Metagenomi, Inc. Common Stock MGX
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 52.295 M 16.84 % | 44.756 M 160.21 % | 17.200 M 6 978.19 % | 243.000 K |
| Bénéfice net | -78.058 M -14.36 % | -68.255 M -56.57 % | -43.593 M -103.31 % | -21.442 M |
| Bénéfice avant impôt | -83.571 M -38.76 % | -60.228 M -46.81 % | -41.024 M -91.33 % | -21.442 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.60 -18.75 % | -1.35 43.58 % | -2.39 97.30 % | -88.24 |
| EBITDA | -83.494 M -12.40 % | -74.285 M -89.54 % | -39.193 M -88.85 % | -20.753 M |
| Ratio de revenu net | -1.49 2.12 % | -1.53 39.83 % | -2.53 97.13 % | -88.24 |
| Ratio EBITDA | -1.60 3.81 % | -1.66 27.16 % | -2.28 97.33 % | -85.40 |
| Taux de profit brut | 1.00 190.15 % | -1.11 -223.36 % | 0.90 251.75 % | -0.59 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 37.418 M -0.14 % | 37.472 M 0.00 % | 37.472 M 531.95 % | 5.930 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 37.418 M -0.14 % | 37.472 M 0.00 % | 37.472 M 531.95 % | 5.930 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.09 -14.84 % | -1.82 -56.90 % | -1.16 67.96 % | -3.62 |
| Bénéfice par action | -2.09 -14.84 % | -1.82 -56.90 % | -1.16 67.96 % | -3.62 |
| Bénéfice brut | 52.295 M 205.33 % | -49.647 M -420.99 % | 15.467 M 10 840.97 % | -144.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -5.513 M -168.68 % | 8.027 M 212.46 % | 2.569 M | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 94.403 M 5 347.37 % | 1.733 M 347.80 % | 387.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 32.017 M 11.00 % | 28.845 M 54.24 % | 18.701 M 92.56 % | 9.712 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -94.403 M -5 347.37 % | -1.733 M -347.80 % | -387.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 141.196 M 389.50 % | 28.845 M -52.01 % | 60.107 M 152.52 % | 23.803 M |
| Coût et dépenses | 141.196 M 14.56 % | 123.248 M 99.30 % | 61.840 M 155.64 % | 24.190 M |
| Frais de recherche et de développement | 109.179 M 15.65 % | 94.403 M 118.83 % | 43.139 M 197.96 % | 14.478 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 32.017 M 11.00 % | 28.845 M 54.24 % | 18.701 M 92.56 % | 9.712 M |
| Revenu d'intérêts | 14.722 M -4.82 % | 15.468 M 352.41 % | 3.419 M 7 851.16 % | 43.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 98.000 K -67.55 % | 302.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 5.407 M 28.52 % | 4.207 M 142.76 % | 1.733 M 347.80 % | 387.000 K |
| Résultat d'exploitation | -88.901 M -13.26 % | -78.492 M -75.83 % | -44.640 M -86.41 % | -23.947 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.70 3.07 % | -1.75 32.43 % | -2.60 97.37 % | -98.55 |
| Total autres revenus dépenses net | 5.330 M -70.82 % | 18.264 M 405.09 % | 3.616 M 44.35 % | 2.505 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 18.392 M 119.91 % | -92.374 M 44.31 % | -165.870 M -1 822.07 % | 9.632 M |
| Investissements totaux | 224.368 M 53.15 % | 146.503 M -21.02 % | 185.496 M 146.42 % | 75.275 M |
| Dette totale | 45.778 M -5.08 % | 48.229 M 159.70 % | 18.571 M -62.04 % | 48.928 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 709.000 K -92.40 % | 9.334 M 3 506.57 % | -274.000 K -1 204.76 % | -21.000 K |
| Bénéfices non répartis | -223.002 M -53.85 % | -144.944 M -89.00 % | -76.689 M -131.72 % | -33.096 M |
| Actions ordinaires | 4.000 K -84.62 % | 26.000 K -98.97 % | 2.535 M 342.41 % | 573.000 K |
| Capitaux propres totaux | 234.857 M 9.15 % | 215.174 M 389.10 % | -74.428 M -128.70 % | -32.544 M |
| Autres passifs non courants | 2.010 M -60.43 % | 5.079 M -98.54 % | 347.136 M 348.46 % | 77.407 M |
| Dette à long terme | 40.186 M -10.30 % | 44.802 M 162.68 % | 17.056 M -64.64 % | 48.241 M |
| Total des passifs non courants | 52.433 M -35.11 % | 80.807 M -81.65 % | 440.377 M 194.83 % | 149.364 M |
| Autres passifs courants | 8.422 M -26.59 % | 11.472 M 20.34 % | 9.533 M 34.46 % | 7.090 M |
| Revenus reportés | 22.762 M -53.46 % | 48.905 M 44.08 % | 33.942 M 111.60 % | 16.041 M |
| Dette à court terme | 5.592 M 63.17 % | 3.427 M 126.20 % | 1.515 M 120.52 % | 687.000 K |
| Total des passifs courants | 37.309 M -45.82 % | 68.861 M 41.87 % | 48.537 M 92.82 % | 25.172 M |
| Passifs totaux | 89.742 M -40.04 % | 149.668 M -69.39 % | 488.914 M 180.12 % | 174.536 M |
| Autres actifs non courants | 5.535 M 0.78 % | 5.492 M -15.81 % | 6.523 M 44.35 % | 4.519 M |
| Investissements à long terme | 3.447 M -78.35 % | 15.924 M 104.00 % | 7.806 M 21.65 % | 6.417 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 57.657 M -11.51 % | 65.153 M 95.90 % | 33.258 M 50.22 % | 22.140 M |
| Total des actifs non courants | 66.639 M -23.02 % | 86.569 M 81.92 % | 47.587 M 43.87 % | 33.076 M |
| Autres actifs circulants | 8.396 M 80.95 % | 4.640 M 32.80 % | 3.494 M 1 184.56 % | 272.000 K |
| Investissements à court terme | 220.921 M 69.19 % | 130.579 M -26.51 % | 177.690 M 158.05 % | 68.858 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 27.386 M -80.52 % | 140.603 M -23.77 % | 184.441 M 369.36 % | 39.296 M |
| Liquidités et placements à court terme | 248.307 M -8.44 % | 271.182 M -25.11 % | 362.131 M 234.83 % | 108.154 M |
| Total des actifs courants | 257.960 M -7.30 % | 278.273 M -24.16 % | 366.899 M 236.86 % | 108.916 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.257 M -48.71 % | 2.451 M 92.39 % | 1.274 M 160.00 % | 490.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 533.000 K -70.24 % | 1.791 M -10.94 % | 2.011 M 48.52 % | 1.354 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 3.266 M 112.63 % | 1.536 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 10.237 M -66.90 % | 30.926 M -59.41 % | 76.185 M 221.24 % | 23.716 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 45.778 M 2.18 % | 44.802 M 141.25 % | 18.571 M -0.43 % | 18.652 M |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 350.758 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 457.146 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 324.599 M -11.03 % | 364.842 M -11.98 % | 414.486 M 191.91 % | 141.992 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 16.204 M 134.09 % | 6.922 M 252.80 % | 1.962 M 423.20 % | 375.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -59.668 M -125.77 % | -26.429 M -138.03 % | 69.487 M 50.23 % | 46.255 M |
| Comptes débiteurs | 1.194 M 201.44 % | -1.177 M 7.61 % | -1.274 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.106 M -1 216.67 % | -84.000 K -111.65 % | 721.000 K 3.74 % | 695.000 K |
| Autre fonds de roulement | -59.756 M -137.43 % | -25.168 M -135.93 % | 70.040 M 53.73 % | 45.560 M |
| Autres éléments non monétaires | 7.042 M 189.66 % | -7.854 M -5 917.78 % | 135.000 K 110.24 % | -1.318 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -109.073 M -19.32 % | -91.409 M -407.53 % | 29.724 M 22.54 % | 24.257 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.114 M 68.27 % | -9.814 M 29.78 % | -13.977 M -381.47 % | -2.903 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -306.420 M -47.25 % | -208.096 M 3.14 % | -214.850 M -200.86 % | -71.413 M |
| Ventes échéances des investissements | 221.377 M -16.03 % | 263.644 M 147.26 % | 106.627 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -88.157 M -292.76 % | 45.734 M 137.43 % | -122.200 M -64.43 % | -74.316 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.974 M |
| Actions ordinaires émises | 84.013 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 1.012 M -99.58 % | 239.594 M 2 308.46 % | 9.948 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 84.013 M 8 201.68 % | 1.012 M -99.58 % | 239.594 M 500.16 % | 39.922 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -113.217 M -153.49 % | -44.663 M -130.36 % | 147.118 M 1 551.30 % | -10.137 M |
| Trésorerie au début de la période | 145.851 M -23.44 % | 190.514 M 339.01 % | 43.396 M -18.94 % | 53.533 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 32.634 M -77.63 % | 145.851 M -23.44 % | 190.514 M 339.01 % | 43.396 M |
| Trésorerie d'exploitation | -109.073 M -19.32 % | -91.409 M -407.53 % | 29.724 M 22.54 % | 24.257 M |
| Dépenses en capital | -3.114 M 68.27 % | -9.814 M 29.78 % | -13.977 M -381.47 % | -2.903 M |
| Cash-flow disponible | -112.187 M -10.83 % | -101.223 M -742.81 % | 15.747 M -26.26 % | 21.354 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 8.659 M 1.72 % | 8.513 M 106.28 % | 4.127 M -57.07 % | 9.614 M -16.50 % | 11.514 M -42.45 % | 20.008 M 79.30 % | 11.159 M -10.00 % | 12.399 M 0.29 % | 12.363 M 9.05 % | 11.337 M 30.96 % | 8.657 M 54.73 % | 5.595 M 13.88 % | 4.913 M 46.83 % | 3.346 M 0.00 % | 3.346 M |
| Bénéfice net | -20.393 M -2.44 % | -19.908 M 20.49 % | -25.039 M -7.01 % | -23.398 M -24.64 % | -18.773 M -74.81 % | -10.739 M 57.30 % | -25.148 M -30.34 % | -19.294 M 2.65 % | -19.820 M -52.37 % | -13.008 M 19.37 % | -16.133 M -10.30 % | -14.627 M -40.90 % | -10.381 M -11.71 % | -9.293 M 0.00 % | -9.293 M |
| Bénéfice avant impôt | -20.627 M -3.84 % | -19.864 M 20.36 % | -24.941 M -1.36 % | -24.606 M -17.85 % | -20.879 M -61.38 % | -12.938 M 48.55 % | -25.148 M -51.79 % | -16.568 M 10.99 % | -18.614 M -67.54 % | -11.110 M 20.28 % | -13.936 M -1.12 % | -13.781 M -41.34 % | -9.750 M -11.47 % | -8.747 M 0.00 % | -8.747 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.38 -2.09 % | -2.33 61.39 % | -6.04 -136.13 % | -2.56 -41.14 % | -1.81 -180.43 % | -0.65 71.31 % | -2.25 -68.65 % | -1.34 11.25 % | -1.51 -53.64 % | -0.98 39.12 % | -1.61 34.64 % | -2.46 -24.11 % | -1.98 24.08 % | -2.61 0.00 % | -2.61 |
| EBITDA | -19.303 M 1.78 % | -19.652 M 25.74 % | -26.462 M -38.10 % | -19.162 M 8.83 % | -21.019 M -35.14 % | -15.554 M 43.97 % | -27.759 M -46.14 % | -18.995 M 10.57 % | -21.241 M -25.30 % | -16.952 M 0.85 % | -17.097 M -30.89 % | -13.062 M -41.09 % | -9.258 M -5.96 % | -8.738 M 0.00 % | -8.738 M |
| Ratio de revenu net | -2.36 -0.71 % | -2.34 61.46 % | -6.07 -149.29 % | -2.43 -49.27 % | -1.63 -203.77 % | -0.54 76.18 % | -2.25 -44.82 % | -1.56 2.94 % | -1.60 -39.72 % | -1.15 38.43 % | -1.86 28.72 % | -2.61 -23.73 % | -2.11 23.92 % | -2.78 0.00 % | -2.78 |
| Ratio EBITDA | -2.23 3.43 % | -2.31 64.00 % | -6.41 -221.70 % | -1.99 -9.18 % | -1.83 -134.83 % | -0.78 68.75 % | -2.49 -62.38 % | -1.53 10.83 % | -1.72 -14.90 % | -1.50 24.29 % | -1.97 15.41 % | -2.33 -23.89 % | -1.88 27.84 % | -2.61 0.00 % | -2.61 |
| Taux de profit brut | 0.85 151.53 % | -1.64 -264.38 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 155.02 % | -1.82 -82.37 % | -1.00 14.88 % | -1.17 -17.00 % | -1.00 24.50 % | -1.33 -252.07 % | 0.87 -3.15 % | 0.90 159.25 % | -1.52 0.00 % | -1.52 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 37.349 M 0.52 % | 37.157 M 0.37 % | 37.019 M -0.20 % | 37.092 M 0.89 % | 36.766 M -1.85 % | 37.460 M -0.02 % | 37.466 M -0.02 % | 37.472 M 0.00 % | 37.472 M 0.01 % | 37.468 M 25.04 % | 29.964 M -20.04 % | 37.472 M 0.00 % | 37.472 M 531.95 % | 5.930 M 0.00 % | 5.930 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 37.349 M 0.52 % | 37.157 M 0.37 % | 37.019 M -0.20 % | 37.092 M 0.89 % | 36.766 M -1.85 % | 37.460 M -0.02 % | 37.466 M -0.02 % | 37.472 M 0.00 % | 37.472 M 0.01 % | 37.468 M 25.04 % | 29.964 M -20.04 % | 37.472 M 0.00 % | 37.472 M 531.95 % | 5.930 M 0.00 % | 5.930 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.55 -1.85 % | -0.54 20.59 % | -0.68 -7.94 % | -0.63 -23.53 % | -0.51 -75.86 % | -0.29 56.72 % | -0.67 -31.37 % | -0.51 3.77 % | -0.53 -52.65 % | -0.35 35.70 % | -0.54 -38.36 % | -0.39 -40.90 % | -0.28 82.36 % | -1.57 0.00 % | -1.57 |
| Bénéfice par action | -0.55 -1.85 % | -0.54 20.59 % | -0.68 -7.94 % | -0.63 -23.53 % | -0.51 -75.86 % | -0.29 56.72 % | -0.67 -31.37 % | -0.51 3.77 % | -0.53 -52.65 % | -0.35 35.70 % | -0.54 -38.36 % | -0.39 -40.90 % | -0.28 82.36 % | -1.57 0.00 % | -1.57 |
| Bénéfice brut | 7.335 M 152.42 % | -13.994 M -439.08 % | 4.127 M -57.07 % | 9.614 M -16.50 % | 11.514 M -42.45 % | 20.008 M 198.66 % | -20.280 M -64.13 % | -12.356 M 14.63 % | -14.474 M -27.59 % | -11.344 M 1.12 % | -11.473 M -335.30 % | 4.876 M 10.29 % | 4.421 M 187.00 % | -5.082 M 0.00 % | -5.082 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -234.000 K -631.82 % | 44.000 K -55.10 % | 98.000 K 108.11 % | -1.208 M 42.64 % | -2.106 M 4.23 % | -2.199 M | 0.000 -100.00 % | 2.726 M 126.04 % | 1.206 M -36.46 % | 1.898 M -13.61 % | 2.197 M 159.69 % | 846.000 K 34.07 % | 631.000 K 15.57 % | 546.000 K 0.00 % | 546.000 K |
| Coût des revenus | 1.324 M -94.12 % | 22.507 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.439 M 27.00 % | 24.755 M -7.76 % | 26.837 M 18.32 % | 22.681 M 12.67 % | 20.130 M 2 699.72 % | 719.000 K 46.14 % | 492.000 K -94.16 % | 8.428 M 0.00 % | 8.428 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 6.993 M 2.76 % | 6.805 M -3.79 % | 7.073 M -7.43 % | 7.641 M -10.64 % | 8.551 M -2.30 % | 8.752 M 11.63 % | 7.840 M -1.02 % | 7.921 M 19.67 % | 6.619 M 2.38 % | 6.465 M 2.55 % | 6.304 M 38.15 % | 4.563 M 16.49 % | 3.917 M 0.00 % | 3.917 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -719.000 K -46.14 % | -492.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -22.507 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -31.439 M -27.00 % | -24.755 M 7.76 % | -26.837 M -18.32 % | -22.681 M -12.67 % | -20.130 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.428 M 0.00 % | -8.428 M |
| Dépenses de fonctionnement | 30.174 M 331.49 % | 6.993 M -78.11 % | 31.947 M 5.66 % | 30.237 M -10.80 % | 33.897 M -8.07 % | 36.871 M 321.29 % | 8.752 M 11.63 % | 7.840 M -1.02 % | 7.921 M 19.67 % | 6.619 M 2.38 % | 6.465 M -68.68 % | 20.642 M 34.93 % | 15.298 M 290.55 % | 3.917 M 0.00 % | 3.917 M |
| Coût et dépenses | 31.498 M 6.77 % | 29.500 M -7.66 % | 31.947 M 5.66 % | 30.237 M -10.80 % | 33.897 M -8.07 % | 36.871 M -8.26 % | 40.191 M 23.30 % | 32.595 M -6.22 % | 34.758 M 18.63 % | 29.300 M 10.17 % | 26.595 M 24.50 % | 21.361 M 35.28 % | 15.790 M 27.91 % | 12.345 M 0.00 % | 12.345 M |
| Frais de recherche et de développement | 23.959 M 6.45 % | 22.507 M -10.48 % | 25.142 M 8.54 % | 23.164 M -11.78 % | 26.256 M -7.29 % | 28.320 M -9.92 % | 31.439 M 27.00 % | 24.755 M -7.76 % | 26.837 M 18.32 % | 22.681 M 12.67 % | 20.130 M 33.69 % | 15.057 M 34.11 % | 11.227 M 33.22 % | 8.428 M 0.00 % | 8.428 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.215 M -11.13 % | 6.993 M 2.76 % | 6.805 M -3.79 % | 7.073 M -7.43 % | 7.641 M -10.64 % | 8.551 M -2.30 % | 8.752 M 11.63 % | 7.840 M -1.02 % | 7.921 M 19.67 % | 6.619 M 2.38 % | 6.465 M 15.76 % | 5.585 M 37.19 % | 4.071 M 3.93 % | 3.917 M 0.00 % | 3.917 M |
| Revenu d'intérêts | 2.214 M -10.91 % | 2.485 M -13.92 % | 2.887 M -9.67 % | 3.196 M -11.62 % | 3.616 M -9.05 % | 3.976 M 1.07 % | 3.934 M 8.31 % | 3.632 M -6.05 % | 3.866 M -2.55 % | 3.967 M -0.90 % | 4.003 M 107.41 % | 1.930 M 79.04 % | 1.078 M 588.82 % | 156.500 K 0.00 % | 156.500 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.324 M -0.82 % | 1.335 M -1.69 % | 1.358 M -7.05 % | 1.461 M 7.11 % | 1.364 M 4.20 % | 1.309 M 2.83 % | 1.273 M 6.00 % | 1.201 M 4.07 % | 1.154 M 14.14 % | 1.011 M 20.21 % | 841.000 K 16.97 % | 719.000 K 46.14 % | 492.000 K 88.51 % | 261.000 K 0.00 % | 261.000 K |
| Résultat d'exploitation | -22.839 M -8.82 % | -20.987 M 24.56 % | -27.820 M -34.90 % | -20.623 M 7.86 % | -22.383 M -32.73 % | -16.863 M 41.92 % | -29.032 M -43.75 % | -20.196 M 9.82 % | -22.395 M -24.67 % | -17.963 M -0.14 % | -17.938 M -13.78 % | -15.766 M -44.95 % | -10.877 M -20.88 % | -8.999 M 0.00 % | -8.999 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.64 -6.99 % | -2.47 63.43 % | -6.74 -214.25 % | -2.15 -10.35 % | -1.94 -130.65 % | -0.84 67.60 % | -2.60 -59.73 % | -1.63 10.08 % | -1.81 -14.33 % | -1.58 23.53 % | -2.07 26.47 % | -2.82 -27.28 % | -2.21 17.68 % | -2.69 0.00 % | -2.69 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.212 M 96.97 % | 1.123 M -60.99 % | 2.879 M 172.28 % | -3.983 M -364.83 % | 1.504 M -61.68 % | 3.925 M 1.06 % | 3.884 M 7.06 % | 3.628 M -4.05 % | 3.781 M -44.83 % | 6.853 M 71.24 % | 4.002 M 101.61 % | 1.985 M 76.13 % | 1.127 M 347.22 % | 252.000 K 0.00 % | 252.000 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 8.890 M -44.92 % | 16.140 M 5.89 % | 15.242 M -17.13 % | 18.392 M -12.24 % | 20.956 M 258.28 % | -13.240 M 75.70 % | -54.496 M 41.01 % | -92.374 M -72.05 % | -53.690 M -1 585.19 % | -3.186 M | 0.000 100.00 % | -165.870 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 153.495 M -14.87 % | 180.297 M -9.95 % | 200.222 M -10.76 % | 224.368 M -13.72 % | 260.047 M 4.26 % | 249.416 M 5.90 % | 235.523 M 66.74 % | 141.255 M -31.75 % | 206.954 M -25.41 % | 277.468 M | 0.000 -100.00 % | 185.496 M | 0.000 |
| Dette totale | 41.663 M -3.09 % | 42.990 M -3.26 % | 44.437 M -2.93 % | 45.778 M -0.64 % | 46.073 M -3.90 % | 47.941 M -0.25 % | 48.062 M -0.35 % | 48.229 M 0.05 % | 48.207 M -0.53 % | 48.462 M | 0.000 -100.00 % | 18.571 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 371.000 K -0.27 % | 372.000 K -40.10 % | 621.000 K -12.41 % | 709.000 K -56.74 % | 1.639 M 718.49 % | -265.000 K 4.68 % | -278.000 K -186.60 % | -97.000 K -101.47 % | 6.603 M 102.24 % | 3.265 M | 0.000 100.00 % | -274.000 K 99.16 % | -32.544 M |
| Bénéfices non répartis | -288.342 M -7.61 % | -267.949 M -8.03 % | -248.041 M -11.23 % | -223.002 M -11.72 % | -199.604 M -10.38 % | -180.831 M -6.31 % | -170.092 M -17.35 % | -144.944 M -15.36 % | -125.650 M -18.73 % | -105.830 M | 0.000 100.00 % | -76.689 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K | 0.000 -100.00 % | 26.000 K 0.00 % | 26.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.535 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 178.447 M -8.88 % | 195.831 M -7.91 % | 212.658 M -9.45 % | 234.857 M -8.18 % | 255.773 M -5.06 % | 269.419 M -2.25 % | 275.633 M 303.29 % | -135.584 M -158.51 % | 231.737 M -6.64 % | 248.219 M | 0.000 100.00 % | -74.428 M -269.34 % | 43.951 M |
| Autres passifs non courants | 3.815 M 77.19 % | 2.153 M 2.09 % | 2.109 M 4.93 % | 2.010 M -34.63 % | 3.075 M -19.14 % | 3.803 M -25.12 % | 5.079 M -98.57 % | 355.837 M 10 208.14 % | 3.452 M -93.02 % | 49.490 M | 0.000 -100.00 % | 347.136 M 889.83 % | -43.951 M |
| Dette à long terme | 36.092 M -3.71 % | 37.482 M -3.48 % | 38.834 M -3.36 % | 40.186 M -2.88 % | 41.377 M -2.75 % | 42.545 M -2.60 % | 43.680 M -2.50 % | 44.802 M -2.47 % | 45.938 M -1.46 % | 46.619 M | 0.000 -100.00 % | 17.056 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 39.907 M -7.60 % | 43.188 M -4.69 % | 45.315 M -13.58 % | 52.433 M -7.82 % | 56.883 M -10.67 % | 63.676 M -7.81 % | 69.069 M -84.00 % | 431.565 M 402.32 % | 85.914 M -10.61 % | 96.109 M | 0.000 -100.00 % | 440.377 M 1 101.97 % | -43.951 M |
| Autres passifs courants | 9.897 M 67.07 % | 5.924 M -3.20 % | 6.120 M -27.33 % | 8.422 M -4.73 % | 8.840 M -19.52 % | 10.984 M 38.76 % | 7.916 M -35.69 % | 12.309 M 13.98 % | 10.799 M -81.85 % | 59.495 M | 0.000 -100.00 % | 9.533 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 12.900 M -31.90 % | 18.942 M -25.72 % | 25.500 M 12.03 % | 22.762 M -21.65 % | 29.053 M -11.90 % | 32.977 M -31.72 % | 48.294 M 0.47 % | 48.068 M -1.20 % | 48.653 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.942 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 5.571 M 1.14 % | 5.508 M -1.70 % | 5.603 M 0.20 % | 5.592 M 19.08 % | 4.696 M -12.97 % | 5.396 M 23.14 % | 4.382 M 27.87 % | 3.427 M 51.04 % | 2.269 M 23.11 % | 1.843 M | 0.000 -100.00 % | 1.515 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 29.583 M -11.07 % | 33.265 M -16.61 % | 39.893 M 6.93 % | 37.309 M -18.35 % | 45.692 M -13.48 % | 52.810 M -25.31 % | 70.701 M 2.67 % | 68.861 M 0.11 % | 68.782 M 6.92 % | 64.331 M | 0.000 -100.00 % | 48.537 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 69.490 M -9.11 % | 76.453 M -10.27 % | 85.208 M -5.05 % | 89.742 M -12.51 % | 102.575 M -11.94 % | 116.486 M -16.66 % | 139.770 M -72.07 % | 500.426 M 223.49 % | 154.696 M -3.58 % | 160.440 M | 0.000 -100.00 % | 488.914 M 1 212.41 % | -43.951 M |
| Autres actifs non courants | 6.057 M 0.07 % | 6.053 M 0.40 % | 6.029 M 8.93 % | 5.535 M -0.59 % | 5.568 M -0.22 % | 5.580 M -0.84 % | 5.627 M -47.61 % | 10.740 M 122.91 % | 4.818 M -34.64 % | 7.371 M | 0.000 -100.00 % | 6.523 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 2.154 M 0.00 % | 2.154 M -37.51 % | 3.447 M 0.00 % | 3.447 M -67.41 % | 10.577 M -0.93 % | 10.676 M 0.00 % | 10.676 M 0.00 % | 10.676 M -32.96 % | 15.924 M 49.16 % | 10.676 M | 0.000 -100.00 % | 7.806 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 49.906 M -4.75 % | 52.396 M -5.07 % | 55.195 M -4.27 % | 57.657 M -3.76 % | 59.910 M -3.48 % | 62.070 M -2.19 % | 63.457 M -2.60 % | 65.153 M -0.81 % | 65.688 M -1.03 % | 66.374 M | 0.000 -100.00 % | 33.258 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 58.117 M -4.10 % | 60.603 M -6.29 % | 64.671 M -2.95 % | 66.639 M -12.38 % | 76.055 M -2.90 % | 78.326 M -1.80 % | 79.760 M -7.87 % | 86.569 M 0.16 % | 86.430 M 2.38 % | 84.421 M | 0.000 -100.00 % | 47.587 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 4.746 M -18.38 % | 5.815 M -6.41 % | 6.213 M -26.00 % | 8.396 M 17.97 % | 7.117 M 18.42 % | 6.010 M -2.37 % | 6.156 M 32.67 % | 4.640 M 47.21 % | 3.152 M -9.16 % | 3.470 M | 0.000 -100.00 % | 3.494 M 103.23 % | -108.154 M |
| Investissements à court terme | 151.341 M -15.05 % | 178.143 M -9.47 % | 196.775 M -10.93 % | 220.921 M -11.44 % | 249.470 M 4.49 % | 238.740 M 6.18 % | 224.847 M 72.19 % | 130.579 M -31.64 % | 191.030 M -28.40 % | 266.792 M | 0.000 -100.00 % | 177.690 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 32.773 M 22.06 % | 26.850 M -8.03 % | 29.195 M 6.61 % | 27.386 M 9.03 % | 25.117 M -58.95 % | 61.181 M -40.34 % | 102.558 M -27.06 % | 140.603 M 37.99 % | 101.897 M 97.29 % | 51.648 M | 0.000 -100.00 % | 184.441 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 184.114 M -10.19 % | 204.993 M -9.28 % | 225.970 M -9.00 % | 248.307 M -9.57 % | 274.587 M -8.45 % | 299.921 M -8.39 % | 327.405 M 20.73 % | 271.182 M -7.42 % | 292.927 M -8.01 % | 318.440 M | 0.000 -100.00 % | 362.131 M 234.83 % | 108.154 M |
| Total des actifs courants | 189.820 M -10.33 % | 211.681 M -9.23 % | 233.195 M -9.60 % | 257.960 M -8.62 % | 282.293 M -8.22 % | 307.579 M -8.36 % | 335.643 M 20.62 % | 278.273 M -7.24 % | 300.003 M -7.47 % | 324.238 M | 0.000 -100.00 % | 366.899 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 960.000 K 9.97 % | 873.000 K -13.74 % | 1.012 M -19.49 % | 1.257 M 113.41 % | 589.000 K -64.26 % | 1.648 M -20.85 % | 2.082 M -15.06 % | 2.451 M -37.54 % | 3.924 M 68.56 % | 2.328 M | 0.000 -100.00 % | 1.274 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.215 M -57.97 % | 2.891 M 8.28 % | 2.670 M 400.94 % | 533.000 K -82.82 % | 3.103 M -10.14 % | 3.453 M -49.54 % | 6.843 M 282.08 % | 1.791 M -63.40 % | 4.893 M 63.48 % | 2.993 M | 0.000 -100.00 % | 2.011 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.266 M 0.00 % | 3.266 M 50.65 % | 2.168 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.536 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 3.553 M -18.73 % | 4.372 M -57.29 % | 10.237 M -17.65 % | 12.431 M -28.26 % | 17.328 M -14.68 % | 20.310 M -34.33 % | 30.926 M -15.33 % | 36.524 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 76.185 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 42.990 M -3.26 % | 44.437 M -2.93 % | 45.778 M -0.64 % | 46.073 M -3.90 % | 47.941 M -0.25 % | 48.062 M -0.35 % | 48.229 M 4.99 % | 45.938 M -5.21 % | 48.462 M | 0.000 -100.00 % | 18.571 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 350.758 M 0.00 % | 350.758 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 76.495 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 466.414 M 0.65 % | 463.404 M 0.72 % | 460.074 M 0.64 % | 457.146 M 0.75 % | 453.734 M 0.72 % | 450.511 M 1.01 % | 445.999 M 4 616.07 % | 9.457 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 247.937 M -8.94 % | 272.284 M -8.59 % | 297.866 M -8.24 % | 324.599 M -9.42 % | 358.348 M -7.14 % | 385.905 M -7.10 % | 415.403 M 13.86 % | 364.842 M -5.59 % | 386.433 M -5.44 % | 408.659 M | 0.000 -100.00 % | 414.486 M | 0.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.928 M -14.19 % | 3.412 M 5.86 % | 3.223 M -28.57 % | 4.512 M -10.78 % | 5.057 M | 0.000 -100.00 % | 3.268 M 398.17 % | 656.000 K 24.01 % | 529.000 K -7.36 % | 571.000 K 15.35 % | 495.000 K 10.49 % | 448.000 K 0.00 % | 448.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -5.636 M 28.97 % | -7.935 M -248.33 % | -2.278 M 85.26 % | -15.456 M -23.12 % | -12.554 M 39.49 % | -20.747 M -90.15 % | -10.911 M -149.45 % | -4.374 M 37.00 % | -6.943 M 31.46 % | -10.130 M -103.33 % | -4.982 M -106.10 % | 81.694 M 6 302.35 % | 1.276 M 25 420.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K |
| Comptes débiteurs | -87.000 K -162.59 % | 139.000 K -43.27 % | 245.000 K 136.68 % | -668.000 K -163.08 % | 1.059 M 144.01 % | 434.000 K 17.62 % | 369.000 K -74.95 % | 1.473 M 192.29 % | -1.596 M 31.44 % | -2.328 M -282.73 % | 1.274 M 200.00 % | -1.274 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.576 M -2 229.73 % | 74.000 K -96.65 % | 2.210 M 185.99 % | -2.570 M -851.85 % | -270.000 K 81.05 % | -1.425 M -145.11 % | 3.159 M 225.21 % | -2.523 M -262.04 % | 1.557 M 582.04 % | -323.000 K -126.80 % | 1.205 M 31.98 % | 913.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -3.973 M 51.24 % | -8.148 M -72.15 % | -4.733 M 61.26 % | -12.218 M 8.43 % | -13.343 M 32.46 % | -19.756 M -36.82 % | -14.439 M -334.39 % | -3.324 M 51.85 % | -6.904 M 7.69 % | -7.479 M -0.24 % | -7.461 M -109.09 % | 82.055 M 6 330.64 % | 1.276 M 25 420.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 3.452 M -34.34 % | 5.257 M 2 681.48 % | 189.000 K -97.55 % | 7.705 M 7 453.92 % | 102.000 K 115.84 % | -644.000 K -432.23 % | -121.000 K -106.45 % | 1.875 M 234.99 % | -1.389 M 69.94 % | -4.621 M -269.68 % | -1.250 M -100.32 % | -624.000 K 90.86 % | -6.824 M -130.93 % | -2.955 M 0.00 % | -2.955 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -21.253 M -0.01 % | -21.251 M 6.97 % | -22.842 M 13.07 % | -26.276 M 1.36 % | -26.638 M -1.25 % | -26.309 M 11.86 % | -29.850 M -44.96 % | -20.592 M 13.22 % | -23.730 M 9.05 % | -26.092 M -24.28 % | -20.995 M -131.00 % | 67.733 M 553.31 % | -14.942 M -29.55 % | -11.534 M 0.00 % | -11.534 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -74.000 K 41.73 % | -127.000 K 55.90 % | -288.000 K 13.77 % | -334.000 K 72.17 % | -1.200 M -80.45 % | -665.000 K 27.32 % | -915.000 K 47.32 % | -1.737 M 23.11 % | -2.259 M 28.29 % | -3.150 M -18.07 % | -2.668 M 23.95 % | -3.508 M -6.95 % | -3.280 M 8.75 % | -3.595 M 0.00 % | -3.595 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 37.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -6.063 M 67.24 % | -18.509 M 16.95 % | -22.287 M -80.59 % | -12.341 M 72.52 % | -44.913 M 39.72 % | -74.503 M 57.34 % | -174.663 M -346.49 % | -39.119 M | 0.000 100.00 % | -49.779 M 58.24 % | -119.198 M -52.40 % | -78.216 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 33.500 M -11.07 % | 37.671 M -20.36 % | 47.303 M 14.76 % | 41.220 M 10.87 % | 37.179 M -40.16 % | 62.132 M -23.15 % | 80.846 M -20.34 % | 101.488 M 29.87 % | 78.148 M 128.44 % | 34.210 M -31.30 % | 49.798 M 16.21 % | 42.850 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.918 M 56.90 % | -29.970 M 0.00 % | -29.970 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 27.363 M 43.47 % | 19.072 M -22.87 % | 24.728 M -13.37 % | 28.545 M 419.51 % | -8.934 M 31.47 % | -13.036 M 86.24 % | -94.732 M -256.24 % | 60.632 M -20.10 % | 75.889 M 505.41 % | -18.719 M 74.03 % | -72.068 M -85.39 % | -38.874 M -139.99 % | -16.198 M 51.74 % | -33.564 M 0.00 % | -33.564 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 109.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -492.000 K 75.79 % | -2.032 M -102.35 % | 86.537 M 6 587.03 % | -1.334 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -187.000 K 32.00 % | -275.000 K -257.14 % | -77.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.910 M -4 797.44 % | -39.000 K -100.91 % | 4.295 M -95.49 % | 95.290 M | 0.000 -100.00 % | 72.152 M 0.00 % | 72.152 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -187.000 K -12.65 % | -166.000 K -115.58 % | -77.000 K | 0.000 100.00 % | -492.000 K 75.79 % | -2.032 M -102.35 % | 86.537 M 6 587.03 % | -1.334 M 30.16 % | -1.910 M -4 797.44 % | -39.000 K -100.91 % | 4.295 M -95.49 % | 95.290 M | 0.000 -100.00 % | 72.152 M 0.00 % | 72.152 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 5.923 M 352.58 % | -2.345 M -229.63 % | 1.809 M -20.27 % | 2.269 M 106.29 % | -36.064 M 12.84 % | -41.377 M -8.76 % | -38.045 M -198.29 % | 38.706 M -22.97 % | 50.249 M 212.04 % | -44.850 M 49.48 % | -88.768 M -171.50 % | 124.149 M 498.68 % | -31.140 M -131.94 % | 97.505 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 26.850 M -8.03 % | 29.195 M -10.54 % | 32.634 M 7.47 % | 30.365 M -54.29 % | 66.429 M -38.38 % | 107.806 M -26.08 % | 145.851 M 43.14 % | 101.897 M 79.09 % | 56.896 M -44.08 % | 101.746 M -46.59 % | 190.514 M 187.07 % | 66.365 M -31.94 % | 97.505 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 32.773 M 22.06 % | 26.850 M -22.05 % | 34.443 M 5.54 % | 32.634 M 7.47 % | 30.365 M -54.29 % | 66.429 M -38.38 % | 107.806 M -23.33 % | 140.603 M 31.23 % | 107.145 M 88.32 % | 56.896 M -44.08 % | 101.746 M -46.59 % | 190.514 M 187.07 % | 66.365 M -31.94 % | 97.505 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -21.253 M -0.01 % | -21.251 M 6.97 % | -22.842 M 13.07 % | -26.276 M 1.36 % | -26.638 M -1.25 % | -26.309 M 11.86 % | -29.850 M -44.96 % | -20.592 M 13.22 % | -23.730 M 9.05 % | -26.092 M -24.28 % | -20.995 M -131.00 % | 67.733 M 553.31 % | -14.942 M -29.55 % | -11.534 M 0.00 % | -11.534 M |
| Dépenses en capital | -74.000 K 41.73 % | -127.000 K 55.90 % | -288.000 K 13.77 % | -334.000 K 72.17 % | -1.200 M -80.45 % | -665.000 K 27.32 % | -915.000 K 47.32 % | -1.737 M 23.11 % | -2.259 M 28.29 % | -3.150 M -18.07 % | -2.668 M 23.95 % | -3.508 M -6.95 % | -3.280 M 8.75 % | -3.595 M 0.00 % | -3.595 M |
| Cash-flow disponible | -21.327 M 0.24 % | -21.378 M 7.57 % | -23.130 M 13.08 % | -26.610 M 4.41 % | -27.838 M -3.20 % | -26.974 M 12.32 % | -30.765 M -37.78 % | -22.329 M 14.08 % | -25.989 M 11.12 % | -29.242 M -23.58 % | -23.663 M -136.84 % | 64.225 M 452.46 % | -18.222 M -20.45 % | -15.128 M 0.00 % | -15.128 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |