Medallia, Inc. ^MDLA

Trading inactive

Finances

	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaire	477.221 M ^{18.58 %}	402.463 M ^{28.32 %}	313.642 M ^{20.08 %}	261.195 M
Bénéfice net	-148.656 M ^{-32.34 %}	-112.333 M ^{-36.60 %}	-82.234 M ^{-16.87 %}	-70.361 M
Bénéfice avant impôt	-148.578 M ^{-32.90 %}	-111.801 M ^{-38.96 %}	-80.455 M ^{-17.07 %}	-68.723 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.31 ^{-12.08 %}	-0.28 ^{-8.29 %}	-0.26 ^{2.51 %}	-0.26
EBITDA	-119.531 M ^{-24.27 %}	-96.190 M ^{-44.43 %}	-66.599 M ^{-17.40 %}	-56.728 M
Ratio de revenu net	-0.31 ^{-11.60 %}	-0.28 ^{-6.45 %}	-0.26 ^{2.67 %}	-0.27
Ratio EBITDA	-0.25 ^{-4.80 %}	-0.24 ^{-12.56 %}	-0.21 ^{2.23 %}	-0.22
Taux de profit brut	0.64 ^{0.48 %}	0.64 ^{1.39 %}	0.63 ^{-0.45 %}	0.63
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	144.563 M ^{6.30 %}	135.993 M ^{37.02 %}	99.253 M ^{-6.65 %}	106.321 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	144.563 M ^{6.30 %}	135.993 M ^{37.02 %}	99.253 M ^{-6.65 %}	106.321 M
Bénéfice par action diluée	-1.03 ^{-24.10 %}	-0.83 ^{0.00 %}	-0.83 ^{-25.76 %}	-0.66
Bénéfice par action	-1.03 ^{-24.10 %}	-0.83 ^{0.00 %}	-0.83 ^{-25.76 %}	-0.66
Bénéfice brut	306.537 M ^{19.15 %}	257.274 M ^{30.11 %}	197.741 M ^{19.54 %}	165.418 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	78.000 K ^{-85.34 %}	532.000 K ^{-70.10 %}	1.779 M ^{8.61 %}	1.638 M
Coût des revenus	170.684 M ^{17.56 %}	145.189 M ^{25.27 %}	115.901 M ^{21.01 %}	95.777 M
Dépenses générales et administratives	101.351 M ^{6.11 %}	95.515 M ^{79.41 %}	53.239 M ^{32.49 %}	40.183 M
Frais de vente et de marketing	225.414 M ^{24.74 %}	180.711 M ^{30.31 %}	138.674 M ^{26.06 %}	110.002 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	444.565 M ^{19.44 %}	372.204 M ^{33.80 %}	278.185 M ^{17.60 %}	236.553 M
Coût et dépenses	615.249 M ^{18.91 %}	517.393 M ^{31.29 %}	394.086 M ^{18.58 %}	332.330 M
Frais de recherche et de développement	117.800 M ^{22.74 %}	95.978 M ^{11.25 %}	86.272 M ^{-0.11 %}	86.368 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	326.765 M ^{18.30 %}	276.226 M ^{43.93 %}	191.913 M ^{27.78 %}	150.185 M
Revenu d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	3.129 M ^{28 545.45 %}	-11.000 K ^{-100.46 %}	2.412 M
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	29.047 M ^{86.07 %}	15.611 M ^{12.67 %}	13.856 M ^{15.51 %}	11.995 M
Résultat d'exploitation	-138.028 M ^{-20.10 %}	-114.930 M ^{-42.87 %}	-80.444 M ^{-13.09 %}	-71.135 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.29 ^{-1.28 %}	-0.29 ^{-11.34 %}	-0.26 ^{5.82 %}	-0.27
Total autres revenus dépenses net	-10.550 M ^{-437.17 %}	3.129 M ^{28 545.45 %}	-11.000 K ^{-100.46 %}	2.412 M
	2021	2020	2019	2018

	2021	2020	2019	2018
Dette nette	83.344 M ^{137.45 %}	-222.550 M ^{-395.92 %}	-44.876 M ^{-5.10 %}	-42.699 M
Investissements totaux	254.061 M ^{117.46 %}	116.833 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.388 M
Dette totale	511.672 M ^{11 755.24 %}	4.316 M	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	1.186 M ^{102.66 %}	-44.648 M ^{-20.74 %}	-36.980 M ^{-19.89 %}	-30.846 M
Bénéfices non répartis	-629.629 M ^{-30.91 %}	-480.973 M ^{-30.47 %}	-368.640 M ^{-28.80 %}	-286.219 M
Actions ordinaires	150.000 K ^{13.64 %}	132.000 K ^{340.00 %}	30.000 K ^{25.00 %}	24.000 K
Capitaux propres totaux	508.241 M ^{27.76 %}	397.796 M ^{6 165.81 %}	-6.558 M ^{-118.71 %}	35.057 M
Autres passifs non courants	9.134 M ^{10.11 %}	8.295 M ^{-79.95 %}	41.370 M ^{18.02 %}	35.052 M
Dette à long terme	495.695 M	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	506.225 M ^{5 117.74 %}	9.702 M ^{-77.18 %}	42.521 M ^{18.69 %}	35.826 M
Autres passifs courants	59.270 M ^{3.21 %}	57.428 M ^{76.44 %}	32.548 M ^{27.72 %}	25.484 M
Revenus reportés	293.231 M ^{11.45 %}	263.115 M ^{24.90 %}	210.666 M ^{25.27 %}	168.163 M
Dette à court terme	15.977 M	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	387.183 M ^{19.45 %}	324.151 M ^{32.73 %}	244.221 M ^{25.69 %}	194.299 M
Passifs totaux	893.408 M ^{167.61 %}	333.853 M ^{16.43 %}	286.742 M ^{24.60 %}	230.125 M
Autres actifs non courants	79.604 M ^{40.07 %}	56.833 M ^{50.83 %}	37.680 M ^{38.82 %}	27.144 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	60.623 M ^{184.53 %}	21.306 M ^{6 862.75 %}	306.000 K ^{-54.12 %}	667.000 K
GoodWill	262.942 M ^{231.48 %}	79.324 M ^{373.75 %}	16.744 M ^{-0.01 %}	16.745 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	323.565 M ^{221.54 %}	100.630 M ^{490.21 %}	17.050 M ^{-2.08 %}	17.412 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	79.718 M ^{128.56 %}	34.879 M ^{-18.87 %}	42.989 M ^{0.36 %}	42.834 M
Total des actifs non courants	482.887 M ^{151.06 %}	192.342 M ^{96.83 %}	97.719 M ^{11.82 %}	87.390 M
Autres actifs circulants	54.942 M ^{22.24 %}	44.947 M ^{42.83 %}	31.469 M ^{16.28 %}	27.063 M
Investissements à court terme	254.061 M ^{117.46 %}	116.833 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.388 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	428.328 M ^{88.80 %}	226.866 M ^{405.54 %}	44.876 M ^{5.10 %}	42.699 M
Liquidités et placements à court terme	682.389 M ^{98.54 %}	343.699 M ^{665.89 %}	44.876 M ^{-25.31 %}	60.087 M
Total des actifs courants	918.762 M ^{70.36 %}	539.307 M ^{195.57 %}	182.465 M ^{2.63 %}	177.792 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	181.431 M ^{20.42 %}	150.661 M ^{41.97 %}	106.120 M ^{17.08 %}	90.642 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	11.904 M ^{229.93 %}	3.608 M ^{258.29 %}	1.007 M ^{54.45 %}	652.000 K
Impôts à payer	6.801 M	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	1.396 M ^{-0.78 %}	1.407 M ^{22.24 %}	1.151 M ^{48.71 %}	774.000 K
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.000 K ^{0.00 %}	72.000 K
Autres total actionnaires capitaux propres	1.137 B ^{23.10 %}	923.285 M ^{131.42 %}	398.960 M ^{13.33 %}	352.026 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.402 B ^{91.57 %}	731.649 M ^{161.13 %}	280.184 M ^{5.66 %}	265.182 M
	2021	2020	2019	2018

	2021	2020	2019	2018
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	104.805 M ^{-4.25 %}	109.456 M ^{292.91 %}	27.858 M ^{52.66 %}	18.248 M
Variation du fonds de roulement	-49.544 M ^{-117.89 %}	276.912 M ^{711.97 %}	-45.249 M ^{-199.66 %}	45.405 M
Comptes débiteurs	-30.391 M ^{29.76 %}	-43.268 M ^{-164.10 %}	-16.383 M ^{-31.78 %}	-12.432 M
Inventaire	3.405 M ^{-96.69 %}	102.927 M ^{221.52 %}	32.013 M ^{-58.39 %}	76.928 M
Comptes à payer	5.579 M ^{166.05 %}	2.097 M ^{139.11 %}	877.000 K ^{133.94 %}	-2.584 M
Autre fonds de roulement	-28.137 M ^{-113.08 %}	215.156 M ^{448.40 %}	-61.756 M ^{-274.12 %}	-16.507 M
Autres éléments non monétaires	66.000 M ^{122.66 %}	-291.240 M ^{-512.68 %}	70.572 M ^{534.47 %}	11.123 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	1.652 M ^{203.64 %}	-1.594 M ^{89.51 %}	-15.197 M ^{-192.61 %}	16.410 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-20.822 M ^{5.39 %}	-22.009 M ^{-95.48 %}	-11.259 M ^{70.79 %}	-38.542 M
Acquisitions nettes	-223.647 M ^{-190.45 %}	-77.000 M	0.000	0.000
Achats d'investissements	-394.774 M ^{-116.45 %}	-182.389 M ^{-876.18 %}	-18.684 M ^{49.46 %}	-36.971 M
Ventes échéances des investissements	257.333 M ^{287.76 %}	66.364 M ^{83.65 %}	36.136 M ^{-45.84 %}	66.717 M
Autres activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-1.032 M	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-381.910 M ^{-76.76 %}	-216.066 M ^{-3 588.87 %}	6.193 M ^{170.41 %}	-8.796 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	17.828 M ^{-94.42 %}	319.572 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	581.408 M ^{45.47 %}	399.685 M ^{3 410.63 %}	11.385 M ^{88.40 %}	6.043 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	581.408 M ^{45.47 %}	399.685 M ^{3 410.63 %}	11.385 M ^{88.40 %}	6.043 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	312.000 K ^{991.43 %}	-35.000 K ^{82.84 %}	-204.000 K ^{-176.40 %}	267.000 K
Variation nette de la trésorerie	201.462 M ^{10.70 %}	181.990 M ^{8 259.67 %}	2.177 M ^{-84.37 %}	13.924 M
Trésorerie au début de la période	226.866 M ^{405.54 %}	44.876 M ^{5.10 %}	42.699 M ^{48.39 %}	28.775 M
Trésorerie à la fin de la période	428.328 M ^{88.80 %}	226.866 M ^{405.54 %}	44.876 M ^{5.10 %}	42.699 M
Trésorerie d'exploitation	1.652 M ^{203.64 %}	-1.594 M ^{89.51 %}	-15.197 M ^{-192.61 %}	16.410 M
Dépenses en capital	-20.822 M ^{5.39 %}	-22.009 M ^{-95.48 %}	-11.259 M ^{70.79 %}	-38.542 M
Cash-flow disponible	-19.170 M ^{18.78 %}	-23.603 M ^{10.78 %}	-26.456 M ^{-19.54 %}	-22.132 M
	2021	2020	2019	2018

	2021-07-31	2021-04-30	2021-01-31	2020-10-31	2020-07-31	2020-04-30	2020-01-31	2019-10-31	2019-07-31	2019-04-30	2019-01-31	2018-10-31	2018-07-31	2018-04-30
Chiffre d'affaire	144.108 M ^{9.69 %}	131.374 M ^{2.60 %}	128.047 M ^{5.86 %}	120.958 M ^{4.70 %}	115.525 M ^{2.51 %}	112.691 M ^{2.35 %}	110.100 M ^{6.82 %}	103.074 M ^{7.74 %}	95.670 M ^{2.19 %}	93.619 M ^{8.38 %}	86.384 M ^{6.43 %}	81.166 M ^{7.61 %}	75.426 M ^{6.74 %}	70.666 M
Bénéfice net	-62.490 M ^{-19.21 %}	-52.421 M ^{-7.49 %}	-48.770 M ^{-51.65 %}	-32.159 M ^{8.63 %}	-35.198 M ^{-8.20 %}	-32.529 M ^{-2.07 %}	-31.870 M ^{19.56 %}	-39.620 M ^{-3.49 %}	-38.284 M ^{-1 396.05 %}	-2.559 M ^{74.28 %}	-9.948 M ^{40.11 %}	-16.611 M ^{40.98 %}	-28.147 M ^{-2.25 %}	-27.528 M
Bénéfice avant impôt	-61.553 M ^{-19.18 %}	-51.647 M ^{-7.08 %}	-48.233 M ^{-47.09 %}	-32.792 M ^{6.21 %}	-34.964 M ^{-7.29 %}	-32.589 M ^{-1.17 %}	-32.211 M ^{18.79 %}	-39.666 M ^{-4.33 %}	-38.021 M ^{-1 897.95 %}	-1.903 M ^{80.05 %}	-9.540 M ^{41.43 %}	-16.288 M ^{40.59 %}	-27.415 M ^{-0.75 %}	-27.212 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.43 ^{-8.65 %}	-0.39 ^{-4.37 %}	-0.38 ^{-38.94 %}	-0.27 ^{10.42 %}	-0.30 ^{-4.66 %}	-0.29 ^{1.15 %}	-0.29 ^{23.98 %}	-0.38 ^{3.17 %}	-0.40 ^{-1 855.12 %}	-0.02 ^{81.59 %}	-0.11 ^{44.97 %}	-0.20 ^{44.79 %}	-0.36 ^{5.61 %}	-0.39
EBITDA	-48.371 M ^{-21.59 %}	-39.782 M ^{-2.10 %}	-38.962 M ^{-80.72 %}	-21.559 M ^{23.53 %}	-28.194 M ^{-3.96 %}	-27.121 M ^{1.06 %}	-27.412 M ^{22.94 %}	-35.572 M ^{-3.16 %}	-34.481 M ^{-2 804.39 %}	1.275 M ^{120.82 %}	-6.124 M ^{52.41 %}	-12.869 M ^{46.53 %}	-24.069 M ^{-2.26 %}	-23.537 M
Ratio de revenu net	-0.43 ^{-8.67 %}	-0.40 ^{-4.76 %}	-0.38 ^{-43.26 %}	-0.27 ^{12.74 %}	-0.30 ^{-5.55 %}	-0.29 ^{0.28 %}	-0.29 ^{24.69 %}	-0.38 ^{3.94 %}	-0.40 ^{-1 363.98 %}	-0.03 ^{76.26 %}	-0.12 ^{43.73 %}	-0.20 ^{45.16 %}	-0.37 ^{4.20 %}	-0.39
Ratio EBITDA	-0.34 ^{-10.85 %}	-0.30 ^{0.48 %}	-0.30 ^{-70.72 %}	-0.18 ^{26.97 %}	-0.24 ^{-1.41 %}	-0.24 ^{3.34 %}	-0.25 ^{27.86 %}	-0.35 ^{4.25 %}	-0.36 ^{-2 746.41 %}	0.01 ^{119.21 %}	-0.07 ^{55.29 %}	-0.16 ^{50.31 %}	-0.32 ^{4.19 %}	-0.33
Taux de profit brut	0.62 ^{-2.40 %}	0.64 ^{-0.47 %}	0.64 ^{0.39 %}	0.64 ^{-0.95 %}	0.64 ^{-0.82 %}	0.65 ^{0.65 %}	0.64 ^{3.06 %}	0.63 ^{-1.55 %}	0.64 ^{-2.52 %}	0.65 ^{-1.32 %}	0.66 ^{3.58 %}	0.64 ^{4.88 %}	0.61 ^{-0.17 %}	0.61
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	159.068 M ^{1.73 %}	156.364 M ^{5.70 %}	147.930 M ^{0.00 %}	147.930 M ^{3.83 %}	142.479 M ^{4.77 %}	135.993 M ^{0.00 %}	135.993 M ^{6.48 %}	127.715 M ^{9.14 %}	117.018 M ^{10.06 %}	106.321 M ^{0.00 %}	106.321 M ^{0.00 %}	106.321 M ^{0.00 %}	106.321 M ^{0.00 %}	106.321 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	159.068 M ^{1.73 %}	156.364 M ^{5.70 %}	147.930 M ^{0.00 %}	147.930 M ^{3.83 %}	142.479 M ^{4.77 %}	135.993 M ^{0.00 %}	135.993 M ^{6.48 %}	127.715 M ^{9.14 %}	117.018 M ^{10.06 %}	106.321 M ^{0.00 %}	106.321 M ^{0.00 %}	106.321 M ^{0.00 %}	106.321 M ^{0.00 %}	106.321 M
Bénéfice par action diluée	-0.39 ^{-14.71 %}	-0.34 ^{-3.03 %}	-0.33 ^{-50.00 %}	-0.22 ^{12.00 %}	-0.25 ^{-4.17 %}	-0.24 ^{-4.35 %}	-0.23 ^{25.81 %}	-0.31 ^{6.06 %}	-0.33 ^{-1 269.29 %}	-0.02 ^{74.25 %}	-0.09 ^{41.50 %}	-0.16 ^{38.46 %}	-0.26 ^{0.00 %}	-0.26
Bénéfice par action	-0.39 ^{-14.71 %}	-0.34 ^{-3.03 %}	-0.33 ^{-50.00 %}	-0.22 ^{12.00 %}	-0.25 ^{-4.17 %}	-0.24 ^{-4.35 %}	-0.23 ^{25.81 %}	-0.31 ^{6.06 %}	-0.33 ^{-1 269.29 %}	-0.02 ^{74.25 %}	-0.09 ^{41.50 %}	-0.16 ^{38.46 %}	-0.26 ^{0.00 %}	-0.26
Bénéfice brut	89.585 M ^{7.06 %}	83.676 M ^{2.11 %}	81.946 M ^{6.27 %}	77.110 M ^{3.71 %}	74.353 M ^{1.68 %}	73.128 M ^{3.02 %}	70.984 M ^{10.09 %}	64.479 M ^{6.07 %}	60.787 M ^{-0.39 %}	61.024 M ^{6.94 %}	57.063 M ^{10.23 %}	51.765 M ^{12.86 %}	45.867 M ^{6.55 %}	43.046 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	937.000 K ^{21.06 %}	774.000 K ^{44.13 %}	537.000 K ^{184.83 %}	-633.000 K ^{-370.51 %}	234.000 K ^{490.00 %}	-60.000 K ^{82.40 %}	-341.000 K ^{-641.30 %}	-46.000 K ^{-117.49 %}	263.000 K ^{-59.91 %}	656.000 K ^{60.78 %}	408.000 K ^{26.32 %}	323.000 K ^{-55.87 %}	732.000 K ^{131.65 %}	316.000 K
Coût des revenus	54.523 M ^{14.31 %}	47.698 M ^{3.46 %}	46.101 M ^{5.14 %}	43.848 M ^{6.50 %}	41.172 M ^{4.07 %}	39.563 M ^{1.14 %}	39.116 M ^{1.35 %}	38.595 M ^{10.64 %}	34.883 M ^{7.02 %}	32.595 M ^{11.17 %}	29.321 M ^{-0.27 %}	29.401 M ^{-0.53 %}	29.559 M ^{7.02 %}	27.620 M
Dépenses générales et administratives	33.909 M ^{12.61 %}	30.113 M ^{-1.04 %}	30.428 M ^{49.98 %}	20.288 M ^{-30.37 %}	29.137 M ^{35.53 %}	21.498 M ^{-5.89 %}	22.843 M ^{-30.27 %}	32.758 M ^{8.92 %}	30.076 M ^{205.71 %}	9.838 M ^{-39.64 %}	16.299 M ^{25.18 %}	13.020 M ^{4.97 %}	12.404 M ^{7.71 %}	11.516 M
Frais de vente et de marketing	80.150 M ^{9.82 %}	72.980 M ^{15.61 %}	63.124 M ^{8.21 %}	58.333 M ^{12.30 %}	51.942 M ^{-0.14 %}	52.015 M ^{-2.88 %}	53.559 M ^{13.79 %}	47.067 M ^{1.28 %}	46.470 M ^{38.24 %}	33.615 M ^{10.66 %}	30.378 M ^{-11.29 %}	34.243 M ^{-11.34 %}	38.623 M ^{9.01 %}	35.430 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	149.422 M ^{11.73 %}	133.730 M ^{8.59 %}	123.149 M ^{15.46 %}	106.655 M ^{-2.03 %}	108.869 M ^{2.81 %}	105.892 M ^{2.06 %}	103.750 M ^{-2.26 %}	106.146 M ^{6.96 %}	99.239 M ^{57.35 %}	63.069 M ^{-4.97 %}	66.369 M ^{-2.77 %}	68.258 M ^{-7.05 %}	73.436 M ^{4.73 %}	70.122 M
Coût et dépenses	203.945 M ^{12.41 %}	181.428 M ^{7.20 %}	169.250 M ^{12.46 %}	150.503 M ^{0.31 %}	150.041 M ^{3.15 %}	145.455 M ^{1.81 %}	142.866 M ^{-1.30 %}	144.741 M ^{7.92 %}	134.122 M ^{40.20 %}	95.664 M ^{-0.03 %}	95.690 M ^{-2.02 %}	97.659 M ^{-5.18 %}	102.995 M ^{5.37 %}	97.742 M
Frais de recherche et de développement	35.363 M ^{15.43 %}	30.637 M ^{3.51 %}	29.597 M ^{5.58 %}	28.034 M ^{0.88 %}	27.790 M ^{-14.17 %}	32.379 M ^{18.40 %}	27.348 M ^{3.90 %}	26.321 M ^{15.99 %}	22.693 M ^{15.69 %}	19.616 M ^{-0.39 %}	19.692 M ^{-6.21 %}	20.995 M ^{-6.31 %}	22.409 M ^{-3.31 %}	23.176 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	114.059 M ^{10.64 %}	103.093 M ^{10.20 %}	93.552 M ^{18.99 %}	78.621 M ^{-3.03 %}	81.079 M ^{10.29 %}	73.513 M ^{-3.78 %}	76.402 M ^{-4.29 %}	79.825 M ^{4.28 %}	76.546 M ^{76.16 %}	43.453 M ^{-6.91 %}	46.677 M ^{-1.24 %}	47.263 M ^{-7.38 %}	51.027 M ^{8.69 %}	46.946 M
Revenu d'intérêts	147.000 K ^{-8.70 %}	161.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	175.000 K ^{-68.47 %}	555.000 K ^{-72.26 %}	2.001 M ^{364.27 %}	431.000 K ^{203.52 %}	142.000 K ^{160.68 %}	-234.000 K ^{-214.15 %}	205.000 K ^{33.12 %}	154.000 K ^{213.24 %}	-136.000 K
Frais d'intérêts	1.863 M ^{6.21 %}	1.754 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.247 M ^{624.78 %}	448.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	11.319 M ^{11.95 %}	10.111 M ^{9.06 %}	9.271 M ^{16.09 %}	7.986 M ^{26.32 %}	6.322 M ^{15.62 %}	5.468 M ^{13.94 %}	4.799 M ^{17.22 %}	4.094 M ^{15.65 %}	3.540 M ^{11.39 %}	3.178 M ^{-6.97 %}	3.416 M ^{-0.09 %}	3.419 M ^{2.18 %}	3.346 M ^{-8.95 %}	3.675 M
Résultat d'exploitation	-59.837 M ^{-19.54 %}	-50.054 M ^{-21.48 %}	-41.203 M ^{-39.46 %}	-29.545 M ^{14.40 %}	-34.516 M ^{-5.35 %}	-32.764 M ^{0.01 %}	-32.766 M ^{21.36 %}	-41.667 M ^{-8.36 %}	-38.452 M ^{-1 780.29 %}	-2.045 M ^{78.02 %}	-9.306 M ^{43.58 %}	-16.493 M ^{40.18 %}	-27.569 M ^{-1.82 %}	-27.076 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.42 ^{-8.98 %}	-0.38 ^{-18.40 %}	-0.32 ^{-31.74 %}	-0.24 ^{18.25 %}	-0.30 ^{-2.76 %}	-0.29 ^{2.31 %}	-0.30 ^{26.38 %}	-0.40 ^{-0.58 %}	-0.40 ^{-1 739.98 %}	-0.02 ^{79.72 %}	-0.11 ^{46.98 %}	-0.20 ^{44.41 %}	-0.37 ^{4.60 %}	-0.38
Total autres revenus dépenses net	-1.716 M ^{-7.72 %}	-1.593 M ^{77.34 %}	-7.030 M ^{-116.51 %}	-3.247 M ^{-624.78 %}	-448.000 K ^{-356.00 %}	175.000 K ^{-68.47 %}	555.000 K ^{-72.26 %}	2.001 M ^{364.27 %}	431.000 K ^{203.52 %}	142.000 K ^{160.68 %}	-234.000 K ^{-214.15 %}	205.000 K ^{33.12 %}	154.000 K ^{213.24 %}	-136.000 K
	2021-07-31	2021-04-30	2021-01-31	2020-10-31	2020-07-31	2020-04-30	2020-01-31	2019-10-31	2019-07-31	2019-04-30	2019-01-31	2018-10-31	2018-07-31	2018-04-30

	2021-07-31	2021-04-30	2021-01-31	2020-10-31	2020-07-31	2020-04-30	2020-01-31	2019-10-31	2019-07-31	2019-04-30	2019-01-31
Dette nette	362.223 M ^{7.48 %}	337.014 M ^{304.37 %}	83.344 M ^{282.40 %}	-45.693 M ^{73.70 %}	-173.742 M ^{41.57 %}	-297.356 M ^{-33.61 %}	-222.550 M ^{24.98 %}	-296.651 M ^{18.60 %}	-364.419 M ^{-465.38 %}	-64.456 M ^{-43.63 %}	-44.876 M
Investissements totaux	250.528 M ^{-2.37 %}	256.598 M ^{1.00 %}	254.061 M ^{62.51 %}	156.337 M ^{28.42 %}	121.741 M ^{93.76 %}	62.832 M ^{-46.22 %}	116.833 M ^{415.91 %}	22.646 M ^{-57.29 %}	53.018 M ^{-22.50 %}	68.409 M	0.000
Dette totale	619.274 M ^{-0.27 %}	620.953 M ^{21.36 %}	511.672 M ^{13.20 %}	451.995 M ^{768.55 %}	52.040 M ^{9.93 %}	47.341 M ^{996.87 %}	4.316 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	-440.000 K ^{-133.87 %}	1.299 M ^{9.53 %}	1.186 M ^{218.60 %}	-1.000 M ^{50.00 %}	-2.000 M ^{33.33 %}	-3.000 M ^{93.28 %}	-44.648 M ^{-4 364.80 %}	-1.000 M ^{97.33 %}	-37.499 M ^{-6.73 %}	-35.133 M ^{4.99 %}	-36.980 M
Bénéfices non répartis	-737.263 M ^{-9.26 %}	-674.773 M ^{-7.17 %}	-629.629 M ^{-8.40 %}	-580.859 M ^{-5.86 %}	-548.700 M ^{-6.85 %}	-513.502 M ^{-6.76 %}	-480.973 M ^{-7.10 %}	-449.103 M ^{-9.68 %}	-409.483 M ^{-10.31 %}	-371.199 M ^{-0.69 %}	-368.640 M
Actions ordinaires	153.000 K ^{1.32 %}	151.000 K ^{0.67 %}	150.000 K ^{3.45 %}	145.000 K ^{2.11 %}	142.000 K ^{2.16 %}	139.000 K ^{5.30 %}	132.000 K ^{3.94 %}	127.000 K ^{0.00 %}	127.000 K ^{309.68 %}	31.000 K ^{3.33 %}	30.000 K
Capitaux propres totaux	356.730 M ^{-7.04 %}	383.761 M ^{-24.49 %}	508.241 M ^{-0.44 %}	510.486 M ^{17.06 %}	436.103 M ^{2.97 %}	423.521 M ^{6.47 %}	397.796 M ^{3.50 %}	384.344 M ^{-3.32 %}	397.531 M ^{438.90 %}	73.767 M ^{1 224.84 %}	-6.558 M
Autres passifs non courants	15.182 M ^{4.64 %}	14.509 M ^{58.85 %}	9.134 M ^{-56.45 %}	20.974 M ^{10.65 %}	18.955 M ^{90.85 %}	9.932 M ^{19.73 %}	8.295 M ^{-2.26 %}	8.487 M ^{-7.19 %}	9.144 M ^{35.85 %}	6.731 M ^{-83.73 %}	41.370 M
Dette à long terme	604.286 M ^{-0.21 %}	605.561 M ^{22.16 %}	495.695 M ^{12.13 %}	442.085 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	620.982 M ^{-0.23 %}	622.407 M ^{22.95 %}	506.225 M ^{8.37 %}	467.121 M ^{2 234.90 %}	20.006 M ^{40.65 %}	14.224 M ^{46.61 %}	9.702 M ^{0.22 %}	9.681 M ^{-2.98 %}	9.978 M ^{16.43 %}	8.570 M ^{-79.85 %}	42.521 M
Autres passifs courants	78.235 M ^{40.49 %}	55.688 M ^{-6.04 %}	59.270 M ^{-2.10 %}	60.543 M ^{2.03 %}	59.337 M ^{57.06 %}	37.780 M ^{-34.21 %}	57.428 M ^{16.46 %}	49.310 M ^{22.32 %}	40.311 M ^{28.44 %}	31.384 M ^{-3.58 %}	32.548 M
Revenus reportés	262.794 M ^{-0.40 %}	263.846 M ^{-10.02 %}	293.231 M ^{51.17 %}	193.979 M ^{-6.20 %}	206.806 M ^{-6.68 %}	221.600 M ^{-15.78 %}	263.115 M ^{60.87 %}	163.554 M ^{-4.68 %}	171.586 M ^{-7.50 %}	185.507 M ^{-11.94 %}	210.666 M
Dette à court terme	14.988 M ^{-2.62 %}	15.392 M ^{-3.66 %}	15.977 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.000 M ^{0.00 %}	43.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	381.141 M ^{6.77 %}	356.985 M ^{-7.80 %}	387.183 M ^{44.43 %}	268.068 M ^{-13.81 %}	311.022 M ^{2.25 %}	304.171 M ^{-6.16 %}	324.151 M ^{49.32 %}	217.084 M ^{1.10 %}	214.715 M ^{-1.70 %}	218.439 M ^{-10.56 %}	244.221 M
Passifs totaux	1.002 B ^{2.32 %}	979.392 M ^{9.62 %}	893.408 M ^{21.52 %}	735.189 M ^{122.09 %}	331.028 M ^{3.97 %}	318.395 M ^{-4.63 %}	333.853 M ^{47.22 %}	226.765 M ^{0.92 %}	224.693 M ^{-1.02 %}	227.009 M ^{-20.83 %}	286.742 M
Autres actifs non courants	92.617 M ^{14.23 %}	81.080 M ^{1.85 %}	79.604 M ^{7.94 %}	73.750 M ^{12.08 %}	65.800 M ^{18.09 %}	55.719 M ^{-1.96 %}	56.833 M ^{20.12 %}	47.312 M ^{9.22 %}	43.319 M ^{-1.49 %}	43.976 M ^{16.71 %}	37.680 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	77.575 M ^{-7.15 %}	83.547 M ^{37.81 %}	60.623 M ^{-5.51 %}	64.159 M ^{78.53 %}	35.937 M ^{43.23 %}	25.091 M ^{17.76 %}	21.306 M ^{-4.93 %}	22.411 M ^{137.43 %}	9.439 M ^{3 475.38 %}	264.000 K ^{-13.73 %}	306.000 K
GoodWill	410.453 M ^{-0.49 %}	412.480 M ^{56.87 %}	262.942 M ^{0.91 %}	260.562 M ^{81.62 %}	143.462 M ^{46.03 %}	98.241 M ^{23.85 %}	79.324 M ^{0.76 %}	78.728 M ^{160.09 %}	30.269 M ^{80.76 %}	16.745 M ^{0.01 %}	16.744 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	488.028 M ^{-1.61 %}	496.027 M ^{53.30 %}	323.565 M ^{-0.36 %}	324.721 M ^{81.00 %}	179.399 M ^{45.46 %}	123.332 M ^{22.56 %}	100.630 M ^{-0.50 %}	101.139 M ^{154.71 %}	39.708 M ^{133.45 %}	17.009 M ^{-0.24 %}	17.050 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	75.624 M ^{-4.54 %}	79.224 M ^{-0.62 %}	79.718 M ^{79.06 %}	44.520 M ^{14.99 %}	38.717 M ^{6.73 %}	36.274 M ^{4.00 %}	34.879 M ^{11.21 %}	31.363 M ^{25.24 %}	25.042 M ^{9.27 %}	22.917 M ^{-46.69 %}	42.989 M
Total des actifs non courants	656.269 M ^{-0.01 %}	656.331 M ^{35.92 %}	482.887 M ^{9.01 %}	442.991 M ^{56.03 %}	283.916 M ^{31.85 %}	215.325 M ^{11.95 %}	192.342 M ^{6.97 %}	179.814 M ^{66.39 %}	108.069 M ^{28.80 %}	83.902 M ^{-14.14 %}	97.719 M
Autres actifs circulants	68.241 M ^{8.37 %}	62.973 M ^{14.62 %}	54.942 M ^{7.74 %}	50.993 M ^{2.14 %}	49.925 M ^{-2.90 %}	51.417 M ^{14.39 %}	44.947 M ^{9.73 %}	40.962 M ^{0.10 %}	40.921 M ^{22.14 %}	33.503 M ^{6.46 %}	31.469 M
Investissements à court terme	250.528 M ^{-2.37 %}	256.598 M ^{1.00 %}	254.061 M ^{62.51 %}	156.337 M ^{28.42 %}	121.741 M ^{93.76 %}	62.832 M ^{-46.22 %}	116.833 M ^{415.91 %}	22.646 M ^{-57.29 %}	53.018 M ^{-22.50 %}	68.409 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	257.051 M ^{-9.47 %}	283.939 M ^{-33.71 %}	428.328 M ^{-13.94 %}	497.688 M ^{120.43 %}	225.782 M ^{-34.50 %}	344.697 M ^{51.94 %}	226.866 M ^{-23.52 %}	296.651 M ^{-18.60 %}	364.419 M ^{465.38 %}	64.456 M ^{43.63 %}	44.876 M
Liquidités et placements à court terme	507.579 M ^{-6.10 %}	540.537 M ^{-20.79 %}	682.389 M ^{4.34 %}	654.025 M ^{88.20 %}	347.523 M ^{-14.72 %}	407.529 M ^{18.57 %}	343.699 M ^{7.64 %}	319.297 M ^{-23.51 %}	417.437 M ^{214.18 %}	132.865 M ^{196.07 %}	44.876 M
Total des actifs courants	702.584 M ^{-0.60 %}	706.822 M ^{-23.07 %}	918.762 M ^{14.46 %}	802.684 M ^{66.11 %}	483.215 M ^{-8.24 %}	526.591 M ^{-2.36 %}	539.307 M ^{25.04 %}	431.295 M ^{-16.12 %}	514.155 M ^{137.08 %}	216.874 M ^{18.86 %}	182.465 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	126.764 M ^{22.70 %}	103.312 M ^{-43.06 %}	181.431 M ^{85.77 %}	97.666 M ^{13.87 %}	85.767 M ^{26.79 %}	67.645 M ^{-55.10 %}	150.661 M ^{112.09 %}	71.036 M ^{27.31 %}	55.797 M ^{10.48 %}	50.506 M ^{-52.41 %}	106.120 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	17.756 M ^{8.61 %}	16.349 M ^{37.34 %}	11.904 M ^{-12.12 %}	13.546 M ^{620.92 %}	1.879 M ^{4.91 %}	1.791 M ^{-50.36 %}	3.608 M ^{-14.50 %}	4.220 M ^{49.75 %}	2.818 M ^{82.04 %}	1.548 M ^{53.72 %}	1.007 M
Impôts à payer	7.368 M ^{29.04 %}	5.710 M ^{-16.04 %}	6.801 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	1.514 M ^{-35.22 %}	2.337 M ^{67.41 %}	1.396 M ^{-65.63 %}	4.062 M ^{286.49 %}	1.051 M ^{-75.51 %}	4.292 M ^{205.05 %}	1.407 M ^{17.84 %}	1.194 M ^{43.17 %}	834.000 K ^{-54.65 %}	1.839 M ^{59.77 %}	1.151 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.000 K ^{6.94 %}	72.000 K
Autres total actionnaires capitaux propres	1.094 B ^{3.52 %}	1.057 B ^{-6.99 %}	1.137 B ^{4.06 %}	1.092 B ^{10.70 %}	986.661 M ^{4.98 %}	939.884 M ^{1.80 %}	923.285 M ^{10.66 %}	834.320 M ^{-1.19 %}	844.386 M ^{75.92 %}	479.991 M ^{20.31 %}	398.960 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.359 B ^{-0.32 %}	1.363 B ^{-2.75 %}	1.402 B ^{12.52 %}	1.246 B ^{62.38 %}	767.131 M ^{3.40 %}	741.916 M ^{1.40 %}	731.649 M ^{19.72 %}	611.109 M ^{-1.79 %}	622.224 M ^{106.87 %}	300.776 M ^{7.35 %}	280.184 M
	2021-07-31	2021-04-30	2021-01-31	2020-10-31	2020-07-31	2020-04-30	2020-01-31	2019-10-31	2019-07-31	2019-04-30	2019-01-31

	2021-07-31	2021-04-30	2021-01-31	2020-10-31	2020-07-31	2020-04-30	2020-01-31	2019-10-31	2019-07-31	2019-04-30	2019-01-31	2018-10-31	2018-07-31	2018-04-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.352 M	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	29.697 M ^{25.83 %}	23.601 M ^{1.07 %}	23.352 M ^{-6.65 %}	25.015 M ^{1.55 %}	24.634 M ^{-22.54 %}	31.804 M ^{9.07 %}	29.160 M ^{-21.52 %}	37.155 M ^{5.62 %}	35.179 M ^{341.84 %}	7.962 M ^{-2.96 %}	8.205 M ^{25.61 %}	6.532 M ^{0.74 %}	6.484 M ^{-2.31 %}	6.637 M
Variation du fonds de roulement	-22.225 M ^{-242.55 %}	15.591 M ^{455.63 %}	-4.384 M ^{-101.21 %}	362.423 M ^{821.57 %}	-50.227 M ^{-791.45 %}	7.264 M ^{668.68 %}	945.000 K ^{101.11 %}	-85.229 M ^{-128.31 %}	301.005 M ^{400.08 %}	60.191 M ^{150.43 %}	-119.352 M ^{-186.67 %}	-41.634 M ^{-5 429.08 %}	-753.000 K ^{-102.14 %}	35.195 M
Comptes débiteurs	0.000 ^{-100.00 %}	81.679 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.689 M ^{202.25 %}	-79.895 M ^{-487.59 %}	-13.597 M ^{-168.87 %}	-5.057 M ^{-109.15 %}	55.281 M ^{197.60 %}	-56.638 M ^{-341.83 %}	-12.819 M ^{-233.65 %}	-3.842 M ^{-106.75 %}	56.916 M
Inventaire	0.000 ^{100.00 %}	-22.461 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-294.119 M ^{-119.89 %}	-133.758 M ^{53.34 %}	-286.666 M ^{-5 287.59 %}	5.526 M ^{-3.71 %}	5.739 M	0.000 ^{-100.00 %}	33.641 M ^{55.20 %}	21.676 M ^{746.66 %}	-3.352 M
Comptes à payer	2.288 M ^{20.10 %}	1.905 M ^{273.66 %}	-1.097 M ^{-111.44 %}	9.588 M ^{5 254.84 %}	-186.000 K ^{93.18 %}	-2.726 M ^{-388.53 %}	-558.000 K ^{-167.80 %}	823.000 K ^{-24.91 %}	1.096 M ^{48.91 %}	736.000 K ^{176.83 %}	-958.000 K ^{-36.86 %}	-700.000 K ^{-145.60 %}	1.535 M ^{53.50 %}	1.000 M
Autre fonds de roulement	-24.513 M ^{46.16 %}	-45.532 M ^{-1 285.21 %}	-3.287 M ^{-100.93 %}	352.835 M ^{805.09 %}	-50.041 M ^{-122.50 %}	222.420 M ^{3.38 %}	215.156 M ^{0.44 %}	214.211 M ^{-28.46 %}	299.440 M ^{19 233.55 %}	-1.565 M ^{-102.72 %}	57.596 M ^{193.26 %}	-61.756 M ^{-206.91 %}	-20.122 M ^{-3.89 %}	-19.369 M
Autres éléments non monétaires	12.575 M ^{-27.94 %}	17.451 M ^{-47.72 %}	33.379 M ^{108.83 %}	-378.152 M ^{-1 178.99 %}	35.047 M ^{215.57 %}	11.106 M ^{-32.42 %}	16.434 M ^{-74.79 %}	65.180 M ^{120.22 %}	-322.324 M ^{-537.89 %}	-50.530 M ^{-382.81 %}	17.867 M ^{-34.64 %}	27.338 M ^{276.03 %}	-15.530 M ^{-646.83 %}	2.840 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-31.124 M ^{-317.15 %}	14.333 M ^{11.56 %}	12.848 M ^{186.30 %}	-14.887 M ^{23.35 %}	-19.422 M ^{-184.03 %}	23.113 M ^{18.72 %}	19.468 M ^{205.69 %}	-18.420 M ^{11.80 %}	-20.884 M ^{-214.48 %}	18.242 M ^{-6.64 %}	19.540 M ^{193.24 %}	-20.956 M ^{39.43 %}	-34.600 M ^{-266.19 %}	20.819 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-6.360 M ^{1.91 %}	-6.484 M ^{-8.19 %}	-5.993 M ^{-18.56 %}	-5.055 M ^{-14.89 %}	-4.400 M ^{18.12 %}	-5.374 M ^{30.74 %}	-7.759 M ^{13.94 %}	-9.016 M ^{-166.59 %}	-3.382 M ^{-82.61 %}	-1.852 M ^{67.06 %}	-5.622 M ^{-267.45 %}	-1.530 M ^{-46.69 %}	-1.043 M ^{65.96 %}	-3.064 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{100.00 %}	-163.762 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-97.896 M ^{-75.20 %}	-55.877 M ^{44.43 %}	-100.554 M ^{35.14 %}	-155.024 M ^{-33.13 %}	-116.448 M ^{-411.90 %}	-22.748 M ^{78.59 %}	-106.267 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.396 M ^{89.24 %}	-68.726 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.762 M ^{65.80 %}	-13.922 M
Ventes échéances des investissements	103.400 M ^{95.09 %}	53.000 M ^{863.64 %}	5.500 M ^{-95.31 %}	117.260 M ^{103.75 %}	57.550 M ^{-25.28 %}	77.023 M ^{528.81 %}	12.249 M ^{-59.81 %}	30.479 M ^{31.80 %}	23.125 M ^{4 425.44 %}	511.000 K ^{-65.93 %}	1.500 M ^{-88.22 %}	12.736 M ^{7.03 %}	11.900 M ^{19.00 %}	10.000 M
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-143.275 M ^{-159.73 %}	-55.163 M ^{-118.82 %}	-25.209 M ^{-1 848.15 %}	-1.294 M ^{97.74 %}	-57.198 M ^{-192.72 %}	-19.540 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-856.000 K ^{99.51 %}	-173.123 M ^{-71.33 %}	-101.047 M ^{45.70 %}	-186.094 M ^{-57.09 %}	-118.461 M ^{-600.00 %}	23.692 M ^{122.99 %}	-103.071 M ^{-188.43 %}	-35.735 M ^{-396.80 %}	-7.193 M ^{89.73 %}	-70.067 M ^{-1 599.83 %}	-4.122 M ^{-136.78 %}	11.206 M ^{83.86 %}	6.095 M ^{187.25 %}	-6.986 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	7.953 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.561 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-400.000 K ^{4.76 %}	-420.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	5.348 M ^{-61.86 %}	14.023 M ^{-24.52 %}	18.578 M ^{-96.07 %}	472.787 M ^{2 436.82 %}	18.637 M ^{-73.90 %}	71.406 M ^{417.13 %}	13.808 M ^{201.42 %}	-13.615 M ^{-104.15 %}	328.045 M ^{359.14 %}	71.447 M ^{1 791.13 %}	3.778 M ^{12.61 %}	3.355 M ^{39.56 %}	2.404 M ^{30.09 %}	1.848 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	5.348 M ^{-61.86 %}	14.023 M ^{-24.52 %}	18.578 M ^{-96.07 %}	472.787 M ^{2 436.82 %}	18.637 M ^{-73.90 %}	71.406 M ^{417.13 %}	13.808 M ^{201.42 %}	-13.615 M ^{-104.15 %}	328.045 M ^{359.14 %}	71.447 M ^{1 791.13 %}	3.778 M ^{12.61 %}	3.355 M ^{39.56 %}	2.404 M ^{30.09 %}	1.848 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-256.000 K ^{-167.72 %}	378.000 K ^{44.83 %}	261.000 K ^{161.00 %}	100.000 K ^{-69.79 %}	331.000 K ^{187.11 %}	-380.000 K ^{-3 900.00 %}	10.000 K ^{400.00 %}	2.000 K ^{140.00 %}	-5.000 K ^{88.10 %}	-42.000 K ^{-333.33 %}	18.000 K ^{357.14 %}	-7.000 K ^{94.53 %}	-128.000 K ^{-47.13 %}	-87.000 K
Variation nette de la trésorerie	-26.888 M ^{81.38 %}	-144.389 M ^{-108.17 %}	-69.360 M ^{-125.51 %}	271.906 M ^{328.66 %}	-118.915 M ^{-200.92 %}	117.831 M ^{268.85 %}	-69.785 M ^{-2.98 %}	-67.768 M ^{-122.59 %}	299.963 M ^{1 431.99 %}	19.580 M ^{1.90 %}	19.214 M ^{400.12 %}	-6.402 M ^{75.59 %}	-26.229 M ^{-268.20 %}	15.594 M
Trésorerie au début de la période	283.939 M ^{-33.71 %}	428.328 M ^{-13.94 %}	497.688 M ^{120.43 %}	225.782 M ^{-34.50 %}	344.697 M ^{51.94 %}	226.866 M ^{-23.52 %}	296.651 M ^{-18.60 %}	364.419 M ^{465.38 %}	64.456 M ^{43.63 %}	44.876 M ^{74.87 %}	25.662 M ^{-19.97 %}	32.064 M ^{-45.00 %}	58.293 M ^{36.52 %}	42.699 M
Trésorerie à la fin de la période	257.051 M ^{-9.47 %}	283.939 M ^{-33.71 %}	428.328 M ^{-13.94 %}	497.688 M ^{120.43 %}	225.782 M ^{-34.50 %}	344.697 M ^{51.94 %}	226.866 M ^{-23.52 %}	296.651 M ^{-18.60 %}	364.419 M ^{465.38 %}	64.456 M ^{43.63 %}	44.876 M ^{74.87 %}	25.662 M ^{-19.97 %}	32.064 M ^{-45.00 %}	58.293 M
Trésorerie d'exploitation	-31.124 M ^{-317.15 %}	14.333 M ^{11.56 %}	12.848 M ^{186.30 %}	-14.887 M ^{23.35 %}	-19.422 M ^{-184.03 %}	23.113 M ^{18.72 %}	19.468 M ^{205.69 %}	-18.420 M ^{11.80 %}	-20.884 M ^{-214.48 %}	18.242 M ^{-6.64 %}	19.540 M ^{193.24 %}	-20.956 M ^{39.43 %}	-34.600 M ^{-266.19 %}	20.819 M
Dépenses en capital	-6.360 M ^{1.91 %}	-6.484 M ^{-8.19 %}	-5.993 M ^{-18.56 %}	-5.055 M ^{-14.89 %}	-4.400 M ^{18.12 %}	-5.374 M ^{30.74 %}	-7.759 M ^{13.94 %}	-9.016 M ^{-166.59 %}	-3.382 M ^{-82.61 %}	-1.852 M ^{67.06 %}	-5.622 M ^{-267.45 %}	-1.530 M ^{-46.69 %}	-1.043 M ^{65.96 %}	-3.064 M
Cash-flow disponible	-37.484 M ^{-577.56 %}	7.849 M ^{14.50 %}	6.855 M ^{134.37 %}	-19.942 M ^{16.29 %}	-23.822 M ^{-234.29 %}	17.739 M ^{51.50 %}	11.709 M ^{142.68 %}	-27.436 M ^{-13.06 %}	-24.266 M ^{-248.05 %}	16.390 M ^{17.76 %}	13.918 M ^{161.90 %}	-22.486 M ^{36.91 %}	-35.643 M ^{-300.75 %}	17.755 M
	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018

Date	Form 10K
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1540184/000154018421000004/mdla-20210131.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1540184/000154018420000011/mdla-20200131.htm
2019
2018

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