Lithium Ionic Corp. LTH.V
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -29.192 M 54.62 % | -64.324 M -108.28 % | -30.883 M -3 862.56 % | -779.368 K |
| Bénéfice avant impôt | -29.192 M 54.62 % | -64.324 M -146.21 % | -26.125 M -3 252.12 % | -779.368 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -28.700 M 55.00 % | -63.777 M -197.92 % | -21.408 M | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 149.763 M 16.95 % | 128.058 M 36.59 % | 93.751 M -6.68 % | 100.467 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 149.763 M 16.95 % | 128.058 M 36.59 % | 93.751 M -6.68 % | 100.467 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.19 62.00 % | -0.50 -51.52 % | -0.33 -4 130.77 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.19 62.00 % | -0.50 -51.52 % | -0.33 -4 130.77 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | -357.167 K -17.01 % | -305.250 K -820.73 % | -33.153 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.758 M 305 317.75 % | -1.559 K |
| Coût des revenus | 357.167 K 17.01 % | 305.250 K 820.73 % | 33.153 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 8.622 M 32.20 % | 6.522 M -45.28 % | 11.918 M 692.39 % | 1.504 M |
| Frais de vente et de marketing | 18.958 M -66.74 % | 56.999 M | 0.000 -100.00 % | 777.863 K |
| Autres dépenses | 918.908 K | 0.000 -100.00 % | 9.871 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 28.499 M -55.13 % | 63.521 M 191.53 % | 21.789 M 2 695.71 % | 779.368 K |
| Coût et dépenses | 28.856 M -54.57 % | 63.521 M 191.09 % | 21.822 M 2 699.96 % | 779.368 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 27.580 M -56.58 % | 63.521 M 432.98 % | 11.918 M 1 429.18 % | 779.368 K |
| Revenu d'intérêts | 341.332 K -58.37 % | 819.940 K 78.43 % | 459.530 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.352 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 357.167 K 17.01 % | 305.250 K 820.73 % | 33.153 K -97.87 % | 1.559 M |
| Résultat d'exploitation | -28.856 M 54.57 % | -63.521 M -197.35 % | -21.362 M -2 641.00 % | -779.370 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -335.686 K 58.21 % | -803.203 K 83.06 % | -4.741 M | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -23.545 M -120.61 % | -10.673 M 49.76 % | -21.245 M -172.77 % | -7.789 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 8.500 M -15.00 % | 10.000 M | 0.000 |
| Dette totale | 211.015 K -57.37 % | 495.040 K 99.96 % | 247.570 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 6.192 K -99.95 % | 12.888 M 65.78 % | 7.774 M 4 237.25 % | 179.241 K |
| Bénéfices non répartis | -119.617 M -31.14 % | -91.217 M -239.04 % | -26.905 M -3 352.12 % | -779.368 K |
| Actions ordinaires | 101.757 M 17.63 % | 86.507 M 74.02 % | 49.712 M 563.95 % | 7.487 M |
| Capitaux propres totaux | -3.056 M -137.37 % | 8.179 M -73.26 % | 30.581 M 344.03 % | 6.887 M |
| Autres passifs non courants | 29.884 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 52.592 K -77.98 % | 238.872 K 74.64 % | 136.778 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 29.936 M 12 432.36 % | 238.872 K 74.64 % | 136.778 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | -158.423 K -169.54 % | 227.800 K -81.78 % | 1.250 M 177.78 % | 450.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -758.712 | 0.000 |
| Dette à court terme | 316.846 K 23.69 % | 256.168 K 131.22 % | 110.792 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 5.794 M 21.15 % | 4.783 M 125.65 % | 2.120 M 124.06 % | 945.956 K |
| Passifs totaux | 35.731 M 611.55 % | 5.022 M 122.56 % | 2.256 M 138.52 % | 945.956 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.623 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 7.083 M 5 002.14 % | 138.829 K 673 075.58 % | 20.623 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 7.083 M 5 002.14 % | 138.829 K 673 075.58 % | 20.623 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 770.805 K -26.29 % | 1.046 M 202.46 % | 345.742 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 7.854 M 563.04 % | 1.185 M 242.61 % | 345.742 K | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 489.108 K -4.41 % | 511.679 K 19.87 % | 426.863 K 42 586.30 % | 1.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 23.756 M 112.72 % | 11.168 M -48.04 % | 21.493 M 175.95 % | 7.789 M |
| Liquidités et placements à court terme | 23.756 M 112.72 % | 11.168 M -64.54 % | 31.493 M 304.34 % | 7.789 M |
| Total des actifs courants | 24.820 M 106.57 % | 12.016 M -63.02 % | 32.492 M 314.80 % | 7.833 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 574.742 K 70.98 % | 336.155 K -41.25 % | 572.150 K 1 217.59 % | 43.424 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.636 M 31.11 % | 4.299 M 466.58 % | 758.712 K 52.98 % | 495.956 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 211.015 K -57.37 % | 495.040 K 99.96 % | 247.570 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 14.797 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 32.674 M 147.53 % | 13.200 M -59.80 % | 32.838 M 319.21 % | 7.833 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 612.300 K -79.65 % | 3.009 M -56.68 % | 6.945 M 5 787 454.17 % | 120.000 |
| Variation du fonds de roulement | 893.394 K 127.98 % | -3.193 M -7 034.32 % | 46.048 K -94.89 % | 901.532 K |
| Comptes débiteurs | -238.587 K -199.43 % | 239.958 K 46 352.42 % | -518.801 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.132 M 132.97 % | -3.433 M -7 555.42 % | 46.048 K 41.58 % | 32.525 K |
| Autres éléments non monétaires | 6.281 M -67.44 % | 19.293 M 315.33 % | 4.645 M 7 642.07 % | 60.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -21.048 M 53.13 % | -44.910 M -210.67 % | -14.456 M -8 035.64 % | 182.164 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -46.317 K 92.92 % | -654.087 K 93.52 % | -10.100 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | -4.115 M -49.89 % | -2.746 M -491.59 % | 701.110 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.000 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 10.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -4.300 M | 0.000 -100.00 % | 10.000 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -8.462 M -228.20 % | 6.600 M 170.23 % | -9.399 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | -286.536 K -27.04 % | -225.550 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 15.993 M -44.37 % | 28.750 M -26.28 % | 39.000 M 412.72 % | 7.607 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 25.321 M 4 789.14 % | -539.986 K 62.53 % | -1.441 M -9 573.17 % | 15.213 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 41.027 M 46.60 % | 27.985 M -25.49 % | 37.559 M 393.77 % | 7.607 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.071 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 12.588 M 221.92 % | -10.325 M -175.34 % | 13.704 M 75.95 % | 7.789 M |
| Trésorerie au début de la période | 11.168 M -48.04 % | 21.493 M 175.95 % | 7.789 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 23.756 M 112.72 % | 11.168 M -48.04 % | 21.493 M 175.95 % | 7.789 M |
| Trésorerie d'exploitation | -21.048 M 53.13 % | -44.910 M -210.67 % | -14.456 M -8 035.64 % | 182.164 K |
| Dépenses en capital | -4.371 M -568.19 % | -654.087 K 93.52 % | -10.100 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -25.418 M 44.21 % | -45.564 M -85.55 % | -24.556 M -13 580.08 % | 182.164 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.818 M 34.39 % | -2.771 M 4.45 % | -2.900 M 36.51 % | -4.568 M 69.17 % | -14.818 M -114.56 % | -6.906 M 49.89 % | -13.782 M -10.66 % | -12.454 M -5.26 % | -11.832 M 55.19 % | -26.403 M -288.44 % | -6.797 M 1.00 % | -6.866 M 58.83 % | -16.679 M -25 414.20 % | -65.370 K 91.60 % | -777.947 K -54 646.45 % | -1.421 K 74.17 % | -5.501 K 80.96 % | -28.888 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.818 M 34.39 % | -2.771 M 4.45 % | -2.900 M 36.51 % | -4.568 M 69.17 % | -14.818 M -114.56 % | -6.906 M 49.89 % | -13.782 M -10.66 % | -12.454 M -5.26 % | -11.832 M 54.94 % | -26.256 M -293.64 % | -6.670 M 2.84 % | -6.865 M 43.12 % | -12.071 M -18 146.10 % | -66.154 K 91.50 % | -777.947 K -54 646.45 % | -1.421 K 74.17 % | -5.501 K 80.96 % | -28.888 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.746 M 34.93 % | -2.683 M 6.92 % | -2.882 M 34.63 % | -4.409 M 69.89 % | -14.643 M -116.42 % | -6.766 M 50.12 % | -13.564 M -9.76 % | -12.357 M -7.35 % | -11.512 M 56.07 % | -26.207 M -294.77 % | -6.639 M 4.42 % | -6.946 M 42.45 % | -12.069 M -18 035.92 % | -66.546 K 91.44 % | -777.745 K -47 820.21 % | -1.623 K 70.89 % | -5.575 K 80.70 % | -28.888 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 158.579 M 0.00 % | 158.579 M 0.00 % | 158.579 M 0.00 % | 158.579 M 10.50 % | 143.513 M 3.85 % | 138.186 M 0.00 % | 138.186 M 3.38 % | 133.666 M 9.55 % | 122.012 M 3.33 % | 118.086 M 0.86 % | 117.079 M 16.13 % | 100.817 M 17.65 % | 85.691 M -14.71 % | 100.467 M 0.00 % | 100.467 M 0.00 % | 100.467 M 0.00 % | 100.467 M 0.00 % | 100.467 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 158.579 M 0.00 % | 158.579 M 0.00 % | 158.579 M 0.00 % | 158.579 M 10.50 % | 143.513 M 3.85 % | 138.186 M 0.00 % | 138.186 M 3.38 % | 133.666 M 9.55 % | 122.012 M 3.33 % | 118.086 M 0.86 % | 117.079 M 16.13 % | 100.817 M 17.65 % | 85.691 M -14.71 % | 100.467 M 0.00 % | 100.467 M 0.00 % | 100.467 M 0.00 % | 100.467 M 0.00 % | 100.467 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 34.29 % | -0.02 4.37 % | -0.02 36.46 % | -0.03 71.20 % | -0.10 -100.00 % | -0.05 49.85 % | -0.10 -6.97 % | -0.09 3.92 % | -0.10 55.91 % | -0.22 -278.66 % | -0.06 14.68 % | -0.07 64.16 % | -0.19 -27 042.86 % | 0.00 90.91 % | -0.01 -54 340.43 % | 0.00 85.86 % | 0.00 66.67 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.01 34.29 % | -0.02 4.37 % | -0.02 36.46 % | -0.03 71.20 % | -0.10 -100.00 % | -0.05 49.85 % | -0.10 -6.97 % | -0.09 3.92 % | -0.10 55.91 % | -0.22 -278.66 % | -0.06 14.68 % | -0.07 64.16 % | -0.19 -27 042.86 % | 0.00 90.91 % | -0.01 -54 340.43 % | 0.00 85.86 % | 0.00 66.67 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -26.650 K 15.06 % | -31.374 K 19.57 % | -39.010 K 34.75 % | -59.790 K 53.90 % | -129.705 K -0.81 % | -128.661 K -3.82 % | -123.925 K -38.16 % | -89.697 K -81.92 % | -49.307 K -16.51 % | -42.321 K -53.68 % | -27.538 K -585.71 % | -4.016 K -151.16 % | -1.599 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 -99.93 % | 7.191 K -34.65 % | 11.004 K -92.49 % | 146.506 K 15.37 % | 126.990 K 12 362.22 % | 1.019 K -99.98 % | 4.608 M 587 869.26 % | -784.000 -488.12 % | 202.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 26.650 K -15.06 % | 31.374 K -19.57 % | 39.010 K -34.75 % | 59.790 K -53.90 % | 129.706 K 0.81 % | 128.661 K 3.82 % | 123.925 K 38.16 % | 89.697 K 81.92 % | 49.307 K 16.51 % | 42.321 K 53.68 % | 27.538 K 585.71 % | 4.016 K 151.16 % | 1.599 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 2.329 M 1.47 % | 2.295 M 27.38 % | 1.802 M 41.04 % | 1.277 M -71.70 % | 4.514 M 198.01 % | 1.515 M -51.38 % | 3.116 M 136.30 % | 1.318 M -11.50 % | 1.490 M -8.25 % | 1.624 M -62.31 % | 4.309 M 556.81 % | 655.983 K -90.10 % | 6.623 M 9 852.92 % | 66.546 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.566 K -87.66 % | 28.888 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.910 M 89.48 % | 5.230 M -49.16 % | 10.288 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 288.922 K -47.06 % | 545.786 K -30.53 % | 785.592 K -75.67 % | 3.229 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.714 M 874.87 % | 2.535 M -59.69 % | 6.289 M 651.08 % | 837.350 K | 0.000 -100.00 % | 25.714 K | 0.000 -100.00 % | 2.009 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.618 M -7.86 % | 2.841 M 9.80 % | 2.587 M -42.59 % | 4.506 M -69.26 % | 14.661 M 117.36 % | 6.745 M -50.79 % | 13.706 M 9.09 % | 12.564 M 5.54 % | 11.905 M -54.80 % | 26.338 M 284.85 % | 6.844 M -1.46 % | 6.945 M -6.91 % | 7.461 M 11 111.22 % | 66.546 K -91.44 % | 777.745 K 47 820.21 % | 1.623 K -70.89 % | 5.575 K -80.70 % | 28.888 K |
| Coût et dépenses | 2.644 M -7.93 % | 2.872 M 9.36 % | 2.626 M -42.49 % | 4.566 M -69.13 % | 14.790 M 115.18 % | 6.874 M -50.30 % | 13.830 M 9.30 % | 12.654 M 5.85 % | 11.954 M -54.69 % | 26.381 M 283.93 % | 6.871 M -1.12 % | 6.949 M -6.88 % | 7.462 M 11 113.62 % | 66.546 K -91.44 % | 777.745 K 47 820.21 % | 1.623 K -70.89 % | 5.575 K -80.70 % | 28.888 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.329 M 1.47 % | 2.295 M 27.38 % | 1.802 M 41.04 % | 1.277 M -91.14 % | 14.424 M 113.85 % | 6.745 M -49.68 % | 13.403 M 916.56 % | 1.318 M -11.50 % | 1.490 M -8.25 % | 1.624 M -62.31 % | 4.309 M 556.81 % | 655.983 K -90.10 % | 6.623 M 9 852.92 % | 66.546 K -91.15 % | 752.031 K 46 235.86 % | 1.623 K -54.49 % | 3.566 K -87.66 % | 28.888 K |
| Revenu d'intérêts | 31.069 K -83.27 % | 185.745 K 27.39 % | 145.812 K 41.20 % | 103.264 K 339.07 % | 23.519 K -65.78 % | 68.737 K 1.19 % | 67.931 K -78.26 % | 312.523 K 95.47 % | 159.881 K -42.42 % | 277.658 K -16.40 % | 332.133 K 315.14 % | 80.006 K 87.56 % | 42.657 K 801.08 % | 4.734 K | 0.000 -100.00 % | 202.000 172.97 % | 74.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 45.922 K -19.68 % | 57.172 K 372.81 % | -20.957 K -121.14 % | 99.151 K 120.12 % | 45.045 K 300.90 % | 11.236 K 18.65 % | 9.470 K 31.69 % | 7.191 K -34.65 % | 11.004 K 58.54 % | 6.941 K 67.82 % | 4.136 K 305.89 % | 1.019 K 417.26 % | 197.000 | 0.000 -100.00 % | 202.000 0.00 % | 202.000 172.97 % | 74.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 26.650 K -15.06 % | 31.374 K -19.57 % | 39.010 K -34.75 % | 59.790 K -53.90 % | 129.705 K 0.81 % | 128.661 K 3.82 % | 123.925 K 38.16 % | 89.697 K 81.92 % | 49.307 K 16.51 % | 42.321 K 53.68 % | 27.538 K 585.71 % | 4.016 K 151.16 % | 1.599 K -99.70 % | 539.450 K 267 154.46 % | -202.000 -100.37 % | 54.000 K -3.24 % | 55.806 K 1.07 % | 55.213 K |
| Résultat d'exploitation | -2.644 M 7.93 % | -2.872 M -9.36 % | -2.626 M 42.49 % | -4.566 M 68.34 % | -14.424 M -109.85 % | -6.874 M 50.30 % | -13.830 M -12.06 % | -12.341 M -4.66 % | -11.792 M 54.82 % | -26.103 M -299.18 % | -6.539 M 4.80 % | -6.869 M -144.33 % | -2.811 M -4 075.62 % | -67.330 K 91.34 % | -777.745 K -47 820.21 % | -1.623 K 70.89 % | -5.575 K 80.70 % | -28.888 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 825.956 K 718.38 % | 100.926 K 136.84 % | -273.953 K -14 772.58 % | -1.842 K 99.53 % | -393.386 K 1.58 % | -399.688 K -5.58 % | -378.563 K -370.39 % | -80.479 K 56.71 % | -185.906 K -17.42 % | -158.319 K -738.11 % | -18.890 K -122.49 % | 83.978 K 101.82 % | -4.608 M -23 185.40 % | 19.962 K 9 982.18 % | -202.000 -200.00 % | 202.000 172.97 % | 74.000 | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -11.438 M 40.09 % | -19.093 M 18.91 % | -23.545 M 15.47 % | -27.853 M -182.98 % | -9.843 M -398.65 % | -1.974 M 9.16 % | -2.173 M 90.23 % | -22.242 M -162.85 % | -8.462 M 56.46 % | -19.432 M 8.53 % | -21.245 M -83.99 % | -11.547 M 36.24 % | -18.110 M -2 856.92 % | -612.469 K 1.50 % | -621.789 K -1.53 % | -612.433 K 0.51 % | -615.564 K -71.35 % | -359.248 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.200 M -74.12 % | 8.500 M -61.08 % | 21.840 M 221.76 % | 6.788 M | 0.000 -100.00 % | 10.000 M | 0.000 -100.00 % | 3.666 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 260.289 K -3.15 % | 268.741 K 27.36 % | 211.015 K -26.40 % | 286.690 K -16.68 % | 344.084 K -22.51 % | 444.010 K -10.31 % | 495.040 K 8.90 % | 454.591 K 38.76 % | 327.609 K -14.30 % | 382.294 K 54.42 % | 247.570 K 89.57 % | 130.599 K 783.74 % | 14.778 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -6.586 K -203.25 % | 6.379 K 3.02 % | 6.192 K | 0.000 -100.00 % | 14.976 M 16.20 % | 12.888 M 0.00 % | 12.888 M 17.69 % | 10.951 M 16.31 % | 9.415 M -4.03 % | 9.810 M 26.19 % | 7.774 M 9 202.35 % | -85.408 K -101.57 % | 5.450 M 2 713.25 % | -208.568 K -46.45 % | -142.414 K -21.42 % | -117.295 K -241.08 % | -34.389 K -19.04 % | -28.888 K |
| Bénéfices non répartis | -124.094 M -1.39 % | -122.389 M -2.32 % | -119.617 M -2.00 % | -117.267 M -3.83 % | -112.940 M -15.10 % | -98.123 M -7.57 % | -91.217 M -17.78 % | -77.447 M -19.16 % | -64.993 M -22.26 % | -53.161 M -97.59 % | -26.905 M -32.96 % | -20.235 M -51.35 % | -13.369 M -6 310.08 % | -208.568 K | 0.000 100.00 % | -117.295 K -241.08 % | -34.389 K | 0.000 |
| Actions ordinaires | 101.757 M 0.00 % | 101.757 M 0.00 % | 101.757 M 0.00 % | 101.757 M 0.00 % | 101.757 M 17.63 % | 86.507 M 0.00 % | 86.507 M 0.25 % | 86.290 M 41.76 % | 60.872 M 2.40 % | 59.445 M 19.58 % | 49.712 M 86.38 % | 26.673 M 1.48 % | 26.285 M 3 970.17 % | 645.788 K 0.08 % | 645.251 K 1.25 % | 637.307 K -1.58 % | 647.550 K 57.94 % | 410.000 K |
| Capitaux propres totaux | -6.130 M -20.00 % | -5.108 M -67.12 % | -3.056 M -1 781.03 % | -162.488 K -104.28 % | 3.793 M 198.07 % | 1.273 M -84.44 % | 8.179 M -58.68 % | 19.793 M 273.86 % | 5.294 M -67.10 % | 16.094 M -47.37 % | 30.581 M 160.53 % | 11.738 M -36.09 % | 18.366 M 3 408.50 % | 523.463 K -11.17 % | 589.264 K -3.67 % | 611.740 K -0.23 % | 613.161 K 60.89 % | 381.112 K |
| Autres passifs non courants | 31.671 M 0.33 % | 31.566 M 5.63 % | 29.884 M 16.57 % | 25.636 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 75.896 K 6.72 % | 71.115 K 35.22 % | 52.592 K -44.43 % | 94.633 K -30.42 % | 136.007 K -31.37 % | 198.174 K -17.04 % | 238.872 K 2.21 % | 233.715 K 56.47 % | 149.363 K -25.06 % | 199.298 K 45.71 % | 136.778 K 66.48 % | 82.159 K 794.39 % | 9.186 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 31.747 M 0.35 % | 31.637 M 5.68 % | 29.936 M 16.35 % | 25.731 M 18 818.55 % | 136.007 K -31.37 % | 198.174 K -17.04 % | 238.871 K 2.21 % | 233.715 K 56.47 % | 149.363 K -25.06 % | 199.298 K 45.71 % | 136.778 K 66.48 % | 82.159 K 794.39 % | 9.186 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 3.905 M -38.85 % | 6.386 M | 0.000 -100.00 % | 473.000 K -89.66 % | 4.575 M 1 956.09 % | 222.500 K -2.33 % | 227.800 K 78.39 % | 127.700 K 29.25 % | 98.800 K 372.73 % | 20.900 K -98.33 % | 1.250 M 4 324.78 % | 28.250 K 397 327 707 454 289 600.00 % | 0.000 -100.00 % | 2.373 M 7 195.51 % | 32.525 K 4 593.36 % | 693.000 -71.16 % | 2.403 K 228.92 % | -1.864 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.446 M -98 132.54 % | -4.526 K 21.78 % | -5.787 K 9.78 % | -6.414 K -24.04 % | -5.171 K -581.50 % | -758.712 -19.79 % | -633.363 -931.23 % | -61.418 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 184.393 K -53.35 % | 395.252 K 149.49 % | 158.423 K -17.51 % | 192.057 K -7.70 % | 208.077 K -15.36 % | 245.836 K -4.03 % | 256.168 K 15.98 % | 220.876 K 23.92 % | 178.246 K -2.60 % | 182.996 K 65.17 % | 110.792 K 128.72 % | 48.440 K 766.24 % | 5.592 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 4.090 M -39.69 % | 6.782 M 17.04 % | 5.794 M -15.45 % | 6.853 M -11.22 % | 7.719 M 57.06 % | 4.915 M 2.76 % | 4.783 M -22.04 % | 6.135 M -8.31 % | 6.691 M 24.49 % | 5.375 M 153.57 % | 2.120 M 198.50 % | 710.053 K 959.62 % | 67.010 K -97.25 % | 2.437 M 7 393.49 % | 32.525 K 4 593.36 % | 693.000 -71.16 % | 2.403 K 228.92 % | -1.864 K |
| Passifs totaux | 35.837 M -6.72 % | 38.418 M 7.52 % | 35.731 M 9.66 % | 32.583 M 314.80 % | 7.855 M 53.63 % | 5.113 M 1.82 % | 5.022 M -21.15 % | 6.369 M -6.89 % | 6.840 M 22.72 % | 5.574 M 147.04 % | 2.256 M 184.81 % | 792.212 K 939.70 % | 76.196 K -96.87 % | 2.437 M 7 393.49 % | 32.525 K 4 593.36 % | 693.000 -71.16 % | 2.403 K 228.92 % | -1.864 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -44.977 K 51.35 % | -92.454 K 33.40 % | -138.830 K -7 644.45 % | 1.840 K 2.94 % | 1.788 K 8 502.27 % | -21.276 -3.17 % | -20.623 -3 628 036 527 943 579.50 % | 0.000 100.00 % | -3.666 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.840 M 2.94 % | 1.788 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.666 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 16.399 M 34.50 % | 12.193 M 72.14 % | 7.083 M 171.73 % | 2.607 M 5 695.59 % | 44.977 K -51.35 % | 92.453 K -33.41 % | 138.829 K 283 960.73 % | 48.873 93.72 % | 25.229 18.58 % | 21.276 3.17 % | 20.623 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 16.399 M 34.50 % | 12.193 M 72.14 % | 7.083 M 171.73 % | 2.607 M 5 695.59 % | 44.977 K -51.35 % | 92.453 K -33.41 % | 138.829 K 283 960.73 % | 48.873 93.72 % | 25.229 18.58 % | 21.276 3.17 % | 20.623 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 509.742 K -35.97 % | 796.087 K 3.28 % | 770.805 K -10.73 % | 863.483 K -10.41 % | 963.833 K -11.38 % | 1.088 M -8.18 % | 1.185 M 57.76 % | 750.865 K 28.57 % | 584.032 K 2.03 % | 572.397 K 65.56 % | 345.742 K 86.11 % | 185.774 K 801.60 % | 20.605 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 16.909 M 30.18 % | 12.989 M 65.38 % | 7.854 M 126.33 % | 3.470 M 260.04 % | 963.833 K -11.38 % | 1.088 M -8.18 % | 1.185 M -54.28 % | 2.591 M 9.25 % | 2.372 M 314.35 % | 572.397 K 65.56 % | 345.742 K 86.11 % | 185.774 K 801.60 % | 20.605 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 709.258 K 16.63 % | 608.126 K 24.33 % | 489.108 K 3.76 % | 471.364 K 84.81 % | 255.055 K -48.06 % | 491.094 K -4.02 % | 511.679 K -8.74 % | 560.709 K 9.68 % | 511.224 K -23.54 % | 668.615 K 56.63 % | 426.863 K -1.74 % | 434.421 K 388.68 % | 88.896 K -96.21 % | 2.348 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.200 M -74.12 % | 8.500 M -57.50 % | 20.000 M 300.00 % | 5.000 M | 0.000 -100.00 % | 10.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11.698 M -39.58 % | 19.362 M -18.50 % | 23.756 M -15.58 % | 28.139 M 176.24 % | 10.187 M 321.31 % | 2.418 M -9.37 % | 2.668 M -88.25 % | 22.696 M 158.23 % | 8.789 M -55.64 % | 19.815 M -7.81 % | 21.493 M 84.06 % | 11.677 M -35.57 % | 18.125 M 2 859.33 % | 612.469 K -1.50 % | 621.789 K 1.53 % | 612.433 K -0.51 % | 615.564 K 71.35 % | 359.248 K |
| Liquidités et placements à court terme | 11.698 M -39.58 % | 19.362 M -18.50 % | 23.756 M -15.58 % | 28.139 M 176.24 % | 10.187 M 120.59 % | 4.618 M -58.65 % | 11.168 M -50.79 % | 22.696 M 158.23 % | 8.789 M -55.64 % | 19.815 M -37.08 % | 31.493 M 169.69 % | 11.677 M -35.57 % | 18.125 M 2 859.33 % | 612.469 K -1.50 % | 621.789 K 1.53 % | 612.433 K -0.51 % | 615.564 K 71.35 % | 359.248 K |
| Total des actifs courants | 12.527 M -38.35 % | 20.322 M -18.12 % | 24.820 M -14.27 % | 28.951 M 170.96 % | 10.685 M 101.67 % | 5.298 M -55.91 % | 12.016 M -49.02 % | 23.571 M 141.44 % | 9.763 M -53.72 % | 21.095 M -35.08 % | 32.492 M 163.20 % | 12.345 M -32.99 % | 18.421 M 522.19 % | 2.961 M 376.16 % | 621.789 K 1.53 % | 612.433 K -0.51 % | 615.564 K 62.31 % | 379.248 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 119.971 K -65.89 % | 351.680 K -38.81 % | 574.742 K 69.12 % | 339.836 K 39.91 % | 242.896 K 28.52 % | 189.000 K -43.78 % | 336.155 K 7.07 % | 313.953 K -32.09 % | 462.287 K -24.47 % | 612.074 K 6.98 % | 572.150 K 145.55 % | 233.008 K 12.33 % | 207.424 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.889 K -4.20 % | -1.813 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 271.369 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.636 M -8.92 % | 6.188 M 110.73 % | 2.936 M -33.96 % | 4.446 M 3.44 % | 4.299 M -25.71 % | 5.787 M -9.78 % | 6.414 M 24.04 % | 5.171 M 581.50 % | 758.712 K 19.79 % | 633.363 K 931.23 % | 61.418 K -4.62 % | 64.392 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 260.289 K -3.15 % | 268.741 K 27.36 % | 211.015 K -26.40 % | 286.690 K -16.68 % | 344.084 K -22.51 % | 444.010 K -10.31 % | 495.040 K 8.90 % | 454.591 K 38.76 % | 327.609 K -14.30 % | 382.294 K 54.42 % | 247.570 K 89.57 % | 130.599 K 783.74 % | 14.778 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.564 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 208.568 K | 0.000 -100.00 % | 117.295 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 16.214 M 4.49 % | 15.517 M 4.86 % | 14.797 M -3.58 % | 15.347 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 86.243 K -0.21 % | 86.427 K -5.78 % | 91.728 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 29.707 M -10.82 % | 33.311 M 1.95 % | 32.674 M 0.78 % | 32.421 M 178.33 % | 11.648 M 82.42 % | 6.386 M -51.63 % | 13.200 M -49.54 % | 26.162 M 115.60 % | 12.135 M -44.00 % | 21.668 M -34.02 % | 32.838 M 162.06 % | 12.531 M -32.05 % | 18.442 M 522.89 % | 2.961 M 376.16 % | 621.789 K 1.53 % | 612.433 K -0.51 % | 615.564 K 62.31 % | 379.248 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.927 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 612.300 K | 0.000 -100.00 % | 2.672 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 336.600 K -82.39 % | 1.912 M 1 707.87 % | 105.750 K 2 046.12 % | 4.927 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -2.570 M -245.09 % | 1.772 M 238.68 % | -1.277 M -131.67 % | -551.395 K -122.86 % | 2.412 M 677.47 % | 310.237 K 120.21 % | -1.535 M -203.12 % | -506.361 K -131.10 % | 1.628 M 158.57 % | -2.780 M -373.76 % | 1.016 M 508.21 % | 166.967 K 114.00 % | -1.193 M -2 212.06 % | 56.481 K 77.43 % | 31.832 K 1 961.52 % | -1.710 K -107.05 % | 24.267 K 210.99 % | -21.864 K |
| Comptes débiteurs | 231.709 K 3.88 % | 223.062 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 239.958 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -518.801 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.481 K | 0.000 100.00 % | -1.710 K -140.07 % | 4.267 K 328.92 % | -1.864 K |
| Autre fonds de roulement | -2.802 M -280.95 % | 1.548 M 221.22 % | -1.277 M -131.67 % | -551.395 K -122.86 % | 2.412 M 777 365.61 % | 310.237 -80.36 % | 1.579 K 100.31 % | -506.361 K -131.10 % | 1.628 M 158.57 % | -2.780 M -373.76 % | 1.016 M 508.21 % | 166.967 K 114.00 % | -1.193 M -149.61 % | 2.405 M 7 454.45 % | 31.832 K | 0.000 -100.00 % | 20.000 K 200.00 % | -20.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 190.134 K 510.97 % | 31.120 K -94.06 % | 524.053 K 255.14 % | -337.801 K -105.55 % | 6.088 M 2 199.98 % | 264.680 K -84.48 % | 1.705 M 4 296.03 % | -40.642 K -104.15 % | 979.352 K -95.00 % | 19.569 M 21 952.09 % | 88.740 K 112.20 % | -727.397 K -107.12 % | 10.211 M 8 982 038 030 650 966 016 000.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -4.172 M -345.16 % | -937.116 K 74.07 % | -3.615 M 33.03 % | -5.397 M 3.21 % | -5.576 M 13.68 % | -6.460 M 52.97 % | -13.735 M -6.38 % | -12.912 M -40.73 % | -9.175 M -0.95 % | -9.088 M -150.60 % | -3.627 M 50.43 % | -7.316 M -108.80 % | -3.504 M -36 122.26 % | -9.673 K -244.09 % | 6.713 K 314.40 % | -3.131 K -116.68 % | 18.766 K 136.98 % | -50.752 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -851.000 92.93 % | -12.045 K -100.29 % | 4.103 M 199.40 % | -4.127 M -70 115.33 % | -5.878 K 62.88 % | -15.837 K 96.60 % | -465.450 K -495.75 % | -78.128 K -2.65 % | -76.111 K -121.27 % | -34.398 K 99.66 % | -10.046 M -20 794.64 % | -48.079 K -706.02 % | -5.965 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -3.353 M 18.52 % | -4.115 M -200.00 % | 4.115 M 200.00 % | -4.115 M | 0.000 100.00 % | -13.388 K | 0.000 100.00 % | -2.872 M -5.13 % | -2.732 M | 0.000 -100.00 % | 701.110 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.872 M 128.72 % | -10.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -2.667 M | 0.000 100.00 % | -1.750 M 31.37 % | -2.550 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.752 M | 0.000 -100.00 % | 120.334 K 104.19 % | -2.872 M -128.72 % | 10.000 M | 0.000 -100.00 % | 11.483 K 199.99 % | -11.484 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.668 M 20.72 % | -3.365 M -90.90 % | -1.763 M 31.21 % | -2.562 M 37.82 % | -4.121 M -25 921.68 % | -15.837 K -100.70 % | 2.273 M 3 009.54 % | -78.128 K 97.24 % | -2.828 M -139.10 % | 7.233 M 172.00 % | -10.046 M -1 638.36 % | 653.031 K 11 047.71 % | -5.965 K 48.06 % | -11.484 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | -62.435 K -0.51 % | -62.120 K 12.05 % | -70.633 K -1.99 % | -69.256 K 4.25 % | -72.327 K 2.68 % | -74.320 K -11.54 % | -66.633 K -18.00 % | -56.470 K -3.83 % | -54.385 K -13.16 % | -48.062 K -72.07 % | -27.931 K -359.47 % | -6.079 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.338 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.750 M 2 685.00 % | 1.032 M 359.35 % | 224.735 K -99.10 % | 25.000 M 11 201.94 % | 221.201 K -90.58 % | 2.348 M -79.85 % | 11.652 M 440 753.16 % | 2.643 K 101.11 % | -237.550 K -200.00 % | 237.550 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.674 K -100.03 % | 25.982 M 69.39 % | 15.338 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.797 M -274.08 % | 1.032 M 359.35 % | 224.735 K 115.14 % | -1.484 M -770.91 % | 221.201 K -98.08 % | 11.546 M 0.65 % | 11.471 M 433 901.36 % | 2.643 K | 0.000 -100.00 % | 237.550 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -62.435 K -0.51 % | -62.120 K 19.65 % | -77.307 K -100.30 % | 25.913 M 69.74 % | 15.266 M 20 640.97 % | -74.320 K -11.54 % | -66.633 K -100.25 % | 26.897 M 2 650.34 % | 977.944 K 453.53 % | 176.673 K -99.25 % | 23.488 M 10 818.46 % | 215.122 K -98.45 % | 13.855 M 3 924 934.28 % | 353.000 -86.64 % | 2.643 K | 0.000 -100.00 % | 237.550 K | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -761.952 K -2 403.29 % | -30.438 K -102.84 % | 1.071 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.167 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -7.664 M -74.39 % | -4.395 M -0.26 % | -4.383 M -124.41 % | 17.953 M 222.38 % | 5.569 M 2 327.71 % | -249.978 K -773.19 % | -28.628 K -100.21 % | 13.907 M 226.14 % | -11.025 M -556.93 % | -1.678 M -117.10 % | 9.815 M 252.23 % | -6.448 M -136.82 % | 17.513 M 188 002.63 % | -9.320 K -199.62 % | 9.356 K 398.82 % | -3.131 K -101.22 % | 256.316 K 605.04 % | -50.752 K |
| Trésorerie au début de la période | 19.362 M -18.50 % | 23.756 M -15.58 % | 28.139 M 176.24 % | 10.187 M 120.59 % | 4.618 M 73.09 % | 2.668 M -1.06 % | 2.696 M -69.32 % | 8.789 M -55.64 % | 19.815 M -7.81 % | 21.493 M 84.06 % | 11.677 M -35.57 % | 18.125 M 2 859.33 % | 612.469 K -1.50 % | 621.789 K 1.53 % | 612.433 K -0.51 % | 615.564 K 71.35 % | 359.248 K -12.38 % | 410.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 11.698 M -39.58 % | 19.362 M -18.50 % | 23.756 M -15.58 % | 28.139 M 176.24 % | 10.187 M 321.31 % | 2.418 M -9.37 % | 2.668 M -88.25 % | 22.696 M 158.23 % | 8.789 M -55.64 % | 19.815 M -7.81 % | 21.493 M 84.06 % | 11.677 M -35.57 % | 18.125 M 2 859.33 % | 612.469 K -1.50 % | 621.789 K 1.53 % | 612.433 K -0.51 % | 615.564 K 71.35 % | 359.248 K |
| Trésorerie d'exploitation | -4.172 M -345.16 % | -937.116 K 74.07 % | -3.615 M 33.03 % | -5.397 M 3.21 % | -5.576 M 13.68 % | -6.460 M 52.97 % | -13.735 M -6.38 % | -12.912 M -40.73 % | -9.175 M -0.95 % | -9.088 M -150.60 % | -3.627 M 50.43 % | -7.316 M -108.80 % | -3.504 M -36 122.26 % | -9.673 K -244.09 % | 6.713 K 314.40 % | -3.131 K -116.68 % | 18.766 K 136.98 % | -50.752 K |
| Dépenses en capital | -2.668 M 20.72 % | -3.365 M -182.02 % | 4.103 M 161.44 % | -6.677 M -113 501.51 % | -5.878 K 62.88 % | -15.837 K 96.60 % | -465.450 K -495.75 % | -78.128 K -2.65 % | -76.111 K -121.27 % | -34.398 K 99.66 % | -10.046 M -20 794.64 % | -48.079 K -706.02 % | -5.965 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -6.839 M -58.98 % | -4.302 M -234.56 % | -1.286 M 89.35 % | -12.075 M -116.31 % | -5.582 M 13.80 % | -6.476 M 54.40 % | -14.201 M -9.32 % | -12.990 M -40.41 % | -9.251 M -1.41 % | -9.123 M 33.28 % | -13.673 M -85.67 % | -7.364 M -109.81 % | -3.510 M -36 183.92 % | -9.673 K -244.09 % | 6.713 K 314.40 % | -3.131 K -116.68 % | 18.766 K 136.98 % | -50.752 K |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |