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Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 28.432 B 11.47 % | 25.507 B 9.80 % | 23.231 B 8.31 % | 21.448 B |
| Bénéfice net | 1.159 B -3.42 % | 1.200 B 412.82 % | 234.000 M 1 036.00 % | -25.000 M |
| Bénéfice avant impôt | 1.248 B 0.16 % | 1.246 B 371.97 % | 264.000 M 2 540.00 % | 10.000 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.04 -10.14 % | 0.05 329.86 % | 0.01 2 337.38 % | 0.00 |
| EBITDA | 2.916 B -17.44 % | 3.532 B 36.37 % | 2.590 B 39.70 % | 1.854 B |
| Ratio de revenu net | 0.04 -13.35 % | 0.05 367.06 % | 0.01 964.16 % | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.10 -25.93 % | 0.14 24.20 % | 0.11 28.98 % | 0.09 |
| Taux de profit brut | 0.26 7.21 % | 0.25 9.70 % | 0.22 5.82 % | 0.21 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 812.000 M 3.16 % | 787.118 M 0.00 % | 787.118 M 0.00 % | 787.118 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 812.001 M 3.16 % | 787.118 M 0.00 % | 787.118 M 0.00 % | 787.118 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.43 -5.92 % | 1.52 406.67 % | 0.30 1 043.40 % | -0.03 |
| Bénéfice par action | 1.43 -5.92 % | 1.52 406.67 % | 0.30 1 043.40 % | -0.03 |
| Bénéfice brut | 7.518 B 19.50 % | 6.291 B 20.45 % | 5.223 B 14.61 % | 4.557 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 91.000 M 97.83 % | 46.000 M 53.33 % | 30.000 M -14.29 % | 35.000 M |
| Coût des revenus | 20.914 B 8.84 % | 19.216 B 6.71 % | 18.008 B 6.61 % | 16.891 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 782.000 M 1 961.90 % | -42.000 M 52.27 % | -88.000 M -900.00 % | 11.000 M |
| Dépenses de fonctionnement | 5.306 B 30.50 % | 4.066 B 7.59 % | 3.779 B 2.50 % | 3.687 B |
| Coût et dépenses | 26.220 B 12.62 % | 23.282 B 6.86 % | 21.787 B 5.88 % | 20.578 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 67.000 M 11.67 % | 60.000 M 3.45 % | 58.000 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.524 B 11.95 % | 4.041 B 6.15 % | 3.807 B 5.22 % | 3.618 B |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 280.000 M 18.14 % | 237.000 M 777.78 % | 27.000 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 1.309 B -4.80 % | 1.375 B 50.93 % | 911.000 M |
| Dépréciation et amortissement | 704.000 M -27.94 % | 977.000 M 2.73 % | 951.000 M 1.93 % | 933.000 M |
| Résultat d'exploitation | 2.212 B -0.58 % | 2.225 B 54.09 % | 1.444 B 65.98 % | 870.000 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.08 -10.81 % | 0.09 40.34 % | 0.06 53.24 % | 0.04 |
| Total autres revenus dépenses net | -964.000 M 1.53 % | -979.000 M 17.03 % | -1.180 B -37.21 % | -860.000 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 10.622 B -36.20 % | 16.649 B 9.22 % | 15.243 B |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 48.000 M -44.19 % | 86.000 M |
| Dette totale | 12.561 B -25.67 % | 16.899 B 0.42 % | 16.828 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 27.000 M 145.45 % | 11.000 M -94.15 % | 188.000 M |
| Bénéfices non répartis | -7.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 0.000 -100.00 % | 16.147 B -2.47 % | 16.556 B |
| Capitaux propres totaux | 19.286 B 16.72 % | 16.524 B -2.67 % | 16.977 B |
| Autres passifs non courants | 4.224 B 1 470.26 % | 269.000 M -12.66 % | 308.000 M |
| Dette à long terme | 12.484 B -25.45 % | 16.745 B 0.23 % | 16.706 B |
| Total des passifs non courants | 16.708 B -1.80 % | 17.014 B 0.00 % | 17.014 B |
| Autres passifs courants | 1.452 B 2.47 % | 1.417 B 7.92 % | 1.313 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 77.000 M -50.00 % | 154.000 M 26.23 % | 122.000 M |
| Total des passifs courants | 2.490 B 2.05 % | 2.440 B 14.50 % | 2.131 B |
| Passifs totaux | 19.198 B -1.32 % | 19.454 B 1.61 % | 19.145 B |
| Autres actifs non courants | 1.055 B 1 818.18 % | 55.000 M -50.00 % | 110.000 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 48.000 M -44.19 % | 86.000 M |
| Immobilisations incorporelles | 13.893 B -4.57 % | 14.559 B -1.55 % | 14.788 B |
| GoodWill | 8.079 B 0.17 % | 8.065 B 7.08 % | 7.532 B |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 21.972 B -2.88 % | 22.624 B 1.36 % | 22.320 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.778 B -4.04 % | 4.979 B 3.79 % | 4.797 B |
| Total des actifs non courants | 27.805 B 0.36 % | 27.706 B 1.44 % | 27.313 B |
| Autres actifs circulants | 438.000 M 26.22 % | 347.000 M -23.06 % | 451.000 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.939 B 675.60 % | 250.000 M -84.23 % | 1.585 B |
| Liquidités et placements à court terme | 1.939 B 675.60 % | 250.000 M -84.23 % | 1.585 B |
| Total des actifs courants | 10.679 B 29.10 % | 8.272 B -6.10 % | 8.809 B |
| Inventaire | 4.769 B 7.02 % | 4.456 B 16.86 % | 3.813 B |
| Créances nettes | 3.533 B 9.75 % | 3.219 B 8.75 % | 2.960 B |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 961.000 M 10.59 % | 869.000 M 24.86 % | 696.000 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 8.549 B | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 329.000 M 24.62 % | 264.000 M |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 366.000 M 57.08 % | 233.000 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 10.717 B | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 38.484 B 6.97 % | 35.978 B -0.40 % | 36.122 B |
| 2025 | 2024 | 2023 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -24.000 M 0.00 % | -24.000 M -71.43 % | -14.000 M |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -675.000 M -439.20 % | 199.000 M 121.65 % | -919.000 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -256.000 M -67.32 % | -153.000 M 59.31 % | -376.000 M |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -545.000 M -222.75 % | 444.000 M 327.69 % | -195.000 M |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 106.000 M -22.06 % | 136.000 M 232.04 % | -103.000 M |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 20.000 M 108.77 % | -228.000 M 6.94 % | -245.000 M |
| Autres éléments non monétaires | -119.000 M -140.89 % | 291.000 M -10.46 % | 325.000 M 53.30 % | 212.000 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.744 B -1.41 % | 1.769 B 4.99 % | 1.685 B 801.07 % | 187.000 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -364.000 M -27.72 % | -285.000 M -12.20 % | -254.000 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -1.126 B -6 937.50 % | -16.000 M 5.88 % | -17.000 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.000 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 M -28.57 % | 7.000 M |
| Autres activités d'investissement | -474.000 M -15 700.00 % | -3.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -474.000 M 68.25 % | -1.493 B -378.53 % | -312.000 M -18.18 % | -264.000 M |
| Remboursement de dette | -4.092 B -5 356.00 % | -75.000 M 2.60 % | -77.000 M -26.23 % | -61.000 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -20.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 4.491 B 395.85 % | -1.518 B -1 231.58 % | -114.000 M -395.65 % | -23.000 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 399.000 M 124.74 % | -1.613 B -744.50 % | -191.000 M -127.38 % | -84.000 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 20.000 M 900.00 % | 2.000 M -99.50 % | 403.000 M 150.31 % | 161.000 M |
| Variation nette de la trésorerie | 1.689 B 226.52 % | -1.335 B -184.23 % | 1.585 B | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 250.000 M -84.23 % | 1.585 B | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.939 B 675.60 % | 250.000 M -84.23 % | 1.585 B | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 1.744 B -1.41 % | 1.769 B 4.99 % | 1.685 B 801.07 % | 187.000 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -364.000 M -27.72 % | -285.000 M -12.20 % | -254.000 M |
| Cash-flow disponible | 1.744 B 24.13 % | 1.405 B 0.36 % | 1.400 B 2 189.55 % | -67.000 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 7.352 B -5.59 % | 7.787 B 9.44 % | 7.115 B 3.33 % | 6.886 B 3.64 % | 6.644 B 4.01 % | 6.388 B 3.28 % | 6.185 B |
| Bénéfice net | 129.000 M -28.33 % | 180.000 M -44.10 % | 322.000 M -3.30 % | 333.000 M 3.42 % | 322.000 M -0.62 % | 324.000 M 10.96 % | 292.000 M |
| Bénéfice avant impôt | 291.000 M 41.26 % | 206.000 M -40.29 % | 345.000 M -3.90 % | 359.000 M 6.21 % | 338.000 M 0.00 % | 338.000 M 12.67 % | 300.000 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.04 49.62 % | 0.03 -45.44 % | 0.05 -6.99 % | 0.05 2.48 % | 0.05 -3.85 % | 0.05 9.09 % | 0.05 |
| EBITDA | 676.000 M 12.48 % | 601.000 M -27.24 % | 826.000 M -1.90 % | 842.000 M 0.48 % | 838.000 M 10.26 % | 760.000 M -5.71 % | 806.000 M |
| Ratio de revenu net | 0.02 -24.09 % | 0.02 -48.92 % | 0.05 -6.42 % | 0.05 -0.22 % | 0.05 -4.45 % | 0.05 7.43 % | 0.05 |
| Ratio EBITDA | 0.09 19.13 % | 0.08 -33.52 % | 0.12 -5.06 % | 0.12 -3.05 % | 0.13 6.01 % | 0.12 -8.70 % | 0.13 |
| Taux de profit brut | 0.23 -7.86 % | 0.25 2.99 % | 0.24 -4.95 % | 0.25 1.17 % | 0.25 0.09 % | 0.25 2.65 % | 0.24 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 825.000 M 1.60 % | 812.000 M 3.16 % | 787.118 M 0.00 % | 787.118 M -1.59 % | 799.800 M 1.61 % | 787.118 M 0.00 % | 787.118 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 819.000 M 0.86 % | 812.003 M 3.16 % | 787.118 M 0.00 % | 787.118 M -1.59 % | 799.800 M 1.61 % | 787.118 M 0.00 % | 787.118 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.16 -27.27 % | 0.22 -46.34 % | 0.41 -2.38 % | 0.42 5.00 % | 0.40 -2.44 % | 0.41 10.81 % | 0.37 |
| Bénéfice par action | 0.16 -27.27 % | 0.22 -46.34 % | 0.41 -2.38 % | 0.42 5.00 % | 0.40 -2.44 % | 0.41 10.81 % | 0.37 |
| Bénéfice brut | 1.665 B -13.01 % | 1.914 B 12.72 % | 1.698 B -1.79 % | 1.729 B 4.85 % | 1.649 B 4.10 % | 1.584 B 6.02 % | 1.494 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 52.000 M 100.00 % | 26.000 M 13.04 % | 23.000 M -11.54 % | 26.000 M 62.50 % | 16.000 M 14.29 % | 14.000 M 75.00 % | 8.000 M |
| Coût des revenus | 5.687 B -3.17 % | 5.873 B 8.42 % | 5.417 B 5.04 % | 5.157 B 3.24 % | 4.995 B 3.98 % | 4.804 B 2.41 % | 4.691 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 15.000 M -93.30 % | 224.000 M 2 700.00 % | 8.000 M -42.86 % | 14.000 M 133.33 % | -42.000 M -290.91 % | 22.000 M 1 000.00 % | 2.000 M |
| Dépenses de fonctionnement | 1.243 B -16.52 % | 1.489 B 32.47 % | 1.124 B 2.18 % | 1.100 B 3.97 % | 1.058 B 4.75 % | 1.010 B 3.27 % | 978.000 M |
| Coût et dépenses | 6.930 B -5.87 % | 7.362 B 12.55 % | 6.541 B 4.54 % | 6.257 B 3.37 % | 6.053 B 4.11 % | 5.814 B 2.56 % | 5.669 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.228 B -2.92 % | 1.265 B 13.35 % | 1.116 B 2.76 % | 1.086 B -1.27 % | 1.100 B 11.34 % | 988.000 M 1.23 % | 976.000 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.000 M 16.67 % | 30.000 M -11.76 % | 34.000 M -53.42 % | 73.000 M -2.67 % | 75.000 M |
| Frais d'intérêts | 136.000 M | 0.000 -100.00 % | 228.000 M -2.15 % | 233.000 M 8.88 % | 214.000 M 22.99 % | 174.000 M -34.83 % | 267.000 M |
| Dépréciation et amortissement | 254.000 M 44.32 % | 176.000 M -30.43 % | 253.000 M 1.20 % | 250.000 M 1.21 % | 247.000 M -0.40 % | 248.000 M 3.77 % | 239.000 M |
| Résultat d'exploitation | 422.000 M -0.71 % | 425.000 M -25.96 % | 574.000 M -8.74 % | 629.000 M 6.43 % | 591.000 M 2.96 % | 574.000 M 11.24 % | 516.000 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.06 5.17 % | 0.05 -32.35 % | 0.08 -11.68 % | 0.09 2.69 % | 0.09 -1.01 % | 0.09 7.71 % | 0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | -131.000 M 40.18 % | -219.000 M 4.37 % | -229.000 M 15.19 % | -270.000 M -6.72 % | -253.000 M -7.20 % | -236.000 M -9.26 % | -216.000 M |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 10.336 B -2.69 % | 10.622 B -32.32 % | 15.695 B -2.28 % | 16.062 B | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.000 M -42.11 % | 19.000 M | 0.000 |
| Dette totale | 12.572 B 0.09 % | 12.561 B -24.56 % | 16.650 B 0.02 % | 16.646 B | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 18.000 M -33.33 % | 27.000 M -48.08 % | 52.000 M -16.13 % | 62.000 M -99.62 % | 16.158 B |
| Bénéfices non répartis | 122.000 M 1 842.86 % | -7.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.722 B 1.21 % | 16.522 B | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 19.349 B 0.33 % | 19.286 B 12.51 % | 17.141 B 1.12 % | 16.951 B 4.91 % | 16.158 B |
| Autres passifs non courants | 4.634 B 9.71 % | 4.224 B 571.54 % | 629.000 M 0.64 % | 625.000 M 103.87 % | -16.158 B |
| Dette à long terme | 12.495 B 0.09 % | 12.484 B -24.34 % | 16.501 B 0.00 % | 16.501 B | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 17.129 B 2.52 % | 16.708 B -2.46 % | 17.130 B 0.02 % | 17.126 B 205.99 % | -16.158 B |
| Autres passifs courants | 1.527 B 5.17 % | 1.452 B -1.43 % | 1.473 B 14.45 % | 1.287 B | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 77.000 M 0.00 % | 77.000 M -48.32 % | 149.000 M 2.76 % | 145.000 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.536 B 1.85 % | 2.490 B -4.67 % | 2.612 B 11.10 % | 2.351 B | 0.000 |
| Passifs totaux | 19.665 B 2.43 % | 19.198 B -2.76 % | 19.742 B 1.36 % | 19.477 B 220.54 % | -16.158 B |
| Autres actifs non courants | 446.000 M -57.73 % | 1.055 B 116.63 % | 487.000 M 2.53 % | 475.000 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.000 M -42.11 % | 19.000 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 13.893 B -1.24 % | 14.068 B -1.25 % | 14.246 B | 0.000 |
| GoodWill | 21.793 B 169.75 % | 8.079 B 0.12 % | 8.069 B 0.00 % | 8.069 B | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 21.793 B -0.81 % | 21.972 B -0.75 % | 22.137 B -0.80 % | 22.315 B | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.758 B -0.42 % | 4.778 B 1.88 % | 4.690 B 0.39 % | 4.672 B | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 27.834 B 0.10 % | 27.805 B 1.76 % | 27.325 B -0.57 % | 27.481 B | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 463.000 M 5.71 % | 438.000 M 2.82 % | 426.000 M 18.01 % | 361.000 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.236 B 15.32 % | 1.939 B 103.04 % | 955.000 M 63.53 % | 584.000 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 2.236 B 15.32 % | 1.939 B 103.04 % | 955.000 M 63.53 % | 584.000 M | 0.000 |
| Total des actifs courants | 11.180 B 4.69 % | 10.679 B 11.73 % | 9.558 B 6.83 % | 8.947 B | 0.000 |
| Inventaire | 4.807 B 0.80 % | 4.769 B 0.36 % | 4.752 B 1.93 % | 4.662 B | 0.000 |
| Créances nettes | 3.674 B 3.99 % | 3.533 B 3.15 % | 3.425 B 2.54 % | 3.340 B | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 837.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 932.000 M -3.02 % | 961.000 M -2.93 % | 990.000 M 7.73 % | 919.000 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 8.077 B -5.52 % | 8.549 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 367.000 M 0.00 % | 367.000 M | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 11.132 B 3.87 % | 10.717 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 39.014 B 1.38 % | 38.484 B 4.34 % | 36.883 B 1.25 % | 36.428 B | 0.000 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-28 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 37.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -161.000 M 42.91 % | -282.000 M -28 300.00 % | 1.000 M 100.20 % | -503.000 M -50 400.00 % | 1.000 M -98.39 % | 62.000 M |
| Comptes débiteurs | -146.000 M -25.86 % | -116.000 M -28.89 % | -90.000 M -52.54 % | -59.000 M 34.44 % | -90.000 M -4.65 % | -86.000 M |
| Inventaire | -42.000 M -180.00 % | -15.000 M 83.15 % | -89.000 M -25.35 % | -71.000 M 20.22 % | -89.000 M 64.40 % | -250.000 M |
| Comptes à payer | 6.000 M 108.96 % | -67.000 M -170.53 % | 95.000 M 290.00 % | -50.000 M -152.63 % | 95.000 M -55.19 % | 212.000 M |
| Autre fonds de roulement | 21.000 M 125.00 % | -84.000 M -198.82 % | 85.000 M 126.32 % | -323.000 M -480.00 % | 85.000 M -54.30 % | 186.000 M |
| Autres éléments non monétaires | 153.000 M -63.74 % | 422.000 M 603.33 % | 60.000 M -63.19 % | 163.000 M 146.97 % | 66.000 M -25.00 % | 88.000 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 412.000 M 79.91 % | 229.000 M -63.99 % | 636.000 M 161.73 % | 243.000 M -61.79 % | 636.000 M -11.91 % | 722.000 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -96.000 M -128.07 % | 342.000 M 438.61 % | -101.000 M 27.86 % | -140.000 M -38.61 % | -101.000 M 5.61 % | -107.000 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -6.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -890.000 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -474.000 M | 0.000 -100.00 % | 6.000 M | 0.000 100.00 % | -1.000 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -96.000 M 30.43 % | -138.000 M -36.63 % | -101.000 M 24.63 % | -134.000 M -32.67 % | -101.000 M 89.88 % | -998.000 M |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -4.049 B -16 770.83 % | -24.000 M -580.00 % | 5.000 M 120.83 % | -24.000 M 95.32 % | -513.000 M |
| Actions ordinaires émises | -3.000 M -100.06 % | 5.042 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.000 M -700.00 % | 3.000 M 116.67 % | -18.000 M -500.00 % | -3.000 M |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -10.000 M 89.58 % | -96.000 M 19.33 % | -119.000 M 35.33 % | -184.000 M -54.62 % | -119.000 M -183.33 % | -42.000 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -13.000 M -101.45 % | 897.000 M 657.14 % | -161.000 M 8.52 % | -176.000 M -9.32 % | -161.000 M 71.15 % | -558.000 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -7.000 M 99.64 % | -1.943 B -64 666.67 % | -3.000 M -100.46 % | 651.000 M 204.33 % | -624.000 M -174.82 % | 834.000 M |
| Variation nette de la trésorerie | 296.000 M 130.99 % | -955.000 M -357.41 % | 371.000 M -36.47 % | 584.000 M 333.60 % | -250.000 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 1.942 B 103.35 % | 955.000 M 63.53 % | 584.000 M | 0.000 -100.00 % | 250.000 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.238 B | 0.000 -100.00 % | 955.000 M 63.53 % | 584.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 412.000 M 79.91 % | 229.000 M -63.99 % | 636.000 M 161.73 % | 243.000 M -61.79 % | 636.000 M -11.91 % | 722.000 M |
| Dépenses en capital | -96.000 M -128.07 % | 342.000 M 438.61 % | -101.000 M 27.86 % | -140.000 M -38.61 % | -101.000 M 5.61 % | -107.000 M |
| Cash-flow disponible | 316.000 M -44.66 % | 571.000 M 6.73 % | 535.000 M 419.42 % | 103.000 M -80.75 % | 535.000 M -13.01 % | 615.000 M |
| 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 |