Medica Group Plc ^MGP.L

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Chiffre d'affaire	76.979 M ^{24.33 %}	61.913 M ^{68.18 %}	36.814 M ^{-20.90 %}	46.542 M ^{19.43 %}	38.969 M ^{15.58 %}	33.715 M ^{18.21 %}	28.522 M ^{28.26 %}	22.238 M
Bénéfice net	7.200 M ^{31.70 %}	5.467 M ^{306.47 %}	1.345 M ^{-82.99 %}	7.907 M ^{7.40 %}	7.362 M ^{69.98 %}	4.331 M ^{30.57 %}	3.317 M ^{96.74 %}	1.686 M
Bénéfice avant impôt	8.641 M ^{17.74 %}	7.339 M ^{253.86 %}	2.074 M ^{-78.38 %}	9.594 M ^{4.78 %}	9.156 M ^{61.71 %}	5.662 M ^{32.04 %}	4.288 M ^{105.76 %}	2.084 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.11 ^{-5.30 %}	0.12 ^{110.41 %}	0.06 ^{-72.67 %}	0.21 ^{-12.27 %}	0.23 ^{39.91 %}	0.17 ^{11.70 %}	0.15 ^{60.43 %}	0.09
EBITDA	14.725 M ^{6.89 %}	13.776 M ^{105.49 %}	6.704 M ^{-48.01 %}	12.895 M ^{8.85 %}	11.847 M ^{19.57 %}	9.908 M ^{10.73 %}	8.948 M ^{35.00 %}	6.628 M
Ratio de revenu net	0.09 ^{5.92 %}	0.09 ^{141.69 %}	0.04 ^{-78.49 %}	0.17 ^{-10.07 %}	0.19 ^{47.07 %}	0.13 ^{10.46 %}	0.12 ^{53.39 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.19 ^{-14.03 %}	0.22 ^{22.19 %}	0.18 ^{-34.27 %}	0.28 ^{-8.86 %}	0.30 ^{3.45 %}	0.29 ^{-6.33 %}	0.31 ^{5.26 %}	0.30
Taux de profit brut	0.48 ^{-4.74 %}	0.51 ^{6.96 %}	0.47 ^{-0.84 %}	0.48 ^{-2.39 %}	0.49 ^{0.49 %}	0.49 ^{-2.16 %}	0.50 ^{-1.75 %}	0.51
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	123.601 M ^{1.67 %}	121.569 M ^{8.98 %}	111.547 M ^{0.03 %}	111.519 M ^{-0.21 %}	111.749 M ^{2.13 %}	109.422 M ^{9.42 %}	100.000 M ^{-10.00 %}	111.111 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	122.431 M ^{2.10 %}	119.913 M ^{7.82 %}	111.211 M ^{0.09 %}	111.111 M ^{0.00 %}	111.111 M ^{2.24 %}	108.676 M ^{8.68 %}	100.000 M ^{-10.00 %}	111.111 M
Bénéfice par action diluée	0.06 ^{29.56 %}	0.05 ^{271.90 %}	0.01 ^{-82.93 %}	0.07 ^{7.59 %}	0.07 ^{66.41 %}	0.04 ^{19.28 %}	0.03 ^{118.42 %}	0.02
Bénéfice par action	0.06 ^{28.95 %}	0.05 ^{276.86 %}	0.01 ^{-83.01 %}	0.07 ^{8.04 %}	0.07 ^{65.16 %}	0.04 ^{20.18 %}	0.03 ^{118.42 %}	0.02
Bénéfice brut	37.183 M ^{18.44 %}	31.394 M ^{79.89 %}	17.452 M ^{-21.56 %}	22.250 M ^{16.58 %}	19.086 M ^{16.14 %}	16.433 M ^{15.65 %}	14.209 M ^{26.01 %}	11.276 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.441 M ^{-23.02 %}	1.872 M ^{156.79 %}	729.000 K ^{-56.79 %}	1.687 M ^{-5.96 %}	1.794 M ^{34.79 %}	1.331 M ^{37.08 %}	971.000 K ^{143.97 %}	398.000 K
Coût des revenus	39.796 M ^{30.40 %}	30.519 M ^{57.62 %}	19.362 M ^{-20.29 %}	24.292 M ^{22.17 %}	19.883 M ^{15.05 %}	17.282 M ^{20.74 %}	14.313 M ^{30.57 %}	10.962 M
Dépenses générales et administratives	23.889 M ^{23.67 %}	19.316 M ^{55.16 %}	12.449 M ^{3.51 %}	12.027 M ^{27.62 %}	9.424 M ^{19.03 %}	7.917 M ^{13.21 %}	6.993 M ^{12.05 %}	6.241 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	4.360 M ^{49.98 %}	2.907 M ^{138.28 %}	1.220 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	28.381 M ^{27.71 %}	22.223 M ^{62.58 %}	13.669 M ^{13.65 %}	12.027 M ^{27.62 %}	9.424 M ^{19.03 %}	7.917 M ^{13.21 %}	6.993 M ^{12.05 %}	6.241 M
Coût et dépenses	68.177 M ^{29.27 %}	52.742 M ^{59.67 %}	33.031 M ^{-9.05 %}	36.319 M ^{23.93 %}	29.307 M ^{16.30 %}	25.199 M ^{18.27 %}	21.306 M ^{23.85 %}	17.203 M
Frais de recherche et de développement	132.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	23.889 M ^{23.67 %}	19.316 M ^{55.16 %}	12.449 M ^{3.51 %}	12.027 M ^{27.62 %}	9.424 M ^{19.03 %}	7.917 M ^{13.21 %}	6.993 M ^{12.05 %}	6.241 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.000 K ^{-21.51 %}	93.000 K ^{36.76 %}	68.000 K ^{36.00 %}	50.000 K ^{400.00 %}	10.000 K ^{11.11 %}	9.000 K
Frais d'intérêts	627.000 K ^{14.00 %}	550.000 K ^{62.24 %}	339.000 K ^{0.89 %}	336.000 K ^{10.16 %}	305.000 K ^{-48.57 %}	593.000 K ^{-68.12 %}	1.860 M ^{-33.05 %}	2.778 M
Dépréciation et amortissement	6.270 M ^{19.70 %}	5.238 M ^{82.00 %}	2.878 M ^{-5.14 %}	3.034 M ^{41.71 %}	2.141 M ^{7.48 %}	1.992 M ^{-1.04 %}	2.013 M ^{13.34 %}	1.776 M
Résultat d'exploitation	8.455 M ^{-0.97 %}	8.538 M ^{123.16 %}	3.826 M ^{-61.20 %}	9.861 M ^{2.06 %}	9.662 M ^{13.46 %}	8.516 M ^{18.02 %}	7.216 M ^{43.32 %}	5.035 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.11 ^{-20.35 %}	0.14 ^{32.69 %}	0.10 ^{-50.95 %}	0.21 ^{-14.55 %}	0.25 ^{-1.84 %}	0.25 ^{-0.16 %}	0.25 ^{11.74 %}	0.23
Total autres revenus dépenses net	186.000 K ^{115.51 %}	-1.199 M ^{31.56 %}	-1.752 M ^{-556.18 %}	-267.000 K ^{47.23 %}	-506.000 K ^{82.27 %}	-2.854 M ^{2.53 %}	-2.928 M ^{0.78 %}	-2.951 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Dette nette	168.000 K ^{106.04 %}	-2.783 M ^{-159.45 %}	4.681 M ^{210.35 %}	-4.242 M ^{-527.51 %}	-676.000 K ^{-113.57 %}	4.981 M ^{-77.38 %}	22.018 M ^{-13.35 %}	25.409 M
Investissements totaux	57.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	11.172 M ^{63.50 %}	6.833 M ^{-63.29 %}	18.615 M ^{50.92 %}	12.334 M ^{3.54 %}	11.912 M ^{0.20 %}	11.888 M ^{-55.53 %}	26.731 M ^{-2.78 %}	27.494 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.877 M	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	30.044 M ^{22.85 %}	24.456 M ^{13.71 %}	21.507 M ^{2.92 %}	20.897 M ^{35.71 %}	15.398 M ^{54.64 %}	9.957 M ^{105.13 %}	4.854 M ^{215.81 %}	1.537 M
Actions ordinaires	245.000 K ^{0.00 %}	245.000 K ^{9.87 %}	223.000 K ^{0.45 %}	222.000 K ^{0.00 %}	222.000 K ^{0.00 %}	222.000 K ^{52.05 %}	146.000 K ^{0.00 %}	146.000 K
Capitaux propres totaux	61.087 M ^{11.26 %}	54.903 M ^{50.61 %}	36.453 M ^{1.70 %}	35.842 M ^{18.13 %}	30.341 M ^{21.85 %}	24.900 M ^{294.67 %}	6.309 M ^{110.86 %}	2.992 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	1.553 M ^{-12.65 %}	1.778 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 K
Dette à long terme	6.403 M ^{686.61 %}	814.000 K ^{-93.45 %}	12.435 M ^{0.82 %}	12.334 M ^{3.54 %}	11.912 M ^{0.20 %}	11.888 M ^{-53.14 %}	25.369 M ^{-2.32 %}	25.972 M
Total des passifs non courants	7.934 M ^{71.10 %}	4.637 M ^{-72.10 %}	16.623 M ^{25.80 %}	13.214 M ^{1.33 %}	13.040 M ^{-2.08 %}	13.317 M ^{-50.61 %}	26.965 M ^{-3.14 %}	27.839 M
Autres passifs courants	1.550 M ^{-65.21 %}	4.455 M ^{226.13 %}	1.366 M ^{218.17 %}	-1.156 M ^{7.52 %}	-1.250 M ^{3.92 %}	-1.301 M ^{-221.59 %}	1.070 M ^{193.96 %}	364.000 K
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	880.000 K ^{127.39 %}	387.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	4.769 M ^{-20.77 %}	6.019 M ^{-2.61 %}	6.180 M ^{5 569.72 %}	109.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.362 M ^{-10.51 %}	1.522 M
Total des passifs courants	17.223 M ^{-21.03 %}	21.810 M ^{54.43 %}	14.123 M ^{194.05 %}	4.803 M ^{20.98 %}	3.970 M ^{0.61 %}	3.946 M ^{-15.99 %}	4.697 M ^{32.01 %}	3.558 M
Passifs totaux	25.157 M ^{-4.88 %}	26.447 M ^{-13.98 %}	30.746 M ^{70.65 %}	18.017 M ^{5.92 %}	17.010 M ^{-1.47 %}	17.263 M ^{-45.48 %}	31.662 M ^{0.84 %}	31.397 M
Autres actifs non courants	57.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	21.185 M ^{-5.42 %}	22.399 M ^{30.61 %}	17.150 M ^{132.26 %}	7.384 M ^{-10.42 %}	8.243 M ^{-10.58 %}	9.218 M ^{-1.96 %}	9.402 M ^{-6.86 %}	10.094 M
GoodWill	31.117 M ^{2.50 %}	30.357 M ^{29.33 %}	23.473 M ^{47.18 %}	15.948 M ^{0.00 %}	15.948 M ^{0.00 %}	15.948 M ^{0.00 %}	15.948 M ^{0.00 %}	15.948 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	52.302 M ^{-0.86 %}	52.756 M ^{29.87 %}	40.623 M ^{74.11 %}	23.332 M ^{-3.55 %}	24.191 M ^{-3.87 %}	25.166 M ^{-0.73 %}	25.350 M ^{-2.66 %}	26.042 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	4.531 M ^{0.22 %}	4.521 M ^{9.04 %}	4.146 M ^{9.60 %}	3.783 M ^{95.20 %}	1.938 M ^{3.09 %}	1.880 M ^{2.45 %}	1.835 M ^{-4.87 %}	1.929 M
Total des actifs non courants	57.446 M ^{-0.03 %}	57.463 M ^{27.89 %}	44.932 M ^{65.71 %}	27.115 M ^{3.77 %}	26.129 M ^{-3.39 %}	27.046 M ^{-0.51 %}	27.185 M ^{-2.81 %}	27.971 M
Autres actifs circulants	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.634 M	0.000	0.000	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11.004 M ^{14.43 %}	9.616 M ^{-30.99 %}	13.934 M ^{-15.94 %}	16.576 M ^{31.68 %}	12.588 M ^{82.25 %}	6.907 M ^{46.55 %}	4.713 M ^{126.04 %}	2.085 M
Liquidités et placements à court terme	11.004 M ^{14.43 %}	9.616 M ^{-30.99 %}	13.934 M ^{-15.94 %}	16.576 M ^{31.68 %}	12.588 M ^{82.25 %}	6.907 M ^{46.55 %}	4.713 M ^{126.04 %}	2.085 M
Total des actifs courants	28.798 M ^{20.56 %}	23.887 M ^{7.28 %}	22.267 M ^{-16.74 %}	26.744 M ^{26.02 %}	21.222 M ^{40.38 %}	15.117 M ^{40.15 %}	10.786 M ^{68.06 %}	6.418 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs fiscaux	556.000 K ^{198.92 %}	186.000 K ^{14.11 %}	163.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	9.865 M ^{3.02 %}	9.576 M ^{65.02 %}	5.803 M ^{20.82 %}	4.803 M ^{20.98 %}	3.970 M ^{0.97 %}	3.932 M ^{150.93 %}	1.567 M ^{22.33 %}	1.281 M
Impôts à payer	1.039 M ^{18.07 %}	880.000 K ^{127.39 %}	387.000 K ^{-63.04 %}	1.047 M ^{-16.24 %}	1.250 M ^{-4.94 %}	1.315 M ^{88.40 %}	698.000 K ^{78.52 %}	391.000 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	30.798 M ^{1.97 %}	30.202 M ^{105.13 %}	14.723 M ^{0.00 %}	14.723 M ^{-20.84 %}	18.598 M ^{26.34 %}	14.721 M ^{1 024.60 %}	1.309 M ^{0.00 %}	1.309 M
Impôts différés passifs non courants	1.531 M ^{-32.56 %}	2.270 M ^{-5.81 %}	2.410 M ^{173.86 %}	880.000 K ^{-21.99 %}	1.128 M ^{-21.06 %}	1.429 M ^{-10.46 %}	1.596 M ^{-13.50 %}	1.845 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	86.244 M ^{6.02 %}	81.350 M ^{21.06 %}	67.199 M ^{24.77 %}	53.859 M ^{13.74 %}	47.351 M ^{12.30 %}	42.163 M ^{11.04 %}	37.971 M ^{10.42 %}	34.389 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Impôt sur le revenu différé	0.000 ^{100.00 %}	-221.000 K ^{79.54 %}	-1.080 M ^{50.46 %}	-2.180 M ^{-0.37 %}	-2.172 M ^{-140.27 %}	-904.000 K	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	1.698 M ^{123.42 %}	760.000 K ^{261.90 %}	210.000 K ^{2.94 %}	204.000 K ^{51.11 %}	135.000 K ^{82.43 %}	74.000 K	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-3.250 M ^{-69.80 %}	-1.914 M ^{-144.96 %}	4.257 M ^{645.07 %}	-781.000 K ^{-797.32 %}	112.000 K ^{104.41 %}	-2.541 M ^{-233.90 %}	-761.000 K ^{-162.41 %}	-290.000 K
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-1.816 M ^{-258.88 %}	1.143 M ^{278.48 %}	302.000 K ^{13.11 %}	267.000 K ^{2.30 %}	261.000 K ^{-20.18 %}	327.000 K ^{-73.78 %}	1.247 M ^{-41.70 %}	2.139 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	8.743 M ^{-10.08 %}	9.723 M ^{12.52 %}	8.641 M ^{-10.98 %}	9.707 M ^{0.77 %}	9.633 M ^{74.70 %}	5.514 M ^{-18.76 %}	6.787 M ^{18.88 %}	5.709 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-2.909 M ^{-40.33 %}	-2.073 M ^{-3.24 %}	-2.008 M ^{28.97 %}	-2.827 M ^{-71.85 %}	-1.645 M ^{-14.87 %}	-1.432 M ^{-16.71 %}	-1.227 M ^{17.15 %}	-1.481 M
Acquisitions nettes	-4.930 M ^{56.86 %}	-11.429 M ^{17.26 %}	-13.813 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.000 K ^{-21.51 %}	93.000 K ^{72.22 %}	54.000 K ^{109.00 %}	-600.000 K ^{-40.19 %}	-428.000 K ^{-107.77 %}	-206.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-7.839 M ^{41.94 %}	-13.502 M ^{14.26 %}	-15.748 M ^{-476.01 %}	-2.734 M ^{-71.84 %}	-1.591 M ^{-12.04 %}	-1.420 M ^{-16.68 %}	-1.217 M ^{17.38 %}	-1.473 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	6.000 K ^{-99.96 %}	16.162 M ^{1 616 100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-3.328 M ^{-5.08 %}	-3.167 M ^{-235.13 %}	-945.000 K ^{63.82 %}	-2.612 M ^{-27.04 %}	-2.056 M ^{-236.50 %}	-611.000 K	0.000	0.000
Autres activités de financement	3.640 M ^{27.09 %}	2.864 M ^{-47.09 %}	5.413 M ^{1 551.21 %}	-373.000 K ^{-22.30 %}	-305.000 K ^{76.34 %}	-1.289 M ^{56.19 %}	-2.942 M ^{11.17 %}	-3.312 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	312.000 K ^{202.97 %}	-303.000 K ^{-106.78 %}	4.468 M ^{249.68 %}	-2.985 M ^{-26.43 %}	-2.361 M ^{-24.26 %}	-1.900 M ^{35.42 %}	-2.942 M ^{11.17 %}	-3.312 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	172.000 K ^{172.88 %}	-236.000 K ^{-7 766.67 %}	-3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	1.388 M ^{132.14 %}	-4.318 M ^{-63.44 %}	-2.642 M ^{-166.25 %}	3.988 M ^{-29.80 %}	5.681 M ^{158.93 %}	2.194 M ^{-16.51 %}	2.628 M ^{184.42 %}	924.000 K
Trésorerie au début de la période	9.616 M ^{-30.99 %}	13.934 M ^{-15.94 %}	16.576 M ^{31.68 %}	12.588 M ^{82.25 %}	6.907 M ^{46.55 %}	4.713 M ^{126.04 %}	2.085 M ^{79.59 %}	1.161 M
Trésorerie à la fin de la période	11.004 M ^{14.43 %}	9.616 M ^{-30.99 %}	13.934 M ^{-15.94 %}	16.576 M ^{31.68 %}	12.588 M ^{82.25 %}	6.907 M ^{46.55 %}	4.713 M ^{126.04 %}	2.085 M
Trésorerie d'exploitation	8.743 M ^{-10.08 %}	9.723 M ^{12.52 %}	8.641 M ^{-10.98 %}	9.707 M ^{0.77 %}	9.633 M ^{74.70 %}	5.514 M ^{-18.76 %}	6.787 M ^{18.88 %}	5.709 M
Dépenses en capital	-2.909 M ^{-40.33 %}	-2.073 M ^{-3.24 %}	-2.008 M ^{28.97 %}	-2.827 M ^{-71.85 %}	-1.645 M ^{-14.87 %}	-1.432 M ^{-16.71 %}	-1.227 M ^{17.15 %}	-1.481 M
Cash-flow disponible	5.834 M ^{-23.74 %}	7.650 M ^{15.33 %}	6.633 M ^{-3.59 %}	6.880 M ^{-13.87 %}	7.988 M ^{95.69 %}	4.082 M ^{-26.58 %}	5.560 M ^{31.50 %}	4.228 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30	2015-01-31
Chiffre d'affaire	23.271 M ^{0.00 %}	23.271 M ^{0.00 %}	23.271 M ^{19.43 %}	19.485 M ^{0.00 %}	19.485 M ^{15.58 %}	16.858 M ^{0.00 %}	16.858 M ^{18.21 %}	14.261 M ^{28.26 %}	11.119 M ^{0.00 %}	11.119 M ^{100.00 %}	5.560 M
Bénéfice net	3.954 M ^{0.00 %}	3.954 M ^{0.00 %}	3.954 M ^{7.40 %}	3.681 M ^{0.00 %}	3.681 M ^{69.98 %}	2.166 M ^{0.00 %}	2.166 M ^{30.57 %}	1.659 M ^{96.74 %}	843.000 K ^{0.00 %}	843.000 K ^{100.00 %}	421.500 K
Bénéfice avant impôt	4.797 M ^{0.00 %}	4.797 M ^{0.00 %}	4.797 M ^{4.78 %}	4.578 M ^{0.00 %}	4.578 M ^{61.71 %}	2.831 M ^{0.00 %}	2.831 M ^{32.04 %}	2.144 M ^{105.76 %}	1.042 M ^{0.00 %}	1.042 M ^{100.00 %}	521.000 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.21 ^{0.00 %}	0.21 ^{0.00 %}	0.21 ^{-12.27 %}	0.23 ^{0.00 %}	0.23 ^{39.91 %}	0.17 ^{0.00 %}	0.17 ^{11.70 %}	0.15 ^{60.43 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09
EBITDA	6.629 M ^{5.78 %}	6.267 M ^{0.00 %}	6.267 M ^{8.02 %}	5.801 M ^{0.00 %}	5.801 M ^{40.68 %}	4.124 M ^{0.00 %}	4.124 M ^{1.05 %}	4.081 M ^{22.94 %}	3.319 M ^{0.00 %}	3.319 M ^{100.00 %}	1.660 M
Ratio de revenu net	0.17 ^{0.00 %}	0.17 ^{0.00 %}	0.17 ^{-10.07 %}	0.19 ^{0.00 %}	0.19 ^{47.07 %}	0.13 ^{0.00 %}	0.13 ^{10.46 %}	0.12 ^{53.39 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.28 ^{5.78 %}	0.27 ^{0.00 %}	0.27 ^{-9.55 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{21.71 %}	0.24 ^{0.00 %}	0.24 ^{-14.51 %}	0.29 ^{-4.14 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30
Taux de profit brut	0.48 ^{0.00 %}	0.48 ^{0.00 %}	0.48 ^{-2.39 %}	0.49 ^{0.00 %}	0.49 ^{0.49 %}	0.49 ^{0.00 %}	0.49 ^{-2.16 %}	0.50 ^{-1.75 %}	0.51 ^{0.00 %}	0.51 ^{0.00 %}	0.51
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	111.519 M ^{0.00 %}	111.519 M ^{0.00 %}	111.519 M ^{-0.21 %}	111.749 M ^{0.00 %}	111.749 M ^{2.13 %}	109.422 M ^{0.00 %}	109.422 M ^{9.42 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	111.111 M ^{0.00 %}	111.111 M ^{0.00 %}	111.111 M ^{0.00 %}	111.111 M ^{0.00 %}	111.111 M ^{2.24 %}	108.676 M ^{0.00 %}	108.676 M ^{8.68 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Bénéfice par action diluée	0.04 ^{0.28 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{7.27 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{66.67 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{19.28 %}	0.02 ^{97.62 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{100.00 %}	0.00
Bénéfice par action	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{7.23 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{66.00 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{20.48 %}	0.02 ^{97.62 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{100.00 %}	0.00
Bénéfice brut	11.125 M ^{0.00 %}	11.125 M ^{0.00 %}	11.125 M ^{16.58 %}	9.543 M ^{0.00 %}	9.543 M ^{16.14 %}	8.217 M ^{0.00 %}	8.217 M ^{15.65 %}	7.105 M ^{26.01 %}	5.638 M ^{0.00 %}	5.638 M ^{100.00 %}	2.819 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	843.500 K ^{0.00 %}	843.500 K ^{0.00 %}	843.500 K ^{-5.96 %}	897.000 K ^{0.00 %}	897.000 K ^{34.79 %}	665.500 K ^{0.00 %}	665.500 K ^{37.08 %}	485.500 K ^{143.97 %}	199.000 K ^{0.00 %}	199.000 K ^{100.00 %}	99.500 K
Coût des revenus	12.146 M ^{0.00 %}	12.146 M ^{0.00 %}	12.146 M ^{22.17 %}	9.942 M ^{0.00 %}	9.942 M ^{15.05 %}	8.641 M ^{0.00 %}	8.641 M ^{20.74 %}	7.157 M ^{30.57 %}	5.481 M ^{0.00 %}	5.481 M ^{100.00 %}	2.741 M
Dépenses générales et administratives	6.014 M ^{0.00 %}	6.014 M ^{0.00 %}	6.014 M ^{27.62 %}	4.712 M ^{0.00 %}	4.712 M ^{19.03 %}	3.959 M ^{0.00 %}	3.959 M ^{13.21 %}	3.497 M ^{12.05 %}	3.121 M ^{0.00 %}	3.121 M ^{100.00 %}	1.560 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	6.014 M ^{0.00 %}	6.014 M ^{0.00 %}	6.014 M ^{27.62 %}	4.712 M ^{0.00 %}	4.712 M ^{19.03 %}	3.959 M ^{0.00 %}	3.959 M ^{13.21 %}	3.497 M ^{12.05 %}	3.121 M ^{0.00 %}	3.121 M ^{100.00 %}	1.560 M
Coût et dépenses	18.160 M ^{0.00 %}	18.160 M ^{0.00 %}	18.160 M ^{23.93 %}	14.654 M ^{0.00 %}	14.654 M ^{16.30 %}	12.600 M ^{0.00 %}	12.600 M ^{18.27 %}	10.653 M ^{23.85 %}	8.602 M ^{0.00 %}	8.602 M ^{100.00 %}	4.301 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	6.014 M ^{0.00 %}	6.014 M ^{0.00 %}	6.014 M ^{27.62 %}	4.712 M ^{0.00 %}	4.712 M ^{19.03 %}	3.959 M ^{0.00 %}	3.959 M ^{13.21 %}	3.497 M ^{12.05 %}	3.121 M ^{0.00 %}	3.121 M ^{100.00 %}	1.560 M
Revenu d'intérêts	93.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	168.000 K ^{0.00 %}	168.000 K ^{0.00 %}	168.000 K ^{10.16 %}	152.500 K ^{0.00 %}	152.500 K ^{-48.57 %}	296.500 K ^{0.00 %}	296.500 K ^{-68.12 %}	930.000 K ^{-33.05 %}	1.389 M ^{0.00 %}	1.389 M ^{100.00 %}	694.500 K
Dépréciation et amortissement	1.733 M ^{33.12 %}	1.302 M ^{0.00 %}	1.302 M ^{21.58 %}	1.071 M ^{0.00 %}	1.071 M ^{7.48 %}	996.000 K ^{0.00 %}	996.000 K ^{-1.04 %}	1.007 M ^{13.34 %}	888.000 K ^{0.00 %}	888.000 K ^{100.00 %}	444.000 K
Résultat d'exploitation	4.896 M ^{-1.39 %}	4.965 M ^{0.00 %}	4.965 M ^{4.96 %}	4.731 M ^{0.00 %}	4.731 M ^{51.25 %}	3.128 M ^{0.00 %}	3.128 M ^{1.74 %}	3.074 M ^{26.45 %}	2.431 M ^{0.00 %}	2.431 M ^{100.00 %}	1.216 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.21 ^{-1.39 %}	0.21 ^{0.00 %}	0.21 ^{-12.12 %}	0.24 ^{0.00 %}	0.24 ^{30.86 %}	0.19 ^{0.00 %}	0.19 ^{-13.93 %}	0.22 ^{-1.41 %}	0.22 ^{0.00 %}	0.22 ^{0.00 %}	0.22
Total autres revenus dépenses net	-99.000 K ^{41.07 %}	-168.000 K ^{0.00 %}	-168.000 K ^{-10.16 %}	-152.500 K ^{0.00 %}	-152.500 K ^{48.57 %}	-296.500 K ^{0.00 %}	-296.500 K ^{68.12 %}	-930.000 K ^{33.05 %}	-1.389 M ^{0.00 %}	-1.389 M ^{-100.00 %}	-694.500 K
	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30	2015-01-31

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31
Dette nette	168.000 K ^{1.82 %}	165.000 K ^{105.93 %}	-2.783 M ^{-302.99 %}	1.371 M ^{-70.71 %}	4.681 M ^{160.59 %}	-7.726 M ^{-82.13 %}	-4.242 M ^{-544.19 %}	955.000 K ^{241.27 %}	-676.000 K ^{-126.68 %}	2.534 M ^{-49.13 %}	4.981 M ^{-41.30 %}	8.486 M ^{-61.46 %}	22.018 M
Investissements totaux	57.000 K ^{9.62 %}	52.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	56.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	11.172 M ^{69.14 %}	6.605 M ^{-3.34 %}	6.833 M ^{-47.48 %}	13.011 M ^{-30.10 %}	18.615 M ^{51.61 %}	12.278 M ^{-0.45 %}	12.334 M ^{-1.12 %}	12.474 M ^{4.72 %}	11.912 M ^{0.10 %}	11.900 M ^{0.10 %}	11.888 M ^{0.10 %}	11.876 M ^{-55.57 %}	26.731 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.122 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	30.044 M ^{6.12 %}	28.311 M ^{15.76 %}	24.456 M ^{3.09 %}	23.724 M ^{10.31 %}	21.507 M ^{-1.54 %}	21.844 M ^{4.53 %}	20.897 M ^{18.12 %}	17.692 M ^{14.90 %}	15.398 M ^{24.71 %}	12.347 M ^{24.00 %}	9.957 M ^{42.65 %}	6.980 M ^{43.80 %}	4.854 M
Actions ordinaires	245.000 K ^{0.00 %}	245.000 K ^{0.00 %}	245.000 K ^{0.00 %}	245.000 K ^{9.87 %}	223.000 K ^{0.00 %}	223.000 K ^{0.45 %}	222.000 K ^{0.00 %}	222.000 K ^{0.00 %}	222.000 K ^{0.00 %}	222.000 K ^{0.00 %}	222.000 K ^{0.00 %}	222.000 K ^{52.05 %}	146.000 K
Capitaux propres totaux	61.087 M ^{2.07 %}	59.851 M ^{9.01 %}	54.903 M ^{1.12 %}	54.296 M ^{48.95 %}	36.453 M ^{-0.91 %}	36.789 M ^{2.64 %}	35.842 M ^{9.83 %}	32.634 M ^{7.56 %}	30.341 M ^{11.18 %}	27.290 M ^{9.60 %}	24.900 M ^{13.58 %}	21.923 M ^{247.49 %}	6.309 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.553 M ^{0.52 %}	1.545 M ^{-13.10 %}	1.778 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	6.403 M ^{658.65 %}	844.000 K ^{3.69 %}	814.000 K ^{-19.25 %}	1.008 M ^{-91.89 %}	12.435 M ^{1.28 %}	12.278 M ^{-0.45 %}	12.334 M ^{-1.12 %}	12.474 M ^{4.72 %}	11.912 M ^{0.10 %}	11.900 M ^{0.10 %}	11.888 M ^{0.10 %}	11.876 M ^{-53.19 %}	25.369 M
Total des passifs non courants	7.934 M ^{174.34 %}	2.892 M ^{-37.63 %}	4.637 M ^{-12.04 %}	5.272 M ^{-68.28 %}	16.623 M ^{25.08 %}	13.290 M ^{0.58 %}	13.214 M ^{-1.75 %}	13.450 M ^{3.14 %}	13.040 M ^{-0.94 %}	13.164 M ^{-1.15 %}	13.317 M ^{-0.37 %}	13.366 M ^{-50.43 %}	26.965 M
Autres passifs courants	1.550 M ^{-16.62 %}	1.859 M ^{-58.27 %}	4.455 M ^{0.79 %}	4.420 M ^{223.57 %}	1.366 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.156 M	0.000 ^{-100.00 %}	562.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	809.000 K ^{2 689.66 %}	29.000 K ^{-97.29 %}	1.070 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	880.000 K ^{213.17 %}	281.000 K ^{-27.39 %}	387.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	4.769 M ^{-17.22 %}	5.761 M ^{-4.29 %}	6.019 M ^{-49.85 %}	12.003 M ^{94.22 %}	6.180 M	0.000 ^{-100.00 %}	109.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.362 M
Total des passifs courants	17.223 M ^{-2.12 %}	17.596 M ^{-19.32 %}	21.810 M ^{-12.66 %}	24.970 M ^{76.80 %}	14.123 M ^{342.17 %}	3.194 M ^{-33.50 %}	4.803 M ^{25.34 %}	3.832 M ^{-3.48 %}	3.970 M ^{3.41 %}	3.839 M ^{-2.71 %}	3.946 M ^{22.66 %}	3.217 M ^{-31.51 %}	4.697 M
Passifs totaux	25.157 M ^{22.79 %}	20.488 M ^{-22.53 %}	26.447 M ^{-12.55 %}	30.242 M ^{-1.64 %}	30.746 M ^{86.52 %}	16.484 M ^{-8.51 %}	18.017 M ^{4.25 %}	17.282 M ^{1.60 %}	17.010 M ^{0.04 %}	17.003 M ^{-1.51 %}	17.263 M ^{4.10 %}	16.583 M ^{-47.62 %}	31.662 M
Autres actifs non courants	57.000 K ^{9.62 %}	52.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	56.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	21.185 M ^{-7.10 %}	22.805 M ^{1.81 %}	22.399 M ^{-4.14 %}	23.366 M ^{36.24 %}	17.150 M ^{150.00 %}	6.860 M ^{-7.10 %}	7.384 M ^{-5.07 %}	7.778 M ^{-5.64 %}	8.243 M ^{-6.12 %}	8.780 M ^{-4.75 %}	9.218 M ^{-4.62 %}	9.664 M ^{2.79 %}	9.402 M
GoodWill	31.117 M ^{-0.25 %}	31.195 M ^{2.76 %}	30.357 M ^{0.22 %}	30.290 M ^{29.04 %}	23.473 M ^{47.18 %}	15.948 M ^{0.00 %}	15.948 M ^{0.00 %}	15.948 M ^{0.00 %}	15.948 M ^{0.00 %}	15.948 M ^{0.00 %}	15.948 M ^{0.00 %}	15.948 M ^{0.00 %}	15.948 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	52.302 M ^{-3.14 %}	54.000 M ^{2.36 %}	52.756 M ^{-1.68 %}	53.656 M ^{32.08 %}	40.623 M ^{78.11 %}	22.808 M ^{-2.25 %}	23.332 M ^{-1.66 %}	23.726 M ^{-1.92 %}	24.191 M ^{-2.17 %}	24.728 M ^{-1.74 %}	25.166 M ^{-1.74 %}	25.612 M ^{1.03 %}	25.350 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	4.531 M ^{15.12 %}	3.936 M ^{-12.94 %}	4.521 M ^{-8.63 %}	4.948 M ^{19.34 %}	4.146 M ^{-3.38 %}	4.291 M ^{13.43 %}	3.783 M ^{-6.71 %}	4.055 M ^{109.24 %}	1.938 M ^{-4.15 %}	2.022 M ^{7.55 %}	1.880 M ^{-8.91 %}	2.064 M ^{12.48 %}	1.835 M
Total des actifs non courants	57.446 M ^{-1.22 %}	58.158 M ^{1.21 %}	57.463 M ^{-2.70 %}	59.060 M ^{31.44 %}	44.932 M ^{65.81 %}	27.099 M ^{-0.06 %}	27.115 M ^{-2.40 %}	27.781 M ^{6.32 %}	26.129 M ^{-2.32 %}	26.750 M ^{-1.09 %}	27.046 M ^{-2.28 %}	27.676 M ^{1.81 %}	27.185 M
Autres actifs circulants	0.000 ^{-100.00 %}	15.741 M ^{10.30 %}	14.271 M ^{3.13 %}	13.838 M ^{66.06 %}	8.333 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11.004 M ^{70.87 %}	6.440 M ^{-33.03 %}	9.616 M ^{-17.39 %}	11.640 M ^{-16.46 %}	13.934 M ^{-30.34 %}	20.004 M ^{20.68 %}	16.576 M ^{43.90 %}	11.519 M ^{-8.49 %}	12.588 M ^{34.40 %}	9.366 M ^{35.60 %}	6.907 M ^{103.75 %}	3.390 M ^{-28.07 %}	4.713 M
Liquidités et placements à court terme	11.004 M ^{70.87 %}	6.440 M ^{-33.03 %}	9.616 M ^{-17.39 %}	11.640 M ^{-16.46 %}	13.934 M ^{-30.34 %}	20.004 M ^{20.68 %}	16.576 M ^{43.90 %}	11.519 M ^{-8.49 %}	12.588 M ^{34.40 %}	9.366 M ^{35.60 %}	6.907 M ^{103.75 %}	3.390 M ^{-28.07 %}	4.713 M
Total des actifs courants	28.798 M ^{29.83 %}	22.181 M ^{-7.14 %}	23.887 M ^{-6.24 %}	25.478 M ^{14.42 %}	22.267 M ^{-14.93 %}	26.174 M ^{-2.13 %}	26.744 M ^{20.82 %}	22.135 M ^{4.30 %}	21.222 M ^{20.97 %}	17.543 M ^{16.05 %}	15.117 M ^{39.58 %}	10.830 M ^{0.41 %}	10.786 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs fiscaux	556.000 K ^{227.06 %}	170.000 K ^{-8.60 %}	186.000 K ^{-53.50 %}	400.000 K ^{145.40 %}	163.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	9.865 M ^{7.96 %}	9.138 M ^{-4.57 %}	9.576 M ^{19.92 %}	7.985 M ^{37.60 %}	5.803 M ^{81.68 %}	3.194 M ^{-33.50 %}	4.803 M ^{25.34 %}	3.832 M ^{77.57 %}	2.158 M ^{-43.79 %}	3.839 M ^{110.70 %}	1.822 M ^{-42.85 %}	3.188 M ^{103.45 %}	1.567 M
Impôts à payer	1.039 M ^{23.99 %}	838.000 K ^{-4.77 %}	880.000 K ^{213.17 %}	281.000 K ^{-27.39 %}	387.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.047 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.250 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.315 M	0.000 ^{-100.00 %}	698.000 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	30.798 M ^{-1.59 %}	31.295 M ^{3.62 %}	30.202 M ^{-0.41 %}	30.327 M ^{45.49 %}	20.845 M ^{41.59 %}	14.722 M ^{-0.01 %}	14.723 M ^{0.02 %}	14.720 M ^{-0.01 %}	14.721 M ^{0.00 %}	14.721 M ^{0.00 %}	14.721 M ^{0.00 %}	14.721 M ^{1 024.60 %}	1.309 M
Impôts différés passifs non courants	1.531 M ^{-25.24 %}	2.048 M ^{-9.78 %}	2.270 M ^{-16.51 %}	2.719 M ^{12.82 %}	2.410 M ^{138.14 %}	1.012 M ^{15.00 %}	880.000 K ^{-9.84 %}	976.000 K ^{-13.48 %}	1.128 M ^{-10.76 %}	1.264 M ^{-11.55 %}	1.429 M ^{-4.09 %}	1.490 M ^{-6.64 %}	1.596 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	86.244 M ^{7.35 %}	80.339 M ^{-1.24 %}	81.350 M ^{-3.77 %}	84.538 M ^{25.80 %}	67.199 M ^{26.14 %}	53.273 M ^{-1.09 %}	53.859 M ^{7.90 %}	49.916 M ^{5.42 %}	47.351 M ^{6.90 %}	44.293 M ^{5.05 %}	42.163 M ^{9.50 %}	38.506 M ^{1.41 %}	37.971 M
	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30	2015-01-31
Impôt sur le revenu différé	-2.180 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-452.000 K ^{0.00 %}	-452.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	102.000 K ^{0.00 %}	102.000 K ^{0.00 %}	102.000 K ^{51.11 %}	67.500 K ^{82.43 %}	37.000 K ^{0.00 %}	37.000 K ^{0.00 %}	37.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-390.500 K ^{0.00 %}	-390.500 K ^{0.00 %}	-390.500 K ^{-797.32 %}	56.000 K ^{104.41 %}	-1.271 M ^{0.00 %}	-1.271 M ^{0.00 %}	-1.271 M ^{-233.90 %}	-380.500 K ^{-162.41 %}	-145.000 K ^{0.00 %}	-145.000 K ^{-100.00 %}	-72.500 K
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	380.000 K ^{436.28 %}	-113.000 K ^{0.00 %}	-113.000 K ^{-93.16 %}	-58.500 K ^{-135.78 %}	163.500 K ^{0.00 %}	163.500 K ^{-80.28 %}	829.000 K ^{-25.25 %}	1.109 M ^{-12.57 %}	1.269 M ^{0.00 %}	1.269 M ^{100.00 %}	634.250 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	4.854 M ^{0.00 %}	4.854 M ^{0.00 %}	4.854 M ^{0.77 %}	4.817 M ^{74.70 %}	2.757 M ^{0.00 %}	2.757 M ^{0.00 %}	2.757 M ^{-18.76 %}	3.394 M ^{18.88 %}	2.855 M ^{0.00 %}	2.855 M ^{100.00 %}	1.427 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.414 M ^{0.00 %}	-1.414 M ^{0.00 %}	-1.414 M ^{-71.85 %}	-822.500 K ^{-14.87 %}	-716.000 K ^{0.00 %}	-716.000 K ^{0.00 %}	-716.000 K ^{-16.71 %}	-613.500 K ^{17.15 %}	-740.500 K ^{0.00 %}	-740.500 K ^{-100.00 %}	-370.250 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-1.321 M ^{-193.42 %}	1.414 M ^{0.00 %}	1.414 M ^{71.85 %}	822.500 K ^{374.17 %}	-300.000 K ^{0.00 %}	-300.000 K ^{-141.90 %}	716.000 K ^{16.71 %}	613.500 K ^{-17.15 %}	740.500 K ^{0.00 %}	740.500 K ^{100.00 %}	370.250 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-1.321 M ^{6.58 %}	-1.414 M ^{0.00 %}	-1.414 M ^{-71.85 %}	-822.500 K ^{-15.85 %}	-710.000 K ^{0.00 %}	-710.000 K ^{0.84 %}	-716.000 K ^{-16.71 %}	-613.500 K ^{17.15 %}	-740.500 K ^{0.00 %}	-740.500 K ^{-100.00 %}	-370.250 K
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.500 M ^{0.00 %}	7.500 M ^{0.00 %}	7.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-1.306 M ^{0.00 %}	-1.306 M ^{0.00 %}	-1.306 M ^{-27.04 %}	-1.028 M ^{-236.50 %}	-305.500 K ^{0.00 %}	-305.500 K ^{0.00 %}	-305.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-373.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-644.500 K ^{0.00 %}	-644.500 K ^{-377.41 %}	-135.000 K ^{98.27 %}	-7.813 M ^{-1 082.00 %}	-661.000 K ^{0.00 %}	-661.000 K ^{-100.00 %}	-330.500 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-1.679 M ^{-28.56 %}	-1.306 M ^{0.00 %}	-1.306 M ^{-27.04 %}	-1.028 M ^{-8.21 %}	-950.000 K ^{0.00 %}	-950.000 K ^{-115.66 %}	-440.500 K ^{94.36 %}	-7.813 M ^{-1 082.00 %}	-661.000 K ^{0.00 %}	-661.000 K ^{-100.00 %}	-330.500 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	140.000 K ^{200.00 %}	-140.000 K ^{0.00 %}	-140.000 K ^{-11.55 %}	-125.500 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-503.500 K ^{-107.93 %}	6.347 M ^{740.46 %}	-991.000 K ^{0.00 %}	-991.000 K ^{-100.00 %}	-495.500 K
Variation nette de la trésorerie	3.988 M ^{300.00 %}	997.000 K ^{0.00 %}	997.000 K ^{-29.80 %}	1.420 M ^{-35.27 %}	2.194 M ^{0.00 %}	2.194 M ^{300.00 %}	548.500 K ^{-16.51 %}	657.000 K ^{184.42 %}	231.000 K ^{0.00 %}	231.000 K ^{0.00 %}	231.000 K
Trésorerie au début de la période	12.588 M ^{300.00 %}	3.147 M ^{0.00 %}	3.147 M ^{82.25 %}	1.727 M ^{-63.36 %}	4.713 M ^{0.00 %}	4.713 M ^{300.00 %}	1.178 M ^{126.04 %}	521.250 K ^{79.59 %}	290.250 K ^{0.00 %}	290.250 K ^{0.00 %}	290.250 K
Trésorerie à la fin de la période	16.576 M ^{300.00 %}	4.144 M ^{0.00 %}	4.144 M ^{31.68 %}	3.147 M ^{-54.44 %}	6.907 M ^{0.00 %}	6.907 M ^{300.00 %}	1.727 M ^{46.55 %}	1.178 M ^{126.04 %}	521.250 K ^{0.00 %}	521.250 K ^{0.00 %}	521.250 K
Trésorerie d'exploitation	4.854 M ^{0.00 %}	4.854 M ^{0.00 %}	4.854 M ^{0.77 %}	4.817 M ^{74.70 %}	2.757 M ^{0.00 %}	2.757 M ^{0.00 %}	2.757 M ^{-18.76 %}	3.394 M ^{18.88 %}	2.855 M ^{0.00 %}	2.855 M ^{100.00 %}	1.427 M
Dépenses en capital	-1.414 M ^{0.00 %}	-1.414 M ^{0.00 %}	-1.414 M ^{-71.85 %}	-822.500 K ^{-14.87 %}	-716.000 K ^{0.00 %}	-716.000 K ^{0.00 %}	-716.000 K ^{-16.71 %}	-613.500 K ^{17.15 %}	-740.500 K ^{0.00 %}	-740.500 K ^{-100.00 %}	-370.250 K
Cash-flow disponible	3.440 M ^{0.00 %}	3.440 M ^{0.00 %}	3.440 M ^{-13.87 %}	3.994 M ^{95.69 %}	2.041 M ^{0.00 %}	2.041 M ^{0.00 %}	2.041 M ^{-26.58 %}	2.780 M ^{31.50 %}	2.114 M ^{0.00 %}	2.114 M ^{100.00 %}	1.057 M
	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016	2016	2015	2015	2015

Date	Form 10K
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2020	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Medica+Group+Plc
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