Airspan Networks Holdings Inc. ^MIMOQ

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaire	77.568 M ^{-53.62 %}	167.259 M ^{-5.65 %}	177.283 M ^{2.50 %}	172.955 M
Bénéfice net	-78.885 M ^{7.61 %}	-85.382 M ^{-21.06 %}	-70.526 M ^{-175.03 %}	-25.643 M
Bénéfice avant impôt	-79.381 M ^{7.24 %}	-85.579 M ^{-20.17 %}	-71.216 M ^{-169.50 %}	-26.425 M
Ratio bénéfice avant impôt	-1.02 ^{-100.01 %}	-0.51 ^{-27.37 %}	-0.40 ^{-162.92 %}	-0.15
EBITDA	-45.506 M ^{24.86 %}	-60.563 M ^{-11.93 %}	-54.109 M ^{-252.20 %}	-15.363 M
Ratio de revenu net	-1.02 ^{-99.22 %}	-0.51 ^{-28.32 %}	-0.40 ^{-168.32 %}	-0.15
Ratio EBITDA	-0.59 ^{-62.02 %}	-0.36 ^{-18.64 %}	-0.31 ^{-243.61 %}	-0.09
Taux de profit brut	0.25 ^{-36.87 %}	0.40 ^{-9.68 %}	0.44 ^{-9.55 %}	0.49
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	74.576 M ^{2.46 %}	72.783 M ^{12.82 %}	64.510 M ^{-10.43 %}	72.024 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	74.576 M ^{2.46 %}	72.783 M ^{12.82 %}	64.510 M ^{-10.43 %}	72.024 M
Bénéfice par action diluée	-1.06 ^{9.40 %}	-1.17 ^{-7.34 %}	-1.09 ^{-202.78 %}	-0.36
Bénéfice par action	-1.06 ^{9.40 %}	-1.17 ^{-7.34 %}	-1.09 ^{-202.78 %}	-0.36
Bénéfice brut	19.453 M ^{-70.72 %}	66.440 M ^{-14.79 %}	77.971 M ^{-7.29 %}	84.103 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-496.000 K ^{-151.78 %}	-197.000 K ^{71.45 %}	-690.000 K ^{11.76 %}	-782.000 K
Coût des revenus	58.115 M ^{-42.36 %}	100.819 M ^{1.52 %}	99.312 M ^{11.77 %}	88.852 M
Dépenses générales et administratives	21.688 M ^{-45.87 %}	40.070 M ^{-1.98 %}	40.878 M ^{146.92 %}	16.555 M
Frais de vente et de marketing	18.262 M ^{-40.29 %}	30.587 M ^{-9.61 %}	33.839 M ^{17.75 %}	28.738 M
Autres dépenses	189.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-878.000 K
Dépenses de fonctionnement	85.110 M ^{-36.09 %}	133.170 M ^{-4.37 %}	139.258 M ^{39.42 %}	99.884 M
Coût et dépenses	143.225 M ^{-38.79 %}	233.989 M ^{-1.92 %}	238.570 M ^{26.40 %}	188.736 M
Frais de recherche et de développement	44.971 M ^{-26.73 %}	61.377 M ^{-3.11 %}	63.350 M ^{19.85 %}	52.858 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	39.950 M ^{-43.46 %}	70.657 M ^{-5.43 %}	74.717 M ^{64.96 %}	45.293 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	30.722 M ^{50.64 %}	20.394 M ^{59.17 %}	12.813 M ^{99.52 %}	6.422 M
Dépréciation et amortissement	3.153 M ^{-31.78 %}	4.622 M ^{7.64 %}	4.294 M ^{-7.46 %}	4.640 M
Résultat d'exploitation	-65.657 M ^{3.46 %}	-68.009 M ^{-10.97 %}	-61.287 M ^{-287.82 %}	-15.803 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.85 ^{-108.17 %}	-0.41 ^{-17.62 %}	-0.35 ^{-278.35 %}	-0.09
Total autres revenus dépenses net	-13.724 M ^{21.89 %}	-17.570 M ^{-76.96 %}	-9.929 M ^{6.52 %}	-10.622 M
	2023	2022	2021	2020

	2023	2022	2021	2020
Dette nette	145.478 M ^{6.89 %}	136.096 M ^{81.29 %}	75.071 M ^{1.53 %}	73.939 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	152.995 M ^{6.73 %}	143.349 M ^{3.87 %}	138.008 M ^{49.79 %}	92.135 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-930.118 M ^{-9.27 %}	-851.233 M ^{-11.15 %}	-765.851 M ^{-10.14 %}	-695.325 M
Actions ordinaires	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{16.67 %}	6.000 K
Capitaux propres totaux	-150.969 M ^{-86.85 %}	-80.799 M ^{-397.16 %}	-16.252 M ^{20.38 %}	-20.413 M
Autres passifs non courants	3.372 M ^{-18.94 %}	4.160 M ^{-75.18 %}	16.764 M ^{43.00 %}	11.723 M
Dette à long terme	547.000 K ^{-82.14 %}	3.063 M ^{-97.48 %}	121.370 M ^{53.44 %}	79.101 M
Total des passifs non courants	3.919 M ^{-45.74 %}	7.223 M ^{-94.77 %}	138.134 M ^{52.09 %}	90.824 M
Autres passifs courants	29.111 M ^{3.90 %}	28.019 M ^{23.12 %}	22.757 M ^{27.13 %}	17.900 M
Revenus reportés	2.700 M ^{-6.64 %}	2.892 M ^{-0.34 %}	2.902 M ^{-61.41 %}	7.521 M
Dette à court terme	152.448 M ^{8.67 %}	140.286 M ^{743.17 %}	16.638 M ^{27.65 %}	13.034 M
Total des passifs courants	194.322 M ^{-2.19 %}	198.671 M ^{169.87 %}	73.617 M ^{-4.73 %}	77.271 M
Passifs totaux	198.241 M ^{-3.72 %}	205.894 M ^{-2.77 %}	211.751 M ^{25.97 %}	168.095 M
Autres actifs non courants	2.975 M ^{-12.68 %}	3.407 M ^{-13.57 %}	3.942 M ^{2.74 %}	3.837 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	5.302 M ^{-17.65 %}	6.438 M ^{-15.61 %}	7.629 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	13.641 M ^{0.00 %}	13.641 M ^{0.00 %}	13.641 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	18.943 M ^{-5.66 %}	20.079 M ^{-5.60 %}	21.270 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	7.162 M ^{-45.11 %}	13.048 M ^{-8.92 %}	14.326 M ^{12.67 %}	12.715 M
Total des actifs non courants	10.137 M ^{-71.36 %}	35.398 M ^{-7.69 %}	38.347 M ^{1.39 %}	37.822 M
Autres actifs circulants	6.045 M ^{3.99 %}	5.813 M ^{-69.43 %}	19.018 M ^{121.09 %}	8.602 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7.517 M ^{3.64 %}	7.253 M ^{-88.48 %}	62.937 M ^{245.88 %}	18.196 M
Liquidités et placements à court terme	7.517 M ^{3.64 %}	7.253 M ^{-88.48 %}	62.937 M ^{245.88 %}	18.196 M
Total des actifs courants	37.135 M ^{-58.60 %}	89.697 M ^{-42.92 %}	157.152 M ^{43.05 %}	109.860 M
Inventaire	4.077 M ^{-78.03 %}	18.556 M ^{7.78 %}	17.217 M ^{43.25 %}	12.019 M
Créances nettes	19.496 M ^{-66.43 %}	58.075 M ^{0.16 %}	57.980 M ^{-17.90 %}	70.621 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	9.483 M ^{-63.77 %}	26.173 M ^{-11.90 %}	29.709 M ^{-19.38 %}	36.849 M
Impôts à payer	580.000 K ^{-55.42 %}	1.301 M ^{-19.24 %}	1.611 M ^{-18.10 %}	1.967 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	2.837 M ^{-52.61 %}	5.986 M ^{-11.44 %}	6.759 M ^{-16.50 %}	8.095 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	779.142 M ^{1.13 %}	770.427 M ^{2.78 %}	749.592 M ^{11.07 %}	674.906 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	47.272 M ^{-62.21 %}	125.095 M ^{-36.01 %}	195.499 M ^{32.38 %}	147.682 M
	2023	2022	2021	2020

	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	7.133 M ^{-66.24 %}	21.130 M ^{99.77 %}	10.577 M ^{300.19 %}	2.643 M
Variation du fonds de roulement	38.666 M ^{147.73 %}	15.608 M ^{1 308.99 %}	-1.291 M ^{36.75 %}	-2.041 M
Comptes débiteurs	19.312 M ^{79.20 %}	10.777 M ^{-12.75 %}	12.352 M ^{140.71 %}	-30.345 M
Inventaire	354.000 K ^{126.44 %}	-1.339 M ^{74.24 %}	-5.198 M ^{-201.46 %}	5.123 M
Comptes à payer	-3.786 M ^{-7.07 %}	-3.536 M ^{67.23 %}	-10.790 M ^{-189.83 %}	12.012 M
Autre fonds de roulement	22.786 M ^{227 960.00 %}	-10.000 K ^{99.78 %}	-4.619 M ^{-83.73 %}	-2.514 M
Autres éléments non monétaires	-9.751 M ^{-393.62 %}	3.321 M ^{-74.58 %}	13.062 M ^{-48.10 %}	25.167 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-39.684 M ^{15.86 %}	-47.164 M ^{29.27 %}	-66.685 M ^{-227.42 %}	-20.367 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.266 M ^{59.11 %}	-3.096 M ^{48.68 %}	-6.033 M ^{-171.02 %}	-2.226 M
Acquisitions nettes	54.971 M	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	53.705 M ^{1 834.66 %}	-3.096 M ^{48.68 %}	-6.033 M ^{-171.02 %}	-2.226 M
Remboursement de dette	-11.713 M ^{-121.84 %}	-5.280 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.085 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	505.000 K ^{-98.32 %}	29.987 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-2.078 M ^{-604.41 %}	-295.000 K ^{-100.25 %}	116.717 M ^{5 389.98 %}	2.126 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-13.791 M ^{-147.37 %}	-5.575 M ^{-104.76 %}	117.222 M ^{206.88 %}	38.198 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	230.000 K ^{100.41 %}	-55.835 M ^{-225.46 %}	44.504 M ^{185.19 %}	15.605 M
Trésorerie au début de la période	7.287 M ^{-88.46 %}	63.122 M ^{239.04 %}	18.618 M ^{517.92 %}	3.013 M
Trésorerie à la fin de la période	7.517 M ^{3.16 %}	7.287 M ^{-88.46 %}	63.122 M ^{239.04 %}	18.618 M
Trésorerie d'exploitation	-39.684 M ^{15.86 %}	-47.164 M ^{29.27 %}	-66.685 M ^{-227.42 %}	-20.367 M
Dépenses en capital	-1.266 M ^{59.11 %}	-3.096 M ^{48.68 %}	-6.033 M ^{-171.02 %}	-2.226 M
Cash-flow disponible	-40.950 M ^{18.52 %}	-50.260 M ^{30.88 %}	-72.718 M ^{-221.86 %}	-22.593 M
	2023	2022	2021	2020

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Chiffre d'affaire	6.413 M ^{-55.02 %}	14.259 M ^{-55.61 %}	32.123 M ^{29.67 %}	24.773 M ^{-40.53 %}	41.656 M ^{1.37 %}	41.094 M ^{-12.46 %}	46.945 M ^{24.97 %}	37.564 M ^{-25.43 %}	50.377 M ^{29.43 %}	38.923 M
Bénéfice net	-34.277 M ^{-446.65 %}	9.888 M ^{129.42 %}	-33.607 M ^{-60.88 %}	-20.889 M ^{-84.65 %}	-11.313 M ^{51.48 %}	-23.314 M ^{-10.93 %}	-21.017 M ^{29.33 %}	-29.738 M ^{-51.68 %}	-19.606 M ^{27.26 %}	-26.953 M
Bénéfice avant impôt	-34.480 M ^{-450.73 %}	9.831 M ^{129.12 %}	-33.761 M ^{-60.99 %}	-20.971 M ^{-83.02 %}	-11.458 M ^{50.51 %}	-23.151 M ^{-9.57 %}	-21.129 M ^{29.19 %}	-29.841 M ^{-42.64 %}	-20.920 M ^{21.04 %}	-26.496 M
Ratio bénéfice avant impôt	-5.38 ^{-879.83 %}	0.69 ^{165.60 %}	-1.05 ^{-24.15 %}	-0.85 ^{-207.76 %}	-0.28 ^{51.18 %}	-0.56 ^{-25.17 %}	-0.45 ^{43.34 %}	-0.79 ^{-91.30 %}	-0.42 ^{39.00 %}	-0.68
EBITDA	-22.743 M ^{-210.89 %}	20.510 M ^{173.54 %}	-27.888 M ^{-81.27 %}	-15.385 M ^{-419.59 %}	-2.961 M ^{83.25 %}	-17.682 M ^{-12.14 %}	-15.768 M ^{34.71 %}	-24.152 M ^{-55.72 %}	-15.510 M ^{29.11 %}	-21.878 M
Ratio de revenu net	-5.34 ^{-870.77 %}	0.69 ^{166.28 %}	-1.05 ^{-24.07 %}	-0.84 ^{-210.48 %}	-0.27 ^{52.13 %}	-0.57 ^{-26.72 %}	-0.45 ^{43.45 %}	-0.79 ^{-103.42 %}	-0.39 ^{43.80 %}	-0.69
Ratio EBITDA	-3.55 ^{-346.55 %}	1.44 ^{265.68 %}	-0.87 ^{-39.79 %}	-0.62 ^{-773.69 %}	-0.07 ^{83.48 %}	-0.43 ^{-28.10 %}	-0.34 ^{47.76 %}	-0.64 ^{-108.83 %}	-0.31 ^{45.23 %}	-0.56
Taux de profit brut	-0.45 ^{-221.48 %}	0.37 ^{75.03 %}	0.21 ^{-49.82 %}	0.42 ^{-9.42 %}	0.46 ^{18.04 %}	0.39 ^{-1.11 %}	0.40 ^{25.91 %}	0.31 ^{-22.51 %}	0.40 ^{-6.24 %}	0.43
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	74.639 M ^{-6.87 %}	80.142 M ^{7.45 %}	74.583 M ^{0.15 %}	74.474 M ^{0.49 %}	74.109 M ^{2.12 %}	72.572 M ^{0.33 %}	72.336 M ^{0.00 %}	72.336 M ^{0.00 %}	72.336 M ^{9.14 %}	66.276 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	74.639 M ^{0.04 %}	74.605 M ^{0.03 %}	74.583 M ^{0.15 %}	74.474 M ^{0.49 %}	74.109 M ^{2.12 %}	72.572 M ^{0.33 %}	72.336 M ^{0.00 %}	72.336 M ^{0.00 %}	72.336 M ^{9.14 %}	66.276 M
Bénéfice par action diluée	-0.46 ^{-483.33 %}	0.12 ^{126.67 %}	-0.45 ^{-60.71 %}	-0.28 ^{-86.67 %}	-0.15 ^{53.13 %}	-0.32 ^{-10.34 %}	-0.29 ^{29.27 %}	-0.41 ^{-51.85 %}	-0.27 ^{34.15 %}	-0.41
Bénéfice par action	-0.46 ^{-453.85 %}	0.13 ^{128.89 %}	-0.45 ^{-60.71 %}	-0.28 ^{-86.67 %}	-0.15 ^{53.13 %}	-0.32 ^{-10.34 %}	-0.29 ^{29.27 %}	-0.41 ^{-51.85 %}	-0.27 ^{34.15 %}	-0.41
Bénéfice brut	-2.858 M ^{-154.64 %}	5.231 M ^{-22.31 %}	6.733 M ^{-34.93 %}	10.347 M ^{-46.13 %}	19.207 M ^{19.65 %}	16.052 M ^{-13.44 %}	18.544 M ^{57.35 %}	11.785 M ^{-42.22 %}	20.397 M ^{21.35 %}	16.809 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-203.000 K ^{-256.14 %}	-57.000 K ^{62.99 %}	-154.000 K ^{-87.80 %}	-82.000 K ^{43.45 %}	-145.000 K ^{-188.96 %}	163.000 K ^{245.54 %}	-112.000 K ^{-8.74 %}	-103.000 K ^{92.16 %}	-1.314 M ^{-387.53 %}	457.000 K
Coût des revenus	9.271 M ^{2.69 %}	9.028 M ^{-64.44 %}	25.390 M ^{76.00 %}	14.426 M ^{-35.74 %}	22.449 M ^{-10.35 %}	25.042 M ^{-11.83 %}	28.401 M ^{10.17 %}	25.779 M ^{-14.01 %}	29.980 M ^{35.57 %}	22.114 M
Dépenses générales et administratives	6.345 M ^{228.42 %}	1.932 M ^{-66.38 %}	5.746 M ^{-25.04 %}	7.665 M ^{-6.28 %}	8.179 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	2.374 M ^{-51.51 %}	4.896 M ^{-7.80 %}	5.310 M ^{-6.55 %}	5.682 M ^{13.01 %}	5.028 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	122.000 K ^{179.74 %}	-153.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.468 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	16.789 M ^{4.14 %}	16.122 M ^{-34.12 %}	24.472 M ^{-11.74 %}	27.727 M ^{4.14 %}	26.624 M ^{-16.45 %}	31.866 M ^{-13.45 %}	36.819 M ^{-0.51 %}	37.009 M ^{-0.61 %}	37.236 M ^{-21.10 %}	47.191 M
Coût et dépenses	26.060 M ^{3.62 %}	25.150 M ^{-49.56 %}	49.862 M ^{18.29 %}	42.153 M ^{-14.10 %}	49.073 M ^{-13.77 %}	56.908 M ^{-12.74 %}	65.220 M ^{3.87 %}	62.788 M ^{-6.59 %}	67.216 M ^{-3.01 %}	69.305 M
Frais de recherche et de développement	8.070 M ^{-13.17 %}	9.294 M ^{-30.72 %}	13.416 M ^{-5.46 %}	14.191 M ^{8.06 %}	13.133 M ^{-12.46 %}	15.003 M ^{-10.27 %}	16.720 M ^{1.20 %}	16.521 M ^{3.76 %}	15.923 M ^{-9.16 %}	17.529 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	8.719 M ^{27.69 %}	6.828 M ^{-38.24 %}	11.056 M ^{-17.16 %}	13.347 M ^{1.06 %}	13.207 M ^{-21.68 %}	16.863 M ^{-16.10 %}	20.099 M ^{-1.90 %}	20.488 M ^{-3.87 %}	21.313 M ^{-28.15 %}	29.662 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	11.091 M ^{11.53 %}	9.944 M ^{92.97 %}	5.153 M ^{13.65 %}	4.534 M ^{-38.09 %}	7.323 M ^{70.46 %}	4.296 M ^{2.12 %}	4.207 M ^{-7.90 %}	4.568 M ^{7.91 %}	4.233 M ^{16.61 %}	3.630 M
Dépréciation et amortissement	646.000 K ^{-12.11 %}	735.000 K ^{2.08 %}	720.000 K ^{-31.56 %}	1.052 M ^{-10.39 %}	1.174 M ^{0.09 %}	1.173 M ^{1.65 %}	1.154 M ^{2.94 %}	1.121 M ^{-4.76 %}	1.177 M ^{19.13 %}	988.000 K
Résultat d'exploitation	-19.647 M ^{-80.40 %}	-10.891 M ^{47.54 %}	-20.762 M ^{-17.70 %}	-17.640 M ^{-127.55 %}	-7.752 M ^{50.98 %}	-15.814 M ^{13.47 %}	-18.275 M ^{27.55 %}	-25.224 M ^{-49.80 %}	-16.839 M ^{44.58 %}	-30.382 M
Ratio de résultat d'exploitation	-3.06 ^{-301.10 %}	-0.76 ^{-18.17 %}	-0.65 ^{9.23 %}	-0.71 ^{-282.63 %}	-0.19 ^{51.64 %}	-0.38 ^{1.15 %}	-0.39 ^{42.03 %}	-0.67 ^{-100.89 %}	-0.33 ^{57.18 %}	-0.78
Total autres revenus dépenses net	-12.800 M ^{-161.77 %}	20.722 M ^{259.41 %}	-12.999 M ^{-290.24 %}	-3.331 M ^{10.12 %}	-3.706 M ^{49.49 %}	-7.337 M ^{-157.08 %}	-2.854 M ^{38.18 %}	-4.617 M ^{-13.13 %}	-4.081 M ^{-205.02 %}	3.886 M
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Dette nette	145.478 M ^{17.68 %}	123.626 M ^{-21.90 %}	158.301 M ^{13.44 %}	139.550 M ^{2.54 %}	136.096 M ^{22.33 %}	111.254 M ^{25.13 %}	88.910 M ^{14.57 %}	77.601 M ^{3.37 %}	75.071 M ^{62.46 %}	46.210 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	152.995 M ^{16.08 %}	131.799 M ^{-21.74 %}	168.403 M ^{17.90 %}	142.832 M ^{-0.36 %}	143.349 M ^{3.45 %}	138.562 M ^{10.61 %}	125.266 M ^{1.25 %}	123.716 M ^{-10.36 %}	138.008 M ^{4.99 %}	131.454 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-930.118 M ^{-3.83 %}	-895.841 M ^{1.09 %}	-905.729 M ^{-3.85 %}	-872.122 M ^{-2.45 %}	-851.233 M ^{-1.35 %}	-839.920 M ^{-2.85 %}	-816.606 M ^{-2.64 %}	-795.589 M ^{-3.88 %}	-765.851 M ^{-2.63 %}	-746.245 M
Actions ordinaires	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K
Capitaux propres totaux	-150.969 M ^{-28.18 %}	-117.780 M ^{9.24 %}	-129.775 M ^{-29.89 %}	-99.910 M ^{-23.65 %}	-80.799 M ^{-13.81 %}	-70.995 M ^{-32.77 %}	-53.471 M ^{-35.62 %}	-39.426 M ^{-142.59 %}	-16.252 M ^{-167.79 %}	-6.069 M
Autres passifs non courants	3.372 M ^{-23.52 %}	4.409 M ^{-55.63 %}	9.936 M ^{-58.08 %}	23.702 M ^{469.76 %}	4.160 M ^{-56.90 %}	9.651 M ^{-64.95 %}	27.532 M ^{-8.20 %}	29.991 M ^{78.90 %}	16.764 M ^{-24.59 %}	22.230 M
Dette à long terme	547.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	150.196 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.063 M	0.000 ^{-100.00 %}	108.280 M ^{-0.15 %}	108.444 M ^{-10.65 %}	121.370 M ^{2.97 %}	117.875 M
Total des passifs non courants	3.919 M ^{-11.11 %}	4.409 M ^{-97.25 %}	160.132 M ^{575.61 %}	23.702 M ^{228.15 %}	7.223 M ^{-25.16 %}	9.651 M ^{-92.89 %}	135.812 M ^{-1.89 %}	138.435 M ^{0.22 %}	138.134 M ^{-1.41 %}	140.105 M
Autres passifs courants	29.111 M ^{12.00 %}	25.992 M ^{-34.64 %}	39.765 M ^{2.23 %}	38.896 M ^{38.82 %}	28.019 M ^{-6.87 %}	30.085 M ^{32.78 %}	22.658 M ^{5.58 %}	21.460 M ^{-5.70 %}	22.757 M ^{-7.03 %}	24.478 M
Revenus reportés	2.700 M ^{11.80 %}	2.415 M ^{56.11 %}	1.547 M ^{-20.95 %}	1.957 M ^{-32.33 %}	2.892 M ^{-18.60 %}	3.553 M ^{-22.56 %}	4.588 M ^{42.53 %}	3.219 M ^{10.92 %}	2.902 M ^{-42.48 %}	5.045 M
Dette à court terme	152.448 M ^{15.67 %}	131.799 M ^{623.89 %}	18.207 M ^{-87.25 %}	142.832 M ^{1.81 %}	140.286 M ^{1.24 %}	138.562 M ^{715.74 %}	16.986 M ^{0.08 %}	16.972 M ^{2.01 %}	16.638 M ^{22.53 %}	13.579 M
Total des passifs courants	194.322 M ^{12.76 %}	172.336 M ^{120.82 %}	78.042 M ^{-61.31 %}	201.731 M ^{1.54 %}	198.671 M ^{-0.52 %}	199.711 M ^{174.18 %}	72.839 M ^{1.26 %}	71.933 M ^{-2.29 %}	73.617 M ^{7.30 %}	68.608 M
Passifs totaux	198.241 M ^{12.16 %}	176.745 M ^{-25.79 %}	238.174 M ^{5.65 %}	225.433 M ^{9.49 %}	205.894 M ^{-1.66 %}	209.362 M ^{0.34 %}	208.651 M ^{-0.82 %}	210.368 M ^{-0.65 %}	211.751 M ^{1.46 %}	208.713 M
Autres actifs non courants	2.975 M ^{0.47 %}	2.961 M ^{-87.65 %}	23.972 M ^{-41.46 %}	40.951 M ^{1 101.97 %}	3.407 M ^{-62.03 %}	8.973 M ^{-6.83 %}	9.631 M ^{-3.77 %}	10.008 M ^{153.88 %}	3.942 M ^{-62.68 %}	10.563 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.302 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.438 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.641 M ^{0.00 %}	13.641 M ^{0.00 %}	13.641 M ^{0.00 %}	13.641 M ^{0.00 %}	13.641 M ^{0.00 %}	13.641 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.943 M ^{38.87 %}	13.641 M ^{0.00 %}	13.641 M ^{0.00 %}	13.641 M ^{-32.06 %}	20.079 M ^{47.20 %}	13.641 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	7.162 M ^{-12.79 %}	8.212 M ^{-12.61 %}	9.397 M ^{-7.89 %}	10.202 M ^{-21.81 %}	13.048 M ^{-2.39 %}	13.367 M ^{1.62 %}	13.154 M ^{-3.76 %}	13.668 M ^{-4.59 %}	14.326 M ^{2.01 %}	14.044 M
Total des actifs non courants	10.137 M ^{-9.27 %}	11.173 M ^{-66.52 %}	33.369 M ^{-34.77 %}	51.153 M ^{44.51 %}	35.398 M ^{-1.62 %}	35.981 M ^{-1.22 %}	36.426 M ^{-2.39 %}	37.317 M ^{-2.69 %}	38.347 M ^{0.26 %}	38.248 M
Autres actifs circulants	6.045 M ^{-67.04 %}	18.343 M ^{-41.79 %}	31.511 M ^{3.32 %}	30.499 M ^{424.67 %}	5.813 M ^{-66.41 %}	17.305 M ^{3.85 %}	16.663 M ^{-11.95 %}	18.925 M ^{-0.49 %}	19.018 M ^{59.49 %}	11.924 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7.517 M ^{-8.03 %}	8.173 M ^{-19.10 %}	10.102 M ^{207.80 %}	3.282 M ^{-54.75 %}	7.253 M ^{-73.44 %}	27.308 M ^{-24.89 %}	36.356 M ^{-21.16 %}	46.115 M ^{-26.73 %}	62.937 M ^{-26.17 %}	85.244 M
Liquidités et placements à court terme	7.517 M ^{-8.03 %}	8.173 M ^{-19.10 %}	10.102 M ^{207.80 %}	3.282 M ^{-54.75 %}	7.253 M ^{-73.44 %}	27.308 M ^{-24.89 %}	36.356 M ^{-21.16 %}	46.115 M ^{-26.73 %}	62.937 M ^{-26.17 %}	85.244 M
Total des actifs courants	37.135 M ^{-22.30 %}	47.792 M ^{-36.30 %}	75.030 M ^{0.89 %}	74.370 M ^{-17.09 %}	89.697 M ^{-12.39 %}	102.386 M ^{-13.78 %}	118.754 M ^{-11.13 %}	133.625 M ^{-14.97 %}	157.152 M ^{-4.41 %}	164.396 M
Inventaire	4.077 M ^{-60.02 %}	10.197 M ^{-3.73 %}	10.592 M ^{-32.97 %}	15.802 M ^{-14.84 %}	18.556 M ^{18.79 %}	15.621 M ^{-10.83 %}	17.519 M ^{-7.71 %}	18.982 M ^{10.25 %}	17.217 M ^{23.19 %}	13.976 M
Créances nettes	19.496 M ^{76.18 %}	11.066 M ^{-51.44 %}	22.790 M ^{-7.93 %}	24.753 M ^{-57.38 %}	58.075 M ^{37.63 %}	42.195 M ^{-12.58 %}	48.267 M ^{-3.05 %}	49.788 M ^{-14.13 %}	57.980 M ^{8.50 %}	53.438 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	9.483 M ^{-14.42 %}	11.081 M ^{-36.29 %}	17.393 M ^{2.57 %}	16.957 M ^{-35.21 %}	26.173 M ^{1.39 %}	25.814 M ^{-3.21 %}	26.669 M ^{-6.82 %}	28.621 M ^{-3.66 %}	29.709 M ^{20.28 %}	24.700 M
Impôts à payer	580.000 K ^{-44.71 %}	1.049 M ^{-7.17 %}	1.130 M ^{3.76 %}	1.089 M ^{-16.30 %}	1.301 M ^{-23.34 %}	1.697 M ^{-12.44 %}	1.938 M ^{16.68 %}	1.661 M ^{3.10 %}	1.611 M ^{99.88 %}	806.000 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	2.837 M ^{19.96 %}	2.365 M ^{-0.08 %}	2.367 M ^{-0.50 %}	2.379 M ^{-60.26 %}	5.986 M ^{123.11 %}	2.683 M ^{16.35 %}	2.306 M ^{-4.55 %}	2.416 M ^{-64.26 %}	6.759 M ^{136.91 %}	2.853 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	779.142 M ^{0.14 %}	778.054 M ^{0.27 %}	775.947 M ^{0.48 %}	772.205 M ^{0.23 %}	770.427 M ^{0.20 %}	768.918 M ^{0.76 %}	763.128 M ^{0.92 %}	756.156 M ^{0.88 %}	749.592 M ^{1.27 %}	740.169 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	47.272 M ^{-19.83 %}	58.965 M ^{-45.60 %}	108.399 M ^{-13.64 %}	125.523 M ^{0.34 %}	125.095 M ^{-9.59 %}	138.367 M ^{-10.83 %}	155.180 M ^{-9.22 %}	170.942 M ^{-12.56 %}	195.499 M ^{-3.53 %}	202.644 M
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	1.089 M ^{-48.32 %}	2.107 M ^{5.46 %}	1.998 M ^{3.04 %}	1.939 M ^{12.02 %}	1.731 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	16.063 M ^{3 618.29 %}	432.000 K ^{-92.83 %}	6.023 M ^{-62.70 %}	16.148 M ^{292.12 %}	-8.405 M ^{-204.01 %}	8.081 M ^{-16.54 %}	9.683 M ^{54.95 %}	6.249 M ^{158.96 %}	-10.598 M ^{-236.40 %}	7.770 M
Comptes débiteurs	557.000 K ^{-91.04 %}	6.216 M ^{440.23 %}	-1.827 M ^{-112.72 %}	14.366 M ^{396.94 %}	-4.838 M ^{-181.88 %}	5.909 M ^{288.49 %}	1.521 M ^{-81.42 %}	8.185 M ^{244.89 %}	-5.649 M	0.000
Inventaire	1.322 M ^{150.38 %}	528.000 K ^{-23.59 %}	691.000 K ^{131.60 %}	-2.187 M ^{25.49 %}	-2.935 M ^{-254.64 %}	1.898 M ^{29.73 %}	1.463 M ^{182.89 %}	-1.765 M ^{45.54 %}	-3.241 M	0.000
Comptes à payer	-1.598 M ^{57.94 %}	-3.799 M ^{-626.18 %}	722.000 K ^{-18.79 %}	889.000 K ^{147.63 %}	359.000 K ^{141.99 %}	-855.000 K ^{56.20 %}	-1.952 M ^{-79.41 %}	-1.088 M ^{-121.72 %}	5.009 M	0.000
Autre fonds de roulement	15.782 M ^{1 718.20 %}	868.000 K ^{291.19 %}	-454.000 K ^{31.63 %}	-664.000 K ^{-0.45 %}	-661.000 K ^{-158.55 %}	1.129 M ^{-86.95 %}	8.651 M ^{843.40 %}	917.000 K ^{113.65 %}	-6.717 M ^{-68.30 %}	-3.991 M
Autres éléments non monétaires	6.169 M ^{120.75 %}	-29.732 M ^{-257.25 %}	18.908 M ^{296.20 %}	-9.637 M ^{-437.19 %}	2.858 M ^{23.03 %}	2.323 M ^{-39.54 %}	3.842 M ^{-12.64 %}	4.398 M ^{-68.34 %}	13.890 M ^{157.81 %}	-24.026 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-10.310 M ^{40.07 %}	-17.202 M ^{-75.35 %}	-9.810 M ^{-315.33 %}	-2.362 M ^{86.53 %}	-17.539 M ^{-145.95 %}	-7.131 M ^{6.34 %}	-7.614 M ^{48.83 %}	-14.880 M ^{30.38 %}	-21.372 M ^{51.64 %}	-44.197 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-141.000 K ^{-4 600.00 %}	-3.000 K ^{99.46 %}	-554.000 K ^{2.46 %}	-568.000 K ^{39.57 %}	-940.000 K ^{-79.39 %}	-524.000 K ^{36.48 %}	-825.000 K ^{-2.23 %}	-807.000 K ^{53.78 %}	-1.746 M ^{59.27 %}	-4.287 M
Acquisitions nettes	-217.000 K ^{-100.39 %}	55.188 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	116.180 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-116.180 M
Autres activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	55.188 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-358.000 K ^{-100.65 %}	55.185 M ^{10 061.19 %}	-554.000 K ^{2.46 %}	-568.000 K ^{39.57 %}	-940.000 K ^{-79.39 %}	-524.000 K ^{36.48 %}	-825.000 K ^{-2.23 %}	-807.000 K ^{53.78 %}	-1.746 M ^{59.27 %}	-4.287 M
Remboursement de dette	10.000 M ^{125.04 %}	-39.934 M ^{-309.07 %}	19.101 M ^{2 270.57 %}	-880.000 K ^{33.33 %}	-1.320 M ^{0.00 %}	-1.320 M ^{0.00 %}	-1.320 M ^{0.00 %}	-1.320 M	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-114.505 M ^{-198.52 %}	116.226 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.916 M ^{-1 090.06 %}	-161.000 K ^{27.48 %}	-222.000 K ^{-204.11 %}	-73.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	996.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	9.999 M ^{125.04 %}	-39.934 M ^{-332.38 %}	17.185 M ^{1 750.82 %}	-1.041 M ^{32.49 %}	-1.542 M ^{-10.70 %}	-1.393 M ^{-5.53 %}	-1.320 M ^{0.00 %}	-1.320 M ^{-232.53 %}	996.000 K ^{-99.14 %}	116.226 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-669.000 K ^{65.71 %}	-1.951 M ^{-128.60 %}	6.821 M ^{271.77 %}	-3.971 M ^{80.17 %}	-20.021 M ^{-121.28 %}	-9.048 M ^{7.29 %}	-9.759 M ^{42.62 %}	-17.007 M ^{23.12 %}	-22.122 M ^{-132.66 %}	67.742 M
Trésorerie au début de la période	8.186 M ^{-19.25 %}	10.137 M ^{205.70 %}	3.316 M ^{-54.49 %}	7.287 M ^{-73.32 %}	27.308 M ^{-24.89 %}	36.356 M ^{-21.16 %}	46.115 M ^{-26.94 %}	63.122 M ^{-25.95 %}	85.244 M ^{387.05 %}	17.502 M
Trésorerie à la fin de la période	7.517 M ^{-8.17 %}	8.186 M ^{-19.25 %}	10.137 M ^{205.70 %}	3.316 M ^{-54.49 %}	7.287 M ^{-73.32 %}	27.308 M ^{-24.89 %}	36.356 M ^{-21.16 %}	46.115 M ^{-26.94 %}	63.122 M ^{-25.95 %}	85.244 M
Trésorerie d'exploitation	-10.310 M ^{40.07 %}	-17.202 M ^{-75.35 %}	-9.810 M ^{-315.33 %}	-2.362 M ^{86.53 %}	-17.539 M ^{-145.95 %}	-7.131 M ^{6.34 %}	-7.614 M ^{48.83 %}	-14.880 M ^{30.38 %}	-21.372 M ^{51.64 %}	-44.197 M
Dépenses en capital	-141.000 K ^{-4 600.00 %}	-3.000 K ^{99.46 %}	-554.000 K ^{2.46 %}	-568.000 K ^{39.57 %}	-940.000 K ^{-79.39 %}	-524.000 K ^{36.48 %}	-825.000 K ^{-2.23 %}	-807.000 K ^{53.78 %}	-1.746 M ^{59.27 %}	-4.287 M
Cash-flow disponible	-10.451 M ^{39.26 %}	-17.205 M ^{-66.01 %}	-10.364 M ^{-253.72 %}	-2.930 M ^{84.14 %}	-18.479 M ^{-141.40 %}	-7.655 M ^{9.29 %}	-8.439 M ^{46.20 %}	-15.687 M ^{32.14 %}	-23.118 M ^{52.32 %}	-48.484 M
	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
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