MFI

mF International Limited MFI

Finances

2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaire 26.085 M -18.38 % 31.961 M -8.50 % 34.932 M 8.44 % 32.213 M -8.46 % 35.191 M
Bénéfice net -20.211 M -404.89 % 6.629 M -2.78 % 6.819 M -34.12 % 10.350 M -11.40 % 11.681 M
Bénéfice avant impôt -19.429 M -386.69 % 6.777 M -5.96 % 7.206 M -33.16 % 10.781 M -13.72 % 12.496 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.74 -451.26 % 0.21 2.78 % 0.21 -38.36 % 0.33 -5.75 % 0.36
EBITDA -13.264 M -294.56 % 6.817 M -12.20 % 7.765 M -28.02 % 10.788 M 14.62 % 9.412 M
Ratio de revenu net -0.77 -473.57 % 0.21 6.25 % 0.20 -39.25 % 0.32 -3.21 % 0.33
Ratio EBITDA -0.51 -338.39 % 0.21 -4.04 % 0.22 -33.63 % 0.33 25.21 % 0.27
Taux de profit brut 0.47 -16.10 % 0.56 6.60 % 0.53 6.48 % 0.50 16.02 % 0.43
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 1.591 M 9.85 % 1.448 M -12.58 % 1.656 M 0.00 % 1.656 M 14.39 % 1.448 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 1.591 M -3.96 % 1.656 M 0.00 % 1.656 M 0.00 % 1.656 M 14.39 % 1.448 M
Bénéfice par action diluée -12.70 -377.29 % 4.58 11.17 % 4.12 -34.08 % 6.25 -22.65 % 8.08
Bénéfice par action -12.70 -417.50 % 4.00 -2.91 % 4.12 -34.08 % 6.25 -22.65 % 8.08
Bénéfice brut 12.302 M -31.52 % 17.966 M -2.46 % 18.419 M 15.46 % 15.953 M 6.20 % 15.021 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 781.759 K 427.12 % 148.309 K -61.76 % 387.845 K -10.14 % 431.630 K -47.06 % 815.267 K
Coût des revenus 13.783 M -1.52 % 13.996 M -15.24 % 16.513 M 1.55 % 16.260 M -19.38 % 20.170 M
Dépenses générales et administratives 27.318 M 145.86 % 11.111 M 4.48 % 10.635 M 105.79 % 5.168 M -1.88 % 5.267 M
Frais de vente et de marketing 4.183 M 2 498.42 % 160.976 K -0.50 % 161.791 K -26.69 % 220.681 K 5.40 % 209.369 K
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 31.673 M 180.71 % 11.283 M 3.74 % 10.877 M 100.76 % 5.418 M -10.00 % 6.020 M
Coût et dépenses 45.457 M 79.82 % 25.279 M -7.71 % 27.389 M 26.34 % 21.678 M -17.23 % 26.190 M
Frais de recherche et de développement 172.810 K 1 419.48 % 11.373 K -85.79 % 80.012 K 171.43 % 29.478 K -94.58 % 543.805 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 31.501 M 179.46 % 11.272 M 4.40 % 10.797 M 100.37 % 5.388 M -1.60 % 5.476 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 347.322 K
Frais d'intérêts 0.000 -100.00 % 353.000 K -20.42 % 443.577 K -7.57 % 479.904 K 0.000
Dépréciation et amortissement 6.108 M 4 425.88 % 134.951 K -39.26 % 222.173 K -12.21 % 253.063 K -38.48 % 411.328 K
Résultat d'exploitation -19.371 M -389.89 % 6.682 M -11.41 % 7.542 M -28.40 % 10.535 M 17.04 % 9.001 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.74 -455.19 % 0.21 -3.17 % 0.22 -33.98 % 0.33 27.86 % 0.26
Total autres revenus dépenses net -57.997 K -161.07 % 94.974 K 128.26 % -336.027 K -236.31 % 246.525 K -92.95 % 3.495 M
2024 2023 2022 2021 2020
2024 2023 2022 2021 2020
Dette nette -12.036 M -297.98 % 6.079 M 83.17 % 3.319 M -48.01 % 6.384 M 262.94 % -3.918 M
Investissements totaux 343.862 K 0.00 % 343.862 K -82.63 % 1.979 M -71.92 % 7.049 M 93.35 % 3.646 M
Dette totale 7.624 M -40.86 % 12.890 M -16.21 % 15.383 M -6.57 % 16.465 M 6.81 % 15.416 M
Cumul des autres pertes du résultat global -77.428 K 4.87 % -81.391 K 18.00 % -99.258 K 99.59 % -24.338 M -114.98 % -11.321 M
Bénéfices non répartis -10.432 M -206.69 % 9.779 M 15.33 % 8.479 M -71.52 % 29.775 M 53.28 % 19.425 M
Actions ordinaires 3.900 K 0.00 % 3.900 K 0.00 % 3.900 K 0.00 % 3.900 K 0.00 % 3.900 K
Capitaux propres totaux 35.913 M 205.81 % 11.743 M 12.64 % 10.426 M 39.34 % 7.482 M -26.28 % 10.150 M
Autres passifs non courants 0.000 -100.00 % 2.293 M 6.52 % 2.153 M 7.54 % 2.002 M 28.70 % 1.555 M
Dette à long terme 2.171 M -71.56 % 7.633 M -24.10 % 10.058 M -26.02 % 13.595 M 10.46 % 12.308 M
Total des passifs non courants 5.350 M -46.10 % 9.926 M -18.71 % 12.210 M -21.71 % 15.597 M 12.51 % 13.863 M
Autres passifs courants 2.827 M 24.10 % 2.278 M -3.08 % 2.350 M 22.45 % 1.919 M -83.63 % 11.724 M
Revenus reportés 8.669 M 87.66 % 4.620 M 10.01 % 4.199 M -23.29 % 5.474 M 0.000
Dette à court terme 5.453 M 3.73 % 5.257 M -1.29 % 5.325 M 85.54 % 2.870 M -7.67 % 3.108 M
Total des passifs courants 17.043 M 39.90 % 12.182 M 2.34 % 11.904 M 15.98 % 10.264 M -30.80 % 14.833 M
Passifs totaux 22.393 M 1.29 % 22.108 M -8.32 % 24.114 M -6.75 % 25.861 M -9.88 % 28.696 M
Autres actifs non courants 3.546 M -34.53 % 5.416 M 4.07 % 5.204 M 526.86 % 830.252 K 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 18.787 M 22.50 % 15.337 M 13.06 % 13.565 M -1.30 % 13.743 M 7.87 % 12.740 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 18.787 M 22.50 % 15.337 M 13.06 % 13.565 M -1.30 % 13.743 M 7.87 % 12.740 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.967 M -34.30 % 2.994 M 1 160.41 % 237.544 K 319.02 % 56.690 K -97.28 % 2.087 M
Total des actifs non courants 24.300 M 2.33 % 23.747 M 24.87 % 19.018 M 29.69 % 14.664 M -1.10 % 14.827 M
Autres actifs circulants 12.881 M 3 370.62 % 371.143 K 7.25 % 346.064 K -60.07 % 866.682 K 9.08 % 794.536 K
Investissements à court terme 343.862 K 0.00 % 343.862 K -82.63 % 1.979 M -71.92 % 7.049 M 93.35 % 3.646 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 19.660 M 188.67 % 6.810 M -43.55 % 12.064 M 19.66 % 10.082 M -47.86 % 19.334 M
Liquidités et placements à court terme 20.004 M 179.60 % 7.154 M -49.05 % 14.043 M -18.02 % 17.131 M -25.45 % 22.980 M
Total des actifs courants 34.005 M 236.52 % 10.105 M -34.90 % 15.522 M -16.90 % 18.679 M -22.23 % 24.019 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 1.121 M -56.56 % 2.579 M 127.59 % 1.133 M 66.37 % 681.230 K 178.38 % 244.716 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 -100.00 % 10.957 K -67.88 % 34.113 K 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 93.409 K 235.39 % 27.851 K -5.22 % 29.385 K 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 104.714 K 0.000 100.00 % -2.153 M 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 1.564 M -47.22 % 2.963 M 68.13 % 1.762 M 1 174.53 % 138.275 K -92.15 % 1.761 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 46.419 M 2 172.77 % 2.042 M 0.00 % 2.042 M 0.00 % 2.042 M 0.00 % 2.042 M
Impôts différés passifs non courants 3.075 M 0.000 -100.00 % 2.153 M 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 58.305 M 72.24 % 33.852 M -1.99 % 34.540 M 3.59 % 33.343 M -14.17 % 38.846 M
2024 2023 2022 2021 2020
2024 2023 2022 2021 2020
Impôt sur le revenu différé 781.759 K 407.02 % 154.186 K -2.72 % 158.490 K -63.28 % 431.630 K 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -9.449 M -152.08 % -3.748 M -813.50 % -410.341 K 52.21 % -858.561 K 62.56 % -2.293 M
Comptes débiteurs 668.920 K 314.27 % -312.190 K -157.53 % -121.223 K -115.86 % -56.158 K -134.24 % 164.036 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -10.118 M -194.45 % -3.436 M -1 088.54 % -289.117 K 63.97 % -802.402 K 67.34 % -2.457 M
Autres éléments non monétaires 893.175 K -11.39 % 1.008 M 187.80 % -1.148 M 77.66 % -5.138 M -142.52 % 12.084 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -21.878 M -293.18 % 11.325 M -16.09 % 13.496 M 5.98 % 12.735 M -46.17 % 23.656 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -463.476 K -862.43 % -48.157 K 93.75 % -771.011 K 17.53 % -934.894 K 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 100.00 % -19.922 K 97.40 % -765.486 K 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 -100.00 % 1.633 M 214.37 % 519.546 K 115.94 % 240.592 K 0.000
Autres activités d'investissement -7.967 M -9.57 % -7.271 M -292.24 % -1.854 M 81.25 % -9.887 M -106.03 % -4.799 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -8.431 M -48.27 % -5.686 M -167.55 % -2.125 M 81.27 % -11.347 M -136.45 % -4.799 M
Remboursement de dette -3.867 M -4.70 % -3.694 M -54.12 % -2.397 M -201.47 % 2.362 M -33.90 % 3.573 M
Actions ordinaires émises 58.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 100.00 % -5.329 M 46.71 % -10.000 M 0.000 0.000
Autres activités de financement -9.140 M -390.20 % -1.864 M -162.28 % 2.994 M 123.02 % -13.003 M -71.39 % -7.587 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 45.493 M 517.86 % -10.887 M -15.78 % -9.403 M 11.63 % -10.641 M -165.12 % -4.014 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 3.964 K 177.85 % -5.092 K -136.85 % 13.820 K 2 435.78 % 545.000 -98.69 % 41.584 K
Variation nette de la trésorerie 15.189 M 389.14 % -5.253 M -365.03 % 1.982 M 121.42 % -9.252 M -162.16 % 14.885 M
Trésorerie au début de la période 6.810 M -43.55 % 12.064 M 19.66 % 10.082 M -47.86 % 19.334 M 334.59 % 4.449 M
Trésorerie à la fin de la période 22.000 M 223.03 % 6.810 M -43.55 % 12.064 M 19.66 % 10.082 M -47.86 % 19.334 M
Trésorerie d'exploitation -21.878 M -293.18 % 11.325 M -16.09 % 13.496 M 5.98 % 12.735 M -46.17 % 23.656 M
Dépenses en capital -8.431 M -15.19 % -7.319 M -17 442.86 % -41.721 K 99.43 % -7.267 M 0.000
Cash-flow disponible -30.308 M -856.61 % 4.006 M -70.23 % 13.455 M 146.07 % 5.468 M -76.89 % 23.656 M
2024 2023 2022 2021 2020
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
Chiffre d'affaire 15.069 M 10.69 % 13.614 M 9.17 % 12.471 M -29.97 % 17.807 M 25.82 % 14.154 M -22.16 % 18.184 M 8.57 % 16.748 M -7.00 % 18.008 M 26.78 % 14.205 M
Bénéfice net -13.695 M 6.61 % -14.664 M -164.39 % -5.547 M -225.81 % 4.409 M 98.55 % 2.220 M 9.77 % 2.023 M -57.82 % 4.796 M -24.05 % 6.314 M 56.49 % 4.035 M
Bénéfice avant impôt -13.907 M -7.07 % -12.989 M -101.70 % -6.440 M -246.78 % 4.387 M 83.60 % 2.390 M 11.10 % 2.151 M -57.45 % 5.055 M -22.37 % 6.512 M 52.54 % 4.269 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.92 3.27 % -0.95 -84.76 % -0.52 -309.59 % 0.25 45.93 % 0.17 42.73 % 0.12 -60.81 % 0.30 -16.53 % 0.36 20.32 % 0.30
EBITDA -13.941 M -7.50 % -12.969 M -105.68 % -6.305 M -250.92 % 4.178 M 58.32 % 2.639 M 42.44 % 1.853 M -68.66 % 5.912 M -8.93 % 6.491 M 51.09 % 4.296 M
Ratio de revenu net -0.91 15.63 % -1.08 -142.18 % -0.44 -279.65 % 0.25 57.81 % 0.16 41.02 % 0.11 -61.15 % 0.29 -18.33 % 0.35 23.43 % 0.28
Ratio EBITDA -0.93 2.88 % -0.95 -88.40 % -0.51 -315.50 % 0.23 25.83 % 0.19 83.00 % 0.10 -71.14 % 0.35 -2.07 % 0.36 19.17 % 0.30
Taux de profit brut 0.36 -31.02 % 0.52 21.58 % 0.42 -29.51 % 0.60 17.28 % 0.51 -7.04 % 0.55 10.10 % 0.50 -2.57 % 0.51 9.11 % 0.47
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 1.656 M -0.04 % 1.657 M 8.70 % 1.525 M 5.27 % 1.448 M 0.00 % 1.448 M 0.00 % 1.448 M 0.00 % 1.448 M 0.00 % 1.448 M 0.00 % 1.448 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 1.656 M -0.04 % 1.657 M 8.70 % 1.525 M 5.28 % 1.448 M 0.00 % 1.448 M 0.00 % 1.448 M 0.00 % 1.448 M 0.00 % 1.448 M 0.00 % 1.448 M
Bénéfice par action diluée -8.26 6.56 % -8.84 -142.86 % -3.64 -219.74 % 3.04 97.40 % 1.54 10.00 % 1.40 -57.83 % 3.32 -23.85 % 4.36 56.83 % 2.78
Bénéfice par action -8.26 6.56 % -8.84 -142.86 % -3.64 -219.74 % 3.04 97.40 % 1.54 10.00 % 1.40 -57.83 % 3.32 -23.85 % 4.36 56.83 % 2.78
Bénéfice brut 5.356 M -23.65 % 7.016 M 32.72 % 5.286 M -50.64 % 10.708 M 47.56 % 7.257 M -27.64 % 10.029 M 19.54 % 8.390 M -9.38 % 9.259 M 38.32 % 6.694 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 211.956 K -87.35 % 1.675 M 87.51 % 893.364 K 4 144.41 % 21.048 K -87.57 % 169.358 K 32.05 % 128.250 K -50.60 % 259.595 K 31.31 % 197.699 K -15.49 % 233.931 K
Coût des revenus 9.713 M 47.20 % 6.598 M -8.16 % 7.185 M 1.21 % 7.099 M 2.93 % 6.897 M -15.43 % 8.155 M -2.43 % 8.358 M -4.47 % 8.750 M 16.49 % 7.511 M
Dépenses générales et administratives 16.199 M -3.22 % 16.737 M 58.18 % 10.581 M 63.01 % 6.491 M 40.49 % 4.620 M -43.34 % 8.154 M 228.67 % 2.481 M -10.40 % 2.769 M 15.42 % 2.399 M
Frais de vente et de marketing 3.207 M -1.75 % 3.264 M 255.28 % 918.732 K 1 023.47 % 81.776 K 3.25 % 79.200 K -0.42 % 79.532 K -3.32 % 82.260 K -37.31 % 131.226 K 46.69 % 89.455 K
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -307.578 K 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 19.427 M -3.18 % 20.065 M 72.84 % 11.609 M 76.32 % 6.584 M 40.10 % 4.699 M -40.81 % 7.939 M 201.89 % 2.630 M -9.63 % 2.910 M 16.03 % 2.508 M
Coût et dépenses 29.140 M 9.29 % 26.663 M 41.87 % 18.793 M 37.35 % 13.683 M 18.34 % 11.562 M -29.50 % 16.401 M 49.27 % 10.988 M -5.76 % 11.659 M 16.38 % 10.019 M
Frais de recherche et de développement 20.912 K -67.11 % 63.576 K -41.80 % 109.232 K 860.37 % 11.374 K 0.000 -100.00 % 13.328 K -80.01 % 66.684 K 571.14 % 9.936 K -49.16 % 19.542 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 19.406 M -2.98 % 20.001 M 73.93 % 11.499 M 74.96 % 6.573 M 39.86 % 4.699 M -42.92 % 8.233 M 221.22 % 2.563 M -11.62 % 2.900 M 16.54 % 2.488 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 151.378 K -24.92 % 201.624 K -18.21 % 246.500 K 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 129.136 K 61.78 % 79.824 K 368.01 % 17.056 K -68.13 % 53.518 K -34.28 % 81.434 K 15.76 % 70.350 K -53.66 % 151.823 K 6.60 % 142.419 K 28.72 % 110.644 K
Résultat d'exploitation -14.070 M -7.83 % -13.049 M -106.39 % -6.323 M -253.29 % 4.125 M 61.26 % 2.558 M 43.50 % 1.782 M -69.06 % 5.760 M -9.27 % 6.349 M 51.68 % 4.186 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.93 2.58 % -0.96 -89.05 % -0.51 -318.88 % 0.23 28.18 % 0.18 84.36 % 0.10 -71.50 % 0.34 -2.45 % 0.35 19.64 % 0.29
Total autres revenus dépenses net 162.816 K 173.86 % 59.452 K 150.62 % -117.450 K -144.67 % 262.920 K 256.55 % -167.946 K -145.56 % 368.654 K 152.31 % -704.682 K -531.79 % 163.200 K 95.86 % 83.325 K
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
Dette nette -7.953 M 33.92 % -12.036 M 39.57 % -19.916 M -427.60 % 6.079 M 3.00 % 5.902 M 77.84 % 3.319 M -69.58 % 10.910 M 70.90 % 6.384 M 0.000
Investissements totaux 343.862 K 0.00 % 343.862 K 0.00 % 343.862 K 0.00 % 343.862 K -65.35 % 992.378 K -49.86 % 1.979 M -3.37 % 2.048 M -70.94 % 7.049 M 0.000
Dette totale 4.924 M -35.42 % 7.624 M -28.01 % 10.590 M -17.84 % 12.890 M 1.25 % 12.731 M -17.24 % 15.383 M -12.95 % 17.671 M 7.32 % 16.465 M 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global -64.638 K 16.52 % -77.428 K 0.62 % -77.911 K 4.28 % -81.392 K 18.13 % -99.415 K -0.16 % -99.258 K 99.34 % -14.938 M 38.62 % -24.338 M -339.79 % 10.150 M
Bénéfices non répartis -24.128 M -131.28 % -10.432 M -346.52 % 4.232 M -56.72 % 9.779 M 19.68 % 8.171 M -3.63 % 8.479 M -48.83 % 16.570 M -44.35 % 29.775 M 0.000
Actions ordinaires 3.900 K 0.00 % 3.900 K 0.00 % 3.900 K 0.00 % 3.900 K 0.00 % 3.900 K 0.00 % 3.900 K 0.00 % 3.900 K 0.00 % 3.900 K 0.000
Capitaux propres totaux 22.230 M -38.10 % 35.913 M -28.99 % 50.576 M 330.68 % 11.743 M 16.07 % 10.118 M -2.96 % 10.426 M 183.41 % 3.679 M -50.84 % 7.482 M -26.28 % 10.150 M
Autres passifs non courants 2.963 M 0.000 -100.00 % 1.400 M 0.000 -100.00 % 2.157 M 0.20 % 2.153 M 5.64 % 2.038 M 1.80 % 2.002 M 119.72 % -10.150 M
Dette à long terme 314.363 K -85.52 % 2.171 M -56.18 % 4.954 M -35.10 % 7.633 M -4.62 % 8.003 M -20.43 % 10.058 M -20.74 % 12.689 M -6.67 % 13.595 M 0.000
Total des passifs non courants 3.278 M -38.74 % 5.350 M -15.79 % 6.353 M -35.99 % 9.926 M -2.30 % 10.160 M -16.79 % 12.210 M -17.09 % 14.726 M -5.58 % 15.597 M 253.66 % -10.150 M
Autres passifs courants 13.624 M 381.93 % 2.827 M 501.30 % 470.140 K -92.99 % 6.708 M 1 050.69 % 582.961 K -72.89 % 2.150 M -60.52 % 5.446 M -26.34 % 7.394 M 0.000
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 8.669 M -8.65 % 9.490 M 0.000 -100.00 % 5.253 M 25.10 % 4.199 M 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 4.609 M -15.47 % 5.453 M -3.25 % 5.636 M 7.22 % 5.257 M 11.19 % 4.728 M -11.22 % 5.325 M 6.89 % 4.982 M 73.58 % 2.870 M 0.000
Total des passifs courants 18.233 M 6.99 % 17.043 M 9.27 % 15.596 M 28.02 % 12.182 M 11.17 % 10.958 M -7.95 % 11.904 M 14.15 % 10.428 M 1.60 % 10.264 M 0.000
Passifs totaux 21.511 M -3.94 % 22.393 M 2.02 % 21.950 M -0.72 % 22.108 M 4.69 % 21.118 M -12.42 % 24.114 M -4.14 % 25.155 M -2.73 % 25.861 M 354.78 % -10.150 M
Autres actifs non courants 219.040 K -93.82 % 3.546 M -41.16 % 6.026 M 11.26 % 5.416 M -6.16 % 5.772 M 60.38 % 3.599 M 35.15 % 2.663 M 455.86 % 479.076 K 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 17.570 M -6.48 % 18.787 M 13.28 % 16.585 M 8.14 % 15.337 M 12.95 % 13.579 M 0.10 % 13.565 M 1.39 % 13.379 M -2.65 % 13.743 M 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 17.570 M -6.48 % 18.787 M 13.28 % 16.585 M 8.14 % 15.337 M 12.95 % 13.579 M 0.10 % 13.565 M 1.39 % 13.379 M -2.65 % 13.743 M 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.157 M -41.16 % 1.967 M -13.98 % 2.287 M -23.62 % 2.994 M 192.97 % 1.022 M -44.88 % 1.854 M -32.08 % 2.730 M 517.61 % 441.979 K 0.000
Total des actifs non courants 18.946 M -22.03 % 24.300 M -2.40 % 24.898 M 4.85 % 23.747 M 16.56 % 20.373 M 7.12 % 19.018 M 1.31 % 18.771 M 28.01 % 14.664 M 0.000
Autres actifs circulants 11.185 M -13.17 % 12.881 M -19.84 % 16.069 M 4 229.60 % 371.143 K -41.76 % 637.243 K 84.14 % 346.064 K 50.33 % 230.202 K -73.44 % 866.682 K 103.77 % -22.980 M
Investissements à court terme 343.862 K 0.00 % 343.862 K 0.00 % 343.862 K 0.00 % 343.862 K -65.35 % 992.378 K -49.86 % 1.979 M -3.37 % 2.048 M -70.94 % 7.049 M 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 12.877 M -34.50 % 19.660 M -35.56 % 30.506 M 347.94 % 6.810 M -0.26 % 6.828 M -43.40 % 12.064 M 78.44 % 6.761 M -32.94 % 10.082 M 0.000
Liquidités et placements à court terme 13.221 M -33.91 % 20.004 M -35.16 % 30.850 M 331.21 % 7.154 M -8.52 % 7.821 M -44.31 % 14.043 M 59.42 % 8.809 M -48.58 % 17.131 M -25.45 % 22.980 M
Total des actifs courants 24.795 M -27.08 % 34.005 M -28.60 % 47.628 M 371.34 % 10.105 M -6.98 % 10.863 M -30.02 % 15.522 M 54.27 % 10.062 M -46.13 % 18.679 M 0.000
Inventaire 0.000 0.000 100.00 % -403.250 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 389.104 K -65.28 % 1.121 M 0.72 % 1.113 M -56.87 % 2.579 M 7.24 % 2.405 M 112.23 % 1.133 M 10.79 % 1.023 M 50.16 % 681.230 K 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 93.409 K 0.000 -100.00 % 217.478 K -44.87 % 394.501 K 72.00 % 229.355 K 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 -100.00 % 104.714 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.153 M 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 852.343 K -45.50 % 1.564 M -30.75 % 2.258 M -23.78 % 2.963 M 208.14 % 961.623 K -45.44 % 1.762 M -30.90 % 2.550 M 1 744.43 % 138.275 K 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 46.419 M 0.00 % 46.419 M 0.00 % 46.419 M 2 172.77 % 2.042 M 0.00 % 2.042 M 0.00 % 2.042 M 0.00 % 2.042 M 0.00 % 2.042 M 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 -100.00 % 3.075 M 0.000 -100.00 % 2.293 M 0.000 -100.00 % 2.153 M 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 43.741 M -24.98 % 58.305 M -19.61 % 72.526 M 114.25 % 33.852 M 8.37 % 31.236 M -9.57 % 34.540 M 19.79 % 28.833 M -13.53 % 33.343 M 0.000
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 3.721 M -36.27 % 5.838 M 130.22 % -19.318 M -3 107.43 % -602.278 K 83.06 % -3.555 M -1 344.18 % -246.148 K 87.19 % -1.921 M -815.45 % 268.556 K 111.91 % -2.255 M
Comptes débiteurs 751.010 K 203.55 % -725.276 K -152.02 % 1.394 M 226.60 % -1.101 M 17.99 % -1.343 M -121.04 % -607.508 K -77.77 % -341.732 K -149.08 % 696.260 K 161.47 % -1.133 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 2.970 M -54.75 % 6.563 M 131.69 % -20.712 M -4 250.52 % 499.018 K 122.56 % -2.212 M -712.13 % 361.360 K 122.88 % -1.580 M -269.33 % -427.704 K 61.87 % -1.122 M
Autres éléments non monétaires 3.415 M 91.91 % 1.780 M -54.66 % 3.926 M 43.44 % 2.737 M -37.06 % 4.348 M 21.58 % 3.576 M 1 317.43 % 252.320 K 103.75 % -6.734 M -313.47 % 3.155 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -2.632 M 36.93 % -4.173 M 76.43 % -17.705 M -339.29 % 7.399 M 88.48 % 3.926 M -37.36 % 6.267 M -13.32 % 7.230 M 86.46 % 3.877 M -56.22 % 8.857 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -31.020 K 93.18 % -454.576 K -5 007.60 % -8.900 K 0.000 100.00 % -48.156 K -837.23 % 6.532 K 113.54 % -48.254 K 81.27 % -257.690 K -2 665.51 % -9.318 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -1.838 M 56.79 % -4.254 M -14.58 % -3.713 M -4.37 % -3.557 M -71.01 % -2.080 M 36.13 % -3.257 M -377.56 % 1.173 M 127.83 % -4.216 M 38.56 % -6.863 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -1.869 M 60.30 % -4.709 M -26.52 % -3.722 M -4.62 % -3.557 M -67.14 % -2.128 M 34.52 % -3.250 M -388.89 % 1.125 M 125.15 % -4.474 M 34.90 % -6.873 M
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 100.00 % -24.680 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.801 M -10.77 % -2.528 M 0.000 100.00 % -10.000 M 0.000 0.000
Autres activités de financement -2.295 M -110.10 % 22.715 M -52.14 % 47.459 M 4 599.43 % -1.055 M 76.58 % -4.503 M -297.75 % 2.277 M 235.52 % -1.680 M 38.16 % -2.717 M 65.71 % -7.924 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -2.295 M -16.72 % -1.966 M -104.14 % 47.459 M 1 330.92 % -3.856 M 45.17 % -7.032 M -408.77 % 2.277 M 119.50 % -11.680 M -329.86 % -2.717 M 65.71 % -7.924 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 12.790 K 2 542.56 % 484.000 -86.09 % 3.480 K 185.71 % -4.060 K -294.17 % -1.030 K -111.08 % 9.292 K 105.21 % 4.528 K -81.21 % 24.098 K 202.32 % -23.552 K
Variation nette de la trésorerie 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.975 K 99.66 % -2.618 M -198.72 % 2.652 M 126.30 % -10.082 M 24.60 % -13.371 M 0.000
Trésorerie au début de la période 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.761 M -32.94 % 10.082 M -24.60 % 13.371 M 0.000
Trésorerie à la fin de la période 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.975 K 99.66 % -2.618 M -127.81 % 9.412 M 0.000 0.000 0.000
Trésorerie d'exploitation -2.632 M 36.93 % -4.173 M 76.43 % -17.705 M -339.29 % 7.399 M 88.48 % 3.926 M -37.36 % 6.267 M -13.32 % 7.230 M 86.46 % 3.877 M -56.22 % 8.857 M
Dépenses en capital -31.020 K 93.18 % -454.576 K -5 007.60 % -8.900 K 0.000 100.00 % -48.156 K -837.23 % 6.532 K 113.54 % -48.254 K 81.27 % -257.690 K -2 665.51 % -9.318 K
Cash-flow disponible -2.663 M 42.45 % -4.627 M 73.88 % -17.714 M -339.41 % 7.399 M 90.82 % 3.878 M -38.19 % 6.273 M -12.65 % 7.182 M 98.40 % 3.620 M -59.09 % 8.848 M
2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021