Medite Cancer Diagnostics, Inc. MDIT
Finances
| 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 6.813 M -26.25 % | 9.238 M -6.56 % | 9.887 M |
| Bénéfice net | -6.811 M -214.89 % | -2.163 M -151.80 % | -859.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -7.298 M -218.00 % | -2.295 M -193.85 % | -781.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.07 -331.18 % | -0.25 -214.50 % | -0.08 |
| EBITDA | -6.187 M -327.57 % | -1.447 M -242.89 % | -422.000 K |
| Ratio de revenu net | -1.00 -326.97 % | -0.23 -169.49 % | -0.09 |
| Ratio EBITDA | -0.91 -479.76 % | -0.16 -266.98 % | -0.04 |
| Taux de profit brut | -0.02 -105.20 % | 0.37 0.83 % | 0.37 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 26.436 M 23.40 % | 21.424 M 6.08 % | 20.195 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 26.436 M 23.40 % | 21.424 M 6.08 % | 20.195 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.26 -160.00 % | -0.10 -135.29 % | -0.04 |
| Bénéfice par action | -0.26 -160.00 % | -0.10 -135.29 % | -0.04 |
| Bénéfice brut | -131.000 K -103.83 % | 3.416 M -5.79 % | 3.626 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -487.000 K -268.94 % | -132.000 K -269.23 % | 78.000 K |
| Coût des revenus | 6.944 M 19.27 % | 5.822 M -7.01 % | 6.261 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 6.349 M 25.05 % | 5.077 M 20.17 % | 4.225 M |
| Coût et dépenses | 13.293 M 21.97 % | 10.899 M 3.94 % | 10.486 M |
| Frais de recherche et de développement | 1.188 M -19.57 % | 1.477 M 15.57 % | 1.278 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.161 M 43.36 % | 3.600 M 22.16 % | 2.947 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 849.000 K 22.33 % | 694.000 K 240.20 % | 204.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 293.000 K 36.92 % | 214.000 K 20.90 % | 177.000 K |
| Résultat d'exploitation | -6.480 M -290.13 % | -1.661 M -177.30 % | -599.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.95 -428.99 % | -0.18 -196.78 % | -0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | -818.000 K -29.02 % | -634.000 K -248.35 % | -182.000 K |
| 2017 | 2016 | 2015 |
| 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.904 M 23.16 % | 3.982 M 17.53 % | 3.388 M |
| Investissements totaux | 0.000 100.00 % | -25.000 K | 0.000 |
| Dette totale | 5.394 M 31.89 % | 4.090 M 2.89 % | 3.975 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -444.000 K 30.84 % | -642.000 K -107.99 % | 8.034 M |
| Bénéfices non répartis | -8.195 M -492.12 % | -1.384 M -277.66 % | 779.000 K |
| Actions ordinaires | 29.000 K 26.09 % | 23.000 K 9.52 % | 21.000 K |
| Capitaux propres totaux | 5.775 M -27.79 % | 7.998 M -12.74 % | 9.166 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 4.914 M 2 420.00 % | 195.000 K -76.95 % | 846.000 K |
| Total des passifs non courants | 6.399 M 190.86 % | 2.200 M -27.89 % | 3.051 M |
| Autres passifs courants | 2.402 M 3.31 % | 2.325 M -2.31 % | 2.380 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 376.000 K -90.35 % | 3.895 M 24.48 % | 3.129 M |
| Total des passifs courants | 3.782 M -48.52 % | 7.347 M 19.25 % | 6.161 M |
| Passifs totaux | 10.181 M 6.64 % | 9.547 M 3.64 % | 9.212 M |
| Autres actifs non courants | -4.462 M -3 054.97 % | 151.000 K 103.44 % | -4.385 M |
| Investissements à long terme | 0.000 100.00 % | -25.000 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 10.518 M 0.00 % | 10.518 M 0.00 % | 10.518 M |
| GoodWill | 4.658 M 0.00 % | 4.658 M 0.00 % | 4.658 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 15.176 M 0.00 % | 15.176 M 0.00 % | 15.176 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.778 M 14.19 % | 1.557 M -19.78 % | 1.941 M |
| Total des actifs non courants | 12.492 M 2.39 % | 12.201 M -4.17 % | 12.732 M |
| Autres actifs circulants | 535.000 K 577.22 % | 79.000 K -57.53 % | 186.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 490.000 K 353.70 % | 108.000 K -81.60 % | 587.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 490.000 K 353.70 % | 108.000 K -81.60 % | 587.000 K |
| Total des actifs courants | 3.464 M -35.18 % | 5.344 M -5.35 % | 5.646 M |
| Inventaire | 2.403 M -36.95 % | 3.811 M 23.93 % | 3.075 M |
| Créances nettes | 453.000 K -66.34 % | 1.346 M -25.14 % | 1.798 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 100.00 % | -4.658 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.004 M -10.91 % | 1.127 M 72.85 % | 652.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 962.000 K 0.00 % | 962.000 K 0.00 % | 962.000 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 13.423 M 48.50 % | 9.039 M 12.80 % | 8.013 M |
| Impôts différés passifs non courants | 1.485 M -25.94 % | 2.005 M -9.07 % | 2.205 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 15.956 M -9.06 % | 17.545 M -4.53 % | 18.378 M |
| 2017 | 2016 | 2015 |
| 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 492.000 K | 0.000 -100.00 % | 78.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.888 M 1 363.57 % | 129.000 K -40.28 % | 216.000 K |
| Comptes débiteurs | 589.000 K 87.58 % | 314.000 K 62.69 % | 193.000 K |
| Inventaire | 1.434 M 270.51 % | -841.000 K -347.35 % | 340.000 K |
| Comptes à payer | -75.000 K -113.46 % | 557.000 K 295.44 % | -285.000 K |
| Autre fonds de roulement | -60.000 K -160.61 % | 99.000 K 409.38 % | -32.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 191.000 K -83.05 % | 1.127 M | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.585 M -136.94 % | -1.091 M -181.19 % | -388.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -134.000 K -16.52 % | -115.000 K 67.51 % | -354.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -134.000 K -16.52 % | -115.000 K 67.51 % | -354.000 K |
| Remboursement de dette | 1.543 M 624.41 % | 213.000 K 170.53 % | -302.000 K |
| Actions ordinaires émises | 2.344 M 515.22 % | 381.000 K -81.45 % | 2.054 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -422.000 K -498.11 % | 106.000 K 365.00 % | -40.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.882 M 454.57 % | 700.000 K -59.11 % | 1.712 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 382.000 K 175.49 % | -506.000 K -152.16 % | 970.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 108.000 K -82.41 % | 614.000 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 490.000 K 353.70 % | 108.000 K -88.87 % | 970.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -2.585 M -136.94 % | -1.091 M -181.19 % | -388.000 K |
| Dépenses en capital | -134.000 K -16.52 % | -115.000 K 67.51 % | -354.000 K |
| Cash-flow disponible | -2.719 M -125.46 % | -1.206 M -62.53 % | -742.000 K |
| 2017 | 2016 | 2015 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |