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Magenta Therapeutics, Inc. MGTA

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Finances

2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaire 6.235 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -84.969 M -17.98 % -72.022 M -9.86 % -65.560 M 5.25 % -69.192 M -0.68 % -68.726 M -19.49 % -57.515 M -62.06 % -35.491 M -276.32 % -9.431 M
Bénéfice avant impôt -84.969 M -11.13 % -76.462 M -7.49 % -71.136 M 5.07 % -74.936 M 2.39 % -76.769 M -33.48 % -57.515 M -62.06 % -35.491 M -276.32 % -9.431 M
Ratio bénéfice avant impôt -13.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -101.864 M -28.98 % -78.977 M -5.74 % -74.692 M 5.10 % -78.702 M 5.14 % -82.969 M -38.37 % -59.963 M -70.76 % -35.115 M -279.13 % -9.262 M
Ratio de revenu net -13.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -16.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 3.907 M 25.03 % 3.125 M -94.68 % 58.793 M 21.32 % 48.460 M 23.57 % 39.216 M 3 951.83 % 967.872 K -95.50 % 21.498 M 0.00 % 21.498 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 3.907 M 25.03 % 3.125 M -94.68 % 58.793 M 21.32 % 48.460 M 23.57 % 39.216 M 3 951.83 % 967.872 K -95.50 % 21.498 M 0.00 % 21.498 M
Bénéfice par action diluée -21.75 5.64 % -23.05 -1 958.04 % -1.12 21.68 % -1.43 18.29 % -1.75 97.05 % -59.42 -3 501.21 % -1.65 -275.00 % -0.44
Bénéfice par action -21.75 5.64 % -23.05 -1 958.04 % -1.12 21.68 % -1.43 18.29 % -1.75 97.05 % -59.42 -3 501.21 % -1.65 -275.00 % -0.44
Bénéfice brut 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 100.00 % -4.440 M 20.37 % -5.576 M 2.92 % -5.744 M 28.58 % -8.043 M 0.000 -100.00 % 236.000 K 0.000
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 24.994 M -2.98 % 25.761 M -7.75 % 27.926 M -0.57 % 28.087 M 18.21 % 23.761 M 27.59 % 18.623 M 137.90 % 7.828 M 124.56 % 3.486 M
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 108.099 M 33.62 % 80.902 M 8.31 % 74.692 M -5.10 % 78.702 M -5.14 % 82.969 M 38.37 % 59.963 M 67.84 % 35.727 M 285.49 % 9.268 M
Coût et dépenses 0.000 -100.00 % 80.902 M 8.31 % 74.692 M -5.10 % 78.702 M -5.14 % 82.969 M 38.37 % 59.963 M 67.84 % 35.727 M 285.49 % 9.268 M
Frais de recherche et de développement 83.105 M 50.71 % 55.141 M 17.91 % 46.766 M -7.60 % 50.615 M -14.51 % 59.208 M 43.22 % 41.340 M 48.18 % 27.899 M 382.51 % 5.782 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 24.994 M -2.98 % 25.761 M -7.75 % 27.926 M -0.57 % 28.087 M 18.21 % 23.761 M 27.59 % 18.623 M 137.90 % 7.828 M 124.56 % 3.486 M
Revenu d'intérêts 17.365 M 0.000 -100.00 % 3.556 M -5.58 % 3.766 M 0.000 -100.00 % 2.448 M 937.29 % 236.000 K 0.000
Frais d'intérêts 0.000 100.00 % -4.440 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 163.000 K
Dépréciation et amortissement 0.000 -100.00 % 1.925 M -4.70 % 2.020 M 2.12 % 1.978 M 7.33 % 1.843 M 110.63 % 875.000 K 132.71 % 376.000 K 6 166.67 % 6.000 K
Résultat d'exploitation -101.864 M -25.91 % -80.902 M -8.31 % -74.692 M 5.10 % -78.702 M 5.14 % -82.969 M -38.37 % -59.963 M -67.84 % -35.727 M -285.49 % -9.268 M
Ratio de résultat d'exploitation -16.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 16.895 M 280.52 % 4.440 M 24.86 % 3.556 M -5.58 % 3.766 M -39.26 % 6.200 M 153.27 % 2.448 M 937.29 % 236.000 K 244.79 % -163.000 K
2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Dette nette -21.301 M 23.00 % -27.664 M 78.99 % -131.650 M -126.39 % -58.152 M 10.63 % -65.071 M -11.53 % -58.345 M -13.51 % -51.402 M -1 038.98 % -4.513 M
Investissements totaux 334.177 M 514.13 % 54.415 M 20.19 % 45.276 M -50.07 % 90.683 M 12.43 % 80.658 M -4.24 % 84.225 M 0.000 0.000
Dette totale 1.491 M -95.02 % 29.962 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 106.000 K 158.56 % -181.000 K -503.33 % -30.000 K -30.43 % -23.000 K -387.50 % 8.000 K 200.00 % -8.000 K 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -174.392 M 56.62 % -402.029 M -23.49 % -325.567 M -27.96 % -254.431 M -41.75 % -179.495 M -74.73 % -102.726 M -127.21 % -45.211 M -365.13 % -9.720 M
Actions ordinaires 31.000 K -49.18 % 61.000 K 3.39 % 59.000 K 20.41 % 49.000 K 25.64 % 39.000 K 18.18 % 33.000 K 1 550.00 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K
Capitaux propres totaux 352.477 M 232.66 % 105.958 M -38.64 % 172.672 M 19.99 % 143.906 M 1.92 % 141.193 M -3.06 % 145.648 M 189.44 % 50.321 M 456.53 % 9.042 M
Autres passifs non courants 1.908 M 0.000 -100.00 % 6.399 M 1.85 % 6.283 M 1.24 % 6.206 M 398.07 % 1.246 M 0.000 0.000
Dette à long terme 1.171 M -95.52 % 26.138 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 3.079 M -88.22 % 26.138 M 308.47 % 6.399 M 1.85 % 6.283 M 1.24 % 6.206 M 398.07 % 1.246 M 0.000 0.000
Autres passifs courants 13.074 M 58.07 % 8.271 M 5.73 % 7.823 M 1.99 % 7.670 M -32.14 % 11.303 M 63.17 % 6.927 M 74.26 % 3.975 M 527.96 % 633.000 K
Revenus reportés 479.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 320.000 K -91.63 % 3.824 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 18.452 M 26.83 % 14.549 M 33.93 % 10.863 M -4.96 % 11.430 M -19.02 % 14.115 M 35.47 % 10.419 M 151.55 % 4.142 M 80.09 % 2.300 M
Passifs totaux 21.531 M -47.08 % 40.687 M 135.70 % 17.262 M -2.55 % 17.713 M -12.83 % 20.321 M 74.20 % 11.665 M 181.63 % 4.142 M 80.09 % 2.300 M
Autres actifs non courants 9.629 M 440.96 % 1.780 M -67.91 % 5.547 M 211.63 % 1.780 M 0.00 % 1.780 M 0.00 % 1.780 M 44 400.00 % 4.000 K 0.000
Investissements à long terme 81.728 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.747 M -94.03 % 29.263 M 292.21 % 7.461 M -10.24 % 8.312 M -15.96 % 9.891 M -3.14 % 10.212 M 422.09 % 1.956 M 285.04 % 508.000 K
Total des actifs non courants 93.104 M 199.92 % 31.043 M 138.65 % 13.008 M 28.89 % 10.092 M -13.53 % 11.671 M -2.68 % 11.992 M 511.84 % 1.960 M 285.83 % 508.000 K
Autres actifs circulants 5.663 M 59.03 % 3.561 M -5.47 % 3.767 M 39.93 % 2.692 M -34.56 % 4.114 M 49.55 % 2.751 M 193.91 % 936.000 K 2 182.93 % 41.000 K
Investissements à court terme 252.449 M 363.93 % 54.415 M 20.19 % 45.276 M -50.07 % 90.683 M 12.43 % 80.658 M -4.24 % 84.225 M 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 22.792 M -60.45 % 57.626 M -56.23 % 131.650 M 126.39 % 58.152 M -10.63 % 65.071 M 11.53 % 58.345 M 13.51 % 51.402 M 1 038.98 % 4.513 M
Liquidités et placements à court terme 275.241 M 145.66 % 112.041 M -36.67 % 176.926 M 18.87 % 148.835 M 2.13 % 145.729 M 2.22 % 142.570 M 177.36 % 51.402 M 1 038.98 % 4.513 M
Total des actifs courants 280.904 M 142.99 % 115.602 M -34.66 % 176.926 M 16.76 % 151.527 M 1.12 % 149.843 M 3.11 % 145.321 M 176.79 % 52.503 M 384.61 % 10.834 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K
Créances nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.250 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 4.579 M 86.59 % 2.454 M -19.28 % 3.040 M -19.15 % 3.760 M 33.71 % 2.812 M -19.47 % 3.492 M 1 991.02 % 167.000 K -89.98 % 1.667 M
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 157.313 M 70.18 % 92.439 M 415.96 % 17.916 M
Autres total actionnaires capitaux propres 526.732 M 3.67 % 508.107 M 1.99 % 498.210 M 25.08 % 398.311 M 24.22 % 320.641 M 252.21 % 91.036 M 2 845.20 % 3.091 M 265.80 % 845.000 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 374.008 M 155.04 % 146.645 M -22.79 % 189.934 M 17.52 % 161.619 M 0.07 % 161.514 M 2.67 % 157.313 M 188.84 % 54.463 M 380.19 % 11.342 M
2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 67.000 K 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 12.894 M 83.65 % 7.021 M -31.89 % 10.308 M 3.69 % 9.941 M -0.60 % 10.001 M -6.56 % 10.703 M 373.79 % 2.259 M 241.24 % 662.000 K
Variation du fonds de roulement 0.000 100.00 % -2.702 M -77.06 % -1.526 M -28.67 % -1.186 M -113.43 % 8.831 M 111.57 % 4.174 M 216.69 % 1.318 M -17.42 % 1.596 M
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 8.191 M 1 122.60 % -801.000 K -11.25 % -720.000 K -175.95 % 948.000 K 553.79 % 145.000 K -94.20 % 2.500 M 322.22 % -1.125 M -211.83 % 1.006 M
Autre fonds de roulement 0.000 100.00 % -1.901 M -135.86 % -806.000 K 62.23 % -2.134 M -124.57 % 8.686 M 418.88 % 1.674 M -31.48 % 2.443 M 314.07 % 590.000 K
Autres éléments non monétaires -6.517 M -308.34 % 3.128 M 289.54 % 803.000 K 346.11 % 180.000 K 117.84 % -1.009 M -431.05 % -190.000 K -102.05 % 9.275 M 1 353.76 % 638.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -78.180 M -16.53 % -67.090 M -12.70 % -59.531 M 7.02 % -64.023 M -12.12 % -57.103 M -36.33 % -41.886 M -88.14 % -22.263 M -240.99 % -6.529 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -105.000 K 66.56 % -314.000 K 75.16 % -1.264 M -216.00 % -400.000 K 86.93 % -3.060 M 60.11 % -7.672 M -248.89 % -2.199 M -1 482.01 % -139.000 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements -413.707 M -495.28 % -69.498 M -53.39 % -45.308 M 52.67 % -95.735 M 33.69 % -144.371 M -71.78 % -84.043 M 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 127.000 M 111.67 % 60.000 M -33.33 % 90.000 M 5.26 % 85.500 M -42.60 % 148.963 M 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.000 K 108.89 % -135.000 K 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -286.812 M -2 823.07 % -9.812 M -122.59 % 43.428 M 508.35 % -10.635 M -794.19 % 1.532 M 101.67 % -91.703 M -3 829.01 % -2.334 M -1 579.14 % -139.000 K
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 39.200 M 1 249.86 % 2.904 M 0.000 -100.00 % 64.860 M 6.55 % 60.874 M -34.54 % 93.000 M 2 324 900.00 % 4.000 K -69.23 % 13.000 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 -100.00 % 115.000 K -18.44 % 141.000 K 35.58 % 104.000 K 0.000 100.00 % -88.000 K 58.69 % -213.000 K -99.07 % -107.000 K
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 255.623 M 8 781.97 % 2.878 M -96.79 % 89.601 M 32.27 % 67.739 M 8.74 % 62.297 M -56.17 % 142.147 M 98.85 % 71.486 M 567.41 % 10.711 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 255.623 M 8 781.97 % 2.878 M -96.79 % 89.601 M 32.27 % 67.739 M 8.74 % 62.297 M -56.17 % 142.147 M 98.85 % 71.486 M 567.41 % 10.711 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -109.369 M -47.75 % -74.024 M -200.72 % 73.498 M 1 162.26 % -6.919 M -202.87 % 6.726 M -21.41 % 8.558 M -81.75 % 46.889 M 1 059.76 % 4.043 M
Trésorerie au début de la période 132.391 M -0.78 % 133.430 M 122.64 % 59.932 M -10.35 % 66.851 M 11.19 % 60.125 M 16.60 % 51.567 M 1 042.63 % 4.513 M 802.60 % 500.000 K
Trésorerie à la fin de la période 23.022 M -61.25 % 59.406 M -55.48 % 133.430 M 122.64 % 59.932 M -10.35 % 66.851 M 11.19 % 60.125 M 16.97 % 51.402 M 1 031.45 % 4.543 M
Trésorerie d'exploitation -78.180 M -16.53 % -67.090 M -12.70 % -59.531 M 7.02 % -64.023 M -12.12 % -57.103 M -36.33 % -41.886 M -88.14 % -22.263 M -240.99 % -6.529 M
Dépenses en capital -105.000 K 66.56 % -314.000 K 75.16 % -1.264 M -216.00 % -400.000 K 86.93 % -3.060 M 60.11 % -7.672 M -248.89 % -2.199 M -1 482.01 % -139.000 K
Cash-flow disponible -78.285 M -16.14 % -67.404 M -10.87 % -60.795 M 5.63 % -64.423 M -7.08 % -60.163 M -21.40 % -49.558 M -102.59 % -24.462 M -266.86 % -6.668 M
2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
Chiffre d'affaire 193.000 K -83.40 % 1.163 M -81.35 % 6.235 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -31.629 M -7.18 % -29.511 M 8.74 % -32.337 M -28.45 % -25.174 M -42.98 % -17.607 M -19.26 % -14.763 M -349.54 % -3.284 M 87.47 % -26.210 M -13.64 % -23.064 M -33.68 % -17.253 M 0.10 % -17.271 M 24.75 % -22.950 M -18.96 % -19.292 M -10.70 % -17.427 M -2.95 % -16.928 M 3.21 % -17.489 M 3.74 % -18.168 M -2.77 % -17.678 M 7.34 % -19.079 M 4.66 % -20.011 M 13.88 % -23.237 M -10.71 % -20.990 M -18.53 % -17.708 M -19.37 % -14.834 M 11.06 % -16.679 M -4.15 % -16.015 M -17.24 % -13.660 M -22.39 % -11.161 M -38.89 % -8.036 M -16.24 % -6.913 M 56.05 % -15.731 M -226.98 % -4.811 M
Bénéfice avant impôt -31.629 M -7.18 % -29.511 M 21.83 % -37.752 M -49.96 % -25.174 M -42.98 % -17.607 M -19.26 % -14.763 M -349.54 % -3.284 M 88.74 % -29.170 M -44.56 % -20.178 M -25.62 % -16.063 M 6.99 % -17.271 M 24.75 % -22.950 M -18.96 % -19.292 M -10.70 % -17.427 M -2.95 % -16.928 M 3.21 % -17.489 M 3.74 % -18.168 M -2.77 % -17.678 M 7.34 % -19.079 M 4.66 % -20.011 M 13.88 % -23.237 M -10.71 % -20.990 M -18.53 % -17.708 M -19.37 % -14.834 M 11.06 % -16.679 M -4.15 % -16.015 M -17.24 % -13.660 M -22.39 % -11.161 M -38.89 % -8.036 M -16.24 % -6.913 M 56.05 % -15.731 M -226.98 % -4.811 M
Ratio bénéfice avant impôt -163.88 -545.84 % -25.37 -319.08 % -6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -34.927 M -5.27 % -33.177 M 7.74 % -35.960 M -20.27 % -29.900 M -34.66 % -22.204 M -40.90 % -15.759 M -345.30 % -3.539 M -182.36 % 4.297 M 120.21 % -21.266 M -26.72 % -16.782 M 7.19 % -18.083 M 20.07 % -22.624 M -12.33 % -20.140 M -13.70 % -17.713 M -3.40 % -17.131 M 5.99 % -18.223 M 4.42 % -19.065 M -6.59 % -17.886 M 8.36 % -19.517 M 5.95 % -20.751 M 15.77 % -24.637 M -11.17 % -22.161 M -17.34 % -18.886 M -18.58 % -15.927 M 11.17 % -17.930 M -8.71 % -16.493 M -18.95 % -13.865 M -24.25 % -11.159 M -42.97 % -7.805 M -13.17 % -6.897 M 55.89 % -15.635 M -227.23 % -4.778 M
Ratio de revenu net -163.88 -545.84 % -25.37 -389.26 % -5.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -180.97 -534.38 % -28.53 -394.62 % -5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 3.907 M 0.00 % 3.907 M 0.00 % 3.907 M 0.00 % 3.907 M 0.00 % 3.907 M 0.00 % 3.907 M 22.39 % 3.192 M 0.01 % 3.192 M 2.14 % 3.125 M 0.17 % 3.119 M -94.70 % 58.816 M 0.03 % 58.799 M 0.02 % 58.787 M 0.35 % 58.583 M 9.08 % 53.705 M 10.58 % 48.567 M 0.44 % 48.353 M 0.20 % 48.255 M 21.82 % 39.612 M 0.63 % 39.364 M 0.76 % 39.069 M 0.63 % 38.824 M 5.90 % 36.663 M 9.69 % 33.422 M 0.65 % 33.205 M 0.63 % 32.997 M 651.41 % 4.391 M -87.22 % 34.370 M 59.87 % 21.498 M 0.00 % 21.498 M 0.00 % 21.498 M 0.00 % 21.498 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 3.907 M 0.00 % 3.907 M 0.00 % 3.907 M 0.00 % 3.907 M 0.00 % 3.907 M 0.00 % 3.907 M 22.39 % 3.192 M 0.01 % 3.192 M 2.14 % 3.125 M 0.17 % 3.119 M -94.70 % 58.816 M 0.03 % 58.799 M 0.02 % 58.787 M 0.35 % 58.583 M 9.08 % 53.705 M 10.58 % 48.567 M 0.44 % 48.353 M 0.20 % 48.255 M 21.82 % 39.612 M 0.63 % 39.364 M 0.76 % 39.069 M 0.63 % 38.824 M 5.90 % 36.663 M 9.69 % 33.422 M 0.65 % 33.205 M 0.63 % 32.997 M 651.41 % 4.391 M -87.22 % 34.370 M 59.87 % 21.498 M 0.00 % 21.498 M 0.00 % 21.498 M 0.00 % 21.498 M
Bénéfice par action diluée -8.10 -7.28 % -7.55 -157.99 % 13.02 302.17 % -6.44 -42.79 % -4.51 -19.31 % -3.78 -266.99 % -1.03 87.45 % -8.21 -11.25 % -7.38 -33.45 % -5.53 -1 806.90 % -0.29 25.64 % -0.39 -18.18 % -0.33 -10.00 % -0.30 6.25 % -0.32 11.11 % -0.36 5.26 % -0.38 -2.70 % -0.37 22.92 % -0.48 5.88 % -0.51 13.56 % -0.59 -9.26 % -0.54 -12.50 % -0.48 -9.09 % -0.44 12.00 % -0.50 -2.04 % -0.49 84.24 % -3.11 -871.88 % -0.32 13.51 % -0.37 -15.63 % -0.32 56.16 % -0.73 -231.82 % -0.22
Bénéfice par action -8.10 -7.28 % -7.55 -157.99 % 13.02 302.17 % -6.44 -42.79 % -4.51 -19.31 % -3.78 -266.99 % -1.03 87.45 % -8.21 -11.25 % -7.38 -33.45 % -5.53 -1 806.90 % -0.29 25.64 % -0.39 -18.18 % -0.33 -10.00 % -0.30 6.25 % -0.32 11.11 % -0.36 5.26 % -0.38 -2.70 % -0.37 22.92 % -0.48 5.88 % -0.51 13.56 % -0.59 -9.26 % -0.54 -12.50 % -0.48 -9.09 % -0.44 12.00 % -0.50 -2.04 % -0.49 84.24 % -3.11 -871.88 % -0.32 13.51 % -0.37 -15.63 % -0.32 56.16 % -0.73 -231.82 % -0.22
Bénéfice brut 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 -100.00 % 8.969 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.960 M -202.56 % 2.886 M 142.52 % 1.190 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 8.869 M 20.88 % 7.337 M 52.19 % 4.821 M -26.15 % 6.528 M 8.85 % 5.997 M -31.25 % 8.723 M 64.03 % 5.318 M -13.27 % 6.132 M 3.20 % 5.942 M -1.82 % 6.052 M -6.60 % 6.480 M -11.07 % 7.287 M 3.71 % 7.026 M -5.69 % 7.450 M 14.95 % 6.481 M -7.00 % 6.969 M 2.35 % 6.809 M 3.24 % 6.595 M -10.90 % 7.402 M 1.66 % 7.281 M 22.93 % 5.923 M -3.22 % 6.120 M 3.64 % 5.905 M 1.58 % 5.813 M 4.93 % 5.540 M 4.84 % 5.284 M 21.70 % 4.342 M 25.60 % 3.457 M 32.00 % 2.619 M 45.10 % 1.805 M -5.74 % 1.915 M 28.61 % 1.489 M
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 35.120 M 2.27 % 34.340 M -52.19 % 71.832 M 123.97 % 32.072 M 33.26 % 24.067 M 44.26 % 16.683 M 205.72 % 5.457 M -61.37 % 14.127 M -34.99 % 21.732 M 25.96 % 17.253 M -4.59 % 18.083 M -24.13 % 23.834 M 18.34 % 20.140 M 10.39 % 18.245 M 3.61 % 17.610 M -5.81 % 18.697 M -1.93 % 19.065 M 3.72 % 18.381 M -8.15 % 20.012 M -5.80 % 21.244 M -13.77 % 24.637 M 8.80 % 22.644 M 17.10 % 19.338 M 18.28 % 16.350 M -8.81 % 17.930 M 7.35 % 16.702 M 19.09 % 14.025 M 24.05 % 11.306 M 38.38 % 8.170 M 16.46 % 7.015 M -55.41 % 15.731 M 226.98 % 4.811 M
Coût et dépenses 0.000 0.000 -100.00 % 71.832 M 0.000 0.000 -100.00 % 16.683 M 205.72 % 5.457 M -61.37 % 14.127 M -34.99 % 21.732 M 25.96 % 17.253 M -4.59 % 18.083 M -24.13 % 23.834 M 18.34 % 20.140 M 10.39 % 18.245 M 3.61 % 17.610 M -5.81 % 18.697 M -1.93 % 19.065 M 3.72 % 18.381 M -8.15 % 20.012 M -5.80 % 21.244 M -13.77 % 24.637 M 8.80 % 22.644 M 17.10 % 19.338 M 18.28 % 16.350 M -8.81 % 17.930 M 7.35 % 16.702 M 19.09 % 14.025 M 24.05 % 11.306 M 38.38 % 8.170 M 16.46 % 7.015 M -55.41 % 15.731 M 226.98 % 4.811 M
Frais de recherche et de développement 26.251 M -2.78 % 27.003 M -59.70 % 67.011 M 162.34 % 25.544 M 41.36 % 18.070 M 127.01 % 7.960 M 5 626.62 % 139.000 K -98.26 % 7.995 M -49.37 % 15.790 M 40.97 % 11.201 M -3.46 % 11.603 M -29.88 % 16.547 M 26.18 % 13.114 M 21.48 % 10.795 M -3.00 % 11.129 M -5.11 % 11.728 M -4.31 % 12.256 M 3.99 % 11.786 M -6.53 % 12.610 M -9.69 % 13.963 M -25.39 % 18.714 M 13.25 % 16.524 M 23.01 % 13.433 M 27.48 % 10.537 M -14.96 % 12.390 M 8.51 % 11.418 M 17.92 % 9.683 M 23.37 % 7.849 M 41.40 % 5.551 M 6.55 % 5.210 M -62.29 % 13.816 M 315.89 % 3.322 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 8.869 M 20.88 % 7.337 M 52.19 % 4.821 M -26.15 % 6.528 M 8.85 % 5.997 M -31.25 % 8.723 M 64.03 % 5.318 M -13.27 % 6.132 M 3.20 % 5.942 M -1.82 % 6.052 M -6.60 % 6.480 M -11.07 % 7.287 M 3.71 % 7.026 M -5.69 % 7.450 M 14.95 % 6.481 M -7.00 % 6.969 M 2.35 % 6.809 M 3.24 % 6.595 M -10.90 % 7.402 M 1.66 % 7.281 M 22.93 % 5.923 M -3.22 % 6.120 M 3.64 % 5.905 M 1.58 % 5.813 M 4.93 % 5.540 M 4.84 % 5.284 M 21.70 % 4.342 M 25.60 % 3.457 M 32.00 % 2.619 M 45.10 % 1.805 M -5.74 % 1.915 M 28.61 % 1.489 M
Revenu d'intérêts 3.403 M -10.23 % 3.791 M -59.18 % 9.287 M 108.93 % 4.445 M -5.59 % 4.708 M 358.42 % 1.027 M -74.90 % 4.091 M 38.21 % 2.960 M 0.000 -100.00 % 1.190 M 46.55 % 812.000 K -8.14 % 884.000 K 4.25 % 848.000 K 3.67 % 818.000 K 0.000 -100.00 % 1.208 M 34.67 % 897.000 K 27.60 % 703.000 K -24.65 % 933.000 K -24.33 % 1.233 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.516 M 21.18 % 1.251 M 82.10 % 687.000 K 88.22 % 365.000 K 151.72 % 145.000 K 8.21 % 134.000 K 31.37 % 102.000 K 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.190 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 0.000 0.000 100.00 % -4.217 M 0.000 0.000 100.00 % -39.586 K -101.03 % 3.836 M 811.16 % 421.000 K -9.66 % 466.000 K -1.06 % 471.000 K 312.16 % -222.000 K -118.35 % 1.210 M 126.17 % 535.000 K 0.56 % 532.000 K 11.06 % 479.000 K 1.05 % 474.000 K -4.24 % 495.000 K 0.00 % 495.000 K 0.00 % 495.000 K 0.41 % 493.000 K 1.65 % 485.000 K 0.41 % 483.000 K 6.86 % 452.000 K 6.86 % 423.000 K 17.83 % 359.000 K 71.77 % 209.000 K 30.63 % 160.000 K 8.84 % 147.000 K 13.95 % 129.000 K 9.32 % 118.000 K 22.92 % 96.000 K 190.91 % 33.000 K
Résultat d'exploitation -34.927 M -5.27 % -33.177 M 59.84 % -82.606 M -176.27 % -29.900 M -34.66 % -22.204 M -40.90 % -15.759 M -113.68 % -7.375 M -290.27 % 3.876 M 117.84 % -21.732 M -25.96 % -17.253 M 4.59 % -18.083 M 24.13 % -23.834 M -18.34 % -20.140 M -10.39 % -18.245 M -3.61 % -17.610 M 5.81 % -18.697 M 1.93 % -19.065 M -3.72 % -18.381 M 8.15 % -20.012 M 5.80 % -21.244 M 13.77 % -24.637 M -8.80 % -22.644 M -17.10 % -19.338 M -18.28 % -16.350 M 8.81 % -17.930 M -7.35 % -16.702 M -19.09 % -14.025 M -24.05 % -11.306 M -38.38 % -8.170 M -16.46 % -7.015 M 55.41 % -15.731 M -226.98 % -4.811 M
Ratio de résultat d'exploitation -180.97 -534.38 % -28.53 -115.32 % -13.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 3.298 M -10.04 % 3.666 M -91.83 % 44.854 M 849.09 % 4.726 M 2.81 % 4.597 M 361.55 % 996.000 K -75.65 % 4.091 M 112.38 % -33.046 M -2 226.51 % 1.554 M 30.59 % 1.190 M 46.55 % 812.000 K -8.14 % 884.000 K 4.25 % 848.000 K 3.67 % 818.000 K 19.94 % 682.000 K -43.54 % 1.208 M 34.67 % 897.000 K 27.60 % 703.000 K -24.65 % 933.000 K -24.33 % 1.233 M -11.93 % 1.400 M -15.36 % 1.654 M 1.47 % 1.630 M 7.52 % 1.516 M 21.18 % 1.251 M 82.10 % 687.000 K 88.22 % 365.000 K 151.72 % 145.000 K 8.21 % 134.000 K 31.37 % 102.000 K 0.000 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
Dette nette -11.907 M -36.55 % -8.720 M 59.06 % -21.301 M 36.15 % -33.360 M 89.37 % -313.762 M -100.34 % -156.612 M -150.05 % -62.633 M -29.08 % -48.523 M -75.40 % -27.664 M 2.00 % -28.230 M -21.57 % -23.222 M 41.08 % -39.415 M 70.06 % -131.650 M 16.43 % -157.539 M -1.62 % -155.034 M -214.54 % -49.289 M 15.24 % -58.152 M 58.96 % -141.680 M -3.96 % -136.287 M -81.88 % -74.933 M -15.16 % -65.071 M 23.90 % -85.507 M -158.24 % -33.111 M -5.99 % -31.241 M 46.45 % -58.345 M 63.46 % -159.674 M 7.93 % -173.429 M -318.28 % -41.462 M 19.34 % -51.402 M
Investissements totaux 295.857 M -7.95 % 321.422 M -3.82 % 334.177 M 8.17 % 308.934 M 0.000 -100.00 % 32.588 M 117.83 % 14.960 M -49.60 % 29.683 M -45.45 % 54.415 M -21.43 % 69.256 M -18.13 % 84.593 M -0.29 % 84.839 M 87.38 % 45.276 M 29.08 % 35.077 M -33.53 % 52.771 M -36.42 % 82.999 M -8.47 % 90.683 M 352.24 % 20.052 M -50.14 % 40.214 M -27.51 % 55.473 M -31.22 % 80.658 M 7.45 % 75.063 M -46.06 % 139.162 M 44.86 % 96.066 M 14.06 % 84.225 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 1.330 M -4.73 % 1.396 M -6.37 % 1.491 M 379.42 % 311.000 K -23.59 % 407.000 K -39.25 % 670.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 29.962 M -2.71 % 30.798 M -2.57 % 31.610 M -2.29 % 32.350 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 98.000 K -63.70 % 270.000 K 154.72 % 106.000 K -84.43 % 681.000 K 1 940.54 % -37.000 K -825.00 % -4.000 K -33.33 % -3.000 K 81.25 % -16.000 K 91.16 % -181.000 K 60.82 % -462.000 K 23.26 % -602.000 K -28.36 % -469.000 K -1 463.33 % -30.000 K -3 100.00 % 1.000 K -50.00 % 2.000 K -77.78 % 9.000 K 139.13 % -23.000 K -158.97 % 39.000 K -74.51 % 153.000 K -57.85 % 363.000 K 4 437.50 % 8.000 K -90.36 % 83.000 K -40.29 % 139.000 K 239.02 % 41.000 K 612.50 % -8.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -235.532 M -15.51 % -203.903 M -16.92 % -174.392 M -19.49 % -145.952 M -20.84 % -120.778 M -53.15 % -78.860 M 81.85 % -434.483 M -0.76 % -431.199 M -7.26 % -402.029 M -5.28 % -381.851 M -4.39 % -365.788 M -4.96 % -348.517 M -7.05 % -325.567 M -6.30 % -306.275 M -6.03 % -288.848 M -6.23 % -271.920 M -6.87 % -254.431 M -7.69 % -236.263 M -8.09 % -218.585 M -9.56 % -199.506 M -11.15 % -179.495 M -14.87 % -156.258 M -15.52 % -135.268 M -15.06 % -117.560 M -14.44 % -102.726 M -19.38 % -86.047 M -22.87 % -70.032 M -24.23 % -56.372 M -24.69 % -45.211 M
Actions ordinaires 32.000 K 0.00 % 32.000 K 3.23 % 31.000 K 6.90 % 29.000 K 0.00 % 29.000 K 93.33 % 15.000 K -75.41 % 61.000 K 0.00 % 61.000 K 0.00 % 61.000 K 0.00 % 61.000 K 3.39 % 59.000 K 0.00 % 59.000 K 0.00 % 59.000 K 0.00 % 59.000 K 0.00 % 59.000 K 20.41 % 49.000 K 0.00 % 49.000 K 2.08 % 48.000 K 0.00 % 48.000 K 23.08 % 39.000 K 0.00 % 39.000 K 0.00 % 39.000 K 0.00 % 39.000 K 14.71 % 34.000 K 3.03 % 33.000 K 0.00 % 33.000 K 0.00 % 33.000 K 50.00 % 22.000 K 1 000.00 % 2.000 K
Capitaux propres totaux 303.079 M -7.77 % 328.606 M -6.77 % 352.477 M 4.31 % 337.898 M -5.67 % 358.218 M 100.82 % 178.381 M 139.10 % 74.604 M -3.69 % 77.459 M -26.90 % 105.958 M -14.57 % 124.025 M -8.59 % 135.678 M -10.26 % 151.188 M -12.44 % 172.672 M -8.97 % 189.688 M -6.51 % 202.892 M 57.21 % 129.059 M -10.32 % 143.906 M -9.25 % 158.566 M -8.83 % 173.914 M 38.69 % 125.401 M -11.18 % 141.193 M -12.59 % 161.529 M -10.04 % 179.556 M 33.99 % 134.003 M -8.00 % 145.648 M -8.85 % 159.784 M -7.22 % 172.217 M 324.34 % 40.585 M -19.35 % 50.321 M
Autres passifs non courants 1.785 M -3.57 % 1.851 M -2.99 % 1.908 M 198.13 % 640.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.246 M 15.37 % 1.080 M 35.68 % 796.000 K 0.000 0.000
Dette à long terme 1.119 M -4.36 % 1.170 M -0.09 % 1.171 M 0.000 -100.00 % 30.000 K -88.33 % 257.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 26.138 M -3.82 % 27.177 M -3.58 % 28.187 M -3.15 % 29.104 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 2.904 M -3.87 % 3.021 M -1.88 % 3.079 M 381.09 % 640.000 K -10.11 % 712.000 K -28.94 % 1.002 M 0.000 -100.00 % 1.080 M -95.87 % 26.138 M -3.82 % 27.177 M -3.58 % 28.187 M -3.15 % 29.104 M 354.82 % 6.399 M -0.03 % 6.401 M -0.03 % 6.403 M 0.76 % 6.355 M 1.15 % 6.283 M 1.16 % 6.211 M -3.62 % 6.444 M 1.69 % 6.337 M 2.11 % 6.206 M 2.16 % 6.075 M 2.19 % 5.945 M 3.05 % 5.769 M 363.00 % 1.246 M 15.37 % 1.080 M 35.68 % 796.000 K 0.000 0.000
Autres passifs courants 13.999 M 75.45 % 7.979 M -38.97 % 13.074 M 69.20 % 7.727 M 257.40 % 2.162 M -80.69 % 11.197 M 247.62 % 3.221 M -34.29 % 4.902 M -40.73 % 8.271 M 23.04 % 6.722 M 16.18 % 5.786 M -9.72 % 6.409 M -18.07 % 7.823 M -5.30 % 8.261 M 1.36 % 8.150 M 14.92 % 7.092 M -7.54 % 7.670 M 2.61 % 7.475 M -3.16 % 7.719 M -11.84 % 8.756 M -22.53 % 11.303 M 48.90 % 7.591 M 0.00 % 7.591 M 54.60 % 4.910 M -29.12 % 6.927 M -1.49 % 7.032 M 15.13 % 6.108 M 62.36 % 3.762 M -5.36 % 3.975 M
Revenus reportés 479.000 K 0.00 % 479.000 K 0.00 % 479.000 K 379.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 211.000 K -6.64 % 226.000 K -29.38 % 320.000 K 2.89 % 311.000 K -17.51 % 377.000 K -8.72 % 413.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.824 M 5.61 % 3.621 M 5.78 % 3.423 M 5.45 % 3.246 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 20.093 M 18.52 % 16.953 M -8.12 % 18.452 M 17.45 % 15.710 M 56.65 % 10.029 M -23.32 % 13.079 M 224.22 % 4.034 M -32.56 % 5.982 M -58.88 % 14.549 M 12.60 % 12.921 M 14.79 % 11.256 M -20.13 % 14.093 M 29.73 % 10.863 M 7.06 % 10.147 M -8.45 % 11.083 M 20.39 % 9.206 M -19.46 % 11.430 M 15.88 % 9.864 M -4.87 % 10.369 M -18.37 % 12.703 M -10.00 % 14.115 M 46.59 % 9.629 M -3.13 % 9.940 M 25.51 % 7.920 M -23.99 % 10.419 M -12.66 % 11.929 M 56.86 % 7.605 M 38.45 % 5.493 M 32.62 % 4.142 M
Passifs totaux 22.997 M 15.13 % 19.974 M -7.23 % 21.531 M 31.69 % 16.350 M 52.22 % 10.741 M -23.72 % 14.081 M 249.06 % 4.034 M -32.56 % 5.982 M -85.30 % 40.687 M 1.47 % 40.098 M 1.66 % 39.443 M -8.69 % 43.197 M 150.24 % 17.262 M 4.31 % 16.548 M -5.36 % 17.486 M 12.37 % 15.561 M -12.15 % 17.713 M 10.19 % 16.075 M -4.39 % 16.813 M -11.70 % 19.040 M -6.30 % 20.321 M 29.40 % 15.704 M -1.14 % 15.885 M 16.04 % 13.689 M 17.35 % 11.665 M -10.33 % 13.009 M 54.85 % 8.401 M 52.94 % 5.493 M 32.62 % 4.142 M
Autres actifs non courants 9.181 M 20.25 % 7.635 M -20.71 % 9.629 M 103.32 % 4.736 M 79.33 % 2.641 M 2 176.72 % 116.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.780 M 0.00 % 1.780 M 0.00 % 1.780 M 0.00 % 1.780 M -67.91 % 5.547 M 211.63 % 1.780 M 0.00 % 1.780 M 0.00 % 1.780 M 0.00 % 1.780 M 0.00 % 1.780 M 0.00 % 1.780 M 0.00 % 1.780 M 0.00 % 1.780 M 0.00 % 1.780 M 0.00 % 1.780 M -9.87 % 1.975 M 10.96 % 1.780 M 0.00 % 1.780 M 0.00 % 1.780 M 27.51 % 1.396 M 34 800.00 % 4.000 K
Investissements à long terme 51.705 M -24.31 % 68.308 M -16.42 % 81.728 M 32.93 % 61.482 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.585 M -3.24 % 1.638 M -6.24 % 1.747 M 222.92 % 541.000 K -14.26 % 631.000 K -29.34 % 893.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 29.263 M -3.25 % 30.246 M -3.36 % 31.299 M -3.30 % 32.366 M 333.80 % 7.461 M -6.52 % 7.981 M -5.12 % 8.412 M 8.63 % 7.744 M -6.83 % 8.312 M -3.28 % 8.594 M -5.25 % 9.070 M -4.82 % 9.529 M -3.66 % 9.891 M -3.25 % 10.223 M -3.99 % 10.648 M 0.08 % 10.640 M 4.19 % 10.212 M 25.32 % 8.149 M 179.84 % 2.912 M 41.70 % 2.055 M 5.06 % 1.956 M
Total des actifs non courants 62.471 M -19.48 % 77.581 M -16.67 % 93.104 M 39.46 % 66.759 M 1 940.31 % 3.272 M 224.28 % 1.009 M 0.000 0.000 -100.00 % 31.043 M -3.07 % 32.026 M -3.18 % 33.079 M -3.12 % 34.146 M 162.50 % 13.008 M 33.27 % 9.761 M -4.23 % 10.192 M 7.01 % 9.524 M -5.63 % 10.092 M -2.72 % 10.374 M -4.39 % 10.850 M -4.06 % 11.309 M -3.10 % 11.671 M -2.77 % 12.003 M -3.42 % 12.428 M -1.48 % 12.615 M 5.20 % 11.992 M 20.78 % 9.929 M 111.62 % 4.692 M 35.96 % 3.451 M 76.07 % 1.960 M
Autres actifs circulants 6.177 M -8.75 % 6.769 M 19.53 % 5.663 M 11.63 % 5.073 M 22.39 % 4.145 M 289.57 % 1.064 M 1.82 % 1.045 M -64.14 % 2.914 M -18.17 % 3.561 M -6.61 % 3.813 M 45.70 % 2.617 M -28.01 % 3.635 M -3.50 % 3.767 M -2.38 % 3.859 M 62.07 % 2.381 M -15.21 % 2.808 M 4.31 % 2.692 M 6.19 % 2.535 M -24.91 % 3.376 M 23.84 % 2.726 M -33.74 % 4.114 M -11.72 % 4.660 M -56.61 % 10.740 M 38.22 % 7.770 M 182.44 % 2.751 M -9.06 % 3.025 M 29.72 % 2.332 M 133.20 % 1.000 M 6.84 % 936.000 K
Investissements à court terme 244.152 M -3.54 % 253.114 M 0.26 % 252.449 M 2.02 % 247.452 M 431.72 % 46.538 M 42.81 % 32.588 M 117.83 % 14.960 M -49.60 % 29.683 M -45.45 % 54.415 M -21.43 % 69.256 M -18.13 % 84.593 M -0.29 % 84.839 M 87.38 % 45.276 M 29.08 % 35.077 M -33.53 % 52.771 M -36.42 % 82.999 M -8.47 % 90.683 M 352.24 % 20.052 M -50.14 % 40.214 M -27.51 % 55.473 M -31.22 % 80.658 M 7.45 % 75.063 M -46.06 % 139.162 M 44.86 % 96.066 M 14.06 % 84.225 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 13.237 M 30.85 % 10.116 M -55.62 % 22.792 M -32.31 % 33.671 M -89.28 % 314.169 M 99.75 % 157.282 M 151.12 % 62.633 M 29.08 % 48.523 M -15.80 % 57.626 M -2.38 % 59.028 M 7.65 % 54.832 M -23.60 % 71.765 M -45.49 % 131.650 M -16.43 % 157.539 M 1.62 % 155.034 M 214.54 % 49.289 M -15.24 % 58.152 M -58.96 % 141.680 M 3.96 % 136.287 M 81.88 % 74.933 M 15.16 % 65.071 M -23.90 % 85.507 M 158.24 % 33.111 M 5.99 % 31.241 M -46.45 % 58.345 M -63.46 % 159.674 M -7.93 % 173.429 M 318.28 % 41.462 M -19.34 % 51.402 M
Liquidités et placements à court terme 257.389 M -2.22 % 263.230 M -4.36 % 275.241 M -2.09 % 281.123 M -22.06 % 360.707 M 89.98 % 189.870 M 144.70 % 77.593 M -0.78 % 78.206 M -30.20 % 112.041 M -12.66 % 128.284 M -7.99 % 139.425 M -10.97 % 156.604 M -11.49 % 176.926 M -8.15 % 192.616 M -7.31 % 207.805 M 57.09 % 132.288 M -11.12 % 148.835 M -7.97 % 161.732 M -8.37 % 176.501 M 35.35 % 130.406 M -10.51 % 145.729 M -9.24 % 160.570 M -6.79 % 172.273 M 35.32 % 127.307 M -10.71 % 142.570 M -10.71 % 159.674 M -7.93 % 173.429 M 318.28 % 41.462 M -19.34 % 51.402 M
Total des actifs courants 263.605 M -2.73 % 270.999 M -3.53 % 280.904 M -2.29 % 287.489 M -21.38 % 365.687 M 91.01 % 191.453 M 143.46 % 78.638 M -5.76 % 83.441 M -27.82 % 115.602 M -12.49 % 132.097 M -7.00 % 142.042 M -11.36 % 160.239 M -9.43 % 176.926 M -9.95 % 196.475 M -6.52 % 210.186 M 55.58 % 135.096 M -10.84 % 151.527 M -7.76 % 164.267 M -8.68 % 179.877 M 35.11 % 133.132 M -11.15 % 149.843 M -9.31 % 165.230 M -9.72 % 183.013 M 35.49 % 135.077 M -7.05 % 145.321 M -10.77 % 162.864 M -7.42 % 175.926 M 312.71 % 42.627 M -18.81 % 52.503 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 39.000 K -96.10 % 1.000 M 0.000 -100.00 % 1.293 M 54.85 % 835.000 K 60.89 % 519.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 5.404 M -34.65 % 8.269 M 80.59 % 4.579 M -39.53 % 7.572 M 104.93 % 3.695 M 169.91 % 1.369 M 68.39 % 813.000 K -24.72 % 1.080 M -55.99 % 2.454 M -4.81 % 2.578 M 25.94 % 2.047 M -53.88 % 4.438 M 45.99 % 3.040 M 61.19 % 1.886 M -35.70 % 2.933 M 38.74 % 2.114 M -43.78 % 3.760 M 57.39 % 2.389 M -9.85 % 2.650 M -32.86 % 3.947 M 40.36 % 2.812 M 37.98 % 2.038 M -13.24 % 2.349 M -21.96 % 3.010 M -13.80 % 3.492 M -28.69 % 4.897 M 227.12 % 1.497 M -13.52 % 1.731 M 936.53 % 167.000 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 682.000 K -8.46 % 745.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 92.439 M
Autres total actionnaires capitaux propres 538.481 M 1.18 % 532.207 M 1.04 % 526.732 M 9.02 % 483.140 M 0.86 % 479.004 M 86.22 % 257.230 M -49.47 % 509.029 M 0.08 % 508.613 M 0.10 % 508.107 M 0.36 % 506.277 M 0.85 % 502.009 M 0.38 % 500.115 M 0.38 % 498.210 M 0.47 % 495.903 M 0.86 % 491.679 M 22.64 % 400.921 M 0.66 % 398.311 M 0.90 % 394.742 M 0.62 % 392.298 M 20.89 % 324.505 M 1.21 % 320.641 M 0.94 % 317.665 M 0.96 % 314.646 M 25.11 % 251.488 M 1.26 % 248.349 M 1.04 % 245.798 M 1.48 % 242.216 M 149.87 % 96.935 M 3 036.04 % 3.091 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.080 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 326.076 M -6.46 % 348.580 M -6.80 % 374.008 M 5.58 % 354.248 M -3.99 % 368.959 M 91.70 % 192.462 M 144.74 % 78.638 M -5.76 % 83.441 M -43.10 % 146.645 M -10.65 % 164.123 M -6.28 % 175.121 M -9.91 % 194.385 M 2.34 % 189.934 M -7.90 % 206.236 M -6.42 % 220.378 M 52.38 % 144.620 M -10.52 % 161.619 M -7.46 % 174.641 M -8.43 % 190.727 M 32.04 % 144.441 M -10.57 % 161.514 M -8.87 % 177.233 M -9.32 % 195.441 M 32.33 % 147.692 M -6.12 % 157.313 M -8.96 % 172.793 M -4.33 % 180.618 M 291.98 % 46.078 M -15.40 % 54.463 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 5.706 M 7.36 % 5.315 M -47.93 % 10.208 M 26.74 % 8.054 M 1 836.06 % 416.000 K -17.79 % 506.000 K -71.32 % 1.764 M 17.05 % 1.507 M -18.32 % 1.845 M -3.15 % 1.905 M -12.73 % 2.183 M -42.54 % 3.799 M 78.02 % 2.134 M -2.65 % 2.192 M -5.96 % 2.331 M -1.48 % 2.366 M -5.51 % 2.504 M -8.61 % 2.740 M 32.88 % 2.062 M -25.34 % 2.762 M 6.23 % 2.600 M 0.89 % 2.577 M 1.02 % 2.551 M -30.60 % 3.676 M 20.49 % 3.051 M 114.11 % 1.425 M 84.35 % 773.000 K 36.81 % 565.000 K -6.92 % 607.000 K 93.31 % 314.000 K
Variation du fonds de roulement 0.000 0.000 -100.00 % 18.973 M -3.05 % 19.569 M 24 870.89 % -79.000 K 99.59 % -19.490 M -3 370.13 % 596.000 K 210.17 % -541.000 K 80.23 % -2.736 M -12 928.57 % -21.000 K -102.61 % 806.000 K 168.95 % -1.169 M -206.86 % 1.094 M 148.47 % -2.257 M -246.46 % 1.541 M 353.24 % 340.000 K 110.71 % -3.174 M -3 066.36 % 107.000 K -97.93 % 5.163 M -20.97 % 6.533 M 8 810.67 % -75.000 K 97.31 % -2.790 M -308.99 % 1.335 M -11.94 % 1.516 M 13.30 % 1.338 M 9 020.00 % -15.000 K 98.63 % -1.098 M -239.52 % 787.000 K -34.14 % 1.195 M 175.35 % 434.000 K
Comptes débiteurs 961.000 K 196.10 % -1.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 3.089 M 305.93 % -1.500 M -115.07 % 9.956 M 35.70 % 7.337 M 2 847.94 % -267.000 K 76.96 % -1.159 M -241.89 % -339.000 K -163.84 % 531.000 K 122.21 % -2.391 M -271.03 % 1.398 M 21.14 % 1.154 M 845.90 % 122.000 K 134.86 % -350.000 K 78.74 % -1.646 M -220.06 % 1.371 M 841.08 % -185.000 K 86.53 % -1.373 M -220.97 % 1.135 M 46.64 % 774.000 K 488.94 % -199.000 K -187.28 % 228.000 K 134.65 % -658.000 K -266.16 % 396.000 K -64.29 % 1.109 M 625.59 % -211.000 K -117.50 % 1.206 M 152.62 % -2.292 M -404.79 % 752.000 K 13.77 % 661.000 K 368.70 % -246.000 K
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 188.000 K -83.78 % 1.159 M 23.96 % 935.000 K 187.22 % -1.072 M -210.72 % -345.000 K 75.69 % -1.419 M -307.76 % -348.000 K 73.04 % -1.291 M -189.40 % 1.444 M 336.33 % -611.000 K -459.41 % 170.000 K -67.62 % 525.000 K 129.15 % -1.801 M -75.19 % -1.028 M -123.42 % 4.389 M -34.80 % 6.732 M 2 321.78 % -303.000 K 85.79 % -2.132 M -327.05 % 939.000 K 130.71 % 407.000 K -73.72 % 1.549 M 226.86 % -1.221 M -202.26 % 1.194 M 3 311.43 % 35.000 K -93.45 % 534.000 K -21.47 % 680.000 K
Autres éléments non monétaires 1.932 M 154.16 % -3.567 M 77.31 % -15.718 M -30.40 % -12.054 M -235.11 % -3.597 M -129.64 % 12.134 M 1 727.41 % 664.000 K -18.83 % 818.000 K -46.57 % 1.531 M 1 231.30 % 115.000 K 47.44 % 78.000 K -60.61 % 198.000 K -10.41 % 221.000 K -27.78 % 306.000 K 350.00 % 68.000 K 38.78 % 49.000 K 0.00 % 49.000 K 250.00 % 14.000 K 114.00 % -100.000 K 66.10 % -295.000 K 2.32 % -302.000 K 3.21 % -312.000 K -64.21 % -190.000 K -392.31 % 65.000 K 3 150.00 % 2.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.275 M 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -23.892 M 13.53 % -27.630 M -42.80 % -19.349 M -125.17 % -8.593 M -31.31 % -6.544 M 81.62 % -35.599 M -113.32 % -16.688 M -20.86 % -13.808 M 18.07 % -16.853 M 14.63 % -19.741 M -25.82 % -15.690 M -11.54 % -14.067 M -8.21 % -13.000 M 22.50 % -16.774 M -22.14 % -13.733 M 4.82 % -14.428 M 24.87 % -19.205 M -15.30 % -16.657 M -6.59 % -15.627 M -35.80 % -11.507 M 23.46 % -15.033 M -0.65 % -14.936 M -18.31 % -12.624 M -19.67 % -10.549 M -15.81 % -9.109 M 5.15 % -9.604 M -16.67 % -8.232 M -51.24 % -5.443 M -19.42 % -4.558 M -13.10 % -4.030 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -46.000 K -91.67 % -24.000 K -108.11 % 296.000 K 73.10 % 171.000 K 0.000 100.00 % -245.000 K -57.05 % -156.000 K 1.27 % -158.000 K -22.48 % -129.000 K -377.78 % -27.000 K -80.00 % -15.000 K 98.67 % -1.131 M -918.92 % -111.000 K -1 485.71 % -7.000 K 96.71 % -213.000 K -965.00 % -20.000 K 44.44 % -36.000 K 72.52 % -131.000 K 14.38 % -153.000 K 71.13 % -530.000 K 52.93 % -1.126 M 9.99 % -1.251 M 71.25 % -4.351 M -75.80 % -2.475 M -261.31 % -685.000 K -325.47 % -161.000 K 49.21 % -317.000 K 17.66 % -385.000 K 58.65 % -931.000 K -64.49 % -566.000 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements -33.113 M 50.82 % -67.324 M 82.92 % -394.160 M -33.22 % -295.861 M 0.000 100.00 % -9.767 M 0.13 % -9.780 M 50.10 % -19.601 M 51.14 % -40.117 M 0.00 % -40.117 M 11.46 % -45.308 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -90.761 M 0.000 0.000 100.00 % -4.974 M 90.09 % -50.195 M 0.000 100.00 % -75.196 M -296.19 % -18.980 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 59.604 M -27.44 % 82.142 M 57.97 % 52.000 M 750.00 % -8.000 M -153.33 % 15.000 M -57.14 % 35.000 M 40.00 % 25.000 M -28.57 % 35.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 35.000 M 100.00 % 17.500 M -41.67 % 30.000 M 300.00 % 7.500 M -62.50 % 20.000 M 0.00 % 20.000 M 33.33 % 15.000 M -50.82 % 30.500 M -31.65 % 44.625 M -30.64 % 64.338 M 97.96 % 32.500 M 333.33 % 7.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 100.00 % -5.538 M -2.90 % -5.382 M -238.93 % 3.874 M 156.90 % 1.508 M 866.67 % 156.000 K 0.000 -100.00 % 40.117 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -82.263 M 0.000 100.00 % -1.768 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K 118.18 % -165.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 26.445 M 78.75 % 14.794 M 104.26 % -347.402 M -12.40 % -309.072 M -1 737.55 % 18.874 M -28.77 % 26.496 M 74.09 % 15.220 M -0.14 % 15.241 M 11 914.73 % -129.000 K 99.68 % -40.144 M -288.88 % -10.323 M -163.06 % 16.369 M -45.23 % 29.889 M 298.89 % 7.493 M 110.56 % -70.974 M -455.23 % 19.980 M 33.52 % 14.964 M -41.08 % 25.395 M 543.74 % -5.723 M -108.97 % 63.808 M 245.61 % -43.822 M -244.21 % -12.731 M 85.30 % -86.614 M -3 399.56 % -2.475 M -0.90 % -2.453 M -1 423.60 % -161.000 K 49.21 % -317.000 K 17.66 % -385.000 K 57.27 % -901.000 K -23.26 % -731.000 K
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 129.000 K -99.64 % 36.296 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.904 M -99.82 % 1.644 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 100.00 % -49.819 M -0.23 % -49.704 M -200.00 % 49.704 M 0.000 -100.00 % 115.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -79.000 K -777.78 % -9.000 K 0.000 100.00 % -6.000 K 96.49 % -171.000 K -375.00 % -36.000 K
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 568.000 K 252.80 % 161.000 K -99.92 % 205.853 M 23.83 % 166.243 M 0.000 0.000 -100.00 % 66.000 K -97.61 % 2.763 M 5 538.78 % 49.000 K 0.000 -100.00 % 124.000 K -38.92 % 203.000 K -99.77 % 88.856 M 21 157.42 % 418.000 K -64.55 % 1.179 M 841.51 % -159.000 K -100.24 % 65.595 M 5 735.85 % 1.124 M 22.98 % 914.000 K 862.11 % 95.000 K -99.84 % 60.725 M 10 685.97 % 563.000 K 218.28 % -476.000 K 34.88 % -731.000 K -100.51 % 143.529 M 82 116.57 % -175.000 K 0.000 -100.00 % 1.998 M -96.84 % 63.274 M 918.25 % 6.214 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 568.000 K 252.80 % 161.000 K -99.92 % 205.853 M 23.83 % 166.243 M 0.000 0.000 -100.00 % 66.000 K -97.61 % 2.763 M 5 538.78 % 49.000 K 0.000 -100.00 % 124.000 K -38.92 % 203.000 K -99.77 % 88.856 M 21 157.42 % 418.000 K -64.55 % 1.179 M 841.51 % -159.000 K -100.24 % 65.595 M 5 735.85 % 1.124 M 22.98 % 914.000 K 862.11 % 95.000 K -99.84 % 60.725 M 10 685.97 % 563.000 K 218.28 % -476.000 K 34.88 % -731.000 K -100.51 % 143.529 M 82 116.57 % -175.000 K 0.000 -100.00 % 1.998 M -96.84 % 63.274 M 918.25 % 6.214 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 -100.00 % 12.330 M 0.00 % 12.330 M 200.00 % -12.330 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 3.121 M 124.62 % -12.675 M 68.00 % -39.611 M -37.86 % -28.733 M -333.03 % 12.330 M 235.45 % -9.103 M -549.29 % -1.402 M -133.41 % 4.196 M 124.78 % -16.933 M 71.72 % -59.885 M -131.31 % -25.889 M -1 133.49 % 2.505 M -97.63 % 105.745 M 1 293.11 % -8.863 M 89.39 % -83.528 M -1 648.82 % 5.393 M -91.21 % 61.354 M 522.13 % 9.862 M 148.26 % -20.436 M -139.00 % 52.396 M 2 701.93 % 1.870 M 106.90 % -27.104 M 72.77 % -99.549 M -623.73 % -13.755 M -110.42 % 131.967 M 1 427.64 % -9.940 M -16.27 % -8.549 M -123.21 % -3.830 M -106.62 % 57.815 M 3 879.01 % 1.453 M
Trésorerie au début de la période 10.347 M -55.06 % 23.022 M -63.24 % 62.633 M 0.00 % 62.633 M 24.51 % 50.303 M -15.32 % 59.406 M -2.31 % 60.808 M 7.41 % 56.612 M -23.02 % 73.545 M -44.88 % 133.430 M -16.25 % 159.319 M 1.60 % 156.814 M 207.06 % 51.069 M -14.79 % 59.932 M -58.22 % 143.460 M 3.91 % 138.067 M 79.98 % 76.713 M 14.75 % 66.851 M -23.41 % 87.287 M 150.17 % 34.891 M 5.66 % 33.021 M -45.08 % 60.125 M -62.35 % 159.674 M -7.93 % 173.429 M 318.28 % 41.462 M -19.34 % 51.402 M -14.26 % 59.951 M -6.00 % 63.781 M 969.07 % 5.966 M 32.20 % 4.513 M
Trésorerie à la fin de la période 13.468 M 30.16 % 10.347 M -55.06 % 23.022 M -32.09 % 33.900 M -45.88 % 62.633 M 24.51 % 50.303 M -15.32 % 59.406 M -2.31 % 60.808 M 7.41 % 56.612 M -23.02 % 73.545 M -44.88 % 133.430 M -16.25 % 159.319 M 1.60 % 156.814 M 207.06 % 51.069 M -14.79 % 59.932 M -58.22 % 143.460 M 3.91 % 138.067 M 79.98 % 76.713 M 14.75 % 66.851 M -23.41 % 87.287 M 150.17 % 34.891 M 5.66 % 33.021 M -45.08 % 60.125 M -62.35 % 159.674 M -7.93 % 173.429 M 318.28 % 41.462 M -19.34 % 51.402 M -14.26 % 59.951 M -6.00 % 63.781 M 969.07 % 5.966 M
Trésorerie d'exploitation -23.892 M 13.53 % -27.630 M -42.80 % -19.349 M -125.17 % -8.593 M -31.31 % -6.544 M 81.62 % -35.599 M -113.32 % -16.688 M -20.86 % -13.808 M 18.07 % -16.853 M 14.63 % -19.741 M -25.82 % -15.690 M -11.54 % -14.067 M -8.21 % -13.000 M 22.50 % -16.774 M -22.14 % -13.733 M 4.82 % -14.428 M 24.87 % -19.205 M -15.30 % -16.657 M -6.59 % -15.627 M -35.80 % -11.507 M 23.46 % -15.033 M -0.65 % -14.936 M -18.31 % -12.624 M -19.67 % -10.549 M -15.81 % -9.109 M 5.15 % -9.604 M -16.67 % -8.232 M -51.24 % -5.443 M -19.42 % -4.558 M -13.10 % -4.030 M
Dépenses en capital -46.000 K -91.67 % -24.000 K -108.11 % 296.000 K 73.10 % 171.000 K 0.000 100.00 % -245.000 K -57.05 % -156.000 K 1.27 % -158.000 K -22.48 % -129.000 K -377.78 % -27.000 K -80.00 % -15.000 K 98.67 % -1.131 M -918.92 % -111.000 K -1 485.71 % -7.000 K 96.71 % -213.000 K -965.00 % -20.000 K 44.44 % -36.000 K 72.52 % -131.000 K 14.38 % -153.000 K 71.13 % -530.000 K 52.93 % -1.126 M 9.99 % -1.251 M 71.25 % -4.351 M -75.80 % -2.475 M -261.31 % -685.000 K -325.47 % -161.000 K 49.21 % -317.000 K 17.66 % -385.000 K 58.65 % -931.000 K -64.49 % -566.000 K
Cash-flow disponible -23.938 M 13.44 % -27.654 M -45.14 % -19.053 M -126.23 % -8.422 M -28.70 % -6.544 M 81.74 % -35.844 M -112.80 % -16.844 M -20.61 % -13.966 M 17.76 % -16.982 M 14.09 % -19.768 M -25.87 % -15.705 M -3.34 % -15.198 M -15.92 % -13.111 M 21.87 % -16.781 M -20.33 % -13.946 M 3.47 % -14.448 M 24.91 % -19.241 M -14.61 % -16.788 M -6.39 % -15.780 M -31.10 % -12.037 M 25.51 % -16.159 M 0.17 % -16.187 M 4.64 % -16.975 M -30.34 % -13.024 M -32.98 % -9.794 M -0.30 % -9.765 M -14.22 % -8.549 M -46.69 % -5.828 M -6.18 % -5.489 M -19.43 % -4.596 M
2025 2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017