McGraw Hill, Inc. MH
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.101 B 7.18 % | 1.960 B 0.65 % | 1.948 B 8.80 % | 1.790 B |
| Bénéfice net | -85.839 M 55.53 % | -193.019 M 52.24 % | -404.104 M 40.07 % | -674.254 M |
| Bénéfice avant impôt | 10.642 M 106.34 % | -167.725 M 63.04 % | -453.838 M 37.21 % | -722.818 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.01 105.92 % | -0.09 63.28 % | -0.23 42.29 % | -0.40 |
| EBITDA | 669.164 M 17.15 % | 571.179 M 15.22 % | 495.714 M 47.67 % | 335.686 M |
| Ratio de revenu net | -0.04 58.51 % | -0.10 52.54 % | -0.21 44.91 % | -0.38 |
| Ratio EBITDA | 0.32 9.30 % | 0.29 14.48 % | 0.25 35.73 % | 0.19 |
| Taux de profit brut | 0.80 1.71 % | 0.79 3.17 % | 0.76 -0.62 % | 0.77 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 191.002 M 0.00 % | 191.002 M 0.00 % | 191.002 M 0.00 % | 191.002 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 191.002 M 0.00 % | 191.002 M 0.00 % | 191.002 M 0.00 % | 191.002 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.45 55.45 % | -1.01 52.36 % | -2.12 39.94 % | -3.53 |
| Bénéfice par action | -0.45 55.45 % | -1.01 52.36 % | -2.12 39.94 % | -3.53 |
| Bénéfice brut | 1.679 B 9.02 % | 1.540 B 3.84 % | 1.483 B 8.13 % | 1.372 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 96.481 M 281.44 % | 25.294 M 150.86 % | -49.734 M -2.41 % | -48.564 M |
| Coût des revenus | 422.294 M 0.47 % | 420.331 M -9.52 % | 464.555 M 11.00 % | 418.523 M |
| Dépenses générales et administratives | 345.213 M 4.08 % | 331.673 M -2.87 % | 341.474 M -67.04 % | 1.036 B |
| Frais de vente et de marketing | 380.199 M 1.69 % | 373.879 M 1.62 % | 367.934 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 362.357 M -12.87 % | 415.881 M -39.19 % | 683.885 M -11.37 % | 771.581 M |
| Dépenses de fonctionnement | 1.372 B -0.91 % | 1.385 B -17.14 % | 1.671 B -7.54 % | 1.808 B |
| Coût et dépenses | 1.794 B -0.59 % | 1.805 B -15.49 % | 2.136 B -4.05 % | 2.226 B |
| Frais de recherche et de développement | 284.429 M 7.98 % | 263.416 M -5.28 % | 278.096 M | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 725.412 M 2.81 % | 705.552 M -0.54 % | 709.408 M -31.53 % | 1.036 B |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 362.357 M -1.10 % | 366.381 M -1.48 % | 371.885 M 32.85 % | 279.918 M |
| Résultat d'exploitation | 306.807 M 97.56 % | 155.298 M 182.53 % | -188.171 M 56.83 % | -435.895 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.15 84.32 % | 0.08 182.00 % | -0.10 60.32 % | -0.24 |
| Total autres revenus dépenses net | -296.165 M 8.31 % | -323.023 M -21.59 % | -265.667 M 7.41 % | -286.923 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.865 B -13.85 % | 3.326 B -2.42 % | 3.408 B 0.23 % | 3.401 B |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.255 B -7.78 % | 3.530 B -1.68 % | 3.590 B -2.90 % | 3.697 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -2.426 M -1 090.20 % | 245.000 K 107.21 % | -3.398 M 0.64 % | -3.420 M |
| Bénéfices non répartis | -1.281 B -7.18 % | -1.195 B -19.26 % | -1.002 B -67.55 % | -598.238 M |
| Actions ordinaires | 1.563 M 0.00 % | 1.563 M 0.00 % | 1.563 M 0.00 % | 1.563 M |
| Capitaux propres totaux | 280.244 M -24.00 % | 368.754 M -33.93 % | 558.130 M -41.18 % | 948.951 M |
| Autres passifs non courants | 19.997 M 28.16 % | 15.603 M 28.99 % | 12.096 M -21.18 % | 15.347 M |
| Dette à long terme | 3.229 B -7.49 % | 3.491 B -1.56 % | 3.546 B -2.98 % | 3.655 B |
| Total des passifs non courants | 4.147 B -3.47 % | 4.296 B -1.56 % | 4.364 B -1.46 % | 4.429 B |
| Autres passifs courants | 304.006 M 24.41 % | 244.365 M -7.20 % | 263.328 M -30.88 % | 380.994 M |
| Revenus reportés | 794.031 M 7.82 % | 736.428 M 6.97 % | 688.414 M 11.65 % | 616.571 M |
| Dette à court terme | 25.843 M -33.54 % | 38.884 M -11.84 % | 44.105 M 4.28 % | 42.294 M |
| Total des passifs courants | 1.330 B 16.39 % | 1.143 B -0.54 % | 1.149 B -5.34 % | 1.214 B |
| Passifs totaux | 5.478 B 0.70 % | 5.439 B -1.34 % | 5.514 B -2.29 % | 5.643 B |
| Autres actifs non courants | 318.326 M 7.43 % | 296.316 M 17.05 % | 253.143 M -29.99 % | 361.564 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.676 B -10.92 % | 1.882 B -11.78 % | 2.133 B -5.23 % | 2.251 B |
| GoodWill | 2.558 B 0.00 % | 2.558 B -1.56 % | 2.598 B -8.92 % | 2.853 B |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 4.234 B -4.63 % | 4.440 B -6.17 % | 4.731 B -7.30 % | 5.104 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 144.858 M -10.61 % | 162.047 M -8.50 % | 177.110 M -15.64 % | 209.951 M |
| Total des actifs non courants | 4.705 B -4.06 % | 4.904 B -5.11 % | 5.168 B -9.03 % | 5.681 B |
| Autres actifs circulants | 150.357 M 2.98 % | 146.010 M -12.08 % | 166.075 M 22.34 % | 135.749 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 389.830 M 91.45 % | 203.618 M 12.20 % | 181.473 M -38.77 % | 296.373 M |
| Liquidités et placements à court terme | 389.830 M 91.45 % | 203.618 M 12.20 % | 181.473 M -38.77 % | 296.373 M |
| Total des actifs courants | 1.053 B 16.45 % | 903.931 M 0.05 % | 903.441 M -0.78 % | 910.568 M |
| Inventaire | 174.018 M -18.64 % | 213.879 M -13.87 % | 248.308 M 9.77 % | 226.198 M |
| Créances nettes | 338.426 M -0.59 % | 340.424 M 10.68 % | 307.585 M 21.94 % | 252.248 M |
| Actifs fiscaux | 7.983 M 25.80 % | 6.346 M -5.45 % | 6.712 M 9.83 % | 6.111 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 146.742 M 33.34 % | 110.047 M -26.05 % | 148.822 M -4.75 % | 156.249 M |
| Impôts à payer | 59.797 M 347.82 % | 13.353 M 186.48 % | 4.661 M -74.13 % | 18.016 M |
| Revenu différé non Courant | 882.156 M 13.88 % | 774.639 M 1.91 % | 760.137 M 16.26 % | 653.852 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 77.410 M -17.80 % | 94.169 M -10.15 % | 104.806 M -8.06 % | 113.993 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.562 B 0.00 % | 1.562 B 0.00 % | 1.562 B 0.86 % | 1.549 B |
| Impôts différés passifs non courants | 15.656 M 1.63 % | 15.405 M -66.62 % | 46.152 M -55.92 % | 104.700 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.758 B -0.87 % | 5.808 B -4.34 % | 6.072 B -7.89 % | 6.592 B |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -1.470 M 95.17 % | -30.444 M 48.82 % | -59.486 M -1 635.52 % | 3.874 M |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.263 M |
| Variation du fonds de roulement | 226.273 M 305.22 % | -110.257 M 9.81 % | -122.256 M -569.69 % | 26.029 M |
| Comptes débiteurs | -12.490 M 70.79 % | -42.755 M 18.30 % | -52.334 M -422.06 % | 16.250 M |
| Inventaire | 26.299 M 3 454.46 % | -784.000 K 99.08 % | -85.617 M -1 954.15 % | -4.168 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 212.464 M 418.45 % | -66.718 M -525.09 % | 15.695 M 12.53 % | 13.947 M |
| Autres éléments non monétaires | 144.963 M -28.76 % | 203.495 M -56.76 % | 470.582 M 143.28 % | 193.429 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 646.284 M 173.67 % | 236.156 M -7.97 % | 256.621 M -35.09 % | 395.378 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -161.062 M -2.84 % | -156.609 M -11.42 % | -140.561 M -30.17 % | -107.985 M |
| Acquisitions nettes | -6.000 M | 0.000 100.00 % | -21.760 M -318.22 % | -5.203 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 20.500 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -167.062 M -22.74 % | -136.109 M 16.15 % | -162.321 M -43.41 % | -113.188 M |
| Remboursement de dette | -270.653 M -250.39 % | -77.243 M 37.97 % | -124.517 M -35.63 % | -91.809 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.261 M 12 178.70 % | 108.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -24.027 M | 0.000 100.00 % | -93.310 M -368.02 % | -19.937 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -294.680 M -281.50 % | -77.243 M 62.24 % | -204.566 M -83.24 % | -111.638 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.670 M 353.41 % | -659.000 K 85.78 % | -4.634 M -46.51 % | -3.163 M |
| Variation nette de la trésorerie | 186.212 M 740.88 % | 22.145 M 119.27 % | -114.900 M -168.64 % | 167.389 M |
| Trésorerie au début de la période | 203.618 M 12.20 % | 181.473 M -38.77 % | 296.373 M 58.54 % | 186.934 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 389.830 M 91.45 % | 203.618 M 12.20 % | 181.473 M -48.78 % | 354.323 M |
| Trésorerie d'exploitation | 646.284 M 173.67 % | 236.156 M -7.97 % | 256.621 M -35.09 % | 395.378 M |
| Dépenses en capital | -161.062 M -2.84 % | -156.609 M -11.42 % | -140.561 M -30.17 % | -107.985 M |
| Cash-flow disponible | 485.222 M 509.98 % | 79.547 M -31.46 % | 116.060 M -59.62 % | 287.393 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 535.710 M 13.20 % | 473.262 M 13.63 % | 416.493 M -20.36 % | 522.954 M 24.72 % | 419.307 M |
| Bénéfice net | 502.000 K 100.32 % | -156.867 M -196.38 % | -52.928 M -460.26 % | -9.447 M 93.52 % | -145.856 M |
| Bénéfice avant impôt | 37.451 M 204.68 % | -35.775 M 20.00 % | -44.718 M -777.51 % | -5.096 M 95.77 % | -120.349 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.07 192.48 % | -0.08 29.60 % | -0.11 -1 001.82 % | -0.01 96.60 % | -0.29 |
| EBITDA | 184.079 M 15.78 % | 158.989 M 57.19 % | 101.145 M -38.57 % | 164.660 M 78.76 % | 92.110 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 100.28 % | -0.33 -160.83 % | -0.13 -603.47 % | -0.02 94.81 % | -0.35 |
| Ratio EBITDA | 0.34 2.28 % | 0.34 38.33 % | 0.24 -22.87 % | 0.31 43.33 % | 0.22 |
| Taux de profit brut | 0.77 -7.75 % | 0.83 -1.06 % | 0.84 10.90 % | 0.76 -5.98 % | 0.81 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 191.002 M | 0.000 -100.00 % | 191.002 M 0.00 % | 191.002 M | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 191.002 M | 0.000 -100.00 % | 191.002 M 0.00 % | 191.002 M | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.28 -465.66 % | -0.05 | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.28 -465.66 % | -0.05 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 412.326 M 4.42 % | 394.869 M 12.42 % | 351.240 M -11.67 % | 397.664 M 17.27 % | 339.111 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 36.949 M -69.49 % | 121.092 M 1 374.93 % | 8.210 M 88.69 % | 4.351 M -82.94 % | 25.507 M |
| Coût des revenus | 123.384 M 57.39 % | 78.393 M 20.14 % | 65.253 M -47.92 % | 125.290 M 56.23 % | 80.196 M |
| Dépenses générales et administratives | 75.392 M 117.58 % | -428.748 M -271.43 % | 250.095 M 197.65 % | 84.023 M -67.42 % | 257.876 M |
| Frais de vente et de marketing | 87.397 M -77.01 % | 380.199 M | 0.000 -100.00 % | 85.531 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 87.854 M -78.86 % | 415.646 M 439.90 % | 76.986 M -13.38 % | 88.880 M -27.05 % | 121.838 M |
| Dépenses de fonctionnement | 316.101 M -13.89 % | 367.097 M 12.23 % | 327.081 M 1.61 % | 321.884 M -15.23 % | 379.714 M |
| Coût et dépenses | 439.485 M -1.35 % | 445.490 M 13.55 % | 392.334 M -12.26 % | 447.174 M -2.77 % | 459.910 M |
| Frais de recherche et de développement | 65.458 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 63.450 M | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 162.789 M 435.31 % | -48.549 M -119.41 % | 250.095 M 47.50 % | 169.554 M -34.25 % | 257.876 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 58.774 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 87.854 M -33.05 % | 131.217 M 70.44 % | 76.986 M -13.38 % | 88.880 M -1.48 % | 90.213 M |
| Résultat d'exploitation | 96.225 M 246.48 % | 27.772 M 14.96 % | 24.159 M -68.12 % | 75.780 M 286.64 % | -40.603 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.18 206.09 % | 0.06 1.17 % | 0.06 -59.97 % | 0.14 249.65 % | -0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | -58.774 M 7.51 % | -63.547 M 7.74 % | -68.877 M 14.84 % | -80.876 M -1.42 % | -79.746 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.009 B 5.00 % | 2.865 B 3.87 % | 2.759 B -17.06 % | 3.326 B |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.256 B 0.03 % | 3.255 B -1.59 % | 3.308 B -6.29 % | 3.530 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 89.000 K 103.67 % | -2.426 M 20.90 % | -3.067 M -1 351.84 % | 245.000 K |
| Bénéfices non répartis | -1.281 B 0.04 % | -1.281 B -13.95 % | -1.124 B 5.94 % | -1.195 B |
| Actions ordinaires | 1.666 M 6.59 % | 1.563 M 0.00 % | 1.563 M 0.00 % | 1.563 M |
| Capitaux propres totaux | 283.261 M 1.08 % | 280.244 M -35.79 % | 436.470 M 18.36 % | 368.754 M |
| Autres passifs non courants | 21.916 M 9.60 % | 19.997 M 26.28 % | 15.836 M 1.49 % | 15.603 M |
| Dette à long terme | 3.230 B 0.01 % | 3.229 B -1.58 % | 3.281 B -6.01 % | 3.491 B |
| Total des passifs non courants | 4.179 B 0.77 % | 4.147 B -2.00 % | 4.232 B -1.51 % | 4.296 B |
| Autres passifs courants | 274.167 M -9.82 % | 304.006 M -11.53 % | 343.629 M 40.62 % | 244.365 M |
| Revenus reportés | 737.620 M -7.10 % | 794.031 M -4.11 % | 828.090 M 12.45 % | 736.428 M |
| Dette à court terme | 26.282 M 1.70 % | 25.843 M -2.88 % | 26.608 M -31.57 % | 38.884 M |
| Total des passifs courants | 1.199 B -9.88 % | 1.330 B 2.38 % | 1.300 B 13.69 % | 1.143 B |
| Passifs totaux | 5.378 B -1.81 % | 5.478 B -0.97 % | 5.531 B 1.69 % | 5.439 B |
| Autres actifs non courants | 328.744 M 3.27 % | 318.326 M 2.20 % | 311.482 M 5.12 % | 296.316 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.630 B -2.78 % | 1.676 B -2.35 % | 1.717 B -8.78 % | 1.882 B |
| GoodWill | 2.558 B 0.00 % | 2.558 B 0.00 % | 2.558 B 0.00 % | 2.558 B |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 4.187 B -1.10 % | 4.234 B -0.94 % | 4.274 B -3.72 % | 4.440 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 146.434 M 1.09 % | 144.858 M -1.06 % | 146.415 M -9.65 % | 162.047 M |
| Total des actifs non courants | 4.670 B -0.75 % | 4.705 B -0.73 % | 4.740 B -3.36 % | 4.904 B |
| Autres actifs circulants | 139.087 M -7.50 % | 150.357 M -23.66 % | 196.954 M 34.89 % | 146.010 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 247.331 M -36.55 % | 389.830 M -28.99 % | 548.984 M 169.61 % | 203.618 M |
| Liquidités et placements à court terme | 247.331 M -36.55 % | 389.830 M -28.99 % | 548.984 M 169.61 % | 203.618 M |
| Total des actifs courants | 991.829 M -5.78 % | 1.053 B -14.29 % | 1.228 B 35.86 % | 903.931 M |
| Inventaire | 160.722 M -7.64 % | 174.018 M 15.03 % | 151.274 M -29.27 % | 213.879 M |
| Créances nettes | 444.689 M 31.40 % | 338.426 M 2.29 % | 330.852 M -2.81 % | 340.424 M |
| Actifs fiscaux | 7.119 M -10.82 % | 7.983 M 6.61 % | 7.488 M 18.00 % | 6.346 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 117.142 M -20.17 % | 146.742 M 52.03 % | 96.523 M -12.29 % | 110.047 M |
| Impôts à payer | 43.787 M -26.77 % | 59.797 M 1 174.72 % | 4.691 M -64.87 % | 13.353 M |
| Revenu différé non Courant | 912.559 M 3.45 % | 882.156 M -4.06 % | 919.464 M 18.70 % | 774.639 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 77.497 M 0.11 % | 77.410 M -7.31 % | 83.512 M -11.32 % | 94.169 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.562 B -0.01 % | 1.562 B 0.00 % | 1.562 B 0.00 % | 1.562 B |
| Impôts différés passifs non courants | 15.005 M -4.16 % | 15.656 M 1.91 % | 15.363 M -0.27 % | 15.405 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.661 B -1.67 % | 5.758 B -3.52 % | 5.968 B 2.75 % | 5.808 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 864.000 K 402.10 % | -286.000 K 29.03 % | -403.000 K 94.32 % | -7.098 M |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -233.781 M -3 660.35 % | -6.217 M 95.40 % | -135.035 M -21.23 % | -111.390 M |
| Comptes débiteurs | -105.289 M -773.26 % | -12.057 M 93.76 % | -193.170 M -265.16 % | -52.900 M |
| Inventaire | 10.544 M 141.03 % | -25.697 M -199.50 % | 25.825 M 438.20 % | -7.636 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -139.036 M -540.87 % | 31.537 M -2.39 % | 32.310 M 163.53 % | -50.854 M |
| Autres éléments non monétaires | 47.909 M 36.51 % | 35.095 M -33.92 % | 53.110 M -27.19 % | 72.946 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -96.652 M -134.68 % | -41.185 M -1 322.63 % | -2.895 M 97.14 % | -101.185 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -39.071 M 32.60 % | -57.965 M -66.13 % | -34.891 M 14.20 % | -40.667 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -6.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -39.071 M 38.92 % | -63.965 M -83.33 % | -34.891 M 14.20 % | -40.667 M |
| Remboursement de dette | -5.010 M 90.85 % | -54.778 M -564.70 % | -8.241 M 2.30 % | -8.435 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.374 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -7.384 M 86.52 % | -54.778 M -564.70 % | -8.241 M 2.30 % | -8.435 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 608.000 K -21.45 % | 774.000 K 80.84 % | 428.000 K 8.35 % | 395.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -142.499 M 10.46 % | -159.154 M -249.03 % | -45.599 M 69.58 % | -149.892 M |
| Trésorerie au début de la période | 389.830 M -28.99 % | 548.984 M 169.61 % | 203.618 M -42.40 % | 353.510 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 247.331 M -36.55 % | 389.830 M 146.70 % | 158.019 M -22.39 % | 203.618 M |
| Trésorerie d'exploitation | -96.652 M -134.68 % | -41.185 M -1 322.63 % | -2.895 M 97.14 % | -101.185 M |
| Dépenses en capital | -39.071 M 32.60 % | -57.965 M -66.13 % | -34.891 M 14.20 % | -40.667 M |
| Cash-flow disponible | -135.723 M -36.89 % | -99.150 M -162.40 % | -37.786 M 73.36 % | -141.852 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 |