Maiden Forgings Limited MAIDEN.BO
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.129 B -9.82 % | 2.361 B 6.92 % | 2.208 B 4.96 % | 2.104 B 5.68 % | 1.991 B -2.48 % | 2.041 B |
| Bénéfice net | 60.491 M -37.77 % | 97.201 M 1.19 % | 96.056 M 338.23 % | 21.919 M 29.74 % | 16.894 M 1.80 % | 16.595 M |
| Bénéfice avant impôt | 85.416 M -37.70 % | 137.096 M 3.02 % | 133.081 M 341.24 % | 30.161 M 26.58 % | 23.828 M 3.51 % | 23.021 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.04 -30.91 % | 0.06 -3.65 % | 0.06 320.39 % | 0.01 19.77 % | 0.01 6.13 % | 0.01 |
| EBITDA | 199.070 M -13.97 % | 231.395 M 3.73 % | 223.071 M 80.16 % | 123.817 M -8.42 % | 135.206 M 0.67 % | 134.307 M |
| Ratio de revenu net | 0.03 -30.99 % | 0.04 -5.36 % | 0.04 317.52 % | 0.01 22.77 % | 0.01 4.39 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.09 -4.60 % | 0.10 -2.98 % | 0.10 71.65 % | 0.06 -13.35 % | 0.07 3.22 % | 0.07 |
| Taux de profit brut | 0.15 60.42 % | 0.09 -4.53 % | 0.10 71.44 % | 0.06 5.94 % | 0.05 4.83 % | 0.05 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 10.428 M 0.00 % | 10.428 M 0.00 % | 10.428 M 0.00 % | 10.428 M 0.00 % | 10.428 M 0.00 % | 10.428 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 10.428 M 0.00 % | 10.428 M 0.00 % | 10.428 M 0.00 % | 10.428 M 0.00 % | 10.428 M 0.00 % | 10.428 M |
| Bénéfice par action diluée | 4.26 -37.72 % | 6.84 -25.74 % | 9.21 338.64 % | 2.10 29.63 % | 1.62 1.89 % | 1.59 |
| Bénéfice par action | 4.26 -37.72 % | 6.84 -25.74 % | 9.21 338.64 % | 2.10 29.63 % | 1.62 1.89 % | 1.59 |
| Bénéfice brut | 320.228 M 44.67 % | 221.356 M 2.07 % | 216.857 M 79.94 % | 120.514 M 11.96 % | 107.642 M 2.23 % | 105.291 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 24.925 M -37.52 % | 39.895 M 7.75 % | 37.025 M 349.22 % | 8.242 M 18.86 % | 6.934 M 7.91 % | 6.426 M |
| Coût des revenus | 1.809 B -15.46 % | 2.140 B 7.45 % | 1.991 B 0.40 % | 1.983 B 5.32 % | 1.883 B -2.73 % | 1.936 B |
| Dépenses générales et administratives | 29.501 M -1.26 % | 29.877 M | 0.000 -100.00 % | 32.600 M 137.44 % | 13.730 M -20.77 % | 17.329 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.020 M -75.18 % | 4.109 M | 0.000 -100.00 % | 26.000 K 0.00 % | 26.000 K -92.99 % | 371.000 K |
| Autres dépenses | 137.716 M 4 361.16 % | 3.087 M 44 200.00 % | -7.000 K -100.48 % | 1.447 M 62.04 % | 893.000 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 168.237 M 353.80 % | 37.073 M 14.63 % | 32.341 M -5.08 % | 34.073 M 132.60 % | 14.649 M -17.24 % | 17.700 M |
| Coût et dépenses | 1.977 B -9.17 % | 2.177 B 7.57 % | 2.024 B 0.31 % | 2.017 B 6.31 % | 1.898 B -2.86 % | 1.954 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 30.521 M -10.20 % | 33.986 M 5.11 % | 32.334 M -0.89 % | 32.626 M 137.18 % | 13.756 M -22.28 % | 17.700 M |
| Revenu d'intérêts | 5.184 M -44.71 % | 9.376 M 529.26 % | 1.490 M 28.78 % | 1.157 M 51.04 % | 766.000 K -18.34 % | 938.000 K |
| Frais d'intérêts | 73.173 M 23.85 % | 59.084 M 7.85 % | 54.783 M -8.01 % | 59.554 M -15.59 % | 70.553 M 4.74 % | 67.363 M |
| Dépréciation et amortissement | 39.899 M -10.37 % | 44.516 M 26.44 % | 35.207 M 3.24 % | 34.102 M -16.47 % | 40.825 M -7.05 % | 43.923 M |
| Résultat d'exploitation | 151.991 M -17.42 % | 184.048 M -0.25 % | 184.516 M 113.46 % | 86.441 M -7.05 % | 92.993 M 6.17 % | 87.591 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.07 -8.42 % | 0.08 -6.71 % | 0.08 103.37 % | 0.04 -12.04 % | 0.05 8.86 % | 0.04 |
| Total autres revenus dépenses net | -66.575 M -41.79 % | -46.952 M 8.72 % | -51.435 M 8.61 % | -56.280 M 18.63 % | -69.165 M -7.12 % | -64.570 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 666.473 M 10.73 % | 601.915 M -6.61 % | 644.509 M -3.11 % | 665.176 M 12.13 % | 593.234 M -4.80 % | 623.120 M |
| Investissements totaux | 42.244 M -41.46 % | 72.167 M 90.53 % | 37.876 M 0.00 % | 37.876 M 76.18 % | 21.499 M 76.58 % | 12.175 M |
| Dette totale | 693.002 M 10.58 % | 626.706 M -7.21 % | 675.403 M -2.85 % | 695.198 M 14.34 % | 608.019 M -3.82 % | 632.184 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 339.836 M 19.33 % | 284.778 M 51.82 % | 187.577 M 102.80 % | 92.495 M 31.50 % | 70.336 M 31.61 % | 53.442 M |
| Actions ordinaires | 142.120 M 0.00 % | 142.120 M 36.29 % | 104.280 M 100.00 % | 52.140 M 0.00 % | 52.140 M 12.15 % | 46.490 M |
| Capitaux propres totaux | 764.712 M 7.76 % | 709.654 M 74.30 % | 407.152 M 30.47 % | 312.070 M 7.64 % | 289.911 M 35.67 % | 213.692 M |
| Autres passifs non courants | 1.725 M 18.56 % | 1.455 M -37.09 % | 2.313 M | 0.000 -100.00 % | 223.000 K -21.20 % | 283.000 K |
| Dette à long terme | 199.034 M 30.79 % | 152.179 M -11.40 % | 171.765 M -10.87 % | 192.706 M -4.31 % | 201.390 M -18.42 % | 246.859 M |
| Total des passifs non courants | 205.301 M 29.47 % | 158.571 M -10.68 % | 177.524 M -9.38 % | 195.904 M -4.84 % | 205.877 M -18.67 % | 253.124 M |
| Autres passifs courants | 51.244 M 5.32 % | 48.657 M 370.07 % | 10.351 M 137.84 % | 4.352 M -12.15 % | 4.954 M 300.65 % | -2.469 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.191 M 46.22 % | 4.234 M -26.54 % | 5.764 M 48.17 % | 3.890 M |
| Dette à court terme | 493.968 M 4.10 % | 474.527 M -5.78 % | 503.637 M 0.23 % | 502.492 M 23.58 % | 406.629 M 5.53 % | 385.325 M |
| Total des passifs courants | 672.357 M 8.82 % | 617.889 M -9.59 % | 683.422 M 15.16 % | 593.449 M 7.38 % | 552.637 M 5.83 % | 522.189 M |
| Passifs totaux | 877.658 M 13.03 % | 776.460 M -9.81 % | 860.946 M 9.07 % | 789.353 M 4.07 % | 758.514 M -2.17 % | 775.313 M |
| Autres actifs non courants | 2.246 M -98.84 % | 193.139 M 1 197.11 % | 14.890 M 191.50 % | 5.108 M -88.13 % | 43.020 M 4.45 % | 41.188 M |
| Investissements à long terme | 42.244 M 134.93 % | -120.951 M -419.33 % | 37.876 M 0.00 % | 37.876 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 374.115 M 27.34 % | 293.786 M 0.58 % | 292.079 M 19.28 % | 244.867 M -4.12 % | 255.392 M -12.56 % | 292.086 M |
| Total des actifs non courants | 418.605 M 14.38 % | 365.974 M 6.13 % | 344.845 M 19.80 % | 287.851 M -3.54 % | 298.412 M -10.46 % | 333.274 M |
| Autres actifs circulants | 3.338 M 132.30 % | -10.333 M -108.50 % | 121.598 M 24.40 % | 97.744 M 451.85 % | 17.712 M 202.51 % | 5.855 M |
| Investissements à court terme | 139.007 M -28.02 % | 193.118 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.499 M 76.58 % | 12.175 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 26.529 M 7.01 % | 24.791 M -19.75 % | 30.894 M 2.90 % | 30.022 M 103.06 % | 14.785 M 63.12 % | 9.064 M |
| Liquidités et placements à court terme | 165.536 M -24.03 % | 217.909 M 495.82 % | 36.573 M 21.82 % | 30.022 M -17.26 % | 36.284 M 70.84 % | 21.239 M |
| Total des actifs courants | 1.224 B 9.25 % | 1.120 B 21.33 % | 923.253 M 13.48 % | 813.572 M 8.47 % | 750.013 M 14.38 % | 655.731 M |
| Inventaire | 757.984 M 11.99 % | 676.835 M 34.37 % | 503.712 M 21.57 % | 414.338 M 13.38 % | 365.445 M 16.34 % | 314.129 M |
| Créances nettes | 296.906 M 25.95 % | 235.729 M -9.81 % | 261.370 M -3.72 % | 271.468 M -17.88 % | 330.572 M 5.11 % | 314.508 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 127.145 M 34.25 % | 94.705 M -25.11 % | 126.467 M 73.06 % | 73.078 M -42.29 % | 126.638 M -3.74 % | 131.553 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.776 M 295.74 % | 9.293 M 7.41 % | 8.652 M 122.42 % | 3.890 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 282.756 M 0.00 % | 282.756 M 145.25 % | 115.295 M -31.14 % | 167.435 M 0.00 % | 167.435 M 47.18 % | 113.760 M |
| Impôts différés passifs non courants | 4.542 M -8.00 % | 4.937 M 43.27 % | 3.446 M 7.75 % | 3.198 M -25.00 % | 4.264 M -28.72 % | 5.982 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.642 B 10.51 % | 1.486 B 17.19 % | 1.268 B 15.13 % | 1.101 B 5.06 % | 1.048 B 6.01 % | 989.005 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -394.000 K | 0.000 -100.00 % | 249.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -36.289 M 84.42 % | -232.938 M -86.91 % | -124.629 M -317.88 % | -29.824 M 54.11 % | -64.993 M -82.59 % | -35.596 M |
| Comptes débiteurs | -74.324 M -371.70 % | 27.355 M 27.04 % | 21.532 M -63.57 % | 59.103 M 369.29 % | -21.948 M -130.18 % | 72.735 M |
| Inventaire | -81.150 M 53.10 % | -173.033 M -93.41 % | -89.463 M -82.98 % | -48.893 M 61.62 % | -127.393 M -574.64 % | -18.883 M |
| Comptes à payer | 32.440 M 202.13 % | -31.763 M -159.49 % | 53.389 M 199.68 % | -53.559 M -989.70 % | -4.915 M 95.80 % | -117.131 M |
| Autre fonds de roulement | 86.745 M 256.31 % | -55.497 M 49.59 % | -110.087 M -58.76 % | -69.340 M -177.68 % | 89.263 M 222.45 % | 27.683 M |
| Autres éléments non monétaires | -19.100 M 33.32 % | -28.644 M -199.61 % | 28.756 M 6 153.89 % | -475.000 K -115.95 % | 2.978 M 97.61 % | 1.507 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 45.189 M 137.69 % | -119.885 M -436.39 % | 35.639 M 38.55 % | 25.722 M 698.74 % | -4.296 M -116.25 % | 26.429 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -92.728 M -25.81 % | -73.703 M 10.50 % | -82.353 M -250.27 % | -23.511 M -478.38 % | -4.065 M 85.48 % | -27.999 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.999 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.782 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 810.000 K | 0.000 -100.00 % | 210.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 2.423 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.130 M -70.96 % | 27.999 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -90.305 M -23.89 % | -72.893 M 20.88 % | -92.135 M -295.41 % | -23.301 M -673.21 % | 4.065 M -85.48 % | 27.999 M |
| Remboursement de dette | 46.855 M 339.21 % | -19.587 M -133.58 % | 58.328 M -21.37 % | 74.182 M 263.15 % | -45.469 M -123.83 % | -20.314 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 205.301 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 59.325 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -82.865 M -967.79 % | 9.549 M -36.60 % | 15.061 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 46.855 M -74.77 % | 185.714 M 218.40 % | 58.328 M 771.75 % | -8.683 M -137.10 % | 23.405 M 545.55 % | -5.253 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -851.000 K 11.35 % | -960.000 K -104.47 % | 21.499 M | 0.000 100.00 % | -27.936 M |
| Variation nette de la trésorerie | 1.738 M 124.61 % | -7.063 M -909.98 % | 872.000 K -94.28 % | 15.237 M 1.28 % | 15.045 M -69.41 % | 49.175 M |
| Trésorerie au début de la période | 24.791 M -22.17 % | 31.854 M 6.10 % | 30.022 M 103.06 % | 14.785 M 63.12 % | 9.064 M 122.60 % | -40.111 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 26.529 M 7.01 % | 24.791 M -19.75 % | 30.894 M 2.90 % | 30.022 M 103.06 % | 14.785 M 63.12 % | 9.064 M |
| Trésorerie d'exploitation | 45.189 M 137.69 % | -119.885 M -436.39 % | 35.639 M 162.37 % | -57.143 M -1 230.14 % | -4.296 M -116.25 % | 26.429 M |
| Dépenses en capital | -92.728 M -100.70 % | -46.203 M 43.90 % | -82.353 M -250.27 % | -23.511 M -478.38 % | -4.065 M 85.48 % | -27.999 M |
| Cash-flow disponible | -47.539 M 71.38 % | -166.088 M -255.54 % | -46.714 M 42.08 % | -80.654 M -864.65 % | -8.361 M -432.55 % | -1.570 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-10-01 | 2023-03-31 | 2022-10-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.038 B -4.83 % | 1.091 B -9.59 % | 1.207 B 4.47 % | 1.155 B 101.56 % | 573.029 M -64.95 % | 1.635 B |
| Bénéfice net | 20.019 M -50.54 % | 40.472 M -26.99 % | 55.437 M 32.74 % | 41.764 M 162.58 % | 15.905 M -80.16 % | 80.151 M |
| Bénéfice avant impôt | 26.361 M -55.36 % | 59.056 M -21.18 % | 74.923 M 20.51 % | 62.173 M 185.88 % | 21.748 M -80.47 % | 111.333 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.03 -53.10 % | 0.05 -12.82 % | 0.06 15.36 % | 0.05 41.83 % | 0.04 -44.26 % | 0.07 |
| EBITDA | 95.971 M -0.74 % | 96.686 M -23.51 % | 126.405 M 20.40 % | 104.990 M 123.36 % | 47.005 M -73.30 % | 176.066 M |
| Ratio de revenu net | 0.02 -48.03 % | 0.04 -19.25 % | 0.05 27.06 % | 0.04 30.28 % | 0.03 -43.38 % | 0.05 |
| Ratio EBITDA | 0.09 4.30 % | 0.09 -15.40 % | 0.10 15.25 % | 0.09 10.81 % | 0.08 -23.82 % | 0.11 |
| Taux de profit brut | 0.16 10.73 % | 0.14 -10.89 % | 0.16 7.36 % | 0.15 85.82 % | 0.08 -23.66 % | 0.10 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 14.212 M 36.29 % | 10.428 M 0.00 % | 10.428 M -26.83 % | 14.253 M 36.68 % | 10.428 M 0.00 % | 10.428 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 14.212 M 36.29 % | 10.428 M 0.00 % | 10.428 M -26.83 % | 14.253 M 36.68 % | 10.428 M 0.00 % | 10.428 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.40 -63.92 % | 3.88 -20.98 % | 4.91 67.01 % | 2.94 92.76 % | 1.53 -80.16 % | 7.69 |
| Bénéfice par action | 1.40 -63.92 % | 3.88 -20.98 % | 4.91 67.01 % | 2.94 92.76 % | 1.53 -80.16 % | 7.69 |
| Bénéfice brut | 163.253 M 5.38 % | 154.912 M -19.43 % | 192.282 M 12.15 % | 171.447 M 274.55 % | 45.774 M -73.24 % | 171.083 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 6.342 M -65.87 % | 18.584 M -4.63 % | 19.486 M -4.52 % | 20.409 M 249.29 % | 5.843 M -81.26 % | 31.182 M |
| Coût des revenus | 874.941 M -6.52 % | 935.964 M -7.72 % | 1.014 B 3.13 % | 983.557 M 86.54 % | 527.255 M -63.98 % | 1.464 B |
| Dépenses générales et administratives | 15.059 M | 0.000 -100.00 % | 14.573 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 1.020 M | 0.000 -100.00 % | 4.109 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 16.079 M 11.33 % | 14.442 M -22.70 % | 18.682 M -76.49 % | 79.461 M 634.59 % | 10.817 M -49.74 % | 21.524 M |
| Coût et dépenses | 891.020 M -6.25 % | 950.406 M -8.12 % | 1.034 B -2.70 % | 1.063 B 97.56 % | 538.072 M -63.78 % | 1.486 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 16.079 M 11.33 % | 14.442 M -22.70 % | 18.682 M 22.07 % | 15.304 M 41.48 % | 10.817 M -49.73 % | 21.517 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.271 M | 0.000 -100.00 % | 717.000 K -7.24 % | 773.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.619 M -66.92 % | 41.164 M |
| Dépréciation et amortissement | 29.446 M 181.67 % | 10.454 M -55.69 % | 23.592 M 12.86 % | 20.904 M 79.62 % | 11.638 M -50.62 % | 23.569 M |
| Résultat d'exploitation | 147.174 M 4.77 % | 140.470 M 40.52 % | 99.962 M 18.88 % | 84.086 M 140.54 % | 34.957 M -76.63 % | 149.559 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.14 10.09 % | 0.13 55.43 % | 0.08 13.80 % | 0.07 19.34 % | 0.06 -33.31 % | 0.09 |
| Total autres revenus dépenses net | -120.813 M -48.39 % | -81.414 M -225.15 % | -25.039 M -14.27 % | -21.913 M -65.89 % | -13.209 M 65.44 % | -38.226 M |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-10-01 | 2023-03-31 | 2022-10-01 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-10-01 | 2023-03-31 | 2022-10-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 666.473 M -9.29 % | 734.703 M 22.06 % | 601.915 M 3.31 % | 582.640 M -9.60 % | 644.509 M 2 046.79 % | 30.022 M |
| Investissements totaux | 42.244 M -5.42 % | 44.667 M -38.11 % | 72.167 M | 0.000 -100.00 % | 37.876 M -36.92 % | 60.044 M |
| Dette totale | 693.002 M -8.72 % | 759.235 M 21.15 % | 626.706 M 1.63 % | 616.638 M -8.70 % | 675.403 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 608.005 M | 0.000 -100.00 % | 545.188 M | 0.000 -100.00 % | 312.070 M |
| Bénéfices non répartis | 339.836 M | 0.000 -100.00 % | 284.778 M | 0.000 -100.00 % | 187.577 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 142.120 M 0.00 % | 142.120 M 0.00 % | 142.120 M 0.00 % | 142.120 M 36.29 % | 104.280 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 764.712 M 1.94 % | 750.125 M 5.70 % | 709.654 M 3.25 % | 687.308 M 68.81 % | 407.152 M 30.47 % | 312.070 M |
| Autres passifs non courants | 1.725 M 18.39 % | 1.457 M 0.14 % | 1.455 M -86.11 % | 10.473 M 81.85 % | 5.759 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 199.034 M -29.83 % | 283.662 M 86.40 % | 152.179 M -2.47 % | 156.026 M -9.16 % | 171.765 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 205.301 M -30.05 % | 293.517 M 85.10 % | 158.571 M -4.76 % | 166.499 M -6.21 % | 177.524 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 51.244 M 146.53 % | 20.786 M -57.28 % | 48.657 M 21.83 % | 39.938 M 285.84 % | 10.351 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.191 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 493.968 M 3.87 % | 475.573 M 0.22 % | 474.527 M 3.02 % | 460.612 M -7.40 % | 497.447 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 672.357 M 23.55 % | 544.190 M -11.93 % | 617.889 M 5.63 % | 584.952 M -14.41 % | 683.422 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 877.658 M 4.77 % | 837.707 M 7.89 % | 776.460 M 3.33 % | 751.451 M -12.72 % | 860.946 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 2.246 M -94.97 % | 44.688 M -76.86 % | 193.139 M 147.28 % | 78.105 M 424.55 % | 14.890 M 149.60 % | -30.022 M |
| Investissements à long terme | 42.244 M | 0.000 100.00 % | -120.951 M | 0.000 -100.00 % | 37.876 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 374.115 M -4.89 % | 393.333 M 33.88 % | 293.786 M -0.72 % | 295.902 M 1.31 % | 292.079 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 418.605 M -4.43 % | 438.021 M 19.69 % | 365.974 M -2.15 % | 374.007 M 8.46 % | 344.845 M 1 248.64 % | -30.022 M |
| Autres actifs circulants | 3.338 M -98.01 % | 167.906 M 5 864.69 % | 2.815 M -98.21 % | 157.656 M 8.70 % | 145.037 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 139.007 M -17.21 % | 167.906 M -13.06 % | 193.118 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.044 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 26.529 M 8.14 % | 24.532 M -1.04 % | 24.791 M -27.08 % | 33.998 M 10.05 % | 30.894 M 202.90 % | -30.022 M |
| Liquidités et placements à court terme | 165.536 M 574.78 % | 24.532 M -88.74 % | 217.909 M 540.95 % | 33.998 M 10.05 % | 30.894 M 2.90 % | 30.022 M |
| Total des actifs courants | 1.224 B 6.43 % | 1.150 B 2.65 % | 1.120 B 5.20 % | 1.065 B 15.33 % | 923.253 M 2 975.25 % | 30.022 M |
| Inventaire | 757.984 M 10.07 % | 688.607 M 1.74 % | 676.835 M 16.44 % | 581.259 M -6.08 % | 618.894 M | 0.000 |
| Créances nettes | 296.906 M 10.47 % | 268.768 M 20.75 % | 222.581 M -23.73 % | 291.839 M 11.66 % | 261.370 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 1.000 K 150.00 % | -2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 127.145 M 165.82 % | 47.831 M -49.49 % | 94.705 M 12.21 % | 84.402 M -33.26 % | 126.467 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.776 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.190 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 282.756 M | 0.000 -100.00 % | 282.756 M | 0.000 -100.00 % | 115.295 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 4.542 M -45.92 % | 8.398 M 70.10 % | 4.937 M | 0.000 -100.00 % | 3.446 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.642 B 3.43 % | 1.588 B 6.84 % | 1.486 B 3.29 % | 1.439 B 13.46 % | 1.268 B | 0.000 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-10-01 | 2023-03-31 | 2022-10-01 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-10-01 | 2023-03-31 | 2022-10-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 249.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -35.257 M -5.33 % | -33.472 M 32.63 % | -49.684 M 72.89 % | -183.254 M | 0.000 100.00 % | -124.629 M |
| Comptes débiteurs | -28.138 M 39.08 % | -46.186 M -166.69 % | 69.258 M 265.28 % | -41.903 M | 0.000 -100.00 % | 21.532 M |
| Inventaire | -69.378 M -489.35 % | -11.772 M 87.68 % | -95.575 M -23.39 % | -77.458 M | 0.000 100.00 % | -89.463 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.389 M |
| Autre fonds de roulement | 62.259 M 154.26 % | 24.486 M 204.79 % | -23.367 M 63.43 % | -63.893 M | 0.000 100.00 % | -110.087 M |
| Autres éléments non monétaires | 80.224 M 220.28 % | -66.696 M -414.43 % | 21.212 M 142.55 % | -49.856 M -81.01 % | -27.543 M -148.92 % | 56.299 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 94.432 M 291.77 % | -49.242 M -197.40 % | 50.557 M 129.66 % | -170.442 M | 0.000 -100.00 % | 35.639 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -10.228 M 87.60 % | -82.500 M -284.15 % | -21.476 M 13.15 % | -24.727 M | 0.000 100.00 % | -82.353 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.782 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 2.423 M | 0.000 100.00 % | -26.690 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -7.805 M 90.54 % | -82.500 M -71.28 % | -48.166 M -94.79 % | -24.727 M | 0.000 100.00 % | -92.135 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 58.328 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.752 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -84.628 M -164.36 % | 131.484 M 3 516.94 % | -3.848 M -101.95 % | 197.314 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -84.628 M -164.36 % | 131.484 M 1 233.48 % | -11.600 M -105.88 % | 197.314 M | 0.000 -100.00 % | 58.328 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -32.927 M -206.58 % | 30.894 M 196.99 % | -31.854 M |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.605 M -529.32 % | 1.073 M -93.64 % | 16.865 M 1 834.06 % | 872.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.605 M | 0.000 -100.00 % | 14.989 M -50.07 % | 30.022 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.605 M -529.32 % | 1.073 M -96.63 % | 31.854 M 3.11 % | 30.894 M |
| Trésorerie d'exploitation | 94.432 M 291.77 % | -49.242 M -197.40 % | 50.557 M 129.66 % | -170.442 M | 0.000 -100.00 % | 35.639 M |
| Dépenses en capital | -10.228 M 87.60 % | -82.500 M -284.15 % | -21.476 M 13.15 % | -24.727 M | 0.000 100.00 % | -82.353 M |
| Cash-flow disponible | 84.204 M 163.92 % | -131.742 M -553.02 % | 29.081 M 114.90 % | -195.169 M | 0.000 100.00 % | -46.714 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |