Meson Valves India Limited MESON.BO
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Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 672.124 M 6.44 % | 631.446 M 72.29 % | 366.505 M 160.00 % | 140.966 M -8.00 % | 153.220 M 121.40 % | 69.207 M |
| Bénéfice net | 67.951 M -24.94 % | 90.527 M 102.64 % | 44.674 M 107.76 % | 21.503 M 1 332.58 % | 1.501 M 488.65 % | -386.205 K |
| Bénéfice avant impôt | 89.428 M -30.78 % | 129.201 M 110.07 % | 61.503 M 104.26 % | 30.110 M 1 161.10 % | 2.388 M 481.90 % | -625.191 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.13 -34.97 % | 0.20 21.93 % | 0.17 -21.44 % | 0.21 1 270.73 % | 0.02 272.50 % | -0.01 |
| EBITDA | 131.995 M -11.71 % | 149.503 M 114.99 % | 69.538 M 87.91 % | 37.006 M 317.95 % | 8.854 M 47.38 % | 6.008 M |
| Ratio de revenu net | 0.10 -29.48 % | 0.14 17.62 % | 0.12 -20.09 % | 0.15 1 457.11 % | 0.01 275.55 % | -0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.20 -17.05 % | 0.24 24.79 % | 0.19 -27.73 % | 0.26 354.28 % | 0.06 -33.43 % | 0.09 |
| Taux de profit brut | 0.38 -4.16 % | 0.40 50.54 % | 0.26 -47.59 % | 0.50 230.83 % | 0.15 -64.89 % | 0.43 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 87.193 K 0.00 % | 87.193 K 25.97 % | 69.220 K -1.11 % | 70.000 K 0.00 % | 70.000 K -98.00 % | 3.500 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 87.193 K 0.00 % | 87.193 K 25.97 % | 69.220 K -1.11 % | 70.000 K 0.00 % | 70.000 K -98.00 % | 3.500 M |
| Bénéfice par action diluée | 779.32 -24.94 % | 1 038.24 60.87 % | 645.39 110.09 % | 307.19 1 332.79 % | 21.44 19 590.91 % | -0.11 |
| Bénéfice par action | 779.32 -24.94 % | 1 038.24 60.87 % | 645.39 110.09 % | 307.19 1 332.79 % | 21.44 19 590.91 % | -0.11 |
| Bénéfice brut | 254.679 M 2.02 % | 249.645 M 159.36 % | 96.254 M 36.27 % | 70.636 M 204.37 % | 23.207 M -22.27 % | 29.857 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 20.988 M -45.73 % | 38.674 M 129.81 % | 16.829 M 95.53 % | 8.607 M 870.79 % | 886.598 K 470.98 % | -238.986 K |
| Coût des revenus | 417.445 M 9.34 % | 381.801 M 41.28 % | 270.251 M 284.26 % | 70.330 M -45.91 % | 130.013 M 230.40 % | 39.350 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 42.735 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 164.420 M | 0.000 -100.00 % | 3.530 M -24.99 % | 4.706 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 60.837 M 37.42 % | 44.271 M 41.59 % | 31.267 M -15.17 % | 36.859 M 128.94 % | 16.100 M -45.91 % | 29.764 M |
| Coût et dépenses | 581.865 M 36.56 % | 426.072 M 41.31 % | 301.518 M 181.30 % | 107.189 M -26.64 % | 146.113 M 111.41 % | 69.114 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 42.735 M 54.07 % | 27.737 M -13.73 % | 32.153 M 99.71 % | 16.100 M 27.90 % | 12.587 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.034 M 27.03 % | 814.000 K -19.74 % | 1.014 M 41.23 % | 718.096 K |
| Frais d'intérêts | 8.141 M -6.31 % | 8.689 M -2.48 % | 8.910 M 52.10 % | 5.858 M 93.32 % | 3.030 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 34.426 M 196.49 % | 11.611 M 155.13 % | 4.551 M 15.51 % | 3.940 M 90.60 % | 2.067 M 0.31 % | 2.061 M |
| Résultat d'exploitation | 90.259 M -33.69 % | 136.110 M 109.44 % | 64.987 M 92.40 % | 33.777 M 375.24 % | 7.107 M 80.06 % | 3.947 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.13 -37.70 % | 0.22 21.56 % | 0.18 -26.00 % | 0.24 416.55 % | 0.05 -18.67 % | 0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | -831.000 K 87.97 % | -6.909 M -98.31 % | -3.484 M 4.99 % | -3.667 M 22.31 % | -4.720 M 73.62 % | -17.894 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 173.491 M 223.47 % | 53.635 M -39.81 % | 89.103 M 25.64 % | 70.921 M 47.98 % | 47.925 M 39.86 % | 34.266 M |
| Investissements totaux | 23.569 M -22.72 % | 30.499 M 4 000.13 % | -782.000 K -257.08 % | -219.000 K -716.43 % | -26.824 K | 0.000 |
| Dette totale | 195.792 M 248.88 % | 56.120 M -50.08 % | 112.416 M 21.67 % | 92.393 M 0.62 % | 91.826 M 91.27 % | 48.009 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 -100.00 % | 500.579 M 332.53 % | 115.732 M 334.41 % | 26.641 M 418.56 % | 5.138 M 41.28 % | 3.637 M |
| Actions ordinaires | 101.601 M 0.00 % | 101.601 M 46.77 % | 69.225 M 9 789.29 % | 700.000 K 0.00 % | 700.000 K 0.00 % | 700.000 K |
| Capitaux propres totaux | 669.623 M 11.20 % | 602.180 M 199.95 % | 200.757 M 634.27 % | 27.341 M 368.37 % | 5.838 M 34.61 % | 4.337 M |
| Autres passifs non courants | 3.891 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 193.519 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.745 M -3.03 % | 43.050 M -6.43 % | 46.009 M |
| Total des passifs non courants | 199.454 M 3 002.41 % | 6.429 M 470.96 % | 1.126 M -97.30 % | 41.745 M -3.03 % | 43.049 M -6.43 % | 46.009 M |
| Autres passifs courants | 31.975 M -41.21 % | 54.393 M 25.44 % | 43.363 M 202.27 % | 14.346 M 151.86 % | 5.696 M 33.08 % | 4.280 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.899 M 4.90 % | 22.783 M 3 015.29 % | 731.328 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.273 M -95.95 % | 56.120 M -50.57 % | 113.542 M 124.18 % | 50.648 M 3.84 % | 48.777 M 2 338.85 % | 2.000 M |
| Total des passifs courants | 181.005 M -24.83 % | 240.800 M -3.30 % | 249.018 M 21.60 % | 204.792 M 26.67 % | 161.671 M 260.55 % | 44.840 M |
| Passifs totaux | 380.459 M 53.89 % | 247.229 M -1.17 % | 250.144 M 1.46 % | 246.537 M 20.43 % | 204.721 M 125.34 % | 90.850 M |
| Autres actifs non courants | 120.893 M 1 151.09 % | 9.663 M 813.33 % | 1.058 M 78.41 % | 593.000 K 195.02 % | 201.000 K 95.37 % | 102.880 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.180 M -98.99 % | -593.000 K -195.22 % | -200.864 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 13.560 M 3 332.91 % | 395.000 K 223.77 % | 122.000 K -71.02 % | 421.000 K 9.64 % | 384.000 K -13.72 % | 445.053 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 13.560 M 3 332.91 % | 395.000 K 223.77 % | 122.000 K -71.02 % | 421.000 K 9.64 % | 384.000 K -13.72 % | 445.053 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 180.703 M 2.95 % | 175.519 M 1 029.18 % | 15.544 M 4.94 % | 14.812 M 39.94 % | 10.585 M 31.10 % | 8.074 M |
| Total des actifs non courants | 315.156 M 69.82 % | 185.577 M 1 017.80 % | 16.602 M 4.90 % | 15.827 M 41.69 % | 11.170 M 29.56 % | 8.622 M |
| Autres actifs circulants | 10.500 M -92.26 % | 135.602 M 674.65 % | 17.505 M -29.60 % | 24.866 M 14.64 % | 21.690 M 53.61 % | 14.120 M |
| Investissements à court terme | 23.569 M -22.72 % | 30.499 M 7 563.07 % | 398.000 K 6.42 % | 374.000 K 114.89 % | 174.040 K | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 22.301 M 797.42 % | 2.485 M -89.34 % | 23.313 M 8.57 % | 21.472 M -51.09 % | 43.902 M 219.43 % | 13.744 M |
| Liquidités et placements à court terme | 45.870 M 39.07 % | 32.984 M 39.11 % | 23.711 M 8.54 % | 21.846 M -50.44 % | 44.076 M 220.70 % | 13.744 M |
| Total des actifs courants | 734.926 M 10.71 % | 663.832 M 52.85 % | 434.299 M 68.30 % | 258.051 M 29.42 % | 199.388 M 130.33 % | 86.565 M |
| Inventaire | 89.665 M -39.00 % | 146.986 M -37.76 % | 236.174 M 119.95 % | 107.375 M 244.78 % | 31.143 M 42.68 % | 21.827 M |
| Créances nettes | 588.891 M 26.78 % | 464.507 M 196.04 % | 156.909 M 50.93 % | 103.964 M 1.45 % | 102.478 M 177.92 % | 36.874 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.058 M 78.11 % | 594.000 K 195.11 % | 201.282 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 131.182 M 0.69 % | 130.287 M 84.89 % | 70.466 M -39.78 % | 117.015 M 9.91 % | 106.467 M 176.10 % | 38.560 M |
| Impôts à payer | 15.575 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 5.423 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.126 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 562.599 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 2.044 M -68.21 % | 6.429 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.050 B 23.63 % | 849.409 M 88.38 % | 450.901 M 64.64 % | 273.878 M 30.07 % | 210.558 M 121.21 % | 95.186 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 7.486 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -49.237 M 79.55 % | -240.818 M -25.48 % | -191.924 M -297.20 % | -48.319 M -288.50 % | -12.437 M 62.76 % | -33.397 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -192.997 M -266.88 % | -52.605 M -5 373.99 % | -961.000 K 98.52 % | -64.822 M -309.91 % | -15.814 M |
| Inventaire | 57.321 M 373.58 % | -20.952 M 16.20 % | -25.002 M 65.26 % | -71.978 M -896.11 % | -7.226 M 52.18 % | -15.111 M |
| Comptes à payer | -1.613 M -102.70 % | 59.820 M 228.51 % | -46.549 M | 0.000 -100.00 % | 67.907 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 7.421 M 108.56 % | -86.689 M -27.92 % | -67.768 M -375.26 % | 24.620 M 396.79 % | -8.296 M -235.59 % | -2.472 M |
| Autres éléments non monétaires | -29.759 M -1 488 050.00 % | 2.000 K -100.00 % | 132.794 M 706.08 % | 16.474 M 101.45 % | 8.178 M -71.95 % | 29.155 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 44.858 M 134.19 % | -131.192 M 8.36 % | -143.163 M -1 912.98 % | -7.112 M 20.69 % | -8.967 M -249.31 % | -2.567 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -53.356 M 68.98 % | -171.982 M -3 436.54 % | -4.863 M 40.72 % | -8.203 M -81.59 % | -4.517 M -81.49 % | -2.489 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -116.657 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 7.311 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -162.702 M 5.40 % | -171.982 M -3 436.54 % | -4.863 M 40.72 % | -8.203 M -81.59 % | -4.517 M -81.49 % | -2.489 M |
| Remboursement de dette | 139.672 M | 0.000 100.00 % | -41.745 M -3 098.85 % | -1.305 M -102.98 % | 43.817 M 512.12 % | 7.158 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 30.480 M -76.32 % | 128.700 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -8.940 M -103.19 % | 280.416 M 353.67 % | 61.811 M 1 155.16 % | -5.858 M | 0.000 100.00 % | -1.000 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 130.732 M -57.95 % | 310.896 M 108.98 % | 148.766 M 2 176.87 % | -7.163 M -116.35 % | 43.817 M 611.51 % | 6.158 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 12.887 M 66.89 % | 7.722 M 319.45 % | 1.841 M 108.19 % | -22.479 M -174.54 % | 30.158 M 2 636.26 % | 1.102 M |
| Trésorerie au début de la période | 32.983 M 30.57 % | 25.261 M 17.65 % | 21.472 M -50.93 % | 43.756 M 218.37 % | 13.744 M 8.72 % | 12.641 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 45.870 M 39.07 % | 32.983 M 41.48 % | 23.313 M 9.57 % | 21.277 M -51.54 % | 43.902 M 219.43 % | 13.744 M |
| Trésorerie d'exploitation | 44.858 M 134.19 % | -131.192 M 8.36 % | -143.163 M -1 912.98 % | -7.112 M 20.69 % | -8.967 M -249.31 % | -2.567 M |
| Dépenses en capital | -53.356 M 68.98 % | -171.982 M -3 436.54 % | -4.863 M 40.72 % | -8.203 M -81.59 % | -4.517 M -81.49 % | -2.489 M |
| Cash-flow disponible | -8.498 M 97.20 % | -303.174 M -104.81 % | -148.026 M -866.54 % | -15.315 M -13.57 % | -13.485 M -166.70 % | -5.056 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-10-01 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-10-01 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 375.919 M 26.91 % | 296.205 M -31.47 % | 432.209 M 116.93 % | 199.236 M 8.72 % | 183.253 M 0.00 % | 183.253 M 160.00 % | 70.483 M 0.00 % | 70.483 M -8.00 % | 76.610 M 0.00 % | 76.610 M 121.40 % | 34.603 M 0.00 % | 34.603 M |
| Bénéfice net | 28.266 M -28.77 % | 39.685 M -37.97 % | 63.973 M 140.92 % | 26.554 M 18.88 % | 22.337 M 0.00 % | 22.337 M 107.76 % | 10.752 M 0.00 % | 10.752 M 1 332.58 % | 750.502 K 0.00 % | 750.502 K 488.65 % | -193.103 K 0.00 % | -193.103 K |
| Bénéfice avant impôt | 36.347 M -31.53 % | 53.082 M -44.38 % | 95.433 M 182.61 % | 33.768 M 9.81 % | 30.752 M 0.00 % | 30.752 M 104.26 % | 15.055 M 0.00 % | 15.055 M 1 161.10 % | 1.194 M 0.00 % | 1.194 M 481.90 % | -312.596 K 0.00 % | -312.596 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.10 -46.05 % | 0.18 -18.84 % | 0.22 30.28 % | 0.17 1.00 % | 0.17 0.00 % | 0.17 -21.44 % | 0.21 0.00 % | 0.21 1 270.73 % | 0.02 0.00 % | 0.02 272.50 % | -0.01 0.00 % | -0.01 |
| EBITDA | 60.208 M -15.77 % | 71.482 M -66.99 % | 216.542 M 427.34 % | 41.063 M 18.10 % | 34.769 M 0.00 % | 34.769 M 87.91 % | 18.503 M 0.00 % | 18.503 M 317.95 % | 4.427 M 0.00 % | 4.427 M 47.38 % | 3.004 M 0.00 % | 3.004 M |
| Ratio de revenu net | 0.08 -43.88 % | 0.13 -9.48 % | 0.15 11.06 % | 0.13 9.34 % | 0.12 0.00 % | 0.12 -20.09 % | 0.15 0.00 % | 0.15 1 457.11 % | 0.01 0.00 % | 0.01 275.55 % | -0.01 0.00 % | -0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.16 -33.63 % | 0.24 -51.83 % | 0.50 143.09 % | 0.21 8.63 % | 0.19 0.00 % | 0.19 -27.73 % | 0.26 0.00 % | 0.26 354.28 % | 0.06 0.00 % | 0.06 -33.43 % | 0.09 0.00 % | 0.09 |
| Taux de profit brut | 0.18 -56.41 % | 0.41 -0.49 % | 0.42 19.35 % | 0.35 32.93 % | 0.26 0.00 % | 0.26 -47.59 % | 0.50 0.00 % | 0.50 230.83 % | 0.15 0.00 % | 0.15 -64.89 % | 0.43 0.00 % | 0.43 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 0.000 -100.00 % | 10.150 M -25.99 % | 13.714 M 268.25 % | 3.724 M -46.20 % | 6.922 M 0.00 % | 6.922 M 9 788.57 % | 70.000 K 0.00 % | 70.000 K 0.00 % | 70.000 K 0.00 % | 70.000 K -98.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 0.000 -100.00 % | 10.150 M -25.99 % | 13.714 M 268.25 % | 3.724 M -46.20 % | 6.922 M 0.00 % | 6.922 M 9 788.57 % | 70.000 K 0.00 % | 70.000 K 0.00 % | 70.000 K 0.00 % | 70.000 K -98.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M |
| Bénéfice par action diluée | 2.78 -28.90 % | 3.91 -16.09 % | 4.66 -34.73 % | 7.14 121.05 % | 3.23 0.00 % | 3.23 -97.90 % | 153.60 0.00 % | 153.60 1 332.84 % | 10.72 0.00 % | 10.72 19 590.91 % | -0.06 0.00 % | -0.06 |
| Bénéfice par action | 2.78 -28.90 % | 3.91 -16.09 % | 4.66 -34.73 % | 7.14 121.05 % | 3.23 0.00 % | 3.23 -97.90 % | 153.60 0.00 % | 153.60 1 332.84 % | 10.72 0.00 % | 10.72 19 590.91 % | -0.06 0.00 % | -0.06 |
| Bénéfice brut | 67.942 M -44.68 % | 122.817 M -31.80 % | 180.089 M 158.92 % | 69.555 M 44.52 % | 48.127 M 0.00 % | 48.127 M 36.27 % | 35.318 M 0.00 % | 35.318 M 204.37 % | 11.604 M 0.00 % | 11.604 M -22.27 % | 14.928 M 0.00 % | 14.928 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 7.591 M -43.34 % | 13.397 M -57.42 % | 31.460 M 336.10 % | 7.214 M -14.27 % | 8.415 M 0.00 % | 8.415 M 95.53 % | 4.304 M 0.00 % | 4.304 M 870.79 % | 443.299 K 0.00 % | 443.299 K 470.98 % | -119.493 K 0.00 % | -119.493 K |
| Coût des revenus | 307.977 M 77.62 % | 173.388 M -31.23 % | 252.120 M 94.42 % | 129.681 M -4.03 % | 135.126 M 0.00 % | 135.126 M 284.26 % | 35.165 M 0.00 % | 35.165 M -45.91 % | 65.007 M 0.00 % | 65.007 M 230.40 % | 19.675 M 0.00 % | 19.675 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.598 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.536 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.765 M 0.00 % | 1.765 M -24.99 % | 2.353 M 0.00 % | 2.353 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 34.186 M 38.49 % | 24.684 M -15.27 % | 29.134 M -10.06 % | 32.391 M 107.19 % | 15.634 M 0.00 % | 15.634 M -15.17 % | 18.430 M 0.00 % | 18.430 M 128.94 % | 8.050 M 0.00 % | 8.050 M -45.91 % | 14.882 M 0.00 % | 14.882 M |
| Coût et dépenses | 342.163 M 72.75 % | 198.072 M -29.58 % | 281.254 M 73.54 % | 162.072 M 7.50 % | 150.759 M 0.00 % | 150.759 M 181.30 % | 53.595 M 0.00 % | 53.595 M -26.64 % | 73.056 M 0.00 % | 73.056 M 111.41 % | 34.557 M 0.00 % | 34.557 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 34.186 M 38.49 % | 24.684 M -15.27 % | 29.134 M 92.47 % | 15.137 M 9.15 % | 13.869 M 0.00 % | 13.869 M -13.73 % | 16.077 M 0.00 % | 16.077 M 99.71 % | 8.050 M 0.00 % | 8.050 M 27.90 % | 6.294 M 0.00 % | 6.294 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.396 M 556.87 % | 517.000 K 0.00 % | 517.000 K 27.03 % | 407.000 K 0.00 % | 407.000 K -19.74 % | 507.086 K 0.00 % | 507.086 K 41.23 % | 359.048 K 0.00 % | 359.048 K |
| Frais d'intérêts | 4.413 M 18.37 % | 3.728 M -64.78 % | 10.586 M | 0.000 -100.00 % | 4.455 M 0.00 % | 4.455 M 52.10 % | 2.929 M 0.00 % | 2.929 M 93.32 % | 1.515 M 0.00 % | 1.515 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 19.447 M 29.83 % | 14.979 M -0.75 % | 15.092 M 271.27 % | 4.065 M 78.64 % | 2.276 M 0.00 % | 2.276 M 15.51 % | 1.970 M 0.00 % | 1.970 M 90.60 % | 1.034 M 0.00 % | 1.034 M 0.31 % | 1.030 M 0.00 % | 1.030 M |
| Résultat d'exploitation | 33.756 M -65.60 % | 98.133 M -34.99 % | 150.955 M 308.01 % | 36.998 M 13.86 % | 32.493 M 0.00 % | 32.493 M 92.40 % | 16.889 M 0.00 % | 16.889 M 375.24 % | 3.554 M 0.00 % | 3.554 M 80.06 % | 1.974 M 0.00 % | 1.974 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.09 -72.90 % | 0.33 -5.14 % | 0.35 88.08 % | 0.19 4.73 % | 0.18 0.00 % | 0.18 -26.00 % | 0.24 0.00 % | 0.24 416.55 % | 0.05 0.00 % | 0.05 -18.67 % | 0.06 0.00 % | 0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.591 M 105.75 % | -45.051 M 18.86 % | -55.522 M -1 618.95 % | -3.230 M -85.42 % | -1.742 M 0.00 % | -1.742 M 4.99 % | -1.834 M 0.00 % | -1.834 M 22.31 % | -2.360 M 0.00 % | -2.360 M 73.62 % | -8.947 M 0.00 % | -8.947 M |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-10-01 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-10-01 | 2020-03-31 | 2019-09-30 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-10-01 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-10-01 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 173.491 M 225.03 % | -138.762 M -358.72 % | 53.635 M 372.86 % | -19.656 M -122.06 % | 89.103 M 11.36 % | 80.012 M 12.82 % | 70.921 M 19.35 % | 59.423 M 23.99 % | 47.925 M 16.62 % | 41.095 M 19.93 % | 34.266 M |
| Investissements totaux | 23.569 M 10 103.03 % | 231.000 K -99.24 % | 30.499 M | 0.000 100.00 % | -782.000 K -56.24 % | -500.501 K -128.54 % | -219.000 K -78.18 % | -122.913 K -358.22 % | -26.824 K -100.00 % | -13.412 K | 0.000 |
| Dette totale | 195.792 M 315.29 % | 47.146 M -15.99 % | 56.120 M -51.05 % | 114.640 M 1.98 % | 112.416 M 9.78 % | 102.405 M 10.84 % | 92.393 M 0.31 % | 92.110 M 0.31 % | 91.826 M 31.33 % | 69.918 M 45.63 % | 48.009 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 540.240 M | 0.000 -100.00 % | 142.286 M 800.54 % | 15.800 M 100.00 % | 7.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.579 M | 0.000 -100.00 % | 115.732 M 62.58 % | 71.187 M 167.21 % | 26.641 M 67.67 % | 15.889 M 209.28 % | 5.138 M 17.11 % | 4.387 M 20.64 % | 3.637 M |
| Actions ordinaires | 101.601 M 0.00 % | 101.601 M 0.00 % | 101.601 M 0.00 % | 101.601 M 46.77 % | 69.225 M 98.00 % | 34.963 M 4 894.64 % | 700.000 K 0.00 % | 700.000 K 0.00 % | 700.000 K 0.00 % | 700.000 K 0.00 % | 700.000 K |
| Capitaux propres totaux | 669.623 M 4.45 % | 641.097 M 6.46 % | 602.180 M 14.85 % | 524.303 M 161.16 % | 200.757 M 76.03 % | 114.049 M 317.14 % | 27.341 M 64.81 % | 16.589 M 184.18 % | 5.838 M 14.75 % | 5.087 M 17.31 % | 4.337 M |
| Autres passifs non courants | 3.891 M -29.15 % | 5.492 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 193.519 M 324.54 % | 45.583 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.873 M -50.00 % | 41.745 M -1.54 % | 42.397 M -1.52 % | 43.050 M -3.32 % | 44.529 M -3.22 % | 46.009 M |
| Total des passifs non courants | 199.454 M 290.51 % | 51.075 M 694.45 % | 6.429 M | 0.000 -100.00 % | 1.126 M -94.75 % | 21.436 M -48.65 % | 41.745 M -1.54 % | 42.397 M -1.52 % | 43.049 M -3.32 % | 44.529 M -3.22 % | 46.009 M |
| Autres passifs courants | 31.975 M -62.36 % | 84.944 M 56.17 % | 54.393 M 18.84 % | 45.769 M 5.55 % | 43.363 M 50.28 % | 28.855 M 101.13 % | 14.346 M 43.16 % | 10.021 M 75.93 % | 5.696 M 14.19 % | 4.988 M 16.54 % | 4.280 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.899 M 2.39 % | 23.341 M 2.45 % | 22.783 M 93.78 % | 11.757 M 1 507.65 % | 731.328 K 100.00 % | 365.664 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.273 M 45.43 % | 1.563 M -97.21 % | 56.120 M -51.05 % | 114.640 M 0.97 % | 113.542 M 38.31 % | 82.095 M 62.09 % | 50.648 M 1.88 % | 49.712 M 1.92 % | 48.777 M 92.12 % | 25.388 M 1 169.42 % | 2.000 M |
| Total des passifs courants | 181.005 M -47.93 % | 347.591 M 44.35 % | 240.800 M -7.87 % | 261.377 M 4.96 % | 249.018 M 9.75 % | 226.905 M 10.80 % | 204.792 M 11.77 % | 183.232 M 13.34 % | 161.671 M 56.57 % | 103.256 M 130.27 % | 44.840 M |
| Passifs totaux | 380.459 M -4.57 % | 398.666 M 61.25 % | 247.229 M -5.41 % | 261.377 M 4.49 % | 250.144 M 0.73 % | 248.341 M 0.73 % | 246.537 M 9.27 % | 225.629 M 10.21 % | 204.721 M 38.53 % | 147.785 M 62.67 % | 90.850 M |
| Autres actifs non courants | 120.893 M 1 738.40 % | 6.576 M -31.95 % | 9.663 M 1 323.12 % | 679.000 K -35.82 % | 1.058 M 28.16 % | 825.500 K 39.21 % | 593.000 K 49.37 % | 397.000 K 97.51 % | 201.000 K 32.29 % | 151.940 K 47.69 % | 102.880 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 231.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.180 M -33.11 % | -886.501 K -49.49 % | -593.000 K -49.40 % | -396.933 K -97.61 % | -200.864 K -100.00 % | -100.432 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 13.560 M 106.61 % | 6.563 M 1 561.52 % | 395.000 K 56.13 % | 253.000 K 107.38 % | 122.000 K -55.06 % | 271.500 K -35.51 % | 421.000 K 4.60 % | 402.500 K 4.82 % | 384.000 K -7.36 % | 414.527 K -6.86 % | 445.053 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 13.560 M 106.61 % | 6.563 M 1 561.52 % | 395.000 K 56.13 % | 253.000 K 107.38 % | 122.000 K -55.06 % | 271.500 K -35.51 % | 421.000 K 4.60 % | 402.500 K 4.82 % | 384.000 K -7.36 % | 414.527 K -6.86 % | 445.053 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 180.703 M 0.43 % | 179.937 M 2.52 % | 175.519 M -6.41 % | 187.537 M 1 106.49 % | 15.544 M 2.41 % | 15.178 M 2.47 % | 14.812 M 16.65 % | 12.698 M 19.97 % | 10.585 M 13.46 % | 9.329 M 15.55 % | 8.074 M |
| Total des actifs non courants | 315.156 M 63.03 % | 193.307 M 4.17 % | 185.577 M -1.53 % | 188.469 M 1 035.22 % | 16.602 M 2.39 % | 16.214 M 2.45 % | 15.827 M 17.25 % | 13.499 M 20.85 % | 11.170 M 12.88 % | 9.896 M 14.78 % | 8.622 M |
| Autres actifs circulants | 10.500 M -92.80 % | 145.833 M 7.54 % | 135.602 M -15.79 % | 161.035 M 819.94 % | 17.505 M -16.94 % | 21.075 M -15.25 % | 24.866 M 6.82 % | 23.278 M 7.32 % | 21.690 M 21.14 % | 17.905 M 26.81 % | 14.120 M |
| Investissements à court terme | 23.569 M | 0.000 -100.00 % | 30.499 M | 0.000 -100.00 % | 398.000 K 3.11 % | 386.000 K 3.21 % | 374.000 K 36.49 % | 274.020 K 57.45 % | 174.040 K 100.00 % | 87.020 K | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 22.301 M -88.00 % | 185.908 M 7 381.21 % | 2.485 M -98.15 % | 134.296 M 476.06 % | 23.313 M 4.11 % | 22.393 M 4.29 % | 21.472 M -34.31 % | 32.687 M -25.55 % | 43.902 M 52.32 % | 28.823 M 109.72 % | 13.744 M |
| Liquidités et placements à court terme | 45.870 M -75.33 % | 185.908 M 463.63 % | 32.984 M -75.44 % | 134.296 M 466.39 % | 23.711 M 4.09 % | 22.779 M 4.27 % | 21.846 M -33.72 % | 32.961 M -25.22 % | 44.076 M 52.46 % | 28.910 M 110.35 % | 13.744 M |
| Total des actifs courants | 734.926 M -13.18 % | 846.456 M 27.51 % | 663.832 M 10.96 % | 598.286 M 37.76 % | 434.299 M 25.46 % | 346.175 M 34.15 % | 258.051 M 12.82 % | 228.719 M 14.71 % | 199.388 M 39.46 % | 142.976 M 65.17 % | 86.565 M |
| Inventaire | 89.665 M -27.75 % | 124.110 M -14.40 % | 144.986 M 66.65 % | 87.001 M -63.16 % | 236.174 M 37.49 % | 171.775 M 59.98 % | 107.375 M 55.03 % | 69.259 M 122.39 % | 31.143 M 17.59 % | 26.485 M 21.34 % | 21.827 M |
| Créances nettes | 588.891 M 50.76 % | 390.605 M 12.16 % | 348.259 M 61.27 % | 215.954 M 37.63 % | 156.909 M 20.30 % | 130.437 M 25.46 % | 103.964 M 0.72 % | 103.221 M 0.72 % | 102.478 M 47.08 % | 69.676 M 88.96 % | 36.874 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.058 M 28.09 % | 826.000 K 39.06 % | 594.000 K 49.38 % | 397.641 K 97.55 % | 201.282 K 100.00 % | 100.641 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 131.182 M -49.75 % | 261.084 M 100.39 % | 130.287 M 29.04 % | 100.968 M 43.29 % | 70.466 M -24.83 % | 93.741 M -19.89 % | 117.015 M 4.72 % | 111.741 M 4.95 % | 106.467 M 46.82 % | 72.514 M 88.05 % | 38.560 M |
| Impôts à payer | 15.575 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 5.423 M 828.90 % | -744.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.126 M 100.00 % | 563.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 562.599 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 280.416 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 2.044 M | 0.000 -100.00 % | 6.429 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.050 B 0.99 % | 1.040 B 22.41 % | 849.409 M 7.96 % | 786.755 M 74.49 % | 450.901 M 24.42 % | 362.390 M 32.32 % | 273.878 M 13.07 % | 242.218 M 15.04 % | 210.558 M 37.73 % | 152.872 M 60.60 % | 95.186 M |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-10-01 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-10-01 | 2020-03-31 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-10-01 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-10-01 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -165.567 M -1 044.45 % | -14.467 M 93.68 % | -229.043 M -219.91 % | -71.595 M 25.39 % | -95.962 M 0.00 % | -95.962 M -297.20 % | -24.160 M 0.00 % | -24.160 M -288.50 % | -6.219 M 0.00 % | -6.219 M 62.76 % | -16.698 M 0.00 % | -16.698 M |
| Comptes débiteurs | -70.633 M -62.95 % | -43.346 M 67.24 % | -132.304 M -117.99 % | -60.693 M -130.75 % | -26.303 M 0.00 % | -26.303 M -5 373.99 % | -480.500 K 0.00 % | -480.500 K 98.52 % | -32.411 M 0.00 % | -32.411 M -309.91 % | -7.907 M 0.00 % | -7.907 M |
| Inventaire | 34.445 M 50.57 % | 22.876 M 138.14 % | -59.985 M -253.68 % | 39.033 M 412.24 % | -12.501 M 0.00 % | -12.501 M 65.26 % | -35.989 M 0.00 % | -35.989 M -896.11 % | -3.613 M 0.00 % | -3.613 M 52.18 % | -7.555 M 0.00 % | -7.555 M |
| Comptes à payer | -132.410 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.275 M 0.00 % | -23.275 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.953 M 0.00 % | 33.953 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 3.031 M -49.51 % | 6.003 M 116.33 % | -36.754 M 26.40 % | -49.935 M -47.37 % | -33.884 M 0.00 % | -33.884 M -375.26 % | 12.310 M 0.00 % | 12.310 M 396.79 % | -4.148 M 0.00 % | -4.148 M -235.59 % | -1.236 M 0.00 % | -1.236 M |
| Autres éléments non monétaires | -25.189 M -117.24 % | 146.073 M 678.31 % | 18.768 M -61.33 % | 48.540 M -26.89 % | 66.397 M 0.00 % | 66.397 M 706.08 % | 8.237 M 0.00 % | 8.237 M 101.45 % | 4.089 M 0.00 % | 4.089 M -71.95 % | 14.577 M 0.00 % | 14.577 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -143.043 M -176.79 % | 186.270 M 234.24 % | -138.756 M -1 934.43 % | 7.564 M 110.57 % | -71.582 M 0.00 % | -71.582 M -1 912.98 % | -3.556 M 0.00 % | -3.556 M 20.69 % | -4.484 M 0.00 % | -4.484 M -249.31 % | -1.284 M 0.00 % | -1.284 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -27.210 M -4.07 % | -26.146 M -703.97 % | 4.329 M 102.46 % | -176.311 M -7 151.12 % | -2.432 M 0.00 % | -2.432 M 40.72 % | -4.101 M 0.00 % | -4.101 M -81.59 % | -2.259 M 0.00 % | -2.259 M -81.49 % | -1.244 M 0.00 % | -1.244 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -116.657 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -490.000 K -200.00 % | 490.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -144.357 M -462.66 % | -25.656 M -692.65 % | 4.329 M 102.46 % | -176.311 M -7 151.12 % | -2.432 M 0.00 % | -2.432 M 40.72 % | -4.101 M 0.00 % | -4.101 M -81.59 % | -2.259 M 0.00 % | -2.259 M -81.49 % | -1.244 M 0.00 % | -1.244 M |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -8.974 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.873 M 0.00 % | -20.873 M -3 098.85 % | -652.500 K 0.00 % | -652.500 K -102.98 % | 21.909 M 0.00 % | 21.909 M 512.12 % | 3.579 M 0.00 % | 3.579 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 64.350 M 0.00 % | 64.350 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 147.361 M 11 367.78 % | 1.285 M -95.93 % | 31.566 M -88.70 % | 279.330 M 803.82 % | 30.906 M 0.00 % | 30.906 M 1 155.16 % | -2.929 M 0.00 % | -2.929 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -500.000 K 0.00 % | -500.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 147.361 M 2 016.52 % | -7.689 M -124.36 % | 31.566 M -88.70 % | 279.330 M 275.53 % | 74.383 M 0.00 % | 74.383 M 2 176.87 % | -3.582 M 0.00 % | -3.582 M -116.35 % | 21.909 M 0.00 % | 21.909 M 611.51 % | 3.079 M 0.00 % | 3.079 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 -100.00 % | 185.908 M 461.47 % | -51.431 M -193.02 % | 55.292 M 2 903.34 % | 1.841 M 0.00 % | 1.841 M 108.19 % | -22.479 M 0.00 % | -22.479 M -174.54 % | 30.158 M 0.00 % | 30.158 M 2 636.26 % | 1.102 M 0.00 % | 1.102 M |
| Trésorerie au début de la période | 185.908 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.472 M 0.00 % | 21.472 M -50.93 % | 43.756 M 0.00 % | 43.756 M 218.37 % | 13.744 M 0.00 % | 13.744 M 8.72 % | 12.641 M 0.00 % | 12.641 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 45.870 M -75.33 % | 185.908 M 461.47 % | -51.431 M -193.02 % | 55.292 M 137.17 % | 23.313 M 0.00 % | 23.313 M 9.57 % | 21.277 M 0.00 % | 21.277 M -51.54 % | 43.902 M 0.00 % | 43.902 M 219.43 % | 13.744 M 0.00 % | 13.744 M |
| Trésorerie d'exploitation | -143.043 M -176.79 % | 186.270 M 234.24 % | -138.756 M -1 934.43 % | 7.564 M 110.57 % | -71.582 M 0.00 % | -71.582 M -1 912.98 % | -3.556 M 0.00 % | -3.556 M 20.69 % | -4.484 M 0.00 % | -4.484 M -249.31 % | -1.284 M 0.00 % | -1.284 M |
| Dépenses en capital | -27.210 M -4.07 % | -26.146 M -703.97 % | 4.329 M 102.46 % | -176.311 M -7 151.12 % | -2.432 M 0.00 % | -2.432 M 40.72 % | -4.101 M 0.00 % | -4.101 M -81.59 % | -2.259 M 0.00 % | -2.259 M -81.49 % | -1.244 M 0.00 % | -1.244 M |
| Cash-flow disponible | -170.253 M -206.33 % | 160.124 M 219.12 % | -134.427 M 20.34 % | -168.747 M -128.00 % | -74.013 M 0.00 % | -74.013 M -866.54 % | -7.657 M 0.00 % | -7.657 M -13.57 % | -6.742 M 0.00 % | -6.742 M -166.70 % | -2.528 M 0.00 % | -2.528 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |