Labrador Uranium Inc. LURAF
Trading inactive
Finances
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -26.144 M -2 287.28 % | -1.095 M |
| Bénéfice avant impôt | -26.144 M -2 287.28 % | -1.095 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -26.055 M -2 279.11 % | -1.095 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 45.919 M -3.79 % | 47.729 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 45.919 M -3.79 % | 47.729 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.57 -2 389.08 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -0.57 -2 389.08 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | -44.240 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 997.173 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 44.240 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 4.096 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 985.796 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 27.178 M 2 381.66 % | 1.095 M |
| Coût et dépenses | 27.222 M 2 385.70 % | 1.095 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.096 M 274.01 % | 1.095 M |
| Revenu d'intérêts | 137.148 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 11.377 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 44.240 K -81.30 % | 236.558 K |
| Résultat d'exploitation | -26.099 M -2 283.15 % | -1.095 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.078 M 21 556 080.00 % | 5.000 |
| 2022 | 2021 |
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Dette nette | -10.837 M -698.31 % | -1.357 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 132.179 K -73.56 % | 500.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 4.650 M 1 564.42 % | 279.389 K |
| Bénéfices non répartis | -27.095 M -2 374.07 % | -1.095 M |
| Actions ordinaires | 32.320 M 1 406.90 % | 2.145 M |
| Capitaux propres totaux | 9.876 M 643.05 % | 1.329 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 77.125 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 77.125 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.325 M -83.44 % | 8.000 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 55.054 K -88.99 % | 500.000 K |
| Total des passifs courants | 2.856 M -68.39 % | 9.037 M |
| Passifs totaux | 2.933 M -67.54 % | 9.037 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 721.365 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 127.167 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 127.167 K -82.37 % | 721.365 K |
| Autres actifs circulants | 976.344 K 112.81 % | -7.621 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10.969 M 490.53 % | 1.857 M |
| Liquidités et placements à court terme | 10.969 M 490.53 % | 1.857 M |
| Total des actifs courants | 12.682 M 22.34 % | 10.366 M |
| Inventaire | 20.000 K -99.76 % | 8.372 M |
| Créances nettes | 696.685 K 555.88 % | 106.221 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 100.00 % | -721.365 K |
| Compte à payer | 1.477 M 174.96 % | 536.992 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 12.809 M 23.57 % | 10.366 M |
| 2022 | 2021 |
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.000 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -524.265 K -270.34 % | 307.771 K |
| Comptes débiteurs | -590.464 K -455.88 % | -106.221 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 66.199 K -84.01 % | 413.992 K |
| Autres éléments non monétaires | 15.756 M 5 151.86 % | 300.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -9.868 M -1 924.77 % | -487.384 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -20.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -20.000 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 19.550 M 104.27 % | 9.571 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -75.176 K |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 19.000 M 90.08 % | 9.996 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 19.000 M 90.08 % | 9.996 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 9.111 M -4.18 % | 9.508 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.857 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 10.969 M 15.36 % | 9.508 M |
| Trésorerie d'exploitation | -9.868 M -1 924.77 % | -487.384 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -9.868 M -1 924.77 % | -487.384 K |
| 2022 | 2021 |
| 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -37.212 M -584.85 % | -5.434 M -351.52 % | -1.203 M -1 148.55 % | 114.769 K 103.35 % | -3.421 M 6.10 % | -3.643 M 81.02 % | -19.193 M |
| Bénéfice avant impôt | -37.212 M -584.85 % | -5.434 M -351.52 % | -1.203 M -1 148.55 % | 114.769 K 103.35 % | -3.421 M 6.10 % | -3.643 M 81.02 % | -19.193 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -37.175 M -588.94 % | -5.396 M -355.12 % | -1.186 M -1 175.58 % | 110.231 K 103.26 % | -3.385 M 6.43 % | -3.618 M 81.15 % | -19.192 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 70.104 M 0.00 % | 70.104 M 0.00 % | 70.104 M 18.86 % | 58.982 M 1.51 % | 58.107 M 0.00 % | 58.107 M 21.74 % | 47.729 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 70.104 M 0.00 % | 70.104 M 0.00 % | 70.104 M 18.86 % | 58.982 M 1.51 % | 58.107 M 0.00 % | 58.107 M 21.74 % | 47.729 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.53 -583.87 % | -0.08 -350.58 % | -0.02 -128.67 % | 0.06 201.87 % | -0.06 6.06 % | -0.06 84.33 % | -0.40 |
| Bénéfice par action | -0.53 -583.87 % | -0.08 -350.58 % | -0.02 -128.67 % | 0.06 201.87 % | -0.06 6.06 % | -0.06 84.33 % | -0.40 |
| Bénéfice brut | -28.823 K 0.00 % | -28.824 K -6.82 % | -26.984 K -183.83 % | -9.507 K 37.70 % | -15.261 K -65.93 % | -9.197 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 601.364 K 92.98 % | 311.627 K 77.89 % | 175.180 K -79.88 % | 870.722 K 739.44 % | 103.726 K 453.86 % | 18.728 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 28.823 K 0.00 % | 28.824 K 6.82 % | 26.984 K 183.83 % | 9.507 K -37.70 % | 15.261 K 65.93 % | 9.197 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 1.890 M 56.39 % | 1.208 M 12.07 % | 1.078 M 104.03 % | 528.502 K -34.19 % | 803.012 K -36.97 % | 1.274 M -10.70 % | 1.427 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 76.085 K |
| Autres dépenses | 593.213 K 95.63 % | 303.229 K 80.04 % | 168.423 K -80.63 % | 869.589 K 767.64 % | 100.225 K 527.11 % | 15.982 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 37.921 M 553.89 % | 5.799 M 301.73 % | 1.444 M 61.22 % | 895.437 K -74.31 % | 3.485 M -3.66 % | 3.618 M -81.15 % | 19.192 M |
| Coût et dépenses | 37.950 M 551.15 % | 5.828 M 296.32 % | 1.471 M 62.50 % | 904.944 K -74.15 % | 3.501 M -3.48 % | 3.627 M -81.10 % | 19.192 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.890 M 56.39 % | 1.208 M 12.07 % | 1.078 M 104.03 % | 528.502 K -34.19 % | 803.012 K -36.97 % | 1.274 M -15.22 % | 1.503 M |
| Revenu d'intérêts | 152.698 K 52.53 % | 100.113 K 11.82 % | 89.534 K -34.20 % | 136.079 K | 0.000 -100.00 % | 1.069 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 8.151 K -2.94 % | 8.398 K 24.29 % | 6.757 K 496.38 % | 1.133 K -67.64 % | 3.501 K 27.49 % | 2.746 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 28.823 K 0.00 % | 28.824 K 6.82 % | 26.984 K 183.83 % | 9.507 K -37.70 % | 15.261 K 65.93 % | 9.197 K -84.79 % | 60.459 K |
| Résultat d'exploitation | -37.204 M -585.81 % | -5.425 M -347.37 % | -1.213 M -1 303.89 % | 100.724 K 102.96 % | -3.400 M 5.80 % | -3.610 M 81.19 % | -19.191 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 737.580 K 86.96 % | 394.507 K 47.67 % | 267.157 K -76.62 % | 1.143 M 1 334.87 % | 79.646 K 589.65 % | -16.266 K -1 171.77 % | -1.279 K |
| 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 |
| 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -7.446 M -85.97 % | -4.004 M 55.80 % | -9.058 M 16.41 % | -10.837 M 3.83 % | -11.269 M 19.73 % | -14.039 M -89.91 % | -7.392 M 13.19 % | -8.516 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 376.652 K -6.50 % | 402.844 K -5.94 % | 428.264 K 224.00 % | 132.179 K -20.32 % | 165.893 K -7.62 % | 179.580 K | 0.000 -100.00 % | 500.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 9.301 M 62.34 % | 5.729 M 12.01 % | 5.115 M 9.99 % | 4.650 M -8.43 % | 5.078 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -70.859 M -110.60 % | -33.647 M -18.90 % | -28.298 M -4.44 % | -27.095 M 0.95 % | -27.354 M -14.29 % | -23.933 M -17.96 % | -20.289 M -26.38 % | -16.053 M |
| Actions ordinaires | 68.736 M 112.67 % | 32.320 M 0.00 % | 32.320 M 0.00 % | 32.320 M -3.20 % | 33.390 M 0.00 % | 33.390 M 38.15 % | 24.169 M 8.23 % | 22.332 M |
| Capitaux propres totaux | 7.178 M 63.02 % | 4.403 M -51.81 % | 9.137 M -7.48 % | 9.876 M -11.15 % | 11.114 M -22.55 % | 14.350 M 112.41 % | 6.756 M -16.75 % | 8.115 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 280.072 K -6.09 % | 298.228 K -7.58 % | 322.676 K 318.38 % | 77.125 K -28.46 % | 107.813 K -12.37 % | 123.028 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 280.072 K -6.09 % | 298.228 K -7.58 % | 322.676 K 318.38 % | 77.125 K -28.46 % | 107.813 K -12.37 % | 123.028 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 631.650 K -95.42 % | 13.803 M 1 072.46 % | 1.177 M -11.13 % | 1.325 M -13.21 % | 1.526 M 63.35 % | 934.440 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 96.580 K -7.68 % | 104.616 K -0.92 % | 105.588 K 91.79 % | 55.054 K -5.21 % | 58.080 K 2.70 % | 56.552 K | 0.000 -100.00 % | 500.000 K |
| Total des passifs courants | 1.759 M -87.35 % | 13.908 M 984.12 % | 1.283 M -55.09 % | 2.856 M 80.27 % | 1.584 M 59.89 % | 990.992 K 17.20 % | 845.565 K -18.46 % | 1.037 M |
| Passifs totaux | 2.039 M -85.65 % | 14.206 M 784.81 % | 1.606 M -45.27 % | 2.933 M 73.34 % | 1.692 M 51.91 % | 1.114 M 31.75 % | 845.565 K -18.46 % | 1.037 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 452.315 K -5.99 % | 481.139 K -5.65 % | 509.962 K 301.02 % | 127.167 K -21.18 % | 161.333 K -8.64 % | 176.594 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 452.315 K -5.99 % | 481.139 K -5.65 % | 509.962 K 301.02 % | 127.167 K -21.18 % | 161.333 K -8.64 % | 176.594 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 419.539 K -37.91 % | 675.721 K 8.66 % | 621.839 K -36.31 % | 976.344 K 58.79 % | 614.855 K -21.85 % | 786.755 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7.823 M 77.51 % | 4.407 M -53.55 % | 9.486 M -13.51 % | 10.969 M -4.07 % | 11.435 M -19.58 % | 14.219 M 92.34 % | 7.392 M -18.00 % | 9.016 M |
| Liquidités et placements à court terme | 7.823 M 77.51 % | 4.407 M -53.55 % | 9.486 M -13.51 % | 10.969 M -4.07 % | 11.435 M -19.58 % | 14.219 M 92.34 % | 7.392 M -18.00 % | 9.016 M |
| Total des actifs courants | 8.764 M -51.65 % | 18.128 M 77.16 % | 10.232 M -19.32 % | 12.682 M 0.29 % | 12.645 M -17.28 % | 15.287 M 101.12 % | 7.601 M -16.94 % | 9.152 M |
| Inventaire | 20.000 K -99.85 % | 12.909 M 64 443.66 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 482.173 K 253.43 % | 136.425 K 62.61 % | 83.895 K -87.96 % | 696.685 K 25.32 % | 555.908 K 112.52 % | 261.582 K 61.35 % | 162.120 K 52.63 % | 106.221 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.031 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.477 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 845.565 K 57.46 % | 536.992 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.875 M 56.61 % | 1.836 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 9.217 M -50.47 % | 18.609 M 73.23 % | 10.742 M -16.14 % | 12.809 M 0.02 % | 12.807 M -17.18 % | 15.464 M 103.44 % | 7.601 M -16.94 % | 9.152 M |
| 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 |
| 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -48.937 K -386.55 % | 17.078 K -44.15 % | 30.576 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.072 M 184.04 % | 377.345 K -18.76 % | 464.481 K 244.41 % | -321.647 K -273.40 % | 185.492 K -41.29 % | 315.959 K -61.50 % | 820.643 K |
| Variation du fonds de roulement | 537.345 K 94.36 % | 276.471 K 156.62 % | -488.270 K -52.31 % | -320.580 K -158.31 % | 549.763 K 131.76 % | -1.731 M -277.09 % | 977.373 K |
| Comptes débiteurs | -345.748 K -558.19 % | -52.530 K -108.57 % | 612.790 K 467.53 % | -166.730 K 43.35 % | -294.326 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 883.093 K 168.42 % | 329.000 K 129.88 % | -1.101 M -615.67 % | -153.850 K -118.23 % | 844.089 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 27.415 M 9 398.44 % | -294.831 K -82.37 % | -161.666 K 94.59 % | -2.988 M -2 989.67 % | -96.724 K -104.75 % | 2.037 M -87.88 % | 16.800 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -8.160 M -61.71 % | -5.046 M -270.50 % | -1.362 M 61.69 % | -3.555 M -29.28 % | -2.750 M 7.76 % | -2.981 M -400.66 % | -595.483 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -92.765 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 11.769 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.631 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 11.769 M 200.00 % | -11.769 M -12 586.54 % | -92.765 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.631 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | -159.217 K -101.35 % | 11.769 M | 0.000 -100.00 % | 3.051 M | 0.000 -100.00 % | 10.350 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -193.292 K -101.65 % | 11.735 M 42 485.50 % | -27.686 K -100.91 % | 3.041 M 20 478.55 % | 14.776 K -99.85 % | 9.838 M 755.65 % | -1.501 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -193.292 K -101.65 % | 11.735 M 42 485.50 % | -27.686 K -100.91 % | 3.041 M 17 790.75 % | -17.188 K -100.17 % | 9.838 M 755.65 % | -1.501 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.078 K 44.15 % | -30.576 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 3.416 M 167.25 % | -5.080 M -242.68 % | -1.482 M -218.29 % | -465.722 K 83.27 % | -2.784 M -140.79 % | 6.826 M 23.33 % | 5.535 M |
| Trésorerie au début de la période | 4.407 M -53.55 % | 9.486 M -13.51 % | 10.969 M -4.07 % | 11.435 M -19.58 % | 14.219 M 92.34 % | 7.392 M 297.99 % | 1.857 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 7.823 M 77.51 % | 4.407 M -53.55 % | 9.486 M -13.51 % | 10.969 M -4.07 % | 11.435 M -19.58 % | 14.219 M 92.34 % | 7.392 M |
| Trésorerie d'exploitation | -8.160 M -61.71 % | -5.046 M -270.50 % | -1.362 M 61.69 % | -3.555 M -29.28 % | -2.750 M 7.76 % | -2.981 M -400.66 % | -595.483 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -92.765 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -8.160 M -61.71 % | -5.046 M -246.88 % | -1.455 M 59.09 % | -3.555 M -29.28 % | -2.750 M 7.76 % | -2.981 M -400.66 % | -595.483 K |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |