15 % | 7.152 M 36.84 % | 5.226 M 36.70 % | 3.823 M -33.96 % | 5.789 M 143.48 % | 2.378 M -1.29 % | 2.409 M -20.29 % | 3.022 M 29.73 % | 2.329 M 1.98 % | 2.284 M 14.70 % | 1.991 M -7.37 % | 2.150 M 0.76 % | 2.133 M -28.99 % | 3.005 M 2.77 % | 2.924 M 35.91 % | 2.151 M |
| Revenu d'intérêts | 1.645 M 3.85 % | 1.584 M -8.33 % | 1.728 M -17.87 % | 2.104 M 15.92 % | 1.815 M -2.16 % | 1.855 M -1.33 % | 1.880 M 98.31 % | 948.000 K 9.98 % | 862.000 K 17.44 % | 734.000 K -20.39 % | 922.000 K 39.27 % | 662.000 K 84.40 % | 359.000 K 452.31 % | 65.000 K 1 525.00 % | 4.000 K 2.20 % | 3.914 K -2.15 % | 4.000 K -20.00 % | 5.000 K -76.19 % | 21.000 K -26.33 % | 28.507 K -17.69 % | 34.633 K 197.76 % | 11.631 K -89.39 % | 109.590 K 16.77 % | 93.855 K -42.14 % | 162.207 K -26.23 % | 219.869 K 59.57 % | 137.785 K -16.50 % | 165.016 K 28.80 % | 128.120 K 981.55 % | 11.846 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 117.000 -22.52 % | 151.000 |
| Frais d'intérêts | 6.945 M 22.75 % | 5.658 M 21.16 % | 4.670 M 6.96 % | 4.366 M 45.73 % | 2.996 M 15.23 % | 2.600 M 3.01 % | 2.524 M 28.64 % | 1.962 M 11.41 % | 1.761 M 23.49 % | 1.426 M 26.87 % | 1.124 M 61.03 % | 698.000 K 12.58 % | 620.000 K 14.39 % | 542.000 K 13.39 % | 478.000 K 133.64 % | 204.586 K -0.20 % | 205.000 K 0.99 % | 203.000 K 35.33 % | 150.000 K -25.54 % | 201.455 K 5.73 % | 190.546 K -9.72 % | 211.050 K -17.22 % | 254.948 K -59.93 % | 636.193 K 140.06 % | 265.018 K 4.45 % | 253.720 K 16.02 % | 218.691 K -4.54 % | 229.098 K -64.01 % | 636.573 K 159.07 % | 245.711 K -98.63 % | 17.877 M 281.45 % | 4.687 M 12.77 % | 4.156 M 116.24 % | 1.922 M -14.45 % | 2.246 M |
| Dépréciation et amortissement | 476.000 K 69.40 % | 281.000 K -37.69 % | 451.000 K -12.93 % | 518.000 K -15.08 % | 610.000 K 5.17 % | 580.000 K 18.61 % | 489.000 K -3.36 % | 506.000 K -15.95 % | 602.000 K 2.21 % | 589.000 K 3.51 % | 569.000 K 0.53 % | 566.000 K -49.82 % | 1.128 M 12.13 % | 1.006 M -5.98 % | 1.070 M 22.76 % | 871.635 K -43.58 % | 1.545 M -2.59 % | 1.586 M -1.43 % | 1.609 M 69.16 % | 951.177 K 31.68 % | 722.325 K -0.24 % | 724.048 K -1.09 % | 732.029 K 40.81 % | 519.888 K -13.95 % | 604.164 K -6.17 % | 643.872 K 5.72 % | 609.034 K 49.23 % | 408.117 K -0.37 % | 409.616 K 2.13 % | 401.080 K 23.46 % | 324.854 K 26.06 % | 257.688 K 13.70 % | 226.646 K 0.94 % | 224.531 K 0.66 % | 223.066 K |
| Résultat d'exploitation | 1.767 M 104.71 % | -37.505 M -5.87 % | -35.425 M 1.89 % | -36.107 M -23.70 % | -29.189 M -7.32 % | -27.197 M 5.57 % | -28.801 M -8.95 % | -26.436 M -77.53 % | -14.891 M 34.76 % | -22.825 M -147.24 % | -9.232 M -42.10 % | -6.497 M 26.43 % | -8.831 M 1.55 % | -8.970 M 38.02 % | -14.472 M -27.37 % | -11.362 M -60.49 % | -7.080 M -11.43 % | -6.354 M 29.41 % | -9.001 M 43.44 % | -15.914 M -7.43 % | -14.813 M -7.99 % | -13.717 M 6.35 % | -14.646 M -4.99 % | -13.950 M -4.73 % | -13.320 M -127.02 % | -5.867 M 57.13 % | -13.686 M -40.23 % | -9.759 M -5.27 % | -9.271 M -33.19 % | -6.960 M 21.60 % | -8.878 M -23.56 % | -7.185 M 7.85 % | -7.797 M -24.16 % | -6.279 M 7.21 % | -6.767 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.03 100.77 % | -4.24 62.62 % | -11.35 8.27 % | -12.38 -88.63 % | -6.56 11.71 % | -7.43 23.30 % | -9.69 -66.10 % | -5.83 -44.11 % | -4.05 15.11 % | -4.77 -132.10 % | -2.05 -69.52 % | -1.21 56.56 % | -2.79 -21.87 % | -2.29 44.76 % | -4.14 -17.26 % | -3.53 -58.69 % | -2.23 -18.33 % | -1.88 35.51 % | -2.92 86.43 % | -21.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.73 | 0.00 100.00 % | -17.17 68.57 % | -54.62 -718.39 % | -6.67 30.38 % | -9.59 -142.33 % | -3.96 7.60 % | -4.28 -35.15 % | -3.17 23.26 % | -4.13 |
| Total autres revenus dépenses net | -5.300 M -30.09 % | -4.074 M -38.48 % | -2.942 M -30.06 % | -2.262 M -137.49 % | 6.034 M 909.93 % | -745.000 K 93.86 % | -12.127 M -1 095.96 % | -1.014 M -12.79 % | -899.000 K -29.91 % | -692.000 K 72.46 % | -2.513 M -6 880.56 % | -36.000 K 86.21 % | -261.000 K 45.28 % | -477.000 K 67.57 % | -1.471 M -633.04 % | -200.672 K 0.16 % | -201.000 K -1.52 % | -198.000 K -8.79 % | -182.000 K -5.23 % | -172.948 K -10.93 % | -155.913 K 21.82 % | -199.419 K -37.19 % | -145.358 K 73.20 % | -542.338 K -427.51 % | -102.811 K -203.72 % | -33.851 K 58.16 % | -80.906 K -209.91 % | 73.613 K 118.30 % | -402.188 K -158.16 % | 691.472 K 103.71 % | -18.631 M -221.02 % | 15.395 M 234.57 % | -11.440 M -468.67 % | -2.012 M 34.46 % | -3.069 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 41.686 M 54.62 % | 26.961 M 222.03 % | -22.093 M 59.15 % | -54.089 M 73.18 % | -201.677 M -54.97 % | -130.142 M 15.84 % | -154.628 M -352.88 % | -34.143 M 52.88 % | -72.456 M 13.92 % | -84.176 M 6.62 % | -90.147 M -30.99 % | -68.820 M 6.64 % | -73.714 M 6.81 % | -79.099 M -140.31 % | -32.915 M 20.52 % | -41.414 M 13.33 % | -47.786 M 7.13 % | -51.453 M -38.93 % | -37.034 M 23.12 % | -48.174 M 20.52 % | -60.614 M -2 052.21 % | -2.816 M 83.95 % | -17.543 M 44.09 % | -31.380 M -109.86 % | -14.953 M 45.50 % | -27.439 M 33.34 % | -41.161 M -53.80 % | -26.762 M 24.70 % | -35.540 M -936.36 % | 4.249 M 198.60 % | -4.310 M -123.01 % | 18.727 M 1 201.62 % | 1.439 M |
| Investissements totaux | 3.504 M 0.00 % | 3.504 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.877 M |
| Dette totale | 199.182 M -0.60 % | 200.383 M 35.70 % | 147.665 M 20.65 % | 122.390 M 4 448.12 % | 2.691 M -8.81 % | 2.951 M -8.64 % | 3.230 M -93.48 % | 49.536 M 1 214.30 % | 3.769 M -6.24 % | 4.020 M -5.74 % | 4.265 M -82.57 % | 24.463 M -0.58 % | 24.606 M -0.55 % | 24.741 M -0.55 % | 24.879 M 54.72 % | 16.080 M -1.15 % | 16.268 M -1.03 % | 16.437 M -1.00 % | 16.603 M -3.14 % | 17.142 M -9.48 % | 18.937 M -8.83 % | 20.770 M -8.03 % | 22.585 M -7.50 % | 24.416 M 0.27 % | 24.352 M -1.34 % | 24.682 M 25.61 % | 19.649 M 53.83 % | 12.773 M 6.66 % | 11.976 M -11.17 % | 13.481 M 1.49 % | 13.284 M -40.02 % | 22.146 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.666 M -3.07 % | -9.378 M -2.52 % | -9.148 M 1.68 % | -9.305 M -4.09 % | -8.939 M -4.80 % | -8.530 M -6 260.01 % | -134.112 K 98.28 % | -7.804 M 57.33 % | -18.288 M |
| Bénéfices non répartis | -640.868 M -0.55 % | -637.335 M -6.98 % | -595.756 M -6.48 % | -559.492 M -7.36 % | -521.123 M -4.65 % | -497.968 M -5.94 % | -470.026 M -9.54 % | -429.098 M -6.83 % | -401.648 M -4.09 % | -385.858 M -6.49 % | -362.341 M -3.35 % | -350.596 M -1.90 % | -344.063 M -2.71 % | -334.971 M -2.90 % | -325.524 M -5.15 % | -309.581 M -3.88 % | -298.018 M -2.50 % | -290.737 M -2.31 % | -284.185 M -3.34 % | -275.002 M -6.21 % | -258.916 M -6.14 % | -243.947 M -6.05 % | -230.031 M -6.87 % | -215.239 M -7.22 % | -200.747 M -7.17 % | -187.324 M -3.25 % | -181.423 M -8.60 % | -167.054 M -6.15 % | -157.368 M -6.55 % | -147.695 M -4.43 % | -141.426 M -24.70 % | -113.413 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 87.000 K 2.35 % | 85.000 K 0.00 % | 85.000 K 0.00 % | 85.000 K 0.00 % | 85.000 K 11.84 % | 76.000 K 0.00 % | 76.000 K 10.14 % | 69.000 K 6.15 % | 65.000 K 0.00 % | 65.000 K 0.00 % | 65.000 K 1.56 % | 64.000 K 0.00 % | 64.000 K 0.00 % | 64.000 K 20.75 % | 53.000 K 1.92 % | 52.000 K 0.04 % | 51.977 K 0.00 % | 51.975 K 19.90 % | 43.347 K 0.03 % | 43.336 K 14.79 % | 37.752 K 33.05 % | 28.374 K 0.02 % | 28.368 K 0.49 % | 28.231 K 51.32 % | 18.656 K 0.07 % | 18.643 K 0.03 % | 18.637 K 20.08 % | 15.520 K 0.27 % | 15.478 K 2 288.58 % | 648.000 -93.87 % | 10.570 K 1 754.39 % | 570.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 22.052 M 45.19 % | 15.188 M -69.45 % | 49.713 M -35.67 % | 77.275 M -30.08 % | 110.518 M 76.20 % | 62.722 M -27.29 % | 86.260 M 82.39 % | 47.293 M -1.49 % | 48.006 M -20.86 % | 60.657 M -25.70 % | 81.643 M -9.71 % | 90.422 M -4.85 % | 95.034 M -6.93 % | 102.107 M 84.35 % | 55.389 M -15.13 % | 65.265 M -10.55 % | 72.964 M -7.66 % | 79.021 M 25.61 % | 62.909 M -11.50 % | 71.086 M 8.89 % | 65.281 M 636.01 % | 8.870 M -59.26 % | 21.772 M -37.70 % | 34.948 M 78.77 % | 19.549 M -39.09 % | 32.093 M -14.00 % | 37.317 M 99.69 % | 18.688 M -32.91 % | 27.856 M 315.71 % | -12.913 M -222.04 % | -4.010 M 88.10 % | -33.692 M -84.66 % | -18.245 M |
| Autres passifs non courants | 8.284 M 3.93 % | 7.971 M 5.79 % | 7.535 M 3.22 % | 7.300 M -93.18 % | 107.088 M 20.74 % | 88.693 M 2.05 % | 86.915 M 1 195.88 % | 6.707 M -86.26 % | 48.815 M 26.81 % | 38.494 M 3.40 % | 37.228 M 464.57 % | 6.594 M 0.46 % | 6.564 M 0.80 % | 6.512 M 1.45 % | 6.419 M 4.49 % | 6.143 M 21.06 % | 5.075 M 69.17 % | 3.000 M 44.12 % | 2.081 M 80.30 % | 1.154 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.406 M -2.12 % | 2.458 M -48.80 % | 4.801 M 87.46 % | 2.561 M -78.56 % | 11.945 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 142.703 M -8.43 % | 155.841 M 42.11 % | 109.663 M 5.49 % | 103.957 M 7 109.22 % | 1.442 M -16.45 % | 1.726 M -14.38 % | 2.016 M -95.60 % | 45.782 M 1 618.54 % | 2.664 M -9.73 % | 2.951 M -8.67 % | 3.231 M -86.18 % | 23.382 M -0.54 % | 23.510 M -0.49 % | 23.626 M -0.48 % | 23.741 M 58.34 % | 14.994 M -1.33 % | 15.197 M -1.25 % | 15.388 M -1.22 % | 15.579 M 0.16 % | 15.554 M 34.11 % | 11.598 M -12.36 % | 13.234 M -11.33 % | 14.924 M -12.31 % | 17.020 M -7.97 % | 18.494 M -9.01 % | 20.324 M 17.16 % | 17.348 M 44.52 % | 12.004 M 7.08 % | 11.210 M 78.34 % | 6.286 M -14.87 % | 7.383 M 21.69 % | 6.067 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 150.987 M -7.83 % | 163.812 M 39.77 % | 117.198 M 5.34 % | 111.257 M 2.51 % | 108.530 M 20.03 % | 90.419 M 1.67 % | 88.931 M 69.43 % | 52.489 M 1.96 % | 51.479 M 24.21 % | 41.445 M 2.44 % | 40.459 M 34.97 % | 29.976 M -0.33 % | 30.074 M -0.21 % | 30.138 M -0.07 % | 30.160 M 42.69 % | 21.137 M 4.27 % | 20.271 M 10.24 % | 18.388 M 4.12 % | 17.660 M 5.69 % | 16.709 M 44.06 % | 11.598 M -12.36 % | 13.234 M -11.33 % | 14.924 M -12.31 % | 17.020 M -7.97 % | 18.494 M -9.01 % | 20.324 M -20.05 % | 25.420 M 13.07 % | 22.482 M 3.41 % | 21.741 M 13.48 % | 19.159 M 1.24 % | 18.925 M 5.07 % | 18.012 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 40.016 M 77.68 % | 22.522 M 62.72 % | 13.841 M -25.82 % | 18.659 M -35.75 % | 29.042 M 81.18 % | 16.029 M -5.75 % | 17.007 M 26.92 % | 13.400 M 45.04 % | 9.239 M -44.03 % | 16.508 M 233.83 % | 4.945 M -10.45 % | 5.522 M 5.70 % | 5.224 M 21.21 % | 4.310 M -16.67 % | 5.172 M 0.02 % | 5.171 M 17.95 % | 4.384 M 29.79 % | 3.378 M -12.37 % | 3.854 M -39.92 % | 6.415 M 84.43 % | 3.478 M 6.23 % | 3.274 M 13.22 % | 2.892 M -51.64 % | 5.980 M 57.61 % | 3.794 M -1.09 % | 3.836 M 42.40 % | 2.694 M -36.51 % | 4.243 M 16.75 % | 3.635 M 9.09 % | 3.332 M 1.95 % | 3.268 M -67.39 % | 10.021 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.072 B 0.00 % | 8.072 B 2 470 643.80 % | 326.700 K -24.19 % | 430.939 K -0.10 % | 431.374 K -88.03 % | 3.605 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 56.907 M 27.76 % | 44.542 M 17.21 % | 38.002 M 106.16 % | 18.433 M 637.91 % | 2.498 M 1.96 % | 2.450 M 0.91 % | 2.428 M -35.32 % | 3.754 M 239.73 % | 1.105 M 3.37 % | 1.069 M 3.38 % | 1.034 M -4.35 % | 1.081 M -1.37 % | 1.096 M -1.70 % | 1.115 M -2.02 % | 1.138 M 4.79 % | 1.086 M 1.37 % | 1.071 M 2.16 % | 1.049 M 2.37 % | 1.024 M -35.48 % | 1.588 M -78.36 % | 7.338 M -2.63 % | 7.537 M -1.62 % | 7.660 M 3.57 % | 7.396 M 26.26 % | 5.858 M 34.43 % | 4.358 M 89.37 % | 2.301 M 198.99 % | 769.609 K 0.57 % | 765.255 K -89.36 % | 7.196 M 21.95 % | 5.901 M -63.30 % | 16.078 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 102.942 M 31.29 % | 78.410 M 29.56 % | 60.518 M 44.85 % | 41.781 M 23.47 % | 33.838 M 39.71 % | 24.220 M 10.47 % | 21.925 M 18.19 % | 18.550 M 52.60 % | 12.156 M -37.65 % | 19.495 M 185.85 % | 6.820 M -22.50 % | 8.800 M 17.96 % | 7.460 M 9.11 % | 6.837 M -14.28 % | 7.976 M 8.86 % | 7.327 M 3.72 % | 7.064 M 1.31 % | 6.973 M -11.54 % | 7.883 M -32.84 % | 11.737 M -17.53 % | 14.232 M 6.75 % | 13.331 M -17.11 % | 16.083 M -4.69 % | 16.874 M 18.87 % | 14.196 M 15.48 % | 12.293 M 11.94 % | 10.983 M 33.14 % | 8.249 M 8.05 % | 7.634 M -47.48 % | 14.537 M 1.56 % | 14.313 M -53.11 % | 30.524 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 253.929 M 4.83 % | 242.222 M 36.30 % | 177.716 M 16.13 % | 153.038 M 7.49 % | 142.368 M 24.19 % | 114.639 M 3.41 % | 110.856 M 56.05 % | 71.039 M 11.64 % | 63.635 M 4.42 % | 60.940 M 28.89 % | 47.279 M 21.93 % | 38.776 M 3.31 % | 37.534 M 1.51 % | 36.975 M -3.04 % | 38.136 M 33.98 % | 28.464 M 4.13 % | 27.335 M 7.79 % | 25.361 M -0.71 % | 25.543 M -10.21 % | 28.446 M 10.13 % | 25.830 M -2.77 % | 26.565 M -14.33 % | 31.007 M -8.52 % | 33.895 M 3.68 % | 32.690 M 0.22 % | 32.618 M -10.40 % | 36.403 M 18.46 % | 30.731 M 4.62 % | 29.375 M -12.82 % | 33.696 M 1.38 % | 33.238 M -31.52 % | 48.536 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 24.149 M -36.03 % | 37.753 M 23.39 % | 30.597 M 19.22 % | 25.664 M 14.59 % | 22.397 M 48.93 % | 15.039 M 2.07 % | 14.734 M -1.22 % | 14.916 M -0.92 % | 15.055 M -0.71 % | 15.163 M -1.09 % | 15.330 M -1.14 % | 15.506 M -1.02 % | 15.666 M -3.01 % | 16.153 M -2.02 % | 16.486 M -1.46 % | 16.731 M 1.61 % | 16.466 M 3.67 % | 15.883 M 3.34 % | 15.371 M 5.50 % | 14.570 M 3 754.01 % | 378.043 K 0.00 % | 378.043 K -0.79 % | 381.043 K 0.79 % | 378.043 K -34.24 % | 574.857 K 52.06 % | 378.042 K -67.47 % | 1.162 M -7.83 % | 1.261 M 8.62 % | 1.161 M -57.72 % | 2.745 M 20.75 % | 2.273 M 103.72 % | 1.116 M 177.57 % | -1.439 M |
| Investissements à long terme | 3.504 M 0.00 % | 3.504 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.988 M -2.10 % | 3.052 M -1.80 % | 3.108 M -1.52 % | 3.156 M -1.96 % | 3.219 M -2.45 % | 3.300 M -2.25 % | 3.376 M -1.57 % | 3.430 M -1.75 % | 3.491 M -1.77 % | 3.554 M -2.44 % | 3.643 M -2.23 % | 3.726 M -2.26 % | 3.812 M -5.67 % | 4.041 M -4.36 % | 4.225 M -3.76 % | 4.390 M -2.88 % | 4.520 M -6.90 % | 4.855 M -6.75 % | 5.207 M -5.93 % | 5.535 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 3.903 M 0.00 % | 3.903 M 0.00 % | 3.903 M 0.00 % | 3.903 M 0.00 % | 3.903 M 0.00 % | 3.903 M 0.00 % | 3.903 M 0.00 % | 3.903 M 0.00 % | 3.903 M 0.00 % | 3.903 M 0.00 % | 3.903 M 0.00 % | 3.903 M 0.00 % | 3.903 M 0.00 % | 3.903 M 0.00 % | 3.903 M 0.00 % | 3.903 M -0.01 % | 3.903 M 0.00 % | 3.903 M 0.00 % | 3.903 M 0.00 % | 3.903 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 6.891 M -0.92 % | 6.955 M -0.80 % | 7.011 M -0.68 % | 7.059 M -0.88 % | 7.122 M -1.12 % | 7.203 M -1.04 % | 7.279 M -0.74 % | 7.333 M -0.82 % | 7.394 M -0.84 % | 7.457 M -1.18 % | 7.546 M -1.09 % | 7.629 M -1.11 % | 7.715 M -2.88 % | 7.944 M -2.26 % | 8.128 M -1.99 % | 8.293 M -1.55 % | 8.423 M -3.82 % | 8.758 M -3.86 % | 9.110 M -3.48 % | 9.438 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 14.718 M 8.10 % | 13.615 M 7.92 % | 12.616 M 1.05 % | 12.485 M 36.37 % | 9.155 M 16.51 % | 7.858 M 9.64 % | 7.167 M 15.90 % | 6.184 M -0.45 % | 6.212 M 2.09 % | 6.085 M -4.26 % | 6.356 M 1.66 % | 6.252 M 2.01 % | 6.129 M -5.49 % | 6.485 M -6.77 % | 6.956 M -6.37 % | 7.429 M -6.32 % | 7.930 M -5.81 % | 8.419 M -5.32 % | 8.892 M -5.95 % | 9.455 M -6.26 % | 10.087 M -5.91 % | 10.720 M -5.84 % | 11.385 M -5.73 % | 12.077 M 10.53 % | 10.927 M -3.17 % | 11.285 M -1.31 % | 11.435 M 40.63 % | 8.131 M -1.22 % | 8.231 M -3.21 % | 8.504 M 1.06 % | 8.415 M 2.08 % | 8.243 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 49.262 M -20.32 % | 61.827 M 23.10 % | 50.224 M 11.10 % | 45.208 M 16.90 % | 38.674 M 28.49 % | 30.100 M 3.15 % | 29.180 M 2.63 % | 28.433 M -0.80 % | 28.661 M -0.15 % | 28.705 M -1.80 % | 29.232 M -0.53 % | 29.387 M -0.42 % | 29.510 M -3.51 % | 30.582 M -3.13 % | 31.570 M -2.72 % | 32.453 M -1.12 % | 32.820 M -0.73 % | 33.061 M -0.93 % | 33.373 M -0.27 % | 33.463 M 219.77 % | 10.465 M -5.71 % | 11.098 M -5.68 % | 11.766 M -5.53 % | 12.455 M 8.29 % | 11.502 M -1.38 % | 11.663 M -7.41 % | 12.597 M 34.13 % | 9.392 M 0.00 % | 9.392 M -16.51 % | 11.249 M 5.25 % | 10.688 M 14.20 % | 9.359 M 750.51 % | -1.439 M |
| Autres actifs circulants | 8.730 M 51.85 % | 5.749 M 18.51 % | 4.851 M -14.38 % | 5.666 M 1.11 % | 5.604 M 51.17 % | 3.707 M -7.12 % | 3.991 M 84.85 % | 2.159 M -36.82 % | 3.417 M 468.55 % | 601.000 K -47.60 % | 1.147 M -24.09 % | 1.511 M -5.68 % | 1.602 M 76.63 % | 907.000 K 3.78 % | 874.000 K 10.35 % | 792.000 K 110.81 % | 375.695 K -14.51 % | 439.469 K -46.01 % | 814.046 K 8.19 % | 752.447 K -31.30 % | 1.095 M 46.04 % | 750.023 K -15.24 % | 884.923 K 49.92 % | 590.251 K 21.33 % | 486.471 K 50.42 % | 323.405 K 6.75 % | 302.945 K 38.30 % | 219.057 K -9.06 % | 240.883 K 5.79 % | 227.709 K -30.80 % | 329.064 K 166.01 % | 123.702 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.877 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 157.496 M -9.18 % | 173.422 M 2.16 % | 169.758 M -3.81 % | 176.479 M -13.65 % | 204.368 M 53.55 % | 133.093 M -15.69 % | 157.858 M 88.65 % | 83.679 M 9.78 % | 76.225 M -13.57 % | 88.196 M -6.58 % | 94.412 M 1.21 % | 93.283 M -5.12 % | 98.320 M -5.32 % | 103.840 M 79.67 % | 57.794 M 0.52 % | 57.494 M -10.24 % | 64.054 M -5.65 % | 67.889 M 26.57 % | 53.637 M -17.88 % | 65.316 M -17.89 % | 79.551 M 237.27 % | 23.586 M -41.22 % | 40.128 M -28.08 % | 55.796 M 41.96 % | 39.305 M -24.59 % | 52.121 M -14.29 % | 60.810 M 53.81 % | 39.535 M -16.80 % | 47.516 M 414.68 % | 9.232 M -47.53 % | 17.594 M 414.59 % | 3.419 M 337.64 % | -1.439 M |
| Liquidités et placements à court terme | 157.496 M -9.18 % | 173.422 M 2.16 % | 169.758 M -3.81 % | 176.479 M -13.65 % | 204.368 M 53.55 % | 133.093 M -15.69 % | 157.858 M 88.65 % | 83.679 M 9.78 % | 76.225 M -13.57 % | 88.196 M -6.58 % | 94.412 M 1.21 % | 93.283 M -5.12 % | 98.320 M -5.32 % | 103.840 M 79.67 % | 57.794 M 0.52 % | 57.494 M -10.24 % | 64.054 M -5.65 % | 67.889 M 26.57 % | 53.637 M -17.88 % | 65.316 M -17.89 % | 79.551 M 237.27 % | 23.586 M -41.22 % | 40.128 M -28.08 % | 55.796 M 41.96 % | 39.305 M -24.59 % | 52.121 M -14.29 % | 60.810 M 53.81 % | 39.535 M -16.80 % | 47.516 M 414.68 % | 9.232 M -47.53 % | 17.594 M 414.59 % | 3.419 M 137.64 % | 1.439 M |
| Total des actifs courants | 226.719 M 15.92 % | 195.583 M 10.37 % | 177.205 M -4.27 % | 185.105 M -13.59 % | 214.212 M 45.46 % | 147.261 M -12.31 % | 167.936 M 86.81 % | 89.899 M 8.34 % | 82.980 M -10.67 % | 92.892 M -6.82 % | 99.690 M -0.12 % | 99.811 M -3.15 % | 103.058 M -5.02 % | 108.500 M 75.13 % | 61.955 M 1.11 % | 61.276 M -9.19 % | 67.480 M -5.39 % | 71.321 M 29.49 % | 55.079 M -16.63 % | 66.069 M -18.08 % | 80.646 M 231.38 % | 24.336 M -40.66 % | 41.013 M -27.26 % | 56.387 M 38.42 % | 40.737 M -23.21 % | 53.048 M -13.21 % | 61.123 M 52.71 % | 40.027 M -16.33 % | 47.839 M 401.79 % | 9.534 M -48.58 % | 18.540 M 238.04 % | 5.485 M 281.22 % | 1.439 M |
| Inventaire | 24.534 M 280.73 % | 6.444 M 377.69 % | 1.349 M 459.75 % | 241.000 K 534.21 % | 38.000 K -99.47 % | 7.212 M 105.06 % | 3.517 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 35.959 M 260.74 % | 9.968 M 699.36 % | 1.247 M -54.14 % | 2.719 M -35.29 % | 4.202 M 29.33 % | 3.249 M 26.42 % | 2.570 M -36.72 % | 4.061 M 21.66 % | 3.338 M -18.49 % | 4.095 M -0.87 % | 4.131 M -17.66 % | 5.017 M 59.98 % | 3.136 M -16.44 % | 3.753 M 14.18 % | 3.287 M 9.93 % | 2.990 M -1.98 % | 3.050 M 1.97 % | 2.992 M 376.67 % | 627.600 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 945.662 K 56.56 % | 604.026 K 5 660.31 % | 10.486 K -96.15 % | 272.557 K 232.69 % | 81.926 K 10.88 % | 73.890 K -88.03 % | 617.400 K -61.94 % | 1.622 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 6.019 M -46.95 % | 11.346 M 30.79 % | 8.675 M 85.01 % | 4.689 M 104.05 % | 2.298 M -59.97 % | 5.741 M 130.56 % | 2.490 M 78.37 % | 1.396 M -22.96 % | 1.812 M -5.53 % | 1.918 M 128.06 % | 841.000 K -61.72 % | 2.197 M 92.72 % | 1.140 M -19.26 % | 1.412 M -15.25 % | 1.666 M 55.70 % | 1.070 M -33.51 % | 1.609 M -36.81 % | 2.547 M -15.23 % | 3.004 M -19.55 % | 3.734 M 9.35 % | 3.415 M 35.49 % | 2.520 M -54.43 % | 5.531 M 58.10 % | 3.498 M -23.02 % | 4.544 M 10.83 % | 4.100 M -31.53 % | 5.988 M 85.03 % | 3.236 M 11.29 % | 2.908 M -18.75 % | 3.579 M -24.07 % | 4.713 M 6.52 % | 4.425 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.072 M 0.00 % | 8.072 M 0.00 % | 8.072 M 0.00 % | 8.072 M -10.12 % | 8.980 M 62.47 % | 5.527 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 6.685 M -1.30 % | 6.773 M -1.24 % | 6.858 M -2.07 % | 7.003 M 160.24 % | 2.691 M -8.81 % | 2.951 M -8.64 % | 3.230 M -7.79 % | 3.503 M -7.06 % | 3.769 M -6.24 % | 4.020 M -5.74 % | 4.265 M -6.96 % | 4.584 M -5.78 % | 4.865 M -5.26 % | 5.135 M -4.96 % | 5.403 M -4.71 % | 5.670 M -4.48 % | 5.936 M -3.99 % | 6.183 M -3.79 % | 6.427 M -6.18 % | 6.850 M -5.48 % | 7.247 M -5.64 % | 7.680 M -5.18 % | 8.099 M -5.14 % | 8.538 M 0.54 % | 8.493 M -3.95 % | 8.842 M 0.15 % | 8.828 M 965.19 % | 828.785 K -13.31 % | 955.998 K -10.28 % | 1.066 M 15.12 % | 925.588 K -5.59 % | 980.423 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 134.112 K 0.00 % | 134.112 K 212.14 % | 42.965 K 0.00 % | 42.965 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 662.833 M 1.59 % | 652.438 M 1.09 % | 645.384 M 1.37 % | 636.682 M 0.81 % | 631.556 M 12.65 % | 560.614 M 0.79 % | 556.210 M 16.77 % | 476.322 M 5.95 % | 449.589 M 0.70 % | 446.450 M 0.57 % | 443.919 M 0.67 % | 440.954 M 0.44 % | 439.033 M 0.46 % | 437.014 M 14.74 % | 380.860 M 1.62 % | 374.794 M 1.04 % | 370.930 M 0.33 % | 369.706 M 6.53 % | 347.051 M 0.29 % | 346.045 M 6.75 % | 324.159 M 28.23 % | 252.788 M 0.40 % | 251.774 M 0.65 % | 250.159 M 13.57 % | 220.277 M 0.40 % | 219.399 M 0.31 % | 218.721 M 17.77 % | 185.726 M 0.28 % | 185.208 M 37.55 % | 134.647 M -2.01 % | 137.406 M 57.07 % | 87.481 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.452 M -1 881.38 % | -376.082 K 22.30 % | -484.017 K 14.32 % | -564.924 K -18.04 % | -478.575 K 6.28 % | -510.625 K | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 275.981 M 7.21 % | 257.410 M 13.18 % | 227.429 M -1.25 % | 230.313 M -8.93 % | 252.886 M 42.58 % | 177.361 M -10.02 % | 197.116 M 66.58 % | 118.332 M 5.99 % | 111.641 M -8.19 % | 121.597 M -5.68 % | 128.922 M -0.21 % | 129.198 M -2.54 % | 132.568 M -4.68 % | 139.082 M 48.71 % | 93.525 M -0.22 % | 93.729 M -6.55 % | 100.299 M -3.91 % | 104.382 M 18.01 % | 88.452 M -11.13 % | 99.532 M 9.24 % | 91.111 M 157.13 % | 35.435 M -32.86 % | 52.779 M -23.33 % | 68.842 M 31.78 % | 52.239 M -19.27 % | 64.711 M -12.22 % | 73.720 M 49.18 % | 49.418 M -13.65 % | 57.230 M 175.38 % | 20.783 M -28.90 % | 29.228 M 96.91 % | 14.844 M | 0.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.026 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -137.695 K -29.58 % | -106.265 K 88.52 % | -925.337 K -222.74 % | 753.887 K 103.75 % | -20.082 M -375.69 % | 7.284 M 7 989.21 % | 90.049 K -89.06 % | 823.051 K |
| Rémunération à base d'actions | 7.898 M 13.97 % | 6.930 M -6.83 % | 7.438 M 47.90 % | 5.029 M 3.03 % | 4.881 M 11.64 % | 4.372 M -3.36 % | 4.524 M 77.34 % | 2.551 M 2.57 % | 2.487 M -0.48 % | 2.499 M -2.08 % | 2.552 M 40.37 % | 1.818 M 10.32 % | 1.648 M 0.06 % | 1.647 M -60.65 % | 4.185 M 9.44 % | 3.824 M 212.42 % | 1.224 M 28.44 % | 953.000 K 27.92 % | 745.000 K -25.94 % | 1.006 M -6.95 % | 1.081 M 9.40 % | 988.119 K 12.42 % | 878.963 K 5.01 % | 837.011 K 0.78 % | 830.502 K 1.05 % | 821.845 K -7.34 % | 886.985 K 88.89 % | 469.574 K -45.67 % | 864.352 K 66.27 % | 519.835 K 52.30 % | 341.314 K 315.84 % | 82.079 K -62.46 % | 218.661 K 153.81 % | 86.153 K -32.27 % | 127.199 K |
| Variation du fonds de roulement | -21.616 M -99.65 % | -10.827 M -119.79 % | -4.926 M -223.34 % | 3.994 M 3 228.33 % | 120.000 K 105.02 % | -2.389 M 22.21 % | -3.071 M -148.42 % | 6.343 M 1 105.23 % | -631.000 K -118.86 % | 3.346 M 205.02 % | -3.186 M -391.67 % | -648.000 K -285.67 % | 349.000 K 119.10 % | -1.827 M -5 609.38 % | -32.000 K 96.23 % | -849.642 K 41.73 % | -1.458 M 66.40 % | -4.339 M 24.33 % | -5.734 M -17 407.33 % | -32.752 K -105.46 % | 599.582 K 162.23 % | -963.496 K 26.73 % | -1.315 M -9.55 % | -1.200 M -552.74 % | -183.885 K 97.62 % | -7.712 M -459.41 % | 2.146 M 222.35 % | 665.684 K -69.84 % | 2.207 M 334.93 % | -939.395 K 42.66 % | -1.638 M -191.51 % | 1.790 M 45.66 % | 1.229 M 320.26 % | 292.488 K 110.01 % | -2.922 M |
| Comptes débiteurs | -25.991 M -198.03 % | -8.721 M -692.46 % | 1.472 M -0.74 % | 1.483 M 255.61 % | -953.000 K -40.35 % | -679.000 K -145.54 % | 1.491 M 306.22 % | -723.000 K -195.51 % | 757.000 K 2 002.78 % | 36.000 K -95.94 % | 886.000 K 147.10 % | -1.881 M -404.86 % | 617.000 K 232.40 % | -466.000 K -56.90 % | -297.000 K -589.56 % | 60.667 K 204.60 % | -58.000 K 97.55 % | -2.364 M -276.43 % | -628.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.558 K 407.86 % | 1.882 K 297.27 % | -954.000 -100.00 % | 262.071 M -80.58 % | 1.350 B 16 796 889.05 % | -8.035 K -101.48 % | 543.510 K -45.91 % | 1.005 M 1 158.33 % | -94.940 K -135.60 % | 266.704 K -4.21 % | 278.431 K 135.76 % | -778.653 K |
| Inventaire | -17.951 M -268.45 % | -4.872 M -339.71 % | -1.108 M -445.81 % | -203.000 K -102.83 % | 7.174 M 294.15 % | -3.695 M -5.06 % | -3.517 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -261.221 M 80.65 % | -1.350 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.727 M | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -5.993 M -407.97 % | 1.946 M -43.07 % | 3.418 M 33.93 % | 2.552 M 174.06 % | -3.446 M -217.97 % | 2.921 M 864.03 % | 303.000 K 150.84 % | -596.000 K -238.64 % | -176.000 K -115.78 % | 1.115 M 174.58 % | -1.495 M -247.00 % | 1.017 M 423.89 % | -314.000 K 9.51 % | -347.000 K -175.76 % | 458.000 K 141.35 % | -1.108 M 52.01 % | -2.308 M -27.16 % | -1.815 M 22.04 % | -2.328 M -440.54 % | -430.681 K -148.79 % | 882.723 K 129.87 % | -2.955 M -233.97 % | 2.206 M 308.22 % | -1.059 M -412.09 % | 339.409 K 118.32 % | -1.853 M -164.62 % | 2.867 M 566.77 % | 430.003 K 199.94 % | -430.277 K 39.86 % | -715.490 K -26.41 % | -566.020 K -129.49 % | 1.919 M 2 794.83 % | -71.229 K -121.05 % | 338.367 K 207.83 % | -313.785 K |
| Autre fonds de roulement | 28.319 M 3 353.54 % | 820.000 K 109.42 % | -8.708 M -5 475.31 % | 162.000 K 106.10 % | -2.655 M -183.65 % | -936.000 K 30.56 % | -1.348 M -117.59 % | 7.662 M 732.18 % | -1.212 M -155.22 % | 2.195 M 185.18 % | -2.577 M -1 293.06 % | 216.000 K 369.57 % | 46.000 K 104.54 % | -1.014 M -425.39 % | -193.000 K -197.87 % | 197.194 K -78.28 % | 908.000 K 667.50 % | -160.000 K 94.24 % | -2.778 M -798.11 % | 397.929 K 240.54 % | -283.141 K -114.22 % | 1.991 M 156.56 % | -3.521 M -2 237.57 % | -150.609 K 71.22 % | -523.294 K 91.07 % | -5.860 M -272.91 % | -1.571 M -588.07 % | 321.944 K -87.79 % | 2.637 M 1 277.83 % | -223.905 K 79.12 % | -1.072 M -730.95 % | -129.053 K 81.38 % | -693.143 K -1 410.81 % | -45.879 K 98.24 % | -2.609 M |
| Autres éléments non monétaires | 7.005 M 22.59 % | 5.714 M 20.93 % | 4.725 M -41.05 % | 8.015 M 206.33 % | -7.538 M -377.34 % | 2.718 M -17.01 % | 3.275 M -53.36 % | 7.022 M 277.73 % | 1.859 M -83.86 % | 11.519 M 243.54 % | 3.353 M 1 628.35 % | 194.000 K 0.52 % | 193.000 K 0.52 % | 192.000 K -81.90 % | 1.061 M 572.68 % | 157.728 K 12.66 % | 140.000 K 52.17 % | 92.000 K -48.02 % | 177.000 K 139.00 % | 74.059 K 30.76 % | 56.638 K -2.82 % | 58.281 K 1.62 % | 57.350 K -79.17 % | 275.308 K 7 579.44 % | 3.585 K -70.21 % | 12.036 K -27.31 % | 16.559 K 134.14 % | -48.504 K -367.96 % | 18.101 K 307.75 % | -8.713 K -100.05 % | 17.726 M 248.99 % | 5.079 M 1.09 % | 5.024 M 121.84 % | 2.265 M -10.97 % | 2.544 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -9.770 M 75.25 % | -39.481 M -28.69 % | -30.679 M -47.40 % | -20.813 M 17.02 % | -25.082 M -10.68 % | -22.661 M 8.87 % | -24.866 M -55.59 % | -15.982 M -38.24 % | -11.561 M -107.78 % | -5.564 M 34.21 % | -8.457 M -83.73 % | -4.603 M 20.28 % | -5.774 M 31.50 % | -8.429 M 13.83 % | -9.782 M -29.40 % | -7.559 M -29.64 % | -5.831 M 29.40 % | -8.259 M 33.32 % | -12.386 M 12.08 % | -14.088 M -12.62 % | -12.509 M 4.58 % | -13.109 M 9.20 % | -14.438 M -2.69 % | -14.061 M -17.64 % | -11.952 M 1.72 % | -12.161 M -20.31 % | -10.108 M -21.37 % | -8.329 M -32.61 % | -6.280 M 13.03 % | -7.221 M 27.79 % | -10.000 M -114.51 % | -4.662 M 11.26 % | -5.253 M 1.49 % | -5.333 M 41.02 % | -9.042 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -911.000 K 13.81 % | -1.057 M -220.30 % | -330.000 K 74.38 % | -1.288 M 26.27 % | -1.747 M -35.43 % | -1.290 M -106.73 % | -624.000 K -202.91 % | -206.000 K 98.03 % | -10.475 M -4 210.70 % | -243.000 K 33.61 % | -366.000 K 25.46 % | -491.000 K -422.34 % | -94.000 K -1 242.86 % | -7.000 K | 0.000 100.00 % | -19.980 K -8 225.00 % | -240.000 99.31 % | -35.000 K 32.69 % | -52.000 K -33.45 % | -38.965 K 68.19 % | -122.502 K 70.00 % | -408.403 K -124.13 % | -182.216 K -36.09 % | -133.891 K 78.95 % | -635.972 K 23.83 % | -834.917 K -240.34 % | -245.319 K -142.71 % | -101.073 K 27.75 % | -139.891 K 62.49 % | -372.912 K -45.06 % | -257.067 K 80.14 % | -1.294 M -24.56 % | -1.039 M -548.50 % | -160.202 K -215.10 % | -50.841 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.492 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 240.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -911.000 K 13.81 % | -1.057 M -220.30 % | -330.000 K 93.10 % | -4.780 M -173.61 % | -1.747 M -35.43 % | -1.290 M -106.73 % | -624.000 K -202.91 % | -206.000 K 98.03 % | -10.475 M -4 210.70 % | -243.000 K 33.24 % | -364.000 K 25.87 % | -491.000 K -422.34 % | -94.000 K -4 600.00 % | -2.000 K | 0.000 100.00 % | -19.980 K | 0.000 100.00 % | -35.000 K 32.69 % | -52.000 K -105.41 % | 961.035 K 884.51 % | -122.502 K 70.00 % | -408.403 K -124.13 % | -182.216 K -36.09 % | -133.891 K 78.95 % | -635.972 K 23.83 % | -834.917 K -240.34 % | -245.319 K -142.71 % | -101.073 K 27.75 % | -139.891 K 62.49 % | -372.912 K -45.06 % | -257.067 K 80.14 % | -1.294 M -24.56 % | -1.039 M -548.50 % | -160.202 K -215.10 % | -50.841 K |
| Remboursement de dette | -8.057 M -117.09 % | 47.146 M 106.88 % | 22.789 M 566.99 % | -4.880 M -115.03 % | 32.458 M 120 314.81 % | -27.000 K -100.11 % | 24.949 M 96 057.69 % | -26.000 K -100.26 % | 9.905 M 39 720.00 % | -25.000 K -100.26 % | 9.519 M 12 625.00 % | -76.000 K -1.33 % | -75.000 K 3.85 % | -78.000 K -100.85 % | 9.185 M 10 290.16 % | -90.136 K -12.67 % | -80.000 K 1.23 % | -81.000 K 52.07 % | -169.000 K 89.80 % | -1.657 M 2.68 % | -1.703 M -0.58 % | -1.693 M 1.34 % | -1.716 M -410.03 % | -336.461 K -52.62 % | -220.452 K -104.65 % | 4.745 M 2 247.49 % | -220.933 K -124.54 % | 900.456 K 156.76 % | -1.586 M -498.92 % | -264.864 K 44.19 % | -474.552 K -109.90 % | 4.794 M -50.61 % | 9.707 M 10 378.19 % | -94.439 K -100.60 % | 15.709 M |
| Actions ordinaires émises | 2.498 M 1 898.40 % | 125.000 K -90.11 % | 1.264 M 469.59 % | -342.000 K -100.53 % | 64.025 M 199 978.13 % | 32.000 K -99.96 % | 74.868 M 208.89 % | 24.238 M 3 617.48 % | 652.000 K 1 937.50 % | 32.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 621.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.710 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.500 M | 0.000 -100.00 % | 725.398 K -97.67 % | 31.167 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.048 M 9 130 463.53 % | -351.000 -100.00 % | 47.321 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -47.892 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 314.000 K -27.82 % | 435.000 K 85.11 % | 235.000 K -91.97 % | 2.926 M 80.51 % | 1.621 M 297.92 % | -819.000 K -453.38 % | -148.000 K 74.04 % | -570.000 K -15.85 % | -492.000 K -18.27 % | -416.000 K -196.52 % | 431.000 K 224.06 % | 133.000 K -68.56 % | 423.000 K -99.22 % | 54.555 M 19 666.30 % | 276.000 K -75.13 % | 1.110 M -46.53 % | 2.075 M 126.02 % | 918.051 K -1.07 % | 928.000 K 68.78 % | 549.841 K 373.82 % | -200.802 K 84.91 % | -1.331 M -2 215.57 % | -57.474 K 60.08 % | -143.983 K -1 825.16 % | -7.479 K 97.15 % | -262.351 K -32.38 % | -198.175 K 56.12 % | -451.629 K 56.17 % | -1.030 M -71.10 % | -602.230 K -102.42 % | 24.907 M 2 994.08 % | -860.607 K -118.22 % | -394.383 K -5 418.72 % | 7.415 K 235.86 % | -5.458 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -5.245 M -110.99 % | 47.706 M 96.42 % | 24.288 M 1 157.84 % | -2.296 M -102.34 % | 98.104 M 12 152.09 % | -814.000 K -100.82 % | 99.669 M 321.58 % | 23.642 M 134.89 % | 10.065 M 2 560.88 % | -409.000 K -104.11 % | 9.950 M 17 356.14 % | 57.000 K -83.62 % | 348.000 K -99.36 % | 54.477 M 440.34 % | 10.082 M 888.97 % | 1.019 M -48.90 % | 1.995 M -91.15 % | 22.547 M 2 870.62 % | 759.000 K 168.53 % | -1.107 M -101.61 % | 68.596 M 2 368.45 % | -3.024 M -188.51 % | -1.048 M -103.42 % | 30.686 M 13 562.95 % | -227.931 K -105.29 % | 4.307 M -86.38 % | 31.628 M 6 946.92 % | 448.827 K -99.00 % | 44.704 M 5 925.66 % | -767.361 K -103.14 % | 24.432 M 528.79 % | 3.886 M -58.27 % | 9.312 M 10 800.77 % | -87.024 K -100.55 % | 15.704 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -15.926 M -322.18 % | 7.168 M 206.65 % | -6.721 M 75.90 % | -27.889 M -139.13 % | 71.275 M 387.81 % | -24.765 M -133.39 % | 74.179 M 895.16 % | 7.454 M 162.27 % | -11.971 M -92.58 % | -6.216 M -650.58 % | 1.129 M 122.41 % | -5.037 M 8.75 % | -5.520 M -111.99 % | 46.046 M 15 248.67 % | 300.000 K 104.57 % | -6.560 M -71.01 % | -3.836 M -126.91 % | 14.253 M 222.04 % | -11.679 M 17.95 % | -14.235 M -125.43 % | 55.965 M 438.33 % | -16.541 M -5.57 % | -15.668 M -195.01 % | 16.492 M 228.68 % | -12.816 M -47.50 % | -8.689 M -140.84 % | 21.275 M 366.57 % | -7.981 M -120.85 % | 38.284 M 557.84 % | -8.362 M -158.99 % | 14.175 M 784.62 % | -2.070 M -168.56 % | 3.020 M 154.12 % | -5.580 M -184.41 % | 6.611 M |
| Trésorerie au début de la période | 176.926 M 4.22 % | 169.758 M -3.81 % | 176.479 M -13.65 % | 204.368 M 53.55 % | 133.093 M -15.69 % | 157.858 M 88.65 % | 83.679 M 9.78 % | 76.225 M -13.57 % | 88.196 M -6.58 % | 94.412 M 1.21 % | 93.283 M -5.12 % | 98.320 M -5.32 % | 103.840 M 79.67 % | 57.794 M 0.52 % | 57.494 M -10.24 % | 64.054 M -5.65 % | 67.890 M 26.57 % | 53.637 M -17.88 % | 65.316 M -17.89 % | 79.551 M 237.27 % | 23.586 M -41.22 % | 40.128 M -28.08 % | 55.796 M 41.96 % | 39.305 M -24.59 % | 52.121 M -14.29 % | 60.810 M 53.81 % | 39.535 M -16.80 % | 47.516 M 414.68 % | 9.232 M -47.53 % | 17.594 M 414.59 % | 3.419 M -37.72 % | 5.489 M 122.29 % | 2.470 M -69.32 % | 8.050 M 459.51 % | 1.439 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 161.000 M -9.00 % | 176.926 M 4.22 % | 169.758 M -3.81 % | 176.479 M -13.65 % | 204.368 M 53.55 % | 133.093 M -15.69 % | 157.858 M 88.65 % | 83.679 M 9.78 % | 76.225 M -13.57 % | 88.196 M -6.58 % | 94.412 M 1.21 % | 93.283 M -5.12 % | 98.320 M -5.32 % | 103.840 M 79.67 % | 57.794 M 0.52 % | 57.494 M -10.24 % | 64.054 M -5.65 % | 67.890 M 26.57 % | 53.637 M -17.88 % | 65.316 M -17.89 % | 79.551 M 237.27 % | 23.586 M -41.22 % | 40.128 M -28.08 % | 55.796 M 41.96 % | 39.305 M -24.59 % | 52.121 M -14.29 % | 60.810 M 53.81 % | 39.535 M -16.80 % | 47.516 M 414.68 % | 9.232 M -47.53 % | 17.594 M 414.59 % | 3.419 M -37.72 % | 5.489 M 122.29 % | 2.470 M -69.32 % | 8.050 M |
| Trésorerie d'exploitation | -9.770 M 75.25 % | -39.481 M -28.69 % | -30.679 M -47.40 % | -20.813 M 17.02 % | -25.082 M -10.68 % | -22.661 M 8.87 % | -24.866 M -55.59 % | -15.982 M -38.24 % | -11.561 M -107.78 % | -5.564 M 34.21 % | -8.457 M -83.73 % | -4.603 M 20.28 % | -5.774 M 31.50 % | -8.429 M 13.83 % | -9.782 M -29.40 % | -7.559 M -29.64 % | -5.831 M 29.40 % | -8.259 M 33.32 % | -12.386 M 12.08 % | -14.088 M -12.62 % | -12.509 M 4.58 % | -13.109 M 9.20 % | -14.438 M -2.69 % | -14.061 M -17.64 % | -11.952 M 1.72 % | -12.161 M -20.31 % | -10.108 M -21.37 % | -8.329 M -32.61 % | -6.280 M 13.03 % | -7.221 M 27.79 % | -10.000 M -114.51 % | -4.662 M 11.26 % | -5.253 M 1.49 % | -5.333 M 41.02 % | -9.042 M |
| Dépenses en capital | -911.000 K 13.81 % | -1.057 M -220.30 % | -330.000 K 93.11 % | -4.788 M -174.07 % | -1.747 M -35.43 % | -1.290 M -106.73 % | -624.000 K -202.91 % | -206.000 K 98.03 % | -10.475 M -4 210.70 % | -243.000 K 33.61 % | -366.000 K 25.46 % | -491.000 K -422.34 % | -94.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.980 K -8 225.00 % | -240.000 99.31 % | -35.000 K 32.69 % | -52.000 K -33.45 % | -38.965 K 68.19 % | -122.502 K 70.00 % | -408.403 K -124.13 % | -182.216 K -36.09 % | -133.891 K 78.95 % | -635.972 K 23.83 % | -834.917 K -240.34 % | -245.319 K -142.71 % | -101.073 K 27.75 % | -139.891 K 62.49 % | -372.912 K -45.06 % | -257.067 K 80.14 % | -1.294 M -24.56 % | -1.039 M -548.50 % | -160.202 K -215.10 % | -50.841 K |
| Cash-flow disponible | -10.681 M 73.65 % | -40.538 M -30.73 % | -31.009 M -21.12 % | -25.601 M 4.58 % | -26.829 M -12.02 % | -23.951 M 6.04 % | -25.490 M -57.46 % | -16.188 M 26.54 % | -22.036 M -279.47 % | -5.807 M 34.18 % | -8.823 M -73.20 % | -5.094 M 13.19 % | -5.868 M 30.44 % | -8.436 M 13.76 % | -9.782 M -29.06 % | -7.579 M -29.98 % | -5.831 M 29.70 % | -8.294 M 33.32 % | -12.438 M 11.96 % | -14.127 M -11.84 % | -12.632 M 6.55 % | -13.518 M 7.54 % | -14.620 M -3.00 % | -14.194 M -12.76 % | -12.588 M 3.14 % | -12.996 M -25.52 % | -10.354 M -22.82 % | -8.430 M -31.30 % | -6.420 M 15.46 % | -7.594 M 25.96 % | -10.257 M -72.22 % | -5.956 M 5.34 % | -6.292 M -14.55 % | -5.493 M 39.59 % | -9.093 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |