Latch, Inc. LTCH
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 44.961 M 4.67 % | 42.955 M 3.86 % | 41.360 M 129.00 % | 18.061 M 21.32 % | 14.887 M |
| Bénéfice net | -107.540 M 33.75 % | -162.336 M 2.39 % | -166.319 M -152.02 % | -65.994 M -31.39 % | -50.226 M |
| Bénéfice avant impôt | -107.510 M 33.74 % | -162.247 M 2.42 % | -166.266 M -151.97 % | -65.986 M -31.51 % | -50.176 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.39 36.69 % | -3.78 6.04 % | -4.02 -10.03 % | -3.65 -8.40 % | -3.37 |
| EBITDA | -94.519 M 41.52 % | -161.628 M -11.22 % | -145.329 M -141.53 % | -60.169 M -22.84 % | -48.980 M |
| Ratio de revenu net | -2.39 36.71 % | -3.78 6.02 % | -4.02 -10.05 % | -3.65 -8.30 % | -3.37 |
| Ratio EBITDA | -2.10 44.13 % | -3.76 -7.09 % | -3.51 -5.47 % | -3.33 -1.26 % | -3.29 |
| Taux de profit brut | 0.12 229.79 % | -0.09 -41.09 % | -0.06 46.31 % | -0.12 25.51 % | -0.16 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 159.146 M 10.81 % | 143.616 M 66.08 % | 86.473 M -38.78 % | 141.260 M 0.00 % | 141.260 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 159.146 M 10.81 % | 143.616 M 66.08 % | 86.473 M -38.78 % | 141.260 M 0.00 % | 141.260 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.68 39.82 % | -1.13 41.15 % | -1.92 -308.51 % | -0.47 -30.56 % | -0.36 |
| Bénéfice par action | -0.68 39.82 % | -1.13 41.15 % | -1.92 -308.51 % | -0.47 -30.56 % | -0.36 |
| Bénéfice brut | 5.331 M 235.86 % | -3.924 M -46.53 % | -2.678 M -22.96 % | -2.178 M 9.63 % | -2.410 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 30.000 K -66.29 % | 89.000 K 67.92 % | 53.000 K 562.50 % | 8.000 K -84.00 % | 50.000 K |
| Coût des revenus | 39.630 M -15.46 % | 46.879 M 6.45 % | 44.038 M 117.59 % | 20.239 M 17.01 % | 17.297 M |
| Dépenses générales et administratives | 55.806 M 4.74 % | 53.282 M -13.81 % | 61.818 M 212.26 % | 19.797 M 30.71 % | 15.146 M |
| Frais de vente et de marketing | 15.394 M -66.23 % | 45.589 M 30.31 % | 34.985 M 166.53 % | 13.126 M 0.32 % | 13.084 M |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 7.514 M 131.99 % | 3.239 M 134.37 % | 1.382 M 91.15 % | 723.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 109.086 M -32.38 % | 161.318 M 10.58 % | 145.890 M 144.70 % | 59.619 M 26.06 % | 47.293 M |
| Coût et dépenses | 148.716 M -28.57 % | 208.197 M 9.62 % | 189.928 M 149.43 % | 76.145 M 17.89 % | 64.590 M |
| Frais de recherche et de développement | 30.840 M -43.86 % | 54.933 M 19.82 % | 45.848 M 81.12 % | 25.314 M 38.03 % | 18.340 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 78.246 M -20.86 % | 98.871 M 2.14 % | 96.803 M 194.03 % | 32.923 M 16.62 % | 28.230 M |
| Revenu d'intérêts | 8.099 M 80.74 % | 4.481 M 236.16 % | 1.333 M | 0.000 -100.00 % | 443.000 |
| Frais d'intérêts | 5.790 M -22.20 % | 7.442 M -4.31 % | 7.777 M 145.18 % | 3.172 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 7.201 M 348.94 % | 1.604 M -50.48 % | 3.239 M 134.37 % | 1.382 M 91.15 % | 723.000 K |
| Résultat d'exploitation | -103.755 M 37.21 % | -165.242 M -11.22 % | -148.568 M -155.63 % | -58.118 M -16.93 % | -49.703 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.31 40.01 % | -3.85 -7.09 % | -3.59 -11.63 % | -3.22 3.62 % | -3.34 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.755 M -225.38 % | 2.995 M 116.92 % | -17.698 M -124.94 % | -7.868 M -1 563.42 % | -473.000 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -72.675 M 33.57 % | -109.404 M 12.32 % | -124.782 M -3 642.71 % | -3.334 M 93.85 % | -54.218 M |
| Investissements totaux | 84.861 M -32.15 % | 125.069 M -52.24 % | 261.851 M 138 988.68 % | -188.533 K | 0.000 |
| Dette totale | 22.000 M 5 088.68 % | 424.000 K -87.53 % | 3.400 M -94.06 % | 57.195 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 48.000 K 103.29 % | -1.460 M -115.98 % | -676.000 K -7 611.11 % | 9.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -601.126 M -21.79 % | -493.586 M -50.25 % | -328.506 M -102.55 % | -162.187 M -68.61 % | -96.193 M |
| Actions ordinaires | 19.000 K 18.75 % | 16.000 K -36.00 % | 25.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 169.137 M -29.75 % | 240.755 M -36.23 % | 377.556 M 344.73 % | -154.277 M -357.83 % | 59.836 M |
| Autres passifs non courants | 2.215 M -92.97 % | 31.499 M 221.85 % | 9.787 M 831.21 % | 1.051 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 146.000 K | 0.000 -100.00 % | 57.195 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 30.957 M -2.17 % | 31.645 M -6.86 % | 33.977 M -85.36 % | 232.029 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 57.859 M 53.56 % | 37.679 M 49.96 % | 25.126 M 334.63 % | 5.781 M 48.65 % | 3.889 M |
| Revenus reportés | 10.837 M | 0.000 -100.00 % | 6.016 M 156.66 % | 2.344 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 22.000 M 3 706.23 % | 578.000 K -83.00 % | 3.400 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 94.338 M 113.14 % | 44.262 M 8.56 % | 40.771 M 243.86 % | 11.857 M 54.41 % | 7.679 M |
| Passifs totaux | 125.295 M 65.06 % | 75.907 M 1.55 % | 74.748 M -69.35 % | 243.886 M 3 076.01 % | 7.679 M |
| Autres actifs non courants | 16.244 M -2.26 % | 16.619 M 1 047.72 % | 1.448 M 33.83 % | 1.082 M 352.72 % | 239.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 4.836 M -95.30 % | 102.878 M 54 667.64 % | -188.533 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 14.548 M 4.77 % | 13.886 M 4.24 % | 13.321 M 79.63 % | 7.416 M 123.71 % | 3.315 M |
| GoodWill | 25.322 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 39.870 M 187.12 % | 13.886 M 4.24 % | 13.321 M 79.63 % | 7.416 M 123.71 % | 3.315 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.465 M -40.59 % | 2.466 M 20.94 % | 2.039 M 170.78 % | 753.000 K -29.23 % | 1.064 M |
| Total des actifs non courants | 57.579 M 52.30 % | 37.807 M -68.41 % | 119.686 M 1 193.76 % | 9.251 M 100.32 % | 4.618 M |
| Autres actifs circulants | 17.854 M 44.77 % | 12.333 M 6.26 % | 11.606 M 250.74 % | 3.309 M 112.66 % | 1.556 M |
| Investissements à court terme | 84.861 M -29.42 % | 120.233 M -24.37 % | 158.973 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 94.675 M -13.80 % | 109.828 M -11.98 % | 124.782 M 106.15 % | 60.529 M 11.64 % | 54.218 M |
| Liquidités et placements à court terme | 179.536 M -21.96 % | 230.061 M -18.92 % | 283.755 M 368.79 % | 60.529 M 11.64 % | 54.218 M |
| Total des actifs courants | 236.853 M -15.06 % | 278.855 M -16.16 % | 332.618 M 313.92 % | 80.358 M 16.54 % | 68.954 M |
| Inventaire | 16.559 M -43.74 % | 29.435 M 153.42 % | 11.615 M 40.06 % | 8.293 M 34.78 % | 6.153 M |
| Créances nettes | 22.904 M 225.99 % | 7.026 M -72.60 % | 25.642 M 211.68 % | 8.227 M 17.08 % | 7.027 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 188.533 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.642 M -39.35 % | 6.005 M -3.60 % | 6.229 M 66.91 % | 3.732 M -1.53 % | 3.790 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 28.742 M | 0.000 -100.00 % | 24.190 M 83.56 % | 13.178 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 424.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 160.605 K -99.89 % | 150.305 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 770.196 M 4.68 % | 735.785 M 4.11 % | 706.713 M 8 844.60 % | 7.901 M 38.03 % | 5.724 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 160.605 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 294.432 M -7.02 % | 316.662 M -29.99 % | 452.304 M 404.75 % | 89.609 M 21.80 % | 73.572 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.701 M 24.16 % | 1.370 M |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 30.256 K -99.90 % | 29.884 M 1 859.61 % | 1.525 M -56.85 % | 3.534 M |
| Variation du fonds de roulement | 19.422 M 603.55 % | -3.857 M -135.72 % | 10.799 M 67.37 % | 6.452 M 302.70 % | -3.183 M |
| Comptes débiteurs | 1.952 M -45.26 % | 3.566 M 118.47 % | -19.307 M -1 423.84 % | -1.267 M 80.37 % | -6.453 M |
| Inventaire | 16.328 M 197.81 % | -16.694 M -375.88 % | -3.508 M -53.52 % | -2.285 M 32.32 % | -3.376 M |
| Comptes à payer | -2.363 M -367.00 % | -506.000 K -120.27 % | 2.496 M 4 403.45 % | -58.000 K -102.02 % | 2.871 M |
| Autre fonds de roulement | 3.505 M -64.15 % | 9.777 M -68.58 % | 31.118 M 209.26 % | 10.062 M 166.54 % | 3.775 M |
| Autres éléments non monétaires | 15.331 M 111.21 % | -136.754 M -926.96 % | 16.537 M 1 179.95 % | 1.292 M 722.93 % | 157.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -65.586 M 51.50 % | -135.239 M -27.75 % | -105.860 M -97.35 % | -53.642 M -12.63 % | -47.625 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.843 M 73.72 % | -7.013 M -355.09 % | -1.541 M 71.82 % | -5.468 M -45.19 % | -3.766 M |
| Acquisitions nettes | 8.085 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -127.179 M | 0.000 100.00 % | -273.487 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 171.416 M | 0.000 -100.00 % | 4.644 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 133.369 M 1 932.24 % | -7.279 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 50.479 M -60.05 % | 126.356 M 145.51 % | -277.663 M -4 977.96 % | -5.468 M -45.19 % | -3.766 M |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -3.369 M -106.43 % | -1.632 M -102.97 % | 54.882 M 510.14 % | 8.995 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 724.000 K -99.84 % | 451.192 M 199 542.48 % | 226.000 K -25.66 % | 304.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -3.394 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -2.667 M -100.60 % | 446.156 M 4 231.61 % | 10.300 M -90.96 % | 113.880 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 100.00 % | -6.039 M -101.35 % | 447.782 M 584.60 % | 65.408 M -1.03 % | 66.087 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -46.000 K -43.75 % | -32.000 K -433.33 % | -6.000 K -146.15 % | 13.000 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -15.153 M -1.33 % | -14.954 M -123.27 % | 64.253 M 918.11 % | 6.311 M -57.06 % | 14.696 M |
| Trésorerie au début de la période | 109.828 M 87 915.90 % | 124.782 K -99.79 % | 60.529 M 11.64 % | 54.218 M 37.18 % | 39.522 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 94.675 M 86 102.97 % | 109.828 K -99.91 % | 124.782 M 106.15 % | 60.529 M 11.64 % | 54.218 M |
| Trésorerie d'exploitation | -65.586 M -48 396.37 % | -135.239 K 99.87 % | -105.860 M -97.35 % | -53.642 M -12.63 % | -47.625 M |
| Dépenses en capital | -327.000 K -14 504.73 % | -2.239 K 99.97 % | -8.820 M -61.30 % | -5.468 M -45.19 % | -3.766 M |
| Cash-flow disponible | -65.913 M -47 844.40 % | -137.478 K 99.88 % | -114.680 M -94.01 % | -59.110 M -15.02 % | -51.391 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 13.960 M 44.32 % | 9.673 M -4.96 % | 10.178 M -25.46 % | 13.655 M -5.97 % | 14.522 M 29.70 % | 11.197 M 24.25 % | 9.012 M 35.95 % | 6.629 M -11.47 % | 7.488 M 46.97 % | 5.095 M 85.14 % | 2.752 M 0.95 % | 2.726 M |
| Bénéfice net | -16.462 M 39.65 % | -27.278 M 11.65 % | -30.876 M 30.19 % | -44.231 M 17.95 % | -53.908 M -57.45 % | -34.239 M 14.55 % | -40.071 M 10.86 % | -44.955 M -134.23 % | -19.193 M -20.91 % | -15.874 M -5.93 % | -14.986 M 5.99 % | -15.941 M |
| Bénéfice avant impôt | -16.443 M 39.72 % | -27.278 M 11.65 % | -30.876 M 30.17 % | -44.214 M 18.05 % | -53.955 M -58.00 % | -34.149 M 14.76 % | -40.061 M -5.14 % | -38.101 M -98.57 % | -19.188 M -20.90 % | -15.871 M -5.91 % | -14.986 M 5.99 % | -15.941 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.18 58.23 % | -2.82 7.04 % | -3.03 6.31 % | -3.24 12.85 % | -3.72 -21.82 % | -3.05 31.39 % | -4.45 22.66 % | -5.75 -124.30 % | -2.56 17.74 % | -3.12 42.80 % | -5.45 6.88 % | -5.85 |
| EBITDA | -14.617 M 42.50 % | -25.422 M 12.88 % | -29.180 M 30.26 % | -41.844 M 19.65 % | -52.077 M -55.35 % | -33.522 M -57.62 % | -21.267 M 30.49 % | -30.594 M -94.25 % | -15.750 M -4.09 % | -15.131 M -6.22 % | -14.245 M 2.25 % | -14.573 M |
| Ratio de revenu net | -1.18 58.18 % | -2.82 7.04 % | -3.03 6.35 % | -3.24 12.74 % | -3.71 -21.40 % | -3.06 31.23 % | -4.45 34.43 % | -6.78 -164.58 % | -2.56 17.73 % | -3.12 42.79 % | -5.45 6.88 % | -5.85 |
| Ratio EBITDA | -1.05 60.16 % | -2.63 8.33 % | -2.87 6.44 % | -3.06 14.55 % | -3.59 -19.78 % | -2.99 -26.87 % | -2.36 48.87 % | -4.62 -119.43 % | -2.10 29.18 % | -2.97 42.63 % | -5.18 3.17 % | -5.35 |
| Taux de profit brut | 0.21 -51.00 % | 0.44 102.33 % | 0.22 375.39 % | 0.05 116.71 % | -0.27 -7 037.58 % | 0.00 -95.40 % | 0.09 21.28 % | 0.07 246.53 % | -0.05 69.19 % | -0.16 11.83 % | -0.18 10.00 % | -0.20 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 175.462 M 1.43 % | 172.990 M 19.63 % | 144.610 M 1.86 % | 141.970 M 0.92 % | 140.675 M 0.00 % | 140.675 M -0.21 % | 140.968 M -0.21 % | 141.260 M 0.00 % | 141.260 M 0.00 % | 141.260 M 0.00 % | 141.260 M 0.00 % | 141.260 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 175.462 M 1.43 % | 172.990 M 19.63 % | 144.610 M 1.86 % | 141.970 M 0.92 % | 140.675 M 0.00 % | 140.675 M -0.21 % | 140.968 M -0.21 % | 141.260 M 0.00 % | 141.260 M 0.00 % | 141.260 M 0.00 % | 141.260 M 0.00 % | 141.260 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.09 41.38 % | -0.16 23.81 % | -0.21 32.26 % | -0.31 18.42 % | -0.38 -58.33 % | -0.24 14.29 % | -0.28 12.50 % | -0.32 -128.57 % | -0.14 -27.27 % | -0.11 0.00 % | -0.11 0.00 % | -0.11 |
| Bénéfice par action | -0.09 41.38 % | -0.16 23.81 % | -0.21 32.26 % | -0.31 18.42 % | -0.38 -58.33 % | -0.24 14.29 % | -0.28 12.50 % | -0.32 -128.57 % | -0.14 -27.27 % | -0.11 0.00 % | -0.11 0.00 % | -0.11 |
| Bénéfice brut | 2.997 M -29.28 % | 4.238 M 92.29 % | 2.204 M 254.34 % | 622.000 K 115.71 % | -3.959 M -9 097.73 % | 44.000 K -94.29 % | 770.000 K 64.88 % | 467.000 K 229.72 % | -360.000 K 54.72 % | -795.000 K -63.24 % | -487.000 K 9.14 % | -536.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 19.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.000 K 136.17 % | -47.000 K -152.22 % | 90.000 K 800.00 % | 10.000 K -99.85 % | 6.854 M 136 980.00 % | 5.000 K 66.67 % | 3.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 10.963 M 101.71 % | 5.435 M -31.84 % | 7.974 M -38.82 % | 13.033 M -29.48 % | 18.481 M 65.70 % | 11.153 M 35.32 % | 8.242 M 33.76 % | 6.162 M -21.48 % | 7.848 M 33.24 % | 5.890 M 81.85 % | 3.239 M -0.71 % | 3.262 M |
| Dépenses générales et administratives | 9.390 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.178 M -36.01 % | 22.158 M 85.10 % | 11.971 M 19.79 % | 9.993 M -43.53 % | 17.696 M 170.29 % | 6.547 M 55.96 % | 4.198 M 5.58 % | 3.976 M -1.61 % | 4.041 M |
| Frais de vente et de marketing | 2.641 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.296 M 5.57 % | 16.383 M 67.22 % | 9.797 M 93.81 % | 5.055 M 34.80 % | 3.750 M 38.38 % | 2.710 M -14.27 % | 3.161 M 10.41 % | 2.863 M -34.81 % | 4.392 M |
| Autres dépenses | 2.189 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.506 M 40.49 % | 1.072 M 29.94 % | 825.000 K 19.74 % | 689.000 K 5.51 % | 653.000 K 458.12 % | 117.000 K 116.67 % | 54.000 K 142.86 % | -126.000 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 20.027 M -27.66 % | 27.683 M -17.34 % | 33.491 M -34.64 % | 51.237 M -10.20 % | 57.059 M 65.91 % | 34.391 M 51.33 % | 22.726 M -28.34 % | 31.714 M 104.15 % | 15.535 M 5.99 % | 14.657 M 4.08 % | 14.082 M -8.23 % | 15.345 M |
| Coût et dépenses | -30.990 M 6.43 % | -33.118 M 20.13 % | -41.465 M -164.52 % | 64.270 M -14.92 % | 75.540 M 65.86 % | 45.544 M 47.07 % | 30.968 M -18.24 % | 37.876 M 61.98 % | 23.383 M 13.80 % | 20.547 M 18.62 % | 17.321 M -6.91 % | 18.607 M |
| Frais de recherche et de développement | 5.807 M -43.27 % | 10.236 M 18.01 % | 8.674 M -52.49 % | 18.257 M 4.65 % | 17.446 M 47.87 % | 11.798 M 68.81 % | 6.989 M -27.31 % | 9.615 M 65.69 % | 5.803 M -16.83 % | 6.977 M 0.68 % | 6.930 M 23.66 % | 5.604 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 12.031 M -31.04 % | 17.447 M -29.70 % | 24.817 M -21.15 % | 31.474 M -18.34 % | 38.541 M 77.05 % | 21.768 M 44.66 % | 15.048 M -29.83 % | 21.446 M 131.67 % | 9.257 M 25.79 % | 7.359 M 7.60 % | 6.839 M -18.90 % | 8.433 M |
| Revenu d'intérêts | 689.000 K -14.73 % | 808.000 K 48.80 % | 543.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.006 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 864.000 K 7.20 % | 806.000 K 3.33 % | 780.000 K -72.85 % | 2.873 M -13.41 % | 3.318 M | 0.000 -100.00 % | 458.000 K 57.39 % | 291.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.826 M -1.62 % | 1.856 M 9.43 % | 1.696 M 12.62 % | 1.506 M 40.49 % | 1.072 M 29.94 % | 825.000 K 19.74 % | 689.000 K 5.51 % | 653.000 K 37.47 % | 475.000 K 47.98 % | 321.000 K 2.56 % | 313.000 K 14.65 % | 273.000 K |
| Résultat d'exploitation | -17.030 M 27.36 % | -23.445 M 25.06 % | -31.287 M 38.19 % | -50.615 M 17.05 % | -61.018 M -77.65 % | -34.347 M -56.44 % | -21.956 M 29.73 % | -31.247 M -96.58 % | -15.895 M -2.87 % | -15.452 M -6.06 % | -14.569 M 1.87 % | -14.846 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.22 49.67 % | -2.42 21.15 % | -3.07 17.07 % | -3.71 11.78 % | -4.20 -36.98 % | -3.07 -25.91 % | -2.44 48.31 % | -4.71 -122.06 % | -2.12 30.01 % | -3.03 42.71 % | -5.29 2.79 % | -5.45 |
| Total autres revenus dépenses net | 587.000 K 115.31 % | -3.833 M -1 032.60 % | 411.000 K -93.58 % | 6.401 M 4 606.62 % | 136.000 K -31.31 % | 198.000 K 101.09 % | -18.105 M -164.15 % | -6.854 M -108.14 % | -3.293 M -685.92 % | -419.000 K 2.10 % | -428.000 K 60.91 % | -1.095 M |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -72.675 M -111.89 % | -34.298 M 71.38 % | -119.850 M -35.49 % | -88.459 M 27.12 % | -121.382 M 48.98 % | -237.906 M 49.60 % | -471.999 M -3 005.68 % | 16.244 M 587.22 % | -3.334 M -106.15 % | 54.218 M |
| Investissements totaux | 84.861 M -25.69 % | 114.203 M 62.39 % | 70.327 M -71.18 % | 244.051 M -6.80 % | 261.851 M 36.19 % | 192.273 M | 0.000 -100.00 % | 300.005 M 159 226.13 % | -188.533 K -100.17 % | 108.436 M |
| Dette totale | 22.000 M 0.00 % | 22.000 M | 0.000 -100.00 % | 2.500 M -26.47 % | 3.400 M 41.67 % | 2.400 M | 0.000 -100.00 % | 62.786 M 9.78 % | 57.195 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 48.000 K 164.86 % | -74.000 K 76.28 % | -312.000 K 86.39 % | -2.292 M -239.05 % | -676.000 K -1 085.96 % | -57.000 K -1 525.00 % | 4.000 K 100.00 % | 2.000 K -77.78 % | 9.000 K 100.01 % | -90.469 M |
| Bénéfices non répartis | -601.126 M -2.82 % | -584.664 M -4.89 % | -557.386 M -49.15 % | -373.702 M -13.76 % | -328.506 M -19.63 % | -274.598 M -14.24 % | -240.359 M -20.01 % | -200.288 M -23.49 % | -162.187 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 19.000 K 0.00 % | 19.000 K 18.75 % | 16.000 K -50.00 % | 32.000 K 28.00 % | 25.000 K 19.05 % | 21.000 K 40.00 % | 15.000 K -99.99 % | 250.334 M | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 169.137 M -7.63 % | 183.109 M -2.08 % | 187.001 M -45.38 % | 342.343 M -9.33 % | 377.556 M -11.21 % | 425.232 M -5.98 % | 452.260 M 3 229.61 % | -14.451 M 90.63 % | -154.277 M -357.83 % | 59.836 M |
| Autres passifs non courants | 2.215 M 7 283.33 % | 30.000 K -95.17 % | 621.000 K -83.21 % | 3.698 M -62.22 % | 9.787 M -46.10 % | 18.159 M -5.55 % | 19.226 M 18.07 % | 16.283 M 1 449.29 % | 1.051 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.316 M 8.95 % | 57.195 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 30.957 M 2.68 % | 30.150 M -6.81 % | 32.354 M 0.53 % | 32.182 M -5.28 % | 33.977 M -8.11 % | 36.977 M 2.41 % | 36.106 M -54.06 % | 78.599 M -66.13 % | 232.029 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 57.859 M 41.50 % | 40.889 M -9.53 % | 45.194 M 63.62 % | 27.622 M 9.93 % | 25.126 M 69.93 % | 14.786 M 21.48 % | 12.172 M 18.16 % | 10.301 M 78.19 % | 5.781 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 10.837 M -3.34 % | 11.212 M 4.93 % | 10.685 M 48.18 % | 7.211 M 19.86 % | 6.016 M 32.48 % | 4.541 M 23.20 % | 3.686 M | 0.000 -100.00 % | 2.344 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 22.000 M 0.00 % | 22.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.400 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 470.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 94.338 M 23.58 % | 76.339 M 30.07 % | 58.691 M 44.59 % | 40.590 M -0.44 % | 40.771 M 61.33 % | 25.272 M 24.77 % | 20.255 M 24.26 % | 16.301 M 37.48 % | 11.857 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 125.295 M 17.66 % | 106.489 M 16.96 % | 91.045 M 25.11 % | 72.772 M -2.64 % | 74.748 M 20.08 % | 62.249 M 10.45 % | 56.361 M -40.61 % | 94.900 M -61.09 % | 243.886 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 16.244 M 20.91 % | 13.435 M -9.57 % | 14.857 M 407.24 % | 2.929 M 27.68 % | 2.294 M 57.99 % | 1.452 M 28.04 % | 1.134 M 1.61 % | 1.116 M 3.14 % | 1.082 M 102.00 % | -54.218 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 2.002 M -59.52 % | 4.946 M -93.04 % | 71.058 M -30.93 % | 102.878 M -1.21 % | 104.138 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -188.533 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 14.548 M -7.78 % | 15.775 M 32.35 % | 11.919 M -17.29 % | 14.411 M 15.52 % | 12.475 M -4.31 % | 13.037 M 28.51 % | 10.145 M 20.66 % | 8.408 M 13.38 % | 7.416 M | 0.000 |
| GoodWill | 25.322 M 0.00 % | 25.322 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 39.870 M -2.99 % | 41.097 M 244.80 % | 11.919 M -17.29 % | 14.411 M 15.52 % | 12.475 M -4.31 % | 13.037 M 28.51 % | 10.145 M 20.66 % | 8.408 M 13.38 % | 7.416 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.465 M -8.55 % | 1.602 M -14.56 % | 1.875 M -31.94 % | 2.755 M 35.12 % | 2.039 M 23.35 % | 1.653 M 42.87 % | 1.157 M 21.66 % | 951.000 K 26.29 % | 753.000 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 57.579 M -0.96 % | 58.136 M 73.04 % | 33.597 M -63.14 % | 91.153 M -23.84 % | 119.686 M -0.49 % | 120.280 M 867.19 % | 12.436 M 18.72 % | 10.475 M 13.23 % | 9.251 M 117.06 % | -54.218 M |
| Autres actifs circulants | 17.854 M -10.45 % | 19.938 M 20.87 % | 16.496 M 36.93 % | 12.047 M -48.10 % | 23.212 M 14.50 % | 20.272 M 229.41 % | 6.154 M 956.20 % | 582.655 K -82.39 % | 3.309 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 84.861 M -24.37 % | 112.201 M 71.61 % | 65.381 M -62.21 % | 172.993 M 8.82 % | 158.973 M 80.37 % | 88.135 M | 0.000 -100.00 % | 300.005 M | 0.000 -100.00 % | 108.436 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 94.675 M 68.17 % | 56.298 M -53.03 % | 119.850 M 31.76 % | 90.959 M -27.11 % | 124.782 M -48.07 % | 240.306 M -49.09 % | 471.999 M 914.14 % | 46.542 M -23.11 % | 60.529 M 211.64 % | -54.218 M |
| Liquidités et placements à court terme | 179.536 M 6.55 % | 168.499 M -9.03 % | 185.231 M -29.82 % | 263.952 M -6.98 % | 283.755 M -13.61 % | 328.441 M -30.41 % | 471.999 M 914.14 % | 46.542 M -23.11 % | 60.529 M 11.64 % | 54.218 M |
| Total des actifs courants | 236.853 M 2.33 % | 231.462 M -5.31 % | 244.449 M -24.54 % | 323.962 M -2.60 % | 332.618 M -9.42 % | 367.201 M -26.00 % | 496.185 M 609.10 % | 69.974 M -12.92 % | 80.358 M 48.21 % | 54.218 M |
| Inventaire | 16.559 M -25.19 % | 22.134 M 1.54 % | 21.799 M 14.76 % | 18.996 M 63.55 % | 11.615 M 16.43 % | 9.976 M 11.26 % | 8.966 M 15.74 % | 7.747 M -6.58 % | 8.293 M | 0.000 |
| Créances nettes | 22.904 M 9.64 % | 20.891 M -0.15 % | 20.923 M -27.77 % | 28.967 M 12.97 % | 25.642 M 37.51 % | 18.648 M 53.57 % | 12.143 M | 0.000 -100.00 % | 8.227 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 188.533 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.642 M 62.73 % | 2.238 M -20.41 % | 2.812 M -51.16 % | 5.757 M -7.58 % | 6.229 M 4.78 % | 5.945 M 35.21 % | 4.397 M 35.71 % | 3.240 M -13.19 % | 3.732 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 28.742 M -4.58 % | 30.120 M -5.08 % | 31.733 M 11.41 % | 28.484 M 17.75 % | 24.190 M 28.55 % | 18.818 M 11.48 % | 16.880 M | 0.000 -100.00 % | 13.178 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 487.481 M -4.16 % | 508.621 M 216.69 % | 160.605 M 0.00 % | 160.605 M 6.85 % | 150.305 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 770.196 M 0.31 % | 767.828 M 3.11 % | 744.683 M 3.67 % | 718.305 M 1.64 % | 706.713 M 0.98 % | 699.866 M 1.05 % | 692.600 M 407.68 % | -225.104 M -238.80 % | 162.178 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -178.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 160.605 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 294.432 M 1.67 % | 289.598 M 4.15 % | 278.046 M -33.02 % | 415.115 M -8.22 % | 452.304 M -7.22 % | 487.481 M -4.16 % | 508.621 M 532.23 % | 80.449 M -10.22 % | 89.609 M | 0.000 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-31 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.210 M -627.17 % | -854.000 K -105.59 % | 15.287 M 304.74 % | 3.777 M 112.91 % | 1.774 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.718 M 46.13 % | 8.019 M 15.40 % | 6.949 M 1 542.79 % | 423.000 K -97.08 % | 14.493 M 3 644.96 % | 387.000 K -10.21 % | 431.000 K 122 692.02 % | 351.000 -1.40 % | 356.000 |
| Variation du fonds de roulement | 21.754 M 333.64 % | -9.311 M -277.56 % | 5.244 M 173.47 % | -7.138 M -191.09 % | 7.836 M 319.99 % | -3.562 M -198.64 % | 3.611 M 23.92 % | 2.914 M 18.36 % | 2.462 M -43.05 % | 4.323 M 312 229.96 % | -1.385 K 70.87 % | -4.755 K |
| Comptes débiteurs | 1.051 M -36.11 % | 1.645 M -34.20 % | 2.500 M 158.95 % | -4.241 M 47.85 % | -8.133 M -14.58 % | -7.098 M -139.15 % | -2.968 M -167.87 % | -1.108 M -222.09 % | -344.000 K -36.51 % | -252.000 K -23 629.41 % | 1.071 K 161.48 % | -1.742 K |
| Inventaire | 5.208 M 518.53 % | 842.000 K -62.53 % | 2.247 M 127.93 % | -8.046 M -273.71 % | -2.153 M -242.29 % | -629.000 K 50.20 % | -1.263 M -335.20 % | 537.000 K -74.80 % | 2.131 M 99.16 % | 1.070 M 33 185.96 % | -3.234 K -43.61 % | -2.252 K |
| Comptes à payer | 1.402 M 345.10 % | -572.000 K -152.72 % | 1.085 M 330.36 % | -471.000 K -236.13 % | 346.000 K -81.56 % | 1.876 M 228.67 % | -1.458 M -184.18 % | 1.732 M 220.95 % | -1.432 M -371.21 % | 528.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 14.093 M 225.54 % | -11.226 M -1 809.18 % | -588.000 K -110.46 % | 5.620 M -68.38 % | 17.776 M 676.58 % | 2.289 M -75.39 % | 9.300 M 430.52 % | 1.753 M -16.80 % | 2.107 M -29.22 % | 2.977 M 382 547.81 % | 778.000 202.23 % | -761.000 |
| Autres éléments non monétaires | 1.230 M -79.78 % | 6.084 M 38.84 % | 4.382 M 177.45 % | -5.658 M -660.20 % | 1.010 M 2 629.73 % | 37.000 K -97.62 % | 1.556 M -19.54 % | 1.934 M -36.17 % | 3.030 M 3 382.76 % | 87.000 K 4 096.82 % | 2.073 K -42.58 % | 3.610 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 8.348 M 129.14 % | -28.649 M -46.51 % | -19.554 M 55.36 % | -43.803 M -3.85 % | -42.181 M -36.76 % | -30.844 M -66.68 % | -18.505 M -29.13 % | -14.330 M -11.61 % | -12.839 M -19.86 % | -10.712 M -78 468.29 % | -13.634 K 17.15 % | -16.457 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -482.000 K -55.48 % | -310.000 K 62.65 % | -830.000 K 70.41 % | -2.805 M -108.24 % | -1.347 M 57.40 % | -3.162 M -22.80 % | -2.575 M -48.33 % | -1.736 M -76.60 % | -983.000 K 17.05 % | -1.185 M -7 899 900.00 % | -15.000 85.71 % | -105.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 8.085 M | 0.000 -100.00 % | 2.069 M 144.55 % | -4.644 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -9.640 M 87.36 % | -76.250 M -143.91 % | -31.262 M -26.99 % | -24.617 M 69.36 % | -80.352 M 58.40 % | -193.135 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 40.182 M 19.71 % | 33.566 M -38.77 % | 54.823 M 38.49 % | 39.587 M 752.43 % | 4.644 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.069 M -123.94 % | 8.644 M 104.38 % | -197.135 M -8 642 381.37 % | -2.281 K -57.75 % | -1.446 K 99.83 % | -837.000 K 29.19 % | -1.182 M -83 968.28 % | -1.406 K 20.74 % | -1.774 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 30.060 M 186.11 % | -34.909 M -253.57 % | 22.731 M 86.86 % | 12.165 M 116.65 % | -73.055 M 63.53 % | -200.297 M -7 678.52 % | -2.575 M -48.33 % | -1.736 M -76.60 % | -983.000 K 17.05 % | -1.185 M -83 291.98 % | -1.421 K 24.37 % | -1.879 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.064 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.000 K -99.89 % | 47.837 M 579.02 % | 7.045 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 180.000 K -17.43 % | 218.000 K -2.68 % | 224.000 K -71.32 % | 781.000 K -61.62 % | 2.035 M 1 396.32 % | 136.000 K 195.65 % | 46.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.113 M -120.40 % | -505.000 K 34.92 % | -776.000 K -100.17 % | 445.752 M | 0.000 -100.00 % | 136.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.344 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.177 M -658.54 % | -287.000 K 48.01 % | -552.000 K -100.12 % | 446.533 M 21 285.68 % | 2.088 M -95.65 % | 47.973 M 576.53 % | 7.091 M | 0.000 -100.00 % | 10.344 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -31.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.000 K -700.00 % | -1.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.000 K 144.44 % | -9.000 K -160.00 % | 15.000 K 400.00 % | -5.000 K -166 766.67 % | 3.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 38.377 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -33.823 M 70.72 % | -115.524 M 50.14 % | -231.693 M -154.46 % | 425.457 M 3 141.80 % | -13.987 M -140.94 % | 34.166 M 810.16 % | -4.811 M -31 862.53 % | -15.052 K -88.34 % | -7.992 K |
| Trésorerie au début de la période | 56.298 M -53.03 % | 119.850 M 2.71 % | 116.690 M -6.48 % | 124.782 M -48.07 % | 240.306 M -49.09 % | 471.999 M 914.14 % | 46.542 M -23.11 % | 60.529 M 129.60 % | 26.363 M -15.43 % | 31.174 M 67 338.24 % | 46.226 K -14.74 % | 54.218 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 94.675 M 68.17 % | 56.298 M -53.03 % | 119.850 M 31.76 % | 90.959 M -27.11 % | 124.782 M -48.07 % | 240.306 M -49.09 % | 471.999 M 914.14 % | 46.542 M -23.11 % | 60.529 M 129.60 % | 26.363 M 84 467.27 % | 31.174 K -32.56 % | 46.226 K |
| Trésorerie d'exploitation | 8.348 M 129.14 % | -28.649 M -46.51 % | -19.554 M 55.36 % | -43.803 M -3.85 % | -42.181 M -36.76 % | -30.844 M -66.68 % | -18.505 M -29.13 % | -14.330 M -11.61 % | -12.839 M -19.86 % | -10.712 M -78 468.29 % | -13.634 K 17.15 % | -16.457 K |
| Dépenses en capital | -191.000 K -260.38 % | -53.000 K 27.40 % | -73.000 K 97.40 % | -2.805 M -108.24 % | -1.347 M 57.40 % | -3.162 M -22.80 % | -2.575 M -48.33 % | -1.736 M -76.60 % | -983.000 K 17.05 % | -1.185 M -7 899 900.00 % | -15.000 85.71 % | -105.000 |
| Cash-flow disponible | 8.157 M 128.42 % | -28.702 M -46.24 % | -19.627 M 57.89 % | -46.608 M -7.08 % | -43.528 M -28.00 % | -34.006 M -61.32 % | -21.080 M -31.21 % | -16.066 M -16.23 % | -13.822 M -16.18 % | -11.897 M -87 063.89 % | -13.649 K 17.59 % | -16.562 K |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |