Davi Luxury Brand Group, Inc. MDAV
Finances
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 510.139 K 1.54 % | 502.418 K 152.83 % | 198.715 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -583.695 K -164.13 % | -220.988 K 53.15 % | -471.723 K -3 091.41 % | -14.781 K 71.34 % | -51.575 K -207.98 % | -16.746 K |
| Bénéfice avant impôt | -583.695 K -164.13 % | -220.988 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.14 -160.13 % | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -546.538 K -174.38 % | -199.188 K 55.58 % | -448.421 K -2 933.77 % | -14.781 K 71.34 % | -51.575 K -207.98 % | -16.746 K |
| Ratio de revenu net | -1.14 -160.13 % | -0.44 81.47 % | -2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -1.07 -170.23 % | -0.40 82.43 % | -2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.98 4.63 % | 0.94 -4.75 % | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 11.171 M 41.32 % | 7.904 M 10.93 % | 7.126 M 21.06 % | 5.886 M 2.71 % | 5.731 M 81.94 % | 3.150 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 11.171 M 41.32 % | 7.904 M 10.93 % | 7.126 M 21.06 % | 5.886 M 2.71 % | 5.731 M 81.94 % | 3.150 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.05 -66.67 % | -0.03 57.14 % | -0.07 -2 700.00 % | 0.00 72.22 % | -0.01 -69.81 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.05 -66.67 % | -0.03 57.14 % | -0.07 -2 700.00 % | 0.00 72.22 % | -0.01 -69.81 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 501.028 K 6.24 % | 471.605 K 140.84 % | 195.820 K | 0.000 100.00 % | -800.000 77.14 % | -3.500 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 9.111 K -70.43 % | 30.813 K 964.35 % | 2.895 K | 0.000 -100.00 % | 800.000 -77.14 % | 3.500 K |
| Dépenses générales et administratives | 1.069 M 59.22 % | 671.314 K 3.09 % | 651.163 K 4 305.41 % | 14.781 K -70.89 % | 50.775 K 283.32 % | 13.246 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.069 M 53.83 % | 694.868 K 6.71 % | 651.163 K 4 305.41 % | 14.781 K -70.89 % | 50.775 K 283.32 % | 13.246 K |
| Coût et dépenses | 1.078 M 48.55 % | 725.681 K 10.95 % | 654.058 K 4 324.99 % | 14.781 K -71.34 % | 51.575 K 207.98 % | 16.746 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 23.554 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.069 M 59.22 % | 671.314 K 3.09 % | 651.163 K 4 305.41 % | 14.781 K -70.89 % | 50.775 K 283.32 % | 13.246 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 15.829 K 216.58 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 21.328 K 26.95 % | 16.800 K 142.70 % | 6.922 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -567.866 K -154.35 % | -223.263 K 50.97 % | -455.343 K -2 980.60 % | -14.781 K 71.34 % | -51.575 K -207.98 % | -16.746 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.11 -150.50 % | -0.44 80.61 % | -2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -15.829 K -795.78 % | 2.275 K 113.89 % | -16.380 K -210.82 % | 14.781 K | 0.000 | 0.000 |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -654.346 K -91.50 % | -341.699 K -181.95 % | -121.193 K | 0.000 100.00 % | -581.000 95.53 % | -12.994 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -1.360 M -75.24 % | -775.813 K -39.83 % | -554.825 K -567.64 % | -83.102 K -21.63 % | -68.321 K -307.98 % | -16.746 K |
| Actions ordinaires | 13.196 K 42.14 % | 9.284 K -87.64 % | 75.090 K 27.57 % | 58.860 K 0.00 % | 58.860 K 86.86 % | 31.500 K |
| Capitaux propres totaux | 445.003 K 66.28 % | 267.619 K -4.30 % | 279.632 K 668.33 % | -49.202 K -42.94 % | -34.421 K -159.86 % | -13.246 K |
| Autres passifs non courants | 2.330 K 6.39 % | 2.190 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 2.330 K 6.39 % | 2.190 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 119.500 K -13.41 % | 138.000 K 59.60 % | 86.465 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.240 K |
| Revenus reportés | 183.250 K -22.23 % | 235.640 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 424.636 K -5.85 % | 451.034 K 253.85 % | 127.465 K 159.06 % | 49.202 K 40.57 % | 35.002 K 33.39 % | 26.240 K |
| Passifs totaux | 426.966 K -5.79 % | 453.224 K 255.57 % | 127.465 K 159.06 % | 49.202 K 40.57 % | 35.002 K 33.39 % | 26.240 K |
| Autres actifs non courants | 10.596 K -50.94 % | 21.600 K 0.00 % | 21.600 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 76.234 K 52.47 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 69.447 K 38.89 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 51.809 K 180.93 % | 18.442 K -41.98 % | 31.784 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 131.852 K 46.43 % | 90.042 K -12.91 % | 103.384 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 3.585 K 63.55 % | 2.192 K -95.44 % | 48.095 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 654.346 K 88.74 % | 346.699 K 186.07 % | 121.193 K | 0.000 -100.00 % | 581.000 -95.53 % | 12.994 K |
| Liquidités et placements à court terme | 654.346 K 88.74 % | 346.699 K 186.07 % | 121.193 K | 0.000 -100.00 % | 581.000 -95.53 % | 12.994 K |
| Total des actifs courants | 740.117 K 17.33 % | 630.801 K 107.70 % | 303.713 K | 0.000 -100.00 % | 581.000 -95.53 % | 12.994 K |
| Inventaire | 5.952 K -92.01 % | 74.534 K 251.97 % | 21.176 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 76.234 K -63.24 % | 207.376 K 83.12 % | 113.249 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 121.886 K 68.36 % | 72.394 K 76.57 % | 41.000 K -16.67 % | 49.202 K 40.57 % | 35.002 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.791 M 73.22 % | 1.034 M 36.19 % | 759.367 K 3 142.34 % | -24.960 K 0.00 % | -24.960 K 10.86 % | -28.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 871.969 K 20.97 % | 720.843 K 77.07 % | 407.097 K | 0.000 -100.00 % | 581.000 -95.53 % | 12.994 K |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 369.899 K 27 299.93 % | 1.350 K -98.45 % | 87.375 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 71.806 K -72.28 % | 259.077 K 372.84 % | -94.955 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 131.142 K 239.32 % | -94.127 K 16.88 % | -113.249 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 6.141 K 111.51 % | -53.358 K -151.97 % | -21.176 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -65.477 K -116.11 % | 406.562 K 930.05 % | 39.470 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 98.769 K 4 441.49 % | -2.275 K -113.89 % | 16.380 K 210.82 % | -14.781 K 71.34 % | -51.575 K -207.98 % | -16.746 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -43.221 K -180.09 % | 53.964 K 111.83 % | -456.001 K -2 985.05 % | -14.781 K 71.34 % | -51.575 K -207.98 % | -16.746 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -54.193 K -1 467.18 % | -3.458 K 91.07 % | -38.706 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.600 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -19.949 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -74.142 K -2 044.07 % | -3.458 K 94.27 % | -60.306 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 20.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 350.000 K 125.81 % | 155.000 K -75.30 % | 627.500 K | 0.000 -100.00 % | 30.400 K 768.57 % | 3.500 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 75.010 K | 0.000 -100.00 % | 10.000 K -29.58 % | 14.200 K 62.06 % | 8.762 K -66.61 % | 26.240 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 425.010 K 142.86 % | 175.000 K -72.55 % | 637.500 K 4 389.44 % | 14.200 K -63.74 % | 39.162 K 31.68 % | 29.740 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 307.647 K 36.43 % | 225.506 K 86.07 % | 121.193 K 20 959.38 % | -581.000 95.32 % | -12.413 K -195.53 % | 12.994 K |
| Trésorerie au début de la période | 346.699 K 186.07 % | 121.193 K | 0.000 -100.00 % | 581.000 -95.53 % | 12.994 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 654.346 K 88.74 % | 346.699 K 186.07 % | 121.193 K | 0.000 -100.00 % | 581.000 -95.53 % | 12.994 K |
| Trésorerie d'exploitation | -43.221 K -180.09 % | 53.964 K 111.83 % | -456.001 K -2 985.05 % | -14.781 K 71.34 % | -51.575 K -207.98 % | -16.746 K |
| Dépenses en capital | -74.142 K -2 044.07 % | -3.458 K 91.07 % | -38.706 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -117.363 K -332.37 % | 50.506 K 110.21 % | -494.707 K -3 246.91 % | -14.781 K 71.34 % | -51.575 K -207.98 % | -16.746 K |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 46.569 K -43.97 % | 83.111 K -23.38 % | 108.476 K -10.50 % | 121.205 K -3.65 % | 125.797 K -18.66 % | 154.661 K -26.15 % | 209.430 K 103.04 % | 103.148 K 32.02 % | 78.132 K -30.06 % | 111.708 K -2.13 % | 114.138 K 67.24 % | 68.250 K 318.02 % | 16.327 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -117.000 K 36.50 % | -184.255 K 44.14 % | -329.830 K -935.22 % | -31.861 K 83.14 % | -188.988 K -472.40 % | -33.017 K -138.06 % | -13.869 K 78.50 % | -64.509 K -51.60 % | -42.553 K 57.47 % | -100.057 K -86.60 % | -53.620 K 71.78 % | -189.997 K 3.59 % | -197.066 K -534.88 % | -31.040 K -1 535.41 % | -1.898 K 31.18 % | -2.758 K -11.25 % | -2.479 K 67.58 % | -7.646 K -24.18 % | -6.157 K 19.44 % | -7.643 K 43.47 % | -13.520 K 44.26 % | -24.255 K |
| Bénéfice avant impôt | -117.000 K 36.50 % | -184.255 K 44.14 % | -329.830 K -935.22 % | -31.861 K 83.14 % | -188.988 K -472.40 % | -33.017 K | 0.000 100.00 % | -64.509 K -51.60 % | -42.553 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.51 -13.33 % | -2.22 27.09 % | -3.04 -1 056.69 % | -0.26 82.50 % | -1.50 -603.73 % | -0.21 | 0.00 100.00 % | -0.63 -14.83 % | -0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -108.099 K 38.52 % | -175.817 K 45.56 % | -322.946 K -1 109.54 % | -26.700 K 84.65 % | -173.978 K -659.23 % | -22.915 K -396.32 % | -4.617 K 92.35 % | -60.320 K -56.57 % | -38.526 K 58.22 % | -92.204 K -181.78 % | -32.722 K 82.59 % | -187.940 K 4.63 % | -197.066 K -534.88 % | -31.040 K -1 535.41 % | -1.898 K 31.18 % | -2.758 K -11.25 % | -2.479 K 67.58 % | -7.646 K -24.18 % | -6.157 K 19.44 % | -7.643 K 43.47 % | -13.520 K 44.26 % | -24.255 K |
| Ratio de revenu net | -2.51 -13.33 % | -2.22 27.09 % | -3.04 -1 056.69 % | -0.26 82.50 % | -1.50 -603.73 % | -0.21 -222.37 % | -0.07 89.41 % | -0.63 -14.83 % | -0.54 39.20 % | -0.90 -90.66 % | -0.47 83.12 % | -2.78 76.94 % | -12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -2.32 -9.73 % | -2.12 28.94 % | -2.98 -1 251.47 % | -0.22 84.07 % | -1.38 -833.44 % | -0.15 -572.08 % | -0.02 96.23 % | -0.58 -18.60 % | -0.49 40.26 % | -0.83 -187.91 % | -0.29 89.59 % | -2.75 77.19 % | -12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.98 -1.09 % | 0.99 -1.12 % | 1.00 0.50 % | 0.99 0.25 % | 0.99 3.68 % | 0.96 1.10 % | 0.95 10.29 % | 0.86 -13.20 % | 0.99 1.97 % | 0.97 -0.66 % | 0.97 -2.54 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 14.162 M 5.35 % | 13.443 M 9.23 % | 12.307 M -3.14 % | 12.706 M 34.08 % | 9.477 M 2.07 % | 9.284 M 8.03 % | 8.594 M 13.02 % | 7.604 M 0.47 % | 7.568 M 0.79 % | 7.509 M 2.62 % | 7.317 M -2.54 % | 7.508 M 0.59 % | 7.464 M 23.73 % | 6.033 M 1.23 % | 5.959 M 1.25 % | 5.886 M 0.00 % | 5.886 M 0.00 % | 5.886 M 1.33 % | 5.808 M -1.32 % | 5.886 M 0.00 % | 5.886 M 18.57 % | 4.964 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 14.162 M 5.35 % | 13.443 M 9.23 % | 12.307 M -3.14 % | 12.706 M 34.08 % | 9.477 M 2.07 % | 9.284 M 8.03 % | 8.594 M 13.02 % | 7.604 M 0.47 % | 7.568 M 0.79 % | 7.509 M 2.62 % | 7.317 M -2.54 % | 7.508 M 0.59 % | 7.464 M 23.73 % | 6.033 M 1.23 % | 5.959 M 1.25 % | 5.886 M 0.00 % | 5.886 M 0.00 % | 5.886 M 1.33 % | 5.808 M -1.32 % | 5.886 M 0.00 % | 5.886 M 18.57 % | 4.964 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 0.00 % | -0.01 62.69 % | -0.03 -972.00 % | 0.00 87.50 % | -0.02 -455.56 % | 0.00 -125.00 % | 0.00 84.00 % | -0.01 0.00 % | -0.01 0.00 % | -0.01 -36.99 % | -0.01 75.67 % | -0.03 -13.64 % | -0.03 -417.65 % | -0.01 -1 600.00 % | 0.00 40.00 % | 0.00 -25.00 % | 0.00 69.23 % | 0.00 -18.18 % | 0.00 15.38 % | 0.00 43.48 % | 0.00 53.06 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.01 0.00 % | -0.01 62.69 % | -0.03 -972.00 % | 0.00 87.50 % | -0.02 -455.56 % | 0.00 -125.00 % | 0.00 84.00 % | -0.01 0.00 % | -0.01 0.00 % | -0.01 -36.99 % | -0.01 75.67 % | -0.03 -13.64 % | -0.03 -417.65 % | -0.01 -1 600.00 % | 0.00 40.00 % | 0.00 -25.00 % | 0.00 69.23 % | 0.00 -18.18 % | 0.00 15.38 % | 0.00 43.48 % | 0.00 53.06 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 45.457 K -44.58 % | 82.024 K -24.24 % | 108.268 K -10.05 % | 120.367 K -3.41 % | 124.618 K -15.67 % | 147.775 K -25.34 % | 197.932 K 123.94 % | 88.388 K 14.59 % | 77.133 K -28.68 % | 108.152 K -2.78 % | 111.243 K 62.99 % | 68.250 K 318.02 % | 16.327 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -800.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.112 K 2.30 % | 1.087 K 422.60 % | 208.000 -75.18 % | 838.000 -28.92 % | 1.179 K -82.88 % | 6.886 K -40.11 % | 11.498 K -22.10 % | 14.760 K 1 377.48 % | 999.000 -71.91 % | 3.556 K 22.83 % | 2.895 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 800.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 162.457 K -38.99 % | 266.279 K -39.22 % | 438.098 K 187.79 % | 152.228 K -49.79 % | 303.180 K 72.86 % | 175.389 K -6.82 % | 188.236 K 17.47 % | 160.242 K 36.71 % | 117.217 K -38.21 % | 189.688 K 27.75 % | 148.483 K -42.50 % | 258.247 K 21.02 % | 213.393 K 587.48 % | 31.040 K | 0.000 -100.00 % | 2.758 K 11.25 % | 2.479 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.640 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 162.457 K -38.99 % | 266.279 K -39.22 % | 438.098 K 187.79 % | 152.228 K -49.79 % | 303.180 K 72.86 % | 175.389 K -15.19 % | 206.801 K 29.06 % | 160.242 K 30.13 % | 123.137 K -39.84 % | 204.688 K 37.85 % | 148.483 K -42.50 % | 258.247 K 21.02 % | 213.393 K 587.48 % | 31.040 K 1 535.41 % | 1.898 K -31.18 % | 2.758 K 11.25 % | 2.479 K -67.58 % | 7.646 K 42.73 % | 5.357 K -29.91 % | 7.643 K -43.47 % | 13.520 K -44.26 % | 24.255 K |
| Coût et dépenses | 163.569 K -38.82 % | 267.366 K -39.00 % | 438.306 K 186.35 % | 153.066 K -49.71 % | 304.359 K 66.98 % | 182.275 K -16.50 % | 218.299 K 24.74 % | 175.002 K 40.98 % | 124.136 K -40.39 % | 208.244 K 37.57 % | 151.378 K -41.38 % | 258.247 K 21.02 % | 213.393 K 587.48 % | 31.040 K 1 535.41 % | 1.898 K -31.18 % | 2.758 K 11.25 % | 2.479 K -67.58 % | 7.646 K 24.18 % | 6.157 K -19.44 % | 7.643 K -43.47 % | 13.520 K -44.26 % | 24.255 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.640 K -91.17 % | 18.565 K | 0.000 -100.00 % | 5.920 K -60.53 % | 15.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 162.457 K -38.99 % | 266.279 K -39.22 % | 438.098 K 187.79 % | 152.228 K -49.79 % | 303.180 K 72.86 % | 175.389 K -6.82 % | 188.236 K 17.47 % | 160.242 K 36.71 % | 117.217 K -38.21 % | 189.688 K 27.75 % | 148.483 K -42.50 % | 258.247 K 21.02 % | 213.393 K 587.48 % | 31.040 K 1 535.41 % | 1.898 K -31.18 % | 2.758 K 11.25 % | 2.479 K -67.58 % | 7.646 K 42.73 % | 5.357 K -29.91 % | 7.643 K -43.47 % | 13.520 K -44.26 % | 24.255 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.426 K 92.97 % | 5.403 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 8.901 K 5.49 % | 8.438 K 22.57 % | 6.884 K 33.39 % | 5.161 K 12.59 % | 4.584 K -2.45 % | 4.699 K 10.51 % | 4.252 K 1.50 % | 4.189 K 4.02 % | 4.027 K -7.04 % | 4.332 K -4.12 % | 4.518 K 119.64 % | 2.057 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -117.000 K 36.50 % | -184.255 K 44.14 % | -329.830 K -935.22 % | -31.861 K 82.16 % | -178.562 K -546.64 % | -27.614 K -211.35 % | -8.869 K 87.66 % | -71.854 K -56.19 % | -46.004 K 52.35 % | -96.536 K -159.23 % | -37.240 K 80.40 % | -189.997 K 3.59 % | -197.066 K -534.88 % | -31.040 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.157 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.51 -13.33 % | -2.22 27.09 % | -3.04 -1 056.69 % | -0.26 81.48 % | -1.42 -695.01 % | -0.18 -321.61 % | -0.04 93.92 % | -0.70 -18.31 % | -0.59 31.87 % | -0.86 -164.87 % | -0.33 88.28 % | -2.78 76.94 % | -12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.426 K -92.97 % | -5.403 K -160.92 % | 8.869 K 20.75 % | 7.345 K 112.84 % | 3.451 K -96.43 % | 96.536 K 159.23 % | 37.240 K -80.40 % | 189.997 K -3.59 % | 197.066 K 534.88 % | 31.040 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.157 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 |
| 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -427.069 K 19.35 % | -529.526 K 19.08 % | -654.346 K 6.01 % | -696.173 K -68.37 % | -413.476 K -11.04 % | -372.360 K -8.97 % | -341.699 K -984.04 % | -31.521 K 70.72 % | -107.662 K -87.69 % | -57.363 K 52.67 % | -121.193 K 9.93 % | -134.551 K 61.42 % | -348.792 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -398.000 -155.13 % | -156.000 -100.37 % | 42.067 K 7 340.45 % | -581.000 80.88 % | -3.038 K -87.65 % | -1.619 K -136.25 % | 4.466 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 K 100.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.702 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.240 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -1.661 M -7.58 % | -1.544 M -13.55 % | -1.360 M -32.03 % | -1.030 M -3.19 % | -997.818 K -23.37 % | -808.830 K -4.26 % | -775.813 K -1.82 % | -761.944 K -9.25 % | -697.435 K -20.76 % | -577.538 K -4.09 % | -554.825 K -10.70 % | -501.205 K -61.05 % | -311.208 K -172.65 % | -114.142 K -37.35 % | -83.102 K -2.34 % | -81.204 K -3.52 % | -78.446 K -3.26 % | -75.967 K -11.19 % | -68.321 K -9.90 % | -62.164 K -14.02 % | -54.521 K -32.97 % | -41.001 K |
| Actions ordinaires | 14.196 K 0.35 % | 14.146 K 7.20 % | 13.196 K 0.00 % | 13.196 K 23.72 % | 10.666 K 14.89 % | 9.284 K 0.00 % | 9.284 K 22.09 % | 7.604 K -90.00 % | 76.040 K 1.27 % | 75.090 K 900.00 % | 7.509 K -90.00 % | 75.090 K 0.11 % | 75.010 K 1.56 % | 73.860 K 25.48 % | 58.860 K 0.00 % | 58.860 K 0.00 % | 58.860 K 0.00 % | 58.860 K 0.00 % | 58.860 K 0.00 % | 58.860 K 0.00 % | 58.860 K 0.00 % | 58.860 K |
| Capitaux propres totaux | 296.972 K -22.73 % | 384.325 K -13.64 % | 445.003 K -23.33 % | 580.377 K 70.38 % | 340.631 K 45.20 % | 234.602 K -12.34 % | 267.619 K 151.31 % | 106.488 K -23.04 % | 138.372 K -46.25 % | 257.444 K -7.93 % | 279.632 K -6.20 % | 298.122 K -30.57 % | 429.394 K 1 382.71 % | 28.960 K 158.86 % | -49.202 K -4.01 % | -47.304 K -6.19 % | -44.546 K -5.89 % | -42.067 K -22.21 % | -34.421 K -21.78 % | -28.264 K -37.06 % | -20.621 K -190.40 % | -7.101 K |
| Autres passifs non courants | 2.826 K 2.76 % | 2.750 K 18.03 % | 2.330 K 21.99 % | 1.910 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.190 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 2.826 K 2.76 % | 2.750 K 18.03 % | 2.330 K 21.99 % | 1.910 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.190 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 137.800 K 7.74 % | 127.900 K 7.03 % | 119.500 K 22.82 % | 97.300 K 1 290.00 % | 7.000 K -91.72 % | 84.515 K -38.76 % | 138.000 K 154.06 % | 54.318 K -33.56 % | 81.753 K -30.25 % | 117.212 K 35.56 % | 86.465 K 239.57 % | 25.463 K 849.40 % | 2.682 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 47.702 K 6.71 % | 44.702 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.302 K 40.75 % | 22.240 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 152.062 K -12.51 % | 173.797 K -5.16 % | 183.250 K -12.22 % | 208.750 K -7.08 % | 224.655 K -7.15 % | 241.945 K 2.68 % | 235.640 K 753.00 % | 27.625 K -61.22 % | 71.240 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 K 100.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.702 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.240 K |
| Total des passifs courants | 325.473 K -16.84 % | 391.391 K -7.83 % | 424.636 K 19.27 % | 356.035 K 26.14 % | 282.262 K -41.01 % | 478.460 K 6.08 % | 451.034 K 171.80 % | 165.943 K -24.57 % | 219.993 K 28.49 % | 171.212 K 34.32 % | 127.465 K 42.48 % | 89.463 K 157.95 % | 34.682 K 61.57 % | 21.465 K -56.37 % | 49.202 K 3.14 % | 47.702 K 6.71 % | 44.702 K 4.68 % | 42.702 K 22.00 % | 35.002 K 11.82 % | 31.302 K 40.75 % | 22.240 K -22.98 % | 28.875 K |
| Passifs totaux | 328.299 K -16.71 % | 394.141 K -7.69 % | 426.966 K 19.28 % | 357.945 K 26.81 % | 282.262 K -41.01 % | 478.460 K 5.57 % | 453.224 K 173.12 % | 165.943 K -24.57 % | 219.993 K 28.49 % | 171.212 K 34.32 % | 127.465 K 42.48 % | 89.463 K 157.95 % | 34.682 K 61.57 % | 21.465 K -56.37 % | 49.202 K 3.14 % | 47.702 K 6.71 % | 44.702 K 4.68 % | 42.702 K 22.00 % | 35.002 K 11.82 % | 31.302 K 40.75 % | 22.240 K -22.98 % | 28.875 K |
| Autres actifs non courants | 10.596 K 0.00 % | 10.596 K 0.00 % | 10.596 K -1.98 % | 10.810 K 0.00 % | 10.810 K -49.95 % | 21.600 K 0.00 % | 21.600 K | 0.000 -100.00 % | 21.600 K 0.00 % | 21.600 K 0.00 % | 21.600 K 0.00 % | 21.600 K 0.00 % | 21.600 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 67.180 K -4.64 % | 70.450 K -7.59 % | 76.234 K 52.47 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 67.180 K -1.64 % | 68.301 K -1.65 % | 69.447 K 38.89 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 49.267 K -13.64 % | 57.047 K 10.11 % | 51.809 K 0.23 % | 51.689 K 30.95 % | 39.473 K 74.91 % | 22.568 K 22.37 % | 18.442 K -14.49 % | 21.567 K -7.93 % | 23.425 K -14.67 % | 27.452 K -13.63 % | 31.784 K 28.09 % | 24.813 K 78.47 % | 13.903 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 127.043 K -6.55 % | 135.944 K 3.10 % | 131.852 K 17.20 % | 112.499 K 12.18 % | 100.283 K 6.49 % | 94.168 K 4.58 % | 90.042 K 25.81 % | 71.567 K -24.69 % | 95.025 K -4.07 % | 99.052 K -4.19 % | 103.384 K 7.23 % | 96.413 K 12.76 % | 85.503 K 71.01 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 8.955 K 248.99 % | 2.566 K -28.42 % | 3.585 K -46.48 % | 6.698 K 4 365.33 % | 150.000 -97.90 % | 7.132 K 225.36 % | 2.192 K -92.88 % | 30.774 K 391.91 % | 6.256 K -18.05 % | 7.634 K -84.13 % | 48.095 K -29.46 % | 68.185 K 684.28 % | 8.694 K 1 945.65 % | 425.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 427.069 K -19.35 % | 529.526 K -19.08 % | 654.346 K -6.01 % | 696.173 K 68.37 % | 413.476 K 8.14 % | 382.360 K 10.29 % | 346.699 K 999.90 % | 31.521 K -70.72 % | 107.662 K 87.69 % | 57.363 K -52.67 % | 121.193 K -9.93 % | 134.551 K -61.42 % | 348.792 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 398.000 155.13 % | 156.000 -75.43 % | 635.000 9.29 % | 581.000 -80.88 % | 3.038 K 87.65 % | 1.619 K -92.56 % | 21.774 K |
| Liquidités et placements à court terme | 427.069 K -19.35 % | 529.526 K -19.08 % | 654.346 K -6.01 % | 696.173 K 68.37 % | 413.476 K 8.14 % | 382.360 K 10.29 % | 346.699 K 999.90 % | 31.521 K -70.72 % | 107.662 K 87.69 % | 57.363 K -52.67 % | 121.193 K -9.93 % | 134.551 K -61.42 % | 348.792 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 398.000 155.13 % | 156.000 -75.43 % | 635.000 9.29 % | 581.000 -80.88 % | 3.038 K 87.65 % | 1.619 K -92.56 % | 21.774 K |
| Total des actifs courants | 498.228 K -22.46 % | 642.522 K -13.19 % | 740.117 K -10.38 % | 825.823 K 58.02 % | 522.610 K -15.56 % | 618.894 K -1.89 % | 630.801 K 214.04 % | 200.864 K -23.72 % | 263.340 K -20.10 % | 329.604 K 8.52 % | 303.713 K 4.31 % | 291.172 K -23.09 % | 378.573 K 88 976.00 % | 425.000 | 0.000 -100.00 % | 398.000 155.13 % | 156.000 -75.43 % | 635.000 9.29 % | 581.000 -80.88 % | 3.038 K 87.65 % | 1.619 K -92.56 % | 21.774 K |
| Inventaire | 38.867 K -2.78 % | 39.980 K 571.71 % | 5.952 K -3.38 % | 6.160 K -14.85 % | 7.234 K -90.09 % | 72.969 K -2.10 % | 74.534 K -10.15 % | 82.952 K -1.43 % | 84.154 K 17.27 % | 71.760 K 238.87 % | 21.176 K 4.90 % | 20.186 K 324.08 % | 4.760 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 23.337 K -66.87 % | 70.450 K -7.59 % | 76.234 K -34.73 % | 116.792 K 14.78 % | 101.750 K -34.96 % | 156.433 K -24.57 % | 207.376 K 272.86 % | 55.617 K -14.79 % | 65.268 K -66.16 % | 192.847 K 70.29 % | 113.249 K 65.93 % | 68.250 K 318.02 % | 16.327 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 35.611 K -60.30 % | 89.694 K -26.41 % | 121.886 K 143.85 % | 49.985 K -1.23 % | 50.607 K -64.36 % | 142.000 K 96.15 % | 72.394 K -13.82 % | 84.000 K 25.37 % | 67.000 K 24.07 % | 54.000 K 31.71 % | 41.000 K -35.94 % | 64.000 K 100.00 % | 32.000 K 49.08 % | 21.465 K -56.37 % | 49.202 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.002 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.635 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.944 M 1.55 % | 1.914 M 6.85 % | 1.791 M 12.18 % | 1.597 M 20.27 % | 1.328 M 28.39 % | 1.034 M 0.00 % | 1.034 M 20.13 % | 860.828 K 13.30 % | 759.767 K -0.02 % | 759.892 K -8.11 % | 826.948 K 14.18 % | 724.237 K 8.81 % | 665.592 K 861.25 % | 69.242 K 377.41 % | -24.960 K 0.00 % | -24.960 K 0.00 % | -24.960 K 0.00 % | -24.960 K 0.00 % | -24.960 K 0.00 % | -24.960 K 0.00 % | -24.960 K 0.00 % | -24.960 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 625.271 K -19.68 % | 778.466 K -10.72 % | 871.969 K -7.07 % | 938.322 K 50.64 % | 622.893 K -12.65 % | 713.062 K -1.08 % | 720.843 K 164.60 % | 272.431 K -23.98 % | 358.365 K -16.40 % | 428.656 K 5.30 % | 407.097 K 5.03 % | 387.585 K -16.48 % | 464.076 K 820.33 % | 50.425 K | 0.000 -100.00 % | 398.000 155.13 % | 156.000 -75.43 % | 635.000 9.29 % | 581.000 -80.88 % | 3.038 K 87.65 % | 1.619 K -92.56 % | 21.774 K |
| 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 |
| 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 17.148 K -39.97 % | 28.567 K -85.31 % | 194.455 K 945.06 % | 18.607 K -88.14 % | 156.837 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 825.000 57.14 % | 525.000 -91.46 % | 6.150 K -89.53 % | 58.725 K 161.00 % | 22.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -34.005 K -197.27 % | 34.960 K 358.08 % | -13.546 K 19.53 % | -16.834 K -148.96 % | 34.382 K -49.29 % | 67.804 K -53.53 % | 145.922 K 2 474.65 % | -6.145 K -106.72 % | 91.451 K 228.38 % | 27.849 K 200.19 % | -27.797 K 61.42 % | -72.059 K -346.49 % | -16.139 K -176.71 % | 21.040 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.635 K -200.00 % | 2.635 K |
| Comptes débiteurs | 47.113 K 714.54 % | 5.784 K -85.74 % | 40.558 K 369.63 % | -15.042 K -127.51 % | 54.683 K 7.34 % | 50.943 K 133.57 % | -151.759 K -1 672.47 % | 9.651 K -92.44 % | 127.579 K 260.28 % | -79.598 K -76.89 % | -44.999 K 13.34 % | -51.923 K -218.02 % | -16.327 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 1.113 K 103.27 % | -34.028 K 45.32 % | -62.233 K -5 894.51 % | 1.074 K -98.37 % | 65.735 K 4 100.32 % | 1.565 K -81.41 % | 8.418 K 600.33 % | 1.202 K 117.85 % | -6.733 K 88.03 % | -56.245 K -5 581.31 % | -990.000 93.58 % | -15.426 K -224.08 % | -4.760 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.465 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.635 K |
| Autre fonds de roulement | -82.231 K -230.10 % | 63.204 K 677.51 % | 8.129 K 383.64 % | -2.866 K 96.67 % | -86.036 K -861.65 % | 11.296 K -96.09 % | 289.263 K 1 801.75 % | -16.998 K 42.17 % | -29.395 K -119.51 % | 150.692 K 728.34 % | 18.192 K 486.24 % | -4.710 K -195.19 % | 4.948 K 1 264.24 % | -425.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.635 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 8.901 K 5.49 % | 8.438 K -87.83 % | 69.325 K | 0.000 -100.00 % | 10.000 K 100.00 % | 5.000 K 156.38 % | -8.869 K -20.75 % | -7.345 K -112.84 % | -3.451 K -198.01 % | 3.521 K 109.45 % | -37.240 K 80.40 % | -189.997 K -54 854.18 % | 347.000 | 0.000 100.00 % | -1.898 K 31.18 % | -2.758 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.157 K 19.44 % | -7.643 K 43.47 % | -13.520 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -124.957 K -11.28 % | -112.290 K -41.07 % | -79.596 K -219.33 % | -24.926 K -248.24 % | 16.815 K -62.20 % | 44.486 K -68.52 % | 141.305 K 291.44 % | -73.810 K -246.74 % | 50.299 K 178.80 % | -63.830 K -17.40 % | -54.369 K 72.99 % | -201.274 K -5.73 % | -190.358 K -1 803.58 % | -10.000 K -426.87 % | -1.898 K 31.18 % | -2.758 K -11.25 % | -2.479 K 67.58 % | -7.646 K -24.18 % | -6.157 K 19.44 % | -7.643 K 52.69 % | -16.155 K 25.28 % | -21.620 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -12.530 K -92.71 % | -6.502 K 62.58 % | -17.377 K 19.14 % | -21.489 K -143.50 % | -8.825 K -683.05 % | -1.127 K 51.65 % | -2.331 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.489 K 11.40 % | -12.967 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -30.739 K | 0.000 -100.00 % | 10.790 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -12.530 K 66.35 % | -37.241 K -114.31 % | -17.377 K -62.42 % | -10.699 K -21.24 % | -8.825 K -683.05 % | -1.127 K 51.65 % | -2.331 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.489 K 11.40 % | -12.967 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.700 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 325.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 155.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 52.500 K | 0.000 -100.00 % | 575.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K -74.03 % | 7.700 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.400 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 22.500 K | 0.000 -100.00 % | 75.010 K | 0.000 -100.00 % | 25.000 K | 0.000 -100.00 % | 175.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 575.000 K 5 650.00 % | 10.000 K 566.67 % | 1.500 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.700 K -308.11 % | 3.700 K -59.17 % | 9.062 K 326.55 % | -4.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 22.500 K | 0.000 -100.00 % | 75.010 K -76.92 % | 325.000 K 1 200.00 % | 25.000 K | 0.000 -100.00 % | 175.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 52.500 K | 0.000 -100.00 % | 575.000 K 5 650.00 % | 10.000 K 566.67 % | 1.500 K -50.00 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K -74.03 % | 7.700 K 108.11 % | 3.700 K -59.17 % | 9.062 K 326.55 % | -4.000 K -113.16 % | 30.400 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -102.457 K 17.92 % | -124.820 K -198.42 % | -41.827 K -114.80 % | 282.697 K 808.53 % | 31.116 K -12.75 % | 35.661 K -88.69 % | 315.178 K 513.94 % | -76.141 K -251.38 % | 50.299 K 178.80 % | -63.830 K -377.84 % | -13.358 K 93.76 % | -214.241 K -161.42 % | 348.792 K | 0.000 100.00 % | -398.000 -264.46 % | 242.000 150.52 % | -479.000 -987.04 % | 54.000 102.20 % | -2.457 K -273.15 % | 1.419 K 107.04 % | -20.155 K -329.56 % | 8.780 K |
| Trésorerie au début de la période | 529.526 K -19.08 % | 654.346 K -6.01 % | 696.173 K 68.37 % | 413.476 K 8.14 % | 382.360 K 10.29 % | 346.699 K 999.90 % | 31.521 K -70.72 % | 107.662 K 87.69 % | 57.363 K -52.67 % | 121.193 K -9.93 % | 134.551 K -61.42 % | 348.792 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 398.000 155.13 % | 156.000 -75.43 % | 635.000 9.29 % | 581.000 -80.88 % | 3.038 K 87.65 % | 1.619 K -92.56 % | 21.774 K 67.57 % | 12.994 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 427.069 K -19.35 % | 529.526 K -19.08 % | 654.346 K -6.01 % | 696.173 K 68.37 % | 413.476 K 8.14 % | 382.360 K 10.29 % | 346.699 K 999.90 % | 31.521 K -70.72 % | 107.662 K 87.69 % | 57.363 K -52.67 % | 121.193 K -9.93 % | 134.551 K -61.42 % | 348.792 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 398.000 155.13 % | 156.000 -75.43 % | 635.000 9.29 % | 581.000 -80.88 % | 3.038 K 87.65 % | 1.619 K -92.56 % | 21.774 K |
| Trésorerie d'exploitation | -124.957 K -11.28 % | -112.290 K -41.07 % | -79.596 K -219.33 % | -24.926 K -248.24 % | 16.815 K -62.20 % | 44.486 K -68.52 % | 141.305 K 291.44 % | -73.810 K -246.74 % | 50.299 K 178.80 % | -63.830 K -17.40 % | -54.369 K 72.99 % | -201.274 K -5.73 % | -190.358 K -1 803.58 % | -10.000 K -426.87 % | -1.898 K 31.18 % | -2.758 K -11.25 % | -2.479 K 67.58 % | -7.646 K -24.18 % | -6.157 K 19.44 % | -7.643 K 52.69 % | -16.155 K 25.28 % | -21.620 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -12.530 K 52.63 % | -26.451 K -52.22 % | -17.377 K 19.14 % | -21.489 K -143.50 % | -8.825 K -683.05 % | -1.127 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.489 K 11.40 % | -12.967 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -124.957 K -0.11 % | -124.820 K -17.70 % | -106.047 K -150.68 % | -42.303 K -805.07 % | -4.674 K -113.11 % | 35.661 K -74.56 % | 140.178 K 284.10 % | -76.141 K -251.38 % | 50.299 K 178.80 % | -63.830 K 3.08 % | -65.858 K 69.26 % | -214.241 K -4.71 % | -204.608 K -1 946.08 % | -10.000 K -426.87 % | -1.898 K 31.18 % | -2.758 K -11.25 % | -2.479 K 67.58 % | -7.646 K -24.18 % | -6.157 K 19.44 % | -7.643 K 52.69 % | -16.155 K 25.28 % | -21.620 K |
| 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2008 |