MAC Copper Limited MAC.AX
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 340.736 M 114.30 % | 158.999 M | 0.000 |
| Bénéfice net | -81.687 M 43.49 % | -144.554 M -478.91 % | -24.970 M |
| Bénéfice avant impôt | -78.970 M 50.51 % | -159.560 M -539.01 % | -24.970 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.23 76.91 % | -1.00 | 0.00 |
| EBITDA | 59.024 M 181.71 % | -72.232 M -1 425.17 % | -4.736 M |
| Ratio de revenu net | -0.24 73.63 % | -0.91 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.17 138.13 % | -0.45 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.34 207.05 % | 0.11 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 38.751 M 0.00 % | 38.751 M 150.54 % | 15.467 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 71.547 M 139.19 % | 29.912 M 351.23 % | 6.629 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.11 56.31 % | -4.83 -28.12 % | -3.77 |
| Bénéfice par action | -1.14 76.40 % | -4.83 -28.12 % | -3.77 |
| Bénéfice brut | 117.342 M 558.00 % | 17.833 M | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.717 M 118.11 % | -15.006 M | 0.000 |
| Coût des revenus | 223.394 M 58.25 % | 141.166 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 18.832 M 2.04 % | 18.455 M 652.65 % | 2.452 M |
| Frais de vente et de marketing | 18.859 M 65.13 % | 11.421 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 2.612 M -95.85 % | 62.905 M 736.39 % | 7.521 M |
| Dépenses de fonctionnement | 40.303 M -56.56 % | 92.781 M 830.32 % | 9.973 M |
| Coût et dépenses | 263.697 M 12.72 % | 233.947 M 2 245.80 % | 9.973 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 37.691 M 26.16 % | 29.876 M 1 118.43 % | 2.452 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.753 M |
| Frais d'intérêts | 59.634 M 46.85 % | 40.610 M 100.70 % | 20.234 M |
| Dépréciation et amortissement | 78.360 M 67.73 % | 46.718 M | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 77.039 M 202.79 % | -74.948 M -651.51 % | -9.973 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.23 147.97 % | -0.47 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -156.009 M -84.38 % | -84.612 M -464.19 % | -14.997 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 202.883 M -46.48 % | 379.069 M 50 850.13 % | 744.000 K 177.91 % | -955.000 K |
| Investissements totaux | 3.984 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 374.780 M -8.91 % | 411.441 M 52 246.18 % | 786.000 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.212 M 0.00 % | 1.212 M 28.25 % | 945.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -235.706 M -42.43 % | -165.485 M -690.62 % | -20.931 M -618.22 % | 4.039 M |
| Actions ordinaires | 8.000 K 60.00 % | 5.000 K 400.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Capitaux propres totaux | 566.959 M 111.53 % | 268.027 M 1 442.75 % | -19.961 M -591.17 % | 4.064 M |
| Autres passifs non courants | 195.797 M -17.04 % | 236.022 M -13.20 % | 271.920 M 3.80 % | 261.970 M |
| Dette à long terme | 350.674 M -10.07 % | 389.924 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 654.492 M -12.74 % | 750.030 M 175.83 % | 271.920 M 3.80 % | 261.970 M |
| Autres passifs courants | 140.810 M -40.45 % | 236.447 M 1 331.36 % | 16.519 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 24.106 M 12.03 % | 21.517 M 2 637.53 % | 786.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 186.135 M -35.24 % | 287.411 M 1 476.41 % | 18.232 M 2 918.54 % | 604.000 K |
| Passifs totaux | 840.627 M -18.97 % | 1.037 B 257.55 % | 290.152 M 10.50 % | 262.574 M |
| Autres actifs non courants | 222.000 K -94.63 % | 4.134 M -98.47 % | 269.895 M 1.72 % | 265.343 M |
| Investissements à long terme | 3.984 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.195 B -1.40 % | 1.212 B | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.200 B -1.39 % | 1.217 B 350.74 % | 269.895 M 1.72 % | 265.343 M |
| Autres actifs circulants | 757.000 K -57.80 % | 1.794 M 792.54 % | 201.000 K -40.88 % | 340.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 171.897 M 431.01 % | 32.372 M 76 976.19 % | 42.000 K -95.60 % | 955.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 171.897 M 431.01 % | 32.372 M 76 976.19 % | 42.000 K -95.60 % | 955.000 K |
| Total des actifs courants | 207.943 M 133.81 % | 88.936 M 29 945.95 % | 296.000 K -77.14 % | 1.295 M |
| Inventaire | 27.979 M 29.97 % | 21.528 M | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 7.310 M -78.01 % | 33.242 M 62 620.75 % | 53.000 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 13.905 M -52.78 % | 29.447 M 3 076.59 % | 927.000 K 53.48 % | 604.000 K |
| Impôts à payer | 7.314 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 10.233 M -35.26 % | 15.806 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 801.445 M 85.39 % | 432.295 M 1 801 129.17 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 108.021 M -12.95 % | 124.084 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.408 B 7.82 % | 1.305 B 383.16 % | 270.191 M 1.33 % | 266.638 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 224.250 K |
| Variation du fonds de roulement | 9.546 M -54.54 % | 21.000 M 206.57 % | 6.850 M |
| Comptes débiteurs | 26.107 M 182.75 % | -31.548 M -59 424.53 % | -53.000 K |
| Inventaire | -6.593 M -159.55 % | 11.072 M | 0.000 |
| Comptes à payer | -583.000 K 76.40 % | -2.470 M -862.35 % | 324.000 K |
| Autre fonds de roulement | -9.385 M -121.36 % | 43.946 M 567.97 % | 6.579 M |
| Autres éléments non monétaires | 107.803 M 34.53 % | 80.135 M 434.35 % | 14.997 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 116.739 M 1 097.17 % | -11.707 M -303.83 % | -2.899 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -60.413 M -140.18 % | -25.153 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | -75.000 M 90.27 % | -770.516 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | -1.846 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -28.083 M -269.54 % | 16.564 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -165.342 M 78.78 % | -779.105 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | -94.798 M -119.31 % | 490.867 M 24 616.36 % | 1.986 M |
| Actions ordinaires émises | 302.668 M -8.91 % | 332.275 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -12.968 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 194.902 M -76.32 % | 823.142 M 41 347.23 % | 1.986 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -6.774 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 139.525 M 331.57 % | 32.330 M 3 641.07 % | -913.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 32.372 M 76 976.19 % | 42.000 K -95.60 % | 955.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 171.897 M 431.01 % | 32.372 M 76 976.19 % | 42.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | 116.739 M 1 097.17 % | -11.707 M -303.83 % | -2.899 M |
| Dépenses en capital | -60.413 M -140.18 % | -25.153 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 56.326 M 252.81 % | -36.860 M -1 171.47 % | -2.899 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 18.576 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -27.036 M -417.24 % | -5.227 M -8.78 % | -4.805 M -340.37 % | 1.999 M -48.90 % | 3.912 M 166.88 % | -5.849 M -1 072.22 % | 601.613 K -94.11 % | 10.220 M 35 242 610.34 % | -29.000 |
| Bénéfice avant impôt | -28.505 M -445.34 % | -5.227 M -8.78 % | -4.805 M -340.37 % | 1.999 M -48.90 % | 3.912 M 166.88 % | -5.849 M -1 072.22 % | 601.613 K -94.11 % | 10.220 M 35 242 610.34 % | -29.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -18.419 M -255.17 % | -5.186 M -312.28 % | 2.443 M 238.73 % | -1.761 M -6.40 % | -1.655 M 71.70 % | -5.849 M -470.63 % | -1.025 M -1 035.12 % | -90.299 K -14 078.17 % | 646.000 |
| Ratio de revenu net | -1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 33.143 M 0.00 % | 33.143 M 36.36 % | 24.305 M -26.67 % | 33.143 M 0.00 % | 33.143 M 0.00 % | 33.143 M 0.00 % | 33.143 M 0.00 % | 33.143 M -1.66 % | 33.702 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 33.143 M 0.00 % | 33.143 M | 0.000 -100.00 % | 33.143 M 399.97 % | 6.629 M -80.00 % | 33.143 M 0.00 % | 33.143 M 0.00 % | 33.143 M -1.66 % | 33.702 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.82 -1 009.61 % | -0.07 63.05 % | -0.20 -611.51 % | 0.04 -51.85 % | 0.08 162.46 % | -0.13 -816.18 % | 0.02 -91.75 % | 0.22 25 566 631.09 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.82 -1 009.61 % | -0.07 | 0.00 | 0.04 -90.46 % | 0.41 415.38 % | -0.13 -816.18 % | 0.02 -91.75 % | 0.22 25 566 631.09 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 18.576 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.655 M 20.89 % | 1.369 M 33.56 % | 1.025 M 1 035.12 % | 90.299 K 14 078.17 % | -646.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 33.496 M 630.24 % | 4.587 M -11.48 % | 5.182 M 194.26 % | 1.761 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 33.496 M 630.24 % | 4.587 M -11.48 % | 5.182 M 194.26 % | 1.761 M 6.40 % | 1.655 M 20.89 % | 1.369 M 33.56 % | 1.025 M 1 035.12 % | 90.299 K 14 078.17 % | -646.000 |
| Coût et dépenses | 33.496 M 630.24 % | 4.587 M -11.48 % | 5.182 M 194.26 % | 1.761 M 6.40 % | 1.655 M 20.89 % | 1.369 M 33.56 % | 1.025 M 1 035.12 % | 90.299 K 14 078.17 % | -646.000 |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.655 M 20.89 % | 1.369 M 33.56 % | 1.025 M 1 035.12 % | 90.299 K 14 078.17 % | -646.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 2.849 M 28.62 % | 2.215 M 88.83 % | 1.173 M 237.71 % | 347.335 K 1 894.57 % | 17.414 K 226.84 % | 5.328 K 113.89 % | 2.491 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 10.086 M 24 595.17 % | 40.842 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 675.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -14.920 M -225.27 % | -4.587 M 11.48 % | -5.182 M -194.26 % | -1.761 M -6.40 % | -1.655 M -20.89 % | -1.369 M -33.56 % | -1.025 M -1 035.12 % | -90.299 K -14 078.17 % | 646.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -13.585 M -2 022.66 % | -640.000 K -269.73 % | 377.067 K -89.97 % | 3.760 M -32.46 % | 5.567 M 224.26 % | -4.480 M -375.35 % | 1.627 M -84.22 % | 10.311 M 1 527 600.30 % | -675.000 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 251.583 M 24.00 % | 202.883 M -33.18 % | 303.617 M 21 213.65 % | 1.425 M 91.47 % | 744.000 K 404.61 % | -244.247 K 64.73 % | -692.580 K -83.87 % | -376.677 K 70.89 % | -1.294 M -873.56 % | 167.251 K 211.50 % | -150.000 K |
| Investissements totaux | 5.538 M 39.01 % | 3.984 M 194.89 % | 1.351 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 353.692 M -5.63 % | 374.780 M -4.48 % | 392.355 M 26 781.11 % | 1.460 M 85.70 % | 786.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 167.251 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.212 M 0.00 % | 1.212 M 0.00 % | 1.212 M | 0.000 -100.00 % | 945.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -323.858 M -37.40 % | -235.706 M 11.94 % | -267.654 M -731.15 % | -32.203 M -53.85 % | -20.931 M -18.94 % | -17.598 M 6.38 % | -18.797 M 17.23 % | -22.709 M -30.24 % | -17.437 M -251 768.83 % | -6.923 K -0.42 % | -6.894 K |
| Actions ordinaires | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K 14.29 % | 7.000 K -100.00 % | 271.758 M 27 175 702.90 % | 1.000 K -100.00 % | 266.694 M 0.44 % | 265.521 M 0.13 % | 265.174 M 0.01 % | 265.148 M 36 877 294.02 % | 719.000 0.00 % | 719.000 |
| Capitaux propres totaux | 479.803 M -15.37 % | 566.959 M 29.81 % | 436.757 M 82.32 % | 239.555 M 1 300.12 % | -19.961 M -108.01 % | 249.096 M 0.81 % | 247.098 M 1.91 % | 242.464 M -2.12 % | 247.712 M 1 370 213.57 % | 18.077 K -0.16 % | 18.106 K |
| Autres passifs non courants | 160.782 M -17.88 % | 195.797 M -21.89 % | 250.670 M 2 180.46 % | 10.992 M -95.96 % | 271.920 M 1 424.41 % | 17.838 M -7.20 % | 19.222 M -13.48 % | 22.216 M 14.86 % | 19.343 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 326.893 M -6.78 % | 350.674 M -5.29 % | 370.279 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 599.651 M -8.38 % | 654.492 M -12.57 % | 748.578 M 6 710.15 % | 10.992 M -95.96 % | 271.920 M 1 424.41 % | 17.838 M -7.20 % | 19.222 M -13.48 % | 22.216 M 14.86 % | 19.343 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 151.523 M 7.61 % | 140.810 M 70.83 % | 82.428 M 321.34 % | 19.563 M 18.43 % | 16.519 M 25 147.99 % | 65.427 K 45.73 % | 44.895 K | 0.000 -100.00 % | 5.475 K -98.78 % | 448.000 K 46.89 % | 305.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 26.799 M 11.17 % | 24.106 M 9.20 % | 22.076 M 1 412.48 % | 1.460 M 85.70 % | 786.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 167.251 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 270.374 M 45.26 % | 186.135 M 29.92 % | 143.272 M 520.20 % | 23.101 M 26.71 % | 18.232 M 2 373.47 % | 737.103 K 14.19 % | 645.521 K -52.99 % | 1.373 M 24 981.44 % | 5.475 K -99.11 % | 615.251 K 101.72 % | 305.000 K |
| Passifs totaux | 870.025 M 3.50 % | 840.627 M -5.74 % | 891.850 M 2 515.92 % | 34.093 M -88.25 % | 290.152 M 1 462.07 % | 18.575 M -6.50 % | 19.867 M -15.78 % | 23.590 M 21.92 % | 19.348 M 3 044.80 % | 615.251 K 101.72 % | 305.000 K |
| Autres actifs non courants | 185.000 K -16.67 % | 222.000 K -48.97 % | 435.000 K -99.84 % | 271.757 M 0.69 % | 269.895 M 1.20 % | 266.694 M 0.44 % | 265.520 M 0.09 % | 265.280 M -0.05 % | 265.421 M 41 808.93 % | 633.328 K 265.86 % | 173.106 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 3.984 M 194.89 % | 1.351 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.192 B -0.27 % | 1.195 B -0.87 % | 1.206 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.192 B -0.61 % | 1.200 B -0.67 % | 1.208 B 344.42 % | 271.757 M 0.69 % | 269.895 M 1.20 % | 266.694 M 0.44 % | 265.520 M 0.09 % | 265.280 M -0.05 % | 265.421 M 41 808.93 % | 633.328 K 265.86 % | 173.106 K |
| Autres actifs circulants | 362.000 K -52.18 % | 757.000 K -18.25 % | 926.000 K -48.30 % | 1.791 M 791.03 % | 201.000 K -72.58 % | 733.154 K -2.47 % | 751.737 K 89.16 % | 397.412 K 15.11 % | 345.247 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 5.538 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 102.109 M -40.60 % | 171.897 M 93.71 % | 88.738 M 252 895.01 % | 35.075 K -16.49 % | 42.000 K -82.80 % | 244.247 K -64.73 % | 692.580 K 83.87 % | 376.677 K -70.89 % | 1.294 M | 0.000 -100.00 % | 150.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 107.647 M -37.38 % | 171.897 M 93.71 % | 88.738 M 252 895.01 % | 35.075 K -16.49 % | 42.000 K -82.80 % | 244.247 K -64.73 % | 692.580 K 83.87 % | 376.677 K -70.89 % | 1.294 M | 0.000 -100.00 % | 150.000 K |
| Total des actifs courants | 157.445 M -24.28 % | 207.943 M 72.06 % | 120.856 M 6 290.73 % | 1.891 M 538.89 % | 296.000 K -69.72 % | 977.401 K -32.33 % | 1.444 M 86.58 % | 774.089 K -52.77 % | 1.639 M | 0.000 -100.00 % | 150.000 K |
| Inventaire | 34.532 M 23.42 % | 27.979 M 23.35 % | 22.683 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 14.904 M 103.89 % | 7.310 M -14.09 % | 8.509 M 12 978.50 % | 65.061 K 22.76 % | 53.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 79.742 M 473.48 % | 13.905 M -59.63 % | 34.447 M 1 557.54 % | 2.078 M 124.19 % | 927.000 K 38.01 % | 671.676 K 11.83 % | 600.626 K -56.26 % | 1.373 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 12.310 M 68.31 % | 7.314 M 69.27 % | 4.321 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 7.444 M -27.25 % | 10.233 M -18.33 % | 12.529 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 802.441 M 0.12 % | 801.445 M 13.97 % | 703.192 M | 0.000 -100.00 % | 24.000 K | 0.000 -100.00 % | 373.465 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.281 K 0.00 % | 24.281 K |
| Impôts différés passifs non courants | 111.976 M 3.66 % | 108.021 M -15.36 % | 127.629 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.350 B -4.10 % | 1.408 B 5.94 % | 1.329 B 385.52 % | 273.648 M 1.28 % | 270.191 M 0.94 % | 267.671 M 0.26 % | 266.965 M 0.34 % | 266.054 M -0.38 % | 267.060 M 42 067.73 % | 633.328 K 96.01 % | 323.106 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 7.797 M 117.87 % | 3.579 M -9.87 % | 3.971 M 202.16 % | 1.314 M 70.11 % | 772.545 K -2.42 % | 791.731 K 14.22 % | 693.147 K 212.54 % | -615.932 K | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -19.175 M -161 565.45 % | -11.861 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 26.972 M 651.18 % | 3.591 M -9.57 % | 3.971 M 202.16 % | 1.314 M 70.11 % | 772.545 K -2.42 % | 791.731 K 14.22 % | 693.147 K 212.54 % | -615.932 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 17.710 M 2 668.55 % | 639.697 K 515.29 % | -154.036 K 95.90 % | -3.761 M 32.46 % | -5.569 M -224.34 % | 4.479 M 376.26 % | -1.621 M 84.29 % | -10.318 M -149 143.59 % | 6.923 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.997 M -197.17 % | -1.009 M -2.09 % | -988.029 K -120.38 % | -448.333 K 49.29 % | -884.097 K -52.88 % | -578.297 K -77.15 % | -326.451 K 54.27 % | -713.892 K | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 490.140 M 48 845.44 % | 1.001 M 27.39 % | 786.096 K | 0.000 -100.00 % | 1.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 313.186 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.369 K -100.00 % | 267.155 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 803.326 M 80 120.25 % | 1.001 M 27.39 % | 786.096 K | 0.000 -100.00 % | 1.200 M | 0.000 100.00 % | -12.369 K -100.00 % | 267.155 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 43.697 M 603 732.06 % | -7.239 K 96.42 % | -201.933 K 54.96 % | -448.333 K -241.92 % | 315.903 K 154.63 % | -578.297 K -70.68 % | -338.820 K -126.19 % | 1.294 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 35.075 K -17.11 % | 42.314 K -82.68 % | 244.247 K -64.73 % | 692.580 K 83.87 % | 376.677 K -60.56 % | 954.974 K -26.19 % | 1.294 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 43.732 M 124 581.40 % | 35.075 K -17.11 % | 42.314 K -82.68 % | 244.247 K -64.73 % | 692.580 K 83.87 % | 376.677 K -60.56 % | 954.974 K -26.19 % | 1.294 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -2.997 M -197.17 % | -1.009 M -2.09 % | -988.029 K -120.38 % | -448.333 K 49.29 % | -884.097 K -52.88 % | -578.297 K -77.15 % | -326.451 K 54.27 % | -713.892 K | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -5.259 M -421.43 % | -1.009 M -2.09 % | -988.029 K -120.38 % | -448.333 K 49.29 % | -884.097 K -52.88 % | -578.297 K -77.15 % | -326.451 K 54.27 % | -713.892 K | 0.000 |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 |