Mobio Technologies Inc. MBO.V
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.853 K -33.47 % | 5.791 K -28.20 % | 8.066 K -41.73 % | 13.842 K 194.01 % | 4.708 K -88.06 % | 39.441 K |
| Bénéfice net | -525.258 K -94.85 % | -269.572 K -23.87 % | -217.630 K 85.14 % | -1.465 M -501.14 % | -243.707 K 55.96 % | -553.315 K |
| Bénéfice avant impôt | -525.258 K -94.85 % | -269.572 K -23.87 % | -217.630 K 85.14 % | -1.465 M -501.14 % | -243.707 K 68.00 % | -761.650 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -136.32 -192.85 % | -46.55 -72.53 % | -26.98 74.51 % | -105.84 -104.46 % | -51.76 -168.06 % | -19.31 |
| EBITDA | -427.443 K -103.00 % | -210.560 K -26.00 % | -167.116 K 88.29 % | -1.427 M -544.30 % | -221.431 K 67.74 % | -686.452 K |
| Ratio de revenu net | -136.32 -192.85 % | -46.55 -72.53 % | -26.98 74.51 % | -105.84 -104.46 % | -51.76 -268.98 % | -14.03 |
| Ratio EBITDA | -110.94 -205.11 % | -36.36 -75.49 % | -20.72 79.90 % | -103.07 -119.14 % | -47.03 -170.23 % | -17.40 |
| Taux de profit brut | -53.46 -408.19 % | -10.52 -26.14 % | -8.34 30.89 % | -12.07 84.69 % | -78.83 -477.46 % | -13.65 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 42.583 M 0.81 % | 42.243 M 10.30 % | 38.298 M 0.00 % | 38.298 M 0.39 % | 38.148 M 29.94 % | 29.358 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 42.583 M 0.81 % | 42.243 M 10.30 % | 38.298 M 0.00 % | 38.298 M 0.39 % | 38.148 M 29.94 % | 29.358 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 -92.19 % | -0.01 -12.28 % | -0.01 85.12 % | -0.04 -498.44 % | -0.01 65.96 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -0.01 -92.19 % | -0.01 -12.28 % | -0.01 85.12 % | -0.04 -498.44 % | -0.01 65.96 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | -205.972 K -238.12 % | -60.917 K 9.44 % | -67.267 K 59.73 % | -167.024 K 55.00 % | -371.144 K 31.07 % | -538.429 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 108.398 K 1 548 642.86 % | -7.000 93.46 % | -107.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 209.825 K 214.54 % | 66.708 K -11.45 % | 75.333 K -58.35 % | 180.866 K -51.88 % | 375.852 K -34.96 % | 577.870 K |
| Dépenses générales et administratives | 217.000 K 82.78 % | 118.724 K 13.40 % | 104.693 K 61.24 % | 64.930 K -13.52 % | 75.080 K -50.24 % | 150.870 K |
| Frais de vente et de marketing | 187.000 -97.99 % | 9.299 K 449.59 % | 1.692 K -99.19 % | 207.879 K 31 396.82 % | 660.000 -30.89 % | 955.000 |
| Autres dépenses | 23.654 K 9.42 % | 21.617 K -19.07 % | 26.712 K 114.79 % | -180.666 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 240.841 K 60.95 % | 149.640 K 12.43 % | 133.097 K 44.45 % | 92.143 K -4.27 % | 96.256 K -46.63 % | 180.356 K |
| Coût et dépenses | 450.666 K 108.31 % | 216.348 K 3.80 % | 208.430 K -23.65 % | 273.009 K -42.17 % | 472.108 K -37.74 % | 758.226 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 217.187 K 69.65 % | 128.023 K 20.34 % | 106.385 K -61.00 % | 272.809 K 183.42 % | 96.256 K -36.60 % | 151.825 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 115.000 -99.58 % | 27.296 K |
| Frais d'intérêts | 97.813 K 65.80 % | 58.995 K 17.72 % | 50.116 K 31.38 % | 38.145 K 74.83 % | 21.818 K -70.65 % | 74.331 K |
| Dépréciation et amortissement | 131.489 K 913.67 % | -16.160 K -4 129.93 % | 401.000 100.50 % | 200.000 -56.04 % | 455.000 -47.52 % | 867.000 |
| Résultat d'exploitation | -446.813 K -112.21 % | -210.557 K -5.09 % | -200.360 K 22.69 % | -259.170 K 44.55 % | -467.400 K 34.97 % | -718.780 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -115.96 -218.94 % | -36.36 -46.37 % | -24.84 -32.67 % | -18.72 81.14 % | -99.28 -444.76 % | -18.22 |
| Total autres revenus dépenses net | -78.445 K -32.92 % | -59.015 K -241.80 % | -17.266 K 98.57 % | -1.206 M -692.44 % | 203.541 K 574.84 % | -42.865 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 900.312 K 32.19 % | 681.075 K 27.42 % | 534.525 K 47.64 % | 362.040 K 14.72 % | 315.596 K -60.01 % | 789.216 K |
| Investissements totaux | 5.226 K -92.24 % | 67.366 K 257.61 % | 18.838 K 37.37 % | 13.713 K -93.51 % | 211.427 K -88.21 % | 1.793 M |
| Dette totale | 1.196 M 34.53 % | 888.923 K 53.28 % | 579.928 K 43.26 % | 404.812 K 10.40 % | 366.666 K -67.31 % | 1.122 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 123.500 K 40.90 % | 87.652 K 0.00 % | 87.653 K -87.39 % | 694.838 K -40.37 % | 1.165 M -6.91 % | 1.252 M |
| Bénéfices non répartis | -28.237 M -1.90 % | -27.712 M -0.98 % | -27.443 M -0.59 % | -27.282 M -4.95 % | -25.996 M -0.57 % | -25.848 M |
| Actions ordinaires | 26.942 M 0.00 % | 26.942 M 1.12 % | 26.644 M 2.11 % | 26.094 M 1.19 % | 25.787 M 0.02 % | 25.782 M |
| Capitaux propres totaux | -1.172 M -71.66 % | -682.977 K 3.93 % | -710.892 K -44.12 % | -493.262 K -123.49 % | 2.100 M 132.31 % | 903.886 K |
| Autres passifs non courants | 29.333 K -27.27 % | 40.332 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.426 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 2.487 M 8.72 % | 2.287 M 7 462.59 % | 30.247 K 20.68 % | 25.064 K 20.69 % | 20.768 K -98.02 % | 1.051 M |
| Total des passifs non courants | 2.516 M 8.09 % | 2.328 M 7 595.93 % | 30.247 K 20.68 % | 25.063 K -99.44 % | 4.447 M 323.09 % | 1.051 M |
| Autres passifs courants | 199.087 K 61.86 % | 123.000 K -2.59 % | 126.270 K 2.35 % | 123.366 K -9.08 % | 135.685 K 69.61 % | 80.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.316 K |
| Dette à court terme | 1.196 M 34.53 % | 888.923 K 61.72 % | 549.681 K 44.75 % | 379.748 K 9.79 % | 345.898 K 390.42 % | 70.531 K |
| Total des passifs courants | 1.474 M 43.22 % | 1.029 M 42.80 % | 720.953 K 33.08 % | 541.755 K 2.79 % | 527.060 K 138.82 % | 220.697 K |
| Passifs totaux | 1.474 M 43.22 % | 1.029 M 37.05 % | 751.200 K 32.53 % | 566.819 K -88.60 % | 4.974 M 291.11 % | 1.272 M |
| Autres actifs non courants | -448.292 K -700.24 % | 74.685 K -92.62 % | 1.012 M | 0.000 -100.00 % | 6.779 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 1.339 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 211.427 K -88.09 % | 1.775 M |
| Immobilisations incorporelles | 37.470 K -35.28 % | 57.897 K -29.57 % | 82.203 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 37.470 K -35.28 % | 57.897 K -29.57 % | 82.203 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 410.822 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 248.000 -44.64 % | 448.000 -93.96 % | 7.422 K |
| Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 133.921 K -87.76 % | 1.094 M 441 061.29 % | 248.000 -100.00 % | 6.990 M 292.14 % | 1.783 M |
| Autres actifs circulants | 1.092 K -64.73 % | 3.096 K -83.57 % | 18.838 K 37.37 % | 13.713 K -4.83 % | 14.409 K -46.38 % | 26.874 K |
| Investissements à court terme | 5.226 K -92.09 % | 66.027 K 250.50 % | 18.838 K 37.37 % | 13.713 K -4.83 % | 14.409 K -17.87 % | 17.545 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 295.577 K 42.21 % | 207.848 K 1 271.39 % | 15.156 K -14.41 % | 17.708 K -65.33 % | 51.070 K -84.64 % | 332.425 K |
| Liquidités et placements à court terme | 295.577 K 42.21 % | 207.848 K 1 271.39 % | 15.156 K -14.41 % | 17.708 K -65.33 % | 51.070 K -85.41 % | 349.970 K |
| Total des actifs courants | 302.039 K 42.07 % | 212.598 K 427.43 % | 40.308 K -45.02 % | 73.309 K -12.19 % | 83.490 K -78.76 % | 393.028 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 5.370 K 224.67 % | 1.654 K -73.80 % | 6.314 K -84.93 % | 41.888 K 132.57 % | 18.011 K 11.29 % | 16.184 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 79.451 K 352.12 % | 17.573 K -60.95 % | 45.000 K 16.46 % | 38.641 K -15.03 % | 45.477 K -32.97 % | 67.850 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.143 M 504.87 % | -282.323 K |
| Obligations de location-acquisition | 30.250 K -37.33 % | 48.270 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 302.039 K -12.84 % | 346.519 K 759.68 % | 40.308 K -45.20 % | 73.557 K -98.96 % | 7.074 M 225.14 % | 2.176 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 89.477 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.618 K -76.59 % | 6.911 K |
| Variation du fonds de roulement | 76.201 K 839.96 % | -10.298 K -125.93 % | 39.714 K 193.81 % | -42.336 K -144.54 % | 95.059 K 152.18 % | -182.168 K |
| Comptes débiteurs | -3.716 K -179.74 % | 4.660 K -86.90 % | 35.574 K 248.99 % | -23.877 K -492.04 % | -4.033 K -4 345.26 % | 95.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 77.913 K 353.79 % | -30.700 K -431.35 % | 9.265 K 148.37 % | -19.155 K -119.95 % | 96.038 K 152.08 % | -184.420 K |
| Autre fonds de roulement | 2.004 K -87.27 % | 15.742 K 407.16 % | -5.125 K -836.35 % | 696.000 -77.21 % | 3.054 K 41.59 % | 2.157 K |
| Autres éléments non monétaires | 97.813 K 65.80 % | 58.995 K 234.08 % | 17.659 K -98.54 % | 1.212 M 249.54 % | -810.757 K -513.11 % | -132.236 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -351.244 K -59.02 % | -220.875 K -38.17 % | -159.856 K 45.77 % | -294.781 K 67.91 % | -918.714 K 6.15 % | -978.923 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.671 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.518 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 764.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -107.674 K |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.457 K -86.83 % | 246.419 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 193.973 K 244.84 % | -133.921 K | 0.000 100.00 % | -611.961 K -1.39 % | -603.550 K 26.17 % | -817.534 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 193.973 K 244.84 % | -133.921 K -514.56 % | 32.304 K 108.84 % | -365.542 K 39.43 % | -603.550 K 34.77 % | -925.208 K |
| Remboursement de dette | 275.000 K 10.00 % | 250.000 K 100.00 % | 125.000 K | 0.000 -100.00 % | 364.830 K 299.75 % | -182.646 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 297.488 K | 0.000 -100.00 % | 15.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.180 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -1.984 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -30.000 K -1 612.10 % | 1.984 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.513 M -34.69 % | 2.317 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 245.000 K -55.25 % | 547.488 K 337.99 % | 125.000 K 733.33 % | 15.000 K -99.20 % | 1.878 M -12.01 % | 2.134 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 100.00 % | -46.044 K -107.52 % | 611.961 K 196.04 % | -637.196 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 87.729 K -54.47 % | 192.692 K 7 650.63 % | -2.552 K 92.35 % | -33.362 K 88.14 % | -281.355 K -222.17 % | 230.307 K |
| Trésorerie au début de la période | 207.848 K 1 271.39 % | 15.156 K -14.41 % | 17.708 K -65.33 % | 51.070 K -84.64 % | 332.425 K 225.53 % | 102.118 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 295.577 K 42.21 % | 207.848 K 1 271.39 % | 15.156 K -14.41 % | 17.708 K -65.33 % | 51.070 K -84.64 % | 332.425 K |
| Trésorerie d'exploitation | -351.244 K -59.02 % | -220.875 K -38.17 % | -159.856 K 45.77 % | -294.781 K 67.91 % | -918.714 K 6.15 % | -978.923 K |
| Dépenses en capital | 4.000 180.00 % | -5.000 99.70 % | -1.671 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -351.244 K -59.02 % | -220.875 K -36.74 % | -161.527 K 45.20 % | -294.781 K 67.91 % | -918.714 K 6.15 % | -978.923 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.868 M 66.68 % | 2.321 M 10.32 % | 2.104 M 337 548.48 % | 623.000 50.85 % | 413.000 51.28 % | 273.000 -78.89 % | 1.293 K -31.00 % | 1.874 K 368.50 % | 400.000 -1.48 % | 406.000 -91.13 % | 4.579 K 1 027.83 % | 406.000 -90.40 % | 4.227 K 997.92 % | 385.000 |
| Bénéfice net | -10.107 M -1 588.68 % | -598.507 K -439.46 % | -110.945 K 33.47 % | -166.761 K -25.20 % | -133.191 K -12.85 % | -118.023 K 27.76 % | -163.378 K -47.63 % | -110.666 K -34.96 % | -82.002 K -64.56 % | -49.832 K 32.64 % | -73.979 K -16.03 % | -63.760 K -4.96 % | -60.747 K 9.41 % | -67.057 K |
| Bénéfice avant impôt | -10.099 M -1 605.79 % | -592.057 K -433.65 % | -110.945 K 33.47 % | -166.763 K -25.21 % | -133.191 K -12.85 % | -118.023 K 27.76 % | -163.378 K -47.63 % | -110.666 K -34.96 % | -82.002 K -64.56 % | -49.832 K 32.64 % | -73.979 K -16.03 % | -63.760 K -4.96 % | -60.747 K 9.41 % | -67.057 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.61 -923.40 % | -0.26 -383.75 % | -0.05 99.98 % | -267.68 17.00 % | -322.50 25.40 % | -432.32 -242.14 % | -126.36 -113.97 % | -59.05 71.19 % | -205.01 -67.03 % | -122.74 -659.70 % | -16.16 89.71 % | -157.04 -992.77 % | -14.37 91.75 % | -174.17 |
| EBITDA | 221.210 K 143.05 % | -513.815 K -754.89 % | -60.103 K 49.67 % | -119.411 K -12.53 % | -106.113 K -14.02 % | -93.067 K 33.45 % | -139.842 K -58.66 % | -88.140 K -37.50 % | -64.100 K -66.36 % | -38.530 K 34.51 % | -58.830 K -20.11 % | -48.981 K -5.78 % | -46.303 K 12.82 % | -53.110 K |
| Ratio de revenu net | -2.61 -913.13 % | -0.26 -389.02 % | -0.05 99.98 % | -267.67 17.00 % | -322.50 25.40 % | -432.32 -242.14 % | -126.36 -113.97 % | -59.05 71.19 % | -205.01 -67.03 % | -122.74 -659.70 % | -16.16 89.71 % | -157.04 -992.77 % | -14.37 91.75 % | -174.17 |
| Ratio EBITDA | 0.06 125.83 % | -0.22 -674.95 % | -0.03 99.99 % | -191.67 25.40 % | -256.93 24.63 % | -340.90 -215.21 % | -108.15 -129.95 % | -47.03 70.65 % | -160.25 -68.86 % | -94.90 -638.66 % | -12.85 89.35 % | -120.64 -1 001.35 % | -10.95 92.06 % | -137.95 |
| Taux de profit brut | 0.55 -8.47 % | 0.60 -0.72 % | 0.60 100.71 % | -85.36 36.37 % | -134.16 28.53 % | -187.73 -384.64 % | -38.74 -47.46 % | -26.27 60.06 % | -65.77 -178.33 % | -23.63 -938.33 % | -2.28 93.67 % | -35.95 -1 310.41 % | -2.55 -354.86 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 91.377 M 837.20 % | 9.750 M -77.10 % | 42.583 M 0.00 % | 42.583 M 0.00 % | 42.583 M 0.00 % | 42.583 M 0.00 % | 42.583 M 0.00 % | 42.583 M 0.00 % | 42.583 M 0.00 % | 42.583 M 0.00 % | 42.583 M 0.00 % | 42.583 M 11.19 % | 38.298 M 0.00 % | 38.298 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 91.378 M 837.21 % | 9.750 M -77.10 % | 42.583 M 0.00 % | 42.583 M 0.00 % | 42.583 M 0.00 % | 42.583 M 0.00 % | 42.583 M 0.00 % | 42.583 M 0.00 % | 42.583 M 0.00 % | 42.583 M 0.00 % | 42.583 M 0.00 % | 42.583 M 11.19 % | 38.298 M 0.00 % | 38.298 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.11 -79.15 % | -0.06 -2 261.54 % | 0.00 33.33 % | 0.00 -25.81 % | 0.00 -10.71 % | 0.00 26.32 % | 0.00 -46.15 % | 0.00 -36.84 % | 0.00 -58.33 % | 0.00 29.41 % | 0.00 -13.33 % | 0.00 6.25 % | 0.00 11.11 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.11 -79.15 % | -0.06 -2 261.54 % | 0.00 33.33 % | 0.00 -25.81 % | 0.00 -10.71 % | 0.00 26.32 % | 0.00 -46.15 % | 0.00 -36.84 % | 0.00 -58.33 % | 0.00 29.41 % | 0.00 -13.33 % | 0.00 6.25 % | 0.00 11.11 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 2.121 M 52.56 % | 1.391 M 9.52 % | 1.270 M 2 487.41 % | -53.182 K 4.02 % | -55.409 K -8.12 % | -51.250 K -2.33 % | -50.085 K -1.74 % | -49.228 K -87.12 % | -26.308 K -174.21 % | -9.594 K 7.94 % | -10.421 K 28.59 % | -14.594 K -35.47 % | -10.773 K -2 898.18 % | 385.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.411 K 2 562.26 % | 53.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -99.000 1.00 % | -100.000 0.00 % | -100.000 0.00 % | -100.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.746 M 87.80 % | 929.965 K 11.52 % | 833.879 K 1 449.82 % | 53.805 K -3.61 % | 55.822 K 8.34 % | 51.523 K 0.28 % | 51.378 K 0.54 % | 51.102 K 91.34 % | 26.708 K 167.08 % | 10.000 K -33.33 % | 15.000 K 0.00 % | 15.000 K 0.00 % | 15.000 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 596.072 K -5.69 % | 632.049 K 1 597.41 % | 37.236 K -39.40 % | 61.447 K 29.69 % | 47.379 K -10.56 % | 52.974 K -34.78 % | 81.219 K 129.25 % | 35.428 K 26.32 % | 28.046 K 33.17 % | 21.060 K -46.86 % | 39.630 K 28.72 % | 30.787 K 3.68 % | 29.693 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 379.039 K -9.39 % | 418.335 K 110 570.63 % | 378.000 | 0.000 100.00 % | -54.589 K -67 493.83 % | 81.000 -23.58 % | 106.000 -99.81 % | 54.589 K 627.85 % | 7.500 K 7 325.74 % | 101.000 -94.05 % | 1.698 K -90.92 % | 18.709 K 1 222.19 % | 1.415 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 814.639 K 6.38 % | 765.813 K 944.32 % | 73.331 K 1 417.93 % | 4.831 K 43.35 % | 3.370 K -57.89 % | 8.002 K -9.02 % | 8.795 K 117.21 % | -51.102 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.891 M -0.20 % | 1.895 M 1 607.77 % | 110.945 K 67.39 % | 66.278 K 30.60 % | 50.749 K -16.88 % | 61.057 K -32.25 % | 90.120 K 131.58 % | 38.915 K -39.67 % | 64.499 K 65.64 % | 38.940 K -38.59 % | 63.413 K 28.12 % | 49.496 K -9.16 % | 54.489 K 1.87 % | 53.491 K |
| Coût et dépenses | 3.637 M 28.77 % | 2.825 M 2 445.99 % | 110.945 K -7.61 % | 120.083 K 12.68 % | 106.571 K -5.34 % | 112.580 K -20.44 % | 141.498 K 57.19 % | 90.017 K 39.56 % | 64.499 K 65.64 % | 38.940 K -38.59 % | 63.413 K 28.12 % | 49.496 K -9.16 % | 54.489 K 1.87 % | 53.491 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.076 M -4.67 % | 1.129 M 2 901.19 % | 37.614 K -38.79 % | 61.447 K 29.69 % | 47.379 K -10.70 % | 53.055 K -34.76 % | 81.325 K -9.66 % | 90.017 K 153.24 % | 35.546 K 67.98 % | 21.161 K -48.80 % | 41.328 K -16.50 % | 49.496 K 59.11 % | 31.108 K -41.84 % | 53.491 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 77.314 K 0.29 % | 77.089 K 51.62 % | 50.842 K 7.37 % | 47.352 K 74.87 % | 27.078 K 8.49 % | 24.959 K 6.05 % | 23.536 K 5.83 % | 22.240 K 25.27 % | 17.753 K 56.84 % | 11.319 K -25.26 % | 15.144 K 2.47 % | 14.779 K 2.32 % | 14.444 K 5.29 % | 13.718 K |
| Dépréciation et amortissement | 26.419 K -3.60 % | 27.406 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.812 K 210.68 % | -39.586 K -132.42 % | 122.085 K 193.59 % | 41.584 K -24.23 % | 54.880 K 102.65 % | 27.081 K |
| Résultat d'exploitation | 230.579 K 145.74 % | -504.107 K -354.38 % | -110.945 K 7.13 % | -119.460 K -12.53 % | -106.158 K 5.48 % | -112.307 K 19.90 % | -140.205 K -59.07 % | -88.140 K -37.50 % | -64.100 K -66.36 % | -38.530 K 34.51 % | -58.830 K -19.84 % | -49.090 K 2.33 % | -50.260 K 5.37 % | -53.110 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.06 127.44 % | -0.22 -311.89 % | -0.05 99.97 % | -191.75 25.40 % | -257.04 37.52 % | -411.38 -279.38 % | -108.43 -130.55 % | -47.03 70.65 % | -160.25 -68.86 % | -94.90 -638.66 % | -12.85 89.37 % | -120.91 -916.90 % | -11.89 91.38 % | -137.95 |
| Total autres revenus dépenses net | -10.330 M -11 645.12 % | -87.950 K -75.15 % | -50.215 K -6.16 % | -47.303 K -74.98 % | -27.033 K -372.94 % | -5.716 K 75.33 % | -23.173 K -2.89 % | -22.523 K -25.81 % | -17.902 K 1.07 % | -18.096 K -19.48 % | -15.145 K -3.24 % | -14.670 K -39.91 % | -10.485 K 24.82 % | -13.947 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 879.133 K -65.04 % | 2.515 M 88.12 % | 1.337 M 14.36 % | 1.169 M 29.83 % | 900.312 K 0.48 % | 895.985 K 1.48 % | 882.912 K 18.16 % | 747.198 K 14.76 % | 651.075 K 12.13 % | 580.646 K 17.23 % | 495.311 K 20.66 % | 410.499 K -23.20 % | 534.525 K 7.19 % | 498.660 K |
| Investissements totaux | 181.875 K 2.46 % | 177.507 K 3 296.61 % | 5.226 K -88.84 % | 46.827 K 796.04 % | 5.226 K | 0.000 -100.00 % | 68.975 K -50.37 % | 138.975 K 3.77 % | 133.921 K 2 485.85 % | 5.179 K 139.99 % | 2.158 K -79.44 % | 10.498 K -44.27 % | 18.838 K | 0.000 |
| Dette totale | 2.802 M -5.71 % | 2.971 M 110.18 % | 1.414 M 1.47 % | 1.393 M 16.50 % | 1.196 M 29.29 % | 924.966 K 2.77 % | 900.007 K -1.22 % | 911.163 K 6.08 % | 858.923 K 45.29 % | 591.167 K 2.53 % | 576.595 K 2.42 % | 562.991 K 2.42 % | 549.681 K 2.43 % | 536.636 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -25.332 K 52.34 % | -53.152 K -132.43 % | 163.913 K 22.74 % | 133.544 K 8.13 % | 123.500 K 33.74 % | 92.345 K 0.00 % | 92.345 K 5.35 % | 87.653 K 0.00 % | 87.653 K 0.00 % | 87.653 K 0.00 % | 87.653 K 0.00 % | 87.653 K 0.00 % | 87.653 K 0.00 % | 87.653 K |
| Bénéfices non répartis | -15.445 M -189.34 % | -5.338 M 81.31 % | -28.566 M -0.57 % | -28.404 M -0.59 % | -28.237 M -0.47 % | -28.104 M -0.42 % | -27.986 M -0.59 % | -27.823 M -0.40 % | -27.712 M -0.30 % | -27.630 M -0.18 % | -27.580 M -0.27 % | -27.506 M -0.23 % | -27.443 M -0.22 % | -27.382 M |
| Actions ordinaires | 13.587 M 653.88 % | 1.802 M -93.31 % | 26.942 M 0.00 % | 26.942 M 0.00 % | 26.942 M 0.00 % | 26.942 M 0.00 % | 26.942 M 0.00 % | 26.942 M 0.00 % | 26.942 M 0.00 % | 26.942 M 0.00 % | 26.942 M 0.00 % | 26.942 M 1.12 % | 26.644 M 0.00 % | 26.644 M |
| Capitaux propres totaux | -1.466 M 53.88 % | -3.179 M -117.71 % | -1.460 M -9.86 % | -1.329 M -13.37 % | -1.172 M -9.53 % | -1.070 M -12.39 % | -952.329 K -19.99 % | -793.643 K -16.20 % | -682.977 K -13.64 % | -600.975 K -9.04 % | -551.143 K -15.50 % | -477.164 K 32.88 % | -710.892 K -9.34 % | -650.145 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.333 K -8.57 % | 32.083 K 9.38 % | 29.333 K -98.50 % | 1.961 M 4 762.04 % | 40.332 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 2.549 M 1.06 % | 2.522 M 1.41 % | 2.487 M 3.59 % | 2.401 M -3.46 % | 2.487 M | 0.000 -100.00 % | 2.287 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.000 K -9.79 % | 33.254 K 4.85 % | 31.715 K 4.85 % | 30.247 K 4.85 % | 28.848 K |
| Total des passifs non courants | 2.573 M 0.95 % | 2.548 M 1.28 % | 2.516 M 3.43 % | 2.433 M -3.31 % | 2.516 M 28.32 % | 1.961 M -15.76 % | 2.328 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.000 K -9.79 % | 33.254 K 4.86 % | 31.714 K 4.85 % | 30.247 K 4.85 % | 28.847 K |
| Autres passifs courants | 669.363 K -7.45 % | 723.265 K 472.05 % | 126.433 K -22.71 % | 163.578 K -17.84 % | 199.087 K 55.22 % | 128.259 K 6.48 % | 120.452 K -9.76 % | 133.476 K 8.52 % | 123.000 K 7.19 % | 114.750 K 7.75 % | 106.500 K -17.76 % | 129.500 K 2.56 % | 126.270 K 9.32 % | 115.500 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 252.905 K -43.72 % | 449.358 K -68.21 % | 1.414 M 1.47 % | 1.393 M 16.50 % | 1.196 M 29.29 % | 924.966 K 2.77 % | 900.007 K -1.22 % | 911.163 K 2.50 % | 888.923 K 50.37 % | 591.167 K 2.53 % | 576.595 K 2.42 % | 562.991 K 2.42 % | 549.681 K 2.43 % | 536.636 K |
| Total des passifs courants | 2.426 M 0.03 % | 2.425 M 55.09 % | 1.564 M -0.80 % | 1.576 M 6.91 % | 1.474 M 31.45 % | 1.122 M 5.60 % | 1.062 M -2.66 % | 1.091 M 6.00 % | 1.029 M 42.24 % | 723.781 K -2.51 % | 742.403 K 2.86 % | 721.747 K 0.11 % | 720.953 K 4.13 % | 692.373 K |
| Passifs totaux | 4.999 M 0.50 % | 4.974 M 218.07 % | 1.564 M -0.80 % | 1.576 M 6.91 % | 1.474 M 31.45 % | 1.122 M 5.60 % | 1.062 M -2.66 % | 1.091 M 6.00 % | 1.029 M 36.58 % | 753.781 K -2.82 % | 775.657 K 2.95 % | 753.462 K 0.30 % | 751.200 K 4.16 % | 721.221 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -448.292 K -6.28 % | -421.817 K -1 025.75 % | -37.470 K | 0.000 100.00 % | -57.897 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 68.975 K -50.37 % | 138.975 K 3.77 % | 133.921 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 27.595 K -14.73 % | 32.363 K -13.63 % | 37.470 K -11.99 % | 42.577 K 13.63 % | 37.470 K | 0.000 -100.00 % | 57.897 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 27.595 K -14.73 % | 32.363 K -13.63 % | 37.470 K -11.99 % | 42.577 K 13.63 % | 37.470 K | 0.000 -100.00 % | 57.897 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 330.525 K -12.69 % | 378.552 K -7.85 % | 410.822 K 8.33 % | 379.240 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 358.120 K -12.85 % | 410.915 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 68.975 K -50.37 % | 138.975 K 3.77 % | 133.921 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 456.291 K 487.72 % | 77.638 K 559.12 % | 11.779 K -33.34 % | 17.669 K 1 518.04 % | 1.092 K -85.69 % | 7.629 K -46.15 % | 14.166 K -34.81 % | 21.729 K 601.84 % | 3.096 K -40.22 % | 5.179 K 139.99 % | 2.158 K -79.44 % | 10.498 K -44.27 % | 18.838 K -29.39 % | 26.678 K |
| Investissements à court terme | 181.875 K 2.46 % | 177.507 K 3 296.61 % | 5.226 K -88.84 % | 46.827 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.096 K -40.22 % | 5.179 K 139.99 % | 2.158 K -79.44 % | 10.498 K -44.27 % | 18.838 K | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.923 M 321.04 % | 456.612 K 493.62 % | 76.920 K -65.71 % | 224.331 K -24.10 % | 295.577 K 919.90 % | 28.981 K 69.53 % | 17.095 K -87.24 % | 133.965 K -35.55 % | 207.848 K 1 875.55 % | 10.521 K -87.06 % | 81.284 K -46.70 % | 152.492 K 906.15 % | 15.156 K -60.09 % | 37.976 K |
| Liquidités et placements à court terme | 2.104 M 231.86 % | 634.119 K 724.39 % | 76.920 K -65.71 % | 224.331 K -24.10 % | 295.577 K 919.90 % | 28.981 K 69.53 % | 17.095 K -87.24 % | 133.965 K -35.55 % | 207.848 K 1 875.55 % | 10.521 K -87.06 % | 81.284 K -46.70 % | 152.492 K 906.15 % | 15.156 K -60.09 % | 37.976 K |
| Total des actifs courants | 3.174 M 129.38 % | 1.384 M 1 236.57 % | 103.539 K -58.12 % | 247.245 K -18.14 % | 302.039 K 488.57 % | 51.317 K 25.47 % | 40.899 K -74.22 % | 158.647 K -25.38 % | 212.598 K 39.13 % | 152.806 K -31.94 % | 224.514 K -18.74 % | 276.298 K 585.47 % | 40.308 K -43.29 % | 71.076 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 613.637 K -8.70 % | 672.113 K 4 429.06 % | 14.840 K 182.94 % | 5.245 K -2.33 % | 5.370 K -63.49 % | 14.707 K 52.59 % | 9.638 K 226.38 % | 2.953 K 78.54 % | 1.654 K -98.79 % | 137.106 K -2.81 % | 141.072 K 24.50 % | 113.308 K 1 694.55 % | 6.314 K -1.68 % | 6.422 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.504 M 20.05 % | 1.253 M 5 201.93 % | 23.626 K 20.69 % | 19.575 K -75.36 % | 79.451 K 16.08 % | 68.444 K 63.96 % | 41.744 K -10.47 % | 46.626 K 165.33 % | 17.573 K -1.63 % | 17.864 K -69.88 % | 59.308 K 102.72 % | 29.256 K -34.99 % | 45.002 K 11.84 % | 40.237 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 23.833 K -10.34 % | 26.583 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 21.154 K 99.70 % | 10.593 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 39.574 K -10.06 % | 43.998 K 45.45 % | 30.250 K -13.56 % | 34.994 K 15.68 % | 30.250 K | 0.000 -100.00 % | 48.270 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 395.873 K -0.86 % | 399.307 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.532 M 96.82 % | 1.795 M 1 633.44 % | 103.539 K -58.12 % | 247.245 K -18.14 % | 302.039 K 488.57 % | 51.317 K -53.29 % | 109.874 K -63.08 % | 297.622 K -14.11 % | 346.519 K 126.77 % | 152.806 K -31.94 % | 224.514 K -18.74 % | 276.298 K 585.47 % | 40.308 K -43.29 % | 71.076 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 5.427 K -45.95 % | 10.040 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -369.990 K -47.87 % | -250.212 K -579.94 % | -36.799 K 28.94 % | -51.785 K -269.77 % | 30.503 K -29.27 % | 43.129 K 353.28 % | -17.028 K -186.89 % | 19.597 K 69.35 % | 11.572 K 135.88 % | -32.249 K -378.99 % | 11.559 K 1 079.58 % | -1.180 K -105.02 % | 23.483 K 1 651.06 % | -1.514 K |
| Comptes débiteurs | -389.990 K -398.37 % | -78.253 K -715.56 % | -9.595 K -7 776.00 % | 125.000 -94.27 % | 2.183 K 4.70 % | 2.085 K 131.19 % | -6.684 K -414.15 % | -1.300 K -184.91 % | 1.531 K -61.40 % | 3.966 K 203.44 % | -3.834 K -227.93 % | 2.997 K 2 675.00 % | 108.000 -98.31 % | 6.394 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -35.333 K | 0.000 -100.00 % | 34.507 K 292.70 % | -17.907 K -145.30 % | 39.530 K 396.73 % | 7.958 K 123.97 % | -33.194 K -570.64 % | 7.053 K 156.35 % | -12.517 K -180.57 % | 15.535 K 53.55 % | 10.117 K |
| Autre fonds de roulement | 20.000 K 111.63 % | -171.959 K -532.11 % | -27.204 K -64.11 % | -16.577 K -158.53 % | 28.320 K 447.67 % | 5.171 K -31.63 % | 7.563 K 140.59 % | -18.633 K -994.53 % | 2.083 K 168.95 % | -3.021 K -136.22 % | 8.340 K 0.00 % | 8.340 K 6.38 % | 7.840 K 143.50 % | -18.025 K |
| Autres éléments non monétaires | 10.503 M 2 715.08 % | 373.109 K 633.86 % | 50.842 K 7.37 % | 47.352 K 74.87 % | 27.078 K 8.49 % | 24.959 K 6.05 % | 23.536 K 5.83 % | 22.240 K 25.25 % | 17.757 K 56.89 % | 11.318 K -25.25 % | 15.142 K -37.68 % | 24.299 K 2 126.61 % | -1.199 K 96.60 % | -35.250 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 67.670 K 115.79 % | -428.456 K -190.65 % | -147.411 K 13.89 % | -171.194 K -126.42 % | -75.610 K -51.42 % | -49.935 K 68.17 % | -156.870 K -127.91 % | -68.829 K -30.67 % | -52.673 K 25.56 % | -70.763 K -49.67 % | -47.278 K 5.75 % | -50.161 K -119.81 % | -22.820 K 73.86 % | -87.310 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | -216.200 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.457 K |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -50.362 K 16.14 % | -60.052 K -189.36 % | 67.206 K 8.71 % | 61.821 K -11.68 % | 70.000 K 1 485.04 % | -5.054 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.930 K 78.24 % | -109.991 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -216.200 K | 0.000 100.00 % | -50.362 K 16.14 % | -60.052 K -189.36 % | 67.206 K 8.71 % | 61.821 K -11.68 % | 70.000 K 1 485.04 % | -5.054 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.930 K 78.24 % | -109.991 K | 0.000 -100.00 % | 32.457 K |
| Remboursement de dette | -220.353 K -244.17 % | 152.843 K 11 594.19 % | 1.307 K -99.18 % | 160.000 K -41.82 % | 275.000 K -27.45 % | 379.030 K 1 552.50 % | -26.095 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.805 M 36 000.00 % | 5.000 K 200.00 % | -5.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 297.488 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.512 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -5.000 K | 0.000 100.00 % | -196.501 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.949 K | 0.000 -100.00 % | 250.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.580 M 900.77 % | 157.843 K 178.85 % | -200.194 K -225.12 % | 160.000 K -41.82 % | 275.000 K -27.45 % | 379.030 K 1 363.43 % | -30.000 K | 0.000 -100.00 % | 250.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 297.488 K | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 33.018 K 270.01 % | -19.421 K -154.66 % | 35.532 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -66.960 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.466 M 605.18 % | -290.171 K -96.84 % | -147.411 K -106.90 % | -71.246 K -126.72 % | 266.596 K 2 142.94 % | 11.886 K 110.17 % | -116.870 K -58.18 % | -73.883 K -137.44 % | 197.327 K 378.86 % | -70.763 K 0.62 % | -71.208 K -151.85 % | 137.336 K 701.82 % | -22.820 K 58.40 % | -54.853 K |
| Trésorerie au début de la période | 456.612 K -38.86 % | 746.783 K 232.89 % | 224.331 K -24.10 % | 295.577 K 919.90 % | 28.981 K 69.53 % | 17.095 K -87.24 % | 133.965 K -35.55 % | 207.848 K 1 875.55 % | 10.521 K -87.06 % | 81.284 K -46.70 % | 152.492 K 906.15 % | 15.156 K -60.09 % | 37.976 K -59.09 % | 92.829 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.923 M 321.04 % | 456.612 K 493.62 % | 76.920 K -65.71 % | 224.331 K -24.10 % | 295.577 K 919.90 % | 28.981 K 69.53 % | 17.095 K -87.24 % | 133.965 K -35.55 % | 207.848 K 1 875.55 % | 10.521 K -87.06 % | 81.284 K -46.70 % | 152.492 K 906.15 % | 15.156 K -60.09 % | 37.976 K |
| Trésorerie d'exploitation | 67.670 K 115.79 % | -428.456 K -190.65 % | -147.411 K 13.89 % | -171.194 K -126.42 % | -75.610 K -51.42 % | -49.935 K 68.17 % | -156.870 K -127.91 % | -68.829 K -30.67 % | -52.673 K 25.56 % | -70.763 K -49.67 % | -47.278 K 5.75 % | -50.161 K -119.81 % | -22.820 K 73.86 % | -87.310 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -4.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 67.670 K 115.79 % | -428.456 K -190.65 % | -147.411 K 13.89 % | -171.194 K -126.42 % | -75.610 K -51.42 % | -49.935 K 68.17 % | -156.870 K -127.91 % | -68.829 K -30.67 % | -52.673 K 25.56 % | -70.763 K -49.67 % | -47.278 K 5.75 % | -50.161 K -119.81 % | -22.820 K 73.86 % | -87.310 K |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 |