Lizhan Environmental Corporation LZENF
Finances
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 36.342 M -21.54 % | 46.321 M 114.33 % | 21.613 M 64.67 % | 13.124 M |
| Bénéfice net | 1.633 M -80.05 % | 8.186 M 199.71 % | 2.731 M 83.91 % | 1.485 M |
| Bénéfice avant impôt | 1.837 M -79.75 % | 9.070 M 232.08 % | 2.731 M 83.78 % | 1.486 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 -74.19 % | 0.20 54.94 % | 0.13 11.60 % | 0.11 |
| EBITDA | 3.069 M -69.68 % | 10.121 M 195.44 % | 3.426 M 93.55 % | 1.770 M |
| Ratio de revenu net | 0.04 -74.57 % | 0.18 39.84 % | 0.13 11.68 % | 0.11 |
| Ratio EBITDA | 0.08 -61.35 % | 0.22 37.85 % | 0.16 17.54 % | 0.13 |
| Taux de profit brut | 0.19 -23.97 % | 0.24 40.55 % | 0.17 -8.89 % | 0.19 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 13.314 M 20.11 % | 11.085 M 1.35 % | 10.938 M 0.00 % | 10.938 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 13.314 M 20.11 % | 11.085 M 1.35 % | 10.938 M 0.00 % | 10.938 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.12 -83.78 % | 0.74 196.00 % | 0.25 78.57 % | 0.14 |
| Bénéfice par action | 0.12 -83.78 % | 0.74 196.00 % | 0.25 78.57 % | 0.14 |
| Bénéfice brut | 6.728 M -40.35 % | 11.278 M 201.23 % | 3.744 M 50.04 % | 2.496 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 405.755 K -55.52 % | 912.249 K | 0.000 -100.00 % | 1.010 K |
| Coût des revenus | 29.615 M -15.49 % | 35.043 M 96.12 % | 17.868 M 68.11 % | 10.629 M |
| Dépenses générales et administratives | 4.487 M 112.59 % | 2.111 M 100.28 % | 1.054 M 78.56 % | 590.132 K |
| Frais de vente et de marketing | 845.221 K 33.20 % | 634.544 K 96.98 % | 322.133 K 23.76 % | 260.290 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 5.424 M 88.25 % | 2.881 M 99.98 % | 1.441 M 63.25 % | 882.608 K |
| Coût et dépenses | 35.039 M -7.61 % | 37.924 M 96.40 % | 19.309 M 67.74 % | 11.512 M |
| Frais de recherche et de développement | 92.522 K -32.17 % | 136.398 K 109.87 % | 64.991 K 101.92 % | 32.186 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.332 M 94.24 % | 2.745 M 99.51 % | 1.376 M 61.79 % | 850.422 K |
| Revenu d'intérêts | 14.572 K -45.47 % | 26.721 K 33.79 % | 19.972 K 16.77 % | 17.103 K |
| Frais d'intérêts | 411.920 K 37.03 % | 300.609 K 80.89 % | 166.186 K 34.89 % | 123.199 K |
| Dépréciation et amortissement | 820.028 K 9.39 % | 749.663 K 41.97 % | 528.034 K 229.07 % | 160.464 K |
| Résultat d'exploitation | 1.303 M -84.48 % | 8.397 M 264.57 % | 2.303 M 42.80 % | 1.613 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 -80.21 % | 0.18 70.10 % | 0.11 -13.28 % | 0.12 |
| Total autres revenus dépenses net | 533.511 K -20.77 % | 673.350 K 57.31 % | 428.041 K 437.71 % | -126.748 K |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 26.003 M 96.64 % | 13.224 M 794.22 % | 1.479 M -26.31 % | 2.007 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 27.234 M 72.14 % | 15.821 M 575.26 % | 2.343 M -13.65 % | 2.713 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.053 M 131.10 % | 888.532 K 90.66 % | 466.035 K -1.28 % | 472.061 K |
| Bénéfices non répartis | 12.418 M 12.35 % | 11.054 M 195.98 % | 3.735 M 192.43 % | 1.277 M |
| Actions ordinaires | 4.366 M 22.43 % | 3.566 M 1.89 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M |
| Capitaux propres totaux | 28.508 M 55.40 % | 18.345 M 125.85 % | 8.123 M 72.57 % | 4.707 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 3.685 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 3.685 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 931.678 K -39.85 % | 1.549 M -68.64 % | 4.940 M 48.55 % | 3.325 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 110.106 K -85.42 % | 755.113 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 23.550 M 48.85 % | 15.821 M 575.26 % | 2.343 M -13.65 % | 2.713 M |
| Total des passifs courants | 32.361 M 22.85 % | 26.341 M 105.74 % | 12.803 M 36.42 % | 9.385 M |
| Passifs totaux | 36.046 M 36.84 % | 26.341 M 105.74 % | 12.803 M 36.42 % | 9.385 M |
| Autres actifs non courants | 2.130 M -81.29 % | 11.386 M 9 329.07 % | 120.750 K -92.22 % | 1.552 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.276 M 0.42 % | 2.267 M 123.68 % | 1.013 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.276 M 0.42 % | 2.267 M 123.68 % | 1.013 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 34.094 M 164.16 % | 12.907 M 53.79 % | 8.392 M 39.13 % | 6.032 M |
| Total des actifs non courants | 38.501 M 44.96 % | 26.559 M 178.80 % | 9.526 M 25.61 % | 7.584 M |
| Autres actifs circulants | 4.325 M 23.05 % | 3.515 M 59.97 % | 2.197 M 109.88 % | 1.047 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.231 M -52.60 % | 2.597 M 200.56 % | 864.162 K 22.32 % | 706.459 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.231 M -52.60 % | 2.597 M 200.56 % | 864.162 K 22.32 % | 706.459 K |
| Total des actifs courants | 26.053 M 43.72 % | 18.128 M 59.01 % | 11.400 M 75.15 % | 6.509 M |
| Inventaire | 13.009 M 178.77 % | 4.666 M 34.39 % | 3.472 M 123.86 % | 1.551 M |
| Créances nettes | 7.489 M 1.90 % | 7.349 M 56.39 % | 4.699 M 46.66 % | 3.204 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 7.696 M -5.67 % | 8.158 M 71.19 % | 4.766 M 42.40 % | 3.347 M |
| Impôts à payer | 183.782 K -73.85 % | 702.713 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 446.472 K -28.42 % | 623.779 K | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 9.224 M 316.71 % | 2.213 M 424.12 % | 422.321 K 177.91 % | -542.038 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 64.554 M 44.46 % | 44.687 M 113.54 % | 20.926 M 48.49 % | 14.092 M |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -11.057 M -1 480.60 % | -699.518 K 68.86 % | -2.247 M -90.11 % | -1.182 M |
| Comptes débiteurs | -461.977 K 78.13 % | -2.113 M -54.67 % | -1.366 M 55.21 % | -3.050 M |
| Inventaire | -7.932 M -618.89 % | -1.103 M 42.63 % | -1.923 M -30.28 % | -1.476 M |
| Comptes à payer | -842.798 K -126.03 % | 3.238 M 127.43 % | 1.424 M -55.30 % | 3.185 M |
| Autre fonds de roulement | -1.820 M -152.08 % | -721.869 K -89.30 % | -381.330 K -339.96 % | 158.913 K |
| Autres éléments non monétaires | -36.893 K 94.56 % | -677.611 K -25.66 % | -539.244 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -8.640 M -214.31 % | 7.559 M 1 496.07 % | 473.578 K 2.08 % | 463.927 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -9.397 M 41.40 % | -16.035 M -1 250.00 % | -1.188 M 64.52 % | -3.347 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -150.991 K -150.86 % | 296.895 K 128.79 % | -1.031 M 4.71 % | -1.082 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -9.548 M 39.33 % | -15.738 M -609.20 % | -2.219 M 49.90 % | -4.430 M |
| Remboursement de dette | 8.967 M -0.25 % | 8.990 M 673.69 % | 1.162 M -38.34 % | 1.884 M |
| Actions ordinaires émises | 10.000 M 909.65 % | 990.439 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.370 M -3 982.95 % | -58.057 K -107.83 % | 741.792 K -71.69 % | 2.620 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 16.597 M 67.27 % | 9.922 M 421.20 % | 1.904 M -57.74 % | 4.505 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 224.397 K 2 366.87 % | -9.899 K -1 814.70 % | -517.000 -100.94 % | 54.929 K |
| Variation nette de la trésorerie | -1.366 M -178.82 % | 1.733 M 999.03 % | 157.703 K -73.44 % | 593.820 K |
| Trésorerie au début de la période | 2.597 M 200.56 % | 864.162 K 22.32 % | 706.459 K 527.19 % | 112.639 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.231 M -52.60 % | 2.597 M 200.56 % | 864.162 K 22.32 % | 706.459 K |
| Trésorerie d'exploitation | -8.640 M -214.31 % | 7.559 M 1 496.07 % | 473.578 K 2.08 % | 463.927 K |
| Dépenses en capital | -9.397 M 43.61 % | -16.663 M -1 302.88 % | -1.188 M 64.52 % | -3.347 M |
| Cash-flow disponible | -18.037 M -98.11 % | -9.104 M -1 174.78 % | -714.179 K 75.23 % | -2.883 M |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 2012-03-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 5.272 M -38.32 % | 8.548 M -22.83 % | 11.076 M 87.42 % | 5.910 M -45.32 % | 10.809 M -7.59 % | 11.696 M -4.15 % | 12.202 M 6.43 % | 11.465 M 4.62 % | 10.959 M 90.69 % | 5.747 M |
| Bénéfice net | -1.097 M -231.49 % | -331.054 K -542.14 % | 74.875 K 121.47 % | -348.662 K -115.58 % | 2.238 M 21.24 % | 1.846 M -1.54 % | 1.875 M -13.34 % | 2.164 M -5.99 % | 2.301 M 548.83 % | 354.711 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.159 M -212.43 % | -370.841 K -670.96 % | 64.951 K 116.74 % | -387.915 K -115.33 % | 2.531 M 19.45 % | 2.119 M -1.78 % | 2.157 M -13.48 % | 2.493 M 8.32 % | 2.301 M 548.83 % | 354.711 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.22 -406.54 % | -0.04 -839.87 % | 0.01 108.93 % | -0.07 -128.03 % | 0.23 29.25 % | 0.18 2.47 % | 0.18 -18.71 % | 0.22 3.54 % | 0.21 240.25 % | 0.06 |
| EBITDA | -692.140 K -725.81 % | 110.599 K -68.75 % | 353.936 K 382.66 % | -125.217 K -104.59 % | 2.730 M 11.89 % | 2.440 M -1.13 % | 2.468 M -9.63 % | 2.730 M 9.13 % | 2.502 M 299.16 % | 626.837 K |
| Ratio de revenu net | -0.21 -437.44 % | -0.04 -672.94 % | 0.01 111.46 % | -0.06 -128.49 % | 0.21 31.20 % | 0.16 2.72 % | 0.15 -18.58 % | 0.19 -10.14 % | 0.21 240.25 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | -0.13 -1 114.63 % | 0.01 -59.51 % | 0.03 250.81 % | -0.02 -108.39 % | 0.25 21.07 % | 0.21 3.15 % | 0.20 -15.09 % | 0.24 4.31 % | 0.23 109.32 % | 0.11 |
| Taux de profit brut | 0.11 -17.82 % | 0.14 22.36 % | 0.11 -44.19 % | 0.20 -27.82 % | 0.28 22.09 % | 0.23 -0.65 % | 0.23 -12.05 % | 0.27 8.98 % | 0.24 100.79 % | 0.12 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 13.644 M 1.22 % | 13.479 M -1.21 % | 13.644 M 0.00 % | 13.644 M 10.70 % | 12.325 M 10.89 % | 11.114 M -0.26 % | 11.144 M 0.93 % | 11.041 M 0.94 % | 10.938 M 0.00 % | 10.938 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 13.644 M 1.22 % | 13.479 M -1.21 % | 13.644 M 0.00 % | 13.644 M 10.70 % | 12.325 M 10.89 % | 11.114 M -0.26 % | 11.144 M 0.93 % | 11.041 M 0.94 % | 10.938 M 0.00 % | 10.938 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.08 -225.72 % | -0.02 -345.61 % | 0.01 133.33 % | -0.03 -116.67 % | 0.18 8.37 % | 0.17 -2.29 % | 0.17 -13.25 % | 0.20 -6.68 % | 0.21 547.53 % | 0.03 |
| Bénéfice par action | -0.08 -225.72 % | -0.02 -345.61 % | 0.01 133.33 % | -0.03 -116.67 % | 0.18 8.37 % | 0.17 -2.29 % | 0.17 -13.25 % | 0.20 -6.68 % | 0.21 547.53 % | 0.03 |
| Bénéfice brut | 604.988 K -49.31 % | 1.194 M -5.58 % | 1.264 M 4.60 % | 1.208 M -60.53 % | 3.062 M 12.82 % | 2.714 M -4.77 % | 2.850 M -6.40 % | 3.045 M 14.02 % | 2.670 M 282.90 % | 697.360 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 42.606 K 54.22 % | 27.627 K 27.10 % | 21.736 K -93.07 % | 313.786 K 10.18 % | 284.792 K -1.41 % | 288.871 K -14.68 % | 338.586 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 4.667 M -36.54 % | 7.354 M -25.05 % | 9.812 M 108.71 % | 4.701 M -39.31 % | 7.747 M -13.75 % | 8.982 M -3.96 % | 9.352 M 11.07 % | 8.420 M 1.59 % | 8.288 M 64.15 % | 5.049 M |
| Dépenses générales et administratives | 946.673 K -35.83 % | 1.475 M 53.20 % | 962.984 K -27.58 % | 1.330 M 85.03 % | 718.629 K -3.20 % | 742.375 K 30.32 % | 569.659 K 41.95 % | 401.317 K 1.05 % | 397.155 K 4.98 % | 378.320 K |
| Frais de vente et de marketing | 224.298 K 30.00 % | 172.542 K -14.01 % | 200.642 K -20.76 % | 253.198 K 15.70 % | 218.839 K 6.81 % | 204.881 K 8.18 % | 189.386 K 4.12 % | 181.892 K 211.54 % | 58.385 K -39.56 % | 96.596 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.284 M -23.20 % | 1.672 M 39.35 % | 1.200 M -25.17 % | 1.603 M 68.93 % | 949.174 K -3.13 % | 979.830 K 28.62 % | 761.818 K 14.53 % | 665.171 K 40.15 % | 474.629 K -4.63 % | 497.659 K |
| Coût et dépenses | 5.951 M -34.07 % | 9.026 M -18.04 % | 11.012 M 74.67 % | 6.305 M -27.50 % | 8.696 M -12.71 % | 9.962 M -1.51 % | 10.114 M 11.32 % | 9.085 M 3.68 % | 8.763 M 57.98 % | 5.547 M |
| Frais de recherche et de développement | 113.110 K 369.51 % | 24.091 K -33.50 % | 36.228 K 76.75 % | 20.497 K 75.10 % | 11.706 K -64.06 % | 32.574 K 1 074.68 % | 2.773 K -96.62 % | 81.962 K 329.37 % | 19.089 K -16.07 % | 22.743 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.171 M -28.94 % | 1.648 M 41.61 % | 1.164 M -26.49 % | 1.583 M 68.85 % | 937.468 K -1.03 % | 947.256 K 24.80 % | 759.045 K 30.15 % | 583.209 K 28.03 % | 455.540 K -4.08 % | 474.916 K |
| Revenu d'intérêts | 4.243 K 38.39 % | 3.066 K -34.15 % | 4.656 K 4.84 % | 4.441 K 84.35 % | 2.409 K -75.89 % | 9.992 K 354.60 % | 2.198 K -18.44 % | 2.695 K -77.23 % | 11.836 K 168.76 % | 4.404 K |
| Frais d'intérêts | 466.460 K 79.62 % | 259.698 K 230.23 % | 78.641 K 27.50 % | 61.680 K 418.28 % | 11.901 K -85.74 % | 83.441 K -35.37 % | 129.100 K 155.19 % | 50.590 K 34.99 % | 37.478 K 12.27 % | 33.383 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 221.742 K 5.42 % | 210.344 K 4.64 % | 201.018 K 7.54 % | 186.924 K -21.29 % | 237.497 K 30.88 % | 181.457 K -2.87 % | 186.824 K 14.51 % | 163.145 K -31.67 % | 238.743 K |
| Résultat d'exploitation | -679.093 K -41.94 % | -478.437 K -845.96 % | 64.137 K 116.24 % | -394.955 K -118.69 % | 2.113 M 21.84 % | 1.734 M -16.95 % | 2.088 M -12.25 % | 2.379 M 8.37 % | 2.196 M 999.42 % | 199.701 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.13 -130.13 % | -0.06 -1 066.65 % | 0.01 108.66 % | -0.07 -134.19 % | 0.20 31.84 % | 0.15 -13.36 % | 0.17 -17.55 % | 0.21 3.59 % | 0.20 476.54 % | 0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | -479.507 K -545.66 % | 107.596 K 13 118.18 % | 814.000 -88.44 % | 7.040 K -98.32 % | 418.061 K 8.68 % | 384.689 K 457.20 % | 69.040 K -39.28 % | 113.696 K 7.34 % | 105.925 K -31.67 % | 155.010 K |
| 2012-03-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
| 2012-03-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2009-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 28.413 M 9.27 % | 26.003 M 2.07 % | 25.475 M 70.16 % | 14.971 M 61.15 % | 9.290 M -29.75 % | 13.224 M 42.27 % | 9.295 M 528.55 % | 1.479 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 28.916 M 6.18 % | 27.234 M 1.73 % | 26.772 M 57.23 % | 17.027 M 5.52 % | 16.136 M 1.99 % | 15.821 M 40.44 % | 11.265 M 380.81 % | 2.343 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.382 M 16.00 % | 2.053 M 19.73 % | 1.715 M 24.05 % | 1.383 M 16.15 % | 1.190 M 33.97 % | 888.532 K 57.31 % | 564.830 K 21.20 % | 466.035 K |
| Bénéfices non répartis | 9.927 M -20.06 % | 12.418 M -2.71 % | 12.764 M 0.38 % | 12.715 M -2.77 % | 13.077 M 18.31 % | 11.054 M 9.72 % | 10.075 M 169.77 % | 3.735 M |
| Actions ordinaires | 4.366 M 0.00 % | 4.366 M 0.00 % | 4.366 M 0.00 % | 4.366 M 0.00 % | 4.366 M 22.43 % | 3.566 M 0.00 % | 3.566 M 1.89 % | 3.500 M |
| Capitaux propres totaux | 26.189 M -8.14 % | 28.508 M -0.24 % | 28.577 M 1.34 % | 28.200 M -0.99 % | 28.482 M 55.26 % | 18.345 M 13.34 % | 16.186 M 99.27 % | 8.123 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 3.685 M -45.25 % | 6.730 M -30.60 % | 9.697 M 0.79 % | 9.621 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 3.685 M -45.25 % | 6.730 M -30.60 % | 9.697 M 0.79 % | 9.621 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 2.164 M 132.27 % | 931.678 K 41.50 % | 658.426 K -87.69 % | 5.349 M 13.44 % | 4.715 M 204.40 % | 1.549 M -51.91 % | 3.221 M -34.80 % | 4.940 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 110.106 K -59.40 % | 271.196 K -64.09 % | 755.113 K |
| Dette à court terme | 28.916 M 22.79 % | 23.550 M 17.50 % | 20.042 M 173.42 % | 7.330 M 12.51 % | 6.515 M -58.82 % | 15.821 M 40.44 % | 11.265 M 380.81 % | 2.343 M |
| Total des passifs courants | 41.172 M 27.23 % | 32.361 M 4.12 % | 31.081 M 42.20 % | 21.857 M 3.24 % | 21.171 M -19.63 % | 26.341 M 10.47 % | 23.846 M 86.24 % | 12.803 M |
| Passifs totaux | 41.172 M 14.22 % | 36.046 M -4.67 % | 37.812 M 19.83 % | 31.554 M 2.48 % | 30.792 M 16.90 % | 26.341 M 10.47 % | 23.846 M 86.24 % | 12.803 M |
| Autres actifs non courants | 1.998 M -6.21 % | 2.130 M -44.50 % | 3.839 M 11.98 % | 3.428 M 61.57 % | 2.122 M -81.37 % | 11.386 M 222.04 % | 3.535 M 2 827.90 % | 120.750 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.262 M -0.62 % | 2.276 M 0.21 % | 2.271 M 0.18 % | 2.267 M -0.19 % | 2.272 M 0.23 % | 2.267 M 256.10 % | 636.496 K -37.19 % | 1.013 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.262 M -0.62 % | 2.276 M 0.21 % | 2.271 M 0.18 % | 2.267 M -0.19 % | 2.272 M 0.23 % | 2.267 M 256.10 % | 636.496 K -37.19 % | 1.013 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 34.948 M 2.50 % | 34.094 M 8.19 % | 31.513 M 6.23 % | 29.664 M 9.02 % | 27.211 M 110.83 % | 12.907 M 8.46 % | 11.900 M 41.80 % | 8.392 M |
| Total des actifs non courants | 39.208 M 1.84 % | 38.501 M 2.33 % | 37.623 M 6.40 % | 35.360 M 11.88 % | 31.604 M 19.00 % | 26.559 M 65.25 % | 16.072 M 68.72 % | 9.526 M |
| Autres actifs circulants | 5.400 M 24.87 % | 4.325 M -14.40 % | 5.052 M 6.20 % | 4.757 M 28.34 % | 3.707 M 5.48 % | 3.515 M -20.58 % | 4.425 M 87.17 % | 2.364 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 503.214 K -59.13 % | 1.231 M -5.10 % | 1.297 M -36.91 % | 2.056 M -69.96 % | 6.846 M 163.59 % | 2.597 M 31.83 % | 1.970 M 127.99 % | 864.162 K |
| Liquidités et placements à court terme | 503.214 K -59.13 % | 1.231 M -5.10 % | 1.297 M -36.91 % | 2.056 M -69.96 % | 6.846 M 163.59 % | 2.597 M 31.83 % | 1.970 M 127.99 % | 864.162 K |
| Total des actifs courants | 28.153 M 8.06 % | 26.053 M -9.43 % | 28.765 M 17.92 % | 24.395 M -11.84 % | 27.670 M 52.64 % | 18.128 M -24.34 % | 23.960 M 110.17 % | 11.400 M |
| Inventaire | 16.643 M 27.94 % | 13.009 M 3.22 % | 12.603 M 20.55 % | 10.455 M 70.93 % | 6.116 M 31.07 % | 4.666 M -21.03 % | 5.910 M 70.19 % | 3.472 M |
| Créances nettes | 5.607 M -25.13 % | 7.489 M -23.69 % | 9.813 M 37.70 % | 7.126 M -35.21 % | 11.000 M 49.67 % | 7.349 M -36.94 % | 11.655 M 148.01 % | 4.699 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 10.028 M 30.30 % | 7.696 M -24.67 % | 10.217 M 13.80 % | 8.978 M 0.53 % | 8.931 M 9.47 % | 8.158 M 0.23 % | 8.140 M 70.79 % | 4.766 M |
| Impôts à payer | 63.876 K -65.24 % | 183.782 K 11.97 % | 164.130 K -17.86 % | 199.827 K -80.20 % | 1.009 M 43.64 % | 702.713 K -25.96 % | 949.102 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 290.473 K -34.94 % | 446.472 K -14.62 % | 522.944 K -5.48 % | 553.268 K 190.71 % | -609.897 K -197.77 % | 623.779 K -1.71 % | 634.633 K | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 9.224 M 0.00 % | 9.224 M 0.16 % | 9.209 M 0.28 % | 9.183 M -12.19 % | 10.458 M 372.49 % | 2.213 M 64.41 % | 1.346 M 218.79 % | 422.321 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 67.361 M 4.35 % | 64.554 M -2.76 % | 66.389 M 11.10 % | 59.754 M 0.81 % | 59.274 M 32.64 % | 44.687 M 11.63 % | 40.032 M 91.30 % | 20.926 M |
| 2012-03-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2009-09-30 |
| 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.100 M 125.24 % | -4.358 M -68.41 % | -2.588 M 50.33 % | -5.210 M -191.63 % | 5.686 M 241.21 % | -4.026 M -338.23 % | -918.814 K 36.19 % | -1.440 M -535.63 % | 330.540 K |
| Comptes débiteurs | 1.280 M 144.72 % | -2.862 M -161.72 % | 4.638 M 231.85 % | -3.518 M -180.27 % | 4.383 M 209.60 % | -3.999 M -1 730.42 % | 245.263 K 106.98 % | -3.512 M -564.75 % | 755.658 K |
| Inventaire | -281.581 K 86.04 % | -2.017 M 52.63 % | -4.258 M -209.37 % | -1.376 M -205.71 % | 1.302 M 256.64 % | -831.195 K -268.10 % | 494.476 K 123.90 % | -2.069 M -170.15 % | -765.730 K |
| Comptes à payer | -2.587 M -333.54 % | 1.108 M 5 799.59 % | -19.438 K -102.96 % | 656.097 K 817.91 % | -91.390 K -116.59 % | 550.747 K 130.16 % | -1.826 M -139.65 % | 4.605 M 974.57 % | -526.552 K |
| Autre fonds de roulement | 2.689 M 557.85 % | -587.224 K 80.09 % | -2.949 M -203.40 % | -971.984 K -1 151.84 % | 92.408 K -63.44 % | 252.773 K 50.96 % | 167.448 K 136.06 % | -464.377 K -153.55 % | 867.164 K |
| Autres éléments non monétaires | -150.457 K -510.27 % | 36.673 K 177.84 % | -47.116 K 64.35 % | -132.172 K 36.36 % | -207.690 K -27.92 % | -162.355 K -0.58 % | -161.414 K 0.28 % | -161.874 K 8.93 % | -177.746 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.171 M 128.49 % | -4.111 M -47.75 % | -2.783 M 4.60 % | -2.917 M -138.50 % | 7.578 M 455.94 % | -2.129 M -270.21 % | 1.251 M 44.95 % | 862.827 K 15.62 % | 746.248 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -551.372 K 75.09 % | -2.213 M 32.89 % | -3.298 M 1.06 % | -3.334 M 67.70 % | -10.321 M -261.96 % | -2.851 M -13.65 % | -2.509 M -608.90 % | -353.919 K -0.43 % | -352.393 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 416.353 K -40.63 % | 701.228 K 251.27 % | -463.563 K 42.42 % | -805.009 K -159.35 % | 1.356 M 249.36 % | -908.074 K 0.63 % | -913.826 K -219.85 % | 762.492 K 295.67 % | -389.676 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -135.019 K 91.07 % | -1.512 M 59.80 % | -3.762 M 9.11 % | -4.139 M 53.83 % | -8.964 M -138.45 % | -3.759 M -9.84 % | -3.423 M -937.73 % | 408.573 K 155.06 % | -742.069 K |
| Remboursement de dette | -1.262 M -126.30 % | 4.800 M -57.78 % | 11.368 M 291.44 % | -5.938 M -382.51 % | 2.102 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -378.160 K 62.14 % | -998.777 K |
| Actions ordinaires émises | 2.474 M 2 550 542.27 % | -97.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.370 M | 0.000 100.00 % | -9.626 M -156.12 % | 17.152 M 32 795.49 % | -52.460 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -70.316 K -104.71 % | 1.493 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.159 M -124.14 % | 4.800 M 175.51 % | 1.742 M -84.46 % | 11.214 M 447.16 % | 2.049 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -448.476 K -190.72 % | 494.343 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 56.422 K -13.06 % | 64.897 K 428.65 % | 12.276 K -86.48 % | 90.802 K 355.53 % | -35.535 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.511 K 373.35 % | 953.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -66.128 K 91.29 % | -759.028 K 84.15 % | -4.790 M -212.73 % | 4.249 M 577.50 % | 627.178 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 827.435 K 65.66 % | 499.475 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.297 M -36.91 % | 2.056 M -69.96 % | 6.846 M 163.59 % | 2.597 M 31.83 % | 1.970 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 864.161 K 136.96 % | 364.687 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.231 M -5.10 % | 1.297 M -36.91 % | 2.056 M -69.96 % | 6.846 M 163.59 % | 2.597 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.692 M 95.75 % | 864.162 K |
| Trésorerie d'exploitation | 1.171 M 128.49 % | -4.111 M -47.75 % | -2.783 M 4.60 % | -2.917 M -138.50 % | 7.578 M 455.94 % | -2.129 M -270.21 % | 1.251 M 44.95 % | 862.827 K 15.62 % | 746.248 K |
| Dépenses en capital | -551.372 K 75.09 % | -2.213 M 32.89 % | -3.298 M 1.06 % | -3.334 M 67.71 % | -10.322 M -261.91 % | -2.852 M 9.00 % | -3.134 M -785.58 % | -353.919 K -0.43 % | -352.393 K |
| Cash-flow disponible | 619.840 K 109.80 % | -6.325 M -4.01 % | -6.081 M 2.71 % | -6.251 M -127.71 % | -2.745 M 44.89 % | -4.981 M -164.46 % | -1.884 M -470.11 % | 508.908 K 29.21 % | 393.855 K |
| 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 |