Mac Hotels Limited ^MACH.BO

Trading inactive

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Chiffre d'affaire	37.109 M ^{-36.69 %}	58.618 M ^{16.62 %}	50.266 M ^{55.74 %}	32.275 M ^{66.32 %}	19.405 M ^{-76.56 %}	82.780 M ^{21.96 %}	67.878 M ^{65.17 %}	41.096 M ^{33.86 %}	30.701 M ^{67.37 %}	18.343 M ^{15.78 %}	15.843 M ^{15.68 %}	13.696 M ^{22.77 %}	11.156 M
Bénéfice net	2.792 M ^{-11.48 %}	3.154 M ^{517.20 %}	-756.000 K ^{96.77 %}	-23.412 M ^{4.53 %}	-24.523 M ^{-2 005.42 %}	1.287 M ^{-90.58 %}	13.662 M ^{204.34 %}	4.489 M ^{218.37 %}	1.410 M ^{49.36 %}	944.000 K ^{7.76 %}	876.000 K ^{-0.79 %}	883.000 K ^{795.28 %}	-127.000 K
Bénéfice avant impôt	4.004 M ^{41.23 %}	2.835 M ^{35.45 %}	2.093 M ^{109.21 %}	-22.719 M ^{16.56 %}	-27.228 M ^{-2 089.47 %}	1.369 M ^{-93.22 %}	20.180 M ^{261.07 %}	5.589 M ^{170.13 %}	2.069 M ^{125.63 %}	917.000 K ^{20.34 %}	762.000 K ^{-19.45 %}	946.000 K ^{272.44 %}	254.000 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.11 ^{123.10 %}	0.05 ^{16.15 %}	0.04 ^{105.92 %}	-0.70 ^{49.83 %}	-1.40 ^{-8 586.92 %}	0.02 ^{-94.44 %}	0.30 ^{118.60 %}	0.14 ^{101.80 %}	0.07 ^{34.81 %}	0.05 ^{3.94 %}	0.05 ^{-30.37 %}	0.07 ^{203.37 %}	0.02
EBITDA	8.258 M ^{-1.24 %}	8.362 M ^{10.99 %}	7.534 M ^{143.26 %}	-17.416 M ^{19.96 %}	-21.759 M ^{-381.99 %}	7.716 M ^{-71.77 %}	27.331 M ^{126.06 %}	12.090 M ^{110.55 %}	5.742 M ^{27.74 %}	4.495 M ^{492.23 %}	759.000 K ^{-76.87 %}	3.281 M ^{0.95 %}	3.250 M
Ratio de revenu net	0.08 ^{39.83 %}	0.05 ^{457.75 %}	-0.02 ^{97.93 %}	-0.73 ^{42.60 %}	-1.26 ^{-8 228.33 %}	0.02 ^{-92.28 %}	0.20 ^{84.26 %}	0.11 ^{137.84 %}	0.05 ^{-10.76 %}	0.05 ^{-6.92 %}	0.06 ^{-14.24 %}	0.06 ^{666.33 %}	-0.01
Ratio EBITDA	0.22 ^{56.00 %}	0.14 ^{-4.82 %}	0.15 ^{127.78 %}	-0.54 ^{51.88 %}	-1.12 ^{-1 302.95 %}	0.09 ^{-76.85 %}	0.40 ^{36.87 %}	0.29 ^{57.30 %}	0.19 ^{-23.68 %}	0.25 ^{411.51 %}	0.05 ^{-80.00 %}	0.24 ^{-17.77 %}	0.29
Taux de profit brut	0.56 ^{111.13 %}	0.27 ^{-18.70 %}	0.33 ^{190.65 %}	-0.36 ^{-232.42 %}	0.27 ^{-47.37 %}	0.52 ^{-27.33 %}	0.71 ^{0.28 %}	0.71 ^{-0.72 %}	0.72 ^{27.89 %}	0.56 ^{-1.33 %}	0.57 ^{-25.08 %}	0.76 ^{12.77 %}	0.67
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	3.001 M ^{0.03 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{822.11 %}	325.340 K ^{0.00 %}	325.340 K ^{0.00 %}	325.340 K
Moyenne pondérée des actions en circulation	3.001 M ^{0.03 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{822.11 %}	325.340 K ^{0.00 %}	325.340 K ^{0.00 %}	325.340 K
Bénéfice par action diluée	0.93 ^{-11.43 %}	1.05 ^{520.00 %}	-0.25 ^{96.79 %}	-7.80 ^{4.53 %}	-8.17 ^{-2 000.00 %}	0.43 ^{-90.55 %}	4.55 ^{203.33 %}	1.50 ^{219.15 %}	0.47 ^{51.61 %}	0.31 ^{-88.48 %}	2.69 ^{-0.74 %}	2.71 ^{794.87 %}	-0.39
Bénéfice par action	0.93 ^{-11.43 %}	1.05 ^{520.00 %}	-0.25 ^{96.79 %}	-7.80 ^{4.53 %}	-8.17 ^{-2 000.00 %}	0.43 ^{-90.55 %}	4.55 ^{203.33 %}	1.50 ^{219.15 %}	0.47 ^{51.61 %}	0.31 ^{-88.48 %}	2.69 ^{-0.74 %}	2.71 ^{794.87 %}	-0.39
Bénéfice brut	20.849 M ^{33.66 %}	15.599 M ^{-5.19 %}	16.453 M ^{241.18 %}	-11.654 M ^{-320.24 %}	5.291 M ^{-87.66 %}	42.890 M ^{-11.37 %}	48.394 M ^{65.64 %}	29.216 M ^{32.89 %}	21.985 M ^{114.05 %}	10.271 M ^{14.24 %}	8.991 M ^{-13.33 %}	10.374 M ^{38.45 %}	7.493 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.213 M ^{480.25 %}	-319.000 K ^{-111.20 %}	2.849 M ^{311.11 %}	693.000 K ^{125.61 %}	-2.706 M ^{-3 414.87 %}	81.624 K ^{-98.75 %}	6.518 M ^{492.55 %}	1.100 M ^{66.92 %}	659.000 K ^{2 540.74 %}	-27.000 K ^{-123.68 %}	114.000 K ^{80.95 %}	63.000 K ^{-83.46 %}	381.000 K
Coût des revenus	16.260 M ^{-62.20 %}	43.019 M ^{27.23 %}	33.813 M ^{-23.03 %}	43.929 M ^{211.25 %}	14.114 M ^{-64.62 %}	39.891 M ^{104.73 %}	19.484 M ^{64.01 %}	11.880 M ^{36.30 %}	8.716 M ^{7.98 %}	8.072 M ^{17.81 %}	6.852 M ^{106.26 %}	3.322 M ^{-9.31 %}	3.663 M
Dépenses générales et administratives	2.712 M ^{18.74 %}	2.284 M ^{60.85 %}	1.420 M ^{52.52 %}	931.000 K ^{880.02 %}	94.998 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.524 M ^{16.23 %}	3.032 M	0.000
Frais de vente et de marketing	186.000 K ^{-61.73 %}	486.000 K ^{-29.05 %}	685.000 K ^{165.50 %}	258.000 K ^{30.68 %}	197.433 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	176.000 K ^{-12.87 %}	202.000 K	0.000
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	134.000 K ^{-99.02 %}	13.698 M ^{67.54 %}	8.176 M ^{-73.14 %}	30.442 M ^{25 025.38 %}	121.160 K ^{137.93 %}	-319.440 K ^{67.20 %}	-973.820 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	2.908 M ^{-75.19 %}	11.719 M ^{-25.84 %}	15.803 M ^{68.75 %}	9.365 M ^{-69.53 %}	30.734 M ^{-21.61 %}	39.206 M ^{53.32 %}	25.571 M ^{18.29 %}	21.616 M ^{19.06 %}	18.156 M ^{125.37 %}	8.056 M ^{117.73 %}	3.700 M ^{14.41 %}	3.234 M ^{-46.96 %}	6.097 M
Coût et dépenses	31.630 M ^{-42.22 %}	54.738 M ^{10.32 %}	49.616 M ^{-6.90 %}	53.294 M ^{18.83 %}	44.848 M ^{-43.30 %}	79.096 M ^{75.56 %}	45.055 M ^{34.51 %}	33.496 M ^{24.65 %}	26.872 M ^{66.62 %}	16.128 M ^{52.84 %}	10.552 M ^{60.95 %}	6.556 M ^{-32.83 %}	9.760 M
Frais de recherche et de développement	10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	2.898 M ^{-74.98 %}	11.585 M ^{450.36 %}	2.105 M ^{77.04 %}	1.189 M ^{306.59 %}	292.431 K ^{-99.25 %}	39.084 M ^{54.78 %}	25.251 M ^{22.33 %}	20.643 M ^{13.70 %}	18.156 M ^{125.37 %}	8.056 M ^{117.73 %}	3.700 M ^{14.41 %}	3.234 M ^{-46.96 %}	6.097 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	510.000 K ^{12 650.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	1.532 M ^{-27.39 %}	2.110 M ^{-0.99 %}	2.131 M ^{2.45 %}	2.080 M ^{4.93 %}	1.982 M ^{-14.40 %}	2.316 M ^{-12.39 %}	2.643 M ^{4.84 %}	2.521 M ^{21.67 %}	2.072 M ^{15.95 %}	1.787 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.537 M ^{-14.52 %}	1.798 M
Dépréciation et amortissement	2.722 M ^{-20.34 %}	3.417 M ^{3.23 %}	3.310 M ^{2.70 %}	3.223 M ^{-7.58 %}	3.487 M ^{-13.50 %}	4.032 M ^{-10.56 %}	4.508 M ^{13.27 %}	3.980 M ^{108.05 %}	1.913 M ^{-16.10 %}	2.280 M ^{8.31 %}	2.105 M ^{64.71 %}	1.278 M ^{6.68 %}	1.198 M
Résultat d'exploitation	5.479 M ^{41.21 %}	3.880 M ^{496.92 %}	650.000 K ^{103.09 %}	-21.019 M ^{17.39 %}	-25.443 M ^{-790.58 %}	3.684 M ^{-83.86 %}	22.823 M ^{200.30 %}	7.600 M ^{98.49 %}	3.829 M ^{72.87 %}	2.215 M ^{-58.14 %}	5.291 M ^{-25.90 %}	7.140 M ^{411.46 %}	1.396 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.15 ^{123.06 %}	0.07 ^{411.87 %}	0.01 ^{101.99 %}	-0.65 ^{50.33 %}	-1.31 ^{-3 045.97 %}	0.04 ^{-86.76 %}	0.34 ^{81.82 %}	0.18 ^{48.28 %}	0.12 ^{3.28 %}	0.12 ^{-63.84 %}	0.33 ^{-35.94 %}	0.52 ^{316.61 %}	0.13
Total autres revenus dépenses net	-1.475 M ^{-41.15 %}	-1.045 M ^{-172.42 %}	1.443 M ^{184.88 %}	-1.700 M ^{4.78 %}	-1.785 M ^{22.90 %}	-2.316 M ^{12.39 %}	-2.643 M ^{-31.43 %}	-2.011 M ^{-14.26 %}	-1.760 M ^{-35.59 %}	-1.298 M ^{71.34 %}	-4.529 M ^{26.88 %}	-6.194 M ^{-442.38 %}	-1.142 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Dette nette	-46.872 M ^{-490.27 %}	12.010 M ^{-51.93 %}	24.986 M ^{4.13 %}	23.996 M ^{0.15 %}	23.959 M ^{-4.54 %}	25.100 M ^{74.62 %}	14.374 M ^{-19.39 %}	17.831 M ^{1.11 %}	17.636 M ^{-3.93 %}	18.357 M ^{24.49 %}	14.746 M ^{-12.93 %}	16.936 M ^{2.92 %}	16.455 M
Investissements totaux	229.000 K ^{0.00 %}	229.000 K ^{0.00 %}	229.000 K ^{0.00 %}	229.000 K ^{-29.87 %}	326.534 K ^{-47.45 %}	621.359 K ^{164.41 %}	235.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	335.000 K	0.000	0.000	0.000
Dette totale	9.122 M ^{-47.40 %}	17.342 M ^{-31.45 %}	25.300 M ^{2.36 %}	24.717 M ^{0.59 %}	24.573 M ^{-11.67 %}	27.818 M ^{87.05 %}	14.872 M ^{-31.53 %}	21.722 M ^{15.32 %}	18.837 M ^{-3.14 %}	19.448 M ^{22.26 %}	15.907 M ^{-10.90 %}	17.853 M ^{0.83 %}	17.706 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.797 M ^{-2.51 %}	-30.041 M ^{-353.13 %}	-6.630 M ^{-137.05 %}	17.893 M ^{2.21 %}	17.506 M ^{227.58 %}	5.344 M ^{-82.19 %}	30.000 M ^{822.23 %}	3.253 M	0.000 ^{-100.00 %}	1,000.000	0.000
Bénéfices non répartis	59.350 M ^{314.70 %}	-27.643 M ^{10.24 %}	-30.797 M ^{-2.52 %}	-30.041 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	173.000 K ^{113.99 %}	-1.237 M ^{35.81 %}	-1.927 M ^{31.25 %}	-2.803 M ^{23.93 %}	-3.685 M
Actions ordinaires	56.313 M ^{87.71 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{822.23 %}	3.253 M ^{0.00 %}	3.253 M ^{0.00 %}	3.253 M ^{0.00 %}	3.253 M
Capitaux propres totaux	115.663 M ^{4 807.21 %}	2.357 M ^{395.73 %}	-797.000 K ^{-1 843.90 %}	-41.000 K ^{-100.18 %}	23.370 M ^{-51.20 %}	47.893 M ^{0.81 %}	47.506 M ^{34.41 %}	35.344 M ^{17.14 %}	30.173 M ^{1 396.68 %}	2.016 M ^{52.04 %}	1.326 M ^{194.01 %}	451.000 K ^{204.40 %}	-432.000 K
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	329.000 K	0.000	0.000
Dette à long terme	7.627 M ^{-51.82 %}	15.830 M ^{-18.70 %}	19.470 M ^{-6.46 %}	20.814 M ^{-8.46 %}	22.738 M ^{-2.42 %}	23.302 M ^{72.63 %}	13.498 M ^{-35.12 %}	20.805 M ^{38.71 %}	14.999 M ^{-3.12 %}	15.482 M ^{17.64 %}	13.160 M ^{-11.46 %}	14.864 M ^{4.31 %}	14.250 M
Total des passifs non courants	8.100 M ^{-48.83 %}	15.831 M ^{-18.69 %}	19.470 M ^{-6.46 %}	20.814 M ^{-8.46 %}	22.738 M ^{-5.25 %}	23.998 M ^{66.00 %}	14.456 M ^{-30.52 %}	20.805 M ^{30.73 %}	15.915 M ^{-0.24 %}	15.954 M ^{18.27 %}	13.489 M ^{-11.88 %}	15.307 M ^{4.63 %}	14.630 M
Autres passifs courants	22.129 M ^{-5.27 %}	23.361 M ^{50.40 %}	15.533 M ^{-55.66 %}	35.030 M ^{135.92 %}	14.848 M ^{128.62 %}	6.495 M ^{-55.90 %}	14.726 M ^{471.81 %}	2.575 M ^{-39.32 %}	4.244 M ^{15.58 %}	3.672 M ^{-18.94 %}	4.530 M ^{-19.29 %}	5.613 M ^{751.75 %}	658.999 K
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	273.000 K ^{327.50 %}	-120.000 K ^{-74.11 %}	-68.922 K ^{-101.16 %}	5.952 M ^{464.60 %}	1.054 M ^{-3.25 %}	1.090 M ^{190.59 %}	375.000 K ^{-25.00 %}	500.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.095 M
Dette à court terme	1.495 M ^{-1.12 %}	1.512 M ^{-74.07 %}	5.830 M ^{49.37 %}	3.903 M ^{112.70 %}	1.835 M ^{-59.37 %}	4.517 M ^{228.73 %}	1.374 M ^{49.84 %}	917.000 K ^{-76.11 %}	3.838 M ^{-3.23 %}	3.966 M ^{44.38 %}	2.747 M ^{-8.10 %}	2.989 M ^{-13.51 %}	3.456 M
Total des passifs courants	41.471 M ^{-29.02 %}	58.428 M ^{16.04 %}	50.353 M ^{5.20 %}	47.866 M ^{93.03 %}	24.798 M ^{-20.94 %}	31.367 M ^{37.38 %}	22.832 M ^{301.19 %}	5.691 M ^{-45.75 %}	10.490 M ^{-14.39 %}	12.253 M ^{10.50 %}	11.089 M ^{2.57 %}	10.811 M ^{22.89 %}	8.797 M
Passifs totaux	49.571 M ^{-33.25 %}	74.259 M ^{6.35 %}	69.823 M ^{1.66 %}	68.680 M ^{44.48 %}	47.536 M ^{-14.14 %}	55.365 M ^{48.48 %}	37.288 M ^{40.73 %}	26.496 M ^{0.34 %}	26.405 M ^{-6.39 %}	28.207 M ^{14.77 %}	24.578 M ^{-5.90 %}	26.118 M ^{11.49 %}	23.427 M
Autres actifs non courants	32.341 M ^{967.36 %}	3.030 M ^{-0.79 %}	3.054 M ^{51.41 %}	2.017 M ^{-71.45 %}	7.066 M ^{-74.81 %}	28.054 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000
Investissements à long terme	229.000 K ^{0.00 %}	229.000 K ^{0.00 %}	229.000 K ^{0.00 %}	229.000 K ^{-29.87 %}	326.534 K ^{-47.45 %}	621.359 K ^{164.41 %}	235.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	335.000 K	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	40.000 K ^{-24.53 %}	53.000 K ^{-1.85 %}	54.000 K ^{-33.33 %}	81.000 K ^{12.85 %}	71.779 K ^{-32.08 %}	105.684 K ^{-84.71 %}	691.000 K ^{-34.87 %}	1.061 M ^{0.00 %}	1.061 M ^{0.00 %}	1.061 M ^{7.93 %}	983.000 K	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	40.000 K ^{-24.53 %}	53.000 K ^{-1.85 %}	54.000 K ^{-33.33 %}	81.000 K ^{12.85 %}	71.779 K ^{-32.08 %}	105.684 K ^{-84.71 %}	691.000 K ^{-34.87 %}	1.061 M ^{0.00 %}	1.061 M ^{0.00 %}	1.061 M ^{7.93 %}	983.000 K	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	59.524 M ^{16.47 %}	51.108 M ^{-3.66 %}	53.048 M ^{-0.83 %}	53.492 M ^{7.46 %}	49.779 M ^{8.17 %}	46.019 M ^{6.65 %}	43.151 M ^{-2.17 %}	44.106 M ^{-0.52 %}	44.336 M ^{214.46 %}	14.099 M ^{-0.44 %}	14.162 M ^{11.55 %}	12.696 M ^{3.91 %}	12.218 M
Total des actifs non courants	92.134 M ^{69.24 %}	54.439 M ^{-1.69 %}	55.376 M ^{-3.08 %}	57.136 M ^{-3.57 %}	59.253 M ^{-20.79 %}	74.800 M ^{69.70 %}	44.077 M ^{-2.41 %}	45.167 M ^{-0.51 %}	45.397 M ^{192.98 %}	15.495 M ^{2.31 %}	15.145 M ^{19.28 %}	12.697 M ^{3.92 %}	12.218 M
Autres actifs circulants	2.744 M ^{225.50 %}	843.000 K ^{891.76 %}	85.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	682.824 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 ^{-100.00 %}	797.000 K ^{-81.10 %}	4.218 M ^{-37.69 %}	6.769 M ^{-30.61 %}	9.755 M ^{97 450.00 %}	10.000 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	55.994 M ^{950.15 %}	5.332 M ^{1 598.09 %}	314.000 K ^{-56.45 %}	721.000 K ^{17.48 %}	613.704 K ^{-77.42 %}	2.718 M ^{445.87 %}	498.000 K ^{-87.20 %}	3.891 M ^{223.98 %}	1.201 M ^{10.08 %}	1.091 M ^{-6.03 %}	1.161 M ^{26.61 %}	917.000 K ^{-26.70 %}	1.251 M
Liquidités et placements à court terme	55.994 M ^{950.15 %}	5.332 M ^{1 598.09 %}	314.000 K ^{-56.45 %}	721.000 K ^{17.48 %}	613.704 K ^{-77.42 %}	2.718 M ^{445.87 %}	498.000 K ^{-87.20 %}	3.891 M ^{223.98 %}	1.201 M ^{10.08 %}	1.091 M ^{-6.03 %}	1.161 M ^{26.61 %}	917.000 K ^{-26.70 %}	1.251 M
Total des actifs courants	73.100 M ^{229.62 %}	22.177 M ^{62.47 %}	13.650 M ^{18.66 %}	11.503 M ^{-1.29 %}	11.653 M ^{-59.05 %}	28.457 M ^{-30.11 %}	40.717 M ^{144.21 %}	16.673 M ^{49.12 %}	11.181 M ^{-24.08 %}	14.728 M ^{36.89 %}	10.759 M ^{-22.44 %}	13.872 M ^{28.72 %}	10.777 M
Inventaire	6.608 M ^{0.87 %}	6.551 M ^{-8.47 %}	7.157 M ^{11.81 %}	6.401 M ^{1.17 %}	6.327 M ^{-11.76 %}	7.170 M ^{31.83 %}	5.439 M ^{206.43 %}	1.775 M ^{0.80 %}	1.761 M ^{1.79 %}	1.730 M ^{1.65 %}	1.702 M ^{-3.19 %}	1.758 M ^{-18.72 %}	2.163 M
Créances nettes	7.754 M ^{-17.96 %}	9.451 M ^{55.09 %}	6.094 M ^{39.10 %}	4.381 M ^{-7.03 %}	4.712 M ^{-73.65 %}	17.886 M ^{-48.57 %}	34.780 M ^{215.98 %}	11.007 M ^{48.30 %}	7.422 M ^{-3.47 %}	7.689 M ^{582.25 %}	1.127 M ^{-21.84 %}	1.442 M ^{-80.39 %}	7.353 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K ^{101.88 %}	-1.009 M ^{-176.61 %}	1.317 M ^{-34.47 %}	2.010 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	17.847 M ^{-46.81 %}	33.555 M ^{17.92 %}	28.456 M ^{209.81 %}	9.185 M ^{11.14 %}	8.264 M ^{-2.34 %}	8.463 M ^{49.04 %}	5.678 M ^{411.99 %}	1.109 M ^{-45.45 %}	2.033 M ^{-50.60 %}	4.115 M ^{7.95 %}	3.812 M ^{72.57 %}	2.209 M ^{48.55 %}	1.487 M
Impôts à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	261.000 K ^{297.73 %}	-132.000 K ^{-63.42 %}	-80.772 K ^{-101.36 %}	5.941 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.379 M ^{-6.34 %}	2.540 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.100 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.483 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.797 M ^{2.66 %}	30.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 M ^{-822.23 %}	-3.253 M	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	473.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.009 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	696.044 K ^{-27.34 %}	958.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	916.000 K ^{94.07 %}	472.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	380.000 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	165.234 M ^{115.67 %}	76.616 M ^{11.00 %}	69.026 M ^{0.56 %}	68.639 M ^{-3.20 %}	70.906 M ^{-31.33 %}	103.257 M ^{21.77 %}	84.794 M ^{37.12 %}	61.840 M ^{9.30 %}	56.578 M ^{87.20 %}	30.223 M ^{16.67 %}	25.904 M ^{-2.50 %}	26.569 M ^{15.54 %}	22.995 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-44.860 M ^{-1 101.79 %}	4.478 M ^{526.88 %}	-1.049 M ^{-104.93 %}	21.263 M ^{159.80 %}	8.184 M ^{3.36 %}	7.919 M ^{460.92 %}	-2.194 M ^{45.10 %}	-3.996 M ^{-311.00 %}	1.894 M ^{165.90 %}	-2.874 M ^{-241.51 %}	2.031 M ^{195.08 %}	-2.136 M ^{-310.03 %}	1.017 M
Comptes débiteurs	1.698 M ^{149.48 %}	-3.432 M ^{-94.78 %}	-1.762 M ^{-683.44 %}	302.000 K ^{-97.70 %}	13.109 M ^{1 142.55 %}	1.055 M ^{108.59 %}	-12.277 M ^{-663.80 %}	-1.607 M ^{66.78 %}	-4.838 M ^{-891.39 %}	-488.000 K ^{-254.92 %}	315.000 K ^{-49.03 %}	618.000 K ^{594.40 %}	-125.000 K
Inventaire	-57.000 K ^{72.33 %}	-206.000 K ^{46.91 %}	-388.000 K ^{-83.02 %}	-212.000 K ^{-1 212.34 %}	19.059 K ^{105.80 %}	-328.405 K ^{91.03 %}	-3.661 M ^{-26 259.55 %}	-13.890 K ^{55.19 %}	-31.000 K ^{-10.71 %}	-28.000 K ^{-150.91 %}	55.000 K ^{122.36 %}	-246.000 K ^{29.11 %}	-347.000 K
Comptes à payer	-15.708 M ^{-408.06 %}	5.099 M ^{-73.54 %}	19.271 M ^{1 992.40 %}	921.000 K ^{564.22 %}	-198.399 K ^{-107.12 %}	2.785 M ^{-39.04 %}	4.569 M ^{594.45 %}	-923.958 K ^{55.62 %}	-2.082 M ^{-787.13 %}	303.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	707.000 K
Autre fonds de roulement	-30.793 M ^{-1 120.65 %}	3.017 M ^{116.60 %}	-18.170 M ^{-189.72 %}	20.252 M ^{526.79 %}	-4.745 M ^{-207.67 %}	4.407 M ^{-51.97 %}	9.176 M ^{732.41 %}	-1.451 M ^{-116.40 %}	8.845 M ^{432.39 %}	-2.661 M ^{-260.20 %}	1.661 M ^{166.23 %}	-2.508 M ^{-420.72 %}	782.000 K
Autres éléments non monétaires	689.000 K ^{167.02 %}	-1.028 M ^{-124.12 %}	4.262 M ^{-8.80 %}	4.673 M ^{272.71 %}	-2.706 M ^{-132.75 %}	-1.162 M ^{-105.45 %}	21.345 M ^{103.18 %}	10.506 M ^{-3.29 %}	10.863 M ^{134.37 %}	4.635 M ^{64.36 %}	2.820 M ^{21.50 %}	2.321 M ^{510.79 %}	380.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-37.445 M ^{-473.67 %}	10.021 M ^{73.76 %}	5.767 M ^{0.35 %}	5.747 M ^{136.94 %}	-15.556 M ^{-228.83 %}	12.075 M ^{-28.70 %}	16.935 M ^{278.60 %}	4.473 M ^{-15.65 %}	5.303 M ^{2 401.42 %}	212.000 K ^{-97.30 %}	7.859 M ^{235.00 %}	2.346 M ^{-4.94 %}	2.468 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-12.776 M ^{-765.58 %}	-1.476 M ^{47.99 %}	-2.838 M ^{59.14 %}	-6.945 M ^{4.58 %}	-7.278 M ^{-56.05 %}	-4.664 M ^{-46.52 %}	-3.183 M ^{15.12 %}	-3.750 M ^{88.34 %}	-32.151 M ^{-1 317.59 %}	-2.268 M ^{50.49 %}	-4.581 M ^{-160.88 %}	-1.756 M ^{22.16 %}	-2.256 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.474 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.076 M ^{-20.08 %}	-12.555 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.141 M ^{-75.84 %}	21.283 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	335.000 K ^{415.38 %}	65.000 K	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-12.776 M ^{-765.58 %}	-1.476 M ^{48.01 %}	-2.839 M ^{-57.37 %}	-1.804 M ^{-112.82 %}	14.070 M ^{171.27 %}	-19.740 M ^{-25.43 %}	-15.738 M ^{-319.66 %}	-3.750 M ^{88.21 %}	-31.815 M ^{-1 344.17 %}	-2.203 M ^{51.91 %}	-4.581 M ^{-160.88 %}	-1.756 M ^{22.13 %}	-2.255 M
Remboursement de dette	-8.221 M ^{-132.96 %}	-3.529 M ^{-152.07 %}	-1.400 M ^{-1 072.22 %}	144.000 K ^{123.30 %}	-617.899 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-482.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.704 M ^{-377.52 %}	614.000 K ^{553.19 %}	94.000 K
Actions ordinaires émises	110.514 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.746 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.409 M ^{-141 000.00 %}	1.000 K ^{100.05 %}	-1.936 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.885 M ^{419.91 %}	-3.090 M ^{-257.03 %}	1.968 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.321 M ^{274.38 %}	-1.331 M ^{13.40 %}	-1.537 M ^{-76 750.00 %}	-2.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	100.884 M ^{2 959.52 %}	-3.528 M ^{-5.76 %}	-3.336 M ^{-2 416.67 %}	144.000 K ^{123.30 %}	-617.899 K ^{-106.25 %}	9.885 M ^{315.37 %}	-4.590 M ^{-333.26 %}	1.968 M ^{-92.51 %}	26.264 M ^{1 031.58 %}	2.321 M ^{176.47 %}	-3.035 M ^{-228.82 %}	-923.000 K ^{-1 103.26 %}	92.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{242.05 %}	-704.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.000 ^{-43.26 %}	178.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	50.662 M ^{909.61 %}	5.018 M ^{1 332.92 %}	-407.000 K ^{-479.32 %}	107.296 K ^{105.10 %}	-2.105 M ^{-194.79 %}	2.220 M ^{165.44 %}	-3.393 M ^{-226.13 %}	2.690 M ^{1 184.68 %}	-248.000 K ^{-175.15 %}	330.000 K ^{35.25 %}	244.000 K ^{-73.39 %}	917.000 K	0.000
Trésorerie au début de la période	5.332 M ^{1 598.09 %}	314.000 K ^{-56.45 %}	721.000 K ^{17.48 %}	613.704 K ^{-77.42 %}	2.718 M ^{445.87 %}	498.000 K ^{-87.20 %}	3.891 M ^{223.98 %}	1.201 M ^{-17.12 %}	1.449 M ^{90.41 %}	761.000 K ^{-17.01 %}	917.000 K	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	55.994 M ^{950.15 %}	5.332 M ^{1 598.09 %}	314.000 K ^{-56.45 %}	721.000 K ^{17.48 %}	613.704 K ^{-77.42 %}	2.718 M ^{445.87 %}	498.000 K ^{-87.20 %}	3.891 M ^{223.98 %}	1.201 M ^{10.08 %}	1.091 M ^{-6.03 %}	1.161 M ^{26.61 %}	917.000 K ^{-26.70 %}	1.251 M
Trésorerie d'exploitation	-37.445 M ^{-473.67 %}	10.021 M ^{442.26 %}	1.848 M ^{4.52 %}	1.768 M ^{111.37 %}	-15.556 M ^{-228.83 %}	12.075 M ^{-28.70 %}	16.935 M ^{278.60 %}	4.473 M ^{-15.65 %}	5.303 M ^{2 401.42 %}	212.000 K ^{-97.30 %}	7.859 M ^{235.00 %}	2.346 M ^{-4.94 %}	2.468 M
Dépenses en capital	-12.776 M ^{-765.58 %}	-1.476 M ^{47.99 %}	-2.838 M ^{59.14 %}	-6.945 M ^{4.58 %}	-7.278 M ^{-56.05 %}	-4.664 M ^{-46.52 %}	-3.183 M ^{15.12 %}	-3.750 M ^{88.34 %}	-32.151 M ^{-1 317.59 %}	-2.268 M ^{50.49 %}	-4.581 M ^{-160.88 %}	-1.756 M ^{22.16 %}	-2.256 M
Cash-flow disponible	-50.221 M ^{-687.72 %}	8.545 M ^{963.13 %}	-990.000 K ^{80.88 %}	-5.177 M ^{77.33 %}	-22.835 M ^{-408.11 %}	7.411 M ^{-46.11 %}	13.752 M ^{1 802.36 %}	722.868 K ^{102.69 %}	-26.848 M ^{-1 205.84 %}	-2.056 M ^{-162.72 %}	3.278 M ^{455.59 %}	590.000 K ^{178.30 %}	212.000 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-10-01	2023-03-31	2022-10-01	2022-03-31	2021-10-01	2021-03-31	2020-10-01	2020-03-31	2019-10-01
Chiffre d'affaire	24.780 M ^{100.06 %}	12.386 M ^{-63.74 %}	34.163 M ^{39.70 %}	24.454 M ^{-25.66 %}	32.896 M ^{62.07 %}	20.297 M ^{-25.21 %}	27.138 M ^{428.18 %}	5.138 M ^{-71.55 %}	18.058 M ^{1 069.56 %}	1.544 M ^{-94.20 %}	26.627 M ^{-52.93 %}	56.573 M
Bénéfice net	270.900 K ^{-89.26 %}	2.522 M ^{-79.80 %}	12.484 M ^{233.80 %}	-9.330 M ^{-209.46 %}	8.524 M ^{191.86 %}	-9.279 M ^{5.55 %}	-9.824 M ^{27.70 %}	-13.588 M ^{-155.87 %}	-5.311 M ^{72.36 %}	-19.212 M ^{-956.95 %}	-1.818 M ^{-158.55 %}	3.105 M
Bénéfice avant impôt	1.484 M ^{-41.16 %}	2.522 M ^{-79.27 %}	12.165 M ^{230.39 %}	-9.330 M ^{-182.04 %}	11.373 M ^{222.57 %}	-9.279 M ^{-1.63 %}	-9.130 M ^{32.81 %}	-13.588 M ^{-73.38 %}	-7.837 M ^{59.58 %}	-19.391 M ^{-596.51 %}	-2.784 M ^{-167.04 %}	4.153 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.06 ^{-70.59 %}	0.20 ^{-42.82 %}	0.36 ^{193.33 %}	-0.38 ^{-210.36 %}	0.35 ^{175.62 %}	-0.46 ^{-35.89 %}	-0.34 ^{87.28 %}	-2.64 ^{-509.35 %}	-0.43 ^{96.54 %}	-12.56 ^{-11 911.65 %}	-0.10 ^{-242.44 %}	0.07
EBITDA	4.829 M ^{-2.60 %}	4.958 M ^{-33.28 %}	7.432 M ^{211.43 %}	-6.669 M ^{-147.04 %}	14.178 M ^{294.51 %}	-7.289 M ^{-4.55 %}	-6.972 M ^{35.63 %}	-10.831 M ^{-114.91 %}	-5.040 M ^{69.86 %}	-16.719 M ^{-1 658.27 %}	-950.880 K ^{-112.78 %}	7.439 M
Ratio de revenu net	0.01 ^{-94.63 %}	0.20 ^{-44.28 %}	0.37 ^{195.78 %}	-0.38 ^{-247.24 %}	0.26 ^{156.68 %}	-0.46 ^{-26.29 %}	-0.36 ^{86.31 %}	-2.64 ^{-799.28 %}	-0.29 ^{97.64 %}	-12.44 ^{-18 127.58 %}	-0.07 ^{-224.39 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.19 ^{-51.31 %}	0.40 ^{84.02 %}	0.22 ^{179.76 %}	-0.27 ^{-163.28 %}	0.43 ^{220.02 %}	-0.36 ^{-39.78 %}	-0.26 ^{87.81 %}	-2.11 ^{-655.34 %}	-0.28 ^{97.42 %}	-10.83 ^{-30 222.06 %}	-0.04 ^{-127.16 %}	0.13
Taux de profit brut	0.49 ^{-27.55 %}	0.67 ^{0.75 %}	0.67 ^{1 291.59 %}	-0.06 ^{-107.30 %}	0.76 ^{761.28 %}	-0.12 ^{64.76 %}	-0.33 ^{-7 429.49 %}	0.00 ^{-99.30 %}	0.64 ^{127.76 %}	-2.30 ^{-652.75 %}	0.42 ^{-43.53 %}	0.74
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	8.261 M ^{175.26 %}	3.001 M ^{0.03 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	8.261 M ^{175.28 %}	3.001 M ^{0.03 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M
Bénéfice par action diluée	0.03 ^{-96.10 %}	0.84 ^{-79.81 %}	4.16 ^{233.76 %}	-3.11 ^{-209.51 %}	2.84 ^{191.91 %}	-3.09 ^{5.79 %}	-3.28 ^{27.59 %}	-4.53 ^{-155.93 %}	-1.77 ^{72.34 %}	-6.40 ^{-949.18 %}	-0.61 ^{-159.22 %}	1.03
Bénéfice par action	0.03 ^{-96.10 %}	0.84 ^{-79.81 %}	4.16 ^{233.76 %}	-3.11 ^{-209.51 %}	2.84 ^{191.91 %}	-3.09 ^{5.79 %}	-3.28 ^{27.59 %}	-4.53 ^{-155.93 %}	-1.77 ^{72.34 %}	-6.40 ^{-949.18 %}	-0.61 ^{-159.22 %}	1.03
Bénéfice brut	12.031 M ^{44.95 %}	8.300 M ^{-63.47 %}	22.723 M ^{1 764.69 %}	-1.365 M ^{-105.43 %}	25.154 M ^{1 171.75 %}	-2.347 M ^{73.64 %}	-8.904 M ^{-38 813.04 %}	23.000 K ^{-99.80 %}	11.538 M ^{424.64 %}	-3.554 M ^{-132.05 %}	11.088 M ^{-73.42 %}	41.716 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.213 M	0.000 ^{100.00 %}	-319.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.849 M ^{284 800.00 %}	1.000 K ^{-99.86 %}	693.000 K ^{69 400.00 %}	-1.000 K ^{99.96 %}	-2.527 M ^{-1 311.58 %}	-179.000 K ^{81.48 %}	-966.335 K ^{-192.21 %}	1.048 M
Coût des revenus	12.749 M ^{212.02 %}	4.086 M ^{-64.28 %}	11.440 M ^{-55.69 %}	25.819 M ^{233.49 %}	7.742 M ^{-65.81 %}	22.644 M ^{-37.17 %}	36.042 M ^{604.63 %}	5.115 M ^{-21.55 %}	6.520 M ^{27.90 %}	5.098 M ^{-67.19 %}	15.539 M ^{4.59 %}	14.857 M
Dépenses générales et administratives	2.712 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.142 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	931.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	186.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	243.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	258.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	2.908 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.517 M ^{51.04 %}	6.963 M ^{-45.06 %}	12.673 M ^{93.33 %}	6.555 M ^{451.30 %}	1.189 M ^{-90.44 %}	12.437 M ^{-32.36 %}	18.388 M ^{23.89 %}	14.842 M ^{13.27 %}	13.104 M ^{-63.85 %}	36.244 M
Coût et dépenses	15.657 M ^{283.19 %}	4.086 M ^{-81.39 %}	21.957 M ^{-33.02 %}	32.782 M ^{60.58 %}	20.415 M ^{-30.08 %}	29.199 M ^{-21.58 %}	37.232 M ^{112.12 %}	17.552 M ^{-29.53 %}	24.908 M ^{24.91 %}	19.940 M ^{-30.38 %}	28.642 M ^{-43.95 %}	51.101 M
Frais de recherche et de développement	10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	2.898 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.517 M ^{51.04 %}	6.963 M ^{-45.06 %}	12.673 M ^{93.33 %}	6.555 M ^{451.30 %}	1.189 M ^{-90.44 %}	12.437 M ^{-32.36 %}	18.388 M ^{23.89 %}	14.842 M ^{13.27 %}	13.104 M ^{-63.85 %}	36.244 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	969.000 K ^{-15.00 %}	1.140 M ^{2.89 %}	1.108 M ^{8.31 %}	1.023 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.175 M ^{19.14 %}	986.256 K ^{-0.98 %}	996.000 K ^{29.58 %}	768.620 K ^{-41.71 %}	1.319 M
Dépréciation et amortissement	1.080 M ^{-33.74 %}	1.629 M ^{88.70 %}	863.500 K ^{-47.95 %}	1.659 M ^{-2.24 %}	1.697 M ^{5.21 %}	1.613 M ^{-0.07 %}	1.614 M ^{1.97 %}	1.583 M ^{-12.56 %}	1.810 M ^{7.95 %}	1.677 M ^{57.54 %}	1.065 M ^{-45.89 %}	1.967 M
Résultat d'exploitation	9.123 M ^{9.91 %}	8.300 M ^{-32.00 %}	12.206 M ^{246.57 %}	-8.328 M ^{-166.73 %}	12.481 M ^{240.20 %}	-8.902 M ^{11.81 %}	-10.094 M ^{18.69 %}	-12.414 M ^{-81.23 %}	-6.850 M ^{62.76 %}	-18.396 M ^{-812.78 %}	-2.015 M ^{-136.84 %}	5.471 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.37 ^{-45.06 %}	0.67 ^{87.56 %}	0.36 ^{204.91 %}	-0.34 ^{-189.76 %}	0.38 ^{186.51 %}	-0.44 ^{-17.92 %}	-0.37 ^{84.61 %}	-2.42 ^{-536.94 %}	-0.38 ^{96.82 %}	-11.91 ^{-15 641.22 %}	-0.08 ^{-178.26 %}	0.10
Total autres revenus dépenses net	-7.639 M ^{-32.20 %}	-5.778 M ^{-13 992.68 %}	-41.000 K ^{95.91 %}	-1.002 M ^{9.57 %}	-1.108 M ^{-193.90 %}	-377.000 K ^{-139.15 %}	963.000 K ^{182.03 %}	-1.174 M ^{-18.91 %}	-987.261 K ^{0.78 %}	-995.000 K ^{-29.45 %}	-768.625 K ^{41.71 %}	-1.319 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-10-01	2023-03-31	2022-10-01	2022-03-31	2021-10-01	2021-03-31	2020-10-01	2020-03-31	2019-10-01

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-10-01	2023-03-31	2022-10-01	2022-03-31	2021-10-01	2021-03-31	2020-10-01	2020-03-31	2019-10-01	2018-03-31
Dette nette	-46.872 M ^{-463.24 %}	12.904 M ^{7.44 %}	12.010 M ^{-34.00 %}	18.197 M ^{-27.17 %}	24.986 M ^{7.22 %}	23.304 M ^{-2.88 %}	23.996 M ^{-5.02 %}	25.265 M ^{5.45 %}	23.959 M ^{-7.69 %}	25.956 M ^{3.41 %}	25.100 M ^{48.57 %}	16.894 M ^{39.78 %}	12.086 M
Investissements totaux	229.000 K ^{0.13 %}	228.700 K ^{-0.13 %}	229.000 K ^{0.00 %}	229.000 K ^{0.00 %}	229.000 K ^{0.00 %}	229.000 K ^{0.15 %}	228.666 K ^{-0.15 %}	229.000 K ^{-29.87 %}	326.534 K ^{-98.13 %}	17.469 M ^{2 711.42 %}	621.359 K ^{-92.18 %}	7.949 M	0.000
Dette totale	9.122 M ^{-52.64 %}	19.260 M ^{11.06 %}	17.342 M ^{-10.64 %}	19.407 M ^{-23.29 %}	25.300 M ^{5.71 %}	23.933 M ^{-3.17 %}	24.717 M ^{-2.75 %}	25.417 M ^{3.43 %}	24.573 M ^{-5.99 %}	26.139 M ^{-6.04 %}	27.818 M ^{47.29 %}	18.887 M ^{16.55 %}	16.205 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 M ^{197.41 %}	-30.797 M ^{-202.66 %}	30.000 M ^{199.86 %}	-30.041 M ^{-200.14 %}	30.000 M ^{552.50 %}	-6.630 M ^{-122.10 %}	30.000 M ^{67.67 %}	17.893 M ^{-40.36 %}	30.000 M	0.000
Bénéfices non répartis	59.350 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.643 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.020 M
Actions ordinaires	56.313 M ^{87.71 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M
Capitaux propres totaux	115.663 M ^{2 271.12 %}	4.878 M ^{106.96 %}	2.357 M ^{123.27 %}	-10.127 M ^{-1 170.64 %}	-797.000 K ^{91.45 %}	-9.321 M ^{-22 369.45 %}	-41.483 K ^{-100.42 %}	9.782 M ^{-58.14 %}	23.370 M ^{-18.52 %}	28.681 M ^{-40.11 %}	47.893 M ^{-3.66 %}	49.710 M ^{60.25 %}	31.020 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.90 %}	1.009 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{200.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
Dette à long terme	7.627 M ^{-57.24 %}	17.835 M ^{12.67 %}	15.830 M ^{-18.43 %}	19.407 M ^{-0.32 %}	19.470 M ^{-13.19 %}	22.428 M ^{7.75 %}	20.814 M ^{-12.97 %}	23.917 M ^{5.19 %}	22.738 M ^{-8.00 %}	24.714 M ^{6.06 %}	23.302 M ^{33.39 %}	17.468 M ^{30.90 %}	13.345 M
Total des passifs non courants	8.100 M ^{-54.58 %}	17.835 M ^{12.66 %}	15.831 M ^{-22.46 %}	20.416 M ^{4.86 %}	19.470 M ^{-13.19 %}	22.428 M ^{7.75 %}	20.814 M ^{-12.97 %}	23.917 M ^{5.19 %}	22.738 M ^{-9.88 %}	25.231 M ^{5.14 %}	23.998 M ^{30.16 %}	18.437 M ^{28.02 %}	14.402 M
Autres passifs courants	22.129 M ^{-10.55 %}	24.738 M ^{5.89 %}	23.361 M ^{1.69 %}	22.973 M ^{47.90 %}	15.533 M ^{-21.16 %}	19.701 M ^{-43.76 %}	35.030 M ^{120.24 %}	15.905 M ^{7.12 %}	14.848 M ^{-40.10 %}	24.787 M ^{281.65 %}	6.495 M ^{-64.31 %}	18.196 M ^{1 048.76 %}	1.584 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	273.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-119.911 K	0.000 ^{100.00 %}	-68.922 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.952 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.167 M
Dette à court terme	1.495 M ^{4.84 %}	1.426 M ^{-5.69 %}	1.512 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.830 M ^{287.38 %}	1.505 M ^{-61.44 %}	3.903 M ^{160.19 %}	1.500 M ^{-18.25 %}	1.835 M ^{28.77 %}	1.425 M ^{-68.45 %}	4.517 M ^{218.49 %}	1.418 M ^{-50.41 %}	2.860 M
Total des passifs courants	41.471 M ^{-20.71 %}	52.300 M ^{-10.49 %}	58.428 M ^{-3.74 %}	60.695 M ^{20.54 %}	50.353 M ^{-9.34 %}	55.541 M ^{16.03 %}	47.866 M ^{59.23 %}	30.061 M ^{21.23 %}	24.798 M ^{-28.74 %}	34.797 M ^{10.94 %}	31.367 M ^{11.08 %}	28.238 M ^{133.51 %}	12.093 M
Passifs totaux	49.571 M ^{-29.32 %}	70.135 M ^{-5.55 %}	74.259 M ^{-8.45 %}	81.111 M ^{16.17 %}	69.823 M ^{-10.45 %}	77.969 M ^{13.52 %}	68.680 M ^{27.24 %}	53.978 M ^{13.55 %}	47.536 M ^{-20.81 %}	60.028 M ^{8.42 %}	55.365 M ^{18.62 %}	46.675 M ^{76.16 %}	26.495 M
Autres actifs non courants	32.341 M ^{590.99 %}	4.680 M ^{0.03 %}	4.679 M ^{45.04 %}	3.226 M ^{5.63 %}	3.054 M ^{-16.67 %}	3.665 M ^{81.81 %}	2.016 M ^{-45.10 %}	3.672 M ^{-48.03 %}	7.066 M ^{278.04 %}	1.869 M ^{-93.34 %}	28.054 M ^{1 409.91 %}	1.858 M	0.000
Investissements à long terme	229.000 K ^{0.13 %}	228.700 K ^{-0.13 %}	229.000 K ^{0.00 %}	229.000 K ^{0.00 %}	229.000 K ^{0.00 %}	229.000 K ^{0.15 %}	228.666 K ^{-0.15 %}	229.000 K ^{-29.87 %}	326.534 K ^{-98.07 %}	16.884 M ^{2 617.27 %}	621.359 K ^{-92.18 %}	7.949 M	0.000
Immobilisations incorporelles	40.000 K ^{-0.25 %}	40.100 K ^{-24.34 %}	53.000 K ^{-19.70 %}	66.000 K ^{22.22 %}	54.000 K ^{-20.59 %}	68.000 K ^{-16.17 %}	81.120 K ^{32.98 %}	61.000 K ^{-15.02 %}	71.779 K ^{-19.35 %}	89.000 K ^{-15.79 %}	105.684 K ^{-73.47 %}	398.357 K ^{-52.52 %}	839.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	40.000 K ^{-0.25 %}	40.100 K ^{-24.34 %}	53.000 K ^{-19.70 %}	66.000 K ^{22.22 %}	54.000 K ^{-20.59 %}	68.000 K ^{-16.17 %}	81.120 K ^{32.98 %}	61.000 K ^{-15.02 %}	71.779 K ^{-19.35 %}	89.000 K ^{-15.79 %}	105.684 K ^{-73.47 %}	398.357 K ^{-52.52 %}	839.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	59.524 M ^{24.42 %}	47.841 M ^{-3.27 %}	49.458 M ^{-1.79 %}	50.359 M ^{-5.07 %}	53.048 M ^{3.75 %}	51.131 M ^{-4.41 %}	53.492 M ^{14.10 %}	46.880 M ^{-5.82 %}	49.779 M ^{7.42 %}	46.340 M ^{0.70 %}	46.019 M ^{7.67 %}	42.739 M ^{-4.65 %}	44.823 M
Total des actifs non courants	92.134 M ^{74.47 %}	52.809 M ^{-2.99 %}	54.438 M ^{1.04 %}	53.879 M ^{-2.70 %}	55.376 M ^{-1.83 %}	56.410 M ^{-1.27 %}	57.135 M ^{8.10 %}	52.852 M ^{-10.80 %}	59.253 M ^{-9.09 %}	65.180 M ^{-12.86 %}	74.800 M ^{41.28 %}	52.945 M ^{15.95 %}	45.662 M
Autres actifs circulants	2.744 M ^{120.22 %}	1.246 M ^{47.63 %}	844.000 K ^{-75.09 %}	3.388 M ^{3 885.88 %}	85.000 K ^{-88.50 %}	739.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	835.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.737 M ^{154.38 %}	682.824 K ^{-75.04 %}	2.735 M ^{346.95 %}	612.000 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	585.000 K	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	55.994 M ^{780.96 %}	6.356 M ^{19.20 %}	5.332 M ^{340.66 %}	1.210 M ^{285.35 %}	314.000 K ^{-50.08 %}	629.000 K ^{-12.81 %}	721.437 K ^{374.63 %}	152.000 K ^{-75.23 %}	613.704 K ^{235.36 %}	183.000 K ^{-93.27 %}	2.718 M ^{36.43 %}	1.993 M ^{-51.63 %}	4.119 M
Liquidités et placements à court terme	55.994 M ^{780.96 %}	6.356 M ^{19.20 %}	5.332 M ^{340.66 %}	1.210 M ^{285.35 %}	314.000 K ^{-50.08 %}	629.000 K ^{-12.81 %}	721.437 K ^{374.63 %}	152.000 K ^{-75.23 %}	613.704 K ^{-20.09 %}	768.000 K ^{-71.75 %}	2.718 M ^{36.43 %}	1.993 M ^{-51.63 %}	4.119 M
Total des actifs courants	73.100 M ^{229.22 %}	22.204 M ^{0.12 %}	22.178 M ^{29.66 %}	17.105 M ^{25.31 %}	13.650 M ^{11.54 %}	12.238 M ^{6.38 %}	11.504 M ^{5.47 %}	10.908 M ^{-6.39 %}	11.653 M ^{-50.47 %}	23.528 M ^{-17.32 %}	28.457 M ^{-34.49 %}	43.440 M ^{266.49 %}	11.853 M
Inventaire	6.608 M ^{0.11 %}	6.601 M ^{0.76 %}	6.551 M ^{4.32 %}	6.280 M ^{-12.25 %}	7.157 M ^{20.57 %}	5.936 M ^{-7.27 %}	6.402 M ^{12.19 %}	5.706 M ^{-9.81 %}	6.327 M ^{11.53 %}	5.673 M ^{-20.88 %}	7.170 M ^{30.98 %}	5.474 M ^{208.41 %}	1.775 M
Créances nettes	7.754 M ^{-3.09 %}	8.001 M ^{-15.34 %}	9.451 M ^{51.77 %}	6.227 M ^{2.18 %}	6.094 M ^{23.51 %}	4.934 M ^{12.62 %}	4.381 M ^{3.94 %}	4.215 M ^{-10.56 %}	4.712 M ^{-69.30 %}	15.350 M ^{-14.18 %}	17.886 M ^{-46.19 %}	33.238 M ^{521.62 %}	5.347 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	18.800 K ^{-1.05 %}	19.000 K ^{2 000.00 %}	-1.000 K ^{99.90 %}	-1.009 M ^{-176.61 %}	1.317 M ^{0.01 %}	1.317 M ^{-34.49 %}	2.010 M ^{0.02 %}	2.010 M ^{100 584.25 %}	-2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	17.847 M ^{-31.71 %}	26.136 M ^{-22.11 %}	33.555 M ^{-11.05 %}	37.722 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.858 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	261.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-131.761 K	0.000 ^{100.00 %}	-80.772 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.941 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.624 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-1.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000 ^{100.00 %}	-25.122 M	0.000 ^{100.00 %}	-70.127 M	0.000 ^{100.00 %}	-69.321 M	0.000 ^{100.00 %}	-50.218 M	0.000 ^{100.00 %}	-31.319 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.290 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	473.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	517.000 K ^{-25.72 %}	696.044 K ^{-28.12 %}	968.330 K ^{-8.30 %}	1.056 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	165.234 M ^{120.27 %}	75.013 M ^{-2.09 %}	76.616 M ^{7.93 %}	70.984 M ^{2.84 %}	69.026 M ^{0.55 %}	68.648 M ^{0.01 %}	68.639 M ^{7.65 %}	63.760 M ^{-10.08 %}	70.906 M ^{-20.07 %}	88.708 M ^{-14.09 %}	103.257 M ^{7.13 %}	96.385 M ^{67.58 %}	57.515 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-10-01	2023-03-31	2022-10-01	2022-03-31	2021-10-01	2021-03-31	2020-10-01	2020-03-31	2019-10-01	2018-03-31

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-10-01	2023-03-31	2022-10-01	2022-03-31	2021-10-01	2021-03-31	2020-10-01	2020-03-31	2019-10-01
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-31.528 M ^{-1 426.93 %}	2.376 M ^{-17.10 %}	2.866 M ^{77.79 %}	1.612 M ^{116.39 %}	-9.833 M ^{-244.58 %}	6.801 M ^{-61.85 %}	17.828 M ^{1 588.24 %}	1.056 M ^{-39.43 %}	1.743 M ^{-72.93 %}	6.441 M ^{-65.25 %}	18.534 M ^{274.60 %}	-10.615 M
Comptes débiteurs	248.600 K ^{-82.85 %}	1.449 M ^{145.58 %}	-3.180 M ^{-1 161.90 %}	-252.000 K ^{75.79 %}	-1.041 M ^{-44.38 %}	-721.000 K ^{-30 104.16 %}	2.403 K ^{-99.20 %}	300.000 K ^{-97.23 %}	10.835 M ^{376.47 %}	2.274 M ^{-85.44 %}	15.614 M ^{207.25 %}	-14.559 M
Inventaire	-6.700 K ^{86.68 %}	-50.300 K ^{82.71 %}	-291.000 K ^{-442.35 %}	85.000 K ^{120.78 %}	-409.000 K ^{-2 047.62 %}	21.000 K ^{108.38 %}	-250.715 K ^{-742.86 %}	39.000 K ^{153.47 %}	-72.941 K ^{-179.28 %}	92.000 K ^{131.70 %}	-290.196 K ^{-659.50 %}	-38.209 K
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.879 M ^{-123.38 %}	25.150 M ^{824.74 %}	-3.470 M	0.000 ^{100.00 %}	-320.399 K ^{-362.62 %}	122.000 K ^{176.00 %}	-160.519 K ^{-105.45 %}	2.945 M
Autre fonds de roulement	-31.770 M ^{-3 352.76 %}	976.700 K ^{-84.59 %}	6.337 M ^{256.21 %}	1.779 M ^{171.05 %}	-2.504 M ^{85.81 %}	-17.649 M ^{-181.91 %}	21.546 M ^{2 905.07 %}	717.000 K ^{108.24 %}	-8.698 M ^{-320.04 %}	3.953 M ^{17.27 %}	3.371 M ^{225.23 %}	1.036 M
Autres éléments non monétaires	-7.173 M ^{-8.09 %}	-6.636 M ^{-544.85 %}	-1.029 M ^{-129.52 %}	3.486 M ^{-73.28 %}	13.048 M ^{161.48 %}	-21.224 M ^{-375.94 %}	7.692 M ^{39.09 %}	5.530 M ^{159.17 %}	-9.347 M ^{-1 462.50 %}	686.000 K ^{105.19 %}	-13.207 M ^{-184.68 %}	15.596 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-37.337 M ^{-34 439.22 %}	-108.100 K ^{-100.67 %}	16.079 M ^{365.42 %}	-6.058 M ^{-323.30 %}	2.713 M ^{413.64 %}	-865.000 K ^{-108.37 %}	10.337 M ^{290.72 %}	-5.420 M ^{-26.56 %}	-4.282 M ^{62.01 %}	-11.274 M ^{-164.03 %}	17.609 M ^{418.22 %}	-5.534 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-12.776 M	0.000 ^{100.00 %}	-844.000 K ^{-33.54 %}	-632.000 K ^{67.59 %}	-1.950 M ^{-119.59 %}	-888.000 K ^{86.59 %}	-6.622 M ^{-1 956.62 %}	-322.000 K ^{91.17 %}	-3.648 M ^{-0.50 %}	-3.630 M ^{-6.73 %}	-3.401 M ^{-169.34 %}	-1.263 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.474 K	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-215.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.076 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.295 M ^{-6.30 %}	10.988 M ^{312.28 %}	-5.176 M ^{-200.00 %}	5.176 M
Autres activités d'investissement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	215.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.142 M ^{514 100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-12.776 M	0.000 ^{100.00 %}	-629.000 K ^{25.74 %}	-847.000 K ^{56.59 %}	-1.951 M ^{-119.71 %}	-888.000 K ^{86.59 %}	-6.622 M ^{-237.45 %}	4.818 M ^{-28.23 %}	6.713 M ^{-8.76 %}	7.357 M ^{131.10 %}	-23.653 M ^{-704.43 %}	3.913 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-900.000 K ^{0.00 %}	-900.000 K
Autres activités de financement	99.752 M ^{8 708.08 %}	1.133 M ^{110.00 %}	-11.329 M ^{-245.22 %}	7.801 M ^{823.65 %}	-1.078 M ^{-164.90 %}	1.661 M ^{152.80 %}	-3.146 M ^{-2 331.12 %}	141.000 K ^{107.05 %}	-1.999 M ^{-244.74 %}	1.381 M ^{-82.00 %}	7.671 M ^{91.06 %}	4.015 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	99.752 M ^{8 708.08 %}	1.133 M ^{110.00 %}	-11.329 M ^{-245.22 %}	7.801 M ^{823.65 %}	-1.078 M ^{-164.90 %}	1.661 M ^{152.80 %}	-3.146 M ^{-2 331.12 %}	141.000 K ^{107.05 %}	-1.999 M ^{-244.74 %}	1.381 M ^{-79.60 %}	6.771 M ^{117.38 %}	3.115 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{328.83 %}	-437.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.122 M ^{360.04 %}	896.000 K ^{384.44 %}	-315.000 K ^{-240.77 %}	-92.437 K ^{-116.23 %}	569.437 K	0.000 ^{-100.00 %}	430.704 K ^{116.99 %}	-2.535 M ^{-449.30 %}	725.860 K ^{-51.43 %}	1.494 M
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.210 M ^{285.35 %}	314.000 K ^{-50.08 %}	629.000 K ^{-12.81 %}	721.437 K ^{374.63 %}	152.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	183.000 K ^{-93.27 %}	2.718 M ^{36.43 %}	1.993 M ^{300.03 %}	498.101 K
Trésorerie à la fin de la période	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.332 M ^{340.66 %}	1.210 M ^{285.35 %}	314.000 K ^{-50.08 %}	629.000 K ^{-12.81 %}	721.437 K	0.000 ^{-100.00 %}	613.704 K ^{235.36 %}	183.000 K ^{-93.27 %}	2.718 M ^{36.43 %}	1.993 M
Trésorerie d'exploitation	-37.337 M ^{-34 439.22 %}	-108.100 K ^{-100.67 %}	16.079 M ^{365.42 %}	-6.058 M ^{-323.30 %}	2.713 M ^{413.64 %}	-865.000 K ^{-108.37 %}	10.337 M ^{290.72 %}	-5.420 M ^{-26.56 %}	-4.282 M ^{62.01 %}	-11.274 M ^{-164.03 %}	17.609 M ^{418.22 %}	-5.534 M
Dépenses en capital	-12.776 M	0.000 ^{100.00 %}	-844.000 K ^{-33.54 %}	-632.000 K ^{67.59 %}	-1.950 M ^{-119.59 %}	-888.000 K ^{86.59 %}	-6.622 M ^{-1 956.62 %}	-322.000 K ^{91.17 %}	-3.648 M ^{-0.50 %}	-3.630 M ^{-6.73 %}	-3.401 M ^{-169.34 %}	-1.263 M
Cash-flow disponible	-50.113 M ^{-46 257.91 %}	-108.100 K ^{-100.71 %}	15.235 M ^{327.73 %}	-6.690 M ^{-976.80 %}	763.000 K ^{143.53 %}	-1.753 M ^{-147.19 %}	3.715 M ^{164.69 %}	-5.742 M ^{27.60 %}	-7.931 M ^{46.79 %}	-14.904 M ^{-204.90 %}	14.207 M ^{309.05 %}	-6.796 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019

Date	Form 10K
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Mac Hotels Limited MACH.BO

Finances

Mac Hotels Limited ^MACH.BO