Mednow Inc. MDNWF
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 16.639 M 3 919.00 % | 414.000 K | 0.000 |
| Bénéfice net | -29.483 M -229.28 % | -8.954 M -1 807.09 % | -469.502 K |
| Bénéfice avant impôt | -30.072 M -235.85 % | -8.954 M -1 807.09 % | -469.502 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.81 91.64 % | -21.63 | 0.00 |
| EBITDA | -20.872 M -132.81 % | -8.965 M -1 809.50 % | -469.502 K |
| Ratio de revenu net | -1.77 91.81 % | -21.63 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -1.25 94.21 % | -21.65 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.17 -83.27 % | 1.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 21.568 M 17.20 % | 18.403 M -14.81 % | 21.603 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 21.568 M 17.20 % | 18.403 M -14.81 % | 21.603 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.37 -179.59 % | -0.49 -2 158.06 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -1.37 -179.59 % | -0.49 -2 158.06 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | 2.783 M 572.31 % | 414.000 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -515.960 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 13.855 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 19.840 M 138.62 % | 8.315 M 2 054.41 % | 385.940 K |
| Frais de vente et de marketing | 2.824 M 214.99 % | 896.507 K 972.86 % | 83.562 K |
| Autres dépenses | -191.912 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 22.472 M 143.97 % | 9.211 M 1 861.92 % | 469.502 K |
| Coût et dépenses | 36.328 M 294.38 % | 9.211 M 1 861.92 % | 469.502 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 22.664 M 146.05 % | 9.211 M 1 861.92 % | 469.502 K |
| Revenu d'intérêts | 158.348 K 216.12 % | 50.091 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 188.506 K 23 029.57 % | 815.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 577.145 K 1 626.02 % | 33.438 K -83.79 % | 206.297 K |
| Résultat d'exploitation | -19.689 M -123.81 % | -8.797 M -1 773.74 % | -469.502 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.18 94.43 % | -21.25 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -10.383 M -6 530.25 % | -156.599 K | 0.000 |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.031 M 107.16 % | -28.367 M -439.77 % | -5.255 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 495.475 K | 0.000 |
| Dette totale | 7.001 M 1 689.25 % | 391.306 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 13.763 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -39.335 M -299.25 % | -9.852 M -1 919.55 % | -487.852 K |
| Actions ordinaires | 31.655 M 0.00 % | 31.655 M 566.84 % | 4.747 M |
| Capitaux propres totaux | 6.009 M -81.50 % | 32.487 M 503.16 % | 5.386 M |
| Autres passifs non courants | 412.862 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 3.149 M 902.19 % | 314.255 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 3.568 M 1 035.24 % | 314.255 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 2.190 M 858.58 % | 228.497 K 60.83 % | 142.073 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.852 M 4 899.33 % | 77.051 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 8.555 M 524.30 % | 1.370 M 785.89 % | 154.683 K |
| Passifs totaux | 12.123 M 619.62 % | 1.685 M 989.05 % | 154.683 K |
| Autres actifs non courants | 429.752 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 495.475 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.180 M 311.42 % | 529.754 K 144.13 % | 217.000 K |
| GoodWill | 720.893 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.900 M 447.50 % | 529.754 K 144.13 % | 217.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 6.316 M 331.72 % | 1.463 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 9.646 M 287.67 % | 2.488 M 1 046.65 % | 217.000 K |
| Autres actifs circulants | 791.028 K 22.81 % | 644.103 K 841.79 % | 68.391 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.971 M -82.72 % | 28.759 M 447.22 % | 5.255 M |
| Liquidités et placements à court terme | 4.971 M -82.72 % | 28.759 M 447.22 % | 5.255 M |
| Total des actifs courants | 8.486 M -73.22 % | 31.683 M 495.12 % | 5.324 M |
| Inventaire | 971.558 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.753 M -23.14 % | 2.280 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.408 M 126.12 % | 1.065 M 8 343.93 % | 12.610 K |
| Impôts à payer | 104.937 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 5.246 K | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -72.983 K | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 4.298 M 998.34 % | 391.306 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 10.684 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 18.132 M -46.94 % | 34.171 M 516.72 % | 5.541 M |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -620.897 K -13 821.48 % | 4.525 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 3.079 M -8.75 % | 3.374 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 861.942 K 500.39 % | -215.276 K -691.27 % | 36.409 K |
| Comptes débiteurs | -194.909 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 16.666 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 754.632 K 22.26 % | 617.260 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 285.553 K 134.30 % | -832.536 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 8.390 M 1 029 315.34 % | 815.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -16.087 M -187.86 % | -5.588 M -1 190.33 % | -433.093 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.594 M -57.12 % | -1.015 M -925.82 % | -98.922 K |
| Acquisitions nettes | -4.065 M -713.00 % | -500.000 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | -250.000 K 50.00 % | -500.000 K | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 90.000 K -35.67 % | 139.905 K | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -2.221 M -29.94 % | -1.710 M -1 875.28 % | -86.545 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -8.041 M -124.33 % | -3.584 M -1 832.61 % | -185.467 K |
| Remboursement de dette | -632.642 K -13 996.30 % | -4.488 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.874 M |
| Actions ordinaires rachetées | -119.000 99.99 % | -865.954 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 971.829 K -97.10 % | 33.546 M 471.11 % | 5.874 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 339.068 K -98.96 % | 32.676 M 456.29 % | 5.874 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -23.788 M -201.21 % | 23.503 M 347.23 % | 5.255 M |
| Trésorerie au début de la période | 28.759 M 447.22 % | 5.255 M 8 615 303.28 % | 61.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.971 M -82.72 % | 28.759 M 447.22 % | 5.255 M |
| Trésorerie d'exploitation | -16.087 M -187.86 % | -5.588 M -1 190.33 % | -433.093 K |
| Dépenses en capital | -3.057 M -201.23 % | -1.015 M -925.82 % | -98.922 K |
| Cash-flow disponible | -19.143 M -189.91 % | -6.603 M -1 141.15 % | -532.015 K |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 12.786 M 12.68 % | 11.347 M 16.70 % | 9.723 M 20.92 % | 8.041 M 31.04 % | 6.137 M 224.61 % | 1.890 M 231.45 % | 570.343 K 359.21 % | 124.200 K 0.00 % | 124.200 K 0.00 % | 124.200 K 200.00 % | 41.400 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -4.012 M 4.46 % | -4.199 M 7.20 % | -4.525 M 66.05 % | -13.326 M -135.36 % | -5.662 M 0.71 % | -5.703 M -28.25 % | -4.447 M 17.52 % | -5.391 M -146.97 % | -2.183 M -205.18 % | -715.270 K -40.50 % | -509.097 K -24.13 % | -410.144 K -979.33 % | -38.000 K -102.95 % | -18.724 K |
| Bénéfice avant impôt | -3.967 M 5.93 % | -4.217 M 6.91 % | -4.530 M 67.05 % | -13.750 M -136.71 % | -5.809 M -1.67 % | -5.713 M -28.49 % | -4.447 M 17.52 % | -5.391 M -146.97 % | -2.183 M -150.68 % | -870.787 K -71.05 % | -509.097 K -24.13 % | -410.144 K -979.33 % | -38.000 K -96.19 % | -19.369 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.31 16.52 % | -0.37 20.23 % | -0.47 72.75 % | -1.71 -80.64 % | -0.95 68.68 % | -3.02 61.24 % | -7.80 82.04 % | -43.41 -146.97 % | -17.58 -150.68 % | -7.01 42.98 % | -12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -3.121 M 2.26 % | -3.193 M 13.74 % | -3.702 M 18.21 % | -4.527 M 13.53 % | -5.235 M 3.21 % | -5.408 M -24.88 % | -4.331 M -12.43 % | -3.852 M -79.01 % | -2.152 M -157.46 % | -835.758 K -72.82 % | -483.595 K -17.91 % | -410.144 K | 0.000 100.00 % | -19.369 K |
| Ratio de revenu net | -0.31 15.21 % | -0.37 20.48 % | -0.47 71.92 % | -1.66 -79.60 % | -0.92 69.41 % | -3.02 61.31 % | -7.80 82.04 % | -43.41 -146.97 % | -17.58 -205.18 % | -5.76 53.17 % | -12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.24 13.26 % | -0.28 26.09 % | -0.38 32.36 % | -0.56 34.01 % | -0.85 70.18 % | -2.86 62.32 % | -7.59 75.52 % | -31.01 -79.01 % | -17.32 -157.46 % | -6.73 42.39 % | -11.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.12 5.44 % | 0.11 -12.77 % | 0.13 8.60 % | 0.12 -42.13 % | 0.20 7.20 % | 0.19 -59.10 % | 0.46 -54.18 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 21.568 M 0.00 % | 21.568 M 0.00 % | 21.568 M 0.00 % | 21.568 M 0.00 % | 21.568 M 0.00 % | 21.568 M 0.00 % | 21.568 M 12.90 % | 19.103 M -3.54 % | 19.804 M -8.33 % | 21.603 M 0.00 % | 21.603 M 0.00 % | 21.603 M 0.00 % | 21.603 M 0.00 % | 21.603 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 21.568 M 0.00 % | 21.568 M 0.00 % | 21.568 M 0.00 % | 21.568 M 0.00 % | 21.568 M 0.00 % | 21.568 M 0.00 % | 21.568 M 12.90 % | 19.103 M -3.54 % | 19.804 M -8.33 % | 21.603 M 0.00 % | 21.603 M 0.00 % | 21.603 M 0.00 % | 21.603 M 0.00 % | 21.603 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.19 0.00 % | -0.19 9.52 % | -0.21 66.13 % | -0.62 -138.46 % | -0.26 0.00 % | -0.26 -23.81 % | -0.21 25.00 % | -0.28 -154.55 % | -0.11 -232.33 % | -0.03 -40.25 % | -0.02 -24.21 % | -0.02 -955.56 % | 0.00 -100.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.19 0.00 % | -0.19 9.52 % | -0.21 66.13 % | -0.62 -138.46 % | -0.26 0.00 % | -0.26 -23.81 % | -0.21 25.00 % | -0.28 -154.55 % | -0.11 -232.33 % | -0.03 -40.25 % | -0.02 -24.21 % | -0.02 -955.56 % | 0.00 -100.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 1.485 M 18.81 % | 1.250 M 1.79 % | 1.228 M 31.31 % | 934.963 K -24.16 % | 1.233 M 247.98 % | 354.297 K 35.58 % | 261.324 K 110.41 % | 124.200 K 0.00 % | 124.200 K 0.00 % | 124.200 K 200.00 % | 41.400 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 57.562 K 115.71 % | 26.685 K -56.04 % | 60.700 K 115.91 % | -381.607 K -184.03 % | -134.353 K -1 153.99 % | -10.714 K | 0.000 -100.00 % | 15.243 K 193.13 % | -16.368 K 89.48 % | -155.517 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -645.000 |
| Coût des revenus | 11.301 M 11.92 % | 10.097 M 18.85 % | 8.496 M 19.55 % | 7.106 M 44.92 % | 4.904 M 219.22 % | 1.536 M 397.10 % | 309.019 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 4.597 M 6.07 % | 4.334 M -4.76 % | 4.550 M -0.58 % | 4.577 M -18.03 % | 5.583 M 5.93 % | 5.271 M 28.53 % | 4.101 M -18.23 % | 5.015 M 142.36 % | 2.069 M 157.23 % | 804.441 K 88.11 % | 427.653 K 29.90 % | 329.216 K 766.36 % | 38.000 K 102.95 % | 18.724 K |
| Frais de vente et de marketing | 5.194 K -96.16 % | 135.272 K -67.83 % | 420.454 K -53.34 % | 901.162 K 0.78 % | 894.145 K 81.79 % | 491.862 K 0.14 % | 491.151 K 13.06 % | 434.406 K 107.61 % | 209.242 K 34.55 % | 155.517 K 59.76 % | 97.342 K 20.28 % | 80.928 K | 0.000 -100.00 % | 645.000 |
| Autres dépenses | -3.117 M -15 753.35 % | 19.915 K -25.06 % | 26.574 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -41.742 K -319.36 % | 19.029 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.485 M -71.19 % | 5.154 M -9.14 % | 5.673 M -9.49 % | 6.267 M -11.13 % | 7.052 M 17.02 % | 6.026 M 27.48 % | 4.727 M -14.76 % | 5.545 M 138.67 % | 2.323 M 133.52 % | 994.987 K 80.74 % | 550.497 K 34.22 % | 410.144 K 979.33 % | 38.000 K 96.19 % | 19.369 K |
| Coût et dépenses | 15.930 M 4.45 % | 15.251 M 7.64 % | 14.168 M 5.94 % | 13.373 M 11.86 % | 11.955 M 58.10 % | 7.562 M 50.16 % | 5.036 M -9.19 % | 5.545 M 138.67 % | 2.323 M 133.52 % | 994.987 K 80.74 % | 550.497 K 34.22 % | 410.144 K 979.33 % | 38.000 K 96.19 % | 19.369 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.602 M 2.98 % | 4.469 M -10.09 % | 4.971 M -9.26 % | 5.478 M -15.43 % | 6.478 M 12.41 % | 5.763 M 25.49 % | 4.592 M -15.74 % | 5.450 M 139.17 % | 2.279 M 137.36 % | 959.958 K 82.85 % | 524.995 K 28.00 % | 410.144 K 979.33 % | 38.000 K 96.19 % | 19.369 K |
| Revenu d'intérêts | 6.711 K 7.31 % | 6.254 K -56.89 % | 14.507 K -36.12 % | 22.708 K -40.81 % | 38.362 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.138 K 64.29 % | 18.953 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 188.359 K 45.04 % | 129.867 K 27.59 % | 101.786 K -21.39 % | 129.475 K 192.75 % | 44.227 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 657.540 K -3.99 % | 684.836 K -2.40 % | 701.677 K -11.07 % | 789.054 K 37.84 % | 572.451 K 117.39 % | 263.326 K 94.97 % | 135.057 K 40.87 % | 95.875 K 113.32 % | 44.944 K 28.31 % | 35.029 K 37.36 % | 25.502 K -53.74 % | 55.131 K 4.51 % | 52.750 K 3.20 % | 51.116 K |
| Résultat d'exploitation | -3.144 M 18.92 % | -3.878 M 11.94 % | -4.404 M 17.15 % | -5.316 M 8.46 % | -5.807 M -2.39 % | -5.672 M -27.00 % | -4.466 M 16.93 % | -5.376 M -144.72 % | -2.197 M -152.26 % | -870.787 K -71.05 % | -509.097 K -24.13 % | -410.144 K -979.33 % | -38.000 K -96.19 % | -19.369 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.25 28.05 % | -0.34 24.54 % | -0.45 31.49 % | -0.66 30.15 % | -0.95 68.46 % | -3.00 61.68 % | -7.83 81.91 % | -43.28 -144.72 % | -17.69 -152.26 % | -7.01 42.98 % | -12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -822.659 K 15.91 % | -978.340 K -26.97 % | -770.544 K 91.54 % | -9.109 M -1 514.35 % | -564.259 K -84.96 % | -305.068 K -228.00 % | 238.329 K -84.38 % | 1.525 M 10 967.96 % | 13.783 K 139.35 % | -35.029 K -37.36 % | -25.502 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 |
| 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-07-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 7.674 M 18.86 % | 6.457 M 20.04 % | 5.379 M 164.83 % | 2.031 M 152.85 % | -3.843 M 71.24 % | -13.362 M 37.96 % | -21.537 M 24.08 % | -28.367 M 13.98 % | -32.979 M -1 497.60 % | -2.064 M 60.72 % | -5.255 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 627.917 K -4.33 % | 656.309 K -8.43 % | 716.751 K 44.66 % | 495.475 K | 0.000 -100.00 % | 22.535 K | 0.000 |
| Dette totale | 8.519 M 17.62 % | 7.243 M 2.24 % | 7.084 M 1.18 % | 7.001 M 26.29 % | 5.544 M 83.54 % | 3.021 M 92.72 % | 1.567 M 300.55 % | 391.306 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.340 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -52.071 M -8.35 % | -48.059 M -9.57 % | -43.860 M -11.50 % | -39.335 M -51.24 % | -26.009 M -27.82 % | -20.349 M -42.38 % | -14.292 M -45.06 % | -9.852 M -141.10 % | -4.086 M -118.79 % | -1.868 M -282.85 % | -487.852 K |
| Actions ordinaires | 31.655 M 0.00 % | 31.655 M 0.00 % | 31.655 M 0.00 % | 31.655 M 0.00 % | 31.655 M 0.00 % | 31.655 M 0.00 % | 31.655 M 0.00 % | 31.655 M -2.75 % | 32.551 M 585.72 % | 4.747 M 0.00 % | 4.747 M |
| Capitaux propres totaux | -5.827 M -171.51 % | -2.146 M -221.01 % | 1.774 M -70.49 % | 6.009 M -69.15 % | 19.478 M -20.62 % | 24.538 M -15.87 % | 29.165 M -10.22 % | 32.487 M -9.07 % | 35.727 M 784.64 % | 4.039 M -25.02 % | 5.386 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 332.067 K -20.12 % | 415.711 K -0.57 % | 418.108 K -68.74 % | 1.337 M 120.14 % | 607.537 K 61.16 % | 376.987 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 3.576 M 49.07 % | 2.399 M -16.16 % | 2.861 M -9.15 % | 3.149 M 17.44 % | 2.682 M 24.68 % | 2.151 M 68.13 % | 1.279 M 307.08 % | 314.255 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 3.579 M 31.05 % | 2.731 M -16.66 % | 3.277 M -8.15 % | 3.568 M -11.24 % | 4.019 M 45.71 % | 2.758 M 66.54 % | 1.656 M 427.04 % | 314.255 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 3.028 M -9.59 % | 3.350 M 61.40 % | 2.075 M -5.25 % | 2.190 M 12.34 % | 1.950 M 55.79 % | 1.252 M 65.06 % | 758.220 K 231.83 % | 228.497 K 754.32 % | 26.746 K 105.74 % | 13.000 K -90.85 % | 142.073 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 3.003 M 68.17 % | 1.786 M -2.95 % | 1.840 M 19.41 % | 1.541 M 28.83 % | 1.196 M 70.20 % | 702.717 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 4.943 M 2.04 % | 4.844 M 14.70 % | 4.223 M 9.63 % | 3.852 M 34.57 % | 2.862 M 229.07 % | 869.842 K 201.92 % | 288.103 K 273.91 % | 77.051 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 15.525 M 14.16 % | 13.600 M 41.27 % | 9.627 M 12.53 % | 8.555 M 9.12 % | 7.840 M 64.21 % | 4.774 M 125.80 % | 2.114 M 54.29 % | 1.370 M 19.70 % | 1.145 M 154.92 % | 449.074 K 190.32 % | 154.683 K |
| Passifs totaux | 19.104 M 16.98 % | 16.331 M 26.56 % | 12.904 M 6.44 % | 12.123 M 2.22 % | 11.859 M 57.43 % | 7.533 M 99.77 % | 3.771 M 123.83 % | 1.685 M 47.15 % | 1.145 M 154.92 % | 449.074 K 190.32 % | 154.683 K |
| Autres actifs non courants | 1.041 M 9.75 % | 948.924 K 21.27 % | 782.462 K 82.07 % | 429.752 K -44.86 % | 779.402 K 30.25 % | 598.397 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.535 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 627.917 K -4.33 % | 656.309 K -8.43 % | 716.751 K 44.66 % | 495.475 K | 0.000 -100.00 % | 22.535 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.707 M -11.05 % | 1.919 M -9.24 % | 2.114 M -3.00 % | 2.180 M -46.79 % | 4.096 M 25.21 % | 3.271 M 65.71 % | 1.974 M 272.65 % | 529.754 K 17.95 % | 449.133 K 84.04 % | 244.037 K 12.46 % | 217.000 K |
| GoodWill | 720.893 K 0.00 % | 720.893 K 0.00 % | 720.893 K 0.00 % | 720.893 K -87.16 % | 5.615 M 134.60 % | 2.393 M 71.11 % | 1.399 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.428 M -8.03 % | 2.640 M -6.89 % | 2.835 M -2.26 % | 2.900 M -70.13 % | 9.711 M 71.43 % | 5.665 M 67.95 % | 3.373 M 536.69 % | 529.754 K 17.95 % | 449.133 K 16.79 % | 384.558 K 77.22 % | 217.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.551 M -8.63 % | 4.981 M -14.52 % | 5.828 M -7.73 % | 6.316 M 6.95 % | 5.906 M 27.08 % | 4.647 M 67.51 % | 2.774 M 89.63 % | 1.463 M 158.71 % | 565.510 K 1 103.21 % | 47.000 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 8.020 M -6.41 % | 8.570 M -9.27 % | 9.445 M -2.09 % | 9.646 M -43.34 % | 17.024 M 47.18 % | 11.567 M 68.52 % | 6.864 M 175.86 % | 2.488 M 145.23 % | 1.015 M 135.11 % | 431.558 K 98.87 % | 217.000 K |
| Autres actifs circulants | 1.126 M 22.71 % | 917.634 K 29.62 % | 707.958 K -10.50 % | 791.028 K -50.55 % | 1.600 M 150.80 % | 637.859 K -75.06 % | 2.558 M 297.06 % | 644.103 K -14.48 % | 753.191 K 246.31 % | 217.491 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 844.391 K 7.40 % | 786.185 K -53.90 % | 1.705 M -65.69 % | 4.971 M -47.05 % | 9.387 M -42.70 % | 16.383 M -29.09 % | 23.104 M -19.66 % | 28.759 M -12.80 % | 32.979 M 1 497.60 % | 2.064 M -60.72 % | 5.255 M |
| Liquidités et placements à court terme | 844.391 K 7.40 % | 786.185 K -53.90 % | 1.705 M -65.69 % | 4.971 M -47.05 % | 9.387 M -42.70 % | 16.383 M -29.09 % | 23.104 M -19.66 % | 28.759 M -12.80 % | 32.979 M 1 497.60 % | 2.064 M -60.72 % | 5.255 M |
| Total des actifs courants | 5.257 M -6.38 % | 5.615 M 7.32 % | 5.232 M -38.34 % | 8.486 M -40.71 % | 14.313 M -30.19 % | 20.504 M -21.36 % | 26.072 M -17.71 % | 31.683 M -11.64 % | 35.857 M 784.03 % | 4.056 M -23.81 % | 5.324 M |
| Inventaire | 1.061 M -17.37 % | 1.284 M 28.12 % | 1.002 M 3.16 % | 971.558 K -23.23 % | 1.266 M 154.50 % | 497.286 K 202.04 % | 164.645 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 2.225 M -15.29 % | 2.627 M 44.62 % | 1.817 M 3.64 % | 1.753 M -14.94 % | 2.060 M -30.99 % | 2.986 M 51.55 % | 1.970 M | 0.000 -100.00 % | 443.247 K 81.63 % | 244.037 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 7.278 M 39.58 % | 5.214 M 64.86 % | 3.163 M 31.37 % | 2.408 M -20.48 % | 3.028 M 14.13 % | 2.653 M 148.39 % | 1.068 M 0.30 % | 1.065 M -4.76 % | 1.118 M 156.39 % | 436.074 K 3 358.16 % | 12.610 K |
| Impôts à payer | 276.569 K 43.81 % | 192.322 K 16.11 % | 165.637 K 57.84 % | 104.937 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 2.849 K 0.00 % | 2.849 K 0.00 % | 2.849 K -45.69 % | 5.246 K -98.67 % | 393.177 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -197.280 K -7.01 % | -184.360 K -32.24 % | -139.410 K -91.02 % | -72.983 K -140.33 % | -30.368 K -69.15 % | -17.953 K -148.00 % | -7.239 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.241 M -7.99 % | 3.523 M -12.02 % | 4.004 M -6.84 % | 4.298 M 12.53 % | 3.819 M 34.00 % | 2.850 M 85.40 % | 1.537 M 292.88 % | 391.306 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 14.786 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 -100.00 % | 13.250 M 728 012 197 802 197 888.00 % | 0.000 -100.00 % | 10.684 M | 0.000 -100.00 % | 1.127 M 496 442 290 748 898 816.00 % | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 424.000 K -23.70 % | 555.703 K 70.91 % | 325.153 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 13.277 M -6.40 % | 14.185 M -3.35 % | 14.677 M -19.05 % | 18.132 M -42.14 % | 31.337 M -2.29 % | 32.071 M -2.63 % | 32.936 M -3.62 % | 34.171 M -7.32 % | 36.871 M 721.62 % | 4.488 M -19.01 % | 5.541 M |
| 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-07-31 |
| 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 183.399 K | 0.000 100.00 % | -486.544 K -359.17 % | -105.961 K -275.31 % | 60.442 K 110.42 % | 28.724 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 183.638 K -43.34 % | 324.097 K -8.71 % | 355.020 K 455.71 % | -99.806 K -116.29 % | 612.713 K -57.47 % | 1.441 M 28.04 % | 1.125 M -63.54 % | 3.086 M 1 107.98 % | 255.490 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 2.761 M 548.08 % | 426.061 K -45.91 % | 787.654 K 33.88 % | 588.334 K 356.64 % | -229.247 K -122.20 % | 1.033 M 294.89 % | -529.912 K -305.13 % | 258.331 K 226.37 % | -204.422 K -5.29 % | -194.150 K -158.75 % | -75.035 K -269.82 % | 44.184 K 788.22 % | -6.420 K |
| Comptes débiteurs | 402.426 K 149.74 % | -808.996 K -1 182.94 % | -63.058 K 86.64 % | -472.012 K -779.80 % | -53.650 K -117.38 % | 308.637 K 1 295.54 % | 22.116 K | 0.000 100.00 % | -199.210 K -0.15 % | -198.911 K -340.79 % | -45.126 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 222.984 K 179.11 % | -281.856 K -818.88 % | -30.674 K -110.34 % | 296.568 K 272.43 % | -171.993 K -84.93 % | -93.004 K -523.98 % | -14.905 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 707.420 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -49.375 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.230 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 2.136 M 40.80 % | 1.517 M 771.96 % | 173.966 K -77.22 % | 763.778 K 21 292.51 % | -3.604 K -100.44 % | 817.134 K 183.77 % | -975.496 K | 0.000 100.00 % | -5.212 K -209.47 % | 4.761 K 106.69 % | -71.139 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 32.656 K -76.85 % | 141.054 K 82.79 % | 77.169 K -99.07 % | 8.279 M 38 333.80 % | -21.654 K -130.14 % | 71.846 K 124.50 % | 32.003 K 499.31 % | 5.340 K | 0.000 -100.00 % | 32.340 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -376.497 K 84.85 % | -2.484 M 6.93 % | -2.669 M 37.90 % | -4.299 M 11.26 % | -4.844 M -48.64 % | -3.259 M 11.54 % | -3.684 M -89.40 % | -1.945 M 6.79 % | -2.087 M -109.20 % | -997.568 K -78.57 % | -558.630 K -52.65 % | -365.960 K -723.86 % | -44.420 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -5.608 K 96.88 % | -179.746 K 81.08 % | -949.814 K 13.49 % | -1.098 M -48.78 % | -737.941 K -172.26 % | -271.045 K -142.78 % | -111.644 K 82.22 % | -628.030 K -353.25 % | -138.561 K -1.49 % | -136.527 K -132.70 % | -58.670 K -147.67 % | -23.689 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -920.664 K 49.75 % | -1.832 M -39.62 % | -1.312 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -250.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -210.813 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -945.283 K -169.55 % | 1.359 M 426.38 % | -416.436 K -343.60 % | 170.948 K 1 667.18 % | -10.908 K 98.99 % | -1.079 M -251.07 % | -307.431 K 75.42 % | -1.251 M -1 243.46 % | -93.100 K 50.32 % | -187.394 K 86.60 % | -1.398 M -447.18 % | -255.570 K -649.58 % | 46.503 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -945.283 K -169.84 % | 1.354 M 327.04 % | -596.182 K 23.46 % | -778.866 K 61.62 % | -2.030 M 38.54 % | -3.302 M -71.12 % | -1.930 M -44.54 % | -1.335 M -117.35 % | -614.284 K -173.05 % | -224.971 K 84.04 % | -1.410 M -451.70 % | -255.570 K -649.58 % | 46.503 K |
| Remboursement de dette | -363.643 K -1.95 % | -356.676 K 2.12 % | -364.389 K 30.37 % | -523.290 K | 0.000 100.00 % | -69.285 K -72.92 % | -40.068 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -129.497 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -119.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -805.573 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.744 M 206.84 % | 568.251 K 55.73 % | 364.896 K -69.19 % | 1.184 M 11 232.58 % | 10.451 K 111.53 % | -90.628 K | 0.000 100.00 % | -4.488 K -100.01 % | 33.615 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.874 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.380 M 552.24 % | 211.575 K 41 630.77 % | 507.000 -99.92 % | 660.959 K 642.17 % | -121.910 K 23.76 % | -159.913 K -299.10 % | -40.068 K 95.74 % | -939.558 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 58.206 K 106.33 % | -919.221 K 71.85 % | -3.265 M 26.07 % | -4.417 M 36.87 % | -6.996 M -4.08 % | -6.721 M -18.87 % | -5.654 M -33.99 % | -4.220 M -113.65 % | 30.914 M 2 628.70 % | -1.223 M 37.90 % | -1.969 M -137.48 % | 5.252 M 252 053.86 % | 2.083 K |
| Trésorerie au début de la période | 786.185 K -53.90 % | 1.705 M -65.69 % | 4.971 M -47.05 % | 9.387 M -42.70 % | 16.383 M -29.09 % | 23.104 M -19.66 % | 28.759 M -12.80 % | 32.979 M 1 497.60 % | 2.064 M -37.20 % | 3.287 M -37.46 % | 5.255 M 173 288.19 % | 3.031 K 219.73 % | 948.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 844.391 K 7.40 % | 786.185 K -53.90 % | 1.705 M -65.69 % | 4.971 M -47.05 % | 9.387 M -42.70 % | 16.383 M -29.09 % | 23.104 M -19.66 % | 28.759 M -12.80 % | 32.979 M 1 497.60 % | 2.064 M -37.20 % | 3.287 M -37.46 % | 5.255 M 173 288.19 % | 3.031 K |
| Trésorerie d'exploitation | -376.497 K 84.85 % | -2.484 M 6.93 % | -2.669 M 37.90 % | -4.299 M 11.26 % | -4.844 M -48.64 % | -3.259 M 11.54 % | -3.684 M -89.40 % | -1.945 M 6.79 % | -2.087 M -109.20 % | -997.568 K -78.57 % | -558.630 K -52.65 % | -365.960 K -723.86 % | -44.420 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -5.608 K 96.88 % | -179.746 K 81.08 % | -949.814 K 13.49 % | -1.098 M -48.78 % | -737.941 K -172.26 % | -271.045 K -142.78 % | -111.644 K 82.22 % | -628.030 K -353.25 % | -138.561 K -1.49 % | -136.527 K -132.70 % | -58.670 K -147.67 % | -23.689 K |
| Cash-flow disponible | -376.497 K 84.88 % | -2.490 M 12.61 % | -2.849 M 45.71 % | -5.248 M 11.68 % | -5.942 M -48.67 % | -3.997 M -1.05 % | -3.955 M -92.30 % | -2.057 M 24.24 % | -2.715 M -138.96 % | -1.136 M -63.43 % | -695.157 K -63.71 % | -424.630 K -523.46 % | -68.109 K |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 |