Micron Solutions, Inc. ^MICRD

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	22.565 M ^{10.55 %}	20.410 M ^{-2.05 %}	20.838 M ^{19.08 %}	17.499 M ^{-10.56 %}	19.565 M ^{-2.67 %}	20.103 M ^{2.37 %}	19.638 M
Bénéfice net	-1.293 M ^{-174.88 %}	1.727 M ^{50.44 %}	1.148 M ^{153.61 %}	-2.141 M ^{-94.95 %}	-1.098 M ^{18.95 %}	-1.355 M ^{-90.20 %}	-712.462 K
Bénéfice avant impôt	-1.292 M ^{-174.80 %}	1.727 M ^{50.44 %}	1.148 M ^{153.61 %}	-2.141 M ^{-95.33 %}	-1.096 M ^{19.17 %}	-1.356 M ^{-90.33 %}	-712.462 K
Ratio bénéfice avant impôt	-0.06 ^{-167.66 %}	0.08 ^{53.60 %}	0.06 ^{145.02 %}	-0.12 ^{-118.39 %}	-0.06 ^{16.95 %}	-0.07 ^{-85.94 %}	-0.04
EBITDA	-308.401 K ^{-110.41 %}	2.964 M ^{7.13 %}	2.766 M ^{1 223.86 %}	-246.147 K ^{-130.79 %}	799.337 K ^{22.94 %}	650.169 K ^{-40.26 %}	1.088 M
Ratio de revenu net	-0.06 ^{-167.73 %}	0.08 ^{53.60 %}	0.06 ^{145.02 %}	-0.12 ^{-117.96 %}	-0.06 ^{16.72 %}	-0.07 ^{-85.80 %}	-0.04
Ratio EBITDA	-0.01 ^{-109.41 %}	0.15 ^{9.38 %}	0.13 ^{1 043.78 %}	-0.01 ^{-134.43 %}	0.04 ^{26.32 %}	0.03 ^{-41.64 %}	0.06
Taux de profit brut	0.13 ^{39.26 %}	0.09 ^{-46.71 %}	0.17 ^{69.02 %}	0.10 ^{-15.23 %}	0.12 ^{4.15 %}	0.11 ^{-22.74 %}	0.15
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	3.153 M ^{-2.29 %}	3.227 M ^{9.48 %}	2.948 M ^{2.23 %}	2.884 M ^{1.17 %}	2.850 M ^{0.93 %}	2.824 M ^{0.27 %}	2.817 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	3.153 M ^{3.45 %}	3.048 M ^{3.98 %}	2.932 M ^{1.66 %}	2.884 M ^{1.17 %}	2.850 M ^{0.93 %}	2.824 M ^{0.27 %}	2.817 M
Bénéfice par action diluée	-0.41 ^{-175.93 %}	0.54 ^{38.46 %}	0.39 ^{152.70 %}	-0.74 ^{-89.74 %}	-0.39 ^{18.75 %}	-0.48 ^{-92.00 %}	-0.25
Bénéfice par action	-0.41 ^{-171.93 %}	0.57 ^{46.15 %}	0.39 ^{152.70 %}	-0.74 ^{-89.74 %}	-0.39 ^{18.75 %}	-0.48 ^{-92.00 %}	-0.25
Bénéfice brut	2.850 M ^{53.96 %}	1.851 M ^{-47.81 %}	3.546 M ^{101.27 %}	1.762 M ^{-24.18 %}	2.324 M ^{1.37 %}	2.292 M ^{-20.92 %}	2.899 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.368 K ^{34 300.00 %}	-4.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 ^{-100.14 %}	2.168 K ^{325.83 %}	-960.000 ^{-24 100.00 %}	4.000
Coût des revenus	19.715 M ^{6.23 %}	18.559 M ^{7.33 %}	17.292 M ^{9.88 %}	15.737 M ^{-8.72 %}	17.241 M ^{-3.19 %}	17.810 M ^{6.40 %}	16.740 M
Dépenses générales et administratives	3.312 M ^{15.01 %}	2.880 M ^{2.72 %}	2.803 M ^{1.54 %}	2.761 M	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	717.618 K ^{56.96 %}	457.212 K ^{-13.54 %}	528.794 K ^{-16.88 %}	636.167 K	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	500.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.826 K	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	4.029 M ^{20.76 %}	3.337 M ^{0.14 %}	3.332 M ^{-0.46 %}	3.347 M ^{8.63 %}	3.081 M ^{-6.93 %}	3.311 M ^{-2.67 %}	3.402 M
Coût et dépenses	23.744 M ^{8.44 %}	21.896 M ^{6.17 %}	20.624 M ^{8.07 %}	19.085 M ^{-6.09 %}	20.323 M ^{-3.78 %}	21.121 M ^{4.87 %}	20.141 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.357 K ^{-24.77 %}	106.814 K ^{-3.78 %}	111.014 K ^{14.17 %}	97.234 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs	4.029 M ^{20.75 %}	3.337 M ^{0.14 %}	3.332 M ^{1.99 %}	3.267 M ^{9.83 %}	2.974 M ^{-7.04 %}	3.200 M ^{-3.16 %}	3.304 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	129.931 K ^{0.76 %}	128.954 K ^{-60.04 %}	322.673 K ^{-25.23 %}	431.544 K ^{10.25 %}	391.437 K ^{-0.92 %}	395.085 K ^{52.09 %}	259.762 K
Dépréciation et amortissement	853.438 K ^{-22.96 %}	1.108 M ^{-14.51 %}	1.296 M ^{-11.46 %}	1.463 M ^{-2.70 %}	1.504 M ^{-6.65 %}	1.611 M ^{4.55 %}	1.541 M
Résultat d'exploitation	-1.180 M ^{20.60 %}	-1.486 M ^{-793.67 %}	214.220 K ^{113.51 %}	-1.585 M ^{-109.27 %}	-757.580 K ^{25.61 %}	-1.018 M ^{-102.53 %}	-502.830 K
Ratio de résultat d'exploitation	-0.05 ^{28.18 %}	-0.07 ^{-808.21 %}	0.01 ^{111.35 %}	-0.09 ^{-133.98 %}	-0.04 ^{23.57 %}	-0.05 ^{-97.85 %}	-0.03
Total autres revenus dépenses net	-111.930 K ^{-103.48 %}	3.213 M ^{244.12 %}	933.664 K ^{268.01 %}	-555.714 K ^{-64.14 %}	-338.559 K ^{-0.26 %}	-337.666 K ^{-61.08 %}	-209.631 K
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	5.432 M ^{55.72 %}	3.488 M ^{-22.22 %}	4.485 M ^{-15.40 %}	5.301 M ^{-11.21 %}	5.971 M ^{6.27 %}	5.618 M ^{27.74 %}	4.398 M
Investissements totaux	-72.323 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	5.438 M ^{48.90 %}	3.652 M ^{-18.58 %}	4.485 M ^{-15.40 %}	5.302 M ^{-11.23 %}	5.972 M ^{-9.17 %}	6.575 M ^{37.60 %}	4.779 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-5.208 M ^{-33.03 %}	-3.915 M ^{30.61 %}	-5.642 M ^{16.91 %}	-6.790 M ^{-46.06 %}	-4.648 M ^{-31.45 %}	-3.536 M ^{-62.13 %}	-2.181 M
Actions ordinaires	39.265 K ^{0.00 %}	39.265 K ^{0.00 %}	39.265 K ^{0.00 %}	39.265 K ^{0.00 %}	39.265 K ^{0.00 %}	39.265 K ^{0.00 %}	39.265 K
Capitaux propres totaux	4.758 M ^{-16.68 %}	5.710 M ^{58.66 %}	3.599 M ^{63.43 %}	2.202 M ^{-46.14 %}	4.088 M ^{-19.34 %}	5.068 M ^{-19.38 %}	6.287 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	2.966 M ^{-11.44 %}	3.349 M ^{594.69 %}	482.091 K ^{2.54 %}	470.152 K ^{-86.78 %}	3.557 M ^{-10.58 %}	3.978 M ^{65.57 %}	2.403 M
Total des passifs non courants	2.966 M ^{-11.44 %}	3.349 M ^{594.69 %}	482.090 K ^{2.54 %}	470.151 K ^{-86.78 %}	3.557 M ^{-10.58 %}	3.978 M ^{55.42 %}	2.560 M
Autres passifs courants	604.603 K ^{-25.38 %}	810.246 K ^{10.00 %}	736.568 K ^{91.90 %}	383.836 K ^{-16.40 %}	459.108 K ^{43.44 %}	320.065 K ^{-3.99 %}	333.361 K
Revenus reportés	72.192 K ^{-92.62 %}	978.055 K ^{22.19 %}	800.431 K ^{14 527.76 %}	5.472 K	0.000 ^{-100.00 %}	85.833 K ^{-61.85 %}	224.988 K
Dette à court terme	2.472 M ^{716.07 %}	302.884 K ^{-92.43 %}	4.003 M ^{-17.14 %}	4.832 M ^{100.07 %}	2.415 M ^{-7.00 %}	2.597 M ^{9.30 %}	2.376 M
Total des passifs courants	4.222 M ^{47.63 %}	2.860 M ^{-52.62 %}	6.036 M ^{-0.43 %}	6.062 M ^{30.78 %}	4.635 M ^{-4.97 %}	4.878 M ^{1.60 %}	4.801 M
Passifs totaux	7.188 M ^{15.77 %}	6.209 M ^{-4.74 %}	6.518 M ^{-0.21 %}	6.532 M ^{-20.27 %}	8.193 M ^{-7.49 %}	8.856 M ^{20.32 %}	7.360 M
Autres actifs non courants	4.160 K ^{-95.33 %}	89.160 K ^{1 813.30 %}	4.660 K ^{-17.45 %}	5.645 K ^{-90.32 %}	58.295 K ^{-92.27 %}	754.171 K ^{-13.82 %}	875.073 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	31.091 K ^{-11.96 %}	35.315 K ^{-19.64 %}	43.945 K ^{-7.50 %}	47.509 K	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	31.091 K ^{-11.96 %}	35.315 K ^{-19.64 %}	43.945 K ^{-7.50 %}	47.509 K	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	4.757 M ^{-17.83 %}	5.789 M ^{91.13 %}	3.029 M ^{-20.34 %}	3.802 M ^{-25.91 %}	5.132 M ^{-10.66 %}	5.744 M ^{-10.82 %}	6.441 M
Total des actifs non courants	4.792 M ^{-18.96 %}	5.913 M ^{92.16 %}	3.077 M ^{-20.18 %}	3.855 M ^{-25.72 %}	5.190 M ^{-20.13 %}	6.498 M ^{-11.18 %}	7.316 M
Autres actifs circulants	510.236 K ^{-2.35 %}	522.503 K ^{43.45 %}	364.238 K ^{41.25 %}	257.859 K ^{-76.08 %}	1.078 M ^{32.95 %}	810.954 K ^{32.00 %}	614.362 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5.846 K ^{-96.43 %}	163.746 K ^{28 627.37 %}	570.000 ^{13.32 %}	503.000 ^{-70.67 %}	1.715 K ^{-99.82 %}	956.988 K ^{151.59 %}	380.381 K
Liquidités et placements à court terme	5.846 K ^{-96.43 %}	163.746 K ^{28 627.37 %}	570.000 ^{13.32 %}	503.000 ^{-70.67 %}	1.715 K ^{-99.82 %}	956.988 K ^{151.59 %}	380.381 K
Total des actifs courants	7.154 M ^{19.12 %}	6.006 M ^{-14.69 %}	7.040 M ^{44.28 %}	4.879 M ^{-31.19 %}	7.091 M ^{-4.52 %}	7.426 M ^{17.29 %}	6.331 M
Inventaire	3.200 M ^{6.59 %}	3.002 M ^{9.91 %}	2.732 M ^{10.65 %}	2.469 M ^{-33.01 %}	3.685 M ^{7.96 %}	3.413 M ^{11.54 %}	3.060 M
Créances nettes	3.438 M ^{39.33 %}	2.468 M ^{-37.43 %}	3.943 M ^{83.22 %}	2.152 M ^{-7.46 %}	2.326 M ^{-10.38 %}	2.595 M ^{14.00 %}	2.277 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	1.074 M ^{39.64 %}	769.048 K ^{55.11 %}	495.798 K ^{-41.05 %}	841.068 K ^{-29.93 %}	1.200 M ^{-21.77 %}	1.534 M ^{-12.03 %}	1.744 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	156.953 K
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	3.014 M ^{-9.13 %}	3.317 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	9.926 M ^{3.56 %}	9.585 M ^{4.18 %}	9.201 M ^{2.78 %}	8.952 M ^{2.93 %}	8.697 M ^{1.54 %}	8.565 M ^{1.62 %}	8.429 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	11.946 M ^{0.23 %}	11.919 M ^{17.81 %}	10.117 M ^{15.83 %}	8.734 M ^{-28.88 %}	12.281 M ^{-11.81 %}	13.925 M ^{2.03 %}	13.647 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	265.932 K ^{-1.75 %}	270.668 K ^{44.14 %}	187.783 K ^{-14.35 %}	219.257 K	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-1.913 M ^{-229.45 %}	1.478 M ^{208.92 %}	-1.357 M ^{-346.17 %}	551.231 K ^{743.92 %}	-85.605 K ^{87.47 %}	-683.386 K ^{-263.52 %}	-187.989 K
Comptes débiteurs	-970.433 K ^{-165.76 %}	1.476 M ^{182.40 %}	-1.791 M ^{-1 137.00 %}	172.719 K ^{-35.90 %}	269.444 K ^{181.99 %}	-328.640 K ^{-159.56 %}	551.745 K
Inventaire	-197.979 K ^{26.83 %}	-270.582 K ^{-2.92 %}	-262.894 K ^{-120.90 %}	1.258 M ^{461.37 %}	-348.121 K ^{1.41 %}	-353.114 K ^{62.49 %}	-941.373 K
Comptes à payer	350.938 K ^{28.43 %}	273.250 K ^{179.14 %}	-345.270 K ^{7.14 %}	-371.833 K ^{-8.39 %}	-343.038 K ^{-63.42 %}	-209.912 K ^{-209.97 %}	190.873 K
Autre fonds de roulement	-1.096 M ^{-236 579.05 %}	-463.000 ^{-100.04 %}	1.042 M ^{305.31 %}	-507.670 K ^{-251.04 %}	336.110 K ^{61.37 %}	208.280 K ^{1 834.61 %}	10.766 K
Autres éléments non monétaires	38.173 K ^{101.66 %}	-2.302 M ^{-144.16 %}	5.212 M ^{139.64 %}	2.175 M ^{-39.13 %}	3.573 M ^{-16.99 %}	4.304 M ^{30.38 %}	3.301 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-2.049 M ^{-260.81 %}	1.274 M ^{-2.57 %}	1.308 M ^{624.86 %}	180.418 K ^{-61.07 %}	463.414 K ^{295.68 %}	-236.823 K ^{-135.81 %}	661.247 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-174.114 K ^{82.38 %}	-987.900 K ^{-105.83 %}	-479.968 K ^{-183.78 %}	-169.131 K ^{78.98 %}	-804.545 K ^{15.66 %}	-953.928 K ^{30.23 %}	-1.367 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	3.948 M ^{65 927.49 %}	5.980 K ^{-99.14 %}	695.936 K ^{8 224.59 %}	8.360 K ^{-75.84 %}	34.600 K	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	18.000 K ^{-99.54 %}	3.948 M	0.000 ^{-100.00 %}	663.334 K	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-156.114 K ^{-105.27 %}	2.961 M ^{724.60 %}	-473.988 K ^{-189.97 %}	526.805 K ^{166.17 %}	-796.185 K ^{13.39 %}	-919.328 K ^{32.76 %}	-1.367 M
Remboursement de dette	2.044 M ^{149.57 %}	-4.124 M ^{-360.97 %}	-894.724 K ^{-26.30 %}	-708.436 K ^{-13.80 %}	-622.502 K ^{-133.00 %}	1.887 M ^{140.68 %}	783.852 K
Actions ordinaires émises	75.000 K ^{-33.93 %}	113.522 K ^{86.10 %}	61.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.150 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	75.000 K ^{223.73 %}	-60.617 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-153.806 K ^{-607.83 %}	30.287 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	2.119 M ^{152.06 %}	-4.071 M ^{-388.35 %}	-833.724 K ^{-17.69 %}	-708.436 K ^{-13.80 %}	-622.502 K ^{-135.93 %}	1.733 M ^{112.83 %}	814.139 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-85.577 K ^{-152.44 %}	163.176 K ^{243 446.27 %}	67.000 ^{105.53 %}	-1.212 K ^{99.87 %}	-955.273 K ^{-265.67 %}	576.607 K ^{433.45 %}	108.090 K
Trésorerie au début de la période	163.746 K ^{28 627.37 %}	570.000 ^{13.32 %}	503.000 ^{-70.67 %}	1.715 K ^{-99.82 %}	956.988 K ^{151.59 %}	380.381 K ^{39.70 %}	272.291 K
Trésorerie à la fin de la période	78.169 K ^{-52.26 %}	163.746 K ^{28 627.37 %}	570.000 ^{13.32 %}	503.000 ^{-70.67 %}	1.715 K ^{-99.82 %}	956.988 K ^{151.59 %}	380.381 K
Trésorerie d'exploitation	-2.049 M ^{-260.81 %}	1.274 M ^{-2.57 %}	1.308 M ^{624.86 %}	180.418 K ^{-61.07 %}	463.414 K ^{295.68 %}	-236.823 K ^{-135.81 %}	661.247 K
Dépenses en capital	-174.114 K ^{82.38 %}	-987.900 K ^{-105.83 %}	-479.968 K ^{-183.78 %}	-169.131 K ^{78.98 %}	-804.545 K ^{15.66 %}	-953.928 K ^{30.23 %}	-1.367 M
Cash-flow disponible	-2.223 M ^{-876.70 %}	286.212 K ^{-65.43 %}	827.811 K ^{7 234.20 %}	11.287 K ^{103.31 %}	-341.131 K ^{71.35 %}	-1.191 M ^{-68.65 %}	-706.049 K
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Chiffre d'affaire	5.178 M ^{-6.77 %}	5.554 M ^{-4.09 %}	5.791 M ^{-11.40 %}	6.536 M ^{39.57 %}	4.683 M ^{7.05 %}	4.375 M ^{-10.44 %}	4.885 M
Bénéfice net	-786.210 K ^{-253.25 %}	-222.564 K ^{-59.63 %}	-139.424 K ^{33.86 %}	-210.797 K ^{70.74 %}	-720.355 K ^{22.42 %}	-928.491 K ^{-96.67 %}	-472.113 K
Bénéfice avant impôt	-786.210 K ^{-253.25 %}	-222.564 K ^{-59.63 %}	-139.424 K ^{33.86 %}	-210.797 K ^{70.68 %}	-718.987 K ^{22.56 %}	-928.491 K ^{-96.67 %}	-472.113 K
Ratio bénéfice avant impôt	-0.15 ^{-278.91 %}	-0.04 ^{-66.44 %}	-0.02 ^{25.35 %}	-0.03 ^{78.99 %}	-0.15 ^{27.67 %}	-0.21 ^{-119.60 %}	-0.10
EBITDA	-525.309 K ^{-1 121.66 %}	51.417 K ^{-20.06 %}	64.318 K ^{50.71 %}	42.677 K ^{109.14 %}	-466.816 K ^{28.44 %}	-652.348 K ^{-252.41 %}	-185.110 K
Ratio de revenu net	-0.15 ^{-278.91 %}	-0.04 ^{-66.44 %}	-0.02 ^{25.35 %}	-0.03 ^{79.03 %}	-0.15 ^{27.53 %}	-0.21 ^{-119.60 %}	-0.10
Ratio EBITDA	-0.10 ^{-1 195.86 %}	0.01 ^{-16.65 %}	0.01 ^{70.11 %}	0.01 ^{106.55 %}	-0.10 ^{33.16 %}	-0.15 ^{-293.51 %}	-0.04
Taux de profit brut	0.06 ^{-41.86 %}	0.11 ^{-34.10 %}	0.16 ^{17.18 %}	0.14 ^{64.13 %}	0.08 ^{66.38 %}	0.05 ^{-4.32 %}	0.05
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	3.171 M ^{-0.09 %}	3.174 M ^{0.13 %}	3.170 M ^{-4.02 %}	3.303 M ^{-0.12 %}	3.307 M ^{7.17 %}	3.086 M ^{-11.30 %}	3.479 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	3.171 M ^{-0.09 %}	3.174 M ^{0.13 %}	3.170 M ^{1.28 %}	3.130 M ^{0.00 %}	3.130 M ^{1.44 %}	3.086 M ^{0.00 %}	3.086 M
Bénéfice par action diluée	-0.25 ^{-256.63 %}	-0.07 ^{-59.32 %}	-0.04 ^{31.03 %}	-0.06 ^{71.00 %}	-0.22 ^{26.67 %}	-0.30 ^{-114.29 %}	-0.14
Bénéfice par action	-0.25 ^{-256.63 %}	-0.07 ^{-59.32 %}	-0.04 ^{34.62 %}	-0.07 ^{70.74 %}	-0.23 ^{23.33 %}	-0.30 ^{-100.00 %}	-0.15
Bénéfice brut	323.686 K ^{-45.80 %}	597.169 K ^{-36.80 %}	944.900 K ^{3.82 %}	910.141 K ^{129.07 %}	397.312 K ^{78.12 %}	223.058 K ^{-14.31 %}	260.317 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.368 K	0.000	0.000
Coût des revenus	4.854 M ^{-2.07 %}	4.957 M ^{2.28 %}	4.846 M ^{-13.87 %}	5.626 M ^{31.27 %}	4.286 M ^{3.24 %}	4.152 M ^{-10.23 %}	4.625 M
Dépenses générales et administratives	898.653 K ^{42.37 %}	631.226 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	166.500 K ^{10.44 %}	150.756 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	1.065 M ^{36.21 %}	781.982 K ^{-25.76 %}	1.053 M ^{-3.96 %}	1.097 M ^{-0.05 %}	1.097 M ^{4.71 %}	1.048 M ^{47.79 %}	709.106 K
Coût et dépenses	5.919 M ^{3.15 %}	5.739 M ^{-2.72 %}	5.899 M ^{-12.25 %}	6.723 M ^{24.88 %}	5.383 M ^{3.53 %}	5.200 M ^{-2.51 %}	5.334 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.065 M ^{36.21 %}	781.982 K ^{-25.76 %}	1.053 M ^{-3.96 %}	1.097 M ^{-0.05 %}	1.097 M ^{4.71 %}	1.048 M ^{47.79 %}	709.106 K
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	44.743 K ^{18.52 %}	37.751 K ^{21.74 %}	31.010 K ^{-9.34 %}	34.204 K ^{26.85 %}	26.965 K ^{25.72 %}	21.448 K ^{-8.04 %}	23.324 K
Dépréciation et amortissement	216.158 K ^{-8.50 %}	236.230 K ^{36.76 %}	172.732 K ^{-21.22 %}	219.270 K ^{-2.64 %}	225.206 K ^{-11.58 %}	254.691 K ^{-3.41 %}	263.679 K
Résultat d'exploitation	-741.467 K ^{-301.21 %}	-184.810 K ^{-70.47 %}	-108.410 K ^{41.90 %}	-186.590 K ^{73.35 %}	-700.020 K ^{15.14 %}	-824.940 K ^{-83.81 %}	-448.790 K
Ratio de résultat d'exploitation	-0.14 ^{-330.34 %}	-0.03 ^{-77.75 %}	-0.02 ^{34.42 %}	-0.03 ^{80.90 %}	-0.15 ^{20.73 %}	-0.19 ^{-105.25 %}	-0.09
Total autres revenus dépenses net	-44.743 K ^{-18.52 %}	-37.750 K ^{-21.73 %}	-31.010 K ^{-28.11 %}	-24.205 K ^{-27.63 %}	-18.965 K ^{81.69 %}	-103.556 K ^{-343.99 %}	-23.324 K
	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Dette nette	5.304 M ^{-1.04 %}	5.359 M ^{2.74 %}	5.216 M ^{18.58 %}	4.399 M ^{-3.74 %}	4.570 M ^{31.01 %}	3.488 M ^{28.12 %}	2.723 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	5.383 M ^{-1.00 %}	5.438 M ^{1.27 %}	5.370 M ^{17.92 %}	4.554 M ^{-3.52 %}	4.720 M ^{29.25 %}	3.652 M ^{7.86 %}	3.386 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-5.994 M ^{-15.10 %}	-5.208 M ^{-4.46 %}	-4.985 M ^{-2.88 %}	-4.846 M ^{-4.55 %}	-4.635 M ^{-18.40 %}	-3.915 M ^{-31.09 %}	-2.986 M
Actions ordinaires	39.265 K ^{0.00 %}	39.265 K ^{0.00 %}	39.265 K ^{0.00 %}	39.265 K ^{0.00 %}	39.265 K ^{0.00 %}	39.265 K ^{0.00 %}	39.265 K
Capitaux propres totaux	3.995 M ^{-16.03 %}	4.758 M ^{-4.26 %}	4.970 M ^{-0.54 %}	4.996 M ^{-3.36 %}	5.170 M ^{-9.45 %}	5.710 M ^{-13.67 %}	6.614 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	2.880 M ^{-2.89 %}	2.966 M ^{-3.46 %}	3.072 M ^{-3.00 %}	3.167 M ^{-3.82 %}	3.293 M ^{-1.67 %}	3.349 M ^{8.61 %}	3.083 M
Total des passifs non courants	2.880 M ^{-2.89 %}	2.966 M ^{-3.46 %}	3.072 M ^{-3.00 %}	3.167 M ^{-3.82 %}	3.293 M ^{-1.67 %}	3.349 M ^{8.61 %}	3.083 M
Autres passifs courants	647.936 K ^{7.17 %}	604.603 K ^{-47.00 %}	1.141 M ^{54.53 %}	738.205 K ^{-8.37 %}	805.627 K ^{-0.57 %}	810.246 K ^{17.79 %}	687.894 K
Revenus reportés	190.852 K ^{164.37 %}	72.192 K ^{0.00 %}	72.192 K ^{-83.85 %}	446.958 K ^{-53.84 %}	968.372 K ^{-0.99 %}	978.055 K ^{35.58 %}	721.369 K
Dette à court terme	2.503 M ^{1.26 %}	2.472 M ^{7.59 %}	2.297 M ^{65.71 %}	1.386 M ^{-2.83 %}	1.427 M ^{371.07 %}	302.884 K ^{0.18 %}	302.333 K
Total des passifs courants	4.629 M ^{9.62 %}	4.222 M ^{0.12 %}	4.217 M ^{13.91 %}	3.702 M ^{-5.27 %}	3.908 M ^{36.64 %}	2.860 M ^{7.68 %}	2.656 M
Passifs totaux	7.509 M ^{4.46 %}	7.188 M ^{-1.39 %}	7.290 M ^{6.11 %}	6.870 M ^{-4.61 %}	7.201 M ^{15.98 %}	6.209 M ^{8.18 %}	5.740 M
Autres actifs non courants	4.660 K ^{12.05 %}	4.159 K ^{-88.63 %}	36.564 K ^{-69.93 %}	121.595 K ^{-1.14 %}	122.995 K ^{-1.19 %}	124.475 K ^{-3.58 %}	129.097 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	29.776 K ^{-4.23 %}	31.091 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	29.776 K ^{-4.23 %}	31.091 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	4.497 M ^{-5.46 %}	4.757 M ^{-6.37 %}	5.080 M ^{-3.86 %}	5.284 M ^{-4.21 %}	5.516 M ^{-4.72 %}	5.789 M ^{-3.26 %}	5.984 M
Total des actifs non courants	4.531 M ^{-5.44 %}	4.792 M ^{-6.35 %}	5.116 M ^{-5.34 %}	5.405 M ^{-4.14 %}	5.639 M ^{-4.64 %}	5.913 M ^{-3.27 %}	6.113 M
Autres actifs circulants	332.787 K ^{-34.78 %}	510.236 K ^{-31.73 %}	747.357 K ^{72.19 %}	434.039 K ^{-21.64 %}	553.908 K ^{6.01 %}	522.503 K ^{-25.23 %}	698.850 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	79.220 K ^{1.34 %}	78.169 K ^{-49.02 %}	153.342 K ^{-0.85 %}	154.658 K ^{3.11 %}	150.000 K ^{-8.39 %}	163.746 K ^{-75.31 %}	663.249 K
Liquidités et placements à court terme	79.220 K ^{1.34 %}	78.169 K ^{-49.02 %}	153.342 K ^{-0.85 %}	154.658 K ^{3.11 %}	150.000 K ^{-8.39 %}	163.746 K ^{-75.31 %}	663.249 K
Total des actifs courants	6.973 M ^{-2.54 %}	7.154 M ^{0.16 %}	7.143 M ^{10.55 %}	6.461 M ^{-4.04 %}	6.733 M ^{12.10 %}	6.006 M ^{-3.76 %}	6.241 M
Inventaire	3.385 M ^{5.76 %}	3.200 M ^{1.65 %}	3.148 M ^{10.18 %}	2.857 M ^{-15.16 %}	3.368 M ^{12.18 %}	3.002 M ^{7.83 %}	2.784 M
Créances nettes	3.176 M ^{-7.62 %}	3.438 M ^{5.98 %}	3.244 M ^{2.50 %}	3.165 M ^{12.59 %}	2.811 M ^{13.93 %}	2.468 M ^{17.82 %}	2.094 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	1.287 M ^{19.83 %}	1.074 M ^{51.87 %}	707.144 K ^{-37.46 %}	1.131 M ^{59.84 %}	707.440 K ^{-8.01 %}	769.048 K ^{-18.59 %}	944.663 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	2.937 M ^{-2.57 %}	3.014 M ^{-2.48 %}	3.091 M ^{-2.40 %}	3.167 M ^{-2.32 %}	3.242 M ^{-2.25 %}	3.317 M ^{-2.03 %}	3.386 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	9.950 M ^{0.24 %}	9.926 M ^{0.11 %}	9.916 M ^{1.15 %}	9.803 M ^{0.38 %}	9.766 M ^{1.89 %}	9.585 M ^{0.26 %}	9.561 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	11.504 M ^{-3.70 %}	11.946 M ^{-2.56 %}	12.259 M ^{3.31 %}	11.866 M ^{-4.09 %}	12.372 M ^{3.80 %}	11.919 M ^{-3.52 %}	12.354 M
	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	49.087 K ^{361.17 %}	10.644 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	538.447 K ^{518.33 %}	-128.713 K ^{88.07 %}	-1.079 M ^{-1 070.80 %}	111.155 K ^{113.61 %}	-816.650 K ^{-272.11 %}	-219.467 K ^{-729.62 %}	34.857 K
Comptes débiteurs	261.965 K ^{235.08 %}	-193.931 K ^{-145.25 %}	-79.075 K ^{77.65 %}	-353.815 K ^{-2.97 %}	-343.612 K ^{7.93 %}	-373.196 K ^{-153.09 %}	702.941 K
Inventaire	-184.477 K ^{-254.48 %}	-52.042 K ^{82.10 %}	-290.804 K ^{-156.95 %}	510.590 K ^{239.61 %}	-365.723 K ^{-67.73 %}	-218.041 K ^{-775.74 %}	-24.898 K
Comptes à payer	213.003 K ^{-48.41 %}	412.842 K ^{197.45 %}	-423.643 K ^{-200.07 %}	423.347 K ^{787.16 %}	-61.608 K ^{64.92 %}	-175.615 K ^{-372.40 %}	-37.175 K
Autre fonds de roulement	247.956 K ^{183.89 %}	-295.582 K ^{-3.51 %}	-285.568 K ^{39.11 %}	-468.967 K ^{-926.03 %}	-45.707 K ^{-108.35 %}	547.385 K ^{190.33 %}	-606.011 K
Autres éléments non monétaires	0.000 ^{-100.00 %}	329.927 K ^{-72.11 %}	1.183 M ^{1 316.56 %}	-97.223 K ^{-106.88 %}	1.413 M ^{-0.36 %}	1.418 M ^{1 575.56 %}	-96.100 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	17.482 K ^{119.27 %}	-90.711 K ^{90.95 %}	-1.002 M ^{-711.02 %}	163.987 K ^{114.64 %}	-1.120 M ^{-49.06 %}	-751.489 K ^{-381.21 %}	-156.167 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-39.382 K ^{10.72 %}	-44.113 K ^{2.17 %}	-45.090 K ^{24.12 %}	-59.422 K ^{-133.13 %}	-25.489 K ^{80.08 %}	-127.986 K ^{70.77 %}	-437.856 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{25.00 %}	8.000 K ^{-89.94 %}	79.499 K	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-85.000 K ^{-200.00 %}	85.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-39.382 K ^{69.50 %}	-129.113 K ^{-423.51 %}	39.910 K ^{180.75 %}	-49.422 K ^{-182.59 %}	-17.489 K ^{63.93 %}	-48.488 K ^{88.93 %}	-437.856 K
Remboursement de dette	22.951 K ^{-84.13 %}	144.650 K ^{-83.67 %}	885.765 K ^{905.92 %}	-109.907 K ^{-109.78 %}	1.124 M ^{211.26 %}	361.091 K ^{174.90 %}	-482.091 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.522 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.617 K	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	22.951 K ^{-84.13 %}	144.650 K ^{-84.94 %}	960.765 K ^{974.16 %}	-109.907 K ^{-109.78 %}	1.124 M ^{274.05 %}	300.474 K ^{181.52 %}	-368.569 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	1.051 K ^{101.40 %}	-75.173 K ^{-5 612.23 %}	-1.316 K ^{-128.25 %}	4.658 K ^{133.89 %}	-13.746 K ^{97.25 %}	-499.503 K ^{48.11 %}	-962.592 K
Trésorerie au début de la période	78.169 K ^{-49.02 %}	153.342 K ^{-0.85 %}	154.658 K ^{3.11 %}	150.000 K ^{-8.39 %}	163.746 K ^{-75.31 %}	663.249 K ^{-59.21 %}	1.626 M
Trésorerie à la fin de la période	79.220 K ^{1.34 %}	78.169 K ^{-49.02 %}	153.342 K ^{-0.85 %}	154.658 K ^{3.11 %}	150.000 K ^{-8.39 %}	163.746 K ^{-75.31 %}	663.249 K
Trésorerie d'exploitation	17.482 K ^{119.27 %}	-90.711 K ^{90.95 %}	-1.002 M ^{-711.02 %}	163.987 K ^{114.64 %}	-1.120 M ^{-49.06 %}	-751.489 K ^{-381.21 %}	-156.167 K
Dépenses en capital	-39.382 K ^{10.72 %}	-44.113 K ^{2.17 %}	-45.090 K ^{24.12 %}	-59.422 K ^{-133.13 %}	-25.489 K ^{80.08 %}	-127.986 K ^{70.77 %}	-437.856 K
Cash-flow disponible	-21.900 K ^{83.76 %}	-134.824 K ^{87.12 %}	-1.047 M ^{-1 101.37 %}	104.565 K ^{109.13 %}	-1.146 M ^{-30.27 %}	-879.475 K ^{-48.05 %}	-594.023 K
	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
2022
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