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Matchaah Holdings, Inc. MCHA

Finances

2017 2016 2015 2014 2012 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Chiffre d'affaire 510.692 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 729.863 K -63.01 % 1.973 M 27.61 % 1.546 M -27.86 % 2.143 M -32.91 % 3.195 M 38.75 % 2.302 M 85.06 % 1.244 M
Bénéfice net -306.334 K -204.20 % -100.702 K 27.93 % -139.737 K -445.08 % -25.636 K 68.47 % -81.294 K 95.48 % -1.797 M 56.79 % -4.158 M -34.65 % -3.088 M -203.61 % -1.017 M -5.69 % -962.256 K 29.30 % -1.361 M 50.15 % -2.730 M
Bénéfice avant impôt -306.334 K -204.20 % -100.702 K 27.93 % -139.737 K -445.08 % -25.636 K 68.47 % -81.294 K 95.47 % -1.794 M 56.82 % -4.155 M -34.68 % -3.085 M -203.38 % -1.017 M 0.000 0.000 100.00 % -2.730 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -2.46 -16.73 % -2.11 -5.54 % -2.00 -320.54 % -0.47 0.00 0.00 100.00 % -2.19
EBITDA -306.334 K -5.40 % -290.626 K -107.98 % -139.737 K -682.05 % -17.868 K 78.02 % -81.294 K 86.94 % -622.412 K 74.56 % -2.447 M -34.49 % -1.819 M -151.83 % -722.381 K 13.90 % -838.959 K 33.42 % -1.260 M 49.68 % -2.504 M
Ratio de revenu net -0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -2.46 -16.82 % -2.11 -5.52 % -2.00 -320.86 % -0.47 -57.52 % -0.30 49.04 % -0.59 73.06 % -2.19
Ratio EBITDA -0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.85 31.23 % -1.24 -5.39 % -1.18 -249.08 % -0.34 -28.34 % -0.26 52.01 % -0.55 72.81 % -2.01
Taux de profit brut 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.64 123.01 % 0.28 69.34 % 0.17 -61.56 % 0.44 -7.16 % 0.47 17.61 % 0.40 99.62 % 0.20
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 50.282 M 1 415 573.82 % 3.552 K 9 631.45 % 36.499 -99.81 % 18.926 K 0.00 % 18.926 K -88.30 % 161.780 K 770 280.95 % 21.000 10.53 % 19.000 90.00 % 10.000 25.00 % 8.000 14.29 % 7.000 -0.45 % 7.032
Moyenne pondérée des actions en circulation 50.282 M 1 415 573.82 % 3.552 K 9 631.45 % 36.499 -99.81 % 18.926 K 0.00 % 18.926 K -88.30 % 161.780 K 770 280.95 % 21.000 10.53 % 19.000 90.00 % 10.000 25.00 % 8.000 14.29 % 7.000 -0.45 % 7.032
Bénéfice par action diluée -0.01 99.96 % -28.36 99.26 % -3 828.55 -283 496.30 % -1.35 68.38 % -4.27 57.30 % -10.00 99.99 % -197 980.90 -21.83 % -162 509.84 -44.11 % -112 768.50 17.22 % -136 230.75 31.06 % -197 602.00 49.11 % -388 267.00
Bénéfice par action -0.01 99.96 % -28.36 99.26 % -3 828.55 -283 496.30 % -1.35 68.38 % -4.27 57.30 % -10.00 99.99 % -197 980.90 -21.83 % -162 509.84 -44.11 % -112 768.50 17.22 % -136 230.75 31.06 % -197 602.00 49.11 % -388 267.65
Bénéfice brut 312.888 K 0.000 0.000 100.00 % -7.768 K 0.000 -100.00 % 463.515 K -17.51 % 561.904 K 116.10 % 260.024 K -72.27 % 937.762 K -37.71 % 1.505 M 63.18 % 922.552 K 269.43 % 249.726 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.400 K 0.00 % 2.400 K 0.00 % 2.400 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 197.805 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.768 K 0.000 -100.00 % 266.348 K -81.13 % 1.411 M 9.72 % 1.286 M 6.69 % 1.206 M -28.63 % 1.689 M 22.42 % 1.380 M 38.76 % 994.393 K
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 973.119 K -48.00 % 1.871 M 17.15 % 1.597 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 107.668 K -89.86 % 1.061 M 91.59 % 553.971 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.437 K -58.07 % 58.274 K 11.90 % 52.078 K -54.93 % 115.539 K -2.02 % 117.920 K 127.21 % 51.898 K 0.000
Dépenses de fonctionnement 619.222 K 514.91 % 100.702 K -27.93 % 139.737 K 682.05 % 17.868 K -63.00 % 48.294 K -95.63 % 1.105 M -63.05 % 2.991 M 35.74 % 2.203 M 24.09 % 1.776 M -27.89 % 2.462 M 10.20 % 2.234 M -20.50 % 2.811 M
Coût et dépenses -817.027 K -711.33 % -100.702 K 27.93 % -139.737 K -445.08 % -25.636 K 46.92 % -48.294 K -103.52 % 1.372 M -68.84 % 4.402 M 26.15 % 3.490 M 17.05 % 2.981 M -28.19 % 4.151 M 14.86 % 3.614 M 194.99 % -3.805 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 619.222 K 514.91 % 100.702 K -27.93 % 139.737 K 682.05 % 17.868 K -63.00 % 48.294 K -95.53 % 1.081 M -63.15 % 2.933 M 36.32 % 2.151 M 29.59 % 1.660 M -29.19 % 2.344 M 7.41 % 2.183 M -22.35 % 2.811 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.603 K -39.79 % 29.237 K 3 677.39 % 774.000 -90.29 % 7.972 K 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.147 M -31.20 % 1.668 M 37.38 % 1.214 M 6 934.25 % 17.259 K 29.29 % 13.349 K 0.000 -100.00 % 34.225 K
Dépréciation et amortissement 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.768 K 0.000 -100.00 % 24.437 K -58.07 % 58.274 K 19.96 % 48.578 K -57.96 % 115.539 K -2.02 % 117.920 K 127.21 % 51.898 K -8.40 % 56.659 K
Résultat d'exploitation -306.334 K -204.20 % -100.702 K 27.93 % -139.737 K -445.08 % -25.636 K 46.92 % -48.294 K 92.47 % -641.709 K 73.58 % -2.429 M -24.99 % -1.943 M -131.93 % -837.920 K 12.43 % -956.879 K 27.06 % -1.312 M 48.77 % -2.561 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.88 28.58 % -1.23 2.05 % -1.26 -221.50 % -0.39 -30.52 % -0.30 47.43 % -0.57 72.32 % -2.06
Total autres revenus dépenses net 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -33.000 K 97.14 % -1.153 M 33.23 % -1.726 M -51.16 % -1.142 M -537.73 % -179.061 K -3 230.13 % -5.377 K 89.04 % -49.068 K 71.00 % -169.225 K
2017 2016 2015 2014 2012 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
2017 2016 2015 2014 2012 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Dette nette 434.021 K -0.15 % 434.674 K 3 593.88 % -12.441 K -104.15 % 299.975 K -33.37 % 450.210 K -81.24 % 2.400 M 59.52 % 1.504 M 27.77 % 1.177 M 9 131.94 % -13.035 K -117.07 % 76.373 K 111.38 % -671.177 K -709.66 % 110.090 K
Investissements totaux 0.000 0.000 -100.00 % 189.924 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 556.229 K -3.26 % 575.000 K 0.000 -100.00 % 300.000 K -33.33 % 450.000 K -81.25 % 2.400 M 53.37 % 1.565 M 20.88 % 1.294 M 1 108.53 % 107.100 K -7.77 % 116.127 K -4.88 % 122.085 K -13.94 % 141.861 K
Cumul des autres pertes du résultat global 269.201 K 58.35 % 170.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -312.070 K -7.38 % -290.626 K 28.83 % -408.381 K -50.20 % -271.888 K -34.17 % -202.649 K 98.89 % -18.176 M -10.97 % -16.380 M -34.02 % -12.222 M -33.80 % -9.134 M -14.08 % -8.007 M -15.76 % -6.917 M -25.00 % -5.534 M
Actions ordinaires 5.036 K 0.32 % 5.020 K 9 940.00 % 50.000 -99.63 % 13.455 K 0.00 % 13.455 K -66.73 % 40.445 K 0.00 % 40.445 K 15.56 % 35.000 K 94.56 % 17.989 K 17.78 % 15.274 K 19.18 % 12.816 K 2.55 % 12.497 K
Capitaux propres totaux 657.374 K 37.06 % 479.617 K 5 328 977.78 % 9.000 100.00 % -238.888 K -40.81 % -169.649 K 95.63 % -3.882 M -82.24 % -2.130 M -340.22 % -483.918 K -124.98 % -215.095 K -129.17 % 737.271 K -31.60 % 1.078 M 855.30 % 112.834 K
Autres passifs non courants 264.463 K 1 059.93 % 22.800 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -50.000 K 0.00 % -50.000 K 0.000 0.000
Dette à long terme 556.229 K -3.26 % 575.000 K 0.000 -100.00 % 300.000 K -33.33 % 450.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.000 0.000
Total des passifs non courants 820.692 K 37.29 % 597.800 K 0.000 -100.00 % 300.000 K -33.33 % 449.999 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 10.032 K -46.47 % 18.740 K -90.74 % 202.356 K 278.61 % 53.447 K -79.12 % 255.923 K -34.92 % 393.262 K 48.95 % 264.022 K 28.45 % 205.551 K -63.92 % 569.768 K 342.57 % 128.740 K -25.35 % 172.448 K 42.92 % 120.657 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.303 K -32.93 % 75.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.400 M 53.37 % 1.565 M 20.88 % 1.294 M 2 166.78 % 57.100 K -48.21 % 110.250 K -9.69 % 122.085 K -13.94 % 141.861 K
Total des passifs courants 128.726 K 586.91 % 18.740 K -90.74 % 202.356 K 278.61 % 53.447 K -79.69 % 263.200 K -93.39 % 3.982 M 43.25 % 2.780 M 9.29 % 2.544 M 63.07 % 1.560 M 23.44 % 1.264 M 35.00 % 936.031 K -0.06 % 936.566 K
Passifs totaux 949.418 K 53.99 % 616.540 K 204.68 % 202.356 K -42.75 % 353.447 K -50.44 % 713.200 K -82.09 % 3.982 M 43.25 % 2.780 M 9.29 % 2.544 M 58.01 % 1.610 M 22.55 % 1.314 M 40.34 % 936.031 K -0.06 % 936.566 K
Autres actifs non courants 121.086 K 12 008.60 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.124 K -8.31 % 7.770 K -99.12 % 879.727 K 6 994.57 % 12.400 K -27.51 % 17.106 K -25.71 % 23.025 K 127.38 % 10.126 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 -100.00 % 189.924 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 600.000 K 0.00 % 600.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 61.938 K -13.48 % 71.591 K -35.51 % 111.015 K 32.28 % 83.922 K -72.15 % 301.329 K 92.54 % 156.504 K -44.15 % 280.241 K
GoodWill 599.000 K 68.81 % 354.831 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 1.199 M 25.57 % 954.831 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 61.938 K -13.48 % 71.591 K -29.12 % 101.000 K 20.35 % 83.922 K -72.15 % 301.329 K 92.54 % 156.504 K -9.73 % 173.380 K
Immobilisations corporelles (PP&E) 2.950 K 0.000 0.000 -100.00 % 114.534 K -78.94 % 543.761 K 2 681.10 % 19.552 K -42.58 % 34.049 K -65.52 % 98.740 K -23.31 % 128.754 K -29.19 % 181.843 K 49.00 % 122.046 K 4.34 % 116.967 K
Total des actifs non courants 1.323 M 38.42 % 955.831 K 403.27 % 189.923 K 65.82 % 114.534 K -78.94 % 543.761 K 513.63 % 88.614 K -21.86 % 113.410 K -89.59 % 1.089 M 384.05 % 225.076 K -55.01 % 500.278 K 65.89 % 301.575 K 0.37 % 300.473 K
Autres actifs circulants 4.800 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 74.995 K 29.18 % 58.053 K 158.59 % 22.450 K -65.36 % 64.817 K 214.49 % 20.610 K 64.95 % 12.495 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 122.208 K -12.91 % 140.326 K 1 027.93 % 12.441 K 49 664.00 % 25.000 111.90 % -210.000 0.000 -100.00 % 60.339 K -48.44 % 117.018 K -2.59 % 120.135 K 202.20 % 39.754 K -94.99 % 793.262 K 2 396.81 % 31.771 K
Liquidités et placements à court terme 122.208 K -12.91 % 140.326 K 1 027.93 % 12.441 K 49 664.00 % 25.000 111.90 % -210.000 0.000 -100.00 % 60.339 K -48.44 % 117.018 K -2.59 % 120.135 K 202.20 % 39.754 K -94.99 % 793.262 K 2 396.81 % 31.771 K
Total des actifs courants 283.756 K 102.21 % 140.326 K 1 027.93 % 12.441 K 49 664.00 % 25.000 111.90 % -210.000 -101.88 % 11.189 K -97.91 % 536.108 K -44.74 % 970.191 K -17.05 % 1.170 M -24.57 % 1.551 M -9.45 % 1.712 M 128.64 % 748.927 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 169.379 K -65.64 % 492.904 K -28.70 % 691.265 K -27.69 % 955.976 K 111.37 % 452.272 K 6.56 % 424.420 K
Créances nettes 156.748 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.189 K -95.16 % 231.395 K -23.43 % 302.216 K -9.99 % 335.755 K -31.49 % 490.055 K 9.83 % 446.214 K 59.23 % 280.241 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 118.694 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.277 K -99.39 % 1.189 M 32.01 % 900.873 K -7.00 % 968.708 K -1.07 % 979.152 K -8.38 % 1.069 M 66.60 % 641.498 K -4.83 % 674.048 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 60.000 0.00 % 60.000 160.87 % 23.000 -46.51 % 43.000 0.00 % 43.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 695.147 K 16.80 % 595.163 K 45.76 % 408.317 K 1 993.72 % 19.502 K 0.00 % 19.502 K -99.86 % 14.254 M 0.31 % 14.209 M 21.41 % 11.703 M 31.48 % 8.901 M 1.98 % 8.729 M 9.36 % 7.982 M 41.68 % 5.634 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.000 0.000
Actifs totaux 1.607 M 46.58 % 1.096 M 441.67 % 202.365 K 76.65 % 114.559 K -78.92 % 543.551 K 444.62 % 99.803 K -84.63 % 649.518 K -68.46 % 2.060 M 47.68 % 1.395 M -32.00 % 2.051 M 1.83 % 2.014 M 91.91 % 1.049 M
2017 2016 2015 2014 2012 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
2017 2016 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -149.927 K -2 376.10 % 6.587 K -98.96 % 632.519 K -28.95 % 890.247 K 237.45 % -647.685 K -222.27 % 529.699 K 361.54 % -202.531 K 0.14 % -202.811 K -165.24 % 310.861 K
Comptes débiteurs -156.748 K 0.000 -100.00 % 120.206 K -13.62 % 139.153 K 783.46 % -20.360 K -567.51 % 4.355 K 102.17 % -200.251 K 50.68 % -406.042 K -99.40 % -203.632 K
Inventaire -121.086 K 0.000 -100.00 % 69.379 K -78.56 % 323.525 K 10 987.22 % 2.918 K -98.90 % 264.711 K 152.55 % -503.704 K -457.03 % 141.082 K 198.92 % -142.624 K
Comptes à payer 117.130 K 0.000 -100.00 % 288.356 K -26.91 % 394.544 K 535.17 % -90.665 K -159.54 % 152.275 K -65.91 % 446.744 K 1 095.40 % 37.372 K -93.58 % 582.211 K
Autre fonds de roulement 10.777 K 63.61 % 6.587 K -95.74 % 154.578 K 368.06 % 33.025 K 106.12 % -539.578 K -597.96 % 108.358 K 98.17 % 54.680 K 120.69 % 24.777 K -66.92 % 74.906 K
Autres éléments non monétaires 278.863 K 262.16 % 77.000 K -92.51 % 1.028 M -53.47 % 2.210 M 62.42 % 1.361 M 123.75 % 608.214 K -6.60 % 651.164 K -2.16 % 665.546 K -21.68 % 849.763 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -177.398 K -936.51 % -17.115 K 84.62 % -111.289 K 88.86 % -998.762 K 57.00 % -2.322 M -43 163.99 % 5.393 K 100.85 % -631.543 K 33.53 % -950.162 K 37.20 % -1.513 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -2.950 K 99.51 % -600.000 K -9 500.00 % -6.250 K 85.03 % -41.746 K -30.53 % -31.981 K -319.81 % -7.618 K 93.08 % -110.130 K -174.63 % -40.101 K 61.81 % -105.009 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -2.950 K 99.51 % -600.000 K -9 500.00 % -6.250 K 85.03 % -41.746 K -30.53 % -31.981 K -319.81 % -7.618 K 93.08 % -110.130 K -174.63 % -40.101 K 61.81 % -105.009 K
Remboursement de dette -18.771 K -103.26 % 575.000 K 905.24 % 57.200 K -88.04 % 478.329 K -78.07 % 2.181 M 0.000 0.000 100.00 % -83.698 K -339.33 % 34.972 K
Actions ordinaires émises 180.001 K 5.88 % 170.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 200.025 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.426 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 1.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 225.000 K 864.42 % -29.434 K -135.63 % 82.606 K 797.98 % -11.835 K -100.68 % 1.752 M 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 162.230 K -78.22 % 745.000 K 1 202.45 % 57.200 K -94.19 % 983.829 K -58.16 % 2.351 M 2 746.41 % 82.606 K 797.98 % -11.835 K -100.68 % 1.752 M 19.88 % 1.461 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 0.000 0.000 100.00 % -60.339 K -6.46 % -56.679 K -1 718.38 % -3.117 K -103.88 % 80.381 K 110.67 % -753.508 K -198.95 % 761.491 K 0.000
Trésorerie au début de la période 140.326 K 1 027.93 % 12.441 K -79.38 % 60.339 K -48.44 % 117.018 K -2.59 % 120.135 K 202.20 % 39.754 K -94.99 % 793.262 K 2 396.81 % 31.771 K 0.000
Trésorerie à la fin de la période 122.208 K -12.91 % 140.326 K 0.000 -100.00 % 60.339 K -48.44 % 117.018 K -2.59 % 120.135 K 202.20 % 39.754 K -94.99 % 793.262 K 2 396.81 % 31.771 K
Trésorerie d'exploitation -177.398 K -936.51 % -17.115 K 84.62 % -111.289 K 88.86 % -998.762 K 57.00 % -2.322 M -43 163.99 % 5.393 K 100.85 % -631.543 K 33.53 % -950.162 K 37.20 % -1.513 M
Dépenses en capital -2.952 K -58 940.00 % -5.000 99.92 % -6.250 K 85.03 % -41.746 K -30.53 % -31.981 K -319.81 % -7.618 K 93.08 % -110.130 K -174.63 % -40.101 K 54.77 % -88.653 K
Cash-flow disponible -180.350 K -953.45 % -17.120 K 85.43 % -117.539 K 88.70 % -1.041 M 55.81 % -2.354 M -105 716.72 % -2.225 K 99.70 % -741.673 K 25.10 % -990.263 K 38.17 % -1.602 M
2017 2016 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31
Chiffre d'affaire 102.835 K -20.76 % 129.777 K 404.77 % 25.710 K -93.48 % 394.354 K 476.92 % 68.355 K 42.45 % 47.984 K 0.000 -100.00 % 13.178 K -90.56 % 139.660 K -32.03 % 205.468 K -44.70 % 371.557 K 3.69 % 358.328 K -18.25 % 438.336 K -31.86 % 643.257 K 17.98 % 545.245 K 32.79 % 410.603 K 10.44 % 371.785 K -3.70 % 386.066 K 2.19 % 377.780 K -8.86 % 414.484 K -0.69 % 417.362 K -43.64 % 740.480 K 29.67 % 571.046 K 1.70 % 561.483 K -2.13 % 573.702 K -60.02 % 1.435 M 129.80 % 624.445 K
Bénéfice net -110.516 K -119.09 % -50.443 K 68.73 % -161.290 K -277.48 % 90.876 K 160.15 % -151.079 K -3.21 % -146.381 K -18.29 % -123.750 K -10.52 % -111.966 K 31.72 % -163.978 K 40.48 % -275.503 K 77.87 % -1.245 M 52.31 % -2.611 M -209.56 % -843.467 K -48.43 % -568.267 K 50.50 % -1.148 M 58.83 % -2.788 M -267.64 % -758.449 K -56.20 % -485.578 K -102.08 % -240.290 K 8.06 % -261.348 K 28.83 % -367.228 K -65.35 % -222.086 K -33.53 % -166.320 K 65.63 % -483.902 K -26.53 % -382.428 K -468.97 % 103.647 K 151.93 % -199.575 K
Bénéfice avant impôt -110.516 K -119.09 % -50.443 K 68.73 % -161.290 K -277.48 % 90.876 K 160.15 % -151.079 K -3.21 % -146.381 K -18.29 % -123.750 K -10.52 % -111.966 K 31.72 % -163.978 K 40.48 % -275.503 K 77.83 % -1.243 M 0.000 100.00 % -843.467 K -48.43 % -568.267 K 50.39 % -1.146 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ratio bénéfice avant impôt -1.07 -176.49 % -0.39 93.80 % -6.27 -2 822.34 % 0.23 110.43 % -2.21 27.55 % -3.05 0.00 100.00 % -8.50 -623.64 % -1.17 12.43 % -1.34 59.91 % -3.34 0.00 100.00 % -1.92 -117.82 % -0.88 57.95 % -2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -110.516 K -119.09 % -50.443 K 68.73 % -161.290 K -277.48 % 90.876 K 160.15 % -151.079 K -3.21 % -146.381 K -18.29 % -123.750 K -90.75 % -64.877 K 45.21 % -118.412 K 46.82 % -222.681 K -2.88 % -216.439 K -102.44 % 8.883 M 1 840.05 % -510.528 K -124.03 % -227.886 K 34.39 % -347.329 K 53.08 % -740.301 K -34.65 % -549.808 K -17.75 % -466.926 K -179.33 % -167.159 K -172.30 % -61.388 K 81.99 % -340.873 K -81.06 % -188.266 K -39.18 % -135.272 K 69.36 % -441.529 K -29.80 % -340.172 K -363.33 % 129.182 K 169.29 % -186.442 K
Ratio de revenu net -1.07 -176.49 % -0.39 93.80 % -6.27 -2 822.34 % 0.23 110.43 % -2.21 27.55 % -3.05 0.00 100.00 % -8.50 -623.64 % -1.17 12.43 % -1.34 59.99 % -3.35 54.01 % -7.29 -278.68 % -1.92 -117.82 % -0.88 58.04 % -2.11 69.00 % -6.79 -232.88 % -2.04 -62.19 % -1.26 -97.74 % -0.64 -0.88 % -0.63 28.34 % -0.88 -193.37 % -0.30 -2.98 % -0.29 66.20 % -0.86 -29.29 % -0.67 -1 022.90 % 0.07 122.60 % -0.32
Ratio EBITDA -1.07 -176.49 % -0.39 93.80 % -6.27 -2 822.34 % 0.23 110.43 % -2.21 27.55 % -3.05 0.00 100.00 % -4.92 -480.65 % -0.85 21.77 % -1.08 -86.05 % -0.58 -102.35 % 24.79 2 228.57 % -1.16 -228.76 % -0.35 44.39 % -0.64 64.67 % -1.80 -21.92 % -1.48 -22.27 % -1.21 -173.34 % -0.44 -198.75 % -0.15 81.87 % -0.82 -221.23 % -0.25 -7.33 % -0.24 69.88 % -0.79 -32.62 % -0.59 -758.65 % 0.09 130.15 % -0.30
Taux de profit brut 0.46 -20.66 % 0.58 -9.34 % 0.64 -2.94 % 0.66 17.52 % 0.56 85.26 % 0.30 0.00 -100.00 % 0.50 -49.18 % 0.99 63.76 % 0.60 15.24 % 0.52 234.11 % -0.39 -188.62 % 0.44 -6.63 % 0.47 18.71 % 0.40 1 799.03 % -0.02 -112.43 % 0.19 90.79 % 0.10 -76.91 % 0.43 -1.12 % 0.43 10.26 % 0.39 -22.56 % 0.51 31.49 % 0.39 -15.41 % 0.46 32.29 % 0.34 -31.54 % 0.50 -5.15 % 0.53
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 50.410 M 0.00 % 50.410 M 0.25 % 50.282 M 0.00 % 50.282 M 99.14 % 25.250 M 0.00 % 25.250 M 710 800.00 % 3.552 K -97.80 % 161.780 K 0.00 % 161.780 K 0.00 % 161.780 K 0.00 % 161.780 K 770 280.95 % 21.000 0.00 % 21.000 0.00 % 21.000 0.00 % 21.000 10.53 % 19.000 0.00 % 19.000 -5.00 % 20.000 100.00 % 10.000 0.000 -100.00 % 8.000 0.00 % 8.000 0.00 % 8.000 0.000 -100.00 % 7.000 0.00 % 7.000 0.00 % 7.000
Moyenne pondérée des actions en circulation 50.410 M 0.00 % 50.410 M 0.25 % 50.282 M 0.00 % 50.282 M 99.14 % 25.250 M 0.00 % 25.250 M 710 800.00 % 3.552 K -97.80 % 161.780 K 0.00 % 161.780 K 0.00 % 161.780 K 0.00 % 161.780 K 770 280.95 % 21.000 0.00 % 21.000 0.00 % 21.000 0.00 % 21.000 10.53 % 19.000 0.00 % 19.000 -5.00 % 20.000 100.00 % 10.000 0.000 -100.00 % 8.000 0.00 % 8.000 0.00 % 8.000 0.000 -100.00 % 7.000 0.00 % 7.000 0.00 % 7.000
Bénéfice par action diluée 0.00 -120.00 % 0.00 68.75 % 0.00 -277.78 % 0.00 118.00 % -0.01 0.00 % -0.01 99.97 % -34.83 -4 932.60 % -0.69 31.48 % -1.01 59.60 % -2.50 66.67 % -7.50 99.99 % -124 334.67 -209.56 % -40 165.10 -48.43 % -27 060.33 50.50 % -54 662.67 62.75 % -146 755.58 -267.64 % -39 918.37 -64.42 % -24 278.90 -1.04 % -24 029.00 0.00 100.00 % -50 215.25 -57.71 % -31 840.00 -27.94 % -24 887.50 0.00 100.00 % -59 265.57 -675.34 % 10 301.00 131.31 % -32 896.57
Bénéfice par action 0.00 -120.00 % 0.00 68.75 % 0.00 -277.78 % 0.00 118.00 % -0.01 0.00 % -0.01 99.97 % -34.83 -4 932.60 % -0.69 31.48 % -1.01 59.60 % -2.50 66.67 % -7.50 99.99 % -124 334.67 -209.56 % -40 165.10 -48.43 % -27 060.33 50.50 % -54 662.67 62.75 % -146 755.58 -267.64 % -39 918.37 -64.42 % -24 278.90 -1.04 % -24 029.00 0.00 100.00 % -50 215.25 -57.71 % -31 840.00 -27.94 % -24 887.50 0.00 100.00 % -59 265.57 -675.34 % 10 301.00 131.31 % -32 896.57
Bénéfice brut 47.336 K -37.13 % 75.290 K 357.61 % 16.453 K -93.67 % 260.009 K 578.02 % 38.348 K 163.90 % 14.531 K 0.000 -100.00 % 6.623 K -95.20 % 138.112 K 11.31 % 124.077 K -36.27 % 194.703 K 239.06 % -140.015 K -172.45 % 193.269 K -36.38 % 303.775 K 40.05 % 216.907 K 2 356.16 % -9.614 K -113.73 % 70.014 K 83.73 % 38.107 K -76.41 % 161.517 K -9.87 % 179.211 K 9.50 % 163.665 K -56.35 % 374.969 K 70.50 % 219.918 K -13.97 % 255.635 K 29.48 % 197.438 K -72.63 % 721.378 K 117.96 % 330.965 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.400 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.400 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 55.499 K 1.86 % 54.487 K 488.60 % 9.257 K -93.11 % 134.345 K 347.71 % 30.007 K -10.30 % 33.453 K 0.000 -100.00 % 6.555 K 323.45 % 1.548 K -98.10 % 81.391 K -53.98 % 176.854 K -64.51 % 498.343 K 103.35 % 245.067 K -27.81 % 339.482 K 3.39 % 328.338 K -21.86 % 420.217 K 39.25 % 301.771 K -13.27 % 347.959 K 60.90 % 216.263 K -8.08 % 235.273 K -7.26 % 253.697 K -30.59 % 365.511 K 4.10 % 351.128 K 14.80 % 305.848 K -18.71 % 376.264 K -47.27 % 713.602 K 143.15 % 293.480 K
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 92.210 K -61.61 % 240.175 K -25.39 % 321.897 K 0.96 % 318.835 K 0.000 -100.00 % 480.114 K 1.86 % 471.339 K 11.88 % 421.275 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.710 K -226.67 % 16.349 K -34.24 % 24.861 K -71.48 % 87.168 K 0.000 -100.00 % 102.690 K -13.17 % 118.259 K -37.74 % 189.951 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.625 K 0.00 % 5.625 K 0.00 % 5.625 K -25.61 % 7.562 K 100.07 % -10.234 M -54 948.21 % 18.659 K -1.15 % 18.877 K -11.20 % 21.257 K -92.76 % 293.804 K 2 004.76 % 13.959 K -15.27 % 16.474 K 22.85 % 13.410 K -58.89 % 32.620 K 17.91 % 27.664 K -10.89 % 31.046 K 28.24 % 24.210 K -53.69 % 52.279 K 74.32 % 29.990 K 42.80 % 21.002 K 43.37 % 14.649 K
Dépenses de fonctionnement 157.852 K 25.55 % 125.733 K -29.26 % 177.743 K 5.09 % 169.133 K -10.71 % 189.427 K 17.72 % 160.912 K 30.03 % 123.750 K 60.45 % 77.125 K -70.58 % 262.149 K -25.61 % 352.383 K -14.79 % 413.565 K 104.55 % -9.087 M -1 610.90 % 601.463 K -1.15 % 608.475 K -3.80 % 632.483 K -24.72 % 840.160 K 14.75 % 732.169 K 33.08 % 550.177 K 49.16 % 368.855 K 35.00 % 273.219 K -48.66 % 532.201 K -9.93 % 590.863 K 55.74 % 379.400 K -49.38 % 749.443 K 32.04 % 567.600 K -7.44 % 613.198 K 15.25 % 532.056 K
Coût et dépenses -213.351 K -18.38 % -180.220 K 3.63 % -187.000 K 38.38 % -303.478 K -38.30 % -219.434 K -12.90 % -194.365 K -57.06 % -123.750 K -247.88 % 83.680 K -68.27 % 263.697 K -39.21 % 433.774 K -26.53 % 590.419 K 106.87 % -8.589 M -1 114.63 % 846.530 K -10.70 % 947.957 K -1.34 % 960.821 K -23.77 % 1.260 M 21.90 % 1.034 M 15.12 % 898.136 K 53.50 % 585.118 K 15.07 % 508.492 K -35.30 % 785.898 K -17.83 % 956.374 K 30.92 % 730.528 K -30.77 % 1.055 M 11.81 % 943.864 K -28.86 % 1.327 M 60.72 % 825.536 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.347 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 157.852 K 25.55 % 125.733 K -29.26 % 177.743 K 5.09 % 169.133 K -10.71 % 189.427 K 17.72 % 160.912 K 31.46 % 122.403 K 71.19 % 71.500 K -72.13 % 256.524 K -26.02 % 346.758 K -14.59 % 406.003 K -64.59 % 1.147 M 96.74 % 582.804 K -1.15 % 589.598 K -3.54 % 611.226 K 11.87 % 546.356 K -23.93 % 718.210 K 34.57 % 533.703 K 50.15 % 355.445 K 47.73 % 240.599 K -52.31 % 504.537 K -9.87 % 559.817 K 57.61 % 355.190 K -49.05 % 697.164 K 29.68 % 537.610 K -9.22 % 592.196 K 14.45 % 517.407 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.561 K -77.29 % 6.874 K 0.95 % 6.809 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 41.463 K 3.81 % 39.941 K -15.37 % 47.197 K -95.37 % 1.019 M 0.000 -100.00 % 314.280 K -2.25 % 321.503 K -58.62 % 776.930 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.626 K 0.02 % 5.625 K 0.02 % 5.624 K -25.63 % 7.562 K -93.24 % 111.817 K 561.33 % 16.908 K -10.44 % 18.878 K -11.19 % 21.257 K 548.84 % -4.736 K 66.07 % -13.958 K 15.27 % -16.474 K -22.85 % -13.410 K 58.89 % -32.620 K -17.92 % -27.663 K 10.90 % -31.046 K -28.24 % -24.210 K 53.69 % -52.279 K -74.32 % -29.990 K -42.80 % -21.002 K -43.37 % -14.649 K
Résultat d'exploitation -110.516 K -119.09 % -50.443 K 68.73 % -161.290 K -277.48 % 90.876 K 160.15 % -151.079 K -3.21 % -146.381 K -18.29 % -123.750 K -75.53 % -70.502 K 43.16 % -124.037 K 45.67 % -228.306 K -4.32 % -218.862 K -102.45 % 8.947 M 2 291.97 % -408.194 K -33.97 % -304.700 K 26.68 % -415.576 K 51.10 % -849.774 K -28.33 % -662.155 K -29.31 % -512.070 K -146.97 % -207.338 K -120.55 % -94.008 K 74.49 % -368.536 K -70.70 % -215.894 K -35.37 % -159.482 K 67.70 % -493.808 K -33.40 % -370.162 K -442.17 % 108.180 K 153.80 % -201.091 K
Ratio de résultat d'exploitation -1.07 -176.49 % -0.39 93.80 % -6.27 -2 822.34 % 0.23 110.43 % -2.21 27.55 % -3.05 0.00 100.00 % -5.35 -502.38 % -0.89 20.07 % -1.11 -88.64 % -0.59 -102.36 % 24.97 2 781.39 % -0.93 -96.59 % -0.47 37.85 % -0.76 63.17 % -2.07 -16.20 % -1.78 -34.28 % -1.33 -141.67 % -0.55 -141.98 % -0.23 74.31 % -0.88 -202.86 % -0.29 -4.40 % -0.28 68.24 % -0.88 -36.31 % -0.65 -955.86 % 0.08 123.41 % -0.32
Total autres revenus dépenses net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -41.464 K -3.81 % -39.941 K 15.37 % -47.197 K 95.39 % -1.024 M 88.56 % -8.947 M -1 955.60 % -435.273 K -65.15 % -263.567 K 63.89 % -729.940 K -185.90 % 849.774 K 28.33 % 662.155 K 29.31 % 512.070 K 146.97 % 207.338 K 120.55 % 94.008 K -74.49 % 368.536 K 70.70 % 215.894 K 35.37 % 159.482 K -67.70 % 493.808 K 33.40 % 370.162 K 442.17 % -108.180 K -153.80 % 201.091 K
2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31
2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31
Dette nette 428.564 K 1.74 % 421.214 K -5.44 % 445.459 K 2.64 % 434.021 K 7.74 % 402.859 K -12.86 % 462.294 K -2.14 % 472.419 K -80.31 % 2.400 M 2.72 % 2.336 M 1.72 % 2.296 M 0.08 % 2.295 M 52.53 % 1.504 M -30.48 % 2.164 M -4.06 % 2.255 M 1.87 % 2.214 M 88.04 % 1.177 M -33.00 % 1.757 M 83.95 % 955.287 K 1 832.18 % 49.441 K 479.29 % -13.035 K -115.62 % 83.462 K 61.29 % 51.748 K 17.61 % 43.999 K -42.39 % 76.373 K -34.09 % 115.881 K -20.60 % 145.942 K 512.44 % -35.385 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 543.167 K -0.96 % 548.411 K -1.17 % 554.931 K -0.23 % 556.229 K -2.29 % 569.255 K -0.60 % 572.698 K -0.40 % 575.000 K -76.04 % 2.400 M 1.71 % 2.359 M 2.68 % 2.298 M -0.01 % 2.298 M 46.86 % 1.565 M -27.75 % 2.166 M -4.09 % 2.258 M -0.29 % 2.265 M 74.96 % 1.294 M -39.74 % 2.148 M 2.72 % 2.091 M 3 766.26 % 54.085 K -49.50 % 107.100 K -2.55 % 109.907 K -4.38 % 114.945 K 0.00 % 114.945 K -1.02 % 116.127 K -26.37 % 157.725 K -11.57 % 178.371 K 77.56 % 100.458 K
Cumul des autres pertes du résultat global 239.185 K 0.00 % 239.185 K 6.69 % 224.185 K -16.72 % 269.201 K -23.09 % 350.001 K 105.88 % 170.000 K 0.00 % 170.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -627.454 K -21.38 % -516.938 K -10.81 % -466.495 K -49.48 % -312.070 K 65.57 % -906.292 K 4.11 % -945.137 K -14.87 % -822.756 K 95.47 % -18.176 M -0.62 % -18.064 M -0.92 % -17.900 M -1.56 % -17.625 M -7.60 % -16.380 M -9.54 % -14.954 M -4.59 % -14.298 M -2.79 % -13.910 M -13.81 % -12.222 M -15.10 % -10.619 M -7.98 % -9.834 M -4.90 % -9.375 M -2.63 % -9.134 M -3.07 % -8.862 M -4.73 % -8.461 M -3.12 % -8.206 M -2.49 % -8.007 M -6.90 % -7.490 M -5.86 % -7.075 M 1.01 % -7.147 M
Actions ordinaires 5.046 K 0.00 % 5.046 K 0.00 % 5.046 K 0.20 % 5.036 K 0.36 % 5.018 K 0.36 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K -87.64 % 40.445 K 0.00 % 40.445 K 0.00 % 40.445 K 0.00 % 40.445 K 0.00 % 40.445 K 7.58 % 37.594 K 0.07 % 37.569 K -0.30 % 37.681 K 8.30 % 34.794 K 0.60 % 34.586 K 0.00 % 34.586 K 93.28 % 17.894 K -0.53 % 17.989 K 15.77 % 15.539 K 1.73 % 15.274 K 0.00 % 15.274 K 0.00 % 15.274 K 14.33 % 13.359 K 1.52 % 13.159 K 2.60 % 12.826 K
Capitaux propres totaux 391.990 K -21.99 % 502.506 K -6.59 % 537.949 K -18.17 % 657.374 K 20.51 % 545.492 K 67.00 % 326.646 K -27.25 % 449.027 K 111.57 % -3.882 M -2.67 % -3.781 M -4.21 % -3.629 M -7.86 % -3.364 M -57.93 % -2.130 M -10.41 % -1.929 M 13.91 % -2.241 M -22.48 % -1.830 M -278.12 % -483.918 K 51.62 % -1.000 M -337.58 % -228.568 K 49.81 % -455.385 K -111.71 % -215.095 K -555.43 % 47.229 K -87.94 % 391.766 K -33.87 % 592.401 K -19.65 % 737.271 K -8.21 % 803.198 K -28.19 % 1.119 M 25.78 % 889.257 K
Autres passifs non courants 450.047 K 13.41 % 396.849 K 21.55 % 326.483 K 23.45 % 264.463 K 5.36 % 251.000 K 17.95 % 212.800 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.100 M -2.94 % -2.040 M 0.000 100.00 % -50.000 K 0.00 % -50.000 K 0.00 % -50.000 K 0.00 % -50.000 K 0.00 % -50.000 K 0.00 % -50.000 K 0.00 % -50.000 K 0.000
Dette à long terme 543.167 K -0.96 % 548.411 K -1.17 % 554.931 K -0.23 % 556.229 K -2.29 % 569.255 K -0.60 % 572.698 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.100 M 2.94 % 2.040 M 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.000
Total des passifs non courants 993.214 K 5.07 % 945.260 K 7.24 % 881.414 K 7.40 % 820.692 K 0.05 % 820.255 K 4.42 % 785.498 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 0.000 -100.00 % 7.069 K 0.000 -100.00 % 10.032 K -83.85 % 62.123 K -10.61 % 69.496 K -47.87 % 133.302 K -66.10 % 393.262 K 11.72 % 352.006 K 12.13 % 313.917 K 13.81 % 275.825 K 4.47 % 264.022 K -22.40 % 340.218 K -41.08 % 577.376 K 9.34 % 528.069 K 156.90 % 205.551 K -20.37 % 258.125 K -8.06 % 280.764 K -36.22 % 440.186 K -15.92 % 523.524 K 100.87 % 260.628 K 2.73 % 253.702 K 10.52 % 229.546 K 78.30 % 128.740 K -47.97 % 247.445 K 21.80 % 203.150 K 9.84 % 184.947 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.303 K 0.000 -100.00 % 47.958 K -23.84 % 62.969 K -16.04 % 75.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 575.000 K -76.04 % 2.400 M 1.71 % 2.359 M 2.68 % 2.298 M -0.01 % 2.298 M 46.86 % 1.565 M -27.75 % 2.166 M -4.09 % 2.258 M -0.29 % 2.265 M 74.96 % 1.294 M 2 600.97 % 47.921 K -6.16 % 51.069 K -5.58 % 54.085 K -5.28 % 57.100 K -4.69 % 59.907 K -7.76 % 64.945 K 0.00 % 64.945 K -1.79 % 66.127 K -38.61 % 107.725 K -16.08 % 128.371 K 27.79 % 100.458 K
Total des passifs courants 143.780 K 55.78 % 92.295 K 3.44 % 89.225 K -30.69 % 128.726 K -6.94 % 138.319 K -12.91 % 158.822 K -77.58 % 708.302 K -82.21 % 3.982 M 1.83 % 3.911 M 4.23 % 3.752 M 4.24 % 3.599 M 29.47 % 2.780 M -16.74 % 3.339 M -14.45 % 3.903 M 3.81 % 3.759 M 47.80 % 2.544 M 181.00 % 905.207 K -21.52 % 1.153 M -22.88 % 1.496 M -4.10 % 1.560 M -2.22 % 1.595 M 10.80 % 1.440 M -3.48 % 1.492 M 18.04 % 1.264 M -0.63 % 1.272 M 13.77 % 1.118 M 4.37 % 1.071 M
Passifs totaux 1.137 M 9.58 % 1.038 M 6.89 % 970.639 K 2.24 % 949.418 K -0.96 % 958.574 K 1.51 % 944.320 K 33.32 % 708.302 K -82.21 % 3.982 M 1.83 % 3.911 M 4.23 % 3.752 M 4.24 % 3.599 M 29.47 % 2.780 M -16.74 % 3.339 M -14.45 % 3.903 M 3.81 % 3.759 M 47.80 % 2.544 M -15.36 % 3.005 M -5.90 % 3.193 M 113.50 % 1.496 M -7.08 % 1.610 M -2.15 % 1.645 M 10.44 % 1.490 M -3.37 % 1.542 M 17.35 % 1.314 M -0.61 % 1.322 M 13.18 % 1.168 M 9.04 % 1.071 M
Autres actifs non courants 175.019 K 34.62 % 130.009 K -25.60 % 174.753 K 44.32 % 121.086 K 6.14 % 114.083 K 32.86 % 85.869 K 1 171.00 % 6.756 K -5.17 % 7.124 K 0.00 % 7.124 K -8.31 % 7.770 K 0.00 % 7.770 K 0.00 % 7.770 K -85.94 % 55.269 K -92.42 % 728.749 K -13.19 % 839.491 K -4.57 % 879.727 K 35.81 % 647.759 K -2.27 % 662.832 K 5 245.42 % 12.400 K 0.00 % 12.400 K -68.19 % 38.983 K 697.36 % 4.889 K -87.67 % 39.647 K 131.77 % 17.106 K -0.04 % 17.113 K 0.49 % 17.030 K 37.34 % 12.400 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 600.000 K 0.00 % 600.000 K 0.00 % 600.000 K 0.00 % 600.000 K 0.00 % 600.000 K 0.00 % 600.000 K 0.00 % 600.000 K 868.71 % 61.938 K -3.75 % 64.354 K -3.62 % 66.770 K -3.49 % 69.185 K -3.36 % 71.591 K -4.38 % 74.871 K -10.25 % 83.419 K -9.29 % 91.966 K -17.16 % 111.015 K 61.41 % 68.780 K -6.84 % 73.828 K -6.40 % 78.875 K -6.01 % 83.922 K -66.69 % 251.955 K -6.42 % 269.248 K -5.62 % 285.287 K -5.32 % 301.329 K -12.21 % 343.256 K 23.72 % 277.448 K 82.19 % 152.285 K
GoodWill 599.000 K 0.00 % 599.000 K 0.00 % 599.000 K 0.00 % 599.000 K 0.00 % 599.000 K 33.71 % 447.992 K 0.00 % 447.992 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 1.199 M 0.00 % 1.199 M 0.00 % 1.199 M 0.00 % 1.199 M 0.00 % 1.199 M 14.41 % 1.048 M 0.00 % 1.048 M 1 592.00 % 61.938 K -3.75 % 64.354 K -3.62 % 66.770 K -3.49 % 69.185 K -3.36 % 71.591 K -4.38 % 74.871 K -10.25 % 83.419 K -9.29 % 91.966 K -17.16 % 111.015 K 61.41 % 68.780 K -6.84 % 73.828 K -6.40 % 78.875 K -6.01 % 83.922 K -66.69 % 251.955 K -6.42 % 269.248 K -5.62 % 285.287 K -5.32 % 301.329 K -12.21 % 343.256 K 23.72 % 277.448 K 82.19 % 152.285 K
Immobilisations corporelles (PP&E) 2.950 K 0.00 % 2.950 K 0.00 % 2.950 K 0.00 % 2.950 K 0.00 % 2.950 K 0.00 % 2.950 K 0.000 -100.00 % 19.552 K -14.10 % 22.762 K -12.36 % 25.971 K -11.00 % 29.180 K -14.30 % 34.049 K -56.95 % 79.092 K -7.44 % 85.453 K -9.12 % 94.033 K -4.77 % 98.740 K -3.39 % 102.209 K -2.77 % 105.119 K 10.57 % 95.067 K -26.16 % 128.754 K -45.88 % 237.898 K -4.67 % 249.549 K 42.09 % 175.633 K -3.42 % 181.843 K -3.61 % 188.648 K -4.32 % 197.175 K 21.86 % 161.804 K
Total des actifs non courants 1.377 M 3.38 % 1.332 M -3.25 % 1.377 M 4.06 % 1.323 M 0.53 % 1.316 M 15.77 % 1.137 M 7.78 % 1.055 M 1 090.27 % 88.614 K -5.97 % 94.240 K -6.24 % 100.511 K -5.30 % 106.135 K -6.41 % 113.410 K -45.80 % 209.232 K -76.69 % 897.621 K -12.47 % 1.025 M -5.87 % 1.089 M 33.07 % 818.748 K -2.74 % 841.779 K 351.74 % 186.342 K -17.21 % 225.076 K -57.44 % 528.836 K 0.98 % 523.686 K 4.62 % 500.567 K 0.06 % 500.278 K -8.88 % 549.017 K 11.67 % 491.653 K 50.59 % 326.489 K
Autres actifs circulants 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.800 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.920 K -61.01 % 10.054 K -80.35 % 51.166 K -31.77 % 74.995 K -87.90 % 619.784 K 39 886.06 % 1.550 K -97.25 % 56.384 K -2.87 % 58.053 K -62.55 % 155.032 K 256.31 % 43.510 K 61.60 % 26.925 K 19.93 % 22.450 K -26.77 % 30.655 K -51.26 % 62.900 K 104.94 % 30.692 K -52.65 % 64.817 K 159.51 % 24.977 K -46.06 % 46.308 K 205.78 % 15.144 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 114.603 K -9.90 % 127.197 K 16.19 % 109.472 K -10.42 % 122.208 K -26.56 % 166.396 K 50.72 % 110.404 K 7.63 % 102.581 K 0.000 -100.00 % 23.197 K 1 754.28 % 1.251 K -62.27 % 3.316 K -94.50 % 60.339 K 3 182.86 % 1.838 K -32.62 % 2.728 K -94.62 % 50.665 K -56.70 % 117.018 K -70.05 % 390.664 K -65.60 % 1.136 M 24 356.98 % 4.644 K -96.13 % 120.135 K 354.28 % 26.445 K -58.15 % 63.197 K -10.92 % 70.946 K 78.46 % 39.754 K -4.99 % 41.844 K 29.03 % 32.429 K -76.13 % 135.843 K
Liquidités et placements à court terme 114.603 K -9.90 % 127.197 K 16.19 % 109.472 K -10.42 % 122.208 K -26.56 % 166.396 K 50.72 % 110.404 K 7.63 % 102.581 K 0.000 -100.00 % 23.197 K 1 754.28 % 1.251 K -62.27 % 3.316 K -94.50 % 60.339 K 3 182.86 % 1.838 K -32.62 % 2.728 K -94.62 % 50.665 K -56.70 % 117.018 K -70.05 % 390.664 K -65.60 % 1.136 M 24 356.98 % 4.644 K -96.13 % 120.135 K 354.28 % 26.445 K -58.15 % 63.197 K -10.92 % 70.946 K 78.46 % 39.754 K -4.99 % 41.844 K 29.03 % 32.429 K -76.13 % 135.843 K
Total des actifs courants 152.014 K -26.95 % 208.103 K 57.79 % 131.885 K -53.52 % 283.756 K 50.91 % 188.033 K 40.16 % 134.155 K 30.78 % 102.581 K 816.80 % 11.189 K -67.84 % 34.789 K 54.36 % 22.538 K -82.48 % 128.633 K -76.01 % 536.108 K -55.33 % 1.200 M 57.07 % 764.044 K -15.49 % 904.105 K -6.81 % 970.191 K -18.22 % 1.186 M -44.13 % 2.123 M 148.59 % 854.056 K -26.98 % 1.170 M 0.52 % 1.164 M -14.30 % 1.358 M -16.88 % 1.633 M 5.34 % 1.551 M -1.60 % 1.576 M -12.19 % 1.795 M 9.85 % 1.634 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 74.151 K -56.22 % 169.379 K -65.18 % 486.491 K -11.01 % 546.699 K 13.14 % 483.216 K -1.97 % 492.904 K 0.61 % 489.902 K -23.70 % 642.033 K 7.32 % 598.251 K -13.46 % 691.265 K -14.99 % 813.133 K 36.92 % 593.854 K -34.37 % 904.905 K -5.34 % 955.976 K -3.10 % 986.542 K 20.20 % 820.754 K 27.29 % 644.790 K
Créances nettes 37.411 K -53.76 % 80.906 K 260.98 % 22.413 K -85.70 % 156.748 K 624.44 % 21.637 K -8.90 % 23.751 K 0.000 -100.00 % 11.189 K 45.84 % 7.672 K -31.70 % 11.233 K 0.000 -100.00 % 231.395 K 151.62 % 91.962 K -56.84 % 213.067 K -32.11 % 313.840 K 3.85 % 302.216 K 100.55 % 150.694 K -50.07 % 301.815 K 34.60 % 224.236 K -33.21 % 335.755 K 14.47 % 293.312 K -54.01 % 637.774 K 1.74 % 626.848 K 27.91 % 490.055 K -6.20 % 522.463 K -41.63 % 895.154 K 6.83 % 837.936 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 143.780 K 68.70 % 85.226 K -4.48 % 89.225 K -24.83 % 118.694 K 55.77 % 76.196 K -14.70 % 89.326 K 0.000 -100.00 % 1.189 M -0.84 % 1.199 M 5.20 % 1.140 M 11.19 % 1.025 M 13.82 % 900.873 K 8.16 % 832.930 K -18.29 % 1.019 M 12.79 % 903.809 K -6.70 % 968.708 K 61.68 % 599.161 K -27.08 % 821.654 K -17.96 % 1.002 M 2.28 % 979.152 K -23.18 % 1.275 M 13.70 % 1.121 M -6.35 % 1.197 M 12.01 % 1.069 M 16.61 % 916.475 K 16.56 % 786.252 K 0.09 % 785.540 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 60.000 0.00 % 60.000 0.00 % 60.000 0.00 % 60.000 0.00 % 60.000 0.00 % 60.000 0.00 % 60.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 775.153 K 0.00 % 775.153 K 0.00 % 775.153 K 11.51 % 695.147 K -36.61 % 1.097 M 0.00 % 1.097 M 0.00 % 1.097 M -92.31 % 14.254 M 0.08 % 14.242 M 0.08 % 14.231 M 0.08 % 14.220 M 0.08 % 14.209 M 9.41 % 12.987 M 8.05 % 12.019 M -0.19 % 12.042 M 2.90 % 11.703 M 22.11 % 9.584 M 0.14 % 9.571 M 7.52 % 8.901 M 0.00 % 8.901 M 0.09 % 8.894 M 0.63 % 8.838 M 0.63 % 8.783 M 0.62 % 8.729 M 5.42 % 8.280 M 1.21 % 8.180 M 1.95 % 8.024 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.100 M 2.94 % 2.040 M 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.000
Actifs totaux 1.529 M -0.72 % 1.540 M 2.09 % 1.509 M -6.11 % 1.607 M 6.83 % 1.504 M 18.34 % 1.271 M 9.82 % 1.157 M 1 059.61 % 99.803 K -22.65 % 129.029 K 4.86 % 123.049 K -47.59 % 234.768 K -63.86 % 649.518 K -53.91 % 1.409 M -15.19 % 1.662 M -13.89 % 1.930 M -6.32 % 2.060 M 2.72 % 2.005 M -32.37 % 2.965 M 184.98 % 1.040 M -25.40 % 1.395 M -17.59 % 1.692 M -10.05 % 1.881 M -11.83 % 2.134 M 4.05 % 2.051 M -3.48 % 2.125 M -7.06 % 2.286 M 16.64 % 1.960 M
2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31
2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -17.748 K -129.54 % 60.076 K 114.99 % -400.901 K -589.91 % 81.832 K -1.57 % 83.137 K 163.39 % 31.564 K -70.68 % 107.660 K -58.08 % 256.828 K 8.61 % 236.467 K -32.33 % 349.434 K 16.20 % 300.710 K 9.97 % 273.441 K 914.10 % -33.588 K -184.01 % 39.983 K 109.13 % -438.095 K -17.61 % -372.496 K -500.58 % 92.989 K 103.58 % 45.676 K -78.02 % 207.809 K 13.05 % 183.820 K 98.95 % 92.394 K -36.78 % 146.139 K -60.59 % 370.827 K 226.21 % -293.819 K 30.98 % -425.678 K
Comptes débiteurs -58.493 K -143.54 % 134.335 K 199.43 % -135.111 K -6 491.25 % 2.114 K 0.000 100.00 % -3.517 K -198.76 % 3.561 K 131.70 % -11.233 K -108.55 % 131.395 K 728.80 % -20.896 K -119.36 % 107.955 K 32.50 % 81.476 K 377.30 % -29.382 K 83.08 % -173.629 K -222.06 % 142.244 K 259.54 % -89.161 K -189.00 % 100.186 K 336.04 % -42.444 K -116.70 % 254.229 K 470.04 % -68.703 K 50.48 % -138.727 K -157.70 % -53.832 K -114.73 % 365.349 K 447.80 % -105.046 K 74.17 % -406.722 K
Inventaire 44.744 K 183.37 % -53.667 K -666.34 % -7.003 K 76.03 % -29.214 K 63.07 % -79.113 K 0.000 0.000 -100.00 % 74.151 K 1 653.88 % -4.772 K -101.50 % 317.112 K 426.69 % 60.208 K 194.84 % -63.483 K -755.27 % 9.688 K 306.92 % -4.682 K -109.00 % 52.049 K 137.86 % -137.463 K -247.79 % 93.014 K -23.68 % 121.868 K 155.58 % -219.279 K -170.50 % 311.051 K 509.06 % 51.071 K 67.08 % 30.566 K 118.44 % -165.788 K 5.78 % -175.964 K 8.60 % -192.518 K
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 133.511 K -19.66 % 166.186 K 508.59 % -40.673 K -110.87 % 374.348 K 254.20 % -242.764 K -141.96 % -100.333 K 17.70 % -121.916 K -43.29 % -85.082 K -153.54 % 158.920 K 300.57 % -79.234 K -150.25 % 157.671 K -8.21 % 171.767 K 31.90 % 130.223 K 18 189.75 % 712.000 -99.51 % 144.042 K
Autre fonds de roulement -3.999 K 80.58 % -20.592 K 92.04 % -258.787 K -337.57 % 108.932 K -32.86 % 162.250 K 362.50 % 35.081 K -66.30 % 104.099 K -46.32 % 193.910 K 76.53 % 109.844 K 106.40 % 53.218 K 5 620.54 % -964.000 -101.08 % 89.262 K 233.33 % 26.779 K 117.16 % -156.054 K 59.95 % -389.624 K -755.58 % -45.539 K -309.81 % 21.705 K -57.72 % 51.334 K 268.28 % 13.939 K -32.68 % 20.706 K -7.48 % 22.379 K 1 047.46 % -2.362 K -105.75 % 41.043 K 403.55 % -13.521 K -145.80 % 29.520 K
Autres éléments non monétaires 55.000 K -46.24 % 102.300 K -63.32 % 278.863 K 0.000 -100.00 % 24.000 K 115.11 % 11.157 K 0.01 % 11.156 K -0.01 % 11.157 K -98.88 % 994.898 K -43.09 % 1.748 M 332.55 % 404.137 K 72.30 % 234.554 K -67.70 % 726.268 K -67.80 % 2.256 M 923.63 % 220.355 K 108.66 % 105.606 K 62.67 % 64.922 K -71.22 % 225.559 K 35.58 % 166.367 K 15.15 % 144.484 K 101.22 % 71.804 K -81.54 % 388.972 K 374.87 % 81.911 K -39.76 % 135.983 K 206.97 % 44.298 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -13.191 K -1 314.64 % 1.086 K 103.49 % -31.162 K 55.00 % -69.247 K -76.45 % -39.244 K 38.31 % -63.619 K -60.91 % -39.537 K -1 986.39 % -1.895 K 69.62 % -6.238 K 98.45 % -401.677 K -230.02 % -121.712 K -194.03 % -41.394 K 90.46 % -433.979 K 12.77 % -497.497 K 49.76 % -990.147 K -28.77 % -768.942 K -702.75 % -95.789 K -321.37 % -22.733 K -9.75 % -20.714 K -127.56 % 75.172 K 385.48 % -26.332 K -2 360.93 % -1.070 K -102.65 % 40.322 K 153.63 % -75.191 K 87.38 % -595.604 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.950 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.250 K 81.34 % -33.495 K -1 575.59 % -1.999 K -199 800.00 % -1.000 99.98 % -6.251 K -104.55 % -3.056 K 49.08 % -6.001 K 72.06 % -21.480 K -1 387.53 % -1.444 K -101.73 % 83.263 K 0.000 100.00 % -88.921 K -4 436.79 % -1.960 K 44.71 % -3.545 K 65.45 % -10.261 K 77.76 % -46.136 K 8.07 % -50.188 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 167.678 K 200.00 % -167.678 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.950 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.250 K 81.34 % -33.495 K -1 575.59 % -1.999 K -199 800.00 % -1.000 99.98 % -6.251 K -104.55 % -3.056 K -101.89 % 161.677 K 185.47 % -189.158 K -12 999.58 % -1.444 K -101.73 % 83.263 K 0.000 100.00 % -88.921 K -4 436.79 % -1.960 K 44.71 % -3.545 K 65.45 % -10.261 K 77.76 % -46.136 K 8.07 % -50.188 K
Remboursement de dette 15.916 K 234.77 % -11.810 K 9.34 % -13.026 K 76.64 % -55.762 K -211.49 % 50.017 K -64.38 % 140.422 K 128.39 % 61.483 K 36 266.47 % -170.000 99.88 % -144.535 K 0.000 -100.00 % 122.571 K 1 973.60 % -6.542 K -106.99 % 93.627 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 15.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 180.001 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 280.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1,000.000 0.000 100.00 % -100.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K -79.74 % 493.673 K 197 369.20 % 250.000 0.000 -100.00 % 250.000 -99.89 % 226.907 K 172.23 % 83.352 K -96.01 % 2.089 M 11 542.86 % -18.258 K -155.06 % 33.160 K 306.76 % -16.038 K -367.30 % 6.000 K -89.91 % 59.484 K 2 255.80 % 2.525 K 112.23 % -20.646 K -215.26 % 17.913 K 254.06 % -11.627 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 30.916 K 361.78 % -11.810 K 9.34 % -13.026 K -110.40 % 125.238 K 150.39 % 50.017 K 23.74 % 40.422 K -34.25 % 61.483 K 36 266.47 % -170.000 99.62 % -44.535 K -109.02 % 493.673 K 301.95 % 122.821 K 1 977.42 % -6.542 K -101.75 % 373.877 K 64.77 % 226.907 K 172.23 % 83.352 K -96.01 % 2.089 M 11 542.86 % -18.258 K -155.06 % 33.160 K 306.76 % -16.038 K -367.30 % 6.000 K -89.91 % 59.484 K 2 255.80 % 2.525 K 112.23 % -20.646 K -215.26 % 17.913 K 254.06 % -11.627 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -23.197 K -205.70 % 21.946 K 1 162.76 % -2.065 K 96.38 % -57.023 K -197.47 % 58.501 K 6 673.15 % -890.000 98.14 % -47.937 K 27.75 % -66.353 K 75.75 % -273.646 K 63.27 % -745.118 K -165.87 % 1.131 M 1 079.42 % -115.491 K -223.27 % 93.690 K 354.92 % -36.752 K -374.28 % -7.749 K -124.84 % 31.192 K 1 592.44 % -2.090 K -122.20 % 9.415 K 109.10 % -103.414 K 84.27 % -657.419 K
Trésorerie au début de la période 109.472 K -10.42 % 122.208 K -26.56 % 166.396 K 50.72 % 110.404 K 7.63 % 102.581 K 342.22 % 23.197 K 1 754.28 % 1.251 K -62.27 % 3.316 K -94.50 % 60.339 K 3 182.86 % 1.838 K -32.62 % 2.728 K -94.62 % 50.665 K -56.70 % 117.018 K -70.05 % 390.664 K -65.60 % 1.136 M 24 356.98 % 4.644 K -96.13 % 120.135 K 354.28 % 26.445 K -58.15 % 63.197 K -10.92 % 70.946 K 78.46 % 39.754 K -4.99 % 41.844 K 29.03 % 32.429 K -76.13 % 135.843 K -82.88 % 793.262 K
Trésorerie à la fin de la période 127.197 K 16.19 % 109.472 K -10.42 % 122.208 K -26.56 % 166.396 K 50.72 % 110.404 K 0.000 -100.00 % 23.197 K 1 754.28 % 1.251 K -62.27 % 3.316 K -94.50 % 60.339 K 3 182.86 % 1.838 K -32.62 % 2.728 K -94.62 % 50.665 K -56.70 % 117.018 K -70.05 % 390.664 K -65.60 % 1.136 M 24 356.98 % 4.644 K -96.13 % 120.135 K 354.28 % 26.445 K -58.15 % 63.197 K -10.92 % 70.946 K 78.46 % 39.754 K -4.99 % 41.844 K 29.03 % 32.429 K -76.13 % 135.843 K
Trésorerie d'exploitation -13.191 K -1 314.64 % 1.086 K 103.49 % -31.162 K 55.00 % -69.247 K -76.45 % -39.244 K 38.31 % -63.619 K -60.91 % -39.537 K -1 986.39 % -1.895 K 69.62 % -6.238 K 98.45 % -401.677 K -230.02 % -121.712 K -194.03 % -41.394 K 90.46 % -433.979 K 12.77 % -497.497 K 49.76 % -990.147 K -28.77 % -768.942 K -702.75 % -95.789 K -321.37 % -22.733 K -9.75 % -20.714 K -127.56 % 75.172 K 385.48 % -26.332 K -2 360.93 % -1.070 K -102.65 % 40.322 K 153.63 % -75.191 K 87.38 % -595.604 K
Dépenses en capital 1.000 -75.00 % 4.000 100.00 % 2.000 166.67 % -3.000 99.90 % -2.946 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.250 K 81.34 % -33.495 K -1 575.59 % -1.999 K -199 800.00 % -1.000 99.98 % -6.251 K -104.55 % -3.056 K 49.08 % -6.001 K 72.06 % -21.480 K -1 387.53 % -1.444 K 0.000 0.000 100.00 % -88.921 K -4 436.79 % -1.960 K 44.71 % -3.545 K 65.45 % -10.261 K 77.76 % -46.136 K 8.07 % -50.188 K
Cash-flow disponible -13.190 K -1 310.09 % 1.090 K 103.50 % -31.160 K 55.00 % -69.250 K -64.14 % -42.190 K 33.68 % -63.619 K -60.91 % -39.537 K -1 986.39 % -1.895 K 84.83 % -12.488 K 97.13 % -435.172 K -251.77 % -123.711 K -198.85 % -41.395 K 90.60 % -440.230 K 12.05 % -500.553 K 49.75 % -996.148 K -26.03 % -790.422 K -712.92 % -97.233 K -260.64 % 60.530 K 392.22 % -20.714 K -50.66 % -13.749 K 51.40 % -28.292 K -513.04 % -4.615 K -115.35 % 30.061 K 124.78 % -121.327 K 81.21 % -645.792 K
2018 2018 2017 2017 2017 2004 2004 2004 2004 2003 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2002 2001 2001 2001 2001 2000 2000 2000 2000
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