Manaksia Steels Limited MANAKSTELTD.BO
Trading inactive
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 7.424 B 21.52 % | 6.109 B 21.17 % | 5.042 B -6.00 % | 5.364 B -22.03 % | 6.879 B |
| Bénéfice net | 121.854 M -65.50 % | 353.171 M 33.05 % | 265.433 M 208.75 % | 85.970 M 3.24 % | 83.276 M |
| Bénéfice avant impôt | 171.080 M -65.04 % | 489.399 M 42.24 % | 344.062 M 226.81 % | 105.280 M -34.10 % | 159.759 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.02 -71.23 % | 0.08 17.39 % | 0.07 247.68 % | 0.02 -15.49 % | 0.02 |
| EBITDA | 273.326 M -49.86 % | 545.098 M 32.10 % | 412.656 M 73.82 % | 237.407 M -10.96 % | 266.634 M |
| Ratio de revenu net | 0.02 -71.61 % | 0.06 9.81 % | 0.05 228.47 % | 0.02 32.40 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.04 -58.74 % | 0.09 9.02 % | 0.08 84.92 % | 0.04 14.19 % | 0.04 |
| Taux de profit brut | 0.05 -52.95 % | 0.10 13.42 % | 0.09 51.92 % | 0.06 26.08 % | 0.05 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 65.534 M 0.00 % | 65.534 M 0.00 % | 65.534 M 0.00 % | 65.534 M 0.00 % | 65.534 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 65.534 M 0.00 % | 65.534 M 0.00 % | 65.534 M 0.00 % | 65.534 M 0.00 % | 65.534 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.86 -65.49 % | 5.39 33.09 % | 4.05 209.16 % | 1.31 3.15 % | 1.27 |
| Bénéfice par action | 1.86 -65.49 % | 5.39 33.09 % | 4.05 209.16 % | 1.31 3.15 % | 1.27 |
| Bénéfice brut | 349.757 M -42.83 % | 611.786 M 37.43 % | 445.167 M 42.80 % | 311.746 M -1.69 % | 317.104 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 49.226 M -63.85 % | 136.172 M 73.18 % | 78.629 M 307.19 % | 19.310 M -74.75 % | 76.483 M |
| Coût des revenus | 7.074 B 28.68 % | 5.497 B 19.60 % | 4.597 B -9.01 % | 5.052 B -23.01 % | 6.562 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 6.167 M 2.82 % | 5.998 M 2.72 % | 5.839 M 20.39 % | 4.850 M -12.91 % | 5.569 M |
| Dépenses de fonctionnement | 179.219 M 2.22 % | 175.333 M 30.93 % | 133.914 M -20.38 % | 168.187 M 52.90 % | 109.999 M |
| Coût et dépenses | 7.253 B 27.86 % | 5.673 B 19.92 % | 4.731 B -9.38 % | 5.220 B -21.76 % | 6.672 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 173.052 M 2.20 % | 169.335 M 32.22 % | 128.075 M -21.59 % | 163.337 M 56.41 % | 104.430 M |
| Revenu d'intérêts | 15.687 M -56.02 % | 35.671 M -3.61 % | 37.006 M 93.87 % | 19.088 M 43.65 % | 13.288 M |
| Frais d'intérêts | 39.320 M 153.17 % | 15.531 M -26.27 % | 21.064 M -5.25 % | 22.232 M -18.97 % | 27.437 M |
| Dépréciation et amortissement | -102.788 M 5.39 % | -108.645 M -7.14 % | -101.403 M -8.05 % | -93.848 M -57.65 % | -59.529 M |
| Résultat d'exploitation | 170.538 M -60.93 % | 436.453 M 40.22 % | 311.253 M 116.81 % | 143.559 M -30.68 % | 207.105 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.02 -67.85 % | 0.07 15.73 % | 0.06 130.66 % | 0.03 -11.10 % | 0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | 542.000 K -98.98 % | 52.888 M 61.20 % | 32.809 M 185.71 % | -38.279 M 19.15 % | -47.346 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 345.149 M 533.11 % | -79.691 M -115.74 % | 506.332 M 191.05 % | 173.966 M 199.12 % | -175.507 M |
| Investissements totaux | 1.452 B 92.16 % | 755.854 M -39.31 % | 1.245 B 224.15 % | 384.213 M 91.09 % | 201.063 M |
| Dette totale | 488.683 M 411.99 % | 95.448 M -85.76 % | 670.460 M 10.06 % | 609.193 M 2 037.14 % | 28.505 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 532.927 M 0.00 % | 532.927 M 0.00 % | 532.927 M 0.00 % | 532.927 M 0.00 % | 532.927 M |
| Bénéfices non répartis | 1.314 B 10.26 % | 1.192 B 42.21 % | 838.127 M 46.22 % | 573.193 M 17.63 % | 487.273 M |
| Actions ordinaires | 65.534 M 0.00 % | 65.534 M 0.00 % | 65.534 M 0.00 % | 65.534 M 0.00 % | 65.534 M |
| Capitaux propres totaux | 2.904 B 9.15 % | 2.661 B 19.40 % | 2.228 B 16.55 % | 1.912 B 3.24 % | 1.852 B |
| Autres passifs non courants | 10.048 M -79.92 % | 50.028 M 394.54 % | 10.116 M 760.31 % | -1.532 M -114.17 % | 10.811 M |
| Dette à long terme | 3.129 M -68.22 % | 9.847 M -24.10 % | 12.973 M -18.87 % | 15.990 M 136.12 % | 6.772 M |
| Total des passifs non courants | 77.780 M 29.90 % | 59.875 M 19.38 % | 50.153 M -33.92 % | 75.894 M -14.63 % | 88.902 M |
| Autres passifs courants | 560.065 M 2.48 % | 546.493 M 23.69 % | 441.838 M 149.93 % | 176.786 M 29.44 % | 136.580 M |
| Revenus reportés | 15.808 M 35.66 % | 11.653 M 48.07 % | 7.870 M -60.97 % | 20.166 M -59.19 % | 49.419 M |
| Dette à court terme | 485.554 M 467.23 % | 85.601 M -86.98 % | 657.487 M 10.84 % | 593.203 M 2 629.50 % | 21.733 M |
| Total des passifs courants | 1.219 B 56.20 % | 780.614 M -35.51 % | 1.211 B -42.22 % | 2.095 B 42.48 % | 1.470 B |
| Passifs totaux | 1.297 B 54.32 % | 840.489 M -33.33 % | 1.261 B -41.93 % | 2.171 B 39.22 % | 1.559 B |
| Autres actifs non courants | 2.891 M -80.79 % | 15.049 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 441.367 M -16.45 % | 528.282 M -56.15 % | 1.205 B 246.69 % | 347.534 M 778.52 % | 39.559 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 23.000 K -54.90 % | 51.000 K -37.04 % | 81.000 K -33.61 % | 122.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 23.000 K -54.90 % | 51.000 K -37.04 % | 81.000 K -33.61 % | 122.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 842.315 M 2.91 % | 818.505 M -8.81 % | 897.538 M -13.95 % | 1.043 B 1.25 % | 1.030 B |
| Total des actifs non courants | 1.287 B -5.53 % | 1.362 B -35.51 % | 2.112 B 46.13 % | 1.445 B 27.95 % | 1.129 B |
| Autres actifs circulants | 515.105 M 844.28 % | 54.550 M -54.34 % | 119.468 M -64.96 % | 340.984 M 215.62 % | 108.036 M |
| Investissements à court terme | 1.011 B 344.30 % | 227.572 M 461.32 % | 40.542 M 10.53 % | 36.679 M -77.29 % | 161.504 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 143.534 M -18.05 % | 175.139 M 6.71 % | 164.128 M -62.29 % | 435.227 M 113.33 % | 204.012 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.155 B 186.71 % | 402.711 M 96.76 % | 204.670 M -56.63 % | 471.906 M 29.11 % | 365.516 M |
| Total des actifs courants | 2.915 B 36.25 % | 2.139 B 55.34 % | 1.377 B -47.79 % | 2.637 B 15.60 % | 2.282 B |
| Inventaire | 1.333 B -2.65 % | 1.369 B 46.71 % | 933.058 M -40.20 % | 1.560 B 61.65 % | 965.213 M |
| Créances nettes | 286.680 M -9.97 % | 318.440 M 58.87 % | 200.435 M -58.35 % | 481.233 M -43.25 % | 847.918 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.378 M -82.78 % | 54.462 M -8.54 % | 59.546 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 151.154 M 17.41 % | 128.735 M 24.58 % | 103.339 M -92.08 % | 1.305 B -0.55 % | 1.312 B |
| Impôts à payer | 6.713 M -17.45 % | 8.132 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 7.029 M -25.82 % | 9.476 M -20.16 % | 11.869 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 6.990 M -33.52 % | 10.515 M -21.14 % | 13.334 M -15.22 % | 15.727 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.281 B 0.00 % | 1.281 B 0.00 % | 1.281 B 0.00 % | 1.281 B 0.00 % | 1.281 B |
| Impôts différés passifs non courants | 64.603 M 59.54 % | 40.493 M 49.62 % | 27.064 M -45.40 % | 49.567 M -30.50 % | 71.319 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.201 B 20.00 % | 3.501 B 0.35 % | 3.489 B -14.54 % | 4.083 B 19.69 % | 3.411 B |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 41.326 M 109.77 % | -423.089 M -1 509.64 % | 30.014 M 116.06 % | -186.943 M -116.30 % | 1.147 B |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -208.150 M -11.47 % | -186.725 M -135.54 % | 525.419 M 207.51 % | -488.710 M -216.79 % | 418.439 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 249.476 M 205.55 % | -236.364 M 52.29 % | -495.405 M -264.17 % | 301.767 M -58.59 % | 728.664 M |
| Autres éléments non monétaires | 170.882 M -27.35 % | 235.197 M 50.34 % | 156.442 M -14.83 % | 183.682 M 59.90 % | 114.873 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 231.274 M 308.37 % | 56.634 M -83.84 % | 350.486 M 3 246.48 % | -11.139 M -100.87 % | 1.286 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -82.216 M -19.04 % | -69.063 M -841.81 % | -7.333 M 93.33 % | -110.019 M 66.62 % | -329.611 M |
| Acquisitions nettes | 339.000 K -87.10 % | 2.628 M -80.68 % | 13.604 M 2 977.83 % | 442.000 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | -597.193 M -292.88 % | -152.005 M 79.68 % | -748.162 M 50.22 % | -1.503 B 3.45 % | -1.557 B |
| Ventes échéances des investissements | 4.896 M -99.31 % | 712.805 M 5 712.65 % | 12.263 M -99.04 % | 1.276 B -12.41 % | 1.456 B |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -99.99 % | 10.000 M 200.00 % | -10.000 M -118.18 % | 55.001 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -674.174 M -236.37 % | 494.366 M 168.70 % | -719.628 M -107.49 % | -346.818 M 7.46 % | -374.760 M |
| Remboursement de dette | -3.526 M -0.80 % | -3.498 M -15.98 % | -3.016 M -100.54 % | 558.741 M 4 601.62 % | -12.412 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 395.871 M 169.12 % | -572.726 M -929.85 % | 69.016 M 1 721.24 % | -4.257 M 99.54 % | -916.957 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 392.345 M 168.09 % | -576.224 M -973.07 % | 66.000 M -88.10 % | 554.484 M 159.66 % | -929.369 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 11.758 M -17.64 % | 14.277 M -55.44 % | 32.043 M -7.63 % | 34.688 M 835.69 % | -4.715 M |
| Variation nette de la trésorerie | -38.797 M -254.41 % | -10.947 M 95.96 % | -271.099 M -217.25 % | 231.215 M 1 099.98 % | -23.122 M |
| Trésorerie au début de la période | 153.181 M -6.67 % | 164.128 M -62.29 % | 435.227 M 113.33 % | 204.012 M -10.18 % | 227.134 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 114.384 M -25.33 % | 153.181 M -6.67 % | 164.128 M -62.29 % | 435.227 M 113.33 % | 204.012 M |
| Trésorerie d'exploitation | 231.274 M 308.37 % | 56.634 M -83.84 % | 350.486 M 3 246.48 % | -11.139 M -100.87 % | 1.286 B |
| Dépenses en capital | -82.216 M -19.04 % | -69.063 M -841.81 % | -7.333 M 93.33 % | -110.019 M 66.62 % | -329.611 M |
| Cash-flow disponible | 149.058 M 1 299.28 % | -12.429 M -103.62 % | 343.153 M 383.23 % | -121.158 M -112.67 % | 956.112 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.336 B -19.68 % | 1.663 B -23.78 % | 2.182 B -7.43 % | 2.357 B 51.24 % | 1.559 B -0.32 % | 1.564 B |
| Bénéfice net | 48.114 M -46.04 % | 89.158 M -12.15 % | 101.493 M 63.04 % | 62.249 M 119.26 % | 28.391 M 15.22 % | 24.640 M |
| Bénéfice avant impôt | 69.562 M -41.08 % | 118.065 M -12.44 % | 134.839 M 58.66 % | 84.986 M 119.57 % | 38.705 M 18.53 % | 32.655 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 -26.65 % | 0.07 14.88 % | 0.06 71.40 % | 0.04 45.18 % | 0.02 18.90 % | 0.02 |
| EBITDA | 62.039 M -36.58 % | 97.818 M -27.24 % | 134.436 M 16.53 % | 115.364 M 201.68 % | 38.241 M -15.96 % | 45.506 M |
| Ratio de revenu net | 0.04 -32.81 % | 0.05 15.25 % | 0.05 76.14 % | 0.03 44.97 % | 0.02 15.59 % | 0.02 |
| Ratio EBITDA | 0.05 -21.04 % | 0.06 -4.54 % | 0.06 25.89 % | 0.05 99.47 % | 0.02 -15.70 % | 0.03 |
| Taux de profit brut | 0.16 16.46 % | 0.14 10.18 % | 0.12 12.40 % | 0.11 -15.57 % | 0.13 18.27 % | 0.11 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 65.534 M 0.00 % | 65.534 M 0.00 % | 65.534 M 0.00 % | 65.534 M 0.00 % | 65.534 M 0.00 % | 65.534 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 65.534 M 0.00 % | 65.534 M 0.08 % | 65.479 M -0.07 % | 65.524 M -0.01 % | 65.534 M 1.07 % | 64.842 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.73 -46.32 % | 1.36 -12.26 % | 1.55 63.16 % | 0.95 120.93 % | 0.43 13.16 % | 0.38 |
| Bénéfice par action | 0.73 -46.32 % | 1.36 -12.26 % | 1.55 63.16 % | 0.95 120.93 % | 0.43 13.16 % | 0.38 |
| Bénéfice brut | 214.247 M -6.45 % | 229.029 M -16.02 % | 272.725 M 4.04 % | 262.126 M 27.68 % | 205.294 M 17.89 % | 174.136 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 21.448 M -25.80 % | 28.907 M -13.31 % | 33.346 M 46.65 % | 22.738 M 120.46 % | 10.314 M 28.68 % | 8.015 M |
| Coût des revenus | 1.122 B -21.79 % | 1.434 B -24.89 % | 1.910 B -8.87 % | 2.095 B 54.81 % | 1.353 B -2.60 % | 1.390 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 170.498 M 14.07 % | 149.468 M -5.37 % | 157.958 M -9.33 % | 174.215 M -9.45 % | 192.407 M 23.82 % | 155.387 M |
| Coût et dépenses | 1.292 B -18.41 % | 1.584 B -23.40 % | 2.067 B -8.90 % | 2.270 B 46.81 % | 1.546 B 0.06 % | 1.545 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 170.498 M 14.07 % | 149.468 M -5.37 % | 157.958 M -9.33 % | 174.215 M -9.45 % | 192.407 M 23.82 % | 155.387 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 6.828 M -5.55 % | 7.229 M -67.57 % | 22.289 M 153.43 % | 8.795 M 3.40 % | 8.506 M |
| Frais d'intérêts | 29.633 M 333.99 % | 6.828 M -5.55 % | 7.229 M -59.62 % | 17.901 M 103.54 % | 8.795 M 3.40 % | 8.506 M |
| Dépréciation et amortissement | -39.586 K -132.42 % | 122.085 K 193.59 % | 41.584 K -24.23 % | 54.880 K 102.65 % | 27.081 K -68.53 % | 86.065 K |
| Résultat d'exploitation | 43.749 M -45.01 % | 79.561 M -30.68 % | 114.767 M 30.55 % | 87.911 M 582.17 % | 12.887 M -31.27 % | 18.749 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.03 -31.54 % | 0.05 -9.05 % | 0.05 41.03 % | 0.04 351.05 % | 0.01 -31.05 % | 0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | 25.813 M -87.48 % | 206.229 M 927.45 % | 20.072 M 786.22 % | -2.925 M -111.33 % | 25.818 M 85.66 % | 13.906 M |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -89.358 M -108.82 % | 1.013 B 193.52 % | 345.149 M -63.03 % | 933.617 M 306.03 % | 229.938 M |
| Investissements totaux | 1.744 B -13.92 % | 2.026 B 39.50 % | 1.452 B -22.21 % | 1.867 B 65.88 % | 1.126 B |
| Dette totale | 151.388 M | 0.000 -100.00 % | 488.683 M | 0.000 -100.00 % | 405.929 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 65.534 M | 0.000 -100.00 % | 532.927 M | 0.000 -100.00 % | 65.534 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.314 B | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 65.534 M | 0.000 -100.00 % | 65.534 M | 0.000 -100.00 % | 65.534 M |
| Capitaux propres totaux | 3.119 B 7.40 % | 2.904 B 0.00 % | 2.904 B 6.47 % | 2.728 B 0.00 % | 2.728 B |
| Autres passifs non courants | 10.865 M | 0.000 -100.00 % | 10.048 M | 0.000 -100.00 % | 10.289 M |
| Dette à long terme | 2.316 M | 0.000 -100.00 % | 3.129 M | 0.000 -100.00 % | 5.107 M |
| Total des passifs non courants | 107.785 M | 0.000 -100.00 % | 77.780 M | 0.000 -100.00 % | 55.858 M |
| Autres passifs courants | 421.285 M | 0.000 -100.00 % | 556.204 M | 0.000 -100.00 % | 579.555 M |
| Revenus reportés | 7.242 M | 0.000 -100.00 % | 15.808 M | 0.000 -100.00 % | 3.225 M |
| Dette à court terme | 149.072 M | 0.000 -100.00 % | 489.415 M | 0.000 -100.00 % | 400.822 M |
| Total des passifs courants | 712.515 M | 0.000 -100.00 % | 1.219 B | 0.000 -100.00 % | 1.069 B |
| Passifs totaux | 820.300 M | 0.000 -100.00 % | 1.297 B | 0.000 -100.00 % | 1.124 B |
| Autres actifs non courants | 99.830 M | 0.000 -100.00 % | 2.891 M | 0.000 -100.00 % | 227.189 M |
| Investissements à long terme | 572.779 M | 0.000 -100.00 % | 441.367 M | 0.000 -100.00 % | 368.007 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 749.287 M | 0.000 -100.00 % | 842.315 M | 0.000 -100.00 % | 816.391 M |
| Total des actifs non courants | 1.422 B | 0.000 -100.00 % | 1.287 B | 0.000 -100.00 % | 1.412 B |
| Autres actifs circulants | 246.081 M | 0.000 -100.00 % | 515.105 M | 0.000 -100.00 % | 324.991 M |
| Investissements à court terme | 1.171 B -42.19 % | 2.026 B 100.39 % | 1.011 B -45.85 % | 1.867 B 146.46 % | 757.626 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 240.746 M 123.76 % | -1.013 B -805.80 % | 143.534 M 115.37 % | -933.617 M -630.49 % | 175.991 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.412 B 39.39 % | 1.013 B -12.26 % | 1.155 B 23.67 % | 933.617 M 0.00 % | 933.617 M |
| Total des actifs courants | 2.517 B 148.50 % | 1.013 B -65.24 % | 2.915 B 212.17 % | 933.617 M -61.74 % | 2.440 B |
| Inventaire | 716.042 M | 0.000 -100.00 % | 1.333 B | 0.000 -100.00 % | 723.542 M |
| Créances nettes | 143.208 M | 0.000 -100.00 % | 286.680 M | 0.000 -100.00 % | 458.255 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 127.674 M | 0.000 -100.00 % | 151.154 M | 0.000 -100.00 % | 81.776 M |
| Impôts à payer | 7.242 M | 0.000 -100.00 % | 6.713 M | 0.000 -100.00 % | 3.225 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 6.541 M | 0.000 -100.00 % | 6.990 M | 0.000 -100.00 % | 8.781 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.524 B | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 94.604 M | 0.000 -100.00 % | 64.603 M | 0.000 -100.00 % | 40.462 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.939 B | 0.000 -100.00 % | 4.201 B | 0.000 -100.00 % | 3.852 B |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -89.158 M 12.15 % | -101.493 M -63.04 % | -62.249 M -119.26 % | -28.391 M -15.22 % | -24.640 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |