Millennium Group International Holdings Limited MGIH
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 25.334 M -34.25 % | 38.531 M -15.50 % | 45.599 M -31.15 % | 66.233 M 2.58 % | 64.565 M 6.88 % | 60.408 M |
| Bénéfice net | -6.315 M 27.99 % | -8.770 M -2 376.64 % | -354.111 K -108.68 % | 4.077 M 11.23 % | 3.666 M -8.35 % | 4.000 M |
| Bénéfice avant impôt | -6.022 M 29.67 % | -8.563 M -1 884.90 % | -431.413 K -108.67 % | 4.975 M 11.39 % | 4.466 M -12.49 % | 5.103 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.24 -6.96 % | -0.22 -2 248.99 % | -0.01 -112.60 % | 0.08 8.58 % | 0.07 -18.12 % | 0.08 |
| EBITDA | -4.688 M 24.46 % | -6.205 M -417.36 % | 1.955 M -73.35 % | 7.336 M 4.13 % | 7.045 M -8.95 % | 7.738 M |
| Ratio de revenu net | -0.25 -9.52 % | -0.23 -2 830.94 % | -0.01 -112.61 % | 0.06 8.43 % | 0.06 -14.25 % | 0.07 |
| Ratio EBITDA | -0.19 -14.89 % | -0.16 -475.58 % | 0.04 -61.29 % | 0.11 1.51 % | 0.11 -14.81 % | 0.13 |
| Taux de profit brut | 0.18 -17.48 % | 0.22 8.42 % | 0.20 -19.08 % | 0.25 -8.60 % | 0.27 -4.32 % | 0.28 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 11.250 M 0.00 % | 11.250 M 9.21 % | 10.301 M -8.43 % | 11.250 M 0.00 % | 11.250 M -55.00 % | 25.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 11.250 M 0.00 % | 11.250 M 9.21 % | 10.301 M -8.43 % | 11.250 M 0.00 % | 11.250 M -55.00 % | 25.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.56 28.21 % | -0.78 -2 167.44 % | -0.03 -109.56 % | 0.36 9.09 % | 0.33 106.25 % | 0.16 |
| Bénéfice par action | -0.56 28.21 % | -0.78 -2 167.44 % | -0.03 -109.56 % | 0.36 9.09 % | 0.33 106.25 % | 0.16 |
| Bénéfice brut | 4.506 M -45.74 % | 8.305 M -8.38 % | 9.064 M -44.29 % | 16.271 M -6.24 % | 17.353 M 2.26 % | 16.969 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 293.092 K 41.63 % | 206.944 K 367.71 % | -77.302 K -108.62 % | 897.157 K 12.13 % | 800.084 K -27.50 % | 1.104 M |
| Coût des revenus | 20.828 M -31.09 % | 30.226 M -17.27 % | 36.534 M -26.88 % | 49.962 M 5.82 % | 47.212 M 8.68 % | 43.439 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 12.759 M 142.06 % | 5.271 M 7.09 % | 4.922 M -17.73 % | 5.983 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 1.990 M -59.18 % | 4.876 M -16.13 % | 5.813 M -7.29 % | 6.270 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 221.540 K -16.96 % | 266.803 K 187.48 % | -305.003 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 10.521 M -30.93 % | 15.233 M 50.12 % | 10.147 M -5.48 % | 10.735 M -12.39 % | 12.253 M 6.19 % | 11.539 M |
| Coût et dépenses | 31.349 M -31.04 % | 45.459 M -2.62 % | 46.681 M -23.09 % | 60.697 M 2.07 % | 59.465 M 8.16 % | 54.978 M |
| Frais de recherche et de développement | 241.925 K -7.60 % | 261.837 K 8.54 % | 241.241 K -20.91 % | 305.003 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 10.279 M -30.31 % | 14.749 M 53.02 % | 9.639 M -10.22 % | 10.735 M -12.39 % | 12.253 M 6.19 % | 11.539 M |
| Revenu d'intérêts | 670.963 K 1 264.77 % | 49.163 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 354.412 K -63.04 % | 958.935 K 40.12 % | 684.358 K 60.73 % | 425.791 K -4.26 % | 444.747 K -18.32 % | 544.498 K |
| Dépréciation et amortissement | 980.202 K -29.93 % | 1.399 M -17.83 % | 1.702 M -12.07 % | 1.936 M -9.30 % | 2.135 M 2.13 % | 2.090 M |
| Résultat d'exploitation | -6.015 M 13.18 % | -6.928 M -540.08 % | -1.082 M -119.55 % | 5.536 M 8.54 % | 5.100 M -6.08 % | 5.430 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.24 -32.05 % | -0.18 -657.49 % | -0.02 -128.40 % | 0.08 5.80 % | 0.08 -12.12 % | 0.09 |
| Total autres revenus dépenses net | -7.432 K 99.55 % | -1.635 M -351.20 % | 650.941 K 216.02 % | -561.054 K 11.55 % | -634.340 K -93.96 % | -327.054 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -4.258 M 39.94 % | -7.088 M 49.28 % | -13.975 M -560.28 % | -2.117 M -144.89 % | -864.280 K 45.72 % | -1.592 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 6.519 M 4.17 % | 6.258 M -53.99 % | 13.601 M -18.71 % | 16.732 M -18.00 % | 20.406 M -6.44 % | 21.811 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -2.660 M 6.31 % | -2.839 M -3.75 % | -2.736 M -953.89 % | 320.467 K -71.72 % | 1.133 M 184.38 % | -1.343 M |
| Bénéfices non répartis | -6.814 M -1 266.99 % | -498.455 K -106.03 % | 8.272 M -4.33 % | 8.646 M -26.96 % | 11.837 M -54.05 % | 25.763 M |
| Actions ordinaires | 22.500 K 0.00 % | 22.500 K 0.00 % | 22.500 K 12.50 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K 100.00 % | 10.000 K |
| Capitaux propres totaux | 24.910 M -19.76 % | 31.046 M -22.23 % | 39.919 M -0.42 % | 40.088 M 31.42 % | 30.505 M 23.81 % | 24.639 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 187.355 K -59.00 % | 456.933 K 1 102.71 % | 37.992 K -74.14 % | 146.927 K -83.96 % | 915.964 K 1 572.47 % | 54.767 K |
| Total des passifs non courants | 187.354 K -59.00 % | 456.933 K 1 102.71 % | 37.992 K -74.14 % | 146.927 K -83.96 % | 915.964 K 1 572.47 % | 54.767 K |
| Autres passifs courants | 1.120 M -57.26 % | 2.622 M 31.88 % | 1.988 M -35.77 % | 3.095 M -81.65 % | 16.864 M -25.61 % | 22.669 M |
| Revenus reportés | 116.700 K 85.22 % | 63.005 K -46.21 % | 117.128 K 57.78 % | 74.233 K 294.60 % | 18.812 K -93.55 % | 291.620 K |
| Dette à court terme | 6.332 M 9.15 % | 5.801 M -57.23 % | 13.563 M -18.22 % | 16.586 M -14.90 % | 19.490 M -10.42 % | 21.756 M |
| Total des passifs courants | 11.150 M -8.11 % | 12.134 M -36.43 % | 19.086 M -25.95 % | 25.775 M -37.57 % | 41.283 M -16.01 % | 49.152 M |
| Passifs totaux | 11.337 M -9.96 % | 12.591 M -34.16 % | 19.124 M -26.22 % | 25.922 M -38.57 % | 42.199 M -14.24 % | 49.207 M |
| Autres actifs non courants | 4.548 M 11.56 % | 4.076 M 126.60 % | 1.799 M -14.70 % | 2.109 M 8.50 % | 1.944 M -13.84 % | 2.256 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 100.667 K -49.10 % | 197.787 K -32.16 % | 291.559 K -32.66 % | 432.972 K -21.95 % | 554.759 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 100.667 K -49.10 % | 197.787 K -32.16 % | 291.559 K -32.66 % | 432.972 K -21.95 % | 554.759 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 10.625 M -5.70 % | 11.268 M -6.91 % | 12.104 M -18.71 % | 14.890 M -14.77 % | 17.471 M -10.15 % | 19.445 M |
| Total des actifs non courants | 15.439 M -2.72 % | 15.871 M 8.77 % | 14.592 M -17.77 % | 17.745 M -12.25 % | 20.223 M -7.76 % | 21.925 M |
| Autres actifs circulants | 579.413 K -35.09 % | 892.649 K 12.86 % | 790.939 K -46.87 % | 1.489 M 43.71 % | 1.036 M 28.44 % | 806.544 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10.777 M -19.25 % | 13.347 M -51.60 % | 27.577 M 46.30 % | 18.849 M -11.38 % | 21.270 M -9.11 % | 23.403 M |
| Liquidités et placements à court terme | 10.777 M -19.25 % | 13.347 M -51.60 % | 27.577 M 46.30 % | 18.849 M -11.38 % | 21.270 M -9.11 % | 23.403 M |
| Total des actifs courants | 20.808 M -25.06 % | 27.766 M -37.54 % | 44.451 M -7.90 % | 48.265 M -8.03 % | 52.481 M 1.08 % | 51.921 M |
| Inventaire | 1.539 M -58.58 % | 3.715 M -33.17 % | 5.559 M -43.39 % | 9.820 M 1.28 % | 9.696 M 29.81 % | 7.469 M |
| Créances nettes | 7.913 M -19.35 % | 9.811 M -6.78 % | 10.524 M -41.88 % | 18.107 M -11.58 % | 20.480 M 1.17 % | 20.242 M |
| Actifs fiscaux | 165.983 K -49.64 % | 329.594 K -17.02 % | 397.212 K 26.78 % | 313.315 K 23.54 % | 253.620 K 13.09 % | 224.268 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.581 M -1.86 % | 3.648 M 6.94 % | 3.412 M -39.78 % | 5.666 M 15.37 % | 4.911 M 10.71 % | 4.436 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.405 K -98.19 % | 354.352 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 187.355 K -72.26 % | 675.511 K 245.56 % | 195.481 K -78.74 % | 919.461 K -45.71 % | 1.694 M 2 992.25 % | 54.767 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 34.361 M 0.00 % | 34.361 M 0.00 % | 34.361 M 10.48 % | 31.102 M 77.58 % | 17.514 M 8 284.19 % | 208.895 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 36.247 M -16.94 % | 43.637 M -26.09 % | 59.043 M -10.55 % | 66.010 M -9.21 % | 72.704 M -1.55 % | 73.846 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 166.073 K 144.92 % | 67.808 K 163.91 % | -106.103 K -55.59 % | -68.194 K -1 663.03 % | -3.868 K -111.88 % | 32.568 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 2.796 M 9.06 % | 2.564 M -62.59 % | 6.853 M 271.88 % | -3.987 M -779.85 % | -453.172 K 74.95 % | -1.809 M |
| Comptes débiteurs | 2.240 M 225.45 % | 688.284 K -89.71 % | 6.690 M 581.67 % | -1.389 M -0.89 % | -1.377 M -165.97 % | 2.087 M |
| Inventaire | 2.189 M 70.48 % | 1.284 M -62.32 % | 3.408 M 638.42 % | -633.043 K 55.97 % | -1.438 M -415.05 % | 456.336 K |
| Comptes à payer | -99.359 K -139.67 % | 250.488 K 115.79 % | -1.587 M -214.58 % | 1.385 M 412.35 % | -443.378 K 41.32 % | -755.630 K |
| Autre fonds de roulement | -1.534 M -549.93 % | 340.889 K 120.55 % | -1.659 M 50.49 % | -3.350 M -219.45 % | 2.805 M 177.98 % | -3.597 M |
| Autres éléments non monétaires | 653.614 K 3.17 % | 633.544 K 4 292.60 % | 14.423 K -82.32 % | 81.593 K 3 317.39 % | -2.536 K -101.43 % | 177.562 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.719 M 58.13 % | -4.106 M -150.63 % | 8.110 M 297.62 % | 2.040 M -61.81 % | 5.341 M 18.93 % | 4.491 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.027 M 15.77 % | -2.406 M -1 011.41 % | -216.520 K 59.95 % | -540.588 K 55.93 % | -1.227 M 52.75 % | -2.596 M |
| Acquisitions nettes | 289.170 K 77.51 % | 162.902 K | 0.000 -100.00 % | 41.301 K -88.68 % | 364.778 K -65.74 % | 1.065 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 183.460 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.568 M 525.00 % | -604.120 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.554 M 30.72 % | -2.244 M -936.17 % | -216.520 K -110.47 % | 2.068 M 241.08 % | -1.466 M 4.27 % | -1.531 M |
| Remboursement de dette | 559.907 K 107.12 % | -7.860 M -223.77 % | -2.428 M 11.06 % | -2.730 M 62.66 % | -7.310 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.227 M -52.31 % | 8.863 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.425 M | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.863 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.008 M | 0.000 -100.00 % | 5.740 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 559.907 K 107.12 % | -7.860 M -536.86 % | 1.799 M 132.22 % | -5.585 M 23.60 % | -7.310 M -227.35 % | 5.740 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 144.263 K 815.66 % | -20.158 K 98.71 % | -1.563 M -352.67 % | -345.360 K -126.51 % | 1.303 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.570 M 81.94 % | -14.230 M -275.05 % | 8.129 M 546.01 % | -1.823 M 14.54 % | -2.133 M -124.51 % | 8.699 M |
| Trésorerie au début de la période | 13.347 M -51.60 % | 27.577 M 41.80 % | 19.447 M -8.57 % | 21.270 M -9.11 % | 23.403 M 59.17 % | 14.703 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 10.777 M -19.25 % | 13.347 M -51.60 % | 27.577 M 41.80 % | 19.447 M -8.57 % | 21.270 M -9.11 % | 23.403 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.719 M 58.13 % | -4.106 M -150.63 % | 8.110 M 297.62 % | 2.040 M -61.81 % | 5.341 M 18.93 % | 4.491 M |
| Dépenses en capital | -2.024 M 14.86 % | -2.377 M -997.81 % | -216.520 K 59.95 % | -540.588 K 55.93 % | -1.227 M 52.75 % | -2.596 M |
| Cash-flow disponible | -3.743 M 42.26 % | -6.483 M -182.13 % | 7.893 M 426.56 % | 1.499 M -63.56 % | 4.114 M 117.15 % | 1.895 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 11.187 M -20.92 % | 14.147 M -3.89 % | 14.720 M -38.18 % | 23.811 M 23.57 % | 19.270 M -26.81 % | 26.329 M -13.34 % | 30.382 M -15.25 % | 35.851 M 16.35 % | 30.812 M -8.71 % | 33.753 M |
| Bénéfice net | -3.224 M -4.32 % | -3.091 M 60.76 % | -7.878 M -782.68 % | -892.461 K 32.48 % | -1.322 M -236.60 % | 967.624 K -54.53 % | 2.128 M 9.17 % | 1.949 M 175.44 % | 707.697 K -76.08 % | 2.958 M |
| Bénéfice avant impôt | -2.994 M 1.13 % | -3.028 M 59.73 % | -7.519 M -620.24 % | -1.044 M 31.86 % | -1.532 M -239.20 % | 1.101 M -55.28 % | 2.461 M -2.09 % | 2.514 M 206.21 % | 820.847 K -77.48 % | 3.645 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.27 -25.03 % | -0.21 58.10 % | -0.51 -1 065.06 % | -0.04 44.85 % | -0.08 -290.19 % | 0.04 -48.39 % | 0.08 15.53 % | 0.07 163.18 % | 0.03 -75.33 % | 0.11 |
| EBITDA | -2.394 M -4.41 % | -2.293 M 63.73 % | -6.323 M -5 466.18 % | 117.833 K 141.94 % | -280.940 K -112.56 % | 2.236 M -41.52 % | 3.824 M 8.85 % | 3.513 M 78.53 % | 1.968 M -61.25 % | 5.078 M |
| Ratio de revenu net | -0.29 -31.92 % | -0.22 59.17 % | -0.54 -1 327.81 % | -0.04 45.36 % | -0.07 -286.63 % | 0.04 -47.53 % | 0.07 28.82 % | 0.05 136.73 % | 0.02 -73.79 % | 0.09 |
| Ratio EBITDA | -0.21 -32.03 % | -0.16 62.26 % | -0.43 -8 780.28 % | 0.00 133.94 % | -0.01 -117.17 % | 0.08 -32.51 % | 0.13 28.44 % | 0.10 53.44 % | 0.06 -57.55 % | 0.15 |
| Taux de profit brut | 0.16 -18.69 % | 0.20 40.32 % | 0.14 -44.74 % | 0.26 60.79 % | 0.16 -28.44 % | 0.23 -4.64 % | 0.24 -6.37 % | 0.25 11.37 % | 0.23 -25.92 % | 0.31 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 11.250 M 0.00 % | 11.250 M 0.00 % | 11.250 M 0.00 % | 11.250 M 0.00 % | 11.250 M -55.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 11.250 M 0.00 % | 11.250 M 0.00 % | 11.250 M 0.00 % | 11.250 M 0.00 % | 11.250 M -55.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.29 -7.41 % | -0.27 61.43 % | -0.70 -782.72 % | -0.08 33.92 % | -0.12 -410.08 % | 0.04 -54.52 % | 0.09 9.10 % | 0.08 175.62 % | 0.03 -76.42 % | 0.12 |
| Bénéfice par action | -0.29 -7.41 % | -0.27 61.43 % | -0.70 -782.72 % | -0.08 33.92 % | -0.12 -410.08 % | 0.04 -54.52 % | 0.09 9.10 % | 0.08 175.62 % | 0.03 -76.42 % | 0.12 |
| Bénéfice brut | 1.833 M -35.70 % | 2.852 M 34.86 % | 2.115 M -65.84 % | 6.190 M 98.69 % | 3.115 M -47.63 % | 5.949 M -17.36 % | 7.199 M -20.65 % | 9.072 M 29.58 % | 7.001 M -32.37 % | 10.352 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 230.402 K 267.53 % | 62.690 K -82.51 % | 358.454 K 336.59 % | -151.510 K 27.95 % | -210.297 K -258.12 % | 132.995 K -60.05 % | 332.928 K -40.99 % | 564.229 K 398.66 % | 113.150 K -83.53 % | 686.934 K |
| Coût des revenus | 9.354 M -17.19 % | 11.295 M -10.39 % | 12.605 M -28.46 % | 17.621 M 9.08 % | 16.154 M -20.73 % | 20.380 M -12.09 % | 23.183 M -13.43 % | 26.779 M 12.46 % | 23.811 M 1.75 % | 23.401 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 5.067 M -10.04 % | 5.633 M -34.59 % | 8.612 M 30.07 % | 6.621 M 37.26 % | 4.824 M -9.38 % | 5.323 M 9.97 % | 4.840 M -17.89 % | 5.895 M -2.57 % | 6.051 M -2.44 % | 6.202 M |
| Coût et dépenses | 14.421 M -14.81 % | 16.928 M -20.21 % | 21.217 M -12.48 % | 24.242 M 15.56 % | 20.978 M -18.38 % | 25.703 M -8.28 % | 28.023 M -14.23 % | 32.674 M 9.42 % | 29.862 M 0.88 % | 29.603 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.067 M -10.04 % | 5.633 M -34.59 % | 8.612 M 30.07 % | 6.621 M 37.26 % | 4.824 M -9.38 % | 5.323 M 9.97 % | 4.840 M -17.89 % | 5.895 M -2.57 % | 6.051 M -2.44 % | 6.202 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 558.016 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 162.829 K -15.01 % | 191.583 K -60.66 % | 486.940 K 3.17 % | 471.995 K 17.59 % | 401.379 K 41.84 % | 282.979 K 27.81 % | 221.414 K 8.34 % | 204.377 K 26.30 % | 161.816 K -42.81 % | 282.931 K |
| Dépréciation et amortissement | 436.840 K -19.60 % | 543.362 K -23.37 % | 709.055 K 2.79 % | 689.807 K -18.82 % | 849.710 K -0.34 % | 852.621 K -25.29 % | 1.141 M 43.56 % | 794.894 K -19.29 % | 984.920 K -14.33 % | 1.150 M |
| Résultat d'exploitation | -3.234 M -16.28 % | -2.781 M 57.19 % | -6.497 M -1 408.01 % | -430.840 K 74.78 % | -1.708 M -372.93 % | 625.910 K -73.46 % | 2.359 M -25.76 % | 3.177 M 234.33 % | 950.270 K -77.10 % | 4.150 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.29 -47.04 % | -0.20 55.46 % | -0.44 -2 339.34 % | -0.02 79.59 % | -0.09 -472.90 % | 0.02 -69.38 % | 0.08 -12.40 % | 0.09 187.35 % | 0.03 -74.92 % | 0.12 |
| Total autres revenus dépenses net | 239.712 K 196.99 % | -247.144 K 75.82 % | -1.022 M -66.69 % | -613.127 K -447.90 % | 176.238 K -62.87 % | 474.707 K 363.21 % | 102.481 K 115.44 % | -663.535 K -412.68 % | -129.425 K 74.37 % | -504.915 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -4.258 M 28.00 % | -5.914 M 16.57 % | -7.088 M 23.24 % | -9.234 M 33.92 % | -13.975 M -14.07 % | -12.252 M -478.85 % | -2.117 M -7.14 % | -1.976 M -128.58 % | -864.280 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -247.186 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 6.519 M 23.26 % | 5.289 M -15.49 % | 6.258 M -55.97 % | 14.212 M 4.49 % | 13.601 M -3.33 % | 14.069 M -15.92 % | 16.732 M -18.91 % | 20.634 M 1.12 % | 20.406 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -2.660 M 7.35 % | -2.871 M -1.12 % | -2.839 M -53.02 % | -1.855 M 32.19 % | -2.736 M -354.90 % | -601.541 K -287.71 % | 320.467 K -84.18 % | 2.026 M 78.79 % | 1.133 M |
| Bénéfices non répartis | -6.814 M -89.83 % | -3.589 M -620.10 % | -498.455 K -106.82 % | 7.304 M -11.69 % | 8.272 M -13.26 % | 9.536 M 10.30 % | 8.646 M -35.10 % | 13.321 M 12.53 % | 11.837 M |
| Actions ordinaires | 22.500 K 0.00 % | 22.500 K 0.00 % | 22.500 K 0.00 % | 22.500 K 0.00 % | 22.500 K 12.50 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K 100.00 % | 10.000 K |
| Capitaux propres totaux | 24.910 M -10.79 % | 27.923 M -10.06 % | 31.046 M -22.06 % | 39.833 M -0.22 % | 39.919 M -0.34 % | 40.056 M -0.08 % | 40.088 M 21.92 % | 32.881 M 7.79 % | 30.505 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 187.355 K -37.07 % | 297.702 K -34.85 % | 456.933 K -62.98 % | 1.234 M 3 148.77 % | 37.992 K 51.55 % | 25.069 K -82.94 % | 146.927 K -72.28 % | 530.026 K -42.13 % | 915.964 K |
| Total des passifs non courants | 187.354 K -37.07 % | 297.702 K -34.85 % | 456.933 K -62.98 % | 1.234 M 3 148.76 % | 37.992 K 51.55 % | 25.069 K -82.94 % | 146.927 K -72.28 % | 530.025 K -42.13 % | 915.964 K |
| Autres passifs courants | 1.120 M -34.61 % | 1.713 M -34.65 % | 2.622 M 2.02 % | 2.570 M 29.26 % | 1.988 M -23.33 % | 2.593 M -16.23 % | 3.095 M -79.57 % | 15.147 M -10.18 % | 16.864 M |
| Revenus reportés | 116.700 K | 0.000 -100.00 % | 63.005 K | 0.000 -100.00 % | 117.128 K | 0.000 -100.00 % | 74.233 K -67.18 % | 226.212 K 1 102.49 % | 18.812 K |
| Dette à court terme | 6.332 M 26.86 % | 4.991 M -13.96 % | 5.801 M -55.30 % | 12.978 M -4.32 % | 13.563 M -3.42 % | 14.044 M -15.32 % | 16.586 M -17.50 % | 20.104 M 3.15 % | 19.490 M |
| Total des passifs courants | 11.150 M 1.97 % | 10.934 M -9.89 % | 12.134 M -36.53 % | 19.117 M 0.16 % | 19.086 M -11.19 % | 21.490 M -16.62 % | 25.775 M -37.91 % | 41.509 M 0.55 % | 41.283 M |
| Passifs totaux | 11.337 M 0.94 % | 11.232 M -10.79 % | 12.591 M -38.13 % | 20.351 M 6.42 % | 19.124 M -11.11 % | 21.515 M -17.00 % | 25.922 M -38.34 % | 42.039 M -0.38 % | 42.199 M |
| Autres actifs non courants | 4.548 M 7.10 % | 4.246 M 4.17 % | 4.076 M -6.41 % | 4.356 M 142.12 % | 1.799 M -33.61 % | 2.710 M 28.48 % | 2.109 M -8.99 % | 2.317 M -7.25 % | 2.498 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -247.186 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 100.667 K -32.26 % | 148.615 K -24.86 % | 197.787 K -19.98 % | 247.186 K -15.22 % | 291.559 K -20.56 % | 367.018 K -15.23 % | 432.972 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 100.667 K -32.26 % | 148.615 K -24.86 % | 197.787 K -19.98 % | 247.186 K -15.22 % | 291.559 K -20.56 % | 367.018 K -15.23 % | 432.972 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 10.625 M -3.59 % | 11.021 M -2.19 % | 11.268 M -15.37 % | 13.313 M 9.99 % | 12.104 M -11.02 % | 13.604 M -8.64 % | 14.890 M -9.41 % | 16.438 M -5.91 % | 17.471 M |
| Total des actifs non courants | 15.439 M -1.95 % | 15.746 M -0.79 % | 15.871 M -13.32 % | 18.310 M 25.48 % | 14.592 M -14.08 % | 16.983 M -4.30 % | 17.745 M -6.83 % | 19.046 M -5.82 % | 20.223 M |
| Autres actifs circulants | 579.413 K | 0.000 -100.00 % | 892.649 K -26.24 % | 1.210 M 53.01 % | 790.939 K | 0.000 -100.00 % | 1.489 M 4.35 % | 1.427 M 37.73 % | 1.036 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10.777 M -3.80 % | 11.203 M -16.06 % | 13.347 M -43.08 % | 23.446 M -14.98 % | 27.577 M 4.77 % | 26.321 M 39.64 % | 18.849 M -16.63 % | 22.610 M 6.30 % | 21.270 M |
| Liquidités et placements à court terme | 10.777 M -3.80 % | 11.203 M -16.06 % | 13.347 M -43.08 % | 23.446 M -14.98 % | 27.577 M 4.77 % | 26.321 M 39.64 % | 18.849 M -16.63 % | 22.610 M 6.30 % | 21.270 M |
| Total des actifs courants | 20.808 M -11.11 % | 23.410 M -15.69 % | 27.766 M -33.69 % | 41.873 M -5.80 % | 44.451 M -0.31 % | 44.589 M -7.62 % | 48.265 M -13.62 % | 55.874 M 6.46 % | 52.481 M |
| Inventaire | 1.539 M -22.49 % | 1.985 M -46.57 % | 3.715 M -27.85 % | 5.150 M -7.36 % | 5.559 M -10.66 % | 6.223 M -36.63 % | 9.820 M 0.38 % | 9.782 M 0.89 % | 9.696 M |
| Créances nettes | 7.913 M -22.59 % | 10.222 M 4.19 % | 9.811 M -18.69 % | 12.067 M 14.66 % | 10.524 M -9.20 % | 11.590 M -35.99 % | 18.107 M -17.90 % | 22.055 M 7.69 % | 20.480 M |
| Actifs fiscaux | 165.983 K -49.68 % | 329.874 K 0.08 % | 329.594 K -48.64 % | 641.715 K 61.55 % | 397.212 K 31.55 % | 301.953 K -3.63 % | 313.315 K 7.60 % | 291.184 K 14.81 % | 253.620 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.581 M -13.93 % | 4.160 M 14.02 % | 3.648 M 2.21 % | 3.569 M 4.63 % | 3.412 M -20.63 % | 4.299 M -24.13 % | 5.666 M -5.42 % | 5.990 M 21.98 % | 4.911 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 69.681 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.405 K -98.85 % | 554.622 K 56.52 % | 354.352 K 754.07 % | 41.490 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 187.355 K -64.12 % | 522.217 K -22.69 % | 675.511 K -65.09 % | 1.935 M 889.85 % | 195.481 K -63.65 % | 537.835 K -41.51 % | 919.461 K 73.47 % | 530.026 K -42.13 % | 915.964 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 34.361 M 0.00 % | 34.361 M 0.00 % | 34.361 M 0.00 % | 34.361 M 0.00 % | 34.361 M 10.48 % | 31.102 M 0.00 % | 31.102 M 77.58 % | 17.514 M -0.06 % | 17.524 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 36.247 M -7.43 % | 39.155 M -10.27 % | 43.637 M -27.49 % | 60.184 M 1.93 % | 59.043 M -4.11 % | 61.571 M -6.72 % | 66.010 M -11.89 % | 74.920 M 3.05 % | 72.704 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 167.209 K 14 819.10 % | -1.136 K -100.38 % | 298.925 K 229.34 % | -231.117 K -105.99 % | -112.197 K -1 941.11 % | 6.094 K 118.74 % | -32.516 K 8.86 % | -35.677 K -169 790.48 % | -21.000 99.45 % | -3.847 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.157 M -29.42 % | 1.639 M -69.96 % | 5.456 M 288.65 % | -2.892 M -139.00 % | -1.210 M -115.01 % | 8.063 M 450.52 % | -2.300 M -36.37 % | -1.687 M -94.72 % | -866.316 K 84.62 % | -5.633 M |
| Comptes débiteurs | 1.662 M 187.56 % | 577.970 K -72.35 % | 2.090 M 249.11 % | -1.402 M -319.58 % | 638.322 K -89.45 % | 6.052 M 1 030.60 % | 535.288 K 127.82 % | -1.924 M -323.86 % | 859.587 K 138.44 % | -2.236 M |
| Inventaire | 388.885 K -78.40 % | 1.800 M 139.23 % | 752.564 K 41.57 % | 531.593 K 115.93 % | 246.188 K -92.21 % | 3.162 M 781.24 % | -464.192 K -174.91 % | -168.850 K 91.39 % | -1.961 M -474.81 % | 523.163 K |
| Comptes à payer | -626.572 K -218.85 % | 527.213 K 85.82 % | 283.716 K 953.85 % | -33.228 K 93.96 % | -550.381 K 46.90 % | -1.036 M -381.31 % | 368.449 K -63.75 % | 1.016 M 687.91 % | -172.892 K 36.08 % | -270.486 K |
| Autre fonds de roulement | -267.398 K 78.88 % | -1.266 M -154.36 % | 2.330 M 217.14 % | -1.989 M -28.79 % | -1.544 M -1 248.65 % | -114.495 K 96.30 % | -3.095 M -407.17 % | -610.205 K -249.62 % | 407.846 K 111.17 % | -3.650 M |
| Autres éléments non monétaires | 181.456 K -61.57 % | 472.159 K -19.61 % | 587.339 K 1 171.13 % | 46.206 K -96.77 % | 1.432 M 121.95 % | -6.525 M -483.57 % | 1.701 M -41.13 % | 2.890 M -6.66 % | 3.096 M -30.03 % | 4.425 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.282 M -193.11 % | -437.376 K 47.08 % | -826.498 K 74.80 % | -3.280 M -89.86 % | -1.727 M -117.56 % | 9.837 M 1 137.85 % | 794.694 K -36.16 % | 1.245 M 83.57 % | 678.154 K 148.87 % | -1.388 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -896.819 K 20.64 % | -1.130 M 52.32 % | -2.370 M -6 435.12 % | -36.268 K 21.97 % | -46.482 K 72.66 % | -170.037 K 57.21 % | -397.374 K -177.47 % | -143.213 K 79.87 % | -711.552 K -38.12 % | -515.155 K |
| Acquisitions nettes | -1.502 K -100.52 % | 290.672 K 373.39 % | 61.402 K -39.50 % | 101.499 K 18 487.50 % | -552.000 -200.00 % | 552.000 -98.66 % | 41.301 K | 0.000 -100.00 % | 7.814 K -97.81 % | 356.964 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 183.460 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.568 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -714.861 K 14.84 % | -839.442 K 63.64 % | -2.309 M -3 639.35 % | 65.231 K 238.69 % | -47.034 K 72.25 % | -169.485 K -107.66 % | 2.211 M 1 644.17 % | -143.213 K 79.65 % | -703.738 K -344.87 % | -158.191 K |
| Remboursement de dette | 1.404 M 266.34 % | -843.996 K 87.38 % | -6.686 M -469.26 % | -1.174 M -1 445.45 % | -75.996 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.227 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.863 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.352 M -174.29 % | 3.166 M 2 715.48 % | 112.435 K 109.13 % | -1.231 M -94.60 % | -632.680 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.404 M 266.34 % | -843.996 K 87.38 % | -6.686 M -469.26 % | -1.174 M -128.29 % | 4.151 M 276.51 % | -2.352 M 58.72 % | -5.698 M -5 167.41 % | 112.435 K 109.13 % | -1.231 M -94.60 % | -632.680 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 167.489 K 821.10 % | -23.227 K 91.67 % | -278.697 K -207.80 % | 258.538 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -425.482 K 80.16 % | -2.144 M 78.77 % | -10.100 M -144.53 % | -4.130 M -428.94 % | 1.256 M -81.73 % | 6.874 M 317.36 % | -3.162 M -336.05 % | 1.340 M 206.60 % | -1.257 M 42.31 % | -2.179 M |
| Trésorerie au début de la période | 11.203 M -16.06 % | 13.347 M -43.08 % | 23.446 M -14.98 % | 27.577 M 4.77 % | 26.321 M 35.34 % | 19.447 M -13.99 % | 22.610 M 6.30 % | 21.270 M -5.58 % | 22.527 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 10.777 M -3.80 % | 11.203 M -16.06 % | 13.347 M -43.08 % | 23.446 M -14.98 % | 27.577 M 4.77 % | 26.321 M 35.34 % | 19.447 M -13.99 % | 22.610 M 6.30 % | 21.270 M 1 076.31 % | -2.179 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.282 M -193.11 % | -437.376 K 47.08 % | -826.498 K 74.80 % | -3.280 M -89.86 % | -1.727 M -117.56 % | 9.837 M 1 137.85 % | 794.694 K -36.16 % | 1.245 M 83.57 % | 678.154 K 148.87 % | -1.388 M |
| Dépenses en capital | -893.626 K 20.93 % | -1.130 M 52.08 % | -2.358 M -6 402.82 % | -36.268 K 21.97 % | -46.482 K 72.66 % | -170.037 K 57.21 % | -397.374 K -177.47 % | -143.213 K 79.87 % | -711.552 K -38.12 % | -515.155 K |
| Cash-flow disponible | -2.176 M -38.80 % | -1.567 M 50.78 % | -3.185 M 3.95 % | -3.316 M -86.93 % | -1.774 M -118.35 % | 9.667 M 2 333.08 % | 397.320 K -63.94 % | 1.102 M 3 398.68 % | -33.398 K 98.24 % | -1.903 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |