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Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaire 25.541 M 178.83 % 9.160 M -7.88 % 9.944 M 143.13 % 4.090 M -50.04 % 8.186 M 187.03 % 2.852 M 97.64 % 1.443 M -77.59 % 6.438 M -24.55 % 8.533 M 3.66 % 8.232 M
Bénéfice net -18.438 M 26.36 % -25.038 M 21.78 % -32.010 M -29.04 % -24.806 M -30.42 % -19.020 M 20.47 % -23.915 M -21.48 % -19.687 M -105.69 % -9.571 M -168.77 % -3.561 M -672.51 % 622.000 K
Bénéfice avant impôt -18.278 M 26.74 % -24.950 M 22.06 % -32.010 M -29.04 % -24.806 M -30.42 % -19.020 M 11.30 % -21.442 M -8.79 % -19.710 M -113.89 % -9.215 M -88.56 % -4.887 M -1 580.91 % 330.000 K
Ratio bénéfice avant impôt -0.72 73.73 % -2.72 15.38 % -3.22 46.92 % -6.07 -161.03 % -2.32 69.10 % -7.52 44.96 % -13.66 -854.28 % -1.43 -149.92 % -0.57 -1 528.67 % 0.04
EBITDA -11.200 M 39.83 % -18.614 M 29.53 % -26.413 M -23.16 % -21.446 M -18.33 % -18.124 M -0.28 % -18.073 M -18.74 % -15.221 M -137.61 % -6.406 M -111.42 % -3.030 M -484.52 % 788.000 K
Ratio de revenu net -0.72 73.59 % -2.73 15.09 % -3.22 46.92 % -6.07 -161.03 % -2.32 72.29 % -8.39 38.54 % -13.64 -817.71 % -1.49 -256.23 % -0.42 -652.31 % 0.08
Ratio EBITDA -0.44 78.42 % -2.03 23.50 % -2.66 49.34 % -5.24 -136.83 % -2.21 65.06 % -6.34 39.92 % -10.55 -960.09 % -1.00 -180.22 % -0.36 -470.95 % 0.10
Taux de profit brut 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 21.54 % 0.82 24.61 % 0.66 119.52 % 0.30 -68.87 % 0.97 7.79 % 0.90 -6.60 % 0.96
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 29.101 M 2.40 % 28.420 M 12.83 % 25.188 M 1.30 % 24.865 M 12.80 % 22.044 M 9.62 % 20.110 M 16.53 % 17.258 M 19.58 % 14.432 M -0.24 % 14.466 M 0.00 % 14.466 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 29.101 M 2.40 % 28.420 M 12.83 % 25.188 M 1.30 % 24.865 M 12.80 % 22.044 M 9.62 % 20.110 M 16.53 % 17.258 M 19.58 % 14.432 M 0.14 % 14.412 M -0.38 % 14.466 M
Bénéfice par action diluée -0.63 28.41 % -0.88 30.71 % -1.27 -27.00 % -1.00 -16.28 % -0.86 27.73 % -1.19 -4.39 % -1.14 -72.73 % -0.66 -164.00 % -0.25 -681.40 % 0.04
Bénéfice par action -0.63 28.41 % -0.88 30.71 % -1.27 -27.00 % -1.00 -16.28 % -0.86 27.73 % -1.19 -4.39 % -1.14 -72.73 % -0.66 -164.00 % -0.25 -681.40 % 0.04
Bénéfice brut 25.541 M 178.83 % 9.160 M -7.88 % 9.944 M 143.13 % 4.090 M -39.27 % 6.735 M 257.67 % 1.883 M 333.87 % 434.000 K -93.02 % 6.220 M -18.67 % 7.648 M -3.19 % 7.900 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 160.000 K 81.82 % 88.000 K 0.000 0.000 100.00 % -1.448 M -158.55 % 2.473 M 8 932.14 % -28.000 K -107.78 % 360.000 K 126.67 % -1.350 M -429.41 % -255.000 K
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.451 M 49.74 % 969.000 K -3.96 % 1.009 M 362.84 % 218.000 K -75.37 % 885.000 K 166.57 % 332.000 K
Dépenses générales et administratives 0.000 -100.00 % 9.153 M 28.41 % 7.128 M 14.71 % 6.214 M 10.16 % 5.641 M 0.75 % 5.599 M 14.29 % 4.899 M 15.38 % 4.246 M 48.05 % 2.868 M 33.09 % 2.155 M
Frais de vente et de marketing 529.000 K -79.95 % 2.639 M 1.97 % 2.588 M 13.91 % 2.272 M 26.43 % 1.797 M -23.92 % 2.362 M -11.73 % 2.676 M 41.74 % 1.888 M 36.61 % 1.382 M 83.78 % 752.000 K
Autres dépenses 11.539 M 593.75 % -2.337 M 0.000 0.000 100.00 % -20.000 K 79.80 % -99.000 K 0.000 -100.00 % 333.000 K 208.82 % -306.000 K 0.000
Dépenses de fonctionnement 36.381 M 20.72 % 30.137 M -11.33 % 33.989 M 21.81 % 27.904 M 24.89 % 22.343 M 0.98 % 22.127 M 38.74 % 15.949 M 17.97 % 13.520 M 30.14 % 10.389 M 33.00 % 7.811 M
Coût et dépenses 36.381 M 20.72 % 30.137 M -11.33 % 33.989 M 21.81 % 27.904 M 17.27 % 23.794 M 7.53 % 22.127 M 30.48 % 16.958 M 23.44 % 13.738 M 21.86 % 11.274 M 44.33 % 7.811 M
Frais de recherche et de développement 24.313 M 15.36 % 21.076 M -24.53 % 27.925 M 18.29 % 23.607 M 27.57 % 18.505 M 7.50 % 17.214 M 51.93 % 11.330 M 28.08 % 8.846 M 17.15 % 7.551 M 26.74 % 5.958 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 529.000 K -95.51 % 11.792 M 21.37 % 9.716 M 14.49 % 8.486 M 14.09 % 7.438 M -6.57 % 7.961 M 5.10 % 7.575 M 24.22 % 6.098 M 43.79 % 4.241 M 45.79 % 2.909 M
Revenu d'intérêts 0.000 100.00 % -44.000 K -4 500.00 % 1.000 K -97.83 % 46.000 K 100.00 % 23.000 K -64.06 % 64.000 K 814.29 % 7.000 K -94.93 % 138.000 K 0.000 -100.00 % 2.000 K
Frais d'intérêts 5.088 M 10.20 % 4.617 M 17.42 % 3.932 M 113.23 % 1.844 M -18.66 % 2.267 M 7.29 % 2.113 M -0.66 % 2.127 M 15.10 % 1.848 M 43.93 % 1.284 M 911.02 % 127.000 K
Dépréciation et amortissement 1.990 M 15.76 % 1.719 M 3.24 % 1.665 M 9.83 % 1.516 M 13.13 % 1.340 M 6.69 % 1.256 M 62.06 % 775.000 K -29.22 % 1.095 M 98.37 % 552.000 K 66.27 % 332.000 K
Résultat d'exploitation -10.840 M 48.32 % -20.977 M 12.69 % -24.025 M -0.89 % -23.814 M -52.59 % -15.607 M 19.24 % -19.324 M -24.54 % -15.516 M -110.30 % -7.378 M -105.57 % -3.589 M -952.49 % 421.000 K
Ratio de résultat d'exploitation -0.42 81.47 % -2.29 5.21 % -2.42 58.51 % -5.82 -205.39 % -1.91 71.86 % -6.78 36.99 % -10.75 -838.27 % -1.15 -172.47 % -0.42 -922.42 % 0.05
Total autres revenus dépenses net -7.438 M -87.21 % -3.973 M 50.11 % -7.964 M -701.21 % -994.000 K 71.14 % -3.444 M -62.61 % -2.118 M 49.50 % -4.194 M -128.31 % -1.837 M -41.53 % -1.298 M -1 326.37 % -91.000 K
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Dette nette -284.000 K -100.72 % 39.501 M -22.91 % 51.241 M 124.00 % 22.875 M 710.00 % -3.750 M -117.47 % 21.461 M 273.17 % 5.751 M -74.10 % 22.206 M 31.54 % 16.881 M 357.98 % 3.686 M
Investissements totaux 633.000 K 16.79 % 542.000 K 19.38 % 454.000 K 213.10 % 145.000 K -56.97 % 337.000 K -86.05 % 2.416 M -5.18 % 2.548 M 53.68 % 1.658 M -33.76 % 2.503 M 41 616.67 % 6.000 K
Dette totale 58.756 M -0.35 % 58.961 M 2.17 % 57.708 M 21.51 % 47.492 M 9.57 % 43.345 M 28.10 % 33.838 M 25.16 % 27.035 M -12.78 % 30.997 M 49.71 % 20.705 M 379.06 % 4.322 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 100.00 % -47.091 M 5.75 % -49.963 M -143.31 % -20.535 M 69.01 % -66.267 M -34.29 % -49.347 M -65 696.00 % -75.000 K 21.88 % -96.000 K 10.28 % -107.000 K -456.67 % 30.000 K
Bénéfices non répartis -18.438 M 26.36 % -25.038 M 21.78 % -32.010 M -29.04 % -24.806 M -30.42 % -19.020 M 20.47 % -23.915 M -21.48 % -19.687 M -105.69 % -9.571 M -168.77 % -3.561 M -672.51 % 622.000 K
Actions ordinaires 331.000 K 13.75 % 291.000 K 15.02 % 253.000 K 0.80 % 251.000 K 1.62 % 247.000 K 22.89 % 201.000 K 0.00 % 201.000 K 38.62 % 145.000 K 0.69 % 144.000 K -1.37 % 146.000 K
Capitaux propres totaux -16.367 M 59.91 % -40.824 M 3.48 % -42.294 M -216.31 % -13.371 M -249.97 % 8.916 M 155.87 % -15.958 M -355.61 % 6.243 M 153.14 % -11.749 M -413.51 % -2.288 M -272.81 % 1.324 M
Autres passifs non courants 25.483 M 199.59 % 8.506 M 2 289.33 % 356.000 K 24.04 % 287.000 K -78.17 % 1.315 M -71.43 % 4.603 M 1 182.17 % 359.000 K 29.60 % 277.000 K 43.52 % 193.000 K 51.97 % 127.000 K
Dette à long terme 51.462 M -2.53 % 52.800 M 270.47 % 14.252 M -25.56 % 19.146 M -51.86 % 39.775 M 24.06 % 32.060 M 35.80 % 23.609 M -17.72 % 28.692 M 44.38 % 19.872 M 652.16 % 2.642 M
Total des passifs non courants 76.945 M 25.51 % 61.306 M 319.67 % 14.608 M -24.83 % 19.433 M -52.71 % 41.090 M 12.07 % 36.663 M 52.97 % 23.968 M -17.26 % 28.969 M 44.38 % 20.065 M 624.63 % 2.769 M
Autres passifs courants 18.494 M 124.91 % 8.223 M -12.46 % 9.393 M 36 226.92 % -26.000 K -152.00 % 50.000 K -97.04 % 1.688 M 1 429.13 % -127.000 K -339.62 % 53.000 K -28.38 % 74.000 K 236.36 % 22.000 K
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 9.266 M 36.14 % 6.806 M -1.49 % 6.909 M 344.31 % 1.555 M -42.39 % 2.699 M -14.43 % 3.154 M 33.31 % 2.366 M -36.33 % 3.716 M
Dette à court terme 7.294 M 18.39 % 6.161 M -85.82 % 43.455 M 53.31 % 28.345 M 693.98 % 3.570 M 100.79 % 1.778 M -48.10 % 3.426 M 48.63 % 2.305 M 250.26 % -1.534 M 24.66 % -2.036 M
Total des passifs courants 29.874 M 81.43 % 16.466 M -71.12 % 57.025 M 49.12 % 38.241 M 181.18 % 13.600 M 106.00 % 6.602 M -15.04 % 7.771 M -4.45 % 8.133 M 48.20 % 5.488 M -22.47 % 7.079 M
Passifs totaux 106.819 M 37.35 % 77.772 M 8.57 % 71.633 M 24.20 % 57.674 M 5.46 % 54.690 M 26.41 % 43.265 M 36.31 % 31.739 M -14.45 % 37.102 M 45.20 % 25.553 M 159.47 % 9.848 M
Autres actifs non courants 1.914 M 257.09 % 536.000 K -63.61 % 1.473 M -56.11 % 3.356 M 141 682.85 % 2.367 K 136.70 % 1.000 K -99.95 % 2.217 M -22.48 % 2.860 M -37.39 % 4.568 M 136.44 % 1.932 M
Investissements à long terme 0.000 -100.00 % 1.271 M 179.96 % 454.000 K 124.90 % -1.823 M 25.26 % -2.439 M -217.49 % 2.076 M -16.89 % 2.498 M 53.91 % 1.623 M 180.75 % -2.010 M -7.54 % -1.869 M
Immobilisations incorporelles 2.647 M 8.04 % 2.450 M 27.21 % 1.926 M 15.61 % 1.666 M 12.14 % 1.486 M -1.42 % 1.507 M 4.22 % 1.446 M -28.34 % 2.018 M 27.32 % 1.585 M 22.68 % 1.292 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 2.647 M 8.04 % 2.450 M 27.21 % 1.926 M 15.61 % 1.666 M 12.14 % 1.486 M -1.42 % 1.507 M 4.22 % 1.446 M -28.34 % 2.018 M 27.32 % 1.585 M 22.68 % 1.292 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 5.274 M -2.93 % 5.433 M -14.75 % 6.373 M -9.35 % 7.030 M 82.50 % 3.852 M -4.98 % 4.054 M 22.18 % 3.318 M 21.76 % 2.725 M 9.66 % 2.485 M 65.89 % 1.498 M
Total des actifs non courants 9.835 M 1.50 % 9.690 M -0.84 % 9.772 M -4.47 % 10.229 M 40.49 % 7.281 M -23.94 % 9.573 M -19.97 % 11.962 M 2.12 % 11.714 M 25.93 % 9.302 M 129.34 % 4.056 M
Autres actifs circulants 5.515 M -0.52 % 5.544 M -49.62 % 11.005 M 64.65 % 6.684 M 20.22 % 5.560 M 17.67 % 4.725 M 10.40 % 4.280 M 26.78 % 3.376 M 13.71 % 2.969 M 21.23 % 2.449 M
Investissements à court terme 12.857 M 1 863.65 % -729.000 K -24 400.00 % 3.000 K -99.85 % 1.968 M -29.11 % 2.776 M 716.47 % 340.000 K 580.00 % 50.000 K 42.86 % 35.000 K -99.22 % 4.513 M 140.69 % 1.875 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 59.040 M 203.39 % 19.460 M 200.91 % 6.467 M -73.73 % 24.617 M -47.73 % 47.095 M 280.50 % 12.377 M -41.85 % 21.284 M 142.11 % 8.791 M 129.89 % 3.824 M 501.26 % 636.000 K
Liquidités et placements à court terme 71.897 M 269.46 % 19.460 M 200.91 % 6.467 M -75.67 % 26.585 M -46.69 % 49.871 M 302.93 % 12.377 M -41.98 % 21.334 M 141.72 % 8.826 M 5.87 % 8.337 M 232.02 % 2.511 M
Total des actifs courants 80.617 M 195.76 % 27.258 M 39.30 % 19.568 M -42.57 % 34.074 M -39.50 % 56.325 M 217.61 % 17.734 M -31.84 % 26.020 M 90.78 % 13.639 M -2.32 % 13.963 M 96.22 % 7.116 M
Inventaire 0.000 100.00 % -19.000 K -102.50 % 760.000 K -56.89 % 1.763 M -2.65 % 1.811 M 98.57 % 912.000 K -31.63 % 1.334 M 0.98 % 1.321 M 69.58 % 779.000 K 0.000
Créances nettes 3.205 M 41.00 % 2.273 M 8.08 % 2.103 M 156.78 % 819.000 K -10.78 % 918.000 K 37.22 % 669.000 K 63.97 % 408.000 K 245.76 % 118.000 K -93.75 % 1.888 M -13.00 % 2.170 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 100.00 % -454.000 K 0.000 -100.00 % 4.380 M 126.36 % 1.935 M -22.07 % 2.483 M -0.20 % 2.488 M -6.96 % 2.674 M 122.28 % 1.203 M
Autres actifs 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 3.997 M 116.17 % 1.849 M -48.51 % 3.591 M 20.42 % 2.982 M 0.88 % 2.956 M -2.51 % 3.032 M 84.43 % 1.644 M -32.65 % 2.441 M 13.64 % 2.148 M 34.59 % 1.596 M
Impôts à payer 89.000 K -61.80 % 233.000 K -60.24 % 586.000 K 337.31 % 134.000 K 16.52 % 115.000 K 10.58 % 104.000 K -19.38 % 129.000 K -28.33 % 180.000 K 164.71 % 68.000 K 4.62 % 65.000 K
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 798.000 K -80.63 % 4.120 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.000 K -22.73 % 44.000 K -47.62 % 84.000 K
Obligations de location-acquisition 2.720 M -6.27 % 2.902 M -8.94 % 3.187 M -8.37 % 3.478 M 217.63 % 1.095 M -0.64 % 1.102 M 465.13 % 195.000 K 1.04 % 193.000 K 108.16 % -2.366 M 36.33 % -3.716 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 -100.00 % 49.963 M 143.31 % 20.535 M -69.01 % 66.267 M 34.29 % 49.347 M 65 696.00 % 75.000 K -21.88 % 96.000 K -10.28 % 107.000 K 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 1.740 M -94.39 % 31.014 M 318.20 % 7.416 M -33.69 % 11.184 M -88.12 % 94.133 M 183.64 % 33.188 M 0.12 % 33.149 M 1 381.37 % -2.587 M -338.43 % 1.085 M 506.15 % 179.000 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -798.000 K 80.63 % -4.120 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 90.452 M 144.81 % 36.948 M 25.93 % 29.339 M -33.78 % 44.303 M -30.35 % 63.606 M 132.93 % 27.307 M -28.11 % 37.982 M 49.81 % 25.353 M 8.97 % 23.265 M 108.24 % 11.172 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 M 1 104.82 % 83.000 K -29.66 % 118.000 K -95.64 % 2.709 M 838.15 % -367.000 K -141.10 % 893.000 K 188.59 % -1.008 M -719.51 % -123.000 K
Rémunération à base d'actions 2.962 M 5.45 % 2.809 M 23.26 % 2.279 M -4.80 % 2.394 M 53.17 % 1.563 M -5.84 % 1.660 M 2 812.28 % 57.000 K -18.57 % 70.000 K 94.44 % 36.000 K -29.41 % 51.000 K
Variation du fonds de roulement 24.534 M 671.99 % 3.178 M 204.68 % -3.036 M -28.26 % -2.367 M -479.33 % 624.000 K -82.51 % 3.568 M 444.07 % -1.037 M -232.78 % 781.000 K 155.31 % -1.412 M -61.37 % -875.000 K
Comptes débiteurs -937.000 K -118.95 % 4.944 M 185.37 % -5.791 M -317.22 % -1.388 M -13.86 % -1.219 M -24.26 % -981.000 K 31.97 % -1.442 M -273.94 % 829.000 K -32.33 % 1.225 M 166.58 % -1.840 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 63.000 K 109.28 % -679.000 K 10.54 % -759.000 K 0.000
Comptes à payer 0.000 100.00 % -2.328 M -294.65 % 1.196 M 4 500.00 % 26.000 K 114.44 % -180.000 K -112.15 % 1.481 M 290.77 % 379.000 K -12.67 % 434.000 K -12.85 % 498.000 K -27.83 % 690.000 K
Autre fonds de roulement 25.471 M 4 432.21 % 562.000 K -63.95 % 1.559 M 255.12 % -1.005 M -149.68 % 2.023 M -34.06 % 3.068 M 8 391.89 % -37.000 K -102.53 % 1.460 M 323.58 % -653.000 K -337.45 % 275.000 K
Autres éléments non monétaires 8.417 M 55.58 % 5.410 M -40.53 % 9.097 M 400.39 % 1.818 M -43.89 % 3.240 M 48.42 % 2.183 M -49.49 % 4.322 M 147.40 % 1.747 M 80.48 % 968.000 K 4 133.33 % -24.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 19.465 M 263.27 % -11.922 M 43.24 % -21.005 M 1.67 % -21.362 M -76.02 % -12.136 M 3.21 % -12.539 M 21.30 % -15.932 M -193.62 % -5.426 M -59.92 % -3.393 M -5 089.71 % 68.000 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -747.000 K -130.56 % -324.000 K 68.45 % -1.027 M 47.97 % -1.974 M -141.03 % -819.000 K 11.07 % -921.000 K -22.15 % -754.000 K 36.53 % -1.188 M 35.12 % -1.831 M -57.30 % -1.164 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 -100.00 % 48.000 K 200.00 % 16.000 K 0.000 100.00 % -604.000 K -998.18 % -55.000 K 0.000 100.00 % -2.000 K 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 100.00 % -326.000 K 73.10 % -1.212 M -326.76 % -284.000 K -2 266.67 % -12.000 K 86.96 % -92.000 K 0.000 100.00 % -6.083 M -1 633.05 % -351.000 K
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 -100.00 % 2.559 M 65.42 % 1.547 M 0.000 -100.00 % 930.000 K 49.28 % 623.000 K -81.54 % 3.374 M 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -12.463 M -4 212.46 % -289.000 K -756.82 % 44.000 K -96.63 % 1.307 M 3 087.80 % 41.000 K -93.96 % 679.000 K 222.56 % -554.000 K -116.15 % 3.430 M 152.39 % -6.547 M -871.36 % -674.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -13.210 M -2 054.98 % -613.000 K -147.23 % 1.298 M 510.76 % -316.000 K 70.24 % -1.062 M -1 575.00 % 72.000 K 108.65 % -832.000 K -137.11 % 2.242 M 128.40 % -7.893 M -430.80 % -1.487 M
Remboursement de dette -4.107 M -180.91 % 5.076 M -12.90 % 5.828 M 1 140.00 % 470.000 K -95.02 % 9.441 M 76.57 % 5.347 M -35.25 % 8.258 M -0.72 % 8.318 M -44.16 % 14.896 M 2 541.13 % 564.000 K
Actions ordinaires émises 39.837 M 70.82 % 23.321 M 2 779.14 % 810.000 K 1 587.50 % 48.000 K -99.89 % 42.285 M 108 323.08 % 39.000 K -99.83 % 22.783 M 73 393.55 % 31.000 K 55.00 % 20.000 K -4.76 % 21.000 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 100.00 % -25.000 K 0.000 100.00 % -192.000 K 0.000 100.00 % -43.000 K 63.87 % -119.000 K 0.000 100.00 % -2.000 K 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -17.770 M 0.000
Autres activités de financement -2.406 M 15.40 % -2.844 M 44.04 % -5.082 M -351.33 % -1.126 M 70.44 % -3.809 M -113.99 % -1.780 M -5.83 % -1.682 M -758.16 % -196.000 K 27.94 % -272.000 K -871.43 % -28.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 33.324 M 30.54 % 25.528 M 1 540.62 % 1.556 M 294.50 % -800.000 K -101.67 % 47.917 M 1 244.85 % 3.563 M -87.81 % 29.240 M 258.64 % 8.153 M -44.32 % 14.642 M 2 528.73 % 557.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K 66.67 % -3.000 K -115.00 % 20.000 K 1 100.00 % -2.000 K 98.81 % -168.000 K -546.15 % -26.000 K
Variation nette de la trésorerie 39.580 M 204.63 % 12.993 M 171.59 % -18.150 M 19.25 % -22.478 M -164.74 % 34.718 M 489.78 % -8.907 M -171.30 % 12.493 M 151.52 % 4.967 M 55.80 % 3.188 M 459.01 % -888.000 K
Trésorerie au début de la période 19.460 M 200.91 % 6.467 M -73.73 % 24.617 M -47.73 % 47.095 M 280.50 % 12.377 M -41.85 % 21.284 M 142.11 % 8.791 M 129.89 % 3.824 M 501.26 % 636.000 K -58.27 % 1.524 M
Trésorerie à la fin de la période 59.040 M 203.39 % 19.460 M 200.91 % 6.467 M -73.73 % 24.617 M -47.73 % 47.095 M 280.50 % 12.377 M -41.85 % 21.284 M 142.11 % 8.791 M 129.89 % 3.824 M 501.26 % 636.000 K
Trésorerie d'exploitation 19.465 M 263.27 % -11.922 M 43.24 % -21.005 M 1.67 % -21.362 M -76.02 % -12.136 M 3.21 % -12.539 M 21.30 % -15.932 M -193.62 % -5.426 M -59.92 % -3.393 M -5 089.71 % 68.000 K
Dépenses en capital -1.660 M -39.38 % -1.191 M -15.97 % -1.027 M 47.97 % -1.974 M -141.03 % -819.000 K 11.07 % -921.000 K -22.15 % -754.000 K 36.53 % -1.188 M 35.12 % -1.831 M -57.30 % -1.164 M
Cash-flow disponible 17.805 M 235.78 % -13.113 M 40.48 % -22.032 M 5.59 % -23.336 M -80.13 % -12.955 M 3.75 % -13.460 M 19.33 % -16.686 M -152.28 % -6.614 M -26.61 % -5.224 M -376.64 % -1.096 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30
Chiffre d'affaire 9.435 M 150.60 % 3.765 M -46.10 % 6.985 M 80.86 % 3.862 M -35.92 % 6.027 M 142.34 % 2.487 M 55.15 % 1.603 M -68.19 % 5.040 M 60.20 % 3.146 M 251.51 % 895.000 K -54.27 % 1.957 M -12.87 % 2.246 M 24.71 % 1.801 M -67.80 % 5.593 M 106.54 % 2.708 M -36.53 % 4.267 M 0.00 % 4.267 M 3.66 % 4.116 M 0.00 % 4.116 M
Bénéfice net -14.568 M 13.70 % -16.880 M -106.91 % -8.158 M 55.33 % -18.263 M -32.85 % -13.747 M -5.36 % -13.048 M -10.97 % -11.758 M -42.83 % -8.232 M 23.45 % -10.754 M 27.90 % -14.916 M -65.75 % -8.999 M 8.70 % -9.857 M -0.27 % -9.830 M -108.79 % -4.708 M 3.19 % -4.863 M -173.13 % -1.781 M 0.00 % -1.781 M -672.51 % 311.000 K 0.00 % 311.000 K
Bénéfice avant impôt -14.439 M 14.01 % -16.792 M -79.54 % -9.353 M 54.03 % -20.347 M -31.88 % -15.429 M -4.17 % -14.812 M -4.01 % -14.241 M -73.00 % -8.232 M 23.45 % -10.754 M 21.49 % -13.697 M -25.74 % -10.893 M -10.63 % -9.846 M 0.18 % -9.864 M -124.59 % -4.392 M 8.94 % -4.823 M -97.38 % -2.444 M 0.00 % -2.444 M -1 580.91 % 165.000 K 0.00 % 165.000 K
Ratio bénéfice avant impôt -1.53 65.69 % -4.46 -233.08 % -1.34 74.58 % -5.27 -105.80 % -2.56 57.02 % -5.96 32.96 % -8.88 -443.92 % -1.63 52.22 % -3.42 77.66 % -15.30 -174.94 % -5.57 -26.97 % -4.38 19.96 % -5.48 -597.46 % -0.79 55.91 % -1.78 -210.98 % -0.57 0.00 % -0.57 -1 528.67 % 0.04 0.00 % 0.04
EBITDA -7.259 M 37.16 % -11.551 M -171.95 % -4.248 M 28.52 % -5.942 M -6.42 % -5.584 M 8.09 % -6.075 M -12.51 % -5.400 M 47.98 % -10.379 M -34.01 % -7.745 M -42.14 % -5.449 M -45.95 % -3.734 M 56.88 % -8.658 M -38.42 % -6.255 M -132.70 % -2.688 M 29.00 % -3.786 M -149.90 % -1.515 M 0.00 % -1.515 M -484.52 % 394.000 K 0.00 % 394.000 K
Ratio de revenu net -1.54 65.56 % -4.48 -283.88 % -1.17 75.30 % -4.73 -107.33 % -2.28 56.53 % -5.25 28.47 % -7.33 -349.08 % -1.63 52.22 % -3.42 79.49 % -16.67 -262.43 % -4.60 -4.78 % -4.39 19.59 % -5.46 -548.41 % -0.84 53.13 % -1.80 -330.31 % -0.42 0.00 % -0.42 -652.31 % 0.08 0.00 % 0.08
Ratio EBITDA -0.77 74.92 % -3.07 -404.53 % -0.61 60.48 % -1.54 -66.08 % -0.93 62.07 % -2.44 27.48 % -3.37 -63.57 % -2.06 16.35 % -2.46 59.56 % -6.09 -219.13 % -1.91 50.51 % -3.85 -10.99 % -3.47 -622.65 % -0.48 65.62 % -1.40 -293.72 % -0.36 0.00 % -0.36 -470.95 % 0.10 0.00 % 0.10
Taux de profit brut 1.00 9.58 % 0.91 55.86 % 0.59 -23.94 % 0.77 20.37 % 0.64 -25.31 % 0.86 -32.70 % 1.27 27.23 % 1.00 0.00 % 1.00 -14.40 % 1.17 16.97 % 1.00 -0.08 % 1.00 4.48 % 0.96 -1.06 % 0.97 -2.11 % 0.99 10.21 % 0.90 0.00 % 0.90 -6.60 % 0.96 0.00 % 0.96
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 29.101 M 0.44 % 28.974 M 3.98 % 27.865 M 10.50 % 25.218 M 0.27 % 25.150 M 0.89 % 24.927 M 0.52 % 24.797 M 17.65 % 21.077 M 0.00 % 21.077 M 4.82 % 20.108 M 0.02 % 20.103 M 0.27 % 20.049 M 38.59 % 14.466 M 0.13 % 14.448 M 0.23 % 14.415 M -0.35 % 14.466 M 0.00 % 14.466 M 0.00 % 14.466 M 0.00 % 14.466 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 29.101 M 0.73 % 28.891 M 3.68 % 27.865 M 10.50 % 25.218 M 0.27 % 25.150 M 0.89 % 24.927 M 0.52 % 24.797 M 17.65 % 21.077 M 0.00 % 21.077 M 4.82 % 20.108 M 0.02 % 20.103 M 0.27 % 20.049 M 38.69 % 14.456 M 0.05 % 14.448 M 1.01 % 14.303 M -0.76 % 14.412 M 0.00 % 14.412 M -0.38 % 14.466 M 0.00 % 14.466 M
Bénéfice par action diluée -0.50 13.79 % -0.58 -100.00 % -0.29 59.72 % -0.72 -30.91 % -0.55 -5.77 % -0.52 -10.64 % -0.47 -20.51 % -0.39 23.53 % -0.51 31.08 % -0.74 -64.44 % -0.45 10.00 % -0.50 26.47 % -0.68 -112.50 % -0.32 5.88 % -0.34 -183.33 % -0.12 0.00 % -0.12 -658.14 % 0.02 0.00 % 0.02
Bénéfice par action -0.50 13.79 % -0.58 -100.00 % -0.29 59.72 % -0.72 -30.91 % -0.55 -5.77 % -0.52 -10.64 % -0.47 -20.51 % -0.39 23.53 % -0.51 31.08 % -0.74 -64.44 % -0.45 10.00 % -0.50 26.47 % -0.68 -112.50 % -0.32 5.88 % -0.34 -183.33 % -0.12 0.00 % -0.12 -658.14 % 0.02 0.00 % 0.02
Bénéfice brut 9.435 M 174.59 % 3.436 M -15.99 % 4.090 M 37.57 % 2.973 M -22.87 % 3.855 M 81.00 % 2.130 M 4.41 % 2.039 M -59.53 % 5.040 M 60.20 % 3.146 M 200.91 % 1.046 M -46.51 % 1.955 M -12.94 % 2.245 M 30.30 % 1.723 M -68.14 % 5.408 M 102.17 % 2.675 M -30.05 % 3.824 M 0.00 % 3.824 M -3.19 % 3.950 M 0.00 % 3.950 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 129.000 K 46.59 % 88.000 K 107.36 % -1.195 M 42.66 % -2.084 M -23.90 % -1.682 M 4.65 % -1.764 M 28.96 % -2.483 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.220 M 164.38 % -1.895 M -31 683.33 % 6.000 K -82.35 % 34.000 K -89.38 % 320.000 K 700.00 % 40.000 K 105.93 % -675.000 K 0.00 % -675.000 K -429.41 % -127.500 K 0.00 % -127.500 K
Coût des revenus 0.000 -100.00 % 329.000 K -88.64 % 2.895 M 225.65 % 889.000 K -59.08 % 2.173 M 507.69 % 357.500 K 181.90 % -436.499 K 0.000 0.000 100.00 % -150.500 K -6 120.00 % 2.500 K 150.00 % 1.000 K -98.72 % 78.000 K -57.84 % 185.000 K 460.61 % 33.000 K -92.54 % 442.500 K 0.00 % 442.500 K 166.57 % 166.000 K 0.00 % 166.000 K
Dépenses générales et administratives 5.030 M 10.14 % 4.567 M 99.17 % 2.293 M 19.49 % 1.919 M 16.66 % 1.645 M 1.67 % 1.618 M 8.66 % 1.489 M -49.54 % 2.951 M 9.70 % 2.690 M 82.19 % 1.477 M 11.60 % 1.323 M -47.65 % 2.527 M 6.53 % 2.372 M 4.54 % 2.269 M 14.77 % 1.977 M 37.87 % 1.434 M 0.00 % 1.434 M 33.09 % 1.078 M 0.00 % 1.078 M
Frais de vente et de marketing 1.686 M 37.07 % 1.230 M 74.59 % 704.500 K 10.08 % 640.000 K -2.14 % 654.000 K 12.18 % 583.000 K 5.42 % 553.000 K -46.78 % 1.039 M 37.07 % 758.000 K 35.24 % 560.500 K -9.67 % 620.500 K -58.77 % 1.505 M 28.52 % 1.171 M 16.52 % 1.005 M 13.82 % 883.000 K 27.79 % 691.000 K 0.00 % 691.000 K 83.78 % 376.000 K 0.00 % 376.000 K
Autres dépenses -29.000 K -165.91 % 44.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -153.000 K 0.00 % -153.000 K 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 16.964 M 7.63 % 15.761 M -3.21 % 16.283 M -7.03 % 17.514 M -5.57 % 18.547 M 15.44 % 16.066 M 9.64 % 14.654 M 20.36 % 12.175 M 6.29 % 11.454 M -8.51 % 12.520 M 9.40 % 11.444 M 3.70 % 11.036 M 4.05 % 10.606 M 19.18 % 8.899 M 34.69 % 6.607 M 27.19 % 5.195 M 0.00 % 5.195 M 33.00 % 3.906 M 0.00 % 3.906 M
Coût et dépenses 16.964 M 7.63 % 15.761 M -8.09 % 17.149 M -6.49 % 18.340 M -5.40 % 19.386 M 14.95 % 16.865 M 9.72 % 15.371 M 26.25 % 12.175 M 6.29 % 11.454 M -13.27 % 13.207 M 9.94 % 12.013 M 8.84 % 11.037 M 3.30 % 10.684 M 17.61 % 9.084 M 36.81 % 6.640 M 17.79 % 5.637 M 0.00 % 5.637 M 44.33 % 3.906 M 0.00 % 3.906 M
Frais de recherche et de développement 10.277 M 3.60 % 9.920 M -5.59 % 10.507 M -16.47 % 12.578 M -10.72 % 14.088 M 19.27 % 11.812 M 11.14 % 10.628 M -9.67 % 11.766 M 51.23 % 7.780 M -10.83 % 8.725 M 16.66 % 7.479 M 4.78 % 7.138 M 47.57 % 4.837 M -3.12 % 4.993 M 26.82 % 3.937 M 4.28 % 3.776 M 0.00 % 3.776 M 26.74 % 2.979 M 0.00 % 2.979 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 6.716 M 15.85 % 5.797 M 0.36 % 5.776 M 17.02 % 4.936 M 10.70 % 4.459 M 4.82 % 4.254 M 5.66 % 4.026 M 0.90 % 3.990 M 15.72 % 3.448 M -9.14 % 3.795 M -4.29 % 3.965 M -1.66 % 4.032 M 13.80 % 3.543 M 8.22 % 3.274 M 14.48 % 2.860 M 34.87 % 2.121 M 0.00 % 2.121 M 45.79 % 1.455 M 0.00 % 1.455 M
Revenu d'intérêts 0.000 -100.00 % 794.000 K 408.97 % 156.000 K 420.00 % 30.000 K 172.73 % 11.000 K 0.000 -100.00 % 56.000 K -94.90 % 1.097 M -55.15 % 2.446 M 22 136.36 % 11.000 K -79.25 % 53.000 K -94.98 % 1.055 M 7.54 % 981.000 K 8.88 % 901.000 K 1.12 % 891.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K
Frais d'intérêts 0.000 -100.00 % 4.438 M 84.99 % 2.399 M 418.14 % 463.000 K -86.65 % 3.469 M 258.74 % 967.000 K 10.26 % 877.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.151 M 18.29 % 973.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 642.000 K 0.00 % 642.000 K 911.02 % 63.500 K 0.00 % 63.500 K
Dépréciation et amortissement 339.000 K -21.53 % 432.000 K -50.12 % 866.000 K 4.84 % 826.000 K -1.55 % 839.000 K 5.01 % 799.000 K 11.44 % 717.000 K 71.94 % 417.000 K 8.03 % 386.000 K -43.81 % 687.000 K 20.74 % 569.000 K 145.26 % 232.000 K -35.91 % 362.000 K 112.94 % 170.000 K -47.37 % 323.000 K 17.03 % 276.000 K 0.00 % 276.000 K 66.27 % 166.000 K 0.00 % 166.000 K
Résultat d'exploitation -7.529 M 37.24 % -11.996 M -18.02 % -10.164 M 29.80 % -14.478 M -8.38 % -13.359 M 7.09 % -14.378 M -4.43 % -13.768 M -27.53 % -10.796 M -32.78 % -8.131 M 33.96 % -12.312 M -22.43 % -10.056 M -13.12 % -8.890 M -34.35 % -6.617 M -131.53 % -2.858 M 30.45 % -4.109 M -128.98 % -1.795 M 0.00 % -1.795 M -952.49 % 210.500 K 0.00 % 210.500 K
Ratio de résultat d'exploitation -0.80 74.95 % -3.19 -118.96 % -1.46 61.18 % -3.75 -69.13 % -2.22 61.66 % -5.78 32.69 % -8.59 -300.96 % -2.14 17.12 % -2.58 81.21 % -13.76 -167.71 % -5.14 -29.82 % -3.96 -7.73 % -3.67 -619.00 % -0.51 66.32 % -1.52 -260.76 % -0.42 0.00 % -0.42 -922.42 % 0.05 0.00 % 0.05
Total autres revenus dépenses net -6.910 M -44.08 % -4.796 M -178.82 % 6.085 M 203.68 % -5.869 M -190.49 % 6.486 M -17.42 % 7.854 M 2 987.50 % -272.000 K 66.29 % -806.998 K 69.23 % -2.623 M -143.27 % 6.062 M 8.54 % 5.585 M 684.21 % -956.000 K 70.37 % -3.227 M -110.37 % -1.534 M -114.85 % -714.000 K -10.02 % -649.000 K 0.00 % -649.000 K -1 326.37 % -45.500 K 0.00 % -45.500 K
2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31
Dette nette -284.000 K -101.02 % 27.969 M -29.19 % 39.501 M -23.36 % 51.542 M 0.59 % 51.241 M 39.48 % 36.736 M 60.59 % 22.875 M 113.77 % 10.701 M 385.36 % -3.750 M -122.65 % 16.556 M -22.86 % 21.461 M 26.85 % 16.918 M 194.17 % 5.751 M -82.37 % 32.626 M 46.92 % 22.206 M 31.54 % 16.881 M 64.16 % 10.284 M 178.99 % 3.686 M
Investissements totaux 633.000 K -93.66 % 9.977 M 1 740.77 % 542.000 K -96.48 % 15.401 M 3 292.29 % 454.000 K 272.13 % 122.000 K -15.86 % 145.000 K -51.83 % 301.000 K -10.68 % 337.000 K -86.92 % 2.577 M 6.66 % 2.416 M -11.21 % 2.721 M 6.79 % 2.548 M -0.39 % 2.558 M 54.28 % 1.658 M -33.76 % 2.503 M 99.52 % 1.255 M 20 808.33 % 6.000 K
Dette totale 58.756 M -1.42 % 59.605 M 1.09 % 58.961 M -6.72 % 63.209 M 9.53 % 57.708 M 19.08 % 48.463 M 2.04 % 47.492 M 5.32 % 45.093 M 4.03 % 43.345 M -1.50 % 44.007 M 30.05 % 33.838 M 2.41 % 33.041 M 22.22 % 27.035 M -38.55 % 43.994 M 41.93 % 30.997 M 49.71 % 20.705 M 65.46 % 12.514 M 189.53 % 4.322 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 100.00 % -70.913 M -50.59 % -47.091 M 17.40 % -57.012 M -14.11 % -49.963 M -50.34 % -33.234 M -61.84 % -20.535 M -133.83 % -8.782 M 86.79 % -66.478 M -11.63 % -59.551 M -20.68 % -49.347 M -39.49 % -35.377 M -376.78 % -7.420 M 38.88 % -12.141 M -369.31 % -2.587 M -2 317.76 % -107.000 K -177.92 % -38.500 K -228.33 % 30.000 K
Bénéfices non répartis -18.438 M -26.57 % -14.568 M 41.82 % -25.038 M -206.88 % -8.159 M 74.51 % -32.010 M -132.85 % -13.747 M 44.58 % -24.806 M -110.97 % -11.758 M 38.18 % -19.020 M -76.86 % -10.754 M 55.03 % -23.915 M -165.75 % -8.999 M 54.29 % -19.687 M -100.27 % -9.830 M -2.71 % -9.571 M -168.77 % -3.561 M -142.33 % -1.470 M -336.25 % 622.000 K
Actions ordinaires 331.000 K 13.75 % 291.000 K 0.00 % 291.000 K 1.04 % 288.000 K 13.83 % 253.000 K 0.40 % 252.000 K 0.40 % 251.000 K 0.80 % 249.000 K 0.81 % 247.000 K 11.26 % 222.000 K 10.45 % 201.000 K 0.00 % 201.000 K 0.00 % 201.000 K 38.62 % 145.000 K 0.00 % 145.000 K 0.69 % 144.000 K -0.69 % 145.000 K -0.68 % 146.000 K
Capitaux propres totaux -16.367 M 69.71 % -54.030 M -32.35 % -40.824 M -58.56 % -25.747 M 39.12 % -42.294 M -62.24 % -26.069 M -94.97 % -13.371 M -721.31 % -1.628 M -118.26 % 8.916 M 175.30 % -11.841 M 25.80 % -15.958 M -697.10 % -2.002 M -132.07 % 6.243 M 128.98 % -21.546 M -83.39 % -11.749 M -413.51 % -2.288 M -374.69 % -482.000 K -136.40 % 1.324 M
Autres passifs non courants 25.483 M -9.55 % 28.175 M 231.24 % 8.506 M 1 959.56 % 413.000 K 16.01 % 356.000 K 11.60 % 319.000 K 11.15 % 287.000 K -63.44 % 785.000 K -40.30 % 1.315 M -67.59 % 4.058 M -11.84 % 4.603 M 993.35 % 421.000 K 17.27 % 359.000 K 122.98 % 161.000 K -41.88 % 277.000 K 43.52 % 193.000 K 20.63 % 160.000 K 25.98 % 127.000 K
Dette à long terme 51.462 M -1.15 % 52.061 M -1.40 % 52.800 M -5.72 % 56.002 M 292.94 % 14.252 M -65.22 % 40.972 M 114.00 % 19.146 M -52.79 % 40.558 M 1.97 % 39.775 M -2.07 % 40.617 M 26.69 % 32.060 M 4.71 % 30.619 M 29.69 % 23.609 M -10.30 % 26.319 M -8.27 % 28.692 M 44.38 % 19.872 M 76.53 % 11.257 M 326.08 % 2.642 M
Total des passifs non courants 76.945 M -4.10 % 80.236 M 30.88 % 61.306 M 8.67 % 56.415 M 286.19 % 14.608 M -64.62 % 41.291 M 112.48 % 19.433 M -53.00 % 41.343 M 0.62 % 41.090 M -8.02 % 44.675 M 21.85 % 36.663 M 18.12 % 31.040 M 29.51 % 23.968 M -9.49 % 26.480 M -8.59 % 28.969 M 44.38 % 20.065 M 75.75 % 11.417 M 312.31 % 2.769 M
Autres passifs courants 18.494 M -18.23 % 22.617 M 175.05 % 8.223 M 38.81 % 5.924 M -36.93 % 9.393 M 48.51 % 6.325 M 24 426.92 % -26.000 K -100.31 % 8.453 M 16 806.00 % 50.000 K 400.00 % 10.000 K -99.41 % 1.688 M 1 707.62 % -105.000 K 17.32 % -127.000 K -109.56 % 1.328 M 2 405.66 % 53.000 K -28.38 % 74.000 K 54.17 % 48.000 K 118.18 % 22.000 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.944 M -57.44 % 9.266 M 50.23 % 6.168 M -9.37 % 6.806 M -18.12 % 8.312 M 20.31 % 6.909 M 246.32 % 1.995 M 28.30 % 1.555 M -35.66 % 2.417 M -10.45 % 2.699 M 194.33 % 917.000 K -70.93 % 3.154 M 33.31 % 2.366 M -22.20 % 3.041 M -18.16 % 3.716 M
Dette à court terme 7.294 M -3.31 % 7.544 M 22.45 % 6.161 M -38.73 % 10.055 M -76.86 % 43.455 M 480.10 % 7.491 M -73.57 % 28.345 M 525.17 % 4.534 M 27.00 % 3.570 M 5.31 % 3.390 M 90.66 % 1.778 M -26.59 % 2.422 M -29.31 % 3.426 M -80.80 % 17.840 M 673.97 % 2.305 M 250.26 % -1.534 M 14.06 % -1.785 M 12.33 % -2.036 M
Total des passifs courants 29.874 M -8.52 % 32.657 M 98.33 % 16.466 M -16.93 % 19.821 M -65.24 % 57.025 M 224.85 % 17.554 M -54.10 % 38.241 M 153.52 % 15.084 M 10.91 % 13.600 M 60.28 % 8.485 M 28.52 % 6.602 M 6.02 % 6.227 M -19.87 % 7.771 M -63.63 % 21.365 M 162.70 % 8.133 M 48.20 % 5.488 M -12.66 % 6.284 M -11.24 % 7.079 M
Passifs totaux 106.819 M -5.38 % 112.893 M 45.16 % 77.772 M 2.01 % 76.236 M 6.43 % 71.633 M 21.73 % 58.845 M 2.03 % 57.674 M 2.21 % 56.427 M 3.18 % 54.690 M 2.88 % 53.160 M 22.87 % 43.265 M 16.09 % 37.267 M 17.42 % 31.739 M -33.66 % 47.845 M 28.96 % 37.102 M 45.20 % 25.553 M 44.36 % 17.701 M 79.74 % 9.848 M
Autres actifs non courants 1.914 M 243.01 % 558.000 K -69.09 % 1.805 M -39.59 % 2.988 M 102.85 % 1.473 M 147 400.00 % -1.000 K -100.03 % 3.356 M 167 700.00 % 2.000 K -15.50 % 2.367 K 136.70 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K -99.98 % 4.753 M 114.39 % 2.217 M 48.49 % 1.493 M -47.80 % 2.860 M -37.39 % 4.568 M 40.55 % 3.250 M 68.22 % 1.932 M
Investissements à long terme 0.000 -100.00 % 2.760 M 0.000 -100.00 % 289.000 K -36.34 % 454.000 K 119.35 % -2.346 M -28.69 % -1.823 M 12.61 % -2.086 M 14.47 % -2.439 M -229.67 % 1.881 M -9.39 % 2.076 M 2.98 % 2.016 M -19.30 % 2.498 M -0.40 % 2.508 M 54.53 % 1.623 M 180.75 % -2.010 M -3.63 % -1.940 M -3.77 % -1.869 M
Immobilisations incorporelles 2.647 M 1.15 % 2.617 M 6.82 % 2.450 M 19.28 % 2.054 M 6.65 % 1.926 M 11.01 % 1.735 M 4.14 % 1.666 M 7.76 % 1.546 M 4.06 % 1.486 M 2.11 % 1.455 M -3.45 % 1.507 M 4.15 % 1.447 M 0.07 % 1.446 M -34.27 % 2.200 M 9.02 % 2.018 M 27.32 % 1.585 M 10.18 % 1.439 M 11.34 % 1.292 M
GoodWill 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 2.647 M 1.15 % 2.617 M 6.77 % 2.451 M 19.33 % 2.054 M 6.65 % 1.926 M 11.01 % 1.735 M 4.14 % 1.666 M 7.76 % 1.546 M 4.06 % 1.486 M 2.11 % 1.455 M -3.45 % 1.507 M 4.15 % 1.447 M 0.07 % 1.446 M -34.27 % 2.200 M 9.02 % 2.018 M 27.32 % 1.585 M 10.18 % 1.439 M 11.34 % 1.292 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 5.274 M 1.89 % 5.176 M -4.75 % 5.434 M -5.68 % 5.761 M -9.60 % 6.373 M -4.52 % 6.675 M -5.05 % 7.030 M 9.09 % 6.444 M 67.29 % 3.852 M 2.88 % 3.744 M -7.65 % 4.054 M 5.74 % 3.834 M 15.55 % 3.318 M 26.74 % 2.618 M -3.93 % 2.725 M 9.66 % 2.485 M 24.78 % 1.992 M 32.94 % 1.498 M
Total des actifs non courants 9.835 M -11.48 % 11.111 M 14.66 % 9.690 M -12.64 % 11.092 M 13.51 % 9.772 M -16.13 % 11.651 M 13.90 % 10.229 M -14.79 % 12.005 M 64.88 % 7.281 M -15.52 % 8.619 M -9.97 % 9.573 M -33.87 % 14.476 M 21.02 % 11.962 M 5.82 % 11.304 M -3.50 % 11.714 M 25.93 % 9.302 M 39.27 % 6.679 M 64.67 % 4.056 M
Autres actifs circulants 5.515 M -8.42 % 6.022 M 28.24 % 4.696 M -55.28 % 10.502 M -4.57 % 11.005 M 88.41 % 5.841 M -12.61 % 6.684 M 15.62 % 5.781 M 3.97 % 5.560 M 18.73 % 4.683 M -0.89 % 4.725 M 11.26 % 4.247 M -0.77 % 4.280 M 28.95 % 3.319 M -1.69 % 3.376 M 13.71 % 2.969 M 9.60 % 2.709 M 10.62 % 2.449 M
Investissements à court terme 12.857 M 78.15 % 7.217 M 0.000 -100.00 % 15.112 M 503 633.33 % 3.000 K -99.88 % 2.468 M 25.41 % 1.968 M -17.55 % 2.387 M -14.01 % 2.776 M 298.85 % 696.000 K 104.71 % 340.000 K -51.77 % 705.000 K 1 310.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 42.86 % 35.000 K -99.22 % 4.513 M 41.30 % 3.194 M 70.35 % 1.875 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 59.040 M 86.62 % 31.636 M 62.57 % 19.460 M 66.80 % 11.667 M 80.41 % 6.467 M -44.85 % 11.727 M -52.36 % 24.617 M -28.42 % 34.392 M -26.97 % 47.095 M 71.56 % 27.451 M 121.79 % 12.377 M -23.23 % 16.123 M -24.25 % 21.284 M 87.23 % 11.368 M 29.31 % 8.791 M 129.89 % 3.824 M 71.48 % 2.230 M 250.63 % 636.000 K
Liquidités et placements à court terme 71.897 M 85.05 % 38.853 M 99.66 % 19.460 M -27.33 % 26.779 M 314.09 % 6.467 M -54.44 % 14.195 M -46.61 % 26.585 M -27.72 % 36.779 M -26.25 % 49.871 M 81.67 % 27.451 M 121.79 % 12.377 M -23.23 % 16.123 M -24.43 % 21.334 M 86.85 % 11.418 M 29.37 % 8.826 M 5.87 % 8.337 M 53.71 % 5.424 M 116.01 % 2.511 M
Total des actifs courants 80.617 M 68.82 % 47.752 M 75.19 % 27.258 M -30.81 % 39.397 M 101.33 % 19.568 M -7.37 % 21.125 M -38.00 % 34.074 M -20.38 % 42.794 M -24.02 % 56.325 M 72.25 % 32.700 M 84.39 % 17.734 M -14.70 % 20.789 M -20.10 % 26.020 M 73.52 % 14.995 M 9.94 % 13.639 M -2.32 % 13.963 M 32.48 % 10.540 M 48.11 % 7.116 M
Inventaire 0.000 0.000 -100.00 % 829.000 K 0.000 -100.00 % 760.000 K -3.80 % 790.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.811 M 17.29 % 1.544 M 69.30 % 912.000 K -28.64 % 1.278 M -70.22 % 4.291 M 0.000 -100.00 % 1.321 M 69.58 % 779.000 K 100.00 % 389.501 K 0.000
Créances nettes 3.205 M 11.40 % 2.877 M 26.57 % 2.273 M 4.89 % 2.167 M 3.04 % 2.103 M 77.92 % 1.182 M 44.32 % 819.000 K 70.63 % 480.000 K -47.71 % 918.000 K 53.26 % 599.000 K -10.46 % 669.000 K 43.56 % 466.000 K 21.67 % 383.000 K 48.45 % 258.000 K 118.64 % 118.000 K -87.35 % 933.000 K -39.59 % 1.545 M -28.36 % 2.156 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -454.000 K -108.12 % 5.588 M 0.000 -100.00 % 6.099 M 39.25 % 4.380 M 184.79 % 1.538 M -20.52 % 1.935 M -20.24 % 2.426 M -2.30 % 2.483 M -0.08 % 2.485 M -0.12 % 2.488 M -6.96 % 2.674 M 37.94 % 1.939 M 61.14 % 1.203 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 3.997 M 69.01 % 2.365 M 27.91 % 1.849 M -9.05 % 2.033 M -43.39 % 3.591 M 1.84 % 3.526 M 18.24 % 2.982 M 52.14 % 1.960 M -33.69 % 2.956 M 3.83 % 2.847 M -6.10 % 3.032 M 119.23 % 1.383 M -15.88 % 1.644 M 33.23 % 1.234 M -49.45 % 2.441 M 13.64 % 2.148 M 14.74 % 1.872 M 17.29 % 1.596 M
Impôts à payer 89.000 K -32.06 % 131.000 K -43.78 % 233.000 K -87.12 % 1.809 M 208.70 % 586.000 K 176.42 % 212.000 K 58.21 % 134.000 K -2.19 % 137.000 K 19.13 % 115.000 K -52.67 % 243.000 K 133.65 % 104.000 K -5.45 % 110.000 K -14.73 % 129.000 K 180.43 % 46.000 K -74.44 % 180.000 K 164.71 % 68.000 K 2.26 % 66.500 K 2.31 % 65.000 K
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 161.000 K -79.82 % 798.000 K -77.39 % 3.530 M -14.32 % 4.120 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K -26.47 % 34.000 K -22.73 % 44.000 K -31.25 % 64.000 K -23.81 % 84.000 K
Obligations de location-acquisition 2.720 M -4.26 % 2.841 M -2.10 % 2.902 M -2.62 % 2.980 M -6.50 % 3.187 M -5.60 % 3.376 M -2.93 % 3.478 M -2.98 % 3.585 M 227.40 % 1.095 M -93.42 % 16.634 M 1 409.44 % 1.102 M 30.41 % 845.000 K 333.33 % 195.000 K -13.33 % 225.000 K 16.58 % 193.000 K 108.16 % -2.366 M 22.20 % -3.041 M 18.16 % -3.716 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.871 M -84.25 % 49.963 M 50.34 % 33.234 M 61.84 % 20.535 M 133.83 % 8.782 M -86.79 % 66.478 M 11.63 % 59.551 M 20.68 % 49.347 M 39.49 % 35.377 M 376.78 % 7.420 M -38.88 % 12.141 M 369.31 % 2.587 M 2 317.76 % 107.000 K 100.00 % 53.500 K 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 1.740 M -94.42 % 31.160 M 0.47 % 31.014 M 0.12 % 30.977 M 317.70 % 7.416 M 7.28 % 6.913 M -38.19 % 11.184 M 13.19 % 9.881 M -89.53 % 94.344 M 98.67 % 47.488 M 43.09 % 33.188 M -21.31 % 42.173 M 27.22 % 33.149 M 237.97 % -24.027 M -10 546.52 % 230.000 K -78.80 % 1.085 M 71.68 % 632.000 K 253.07 % 179.000 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -161.000 K 79.82 % -798.000 K 77.39 % -3.530 M 14.32 % -4.120 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 90.452 M 53.67 % 58.863 M 59.31 % 36.948 M -26.82 % 50.489 M 72.09 % 29.339 M -10.49 % 32.776 M -26.02 % 44.303 M -19.15 % 54.799 M -13.85 % 63.606 M 53.94 % 41.319 M 51.31 % 27.307 M -22.57 % 35.265 M -7.15 % 37.982 M 44.42 % 26.299 M 3.73 % 25.353 M 8.97 % 23.265 M 35.12 % 17.219 M 54.12 % 11.172 M
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31
2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 100.00 % -6.019 M -245.58 % 4.135 M 231.90 % -3.135 M 0.000 -100.00 % 83.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.415 M 4 136.84 % 57.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -504.000 K 0.00 % -504.000 K -719.51 % -61.500 K 0.00 % -61.500 K
Rémunération à base d'actions 1.187 M -22.37 % 1.529 M 138.91 % 640.000 K -63.31 % 1.745 M 226.38 % 534.500 K -6.80 % 573.500 K -68.50 % 1.821 M 211.46 % 584.500 K 195.95 % 197.500 K -59.28 % 485.000 K 40.58 % 345.000 K 1 132.14 % 28.000 K -3.45 % 29.000 K -23.68 % 38.000 K 18.75 % 32.000 K 77.78 % 18.000 K 0.00 % 18.000 K -29.41 % 25.500 K 0.00 % 25.500 K
Variation du fonds de roulement 26.729 M 189.49 % 9.233 M 257.26 % -5.871 M -291.92 % -1.498 M 2.60 % -1.538 M -2 646.43 % -56.000 K 97.58 % -2.311 M -1 553.46 % 159.000 K -65.81 % 465.000 K -92.25 % 6.002 M 346.59 % -2.434 M -76.89 % -1.376 M -3 340.00 % -40.000 K -103.07 % 1.304 M 236.26 % -957.000 K -35.55 % -706.000 K 0.00 % -706.000 K -61.37 % -437.500 K 0.00 % -437.500 K
Comptes débiteurs -570.000 K -313.04 % -138.000 K 90.82 % -1.503 M 63.46 % -4.113 M -145.11 % -1.678 M -295.12 % 860.000 K 138.26 % -2.248 M 0.57 % -2.261 M -316.99 % 1.042 M 14.13 % 913.000 K 148.20 % -1.894 M -842.29 % -201.000 K 23.57 % -263.000 K -136.73 % 716.000 K 533.63 % 113.000 K -81.55 % 612.500 K 0.00 % 612.500 K 166.58 % -920.000 K 0.00 % -920.000 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K -98.39 % 62.000 K 108.86 % -700.000 K -3 433.33 % 21.000 K 105.53 % -379.500 K 0.00 % -379.500 K 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 100.00 % -368.000 K 82.84 % -2.144 M -587.27 % 440.000 K -41.80 % 756.000 K -14.48 % 884.000 K 203.03 % -858.000 K -887.16 % 109.000 K 137.72 % -289.000 K -116.59 % 1.742 M 767.43 % -261.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 249.000 K 0.00 % 249.000 K -27.83 % 345.000 K 0.00 % 345.000 K
Autre fonds de roulement 27.299 M 180.31 % 9.739 M 537.90 % -2.224 M -202.25 % 2.175 M 453.08 % -616.000 K 65.78 % -1.800 M -326.42 % 795.000 K -65.60 % 2.311 M 902.43 % -288.000 K -108.60 % 3.347 M 1 299.64 % -279.000 K 76.28 % -1.176 M -830.43 % 161.000 K -87.50 % 1.288 M 218.06 % -1.091 M -234.15 % -326.500 K 0.00 % -326.500 K -337.45 % 137.500 K 0.00 % 137.500 K
Autres éléments non monétaires 7.371 M 44.53 % 5.100 M -5.61 % 5.403 M 87.21 % 2.886 M -53.53 % 6.211 M 307.55 % 1.524 M 418.37 % 294.000 K -90.78 % 3.188 M 35.78 % 2.348 M 509.87 % 385.000 K -90.94 % 4.248 M 200.85 % 1.412 M -54.57 % 3.108 M 23.82 % 2.510 M 246.21 % 725.000 K 49.79 % 484.000 K 0.00 % 484.000 K 4 133.33 % -12.000 K 0.00 % -12.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 21.559 M 13 326.38 % -163.000 K 98.76 % -13.139 M -29.19 % -10.170 M 6.14 % -10.835 M -1.88 % -10.635 M 0.86 % -10.727 M -42.44 % -7.531 M 6.66 % -8.068 M -94.60 % -4.146 M 57.92 % -9.852 M -3.04 % -9.561 M -50.07 % -6.371 M -828.72 % -686.000 K 85.53 % -4.740 M -179.40 % -1.697 M 0.00 % -1.697 M -5 089.71 % 34.000 K 0.00 % 34.000 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -195.000 K -13.37 % -172.000 K 55.56 % -387.000 K 37.48 % -619.000 K -51.72 % -408.000 K 68.88 % -1.311 M -97.74 % -663.000 K -20.99 % -548.000 K -102.21 % -271.000 K 50.00 % -542.000 K -43.01 % -379.000 K -235.40 % -113.000 K -2.73 % -110.000 K 62.96 % -297.000 K -13.79 % -261.000 K 71.49 % -915.500 K 0.00 % -915.500 K -57.30 % -582.000 K 0.00 % -582.000 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K 102.86 % -105.000 K -168.63 % 153.000 K 418.75 % -48.000 K -175.00 % 64.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -55.000 K 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 -100.00 % 19.000 K 106.93 % -274.000 K -426.92 % -52.000 K 0.000 100.00 % -1.212 M -885.37 % -123.000 K 23.60 % -161.000 K -280.90 % 89.000 K 188.12 % -101.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.042 M 0.00 % -3.042 M -1 633.05 % -175.500 K 0.00 % -175.500 K
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 -100.00 % 159.000 K -93.60 % 2.484 M 3 212.00 % 75.000 K -85.90 % 532.000 K -47.59 % 1.015 M 0.000 0.000 -100.00 % 930.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -6.798 M -2 608.37 % -251.000 K -1 221.05 % -19.000 K -163.33 % 30.000 K 114.29 % 14.000 K -91.49 % 164.500 K -85.60 % 1.143 M 1 271.79 % -97.500 K 12.16 % -111.000 K -126.15 % 424.500 K 520.30 % -101.000 K 67.94 % -315.000 K -31.80 % -239.000 K -139.44 % 606.000 K -72.38 % 2.194 M 167.02 % -3.274 M 0.00 % -3.274 M -871.36 % -337.000 K 0.00 % -337.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -6.993 M -1 553.19 % -423.000 K -88.00 % -225.000 K -114.71 % 1.530 M 759.48 % -232.000 K 71.95 % -827.000 K -261.84 % 511.000 K 176.15 % -671.000 K -55.32 % -432.000 K -190.57 % 477.000 K 199.38 % -480.000 K -12.15 % -428.000 K -5.94 % -404.000 K -230.74 % 309.000 K -84.01 % 1.933 M 148.98 % -3.947 M 0.00 % -3.947 M -430.80 % -743.500 K 0.00 % -743.500 K
Remboursement de dette -2.274 M 0.000 0.000 -100.00 % 5.828 M 0.000 0.000 -100.00 % 470.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.448 M 0.00 % 7.448 M 2 541.13 % 282.000 K 0.00 % 282.000 K
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 -100.00 % 23.283 M 2 774.44 % 810.000 K 0.000 -100.00 % 4.000 K -90.91 % 44.000 K -99.84 % 27.808 M 92.08 % 14.477 M 60 420.83 % -24.000 K -138.10 % 63.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K -4.76 % 10.500 K 0.00 % 10.500 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 -100.00 % 216.000 K 262.41 % -133.000 K -654.17 % 24.000 K 200.00 % -24.000 K 79.83 % -119.000 K -63.01 % -73.000 K 0.000 0.000 100.00 % -43.000 K 0.000 100.00 % -119.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.208 M -200.00 % 4.208 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.885 M 0.00 % -8.885 M 0.000 0.000
Autres activités de financement -124.000 K 98.22 % -6.948 M -142.90 % 16.196 M 595.46 % -3.269 M -80.31 % -1.813 M -404.71 % 595.000 K 134.57 % -1.721 M -106.18 % 27.847 M 18.13 % 23.574 M 58 307.41 % -40.500 K -101.86 % 2.181 M -89.10 % 20.007 M 113.93 % 9.352 M 91.48 % 4.884 M 49.40 % 3.269 M 2 503.68 % -136.000 K 0.00 % -136.000 K -871.43 % -14.000 K 0.00 % -14.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -2.398 M 64.38 % -6.732 M -119.99 % 33.675 M 896.01 % 3.381 M 285.26 % -1.825 M -208.31 % 1.685 M 167.81 % -2.485 M -108.92 % 27.847 M 18.13 % 23.574 M 31 956.76 % -74.000 K -101.43 % 5.171 M -74.00 % 19.888 M 112.66 % 9.352 M 91.48 % 4.884 M 49.40 % 3.269 M -55.35 % 7.321 M 0.00 % 7.321 M 2 528.73 % 278.500 K 0.00 % 278.500 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 100.00 % -15.111 M -755 450.00 % -2.000 K -166.67 % 3.000 K 100.15 % -1.998 M -200.00 % 1.998 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -84.000 K 0.00 % -84.000 K -546.15 % -13.000 K 0.00 % -13.000 K
Variation nette de la trésorerie 31.636 M 1 101.06 % 2.634 M -49.35 % 5.200 M 128.65 % -18.150 M -40.82 % -12.889 M -9.46 % -11.775 M 47.62 % -22.478 M -214.43 % 19.644 M 22.21 % 16.074 M 307.51 % -7.746 M -50.09 % -5.161 M -204.06 % 4.960 M 284.90 % 1.289 M -42.82 % 2.254 M 875.54 % 231.000 K -92.75 % 3.188 M 0.00 % 3.188 M 459.01 % -888.000 K 0.00 % -888.000 K
Trésorerie au début de la période 0.000 -100.00 % 11.667 M 80.41 % 6.467 M -73.73 % 24.617 M 25.49 % 19.617 M -37.51 % 31.392 M -33.34 % 47.095 M 92.61 % 24.451 M 191.88 % 8.377 M -48.04 % 16.123 M -24.25 % 21.284 M 0.000 -100.00 % 10.080 M 0.000 -100.00 % 4.055 M 537.58 % 636.000 K 0.00 % 636.000 K -58.27 % 1.524 M 0.00 % 1.524 M
Trésorerie à la fin de la période 31.636 M 121.22 % 14.301 M 22.58 % 11.667 M 80.41 % 6.467 M -3.88 % 6.728 M -65.70 % 19.617 M -20.31 % 24.617 M -44.17 % 44.095 M 80.34 % 24.451 M 191.88 % 8.377 M -48.04 % 16.123 M 225.09 % 4.960 M -56.37 % 11.368 M 404.46 % 2.254 M -47.42 % 4.286 M 12.08 % 3.824 M 0.00 % 3.824 M 501.26 % 636.000 K 0.00 % 636.000 K
Trésorerie d'exploitation 21.559 M 13 326.38 % -163.000 K 98.76 % -13.139 M -29.19 % -10.170 M 6.14 % -10.835 M -1.88 % -10.635 M 0.86 % -10.727 M -42.44 % -7.531 M 6.66 % -8.068 M -94.60 % -4.146 M 57.92 % -9.852 M -3.04 % -9.561 M -50.07 % -6.371 M -828.72 % -686.000 K 85.53 % -4.740 M -179.40 % -1.697 M 0.00 % -1.697 M -5 089.71 % 34.000 K 0.00 % 34.000 K
Dépenses en capital -195.000 K -13.37 % -172.000 K 55.56 % -387.000 K 37.48 % -619.000 K -51.72 % -408.000 K 68.88 % -1.311 M -97.74 % -663.000 K -20.99 % -548.000 K -102.21 % -271.000 K 50.00 % -542.000 K -43.01 % -379.000 K -235.40 % -113.000 K -2.73 % -110.000 K 62.96 % -297.000 K -13.79 % -261.000 K 71.49 % -915.500 K 0.00 % -915.500 K -57.30 % -582.000 K 0.00 % -582.000 K
Cash-flow disponible 21.364 M 6 477.31 % -335.000 K 97.52 % -13.526 M -25.37 % -10.789 M 4.04 % -11.243 M 5.88 % -11.946 M -4.88 % -11.390 M -40.98 % -8.079 M 3.12 % -8.339 M -77.88 % -4.688 M 54.18 % -10.231 M -5.76 % -9.674 M -49.27 % -6.481 M -559.31 % -983.000 K 80.34 % -5.001 M -91.46 % -2.612 M 0.00 % -2.612 M -376.64 % -548.000 K 0.00 % -548.000 K
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