McHenry Bancorp, Inc. MCHN
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Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 12.342 M 7.80 % | 11.449 M 6.67 % | 10.733 M 3.59 % | 10.362 M |
| Bénéfice net | 1.813 M -41.22 % | 3.085 M 464.72 % | 546.212 K 1 494.11 % | -39.180 K |
| Bénéfice avant impôt | 2.216 M -1.58 % | 2.252 M 312.24 % | 546.212 K 1 494.11 % | -39.180 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.18 -8.70 % | 0.20 286.46 % | 0.05 1 445.85 % | 0.00 |
| EBITDA | 2.661 M 0.39 % | 2.651 M 185.55 % | 928.275 K 75.09 % | 530.170 K |
| Ratio de revenu net | 0.15 -45.47 % | 0.27 429.40 % | 0.05 1 445.85 % | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.22 -6.88 % | 0.23 167.69 % | 0.09 69.03 % | 0.05 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 931.709 K 0.00 % | 931.709 K 0.00 % | 931.717 K 0.00 % | 931.717 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 931.709 K 0.00 % | 931.709 K 0.00 % | 931.717 K 0.00 % | 931.717 K |
| Bénéfice par action diluée | 1.95 -41.09 % | 3.31 461.02 % | 0.59 1 501.43 % | -0.04 |
| Bénéfice par action | 1.95 -41.09 % | 3.31 461.02 % | 0.59 1 501.43 % | -0.04 |
| Bénéfice brut | 12.342 M 7.80 % | 11.449 M 6.67 % | 10.733 M 3.59 % | 10.362 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 403.038 K 148.39 % | -832.848 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 482.194 K 5.55 % | 456.835 K -25.57 % | 613.789 K -20.20 % | 769.150 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 9.453 M 452.73 % | -2.680 M 2.43 % | -2.747 M -4.70 % | -2.623 M |
| Dépenses de fonctionnement | 9.935 M 270.73 % | 2.680 M -2.43 % | 2.747 M 4.70 % | 2.623 M |
| Coût et dépenses | 9.935 M 8.02 % | 9.197 M -9.71 % | 10.187 M -2.06 % | 10.401 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 482.194 K 5.55 % | 456.835 K -25.57 % | 613.789 K -20.20 % | 769.150 K |
| Revenu d'intérêts | 11.265 M 10.90 % | 10.158 M 4.78 % | 9.694 M 4.68 % | 9.261 M |
| Frais d'intérêts | 2.581 M 79.84 % | 1.435 M -39.58 % | 2.376 M -10.61 % | 2.657 M |
| Dépréciation et amortissement | 444.734 K 11.47 % | 398.982 K 4.43 % | 382.063 K -32.89 % | 569.350 K |
| Résultat d'exploitation | 2.216 M -14.56 % | 2.594 M 120.48 % | 1.176 M 195.97 % | 397.490 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.18 -20.74 % | 0.23 106.69 % | 0.11 185.73 % | 0.04 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 100.00 % | -398.982 K -4.43 % | -382.063 K 32.89 % | -569.350 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 25.706 M 117.83 % | 11.801 M 29.46 % | 9.116 M -39.58 % | 15.088 M |
| Investissements totaux | 10.993 M 122.05 % | 4.951 M -60.90 % | 12.663 M 35.05 % | 9.377 M |
| Dette totale | 37.239 M 112.30 % | 17.541 M -23.88 % | 23.043 M -9.79 % | 25.544 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 159.079 K -66.16 % | 470.035 K -12.99 % | 540.214 K |
| Bénéfices non répartis | 3.359 M 117.30 % | 1.546 M 200.45 % | -1.539 M 26.20 % | -2.085 M |
| Actions ordinaires | 9.317 K 0.00 % | 9.317 K -99.60 % | 2.329 M 0.00 % | 2.329 M |
| Capitaux propres totaux | 26.315 M -1.16 % | 26.624 M 12.25 % | 23.719 M 2.74 % | 23.086 M |
| Autres passifs non courants | 85.703 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 20.039 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 105.742 M -22.46 % | 136.375 M 43.31 % | 95.161 M -27.08 % | 130.500 M |
| Autres passifs courants | 180.784 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 17.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 197.984 M 67.54 % | 118.173 M -17.10 % | 142.547 M 91.50 % | 74.435 M |
| Passifs totaux | 303.726 M 19.32 % | 254.548 M 7.08 % | 237.708 M 15.99 % | 204.936 M |
| Autres actifs non courants | 298.180 M 14.38 % | 260.698 M 15.81 % | 225.116 M 13.38 % | 198.553 M |
| Investissements à long terme | 10.993 M 122.05 % | 4.951 M -60.90 % | 12.663 M 35.05 % | 9.377 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.085 M -3.78 % | 7.363 M -2.30 % | 7.537 M -2.27 % | 7.712 M |
| Total des actifs non courants | 316.258 M 15.84 % | 273.012 M 11.29 % | 245.316 M 13.76 % | 215.642 M |
| Autres actifs circulants | 13.782 M 68.89 % | 8.160 M -49.35 % | 16.111 M 30.14 % | 12.379 M |
| Investissements à court terme | 0.000 100.00 % | -7.443 M 53.94 % | -16.158 M -29.18 % | -12.508 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11.533 M 100.93 % | 5.740 M -58.79 % | 13.927 M 33.19 % | 10.456 M |
| Liquidités et placements à court terme | 11.533 M 777.25 % | -1.703 M 23.67 % | -2.231 M -8.73 % | -2.052 M |
| Total des actifs courants | 25.315 M 210.23 % | 8.160 M -49.35 % | 16.111 M 30.14 % | 12.379 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | -11.533 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 22.946 M -7.88 % | 24.910 M 10.91 % | 22.459 M 0.71 % | 22.301 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 330.040 M 17.38 % | 281.172 M 7.55 % | 261.427 M 14.65 % | 228.021 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 59.877 K 105.36 % | -1.117 M | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 131.269 K -16.67 % | 157.523 K 0.00 % | 157.523 K |
| Variation du fonds de roulement | -330.595 K -9.45 % | -302.064 K -74.97 % | -172.636 K -629.27 % | 32.618 K |
| Comptes débiteurs | -755.248 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 424.653 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 646.550 K -45.70 % | 1.191 M -18.17 % | 1.455 M 15.61 % | 1.259 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 2.634 M 7.20 % | 2.457 M 69.84 % | 1.447 M 111.88 % | 682.705 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -166.592 K -5.51 % | -157.886 K 48.65 % | -307.482 K -77.91 % | -172.828 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 263.619 K 132.27 % | 113.499 K -61.07 % | 291.526 K |
| Achats d'investissements | -20.916 M 67.96 % | -65.280 M -236.58 % | -19.395 M 16.39 % | -23.196 M |
| Ventes échéances des investissements | 19.308 M -37.62 % | 30.954 M 21.93 % | 25.387 M 17.89 % | 21.535 M |
| Autres activités d'investissement | -43.520 M -2 920.58 % | 1.543 M 508.68 % | 253.492 K -62.57 % | 677.265 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -45.296 M -71.61 % | -26.395 M 13.83 % | -30.633 M -16.22 % | -26.359 M |
| Remboursement de dette | 19.698 M 458.03 % | -5.502 M -119.94 % | -2.501 M -130.39 % | 8.231 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -294.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 29.006 M 28.28 % | 22.611 M -36.14 % | 35.407 M 125.27 % | 15.718 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 48.704 M 184.66 % | 17.109 M -48.00 % | 32.905 M 37.40 % | 23.949 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 6.042 M 188.48 % | -6.829 M -283.63 % | 3.719 M 315.30 % | -1.727 M |
| Trésorerie au début de la période | 5.491 M -55.43 % | 12.320 M 43.24 % | 8.601 M -16.72 % | 10.328 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 11.533 M 110.04 % | 5.491 M -55.43 % | 12.320 M 43.24 % | 8.601 M |
| Trésorerie d'exploitation | 2.634 M 7.20 % | 2.457 M 69.84 % | 1.447 M 111.88 % | 682.705 K |
| Dépenses en capital | -166.592 K -5.51 % | -157.886 K 48.65 % | -307.482 K -77.91 % | -172.828 K |
| Cash-flow disponible | 2.467 M 7.32 % | 2.299 M 101.83 % | 1.139 M 123.40 % | 509.877 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |