Spectral AI, Inc. MDAI
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 29.581 M 63.83 % | 18.056 M -28.82 % | 25.368 M 66.47 % | 15.239 M |
| Bénéfice net | -15.315 M 26.56 % | -20.854 M -616.14 % | -2.912 M 26.98 % | -3.988 M |
| Bénéfice avant impôt | -15.044 M 27.82 % | -20.843 M -642.80 % | -2.806 M 31.33 % | -4.086 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.51 55.94 % | -1.15 -943.61 % | -0.11 58.75 % | -0.27 |
| EBITDA | -11.491 M 6.29 % | -12.262 M -489.80 % | -2.079 M 50.24 % | -4.178 M |
| Ratio de revenu net | -0.52 55.17 % | -1.15 -906.15 % | -0.11 56.14 % | -0.26 |
| Ratio EBITDA | -0.39 42.80 % | -0.68 -728.65 % | -0.08 70.11 % | -0.27 |
| Taux de profit brut | 0.45 2.82 % | 0.44 2.16 % | 0.43 -7.69 % | 0.46 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 17.934 M 27.31 % | 14.088 M -21.21 % | 17.880 M 0.00 % | 17.880 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 17.934 M 27.31 % | 14.088 M -21.21 % | 17.880 M 0.00 % | 17.880 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.85 42.57 % | -1.48 -825.00 % | -0.16 51.52 % | -0.33 |
| Bénéfice par action | -0.85 42.57 % | -1.48 -825.00 % | -0.16 51.52 % | -0.33 |
| Bénéfice brut | 13.274 M 68.45 % | 7.880 M -27.29 % | 10.837 M 53.67 % | 7.052 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 271.000 K 2 363.64 % | 11.000 K -89.62 % | 106.000 K 208.16 % | -98.000 K |
| Coût des revenus | 16.307 M 60.25 % | 10.176 M -29.97 % | 14.531 M 77.49 % | 8.187 M |
| Dépenses générales et administratives | 19.856 M -4.83 % | 20.864 M 54.73 % | 13.484 M 20.06 % | 11.231 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -29.581 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 19.856 M -4.83 % | 20.864 M 54.73 % | 13.484 M 20.06 % | 11.231 M |
| Coût et dépenses | 36.163 M 16.50 % | 31.040 M 10.80 % | 28.015 M 44.27 % | 19.418 M |
| Frais de recherche et de développement | 29.581 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 19.856 M -4.83 % | 20.864 M 54.73 % | 13.484 M 20.06 % | 11.231 M |
| Revenu d'intérêts | 14.000 K -91.86 % | 172.000 K 719.05 % | 21.000 K -22.91 % | 27.240 K |
| Frais d'intérêts | 2.965 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 588.000 K -18.56 % | 722.000 K 27.11 % | 568.000 K 56 700.00 % | 1.000 K |
| Résultat d'exploitation | -6.582 M 49.31 % | -12.984 M -390.52 % | -2.647 M 36.66 % | -4.179 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.22 69.06 % | -0.72 -589.16 % | -0.10 61.95 % | -0.27 |
| Total autres revenus dépenses net | -8.462 M -7.67 % | -7.859 M -4 842.77 % | -159.000 K -270.97 % | 93.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -467.000 K 86.66 % | -3.501 M 73.01 % | -12.973 M 16.51 % | -15.538 M -38 945.00 % | 40.000 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.626 M -98.17 % | 253.027 M | 0.000 |
| Dette totale | 4.690 M 263.85 % | 1.289 M 7.33 % | 1.201 M 106.00 % | 583.000 K 1 357.50 % | 40.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 3.000 K -75.00 % | 12.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -48.103 M -46.71 % | -32.788 M -174.74 % | -11.934 M -32.28 % | -9.022 M -1 336 492.59 % | -675.000 |
| Actions ordinaires | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K -99.26 % | 135.000 K 23 378.26 % | 575.000 |
| Capitaux propres totaux | -7.251 M -324.28 % | -1.709 M -114.25 % | 11.996 M -12.78 % | 13.753 M 56 438.54 % | 24.325 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.998 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.702 M | 0.000 -100.00 % | 346.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.702 M | 0.000 -100.00 % | 346.000 K -98.18 % | 18.998 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 9.473 M 57.59 % | 6.011 M 126.83 % | 2.650 M 5.16 % | 2.520 M 2 405.62 % | 100.574 K |
| Revenus reportés | 960.000 K -58.46 % | 2.311 M | 0.000 -100.00 % | 23.000 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.988 M 131.81 % | 1.289 M 50.76 % | 855.000 K 46.66 % | 583.000 K 1 357.50 % | 40.000 K |
| Total des passifs courants | 17.644 M 42.28 % | 12.401 M 94.56 % | 6.374 M 33.18 % | 4.786 M 3 304.61 % | 140.574 K |
| Passifs totaux | 19.346 M 56.00 % | 12.401 M 84.54 % | 6.720 M 40.41 % | 4.786 M 3 304.61 % | 140.574 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.626 M 98.17 % | -252.987 M -153 519.51 % | 164.899 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.626 M -98.17 % | 253.027 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.973 M 149.75 % | 790.000 K -23.23 % | 1.029 M 3 115.63 % | 32.000 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.973 M 149.75 % | 790.000 K -23.23 % | 1.029 M 1 329.17 % | 72.000 K -56.34 % | 164.899 K |
| Autres actifs circulants | 2.035 M -19.76 % | 2.536 M 321.96 % | 601.000 K -28.45 % | 840.000 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.157 M 7.66 % | 4.790 M -66.21 % | 14.174 M -12.08 % | 16.121 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 5.157 M 7.66 % | 4.790 M -66.21 % | 14.174 M -12.08 % | 16.121 M | 0.000 |
| Total des actifs courants | 10.122 M 2.22 % | 9.902 M -44.02 % | 17.687 M -4.22 % | 18.467 M | 0.000 |
| Inventaire | 425.000 K 84.78 % | 230.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 2.505 M 6.78 % | 2.346 M -19.44 % | 2.912 M 93.36 % | 1.506 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.035 M 50.39 % | 2.683 M -2.75 % | 2.759 M 95.12 % | 1.414 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 188.000 K 75.70 % | 107.000 K -2.73 % | 110.000 K -55.28 % | 246.000 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.903 M 123.09 % | 853.000 K -16.86 % | 1.026 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 40.847 M 31.49 % | 31.065 M 29.82 % | 23.929 M 5.69 % | 22.640 M 92 591.91 % | 24.425 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.998 M | 0.000 |
| Actifs totaux | 12.095 M 13.12 % | 10.692 M -42.87 % | 18.716 M 0.95 % | 18.539 M 11 142.64 % | 164.899 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -335.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.032 M -16.98 % | 1.243 M 7.62 % | 1.155 M -15.38 % | 1.365 M |
| Variation du fonds de roulement | -1.872 M -214.57 % | 1.634 M 1 845.24 % | 84.000 K 4 100.00 % | 2.000 K |
| Comptes débiteurs | -159.000 K -205.77 % | -52.000 K 93.95 % | -859.000 K -168.39 % | 1.256 M |
| Inventaire | -195.000 K 15.22 % | -230.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 1.426 M 252.51 % | -935.000 K -169.52 % | 1.345 M 156.09 % | -2.398 M |
| Autre fonds de roulement | -2.944 M -231.84 % | 2.233 M 1 440.00 % | 145.000 K -87.33 % | 1.144 M |
| Autres éléments non monétaires | 6.368 M 46.39 % | 4.350 M 7 731.58 % | -57.000 K 80.87 % | -298.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -9.199 M 30.52 % | -13.240 M -1 039.41 % | -1.162 M 60.18 % | -2.918 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.000 K |
| Remboursement de dette | 5.338 M 1 205.18 % | -483.000 K 38.47 % | -785.000 K -11.98 % | -701.000 K |
| Actions ordinaires émises | 4.060 M 21.16 % | 3.351 M | 0.000 -100.00 % | 14.618 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 177.000 K -81.86 % | 976.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 9.575 M 149.09 % | 3.844 M 589.68 % | -785.000 K -105.64 % | 13.921 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -9.000 K -175.00 % | 12.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 367.000 K 103.91 % | -9.384 M -381.97 % | -1.947 M -117.71 % | 10.996 M |
| Trésorerie au début de la période | 4.790 M -66.21 % | 14.174 M -12.08 % | 16.121 M 214.56 % | 5.125 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 5.157 M 7.66 % | 4.790 M -66.21 % | 14.174 M -12.08 % | 16.121 M |
| Trésorerie d'exploitation | -9.199 M 30.52 % | -13.240 M -1 039.41 % | -1.162 M 60.18 % | -2.918 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.000 K |
| Cash-flow disponible | -9.199 M 30.52 % | -13.240 M -1 039.41 % | -1.162 M 60.27 % | -2.925 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 5.065 M -24.48 % | 6.707 M -11.80 % | 7.604 M -6.96 % | 8.173 M 9.29 % | 7.478 M 18.21 % | 6.326 M 19.65 % | 5.287 M 53.69 % | 3.440 M -19.08 % | 4.251 M -16.29 % | 5.078 M -16.70 % | 6.096 M -13.38 % | 7.038 M | 0.000 -100.00 % | 5.844 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -7.968 M -375.04 % | 2.897 M 137.42 % | -7.742 M -414.76 % | -1.504 M 47.49 % | -2.864 M 10.64 % | -3.205 M 9.62 % | -3.546 M 66.64 % | -10.629 M -246.22 % | -3.070 M 14.93 % | -3.609 M -107.53 % | -1.739 M -357.63 % | -380.000 K -126.05 % | 1.459 M 376.32 % | -528.000 K 88.75 % | -4.694 M -310.78 % | 2.227 M |
| Bénéfice avant impôt | -7.987 M -369.10 % | 2.968 M 139.06 % | -7.599 M -418.00 % | -1.467 M 47.51 % | -2.795 M 12.19 % | -3.183 M 10.77 % | -3.567 M 66.61 % | -10.683 M -252.57 % | -3.030 M 14.96 % | -3.563 M -106.67 % | -1.724 M -484.41 % | -295.000 K -119.86 % | 1.485 M 378.70 % | -533.000 K 88.65 % | -4.694 M -310.78 % | 2.227 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.58 -456.34 % | 0.44 144.28 % | -1.00 -456.76 % | -0.18 51.98 % | -0.37 25.72 % | -0.50 25.42 % | -0.67 78.28 % | -3.11 -335.70 % | -0.71 -1.58 % | -0.70 -148.10 % | -0.28 -574.71 % | -0.04 | 0.00 100.00 % | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -7.714 M -1.46 % | -7.603 M -16.34 % | -6.535 M -2 250.72 % | -278.000 K 86.49 % | -2.057 M 21.52 % | -2.621 M 4.48 % | -2.744 M 31.12 % | -3.984 M -41.73 % | -2.811 M -3.23 % | -2.723 M -71.91 % | -1.584 M -613.51 % | -222.000 K 10.74 % | -248.720 K 49.14 % | -489.000 K 72.57 % | -1.783 M -49.49 % | -1.193 M |
| Ratio de revenu net | -1.57 -464.21 % | 0.43 142.42 % | -1.02 -453.28 % | -0.18 51.95 % | -0.38 24.41 % | -0.51 24.46 % | -0.67 78.29 % | -3.09 -327.85 % | -0.72 -1.61 % | -0.71 -149.14 % | -0.29 -428.35 % | -0.05 | 0.00 100.00 % | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -1.52 -34.35 % | -1.13 -31.90 % | -0.86 -2 426.62 % | -0.03 87.63 % | -0.28 33.61 % | -0.41 20.17 % | -0.52 55.19 % | -1.16 -75.14 % | -0.66 -23.31 % | -0.54 -106.37 % | -0.26 -723.77 % | -0.03 | 0.00 100.00 % | -0.08 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.42 -10.51 % | 0.47 7.28 % | 0.44 -1.87 % | 0.45 1.24 % | 0.44 -4.81 % | 0.47 1.04 % | 0.46 7.68 % | 0.43 1.57 % | 0.42 -1.91 % | 0.43 4.40 % | 0.41 -10.27 % | 0.46 | 0.00 -100.00 % | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 25.422 M 5.79 % | 24.031 M 27.75 % | 18.811 M 5.31 % | 17.862 M 1.50 % | 17.598 M 6.27 % | 16.560 M 2.88 % | 16.097 M 16.45 % | 13.823 M -22.69 % | 17.880 M 0.00 % | 17.880 M -40.43 % | 30.015 M 67.87 % | 17.880 M -43.46 % | 31.625 M 76.87 % | 17.880 M -43.46 % | 31.625 M 400.00 % | 6.325 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 25.422 M 10.59 % | 22.986 M 22.20 % | 18.811 M 5.31 % | 17.862 M 1.50 % | 17.598 M 6.27 % | 16.560 M 2.88 % | 16.097 M 16.45 % | 13.823 M -22.69 % | 17.880 M 0.00 % | 17.880 M -40.43 % | 30.015 M 67.87 % | 17.880 M -43.46 % | 31.625 M 76.87 % | 17.880 M -43.46 % | 31.625 M 400.00 % | 6.325 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.31 -384.91 % | 0.11 126.83 % | -0.41 -386.94 % | -0.08 47.38 % | -0.16 15.79 % | -0.19 13.64 % | -0.22 71.43 % | -0.77 -352.94 % | -0.17 15.00 % | -0.20 -245.42 % | -0.06 -171.83 % | -0.02 -146.20 % | 0.05 256.27 % | -0.03 80.33 % | -0.15 -142.86 % | 0.35 |
| Bénéfice par action | -0.31 -341.08 % | 0.13 131.71 % | -0.41 -386.94 % | -0.08 47.38 % | -0.16 15.79 % | -0.19 13.64 % | -0.22 71.43 % | -0.77 -352.94 % | -0.17 15.00 % | -0.20 -245.42 % | -0.06 -171.83 % | -0.02 -146.20 % | 0.05 256.27 % | -0.03 80.33 % | -0.15 -142.86 % | 0.35 |
| Bénéfice brut | 2.141 M -32.42 % | 3.168 M -5.38 % | 3.348 M -8.70 % | 3.667 M 10.65 % | 3.314 M 12.53 % | 2.945 M 20.89 % | 2.436 M 65.49 % | 1.472 M -17.81 % | 1.791 M -17.88 % | 2.181 M -13.04 % | 2.508 M -22.28 % | 3.227 M | 0.000 -100.00 % | 2.390 M | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -19.000 K 73.24 % | -71.000 K -149.65 % | 143.000 K 286.49 % | 37.000 K -46.38 % | 69.000 K 213.64 % | 22.000 K 204.76 % | -21.000 K 61.11 % | -54.000 K -235.00 % | 40.000 K -13.04 % | 46.000 K 206.67 % | 15.000 K -82.35 % | 85.000 K 220.69 % | 26.505 K 630.10 % | -5.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 2.924 M -17.38 % | 3.539 M -16.85 % | 4.256 M -5.55 % | 4.506 M 8.21 % | 4.164 M 23.16 % | 3.381 M 18.59 % | 2.851 M 44.87 % | 1.968 M -20.00 % | 2.460 M -15.08 % | 2.897 M -19.26 % | 3.588 M -5.85 % | 3.811 M | 0.000 -100.00 % | 3.454 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 4.413 M 8.59 % | 4.064 M -8.86 % | 4.459 M -2.06 % | 4.553 M -20.90 % | 5.756 M 13.13 % | 5.088 M -5.16 % | 5.365 M -4.84 % | 5.638 M 17.93 % | 4.781 M -17.82 % | 5.818 M 36.03 % | 4.277 M 22.97 % | 3.478 M | 0.000 -100.00 % | 3.011 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.103 M -170.44 % | -8.173 M -9.29 % | -7.478 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.000 K | 0.000 100.00 % | -2.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.264 M -60.41 % | 10.771 M 141.56 % | 4.459 M -2.06 % | 4.553 M -20.90 % | 5.756 M 13.13 % | 5.088 M -5.16 % | 5.365 M -4.84 % | 5.638 M 17.93 % | 4.781 M -17.82 % | 5.818 M 36.03 % | 4.277 M 22.97 % | 3.478 M 1 298.35 % | 248.722 K -91.74 % | 3.011 M 68.87 % | 1.783 M 49.49 % | 1.193 M |
| Coût et dépenses | 7.188 M -49.77 % | 14.310 M 64.20 % | 8.715 M -3.80 % | 9.059 M -8.68 % | 9.920 M 17.13 % | 8.469 M 3.08 % | 8.216 M 8.02 % | 7.606 M 5.04 % | 7.241 M -16.91 % | 8.715 M 10.81 % | 7.865 M 7.90 % | 7.289 M 2 830.58 % | 248.722 K -96.15 % | 6.465 M 262.59 % | 1.783 M 49.49 % | 1.193 M |
| Frais de recherche et de développement | 5.065 M -24.48 % | 6.707 M -69.66 % | 22.103 M 170.44 % | 8.173 M 9.29 % | 7.478 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.264 M 4.92 % | 4.064 M -8.86 % | 4.459 M -2.06 % | 4.553 M -20.90 % | 5.756 M 13.13 % | 5.088 M -5.16 % | 5.365 M -4.84 % | 5.638 M 17.93 % | 4.781 M -17.82 % | 5.818 M 36.03 % | 4.277 M 22.97 % | 3.478 M 1 298.35 % | 248.722 K -91.74 % | 3.011 M 68.87 % | 1.783 M 49.49 % | 1.193 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.000 K 275.00 % | -8.000 K -33.33 % | -6.000 K -142.86 % | 14.000 K -68.18 % | 44.000 K 4.76 % | 42.000 K -28.32 % | 58.597 K 33.18 % | 44.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 K -99.52 % | 420.200 K | 0.000 -100.00 % | 4.230 K 20.65 % | 3.506 K |
| Frais d'intérêts | 124.000 K -78.66 % | 581.000 K -37.59 % | 931.000 K -12.09 % | 1.059 M 51.50 % | 699.000 K 153.26 % | 276.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.597 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 149.000 K 4.20 % | 143.000 K 7.52 % | 133.000 K 2.31 % | 130.000 K 233.33 % | 39.000 K -86.36 % | 286.000 K 54.59 % | 185.000 K 1.65 % | 182.000 K 1.11 % | 180.000 K 2.86 % | 175.000 K -5.41 % | 185.000 K 537.93 % | 29.000 K | 0.000 -100.00 % | 132.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -2.123 M 72.08 % | -7.603 M -584.34 % | -1.111 M -25.40 % | -886.000 K 63.72 % | -2.442 M -13.95 % | -2.143 M 26.84 % | -2.929 M 29.69 % | -4.166 M -39.33 % | -2.990 M 17.79 % | -3.637 M -105.60 % | -1.769 M -604.78 % | -251.000 K -0.92 % | -248.720 K 59.95 % | -621.000 K 65.17 % | -1.783 M -49.49 % | -1.193 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.42 63.02 % | -1.13 -675.86 % | -0.15 -34.78 % | -0.11 66.80 % | -0.33 3.60 % | -0.34 38.85 % | -0.55 54.25 % | -1.21 -72.18 % | -0.70 1.80 % | -0.72 -146.81 % | -0.29 -713.69 % | -0.04 | 0.00 100.00 % | -0.11 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -5.864 M -251.76 % | 3.864 M 159.56 % | -6.488 M -1 016.70 % | -581.000 K -64.59 % | -353.000 K 66.06 % | -1.040 M -63.01 % | -638.000 K 90.21 % | -6.517 M -16 610.26 % | -39.000 K 94.14 % | -665.000 K -1 577.78 % | 45.000 K 202.27 % | -44.000 K -102.54 % | 1.734 M 1 870.68 % | 88.000 K 103.02 % | -2.911 M -185.13 % | 3.420 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -876.000 K 79.66 % | -4.307 M -822.27 % | -467.000 K -110.73 % | 4.354 M 28.66 % | 3.384 M 190.36 % | -3.745 M -6.97 % | -3.501 M 38.31 % | -5.675 M 18.24 % | -6.941 M 25.46 % | -9.312 M 28.22 % | -12.973 M -2 485.88 % | -501.686 K 33.40 % | -753.280 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.725 M 1.26 % | 4.667 M 0.88 % | 4.626 M -98.18 % | 254.228 M 0.47 % | 253.027 M |
| Dette totale | 9.648 M -1.09 % | 9.754 M 107.97 % | 4.690 M -41.78 % | 8.056 M -21.49 % | 10.261 M 60.03 % | 6.412 M 397.44 % | 1.289 M -22.95 % | 1.673 M 36.57 % | 1.225 M 22.01 % | 1.004 M -16.40 % | 1.201 M 7 335.61 % | 16.152 K 0.00 % | 16.152 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 52.000 K 160.00 % | 20.000 K 566.67 % | 3.000 K -88.00 % | 25.000 K 150.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K -16.67 % | 12.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -53.300 M -17.58 % | -45.332 M 5.76 % | -48.103 M -19.18 % | -40.361 M -3.87 % | -38.857 M -7.96 % | -35.993 M -9.77 % | -32.788 M -12.13 % | -29.242 M -57.11 % | -18.613 M -19.75 % | -15.543 M -30.24 % | -11.934 M 1.16 % | -12.074 M 42.02 % | -20.825 M |
| Actions ordinaires | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K -98.53 % | 136.000 K 0.00 % | 136.000 K 0.74 % | 135.000 K -99.95 % | 253.947 M 0.37 % | 253.001 M |
| Capitaux propres totaux | -9.151 M -462.79 % | -1.626 M 77.58 % | -7.251 M -67.23 % | -4.336 M -1.66 % | -4.265 M -110.31 % | -2.028 M -18.67 % | -1.709 M -217.38 % | 1.456 M -75.81 % | 6.019 M -30.71 % | 8.687 M -27.58 % | 11.996 M -95.04 % | 241.874 M 4.18 % | 232.175 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.643 M -49.24 % | 18.998 M |
| Dette à long terme | 8.974 M -0.69 % | 9.036 M 430.90 % | 1.702 M -40.70 % | 2.870 M 40.96 % | 2.036 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 228.000 K -49.56 % | 452.000 K 218.31 % | 142.000 K -58.96 % | 346.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 8.974 M -0.69 % | 9.036 M 430.90 % | 1.702 M -40.70 % | 2.870 M 40.96 % | 2.036 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 228.000 K -49.56 % | 452.000 K 218.31 % | 142.000 K -58.96 % | 346.000 K -96.41 % | 9.643 M -49.24 % | 18.998 M |
| Autres passifs courants | 13.102 M 53.06 % | 8.560 M -9.64 % | 9.473 M 128.87 % | 4.139 M 1.05 % | 4.096 M -26.57 % | 5.578 M -7.20 % | 6.011 M 20.85 % | 4.974 M 43.90 % | 3.457 M 49.19 % | 2.317 M -12.57 % | 2.650 M -13.85 % | 3.076 M 5.31 % | 2.921 M |
| Revenus reportés | 424.000 K -36.05 % | 663.000 K -30.94 % | 960.000 K 31.33 % | 731.000 K -44.41 % | 1.315 M -39.60 % | 2.177 M -5.80 % | 2.311 M 190.69 % | 795.000 K 56.19 % | 509.000 K -78.44 % | 2.361 M -10.26 % | 2.631 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 674.000 K -6.13 % | 718.000 K -75.97 % | 2.988 M -42.38 % | 5.186 M -36.95 % | 8.225 M 28.28 % | 6.412 M 397.44 % | 1.289 M -10.80 % | 1.445 M 86.93 % | 773.000 K -10.32 % | 862.000 K 0.82 % | 855.000 K 5 193.46 % | 16.152 K 0.00 % | 16.152 K |
| Total des passifs courants | 16.186 M 21.59 % | 13.312 M -24.55 % | 17.644 M 35.02 % | 13.068 M -18.96 % | 16.126 M -7.91 % | 17.511 M 41.21 % | 12.401 M 16.47 % | 10.647 M 63.12 % | 6.527 M 21.91 % | 5.354 M -16.00 % | 6.374 M 90.62 % | 3.344 M 13.85 % | 2.937 M |
| Passifs totaux | 25.160 M 12.58 % | 22.348 M 15.52 % | 19.346 M 21.38 % | 15.938 M -12.25 % | 18.162 M 3.72 % | 17.511 M 41.21 % | 12.401 M 14.03 % | 10.875 M 55.82 % | 6.979 M 26.98 % | 5.496 M -18.21 % | 6.720 M -48.26 % | 12.987 M -40.79 % | 21.935 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.725 M -1.26 % | -4.667 M -0.88 % | -4.626 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.725 M 1.26 % | 4.667 M 0.88 % | 4.626 M -98.18 % | 254.228 M 0.47 % | 253.027 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.008 M 0.70 % | 1.994 M 1.06 % | 1.973 M -6.32 % | 2.106 M -5.81 % | 2.236 M 273.29 % | 599.000 K -24.18 % | 790.000 K -18.97 % | 975.000 K -15.73 % | 1.157 M 35.48 % | 854.000 K -17.01 % | 1.029 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 2.008 M 0.70 % | 1.994 M 1.06 % | 1.973 M -6.32 % | 2.106 M -5.81 % | 2.236 M 273.29 % | 599.000 K -24.18 % | 790.000 K -18.97 % | 975.000 K -15.73 % | 1.157 M 35.48 % | 854.000 K -17.01 % | 1.029 M -99.60 % | 254.228 M 0.47 % | 253.027 M |
| Autres actifs circulants | 1.548 M -27.22 % | 2.127 M 4.52 % | 2.035 M -19.15 % | 2.517 M 13.28 % | 2.222 M -16.81 % | 2.671 M 5.32 % | 2.536 M 7.96 % | 2.349 M 292.81 % | 598.000 K -19.30 % | 741.000 K 23.29 % | 601.000 K 423.18 % | 114.875 K -63.31 % | 313.125 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10.524 M -25.15 % | 14.061 M 172.66 % | 5.157 M 39.30 % | 3.702 M -46.17 % | 6.877 M -32.29 % | 10.157 M 112.05 % | 4.790 M -34.81 % | 7.348 M -10.02 % | 8.166 M -20.84 % | 10.316 M -27.22 % | 14.174 M 2 637.15 % | 517.838 K -32.70 % | 769.432 K |
| Liquidités et placements à court terme | 10.524 M -25.15 % | 14.061 M 172.66 % | 5.157 M 39.30 % | 3.702 M -46.17 % | 6.877 M -32.29 % | 10.157 M 112.05 % | 4.790 M -34.81 % | 7.348 M -10.02 % | 8.166 M -20.84 % | 10.316 M -27.22 % | 14.174 M 2 637.15 % | 517.838 K -32.70 % | 769.432 K |
| Total des actifs courants | 14.001 M -25.24 % | 18.728 M 85.02 % | 10.122 M 6.59 % | 9.496 M -18.57 % | 11.661 M -21.65 % | 14.884 M 50.31 % | 9.902 M -12.80 % | 11.356 M -4.10 % | 11.841 M -11.16 % | 13.329 M -24.64 % | 17.687 M 2 695.42 % | 632.713 K -41.55 % | 1.083 M |
| Inventaire | 462.000 K 5.72 % | 437.000 K 2.82 % | 425.000 K -4.06 % | 443.000 K 65.92 % | 267.000 K 17.11 % | 228.000 K -0.87 % | 230.000 K 4.55 % | 220.000 K -84.99 % | 1.466 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.467 M -30.24 % | 2.103 M -16.05 % | 2.505 M -11.61 % | 2.834 M 23.49 % | 2.295 M 25.55 % | 1.828 M -22.08 % | 2.346 M 63.03 % | 1.439 M -10.68 % | 1.611 M -29.09 % | 2.272 M -21.98 % | 2.912 M | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.986 M -36.20 % | 3.113 M -22.85 % | 4.035 M 44.26 % | 2.797 M 16.40 % | 2.403 M -27.31 % | 3.306 M 23.22 % | 2.683 M -18.08 % | 3.275 M 1 100.30 % | 272.848 K -86.48 % | 2.018 M -26.86 % | 2.759 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 258.000 K 37.23 % | 188.000 K -12.56 % | 215.000 K 147.13 % | 87.000 K 128.95 % | 38.000 K -64.49 % | 107.000 K -32.28 % | 158.000 K -42.09 % | 272.848 K 73.79 % | 157.000 K 42.73 % | 110.000 K -56.31 % | 251.755 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.342 M -32.83 % | 1.998 M 4.99 % | 1.903 M -8.60 % | 2.082 M -7.88 % | 2.260 M 242.42 % | 660.000 K -22.63 % | 853.000 K -18.06 % | 1.041 M | 0.000 -100.00 % | 933.000 K -9.06 % | 1.026 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 44.095 M 0.94 % | 43.684 M 6.95 % | 40.847 M 13.47 % | 35.998 M 4.10 % | 34.580 M 1.85 % | 33.953 M 9.30 % | 31.065 M 1.20 % | 30.696 M 25.31 % | 24.496 M 1.67 % | 24.094 M 0.69 % | 23.929 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 16.009 M -22.74 % | 20.722 M 71.33 % | 12.095 M 4.25 % | 11.602 M -16.51 % | 13.897 M -10.24 % | 15.483 M 44.81 % | 10.692 M -13.29 % | 12.331 M -5.13 % | 12.998 M -8.36 % | 14.183 M -24.22 % | 18.716 M -92.66 % | 254.861 M 0.30 % | 254.110 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 411.000 K 105.50 % | 200.000 K 139.14 % | -511.000 K -159.56 % | 858.000 K 113.43 % | 402.000 K 42.05 % | 283.000 K 5.60 % | 268.000 K -3.94 % | 279.000 K -29.55 % | 396.000 K 32.00 % | 300.000 K 6.76 % | 281.000 K | 0.000 -100.00 % | 333.000 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -513.000 K -115.32 % | 3.348 M 1 387.69 % | -260.000 K 91.55 % | -3.078 M -30 680.00 % | -10.000 K -120.41 % | 49.000 K -96.84 % | 1.549 M 142.03 % | 640.000 K 205.96 % | -604.000 K -161.57 % | 981.000 K 140.20 % | 408.409 K 139.31 % | -1.039 M -161.53 % | 1.689 M |
| Comptes débiteurs | 636.000 K 58.21 % | 402.000 K 22.19 % | 329.000 K 167.42 % | -488.000 K -4.50 % | -467.000 K -190.15 % | 518.000 K 150.10 % | -1.034 M -701.16 % | 172.000 K -52.75 % | 364.000 K -11.22 % | 410.000 K 175.65 % | -542.000 K | 0.000 100.00 % | -1.100 M | 0.000 |
| Inventaire | -25.000 K -108.33 % | -12.000 K -166.67 % | 18.000 K 108.45 % | -213.000 K -446.15 % | -39.000 K -2 050.00 % | 2.000 K 120.00 % | -10.000 K 95.45 % | -220.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.102 M -16.37 % | -947.000 K -165.58 % | 1.444 M 668.09 % | 188.000 K 120.82 % | -903.000 K -229.56 % | 697.000 K 282.94 % | -381.000 K -292.42 % | 198.000 K 1 900.00 % | -11.000 K 98.52 % | -741.000 K -261.44 % | 459.000 K | 0.000 -100.00 % | 881.000 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 44.000 K -97.16 % | 1.550 M 2 440.98 % | 61.000 K 103.65 % | -1.669 M -36.02 % | -1.227 M -191.09 % | 1.347 M -3.72 % | 1.399 M 387.46 % | 287.000 K 205.13 % | -273.000 K -125.66 % | 1.064 M 160.52 % | 408.409 K 149.81 % | -820.000 K -148.56 % | 1.689 M |
| Autres éléments non monétaires | 4.046 M 195.60 % | -4.232 M -182.24 % | 5.146 M 706.12 % | -849.000 K -2 029.55 % | 44.000 K 229.41 % | -34.000 K -105.08 % | 669.000 K 139.59 % | -1.690 M -2 186.41 % | 81.000 K 606.25 % | -16.000 K -128.57 % | -7.000 K 99.58 % | -1.648 M -2 396.96 % | -66.000 K -102.27 % | 2.911 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.362 M -123.39 % | -1.505 M -420.90 % | 469.000 K 128.86 % | -1.625 M 69.69 % | -5.362 M -100.07 % | -2.680 M -12.84 % | -2.375 M 77.36 % | -10.489 M -491.60 % | -1.773 M 52.77 % | -3.754 M -1 155.52 % | -299.000 K -454.61 % | -53.912 K 95.38 % | -1.168 M -1 138.06 % | -94.341 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 253.000 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 251.211 M 72 503.10 % | 346.006 K | 0.000 100.00 % | -253.000 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 251.211 M 72 503.10 % | 346.006 K | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 7.154 M 1 372.95 % | -562.000 K 64.07 % | -1.564 M -175.12 % | 2.082 M -61.32 % | 5.382 M 2 860.00 % | -195.000 K 32.29 % | -288.000 K -305.63 % | -71.000 K 31.73 % | -104.000 K 22.39 % | -134.000 K | 0.000 100.00 % | -477.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 3.238 M 132.45 % | 1.393 M 274.46 % | 372.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.667 M | 0.000 -100.00 % | 3.351 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -250.523 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -207.000 K | 0.000 -100.00 % | 177.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 976.000 K 418.95 % | -306.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -207.000 K -101.99 % | 10.392 M 930.95 % | 1.008 M 164.45 % | -1.564 M -175.12 % | 2.082 M -74.13 % | 8.049 M 4 227.69 % | -195.000 K -104.83 % | 4.039 M 1 171.35 % | -377.000 K -262.50 % | -104.000 K 22.39 % | -134.000 K | 0.000 100.00 % | -477.000 K | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 32.000 K 88.24 % | 17.000 K 177.27 % | -22.000 K -246.67 % | 15.000 K | 0.000 100.00 % | -2.000 K -116.67 % | 12.000 K -99.91 % | 13.389 M 1 338 996.30 % | -1.000 K -200.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -3.537 M -139.72 % | 8.904 M 511.96 % | 1.455 M 145.83 % | -3.175 M 3.20 % | -3.280 M -161.11 % | 5.367 M 309.81 % | -2.558 M -136.86 % | 6.939 M 422.74 % | -2.150 M 44.27 % | -3.858 M -790.99 % | -433.000 K -248.24 % | 292.094 K 117.76 % | -1.645 M -1 643.67 % | -94.341 K |
| Trésorerie au début de la période | 14.061 M 172.66 % | 5.157 M 39.30 % | 3.702 M -46.17 % | 6.877 M -32.29 % | 10.157 M 112.05 % | 4.790 M -34.81 % | 7.348 M 1 696.45 % | 409.030 K -96.03 % | 10.316 M -27.22 % | 14.174 M -2.96 % | 14.607 M 6 370.60 % | 225.744 K -98.60 % | 16.121 M 1 766.35 % | 863.773 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 10.524 M -25.15 % | 14.061 M 172.66 % | 5.157 M 39.30 % | 3.702 M -46.17 % | 6.877 M -32.29 % | 10.157 M 112.05 % | 4.790 M -34.81 % | 7.348 M -10.02 % | 8.166 M -20.84 % | 10.316 M -27.22 % | 14.174 M 2 637.15 % | 517.838 K -96.42 % | 14.476 M 1 781.39 % | 769.432 K |
| Trésorerie d'exploitation | -3.362 M -123.39 % | -1.505 M -420.90 % | 469.000 K 128.86 % | -1.625 M 69.69 % | -5.362 M -100.07 % | -2.680 M -12.84 % | -2.375 M 77.36 % | -10.489 M -491.60 % | -1.773 M 52.77 % | -3.754 M -1 155.52 % | -299.000 K -454.61 % | -53.912 K 95.38 % | -1.168 M -1 138.06 % | -94.341 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -3.362 M -123.39 % | -1.505 M -420.90 % | 469.000 K 128.84 % | -1.626 M 69.68 % | -5.362 M -100.07 % | -2.680 M -12.84 % | -2.375 M 77.36 % | -10.489 M -491.60 % | -1.773 M 52.77 % | -3.754 M -1 155.52 % | -299.000 K -454.61 % | -53.912 K 95.38 % | -1.168 M -1 138.06 % | -94.341 K |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1833498/000121390025026157/ea0235039-10k_spectral.htm |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |