Massimo Group Common Stock MAMO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 109.326 M -4.97 % | 115.038 M 32.95 % | 86.528 M 4.80 % | 82.568 M |
| Bénéfice net | 1.762 M -83.08 % | 10.415 M 150.27 % | 4.162 M -11.81 % | 4.719 M |
| Bénéfice avant impôt | 2.417 M -80.74 % | 12.545 M 201.45 % | 4.162 M -11.81 % | 4.719 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.02 -79.73 % | 0.11 126.74 % | 0.05 -15.84 % | 0.06 |
| EBITDA | 2.687 M -79.73 % | 13.257 M 156.16 % | 5.176 M -3.23 % | 5.348 M |
| Ratio de revenu net | 0.02 -82.20 % | 0.09 88.24 % | 0.05 -15.84 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | 0.02 -78.68 % | 0.12 92.67 % | 0.06 -7.66 % | 0.06 |
| Taux de profit brut | 0.30 -4.89 % | 0.31 21.65 % | 0.26 24.33 % | 0.21 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 41.540 M 0.58 % | 41.300 M 0.00 % | 41.300 M 0.00 % | 41.300 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 41.540 M 0.58 % | 41.300 M 0.00 % | 41.300 M 0.00 % | 41.300 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.04 -82.88 % | 0.25 150.00 % | 0.10 -9.09 % | 0.11 |
| Bénéfice par action | 0.04 -82.80 % | 0.25 150.00 % | 0.10 -9.09 % | 0.11 |
| Bénéfice brut | 32.460 M -9.61 % | 35.911 M 61.73 % | 22.204 M 30.30 % | 17.041 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 654.758 K -69.26 % | 2.130 M | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 76.866 M -2.86 % | 79.126 M 23.01 % | 64.324 M -1.84 % | 65.527 M |
| Dépenses générales et administratives | 16.490 M 24.66 % | 13.227 M 48.14 % | 8.928 M 35.84 % | 6.573 M |
| Frais de vente et de marketing | 9.805 M 0.45 % | 9.761 M 12.58 % | 8.670 M 42.24 % | 6.095 M |
| Autres dépenses | 772.780 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 27.410 M 19.24 % | 22.988 M 30.62 % | 17.599 M 38.92 % | 12.668 M |
| Coût et dépenses | 104.276 M 2.12 % | 102.115 M 24.65 % | 81.923 M 4.77 % | 78.195 M |
| Frais de recherche et de développement | 343.493 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 26.294 M 14.38 % | 22.988 M 30.62 % | 17.599 M 38.92 % | 12.668 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 98.667 K -80.98 % | 518.731 K -37.35 % | 828.016 K 82.36 % | 454.066 K |
| Dépréciation et amortissement | 171.346 K -11.51 % | 193.625 K 4.17 % | 185.872 K 5.97 % | 175.402 K |
| Résultat d'exploitation | 5.050 M -60.93 % | 12.923 M 180.63 % | 4.605 M 5.31 % | 4.373 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 -58.88 % | 0.11 111.08 % | 0.05 0.49 % | 0.05 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.633 M -596.79 % | -377.865 K 14.78 % | -443.394 K -228.18 % | 345.911 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.960 M -45.27 % | 9.063 M -47.04 % | 17.110 M 179.14 % | 6.130 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 15.170 M 54.35 % | 9.828 M -45.57 % | 18.058 M 143.42 % | 7.419 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 15.048 M 13.26 % | 13.286 M 162.01 % | 5.071 M -60.72 % | 12.909 M |
| Actions ordinaires | 41.539 K 3.85 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K |
| Capitaux propres totaux | 21.704 M 49.81 % | 14.488 M 185.71 % | 5.071 M -60.72 % | 12.909 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 7.446 M -13.70 % | 8.628 M 1 207.98 % | 659.644 K -45.27 % | 1.205 M |
| Total des passifs non courants | 7.446 M -13.70 % | 8.628 M 1 207.98 % | 659.644 K -45.27 % | 1.205 M |
| Autres passifs courants | 6.893 M 107.42 % | 3.323 M 75.15 % | 1.897 M -11.99 % | 2.156 M |
| Revenus reportés | 449.999 K -75.48 % | 1.835 M 163.60 % | 696.274 K -47.79 % | 1.333 M |
| Dette à court terme | 7.724 M 543.46 % | 1.200 M -93.10 % | 17.399 M 180.03 % | 6.213 M |
| Total des passifs courants | 25.739 M 36.71 % | 18.828 M -39.52 % | 31.132 M 41.52 % | 21.998 M |
| Passifs totaux | 33.185 M 20.87 % | 27.456 M -13.64 % | 31.792 M 37.01 % | 23.203 M |
| Autres actifs non courants | 49.500 K -96.60 % | 1.457 M 245.46 % | 421.789 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 10.090 M 406.59 % | 1.992 M 7.69 % | 1.849 M -18.91 % | 2.281 M |
| Total des actifs non courants | 11.266 M 214.39 % | 3.583 M 57.78 % | 2.271 M -0.42 % | 2.281 M |
| Autres actifs circulants | 1.195 M -45.36 % | 2.188 M -26.52 % | 2.977 M 24.26 % | 2.396 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10.210 M 1 233.23 % | 765.814 K -19.22 % | 947.971 K -26.45 % | 1.289 M |
| Liquidités et placements à court terme | 10.210 M 1 233.23 % | 765.814 K -19.22 % | 947.971 K -26.45 % | 1.289 M |
| Total des actifs courants | 43.623 M 13.72 % | 38.360 M 10.90 % | 34.591 M 2.24 % | 33.832 M |
| Inventaire | 27.259 M 5.65 % | 25.801 M 8.58 % | 23.763 M 6.48 % | 22.317 M |
| Créances nettes | 4.959 M -48.37 % | 9.605 M 39.15 % | 6.903 M -11.83 % | 7.829 M |
| Actifs fiscaux | 1.127 M 737.00 % | 134.601 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 9.572 M -7.37 % | 10.334 M -7.00 % | 11.112 M -9.39 % | 12.263 M |
| Impôts à payer | 1.099 M -48.49 % | 2.134 M 7 547.31 % | 27.909 K -15.30 % | 32.950 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 9.610 M 501.77 % | 1.597 M 11.06 % | 1.438 M -25.10 % | 1.920 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 6.615 M 469.35 % | 1.162 M 3 004.60 % | -40.000 K 0.00 % | -40.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 54.890 M 30.87 % | 41.943 M 13.78 % | 36.862 M 2.08 % | 36.113 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -992.013 K -637.00 % | -134.601 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.283 M 27.50 % | -1.770 M 59.18 % | -4.335 M 35.11 % | -6.681 M |
| Comptes débiteurs | 4.904 M 238.68 % | -3.536 M -416.43 % | 1.118 M 132.86 % | -3.401 M |
| Inventaire | -1.488 M 39.96 % | -2.478 M -71.41 % | -1.446 M -605.47 % | -204.906 K |
| Comptes à payer | -761.764 K -156.16 % | 1.356 M 217.85 % | -1.151 M 49.55 % | -2.281 M |
| Autre fonds de roulement | -3.938 M -236.33 % | 2.888 M 201.13 % | -2.856 M -259.91 % | -793.537 K |
| Autres éléments non monétaires | 7.014 M 218.69 % | 2.201 M 261.52 % | 608.770 K 24.18 % | 490.222 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 6.672 M -38.82 % | 10.906 M 1 655.30 % | 621.293 K 147.92 % | -1.297 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -387.876 K -188.04 % | -134.662 K 31.92 % | -197.802 K 17.74 % | -240.472 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 162.001 K 1 100.01 % | 13.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -225.875 K -86.42 % | -121.162 K 38.75 % | -197.802 K 17.74 % | -240.472 K |
| Remboursement de dette | -345.231 K 93.53 % | -5.336 M -442.63 % | 1.557 M -39.27 % | 2.564 M |
| Actions ordinaires émises | 5.964 M 890.89 % | 601.841 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.620 M 57.95 % | -6.232 M -168.40 % | -2.322 M -4 991.82 % | -45.600 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.998 M 127.34 % | -10.967 M -1 334.71 % | -764.374 K -130.35 % | 2.519 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 9.444 M 5 284.69 % | -182.157 K 46.56 % | -340.883 K -134.72 % | 981.730 K |
| Trésorerie au début de la période | 765.814 K -19.22 % | 947.971 K -26.45 % | 1.289 M 319.65 % | 307.124 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 10.210 M 1 233.23 % | 765.814 K -19.22 % | 947.971 K -26.45 % | 1.289 M |
| Trésorerie d'exploitation | 6.672 M -38.82 % | 10.906 M 1 655.30 % | 621.293 K 147.92 % | -1.297 M |
| Dépenses en capital | -387.876 K -188.04 % | -134.662 K 31.92 % | -197.802 K 17.74 % | -240.472 K |
| Cash-flow disponible | 6.284 M -41.65 % | 10.771 M 2 443.36 % | 423.491 K 127.55 % | -1.537 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 16.991 M -10.18 % | 18.916 M 26.94 % | 14.902 M -25.69 % | 20.053 M -21.68 % | 25.602 M -27.68 % | 35.403 M 17.42 % | 30.152 M -23.77 % | 39.554 M 32.25 % | 29.908 M 11.86 % | 26.736 M 41.91 % | 18.840 M -24.50 % | 24.955 M 20.21 % | 20.760 M |
| Bénéfice net | 1.526 M 1 865.02 % | 77.679 K 103.72 % | -2.089 M -512.75 % | -340.872 K 86.38 % | -2.502 M -188.86 % | 2.816 M -11.48 % | 3.181 M -17.05 % | 3.835 M -3.08 % | 3.957 M 90.78 % | 2.074 M 278.41 % | 548.165 K 902.13 % | 54.700 K -91.47 % | 641.446 K |
| Bénéfice avant impôt | 1.937 M 1 745.22 % | 104.975 K 103.99 % | -2.629 M -543.39 % | -408.538 K 86.92 % | -3.124 M -186.06 % | 3.630 M -11.07 % | 4.082 M -13.68 % | 4.729 M -6.61 % | 5.063 M 132.19 % | 2.181 M 281.08 % | 572.244 K 946.15 % | 54.700 K -91.47 % | 641.446 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.11 1 954.29 % | 0.01 103.15 % | -0.18 -765.78 % | -0.02 83.30 % | -0.12 -219.00 % | 0.10 -24.26 % | 0.14 13.23 % | 0.12 -29.39 % | 0.17 107.57 % | 0.08 168.54 % | 0.03 1 285.67 % | 0.00 -92.91 % | 0.03 |
| EBITDA | 1.986 M 834.18 % | 212.562 K 108.23 % | -2.584 M -605.11 % | -366.436 K 87.86 % | -3.018 M -180.75 % | 3.737 M -12.40 % | 4.266 M -11.22 % | 4.805 M -9.79 % | 5.327 M 126.43 % | 2.353 M 204.76 % | 771.985 K 36.95 % | 563.699 K -29.88 % | 803.873 K |
| Ratio de revenu net | 0.09 2 087.66 % | 0.00 102.93 % | -0.14 -724.55 % | -0.02 82.61 % | -0.10 -222.87 % | 0.08 -24.61 % | 0.11 8.81 % | 0.10 -26.72 % | 0.13 70.55 % | 0.08 166.66 % | 0.03 1 227.36 % | 0.00 -92.91 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.12 940.03 % | 0.01 106.48 % | -0.17 -848.83 % | -0.02 84.50 % | -0.12 -211.66 % | 0.11 -25.39 % | 0.14 16.46 % | 0.12 -31.79 % | 0.18 102.41 % | 0.09 114.76 % | 0.04 81.40 % | 0.02 -41.67 % | 0.04 |
| Taux de profit brut | 0.42 15.67 % | 0.36 28.04 % | 0.28 4.49 % | 0.27 -0.09 % | 0.27 -16.40 % | 0.32 -6.29 % | 0.35 12.99 % | 0.31 -8.78 % | 0.34 10.96 % | 0.30 1.65 % | 0.30 8.99 % | 0.27 17.15 % | 0.23 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 41.641 M 0.00 % | 41.641 M 0.24 % | 41.543 M 0.01 % | 41.540 M 0.52 % | 41.325 M -0.15 % | 41.387 M 3.47 % | 40.000 M -3.15 % | 41.300 M 0.00 % | 41.300 M 0.00 % | 41.300 M 3.25 % | 40.000 M -3.15 % | 41.300 M 0.00 % | 41.300 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 41.547 M -0.05 % | 41.566 M 0.06 % | 41.543 M 0.01 % | 41.540 M 0.52 % | 41.325 M 0.16 % | 41.260 M 3.15 % | 40.000 M -3.15 % | 41.300 M 0.00 % | 41.300 M 0.00 % | 41.300 M 3.25 % | 40.000 M -3.15 % | 41.300 M 0.00 % | 41.300 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.04 2 005.26 % | 0.00 103.78 % | -0.05 -506.02 % | -0.01 86.28 % | -0.06 -188.97 % | 0.07 -14.47 % | 0.08 -14.42 % | 0.09 -1.38 % | 0.09 87.65 % | 0.05 266.42 % | 0.01 953.85 % | 0.00 -91.61 % | 0.02 |
| Bénéfice par action | 0.04 2 005.26 % | 0.00 103.78 % | -0.05 -513.41 % | -0.01 86.45 % | -0.06 -188.58 % | 0.07 -14.09 % | 0.08 -14.42 % | 0.09 -1.38 % | 0.09 87.65 % | 0.05 266.42 % | 0.01 953.85 % | 0.00 -91.61 % | 0.02 |
| Bénéfice brut | 7.134 M 3.90 % | 6.866 M 62.53 % | 4.225 M -22.35 % | 5.440 M -21.75 % | 6.952 M -39.54 % | 11.499 M 10.03 % | 10.451 M -13.87 % | 12.134 M 20.65 % | 10.057 M 24.12 % | 8.103 M 44.25 % | 5.617 M -17.71 % | 6.826 M 40.82 % | 4.847 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 410.617 K 1 404.31 % | 27.296 K 105.06 % | -539.795 K -697.73 % | -67.666 K 89.12 % | -621.665 K -176.39 % | 813.852 K -9.61 % | 900.341 K 0.79 % | 893.253 K -19.24 % | 1.106 M 939.26 % | 106.426 K 341.99 % | 24.079 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 9.857 M -18.20 % | 12.050 M 12.85 % | 10.677 M -26.93 % | 14.612 M -21.65 % | 18.650 M -21.98 % | 23.903 M 21.34 % | 19.700 M -28.15 % | 27.420 M 38.13 % | 19.850 M 6.53 % | 18.633 M 40.91 % | 13.223 M -27.06 % | 18.129 M 13.93 % | 15.912 M |
| Dépenses générales et administratives | 3.396 M -23.26 % | 4.425 M 4.87 % | 4.220 M -6.51 % | 4.514 M 15.88 % | 3.895 M -4.87 % | 4.095 M -0.30 % | 4.107 M -1.95 % | 4.189 M 54.18 % | 2.717 M -18.60 % | 3.337 M 11.84 % | 2.984 M -3.39 % | 3.089 M 42.20 % | 2.172 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.163 M -46.01 % | 2.154 M 15.21 % | 1.870 M 0.12 % | 1.868 M -28.95 % | 2.629 M -15.12 % | 3.097 M 40.12 % | 2.210 M -31.35 % | 3.220 M 53.00 % | 2.105 M -15.36 % | 2.486 M 27.49 % | 1.950 M -40.25 % | 3.264 M 55.27 % | 2.102 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.883 K -95.98 % | 742.897 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 5.346 M -20.50 % | 6.724 M -2.98 % | 6.931 M 7.16 % | 6.468 M -2.72 % | 6.649 M -16.21 % | 7.935 M 22.46 % | 6.480 M -12.54 % | 7.408 M 53.66 % | 4.821 M -17.22 % | 5.824 M 18.02 % | 4.935 M -22.33 % | 6.353 M 48.63 % | 4.275 M |
| Coût et dépenses | 15.202 M -19.02 % | 18.774 M 6.62 % | 17.608 M -16.47 % | 21.080 M -16.68 % | 25.299 M -20.54 % | 31.838 M 21.61 % | 26.180 M -24.83 % | 34.828 M 41.17 % | 24.671 M 0.88 % | 24.457 M 34.69 % | 18.158 M -25.83 % | 24.482 M 21.28 % | 20.187 M |
| Frais de recherche et de développement | 786.650 K 443.43 % | 144.757 K -82.79 % | 841.196 K 872.80 % | 86.472 K -8.76 % | 94.771 K | 0.000 -100.00 % | 162.250 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.559 M -30.71 % | 6.580 M 8.05 % | 6.090 M -4.57 % | 6.381 M -2.19 % | 6.524 M -9.29 % | 7.192 M 13.85 % | 6.317 M -14.73 % | 7.408 M 53.66 % | 4.821 M -17.22 % | 5.824 M 18.02 % | 4.935 M -22.33 % | 6.353 M 48.63 % | 4.275 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 373.000 -99.41 % | 63.704 K 5 744.40 % | 1.090 K 100.64 % | -170.136 K -363.93 % | 64.462 K -3.28 % | 66.647 K -51.60 % | 137.694 K 457.01 % | 24.720 K -88.44 % | 213.901 K 71.10 % | 125.012 K -19.40 % | 155.098 K -65.52 % | 449.781 K 176.91 % | 162.427 K |
| Dépréciation et amortissement | 48.325 K 10.12 % | 43.883 K 0.53 % | 43.651 K 3.69 % | 42.096 K 1.42 % | 41.507 K 1.60 % | 40.852 K -12.88 % | 46.891 K -10.04 % | 52.127 K 4.56 % | 49.853 K 6.07 % | 47.002 K 5.28 % | 44.643 K -24.61 % | 59.218 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 1.789 M 1 158.97 % | 142.077 K 105.25 % | -2.706 M -163.36 % | -1.028 M -438.55 % | 303.514 K -91.48 % | 3.564 M -10.26 % | 3.972 M -15.95 % | 4.725 M -9.75 % | 5.236 M 129.78 % | 2.279 M 233.91 % | 682.447 K 44.29 % | 472.963 K -17.43 % | 572.837 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.11 1 301.61 % | 0.01 104.14 % | -0.18 -254.39 % | -0.05 -532.24 % | 0.01 -88.22 % | 0.10 -23.57 % | 0.13 10.26 % | 0.12 -31.76 % | 0.18 105.41 % | 0.09 135.30 % | 0.04 91.12 % | 0.02 -31.32 % | 0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | 148.319 K 499.76 % | -37.102 K -147.81 % | 77.608 K -87.46 % | 618.994 K 118.06 % | -3.427 M -5 323.04 % | 65.621 K -40.28 % | 109.875 K 3 393.64 % | 3.145 K 101.82 % | -172.768 K -76.22 % | -98.039 K 11.04 % | -110.203 K 73.65 % | -418.263 K -709.63 % | 68.609 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.403 M -37.43 % | 8.636 M -19.82 % | 10.771 M 117.16 % | 4.960 M -67.08 % | 15.065 M 60.99 % | 9.358 M 3.53 % | 9.039 M -0.26 % | 9.063 M -36.90 % | 14.362 M 1 415.04 % | 947.971 K -94.46 % | 17.110 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.896 M | 0.000 |
| Dette totale | 7.999 M -27.79 % | 11.077 M -4.62 % | 11.614 M -23.44 % | 15.170 M -9.64 % | 16.789 M 57.85 % | 10.636 M 15.03 % | 9.246 M -5.93 % | 9.828 M -36.67 % | 15.520 M | 0.000 -100.00 % | 18.058 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.071 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 14.563 M 11.71 % | 13.037 M 0.60 % | 12.959 M -13.88 % | 15.048 M -10.33 % | 16.781 M -12.98 % | 19.283 M 17.10 % | 16.467 M 23.94 % | 13.286 M 40.58 % | 9.451 M | 0.000 -100.00 % | 5.071 M |
| Actions ordinaires | 41.640 K 0.00 % | 41.640 K 0.23 % | 41.546 K 0.02 % | 41.539 K 0.51 % | 41.329 K 0.02 % | 41.322 K 3.31 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K | 0.000 -100.00 % | 40.000 K |
| Capitaux propres totaux | 21.719 M 7.74 % | 20.158 M 1.29 % | 19.902 M -8.30 % | 21.704 M -3.72 % | 22.543 M -8.80 % | 24.717 M 36.23 % | 18.144 M 25.24 % | 14.488 M 38.87 % | 10.432 M 105.74 % | 5.071 M 0.00 % | 5.071 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 5.932 M -7.16 % | 6.389 M -7.19 % | 6.884 M -7.55 % | 7.446 M -9.54 % | 8.232 M 17.33 % | 7.016 M -17.38 % | 8.491 M -1.58 % | 8.628 M 938.58 % | 830.750 K | 0.000 -100.00 % | 659.644 K |
| Total des passifs non courants | 5.932 M -7.16 % | 6.389 M -7.19 % | 6.884 M -7.55 % | 7.446 M -9.54 % | 8.232 M 5.96 % | 7.769 M -8.51 % | 8.491 M -1.58 % | 8.628 M 938.58 % | 830.750 K | 0.000 -100.00 % | 659.644 K |
| Autres passifs courants | 8.878 M 36.59 % | 6.500 M -12.39 % | 7.420 M 7.63 % | 6.893 M 45.79 % | 4.728 M 370.26 % | 1.005 M 21.79 % | 825.527 K -75.16 % | 3.323 M 134.70 % | 1.416 M | 0.000 -100.00 % | 1.897 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 855.266 K 53.22 % | 558.183 K 24.04 % | 449.999 K -61.44 % | 1.167 M -3.17 % | 1.205 M 14.55 % | 1.052 M -42.66 % | 1.835 M 59.02 % | 1.154 M | 0.000 -100.00 % | 696.274 K |
| Dette à court terme | 2.067 M -55.90 % | 4.688 M -0.89 % | 4.730 M -38.75 % | 7.724 M -9.74 % | 8.557 M 136.39 % | 3.620 M 379.87 % | 754.346 K -37.16 % | 1.200 M -91.83 % | 14.689 M | 0.000 -100.00 % | 17.399 M |
| Total des passifs courants | 16.730 M -13.73 % | 19.394 M -0.87 % | 19.564 M -23.99 % | 25.739 M -2.05 % | 26.278 M 44.99 % | 18.124 M -12.19 % | 20.639 M 9.62 % | 18.828 M -35.79 % | 29.321 M | 0.000 -100.00 % | 31.132 M |
| Passifs totaux | 22.662 M -12.11 % | 25.783 M -2.52 % | 26.448 M -20.30 % | 33.185 M -3.84 % | 34.510 M 33.28 % | 25.893 M -11.11 % | 29.131 M 6.10 % | 27.456 M -8.94 % | 30.152 M | 0.000 -100.00 % | 31.792 M |
| Autres actifs non courants | 49.500 K 0.00 % | 49.500 K 0.00 % | 49.500 K 0.00 % | 49.500 K 0.00 % | 49.500 K -95.99 % | 1.234 M -21.06 % | 1.564 M 7.30 % | 1.457 M 26.60 % | 1.151 M 221.41 % | -947.971 K -324.75 % | 421.789 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 8.449 M -5.77 % | 8.966 M -5.96 % | 9.534 M -5.51 % | 10.090 M -6.64 % | 10.808 M 161.41 % | 4.135 M 145.35 % | 1.685 M -15.39 % | 1.992 M -11.57 % | 2.252 M | 0.000 -100.00 % | 1.849 M |
| Total des actifs non courants | 9.739 M -8.67 % | 10.664 M -5.25 % | 11.254 M -0.11 % | 11.266 M -5.86 % | 11.967 M 122.89 % | 5.369 M 49.32 % | 3.596 M 0.34 % | 3.583 M 3.31 % | 3.469 M 465.89 % | -947.971 K -141.74 % | 2.271 M |
| Autres actifs circulants | 1.570 M 21.19 % | 1.296 M 2.79 % | 1.261 M 5.45 % | 1.195 M 34.21 % | 890.753 K -46.50 % | 1.665 M -16.67 % | 1.998 M -8.68 % | 2.188 M -43.83 % | 3.895 M | 0.000 -100.00 % | 2.977 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.896 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.596 M 6.33 % | 2.441 M 189.35 % | 843.624 K -91.74 % | 10.210 M 492.31 % | 1.724 M 34.89 % | 1.278 M 516.92 % | 207.137 K -72.95 % | 765.814 K -33.87 % | 1.158 M 222.16 % | -947.971 K -200.00 % | 947.971 K |
| Liquidités et placements à court terme | 2.596 M 6.33 % | 2.441 M -36.49 % | 3.844 M -62.35 % | 10.210 M 492.31 % | 1.724 M 34.89 % | 1.278 M 516.92 % | 207.137 K -72.95 % | 765.814 K -33.87 % | 1.158 M 22.16 % | 947.971 K 0.00 % | 947.971 K |
| Total des actifs courants | 34.641 M -1.80 % | 35.277 M 0.52 % | 35.096 M -19.55 % | 43.623 M -3.24 % | 45.086 M -0.34 % | 45.241 M 3.58 % | 43.679 M 13.87 % | 38.360 M 3.35 % | 37.116 M 3 815.26 % | 947.971 K -97.26 % | 34.591 M |
| Inventaire | 25.092 M 7.19 % | 23.410 M -4.00 % | 24.386 M -10.54 % | 27.259 M -11.82 % | 30.914 M 0.27 % | 30.832 M 13.42 % | 27.183 M 5.36 % | 25.801 M 8.41 % | 23.799 M | 0.000 -100.00 % | 23.763 M |
| Créances nettes | 5.383 M -33.79 % | 8.130 M 45.03 % | 5.606 M 13.03 % | 4.959 M -57.09 % | 11.558 M 0.79 % | 11.467 M -19.76 % | 14.291 M 48.78 % | 9.605 M 16.24 % | 8.264 M | 0.000 -100.00 % | 6.903 M |
| Actifs fiscaux | 1.241 M -24.68 % | 1.648 M -1.35 % | 1.671 M 48.29 % | 1.127 M 1.56 % | 1.109 M | 0.000 -100.00 % | 346.948 K 157.76 % | 134.601 K 106.58 % | 65.158 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.699 M -24.73 % | 6.243 M 8.97 % | 5.729 M -40.15 % | 9.572 M -1.96 % | 9.764 M 18.88 % | 8.213 M -44.40 % | 14.772 M 42.95 % | 10.334 M -4.35 % | 10.804 M | 0.000 -100.00 % | 11.112 M |
| Impôts à payer | 1.085 M -2.00 % | 1.107 M -1.72 % | 1.127 M 2.48 % | 1.099 M -46.67 % | 2.061 M -49.47 % | 4.080 M 26.14 % | 3.235 M 51.55 % | 2.134 M 69.81 % | 1.257 M | 0.000 -100.00 % | 27.909 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 8.547 M -5.91 % | 9.084 M -5.47 % | 9.610 M -7.15 % | 10.350 M 183.54 % | 3.650 M 179.54 % | 1.306 M -18.23 % | 1.597 M -15.22 % | 1.884 M | 0.000 -100.00 % | 1.438 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 7.114 M 0.48 % | 7.079 M 2.58 % | 6.901 M 4.33 % | 6.615 M 15.63 % | 5.721 M 6.08 % | 5.393 M 229.46 % | 1.637 M 40.88 % | 1.162 M 23.36 % | 941.841 K | 0.000 100.00 % | -40.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 752.997 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 44.380 M -3.40 % | 45.941 M -0.88 % | 46.350 M -15.56 % | 54.890 M -3.79 % | 57.053 M 12.73 % | 50.610 M 7.06 % | 47.275 M 12.71 % | 41.943 M 3.35 % | 40.584 M | 0.000 -100.00 % | 36.862 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 406.775 K 1 701.72 % | 22.577 K 104.15 % | -544.075 K -851.86 % | -57.159 K 91.56 % | -677.447 K -697.96 % | -84.897 K 60.02 % | -212.347 K -205.79 % | -69.443 K -673.86 % | 12.101 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 341.656 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -103.909 K -131.67 % | 328.099 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.937 M 10.49 % | -2.164 M -35.35 % | -1.599 M -114.06 % | 11.374 M 239.28 % | 3.353 M 131.62 % | -10.604 M -157.83 % | -4.113 M -3 682.40 % | 114.801 K 108.00 % | -1.435 M -81.83 % | -789.240 K -539.96 % | -123.327 K -105.06 % | 2.437 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 2.728 M 211.40 % | -2.449 M -198.49 % | -820.431 K -115.67 % | 5.235 M 8 389.67 % | -63.155 K -102.32 % | 2.720 M 155.84 % | -4.872 M -155.79 % | -1.905 M -233.75 % | 1.424 M 145.21 % | -3.150 M -3 451.11 % | 93.993 K -95.56 % | 2.117 M | 0.000 |
| Inventaire | -1.682 M -272.37 % | 975.911 K -66.02 % | 2.872 M -18.28 % | 3.515 M 12 543.36 % | 27.802 K 100.76 % | -3.649 M -164.08 % | -1.382 M 43.41 % | -2.442 M 16.82 % | -2.935 M -285.00 % | 1.587 M 336.01 % | -672.300 K -110.65 % | 6.314 M | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.544 M -400.53 % | 513.747 K 113.37 % | -3.843 M -278.58 % | 2.152 M 38.76 % | 1.551 M 123.65 % | -6.559 M -413.18 % | 2.094 M 21.07 % | 1.730 M 764.33 % | -260.379 K | 0.000 100.00 % | -525.990 K 86.16 % | -3.801 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -1.439 M -19.43 % | -1.205 M -727.69 % | 191.985 K -59.33 % | 472.007 K -74.31 % | 1.837 M 158.95 % | -3.116 M -6 815.03 % | 46.408 K -98.30 % | 2.731 M 710.92 % | 336.813 K -56.48 % | 773.903 K -21.11 % | 980.970 K 144.74 % | -2.193 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 247.291 K -60.65 % | 628.378 K -25.96 % | 848.706 K 145.99 % | -1.845 M -144.26 % | 4.170 M 184.66 % | 1.465 M 218.56 % | 459.817 K -61.72 % | 1.201 M 491.92 % | 202.917 K -49.89 % | 404.909 K 39.27 % | 290.731 K -7.07 % | 312.855 K 161.74 % | -506.742 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 633.230 K 145.50 % | -1.392 M 58.32 % | -3.339 M -136.82 % | 9.069 M 92.46 % | 4.712 M 174.01 % | -6.367 M -899.55 % | -636.990 K -112.41 % | 5.134 M 84.89 % | 2.777 M 40.36 % | 1.978 M 160.24 % | 760.212 K -73.46 % | 2.864 M | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -65.361 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 424.164 K 615.31 % | -82.312 K 65.33 % | -237.425 K -127.36 % | -104.427 K -58.73 % | -65.791 K -48.81 % | -44.210 K -79.27 % | -24.661 K | 0.000 100.00 % | -12.568 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -128.000 K | 0.000 -100.00 % | 34.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 3.000 M | 0.000 100.00 % | -259.876 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 128.001 K 848.16 % | 13.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -65.361 K -102.18 % | 3.000 M 200.00 % | -3.000 M -8 367.20 % | 36.288 K 144.09 % | -82.312 K 59.54 % | -203.425 K -962.92 % | 23.574 K 145.08 % | -52.291 K -18.28 % | -44.210 K -79.27 % | -24.661 K | 0.000 100.00 % | -12.568 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | -13.262 K -100.44 % | 3.006 M 199.29 % | -3.027 M -302.24 % | 1.497 M 135.77 % | -4.184 M -257.46 % | 2.657 M 946.69 % | -313.833 K 91.54 % | -3.708 M -432.68 % | 1.115 M 8 448.92 % | -13.350 K 97.81 % | -610.536 K 75.65 % | -2.508 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 504.583 K | 0.000 -100.00 % | 4.539 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -400.000 K 86.74 % | -3.016 M | 0.000 100.00 % | -2.620 M | 0.000 -100.00 % | 445.331 K 20.83 % | 368.572 K 120.87 % | -1.766 M 51.23 % | -3.621 M -79.16 % | -2.021 M -2 277.84 % | -85.000 K -209.30 % | 77.767 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -413.262 K -3 727.92 % | -10.796 K 99.64 % | -3.027 M -388.86 % | -619.188 K 85.20 % | -4.184 M -154.76 % | 7.641 M 13 859.30 % | 54.739 K 101.00 % | -5.474 M -118.39 % | -2.506 M -23.20 % | -2.035 M -192.51 % | -695.536 K 71.38 % | -2.430 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 931.867 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 154.607 K -90.32 % | 1.597 M 117.05 % | -9.366 M -210.37 % | 8.486 M 1 803.16 % | 445.905 K -58.36 % | 1.071 M 291.66 % | -558.677 K -42.44 % | -392.228 K -133.87 % | 1.158 M 1 533.58 % | -80.780 K -224.90 % | 64.676 K -84.66 % | 421.599 K | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 2.441 M 189.35 % | 843.624 K -91.74 % | 10.210 M 492.31 % | 1.724 M 34.89 % | 1.278 M 516.92 % | 207.137 K -72.95 % | 765.814 K -33.87 % | 1.158 M | 0.000 -100.00 % | 1.013 M 6.82 % | 947.971 K 80.10 % | 526.372 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.596 M 6.33 % | 2.441 M 189.35 % | 843.624 K -91.74 % | 10.210 M 492.31 % | 1.724 M 34.89 % | 1.278 M 516.92 % | 207.137 K -72.95 % | 765.814 K -33.87 % | 1.158 M 24.27 % | 931.867 K -7.98 % | 1.013 M 6.82 % | 947.971 K | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 633.230 K 145.50 % | -1.392 M 58.32 % | -3.339 M -136.82 % | 9.069 M 92.46 % | 4.712 M 174.01 % | -6.367 M -899.55 % | -636.990 K -112.41 % | 5.134 M 84.89 % | 2.777 M 40.36 % | 1.978 M 160.24 % | 760.212 K -73.46 % | 2.864 M | 0.000 |
| Dépenses en capital | -65.361 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.288 K 144.09 % | -82.312 K 65.33 % | -237.427 K -127.36 % | -104.427 K -58.73 % | -65.791 K -48.82 % | -44.209 K -79.27 % | -24.661 K | 0.000 100.00 % | -12.568 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 567.869 K 140.80 % | -1.392 M 58.32 % | -3.339 M -136.68 % | 9.105 M 96.67 % | 4.630 M 170.10 % | -6.604 M -790.79 % | -741.417 K -114.63 % | 5.068 M 85.47 % | 2.733 M 39.87 % | 1.954 M 157.00 % | 760.212 K -73.34 % | 2.851 M | 0.000 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |