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Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 54.065 M 68.36 % | 32.113 M 5.56 % | 30.421 M | 0.000 |
| Bénéfice net | 3.573 M 107.23 % | -49.439 M -217.54 % | -15.570 M -81.20 % | -8.592 M |
| Bénéfice avant impôt | 3.431 M 106.92 % | -49.583 M -218.46 % | -15.570 M -81.20 % | -8.592 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.06 104.11 % | -1.54 -201.68 % | -0.51 | 0.00 |
| EBITDA | 8.252 M 117.28 % | -47.751 M -5 112.14 % | 952.713 K 111.82 % | -8.062 M |
| Ratio de revenu net | 0.07 104.29 % | -1.54 -200.81 % | -0.51 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.15 110.26 % | -1.49 -4 848.07 % | 0.03 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.37 -7.03 % | 0.40 4.57 % | 0.38 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 0.000 -100.00 % | 11.790 M 61.73 % | 7.290 M -72.25 % | 26.270 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 0.000 -100.00 % | 11.790 M 61.73 % | 7.290 M -72.25 % | 26.270 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 100.00 % | -4.19 -95.79 % | -2.14 -548.48 % | -0.33 |
| Bénéfice par action | 0.00 100.00 % | -4.19 -95.79 % | -2.14 -548.48 % | -0.33 |
| Bénéfice brut | 19.924 M 56.52 % | 12.730 M 10.38 % | 11.532 M | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -141.235 K 1.72 % | -143.705 K 46.10 % | -266.591 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 34.141 M 76.14 % | 19.383 M 2.62 % | 18.889 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 7.422 M 13.42 % | 6.544 M 62.77 % | 4.020 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 14.363 M -77.01 % | 62.473 M 1 530.89 % | -4.366 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 21.784 M -68.44 % | 69.017 M 1 087.26 % | 5.813 M 565.02 % | 874.127 K |
| Coût et dépenses | 55.926 M -36.74 % | 88.400 M 1 420.70 % | 5.813 M 565.02 % | 874.127 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.422 M 13.42 % | 6.544 M 62.77 % | 4.020 M 363.24 % | 867.857 K |
| Revenu d'intérêts | 108.898 K 6 374.32 % | 1.682 K -99.52 % | 352.728 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.407 M 278.29 % | 636.221 K -9.90 % | 706.092 K 33.21 % | 530.057 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.413 M 101.93 % | 1.195 M 38.18 % | 864.918 K 265.63 % | 236.558 K |
| Résultat d'exploitation | -1.860 M 96.70 % | -56.287 M -866.97 % | -5.821 M -565.92 % | -874.130 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.03 98.04 % | -1.75 -816.02 % | -0.19 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 5.292 M -21.07 % | 6.704 M 142.68 % | -15.710 M -103.54 % | -7.718 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 20.915 M 145.36 % | 8.524 M 1.75 % | 8.378 M -94.18 % | 143.974 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 154.219 M |
| Dette totale | 24.354 M 136.61 % | 10.293 M 21.56 % | 8.468 M -94.18 % | 145.428 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.592 M |
| Bénéfices non répartis | -43.997 M 7.51 % | -47.570 M -96.88 % | -24.162 M -181.20 % | -8.592 M |
| Actions ordinaires | 473.157 K 7.73 % | 439.218 K 205.01 % | 144.000 K 0.00 % | 144.000 K |
| Capitaux propres totaux | -1.802 M 85.97 % | -12.839 M 45.51 % | -23.562 M -194.80 % | -7.992 M |
| Autres passifs non courants | 5.654 M -59.35 % | 13.910 M -31.78 % | 20.389 M 13.31 % | 17.994 M |
| Dette à long terme | 21.460 M 300.10 % | 5.364 M 28.02 % | 4.190 M -97.12 % | 145.428 M |
| Total des passifs non courants | 27.113 M 40.68 % | 19.273 M -21.58 % | 24.579 M -84.96 % | 163.423 M |
| Autres passifs courants | 9.133 M 14.79 % | 7.956 M -94.53 % | 145.324 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.278 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.895 M -41.28 % | 4.930 M 15.23 % | 4.278 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 20.871 M 14.25 % | 18.267 M -88.08 % | 153.243 M 19 306.22 % | 789.661 K |
| Passifs totaux | 47.984 M 27.82 % | 37.541 M -78.89 % | 177.822 M 8.29 % | 164.212 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 154.219 M |
| Immobilisations incorporelles | 3.954 M 90.82 % | 2.072 M 72.96 % | 1.198 M | 0.000 |
| GoodWill | 15.657 M 104.06 % | 7.672 M 48.48 % | 5.168 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 19.611 M 101.25 % | 9.745 M 53.08 % | 6.366 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.383 M 96.31 % | 2.742 M 22.37 % | 2.241 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 25.106 M 101.06 % | 12.487 M 45.09 % | 8.607 M -94.42 % | 154.219 M |
| Autres actifs circulants | 1.545 M -15.70 % | 1.833 M -72.96 % | 6.779 M 1 193.63 % | 524.062 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.439 M 94.41 % | 1.769 M 1 857.73 % | 90.362 K -93.79 % | 1.455 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.439 M 94.41 % | 1.769 M 1 857.73 % | 90.362 K -93.79 % | 1.455 M |
| Total des actifs courants | 21.076 M 72.55 % | 12.215 M -92.08 % | 154.260 M 7 608.58 % | 2.001 M |
| Inventaire | 818.092 K 31.12 % | 623.921 K -26.80 % | 852.336 K | 0.000 |
| Créances nettes | 15.274 M 91.19 % | 7.989 M 402.85 % | 1.589 M 6 972.23 % | 22.465 K |
| Actifs fiscaux | 111.547 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.607 M | 0.000 |
| Compte à payer | 5.851 M 78.39 % | 3.280 M 14.90 % | 2.855 M 261.52 % | 789.661 K |
| Impôts à payer | 2.992 M 42.37 % | 2.101 M 167.39 % | 785.844 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 4.703 M 82.37 % | 2.579 M 26.74 % | 2.035 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.592 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 41.722 M 21.67 % | 34.291 M 7 420.07 % | 456.000 K 0.00 % | 456.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 46.182 M 86.96 % | 24.702 M -83.99 % | 154.260 M -1.25 % | 156.220 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.202 M -54.82 % | 2.661 M 6 258.57 % | 41.854 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.389 M 38.37 % | -2.254 M -177.20 % | 2.920 M 1 100.95 % | 243.134 K |
| Comptes débiteurs | -3.013 M -55.54 % | -1.937 M -2 405.92 % | -77.305 K -244.11 % | -22.465 K |
| Inventaire | -119.243 K -149.19 % | 242.428 K 144.44 % | -545.550 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.644 M 234.87 % | 789.661 K |
| Autre fonds de roulement | 1.743 M 411.60 % | -559.393 K -258.52 % | 352.894 K 167.34 % | -524.062 K |
| Autres éléments non monétaires | -5.223 M -112.58 % | 41.512 M 310.96 % | 10.101 M 45.54 % | 6.940 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 576.533 K 109.12 % | -6.325 M -148.19 % | -2.548 M -297.13 % | -641.688 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -388.717 K -145.64 % | -158.247 K 79.69 % | -779.286 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | -5.730 M -526.43 % | -914.744 K -545.74 % | -141.658 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.217 M -86.82 % | -651.354 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -7.336 M -325.43 % | -1.724 M -87.24 % | -920.944 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 11.448 M 2 865.56 % | -413.942 K -203.15 % | 401.313 K -78.88 % | 1.900 M |
| Actions ordinaires émises | 1.606 M -77.03 % | 6.991 M | 0.000 -100.00 % | 154.415 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -4.621 M -830.96 % | 632.183 K 41.24 % | 447.595 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 8.433 M 16.97 % | 7.210 M 749.29 % | 848.908 K -99.46 % | 156.315 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -3.403 K -134.30 % | 9.920 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.670 M 1 757.72 % | 89.908 K 100.06 % | -155.583 M -199.94 % | 155.673 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.769 M 5.35 % | 1.679 M -98.92 % | 155.673 M 200.94 % | -154.219 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.439 M 94.41 % | 1.769 M 1 857.73 % | 90.362 K -93.79 % | 1.455 M |
| Trésorerie d'exploitation | 576.533 K 109.12 % | -6.325 M -148.19 % | -2.548 M -297.13 % | -641.688 K |
| Dépenses en capital | -1.606 M -98.32 % | -809.601 K -3.89 % | -779.286 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.029 M 85.58 % | -7.134 M -114.39 % | -3.328 M -418.58 % | -641.688 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 25.202 M 78.03 % | 14.156 M -9.01 % | 15.557 M |
| Bénéfice net | 4.497 M 110.19 % | -44.155 M -4 320.89 % | 1.046 M |
| Bénéfice avant impôt | 4.407 M 109.96 % | -44.245 M -4 727.62 % | 956.107 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.17 105.60 % | -3.13 -5 185.58 % | 0.06 |
| EBITDA | 6.493 M 114.96 % | -43.400 M -2 829.01 % | 1.590 M |
| Ratio de revenu net | 0.18 105.72 % | -3.12 -4 738.60 % | 0.07 |
| Ratio EBITDA | 0.26 108.40 % | -3.07 -3 099.08 % | 0.10 |
| Taux de profit brut | 0.34 -7.79 % | 0.37 -8.51 % | 0.41 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 13.869 M 24.59 % | 11.131 M 52.70 % | 7.290 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 13.570 M 21.91 % | 11.131 M 52.70 % | 7.290 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.32 108.06 % | -3.97 -2 935.71 % | 0.14 |
| Bénéfice par action | 0.33 108.31 % | -3.97 -2 935.71 % | 0.14 |
| Bénéfice brut | 8.626 M 64.17 % | 5.254 M -16.75 % | 6.312 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -90.000 K 0.00 % | -90.000 K 0.00 % | -90.000 K |
| Coût des revenus | 16.576 M 86.22 % | 8.901 M -3.72 % | 9.245 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 9.226 M -82.81 % | 53.664 M 939.44 % | 5.163 M |
| Coût et dépenses | 25.802 M -58.76 % | 62.566 M 334.25 % | 14.408 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.226 M -82.81 % | 53.664 M 939.44 % | 5.163 M |
| Revenu d'intérêts | 73.891 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.048 M 226.23 % | 321.142 K 66.62 % | 192.739 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.038 M 97.96 % | 524.109 K 18.72 % | 441.464 K |
| Résultat d'exploitation | -599.846 K 98.76 % | -48.410 M -4 313.77 % | 1.149 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.02 99.30 % | -3.42 -4 730.78 % | 0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | 5.007 M 20.22 % | 4.165 M 2 260.93 % | -192.739 K |
| 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 20.915 M -12.38 % | 23.872 M 180.04 % | 8.524 M -7.46 % | 9.211 M 9.95 % | 8.378 M 6 795.01 % | -125.132 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 24.354 M -15.02 % | 28.660 M 178.43 % | 10.293 M -3.22 % | 10.636 M 25.60 % | 8.468 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 3.318 M | 0.000 -100.00 % | 50.702 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -43.997 M -2.15 % | -43.072 M 9.45 % | -47.570 M -12.50 % | -42.286 M -75.01 % | -24.162 M -103.09 % | -11.897 M |
| Actions ordinaires | 473.157 K 2.53 % | 461.464 K 5.06 % | 439.218 K 11.23 % | 394.888 K 174.23 % | 144.000 K 0.00 % | 144.000 K |
| Capitaux propres totaux | -1.802 M 49.41 % | -3.562 M 72.26 % | -12.839 M 10.86 % | -14.403 M 38.87 % | -23.562 M -108.57 % | -11.297 M |
| Autres passifs non courants | 5.654 M 50 040.53 % | 11.276 K -99.92 % | 13.910 M 123 247.70 % | 11.277 K -99.94 % | 20.389 M -87.63 % | 164.799 M |
| Dette à long terme | 21.460 M -29.39 % | 30.390 M 466.61 % | 5.364 M -76.52 % | 22.843 M 445.21 % | 4.190 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 27.113 M -10.82 % | 30.402 M 57.74 % | 19.273 M -15.67 % | 22.854 M -7.02 % | 24.579 M -85.09 % | 164.799 M |
| Autres passifs courants | 9.133 M -15.10 % | 10.757 M 35.21 % | 7.956 M 505.83 % | 1.313 M -99.10 % | 145.324 M 11 371 142.02 % | 1.278 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 1.172 M -88.35 % | 10.057 M | 0.000 100.00 % | -4.278 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.895 M 151.77 % | 1.150 M -76.68 % | 4.930 M 9.34 % | 4.509 M 5.39 % | 4.278 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 20.871 M 18.30 % | 17.642 M -3.42 % | 18.267 M 26.70 % | 14.418 M -90.59 % | 153.243 M 23 309.98 % | 654.607 K |
| Passifs totaux | 47.984 M -0.12 % | 48.043 M 27.98 % | 37.541 M 0.72 % | 37.272 M -79.04 % | 177.822 M 7.48 % | 165.454 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 3.954 M -15.16 % | 4.661 M 124.91 % | 2.072 M -18.67 % | 2.548 M 112.68 % | 1.198 M | 0.000 |
| GoodWill | 15.657 M 9.34 % | 14.320 M 86.64 % | 7.672 M 3.02 % | 7.447 M 44.12 % | 5.168 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 19.611 M 3.32 % | 18.981 M 94.78 % | 9.745 M -2.51 % | 9.996 M 57.02 % | 6.366 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.383 M 22.62 % | 4.390 M 60.09 % | 2.742 M 16.19 % | 2.360 M 5.32 % | 2.241 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 25.106 M 7.42 % | 23.371 M 87.16 % | 12.487 M 1.06 % | 12.356 M 43.56 % | 8.607 M -94.40 % | 153.612 M |
| Autres actifs circulants | 1.545 M 91.56 % | 806.566 K -91.79 % | 9.822 M | 0.000 -100.00 % | 6.779 M 1 516.73 % | 419.328 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.439 M -28.17 % | 4.788 M 170.66 % | 1.769 M 24.19 % | 1.424 M 1 476.39 % | 90.362 K -27.79 % | 125.132 K |
| Liquidités et placements à court terme | 3.439 M -28.17 % | 4.788 M 170.66 % | 1.769 M 24.19 % | 1.424 M 1 476.39 % | 90.362 K -27.79 % | 125.132 K |
| Total des actifs courants | 21.076 M -0.16 % | 21.111 M 72.83 % | 12.215 M 16.18 % | 10.514 M -93.18 % | 154.260 M 28 232.64 % | 544.460 K |
| Inventaire | 818.092 K -29.58 % | 1.162 M 86.21 % | 623.921 K -5.88 % | 662.898 K -22.23 % | 852.336 K | 0.000 |
| Créances nettes | 15.274 M 6.40 % | 14.355 M 46.15 % | 9.822 M 16.56 % | 8.427 M 430.38 % | 1.589 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 111.547 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.607 M | 0.000 |
| Compte à payer | 5.851 M 28.25 % | 4.563 M 39.10 % | 3.280 M -53.53 % | 7.059 M 147.26 % | 2.855 M 336.95 % | 653.329 K |
| Impôts à payer | 2.992 M | 0.000 -100.00 % | 2.101 M 36.65 % | 1.538 M 95.67 % | 785.844 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 4.703 M 63.26 % | 2.881 M 11.70 % | 2.579 M 18.31 % | 2.180 M 7.13 % | 2.035 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 35.731 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 41.722 M | 0.000 -100.00 % | 34.291 M 247.72 % | -23.214 M -5 190.73 % | 456.000 K 0.00 % | 456.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 46.182 M 3.82 % | 44.482 M 80.07 % | 24.702 M 8.01 % | 22.870 M -85.17 % | 154.260 M 0.07 % | 154.157 M |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.659 M 61.94 % | -4.359 M -587.04 % | -634.475 K |
| Comptes débiteurs | -1.837 M -33.88 % | -1.372 M 13.57 % | -1.587 M |
| Inventaire | -462.871 K -344.34 % | 189.438 K 258.44 % | -119.566 K |
| Comptes à payer | 640.506 K 120.16 % | -3.177 M -396.20 % | 1.072 M |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -5.748 M -111.67 % | 49.252 M 2 869.33 % | 1.659 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.873 M 54.82 % | -4.145 M -516.82 % | 994.398 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -215.584 K 12.43 % | -246.186 K -27.69 % | -192.796 K |
| Acquisitions nettes | -5.736 M -669.19 % | -745.664 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -130.127 K 74.71 % | -514.518 K -106.25 % | -249.467 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -6.081 M -303.70 % | -1.506 M -240.60 % | -442.263 K |
| Remboursement de dette | 12.644 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 10.975 M 303.91 % | 2.717 M 374.80 % | -988.747 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 10.975 M 303.91 % | 2.717 M 374.80 % | -988.747 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 3.364 M 214.64 % | -2.934 M -572.02 % | -436.612 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.424 M -67.32 % | 4.359 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.788 M 236.13 % | 1.424 M 426.25 % | -436.612 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.873 M 54.82 % | -4.145 M -516.82 % | 994.398 K |
| Dépenses en capital | -50.190 K 79.61 % | -246.186 K -27.69 % | -192.796 K |
| Cash-flow disponible | -1.923 M 56.21 % | -4.391 M -647.78 % | 801.602 K |
| 2024 | 2023 | 2022 |