Mare Engineering Group S.p.A. MARE.MI
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 32.922 M 18.55 % | 27.771 M 9.81 % | 25.290 M 37.66 % | 18.372 M 9.67 % | 16.753 M |
| Bénéfice net | 1.796 M -24.35 % | 2.374 M -36.57 % | 3.742 M 77.47 % | 2.109 M 21.81 % | 1.731 M |
| Bénéfice avant impôt | 3.418 M -6.57 % | 3.658 M 7.56 % | 3.401 M 32.39 % | 2.569 M -13.80 % | 2.980 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.10 -21.19 % | 0.13 -2.05 % | 0.13 -3.83 % | 0.14 -21.40 % | 0.18 |
| EBITDA | 10.841 M 26.72 % | 8.555 M 3.84 % | 8.239 M 33.66 % | 6.164 M -8.41 % | 6.730 M |
| Ratio de revenu net | 0.05 -36.18 % | 0.09 -42.24 % | 0.15 28.93 % | 0.11 11.07 % | 0.10 |
| Ratio EBITDA | 0.33 6.90 % | 0.31 -5.44 % | 0.33 -2.90 % | 0.34 -16.48 % | 0.40 |
| Taux de profit brut | 1.13 268.01 % | 0.31 -61.79 % | 0.80 -5.73 % | 0.85 108.68 % | 0.41 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 14.953 M 598.30 % | 2.141 M 0.00 % | 2.141 M 12.20 % | 1.909 M 0.00 % | 1.909 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 14.953 M 598.30 % | 2.141 M 0.00 % | 2.141 M 12.20 % | 1.909 M 0.00 % | 1.909 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.12 -89.19 % | 1.11 -36.57 % | 1.75 59.09 % | 1.10 20.88 % | 0.91 |
| Bénéfice par action | 0.12 -89.19 % | 1.11 -36.57 % | 1.75 59.09 % | 1.10 20.88 % | 0.91 |
| Bénéfice brut | 37.254 M 336.27 % | 8.539 M -58.04 % | 20.350 M 29.77 % | 15.682 M 128.85 % | 6.853 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.596 M 25.09 % | 1.276 M 469.79 % | -345.000 K -622.73 % | 66.000 K -92.86 % | 923.804 K |
| Coût des revenus | -4.332 M -122.53 % | 19.232 M 289.31 % | 4.940 M 83.64 % | 2.690 M -72.83 % | 9.900 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 29.540 M | 0.000 -100.00 % | 3.327 M 47.47 % | 2.256 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 31.354 M 1 172.32 % | 2.464 M -87.81 % | 20.209 M 38.99 % | 14.540 M 2 826.73 % | 496.801 K |
| Coût et dépenses | 27.021 M 24.54 % | 21.696 M -13.73 % | 25.149 M 45.96 % | 17.230 M 65.72 % | 10.397 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 633.493 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.814 M -0.93 % | 1.831 M -28.75 % | 2.569 M | 0.000 -100.00 % | 496.801 K |
| Revenu d'intérêts | 129.955 K | 0.000 -100.00 % | 4.000 K 100.00 % | 2.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.573 M | 0.000 -100.00 % | 387.000 K 140.37 % | 161.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 5.850 M 55.05 % | 3.773 M -15.23 % | 4.451 M 29.62 % | 3.434 M -1.90 % | 3.500 M |
| Résultat d'exploitation | 5.901 M -2.87 % | 6.075 M 76.29 % | 3.446 M 2.62 % | 3.358 M -47.17 % | 6.356 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.18 -18.06 % | 0.22 60.54 % | 0.14 -25.45 % | 0.18 -51.82 % | 0.38 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.483 M -2.74 % | -2.417 M 16.10 % | -2.881 M -24.75 % | -2.309 M 31.59 % | -3.375 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 23.309 M -8.32 % | 25.425 M 19.57 % | 21.263 M 71.30 % | 12.413 M 55.20 % | 7.998 M |
| Investissements totaux | 13.482 M 182.43 % | 4.773 M 8.39 % | 4.404 M 17.88 % | 3.736 M 671.64 % | 484.162 K |
| Dette totale | 25.861 M -2.10 % | 26.417 M 8.72 % | 24.299 M 30.65 % | 18.598 M 69.10 % | 10.998 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 9.475 M -1.73 % | 9.642 M | 0.000 -100.00 % | 3.877 M |
| Bénéfices non répartis | 950.062 K -86.56 % | 7.069 M 177.66 % | 2.546 M 20.72 % | 2.109 M -20.34 % | 2.648 M |
| Actions ordinaires | 3.723 M 73.86 % | 2.141 M 0.02 % | 2.141 M 12.21 % | 1.908 M 27.20 % | 1.500 M |
| Capitaux propres totaux | 40.263 M 114.66 % | 18.756 M 4.29 % | 17.985 M 31.70 % | 13.656 M 28.17 % | 10.654 M |
| Autres passifs non courants | 4.510 M -37.07 % | 7.166 M 159.73 % | 2.759 M -2.47 % | 2.829 M 12.99 % | 2.504 M |
| Dette à long terme | 10.737 M -28.69 % | 15.058 M -5.31 % | 15.902 M 37.75 % | 11.544 M 41.66 % | 8.149 M |
| Total des passifs non courants | 15.313 M -31.10 % | 22.224 M 19.09 % | 18.661 M 29.83 % | 14.373 M 34.92 % | 10.653 M |
| Autres passifs courants | 7.395 M -5.58 % | 7.832 M 9.25 % | 7.169 M 17.81 % | 6.085 M 219.80 % | 1.903 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.781 M 8.53 % | 9.934 M 1 009.29 % | 895.525 K |
| Dette à court terme | 15.124 M 33.14 % | 11.359 M 35.28 % | 8.397 M 19.04 % | 7.054 M 147.62 % | 2.849 M |
| Total des passifs courants | 36.670 M 52.75 % | 24.006 M 0.36 % | 23.921 M 15.05 % | 20.791 M 144.73 % | 8.496 M |
| Passifs totaux | 51.983 M 12.44 % | 46.230 M 8.57 % | 42.582 M 21.10 % | 35.164 M 83.64 % | 19.149 M |
| Autres actifs non courants | 2.721 M 18.51 % | 2.296 M 77 985.00 % | 2.940 K -99.92 % | 3.756 M -50.77 % | 7.629 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 4.594 M 4.34 % | 4.403 M | 0.000 -100.00 % | 484.162 K |
| Immobilisations incorporelles | 28.621 M 59.02 % | 17.999 M 16.17 % | 15.494 M 48.37 % | 10.443 M 1 301.23 % | 745.273 K |
| GoodWill | 1.996 M -20.63 % | 2.515 M -8.76 % | 2.756 M -1.71 % | 2.804 M 51.90 % | 1.846 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 30.617 M 49.25 % | 20.514 M 12.40 % | 18.250 M 37.77 % | 13.247 M 411.23 % | 2.591 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.419 M -16.30 % | 1.695 M -10.59 % | 1.896 M 30.85 % | 1.449 M 266.78 % | 395.055 K |
| Total des actifs non courants | 34.757 M 19.44 % | 29.099 M 18.52 % | 24.552 M 33.06 % | 18.452 M 66.24 % | 11.099 M |
| Autres actifs circulants | 1.907 M -84.19 % | 12.060 M -62.97 % | 32.563 M 35.52 % | 24.028 M 223.90 % | 7.418 M |
| Investissements à court terme | 13.183 M 7 258.64 % | 179.153 K -23.50 % | 234.199 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.553 M 157.36 % | 991.821 K -67.33 % | 3.036 M -50.91 % | 6.185 M 106.17 % | 3.000 M |
| Liquidités et placements à court terme | 15.736 M 1 243.82 % | 1.171 M -61.43 % | 3.036 M -50.91 % | 6.185 M 106.17 % | 3.000 M |
| Total des actifs courants | 57.489 M 60.19 % | 35.887 M -0.36 % | 36.015 M 18.60 % | 30.368 M 62.37 % | 18.703 M |
| Inventaire | 8.529 M 132.75 % | 3.664 M 780.83 % | 416.000 K 168.39 % | 155.000 K 717.68 % | 18.956 K |
| Créances nettes | 31.318 M 64.90 % | 18.992 M -28.71 % | 26.641 M 74.52 % | 15.265 M 84.67 % | 8.266 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.403 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 8.764 M 82.04 % | 4.814 M 1.67 % | 4.735 M 24.47 % | 3.804 M 1.60 % | 3.744 M |
| Impôts à payer | 5.387 M | 0.000 -100.00 % | 3.620 M -5.93 % | 3.848 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 30.005 K -57.82 % | 71.142 K 12.92 % | 63.000 K -97.95 % | 3.073 M 16.88 % | 2.629 M |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 35.560 M | 0.000 -100.00 % | 3.593 M -45.28 % | 6.566 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 66.012 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 92.246 M 41.95 % | 64.986 M 7.30 % | 60.567 M 24.06 % | 48.820 M 63.81 % | 29.803 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.276 M 37.48 % | -2.040 M 70.72 % | -6.969 M -644.55 % | -936.000 K 66.69 % | -2.810 M |
| Comptes débiteurs | -5.059 M -1 670.11 % | 322.237 K 106.83 % | -4.716 M | 0.000 100.00 % | -2.356 M |
| Inventaire | -5.079 M -56.36 % | -3.248 M -2 584.40 % | -121.000 K -811.76 % | 17.000 K 189.68 % | -18.956 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 8.863 M 900.65 % | 885.700 K 141.54 % | -2.132 M | 0.000 100.00 % | -434.858 K |
| Autres éléments non monétaires | -2.949 M 33.24 % | -4.417 M -21.37 % | -3.639 M -2 592.47 % | 146.000 K -85.81 % | 1.029 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 3.448 M 383.88 % | 712.528 K 119.63 % | -3.629 M -159.33 % | 6.117 M 77.28 % | 3.450 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -52.785 K 42.83 % | -92.327 K 97.71 % | -4.036 M 46.62 % | -7.561 M -4 742.45 % | -156.140 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -283.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -12.913 M | 0.000 100.00 % | -629.000 K 81.69 % | -3.435 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 121.296 K | 0.000 -100.00 % | 193.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -8.285 M -112.08 % | -3.907 M -14.46 % | -3.413 M -341 200.00 % | -1.000 K 99.98 % | -6.508 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -21.130 M -428.39 % | -3.999 M 8.18 % | -4.355 M 60.40 % | -10.997 M -65.01 % | -6.664 M |
| Remboursement de dette | -555.531 K -226.21 % | 440.178 K -89.47 % | 4.181 M -45.39 % | 7.656 M 89.89 % | 4.032 M |
| Actions ordinaires émises | 20.690 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 409.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -521.422 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -370.500 K 71.50 % | -1.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 2.102 M 220.93 % | 654.880 K | 0.000 -100.00 % | 19.453 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 19.243 M 1 449.52 % | 1.242 M -74.32 % | 4.836 M -40.04 % | 8.065 M 99.07 % | 4.051 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.561 M 176.34 % | -2.045 M 35.07 % | -3.149 M -198.87 % | 3.185 M 280.32 % | 837.450 K |
| Trésorerie au début de la période | 991.821 K -67.34 % | 3.036 M -50.91 % | 6.185 M 106.17 % | 3.000 M 38.73 % | 2.162 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.553 M 157.36 % | 991.821 K -67.33 % | 3.036 M -50.91 % | 6.185 M 106.17 % | 3.000 M |
| Trésorerie d'exploitation | 3.448 M 383.88 % | 712.528 K 119.63 % | -3.629 M -159.33 % | 6.117 M 77.28 % | 3.450 M |
| Dépenses en capital | -8.338 M -8 930.99 % | -92.327 K 97.71 % | -4.036 M 46.62 % | -7.561 M -4 742.45 % | -156.140 K |
| Cash-flow disponible | -4.890 M -888.50 % | 620.201 K 108.09 % | -7.665 M -430.82 % | -1.444 M -143.83 % | 3.294 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 19.509 M 45.45 % | 13.413 M -11.06 % | 15.081 M 18.84 % | 12.690 M 46.92 % | 8.637 M -48.13 % | 16.653 M |
| Bénéfice net | 1.233 M 118.88 % | 563.124 K -76.25 % | 2.372 M 113 044.18 % | 2.096 K -99.89 % | 1.962 M 10.18 % | 1.781 M |
| Bénéfice avant impôt | 2.568 M 202.44 % | 849.242 K -75.87 % | 3.519 M 2 437.54 % | 138.696 K -92.88 % | 1.948 M 34.12 % | 1.453 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.13 107.94 % | 0.06 -72.87 % | 0.23 2 035.21 % | 0.01 -95.15 % | 0.23 158.58 % | 0.09 |
| EBITDA | 6.883 M 73.89 % | 3.958 M -32.49 % | 5.863 M 117.80 % | 2.692 M -15.58 % | 3.189 M -36.86 % | 5.050 M |
| Ratio de revenu net | 0.06 50.49 % | 0.04 -73.30 % | 0.16 95 105.06 % | 0.00 -99.93 % | 0.23 112.42 % | 0.11 |
| Ratio EBITDA | 0.35 19.56 % | 0.30 -24.09 % | 0.39 83.27 % | 0.21 -42.54 % | 0.37 21.74 % | 0.30 |
| Taux de profit brut | 1.70 446.23 % | 0.31 -23.39 % | 0.41 111.99 % | 0.19 -52.23 % | 0.40 -60.54 % | 1.01 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 14.953 M 24.09 % | 12.050 M 462.71 % | 2.141 M 0.00 % | 2.141 M 0.00 % | 2.141 M 0.00 % | 2.141 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 14.953 M 24.09 % | 12.050 M 462.72 % | 2.141 M -0.08 % | 2.143 M 0.08 % | 2.141 M 0.00 % | 2.141 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.07 56.41 % | 0.05 -95.75 % | 1.10 109 900.00 % | 0.00 -99.89 % | 0.92 10.84 % | 0.83 |
| Bénéfice par action | 0.07 56.41 % | 0.05 -95.75 % | 1.10 109 900.00 % | 0.00 -99.89 % | 0.92 10.84 % | 0.83 |
| Bénéfice brut | 33.090 M 694.50 % | 4.165 M -31.87 % | 6.113 M 151.94 % | 2.426 M -29.82 % | 3.457 M -79.53 % | 16.893 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.319 M 375.44 % | 277.340 K -77.57 % | 1.237 M 3 065.23 % | 39.072 K -67.61 % | 120.637 K 125.91 % | -465.637 K |
| Coût des revenus | -13.580 M -246.85 % | 9.248 M 3.12 % | 8.968 M -12.62 % | 10.264 M 98.14 % | 5.180 M 2 257.70 % | -240.074 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 29.540 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.327 M |
| Dépenses de fonctionnement | 30.553 M 3 715.94 % | 800.666 K -52.38 % | 1.681 M 114.78 % | 782.868 K -14.37 % | 914.258 K -95.26 % | 19.295 M |
| Coût et dépenses | 16.972 M 68.90 % | 10.049 M -5.64 % | 10.650 M -3.59 % | 11.047 M 81.26 % | 6.094 M -68.02 % | 19.055 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 633.494 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.013 M 26.54 % | 800.666 K -23.59 % | 1.048 M 33.86 % | 782.868 K -14.37 % | 914.258 K -44.76 % | 1.655 M |
| Revenu d'intérêts | 129.955 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 K |
| Frais d'intérêts | 1.573 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 387.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 3.351 M 34.09 % | 2.499 M 37.76 % | 1.814 M -7.39 % | 1.959 M 76.06 % | 1.113 M -66.67 % | 3.338 M |
| Résultat d'exploitation | 2.537 M -24.60 % | 3.364 M -24.09 % | 4.432 M 169.64 % | 1.643 M -35.37 % | 2.543 M 181.66 % | 902.887 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.13 -48.16 % | 0.25 -14.64 % | 0.29 126.89 % | 0.13 -56.01 % | 0.29 443.04 % | 0.05 |
| Total autres revenus dépenses net | 31.807 K 101.26 % | -2.515 M -175.74 % | -912.060 K 39.39 % | -1.505 M -153.01 % | -594.764 K 73.98 % | -2.286 M |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 23.309 M -2.46 % | 23.897 M -6.01 % | 25.425 M 3.90 % | 24.470 M 15.08 % | 21.263 M |
| Investissements totaux | 13.482 M 154.65 % | 5.294 M 10.91 % | 4.773 M 7.77 % | 4.429 M 0.57 % | 4.404 M |
| Dette totale | 25.861 M -0.05 % | 25.873 M -2.06 % | 26.417 M 0.46 % | 26.296 M 8.22 % | 24.299 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 7.886 M -16.77 % | 9.475 M -3.52 % | 9.820 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 950.062 K -86.46 % | 7.017 M -0.74 % | 7.069 M 817.68 % | -985.000 K -138.69 % | 2.546 M |
| Actions ordinaires | 3.723 M 24.10 % | 3.000 M 40.09 % | 2.141 M 0.02 % | 2.141 M 0.00 % | 2.141 M |
| Capitaux propres totaux | 40.263 M 65.88 % | 24.273 M 29.41 % | 18.756 M 12.29 % | 16.704 M -7.12 % | 17.985 M |
| Autres passifs non courants | 4.510 M -40.88 % | 7.628 M 6.45 % | 7.166 M 156.57 % | 2.793 M 1.23 % | 2.759 M |
| Dette à long terme | 10.737 M -13.08 % | 12.352 M -17.97 % | 15.058 M -7.12 % | 16.211 M 1.94 % | 15.902 M |
| Total des passifs non courants | 15.313 M -23.36 % | 19.981 M -10.09 % | 22.224 M 16.94 % | 19.004 M 1.84 % | 18.661 M |
| Autres passifs courants | 7.395 M -12.18 % | 8.421 M 7.51 % | 7.832 M -9.88 % | 8.691 M 21.23 % | 7.169 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 593.585 K -94.67 % | 11.135 M 3.28 % | 10.781 M |
| Dette à court terme | 15.124 M 11.86 % | 13.521 M 19.03 % | 11.359 M 12.64 % | 10.085 M 20.10 % | 8.397 M |
| Total des passifs courants | 36.670 M 36.10 % | 26.944 M 12.24 % | 24.006 M -4.50 % | 25.136 M 5.08 % | 23.921 M |
| Passifs totaux | 51.983 M 10.78 % | 46.925 M 1.50 % | 46.230 M 4.73 % | 44.140 M 3.66 % | 42.582 M |
| Autres actifs non courants | 2.721 M 11.03 % | 2.450 M 6.73 % | 2.296 M 8.86 % | 2.109 M -52.14 % | 4.406 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 115.000 K -97.50 % | 4.594 M 3.75 % | 4.428 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 28.621 M 16.74 % | 24.516 M 36.21 % | 17.999 M -2.02 % | 18.371 M 18.57 % | 15.494 M |
| GoodWill | 1.996 M -18.29 % | 2.443 M -2.86 % | 2.515 M -12.87 % | 2.886 M 4.72 % | 2.756 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 30.617 M 13.57 % | 26.959 M 31.42 % | 20.514 M -3.50 % | 21.257 M 16.48 % | 18.250 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.419 M -11.13 % | 1.597 M -5.82 % | 1.695 M -7.46 % | 1.832 M -3.38 % | 1.896 M |
| Total des actifs non courants | 34.757 M 11.68 % | 31.121 M 6.95 % | 29.099 M -1.78 % | 29.626 M 20.67 % | 24.552 M |
| Autres actifs circulants | 1.907 M -80.63 % | 9.844 M -18.37 % | 12.060 M -58.13 % | 28.800 M -11.56 % | 32.563 M |
| Investissements à court terme | 13.183 M 154.54 % | 5.179 M 2 790.93 % | 179.153 K -12.59 % | 204.959 K | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.553 M 29.16 % | 1.976 M 99.25 % | 991.821 K -45.68 % | 1.826 M -39.86 % | 3.036 M |
| Liquidités et placements à court terme | 15.736 M 119.92 % | 7.155 M 511.06 % | 1.171 M -35.87 % | 1.826 M -39.86 % | 3.036 M |
| Total des actifs courants | 57.489 M 43.45 % | 40.076 M 11.67 % | 35.887 M 14.96 % | 31.218 M -13.32 % | 36.015 M |
| Inventaire | 8.529 M 109.57 % | 4.070 M 11.06 % | 3.664 M 518.96 % | 592.000 K 42.31 % | 416.000 K |
| Créances nettes | 31.318 M 64.77 % | 19.007 M 0.08 % | 18.992 M 9 385.28 % | -204.541 K -100.77 % | 26.641 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.428 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 8.764 M 75.20 % | 5.002 M 3.90 % | 4.814 M 22.91 % | 3.917 M -17.28 % | 4.735 M |
| Impôts à payer | 5.387 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.443 M -32.51 % | 3.620 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 30.005 K -44.63 % | 54.188 K -23.83 % | 71.142 K -64.61 % | 201.000 K 219.05 % | 63.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 35.560 M 462.98 % | 6.316 M | 0.000 -100.00 % | 5.527 M -58.24 % | 13.235 M |
| Impôts différés passifs non courants | 66.012 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 92.246 M 29.56 % | 71.197 M 9.56 % | 64.986 M 6.81 % | 60.844 M 0.46 % | 60.567 M |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -7.850 M -399.07 % | 2.625 M 170.11 % | -3.744 M -319.76 % | 1.704 M | 0.000 100.00 % | -6.969 M |
| Comptes débiteurs | -4.015 M -27 067.44 % | -14.778 K 99.17 % | -1.777 M -184.65 % | 2.099 M | 0.000 100.00 % | -4.716 M |
| Inventaire | -4.674 M -1 053.23 % | -405.262 K 86.81 % | -3.072 M -1 646.35 % | -175.922 K | 0.000 100.00 % | -121.000 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 838.192 K -72.47 % | 3.045 M 175.48 % | 1.105 M 603.25 % | -219.638 K | 0.000 100.00 % | -2.132 M |
| Autres éléments non monétaires | 1.535 M 402.44 % | -507.424 K 88.43 % | -4.385 M -13 591.11 % | -32.026 K 98.37 % | -1.962 M -16.96 % | -1.677 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.732 M -133.44 % | 5.180 M 277.38 % | -2.920 M -180.39 % | 3.633 M | 0.000 100.00 % | -3.629 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.700 K 90.23 % | -48.086 K -222.90 % | -14.892 K 80.77 % | -77.436 K | 0.000 100.00 % | -4.036 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -283.000 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -629.000 K |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 193.000 K |
| Autres activités d'investissement | -10.299 M 4.45 % | -10.778 M -453.50 % | 3.049 M 143.84 % | -6.956 M | 0.000 100.00 % | -3.413 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -10.304 M 4.83 % | -10.826 M -456.82 % | 3.034 M 143.14 % | -7.033 M | 0.000 100.00 % | -4.355 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.181 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -521.422 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -370.500 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.300 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 13.504 M 103.64 % | 6.631 M 799.63 % | -947.820 K -127.16 % | 3.490 M | 0.000 -100.00 % | 654.880 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 12.612 M 90.19 % | 6.631 M 799.63 % | -947.820 K -143.29 % | 2.190 M | 0.000 -100.00 % | 4.836 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 -100.00 % | 492.203 K 218.07 % | -416.881 K 31.14 % | -605.395 K | 0.000 100.00 % | -3.149 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.185 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 -100.00 % | 492.203 K 218.07 % | -416.881 K 31.14 % | -605.395 K | 0.000 -100.00 % | 3.036 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.732 M -133.44 % | 5.180 M 277.38 % | -2.920 M -180.39 % | 3.633 M | 0.000 100.00 % | -3.629 M |
| Dépenses en capital | -4.700 K 90.23 % | -48.086 K -222.90 % | -14.892 K 80.77 % | -77.436 K | 0.000 100.00 % | -4.036 M |
| Cash-flow disponible | -1.737 M -133.84 % | 5.132 M 274.84 % | -2.935 M -182.55 % | 3.555 M | 0.000 100.00 % | -7.665 M |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |