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3 E Network Technology Group Ltd Class A Ordinary Shares MASK

Finances

2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaire 4.835 M 5.99 % 4.562 M 172.95 % 1.671 M 28.92 % 1.296 M
Bénéfice net 764.919 K -50.60 % 1.548 M 55.43 % 996.157 K 126.71 % 439.403 K
Bénéfice avant impôt 1.909 M 4.16 % 1.833 M 71.18 % 1.071 M 119.08 % 488.710 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.39 -1.73 % 0.40 -37.28 % 0.64 69.93 % 0.38
EBITDA 1.931 M 6.29 % 1.816 M 78.30 % 1.019 M 97.44 % 515.956 K
Ratio de revenu net 0.16 -53.39 % 0.34 -43.05 % 0.60 75.84 % 0.34
Ratio EBITDA 0.40 0.28 % 0.40 -34.68 % 0.61 53.14 % 0.40
Taux de profit brut 0.50 -1.38 % 0.51 -33.58 % 0.76 12.98 % 0.67
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 11.830 M 5.16 % 11.250 M 0.00 % 11.250 M -13.46 % 13.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 11.830 M 5.16 % 11.250 M 0.00 % 11.250 M -13.46 % 13.000 M
Bénéfice par action diluée 0.14 0.00 % 0.14 57.48 % 0.09 163.02 % 0.03
Bénéfice par action 0.14 0.00 % 0.14 57.48 % 0.09 163.02 % 0.03
Bénéfice brut 2.409 M 4.52 % 2.305 M 81.30 % 1.271 M 45.65 % 872.753 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 431.139 K 51.59 % 284.416 K 281.79 % 74.496 K 51.09 % 49.307 K
Coût des revenus 2.426 M 7.48 % 2.257 M 464.11 % 400.148 K -5.54 % 423.624 K
Dépenses générales et administratives 0.000 -100.00 % 303.405 K 77.42 % 171.012 K -34.24 % 260.056 K
Frais de vente et de marketing 0.000 -100.00 % 69.000 -96.77 % 2.139 K -81.95 % 11.853 K
Autres dépenses 0.000 100.00 % -12.874 K 74.79 % -51.063 K -4 881.18 % 1.068 K
Dépenses de fonctionnement 478.423 K -0.76 % 482.104 K 131.25 % 208.480 K -45.92 % 385.526 K
Coût et dépenses 2.905 M 6.03 % 2.739 M 350.09 % 608.628 K -24.78 % 809.150 K
Frais de recherche et de développement 0.000 -100.00 % 191.504 K 121.67 % 86.392 K -23.24 % 112.549 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 478.423 K 57.65 % 303.474 K 75.27 % 173.151 K -36.32 % 271.909 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 21.844 K 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 0.000 -100.00 % 6.571 K -6.57 % 7.033 K -74.57 % 27.661 K
Résultat d'exploitation 1.931 M 5.92 % 1.823 M 71.50 % 1.063 M 118.12 % 487.227 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.40 -0.06 % 0.40 -37.17 % 0.64 69.18 % 0.38
Total autres revenus dépenses net -21.586 K -312.08 % 10.178 K 28.35 % 7.930 K 434.73 % 1.483 K
2025 2024 2023 2022
2025 2024 2023 2022
Dette nette 766.700 K 118.81 % 350.393 K -34.19 % 532.471 K 48.65 % 358.213 K
Investissements totaux 3.010 M 0.000 0.000 0.000
Dette totale 1.080 M 168.59 % 402.202 K -27.12 % 551.867 K 36.27 % 404.978 K
Cumul des autres pertes du résultat global -33.883 K 67.17 % -103.197 K 7.31 % -111.332 K -84.40 % -60.376 K
Bénéfices non répartis 3.336 M 17.53 % 2.839 M 117.06 % 1.308 M 264.61 % 358.685 K
Actions ordinaires 1.183 K 18.30 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K
Capitaux propres totaux 5.354 M 95.64 % 2.737 M 128.72 % 1.196 M 301.08 % 298.309 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 1.080 M 168.59 % 402.202 K -27.12 % 551.867 K 36.27 % 404.978 K
Total des passifs non courants 1.080 M 168.59 % 402.202 K -27.12 % 551.867 K 36.27 % 404.978 K
Autres passifs courants 2.374 M 703.44 % 295.504 K 52.46 % 193.822 K -31.62 % 283.446 K
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 1.009 K -33.62 % 1.520 K -97.34 % 57.109 K
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 743.064 K
Total des passifs courants 2.921 M 304.70 % 721.838 K 176.57 % 260.999 K -76.08 % 1.091 M
Passifs totaux 4.002 M 256.00 % 1.124 M 38.28 % 812.866 K -45.67 % 1.496 M
Autres actifs non courants 1.538 M 1.11 % 1.521 M 94.98 % 780.086 K 69.45 % 460.351 K
Investissements à long terme 625.505 K 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 -100.00 % 11.216 K -36.94 % 17.787 K 21.27 % 14.667 K
Total des actifs non courants 2.163 M 32.15 % 1.637 M 54.06 % 1.063 M 30.96 % 811.410 K
Autres actifs circulants 1.217 M 2 834.30 % 41.461 K -7.31 % 44.733 K -3.95 % 46.571 K
Investissements à court terme 2.384 M 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 313.566 K 505.23 % 51.809 K 167.11 % 19.396 K -58.52 % 46.765 K
Liquidités et placements à court terme 2.698 M 5 107.12 % 51.809 K 167.11 % 19.396 K -58.52 % 46.765 K
Total des actifs courants 7.192 M 223.45 % 2.224 M 134.87 % 946.709 K -3.70 % 983.115 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 3.278 M 53.86 % 2.130 M 141.37 % 882.580 K -0.81 % 889.779 K
Actifs fiscaux 0.000 -100.00 % 104.857 K -60.39 % 264.736 K -21.30 % 336.392 K
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 3.000 K -98.55 % 206.407 K 1 895.62 % 10.343 K 161.45 % 3.956 K
Impôts à payer 544.080 K 148.53 % 218.918 K 295.77 % 55.314 K 1 410.07 % 3.663 K
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 2.050 M 0.000 100.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 9.355 M 142.33 % 3.861 M 92.13 % 2.009 M 11.97 % 1.795 M
2025 2024 2023 2022
2025 2024 2023 2022
Impôt sur le revenu différé 0.000 -100.00 % 160.235 K 234.09 % 47.962 K -2.73 % 49.309 K
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -2.725 M -227.18 % -832.931 K -455.68 % -149.894 K -137.20 % 402.957 K
Comptes débiteurs -2.679 M -106.17 % -1.300 M -1 499.86 % -81.229 K -111.32 % 717.792 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 3.000 K -98.48 % 197.237 K 2 727.77 % 6.975 K 238.72 % -5.028 K
Autre fonds de roulement -48.858 K -118.14 % 269.380 K 456.13 % -75.640 K 75.58 % -309.807 K
Autres éléments non monétaires 1.261 M 2 584.48 % 46.981 K 156 503.33 % 30.000 -99.94 % 54.263 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 13.832 K -98.51 % 929.203 K 3.10 % 901.288 K -7.43 % 973.593 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 100.00 % -11.482 K 67.58 % -35.413 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements -2.978 M 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 25.556 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -2.953 M 0.000 100.00 % -11.482 K 67.58 % -35.413 K
Remboursement de dette 1.121 M 851.19 % -149.287 K 72.46 % -542.082 K 40.49 % -910.921 K
Actions ordinaires émises 1.696 M 169 459.70 % 1.000 K 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 100.00 % -329.405 K 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 354.589 K 147.88 % -740.645 K 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 3.172 M 456.79 % -888.932 K -2.00 % -871.487 K 4.33 % -910.921 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 29.207 K 471.68 % -7.858 K 82.80 % -45.688 K -1 467.49 % 3.341 K
Variation nette de la trésorerie 261.757 K 707.57 % 32.413 K 218.43 % -27.369 K -189.44 % 30.600 K
Trésorerie au début de la période 51.809 K 167.11 % 19.396 K -58.52 % 46.765 K 189.30 % 16.165 K
Trésorerie à la fin de la période 313.566 K 505.23 % 51.809 K 167.11 % 19.396 K -58.52 % 46.765 K
Trésorerie d'exploitation 13.832 K -98.51 % 929.203 K 3.10 % 901.288 K -7.43 % 973.593 K
Dépenses en capital 0.000 100.00 % -3.000 99.97 % -11.482 K 67.58 % -35.413 K
Cash-flow disponible 13.832 K -98.51 % 929.203 K 4.43 % 889.806 K -5.16 % 938.180 K
2025 2024 2023 2022
2025-06-30 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
Chiffre d'affaire 1.707 M -45.43 % 3.128 M 100.00 % 1.564 M -1.62 % 1.590 M 100.00 % 794.926 K -73.25 % 2.972 M 112.16 % 1.401 M 417.92 % 270.478 K
Bénéfice net 576.299 K -46.11 % 1.069 M 100.00 % 534.664 K -38.11 % 863.954 K 100.00 % 431.977 K -36.88 % 684.393 K -34.14 % 1.039 M 2 513.25 % -43.063 K
Bénéfice avant impôt 641.850 K -49.34 % 1.267 M 100.00 % 633.548 K -38.60 % 1.032 M 100.00 % 515.934 K -35.58 % 800.896 K -28.11 % 1.114 M 2 665.47 % -43.426 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.38 -7.17 % 0.41 0.00 % 0.41 -37.59 % 0.65 0.00 % 0.65 140.86 % 0.27 -66.12 % 0.80 595.34 % -0.16
EBITDA 663.698 K -47.72 % 1.270 M 103.65 % 623.449 K -39.77 % 1.035 M 107.66 % 498.442 K -38.03 % 804.280 K -28.03 % 1.117 M 2 908.52 % -39.789 K
Ratio de revenu net 0.34 -1.23 % 0.34 0.00 % 0.34 -37.10 % 0.54 0.00 % 0.54 135.99 % 0.23 -68.96 % 0.74 565.95 % -0.16
Ratio EBITDA 0.39 -4.20 % 0.41 1.82 % 0.40 -38.77 % 0.65 3.83 % 0.63 131.71 % 0.27 -66.08 % 0.80 642.26 % -0.15
Taux de profit brut 0.48 -6.25 % 0.51 -0.35 % 0.51 -34.31 % 0.78 0.29 % 0.78 116.11 % 0.36 -58.77 % 0.87 361.84 % 0.19
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 11.830 M 5.16 % 11.250 M 12.50 % 10.000 M -11.11 % 11.250 M 12.50 % 10.000 M -11.11 % 11.250 M 0.00 % 11.250 M 0.00 % 11.250 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 11.830 M 5.16 % 11.250 M 12.50 % 10.000 M -11.11 % 11.250 M 12.50 % 10.000 M -11.11 % 11.250 M 0.00 % 11.250 M 0.00 % 11.250 M
Bénéfice par action diluée 0.05 -48.74 % 0.10 77.57 % 0.05 -30.34 % 0.08 77.78 % 0.04 -28.95 % 0.06 -34.20 % 0.09 2 531.58 % 0.00
Bénéfice par action 0.05 -48.74 % 0.10 77.57 % 0.05 -30.34 % 0.08 77.78 % 0.04 -28.95 % 0.06 -34.20 % 0.09 2 531.58 % 0.00
Bénéfice brut 815.293 K -48.84 % 1.594 M 99.30 % 799.642 K -35.38 % 1.237 M 100.58 % 616.913 K -42.20 % 1.067 M -12.53 % 1.220 M 2 291.97 % 51.012 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 233.371 K 18.00 % 197.768 K 100.00 % 98.884 K -41.11 % 167.913 K 100.00 % 83.956 K -27.94 % 116.503 K 55.63 % 74.859 K 20 722.31 % -363.000
Coût des revenus 891.671 K -41.89 % 1.535 M 100.74 % 764.460 K 116.88 % 352.473 K 98.00 % 178.013 K -90.65 % 1.905 M 954.23 % 180.682 K -17.67 % 219.466 K
Dépenses générales et administratives 0.000 -100.00 % 94.016 K 0.00 % 94.016 K 15.53 % 81.378 K 0.00 % 81.378 K 40.60 % 57.880 K 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 -100.00 % 5.741 K 0.00 % 5.741 K 469.54 % 1.008 K 0.00 % 1.008 K -3.26 % 1.042 K 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 100.00 % -7.765 K 0.000 100.00 % -20.831 K 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 129.125 K -63.03 % 349.298 K 109.30 % 166.885 K -31.52 % 243.684 K 141.25 % 101.010 K -59.80 % 251.294 K 60.07 % 156.989 K 53.08 % 102.554 K
Coût et dépenses 1.021 M -45.81 % 1.884 M 102.27 % 931.345 K 56.22 % 596.157 K 113.66 % 279.023 K -87.06 % 2.156 M 738.52 % -337.671 K -4.86 % -322.020 K
Frais de recherche et de développement 0.000 -100.00 % 149.785 K 100.00 % 74.893 K 3.92 % 72.067 K 100.00 % 36.033 K -69.83 % 119.437 K 71.86 % 69.498 K 311.38 % 16.894 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 129.125 K -35.28 % 199.513 K 100.00 % 99.757 K -41.87 % 171.617 K 100.00 % 85.808 K -34.92 % 131.857 K 50.71 % 87.491 K 2.14 % 85.660 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 21.844 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 0.000 -100.00 % 2.534 K 100.00 % 1.267 K -60.24 % 3.187 K 99.94 % 1.594 K -52.90 % 3.384 K -0.47 % 3.400 K -6.41 % 3.633 K
Résultat d'exploitation 686.168 K -44.86 % 1.244 M 96.66 % 632.757 K -36.32 % 993.695 K 92.61 % 515.903 K -36.78 % 816.016 K -23.25 % 1.063 M 2 162.79 % -51.542 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.40 1.05 % 0.40 -1.67 % 0.40 -35.27 % 0.63 -3.69 % 0.65 136.38 % 0.27 -63.82 % 0.76 498.28 % -0.19
Total autres revenus dépenses net -44.318 K -294.96 % 22.732 K 2 773.83 % 791.000 -97.93 % 38.172 K 123 035.48 % 31.000 100.21 % -15.120 K -129.72 % 50.877 K 526.87 % 8.116 K
2025-06-30 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30
Dette nette 766.700 K 896.01 % 76.977 K 450.74 % 13.977 K -96.01 % 350.393 K 0.00 % 350.393 K 11.58 % 314.030 K -41.02 % 532.471 K
Investissements totaux 3.010 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 1.080 M 627.12 % 148.567 K 73.63 % 85.567 K -78.73 % 402.202 K 0.00 % 402.202 K -6.05 % 428.097 K -22.43 % 551.867 K
Cumul des autres pertes du résultat global -33.883 K 60.39 % -85.541 K 52.45 % -179.915 K -74.34 % -103.197 K 38.45 % -167.670 K -143.04 % -68.989 K 38.03 % -111.332 K
Bénéfices non répartis 3.336 M -13.97 % 3.878 M -2.38 % 3.973 M 39.94 % 2.839 M -2.22 % 2.903 M 45.73 % 1.992 M 52.33 % 1.308 M
Actions ordinaires 1.183 K 18.30 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K
Capitaux propres totaux 5.354 M 41.13 % 3.794 M 0.00 % 3.794 M 38.63 % 2.737 M 0.00 % 2.737 M 42.22 % 1.924 M 60.82 % 1.196 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 1.080 M 1 162.48 % 85.567 K 0.00 % 85.567 K -78.73 % 402.202 K 0.00 % 402.202 K -6.05 % 428.097 K -22.43 % 551.867 K
Total des passifs non courants 1.080 M 1 162.48 % 85.567 K 0.00 % 85.567 K -78.73 % 402.202 K 0.00 % 402.202 K -6.05 % 428.097 K -22.43 % 551.867 K
Autres passifs courants 2.374 M 281.37 % 622.536 K -9.40 % 687.148 K 132.53 % 295.504 K -42.67 % 515.431 K 114.72 % 240.047 K 23.85 % 193.822 K
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 1.612 K 0.000 -100.00 % 1.009 K 0.000 -100.00 % 1.665 K 9.54 % 1.520 K
Dette à court terme 0.000 -100.00 % 63.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 2.921 M 96.43 % 1.487 M 0.00 % 1.487 M 106.02 % 721.838 K 0.00 % 721.838 K 56.19 % 462.144 K 77.07 % 260.999 K
Passifs totaux 4.002 M 154.43 % 1.573 M 0.00 % 1.573 M 39.92 % 1.124 M 0.00 % 1.124 M 26.26 % 890.241 K 9.52 % 812.866 K
Autres actifs non courants 1.538 M -27.88 % 2.132 M -1.84 % 2.172 M 42.81 % 1.521 M -6.45 % 1.626 M 11.67 % 1.456 M 86.63 % 780.086 K
Investissements à long terme 625.505 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 -100.00 % 8.675 K 0.00 % 8.675 K -22.66 % 11.216 K 0.00 % 11.216 K -23.79 % 14.718 K -17.25 % 17.787 K
Total des actifs non courants 2.163 M -0.80 % 2.181 M 0.00 % 2.181 M 33.22 % 1.637 M 0.00 % 1.637 M -0.66 % 1.648 M 55.09 % 1.063 M
Autres actifs circulants 1.217 M 186.47 % 424.689 K -1.38 % 430.625 K 938.63 % 41.461 K -43.57 % 73.474 K 74.99 % 41.988 K -6.14 % 44.733 K
Investissements à court terme 2.384 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 313.566 K 338.00 % 71.590 K 0.00 % 71.590 K 38.18 % 51.809 K 0.00 % 51.809 K -54.58 % 114.067 K 488.10 % 19.396 K
Liquidités et placements à court terme 2.698 M 3 668.34 % 71.590 K 0.00 % 71.590 K 38.18 % 51.809 K 0.00 % 51.809 K -54.58 % 114.067 K 488.10 % 19.396 K
Total des actifs courants 7.192 M 125.77 % 3.185 M 0.00 % 3.185 M 43.26 % 2.224 M 0.00 % 2.224 M 90.63 % 1.166 M 23.21 % 946.709 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 3.278 M 21.88 % 2.689 M 0.22 % 2.683 M 25.96 % 2.130 M 1.53 % 2.098 M 107.67 % 1.010 M 14.48 % 882.580 K
Actifs fiscaux 0.000 -100.00 % 39.872 K 0.000 -100.00 % 104.857 K 0.000 -100.00 % 177.373 K -33.00 % 264.736 K
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 3.000 K -99.63 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K 287.58 % 206.407 K 0.00 % 206.407 K 89.09 % 109.156 K 955.36 % 10.343 K
Impôts à payer 544.080 K 0.000 0.000 -100.00 % 218.918 K 0.000 -100.00 % 111.276 K 101.17 % 55.314 K
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 2.050 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 9.355 M 74.33 % 5.366 M 0.00 % 5.366 M 39.00 % 3.861 M 0.00 % 3.861 M 37.17 % 2.814 M 40.07 % 2.009 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30
2025-06-30 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
Impôt sur le revenu différé -65.626 K -200.00 % 65.626 K 0.000 -100.00 % 68.959 K 0.000 -100.00 % 91.275 K 88.88 % 48.325 K 13 412.67 % -363.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -1.852 M -112.11 % -873.131 K -11.54 % -782.804 K -254.19 % -221.010 K -2.67 % -215.267 K 64.82 % -611.920 K -8.05 % -566.330 K -235.99 % 416.436 K
Comptes débiteurs -1.486 M -24.51 % -1.193 M -100.00 % -596.700 K 47.21 % -1.130 M -100.00 % -565.166 K -290.34 % -144.789 K 77.68 % -648.586 K -214.73 % 565.332 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer -586.009 K -199.49 % 589.009 K 0.000 -100.00 % 100.481 K 0.000 -100.00 % 96.755 K 798.21 % 10.772 K 383.70 % -3.797 K
Autre fonds de roulement 219.883 K 181.82 % -268.741 K -44.40 % -186.104 K -123.01 % 808.839 K 131.16 % 349.899 K 162.05 % -563.886 K -888.83 % 71.484 K 149.27 % -145.099 K
Autres éléments non monétaires 1.197 M 1 827.06 % 62.093 K -85.94 % 441.598 K 4 493.28 % 9.614 K -93.33 % 144.049 K -79.44 % 700.520 K 0.000 -100.00 % 30.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -312.618 K -195.76 % 326.450 K 67.65 % 194.725 K -73.13 % 724.704 K 100.00 % 362.353 K -58.24 % 867.653 K 65.39 % 524.614 K 39.28 % 376.673 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -41.000 99.64 % -11.441 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements -2.978 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 25.556 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -2.953 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -41.000 99.64 % -11.441 K
Remboursement de dette 1.315 M 612.35 % -256.682 K 0.000 100.00 % -15.533 K 0.000 100.00 % -133.753 K 2.24 % -136.824 K 66.24 % -405.257 K
Actions ordinaires émises 2.050 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 35.928 K 200.00 % -35.928 K 0.000 100.00 % -740.645 K 0.000 100.00 % -663.155 K -101.32 % -329.405 K 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 63.000 K 0.000 100.00 % -177.805 K 0.000 100.00 % -378.089 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 3.464 M 1 283.90 % -292.610 K -64.57 % -177.805 K 76.49 % -756.178 K -100.00 % -378.089 K 52.50 % -795.908 K -70.71 % -466.229 K -15.05 % -405.257 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 43.266 K 407.75 % -14.059 K -99.99 % -7.030 K 77.16 % -30.784 K -100.00 % -15.392 K -167.14 % 22.926 K 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 241.976 K 1 123.27 % 19.781 K 0.000 100.00 % -62.258 K 45.42 % -114.067 K -220.49 % 94.671 K 0.000 0.000
Trésorerie au début de la période 71.590 K 38.18 % 51.809 K 0.00 % 51.809 K -54.58 % 114.067 K 0.00 % 114.067 K 488.10 % 19.396 K 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 313.566 K 338.00 % 71.590 K 38.18 % 51.809 K 0.00 % 51.809 K 0.000 -100.00 % 114.067 K 488.10 % 19.396 K 0.000
Trésorerie d'exploitation -312.618 K -195.76 % 326.450 K 67.65 % 194.725 K -73.13 % 724.704 K 100.00 % 362.353 K 77.19 % 204.498 K -61.02 % 524.614 K 39.28 % 376.673 K
Dépenses en capital 312.618 K 195.76 % -326.450 K 0.000 100.00 % -5.000 0.000 0.000 100.00 % -45.000 99.61 % -11.443 K
Cash-flow disponible 0.000 0.000 -100.00 % 194.725 K -73.13 % 724.700 K 100.00 % 362.353 K 77.19 % 204.500 K -61.02 % 524.570 K 43.63 % 365.230 K
2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2022