Yooma Wellness Inc. LVVEF
Finances
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 10.185 M 23 715.14 % | 42.765 K -71.87 % | 152.014 K |
| Bénéfice net | -33.117 M -586.54 % | -4.824 M 63.74 % | -13.304 M |
| Bénéfice avant impôt | -33.332 M -590.99 % | -4.824 M 40.47 % | -8.103 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -3.27 97.10 % | -112.80 -111.60 % | -53.31 |
| EBITDA | -32.134 M -1 346.86 % | -2.221 M -217.04 % | 1.898 M |
| Ratio de revenu net | -3.25 97.12 % | -112.80 -28.88 % | -87.52 |
| Ratio EBITDA | -3.16 93.92 % | -51.93 -516.04 % | 12.48 |
| Taux de profit brut | 0.23 122.90 % | -1.02 -38.47 % | -0.73 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 77.554 M 1 010.50 % | 6.984 M 1.06 % | 6.910 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 77.554 M 90.63 % | 40.683 M | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | -0.42 -395.28 % | -0.08 95.58 % | -1.92 |
| Bénéfice par action | -0.42 -726.77 % | -0.05 100.00 % | -19 252 559.48 |
| Bénéfice brut | 2.373 M 5 553.77 % | -43.511 K 61.04 % | -111.695 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -214.898 K | 0.000 -100.00 % | 5.201 M |
| Coût des revenus | 7.812 M 2 570.60 % | 292.502 K 10.92 % | 263.710 K |
| Dépenses générales et administratives | 11.512 M 427.85 % | 2.181 M -25.00 % | 2.908 M |
| Frais de vente et de marketing | 2.112 M 8 974.59 % | 23.278 K -70.85 % | 79.866 K |
| Autres dépenses | -960.725 K -3 495.26 % | -26.722 K -469.24 % | 7.237 K |
| Dépenses de fonctionnement | 12.672 M 481.98 % | 2.177 M -27.29 % | 2.995 M |
| Coût et dépenses | 20.158 M 790.47 % | 2.264 M -30.53 % | 3.259 M |
| Frais de recherche et de développement | 8.703 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 13.624 M 518.11 % | 2.204 M -26.22 % | 2.988 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 44.368 K -70.80 % | 151.965 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 904.432 K 5 110.46 % | 17.358 K 139.85 % | 7.237 K |
| Résultat d'exploitation | -9.973 M -254.12 % | -2.816 M -248.98 % | 1.890 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.98 98.51 % | -65.86 -629.58 % | 12.44 |
| Total autres revenus dépenses net | -23.359 M -1 063.60 % | -2.007 M 75.23 % | -8.103 M |
| 2021 | 2020 | 2019 |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 11.271 M 411.73 % | -3.616 M 29.01 % | -5.093 M |
| Investissements totaux | 221.188 K -97.74 % | 9.789 M 11.39 % | 8.788 M |
| Dette totale | 12.504 M | 0.000 -100.00 % | 938.820 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -235.545 K -114.54 % | 1.620 M 74.91 % | 926.312 K |
| Bénéfices non répartis | -35.441 M -1 425.38 % | -2.323 M 87.05 % | -17.937 M |
| Actions ordinaires | 50.180 M 809.50 % | 5.517 M -82.11 % | 30.840 M |
| Capitaux propres totaux | 15.297 M 31.89 % | 11.598 M -16.14 % | 13.829 M |
| Autres passifs non courants | 156.211 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 11.994 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 14.196 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.229 M 1 126.34 % | 100.195 K 15.27 % | 86.919 K |
| Revenus reportés | 1.577 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.019 M | 0.000 -100.00 % | 938.820 |
| Total des passifs courants | 7.097 M 2 549.67 % | 267.827 K 204.84 % | 87.858 K |
| Passifs totaux | 21.292 M 7 849.95 % | 267.827 K 204.84 % | 87.858 K |
| Autres actifs non courants | 175.109 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 221.188 K -91.72 % | 2.673 M 8.17 % | 2.471 M |
| Immobilisations incorporelles | 8.990 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 16.039 M 1 500 301.40 % | 1.069 K | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 25.029 M 2 341 254.07 % | 1.069 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.044 M 110 712.35 % | 2.747 K 6.87 % | 2.570 K |
| Total des actifs non courants | 28.248 M 955.84 % | 2.675 M 8.17 % | 2.473 M |
| Autres actifs circulants | 1.110 M 6 473.60 % | 16.882 K -42.37 % | 29.295 K |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 7.116 M 12.65 % | 6.317 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.233 M -65.91 % | 3.616 M -29.02 % | 5.094 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.233 M -50.34 % | 2.482 M -78.25 % | 11.411 M |
| Total des actifs courants | 8.341 M 208.84 % | 2.701 M -76.40 % | 11.444 M |
| Inventaire | 2.458 M 2 004.03 % | 116.837 K 1 801.18 % | -6.868 K |
| Créances nettes | 3.541 M 4 057.20 % | 85.169 K 721.38 % | 10.369 K |
| Actifs fiscaux | -221.188 K -20 591.11 % | -1.069 K | 0.000 |
| Autres actifs | -180.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.271 M 1 851.34 % | 167.632 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.618 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 792.710 K 148.93 % | -1.620 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 2.045 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 36.589 M 208.36 % | 11.866 M -14.74 % | 13.917 M |
| 2021 | 2020 | 2019 |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -214.898 K -1 480.48 % | -13.597 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 670.209 K 4.93 % | 638.719 K 10.40 % | 578.557 K |
| Variation du fonds de roulement | -2.297 M -1 199.11 % | 208.995 K 77.18 % | 117.954 K |
| Comptes débiteurs | -790.099 K -5 692.83 % | 14.127 K -96.45 % | 397.888 K |
| Inventaire | 133.738 K 146 229.81 % | -91.520 99.75 % | -36.126 K |
| Comptes à payer | -4.142 M -1 967.28 % | 221.822 K 133.05 % | -671.091 K |
| Autre fonds de roulement | 2.501 M 9 411.68 % | -26.862 K -106.29 % | 427.283 K |
| Autres éléments non monétaires | 23.078 M 1 657.14 % | 1.313 M -74.89 % | 5.231 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -10.968 M -579.49 % | -1.614 M 33.34 % | -2.422 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -250.000 95.31 % | -5.330 K |
| Acquisitions nettes | 351.057 K 139 975.41 % | 250.620 -99.64 % | 69.818 K |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -407.452 K 83.54 % | -2.476 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 235.945 K -89.36 % | 2.218 M |
| Autres activités d'investissement | 130.750 K | 0.000 100.00 % | -16.369 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 481.807 K 380.93 % | -171.506 K 18.27 % | -209.837 K |
| Remboursement de dette | -543.862 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 9.831 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -53.012 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 2.398 M 58 157.81 % | 4.116 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 9.288 M 296.12 % | 2.345 M 56 867.20 % | 4.116 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -50.688 K | 0.000 100.00 % | -4.116 K |
| Variation nette de la trésorerie | -1.249 M 31.62 % | -1.827 M 30.56 % | -2.631 M |
| Trésorerie au début de la période | 2.482 M -54.40 % | 5.443 M -29.55 % | 7.726 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.233 M -65.91 % | 3.616 M -29.02 % | 5.094 M |
| Trésorerie d'exploitation | -10.968 M -579.49 % | -1.614 M 33.34 % | -2.422 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -250.000 95.31 % | -5.330 K |
| Cash-flow disponible | -10.968 M -579.38 % | -1.614 M 33.48 % | -2.427 M |
| 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.425 M -26.22 % | 3.286 M 2.62 % | 3.202 M -39.29 % | 5.275 M 147.81 % | 2.129 M -2.24 % | 2.177 M 260.68 % | 603.680 K 1 259.12 % | 44.417 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -624.821 K 44.62 % | -1.128 M 58.17 % | -2.697 M 89.17 % | -24.914 M -845.96 % | -2.634 M 17.53 % | -3.194 M -34.45 % | -2.375 M 34.25 % | -3.613 M -394.52 % | -730.554 K -69.45 % | -431.143 K -858.24 % | -44.993 K |
| Bénéfice avant impôt | -654.559 K 50.57 % | -1.324 M 54.23 % | -2.893 M 88.49 % | -25.129 M -854.12 % | -2.634 M 17.53 % | -3.194 M -34.45 % | -2.375 M 34.25 % | -3.613 M -394.50 % | -730.584 K -69.45 % | -431.143 K -858.24 % | -44.993 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.27 33.01 % | -0.40 55.40 % | -0.90 81.04 % | -4.76 -285.02 % | -1.24 15.64 % | -1.47 62.72 % | -3.93 95.16 % | -81.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -600.830 K 22.84 % | -778.728 K 67.50 % | -2.396 M 22.46 % | -3.090 M -25.08 % | -2.470 M 13.52 % | -2.857 M -18.58 % | -2.409 M -26.90 % | -1.898 M -171.95 % | -698.050 K -57.08 % | -444.394 K | 0.000 |
| Ratio de revenu net | -0.26 24.94 % | -0.34 59.24 % | -0.84 82.17 % | -4.72 -281.73 % | -1.24 15.64 % | -1.47 62.72 % | -3.93 95.16 % | -81.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.25 -4.57 % | -0.24 68.33 % | -0.75 -27.72 % | -0.59 49.53 % | -1.16 11.54 % | -1.31 67.12 % | -3.99 90.66 % | -42.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.25 -16.47 % | 0.29 20.26 % | 0.24 4.07 % | 0.24 -10.66 % | 0.26 136.06 % | 0.11 -79.62 % | 0.55 107.38 % | -7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 100.860 M 0.00 % | 100.860 M 0.00 % | 100.860 M 0.00 % | 100.860 M 28.66 % | 78.390 M 3.77 % | 75.541 M 106.36 % | 36.607 M -18.22 % | 44.760 M 0.00 % | 44.760 M 0.00 % | 44.760 M 0.00 % | 44.760 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 100.860 M 0.00 % | 100.860 M 0.00 % | 100.860 M 5.25 % | 95.824 M 22.24 % | 78.390 M 3.77 % | 75.541 M 106.36 % | 36.607 M -18.22 % | 44.760 M 0.00 % | 44.760 M 0.00 % | 44.760 M 0.00 % | 44.760 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 44.64 % | -0.01 58.05 % | -0.03 89.32 % | -0.25 -644.05 % | -0.03 20.57 % | -0.04 34.82 % | -0.06 19.58 % | -0.08 -395.09 % | -0.02 -69.79 % | -0.01 -860.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.01 44.64 % | -0.01 58.05 % | -0.03 89.32 % | -0.25 -644.05 % | -0.03 20.57 % | -0.04 34.82 % | -0.06 19.58 % | -0.08 -395.09 % | -0.02 -69.79 % | -0.01 -860.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 595.860 K -38.37 % | 966.828 K 23.41 % | 783.447 K -36.82 % | 1.240 M 121.39 % | 560.108 K 130.77 % | 242.709 K -26.49 % | 330.153 K 200.36 % | -328.984 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -29.738 K 84.83 % | -196.011 K 0.00 % | -196.012 K 8.79 % | -214.897 K | 0.000 -100.00 % | 134.811 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.829 M -21.15 % | 2.319 M -4.12 % | 2.419 M -40.05 % | 4.035 M 157.24 % | 1.569 M -18.92 % | 1.935 M 607.29 % | 273.527 K -26.75 % | 373.400 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 1.197 M -29.58 % | 1.699 M -46.55 % | 3.179 M 20.29 % | 2.643 M -12.78 % | 3.030 M -2.22 % | 3.099 M 12.37 % | 2.758 M 79.13 % | 1.540 M 105.07 % | 750.800 K 67.35 % | 448.642 K 897.14 % | 44.993 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.112 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.717 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 33.453 K -53.17 % | 71.436 K -80.91 % | 374.265 K 420.03 % | 71.970 K 399.72 % | 14.402 K 38.83 % | 10.374 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.230 M -30.53 % | 1.771 M -50.17 % | 3.554 M -32.53 % | 5.267 M 64.18 % | 3.208 M -3.13 % | 3.312 M 20.08 % | 2.758 M 75.74 % | 1.569 M 109.03 % | 750.800 K 67.35 % | 448.642 K 897.14 % | 44.993 K |
| Coût et dépenses | 3.059 M -25.21 % | 4.090 M -31.52 % | 5.973 M -35.79 % | 9.302 M 94.74 % | 4.777 M -8.95 % | 5.247 M 73.07 % | 3.032 M 56.04 % | 1.943 M 158.76 % | 750.800 K 67.35 % | 448.642 K 897.14 % | 44.993 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.197 M -29.58 % | 1.699 M -46.55 % | 3.179 M -33.14 % | 4.755 M 56.92 % | 3.030 M -2.22 % | 3.099 M 12.37 % | 2.758 M 75.74 % | 1.569 M 109.03 % | 750.800 K 67.35 % | 448.642 K 897.14 % | 44.993 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 51.776 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 33.453 K -53.17 % | 71.437 K -80.91 % | 374.265 K -25.61 % | 503.134 K 182.97 % | 177.804 K -16.39 % | 212.668 K 1 027.91 % | 18.855 K 543.86 % | -4.248 K -108.05 % | 52.750 K 1 141.76 % | 4.248 K -91.02 % | 47.300 K |
| Résultat d'exploitation | -602.783 K -144.79 % | -246.249 K 90.52 % | -2.598 M 89.57 % | -24.914 M -840.81 % | -2.648 M 9.76 % | -2.934 M -20.86 % | -2.428 M -1 016.46 % | -217.460 K 71.04 % | -750.800 K -67.35 % | -448.642 K -897.14 % | -44.993 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.25 -231.76 % | -0.07 90.76 % | -0.81 82.82 % | -4.72 -279.65 % | -1.24 7.69 % | -1.35 66.49 % | -4.02 17.85 % | -4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -53.729 K 89.67 % | -520.182 K -76.19 % | -295.244 K 98.60 % | -21.102 M -146 611.07 % | 14.403 K 107.12 % | -202.295 K -485.51 % | 52.474 K 103.06 % | -1.714 M -8 580.25 % | 20.216 K 15.53 % | 17.499 K | 0.000 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 11.370 M 8.26 % | 10.503 M -11.58 % | 11.879 M 5.39 % | 11.271 M 416.93 % | -3.557 M -8.96 % | -3.264 M 30.13 % | -4.672 M -1.21 % | -4.616 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.528 M |
| Dette totale | 12.096 M -1.61 % | 12.293 M -1.68 % | 12.503 M -0.01 % | 12.504 M 1 015.60 % | 1.121 M 115.28 % | 520.653 K -66.50 % | 1.554 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 463.638 K 166.21 % | -700.245 K -10.71 % | -632.492 K -168.52 % | -235.545 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.620 M |
| Bénéfices non répartis | -39.891 M -1.59 % | -39.266 M -2.96 % | -38.138 M -7.61 % | -35.441 M -236.69 % | -10.526 M -33.37 % | -7.892 M -67.97 % | -4.699 M 83.95 % | -29.284 M |
| Actions ordinaires | 50.180 M 0.00 % | 50.180 M 0.00 % | 50.180 M 0.00 % | 50.180 M -14.91 % | 58.972 M 35.09 % | 43.655 M 0.00 % | 43.655 M 2.79 % | 42.469 M |
| Capitaux propres totaux | 11.954 M 5.14 % | 11.369 M -8.04 % | 12.363 M -19.18 % | 15.297 M -69.01 % | 49.363 M 36.85 % | 36.072 M -7.52 % | 39.003 M 163.44 % | 14.805 M |
| Autres passifs non courants | 343.000 -97.45 % | 13.430 K -99.31 % | 1.956 M -11.18 % | 2.202 M 37.36 % | 1.603 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 11.901 M -0.77 % | 11.993 M -0.87 % | 12.098 M 0.87 % | 11.994 M 970.09 % | 1.121 M 123.81 % | 500.801 K -67.36 % | 1.534 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 13.361 M -2.08 % | 13.645 M -2.91 % | 14.054 M -1.00 % | 14.196 M 421.20 % | 2.724 M 443.85 % | 500.801 K -67.36 % | 1.534 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 3.685 M -0.01 % | 3.686 M 23.23 % | 2.991 M -9.79 % | 3.315 M 232.43 % | 997.327 K -65.19 % | 2.865 M 128.91 % | 1.251 M 618.12 % | 174.268 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.577 M | 0.000 -100.00 % | 1.693 M 272.38 % | 454.520 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 194.923 K -35.02 % | 299.980 K -25.94 % | 405.038 K -20.60 % | 510.094 K | 0.000 -100.00 % | 19.852 K 0.76 % | 19.703 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 5.363 M -4.87 % | 5.637 M -15.53 % | 6.674 M -5.96 % | 7.097 M 155.71 % | 2.775 M -17.55 % | 3.366 M 29.35 % | 2.602 M 661.11 % | 341.900 K |
| Passifs totaux | 18.724 M -2.90 % | 19.282 M -6.97 % | 20.727 M -2.65 % | 21.292 M 287.21 % | 5.499 M 42.21 % | 3.867 M -6.53 % | 4.137 M 1 109.93 % | 341.900 K |
| Autres actifs non courants | 175.109 K -32.49 % | 259.383 K 48.13 % | 175.109 K 0.00 % | 175.109 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.412 M |
| Immobilisations incorporelles | 8.455 M 3.61 % | 8.160 M -5.26 % | 8.613 M -4.19 % | 8.990 M 828.42 % | 968.285 K -2.90 % | 997.202 K 276.30 % | 265.000 K | 0.000 |
| GoodWill | 16.154 M 6.10 % | 15.226 M -3.60 % | 15.794 M -1.53 % | 16.039 M -57.43 % | 37.680 M 46.01 % | 25.806 M -2.23 % | 26.395 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 24.609 M 5.23 % | 23.386 M -4.18 % | 24.407 M -2.48 % | 25.029 M -35.24 % | 38.648 M 44.19 % | 26.804 M 0.54 % | 26.660 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 683.175 K -2.13 % | 698.065 K -73.45 % | 2.629 M -13.62 % | 3.044 M -36.95 % | 4.828 M -0.29 % | 4.842 M -22.99 % | 6.287 M 179 222.52 % | 3.506 K |
| Total des actifs non courants | 25.467 M 4.62 % | 24.344 M -10.54 % | 27.211 M -3.67 % | 28.248 M -35.03 % | 43.476 M 37.38 % | 31.645 M -3.95 % | 32.948 M 864.71 % | 3.415 M |
| Autres actifs circulants | 1.070 M -38.35 % | 1.736 M 33.58 % | 1.300 M -18.31 % | 1.591 M -40.70 % | 2.683 M 15.23 % | 2.328 M 31.92 % | 1.765 M 119.19 % | -9.200 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.116 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 725.730 K -59.47 % | 1.790 M 186.73 % | 624.418 K -49.34 % | 1.233 M -73.65 % | 4.677 M 23.58 % | 3.785 M -39.21 % | 6.226 M 34.88 % | 4.616 M |
| Liquidités et placements à court terme | 725.730 K -59.47 % | 1.790 M 186.73 % | 624.418 K -49.34 % | 1.233 M -73.65 % | 4.677 M 23.58 % | 3.785 M -39.21 % | 6.226 M -46.93 % | 11.732 M |
| Total des actifs courants | 5.210 M -17.39 % | 6.307 M 7.28 % | 5.879 M -29.52 % | 8.341 M -26.74 % | 11.386 M 37.29 % | 8.293 M -18.63 % | 10.192 M -13.12 % | 11.732 M |
| Inventaire | 2.022 M 22.59 % | 1.649 M -32.34 % | 2.437 M -0.86 % | 2.458 M 19.37 % | 2.059 M 228.21 % | 627.477 K -23.69 % | 822.241 K | 0.000 |
| Créances nettes | 1.393 M 13.06 % | 1.232 M -23.70 % | 1.614 M -54.41 % | 3.541 M 80.07 % | 1.966 M 26.63 % | 1.553 M -44.99 % | 2.823 M 5 364.66 % | 51.657 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -180.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.483 M -10.23 % | 1.652 M -49.61 % | 3.278 M 0.20 % | 3.271 M 83.99 % | 1.778 M 269.34 % | 481.365 K -45.09 % | 876.565 K 422.91 % | 167.632 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.302 M -7.46 % | 1.407 M -6.95 % | 1.513 M -6.49 % | 1.618 M | 0.000 -100.00 % | 33.524 K -97.56 % | 1.375 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.201 M 3.96 % | 1.155 M 21.15 % | 953.482 K 20.28 % | 792.710 K -13.55 % | 916.941 K 196.17 % | 309.602 K 554.58 % | 47.298 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 1.459 M -10.90 % | 1.638 M -11.18 % | 1.844 M -9.86 % | 2.045 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 30.677 M 0.09 % | 30.651 M -7.37 % | 33.091 M -9.56 % | 36.589 M -33.31 % | 54.862 M 37.36 % | 39.939 M -7.42 % | 43.140 M 184.80 % | 15.147 M |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -29.738 K 84.83 % | -196.011 K 0.00 % | -196.012 K -100.91 % | 21.611 M | 0.000 -100.00 % | 134.810 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 45.724 K -77.32 % | 201.643 K 25.42 % | 160.772 K 3 898.96 % | -4.232 K -100.74 % | 574.839 K 999.03 % | 52.304 K 10.58 % | 47.298 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -67.825 K 83.12 % | -401.773 K -130.75 % | 1.306 M 188.11 % | -1.483 M -181.26 % | -527.180 K -125.04 % | 2.105 M 188.00 % | -2.393 M -4 392.53 % | 55.737 K -71.75 % | 197.308 K 732.97 % | -31.172 K -169.39 % | 44.924 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.541 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.225 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -372.520 K -147.27 % | 788.108 K 3 640.43 % | 21.070 K -97.60 % | 877.571 K 193.26 % | -941.009 K -1 540.22 % | 65.338 K -50.44 % | 131.838 K | 0.000 100.00 % | -139.291 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -231.392 K 80.22 % | -1.170 M -85.95 % | -629.114 K 88.36 % | -5.403 M -1 923.17 % | 296.359 K -87.78 % | 2.426 M 266.03 % | -1.461 M -769.20 % | -168.081 K -149.24 % | 341.356 K 8 725.13 % | 3.868 K -91.39 % | 44.924 K |
| Autre fonds de roulement | 536.087 K 2 776.02 % | -20.033 K -105.37 % | 373.091 K -87.74 % | 3.043 M 2 490.30 % | 117.470 K 130.46 % | -385.688 K 63.73 % | -1.063 M -575.12 % | 223.818 K 4 805.02 % | -4.757 K 86.42 % | -35.040 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -554.733 K -178.82 % | 703.783 K 133.26 % | 301.715 K 77.33 % | 170.148 K | 0.000 -100.00 % | 123.809 K -87.08 % | 958.578 K -61.53 % | 2.492 M 8 306 533.33 % | 30.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.198 M -59.91 % | -749.129 K 0.13 % | -750.091 K 81.78 % | -4.117 M -70.95 % | -2.408 M -244.27 % | -699.535 K 81.31 % | -3.743 M -250.08 % | -1.069 M -100.53 % | -533.216 K -16.41 % | -458.067 K -663 765.22 % | -69.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -233.326 K 95.84 % | -5.608 M | 0.000 -100.00 % | 6.193 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 319.929 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 100.000 K -95.73 % | 2.342 M 1 535.44 % | 143.200 K -89.24 % | 1.331 M 343.58 % | 300.000 K 117.65 % | -1.700 M -950.00 % | 200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 100.000 K -95.73 % | 2.342 M 1 535.44 % | 143.200 K -86.95 % | 1.097 M 120.67 % | -5.308 M -212.26 % | -1.700 M -126.59 % | 6.393 M 1 286.35 % | -538.869 K | 0.000 -100.00 % | 319.929 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 33.277 K 107.63 % | -436.197 K -8 525.61 % | -5.057 K 98.81 % | -424.462 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -119.400 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K -99.42 % | 8.609 M 20 815.27 % | -41.560 K -103.42 % | 1.214 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -41.560 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.889 K 36.83 % | -6.156 K -100.42 % | 1.455 M 61.63 % | 900.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 33.276 K 107.63 % | -436.197 K -8 525.61 % | -5.057 K 98.65 % | -374.462 K -104.35 % | 8.609 M 20 815.27 % | -41.560 K -103.80 % | 1.094 M 145.57 % | -2.402 M -38 912.61 % | -6.156 K -100.42 % | 1.455 M 61.63 % | 900.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 9.352 K 144.24 % | 3.829 K 107.55 % | -50.688 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.065 M -191.31 % | 1.166 M 291.73 % | -608.120 K 82.35 % | -3.445 M -485.97 % | 892.504 K 136.56 % | -2.441 M -165.20 % | 3.744 M 158.45 % | 1.449 M 368.58 % | -539.372 K -140.97 % | 1.317 M 46.30 % | 899.931 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.790 M 186.73 % | 624.418 K -49.34 % | 1.233 M -73.65 % | 4.677 M 23.58 % | 3.785 M -39.21 % | 6.226 M 150.85 % | 2.482 M -21.63 % | 3.167 M -14.55 % | 3.706 M 55.09 % | 2.390 M 60.40 % | 1.490 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 725.730 K -59.47 % | 1.790 M 186.73 % | 624.418 K -49.34 % | 1.233 M -73.65 % | 4.677 M 23.58 % | 3.785 M -39.21 % | 6.226 M 34.88 % | 4.616 M 45.74 % | 3.167 M -14.55 % | 3.706 M 55.09 % | 2.390 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.198 M -59.91 % | -749.129 K 0.13 % | -750.091 K 81.78 % | -4.117 M -70.95 % | -2.408 M -244.27 % | -699.535 K 81.31 % | -3.743 M -250.08 % | -1.069 M -100.53 % | -533.216 K -16.41 % | -458.067 K -663 765.22 % | -69.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.198 M -59.91 % | -749.129 K 0.13 % | -750.091 K 81.78 % | -4.117 M -70.95 % | -2.408 M -244.27 % | -699.535 K 81.31 % | -3.743 M -250.08 % | -1.069 M -100.53 % | -533.216 K -16.41 % | -458.067 K -663 765.22 % | -69.000 |
| 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |