AG Mortgage Investment Trust, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029 MITP
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 413.194 M 50.41 % | 274.706 M 6.99 % | 256.770 M 280.28 % | 67.521 M 137.25 % | -181.260 M |
| Bénéfice net | 55.737 M 3.63 % | 53.784 M 201.29 % | -53.100 M -150.97 % | 104.186 M 124.75 % | -420.919 M |
| Bénéfice avant impôt | 55.737 M 3.63 % | 53.784 M 201.29 % | -53.100 M -150.97 % | 104.186 M 124.71 % | -421.585 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.13 -31.10 % | 0.20 194.67 % | -0.21 -113.40 % | 1.54 -33.66 % | 2.33 |
| EBITDA | 398.363 M 60.27 % | 248.560 M 168.57 % | 92.550 M -13.39 % | 106.861 M 128.55 % | -374.339 M |
| Ratio de revenu net | 0.13 -31.10 % | 0.20 194.67 % | -0.21 -113.40 % | 1.54 -33.55 % | 2.32 |
| Ratio EBITDA | 0.96 6.55 % | 0.90 151.03 % | 0.36 -77.23 % | 1.58 -23.37 % | 2.07 |
| Taux de profit brut | 0.95 1.37 % | 0.94 0.38 % | 0.93 16.82 % | 0.80 -25.38 % | 1.07 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 29.514 M 39.90 % | 21.097 M -7.83 % | 22.890 M 41.00 % | 16.234 M 38.39 % | 11.730 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 29.487 M 39.78 % | 21.095 M -7.84 % | 22.890 M 41.00 % | 16.234 M 38.39 % | 11.730 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.23 -26.79 % | 1.68 153.85 % | -3.12 -159.32 % | 5.26 113.98 % | -37.63 |
| Bénéfice par action | 1.23 -26.79 % | 1.68 153.85 % | -3.12 -159.32 % | 5.26 113.98 % | -37.63 |
| Bénéfice brut | 392.139 M 52.47 % | 257.187 M 7.40 % | 239.476 M 344.24 % | 53.907 M 127.80 % | -193.932 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 21.055 M 20.18 % | 17.519 M 1.30 % | 17.294 M 27.03 % | 13.614 M 7.43 % | 12.672 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût et dépenses | 14.831 M -43.28 % | 26.146 M -84.08 % | 164.220 M 517.44 % | -39.340 M -120.38 % | 193.079 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 398.363 M 60.27 % | 248.560 M 168.57 % | 92.550 M -13.39 % | 106.861 M 128.55 % | -374.339 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.96 6.55 % | 0.90 151.03 % | 0.36 -77.23 % | 1.58 -23.37 % | 2.07 |
| Total autres revenus dépenses net | -342.626 M -75.91 % | -194.776 M -33.73 % | -145.650 M -5 344.86 % | -2.675 M 94.34 % | -47.246 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 6.191 B 13.83 % | 5.439 B 43.71 % | 3.785 B 41.39 % | 2.677 B 208.77 % | 866.888 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 6.330 B 13.75 % | 5.564 B 43.28 % | 3.884 B 39.85 % | 2.777 B 198.85 % | 929.206 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -501.725 M 2.79 % | -516.113 M 3.80 % | -536.490 M -20.07 % | -446.800 M 13.75 % | -518.058 M |
| Actions ordinaires | 296.000 K 0.68 % | 294.000 K 38.68 % | 212.000 K -11.30 % | 239.000 K -42.27 % | 414.000 K |
| Capitaux propres totaux | 543.423 M 2.85 % | 528.368 M 14.17 % | 462.800 M -18.86 % | 570.380 M 39.22 % | 409.705 M |
| Autres passifs non courants | -5.588 B -16.49 % | -4.797 B -47.04 % | -3.262 B -226.49 % | -999.215 M -138.88 % | -418.292 M |
| Dette à long terme | 5.588 B 16.49 % | 4.797 B 47.04 % | 3.262 B 226.49 % | 999.215 M 138.88 % | 418.292 M |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | -742.108 M 3.32 % | -767.592 M -23.57 % | -621.187 M 65.06 % | -1.778 B -247.95 % | -510.914 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 742.108 M -3.32 % | 767.592 M 23.57 % | 621.187 M -65.06 % | 1.778 B 247.95 % | 510.914 M |
| Total des passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Passifs totaux | 6.370 B 13.79 % | 5.598 B 43.28 % | 3.907 B 39.92 % | 2.792 B 181.96 % | 990.340 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.158 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.158 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | -173.498 M -11.12 % | -156.137 M -29.90 % | -120.197 M -3.28 % | -116.379 M -75.83 % | -66.187 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 138.568 M 10.35 % | 125.573 M 27.09 % | 98.803 M -1.42 % | 100.229 M 60.83 % | 62.318 M |
| Liquidités et placements à court terme | 138.568 M 10.35 % | 125.573 M 27.09 % | 98.803 M -1.42 % | 100.229 M 60.83 % | 62.318 M |
| Total des actifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 34.930 M 14.28 % | 30.564 M 42.86 % | 21.394 M 32.47 % | 16.150 M 317.42 % | 3.869 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 6.914 B 12.85 % | 6.126 B 40.20 % | 4.370 B 29.95 % | 3.363 B 140.19 % | 1.400 B |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 220.472 M 0.00 % | 220.472 M 0.00 % | 220.472 M 0.00 % | 220.472 M -7.55 % | 238.478 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 824.380 M 0.08 % | 823.715 M 5.79 % | 778.606 M -2.24 % | 796.469 M 15.62 % | 688.871 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 6.370 B 13.79 % | 5.598 B 43.28 % | 3.907 B 39.92 % | 2.792 B 181.96 % | 990.340 M |
| Actifs totaux | 6.914 B 12.85 % | 6.126 B 40.20 % | 4.370 B 29.95 % | 3.363 B 140.19 % | 1.400 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 4.399 M 101.97 % | 2.178 M 97.46 % | 1.103 M 119.71 % | -5.596 M -17.39 % | -4.767 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 4.399 M 101.97 % | 2.178 M 97.46 % | 1.103 M 119.71 % | -5.596 M -17.39 % | -4.767 M |
| Autres éléments non monétaires | 6.718 M 196.65 % | -6.951 M -107.63 % | 91.092 M 608.72 % | 12.853 M -97.21 % | 461.122 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 66.854 M 36.41 % | 49.011 M 25.36 % | 39.095 M -64.92 % | 111.443 M 220.51 % | 34.770 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -654.089 M -106.99 % | -315.995 M -185.65 % | -110.624 M 88.13 % | -931.577 M -69.63 % | -549.194 M |
| Ventes échéances des investissements | 629.200 M 109.67 % | 300.092 M -45.23 % | 547.871 M -43.01 % | 961.353 M -66.18 % | 2.843 B |
| Autres activités d'investissement | -699.257 M -59.47 % | -438.479 M 77.45 % | -1.944 B 3.50 % | -2.015 B -1 439.51 % | -130.861 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -724.146 M -59.37 % | -454.382 M 69.85 % | -1.507 B 24.08 % | -1.985 B -191.77 % | 2.163 B |
| Remboursement de dette | 709.642 M 46.83 % | 483.300 M -68.06 % | 1.513 B -18.26 % | 1.851 B 185.02 % | -2.177 B |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 93.134 M 1 227.07 % | 7.018 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -6.352 M 65.13 % | -18.217 M -412.43 % | -3.555 M | 0.000 |
| Dividendes versés | -37.189 M -3.94 % | -35.781 M 5.25 % | -37.765 M -27.49 % | -29.622 M 16.04 % | -35.283 M |
| Autres activités de financement | -2.166 M 76.00 % | -9.026 M -200.00 % | 9.026 M | 0.000 100.00 % | -54.747 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 670.287 M 55.11 % | 432.141 M -70.53 % | 1.466 B -23.28 % | 1.911 B 184.55 % | -2.261 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 K 106.17 % | -162.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 12.995 M -51.46 % | 26.770 M 1 977.28 % | -1.426 M -103.76 % | 37.911 M 160.13 % | -63.051 M |
| Trésorerie au début de la période | 125.573 M 27.09 % | 98.803 M -1.42 % | 100.229 M 60.83 % | 62.318 M -50.29 % | 125.369 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 138.568 M 10.35 % | 125.573 M 27.09 % | 98.803 M -1.42 % | 100.229 M 60.83 % | 62.318 M |
| Trésorerie d'exploitation | 66.854 M 36.41 % | 49.011 M 25.36 % | 39.095 M -64.92 % | 111.443 M 220.51 % | 34.770 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 66.854 M 36.41 % | 49.011 M 25.36 % | 39.095 M -64.92 % | 111.443 M 220.51 % | 34.770 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 122.244 M 12.99 % | 108.192 M -1.53 % | 109.877 M -3.47 % | 113.832 M 15.16 % | 98.848 M -5.09 % | 104.145 M 8.07 % | 96.369 M 24.01 % | 77.708 M |
| Bénéfice net | 19.961 M 405.98 % | 3.945 M -65.63 % | 11.477 M -19.64 % | 14.282 M -14.17 % | 16.640 M 323.95 % | 3.925 M -81.21 % | 20.890 M -40.91 % | 35.353 M |
| Bénéfice avant impôt | 20.650 M 423.45 % | 3.945 M -65.63 % | 11.477 M -19.64 % | 14.282 M -14.25 % | 16.656 M 324.36 % | 3.925 M -81.21 % | 20.890 M -40.91 % | 35.353 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.17 363.28 % | 0.04 -65.09 % | 0.10 -16.75 % | 0.13 -25.54 % | 0.17 347.10 % | 0.04 -82.61 % | 0.22 -52.35 % | 0.45 |
| EBITDA | 126.199 M 26.39 % | 99.845 M -1.76 % | 101.634 M -0.85 % | 102.510 M -7.39 % | 110.695 M 27.34 % | 86.929 M -11.52 % | 98.245 M 35.02 % | 72.762 M |
| Ratio de revenu net | 0.16 347.82 % | 0.04 -65.09 % | 0.10 -16.75 % | 0.13 -25.47 % | 0.17 346.67 % | 0.04 -82.61 % | 0.22 -52.35 % | 0.45 |
| Ratio EBITDA | 1.03 11.87 % | 0.92 -0.23 % | 0.92 2.71 % | 0.90 -19.58 % | 1.12 34.16 % | 0.83 -18.12 % | 1.02 8.88 % | 0.94 |
| Taux de profit brut | 0.95 -0.10 % | 0.95 -0.12 % | 0.95 -0.25 % | 0.95 0.21 % | 0.95 -0.15 % | 0.95 0.19 % | 0.95 0.51 % | 0.94 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 31.064 M 4.64 % | 29.686 M -0.01 % | 29.688 M 0.44 % | 29.558 M 0.13 % | 29.520 M 0.16 % | 29.474 M -0.02 % | 29.479 M 29.05 % | 22.843 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 31.049 M 4.59 % | 29.686 M 0.09 % | 29.659 M 0.44 % | 29.530 M 0.13 % | 29.493 M 0.06 % | 29.474 M 0.07 % | 29.453 M 28.98 % | 22.836 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.47 1 112.93 % | -0.05 -122.10 % | 0.21 -30.00 % | 0.30 -25.00 % | 0.40 1 885.71 % | -0.02 -104.07 % | 0.55 -59.26 % | 1.35 |
| Bénéfice par action | 0.47 1 112.93 % | -0.05 -122.10 % | 0.21 -30.00 % | 0.30 -25.00 % | 0.40 1 885.71 % | -0.02 -104.07 % | 0.55 -59.26 % | 1.35 |
| Bénéfice brut | 115.603 M 12.87 % | 102.418 M -1.65 % | 104.140 M -3.72 % | 108.164 M 15.40 % | 93.729 M -5.23 % | 98.901 M 8.27 % | 91.345 M 24.65 % | 73.284 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 689.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 6.641 M 15.02 % | 5.774 M 0.64 % | 5.737 M 1.22 % | 5.668 M 10.72 % | 5.119 M -2.38 % | 5.244 M 4.38 % | 5.024 M 13.56 % | 4.424 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût et dépenses | -3.955 M -147.38 % | 8.347 M 1.26 % | 8.243 M -27.19 % | 11.322 M 195.57 % | -11.847 M -168.81 % | 17.216 M 1 017.70 % | -1.876 M -137.93 % | 4.946 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 126.199 M 26.39 % | 99.845 M -1.76 % | 101.634 M -0.85 % | 102.510 M -7.39 % | 110.695 M 27.34 % | 86.929 M -11.52 % | 98.245 M 35.02 % | 72.762 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 1.03 11.87 % | 0.92 -0.23 % | 0.92 2.71 % | 0.90 -19.58 % | 1.12 34.16 % | 0.83 -18.12 % | 1.02 8.88 % | 0.94 |
| Total autres revenus dépenses net | -105.549 M -10.06 % | -95.900 M -6.37 % | -90.157 M -2.19 % | -88.228 M 6.18 % | -94.039 M -13.29 % | -83.004 M -7.30 % | -77.355 M -106.78 % | -37.409 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 8.286 B 22.26 % | 6.777 B 2.53 % | 6.610 B 6.76 % | 6.191 B -1.23 % | 6.268 B -1.73 % | 6.379 B 11.72 % | 5.710 B 4.98 % | 5.439 B |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 8.363 B 21.60 % | 6.877 B 2.05 % | 6.739 B 6.47 % | 6.330 B -0.83 % | 6.383 B -2.22 % | 6.527 B 12.03 % | 5.826 B 4.70 % | 5.564 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -501.183 M 1.56 % | -509.125 M -1.52 % | -501.486 M 0.05 % | -501.725 M 0.63 % | -504.921 M 1.26 % | -511.371 M -1.24 % | -505.110 M 2.13 % | -516.113 M |
| Actions ordinaires | 317.000 K 6.73 % | 297.000 K 0.00 % | 297.000 K 0.34 % | 296.000 K 0.34 % | 295.000 K 0.00 % | 295.000 K 0.00 % | 295.000 K 0.34 % | 294.000 K |
| Capitaux propres totaux | 559.843 M 4.37 % | 536.407 M -1.37 % | 543.870 M 0.08 % | 543.423 M 0.62 % | 540.085 M 1.23 % | 533.502 M -1.12 % | 539.565 M 2.12 % | 528.368 M |
| Autres passifs non courants | -7.524 B -24.71 % | -6.034 B -1.70 % | -5.933 B -6.17 % | -5.588 B 0.10 % | -5.593 B -5.70 % | -5.291 B -3.91 % | -5.092 B -6.16 % | -4.797 B |
| Dette à long terme | 7.524 B 24.71 % | 6.034 B 1.70 % | 5.933 B 6.17 % | 5.588 B -0.10 % | 5.593 B 5.70 % | 5.291 B 3.91 % | 5.092 B 6.16 % | 4.797 B |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 51.518 M 6.22 % | 48.499 M 21.40 % | 39.951 M -0.25 % | 40.050 M 7.43 % | 37.280 M -3.96 % | 38.816 M 12.49 % | 34.506 M 2.98 % | 33.509 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 838.245 M -0.63 % | 843.537 M 4.59 % | 806.554 M 8.68 % | 742.108 M -6.00 % | 789.499 M -36.11 % | 1.236 B 68.37 % | 734.001 M -4.38 % | 767.592 M |
| Total des passifs courants | 889.763 M -0.25 % | 892.036 M 5.38 % | 846.505 M 8.23 % | 782.158 M -5.40 % | 826.779 M -35.14 % | 1.275 B 65.86 % | 768.507 M -4.07 % | 801.101 M |
| Passifs totaux | 8.416 B 21.52 % | 6.926 B 2.16 % | 6.779 B 6.42 % | 6.370 B -0.78 % | 6.420 B -2.23 % | 6.567 B 12.04 % | 5.861 B 4.70 % | 5.598 B |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | -125.652 M 10.84 % | -140.929 M 15.53 % | -166.836 M 3.84 % | -173.498 M -15.82 % | -149.802 M 19.00 % | -184.949 M -24.14 % | -148.982 M 4.58 % | -156.137 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 76.808 M -23.32 % | 100.169 M -22.48 % | 129.217 M -6.75 % | 138.568 M 21.32 % | 114.218 M -23.05 % | 148.434 M 27.26 % | 116.634 M -7.12 % | 125.573 M |
| Liquidités et placements à court terme | 76.808 M -23.32 % | 100.169 M -22.48 % | 129.217 M -6.75 % | 138.568 M 21.32 % | 114.218 M -23.05 % | 148.434 M 27.26 % | 116.634 M -7.12 % | 125.573 M |
| Total des actifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 48.844 M 19.83 % | 40.760 M 8.35 % | 37.619 M 7.70 % | 34.930 M -1.84 % | 35.584 M -2.55 % | 36.515 M 12.88 % | 32.348 M 5.84 % | 30.564 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 8.976 B 20.29 % | 7.462 B 1.90 % | 7.323 B 5.92 % | 6.914 B -0.67 % | 6.960 B -1.97 % | 7.100 B 10.93 % | 6.401 B 4.48 % | 6.126 B |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 220.472 M 0.00 % | 220.472 M 0.00 % | 220.472 M 0.00 % | 220.472 M 0.00 % | 220.472 M 0.00 % | 220.472 M 0.00 % | 220.472 M 0.00 % | 220.472 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 840.237 M 1.88 % | 824.763 M 0.02 % | 824.587 M 0.03 % | 824.380 M 0.02 % | 824.239 M 0.02 % | 824.106 M 0.02 % | 823.908 M 0.02 % | 823.715 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 7.527 B 24.74 % | 6.034 B 1.70 % | 5.933 B 6.17 % | 5.588 B -0.09 % | 5.593 B 5.69 % | 5.292 B 3.92 % | 5.093 B 6.16 % | 4.797 B |
| Actifs totaux | 8.976 B 20.29 % | 7.462 B 1.90 % | 7.323 B 5.92 % | 6.914 B -0.67 % | 6.960 B -1.97 % | 7.100 B 10.93 % | 6.401 B 4.48 % | 6.126 B |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.967 M 347.05 % | 440.000 K 133.95 % | -1.296 M -143.65 % | 2.969 M 40.11 % | 2.119 M 168.23 % | 790.000 K 153.41 % | -1.479 M -313.73 % | 692.000 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.967 M 347.05 % | 440.000 K 133.95 % | -1.296 M -143.65 % | 2.969 M 40.11 % | 2.119 M 168.23 % | 790.000 K 153.41 % | -1.479 M -313.73 % | 692.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -3.172 M -140.47 % | 7.838 M 100.31 % | 3.913 M 313.20 % | 947.000 K -3.96 % | 986.000 K -90.71 % | 10.613 M 282.10 % | -5.828 M 73.04 % | -21.620 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 18.756 M 53.45 % | 12.223 M -13.28 % | 14.094 M -22.55 % | 18.198 M -7.83 % | 19.745 M 28.82 % | 15.328 M 12.85 % | 13.583 M -5.84 % | 14.425 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -114.000 K | 0.000 100.00 % | -26.064 M 1.99 % | -26.594 M 48.09 % | -51.229 M 88.57 % | -448.275 M -250.24 % | -127.991 M -473.15 % | -22.331 M |
| Ventes échéances des investissements | 19.223 M 193.21 % | 6.556 M 29.16 % | 5.076 M 103.71 % | -136.838 M -124.48 % | 558.881 M 1 969.39 % | 27.007 M 33.78 % | 20.187 M -85.52 % | 139.373 M |
| Autres activités d'investissement | -1.490 B -738.11 % | -177.785 M 39.90 % | -295.834 M -445.41 % | 85.647 M 137.35 % | -229.290 M 9.59 % | -253.613 M -78.55 % | -142.038 M -70.37 % | -83.368 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.471 B -759.04 % | -171.229 M 45.95 % | -316.822 M -307.30 % | -77.785 M -127.94 % | 278.362 M 141.25 % | -674.881 M -170.12 % | -249.842 M -841.94 % | 33.674 M |
| Remboursement de dette | 1.440 B 919.83 % | 141.239 M -53.59 % | 304.315 M 213.21 % | 97.161 M 130.16 % | -322.137 M -145.94 % | 701.240 M 200.47 % | 233.378 M 558.21 % | -50.932 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -11.590 M -2.74 % | -11.281 M -3.14 % | -10.938 M 1.09 % | -11.058 M -8.56 % | -10.186 M -3.02 % | -9.887 M -63.21 % | -6.058 M 44.20 % | -10.856 M |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.166 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.429 B 999.44 % | 129.958 M -55.70 % | 293.377 M 249.52 % | 83.937 M 125.26 % | -332.323 M -148.07 % | 691.353 M 204.13 % | 227.320 M 467.90 % | -61.788 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -23.361 M 19.58 % | -29.048 M -210.64 % | -9.351 M -138.40 % | 24.350 M 171.17 % | -34.216 M -207.60 % | 31.800 M 455.74 % | -8.939 M 34.70 % | -13.689 M |
| Trésorerie au début de la période | 100.169 M -22.48 % | 129.217 M -6.75 % | 138.568 M 21.32 % | 114.218 M -23.05 % | 148.434 M 27.26 % | 116.634 M -7.12 % | 125.573 M -9.83 % | 139.262 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 76.808 M -23.32 % | 100.169 M -22.48 % | 129.217 M -6.75 % | 138.568 M 21.32 % | 114.218 M -23.05 % | 148.434 M 27.26 % | 116.634 M -7.12 % | 125.573 M |
| Trésorerie d'exploitation | 18.756 M 53.45 % | 12.223 M -13.28 % | 14.094 M -22.55 % | 18.198 M -7.83 % | 19.745 M 28.82 % | 15.328 M 12.85 % | 13.583 M -5.84 % | 14.425 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 18.756 M 53.45 % | 12.223 M -13.28 % | 14.094 M -22.55 % | 18.198 M -7.83 % | 19.745 M 28.82 % | 15.328 M 12.85 % | 13.583 M -5.84 % | 14.425 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |