Medaro Mining Corp. MEDAF
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -5.875 M 46.61 % | -11.004 M -321.44 % | -2.611 M |
| Bénéfice avant impôt | -6.046 M 45.05 % | -11.004 M -321.44 % | -2.611 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -5.904 M 46.35 % | -11.004 M -321.44 % | -2.611 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.719 M 64.38 % | 5.304 M 74.98 % | 3.031 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.719 M 64.38 % | 5.304 M 74.98 % | 3.031 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.67 67.63 % | -2.07 -140.70 % | -0.86 |
| Bénéfice par action | -0.67 67.63 % | -2.07 -140.70 % | -0.86 |
| Bénéfice brut | -34.049 K | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -170.780 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 34.049 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 901.298 K -73.41 % | 3.390 M 411.70 % | 662.542 K |
| Frais de vente et de marketing | 243.006 K -94.24 % | 4.218 M 328.11 % | 985.180 K |
| Autres dépenses | 4.516 M 64.15 % | 2.751 M 613.03 % | 385.800 K |
| Dépenses de fonctionnement | 6.012 M -45.36 % | 11.004 M 321.44 % | 2.611 M |
| Coût et dépenses | 6.046 M -45.05 % | 11.004 M 321.44 % | 2.611 M |
| Frais de recherche et de développement | 352.536 K -45.36 % | 645.238 K 11.72 % | 577.528 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.144 M -84.96 % | 7.608 M 361.72 % | 1.648 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 34.049 K -85.10 % | 228.485 K -3.41 % | 236.558 K |
| Résultat d'exploitation | -6.046 M 45.05 % | -11.004 M -321.44 % | -2.611 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 225.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -619.403 K -292.44 % | -157.835 K 93.88 % | -2.580 M 39.44 % | -4.260 M -444.03 % | -783.012 K |
| Investissements totaux | 4.500 K -74.29 % | 17.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.100 M -44.98 % | 1.998 M 15.93 % | 1.724 M 91.95 % | 898.093 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -23.851 M -21.82 % | -19.580 M -42.87 % | -13.704 M -407.52 % | -2.700 M -2 927.91 % | -89.178 K |
| Actions ordinaires | 21.819 M 8.84 % | 20.047 M 26.91 % | 15.796 M 144.77 % | 6.453 M 754.75 % | 754.998 K |
| Capitaux propres totaux | -1.105 M -146.71 % | 2.365 M -38.01 % | 3.816 M -17.96 % | 4.651 M 496.02 % | 780.370 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.048 M 41.04 % | 743.275 K 144.04 % | 304.576 K 101.42 % | 151.213 K 1 580.14 % | 9.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.889 M 53.28 % | 1.232 M 120.41 % | 559.035 K 86.99 % | 298.970 K 2 471.78 % | 11.625 K |
| Passifs totaux | 1.889 M 53.28 % | 1.232 M 120.41 % | 559.035 K 86.99 % | 298.970 K 2 471.78 % | 11.625 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 30.987 K -98.41 % | 1.946 M 70.30 % | 1.143 M 366.45 % | 245.000 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 30.987 K -98.41 % | 1.946 M 70.30 % | 1.143 M 366.45 % | 245.000 K | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 20.158 K -89.19 % | 186.409 K -21.18 % | 236.488 K -28.35 % | 330.081 K 4 026.01 % | 8.000 K |
| Investissements à court terme | 4.500 K -74.29 % | 17.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 619.403 K 292.44 % | 157.835 K -93.88 % | 2.580 M -39.44 % | 4.260 M 444.03 % | 783.012 K |
| Liquidités et placements à court terme | 623.903 K 255.83 % | 175.335 K -93.20 % | 2.580 M -39.44 % | 4.260 M 444.03 % | 783.012 K |
| Total des actifs courants | 752.786 K -54.42 % | 1.651 M -48.90 % | 3.232 M -31.31 % | 4.705 M 494.09 % | 791.995 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 108.725 K -91.57 % | 1.290 M 210.35 % | 415.568 K 260.53 % | 115.267 K 11 626.04 % | 983.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 840.378 K 71.90 % | 488.881 K 92.13 % | 254.459 K 72.21 % | 147.757 K 5 528.84 % | 2.625 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -172.487 K -71.05 % | -100.838 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 114.550 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 783.773 K -78.21 % | 3.598 M -17.76 % | 4.375 M -11.62 % | 4.950 M 525.02 % | 791.995 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 412.978 K -85.73 % | 2.894 M 627.61 % | 397.688 K |
| Variation du fonds de roulement | 2.089 M 752.28 % | -320.322 K -700.34 % | 53.357 K 135.81 % | -149.020 K |
| Comptes débiteurs | 1.110 M 226.98 % | -874.147 K -191.09 % | -300.301 K -162.77 % | -114.284 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 979.446 K 76.85 % | 553.825 K 56.60 % | 353.658 K 1 118.13 % | -34.736 K |
| Autres éléments non monétaires | 2.054 M 49 704.85 % | 4.125 K | 0.000 -100.00 % | 450.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -160.154 K 97.29 % | -5.915 M 26.58 % | -8.057 M -321.31 % | -1.912 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -405.083 K -68.78 % | -240.000 K -242.86 % | -70.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -405.083 K -68.78 % | -240.000 K -242.86 % | -70.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 680.000 K -82.99 % | 3.997 M -11.61 % | 4.522 M -14.37 % | 5.281 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -53.100 K 46.95 % | -100.096 K -104.78 % | 2.095 M 1 075.29 % | 178.266 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 626.900 K -83.91 % | 3.897 M -41.11 % | 6.617 M 21.21 % | 5.459 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -5.178 K -438.43 % | 1.530 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 461.568 K 119.06 % | -2.422 M -44.18 % | -1.680 M -148.32 % | 3.477 M |
| Trésorerie au début de la période | 157.835 K -93.88 % | 2.580 M -39.44 % | 4.260 M 444.03 % | 783.012 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 619.403 K 292.44 % | 157.835 K -93.88 % | 2.580 M -39.44 % | 4.260 M |
| Trésorerie d'exploitation | -160.154 K 97.29 % | -5.915 M 26.58 % | -8.057 M -321.31 % | -1.912 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -405.083 K -68.78 % | -240.000 K -242.86 % | -70.000 K |
| Cash-flow disponible | -160.154 K 97.47 % | -6.320 M 23.82 % | -8.297 M -318.54 % | -1.982 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -83.951 K 80.31 % | -426.277 K -12.49 % | -378.958 K 88.26 % | -3.227 M -1 778.51 % | -171.766 K 20.81 % | -216.895 K 74.86 % | -862.914 K 39.58 % | -1.428 M -96.99 % | -725.000 K -3.13 % | -702.987 K 77.08 % | -3.068 M -44.18 % | -2.128 M -14.14 % | -1.864 M 30.41 % | -2.678 M 38.20 % | -4.334 M -87.41 % | -2.313 M -1 136.65 % | -187.005 K -448.66 % | -34.084 K 55.95 % | -77.368 K 13.24 % | -89.178 K |
| Bénéfice avant impôt | -83.951 K 71.49 % | -294.418 K 25.26 % | -393.915 K 87.70 % | -3.202 M -1 431.59 % | -209.084 K 15.30 % | -246.861 K 72.33 % | -892.116 K 44.21 % | -1.599 M -120.54 % | -725.000 K -3.13 % | -702.987 K 77.08 % | -3.068 M -44.18 % | -2.128 M -14.14 % | -1.864 M 30.41 % | -2.678 M 38.20 % | -4.334 M -87.41 % | -2.313 M -1 136.65 % | -187.005 K -448.66 % | -34.084 K 55.95 % | -77.368 K 13.24 % | -89.178 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -127.029 K 29.84 % | -181.052 K 31.83 % | -265.607 K 73.42 % | -999.109 K -242.04 % | -292.104 K 16.28 % | -348.912 K 67.41 % | -1.071 M 33.02 % | -1.598 M -121.60 % | -721.300 K -1.99 % | -707.196 K 77.94 % | -3.206 M -50.70 % | -2.128 M -14.14 % | -1.864 M 30.41 % | -2.678 M 38.20 % | -4.334 M -87.41 % | -2.313 M -1 136.65 % | -187.005 K -448.66 % | -34.084 K 55.95 % | -77.368 K 13.24 % | -89.178 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.807 M -62.04 % | 10.030 M 0.00 % | 10.030 M 0.00 % | 10.030 M 0.00 % | 10.030 M 1.00 % | 9.931 M 10.88 % | 8.957 M 5.60 % | 8.482 M 2.73 % | 8.257 M 0.00 % | 8.257 M 21.66 % | 6.787 M 20.95 % | 5.611 M 2.05 % | 5.499 M 1.29 % | 5.428 M 16.42 % | 4.663 M 14.40 % | 4.076 M 28.56 % | 3.170 M 26.81 % | 2.500 M -12.21 % | 2.848 M 0.00 % | 2.848 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.807 M -62.04 % | 10.030 M 0.00 % | 10.030 M 0.00 % | 10.030 M 0.00 % | 10.030 M 1.00 % | 9.931 M 10.88 % | 8.957 M 5.60 % | 8.482 M 2.73 % | 8.257 M 0.00 % | 8.257 M 21.66 % | 6.787 M 20.95 % | 5.611 M 2.05 % | 5.499 M 1.29 % | 5.428 M 16.42 % | 4.663 M 14.40 % | 4.076 M 28.56 % | 3.170 M 26.81 % | 2.500 M -12.21 % | 2.848 M 0.00 % | 2.848 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 52.94 % | -0.04 -12.43 % | -0.04 88.19 % | -0.32 -1 771.35 % | -0.02 21.56 % | -0.02 77.36 % | -0.10 43.35 % | -0.17 -93.62 % | -0.09 -3.17 % | -0.09 81.09 % | -0.45 -18.42 % | -0.38 -11.76 % | -0.34 30.61 % | -0.49 47.31 % | -0.93 -63.16 % | -0.57 -866.10 % | -0.06 -333.82 % | -0.01 50.00 % | -0.03 13.10 % | -0.03 |
| Bénéfice par action | -0.02 52.94 % | -0.04 -12.43 % | -0.04 88.19 % | -0.32 -1 771.35 % | -0.02 21.56 % | -0.02 77.36 % | -0.10 43.35 % | -0.17 -93.62 % | -0.09 -3.17 % | -0.09 81.09 % | -0.45 -18.42 % | -0.38 -11.76 % | -0.34 30.61 % | -0.49 47.31 % | -0.93 -63.16 % | -0.57 -866.10 % | -0.06 -333.82 % | -0.01 50.00 % | -0.03 13.10 % | -0.03 |
| Bénéfice brut | -160.000 -0.63 % | -159.000 98.36 % | -9.669 K 2.75 % | -9.942 K 3.10 % | -10.260 K -6.82 % | -9.605 K 4.53 % | -10.061 K 9.83 % | -11.158 K 51.26 % | -22.891 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.608 K 81.35 % | -121.222 K -1 139.37 % | 11.663 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 160.000 0.63 % | 159.000 -98.36 % | 9.669 K -2.75 % | 9.942 K -3.10 % | 10.260 K 6.82 % | 9.605 K -4.53 % | 10.061 K -9.83 % | 11.158 K -51.26 % | 22.891 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 76.607 K -25.07 % | 102.239 K 43.42 % | 71.288 K 39.10 % | 51.249 K -64.41 % | 143.989 K 26.18 % | 114.111 K -20.17 % | 142.934 K 162.79 % | -227.633 K -149.71 % | 457.924 K 1.66 % | 450.457 K 103.58 % | 221.268 K 105.30 % | 107.779 K -59.95 % | 269.137 K -45.70 % | 495.643 K -80.31 % | 2.518 M 400.41 % | 503.119 K 439.04 % | 93.336 K 304.33 % | 23.084 K -46.32 % | 43.003 K -51.78 % | 89.178 K |
| Frais de vente et de marketing | 2.059 K -49.80 % | 4.102 K 8.40 % | 3.784 K 2.83 % | 3.680 K 5.78 % | 3.479 K -5.23 % | 3.671 K -30.93 % | 5.315 K -91.85 % | 65.206 K 12.96 % | 57.726 K 332.86 % | 13.336 K -87.51 % | 106.738 K 6.25 % | 100.464 K -85.68 % | 701.392 K -60.88 % | 1.793 M 10.47 % | 1.623 M 81.75 % | 892.930 K 867.95 % | 92.250 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 48.363 K -35.13 % | 74.552 K -60.87 % | 190.535 K -82.43 % | 1.084 M 1 043.88 % | 94.778 K -64.47 % | 266.718 K -52.37 % | 559.985 K 241.17 % | 164.135 K 742.63 % | 19.479 K 228.21 % | 5.935 K -92.63 % | 80.508 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 127.029 K -29.78 % | 180.893 K -31.89 % | 265.607 K -73.42 % | 999.109 K 242.04 % | 292.104 K -33.70 % | 440.551 K -42.43 % | 765.190 K -52.13 % | 1.598 M 121.60 % | 721.303 K 1.87 % | 708.059 K -77.12 % | 3.095 M 45.46 % | 2.128 M 14.14 % | 1.864 M -30.41 % | 2.678 M -38.20 % | 4.334 M 87.41 % | 2.313 M 1 136.65 % | 187.005 K 448.66 % | 34.084 K -55.95 % | 77.368 K -13.24 % | 89.178 K |
| Coût et dépenses | 127.189 K -29.75 % | 181.052 K -34.23 % | 275.276 K -72.72 % | 1.009 M 233.72 % | 302.364 K -32.83 % | 450.156 K -41.93 % | 775.251 K -51.84 % | 1.610 M 116.29 % | 744.194 K 5.10 % | 708.059 K -77.12 % | 3.095 M 45.46 % | 2.128 M 14.14 % | 1.864 M -30.41 % | 2.678 M -38.20 % | 4.334 M 87.41 % | 2.313 M 1 136.65 % | 187.005 K 448.66 % | 34.084 K -55.95 % | 77.368 K -13.24 % | 89.178 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -139.967 K -380.73 % | 49.858 K -11.05 % | 56.051 K -1.59 % | 56.956 K 53.94 % | 37.000 K -38.31 % | 59.975 K -58.58 % | 144.807 K 30.75 % | 110.753 K -44.25 % | 198.664 K -32.16 % | 292.823 K 52.77 % | 191.675 K 196.66 % | 64.611 K -88.81 % | 577.528 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 78.666 K -26.02 % | 106.341 K 41.65 % | 75.072 K 36.67 % | 54.929 K -62.75 % | 147.468 K 25.20 % | 117.782 K -20.55 % | 148.249 K 191.27 % | -162.427 K -131.50 % | 515.650 K 11.18 % | 463.793 K 41.40 % | 328.006 K 57.51 % | 208.243 K -78.54 % | 970.529 K -57.59 % | 2.289 M -44.73 % | 4.141 M 196.59 % | 1.396 M 652.24 % | 185.586 K 703.96 % | 23.084 K -46.32 % | 43.003 K -51.78 % | 89.178 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 160.000 101.71 % | -9.348 K -196.68 % | 9.669 K -2.75 % | 9.942 K -3.10 % | 10.260 K 6.82 % | 9.605 K -4.53 % | 10.061 K -9.81 % | 11.155 K -51.28 % | 22.894 K -81.25 % | 122.085 K 193.59 % | 41.584 K -24.23 % | 54.880 K 102.65 % | 27.081 K -68.53 % | 86.065 K 42.35 % | 60.459 K -15.31 % | 71.391 K 32.21 % | 54.000 K -3.24 % | 55.806 K 1.07 % | 55.213 K 0.15 % | 55.131 K |
| Résultat d'exploitation | -127.189 K 29.75 % | -181.052 K 34.23 % | -275.276 K 72.72 % | -1.009 M -233.72 % | -302.364 K -6.61 % | -283.604 K 63.42 % | -775.250 K 46.76 % | -1.456 M -95.74 % | -743.908 K -5.19 % | -707.196 K 76.75 % | -3.042 M -42.96 % | -2.128 M -14.14 % | -1.864 M 30.41 % | -2.678 M 38.20 % | -4.334 M -87.41 % | -2.313 M -1 136.65 % | -187.005 K -448.66 % | -34.084 K 55.95 % | -77.368 K 13.24 % | -89.178 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 43.238 K 138.14 % | -113.366 K 4.44 % | -118.639 K 94.59 % | -2.193 M -2 451.27 % | 93.280 K -54.12 % | 203.295 K 273.96 % | -116.866 K 18.18 % | -142.837 K -855.47 % | 18.907 K 272.77 % | 5.072 K -93.70 % | 80.508 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -51.080 K 72.80 % | -187.776 K 12.36 % | -214.260 K 65.41 % | -619.403 K 27.13 % | -849.992 K -372.41 % | -179.925 K -39.72 % | -128.779 K 18.41 % | -157.835 K 89.57 % | -1.514 M 36.65 % | -2.389 M 18.34 % | -2.926 M -13.41 % | -2.580 M 46.62 % | -4.833 M 11.50 % | -5.461 M 22.65 % | -7.060 M -65.74 % | -4.260 M -34.74 % | -3.161 M -258.46 % | -881.926 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 13.500 K 125.00 % | 6.000 K 33.33 % | 4.500 K -43.75 % | 8.000 K -54.29 % | 17.500 K 16.67 % | 15.000 K -14.29 % | 17.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.154 M 4.99 % | 1.099 M 0.02 % | 1.099 M -0.07 % | 1.100 M 0.03 % | 1.099 M 0.05 % | 1.099 M 0.06 % | 1.098 M -45.06 % | 1.998 M -17.51 % | 2.423 M 9.21 % | 2.218 M 2.49 % | 2.165 M 25.56 % | 1.724 M 4.01 % | 1.657 M 6.74 % | 1.553 M 12.47 % | 1.381 M 53.72 % | 898.093 K 126.19 % | 397.057 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -24.756 M -0.34 % | -24.672 M -1.82 % | -24.230 M -1.59 % | -23.851 M -15.64 % | -20.625 M -0.84 % | -20.453 M -0.05 % | -20.443 M -4.41 % | -19.580 M -8.96 % | -17.970 M -3.72 % | -17.326 M -3.84 % | -16.685 M -21.75 % | -13.704 M -18.38 % | -11.577 M -19.19 % | -9.713 M -38.08 % | -7.034 M -160.50 % | -2.700 M -596.59 % | -387.635 K -93.21 % | -200.630 K |
| Actions ordinaires | 22.887 M 0.28 % | 22.822 M 2.73 % | 22.216 M 1.82 % | 21.819 M 0.25 % | 21.766 M 1.63 % | 21.417 M 0.00 % | 21.417 M 6.83 % | 20.047 M 1.63 % | 19.726 M 0.60 % | 19.607 M 1.11 % | 19.391 M 22.76 % | 15.796 M 0.60 % | 15.701 M 3.80 % | 15.126 M 2.24 % | 14.794 M 129.24 % | 6.453 M 63.30 % | 3.952 M 258.43 % | 1.103 M |
| Capitaux propres totaux | -714.540 K 4.78 % | -750.371 K 31.99 % | -1.103 M 0.14 % | -1.105 M -154.08 % | 2.043 M 7.37 % | 1.903 M -2.02 % | 1.942 M -17.90 % | 2.365 M -42.42 % | 4.108 M -8.03 % | 4.467 M -8.83 % | 4.900 M 28.41 % | 3.816 M -34.01 % | 5.782 M -17.00 % | 6.966 M -23.79 % | 9.140 M 96.52 % | 4.651 M 17.42 % | 3.961 M 339.21 % | 901.918 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 506.581 K 6.62 % | 475.106 K -18.08 % | 579.943 K -44.68 % | 1.048 M 49.43 % | 701.511 K 12.62 % | 622.885 K -14.43 % | 727.945 K -2.06 % | 743.275 K 88.36 % | 394.606 K -14.40 % | 460.963 K -21.15 % | 584.580 K 91.93 % | 304.576 K 38.35 % | 220.155 K 444.53 % | 40.430 K -72.52 % | 147.138 K -2.69 % | 151.213 K 23.30 % | 122.636 K 410.77 % | 24.010 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 841.990 K -15.24 % | 993.378 K -34.83 % | 1.524 M -19.29 % | 1.889 M 41.64 % | 1.333 M 6.19 % | 1.256 M 9.13 % | 1.151 M -6.61 % | 1.232 M 111.33 % | 583.059 K 7.51 % | 542.330 K -13.43 % | 626.429 K 12.06 % | 559.035 K 15.41 % | 484.411 K 123.47 % | 216.763 K -13.63 % | 250.957 K -16.06 % | 298.970 K 143.79 % | 122.636 K 410.77 % | 24.010 K |
| Passifs totaux | 841.990 K -15.24 % | 993.378 K -34.83 % | 1.524 M -19.29 % | 1.889 M 41.64 % | 1.333 M 6.19 % | 1.256 M 9.13 % | 1.151 M -6.61 % | 1.232 M 111.33 % | 583.059 K 7.51 % | 542.330 K -13.43 % | 626.429 K 12.06 % | 559.035 K 15.41 % | 484.411 K 123.47 % | 216.763 K -13.63 % | 250.957 K -16.06 % | 298.970 K 143.79 % | 122.636 K 410.77 % | 24.010 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.876 M 0.00 % | 1.876 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 205.000 -44.14 % | 367.000 -29.96 % | 524.000 -98.31 % | 30.987 K -98.68 % | 2.349 M 4 508.15 % | 50.976 K -14.29 % | 59.475 K -96.94 % | 1.946 M -2.43 % | 1.995 M 6.79 % | 1.868 M 4.18 % | 1.793 M 56.88 % | 1.143 M 17.31 % | 974.200 K 8.85 % | 895.000 K 0.00 % | 895.000 K 265.31 % | 245.000 K 0.00 % | 245.000 K 512.50 % | 40.000 K |
| Total des actifs non courants | 205.000 -44.14 % | 367.000 -29.96 % | 524.000 -98.31 % | 30.987 K -98.68 % | 2.349 M 21.93 % | 1.926 M -0.44 % | 1.935 M -0.57 % | 1.946 M -2.43 % | 1.995 M 6.79 % | 1.868 M 4.18 % | 1.793 M 56.88 % | 1.143 M 17.31 % | 974.200 K 8.85 % | 895.000 K 0.00 % | 895.000 K 265.31 % | 245.000 K 0.00 % | 245.000 K 512.50 % | 40.000 K |
| Autres actifs circulants | 46.315 K 625.03 % | 6.388 K -53.31 % | 13.683 K -32.12 % | 20.158 K 14.55 % | 17.598 K -65.99 % | 51.737 K -28.28 % | 72.135 K -61.30 % | 186.409 K -48.20 % | 359.849 K 430.47 % | 67.836 K 22.09 % | 55.564 K -76.50 % | 236.488 K 39.63 % | 169.363 K -70.32 % | 570.614 K -53.95 % | 1.239 M 275.39 % | 330.081 K -48.31 % | 638.517 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 13.500 K 125.00 % | 6.000 K 33.33 % | 4.500 K -43.75 % | 8.000 K -54.29 % | 17.500 K 16.67 % | 15.000 K -14.29 % | 17.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 51.080 K -72.80 % | 187.776 K -12.36 % | 214.260 K -65.41 % | 619.403 K -27.13 % | 849.992 K 372.41 % | 179.925 K 39.72 % | 128.779 K -18.41 % | 157.835 K -89.57 % | 1.514 M -36.65 % | 2.389 M -18.34 % | 2.926 M 13.41 % | 2.580 M -46.62 % | 4.833 M -11.50 % | 5.461 M -22.65 % | 7.060 M 65.74 % | 4.260 M 34.74 % | 3.161 M 258.46 % | 881.926 K |
| Liquidités et placements à court terme | 51.080 K -74.62 % | 201.276 K -8.62 % | 220.260 K -64.70 % | 623.903 K -27.28 % | 857.992 K 334.59 % | 197.425 K 37.31 % | 143.779 K -18.00 % | 175.335 K -88.42 % | 1.514 M -36.65 % | 2.389 M -18.34 % | 2.926 M 13.41 % | 2.580 M -46.62 % | 4.833 M -11.50 % | 5.461 M -22.65 % | 7.060 M 65.74 % | 4.260 M 34.74 % | 3.161 M 258.46 % | 881.926 K |
| Total des actifs courants | 127.245 K -47.56 % | 242.640 K -42.30 % | 420.492 K -44.14 % | 752.786 K -26.73 % | 1.027 M -16.60 % | 1.232 M 6.41 % | 1.158 M -29.90 % | 1.651 M -38.76 % | 2.697 M -14.16 % | 3.142 M -15.85 % | 3.733 M 15.51 % | 3.232 M -38.93 % | 5.292 M -15.83 % | 6.288 M -26.00 % | 8.496 M 80.57 % | 4.705 M 22.56 % | 3.839 M 333.33 % | 885.928 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 29.850 K -14.66 % | 34.976 K -81.25 % | 186.549 K 71.58 % | 108.725 K -28.38 % | 151.807 K -84.55 % | 982.761 K 4.35 % | 941.762 K -26.98 % | 1.290 M 56.63 % | 823.402 K 20.29 % | 684.497 K -8.97 % | 751.919 K 80.94 % | 415.568 K 43.59 % | 289.415 K 13.14 % | 255.798 K 30.00 % | 196.762 K 70.70 % | 115.267 K 195.28 % | 39.037 K 875.44 % | 4.002 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 335.409 K -35.28 % | 518.272 K -45.12 % | 944.412 K 12.38 % | 840.378 K 32.99 % | 631.934 K -0.14 % | 632.818 K 49.70 % | 422.726 K -13.53 % | 488.881 K 159.42 % | 188.453 K 131.61 % | 81.367 K 94.43 % | 41.849 K -83.55 % | 254.459 K -3.71 % | 264.256 K 49.86 % | 176.333 K 69.85 % | 103.819 K -29.74 % | 147.757 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 100.00 % | -187.930 K -8.95 % | -172.487 K 12.46 % | -197.039 K -23.10 % | -160.070 K -22.63 % | -130.534 K -29.45 % | -100.838 K -44.13 % | -69.964 K -114.59 % | -32.603 K -213.54 % | 28.716 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 127.450 K -47.55 % | 243.007 K -42.28 % | 421.016 K -46.28 % | 783.773 K -76.79 % | 3.376 M 6.90 % | 3.158 M 2.13 % | 3.093 M -14.04 % | 3.598 M -23.32 % | 4.691 M -6.35 % | 5.009 M -9.35 % | 5.526 M 26.32 % | 4.375 M -30.19 % | 6.266 M -12.76 % | 7.183 M -23.52 % | 9.391 M 89.72 % | 4.950 M 21.21 % | 4.084 M 341.07 % | 925.928 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 213.353 K 1 031.92 % | -22.894 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -181.077 K -180.91 % | 223.790 K -13.03 % | 257.322 K 127.83 % | 112.943 K 79.85 % | 62.799 K -46.58 % | 117.566 K -59.70 % | 291.711 K -87.95 % | 2.422 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 67.500 K |
| Variation du fonds de roulement | -42.733 K -106.30 % | 678.138 K -28.05 % | 942.543 K 539.29 % | 147.437 K -54.11 % | 321.287 K -43.24 % | 566.076 K 253.84 % | -367.972 K -1 358.24 % | -25.234 K 94.88 % | -493.192 K -315.66 % | -118.654 K -118.68 % | 635.282 K 10.44 % | 575.243 K 155.39 % | -1.039 M -354.20 % | 408.540 K 171.06 % | -574.926 K -33 028.18 % | 1.746 K -88.82 % | 15.620 K 491.22 % | 2.642 K |
| Comptes débiteurs | -78.175 K -187.47 % | -27.194 K -103.28 % | 830.199 K 2 124.92 % | -40.999 K -111.78 % | 347.953 K 174.62 % | -466.313 K -235.71 % | -138.905 K -708.62 % | -17.178 K 93.18 % | -251.751 K -99.56 % | -126.152 K -275.26 % | -33.617 K 43.06 % | -59.036 K 27.56 % | -81.495 K -6.91 % | -76.230 K -117.58 % | -35.035 K -3 931.65 % | -869.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 35.442 K -94.98 % | 705.332 K 527.83 % | 112.344 K -40.38 % | 188.436 K 806.65 % | -26.666 K -102.58 % | 1.032 M 550.69 % | -229.067 K -2 743.43 % | -8.056 K 96.66 % | -241.441 K -3 320.07 % | 7.498 K -98.88 % | 668.899 K 5.46 % | 634.279 K 166.28 % | -957.019 K -297.42 % | 484.770 K 189.79 % | -539.891 K -20 745.93 % | 2.615 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 20.467 K -99.11 % | 2.294 M 3 212.48 % | -73.710 K -166.39 % | 111.032 K 185.58 % | -129.747 K -17.72 % | -110.218 K -146.55 % | -44.704 K -976.95 % | -4.151 K 84.77 % | -27.261 K -114.43 % | 188.952 K 24.98 % | 151.183 K -56.90 % | 350.747 K -85.99 % | 2.503 M 195.28 % | 847.688 K 2 319.55 % | 35.035 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -406.512 K -84.75 % | -220.030 K -132.84 % | 670.010 K 1 209.15 % | 51.179 K 107.74 % | -661.313 K 39.86 % | -1.100 M -27.04 % | -865.614 K -82.22 % | -475.050 K 86.33 % | -3.475 M -59.16 % | -2.183 M -96.50 % | -1.111 M 38.66 % | -1.812 M 38.61 % | -2.951 M -179.35 % | -1.056 M -38.64 % | -761.931 K -2 256.15 % | -32.338 K 47.63 % | -61.748 K -224.37 % | -19.036 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -78.115 K 23.39 % | -101.968 K -35.96 % | -75.000 K 50.00 % | -150.000 K -114.29 % | -70.000 K -250.00 % | -20.000 K | 0.000 100.00 % | -150.000 K | 0.000 100.00 % | -30.000 K | 0.000 100.00 % | -40.000 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 98.000 | 0.000 -100.00 % | 182.455 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -182.553 K -186 378.57 % | 98.000 | 0.000 -100.00 % | 182.455 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -260.668 K -155.88 % | -101.870 K -35.83 % | -75.000 K -331.09 % | 32.455 K 146.36 % | -70.000 K -250.00 % | -20.000 K | 0.000 100.00 % | -150.000 K | 0.000 100.00 % | -30.000 K | 0.000 100.00 % | -40.000 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.500 K | 0.000 -100.00 % | 680.000 K 12 076.05 % | -5.678 K -105.61 % | 101.251 K 23 069.57 % | 437.000 -99.99 % | 3.997 M | 0.000 -100.00 % | 503.248 K 137.05 % | 212.300 K -95.31 % | 4.522 M 119.49 % | 2.060 M -36.03 % | 3.221 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 687.498 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -3.000 K -20.00 % | -2.500 K | 0.000 100.00 % | -47.600 K -738.32 % | -5.678 K -105.61 % | 101.250 K 739.41 % | 12.062 K 105.81 % | -207.731 K | 0.000 -100.00 % | 503.249 K 137.05 % | 212.300 K -84.61 % | 1.380 M 1 358.84 % | 94.568 K 163.34 % | -149.302 K | 0.000 -100.00 % | 233.000 K 103.40 % | 114.550 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 100.00 % | -3.000 K -20.00 % | -2.500 K | 0.000 -100.00 % | 632.400 K 11 237.72 % | -5.678 K -105.61 % | 101.251 K 710.07 % | 12.499 K -99.67 % | 3.789 M | 0.000 -100.00 % | 503.249 K 137.05 % | 212.300 K -96.40 % | 5.902 M 173.88 % | 2.155 M -29.84 % | 3.071 M | 0.000 -100.00 % | 233.000 K -70.95 % | 802.048 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.369 K 118.11 % | -7.559 K -395.62 % | 2.557 K 7 848.48 % | -33.000 76.92 % | -143.000 -101.40 % | 10.197 K 207.48 % | -9.487 K -1 012.21 % | 1.040 K 572.73 % | -220.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -405.143 K -75.70 % | -230.589 K -134.41 % | 670.067 K 1 210.11 % | 51.146 K 276.03 % | -29.056 K 97.86 % | -1.356 M -54.82 % | -875.720 K -63.22 % | -536.511 K -255.08 % | 345.953 K 115.35 % | -2.253 M -258.89 % | -627.882 K 60.74 % | -1.599 M -157.10 % | 2.801 M 154.97 % | 1.098 M -51.81 % | 2.279 M 7 148.89 % | -32.338 K -124.64 % | 131.252 K -83.24 % | 783.012 K |
| Trésorerie au début de la période | 619.403 K -27.13 % | 849.992 K 372.41 % | 179.925 K 39.72 % | 128.779 K -18.41 % | 157.835 K -89.57 % | 1.514 M -36.65 % | 2.389 M -18.34 % | 2.926 M 13.41 % | 2.580 M -46.62 % | 4.833 M -11.50 % | 5.461 M -22.65 % | 7.060 M 65.74 % | 4.260 M 34.74 % | 3.161 M 258.46 % | 881.926 K -3.54 % | 914.264 K 16.76 % | 783.012 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 214.260 K -65.41 % | 619.403 K -27.13 % | 849.992 K 372.41 % | 179.925 K 39.72 % | 128.779 K -18.41 % | 157.835 K -89.57 % | 1.514 M -36.65 % | 2.389 M -18.34 % | 2.926 M 13.41 % | 2.580 M -46.62 % | 4.833 M -11.50 % | 5.461 M -22.65 % | 7.060 M 65.74 % | 4.260 M 34.74 % | 3.161 M 258.46 % | 881.926 K -3.54 % | 914.264 K 16.76 % | 783.012 K |
| Trésorerie d'exploitation | -406.512 K -84.75 % | -220.030 K -132.84 % | 670.010 K 1 209.15 % | 51.179 K 107.74 % | -661.313 K 39.86 % | -1.100 M -27.04 % | -865.614 K -82.22 % | -475.050 K 86.33 % | -3.475 M -59.16 % | -2.183 M -96.50 % | -1.111 M 38.66 % | -1.812 M 38.61 % | -2.951 M -179.35 % | -1.056 M -38.64 % | -761.931 K -2 256.15 % | -32.338 K 47.63 % | -61.748 K -224.37 % | -19.036 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -78.115 K 23.39 % | -101.968 K -35.96 % | -75.000 K 50.00 % | -150.000 K -114.29 % | -70.000 K -250.00 % | -20.000 K | 0.000 100.00 % | -150.000 K | 0.000 100.00 % | -30.000 K | 0.000 100.00 % | -40.000 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -406.512 K -84.75 % | -220.030 K -132.84 % | 670.010 K 1 209.15 % | 51.179 K 107.74 % | -661.313 K 43.85 % | -1.178 M -21.72 % | -967.582 K -75.91 % | -550.050 K 84.83 % | -3.625 M -60.87 % | -2.253 M -99.22 % | -1.131 M 37.56 % | -1.812 M 41.58 % | -3.101 M -193.55 % | -1.056 M -33.39 % | -791.931 K -2 348.92 % | -32.338 K 68.22 % | -101.748 K -434.50 % | -19.036 K |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |