Duro Felguera, S.A. MDF.MC
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 286.015 M 1.71 % | 281.199 M 139.96 % | 117.185 M 38.73 % | 84.468 M -36.56 % | 133.143 M -65.01 % | 380.478 M |
| Bénéfice net | -98.372 M -349.37 % | -21.891 M -537.30 % | 5.006 M -77.86 % | 22.614 M 113.18 % | -171.643 M -12 466.21 % | 1.388 M |
| Bénéfice avant impôt | -98.163 M -354.02 % | -21.621 M -410.25 % | 6.969 M -64.44 % | 19.599 M 111.61 % | -168.856 M -3 708.81 % | 4.679 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.34 -346.37 % | -0.08 -229.29 % | 0.06 -74.37 % | 0.23 118.30 % | -1.27 -10 412.75 % | 0.01 |
| EBITDA | -83.420 M -688.02 % | -10.586 M -192.59 % | -3.618 M -112.42 % | 29.138 M 118.41 % | -158.294 M -14 749.34 % | -1.066 M |
| Ratio de revenu net | -0.34 -341.81 % | -0.08 -282.24 % | 0.04 -84.04 % | 0.27 120.77 % | -1.29 -35 438.48 % | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.29 -674.75 % | -0.04 -21.93 % | -0.03 -108.95 % | 0.34 129.01 % | -1.19 -42 334.44 % | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.34 -20.00 % | 0.42 -31.45 % | 0.62 -11.51 % | 0.70 36.97 % | 0.51 51.46 % | 0.34 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 213.852 M 122.76 % | 96.000 M -17.58 % | 116.472 M 11.68 % | 104.288 M 8.63 % | 96.000 M 0.00 % | 96.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 213.852 M 122.76 % | 96.000 M -23.29 % | 125.150 M 2.99 % | 121.520 M 26.78 % | 95.854 M 96.29 % | 48.832 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.46 -100.00 % | -0.23 -675.00 % | 0.04 -81.82 % | 0.22 112.29 % | -1.79 -12 444.83 % | 0.01 |
| Bénéfice par action | -0.46 -100.00 % | -0.23 -560.00 % | 0.05 -75.00 % | 0.20 111.17 % | -1.79 -6 402.82 % | 0.03 |
| Bénéfice brut | 97.179 M -18.63 % | 119.430 M 64.49 % | 72.607 M 22.77 % | 59.140 M -13.10 % | 68.059 M -47.00 % | 128.413 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 150.000 K -14.77 % | 176.000 K -90.49 % | 1.851 M 295.51 % | 468.000 K -85.04 % | 3.129 M 1 089.73 % | 263.000 K |
| Coût des revenus | 188.836 M 17.66 % | 160.491 M 260.02 % | 44.578 M 89.11 % | 23.572 M -63.78 % | 65.084 M -74.18 % | 252.065 M |
| Dépenses générales et administratives | 113.653 M 2.31 % | 111.083 M 44.97 % | 76.625 M 27.35 % | 60.169 M -6.44 % | 64.313 M -34.03 % | 97.492 M |
| Frais de vente et de marketing | 127.000 K 95.38 % | 65.000 K -43.97 % | 116.000 K -2.52 % | 119.000 K 75.00 % | 68.000 K -63.64 % | 187.000 K |
| Autres dépenses | 78.951 M 6.81 % | 73.917 M 3 113.78 % | 2.300 M -85.18 % | 15.523 M -89.51 % | 147.987 M 359.86 % | 32.181 M |
| Dépenses de fonctionnement | 192.731 M 4.02 % | 185.275 M 133.77 % | 79.255 M 4.34 % | 75.962 M -64.23 % | 212.368 M 62.63 % | 130.580 M |
| Coût et dépenses | 381.567 M 28.62 % | 296.655 M 139.56 % | 123.833 M 22.17 % | 101.362 M -63.47 % | 277.452 M -27.49 % | 382.645 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 210.000 K -1.87 % | 214.000 K 41.72 % | 151.000 K | 0.000 -100.00 % | 720.000 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 113.780 M 2.37 % | 111.148 M 44.84 % | 76.741 M 27.29 % | 60.288 M -6.36 % | 64.381 M -34.09 % | 97.679 M |
| Revenu d'intérêts | 1.446 M 259.70 % | 402.000 K -76.92 % | 1.742 M 2 461.76 % | 68.000 K -81.82 % | 374.000 K -77.25 % | 1.644 M |
| Frais d'intérêts | 11.600 M 78.00 % | 6.517 M 46.71 % | 4.442 M 0.54 % | 4.418 M 62.55 % | 2.718 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 3.143 M -30.43 % | 4.518 M 58.14 % | 2.857 M -44.20 % | 5.120 M -34.73 % | 7.844 M 106.37 % | 3.801 M |
| Résultat d'exploitation | -95.552 M -45.12 % | -65.845 M -890.45 % | -6.648 M 60.48 % | -16.822 M 88.34 % | -144.309 M -6 559.39 % | -2.167 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.33 -42.67 % | -0.23 -312.75 % | -0.06 71.51 % | -0.20 81.63 % | -1.08 -18 930.30 % | -0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.611 M 57.65 % | -6.165 M -145.27 % | 13.617 M -62.61 % | 36.421 M 248.37 % | -24.547 M -458.56 % | 6.846 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -25.509 M 50.87 % | -51.922 M -558.19 % | 11.332 M 125.26 % | -44.861 M -167.21 % | 66.750 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 17.644 M 12 685.51 % | 138.000 K -98.25 % | 7.884 M -4.09 % | 8.220 M 50.05 % | 5.478 M | 0.000 |
| Dette totale | 138.403 M 138.72 % | 57.977 M 69.82 % | 34.140 M -19.58 % | 42.453 M -52.69 % | 89.725 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -139.174 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -379.684 M -1 634.43 % | -21.891 M 73.62 % | -82.992 M 21.08 % | -105.157 M -266.06 % | 63.326 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 10.759 M 124.15 % | 4.800 M 0.00 % | 4.800 M 0.00 % | 4.800 M 0.00 % | 4.800 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -269.280 M -73.14 % | -155.531 M -9.58 % | -141.929 M -2.94 % | -137.879 M 6.08 % | -146.797 M | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 124.606 M 1 239.13 % | 9.305 M 32.78 % | 7.008 M -44.11 % | 12.540 M 23.40 % | 10.162 M 111.95 % | -85.025 M |
| Dette à long terme | 130.582 M 106.85 % | 63.130 M -57.26 % | 147.722 M -6.56 % | 158.085 M 4 093.24 % | 3.770 M -95.57 % | 85.025 M |
| Total des passifs non courants | 136.911 M 89.01 % | 72.435 M -53.19 % | 154.730 M -9.32 % | 170.625 M 1 124.70 % | 13.932 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 237.673 M -21.39 % | 302.345 M 44 432.11 % | -682.000 K -234.31 % | -204.000 K -100.12 % | 164.132 M 190.96 % | -180.436 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 140.924 M -2.75 % | 144.912 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 7.821 M 16.26 % | 6.727 M -17.74 % | 8.178 M -33.98 % | 12.387 M -86.47 % | 91.553 M 26 360.40 % | 346.000 K |
| Total des passifs courants | 348.271 M -15.43 % | 411.826 M 86.64 % | 220.657 M -14.91 % | 259.320 M -31.64 % | 379.338 M 3 793 280.00 % | 10.000 K |
| Passifs totaux | 485.182 M 0.19 % | 484.261 M 29.00 % | 375.387 M -12.69 % | 429.945 M 9.33 % | 393.270 M 3 932 600.00 % | 10.000 K |
| Autres actifs non courants | 29.024 M 58.52 % | 18.309 M -61.74 % | 47.857 M -10.82 % | 53.664 M -12.57 % | 61.381 M 95 807.81 % | 64.000 K |
| Investissements à long terme | 6.542 M 128.10 % | -23.284 M -8.16 % | -21.528 M 7.72 % | -23.328 M 30.72 % | -33.670 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.030 M 0.78 % | 1.022 M -68.22 % | 3.216 M -40.27 % | 5.384 M -36.15 % | 8.432 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.286 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.030 M 0.78 % | 1.022 M -68.22 % | 3.216 M -40.27 % | 5.384 M -54.05 % | 11.718 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 24.847 M -4.51 % | 26.021 M -3.44 % | 26.949 M -7.26 % | 29.058 M -7.97 % | 31.573 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 61.443 M 35.36 % | 45.393 M -19.65 % | 56.494 M -12.79 % | 64.778 M -8.77 % | 71.002 M 38 073.12 % | 186.000 K |
| Autres actifs circulants | 549.000 K -98.60 % | 39.155 M 22.02 % | 32.088 M -2.83 % | 33.021 M -10.53 % | 36.906 M 128.20 % | -130.869 M |
| Investissements à court terme | 11.102 M -52.60 % | 23.422 M -20.37 % | 29.412 M -6.77 % | 31.548 M -19.41 % | 39.148 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 25.509 M -76.79 % | 109.899 M 381.84 % | 22.808 M -73.88 % | 87.314 M 280.04 % | 22.975 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 36.611 M -72.54 % | 133.321 M 149.16 % | 53.509 M -55.44 % | 120.090 M 87.51 % | 64.044 M | 0.000 |
| Total des actifs courants | 154.459 M -45.49 % | 283.337 M 60.11 % | 176.964 M -22.14 % | 227.288 M 29.53 % | 175.471 M | 0.000 |
| Inventaire | 852.000 K -89.19 % | 7.878 M 67.40 % | 4.706 M -26.82 % | 6.431 M 130.92 % | 2.785 M | 0.000 |
| Créances nettes | 116.447 M 13.07 % | 102.983 M 18.83 % | 86.661 M 27.92 % | 67.746 M -5.56 % | 71.736 M -45.18 % | 130.869 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 23.325 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 122.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 102.777 M 0.75 % | 102.008 M 42.75 % | 71.457 M -29.96 % | 102.016 M -16.47 % | 122.127 M -32.19 % | 180.100 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 746.000 K -4.36 % | 780.000 K 273.21 % | 209.000 K -86.30 % | 1.526 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 2.717 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 736.000 K 0.27 % | 734.000 K 14.87 % | 639.000 K 20.34 % | 531.000 K 11.32 % | 477.000 K | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 912.000 K -8.71 % | 999.000 K -10.96 % | 1.122 M -9.66 % | 1.242 M 38.93 % | 894.000 K 1 296.88 % | 64.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 139.174 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 98.909 M 152.59 % | -188.066 M -192.14 % | -64.376 M -69.17 % | -38.053 M 82.33 % | -215.400 M -197.76 % | -72.341 M |
| Impôts différés passifs non courants | 2.343 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 215.902 M -34.32 % | 328.730 M 40.81 % | 233.458 M -20.07 % | 292.066 M 18.50 % | 246.473 M | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -5.119 M 79.71 % | -25.227 M -49.63 % | -16.860 M -799.59 % | 2.410 M -68.53 % | 7.658 M 139.58 % | -19.346 M |
| Comptes débiteurs | 13.060 M 171.76 % | -18.200 M 1.28 % | -18.436 M -325.68 % | 8.169 M -77.93 % | 37.012 M -73.28 % | 138.506 M |
| Inventaire | 52.000 K 101.41 % | -3.687 M -401.72 % | 1.222 M 161.72 % | -1.980 M -240.93 % | 1.405 M 65.10 % | 851.000 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -18.231 M -445.84 % | -3.340 M -1 043.50 % | 354.000 K 109.37 % | -3.779 M 87.71 % | -30.759 M 80.62 % | -158.703 M |
| Autres éléments non monétaires | 23.581 M 50.74 % | 15.644 M 130.39 % | -51.478 M 45.73 % | -94.847 M -210.77 % | 85.625 M 901.81 % | 8.547 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -76.558 M -184.01 % | -26.956 M 56.17 % | -61.495 M 4.96 % | -64.703 M 3.97 % | -67.381 M -16 819.85 % | 403.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -784.000 K -86.67 % | -420.000 K 14.98 % | -494.000 K 2.76 % | -508.000 K 30.79 % | -734.000 K -2.51 % | -716.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -903.000 K 90.42 % | -9.423 M -369.23 % | 3.500 M |
| Achats d'investissements | -7.700 M -197.18 % | -2.591 M 40.15 % | -4.329 M | 0.000 100.00 % | -21.140 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.883 M -20.09 % | 16.121 M 3 203.48 % | 488.000 K | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 2.538 M -90.57 % | 26.900 M 5 345.34 % | 494.000 K 245.72 % | -339.000 K -115.07 % | 2.249 M -86.25 % | 16.359 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.946 M -124.89 % | 23.889 M 179.27 % | 8.554 M -40.48 % | 14.371 M 150.32 % | -28.560 M -249.19 % | 19.143 M |
| Remboursement de dette | -1.886 M -102.12 % | 88.869 M 872.51 % | -11.504 M -110.09 % | 113.978 M 8 854.07 % | -1.302 M -167.95 % | 1.916 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.369 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.886 M -102.12 % | 88.869 M 872.51 % | -11.504 M -110.09 % | 113.978 M 8 854.07 % | -1.302 M 10.39 % | -1.453 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -140.000 K -105.80 % | 2.412 M |
| Variation nette de la trésorerie | -84.390 M -198.35 % | 85.802 M 233.14 % | -64.445 M -201.26 % | 63.646 M 165.36 % | -97.383 M -574.92 % | 20.505 M |
| Trésorerie au début de la période | 109.899 M 356.07 % | 24.097 M -72.78 % | 88.542 M 255.65 % | 24.896 M -79.64 % | 122.279 M 20.15 % | 101.774 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 25.509 M -76.79 % | 109.899 M 356.07 % | 24.097 M -72.78 % | 88.542 M 255.65 % | 24.896 M -79.64 % | 122.279 M |
| Trésorerie d'exploitation | -76.558 M -184.01 % | -26.956 M 56.17 % | -61.495 M 4.96 % | -64.703 M 3.97 % | -67.381 M -16 819.85 % | 403.000 K |
| Dépenses en capital | -784.000 K -86.67 % | -420.000 K 14.98 % | -494.000 K 2.76 % | -508.000 K 30.79 % | -734.000 K -2.51 % | -716.000 K |
| Cash-flow disponible | -77.342 M -182.52 % | -27.376 M 55.48 % | -61.495 M 5.70 % | -65.211 M 4.26 % | -68.115 M -21 661.98 % | -313.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 129.836 M -17.34 % | 157.074 M 12.08 % | 140.143 M -0.65 % | 141.056 M 352.13 % | 31.198 M -63.72 % | 85.987 M |
| Bénéfice net | -72.040 M -173.58 % | -26.332 M -12.26 % | -23.456 M -1 598.79 % | 1.565 M -13.89 % | 1.818 M -43.00 % | 3.189 M |
| Bénéfice avant impôt | -72.961 M -189.50 % | -25.202 M -4.56 % | -24.103 M -1 071.11 % | 2.482 M 22.27 % | 2.030 M -58.90 % | 4.939 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.56 -250.24 % | -0.16 6.71 % | -0.17 -1 077.44 % | 0.02 -72.96 % | 0.07 13.28 % | 0.06 |
| EBITDA | -56.600 M -367.00 % | -12.120 M 27.70 % | -16.764 M -817.94 % | 2.335 M 10.51 % | 2.113 M 136.87 % | -5.731 M |
| Ratio de revenu net | -0.55 -230.98 % | -0.17 -0.16 % | -0.17 -1 608.55 % | 0.01 -80.96 % | 0.06 57.11 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | -0.44 -464.97 % | -0.08 35.50 % | -0.12 -822.62 % | 0.02 -75.56 % | 0.07 201.62 % | -0.07 |
| Taux de profit brut | 0.22 -48.27 % | 0.43 26.22 % | 0.34 -33.65 % | 0.51 3.52 % | 0.49 -25.61 % | 0.66 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 210.925 M -3.88 % | 219.433 M 92.91 % | 113.750 M -27.32 % | 156.500 M 63.29 % | 95.844 M -17.71 % | 116.472 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 210.926 M -3.88 % | 219.433 M 92.91 % | 113.750 M -27.32 % | 156.500 M 47.69 % | 105.964 M -15.33 % | 125.150 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.34 -183.33 % | -0.12 40.00 % | -0.20 -2 100.00 % | 0.01 -41.86 % | 0.02 -24.56 % | 0.02 |
| Bénéfice par action | -0.34 -183.33 % | -0.12 40.00 % | -0.20 -2 100.00 % | 0.01 -41.86 % | 0.02 -47.56 % | 0.03 |
| Bénéfice brut | 28.800 M -57.24 % | 67.352 M 41.47 % | 47.610 M -34.08 % | 72.221 M 368.03 % | 15.431 M -73.01 % | 57.176 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 970.000 K -13.39 % | 1.120 M 57.75 % | 710.000 K -19.86 % | 886.000 K 407.74 % | 174.500 K -89.59 % | 1.677 M |
| Coût des revenus | 101.036 M 12.61 % | 89.722 M -3.04 % | 92.533 M 34.43 % | 68.835 M 336.58 % | 15.767 M -45.27 % | 28.811 M |
| Dépenses générales et administratives | 64.672 M | 0.000 -100.00 % | 41.106 M | 0.000 -100.00 % | 12.975 M -79.62 % | 63.651 M |
| Frais de vente et de marketing | 127.000 K | 0.000 -100.00 % | 65.000 K | 0.000 -100.00 % | 58.000 K 0.00 % | 58.000 K |
| Autres dépenses | 47.709 M 58.04 % | 30.188 M 18.43 % | 25.490 M 6.68 % | 23.895 M 312.37 % | 5.795 M 265.82 % | -3.495 M |
| Dépenses de fonctionnement | 112.535 M 42.15 % | 79.169 M 18.39 % | 66.871 M -2.26 % | 68.416 M 261.34 % | 18.934 M -68.61 % | 60.321 M |
| Coût et dépenses | 213.571 M 26.45 % | 168.891 M 5.95 % | 159.404 M 16.14 % | 137.251 M 295.52 % | 34.701 M -61.07 % | 89.132 M |
| Frais de recherche et de développement | 27.000 K | 0.000 -100.00 % | 210.000 K | 0.000 -100.00 % | 107.000 K 0.00 % | 107.000 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 64.799 M 32.29 % | 48.981 M 18.97 % | 41.171 M -7.52 % | 44.521 M 241.62 % | 13.033 M -79.54 % | 63.709 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.742 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.442 M |
| Dépréciation et amortissement | 382.000 K -78.52 % | 1.778 M 634.71 % | 242.000 K -89.96 % | 2.411 M 1 335.12 % | 168.000 K -93.75 % | 2.689 M |
| Résultat d'exploitation | -83.735 M -608.60 % | -11.817 M 38.65 % | -19.261 M -606.20 % | 3.805 M 208.62 % | -3.503 M -11.38 % | -3.145 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.64 -757.25 % | -0.08 45.26 % | -0.14 -609.50 % | 0.03 124.02 % | -0.11 -206.99 % | -0.04 |
| Total autres revenus dépenses net | 10.774 M 180.49 % | -13.385 M -176.44 % | -4.842 M -265.99 % | -1.323 M -123.91 % | 5.533 M -31.56 % | 8.084 M |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -25.509 M -16.08 % | -21.976 M -123.17 % | 94.845 M -34.05 % | 143.824 M 1 169.18 % | 11.332 M |
| Investissements totaux | 17.644 M -28.62 % | 24.719 M 17 812.32 % | 138.000 K -99.22 % | 17.624 M 123.54 % | 7.884 M |
| Dette totale | 138.403 M 491.52 % | 23.398 M -59.64 % | 57.977 M -62.93 % | 156.380 M 358.06 % | 34.140 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -182.403 M -128.71 % | -79.753 M 42.70 % | -139.174 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -379.684 M -1 341.91 % | -26.332 M 63.57 % | -72.280 M 5.42 % | -76.421 M 7.92 % | -82.992 M |
| Actions ordinaires | 10.759 M 0.00 % | 10.759 M 124.15 % | 4.800 M 0.00 % | 4.800 M 0.00 % | 4.800 M |
| Capitaux propres totaux | -269.280 M -184.71 % | -94.582 M 39.19 % | -155.531 M -16.63 % | -133.350 M 6.04 % | -141.929 M |
| Autres passifs non courants | 124.606 M -6.44 % | 133.180 M 1 331.27 % | 9.305 M 646.19 % | 1.247 M -82.21 % | 7.008 M |
| Dette à long terme | 130.582 M 1 471.57 % | 8.309 M -83.79 % | 51.250 M -63.76 % | 141.426 M -4.26 % | 147.722 M |
| Total des passifs non courants | 136.911 M -3.24 % | 141.489 M 133.65 % | 60.555 M -59.49 % | 149.489 M -3.39 % | 154.730 M |
| Autres passifs courants | 237.673 M 66.95 % | 142.364 M -52.91 % | 302.345 M 114.13 % | 141.198 M 0.68 % | 140.242 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 140.924 M |
| Dette à court terme | 7.821 M -48.17 % | 15.089 M 124.31 % | 6.727 M -55.02 % | 14.954 M 82.86 % | 8.178 M |
| Total des passifs courants | 348.271 M 37.30 % | 253.656 M -38.41 % | 411.826 M 65.30 % | 249.144 M 12.91 % | 220.657 M |
| Passifs totaux | 485.182 M 22.79 % | 395.145 M -18.40 % | 484.261 M 21.48 % | 398.633 M 6.19 % | 375.387 M |
| Autres actifs non courants | 29.024 M 60.42 % | 18.093 M -56.50 % | 41.593 M -6.36 % | 44.420 M -7.18 % | 47.857 M |
| Investissements à long terme | 6.542 M 6 508.08 % | 99.000 K 100.43 % | -23.284 M -174.22 % | -8.491 M 60.56 % | -21.528 M |
| Immobilisations incorporelles | 1.030 M 52.82 % | 674.000 K -36.59 % | 1.063 M -50.99 % | 2.169 M -32.56 % | 3.216 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.030 M 52.82 % | 674.000 K -36.59 % | 1.063 M -50.99 % | 2.169 M -32.56 % | 3.216 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 24.847 M -3.26 % | 25.684 M -1.30 % | 26.021 M -4.24 % | 27.172 M 0.83 % | 26.949 M |
| Total des actifs non courants | 61.443 M 37.92 % | 44.550 M -1.86 % | 45.393 M -30.45 % | 65.270 M 15.53 % | 56.494 M |
| Autres actifs circulants | 549.000 K -98.54 % | 37.534 M -18.64 % | 46.134 M 57.20 % | 29.348 M -8.54 % | 32.088 M |
| Investissements à court terme | 11.102 M -54.91 % | 24.620 M 5.11 % | 23.422 M -10.31 % | 26.115 M -11.21 % | 29.412 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 25.509 M -43.78 % | 45.374 M -58.23 % | 108.636 M 765.21 % | 12.556 M -44.95 % | 22.808 M |
| Liquidités et placements à court terme | 36.611 M -47.69 % | 69.994 M -47.50 % | 133.321 M 244.76 % | 38.671 M -25.95 % | 52.220 M |
| Total des actifs courants | 154.459 M -39.67 % | 256.013 M -9.64 % | 283.337 M 41.66 % | 200.013 M 13.02 % | 176.964 M |
| Inventaire | 852.000 K 8.81 % | 783.000 K -12.90 % | 899.000 K -89.03 % | 8.198 M 674.86 % | 1.058 M |
| Créances nettes | 116.447 M -21.16 % | 147.702 M 43.42 % | 102.983 M -16.81 % | 123.796 M 42.85 % | 86.661 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 102.777 M 7.91 % | 95.242 M -6.63 % | 102.008 M 9.70 % | 92.992 M 30.14 % | 71.457 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 961.000 K 28.82 % | 746.000 K | 0.000 -100.00 % | 780.000 K |
| Revenu différé non Courant | 2.717 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.857 M -5.96 % | 3.038 M |
| Intérêts minoritaires | 736.000 K -1.08 % | 744.000 K 1.36 % | 734.000 K 9.55 % | 670.000 K 4.85 % | 639.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 912.000 K -2.56 % | 936.000 K -6.31 % | 999.000 K -5.84 % | 1.061 M -5.44 % | 1.122 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 139.174 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 98.909 M | 0.000 100.00 % | -188.066 M -201.39 % | -62.399 M 3.07 % | -64.376 M |
| Impôts différés passifs non courants | 2.343 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.959 M 46.68 % | 2.699 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 215.902 M -28.17 % | 300.563 M -8.57 % | 328.730 M 23.92 % | 265.283 M 13.63 % | 233.458 M |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 63.423 M 231.61 % | -48.191 M -288.07 % | -12.418 M 3.05 % | -12.809 M -305.72 % | 6.227 M 126.97 % | -23.087 M |
| Comptes débiteurs | 13.060 M | 0.000 100.00 % | -18.200 M | 0.000 100.00 % | -9.218 M 0.00 % | -9.218 M |
| Inventaire | 52.000 K | 0.000 100.00 % | -3.687 M | 0.000 -100.00 % | 611.000 K 0.00 % | 611.000 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 50.311 M 204.40 % | -48.191 M -608.93 % | 9.469 M 173.92 % | -12.809 M -186.35 % | 14.834 M 202.44 % | -14.480 M |
| Autres éléments non monétaires | -6.865 M -166.62 % | 10.304 M -51.94 % | 21.440 M 469.91 % | -5.796 M 70.25 % | -19.482 M 39.11 % | -31.996 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -14.117 M 77.39 % | -62.441 M -406.54 % | -12.327 M 15.74 % | -14.629 M -43.62 % | -10.186 M 80.15 % | -51.309 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 200.000 K 120.33 % | -984.000 K -588.11 % | -143.000 K 48.38 % | -277.000 K -146.22 % | -112.500 K 70.51 % | -381.500 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.329 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.883 M |
| Autres activités d'investissement | -4.512 M -594.15 % | -650.000 K -103.37 % | 19.270 M 282.42 % | 5.039 M 101.56 % | 2.500 M 224.63 % | -2.006 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.312 M -163.89 % | -1.634 M -108.54 % | 19.127 M 301.66 % | 4.762 M 99.46 % | 2.388 M -61.28 % | 6.167 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.504 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.436 M -219.11 % | -450.000 K -100.50 % | 90.543 M 5 508.78 % | -1.674 M 46.42 % | -3.125 M -200.00 % | 3.125 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.436 M -219.11 % | -450.000 K -100.50 % | 90.543 M 5 508.78 % | -1.674 M 46.42 % | -3.125 M 62.71 % | -8.380 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 100.00 % | -32.263 M -166.29 % | 48.672 M 943.45 % | -5.771 M 47.17 % | -10.923 M 83.05 % | -64.445 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 48.672 M 287.64 % | 12.556 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 88.542 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 100.00 % | -32.263 M -152.69 % | 61.228 M 1 161.04 % | -5.771 M 47.17 % | -10.923 M -145.33 % | 24.097 M |
| Trésorerie d'exploitation | -14.117 M 77.39 % | -62.441 M -406.54 % | -12.327 M 15.74 % | -14.629 M -43.62 % | -10.186 M 80.15 % | -51.309 M |
| Dépenses en capital | 200.000 K 120.33 % | -984.000 K -588.11 % | -143.000 K 48.38 % | -277.000 K -146.22 % | -112.500 K 70.51 % | -381.500 K |
| Cash-flow disponible | -13.917 M 78.06 % | -63.425 M -408.62 % | -12.470 M 16.34 % | -14.906 M -44.74 % | -10.299 M 79.88 % | -51.197 M |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |