Miromatrix Medical Inc. MIRO
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Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 953.470 K 2 783.54 % | 33.066 K -28.94 % | 46.530 K -81.39 % | 250.000 K |
| Bénéfice net | -30.008 M -100.64 % | -14.956 M -71.58 % | -8.716 M -183.90 % | -3.070 M |
| Bénéfice avant impôt | -29.960 M -104.22 % | -14.671 M -42.30 % | -10.310 M -8.22 % | -9.527 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -31.42 92.92 % | -443.68 -100.25 % | -221.57 -481.44 % | -38.11 |
| EBITDA | -29.912 M -78.17 % | -16.788 M -46.68 % | -11.446 M -25.31 % | -9.134 M |
| Ratio de revenu net | -31.47 93.04 % | -452.30 -141.45 % | -187.33 -1 425.38 % | -12.28 |
| Ratio EBITDA | -31.37 93.82 % | -507.72 -106.40 % | -245.99 -573.25 % | -36.54 |
| Taux de profit brut | 0.48 103.37 % | -14.12 -44.90 % | -9.75 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 20.728 M 1.45 % | 20.432 M 93.30 % | 10.570 M 0.86 % | 10.480 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 20.728 M 1.59 % | 20.404 M 93.04 % | 10.570 M 0.86 % | 10.480 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.45 -98.63 % | -0.73 10.98 % | -0.82 -182.76 % | -0.29 |
| Bénéfice par action | -1.45 -98.63 % | -0.73 10.98 % | -0.82 -182.76 % | -0.29 |
| Bénéfice brut | 453.470 K 197.12 % | -466.934 K -2.97 % | -453.470 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 47.835 K -83.21 % | 284.980 K 117.89 % | -1.593 M 75.32 % | -6.457 M |
| Coût des revenus | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 100.00 % | 250.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 8.720 M 87.79 % | 4.643 M 120.15 % | 2.109 M -13.41 % | 2.436 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 3.676 M 420.98 % | 705.589 K 222.27 % | -577.060 K -303.93 % | -142.860 K |
| Dépenses de fonctionnement | 30.699 M 90.68 % | 16.100 M 82.68 % | 8.813 M 2.96 % | 8.560 M |
| Coût et dépenses | 31.199 M 87.95 % | 16.600 M 78.24 % | 9.313 M 5.71 % | 8.810 M |
| Frais de recherche et de développement | 18.303 M 70.26 % | 10.751 M 47.66 % | 7.281 M 16.18 % | 6.267 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.720 M 87.79 % | 4.643 M 120.15 % | 2.109 M -13.41 % | 2.436 M |
| Revenu d'intérêts | 333.469 K 16 801.62 % | 1.973 K -77.41 % | 8.733 K -91.79 % | 106.428 K |
| Frais d'intérêts | 47.732 K -92.94 % | 676.520 K -11.59 % | 765.172 K 1 481.42 % | 48.385 K |
| Dépréciation et amortissement | 333.469 K 94.59 % | 171.374 K 114.44 % | -1.187 M -732.73 % | -142.561 K |
| Résultat d'exploitation | -30.246 M -78.34 % | -16.960 M -65.32 % | -10.259 M -14.09 % | -8.992 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -31.72 93.82 % | -512.90 -132.64 % | -220.47 -512.99 % | -35.97 |
| Total autres revenus dépenses net | 404.433 K -82.37 % | 2.294 M 4 596.73 % | -51.020 K 90.46 % | -535.077 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.656 M 96.81 % | -51.981 M -1 893.71 % | 2.898 M 237.20 % | -2.112 M |
| Investissements totaux | 19.989 M | 0.000 -100.00 % | 239.721 K -93.10 % | 3.475 M |
| Dette totale | 3.552 M 327.65 % | 830.651 K -88.69 % | 7.342 M 545.28 % | 1.138 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 100.00 % | -46.661 M 0.00 % | -46.661 M |
| Bénéfices non répartis | -104.012 M -40.46 % | -74.052 M -24.71 % | -59.381 M -21.01 % | -49.072 M |
| Actions ordinaires | 209.000 2.45 % | 204.000 827.27 % | 22.000 4.76 % | 21.000 |
| Capitaux propres totaux | 26.107 M -51.77 % | 54.126 M 206.06 % | -51.034 M -23.17 % | -41.433 M |
| Autres passifs non courants | 590.781 K -67.18 % | 1.800 M -96.19 % | 47.196 M 1.10 % | 46.683 M |
| Dette à long terme | 3.118 M 610.74 % | 438.765 K -52.75 % | 928.623 K 6.35 % | 873.141 K |
| Total des passifs non courants | 3.709 M 65.67 % | 2.239 M -95.35 % | 48.124 M 1.20 % | 47.556 M |
| Autres passifs courants | 2.815 M 4 651.05 % | 59.241 K -76.01 % | 246.962 K -76.61 % | 1.056 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 1.917 M 39.56 % | 1.374 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 433.806 K 10.70 % | 391.886 K -93.89 % | 6.414 M 2 322.90 % | 264.713 K |
| Total des passifs courants | 4.946 M 8.37 % | 4.564 M -44.10 % | 8.164 M 402.93 % | 1.623 M |
| Passifs totaux | 8.656 M 27.23 % | 6.803 M -87.91 % | 56.289 M 14.46 % | 49.179 M |
| Autres actifs non courants | 232.899 K 104.17 % | -5.592 M -890.99 % | -564.255 K -2 257.27 % | 26.156 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 239.721 K -93.10 % | 3.475 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.219 M 29.11 % | 5.592 M 1 623.00 % | 324.534 K -12.70 % | 371.733 K |
| Total des actifs non courants | 7.452 M 33.27 % | 5.592 M 890.99 % | 564.255 K -85.43 % | 3.873 M |
| Autres actifs circulants | 274.952 K -39.02 % | 450.873 K 245.30 % | 130.576 K 37.30 % | 95.102 K |
| Investissements à court terme | 19.989 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.208 M -90.14 % | 52.812 M 1 088.27 % | 4.444 M 36.75 % | 3.250 M |
| Liquidités et placements à court terme | 25.197 M -52.29 % | 52.812 M 1 088.27 % | 4.444 M 36.75 % | 3.250 M |
| Total des actifs courants | 27.311 M -50.65 % | 55.337 M 1 079.86 % | 4.690 M 21.10 % | 3.873 M |
| Inventaire | 800.100 K 0.00 % | 800.100 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.038 M -18.56 % | 1.275 M 1 006.55 % | 115.202 K -78.17 % | 527.806 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.585 M -24.34 % | 2.095 M 1 509.45 % | 130.160 K -57.04 % | 302.983 K |
| Impôts à payer | 112.974 K 11.61 % | 101.221 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.661 M 0.00 % | 46.661 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 130.119 M 1.51 % | 128.178 M 1 435.62 % | 8.347 M 9.28 % | 7.638 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 34.763 M -42.95 % | 60.929 M 1 059.57 % | 5.254 M -32.16 % | 7.746 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -2.570 M -996.43 % | 286.725 K 108.30 % | -3.454 M |
| Rémunération à base d'actions | 1.151 M 85.08 % | 622.159 K -3.52 % | 644.854 K -29.79 % | 918.488 K |
| Variation du fonds de roulement | 1.088 M -24.38 % | 1.439 M 35.57 % | 1.061 M 474.05 % | -283.716 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.175 K -75.11 % | 169.451 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 121.340 K |
| Comptes à payer | 500.628 K -53.07 % | 1.067 M 328.12 % | -467.604 K -275.39 % | -124.566 K |
| Autre fonds de roulement | 587.351 K 57.87 % | 372.047 K -74.97 % | 1.487 M 430.42 % | -449.941 K |
| Autres éléments non monétaires | -70.467 K -134.72 % | 202.983 K 86.87 % | 108.620 K 106.03 % | -1.803 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -26.683 M -80.18 % | -14.809 M -84.25 % | -8.038 M 3.45 % | -8.325 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.063 M 68.57 % | -3.383 M -2 646.79 % | -123.166 K -21.40 % | -101.452 K |
| Acquisitions nettes | 20.026 M 901.31 % | 2.000 M -33.33 % | 3.000 M 20.22 % | 2.496 M |
| Achats d'investissements | -26.026 M 98.70 % | -2.000 B | 0.000 100.00 % | -10.463 M |
| Ventes échéances des investissements | 6.000 M -62.71 % | 16.088 M | 0.000 -100.00 % | 7.967 M |
| Autres activités d'investissement | -20.026 M -101.01 % | 1.984 B | 0.000 -100.00 % | 10.463 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -21.089 M -1 424.77 % | -1.383 M -148.08 % | 2.877 M -72.23 % | 10.361 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 44.528 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -3.351 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 168.337 K -99.74 % | 65.360 M 928.43 % | 6.355 M 1 934.72 % | 312.342 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 168.337 K -99.74 % | 65.360 M 928.43 % | 6.355 M 1 934.72 % | 312.342 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -47.604 M -196.82 % | 49.167 M 4 016.55 % | 1.194 M -49.15 % | 2.349 M |
| Trésorerie au début de la période | 53.612 M 1 106.28 % | 4.444 M 36.75 % | 3.250 M 260.62 % | 901.233 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 6.008 M -88.79 % | 53.612 M 1 106.28 % | 4.444 M 36.75 % | 3.250 M |
| Trésorerie d'exploitation | -26.683 M -80.18 % | -14.809 M -84.25 % | -8.038 M 3.45 % | -8.325 M |
| Dépenses en capital | -1.063 M 68.57 % | -3.383 M -2 646.79 % | -123.166 K -21.40 % | -101.452 K |
| Cash-flow disponible | -27.746 M -52.51 % | -18.192 M -122.92 % | -8.161 M 3.15 % | -8.426 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 11.176 K 31.22 % | 8.517 K 6.72 % | 7.981 K -99.14 % | 930.355 K 7 405.89 % | 12.395 K 213.64 % | 3.952 K -41.61 % | 6.768 K -15.40 % | 8.000 K -18.53 % | 9.819 K 7.44 % | 9.139 K 49.62 % | 6.108 K -59.82 % | 15.202 K 40.16 % | 10.846 K 15.46 % | 9.394 K -15.28 % | 11.088 K |
| Bénéfice net | -6.454 M 1.17 % | -6.530 M 9.18 % | -7.190 M -3.51 % | -6.946 M 7.38 % | -7.500 M 8.34 % | -8.182 M -13.58 % | -7.204 M -31.55 % | -5.476 M -8.27 % | -5.058 M -36.59 % | -3.703 M -752.52 % | -434.342 K 60.08 % | -1.088 M 63.64 % | -2.992 M 8.58 % | -3.273 M -10.72 % | -2.956 M |
| Bénéfice avant impôt | -6.454 M 1.17 % | -6.530 M 12.70 % | -7.480 M -7.69 % | -6.946 M 8.94 % | -7.628 M 6.77 % | -8.182 M -13.58 % | -7.204 M -31.55 % | -5.476 M -8.27 % | -5.058 M -36.59 % | -3.703 M -752.52 % | -434.342 K 60.08 % | -1.088 M 63.64 % | -2.992 M 8.58 % | -3.273 M -10.72 % | -2.956 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -577.46 24.69 % | -766.75 18.19 % | -937.24 -12 453.55 % | -7.47 98.79 % | -615.41 70.28 % | -2 070.39 -94.52 % | -1 064.38 -55.50 % | -684.50 -32.89 % | -515.08 -27.13 % | -405.17 -469.77 % | -71.11 0.64 % | -71.57 74.06 % | -275.88 20.82 % | -348.42 -30.68 % | -266.62 |
| EBITDA | -6.150 M 1.32 % | -6.233 M 16.56 % | -7.470 M -7.74 % | -6.933 M 5.43 % | -7.331 M 7.19 % | -7.900 M -14.01 % | -6.929 M -26.96 % | -5.458 M -7.90 % | -5.058 M -48.08 % | -3.416 M -23.66 % | -2.762 M 1.47 % | -2.804 M -3.23 % | -2.716 M 12.00 % | -3.086 M -8.65 % | -2.840 M |
| Ratio de revenu net | -577.46 24.69 % | -766.75 14.89 % | -900.92 -11 966.65 % | -7.47 98.77 % | -605.07 70.78 % | -2 070.39 -94.52 % | -1 064.38 -55.50 % | -684.50 -32.89 % | -515.08 -27.13 % | -405.17 -469.77 % | -71.11 0.64 % | -71.57 74.06 % | -275.88 20.82 % | -348.42 -30.68 % | -266.62 |
| Ratio EBITDA | -550.31 24.80 % | -731.81 21.81 % | -935.96 -12 459.36 % | -7.45 98.74 % | -591.48 70.41 % | -1 998.93 -95.24 % | -1 023.82 -50.07 % | -682.24 -32.43 % | -515.16 -37.83 % | -373.78 17.35 % | -452.24 -145.22 % | -184.42 26.35 % | -250.40 23.78 % | -328.51 -28.25 % | -256.16 |
| Taux de profit brut | -10.18 25.53 % | -13.68 6.72 % | -14.66 -1 793.79 % | 0.87 109.53 % | -9.08 70.34 % | -30.63 -75.33 % | -17.47 -19.45 % | -14.63 -24.68 % | -11.73 7.47 % | -12.68 34.87 % | -19.46 -169.50 % | -7.22 31.38 % | -10.52 14.48 % | -12.31 -19.79 % | -10.27 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 27.314 M 0.23 % | 27.251 M 21.07 % | 22.508 M 7.66 % | 20.907 M 0.06 % | 20.896 M 1.36 % | 20.615 M 0.67 % | 20.478 M 0.45 % | 20.386 M 1.19 % | 20.145 M 6.27 % | 18.957 M 6.69 % | 17.769 M 68.11 % | 10.570 M 0.00 % | 10.570 M 0.00 % | 10.570 M 0.00 % | 10.570 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 27.314 M 0.23 % | 27.251 M 21.07 % | 22.508 M 7.66 % | 20.907 M 0.06 % | 20.896 M 1.36 % | 20.615 M 0.67 % | 20.478 M 0.73 % | 20.330 M 0.92 % | 20.145 M 6.27 % | 18.957 M 6.69 % | 17.769 M 68.11 % | 10.570 M 0.00 % | 10.570 M 0.00 % | 10.570 M 0.00 % | 10.570 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.24 0.00 % | -0.24 25.00 % | -0.32 3.03 % | -0.33 8.33 % | -0.36 10.00 % | -0.40 -14.29 % | -0.35 -29.63 % | -0.27 -8.00 % | -0.25 -25.00 % | -0.20 -719.67 % | -0.02 75.60 % | -0.10 64.29 % | -0.28 9.68 % | -0.31 -10.71 % | -0.28 |
| Bénéfice par action | -0.24 0.00 % | -0.24 25.00 % | -0.32 3.03 % | -0.33 8.33 % | -0.36 10.00 % | -0.40 -14.29 % | -0.35 -29.63 % | -0.27 -8.00 % | -0.25 -25.00 % | -0.20 -719.67 % | -0.02 75.60 % | -0.10 64.29 % | -0.28 9.68 % | -0.31 -10.71 % | -0.28 |
| Bénéfice brut | -113.824 K 2.28 % | -116.483 K 0.46 % | -117.019 K -114.53 % | 805.355 K 815.20 % | -112.605 K 6.97 % | -121.048 K -2.38 % | -118.232 K -1.05 % | -117.000 K -1.58 % | -115.181 K 0.59 % | -115.861 K 2.55 % | -118.892 K -8.28 % | -109.798 K 3.82 % | -114.154 K 1.26 % | -115.606 K -1.49 % | -113.912 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -289.928 K -151 585.45 % | 191.390 100.15 % | -128.230 K -309.94 % | 61.078 K 460.81 % | 10.891 K | 0.000 -100.00 % | 15.255 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 125.000 K 0.00 % | 125.000 K 0.00 % | 125.000 K 0.00 % | 125.000 K 0.00 % | 125.000 K 0.00 % | 125.000 K 0.00 % | 125.000 K 0.00 % | 125.000 K 0.00 % | 125.000 K 0.00 % | 125.000 K 0.00 % | 125.000 K 0.00 % | 125.000 K 0.00 % | 125.000 K 0.00 % | 125.000 K 0.00 % | 125.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 2.143 M 5.19 % | 2.038 M -21.63 % | 2.600 M 17.86 % | 2.206 M 7.47 % | 2.053 M -6.20 % | 2.188 M -3.70 % | 2.273 M 25.79 % | 1.807 M 21.44 % | 1.488 M 89.19 % | 786.322 K 39.70 % | 562.874 K -2.66 % | 578.281 K 25.68 % | 460.105 K -23.97 % | 605.147 K 29.95 % | 465.663 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 3.015 M 2.19 % | 2.951 M 198.15 % | 989.657 K 6.80 % | 926.636 K -8.83 % | 1.016 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 6.521 M -0.77 % | 6.572 M -17.67 % | 7.982 M 1.47 % | 7.867 M 2.92 % | 7.644 M -5.79 % | 8.113 M 14.68 % | 7.075 M 32.43 % | 5.342 M 7.31 % | 4.978 M 49.53 % | 3.329 M 35.90 % | 2.450 M 19.98 % | 2.042 M -4.66 % | 2.142 M -13.27 % | 2.469 M 14.31 % | 2.160 M |
| Coût et dépenses | 6.646 M -0.76 % | 6.697 M -17.39 % | 8.107 M 1.44 % | 7.992 M 2.87 % | 7.769 M -5.70 % | 8.238 M 14.43 % | 7.200 M 31.69 % | 5.467 M 7.13 % | 5.103 M 47.74 % | 3.454 M 34.16 % | 2.575 M 18.83 % | 2.167 M -4.40 % | 2.267 M -12.63 % | 2.594 M 13.53 % | 2.285 M |
| Frais de recherche et de développement | 3.506 M -3.18 % | 3.621 M -17.55 % | 4.392 M -7.22 % | 4.734 M 3.48 % | 4.575 M -8.29 % | 4.988 M 24.52 % | 4.006 M 31.27 % | 3.052 M -8.90 % | 3.350 M 35.03 % | 2.481 M 32.81 % | 1.868 M 22.05 % | 1.530 M -18.16 % | 1.870 M -10.05 % | 2.079 M 15.41 % | 1.801 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.143 M 5.19 % | 2.038 M -21.63 % | 2.600 M 17.86 % | 2.206 M 7.47 % | 2.053 M -6.20 % | 2.188 M -3.70 % | 2.273 M 25.79 % | 1.807 M 21.44 % | 1.488 M 89.19 % | 786.322 K 39.70 % | 562.874 K -2.66 % | 578.281 K 25.68 % | 460.105 K -23.97 % | 605.147 K 29.95 % | 465.663 K |
| Revenu d'intérêts | 196.681 K 18.37 % | 166.162 K 62.94 % | 101.977 K -20.37 % | 128.066 K -10.79 % | 143.555 K 135.04 % | 61.078 K 7 832.21 % | 770.000 -31.37 % | 1.122 K 46.48 % | 766.000 1 602.22 % | 45.000 12.50 % | 40.000 -20.00 % | 50.000 -46.81 % | 94.000 -96.55 % | 2.726 K -53.51 % | 5.863 K |
| Frais d'intérêts | 15.284 K 87.07 % | 8.170 K -20.24 % | 10.243 K -19.45 % | 12.717 K -17.02 % | 15.325 K 74.17 % | 8.799 K -19.21 % | 10.891 K -13.49 % | 12.590 K -17.47 % | 15.255 K -95.09 % | 310.715 K -8.06 % | 337.960 K 3.77 % | 325.694 K 34.86 % | 241.512 K 61.08 % | 149.929 K 212.11 % | 48.037 K |
| Dépréciation et amortissement | 288.099 K -0.46 % | 289.439 K -53.99 % | 629.120 K 391.25 % | 128.066 K -69.86 % | 424.840 K 26.94 % | 334.688 K 26.94 % | 263.667 K 254.72 % | 74.332 K 116.08 % | 34.401 K 18.03 % | 29.145 K -2.94 % | 30.029 K -1.36 % | 30.444 K -12.77 % | 34.901 K -5.88 % | 37.081 K -45.42 % | 67.939 K |
| Résultat d'exploitation | -6.635 M 0.80 % | -6.688 M 17.42 % | -8.099 M -14.70 % | -7.061 M 8.96 % | -7.756 M 5.81 % | -8.234 M -14.48 % | -7.193 M -31.76 % | -5.459 M -4.81 % | -5.209 M -45.79 % | -3.573 M -31.38 % | -2.719 M -15.74 % | -2.350 M 9.08 % | -2.584 M 9.98 % | -2.871 M -16.98 % | -2.454 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -593.69 24.40 % | -785.30 22.61 % | -1 014.79 -13 270.15 % | -7.59 98.79 % | -625.76 69.97 % | -2 083.62 -96.05 % | -1 062.78 -55.74 % | -682.38 -28.64 % | -530.46 -35.70 % | -390.92 12.19 % | -445.20 -188.05 % | -154.55 35.13 % | -238.27 22.03 % | -305.59 -38.07 % | -221.33 |
| Total autres revenus dépenses net | 181.397 K 14.81 % | 157.992 K -74.47 % | 618.877 K 164.43 % | 234.045 K 82.52 % | 128.230 K 145.28 % | 52.279 K 616.54 % | -10.121 K 11.75 % | -11.468 K -107.59 % | 151.035 K 215.96 % | -130.251 K -105.70 % | 2.285 M 81.13 % | 1.261 M 409.19 % | -407.994 K -1.41 % | -402.336 K 19.88 % | -502.174 K |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.893 M -133.00 % | -1.242 M 87.80 % | -10.178 M -514.72 % | -1.656 M 11.20 % | -1.865 M 78.79 % | -8.793 M 78.47 % | -40.841 M 21.43 % | -51.981 M 15.10 % | -61.223 M 6.76 % | -65.663 M -2 653.67 % | 2.571 M -11.27 % | 2.898 M |
| Investissements totaux | 9.946 M -37.16 % | 15.828 M 32.07 % | 11.985 M -40.04 % | 19.989 M -23.13 % | 26.003 M -0.06 % | 26.019 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 239.721 K |
| Dette totale | 3.223 M -3.22 % | 3.330 M -3.25 % | 3.442 M -3.11 % | 3.552 M -3.29 % | 3.673 M -3.35 % | 3.801 M -1.11 % | 3.843 M 362.67 % | 830.651 K -3.96 % | 864.927 K 0.30 % | 862.365 K -87.38 % | 6.835 M -6.91 % | 7.342 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -124.476 M -5.47 % | -118.022 M -5.86 % | -111.492 M -7.19 % | -104.012 M -7.16 % | -97.066 M -8.53 % | -89.438 M -10.07 % | -81.256 M -9.73 % | -74.052 M -7.99 % | -68.576 M -7.96 % | -63.518 M -6.19 % | -59.816 M -0.73 % | -59.381 M |
| Actions ordinaires | 274.000 0.37 % | 273.000 0.37 % | 272.000 30.14 % | 209.000 0.00 % | 209.000 0.48 % | 208.000 0.97 % | 206.000 0.98 % | 204.000 0.99 % | 202.000 1.00 % | 200.000 769.57 % | 23.000 4.55 % | 22.000 |
| Capitaux propres totaux | 15.542 M -27.87 % | 21.548 M -22.49 % | 27.800 M 6.48 % | 26.107 M -20.27 % | 32.743 M -18.17 % | 40.011 M -15.69 % | 47.457 M -12.32 % | 54.126 M -8.67 % | 59.267 M -6.53 % | 63.408 M 223.59 % | -51.306 M -0.53 % | -51.034 M |
| Autres passifs non courants | 120.780 K 6.50 % | 113.409 K 6.87 % | 106.118 K -82.04 % | 590.781 K 1.19 % | 583.827 K 1.19 % | 576.949 K 1.22 % | 569.995 K -68.34 % | 1.800 M 95.22 % | 922.133 K 16.28 % | 793.028 K -98.32 % | 47.325 M 0.27 % | 47.196 M |
| Dette à long terme | 2.792 M -3.79 % | 2.902 M -3.61 % | 3.011 M -3.45 % | 3.118 M -3.24 % | 3.223 M -3.22 % | 3.330 M -3.21 % | 3.441 M 684.15 % | 438.765 K -8.36 % | 478.766 K 3.62 % | 462.024 K -37.85 % | 743.377 K -19.95 % | 928.623 K |
| Total des passifs non courants | 2.913 M -3.40 % | 3.015 M -3.26 % | 3.117 M -15.97 % | 3.709 M -2.56 % | 3.807 M -2.57 % | 3.907 M -2.58 % | 4.011 M 79.13 % | 2.239 M 59.82 % | 1.401 M 11.62 % | 1.255 M -97.39 % | 48.069 M -0.12 % | 48.124 M |
| Autres passifs courants | 3.454 M 33.83 % | 2.581 M 53.23 % | 1.684 M -40.16 % | 2.815 M 18.98 % | 2.366 M 11.04 % | 2.130 M 36.78 % | 1.558 M 2 529.22 % | 59.241 K -96.92 % | 1.923 M 18.94 % | 1.617 M 2 950.55 % | 52.991 K -78.54 % | 246.962 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.917 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.157 M 57.01 % | 1.374 M |
| Dette à court terme | 430.931 K 0.67 % | 428.072 K -0.67 % | 430.979 K -0.65 % | 433.806 K -3.65 % | 450.253 K -4.31 % | 470.527 K 16.88 % | 402.586 K 2.73 % | 391.886 K 1.48 % | 386.161 K -3.54 % | 400.341 K -93.43 % | 6.091 M -5.02 % | 6.414 M |
| Total des passifs courants | 4.966 M 27.74 % | 3.887 M 16.91 % | 3.325 M -32.78 % | 4.946 M 21.89 % | 4.058 M 8.63 % | 3.736 M 50.09 % | 2.489 M -45.47 % | 4.564 M 28.28 % | 3.558 M 44.73 % | 2.458 M -71.42 % | 8.602 M 5.36 % | 8.164 M |
| Passifs totaux | 7.879 M 14.14 % | 6.903 M 7.15 % | 6.442 M -25.57 % | 8.656 M 10.05 % | 7.865 M 2.91 % | 7.643 M 17.59 % | 6.500 M -4.46 % | 6.803 M 37.19 % | 4.959 M 33.54 % | 3.713 M -93.45 % | 56.671 M 0.68 % | 56.289 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 100.00 % | -6.570 M 4.70 % | -6.894 M -3 060.09 % | 232.899 K 0.00 % | 232.899 K 21.79 % | 191.233 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.939 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 239.721 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 6.229 M -5.19 % | 6.570 M -4.70 % | 6.894 M -4.51 % | 7.219 M -4.25 % | 7.540 M -0.33 % | 7.565 M -3.18 % | 7.813 M 39.73 % | 5.592 M 233.11 % | 1.679 M 377.61 % | 351.472 K 16.99 % | 300.435 K -7.43 % | 324.534 K |
| Total des actifs non courants | 6.229 M -5.19 % | 6.570 M -4.70 % | 6.894 M -7.49 % | 7.452 M -4.12 % | 7.772 M -43.25 % | 13.695 M 75.28 % | 7.813 M 39.73 % | 5.592 M 233.11 % | 1.679 M 377.61 % | 351.472 K 16.99 % | 300.435 K -46.76 % | 564.255 K |
| Autres actifs circulants | 239.922 K 108.73 % | 114.943 K -66.86 % | 346.840 K 26.15 % | 274.952 K -76.31 % | 1.161 M 218.31 % | 364.649 K -44.09 % | 652.226 K 44.66 % | 450.873 K 34.87 % | 334.310 K 190.19 % | 115.205 K -82.12 % | 644.457 K 393.55 % | 130.576 K |
| Investissements à court terme | 9.946 M -37.16 % | 15.828 M 32.07 % | 11.985 M -40.04 % | 19.989 M -23.13 % | 26.003 M 29.49 % | 20.080 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.116 M 33.78 % | 4.572 M -66.43 % | 13.620 M 161.52 % | 5.208 M -5.96 % | 5.538 M -56.03 % | 12.593 M -71.82 % | 44.685 M -15.39 % | 52.812 M -14.94 % | 62.088 M -6.67 % | 66.526 M 1 460.35 % | 4.264 M -4.07 % | 4.444 M |
| Liquidités et placements à court terme | 16.062 M -21.27 % | 20.400 M -20.33 % | 25.605 M 1.62 % | 25.197 M -20.11 % | 31.541 M -3.47 % | 32.674 M -26.88 % | 44.685 M -15.39 % | 52.812 M -14.94 % | 62.088 M -6.67 % | 66.526 M 1 460.35 % | 4.264 M -4.07 % | 4.444 M |
| Total des actifs courants | 17.192 M -21.43 % | 21.881 M -19.99 % | 27.348 M 0.14 % | 27.311 M -16.83 % | 32.835 M -3.31 % | 33.959 M -26.41 % | 46.144 M -16.61 % | 55.337 M -11.53 % | 62.547 M -6.32 % | 66.770 M 1 218.50 % | 5.064 M 7.97 % | 4.690 M |
| Inventaire | 800.100 K 0.00 % | 800.100 K 0.00 % | 800.100 K 0.00 % | 800.100 K | 0.000 -100.00 % | 800.100 K 0.00 % | 800.100 K 0.00 % | 800.100 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 90.609 K -84.00 % | 566.367 K -5.03 % | 596.377 K -42.56 % | 1.038 M 676.63 % | 133.682 K 10.59 % | 120.885 K 1 686.13 % | 6.768 K -99.47 % | 1.275 M 916.98 % | 125.349 K -2.93 % | 129.138 K -17.28 % | 156.108 K 35.51 % | 115.202 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.048 M 30.46 % | 803.571 K -31.46 % | 1.172 M -26.03 % | 1.585 M 36.91 % | 1.158 M 7.32 % | 1.079 M 125.26 % | 478.866 K -77.14 % | 2.095 M 67.69 % | 1.249 M 182.91 % | 441.582 K 46.67 % | 301.063 K 131.30 % | 130.160 K |
| Impôts à payer | 32.820 K -56.24 % | 75.000 K 100.00 % | 37.500 K -66.81 % | 112.974 K 33.59 % | 84.569 K 50.58 % | 56.163 K 12.33 % | 50.000 K -50.60 % | 101.221 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 140.018 M 0.32 % | 139.570 M 0.20 % | 139.292 M 7.05 % | 130.119 M 0.24 % | 129.808 M 0.28 % | 129.449 M 0.57 % | 128.713 M 0.42 % | 128.178 M 0.26 % | 127.843 M 0.72 % | 126.926 M 1 391.65 % | 8.509 M 1.94 % | 8.347 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 23.421 M -17.68 % | 28.451 M -16.91 % | 34.242 M -1.50 % | 34.763 M -14.39 % | 40.608 M -14.79 % | 47.654 M -11.68 % | 53.957 M -11.44 % | 60.929 M -5.13 % | 64.226 M -4.31 % | 67.122 M 1 151.21 % | 5.365 M 2.10 % | 5.254 M |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -117.434 K -16.61 % | -100.705 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.459 K | 0.000 100.00 % | -52.991 K 97.86 % | -2.472 M -78.92 % | -1.382 M -380.56 % | 492.500 K -8.12 % | 536.000 K -16.25 % | 640.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 322.812 K 15.85 % | 278.651 K -16.06 % | 331.959 K 11.27 % | 298.343 K 18.03 % | 252.759 K -5.12 % | 266.390 K -20.24 % | 333.981 K 40.41 % | 237.860 K 64.08 % | 144.969 K 36.92 % | 105.879 K -20.66 % | 133.451 K -22.71 % | 172.660 K 9.70 % | 157.398 K 0.00 % | 157.398 K 0.00 % | 157.398 K |
| Variation du fonds de roulement | 910.293 K -5.66 % | 964.859 K 164.17 % | -1.504 M -647.19 % | 274.770 K 11.84 % | 245.686 K -82.32 % | 1.389 M 269.05 % | -821.926 K 47.99 % | -1.580 M -174.95 % | 2.108 M 459.18 % | 377.061 K -29.32 % | 533.449 K 83.52 % | 290.680 K 23.91 % | 234.582 K -55.52 % | 527.350 K 6 002.88 % | 8.641 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.501 K -400.04 % | 2.500 K -66.94 % | 7.561 K -80.91 % | 39.615 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 1.076 M 39.46 % | 771.239 K 133.30 % | -2.316 M -302.91 % | 1.141 M 301.17 % | 284.522 K -72.92 % | 1.051 M 153.17 % | -1.976 M -24.83 % | -1.583 M -168.16 % | 2.322 M 794.56 % | -334.355 K -150.53 % | 661.631 K 272.34 % | -383.902 K -854.42 % | 50.887 K -83.33 % | 305.202 K 169.40 % | -439.791 K |
| Autre fonds de roulement | -165.298 K -185.37 % | 193.620 K -91.64 % | 2.316 M 367.24 % | -866.650 K -2 131.56 % | -38.836 K -111.46 % | 338.836 K -70.64 % | 1.154 M 43 695.07 % | 2.635 K 101.23 % | -213.822 K -130.06 % | 711.416 K 655.00 % | -128.182 K -118.79 % | 682.083 K 276.44 % | 181.195 K -15.56 % | 214.587 K -47.51 % | 408.817 K |
| Autres éléments non monétaires | 478.417 K 1 466.22 % | 30.546 K 112.00 % | -254.634 K -1 042.25 % | 27.024 K 126.14 % | 11.950 K 110.84 % | -110.199 K -14 638.13 % | 758.000 -99.48 % | 145.804 K 388.98 % | -50.455 K -119.95 % | -22.939 K 99.06 % | -2.440 M -80.83 % | -1.349 M -356.95 % | 525.086 K -7.65 % | 568.585 K -12.64 % | 650.862 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -4.572 M 9.79 % | -5.068 M 41.19 % | -8.616 M -42.30 % | -6.055 M 11.43 % | -6.836 M -7.44 % | -6.363 M 14.34 % | -7.428 M -12.58 % | -6.598 M -133.96 % | -2.820 M 12.24 % | -3.214 M -47.61 % | -2.177 M -12.02 % | -1.943 M 4.75 % | -2.040 M -2.90 % | -1.983 M 4.28 % | -2.071 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -16.995 K -9.36 % | -15.540 K 92.50 % | -207.095 K -66.41 % | -124.446 K -5.49 % | -117.975 K 80.77 % | -613.641 K 68.29 % | -1.935 M -42.15 % | -1.362 M -1 598.11 % | -80.182 K -1 252.14 % | -5.930 K | 0.000 100.00 % | -7.726 K 92.88 % | -108.441 K -1 449.16 % | -7.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 3.743 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 M -33.33 % | 3.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -9.743 M | 0.000 100.00 % | -26.026 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M -25.00 % | 8.000 M 33.33 % | 6.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -3.743 M | 0.000 -100.00 % | 26.026 M | 0.000 100.00 % | -26.026 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 6.000 M 259.59 % | -3.760 M -147.09 % | 7.984 M 37.83 % | 5.793 M 4 754.95 % | -124.446 K 99.52 % | -26.144 M -4 160.49 % | -613.641 K 68.29 % | -1.935 M -42.15 % | -1.362 M -1 598.11 % | -80.182 K -104.02 % | 1.994 M -33.53 % | 3.000 M 38 929.92 % | -7.726 K 92.88 % | -108.441 K -1 449.16 % | -7.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 100.00 % | -205.959 K -102.27 % | 9.073 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -65.626 K 93.95 % | -1.085 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -205.959 K -1 307.88 % | -14.629 K -336.56 % | -3.351 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -426.721 K -2 816.95 % | -14.629 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 115.811 K -43.77 % | 205.959 K -97.73 % | 9.058 M 13 522.14 % | -67.489 K 28.72 % | -94.677 K -122.78 % | 415.677 K 588.03 % | -85.174 K -247.90 % | 57.590 K 122.47 % | -256.298 K -100.39 % | 65.556 M 2 993 329.18 % | 2.190 K 101.26 % | -173.288 K -429.01 % | -32.757 K -106.17 % | 530.951 K -91.20 % | 6.030 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 115.811 K 152.46 % | -220.762 K -102.44 % | 9.044 M 13 500.46 % | -67.489 K 28.72 % | -94.677 K -122.78 % | 415.677 K 588.03 % | -85.174 K -247.90 % | 57.590 K 122.47 % | -256.298 K -100.39 % | 65.556 M 2 993 329.18 % | 2.190 K 101.26 % | -173.288 K -429.01 % | -32.757 K -106.17 % | 530.951 K -91.20 % | 6.030 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.544 M 117.07 % | -9.048 M -207.56 % | 8.412 M 2 650.50 % | -329.813 K 95.33 % | -7.055 M 78.01 % | -32.091 M -294.88 % | -8.127 M 4.12 % | -8.476 M -90.98 % | -4.438 M -107.13 % | 62.262 M 34 524.32 % | -180.867 K -120.48 % | 883.278 K 142.45 % | -2.081 M -33.37 % | -1.560 M -139.48 % | 3.952 M |
| Trésorerie au début de la période | 5.372 M -62.75 % | 14.420 M 140.01 % | 6.008 M -5.20 % | 6.338 M -52.68 % | 13.393 M -70.55 % | 45.485 M -15.16 % | 53.612 M -13.65 % | 62.088 M -6.67 % | 66.526 M 1 460.35 % | 4.264 M -4.07 % | 4.444 M 24.80 % | 3.561 M -36.88 % | 5.642 M -21.66 % | 7.202 M 121.60 % | 3.250 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 6.916 M 28.75 % | 5.372 M -62.75 % | 14.420 M 140.01 % | 6.008 M -5.20 % | 6.338 M -52.68 % | 13.393 M -70.55 % | 45.485 M -15.16 % | 53.612 M -13.65 % | 62.088 M -6.67 % | 66.526 M 1 460.35 % | 4.264 M -4.07 % | 4.444 M 24.80 % | 3.561 M -36.88 % | 5.642 M -21.66 % | 7.202 M |
| Trésorerie d'exploitation | -4.572 M 9.79 % | -5.068 M 41.19 % | -8.616 M -42.30 % | -6.055 M 11.43 % | -6.836 M -7.44 % | -6.363 M 14.34 % | -7.428 M -12.58 % | -6.598 M -133.96 % | -2.820 M 12.24 % | -3.214 M -47.61 % | -2.177 M -12.02 % | -1.943 M 4.75 % | -2.040 M -2.90 % | -1.983 M 4.28 % | -2.071 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -16.995 K -9.36 % | -15.540 K 92.50 % | -207.095 K -66.41 % | -124.446 K -5.49 % | -117.975 K 80.77 % | -613.641 K 68.29 % | -1.935 M -42.15 % | -1.362 M -1 598.11 % | -80.182 K -1 252.14 % | -5.930 K | 0.000 100.00 % | -7.726 K 92.88 % | -108.441 K -1 449.16 % | -7.000 K |
| Cash-flow disponible | -4.572 M 10.09 % | -5.085 M 41.10 % | -8.632 M -37.84 % | -6.262 M 10.03 % | -6.961 M -7.40 % | -6.481 M 19.41 % | -8.042 M 5.76 % | -8.534 M -104.07 % | -4.182 M -26.96 % | -3.294 M -50.88 % | -2.183 M -12.33 % | -1.943 M 5.11 % | -2.048 M 2.06 % | -2.091 M -0.61 % | -2.078 M |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |